نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار

آل

هشدار سقوط ارزش رمزارزها با نوسان قیمت بیت کوین و آلت‌کوین‌ها

در هفته گذشته، بیت کوین و آلت‌کوین‌ها به نوسان خود در منطقه حمایت ادامه دادند. این نوسان قیمت بیت کوین باعث شد تا انتظار سقوط ارزش رمزارزها را در آینده نسبتا نزدیک داشته باشیم.

در هفته‌ای که گذشت، بیت کوین در تاریخ ۲۱ آوریل با خرس‌ها همراه شد و یک کاهش قیمت نسبتا تند و نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار تیز را تجربه کرد. از جمله دلایل این کاهش قیمت، نزولی شدن بازار سهام بود. در ادامه نیز خبرها و وقایع مرتبط با افزایش نرخ تورم، باعث شد تا سرمایه‌گذاران دارایی‌های پر ریسک را کنار بگذارند. پیتر برندت، یکی از تریدرهای کارکشته در توییت اخیر خود به این مسئله اشاره کرده که بازار Nasdaq 100 شکلی شبیه به پیش از سقوط خود در سال ۲۰۰۰ را نشان می‌دهد.

اگر تاریخ دوباره خود را تکرار کند، بنابراین Nasdaq 100 یا NDX شاهد یک تصحیح تند و تیز خواهد بود. این مسئله در نهایت می‌تواند تاثیر منفی در بازار ارزهای دیجیتال در کوتاه مدت داشته باشد، چرا که در چند وقت اخیر بیت کوین و نزدک ۱۰۰ هم‌بستگی زیادی را از خود نشان داده‌اند.

جالب است بدانید که فعالیت قیمتی ضعیف ارزهای دیجیتال باعث شده تا جستجوی عبارت‌های بیت کوین و اتریوم در گوگل کاهش پیدا کند. حتی حجم معاملات کریپتو در این مدت نزولی بوده است. طبق آماری که Blokchain.com عرضه کرده، حجم کلی معاملات انجام شده در ۱۹ آوریل در صرافی‌های بزرگ کریپتو، ۱۶۵٫۸ میلیارد دلار بوده است. این آمار پایین‌ترین سطح معاملات کریپتو از اکتبر سال ۲۰۲۰ است.

با توجه به نوسان قیمت بیت کوین و آلت کوین‌ها، می‌توان انتظار سقوط رمزارزها را در آینده نزدیک داشت.

نوسان قیمت بیت کوین در منطقه حمایت

بیت کوین در تاریخ ۲۱ آوریل میانگین حرکتی ساده ۵۰ روزه خود در ۴۱٫۹۷۷ هزار دلار را شکست. اما گاوها نتوانستند در سطح بالاتر دوام بیاورند و قیمت از ۴۲٫۹۷۶ هزار دلار تغییر مسیر داد و به میانگین حرکتی نمایی ۲۰ روزه در ۴۱٫۴۷۸ هزار دلار برگشت.

وضعیت نوسان قیمت بیت کوین باعث شد تا بازار به فروش خود در ۲۲ آوریل ادامه دهد و بهانه‌ای برای خرس‌ها باشد تا قیمت را تا سطح حمایت پایین بیاورند. روند سراشیبی میانگین حرکت نمایی ۲۰ روزه و شاخص قدرت نسبی در منطقه منفی، نشان از دست بالای خرس‌ها در بازار بیت کوین دارند. در صورتی که این خرس‌ها موفق شوند بیت کوین را از سطح حمایت خود پایین بکشند، گسترش فروش در بازار می‌تواند این ارز دیجیتال را تا قیمت ۳۳ هزار دلار هم پایین بیاورد.

اما اگر کمی خوشبین باشیم و قیمت‌ها در این سطح از حمایت کمی صعودی شوند، نشان از این دارد که گاوها به صورت فعال در حال خرید بیت کوین در کف هستند. ادامه این کار می‌تواند قیمت‌ بیت کوین را تا بالای ۴۳ هزار دلار هم برساند.

وضعیت قیمت اتریوم

در چند روز گذشته، اتریوم بین میانگین حرکت نمایی ۲۰ روزه در قیمت ۳٫۰۸۷ هزار دلار و میانگین حرکت ساده ۵۰ روزه در قیمت ۳٫۰۰۳ هزار دلار گیر کرده است. چندین تلاش اتریوم برای شکست و خلاص شدن از این وضعیت ناموفق بوده است. این نشان می‌دهد که گاوها در کف خریداری می‌کنند و خرس‌ها در هنگام اوج گیری فروشنده هستند.

اتریوم نیز در آمارهای میانگین حرکتی نمایی و شاخص قدرت نسبی در وضعیت قرمز قرار دارد و فروشندگان اجازه اوج‌گیری قیمت را نمی‌دهند. اگر قیمت اتریوم به زیر ۲٫۸۸۳ هزار دلار برسد، شانس یک کاهش قیمت تند‌تر در بازار این ارز دیجیتال افزایش پیدا می‌کند.

وضعیت نزولی بایننس کوین، سولانا و ریپل با نوسان قیمت بیت کوین

ارز دیجیتال صرافی بایننس وضعیت به نسبت مشابهی با اتریوم دارد و در یک روند تکراری بالا و پایین می‌شود. این نشان می‌دهد که خرس‌ها در شروع اوج‌گیری این رمزارز شروع به فروش می‌کنند. این وضعیت باعث شد تا بایننس کوین به روند نزولی خود به پایین میانگین حرکتی ساده ۵۰ روزه در قیمت ۴۰۸ دلار ادامه دهد. در صورتی که خرس‌ها به فروش خود در اوج ادامه دهند، قیمت می‌تواند تا ۳۹۱ دلار هم کاهش پیدا کند و از آن به بعد یک سراشیبی تند و تیز به سمت ۳۵۰ دلار منتظر بایننس کوین خواهد بود.

ریپل در چند روز گذشته بین ۰٫۶۹ دلار و ۰٫۹۱ دلار گیر کرده است. در این مدت گاو‌ها قادر نبودند تا موانع را در منطقه میانگین حرکتی ساده ۵۰ روزه در قیمت ۰٫۷۸ دلار بردارند. این مسئله نشان می‌دهد که در حال حاضر بازار این رمزارز برای سطوح بالاتر تقاضا ندارد. بنابراین حالا این خرس‌ها هستند که ریپل را زیر منطقه حمایت ۰٫۶۹ دلار نگه می‌دارند. در صورت موفقیت، در هفته جاری این ارز دیجیتال به ۰٫۶۲ دلار هم می‌رسد.

سولانا توانست میانگین حرکت نمایی ۱۰۵ دلار را در ۱۹ آوریل بشکند اما گاوها قدرت حفظ آن را نداشتند و یک روز بعد خرس‌ها قیمت آن را کاهش دادند. با ادامه یافتن فروش‌ها، خرس‌ها قیمت را زیر نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار منطقه ۱۰۱ دلار نگه خواهند داشت. در صورت موفقیت، سولانا می‌تواند حتی تا ۷۵ دلار هم فرو بریزد.

آدا همچنان ناموفق، دوج کوین در سراشیبی و لونا سربلند

آدا همچنان به نزولی شدن خود ادامه می‌دهد و حتی خبر هفته گذشته مبنی بر حضور صد‌ها پروژه مختلف روی شبکه کاردانو نیز کمکی به حال این ارز دیجیتال نکرد. فعلا خرس‌ها به شکلی سخت در حال مقاومت هستند تا این ارز دیجیتال به ۱ دلار نرسد.

