معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟

ریسک بیشتر = سود مورد انتظار بیشتر

افت سرمایه (Drawdown) چیست؟

پول درآوردن پول می برد. همه این را می دانند، میزان سرمایه گذاری از فردی به فرد دیگر متغیر است و بستگی به رویکرد شما دارد. افت سرمایه (Drawdown) به معنی کاهش ارزش موجودی حساب است. این کاهش ارزش پس از انجام چند معامله زیان‌ده و متوالی واضح تر می شود، افت سرمایه یک حقیقت تلخ است که از آن گریزی نیست و برای همه اتفاق خواهد افتاد.

باید به این نکته توجه کنید که هرچه بیشتر ضرر کنید برگشت به اصل سرمایه سخت تر می شود پس هر چه در توان دارید برای محافظت سرمایه خود بکار بگیرید. در نتیجه در هر معامله باید درصد کمی از حساب خود را ریسک کنید تا به دراودان دچار نشوید. دراودان های بزرگ خیلی سریع باعث از بین رفتن حساب معاملاتی شما می شوند. سعی کنید با درصد کمی از حساب خود معامله کنید معمولا ریسک 2 درصد یا کمتر پیشنهاد می شود.

ریسک کمتر در معاملات = Drow Down کمتر

ضرر بیشتر = بازگشت سخت تر به اصل سرمایه

افت سرمایه (Drawdown) چیست؟

افت سرمایه (Drawdown) معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟ به معنی کاهش ارزش سرمایه‌گذاری است. این کاهش ارزش بعد از انجام چند معامله زیان‌ده پی در پی مشخص می‌شود. معمولا افت سرمایه بصورت مخفف DD ، مقدار کاهش سرمایه شخصی است که در اثر معاملات ناموفق یا زیان ده تحمیل می شود، افت سرمایه از اختلاف بین سطح سرمایه قبل از ضررها و سطح فعلی بعد از ضررها بدست می آید و معامله گران دراودان را به صورت درصدی از حساب معاملاتی خود محاسبه می کنند. حداکثر دراودان به بیشترین ضرر پی در پی شما در معاملات گفته می شود.

حرفه‌ای ترین تریدرها هم نمی‌تواند ادعا کنند که دچار افت سرمایه نشده اند. اساتید همیارکریپتو پیشنهاد می کنند که اصطلاح دراودان را به خوبی درک کنید تا بتوانید آن را مدیریت کنید. بهتر است یک برنامه و طرح معاملاتی داشته باشید تا بتوانید در برابر ضررهای متوالی مقاومت کنید و سود کسب کنید. بخشی از برنامه معاملاتی خود را به قوانین مدیریت ریسک منظم اختصاص دهید.

با درصد کمی از سرمایه اصلی خود ریسک کنید تا هنگام برخورد با چند ضرر پی در پی با مشکل مواجه نشوید. بهتر است قوانین مدیریت سرمایه را دقیق اجرا کنید تا موفق شوید.

چگونه افت سرمایه (Drawdown) را کنترل کنیم؟

زمانی می‌توان میزان افت سرمایه را کاهش داد که سبد سرمایه‌گذاری متنوعی داشته باشید. به عبارت دیگر تمام تخم مرغ ها را در یک ظرف نچینیم. با به کارگیری این استراتژی هرگاه یک رمز ارز دچار کاهش ارزش شود، دیگر رمز ارزها می‌توانند این کاهش ارزش را جبران کنند. سعی کنید از طلا، کالاها و اوراق بهادار هم به عنوان سرمایه استفاده کنید زیرا شرایط بازار بر انواع مختلف دارایی، تأثیرات متفاوتی می‌گذارد.

یکی از موارد مهم، حداکثر ضرر در مقابل سود مورد انتظار است که به آن (Risk/Reward Ratio) می گویند. این استراتژی براساس درصد است و این درصد باید بر اساس میزان درآمد شما باشد. معامله گران معمولا کاهش سرمایه را به صورت سالانه و ماهانه، بررسی و مدیریت می کنند. در بررسی حداکثر کاهش سرمایه ماهانه، می‌توان انعطاف‌پذیر عمل کرد اما باید با سود مورد انتظار هماهنگ باشد.

پیش تر هم گفتیم درک افت سرمایه‌ در یک بازه زمانی، برای ایجاد سودآوری مداوم، مهم است. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری که قصد دارند بازدهی بالاتر از نرخ بهره داشته باشند باید ریسک‌ را در پورتفولیو لحاظ کنند.

ریسک بیشتر = سود مورد انتظار بیشتر

بیشتر از 2% در هر معامله ریسک نکنید

میزان ریسک در هر معامله چقدر باشد؟ این سوال را در ابتدای مسیر معامله گری از خود بپرسید و سعی کنید که ریسک معاملاتتان را به 2% از سرمایه باقیمانده نه اصل سرمایه محدود کنید. برای افراد تازه وارد این مقدار باید کمتر باشد، بهتر است این مقدار را 1% از سرمایه باقیمانده باشد.

همیارکریپتو این مباحث را در دوره کریپتو استارتر ارز دیجیتال با مثال های کاربردی تدریس می کند و می توانید با اطمینان خاطر به کسب دانش در این حوزه بپردازید.

دوره های آموزشی ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری و به صورت آنلاین در فضای اسکای روم برای علاقه مندان در نقاط مختلف کشور برگزار میشود. اگر به این حوزه علاقه مند هستید و قصد کسب درآمد از این بازار را دارید با ما تماس بگیرید تا مشاوران ما به شما کمک کنند.

اندازه گیری ضرر در افت سرمایه (Drawdown)

Drawdown نشان دهنده حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم می باشد و به صورت درصد بیان می شود. اگر یک معامله گر درصدی ضرر کند، برای بازگشت به رقم اولیه باید درصدی بیش از آن مقدار را سود کند.

