معایب استفاده از ربات تریدر

استفاده از ربات های تریدر برای معاملات فارکس | معرفی 5 ربات مشهور

نفوذ عوامل ماشینی به زندگی انسان یک روند نسبتا کند اما قطعی را طی می کند. آینده ای مبهم در مورد سپردن روند کاری بشر به ربات ها که علاوه بر شگفتی های معمول در مورد رشد فناوری و قدرت او برای بازتولید موجودی مشابه خود، ترسی بزرگ برای این است که مبادا نتوان این روند را از یک جایی به بعد متوقف کرد. موضوع جذابی است، خصوصا اگر آن را با محتوای مالی و پولی مانند بازارهای سرمایه تلفیق کنیم و به دنبال کسب سود از بهره برداری در زمینه مورد اشاره باشیم.

برای ورود به بازار فارکس از لیست بهترین بروکر های فارکس استفاده کنید.

قطعا آنچه به عنوان اهداف به کارگیری از ربات به عنوان یک عامل در فرآیند معاملاتی بازار فارکس یاد می شود، عاملی برای کاهش هزینه های منابع انسانی و البته خطاهای آن است. این عامل بدون شک از لحاظ اعداد و ارقام حساب شده تر عمل خواه کرد اما در عین حال ایراداتی به آن وارد است که در ادامه در مورد آن بحث خواهیم کرد. این مقاله به صورت اختصاصی به میزان صحت به کارگیری ربات در فرآیند معاملات فارکس می پردازد. با ما همراه باشید.

آیا استفاده از ربات برای معامله در فارکس صحیح است؟

وجود ربات ها و ماشین های این چنین در دنیای سرمایه گذاری امروزی می تواند تبعات مختلفی از جنبه های مثبت و منفی داشته باشد. دنیای سرمایه گذاری امروز در حضور این عوامل قطعا دقیق تر و قابل اعتمادتر است. همچنین همان گونه که در مقدمه اشاره شد، بحث اصلی در مورد استفاده از آنها، کاهش هزینه و خطاها هستند و در برآیند چیزی که فعلا بر تعداد نگرانی های استفاده از این فناوری چربیده است، فواید به کارگیری آنها است که می توان فعلا آن را مطرح کرد.

اگر نوع نگرش شما به بازارهای سرمایه، صرفا یک دید ریاضی و عددی باشد، ربات های تریدر قطعا عوامل موفق تری هستند. اما نمی توان به قطعیت در مورد این موضوع اظهار نظر کرد. چون حقیقتا بحث ترید و معامله گری، صرفا یک بحث عددی و تحلیل ریاضی نیست و جنبه های موثر بسیاری وجود دارد که از ابعاد مختلف می تواند نتیجه بدست آمده از اعداد را تحت تاثیر قرار دهد. یک جنبه دیگر موضوع هم این است که شاید عقاید شخصی در مورد به کارگیری ربات ها نیز در میزان تاثیر آنها دخالت داشته باشد. اینکه گروهی کاملا به بهره برداری از آنها معتقد هستند و گروهی دیگر به هیچ عنوان آن را قبول ندارند.

تعریف ربات

ربات معامله گر، یک برنامه کاربری مبتنی بر رایانه است که دسته ای از الگوهای ترید را به همراه دارد و بر مبنای آنها طراحی شده است تا نقاط خرید و فروش هر دارایی را به درستی تشخیص دهد، به گونه ای که بازدهی سرمایه به میزان قابل قبول تعریف شده برای آن باشد. این ربات ها، ماشین هستند و بسیاری از عوامل روانی مخرب در معامله را ندارند و این یک مزیت بسیار برجسته است. مجموعه وسیعی از بات ها در فضای اینترنت برای بهره برداری وجود دارند که ویژگی های مثبت و منفی مختلفی را درون خود جا داده اند. قطعا آنها بازتابی از عقاید و دیدگاه های سرمایه گذاری فردی را دارند که طراحی شان کرده است. تا چه میزان می توان به تفکر و نگرش فرد طراحی کننده اعتماد کرد و آیا این نگرش همواره برنده است؟ استراتژی های معاملاتی این بات ها نیز به همین شکل، بازتاب دستوری از استراتژی های ذهنی آن شخص هستند و در اعلب موارد تصمیماتی صرفا متکی به تحلیل تکنیکال را اخذ می کنند.

مزایا و معایب استفاده از ربات های تریدر

عناوین زیر را به دقت در مورد مزایا و معایب به کارگیری ربات ها در فرآیند معاملاتی مطالعه کنید :

1. ربات ها قطعا سریعتر و دقیق تر هستند و به دلیل پیروی از روندهای ثابت و مکرر، آن را بدون خطا انجام می دهند.
2. خطای بات ها در مقایسه با انسان ها بسیار پایین تر است. دقت کنید که هدف خطاهای ریاضی و محاسباتی است.
3. ضریب نفوذ بالای این عوامل خودکار در بازارهای معتبر سرمایه دنیا مانند بورس آمریکا، سبب شده است که به تدریج اعتماد به این سیستم ها بالاتر رود.
4. چون عملکرد این ربات ها به گونه ای است که از نتایج گذشته بروزرسانی شده و ارتقا می یابند، در نتیجه باید اشاره کرد که صحت داده های درونی آنها باید اعتبارسنجی شود و هویت افرادی که آنها را طراحی نموده اند نیز به صورت کامل مشخص باشد.
5. معاملات غیرقانونی و بعضا سو استفاده های قانونی از نقص های موجود سبب بروز برخی مشکلات می شود. باید نسبت به بررسی این موارد خصوصا در زمینه مشکلات قانونی دقیق بود.
6. حدود زیان و سود را به سرعت و به دقت تعیین می کنند که این از بهترین کارایی های سیستم های خودکار ترید است.

ربات معامله در فارکس

فارکس بزرگترین بازار سرمایه دنیا است که با حجم بی نظیری از نقدینگی جذابیت های بی حد و حصری را برای فعالین خود فراهم کرده است. به کارگیری عوامل خودکار در این بازار برای عقب نماندن از قافله سرمایه داری، رواج بسیاری دارد. بات های گوناگونی در این بازار به فعالیت مشغول هستند که هر یک خصوصیت های خوب و بد خود را دارند. از مهمترین عوامل تمایز و تفکیک این بات ها از یک دیگر، استراتژی های مختلف آنها در تعیین محدوده زیان برای دارایی است. همین عامل تمایز است که سبب دسته بندی آنها شده است که به شرح زیر می باشد :

1- دسته اول بات های فارکس : بات های سخت گیر

این ها بات هایی هستند که محدوده زیان دارایی را به صورت کاملا سخت گیرانه معین می کنند. نوسان در این بات ها بالاست و نمودار آنها فراز و فرودهای متعددی را نمایش می دهد. احتیاط در این بات ها بالاست و دیدگاه حاکم بلند مدت است و باید سرمایه را پس از طی زمان منطقی مورد بررسی قرار داد و عملکرد را سنجید.

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر ارزهای دیجیتال چیست؟

ربات‌ تریدر یک ابزار نرم افزاری است که به شما کمک می کند معاملات خود را بدون درگیری ذهنی، وقت گذاری زیاد و عملیات دستی، به صورت اتوماتیک انجام دهید. اشخاص زیادی که وارد عرصه معامله گری می شوند ایده ربات‌ تریدر یا Trader Bot را در حکم ابزاری می پندارند که می تواند آنها را ثروتمند کند. برای آنکه بدانیم ربات تریدر میتواند ایده فوق‌العاده‌ای برای ثروتمند شدن باشد، در ادامه این مقاله ارز دیجیتال اساس ایجاد ربات تریدر و نحوه کار با آن توضیح داده می ‌شود.
ربات‌ تریدر یا ربات‌ معامله‌گر، اپلیکیشنی است که تریدرها بایستی تنظیم آن را به گونه ای انجام دهند که خرید و فروش ارز و یا دارایی را بدون نیاز به حضور فیزیکی شخص تریدر به صورت اتوماتیک به انجام رساند. اپلیکیشن هایی که ربات‌ تریدر را تولید می کنند از الگوریتم های برنامه ریزی شده جهت مشخص کردن روند بازار و تعیین زمان آغاز ترید استفاده می نمایند.

ویدیو هر آن چیزی که باید در مورد ربات تریدر ارزهای دیجیتال بدانید

ویدیو از ربات های تریدر استفاده نکنید!