لونا از جمله ارزهایی بود که گاوها در آن موفق عمل کردند. لونا با اینکه نتوانست قیمت ۱۰۰ دلار را حفظ کند اما در عین حال با وضعیت قرمز ارزهای دیجیتال، گاوها اجازه ندادند قیمت به زیر ۹۱ دلار برسد. حالا خریداران این موقعیت را دارند تا قیمت را به بالای ۱۰۰ دلار برسانند. در صورت موفقیت، لونا را در محدوده ۱۱۹ دلار خواهیم دید.

در نهایت ارز دیجیتال محبوب ایلان ماسک یعنی دوج کوین در سراشیبی قرار گرفت. قیمت این ارز دیجیتال از ۰٫۱۵ دلار در تاریخ ۲۰ آوریل برگشت خود و به ۰٫۱۳ دلار رسید. خرس‌ها فعلا در تلاش هستند تا این ارز دیجیتال را به ۰٫۱۲ دلار برسانند و در صورت موفقیت، دوج کوین را در محدوده ۰٫۱۰ دلار خواهیم دید.

اگر وضعیت نزولی بازار را زمان مناسبی برای خرید ارزهای دیجیتال می‌دانید، می‌توانید بیت کوین یا هر آلت کوین دیگری را از طریق نیک پرداخت خریداری کنید. با نیک پرداخت می‌توانید با پایین‌ترین هزینه و کمترین زمان ممکن، رمزارز مورد نظر خود را در اختیار داشته باشید.

آلت‌کوین (Altcoin) چیست؟

به هر رمزارزی غیر از بیت‌کوین، آلت‌کوین‌ گفته می‌شود. این دسته از رمزارزها، ویژگی‌های مشترکی با بیت‌کوین دارند ولی از برخی جهات نیز متفاوت هستند. به عنوان مثال، برخی آلت‌کوین‌ها از مکانیسم اجماع متفاوتی برای تولید بلاک‌ها یا اعتبارسنجی تراکنش‌ها استفاده می‌کنند. یا با ارائه قابلیت‌های جدید، مانند قراردادهای هوشمند یا نوسان قیمت پایین‌تر، خودشان را از بیت‌کوین متمایز می‌کنند.

در حال حاضر، هزاران رمزارز در بازار کریپتو وجود دارد. بنا بر داده‌های CoinMarketCap، بیت‌کوین و اتریوم به تنهایی نزدیک به 60 درصد از کل بازار رمزارزها را به خود اختصاص داده‌اند. از آنجایی که آلت‌کوین‌ها اغلب از بیت‌کوین مشتق می‌شوند، نوسانات قیمت آن‌ها تا حد زیادی از مسیر بیت‌کوین تاثیر می‌پذیرد. اما، تحلیلگران بر این باورند که بلوغ اکوسیستم‌های سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال و توسعه بازارهای جدید برای این رمزارزها، تغییرات قیمت آلت‌کوین‌ها را از سیگنال‌های تجاری بیت‌کوین مستقل خواهد ساخت.

نکات کلیدی

• اصطلاح آلت‌کوین به تمام رمزارزها به غیر از بیت‌کوین اشاره دارد.
• در نوامبر 2021، بیش از 14 هزار رمزارز وجود دارد و بنا بر داده‌های CoinMarketCap، آلت‌کوین‌ها نزدیک به 40 درصد از کل بازار رمزارزها را به خود اختصاص دادند.
• بعضی از انواع اصلی آلت‌کوین‌ها شامل رمزارزهای مبتنی بر استخراج ، استیبل‌کوین‌ها، توکن‌های امنیتی و توکن‌های ابزاری هستند.
• سولانا و بایننس‌کوین از نظر ارزش بازار، جزو بزرگترین آلتکوین‌ها محسوب می‌شوند.

آشنایی با آلت‌کوین‌ها

«آلت‌کوین» ترکیبی از دو کلمه جایگزین (Alternative) و کوین (Coin) است و همه جایگزین‌های بیت‌کوین را شامل می‌شود. چارچوب اصلی بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها شبیه یکدیگر است. بنابراین، آن‌ها کد را به اشتراک می‌گذارند و مانند سیستم‌های نظیر به نظیر یا مانند یک رایانه غول‌پیکر عمل می‌کنند که قادر به پردازش همزمان مقادیر زیادی داده‌ و تراکنش است. بسیاری از آلت‌کوین‌ها با تبدیل شدن به روشی ارزان برای تراکنش‌های دیجیتال، آرزوی تبدیل‌شدن به بیت‌کوین بعدی را در سر می‌پرورانند.

اما بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها تفاوت‌های زیادی با یکدیگر دارند. بیت‌کوین اولین رمزارز دنیا است و فلسفه و طراحی آن معیاری برای توسعه سایر کوین‌ها به شمار می‌آید. اما، پیاده‌سازی آن کاستی‌های متعددی دارد. به عنوان مثال، اثبات کار (PoW) (مکانیسم اجماع مورد استفاده برای ایجاد بلاک‌ها) زمان‌بر بوده و انرژی زیادی را مصرف می‌کند. قابلیت‌های قرارداد هوشمند بیت‌کوین نیز محدود است.

آل

آلت‌کوین‌ها برای ایجاد مزیت رقابتی، محدودیت‌های بیت‌کوین را بهبود می‌بخشند. چند آلت‌کوین از روش اجماع اثبات سهام (PoS) برای به حداقل رساندن مصرف انرژی و زمان لازم برای ایجاد بلاک‌ها و اعتبارسنجی تراکنش‌های جدید استفاده می‌کنند.

به عنوان مثال، اتر که دومین رمزارز بزرگ جهان از نظر ارزش بازار است؛ به عنوان کارمزد (یا پرداخت برای هزینه‌های تراکنش) در قراردادهای هوشمند در بلاک‌چین اتریوم استفاده می‌شود. همانطور که راه‌اندازی مورد انتظار Ethereum 2.0 نشان داد، آلت‌کوین‌ها مشکلات سنتی بیت‌کوین مانند مقیاس‌پذیری و تداوم‌پذیری را مورد انتقاد قرار می‌دهند.

آلت‌کوین‌ها با متمایز کردن خودشان از بیت‌کوین به این شیوه، بازاری برای خود ایجاد کرده‌اند. بنابراین سرمایه‌گذارانی را جذب کرده‌اند که پتانسیلی را به عنوان جایگزینی بیت‌کوین در آن‌ها می‌بینند. سرمایه‌گذاران انتظار دارند که با نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار جذب آلت‌کوین‌ها و جذب کاربران بیشتر و افزایش قیمت، سود ببرند.

انواع آلت‌کوین‌ها

بسته به عملکرد و مکانیسم‌های اجماع، آلت‌کوین‌ها ویژگی‌ها و دسته‌بندی‌های مختلفی دارند. در اینجا خلاصه‌ای کوتاه از بعضی از مهم‌ترین آن‌ها ارائه شده است:

ممکن است یک آلت‌کوین در بیشتر از یک دسته قرار بگیرد.