اگر معامله گری 30/000 دلار داشته باشد و 50 درصد سرمایه اش را ضرر کند و سرمایه او به 15/000 دلار برسد. برای جبران ضررش باید باید سرمایه فعلی خود را دو برابر کند. به عبارتی برای جبران 50 درصد ضرر، باید 100 درصد سود کند که کار سختی است. جدول زیر را مشاهده کنید تا بیشتر متوجه مطلب گفته شده بشوید.

حفظ کردن سرمایه و ضرر نکردن در اولویت قرار دارد.

کالبد شکافی ضررها

تحلیل منظم عملکردها کمک می کند رفتارها و عواملی را که می توانند در نتیجه معاملات شما تأثیرگذار باشند را بهتر درک کنید. توجه به ضررها ، راهی برای شناخت نقاط ضعف است. معامله گران معمولا بر معاملات سود ده خود متمرکز هستند و معاملات بازنده خود را نادیده می گیرند. در واقع افراد باید از معاملات زیانده خود درس بگیرند.

1) محاسبه عملکرد

بررسی معاملات گذشته، اطلاعات و داده های سود و زیان خود را جمع آوری کنید تا بتوانید عوامل موثر بر عملکرد کلی خود را تجزیه و تحلیل کنید.

2) تجزیه و تحلیل عمقی معاملات زیان ده

اگر می خواهید از اشتباهات گذشته درس بگیرید، باید بر متوسط​​ زیان خود شدیدا تمرکز کرده و بیشترین کنترل را بر آن داشته باشید. نحوه مدیریت این شرایط توسط شماست که می تواند موفقیت شما را به عنوان یک تریدر تضمین کند. تمرکز روی متوسط ضررها ​ به شما کمک می کند تا بتوانید عادت بدی را که در رویکرد معاملاتی خود که احتمالاً در نتایج بد ​​تاثیر دارد، را شناسایی کنید.

به احتمال زیاد ، اجازه می دهید معاملات زیان ده مدت طولانی ادامه یابند. احتمالاً باید زودتر جلوی ضرر را گرفته و آنها را ببندید. قبل از رسیدن به متوسط ضرر، از معامله زیان ده خارج شوید. ممکن است شاهد بهبود فوری در عملکرد خود باشید. این امکان وجود دارد که بیش از اینکه درست معامله کنید اشتباه کنید ولی همچنان بتوانید در مجموع سود ده باشید. این همان موضوع نسبت ریسک به ریوارد (R/R) است. اما متوسط ​​سود شما باید بمراتب بسیار بیشتر از متوسط ​​ضرر شما باشد. ساده ترین راه برای ردیابی این مورد این است که توقع از سیستم معاملاتی خود را حساب کنید.

3- سطح توقع از سیستم معاملاتی

توقع ، مقدار متوسط ​​دلاری است که انتظار دارید در هر معامله بر اساس عملکرد قبلی خود سود کرده یا ضرر دهید. این مقدار ، درصد معاملات سودآور و متوسط سود ​​شما در هر معامله را با درصد معاملات زیان ده و متوسط ضرر ​​شما در هر معامله را ترکیب می کند.

جمع بندی

معامله گری که drawdown بر آن تحمیل شده به جای معامله عجولانه برای بازگشت به موقعیت قبل،بهتر است به تجدید قوای سیستم خود بپردازد. رویکرد تهاجمی برای به دست آوردن سرمایه از دست رفته نتیجه عکس دارد. چون اغلب با معاملات زیاد یا استفاده از معاملات لوریج دار سعی می کنند که سرمایه از دست رفته را برگردانند، نتیجه عکس می دهد.

تریدرها در مواجه با دراو دون دو دسته اند: 1) خیلی تهاجمی اند، 2) اعتماد به نفس کاذب دارند که یا منجر به ضررهای جبران ناپذیر شده و یا فرد تمایلی ندارد که ضرر را بپذیرد و از ادامه ی معامله انصراف دهد.

یک ضرب‌المثل در تجارت وجود دارد که می گوید: یک معامله خوب به ندرت حرفه تجاری تان را شکل می دهد، ولی یک معامله ی بد قطعاً پایان حرفه ی تجاری تان خواهد بود.

اگر می خواهید مطالب روز دنیای کریپتو را دنبال کنید با همیارکریپتو همراه باشید. تیم ما به روز ترین اخبار و دوره های آموزشی ارز دیجیتال را در اختیار علاقه مندان این حوزه قرار می دهند. دوره های آموزشی کریپتو استارتر که مفاهیم پایه در آن تدریس می شود و دوره کریپتو جم که دوره تخصصی اساتید همیارکریپتو می باشد در این دوره یاد میگیرید چطور جم کوین های دنیای کریپتو را پیدا کنید.اگر به حوزه گیم علاقه دارید دوره کریپتو گیمر و متاورس ما را از دست ندهید. با گذراندن این دو دوره می توانید گیمر حرفه ای شوید.

همیارکریپتو دوره های آموزشی ذکر شده را در قالب دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری برگزار می کند. این دوره به صورت آنلاین در فضای اسکای روم برگزار می شود.

سوالات متداول

1) افت سرمایه (Drawdown) چیست؟

افت سرمایه (Drawdown) به معنی کاهش ارزش موجودی حساب است. این کاهش ارزش پس از انجام چند معامله زیان‌ده و متوالی واضح تر است، افت سرمایه یک حقیقت تلخ است که از آن گریزی نیست و برای همه اتفاق خواهد افتاد.