تاریخچه استفاده از ربات تریدر چیست؟

مفهوم سیستم تریدر خودکار، اولین بار توسط ریچارد دونچیان در سال 1949 زمانی که وی از مجموعه قوانینی برای خرید و فروش وجوه استفاده کرد مطرح شد. سپس، در دهه 1980، مفهوم ترید مبتنی بر الگوریتم هنگامی رایج شد که تریدرهای مشهوری مانند جان هنری شروع به استفاده از چنین استراتژی هایی کردند. در در گذشته برای معاملات سهام و فارکس از ربات‌ تریدر استفاده می شد و چند سالی است که به بازار ارزهای رمزنگاری هم وارد شده است. در بازارهای سنتی بالا و پایین رفتن قیمت‌ در یک روز به طور معمول حداکثر پنج درصد می باشد، ولی در حوزه ارزهای رمزنگاری نوسانات قیمت ممکن است در یک ‌روز به پنجاه درصد متجاوز شود. بنابراین ریسک در این بازار بسیار زیاد است و نیاز به نظارت بیشتری دارد.

امکانات تریدرهای معامله گر چیست؟

اپلیکیشن های ربات‌ تریدر این امکان را برای تریدرها به وجود می آورد که در تمام ساعات ‌روز بدون آنکه با دستگاه خود روند معامله را تعقیب کنند، بتوانند از شرایط طلایی معاملات برخوردار شوند. برخی از ربات تریدرها به صورت رایگان در اینترنت قرار داده شده اند و برخی از آنها متناسب با شرایطی که تریدر از آنها انتظار دارند ممکن است هزینه بالایی داشته باشند. میزان کارآیی، سطح تحلیل‌ ها و تعداد سفارشات عواملی هستند که ویژگی های یک ربات تریدر را تعیین می کنند.
توجه داشته باشید که ربات‌ تریدر های رایگان ممکن است کارآیی لازم را نداشته و حتی منجر به ضرر در معامله شوند. تریدرهای مجرب از ربات تریدر ‌هایی که برنامه نویسان کارآزموده به صورت اختصاصی برای آنها تهیه می کنند، استفاده می نمایند.
این ربات ها قادرند که معاملات را بر پایه متغیرهای ورودی تریدرها تریگر کنند. همچنین امکان دارد که از معاملات معامله گران ماهر کپی گرفته و کارآیی آنها را مورد معایب استفاده از ربات تریدر استفاده قرار دهند.

ربات تریدر ‌ها چگونه برنامه ریزی می شوند؟

تریدرهای با تجربه برای انجام معامله، بازار را تحلیل می‌کنند. از آنجا که برنامه ریزی ربات ها بر پایه الگوریتم هایی که به وسیله برنامه نویسان نوشته می شوند انجام می گردد بنابراین موفق شدن آنها بستگی به میزان تبحر توسعه دهندگان و آشنایی آنها با کارآیی بازار دارد. ربات تریدر های ساده برای معامله گران ماهر کارآیی ندارد زیرا باعث محدود شدن آنها می گردد.
ربات تریدر ‌ها قادر نیستند در هنگام خرید پیش‌بینی کنند معایب استفاده از ربات تریدر و فقط طبق اندیکاتور‌های تکنیکال کار خود را به انجام می رسانند. فرض کنید برای ربات برنامه ریزی شده با رفتن شاخص RSI به زیر ۳۰ خرید ارز را انجام دهد. حال اگر اندیکاتور انتخابی نشانگر یک موقعیت خرید باشد، ربات طبق برنامه، خرید را انجام می دهد. اگر ربات را با یک تریدر متبحر ارتباط دهید او از کار آنها کپی کرده و از این روش که کپی تریدینگ نامیده می شود، معامله را انجام می دهد.
در هنگام فروش وقتی از سوددهی ارز اطمینان یافتید باید موقعیت فروش را فعال نمایید توجه داشته باشید که در زمان سقوط بازار بایستی توقف ضرر یا Stop Loss قرار داد که از ضرر بیش از حد جلوگیری شود. گذاشتن توقف ضرر برای آن است که با پایین رفتن قیمت در حد مشخصی، به صورت اتوماتیک فروش انجام شود و از ضرر جبران ناپذیر جلوگیری گردد.

مزایای ربات تریدر چیست؟

مزایای ربات معامله گر عبارتند از:

• ربات قادر است به واسطه اندیکاتور‌های حرفه ای موقعیت های جدید را پیدا کند.
• همزمان با یافتن موقعیت می تواند سرمایه‌گذاری های انجام گرفته را بررسی کند.
• چیزی که جلوی فروش یا خرید به هنگام را می گیرد، احساسات و طمع است که ربات ‌ها درگیر آن نمی شوند.
• برخی از ربات تریدر‌ها می توانند تحلیل های پیچیده فاندامنتال را بر اساس اخبار و رویدادهای واقعی بازار، برای معاملات خود در نظر بگیرند. در بازار بیت کوین ETF همواره یکی از فاکتورهای قیمت صعودی بیت کوین محسوب میشود. بنابراین وقتی ربات ها با خبر پذیرش ETF مواجه می شوند، معامله بیت کوین را انجام می دهند.
  مثالی در این مورد آن است که در تاریخ ۱ آوریل ۲۰۱۹، قیمت بیت کوین رشد ناگهانی بالاتر از ۳۰ درصد پیدا کرد. آن روز به خاطر دروغ آوریل، خبر وجود ETF بیت کوین در روزنامه ها منتشر شد. پس از آن، قیمت افزایش یافت. تعداد زیادی از تحلیلگران این ایده را داشتند که به خاطر این خبر و تحلیل احساساتی، ربات ‌های زیادی اقدام به معاملات‌ خرید کرده و همین کار باعث افزایش قیمت شد.

کارآیی API در ربات تریدر چیست؟

جهت به کار بردن ربات، لازم است که بین ربات و صرافی که با آن کار می‌کنید، اتصال برقرار کنید. در اغلب رباتها، برای این اتصال، لازم است کلید API را از صرافی دریافت کرده و در اختیار ربات بگذارید تا بتواند به حساب شما دستیابی داشته باشد. پس از آن امکان مشخص کردن زمان های خرید یا فروش ارزی که انتخاب کرده‌اید برای ربات به وجود می آید.
به رابط اتصال ربات و صرافی API گفته می شود که علامت اختصاری Application Programming Interface می باشد و می توان آن را رابط برنامه نویسی اپلیکیشن دانست. نقش API برای یک برنامه نرم افزاری، مانند رابطی برای گرفتن و فرستادن اطلاعات است. به عنوان نمونه، یک ربات تریدر توسط API، سفارشی را برای خریداری بیت کوین در صرافی درج می کند، و یا با رسیدن بیت کوین به قیمت تعیین شده، سفارش فروش آن را درج می نماید. پس، API مانند اینترفیس ربات تریدر و صرافی عمل می کند.

وظایف اصلی ربات تریدر چیست؟

به کارگیری ربات تریدر گذشته از آنکه قانونی است بیشتر صرافی ها هم از وجود آنها بهره می برند. حجم کم معاملات بازار نه برای تریدرها مناسب است و نه سود مناسبی عاید صرافی می شود. بنابراین انجام گرفتن معاملات زیاد در این بازارها یک سودمندی محسوب می شود. از این رو صرافی های ارزهای رمزنگاری به مشترکین خود مجوز به کار گرفتن رابط API را می‌دهند. بنابراین تریدرها می توانند داده های مد نظر خود شامل قیمت لحظه ای، حجم معاملات، میزان دارایی در گردش صرافی، بهترین قیمت خرید، بهترین قیمت فروش و آخرین قیمت را از صرافی بگیرند. سپس با استفاده از این اطلاعات با حساب کاربری خود و به واسطه نرم افزارهای معاملاتی، خرید و فروش خود را انجام دهند. این نرم افزارها که توسط API در صرافی به معامله می پردازند همان ربات تریدر ها می باشند.
انواع بات تریدر یا ربات معامله گر سه وظیفه اصلی شامل تولید سیگنال، بررسی ریسک، و انجام معامله را برعهده دارند.

منظور از تولید سیگنال توسط ربات چیست؟

جهت تولید سیگنال لازم است حرکت بازار پیش بینی شود. یک ربات تریدر در این مرحله بر پایه اطلاعات موجود و الگوریتم های تعریف شده، داده های بازار را بررسی نموده و سیگنال هایی را برای خریداری یا فروش تولید می کند. بعضی از ربات تریدر ها این توانایی را دارند که گروهی از شاخص ها را با هم ترکیب نموده و مبتنی بر آنها سیگنال معاملات خرید و فروش را تولید ‌کنند. طبق تجربه، دیده شده که این روش ریسک بسیار زیادی دارد. توصیه میشود اینگونه ربات ها را به کار نگیرید.

ربات چگونه به بررسی ریسک می پردازد؟

برای آنکه یک ربات معامله گر پیشرفته تر داشته باشیم باید از مرحله قبلی فراتر رفته و بررسی ریسک سیگنال را هم انجام دهد. در مرحله وارسی ریسک میزان سرمایه ای که در ترید وارد خواهد شد، تعیین می گردد. به این معنا که چه میزان از سرمایه بهتر است وارد معامله شود. آیا خرید به صورت پلکانی و طی چند مرحله سوددهی بهتری دارد، یا آنکه کل مبلغ خرید طی یک مرحله انجام گیرد. مواردی از این قبیل در این مرحله بررسی می شود.