مبتنی بر استخراج

همانطور که از اسمشان پیدا است،این آلت‌کوین‌ها قابل استخراج هستند. اکثر آلت‌کوین‌های مبتنی بر ماینینگ از PoW استفاده می‌کنند، روشی که سیستم‌ها توسط آن با حل معادلات دشوار، کوین‌های جدید را برای ایجاد بلاک تولید می‌کنند. نمونه‌هایی از آلت‌کوین‌های مبتنی بر ماینینگ عبارتند از Litecoin، Monero و ZCash.

استیبل‌کوین‌ها

کسب‌وکار رمزارز و استفاده از کریپتو از زمان راه‌‌اندازی تا به حال با نوسانات زیادی همراه بوده است. استیبل کوین‌ها ارزهای دیجیتالی هستند که از روش‌های مختلفی برای ثابت نگه‌داشتن ارزش‌ آن‌ها استفاده می‌شود. آن‌ها ارزهای دیجیتالی هستند که با این هدف طراحی شده‌اند که ثبات قیمتی شبیه به آن چیزی که در ارزهای فیات قوی مشاهده می‌کنیم را برای ارزهای دیجیتال به ارمغان بیاورند و در عین حال، امنیت، سرعت بالا و هزینه اندک تراکنش‌های دارایی‌های مجازی را حفظ کنند.

استیبل‌کوین‌های برجسته عبارتند از USDT از تتر ، DAI از MakerDAO و USD Coin (USDC). در مارس سال 2021، غول پردازش پرداخت یعنی Visa Inc. (V) اعلام کرد که قصد دارد ظرفیت تسویه استیبل‌کوین بیشتری را در اواخر سال 2021 عرضه کند.

توکن‌های امنیتی

توکن‌های امنیتی شبیه اوراق بهاداری هستند که در بازارهای سهام معامله می‌شوند با این تفاوت که منشأ دیجیتال دارند. توکن‌های امنیتی شبیه سهام‌های سنتی هستند و اغلب به دارندگان وعده سهام به شکل مالکیت یا پرداخت سود سهام را می‌دهند. چشم‌انداز افزایش قیمت برای چنین توکن‌هایی یک جاذبه بزرگ برای سرمایه‌گذاران به منظور سرمایه‌گذاری در آن‌ها محسوب می‌شود.

در سال 2021، Exodus شرکت کیف پول بیت‌کوین، یک پیشنهاد توکن Reg A+ واجد شرایط کمیسیون بورس و اوراق بهادار را با موفقیت تکمیل کرد و 75 میلیون دلار سهام عادی را برای تبدیل به توکن در بلاک‌چین Algorand فروخت. این یک رویداد تاریخی به شمار می‌آید؛ چون اولین رویداد امنیت دارایی دیجیتال برای عرضه سهام در یک شرکت صادرکننده مستقر در ایالات متحده است.

میم‌کوین‌ها

همانطور که از نامشان پیدا است، میم‌کوین‌ها از یک شوخی یا برداشتی احمقانه از سایر رمزارزهای معروف الهام گرفته‌اند. آن‌ها معمولاً در مدت زمان کوتاهی محبوبیت پیدا می‌کنند، که اغلب به‌ صورت آنلاین توسط اینفلوئنسرهای برجسته رمزارزها و سرمایه‌گذاران خرد که تلاش می‌کنند از دستاوردهای کوتاه‌مدت بهره‌برداری کنند، تبلیغ می‌شوند.

به عنوان مثال، ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت تسلا (TSLA) و علاقه‌مند به رمزارزها، مرتباً توییت‌های مربوط به رمزارز درباره میم‌کوین‌های پیشرو یعنی دوج‌کوین و شیبا اینو را منتشر می‌کند و از این طریق، قیمت‌های آن‌ها را به میزان قابل‌توجهی تغییر می‌دهد. در اکتبر سال 2021، پس از اینکه ماسک تصویری از حیوان خانگی خود فلاکی (توله سگ Shiba Inu ) را توییت کرد، Shiba در 24 ساعت %91 رشد کرد. بسیاری افراد از افزایش سریع در این آلت‌کوین‌های خاص در آوریل و می سال 2021 به‌عنوان « فصل میم‌کوین‌ها» یاد می‌کنند، که صدها مورد از این رمزارزها بر اساس معاملات سهام خالص، درصد سود زیادی را ثبت کردند.

توکن‌های ابزاری

توکن‌های ابزاری برای ارائه خدمات در یک شبکه استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، ممکن است از آن‌ها برای خرید خدمات، پرداخت کارمزدهای شبکه یا بازخرید جوایز استفاده شود. برخلاف توکن‌های امنیتی، توکن‌های ابزاری سود سهام پرداخت نمی‌کنند یا در سهام مالکیت شرکت نمی‌کنند. فایل‌کوین ، که برای خرید فضای ذخیره‌سازی در شبکه استفاده می‌شود، نمونه‌ای از توکن‌های ابزاری است.

آیا آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری مطلوبی هستند؟

تعداد آلت‌کوین‌های فهرست‌شده در بازارهای رمزارز در دهه گذشته به سرعت افزایش یافته و این دارایی‌ها، توجه سرمایه‌گذاران خرد را به خود جذب کرده‌اند. اما چنین سرمایه‌گذارانی سرمایه لازم برای تولید نقدینگی کافی در بازار را ندارند. بازارهای کوچک و نبود مقررات سبب نوسانات سریع در ارزش‌گذاری آلت‌کوین‌ها می‌شوند.

مورد اتریوم را در نظر بگیرید که در 12 ژانویه سال 2018 به اوج قبلی خود یعنی 95.1299 دلار رسید و چند هفته بعد، به 36.597 دلار کاهش یافت و در پایان سال، قیمت اتر به 52.89 دلار سقوط کرد. اما، این آلت‌کوین فقط دو سال بعد، در نوامبر سال 2021 به رکورد قیمت‌های بالای 4750 دلار رسید. معاملات زمان‌بندی‌شده می‌توانند سود زیادی برای معامله‌گران داشته باشند.

اما یک مشکل وجود دارد. بازارهای رمزارز هنوز به بلوغ نرسیده‌اند. علی‌رغم تلاش‌های متعدد، هیچ ضوابط یا معیار سرمایه‌گذاری تعریف شده‌ای برای ارزیابی رمزارزها وجود ندارد. در بیشتر موارد، بازار آلت‌کوین با گمانه‌زنی هدایت می‌شود. موارد متعددی از رمزارزهای مرده وجود دارد، یعنی ارزهایی که نتوانستند کشش کافی ایجاد کنند یا آن‌هایی که پس از جمع‌آوری پول سرمایه‌گذاران به راحتی ناپدید شدند.

بنابراین، بازار آلت‌کوین برای سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند ریسک بزرگ فعالیت در یک بازار بی‌قانون و نوظهور را بپذیرند که مستعد نوسان است. آن‌ها باید بتوانند فشار و استرس ناشی از نوسانات قیمت را نیز مدیریت کنند. برای چنین سرمایه‌گذارانی، بازارهای رمزارز می‌توانند سودهای عالی داشته باشند.