2) افت سرمایه (Drawdown) چگونه محاسبه میشود؟

دراودان (Drawdown) در حالت عادی از طریق محاسبه اختلاف بین ارزش سقف نسبی سرمایه منهای ارزش کف نسبی بدست می آید. معامله گران به طور معمول این کاهش را به صورت درصدی از حساب معاملاتی خود منظور می کنند.

3) چگونه دچار افت سرمایه (Drawdown) نشویم؟

حرفه‌ای ترین تریدرها هم نمی‌تواند ادعا کنند که دچار افت سرمایه نشده اند پس بهتر است یک برنامه و طرح معاملاتی داشته باشید تا بتوانید در برابر ضررهای متوالی مقاومت کنید و سود کسب کنید. بخشی از برنامه معاملاتی خود را به قوانین مدیریت ریسک منظم اختصاص دهید.

4) راه جلوگیری از افت سرمایه (Drawdown) چیست؟

امکان ندارد که تریدری معامله‌ی با ضرر نداشته باشد تقریبا تمام تریدرها ضرر کرده اند برای جلوگیری از دراودان و از بین نرفتن سرمایه تان، باید مدیریت سرمایه داشته باشید.

پس انداز در بورس اوراق بهادار بلند مدت چگونه ارزیابی می شود؟

می توانید اطلاعات مهمی در مورد نحوه انجام این تجارت در بازار سهام پیدا کنید. جایی که پس اندازها در بلند مدت ارزیابی شده و به سود تبدیل می شود. پس انداز در بورس اوراق بهادار در بلند مدت چگونه ارزیابی می شود؟ در این محتوا به این پرسش پاسخ می دهیم.

بازار سهام، که مردم آن را فرصت بسیار مناسبی برای ارزیابی پس انداز خود می دانند، گزینه های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت را ارائه می دهد. اما توصیه های کلی ارائه شده نشان می دهد که تجارت طولانی مدت در بازار سهام مناسب تر است.

در بازارهایی که توانایی برآوردن انتظارات سرمایه گذاران را دارند، ابزار مناسب باید در زمان مناسب ارزیابی شود.

یک سبد متعادل جایگزین مطمئن و سودآوری برای سرمایه گذاری های بلند مدت خواهد بود. در زیر اطلاعاتی در مورد ارزش گذاری بلند مدت پس اندازها در بازار سهام خواهید یافت.

سرمایه گذاری بلند مدت در بورس چیست؟

اگر مقدار مشخصی پس انداز دارید، طبیعتاً به دنبال راه هایی برای استفاده از این پول هستید. زیرا افزایش ارزش پول با یکی از روش های ارزیابی مختلف که می توان از آن استفاده کرد، ایده بسیار جذابی است.

سرمایه گذاری در بازار سهام، که راهی برای ارزیابی پس انداز است، فرصت خوبی برای تبدیل پول در دست به سود است. در اینجا، می توانید سبدی ایجاد کنید که شامل ابزارهای سرمایه گذاری مانند سهام، کالاها، اوراق قرضه و اسناد است. سپس می توانید با سرمایه گذاری در دراز مدت سود مطمئنی کسب کنید.

بسیاری از سرمایه گذاران در مورد نحوه کنترل تعداد زیادی از ابزار مختلف سرمایه گذاری در یک مجموعه دچار سردرگمی شده اند. ترجیح ابزارهایی که به هم متصل هستند و در مورد آنها اطلاعاتی وجود دارد، کار را در این مرحله آسان تر می کند.

در مورد نرم افزار سهام بیشتر بدانید.

وقتی سرمایه گذاری در بازار سهام با سبد متعادل در دراز مدت انجام می شود، راهی مطمئن و سودآور است. با این حال، ترجیح ندهید معاملات کوتاه مدت نیز در اینجا انجام شود.

سرمایه گذاری های بلند مدت به معاملاتی گفته می شود که افراد از امروز با آینده نگری انجام می دهند. مشخص است که این امر به ویژه در بازار سهام از معاملات کوتاه مدت سودمندتر و ایمن تر است.

انتظارات سرمایه گذاران از معاملات، البته، با توجه به ابزار انتخاب شده متفاوت است. اما اگر اقدام قیمتی که فرد انتظار دارد در مدت زمان کوتاهی مانند ۱-۲ ماه انجام شود، می توان گفت این معامله کوتاه مدت است. در دراز مدت، یک دوره حداقل ۵ سال یا بیشتر وجود دارد.

در مورد سامانه تحلیل بازار بیشتر بدانید.

چگونه می توان سرمایه گذاری بلند مدت در بورس انجام داد؟

همانطور که از نامش پیداست، شما باید مدت زیادی را در این شکل از سرمایه گذاری که شامل سال ها می شود، صرف کنید.

اگر مثالی از سرمایه گذاری با سررسید ۵ ساله ارائه دهیم، باید وثیقه ای را که در ابتدای معامله واریز کرده اید در نظر داشته باشید.

تا زمانی که سرمایه گذاری می کنید، موقعیت شما باید باز باشد. در غیر این صورت نمی توانید درآمد کسب کنید. در این بازارها، شما باید صبور باشید و هدف خود را سال ها به طور مداوم حفظ کنید.

این امکان وجود دارد که پس انداز خود را در بازار سهام با سهام، اوراق قرضه، اسناد، قراردادهای آتی و کالاها ارزیابی کنید. داشتن اطلاعات در مورد هر یک از این ابزارهای سرمایه گذاری به نفع شما خواهد بود. زیرا بسته به نوع سرمایه گذاری که می خواهید، باید از ابزارهای سرمایه گذاری به طور مناسب استفاده کنید.

در عین حال، می توانید شانس خود را برای برنده شدن با انتخاب ابزارهای سرمایه گذاری متناسب با علایق خود تسهیل کنید. اگر به بخش ساختمان علاقه دارید و اطلاعاتی در مورد پیشرفت ها دارید، می توانید به راحتی در سهام این زمینه سرمایه گذاری کنید.