ربات معامله گر زمان انجام معامله را از کجا تشخیص می دهد؟

پس از آنکه در اولین مرحله سیگنال تولید گردید. در دومین مرحله بررسی میزان ریسک معامله مورد توجه قرار می گیرد. با اتمام دو مرحله قبل، زمان انجام معامله فرا می رسد. طی این مرحله و بر پایه برنامه هایی که از پیش تعریف شده، ربات تریدر به خرید و یا فروش یک ارز رمزنگاری می پردازد.

آیا کار ربات تریدر‌ها قابل اعتماد است؟

باید گفت استفاده از یک ربات ضمانت سود قطعی نیست و ممکن است ضرری برای معامله شما به همراه داشته باشد. در حال حاضر، ربات‌ تریدر ها قادر به رقابت با خرد انسانی نیستند ولی اگر بخواهید ربات‌ ها را به کار برید، لازم است با سرمایه کم آزمایش کنید.
حتما رباتی که قابل اطمینان بوده و خطاهای برنامه نویسی نداشته باشد و همیشه به روز باشد را انتخاب کنید. ربات‌ ها باید توأم با خصوصیاتی باشند که از ریزش سرمایه کاربران جلوگیری کنند.
در برخی موارد ربات هایی که ایمن معرفی ‌شده اند در اصل از طرف کلاهبردارانی تولید شده اند که در صدد سرقت سرمایه معامله گران بوده‌اند. توصیه می شود از رباتی استفاده کنید که صحت کار آن را دیده اید. به هر حال، امکان ریسک در معامله با استفاده از ربات هم وجود دارد.
معامله‌ گران مشهور بر این باورند که برای داشتن یک درآمد ثابت از راه ترید، نباید همه کارها را به دوش ربات تریدرها انداخت، استفاده از گزینه ها و روش ‌های تحلیلی کمک کننده هستند ولی همه کاره نیستند. اینکه ربات ها با استفاده از هوش مصنوعی امکان یادگیری را به دست اورده اند، کمک قابل توجهی به توسعه و پیشرفت ربات تریدرها کرده ولی هنوز هوش و ادراک انسانی بالاتر است.
در حال حاضر ربات تریدرها نمی توانند تهدید های بزرگ علیه بازار رزهای رمزنگاری را تشخیص دهند و به تنهایی تصمیمات درست بگیرند. اگر همه معامله گران هم بخواهند از یک الگوریتم در ربات تریدرها استفاده نمایند، آنگاه سوددهی برای آنها امکان پذیر نخواهد بود.

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست و چه مزایایی دارد؟

بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات قیمتی بالا شناخته می‌شود. گاهی ممکن است قیمت یک ارز، تنها در چند دقیقه به حدی بالا و پایین شود که فردی را پولدار و دیگری را ورشکسته کند. معامله‌گرانی که در بازار رمز ارزها فعال هستند، زمان زیادی را صرف بررسی قیمت‌ها می‌کنند. به‌علاوه، بازار ارزهای دیجیتال به صورت 24 ساعته باز است و امکان دارد یک روز صبح که از خواب بیدار می‌شوید تا با گوشی همراه، وضعیت رمز ارزهایتان را مشاهده کنید، قیمت‌ها از زمین تا آسمان با انتظار شما فاصله داشته باشد. این عوامل باعث شده که توانایی انسان برای معامله در بازار ارزهای دیجیتال محدود شود. به همین دلیل بود که ابزاری به نام ربات تریدر ساخته شد.

حالا به‌نظر شما، بهترین روش برای عقب نماندن از بازار ارزهای دیجیتال، رصد 24 ساعته این بازار است یا راهکار بهتری هم وجود دارد؟ اگر هدف‌تان این است که بازده معاملات خود را به حداکثر برسانید، ربات‌ تریدر یا ربات معامله‌گر می‌تواند به شما کمک کند.

با آکادمی کیوسک همراه باشید تا با ربات تریدر و مزایای آن در افزایش سود معاملات ارزهای دیجیتال آشنا شوید.

ربات تریدر یا ربات معامله گر ارز دیجیتال چیست؟

ربات تریدر یا ربات معامله گر ارز دیجیتال، یک برنامه‌ کامپیوتری است که می‌تواند سفارشات خرید و فروش را در صرافی‌های ارز دیجیتال ثبت کند. این سفارشات بر اساس استراتژی مشخصی که برای این ربات‌ها تعریف شده، انجام می‌شوند. برای نمونه، یک ربات تریدر ساده، برای این برنامه‌ریزی می‌شود که با رسیدن قیمت ارز دیجیتال اتریوم (ETH) به یک محدوده مشخص، آن را بفروشد.

به زبان ساده، ربات تریدر بر اساس آخرین اطلاعات و روندهای بازار رمز ارز، سفارشات خود را ثبت می‌کند و از روی احساسات تصمیم نمی‌گیرد. این ویژگی باعث می‌شود تا یک ربات تریدر بتواند سود را افزایش و ضرر را کاهش دهد. به‌علاوه، ربات معامله گر ارز دیجیتال می‌تواند به صورت 24 ساعته فعال باشد، بنابراین در زمانی که مشغول کارهای شخصی، پیاده‌روی یا گوش دادن به موسیقی هستید، این ربات‌ها فعال هستند و تمام تلاش خود را انجام می‌دهند تا سود شما را بیشتر کنند!

در ادامه، با انواع ربات تریدر آشنا می‌شویم.

انواع ربات تریدر ارز دیجیتال

انواع مختلفی از ربات‌های معامله‌گر وجود دارند. یکی از معایب استفاده از ربات تریدر محبوب‌ترین آن‌ها، ربات آربیتراژ است. یک ربات تریدر آربیتراژ، ابزاری است که اختلاف قیمتی یک ارز دیجیتال را به‌صورت همزمان در صرافی‌های رمز ارز مختلف بررسی می‌کند و از این طریق به شما سود می‌رساند. برای نمونه، بیت کوین را از یک صرافی با قیمت ارزان‌تری می‌خرد و به سرعت آن را در یک پلتفرم دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشد.

ربات‌های دیگری وجود دارند که با استفاده از اطلاعات سوابق قیمت در ارزهای دیجیتال، استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را آزمایش می‌کنند و بهترین روش‌های معامله را به افراد پیشنهاد می‌دهند.

بعضی دیگر از ربات‌های تریدر برای این برنامه‌ریزی شده‌اند که با دریافت سیگنال‌های مشخص مثل حجم معاملات یا قیمت، سفارش خرید و فروش را انجام دهند.

ربات تریدر چگونه کار می‌کند؟

برای اینکه یک سرمایه‌گذار بتواند به بهترین شکل از یک ربات استفاده کند، ابتدا باید بداند که ربات تریدر چگونه کار می‌کند و چگونه می‌تواند با این ابزار، به سود برسد.

توجه داشته باشید که ربات معامله‌گر ارز دیجیتال برای این طراحی نشده تا معامله‌گرانی که زمان و انرژی کافی را صرف نمی‌کنند، پولدار کند.

به‌طور کلی، اغلب ربات‌‌های تریدر از اجرای مشخصی ساخته شده‌اند که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شویم.

تحلیل داده‌های بازار

این واحد اندازه‌گیری، داده‌های خام و دست اول در بازار رمز ارزها را از منابع مختلف ذخیره و تفسیر می‌کند، سپس تصمیم می‌گیرد که یک ارز دیجیتال را بفروشد یا بخرد. بیشتر ربات‌های تریدر این امکان را به معامله‌گران می‌دهند که خودشان نوع داده‌ ورودی به ربات‌ها را انتخاب کنند.

پیش‌بینی ریسک بازار

توانایی اندازه‌گیری ریسک بازار ارزهای دیجیتال، شگفت‌انگیزترین ویژگی یک ربات تریدر است. در این مرحله نیز از داده‌های بازار برای اندازه‌گیری مقدار ریسک استفاده می‌شود. بر اساس این اطلاعات، ربات تصمیم می‌گیرد که چه مقدار از سرمایه‌تان‌ را در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کند.

توانایی خرید و فروش دارایی

در این مرحله، ربات معامله‌گر با استفاده از چند ای‌پی‌آی API (رابط کاربری بین نرم‌افزارهاست) خرید یا فروش دارایی‌های دیجیتال را با رویکرد استراتژیک خریداری می‌کند. ممکن است در شرایطی تمایل نداشته باشید تا یک کوین را به میزان عمده بخرید یا ممکن است تحت شرایط خاص، خرید یکدفعه یک ارز دیجیتال، بهترین تصمیم باشد. در مرحله اجرای سفارشات، ربات تریدر این موضوعات را مد نظر قرار می‌دهد.

حالا که با نحوه کار یک ربات تریدر آشنا شدید، به مزایای استفاده از این ربات‌ها می‌پردازیم.