مزایا

• آلت‌کوین‌ها « نسخه‌های بهتر» بیت‌کوین هستند چون هدف آن‌ها رفع کاستی‌های دنیای رمزارز است.
• آلت‌کوین‌ها، مانند استیبل‌کوین‌ها، به طور بالقوه می‌توانند به وعده اصلی بیت‌کوینِ مبنی بر پلتفرمی برای تراکنش‌های روزانه عمل کنند.
• بعضی از آلت‌کوین‌ها، مانند اتریوم و کاردانو ، از قبل در مرکز اصلی توجه قرار گرفته‌اند و در نتیجه ارزش‌گذاری بالایی دارند.
• سرمایه‌گذاران می‌توانند از بین طیف وسیعی از آلت‌کوین‌هایی که کاربردهای متفاوتی در دنیای کریپتو دارند؛ دست به انتخاب بزنند.

معایب

• آلت‌کوین‌ها بازار سرمایه‌گذاری کوچک‌تری در مقایسه با بیت‌کوین دارند. از نوامبر سال 2021، بیت‌کوین حدود %42 از کل بازار رمزارز را به خود اختصاص داده است.
• نبود مقررات و معیار تعریف‌شده برای سرمایه‌گذاری به این معنا است که بازار آلت‌کوین با سرمایه‌گذاران کمتر و نقدینگی ضعیف مشخص می‌شود. در نتیجه، قیمت‌های آن‌ها در مقایسه با نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار بیت‌کوین بی‌ثبات‌تر است.
• تمایز بین آلت‌کوین‌های مختلف و موارد استفاده‌ مربوط به آن‌ها همیشه آسان نیست و اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری را دشوارتر می‌کند.

آینده آلت‌کوین‌ها

همواره اشکال و انواع مختلفی از ارزهای محلی در ایالات متحده در گردش بوده است. هر یک، ویژگی‌های منحصربه‌فردی داشتند و توسط سازهای متفاوتی حمایت می‌شدند. به عنوان مثال، گواهی‌های طلا تحت حمایت سپرده‌های طلا در خزانه‌داری بود. اسکناس‌های ایالات متحده که برای تأمین مالی جنگ داخلی استفاده می‌شد، تحت حمایت دولت بود.

بانک‌های محلی نیز ارز خود را صادر می‌کردند که در برخی موارد با پشتوانه ذخایر جعلی حمایت می‌شد. این کثرت ارزها و ابزارهای مالی شبیه وضعیت کنونی در بازارهای آلت‌کوین است. امروزه هزاران آلت‌کوین در بازارها موجود است که هر یک ادعا می‌کنند هدف و بازار متفاوتی ارائه می‌دهند.

بعید است که وضعیت کنونی در بازارهای آلت‌کوین به یک رمزارز واحد تبدیل شود. اما این احتمال هم وجود دارد که اکثریت بیش از 1800 آلت‌کوین فهرست‌شده در بازارهای کریپتو دوام نیاورند. بازار آلت‌کوین‌ها حول مجموعه‌ای از آلت‌کوین‌هایی ادغام می‌شود ( آن‌هایی که دارای کاربرد و موارد استفاده قوی هستند) که بر بازارها تسلط پیدا خواهند کرد.

برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال تنوع در بازارهای کریپتو هستند، آلت‌کوین‌ها روشی ارزان برای گسترش افق‌های آن‌ها در دنیایی فراتر از بیت‌کوین هستند. بلوغ بازارهای رمزارز احتمالاً پیچیدگی و سرمایه بیشتری را وارد صنعت خواهد کرد و راه را برای مقررات و نوسانات کمتر هموار خواهد کرد.

سرمایه‌گذارانی که به دنبال تنوع در بازارهای رمزارز هستند، باید آلت‌کوین‌ها را بررسی کرده و سودهایی اغلب چند برابر بیت‌کوین کسب کنند.

آلت‌کوین چیست؟

اصطلاح آلت‌کوین به رمزارزهای غیر از بیت‌کوین (و گاهی غیر از اتر) اشاره دارد. چنین کوین‌هایی با گسترش قابلیت‌های خود و رفع کاستی‌های‌شان، خود را از بیت‌کوین متمایز می‌کنند.

10 آلت‌کوین برتر کدامند؟

10 آلت‌کوین برتر در نوامبر سال 2021 عبارتند از: اتریوم، بایننس کوین (BNB)، تتر (USDT)، سولانا، کاردانو، XRP، پولکادات، دوج‌کوین، دلارکوین و شیبا اینو.

آلت‌کوین چقدر می‌ارزد؟

آلتکوین‌ها محدوده‌ قیمتی بسیار وسیعی از چند سنت تا هزاران دلار دارند. به عنوان مثال، در نوامبر سال 2021، اتریوم حدود 4500 دلار معامله می‌شد در حالی که XRP ریپل، ششمین رمزارز ارزشمند، در محدوده ۱ دلار معامله می‌شد.

بهترین سرمایه‌گذاری کدام آلت‌کوین است؟

بر اساس ارزش بازار، اتریوم بزرگ‌ترین و معتبرترین آلت‌کوین است. قابلیت‌های قرارداد هوشمند آن موارد استفاده‌ی معتبر دارند، و اتر بخشی از اتریوم است، که می‌توان گفت یکی از پیچیده‌ترین پلتفورم‌های بلاک‌چین در زمان‌های اخیر است.

آیا آلت‌کوین‌ها سرمایه‌گذاری مطلوبی هستند؟

آلت‌کوین‌ها ریسک‌های سرمایه‌گذاری مشابه زیادی با بیت‌کوین دارند. به علاوه، بسیاری از آلت‌کوین‌های کوچک غیر قابل تبدیل به پول هستند. اما آلت کوین‌های معتبر مانند اتریوم و ریپل رقبای بیت‌کوین به شمار می‌آیند.

سخن پایانی

آلت‌کوین‌ها برای سرمایه‌گذاران بازار رمزارز که به تنوع بخشیدن به سبدهایشان علاقه‌مندند جایگزین خوبی هستند. گرچه بعضی از آن‌ها، مانند اتریوم بسیار محبوب و مشهور هستند، اما بیش از 10،000 آلت‌کوین موجود در بازار هنوز نشانه‌ای از خود بروز نداده‌اند. آلت‌کوین‌ها نماینده‌ پتانسیل رمزارزها برای تغییر شکل امور مالی مدرن هستند. اما سرمایه‌گذاران باید قبل از سرمایه‌گذاری در آن‌ها به خوبی تحقیق کنند. ریسک‌های مرتبط با آلت‌کوین‌ها مشابه یا (در برخی موارد) بیشتر از ریسک‌های سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین است.

دارا در حقیقت یک پلتفرم استخراج بیت‌کوین است. دغدغه‌های مدیریت و تامین برق ماینرها را رها کنید و ماینینگ را با خیال راحت به ما بسپارید!