با انجام برخی تحقیقات در مورد بازار سهام، می توانید ایده ای در مورد نحوه ارزیابی پس انداز خود داشته باشید. با استفاده از فرصت های آموزشی رایگان و خدمات حساب آزمایشی می توانید ایده بهتری در مورد بازار داشته باشید. با تجارت همراه پول مجازی در شرایط واقعی بازار، می توانید تجربه پس انداز در بورس اوراق بهادار را کسب کرده و نحوه ارزیابی پس انداز خود را بیاموزید.

معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟

معامله گران حرفه ای چگونه سود می کنند؟

معامله گران حرفه ای چگونه سود می کنند؟

من مطمئنم شما تعجب خواهید کرد که معامله گران حرفه ای موفقیت های بیشتری در دوره بلندمدت دارند. موفقیت در چند معامله آسان است اما چطور به صورت مداوم و ثابت موفقیت کسب کنیم و موفقیت در معامله گری بلند مدت به چه نحوی می تواند به منبع درآمد تمام وقت برای شما تبدیل شود؟ معامله گران حرفه ای چه کارهای متفاوتی نسبت به شما انجام می دهند؟

یک روز معمولی در زندگی معامله گر حرفه ای احتمالا بسیار متفاوت از زندگی شما باشد. آن ها در مورد کاری که میخواهند انجام دهند فکر می کنند که در بسیاری از موارد معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟ می توانید عادات روزانه یک معامله گر حرفه ای را یاد بگیرید. معامله گر مبتدی نگاه به نمودار را همانند مسابقه درنظر میگیرد که برای یافتن یک معامله باید بسیار سخت تلاش کند در حالی که معامله گر حرفه ای با آرامش کامل طبق روال جاری و معمول خود عمل می کنند زیرا می دانند هیچ عجله ای در امر معامله گری وجود ندارد.

معامله گر مبتدی به طور مداوم در حال فکر کردن روی معاملاتی زنده ای است که در حال انجام دادن است در حالی که معامله گر حرفه ای به فرآیند شخصی اعتماد دارد و طرح معامله گری خود را به شیوه ای تدوین کرده است که بدون نیاز به چک کردن لحظه ای معاملات جای نگرانی برای او باقی نگذارد.

ذهن معامله گر حرفه ای به چه صورتی است و چگونه فکر میکنند؟

معامله گران حرفه ای ذهن خود را درک می کنند و در می یابند به چه صورتی خصوصیات شخصیتی (فراچرات:خودشناسی، هر ویژگی اخلاقی شما تاثیر مستقیم روی معاملات شما دارد) خود را با موفقیت در معامله گری دخالت دهند. آن ها را شناسایی می کنند و در حل این مسایل روانی به دنبال راهکار خواهند بود تا اینکه به معامله گر و فرد برتری به عنوان نتیجه این مهم دست یابند. برخی از این مسایل شامل معامله بیش از حد ، قمار در بازار ترس از ورود به یک معامله حریص بودن معامله انتقام جویانه و غیره می باشد.

جهت شکل گیری شیوه توسعه و گسترش یک معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟ روش معامله گری سود آور نیاز دارید تا به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید. این چیزی است که شما باید بر روی آن کار کنید و به تنهایی اتفاق نخواهد افتاد. با آموزش شروع کنید. با یادگیری در مورد مشکلات متدوال معامله گری و درک اینکه چرا شما باید با آن ها کار کنید و سرانجام یک طرح و برنامه عملی را توسعه دهید که با آن ها بجنگید و امیدوار باشید سرانجام برای همیشه آن ها را شکست دهید.

معامله گران حرفه ای می دانند همیشه ممکن نیست در یک معامله باشند

بخش عمده ای از معامله گران حرفه ای معامله گران میان روزی نیستند(منظور معامله گران کوتاه مدتی) چونکه به صورت کاملا صادقانه بگویم که موفقیت در معاملات میان روزی به شدت سخت و دشوار می باشد. اکثر معامله گران حرفه ای صبور هستند و به دنبال نوسانات کوچک و کسب سود کم با تلاش بسیار فراون وارد بازار نشده اند لذا معامله گران حرفه ای تفکر و تمایل شخصی خود در مورد بازار را دخالت نمی دهند.

آن ها بیشتر به صورت عینی و واقعی به بازار نگاه می کنند. آیا این معامله کنونی به عنوان مرز و قوانین معامله گری ام است؟ اگر چنین باشد سپس طرح معامله ام را اجرا می کنم و اگر نباشد معامله انجام نخواهم داد و غیر این روش هیچ انتخاب دیگه ای وجود ندارد.

اختلاف اصلی در طرز فکر بین یک معامله گر مبتدی و حرفه ای این است که معامله گر حرفه ای هیچ ضرورتی در تغییر رویکرد طرح معامله گری اش ندارد. او به سادگی بازی را پیش می برد زیرا برنده شدن در این بازی مهم ترین هدف اوست و صرفا برای پول این دسته از معامله گران تلاش نخواهند کرد بلکه پول یک محصول جانبی از انجام تمام مواردی است که در معامله گری اتفاق خواهد افتاد.

معامله گر حرفه ای وقتی که اکثر افراد در ترس و واهمه هستند

شاید بیشتر از هر چیز دیگری از مشخصه یک معامله گر حرفه ای این است که آن ها وقتی که دیگران کاری انجام نمی دهند و خنثی عمل می کنند وارد معامله می شوند. شاید به صورت خاص تر یک معامله گر حرفه ای معمولا در طرف مقابل معامله گر مبتدی قرار میگیرد.