مزایای استفاده از ربات‌ تریدر

برخی از مهم‌ترین مزایای یک ربات تریدر عبارت‌اند از:

معاملات بر اساس اطلاعات

هر چقدر هم یک فرد معامله‌گر از تجربه بالایی در بازار ارزهای دیجیتال بهره‌مند باشد، در پردازش داده‌های بازار محدودیت دارد. تازه اگر این فرد بتواند همه این اطلاعات را پردازش کند، قطعا قادر نیست که این داده‌ها را به یک استراتژی معاملاتی تبدیل کند. ربات‌های معامله‌گر می‌توانند به‌سادگی این داده‌ها را تحلیل و به یک نتیجه مشخص دست یابند.

کارآمدی

معامله ارزهای دیجیتال با استفاده از یک ربات تریدر، در اغلب مواقع از کارآمدی بالاتری برخوردار است. دیگر لازم نیست نسبت به تاخیر در انجام سفارشات و از همه مهمتر خطای انسانی، نگران باشید. تا زمانی که یک ربات تریدر از داده‌های مناسب استفاده کند و الگوریتم‌های دقیقی داشته باشد، معاملات را با سودآوری بیشتری نسبت به شما انجام می‌دهد. یک مزیت دیگر ربات تریدر این است که می‌تواند 24 ساعته و بی‌وقفه، معاملات را اجرا کند.

معامله دور از هیجان

یک ربات تریدر هر تصمیمی را بر اساس اطلاعات دقیق و معتبر می‌گیرد. بر خلاف انسان، ربات‌ها ترسی از سود یا ضرر ندارند و به همین دلیل، تصمیمات هیجانی نمی‌گیرند! معامله‌گران کارکشته ممکن است بتوانند با کنترل احساسات خود، تصمیمات منطقی بگیرند، اما می‌دانیم که همه افراد و به‌ویژه مبتدیان، نمی‌توانند هیجان و ترس خود را کنترل کنند. به بیان دیگر، یک ربات تریدر همیشه به دور از هیجان، تصمیم می‌گیرد.

معایب ربات تریدر

استفاده از ربات‌های معامله‌گر در یک بازار غیر قابل پیش‌بینی، مناسب نیست. برخی شرایط خاص مثل پاندمی کرونا، می‌توانند تاثیر ناگهانی و بزرگی را روی بازار ارزهای دیجیتال بگذارند. در چنین زمان‌هایی، معامله‌گران باید یک استراتژی معاملاتی را بر اساس روانشناسی بازار تهیه و اجرا کنند تا ظرفیت سودآوری خود را افزایش دهند. به دلیل اینکه ربات‌های تریدر نمی‌توانند روانشناسی بازار را اندازه‌گیری کنند، در چنین شرایطی باید بر اساس حس و درک خودتان از بازار، تصمیم‌گیری کنید.

بروز خطاهای فنی در ربات‌ها هم می‌توانند روی میزان کارآمدی یک ربات تریدر موثر باشد. به‌علاوه، زمانی که در حال برنامه‌ریزی و تعیین نوع اقدامات ربات هستید، باید احتیاط بالایی به خرج دهید.

توجه داشته باشید که ربات‌های معامله‌گر تنها قادر به ایجاد سودهای جزئی برای شما هستند. برای اینکه بتوانید به درستی از یک ربات معامله‌گر استفاده کنید، دانش کافی از بازار ارزهای دیجیتال و در اختیار داشتن یک سرمایه پشتیبان ضروری است.

تفاوت ربات معامله گر با معاملاتی که توسط انسان انجام می‌شود چیست؟

طول زمان فعالیت

ربات‌ معامله‌گر می‌تواند به صورت 24 ساعته و بدون لحظه‌ای توقف، سفارشات را انجام دهد، در حالی که یک فرد معامله‌گر نیاز به خواب و استراحت دارد.

معاملات ربات‌ها بسیار سریع‌تر از انسانی که برای تفکر و تصمیم‌گیری نیاز به زمان دارد، انجام می‌شود.

هیجان

ربات‌ها به دلیل ترس و طمع تصمیم نمی‌گیرند. یک ربات تریدر همیشه معامله‌ای را انجام می‌دهد که بر اساس داده‌ها، بیشترین امکان سودآوری را داشته باشد.

ظرفیت

ربات‌ها می‌توانند ده‌ها گیگابایت از داده را در هر ثانیه پردازش کنند. انسان‌ها قادر به انجام چنین کاری نیستند.

تا اینجا، احتمالا متوجه شده‌اید که ربات‌های تریدر، مزیت‌های شگفت‌انگیزی در معامله ارزهای دیجیتال دارند. با توجه به ویژگی‌های یک ربات تریدر، تقریبا شکی نیست که اگر می‌خواهید یک معامله‌گر موفق شوید، باید تمام تلاش خود را انجام دهید تا رفتارهای انسانی مثل ترس، طمع و هیجان را وارد معاملات نکنید! به بیان دیگر، در معاملات ارزهای دیجیتال، مثل یک ربات تصمیم بگیرید.

شاید از خودتان بپرسید که این ربات‌ها چگونه می‌توانند حجم بالایی از داده را پردازش و بهترین سفارشات خرید و فروش را انجام دهند؟ پاسخ شما در الگوریتم‌هایی است که در ربات‌های تریدر وجود دارند. در ادامه، الگوریتم‌های یک ربات‌ تریدر را بهتر می‌شناسید.

انواع الگوریتم‌های معاملاتی در ربات‌ تریدر

ممکن است با دیدن کلمه «الگوریتم» کمی گیج شوید، اما نگران نباشید، چرا که سعی می‌کنیم تا حد امکان صحبت‌های فنی را کنار بگذاریم و به زبان ساده، الگوریتم‌های یک ربات تریدر را توضیح دهیم. به‌طور کلی، دو نوع الگوریتم در هر ربات تریدر وجود دارد.

شتاب قیمت یا مومنتوم (Momentum)

شتاب قیمت یا مومنتوم در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت‌ یک ارز دیجیتال بالا است و ما هم انتظار داریم که بیش از این بالا برود، پس اقدام به خرید می‌کنیم. در دیگر حالت مومنتوم، قیمت‌ پایین است و ما هم انتظار داریم تا کاهش قیمت‌ ادامه پیدا کند، پس اقدام به فروش می‌کنیم. بر اساس آمار، این استراتژی معمولا موفق نمی‌شود، اما اگر درست از آب درآید، سودی که به دست می‌آورید، قابل توجه خواهد بود. استفاده از این الگوریتم در ربات‌های معامله‌گر، رایج است.

بازگشت روند

به زمانی اشاره می‌کند که قیمت‌ یک ارز دیجیتال بالا است، اما ما انتظار داریم روند تغییر کند و قیمت کاهش یابد، پس اقدام به فروش می‌کنیم. حالت برعکس نیز ممکن است رخ دهد که در آن، قیمت پایین‌ است، اما پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت‌ بالا می‌رود، پس اقدام به خرید می‌کنیم، بر خلاف الگوریتم مومنتوم، شانس موفقیت این الگوریتم بیشتر است و در بسیاری از ربات‌ها، از این الگوریتم استفاده می‌شود.

به همین سادگی با دو نوع از رایج‌ترین و سودآورترین الگوریتم‌ها در ربات‌های تریدر آشنا شدید.

زمان آن رسیده تا انواع ربات تریدر محبوب را بشناسیم. این ربات‌ها رایگان هستند و شما می‌توانید بدون پرداخت یک ریال، از این ربات‌ها در معاملات ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

انواع ربات‌ تریدر رایگان

بهترین ربات تریدر بیت کوین

ربات بلک بِرد بیت کوین آربیتراژ (Blackbird Bitcoin Arbitrage) یک برنامه کامپیوتری است و وظیفه دارد تا قیمت لحظه‌ای بیت کوین را در صرافی‌ها و پلتفرم‌های مختلف بررسی، و با انجام معاملات خودکار، از تفاوت قیمت بیت کوین در صرافی‌ها، سود کسب کند. برای مثال، یک ربات آربیتراژ پس از بررسی صرافی‌ها، متوجه می‌شود که قیمت بیت کوین در یک صرافی 200 هزار تومان ارزان‌تر از قیمت این ارز دیجیتال در یک صرافی دیگر است. این ربات، سریع بیت کوین را از صرافی با قیمت ارزان‌تر می‌خرد و آن را با قیمت بالاتر در صرافی دیگر به فروش می‌رساند. به این ترتیب، شما 200 هزار تومان سود به دست می‌آورید. با استفاده از ربات‌های آربیتراژ، ارز دیجیتال خودتان را از دست نمی‌دهید و تنها با بهره بردن از اختلاف قیمت یک کوین در دو پلتفرم مختلف، سود کسب می‌کنید.