دلار آمریکا به بالاترین حد خود در 20 سال اخیر رسید

بیت کوین (BTC) پس از شکست جکسون هول در بازار های ایالات متحده، در یک نزول قیمتی وارد هفته اول سپتامبر می شود. پس از اینکه فدرال رزرو ایالات متحده اظهار نظر هایی در موررد تورم را تقویت کرد، دارایی های ریسک پذیر در سراسر جهان فروخته شد، ارز های دیجیتال همچنان از پیامد این موضوع در حال نوسان هستند.
قیمت بیت کوین نیز پس از نوسانات بسیار کاهش یافته و بر مناطق زیر 20000 دلار متمرکز شده است. با این کاهش قیمت، صعود قیمت بیت کوین برای چند هفته عملاً به تاخیر افتاده است، و معامله ‌گران و تحلیلگران انتظار دارند که پایین‌ ترین سطح قیمت مشاهده شده در ژوئن سال جاری، مجدداً آزمایش شود.
در حالی که اکنون همه چیز در مورد فدرال رزرو تا تصمیم افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر ثابت است. با این حال، از هفته گذشته، بیت کوین اساساً به عنوان یک شبکه انعطاف پذیر، با داده های زنجیره ای داستان متفاوتی را نسبت به نمودار های قیمت بیان می کند.
کوین تلگراف نگاهی به پنج عاملی که باید در نظر بگیریم، می اندازد تا بدانیم بیت کوین و دلار آمریکا ممکن است در روز های آینده به کجا برسند.

قیمت نقطه ای 18000 دلار را هدف قرار داده است!

پس از یک دوره معاملاتی نسبتاً آرام در آخر هفته، این ارز دیجیتال در پایان 28 اوت به میزان قابل توجهی فروش رفت که منجر به پایین ‌ترین بسته هفتگی از اوایل ماه ژوئیه شد.
بنابراین، نمودار قرمز هفتگی 2000 دلاری، یک بدشانسی برای کاربران کریپتو رقم زد، که این امر پس از ضرر اولیه 3000 دلاری در هفته قبل بود.

با گذشت چند روز تا پایان نمودار کندل ماهانه، روحیه تحلیلگران به طور قابل توجهی افت کرده بود. جاش راگر معامله گر در بخشی از به روز رسانی آخر هفته برای دنبال کنندگان توییتر خود نوشت: "امیدواریم بتوانیم در این هفته شاهد بهبودی باشیم، اما نحوه بسته شدن سهام چندان خوب به نظر نمی رسد." با این وجود، حساب تجاری محبوب Il Capo از کریپتو، پیش از ادامه روند نزولی، احتمال یک انقباض کوتاه به سمت بالا را در نظر گرفت.
او با اشاره به نرخ های منفی سرمایه گذاری که حاکی از تمایل بازار به سمت زیان مستقیم است، پیش بینی کرد که بیت کوین می تواند دوباره به قیمت 23,000 نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار دلاری برسد. اما تعداد کاربرانی که مشتاق قیمت های 19 هزاری هستند، بسیار بیشتر از افرادی است که منتظر افزایش قیمت بیت کوین است.
جاش راگر در توییتی در پاسخ، تاجر مارک کالن، خاطرنشان کرد که معامله گران "بیت کوین های بیشتری را در منطقه بین 20.1 تا 20.3k خریداری می کنند."
در میان درخواست ‌های مختلف برای 17000 دلار یا پایین ‌تر، گرت ون لاگن، تحلیل‌گر فنی، هدف 17500 دلاری را برای نمودارهای روزانه اعلام کرد.
28 اوت 2022 در شرایطی محتاطانه، TMV Crypto، مبلغ 18400 دلار را به عنوان یک منطقه مورد علاقه با بازه زمانی بالا معرفی کرد.

معامله گران برای کاهش بیشتر سهام ایالات متحده آماده می شوند!

سخنرانی هفته گذشته جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، موجی از شوک را در دارایی های ریسک پذیر در سراسر جهان ایجاد کرد. بر اساس یک گزارش، سخنرانی هشت دقیقه ای پاول بیش از 2 تریلیون دلار از سهام جهانی، از جمله 1.25 تریلیون دلار تنها در ایالات متحده را از بین برد.
پاول گفت: «در برخی مواقع، از آن جایی که موضع سیاست پولی سخت تر می‌ شود، احتمالاً سرعت بالا رفتن قیمت ها، کاهش خوبی خواهد داشت.»
بیت کوین و آلتکوین ها به طور یکسان نوسانات قیمتی را احساس کردند.
پل کریستوفر، رئیس استراتژی بازار جهانی در موسسه سرمایه گذاری ولز فارگو، در صحبت با تلویزیون بلومبرگ، هشدار داد که سهام ایالات متحده بیشتر سقوط خواهد کرد و‌ در نوسانات بعدی به زیر 4000 خواهد رسید.

از سوی دیگر، Game of Trades با محوریت ارز های دیجیتال استدلال کرد که اوج تورم در ماه جولای پیش از این نشان دهنده کاهش سهام بوده است. (اوج تورم در حال حاضر به پایین ترین حد سهام گفته می شود.)
با پرچم گذاری داده های انباشته برایS&P، پلتفرم Game of Trades همچنان استدلال می کرد که همه چیز در واقع آنقدر که به نظر می رسید بد نبود. در اظهار نظر‌ها این گونه آمده است که: «SP500 قدرت زیربنایی زیادی را نشان می دهد.»
خط نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار انباشته صعود و نزول نشان دهنده قدرت اساسی در بازار است که بسیاری از سرمایه گذاران متوجه آن نمی شوند. با وجود دو رقمی بودن SP500 از ATH، این اندیکاتور به بالاترین حد خود رسیده است.
استدلال دیگری نیز وجود دارد که بیان می کند حتی کاهش به 3900 نیز یک شکل صعودی را حفظ می کند.

دلار آمریکا سطوح سپتامبر 2002 را مورد هدف قرار می دهد

یک عامل کلیدی وجود دارد که برای تحول در سهام قدرت دلار آمریکا در این هفته است. عملکرد دلار در مقابل دارایی های ریسکی، به لطف شاخص دلار آمریکا (DXY) که در این هفته به بالاترین حد بیست سال اخیر رسیده است، در کانون توجه قرار گرفته است. در زمان نگارش این مقاله در تاریخ 29 آگوست، این روند صعودی و مورد توجه قرار گرفتن نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار همچنان ادامه دارد و DXY بیشترین جهش را داشته و از سپتامبر 2002 به 109.47 رسیده است.
رائول پال، بنیانگذار Global Macro Investor، بیان کرد که اگر دلار به روند کنونی خود ادامه دهد، می تواند منجر به بروز مشکلاتی شود. افزایش ارزش دلار، مشکلاتی را برای ارزهای اصلی فیات، به ویژه یورو که در 29 اوت به سرعت به قیمت برابری با دلار بازگشت، به همراه داشت.

بازگشت به منطقه «خرید» نمودار یک شاخص کلاسیک بیت کوین است که در طول عمر بیت کوین به پایین ترین حد خود رسیده است. شاخص امتیاز MVRV-Z که در ماه جولای شروع به آماده سازی تحلیلگران برای پایین آمدن قیمت کرد، اکنون دوباره در حال سقوط است و به پایین ترین حد خود در یک ماه گذشته رسیده است.
MVRV-Z از ارزش بازار و قیمت واقعی آن استفاده می کند تا تعیین کند بیت کوین/دلار آمریکا چه مقدار به ارزش بازار نزدیک است. در ماه ژوئیه، پایین ترین قیمت بیت کوین، 15600 دلار تخمین زده می شود. این در حالی است که برای مدت کوتاهی از منطقه خرید خود خارج شد و در نیمه دوم آگوست به حالت قبلی بازگشت. همانطور که Cointelegraph گزارش کرد، داده های شرکت زنجیره ای تجزیه و تحلیل Glassnode تایید کرده است که قیمت واقعی، میانگینی که آخرین بار عرضه بیت کوین در آن انجام شد، اکنون در حدود 21600 دلار است.