به عنوان مثال یک روند ممکن است همانند سایر روزها خیلی ضعیف به نظر برسد اما معامله گر حرفه ای می داند که بازارها می توانند بسیار بیشتر از فکری که عموم مردم میکنند حرکت کنند حتی زمانی که بیش از حد کم یا زیاد به نظر برسد بازارها می توانند همچنان به گسترش خود ادامه دهند. بنابراین معامله گران حرفه ای هیچ مشکلی برای خرید در قله بالاتر در روند صعود یا فروش در کف پایین تر در روند نزولی ندارند در حالیکه معامله گران مبتدی تلاش خواهند کرد که در کف یا سقفی وارد معامله شوند که این امر به مرور زمان به صورت پیوسته و متوالی دچار ضررهایی خواهند شد که به ناچار در در ادامه معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟ روند وجود دارد.

استراتژی یک معامله گر حرفه ای

برای پیشبرد یک استراتژی معامله گری یک معامله گر باید صبر حرفه ای داشته باشد که این امر ممکن است به صورت همیشه به عنوان الگویی از قیمت به صورت چارت های سیاه و سفید نمایش داده شود. برخی از متخصصان فقط زمانیکه شرایط بازار مناسب است برای ورود اقدام میکنند این یعنی همان صبر هوشمندانه. این دانش ورود ممکن است ترکیبی از دانش تکنیکال و فاندامنتال یا یکی از آن دو باشد. نکته اینجاست که یک حرفه ای می داند همیشه همان چیزی که به دنبال آن هستیم نخواهد شد بنابراین به دنبال راهی هستند که انرژی و پول خود را هدر ندهند.

آن ها استراتژی خود را از طریق سال ها یادگیری و آزمون و خطا توسعه داده اند و همین طور از طریق خواندن نمودار و تجزیه و تحلیل بازار به دانسته های خود افزوده اند.آن ها در استراتژی معامله گری خود اعتماد به نفس بالایی دارند و شک نمی کنند آیا روشی که در پیش گرفته اند کار می کند که از آن روش استفاده کنند. اگر شما به استراتژی خود با اعتماد به نفس 100% مطمئن نیستید پس بهتر است بر روی استراتژی خود دوباره فکر کنید و یک راه جدید یاد بگیرید.

تمساح و تیرانداز

به وضوح نمی توانید برای هر معامله گر حرفه ای مواضع و استراتژی های مشترک تعریف کنید اما یک موضوع مشترک وجود دارد که در همه استراتژی ها قابل مشاهده و متداول است. همه ما از یک رویکرد تک تیرانداز برای معامله گری استفاده می کنیم که اساسا فقط بدان معناست که تجارت ما در لبه پرتگاه قرار دارد و ما نمی توانیم گلوله ای را از دست بدهیم.

یکی دیگر از موارد مشترک در استراتژی بازار این است که یک معامله گر حرفه ای چگونه به مانند یک تمساح رفتار می کند. یک کروکودیل به یک ماشین کشتار تشبیه می شود. این استراتژی شکار خود را از طریق میلیون ها سال تلاش و تکامل توسعه داده است و به نقطه ای که آن را عادت می نامیم تبدیل شده است (فراچارت: معامله گری را به صورت عادت در آوردن رازیست که همه به دنبال آن هستند). حال با داشتن یک صبر هوشمندانه می توانید این استراتژی را احساس کنید.

مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک

منظور از حرفه ای بودن یک طرح و برنامه ریزی مناسب برای مدیریت ریسک و سرمایه است که شما به احتمال زیاد می توانید انجام دهید. آیا شما درک می کنید که چرا مدیریت ریسک بسیار مهم است و همین طور حفظ سرمایه شما. آیا اهمیت داشتن یک استراتژی خروج مناسب برای معامله گری خود را می دانید؟

اجرای حرفه ای این استراتژی ها نیاز به داشتن برنامه ای برای درک آن ها دارد. یک معامله گر حرفه ای آگاه است که در بازارهای سهام به درستی نمی توان ریسک خطر را کاهش داد. با درنظر گرفتن ریسک در معامله می توان یک معامله آسان تری انجام داد.

آگاه بودن از نوسانات بازار فعلی

معامله گران حرفه ای آگاهی زیادی از نوسانات بازار دارند. آن ها تغییرات نوسانات را اغلب درک کرده اند و می دانند که نیاز به تنظیم یک رویکرد و استراتژی جدید دارند. برای مثال شما هم می توانید همین فاصله حد ضرر و یا رسیدن به اهداف سود در بازار را هنگامی که بازار در نوسان است قرار میگیرد درک کرده و بهترین استراتژی را انتخاب کنید.

طرح معامله گری

یک معامله گر حرفه ای طرح تجاری خود را در یک پایه و اصول محکم و استوار متشکل از سه نقطه اصلی شامل طرز فکر، روش و پول مورد بحث قرار می دهد. این مبحث به عنوان 3M از تجارت مورد مطالعه قرار می گیرد. بدون درک این بدون درک این 3M شما موفق نخواهید شد. شما باید پایه و احساس تجارت خ ود را بر اساس همین طرح 3M طراحی کنید. اگر مدیریت پول خود را در نظر نگیرید حتی اگر استراتژی خود را در وضعیت روانی مناسب قرار دهید باز با شکست مواجه خواهید شد. همین طور در مورد بخش های دیگر اگر یکی از این 3 مورد نباشد معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟ با شکست روبرو خواهید شد.

ادامه مطالعه و یادگیری به صورت حرفه ای

حرفه ای ها بیشتر از دیگران یاد می گیرند و بیشتر از دیگران تجربه کسب می کنند. در تطبیق دادن خود و ندانستن خود نترسید بلکه همه آن را به صورت واضح یاد بگیرید. ویژگی یک فرد هوشمند و موفق این است که به ندانسته های خود اعتراف می کند و به طور مداوم تلاش به یادگیری بیشتر دارد. یک مرد فقیر فکر می کند که همه چیز را می داند بنابراین دیگر قدمی در جهت پیشرفت و رشد دانش خود برنمی دارد.