بهترین ربات تریدر برای کاربران مبتدی

سوپرلاگوس (Superalgos)، بر خلاف ربات‌هایی که برای افراد ماهر در کدنویسی ساخته شده‌اند، گزینه مناسبی برای معامله‌گران مبتدی است. این ربات یک رابط گرافیکی را در اختیار افراد قرار می‌دهد، بنابراین، افراد تازه‌کار نیز می‌توانند این از ربات تریدر استفاده کنند. برخی از توانایی‌های شگفت‌انگیز ربات سوپرلاگوس، شامل معامله‌گری خودکار، طراحی استراتژی تصویری برای معاملات و انجام معاملات آزمایشی است. می‌توانید همه این امکانات را به‌صورت مجانی در اختیار داشته باشید.

بهترین ربات تریدر برای معامله‌گران پیشرفته

کاتالیست انیگما (Catalyst Enigma)، یک ربات تریدر رایگان با قابلیت تنظیم بالا بوده که در ساخت آن از زبان برنامه‌نویسی پایتون (Python) استفاده شده است. برنامه‌نویسان می‌توانند استراتژی‌های سفارشی‌سازی شده پیچیده‌ای را بسازند و آن‌ها را روی داشبورد انیگما تجزیه و تحلیل کنند. انیگما می‌تواند معیارهای اندازه‌گیری مختلفی را برای هر استراتژی ارائه دهد. کاربران می‌توانند با مقایسه این داده‌ها، بهترین استراتژی معاملاتی را انتخاب کنند.

سخن پایانی

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر ارزهای دیجیتال، یک برنامه کامپیوتری است و به نوعی از کدهای برنامه‌نویسی مجهز شده است که می‌تواند حجم بالایی از اطلاعات بازار رمز ارزها را جمع‌آوری و پردازش کند. در مرحله بعد، این ربات‌ها یک استراتژی معاملاتی را با توجه به پتانسیل بازار در پیش می‌گیرند و سفارشات خرید و فروش را اجرا می‌کنند.

یک ربات تریدر می‌تواند مزایای جذابی برای معامله‌گران بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. این ربات‌ها تمام ساعات روز و شب در حال پردازش اطلاعات بازار هستند و با توجه به ظرفیت سودآوری رمز ارزهای مختلف، آن‌ها را می‌خرند یا می‌فروشند. بنابراین، زمانی که در حال انجام کارهای روزمره هستید، ربات‌ها سخت در تلاش‌اند تا شما را پولدار کنند! به‌علاوه، این ربات‌ها از هرگونه معایب استفاده از ربات تریدر تصمیم هیجانی یا رفتار احساسی به دور هستند و فقط بر اساس اطلاعات دقیق و درست، معاملات را انجام می‌دهند.

ربات فارکس چیست؟ مزایا و معایب آن

امروزه تریدر‌های زیادی بدنبال ربات‌های معامله‌گری هستند، بدون آنکه از معایب و مزایای آن اطلاعات درستی داشته باشند. به این نکته توجه داشته باشید که هیچ ربات و اکسپرت معاملاتی نمی‌تواند جای شخص تریدر را بگیرد، زیرا با تمام پیشرفتی که در این زمینه وجود داشته و حتی شرکت‌های بزرگ هزینه‌های سنگینی برای ساخت این اکسپرت‌ها صرف کرده‌اند بازهم نمی‌توان تمامی استراتژی‌ها و سبک‌های معاملاتی را تبدیل به ربات کرد.

در این مقاله سعی می‌کنیم تا درباره ربات‌های معاملاتی اطلاعات بیشتری به شما ارائه دهیم و همچنین درباره برخی واقعیت‌ها و شایعات مربوط به آنها توضیح دهیم.

ربات فارکس چیست؟

یک ربات همان برنامه کدنویسی شده‌ای است که قوانین مربوط به ورود و خروج آن برنامه ریزی شده است و تمام رفتارهای آن به صورت اتوماتیک انجام می‌شود. به این استراتژی‌های خودکار در بازار فارکس (Expert Advisor) یا EA گفته می‌شود.

حال این سوال پیش می‌آید که آیا می‌توانید با ربات‌ها درآمد معاملاتی داشته باشید یا این نرم‌افزارها نمونه‌ای از یک نوع کلاهبرداری هستند؟ باید گفت عملکرد یا نتایج استراتژی‌های خودکار بستگی به استراتژی‌های قبلی آنها خواهد داشت، بنابراین اگر استراتژی‌های قبلی استفاده شده از ابتدا سودآور نباشد، نوع اتومات آنها نیز نمی‌تواند بهره‌ای برای شما داشته باشد، اما اگر استراتژی برنامه ریزی شده خوب باشد، نتیجه ممکن است بهتر باشد.

مزایای ربات معامله گر فارکس

یکی از مزایای استفاده از این استراتژی‌ها، کَمّی کردن عملکرد استراتژی‌های برنامه ریزی شده است. با استفاده از یک استراتژی برنامه‌ریزی شده، می‌توانید با انجام بک تست و بررسی نحوه رفتار ربات، استراتژی مورد نظر خود را ارزیابی کنید.

اگر به طور دستی معاملات خود را انجام داده باشید مطمئناً سیستم‌های متفاوتی را، بدون داشتن اطلاعاتی از میزان کارایی آنها استفاده کرده‌اید. در این شرایط، شما بدون اینکه از میزان سودآوری سرمایه گذاری خود آگاه باشید، معامله کرده‌اید.

اگر از قبل نسبت به کمیت و سود رسانی روش خود آگاه نباشید، چگونه می‌توانید در آن پیشرفت کنید؟ باید بدون غرض ورزی و بی‌طرفانه تصمیم‌گیری کنید در غیر این صورت، نتایج شما تحت تأثیر تفاسیر مختلف قرار می‌گیرد و به عنوان یک عامل اشتباه در بروز اشتباهات شما تأثیر گذار خواهد بود.

چگونه می توانید این روند را اصلاح کنید؟

همان طور که می‌دانید میزان درستی و صحت معاملات بسیار مهم است.
زمانی که به طور دستی معامله می‌کنید، در یک لحظه آنالیز خود را انجام می‌دهید و سپس سفارش را اجرا می‌کنید. وقتی که این روند به صورت اتوماتیک باشد، سفارش شما در کمتر از کسری از ثانیه، بدون درنگ و یا آنالیز، انجام می‌شود.

یکی دیگر از مزایای استفاده از ربات معاملاتی در این است که شما می‌توانید بدون نشستن جلوی مانیتور و هیچ وقفه‌ای، معاملات خود را انجام دهید. برای مثال اگر در سفر باشید و یا جهت انجام کارهای شخصی مجبور به ترک مانیتور خود باشید، عملیات شما همچنان قابل اجرا هستند.

با تمام این تفاسیر باید بگوییم که برای استفاده از این نرم‌افزارها باید مهارت لازم را کسب کنید و حتما نسبت به یادگیری آنها زمان صرف کنید. با استفاده از ربات‌ها می‌توانید به طور همزمان معاملات معایب استفاده از ربات تریدر خود را با دارایی‌های متفاوت انجام دهید.

از نظر رویکرد روانشناختی باید بگوییم که در معاملات بازار فارکس، روانشناسی امر مهمی است چرا که می‌تواند تأثیر زیادی روی روند معاملات شما بگذارد.

وقتی از ابزارهای خودکار استفاده می‌کنید، تأثیر روانشناسی بر معاملات نیز بسیار کمتر خواهد شد و به این ترتیب حالات روحی شما در نتیجه معاملاتتان اثر گذار نخواهد بود. توجه داشته باشید که عملکرد مثبت یا منفی این ربات‌ها بر روحیه شما تأثیر گذارند اما نکته مهم این است که نتایج بر روان شما تأثیر می‌گذارد و نه بر تصمیمات شما.

معایب ربات فارکس

بیشتر ربات‌هایی که از طریق اینترنت به بازار عرضه می‌شوند بر اساس روش مارتینگل ساخته شده‌اند که نتایج بسیار خوب و تقریباً عالی ارائه داده‌اند اما یک روز ممکن است با مشکل روبرو شوند ولی چرا؟ دلیل شکست آنها استفاده از قوانین مدیریت ریسک به صورت تهاجمی است.

چرا این اتفاق می‌افتد؟ ایجاد یک سیستم خودکار خوب بوسیله برنامه نویسی با مارتینگل آسان نیست. بنابراین قبل از خرید هر ربات، اطمینان حاصل کنید که آنها از این تکنیک‌ها استفاده نمی‌کنند.

ممکن است ربات‌های معاملاتی نقص فنی پیدا کنند و دچار اختلال شوند. اگر این نقص بر عملکرد شما تأثیر می‌گذارد، توصیه می شود از VPS (یک سرور مجازی خصوصی) استفاده کنید.