بازگشت ترس شدید به بازار

شاید تعجب آور نباشد که بازگشت بیت کوین به زیر 20000 دلار باعث شده است که احساسات بازار به نزولی ترین رده خود بازگردد.
از تاریخ 29 اوت، شاخص ترس و طمع کریپتو به منطقه "ترس شدید" بازگشته است. با رسیدن به 47/100، این شاخص اکنون در شرایطی قرار دارد که شاخص چندین ماه از سال 2022 را نشان می‌ دهد.

با این حال، شرکت تحقیقاتی Santiment با تجزیه و تحلیل روحیه میان سرمایه‌ گذاران، خاطرنشان کرد که سرمایه‌ گذاران به جای واگذاری، به دارایی ‌های خود اضافه می ‌کنند.
با این وجود، احساس می شود که هنوز نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار راه زیادی تا رسیدن به نقطه عطف کلان واقعی در تقاضای کریپتو وجود دارد.
شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره ای Material Indicators اذعان کرد: "ورود نسل واقعی از سرمایه گذاران، تنها زمانی نیست که مردم از خرید می ترسند، بلکه زمانی است که آن ها برای خرید بسیار ضعیف هستند."

دامیننس بیت کوین چیست+نمودار لحظه ای دامیننس بیت کوین

همزمان با افزایش توجه به ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری، معامله‌گران و تریدرها دائماً به دنبال ابزارهای جدید برای کشف روندها در بازار کریپتو هستند. نسبت دامیننس بیت کوین ابزاری است که معامله‌گران اخیراً برای درک تفاوت شرایط آلتکوین‌ها و بیت‌کوین استفاده می‌کنند.

هنگامی که از دامیننس BTC به درستی استفاده شود، می‌تواند به شما کمک کند تا تعیین کنید آیا معامله آلتکوین‌ها در حال حاضر سودآورتر است یا که خود بیت‌کوین. اصطلاحاتی از قبیل "دامیننس ارز دیجیتال بیت کوین"، "نسبت دامیننس بیت کوین" و "شاخص دامیننس بیت کوین" همه به یک مفهوم اشاره می‌کنند و ممکن است آن‌ها را به اشکال مختلف بشنوید. در این مقاله، ما درباره چیستی دامیننس بیت‌کوین، عواملی که بر این نسبت تاثیرگذاریند و برخی از استراتژی‌هایی که می‌توانید در سرمایه‌گذاری کریپتو خود پیاده‌سازی کنید، تا از دامیننس بیت‌کوین در معاملات خود سود ببرید، صحبت خواهیم کرد.

دامیننس بیت کوین چیست؟

معنای لغوی دامیننس یعنی تسلط و غلبه. زمانی که از دامیننس حرف میزنیم منظورمان همان تسلط آن ارز به بازار ارز دیجیتال است. دامیننس بیت کوین یعنی نسبت بین ارزش بازار بیت کوین و ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال. معمولا وقتی این نسبت و کسر را با روند خود بیت‌کوین مقایسه کنیم، می‌توانیم درباره فرصت‌هایی که مارکت به ما ارائه می‌کند با اطلاعات بیشتری قضاوت کنیم. برای درک بهتر از ماهیت دامیننس بیت‌کوین، معامله‌گران باید بدانند که ارزش بازار (Market Cap) چیست و چرا برای ما مهم است.

ارزش بازار یا مارکت کپ چیست؟

در مورد ارز دیجیتالی مانند بیت‌کوین، ارزش بازار (Market Cap) به معنای ارزش کل تمام کوین‌هایی است که تاکنون استخراج شده‌اند. ارزش بازار با ضرب تعداد کوین‌های در گردش، در قیمت فعلی بازار یک ارز محاسبه نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار می‌شود.

به عنوان مثال، تا نوامبر 2021، تقریباً 18.881 میلیون بیت‌کوین وجود داشت. اگر قیمت بیت‌کوین 60000 دلار در حال معامله بوده باشد، ارزش کل بازار بیت‌کوین برابر خواهد بود با ضرب 18.881 میلیون در 60 هزار. این بدان معناست که ارزش کل (Total Market Cap) شبکه بیت‌کوین 1.133 تریلیون دلار است.

این رقم 1.133 تریلیون دلاری به خودی خود چندان معنی ندارد البته تا زمانی که آن را با سایر بازارها مقایسه کنید. به عنوان مثال، کل ارزش تخمینی بازار طلا چیزی نزدیک به 10 تریلیون دلار است. این بدان معناست که ارزش بیت‌کوین حدود 11 درصد از ارزش طلا است. باتوجه به این نسبت یک سرمایه‌گذار می‌تواند تصمیم‌گیری کند که آیا شبکه بیت‌کوین در طول زمان ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد یا اینکه ارزش آن بیش از چیزی است که باید باشد.

یکی از مزایای ارزهای دیجیتال این است که به‌راحتی می‌توان تعداد کوین‌های موجود و همچنین قیمت آن کوین‌ها را مشخص کرد. در نتیجه، تعیین ارزش بازار کریپتو بسیار ساده است و می‌توان آن را بر روی نمودار به‌راحتی رسم و بررسی کرد.

جهت مطالعه بیشتر مقاله مارکت کپ چیست را مطالعه کنید.

رابطه دامیننس بیت کوین و مارکت کپ

دامیننس بیت کوین از ارزش بازار بیت‌کوین و کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال در فرمول خود استفاده می‌کند.

محاسبه و رسم نمودار هر دو پارامتر استفاده شده در این نسبت بسیار ساده است. در زیر، ارزش بازار بیت‌کوین (نمودار سمت چپ)، کل ارزش بازار کریپتو (نمودار وسط) و دامیننس بیت‌کوین (نمودار سمت راست) را می‌بینیم.

به طور کلی، شکل و جهت ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال از بیت‌کوین پیروی می‌کند. این تا حدودی به دلیل نفوذ بیت‌کوین بر کل بازار کریپتو است زیرا بیت‌کوین اولین، بزرگترین و شناخته‌شده‌ترین ارز دیجیتال جهان است.

ما به‌عنوان سرمایه‌گذار و معامله‌گر ارزهای دیجیتال، این را به عنوان یک امر بدیهی در نظر می‌گیریم که اکثر مردم جهان اطلاعات کمی در مورد وسعت بازار کریپتو دارند. از این رو، آنها ممکن است بر این باور باشند که بیت‌کوین تنها ارز دیجیتال موجود در بازار است.

در نتیجه، اگر تمایل به خرید ارز دیجیتال در دنیا افزایش یابد، بیت‌کوین و به تبع آن کل بازار کریپتو رشد می‌یابند و هر دو ارزش بازار بالاتری را تجربه می‌کنند. در همین حال اگر ریسک‌گریزی به بازار کریپتو ضربه بزند، اکثر ارزهای دیجیتال بزرگ لیکویید شده و ارزش بازار خود را کاهش یافته می‌یابند.

عوامل موثر در دامیننس بیت‌کوین

در روزهای اولیه بازار ارزهای دیجیتال، دامیننس بیت‌کوین چیزی در حدود 95 درصد یا شاید حتی بیشتر بود، زیرا آلتکوین‌های بسیار کمی وجود داشتند. با این حال، همزمان که آلتکوین‌های دیگر شروع به جلب توجه کردند، دامیننس بیت‌کوین نیز کاهش یافت.