مرد ثروتمند فروتن و صبور است و می داند که برای بدست آوردن ثروت خود باید به مطالعه ادامه دهد. تشنگی و عطش برای رشد دانش شخصی او سیری ناپذیر است بنابراین اگر شما واقعا می خواهید به معامله گری به عنوان منبع درآمد تفکر کنید باید یاد بگیرید اینکه چطور معامله ای انجام دهم و هرگز این کار را تا زمان رسیدن به موفقیت کامل رها و متوقف نکنید.

دانلود فایل‌ رایگان: نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودآور

نکات زیادی در خرید سهام هستند که شما از آنها بی‌خبرید و مطمئنا با یادگیری آنها درصد معاملات سودآور شما بیشتر می‌شود.

در بورسینس سری فایل‌های نکات هوشمندانه برای خرید سهام سودآور را می‌توانید دانلود کنید:

برای مطالعه نکات خرید سهام مطالب زیر را پیشنهاد میکنیم

برای سرمایه گذاری بهتر در بورس میتوانید به نکات تجربی زیر توجه داشته باشید . این نکات اگرچه ممکن است ریز و یا کوتاه باشند اما در بسیاری از موارد به سرمایه گذاران در خرید و فروش سهام کمک می نمایند

1. اصول و مفاهیم مقدماتی بورس را بیاموزید :

برای تصمیم صحیح لازم است اصول اولیه بورس را فرا بگیرید . مهمترین این اصول شامل : تعیین بازده مورد انتظار با توجه به ریســــــــک بازار سهام , بررسی EPS شرکتها ، تفکیک و بررسی روند سود اعم از ناخالص , عملیاتی ، هزینه مالی , سود خالص , عوامل تعیین کننده قیمت تمام شده و موثر در حاشیه سود , استفاده درست از نسبت P/E و ارزیابی متوسط P/E صنعت ، بررسی نقد شوندگی سهام و سهام شناور آزاد ، بررسی ریسک صنعت و سیستماتیک ، بررسی و آشنایی با تکالیف مجامع عادی و فوق العاده و سایر مفاهیم بورس می باشد . برای یادگیری اصول مقدماتی بورس این کتاب pdf مناسب است

2. سرمایه بیکار داشته باشید :

لطفاً سرمایه ای را به سرمایه گذاری در بورس اختصاص دهید که حداقل برای دوره های 6 یا 12 ماهه به آن احتیاج نداشته باشید . ممکن است پس از سرمایه گذاری در سهام برآورد شما با انحراف مواجه شود و مجبور باشید برای مدتی سهم را در سبد خود نگه دارید که اینکار به سرمایه بیکار نیاز دارد .

3. تحلیل های سیاسی و اقتصادی انجام دهید :

قبل از سرمایه گذاری لازم است نیم نگاهی کلی به سیاست و اقتصاد کلان داشته باشید و تصمیمات سرمایه گذاری را با توجه به آن انجام دهید . قیمتهای جهانی کالاها و نفت ، قیمت جهانی طلا , برابری ارزها و سایر مفاهیم اقتصاد کلان مانند نرخ تورم , رشد , تولید ناخالص داخلی را نیز در نظر بگیرید . برای دانستن نحوه یادگیری تحلیل این مطلب از بورسینس را بخوانید

4. پرتفولیو (سبد سهام) تشکیل دهید :

برای سرمایه گذاری در بورس اقدام به تشکیل سبد سهام کنید بخشی از سبدتان را به سهام کوتاه مدت و بخشی را سهام بلند مدت و مابقی را سهام میان مدت تقسیم کنید ، لازم است ضریب همبستگی سبدتان منفی یک باشد .

5 . استراتژی داشته باشید :

با توجه به حالات روحی و روانی و همچنین هزینه پولی که به بورس اختصاص داده اید ، یکی از استراتژی های محافظه کارانه ، جسورانه و میانه رو را رعایت کنید و برای سبدتان برنامه داشته باشید .

6 . شاخص بورس را در نظر داشته باشید :

شــــــاخص بورس و شرکتهای تأثیر گذار بر آن را کنترل کنید و زمانی که زمزمه های حبابی شدن بازار به گوش می رسد در تصمیمات دقت کنید .

7 . به شایعات توجه نکنید :

بسیاری از اشخاص تأثیر گذار در بازار ، پس از خرید سهام اقدام به خبر سازی و شایعه پراکنی برای آن می نمایند که می بایستی مراقب باشید و با تدبیر عمل نمایید .

8- سهم بد در صنعت خوب بهتر از سهم خوب در صنعت بد است :

همیشه قبل از خرید سهم صنعت را تحت نظر بگیرید و سهام شرکتی را که در صنایع رکودی به سر می برد انتخاب نکنید .

9- سهامتان را بفروشید :

اگر سهمی را طبق توصیه دوستان و یا پس از تحلیلهای خودتان خریدید و اوضاع طبق مراد شما نبود آنرا بفروشید . همیشه تحلیلهای شما درست نیست . پذیرش اشتباه ممکن است به سودآوری تبدیل شود .

10- برای معاملات وقت بـگذارید :

معامله گران موفق روزانه به بررسی بازار پرداخته و از کلیه امکانات از قبیل روزنامه , اینترنت , حضور در تالار بورس , حضور در شرکتها و سایر راهها استفاده می نمایند .