باید گفت که رو به رو شدن با نقص عملکرد سیستم و یا قطع شدن اینترنت امری اجتناب ناپذیر است. ما به شما توصیه می‌کنیم که قبل از استفاده از این ربات ها در دنیای واقعی آن ها را در حساب دمو و یا با استفاده از سرمایه ای کم آزمایش کنید.

محدودیت های ربات های معاملاتی

این ربات‌ها همیشه کار نمی‌کنند بسیاری از سیستم‌ها سال‌ها می‌توانند برای شما کارایی داشته باشند اما برخی از آنها نیز در ابتدای راه شما را با مشکلاتی رو به رو می‌کنند. در این شرایط راه حل این است که قوانین مشخصی برای از کار انداختن این ربات‌ها داشته باشید.

اگر برنامه مشخصی نداشته باشید در مقابل رباتی که باعث ضرر شما می‌شود، چه راهکاری دارید؟ باید بتوانید این شرایط را مدیریت کنید.

محدودیت دیگر هنگام استفاده از استراتژی‌های خودکار، بهینه‌سازی بیش از حد پارامترها است.

ممکن است متغیرهای خود را روی نتایج خوب بدست آمده در گذشته تنظیم کنید.

حال چه مشکلی ایجاد می‌شود؟ ما نمی‌دانیم فردا چه اتفاقی در بازار خواهد افتاد، بنابراین به احتمال زیاد، ربات هنگام رو به رو شدن با داده‌های جدید کارایی لازم را نخواهد داشت در این صورت، به شما توصیه می‌کنیم که یک استراتژی مشخص را دنبال کنید. به یاد داشته باشید که ربات، در این استراتژی نباید به دنبال نتایج عالی باشد بلکه باید بتواند نتایج واقعی را به شما ارائه دهد.

دقت کنید که ربات‌ها نمی‌توانند جادو کنند اگرچه که نسبت به معاملات به صورت دستی برتری‌هایی دارند اما در ضمن کار کردن با آنها باید کاملاً هوشیار عمل کنید و محدودیت آنها را نیز در نظر بگیرید.

چگونه یک ربات معاملاتی را انتخاب کنیم؟

ما قبلاً در مورد یک نکته مهم صحبت کردیم. از ربات‌هایی که مدیریت ریسک تهاجمی را به کار می‌برند استفاده نکنید. اگر می‌خواهید رباتی را انتخاب کنید، با فردی که آن را کد نویسی کرده است صحبت کنید و پیش زمینه او را بررسی کنید.

ربات را از صفحاتی که نمی‌شناسید، خریداری نکنید. برای استفاده از ربات باید آن را مدیریت کنید بنابراین، با یادگیری روش‌های لازم، این کار را انجام دهید.

نحوه برنامه ریزی ربات فارکس

امروزه ابزارهای زیادی برای انجام این کار وجود دارد. سعی کنید که برای برنامه‌ریزی یک ربات از روش‌های پیچیده استفاده نکنید. برخی از نکات مربوط برای این کار عبارت اند از:

• ورود و خروج از بازار را کاملاً مشخص کنید. این کار باید به راحتی انجام می‌شود و برای انجام آن به هزار خط نیاز ندارید. با استفاده از منطق خود، قوانین را برنامه‌ریزی کنید.
• همیشه از استاپ لاس استفاده کنید. تنها در صورتی می‌توانید آن را به کار نبرید که از لوریج استفاده نکرده باشید.
• استفاده از این ربات‌ها را برای دارایی‌هایی که نقدینگی بالایی دارند، برنامه ریزی کنید.
• آنها را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که در ساعت‌های پر حجم، وارد معاملات شوند.

بهترین ربات های فارکس

بهترین ربات‌ها همان ربات‌هایی هستند که شما آنها را می‌شناسید، ایجاد می‌کنید و با انجام آزمایش‌های گوناگون به نقاط قوت و ضعف آنها پی‌می‌برید. ربات خوب و بد وجود ندارد. همیشه ربات‌هایی هستند که کارایی خوبی دارند در حالی که دسته ای دیگر از ربات‌ها هیچ کارایی مفیدی در معاملات ندارند.

بهتر است ربات‌های مورد نظر خود را به صورت روزانه مانیتور و دنبال کنید. در این صورت همه چیز به صورت پویا و فعال پیش می‌رود. بسیاری از این استراتژی‌ها تنها در مدت زمان محدودی کارایی دارند.

معاملات دستی یا ربات ها؟

در دنیای معاملات، افراد زیادی هستند که تنها روی شیوه معاملاتی خاصی تعصب دارند. اینکه بگوییم انجام معاملات به صورت دستی کارایی لازم را ندارد، حرف نادرستی است. می‌توان گفت که یک ربات نوعی سیستم معاملاتی دستی است که به طور خودکار و با تبعیت از قوانین روشنی، اجرا می‌شود.

اکنون می‌توان به این نتیجه رسید که یک ربات فارکس مزایایی نسبت به معاملات دستی دارد اما با این حال همچنان با خواندن این مقاله نمی‌توان به نتیجه قطعی درباره هر یک از این روش‌ها رسید، بنابراین به شما پیشنهاد می‌کنیم که بررسی‌های لازم را انجام داده و از هر دو روش در معاملات خود استفاده کنید.

به این نکته مهم توجه داشته باشید که در حال حاضر بسیاری از افراد سودجو با تبلیغات بر روی ربات‌های خود بدنبال جذب افراد و تریدر‌های تازه کار هستند، این در حالی است که ربات‌ها و اکسپرت‌های آنان به هیچ وجه سودده نیست و هدف آن‌ها صرفا کسب درآمد از طریق فروش این ربات‌ها می‌باشد.

ربات ترید ارز دیجیتال

ربات ترید ارز دیجیتال مدتی است که به بازار کریپتوکارنسی راه پیدا کرده و معامله‌ گران بسیار زیادی از آن برای سهولت کار، ترید مطمئن و دریافت سود بیشتر استفاده می‌کنند. این ربات‌ها در واقع مجموعه نرم‌ افزارهایی بسیار مفید و کاربردی هستند که به‌ عنوان یک دستیار هوشمند، در زمینه‌های مختلف همچون بازارهای اقتصادی به انسان‌ها کمک می‌کنند.

ربات ارز دیجیتال شبیه به یک دستیار معاملاتی بوده و می‌تواند به شکل قابل توجهی جلوی ضررهای احتمالی را بگیرد‌. این ربات‌ها دارای انواع مختلفی هستند و شما می‌توانید با توجه به نیازتان از گزینه‌های مختلفی بهره بگیرید. در هر صورت اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست آورید، پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای مقاله همراه ما بمانید.

معرفی ربات ارز دیجیتال

همان‌ طور که می‌دانید کسب‌ و کارهای سنتی مالی، دارای ساعت مشخصی جهت فعالیت هستند و در همان زمان خاص نیز نوسانات محدودی دارند. به‌ همین خاطر معامله‌ گران طی این زمان می‌توانند خیلی راحت معاملات خود را کنترل و مدیریت کنند. اما در بازار رمز ارزها چنین چیزی وجود ندارد و معامله‌گر باید در تمام ساعات شبانه‌ روز پای سیستم فعالیت مناسبی داشته باشد تا بتواند سود زیادی را کسب کند و احتمال وجود ریسک و ضرر را به شکل عالی کاهش دهند.

ربات ترید ارز دیجیتال به این منظور طراحی‌ شده که تریدرها بتوانند با استفاده از آن، سرمایه‌ گذاری ارزهای دیجیتال را با اطمینان خاطر بیشتری انجام دهند. این ربات‌ها با کارایی ویژه‌ای که دارند، به کاربران کمک می‌کنند در لحظاتی که امکان دسترسی به بازار مالی را ندارند یا این‌ که از سیستم خود خارج شده‌اند، فرصت‌های معاملاتی ویژه را از دست ندهند.

ربات‌های ترید ارز دیجیتال می‌توانند به‌ صورت 24 ساعته کار خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال را انجام دهند یا این که روند بازار و قیمت‌ها را پیش‌ بینی کنند. این نرم افزارهای پیشرفته با توجه به الگوریتم‌های خاصی که سازنده آن در پیکربندی قرار می‌دهد، کار خود را انجام می‌دهند و بر خلاف تریدرها، از احساسات انسانی به‌ دور هستند.

ناگفته نماند که ربات‌های تریدر بر اساس تحلیل‌های تکنیکال معاملات مختلف را انجام می‌دهند. البته اگر شاخص‌ها به‌ طور صحیح برای آن‌ها تعیین نشود، روند نادرست توسط ربات متوقف نمی‌شود. به‌ همین دلیل نیز دقت تعیین شاخص در آن‌ها اهمیت زیادی دارد. توسعه‌ دهندگان برای ربات‌های تریدر به گونه‌ای کد نویسی می‌کنند که از قابلیت پیش‌ بینی قیمت و تحلیل بازار نیز برخوردار باشند.