به عنوان مثال، زمانی که حباب ICO (عرضه اولیه کوین) در سال 2017 قد علم کرد، سرمایه‌گذاری در آلتکوین‌ها شروع به رشد کرد و دامیننس بیت‌کوین به پایین‌ترین سطح خود در 35 درصد کاهش یافت. با شروع سال 2018 اما، دامیننس بیت‌کوین به بالای 70 درصد بازگشت، زیرا بسیاری از آن آلتکوین‌ها سقوط کردند!

با آغاز سال 2021، دامیننس بیت‌کوین دوباره شروع به کاهش کرد زیرا سرمایه‌گذاری در آلتکوین‌ها با توجه به اخبار منفی پیرامون مصرف انرژی بیت‌کوین و ممنوعیت استخراج بیت‌کوین در چین، افزایش یافت. اگر فرمولی را که نسبت معروف به دامیننس بیت‌کوین را ایجاد می‌کند، از نزدیک بررسی کنیم، این دو متغیر را خواهیم یافت:

1. ارزش بازار بیت‌کوین
2. ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال

دو مورد بالا پارامترهای اصلی هستند که نسبت دامیننس بیت کوین را تغییر می‌دهند.

نوسانات قیمت بیت‌کوین

از آنجایی که تعداد بیت‌کوین‌های در گردش نسبتاً ثابت است و رشد زیادی نخواهد داشت، بیشترین تأثیر بر ارزش بازار بیت‌کوین را، قیمت آن دارد.

رابطه بین قیمت بیت‌کوین و ارزش بازار آن را می‌توان در نمودار بالا مشاهده کرد. توجه داشته باشید که ارزش بازار حرکت قیمت بیت‌کوین را دنبال می‌کند و حرکتش شبیه به آن است. هرچه روند قیمت بیت‌کوین صعودی‌تر شود، ارزش بازار آن نیز به طور متناسب رشد خواهد کرد.

با این حال، فقط به این دلیل که ارزش بازار بیت‌کوین در حال افزایش است به این معنی نیست که دامیننس بیت‌کوین نیز افزایش خواهد یافت. ارزش بازار بیت‌کوین فقط صورت کسر ما در محاسبه دامیننس بیت‌کوین است. سرعتی که ارزش بازار بیت‌کوین با آن در حال حرکت است با دومین پارامتر مهم این نسبت (فرمول دامیننس) مقایسه می‌شود: ارزش بازار آلتکوین‌ها!

نوسانات ارزش بازار آلتکوین‌ها

مخرج کسر ما در محاسبه نسبت دامیننس بیت‌کوین، ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال است. محاسبه این پارامتر به دلیل تعداد زیاد ارزهای دیجیتال موجود کمی دشوارتر است. در حال حاضر، بیش از 12 هزار رمزارز وجود دارد که تعداد زیادی برای بررسی به‌شمار می‌رود. خوشبختانه چندین وبسایت به‌طور خودکار این محاسبه را انجام می‌دهند.

مواقعی وجود دارد که قیمت بیت‌کوین در حال افزایش است و ارزش بازار بیت‌کوین را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. به همین ترتیب، مواقع دیگری وجود دارد که سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها سریع‌تر از سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین برای شما سود به‌همراه خواهد آورد.

در نمودار بالا، توجه کنید که چگونه اولین روند در سمت چپ (مشکی) بسیار بزرگتر و قوی‌تر از افزایش متناظر ارزش بازار بیت‌کوین در سمت راست است. این نشان می‌دهد که ارزش جمعی آلتکوین‌ها با سرعت بیشتری نسبت به ارزش بیت‌کوین در حال افزایش است و به این معناست که آلت‌کوین‌ها به‌شدت بر ارزش کل بازار تأثیرگذار هستند.

سپس، پس از یک اصلاح، روند سمت چپ (به رنگ آبی) با نرخی سریعتر از ارزش بازار بیت‌کوین (نمودار سمت راست) رشد خود را ادامه می‌دهد. در نتیجه، سهم بیت‌کوین از ارزش بازار کل ارزهای دیجیتال در حال کاهش یافتن به‌نظر می‌رسد.

چگونه از دامیننس بیت‌کوین در معاملات خود استفاده کنیم؟

راه‌های زیادی برای استفاده از دامیننس BTC در معاملات وجود دارد. دو بخش کلی در بازار ارزهای دیجیتال بیت‌کوین و آلتکوین‌ها هستند. می‌توانیم از این نسبت برای تعیین اینکه کدام یک از این دو بخش روند قوی‌تری برای معامله دارند استفاده کنیم. همچنین از این معیار می‌توان برای یافتن کف‌ها و قله‌های قیمتی نیز استفاده کرد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

استراتژی اول: استفاده از دامیننس بیت‌کوین برای پیدا کردن روند قوی‌تر

معامله‌گران می‌توانند از نسبت دامیننس بیت‌کوین برای تعیین اینکه آیا نوسانات آلتکوین ها و ارزش بازار بیت‌کوین در شرایط روندی بهتری است یا اینکه سرمایه‌گذاری در آلتکوین‌ها پتانسیل بیشتری دارد استفاده کنند. نسبت دامیننس BTC مشخص می‌کند که کدام بخش ممکن است بهتر از دیگری عمل کند تا معامله‌گر بتواند بر این اساس موقعیت معاملاتی خود را تنظیم کند.

1. ابتدا روند دامیننسBTC را مشخص کنید. برای مشاهده این شاخص می‌توانید از نمودار تریدینگ‌ویو استفاده کنید.
2. سپس، روند قیمتی بیت‌کوین را در یک بازه زمانی مشابه بررسی کنید.
3. در نهایت، از جدول زیر برای تعیین شرایط بازار استفاده کنید.

هنگامی که با استفاده از جدول بالا شرایط کلی بازار را ارزیابی کردید، می‌توانید فرصت‌های معاملاتی را با استفاده از قیمت، الگوهای کندل استیک و یا سایر شاخص‌های فنی شناسایی کنید.

استراتژی دوم: معامله در سقف و کف

بین سال‌های 2018 تا 2021، دامیننس بیت‌کوین از 35 درصد تا 74 درصد متغیر بوده است. با توجه به گسترش دائمی جهان ارزهای دیجیتال، بعید است که درصد این نسبت در آینده به بیش از 74 درصد افزایش یابد. از سوی دیگر، نسبت دامیننس زیر 35 درصد نیز نشان می‌دهد که ارزش کل آلتکوین‌ها در مقایسه با بیت‌کوین به سرعت در حال گسترش است.

استراتژی دیگری که می‌توان در نظر گرفت، معامله در بازار مناسب درست در زمانی است که این نسبت به سقف و کف‌ خودش می‌رسد. وقتی این نسبت به این سطوح تاریخی نزدیک می‌شود، تغییر روند محتمل خواهد بود. بنابراین، زمانی که این نسبت به میزان بسیار بالایی می‌رسد، بازارها برای کاهش مقدار نسبت آماده می‌شوند. از سوی دیگر، پایین بودن آن نیز منجر به اتفاقی برعکس می‌شود.