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

ربات‌های تریدر چگونه معاملات ارزهای دیجیتال را به صورت خودکار انجام می‌دهند؟

ربات‌های تریدر ارز دیجیتال برنامه‌های خودکار و اتوماتیکی هستند که با ساده‌سازی فرآیند سرمایه گذاری، معامله رمزارزها را بسیار راحت کرده‌اند. یکی از مزایای ربات ترید، ارائه کارایی بهتر و خطاهای کمتر است. این نرم‌افزارها همچنین به‌خاطر نوسانات شدید قیمت در بازار، عاری از عواطف و احساسات انسانی هستند که باعث انجام اقدامات ناگهانی می‌شود.

ربات تریدر ارزهای دیجیتال چیست؟

ربات‌های تریدر ابتدا در بازارهای فارکس، سهام و کالا مورد استفاده قرار گرفتند. با ظهور بازار ارزهای دیجیتال و گسترش این بازار، ابزارهای معاملاتی موجود در بازارهای سنتی وارد این بازار جدید شدند. یکی از این ابزارها، Trading Bot یا ربات تریدر است. معامله‌گران به کمک این دستیار معاملاتی به راحتی می‌توانند در هر لحظه از فرصت‌های خرید و فروش مطلع شده و با خرید آن، سود زیادی را کسب کنند. البته داشتن یک ربات تریدر به معنای سودآوری نیست. برای داشتن یک ربات تریدر موفق عوامل و المان‌های زیادی را باید رعایت کرد. برای معرفی این ابزار معاملاتی، ابتدا باید بدانیم که ربات معامله‌گر دیتا و اطلاعات قیمت ارزهای دیجیتال را چگونه به دست می‌آورند؟ پس در مرحله اول به معرفی API می‌پردازیم.

API چیست؟

در واقع API برای یک نرم‌افزار، رابطی برای دریافت و ارسال اطلاعات است. برای مثال، یک ربات تریدر از طریق API سفارش خرید بیت‌کوین را در صرافی ثبت کرده و با رسیدن بیت‌کوین به قیمت مشخص، سفارش فروش آن را ثبت می‌کند. به طور خلاصه، API رابط میان ربات تریدر و صرافی شما خواهد بود.

ربات تریدر چگونه کار می‌کند؟

تقریبا تمامی صرافی ارزهای دیجیتال به کاربران خود اجازه استفاده از API را می‌دهند. به واسطه آن، شما قادر هستید اطلاعات مورد نیاز خود را (قیمت، حجم معاملات و … ) از صرافی دریافت کرده و در مقابل از طریق اکانت معاملاتی خود و توسط ربات تریدر خرید و فروش انجام دهید.

ربات تریدر با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند. ربات‌ها با توجه به درک و دید سازندگان‌شان به حوزه ارزهای دیجیتال در بازار موفقیت کسب می‌کنند و یا ضرر می‌رسانند. اگر شاخص‌ها به‌درستی برای ربات تعیین نشود، روند اشتباه توسط ربات متوقف نخواهد شد. پس دقت تعیین شاخص در این نرم‌افزارها بسیار مهم است.

برخی ربات‌ها علاوه بر قابلیت خرید و فروش، می‌توانند قیمت‌ها و روند بازار را پیش‌بینی کنند (که به آن تحلیل فاندامنتال گفته می‌شود). توسعه‌دهندگان برای این ربات‌ها طوری کدنویسی می‌کنند که قابلیت تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت را نیز داشته باشند. ‌آن‌ها با افزودن یک الگوریتم اندیکاتور این امکان را برای نرم‌افزار فراهم می‌کنند. در این شرایط ربات مانند انسان با‌توجه به اخبار روز و نوسانات بازار خرید و فروش می‌کند.

برخی از نسخه‌های این نرم‌افزارها قابلیت کپی‌برداری از سبک معاملات تریدرهای حرفه‌ای را نیز پشتیبانی می‌کنند (کپی تریدینگ) و مانند آن‌ها عمل می‌کنند تا در معاملات میزان سود بالا و میزان ضرر کم باشد. ربات‌ تریدر هنگام رسیدن به سود هدف و در زمان رسیدن به نقطه‌ی حد ضرر (Stop Loss) به‌طور اتوماتیک رمزارزهای تعیین شده را می‌فروشد.

انواع ربات‎ تریدر ارز دیجیتال

نرم افزارهای خودکار معامله کریپتو قابلیت سفارشی‌سازی بالایی دارند و شما می‌توانید بسته به برنامه‌های سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت خود، الگوریتم آن‌ها را تعیین کنید. در این قسمت، برخی از انواع ربات ترید محبوب را معرفی می‌کنیم:

ربات آربیتراژ (Arbitrage Bot): یکی از محبوب‌ترین انواع این سیستم‌ها، ربات‌های آربیتراژ هستند که قیمت ارزها را در صرافی‌های مختلف با هم مقایسه کرده و برای کسب سود از اختلاف قیمت‌ها، معامله را انجام می‌دهند. با توجه به نوسان بالای بازار کریپتو، ربات‌های آربیتراژ با فرا رسیدن فرصت سودآوری، سفارش خرید یا فروش را به صورت خودکار اجرا می‌کنند. با این وجود، این نوع سودآوری جزئی است.

ربات گرید (Grid Bot): نرم افزارهای نوع گرید امکان خرید در کف و فروش در سقف را برای سرمایه گذاران مهیا می‌کنند.

ربات‌های معامله روند (Trend Trading Bot): در معامله روند (Trend Trading)، پیش از اجرای سفارش خرید یا فروش یک دارایی خاص، مومنتم آن در نظر گرفته می‌شود. بنابراین اگر روند نشان‌دهنده افزایش قیمت باشد، ربات یک پوزیشن «Long» (در این پوزیشن معاملاتی شما با بالا رفتن قیمت‌ها در طولانی مدت سود به دست خواهید آورد) را فعال می‌کند. در طرف مقابل، در صورت ریزش قیمت، پوزیشن «Short» (در این پوزیشن معاملاتی شما با پایین آمدن قیمت‌ها سود به دست خواهید آورد) فعال می‌شود.