این ربات‌ها با برخوردار بودن از نوعی الگوریتم اندیکاتور، مانند انسان با توجه به نوسانات بازار و اخبار روز، کار خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به شکل بهتری انجام می‌دهند. بعضی از نسخه‌های ربات ترید ارز دیجیتال دارای قابلیت کپی‌ برداری از نحوه معاملات تریدرهای حرفه‌ای نیز هستند و از این طریق در معاملات سود بیشتری به دست می‌آورند.

ربات‌های تریدر زمانی‌ که به سود هدف و نقطه حد ضرر برسند، به شکل اتوماتیک رمز ارزهای تعیین‌ شده را به فروش می‌رسانند. معامله‌ گرانی که تجربه و حرفه کافی در این زمینه ندارند و تازه‌ کار هستند، با عضویت در پرمیوم تریدینگ می‌توانند خیلی سریع مهارت‌های زیادی کسب نمایند و در کنار سایر افراد حرفه‌ای به سرمایه‌ گذاری پر سود مشغول شوند.

هدف طراحی ربات تریدر ارز دیجیتال

اصلی ترین هدف طراحی ربات ترید ارز دیجیتال در واقع خودکار کردن اقداماتی بوده که انجام دادن آن‌ها به شکل دستی برای انسان‌ها مقداری زمان‌بر، پیچیده و دشوار است. بعضی از ربات‌های تریدرها می‌توانند به معامله‌ گران یا کاربران اجازه دهند تا بدون تلاش‌های مداوم، یک استراتژی کامل جهت مدیریت دارایی‌های خود اجرا نمایند و در وقتی‌ که دارند، به‌ خوبی صرفه‌ جویی کنند.

افرادی که از ربات‌های تریدر برای انجام معاملات ارز دیجیتال کمک می‌گیرند، دیگر نیازی نیست شبانه روز آنلاین باشند و استرس داشته باشند زیرا ربات‌های پیشرفته این کارها را به‌ نحو احسن و با بالاترین کیفیت ممکن برای آن‌ها انجام می‌دهند.پاین نرم‌ افزارها در حین ثبت سفارش و جمع‌ آوری اطلاعات، نسبت به انسان‌ها بسیار سریع‌تر و دقیق‌تر عمل می‌کنند و می‌توانند به شما در صرفه‌ جویی هزینه‌ها نیز کمک کنند.

توجه داشته باشید استفاده از برخی ربات‌های تریدر ارز دیجیتال که به‌ صورت رایگان هستند، اصلا توصیه نمی‌شود زیرا ممکن است موجب از دست رفتن تمام سرمایه‌تان شوند.

انواع ربات معامله گر در بازار ارز دیجیتال

همان‌ طور که در ابتدای مقاله نیز گفته شد، ربات‌های ارز دیجیتال دارای انواع مختلفی هستند که می‌توانید از آن‌ها برای انجام تریدهای روزانه‌تان به‌ راحتی بهره بگیرید. در این بخش از مقاله نیز ما قصد داریم چند نمونه از رایج‌ ترین و پرکاربرد ترین ربات‌های ارز دیجیتال را به شما معرفی کنیم تا با شناخت آن‌ها بتوانید انتخاب راحت‌تری داشته باشید.

ربات‌های آربیتراژ از جمله رایج‌ ترین ربات‌های معامله‌گر در بازار ارز دیجیتال هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توانید قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف به‌ راحتی بررسی کنید و همچنین با توجه به تغییرات موجود، معاملات را انجام دهید.

از آن جایی که در حال حاضر نوسان قیمت در صرافی‌ها می‌تواند بسیار زیاد باشد، ربات آربیتراژ بهترین و مناسب ترین گزینه‌ای است که تریدرهای حرفه‌ای می‌توانند از آن بهره بگیرند و سود عالی دریافت نمایند.

این ربات با بررسی و مشاهده رشد قیمت ارزهای مخصوص، نوعی سفارش خرید در آن بازار ارز باز می‌نماید. ربات ترند دارای مزایای بسیار زیادی بوده و معامله گرانی که از آن به شکل اصولی استفاده کنند، می‌توانند شاهد نتایجی فوق‌ العاده عالی باشند و جلوی اکثر ضررهای احتمالی را هم بگیرند.

ربات وام دهی این امکان را در اختیار تریدرها و معامله‌ گران ارزهای دیجیتال قرار می‌دهد که به سایر معامله‌ گران وام دهند و بعد از گذشت مدت‌ زمانی مشخص، آن را با سود پس بگیرند. این کار می‌تواند به تریدرها کمک کند در مدت زمانی کوتاه، سود بالایی به دست آورند.

چند مورد از بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال

افرادی که قصد استفاده از ربات ترید ارز دیجیتال را دارند، در حال‌ حاضر می‌توانند از گزینه‌های مختلفی بهره بگیرند. در واقع بالا بودن تعداد این ربات‌ها موجب شده اکثر معامله‌ گران هنگام انتخاب گزینه‌ای ایده‌آل دچار مشکل یا سردرگمی شوند. به‌ همین دلیل نیز ما سعی کردیم در این بخش از مطلب، شما را با چند مورد از بهترین گزینه‌های موجود آشنا کنیم تا شاهد ریسک کمتری باشید.

ربات ترید ارز دیجیتال 3Commas نوعی ربات معاملاتی خودکار و ترمینال معاملاتی هوشمند بوده که تمام معامله‌ گران در سطح‌های مهارتی مختلف می‌توانند از آن استفاده کنند. این ربات از عملکردی منحصر به فردی برخوردار بوده و از یک رابط کاربری بصری بسیار زیبا بهره می‌گیرد.

ربات 3Commas دارای سفارشی‌ سازی انعطاف‌ پذیر است و از این طریق به کاربران اجازه می‌دهد هر زمانی که بخواهند، در معاملات وارد یا خارج شوند. این ربات پیشرفته به عنوان یکی از شفاف‌ ترین و بی‌نقص ترین سیستم‌هایی شناخته شده که با پارامترهای تنظیم شده توسط شما کار می‌کند.

افرادی که از ربات معامله گر 3Commas کمک بگیرند، می‌توانند از طریق الگوریتم‌های خاص از وجوه مالی خود محافظت کنند و کمتر دچار ضرر شوند. بنابراین اگر شما هم به دنبال یک ربات تریدر عالی هستید، بهتر است حتما از این گزینه استفاده کنید.

ربات Trality برای معامله گران مبتدی به صورت ابری طراحی شده و معاملات را به شکل خودکار انجام می‌دهد. در واقع با استفاده از Trality، کار ساختن ربات تا حد بسیار زیادی راحت می‌شود زیرا حتی به یک خط کد نویسی هم احتیاج نیست.

تا حد امکان سعی کنید ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال‌تان را با استفاده از کدهای تست شده در مارکت ایجاد کنند. افرادی که کافی در کد گذاری ندارند، می‌توانند به سادگی الگوریتم‌ها را سفارشی‌ سازی نمایند.

با این که اکثر ربات‌های تریدر ارز معایب استفاده از ربات تریدر دیجیتال نرم‌ افزارهای قابل‌ اعتمادی هستند اما نباید خیلی ریسک کنید و تمام دارایی‌تان را برای سرمایه گذاری قرار دهید.

شاید برای‌تان جالب باشد بدانید صرافی کوکوین در کنار سایر قابلیت‌های ویژه، یک ربات معامله‌گر را هم به کاربران خود ارائه کرده که ویژگی‌های قابل توجهی دارد. احراز هویت در این صرافی نیز مانند احراز هویت بایننس بسیار ساده بوده و نیاز به طی کردن مراحل پیچیده‌ای ندارد.

از جمله مهم ترین ویژگی‌های این ربات می‌توان استراتژی‌های متنوع آن را نام برد. تعداد ارزهایی که ربات کوکوین معایب استفاده از ربات تریدر از آن‌ها پشتیبانی می‌نماید بسیار زیاده بوده و از این جهت نیز برای افرادی که می‌خواهند تمام روز وقت خود را پای چارت هدر ندهند، می‌تواند بسیار سودمند باشد.

یکی دیگر از مهم ترین مزایای این ربات ترید ارز دیجیتال، رایگان بودن آن است. همین امر نیز موجب شده افراد زیادی سراغ آن بروند. توجه داشته باشید از ربات کوکوین در معاملات فیوچرز می‌توان برای کم کردن میانگین دلاری و تعدیل پورتفوی هم استفاده کرد.

یکی دیگر از انواع ربات‌هایی که می‌توانید از آن برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنید، ربات Tuned نام دارد. این پلتفرم دیجیتال پرقدرت به صورت ابری بوده و اغلب معامله‌ گران تکنیکال از آن بهره می‌گیرند.