دلیل ساده این امر این است که سرمایه‌گذاران ارزش یک ارز دیجیتال را بر اساس همتایان آن ارزیابی می‌کنند. اگر مدتی است که سرمایه‌گذاری روی آلت‌کوین‌ها افزایش یافته، احتمال رشد و افزایش ارزش بیت‌کوین در ادامه بیشتر می‌شود.

معامله‌گران می‌توانند از جدول زیر به‌عنوان راهنمایی استفاده کنند تا در زمانی که دامیننس بیت‌کوین احتمال تغییر روند دارد، تشخیص دهند روی کدام بازارها باید متمرکز شوند.

معمولا به ندرت پیش می‌آید که دامیننس بیت‌کوین به این سقف و کف‌های تاریخی برسد. با این حال، زمانی که این نسبت به این سطوح برسد، فرصت‎‌های معاملاتی خوبی را می‌تواند ارائه دهد. با این حال مهم است که مدیریت ریسک کنید، زیرا در طول زمان دامیننس میل به شکست این سطوح تاریخی نیز داشته است.

آیا دامیننس بیت کوین یک شاخص قابل اتکا است؟

بازارهای ارز دیجیتال اکوسیستم‌های پیچیده‌ای هستند. بنابراین، هیچ سیستمی را نمی‌توان به اندازه استفاده از یک شاخص ساده و کوچک در نظر گرفت. دامیننس بیت‌کوین تنها یکی از معیارهای بسیاری است که شرایط فعلی بازار را توصیف می‌کند.

در نتیجه، تنها تکیه بر دامیننس بیت‌کوین به عنوان یک شاخص، احتمالاً منجر به ضرر خواهد شد.

یکی از معایب شاخص دامیننس این است که اخیراً تعداد آلتکوین‌ها واقعاً افزایش یافته است که منجر به کاهش دامیننس بیت‌کوین می‌شود. به همین دلیل است که ما حجم زیادی از داده‌های تاریخی را نداریم تا بتوانیم روندهای تکرارشونده را شناسایی کنیم.

علاوه بر این‌ها، اگر تعداد آلتکوین‌ها در آینده به افزایش خود ادامه دهد، ممکن است دامیننس کوچک‌ و کوچک‌تر شود و سطوح پایینی جدیدتری را نیز کشف کند. اگر این اتفاق بیافتد، ممکن است شاخص دامیننس بیت‌کوین دیگر به مانند قبل مفید نباشد.

نتیجه‌گیری

شاخص دامیننس بیت کوین ابزاری عالی برای کمک به درک روندهای موجود در بازار ارز دیجیتال است. بسته به روندهای موجود در دامیننس و قیمت بیت‌کوین، یک معامله‌گر می‌تواند تشخیص دهد که آیا در حال حاضر سرمایه‌گذاری در آلتکوین‌ها سودآورتر است یا بیت‌کوین.

دامیننس بیت‌کوین البته بدون هیچ ایرادی هم نیست. از آنجایی که بازار کریپتو بسیار جدید است، ممکن است در چند سال آینده آلتکوین‌های بیشتری به بازار عرضه شوند و این شاخص را منسوخ کنند. اما حداقل در حال حاضر، این شاخص می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا شرایط بازار کریپتو را بهتر درک کنند.

ارزهای دیجیتال درجا می‌زنند؟ نوسان اندک بازار!

بازار ارزهای دیجیتال امروز نسبتا آرام است. نوسانات ارزهای بزرگ، کم است و بیت کوین نسبت به روز گذشته تغییر قیمت شدیدی نداشته است.

به گزارش صدای بورس، امروز بیت کوین با افت قیمت کمتر از نیم درصد، در محدوده ۲۱۳۰۰ دلار معامله می شود. بازدهی هفتگی بیت کوین همچنان منفی ۱۰ درصد است.ارزش بازار بیت کوین به ۴۰۸ میلیارد دلار رسیده و ارزش معاملات آن نیز ۳۱ میلیارد دلار طی ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وبسایت newsbtc به عنوان یکی از مراجع تحلیلی ارزهای دیجیتال امروز در تحلیل خود از بیت کوین نوشته که قیمت ۲۱۰۰۰ دلار و ۲۰۸۰۰ دلار دو حمایت اصلی بیت کوین هستند که اگر از دست بروند، احتمال افت قیمت زیادی وجود دارد.

این وبسایت همچنین نرخ های ۲۱۵۰۰، ۲۲۰۰۰ و ۲۲۶۵۰ دلار را به عنوان مقاومت های اصلی بیت کوین معرفی کرده است.

اتریوم امروز با رشد ۲ درصدی، خلاف جهت بیت کوین حرکت کرده است. نرخ اتریوم حدود ۱۶۳۰ دلار است. بازدهی هفتگی اتریم همچنان منفی تر از بیت کوین است و طی هفته گذشته بیش از ۱۳ درصد افت قیمت در این آلت کوین رخ داده است.

ارزش بازار اتریوم به ۲۰۰ میلیارد دلار رسیده و ارزش معاملات آن نیز ۱۷ میلیارد دلار در شبانه روز گذشته بوده است.

در تحلیل امروز newsbtc از اتریوم، حمایت اصلی این آلت کوین عدد ۱۵۴۵ دلار عنوان شده و مقاومت اصلی آن هم ۱۶۵۰ دلار ذکر شده است.

نکته جالب بازار امروز این است که با وجود افت بیت کوین، آلت کوین ها وضعیت خوبی دارند. گرچه افت بیت کوین بسیار جزئی بوده، اما آلت کوین هایی که افت قیمت داشته اند کم تعداد هستند و بازار بیشتر در جهت مثبت قرار دارد. دوج کوین، EOS، ترون، مونرو و فایل کوین نماهای منفی بازار امروز در فهرست ۵۰ ارز برتر بازار هستند که تمام آن ها افت کمتر از یک درصد داشته اند.

اما در دیگر بازار، نمادهایی که رشد قیمت داشته اند پرتعداد هستند. چیلیز با رشد ۱۲ درصدی بهترین بازدهی را طی شبانه روز گذشته داده. ایپ کوین هم با رشد حدود ۶ درصدی، وضعیت خوبی دارد. اتم نیز ۴ درصد افزایش قیمت داشته و مابقی آلت کوین های مثبت، رشد کمتر از ۴ درصد دارند.

در مقیاس هفتگی همچنان وضعیت چندان جالب نیست. چیلیز با رشد ۱۱ درصدی بهترین عملکرد را طی این مدت داشته و EOS هم ۹ درصد رشد کرده است. اتم طی این مدت ۲ درصد رشد کرده و مابقی آلت کوین هایی که در مقیاس هفتگی عملکرد مثبت داشته اند، رشدی کمتر از یک درصد را نشان می دهند.

در میان نمادهای منفی، فایل کوین با افت ۲۵ درصدی طی یک شبانه روز بدترین وضعیت را دارد. فلو و دوج کوین هم ۱۹ درصد افت طی این مدت داشته اند.

اقتصادنیوز:ارزش بازار ارزهای دیجیتال همچنان ۱.۰۳ تریلیون دلار است. ارزش معاملات هم با ۲ درصد کاهش نسبت به دیروز، به عدد ۶۷ میلیارد دلار رسیده است.

ارزش معاملات دیفای حدود ۵ میلیارد دلار و ارزش معاملات استیبل کوین ها ۶۱ میلیارد دلار بوده است.