در واقع هدف Tuned دموکراتیزه نمودن استراتژی‌های تجاری در سطوح سازمانی برای تمام کاربران بوده و افرادی که به دنبال توسعه جریان‌های درآمدی تازه هستند، می‌توانند با خیالی آسوده و بدون افشا کردن پروتکل‌های اینترنتی بسیار حساس، استراتژی‌های‌شان را در اختیار سایر معامله‌ گران قرار دهند.

سرمایه‌ گذاران و کاربران در این پلتفرم مطلوب، می‌توانند در کنار دیگر معامله‌ گران باتجربه سرمایه گذاری کنند و به بازده‌ها و استراتژی‌های دسترسی داشته باشند.

ربات ترید HassOnline نیز نمونه‌ای دیگر از انواع ربات‌های محبوب بوده که به معامله گران اجازه می‌دهد تا از آن برای معاملات ارز دیجیتال با فرکانس بالا استفاده نمایند. کاربران با سطح متوسط و پیشرفته نیز با کمک این ربات می‌توانند الگوریتم‌های معاملات خودکار ویژه و اندیکاتورهای تکنیکال را جهت تفسیر سیگنال‌ها به روشی که می‌خواهند، سفارشی سازی کنند.

این پلتفرم تمرکز زیادی بر شفافیت دارد و از جامعه پشتیبان نسبتاً بزرگی هم در دیسکورد برخوردار است. افرادی که قصد استفاده از این ربات ترید ارز دیجیتال را دارند، برای شروع کار باید حتما نکات مهمی را در نظر داشته باشند تا به مشکل برنخورند. بعد از آن می‌توانند روز به روز شاهد موفقیت‌های بیشتری باشند.

اگر به دنبال یک پلتفرم معاملاتی به صورت جهت‌دار با کارمزد بسیار پایین هستید، Executium می‌تواند برای‌تان گزینه‌ای ایده‌آل باشد. این ربات بی‌نظیر معاملات خودکار را با کمک تجزیه و تحلیل بازار انجام می‌دهد و الگوریتم‌های معاملاتی که داخل آن هستند، جفت‌های ارز دیجیتال را در صرافی‌های معایب استفاده از ربات تریدر معتبر معامله می‌نمایند.

ربات Coinrule یک پلتفرم بدون کد برای افراد مبتدی است که روی بیش از 10 مورد از بزرگ‌ ترین و امن ترین صرافی‌های ارز دیجیتال کار می‌کند. شما می‌توانید از این ربات تریدر برای خودکار سازی استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنید و سرمایه گذاری پر سودی در بلند مدت داشته باشید.

مهم ترین تفاوت‌های ربات ترید ارز دیجیتال با انسان

ربات ترید ارز دیجیتال در مقایسه با انسان‌ها هنگام انجام معاملات مختلف، دارای یک‌سری تفاوت‌های اساسی و مهم هستند که در ادامه قصد داریم به بررسی آن‌ها بپردازیم.

بازار ارز دیجیتال از استراحت و تعطیلی برخوردار نیست و در تمام ساعات شبانه‌ روز امکان انجام معاملات مختلف در آن وجود دارد. به طور معمول یک انسان نمی‌تواند به‌ صورت 24 ساعته معاملات مختلف را انجام دهد اما ربات‌های تریدر به‌ آسانی و بدون وقفه، می‌توانند کار خرید یا فروش ارزهای دیجیتال را انجام دهند.

ربات‌های ارز دیجیتال مانند انسان‌ها درگیر احساسات مختلفی همچون طمع، هیجان یا ترس نمی‌شوند و از روی احساس نیز تصمیم‌ گیری نمی‌کنند. در اصل ربات‌های تریدر بر اساس الگوریتم‌های مشخص‌ شده و هوش مصنوعی، معاملات را انجام می‌دهند و ریسک ضرر را تا حدودی کاهش می‌دهند.

ربات‌های تریدرها می‌توانند به سادگی چند گیگابایت اطلاعات را در کوتاه‌ ترین زمان ممکن پردازش کنند اما مغز هیچ انسانی قادر به پردازش چنین حجمی از اطلاعات در کسری از ثانیه نخواهد بود.

آیا بهره گیری از ربات ترید ارز دیجیتال قانونی است؟

ممکن است این سوال برای شما هم به وجود آمده باشد که آیا استفاده کردن از ربات ترید ارز دیجیتال غیر قانونی نیست؟ از این رو بهتر است بدانید بهره گیری از این ربات‌ها کاملا قانونی و بوده و حتی اکثر صرافی‌ها هم از آن استقبال می‌کنند.
به طور معمول پایین بودن عمق بازار برای هیچ تریدری خوشایند و مناسب نیست، به همین خاطر هم انجام معاملات زیاد در چنین بازارهایی بسیار مفید بوده و یک مزیت عالی به شمار می‌رود. از جمله مهم ترین ویژگی‌های یک ربات تریدر، می‌توان انجام دادن معاملات زیاد در طول روز را نام برد.

نسخه‌های پیشرفته ربات ترید ارز دیجیتال می‌توانند به شما کمک کنند معامله‌ای دقیق‌تر داشته باشید.

مزایای استفاده از ربات‌‌های تریدر

• هر مقدار که یک معامله‌گر از تجربه بالا در بازارهای ارز دیجیتال هم برخوردار باشد، ممکن است در پردازش داده‌ها دچار محدودیت شود. اکثر افرادی که تازه‌ کار هستند، نمی‌توانند تمام اطلاعات موجود را به‌ خوبی پردازش کنند و از این‌ جهت نیز ممکن است با مشکل و ضرر مواجه شوند‌. در صورتی‌ که ربات‌های معامله‌گر با توجه به اطلاعات و پردازش آن‌ها، به‌ راحتی داده‌های موجود را تحلیل می‌کنند و سپس بهترین ترید را انجام می‌دهند.
• ربات‌های تریدر تصمیمات‌شان را براساس اطلاعاتی معتبر و دقیق می‌گیرند. به همین دلیل رخ دادن خطا در چنین مواقعی بسیار کمتر است.
• افرادی که معاملات ارزهای دیجیتال را با استفاده از یک ربات تریدر حرفه‌ای انجام می‌دهند، اغلب مواقع سود زیادی به دست می‌آورند زیرا این ربات‌ها از داده‌های مناسب‌تری استفاده می‌کنند و معاملات را هم با سودآوری بیشتری نسبت‌ به انسان‌ها انجام می‌دهند.
• این ربات‌ها مانند انسان‌ها نیازی به استراحت ندارند و در تمام ساعات شبانه روز، معاملات سود آور را انجام می‌دهند.

استفاده از ربات معایب استفاده از ربات تریدر تریدر ارز دیجیتال چه معایبی دارد؟

حال که به‌ خوبی با مزایای استفاده از ربات ترید ارز دیجیتال آشنا شدید، بهتر است معایب بهره‌گیری از این ربات‌ها را هم بشناسید. استفاده از ربات‌های معامله‌گر در بازارهای غیرقابل‌ پیش‌ بینی چندان توصیه نمی‌شود زیرا آن‌ها می‌توانند تأثیرات ناگهانی بر روی بازار کریپتوکارنسی به‌ جای بگذارند‌.

در چنین زمان‌هایی معامله‌ گران باید استراتژی معاملاتی مورد نظرشان را طبق روانشناسی بازار تهیه نمایند تا ظرفیت سودآوری افزایش یابد. در واقع به دلیل این‌ که ربات‌های تریدر نمی‌توانند به‌ خوبی روانشناسی بازار را اندازه‌گیری نمایند، در چنین شرایطی توصیه می‌شود طبق درک و احساس خودتان از بازار، تصمیم‌ گیری نمایید.

بروز خطاهای مختلف فنی در ربات‌ها نیز می‌تواند روی میزان کارآمد بودن یک ربات تریدر بسیار مؤثر باشد. پس زمانی که در حال برنامه‌ ریزی یا تعیین کردن نوع اقدامات ربات هستید، بهتر است احتیاط خود را چندین برابر افزایش دهید. فراموش نکنید ربات‌های تریدر ارز دیجیتال تنها می‌توانند برای شما سودهای جزئی به‌ همراه داشته باشند. پس برای این‌ که بتوانید به‌ درستی از آن‌ها استفاده کنید، معایب استفاده از ربات تریدر معایب استفاده از ربات تریدر باید خودتان هم دانش کافی از بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید.

کلام آخر

مسلماً تا این بخش از مقاله اطلاعات جامعی درباره ربات ترید ارز دیجیتال به دست آورده‌اید و می‌دانید که این ربات‌ها چگونه می‌توانند به شما کمک کنند. دقت داشته باشید میزان اعتماد به ربات دستیار، کاملاً به انتخاب شما بستگی دارد و هر چقدر در آن‌ها از الگوریتم‌های پیشرفته‌تر و مشخص‌ شده‌تری استفاده‌ شده باشد، می‌توانید سود بیشتری به دست آورید. به همین دلیل توصیه می‌شود بدون آگاهی کافی اقدام به انتخاب گزینه‌ای نامناسب نکنید.