ربات‌های وام‌دهی ارز (Coin Lending Bot): این نوع برنامه‌ها، اجازه وام‌دهی رمز ارز به تریدرهای مارجین و بازپس‌گیری آن به همراه سود را به شما داده و باعث خودکار شدن این فرآیند می‌شوند. بنابراین شما نیز زمان کمتری برای محاسبه نرخ سود صرف می‌کنید.

تفاوت‌های ربات‌ ارز دیجیتال با انسان

سرعت: ربات‌ها مانند مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند و در زمانی کوتاه می‌توانند حجم بالایی از داده‌ها را پردازش کنند.

احساس: ربات ارز دیجیتال درگیر هیجان، ترس یا طمع نمی‌شود. این در حالی است که انسان‌ها بیشتر وقت‌ها از معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟ روی احساس معامله می‌کنند. اما ربات‌ها طبق الگوریتم‌های مشخص شده و هوش مصنوعی به انجام معاملات می‌پردازند.

ظرفیت پردازش: یک ربات به آسانی می‌تواند چند گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز هیچ انسانی قادر به پردازش این حجم اطلاعات در زمان کوتاه نخواهد بود.

زمان معامله: بازار کریپتو خاموشی ندارد و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است. ۲۴ ساعته معامله انجام دادن برای انسان دور از منطق و عقل است. اما ربات ارز دیجیتال به آسانی در تمام طول شبانه‌روز می‌توانند بدون وقفه خرید و فروش انجام دهند.

آیا استفاده از ربات تریدر می‌تواند سودآور باشد؟

موفقیت در استفاده از ربات تریدر به عواملی زیادی بستگی دارد، دقت در برنامه نویسی نرم‌افزار( ربات، API و…) بسیار اهمیت دارد. اگر در برنامه‌نویسی شما ایرادی وجود داشته باشد، نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت. ربات براساس استراتژی که برای آن تعریف شده معاملات را انجام می‌دهد. پس موفقیت یک ربات مستقیما به صحیح بودن استراتژی معاملاتی شما برمی‌گردد. ربات تریدری موفق است که یک تریدر موفق، استراتژی صحیحی را برای آن طرح‌ریزی کرده باشد.

عوامل بازار نیز نکته بسیار مهمی است، اگر در بازار حرکات سریع رشد و نزول قیمت مشاهده شود و یا بازار عمق کمی داشته باشد حتی اگر از استراتژی درستی پیروی کنید، امکان ضرر و زیان افزایش می‌یابد.

امنیت ربات‌های تریدر چقدر است؟

ربات‌های تریدر ارز دیجیتال صرفا ابزارهایی برای اتوماتیک‌سازی معاملات بوده و مناسب همگان نیستند. بنابراین پیش از استفاده از این برنامه‌ها تحقیقات کاملی انجام دهید. از طرفی، ربات‌ها مستعد کلاهبرداری هستند. خطا در برنامه‌نویسی نیز می‌تواند روی کارایی این نرم افزارها اثر بگذارد. به یاد داشته باشید که ربات‌ها بر اساس شروط و اوامر تعیین‌شده توسط شما اجرا می‌شوند. به همین خاطر، باید درک خوبی از نحوه کار بازار ارزهای دیجیتال داشته و استراتژی سرمایه گذاری مناسبی را انتخاب نمایید.

آیا استفاده از ربات‌های تریدر قانونی است؟

استفاده از ربات تریدر قانونی است و بسیاری از صرافی‌ها از این ربات‌ها استقبال می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها از بازار و در نتیجه صرافی‌هاست و ربات تریدر جلوی این خروج را می‌گیرد.

عمق پایین بازار برای هیچ تریدری مناسب نیست، به همین دلیل معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟ انجام معاملات زیاد در چنین بازارهایی یک مزیت به حساب می‌آید. یکی از ویژگی‌های ربات تریدر انجام معاملات زیاد در روز است. در مورد بازار ارزهای دیجیتال، عموما این معاملات در بازار بیت‌کوین صورت می‌گیرد. وابستگی شدید آلت‌کوین ها به نوسانات قیمت بیت‌کوین، باعث شده تا عمده ربات‌ها در بازار بیت‌کوین فعال باشند.

خطرات استفاده از ربات‌های تریدر

یکی از چالش‌های اصلی بسیاری از معامله‌گران این است که ربات‌ها می‌توانند بازار را دستکار کنند. زیرا در صورتی که اغلب معامله‌گران از ربات استفاده کنند ممکن است یک تهدید جدیدی به وجود بیاید، زیرا ربات‌ها می‌توانند با تحریک فعالیت‌های معاملاتی، یک بازار را به صورت غیر واقعی غیرفعال نشان دهند که به نوعی می‌تواند پولشویی بشمار رود. از طرف دیگر این امکان وجود دارد که موسسات با در دست گرفتن اهرم فشار معاملات اتوماسیون را به کار بگیرند و از این طریق به سود‌های غیر منطقی برسند.

جمع بندی

ربات‌های ترید مختلفی در بازار وجود دارد که بسیاری از آن‌ها را می‌توان به صرافی‌های ارز دیجیتال نظیر بایننس، هیوبی، کوین بیس، کراکن و موارد دیگر متصل کرد. از ربات تریدر برای خودکار سازی معاملات و جلوگیری از معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟ دخالت عواطف و احساسات انسانی تاثیرگذار استفاده می‌شود. به یاد داشته باشید که ربات معامله‌گر موفق، ثمره سال‌ها تلاش و تجربه یک تریدر موفق است.

در بازار ارزهای دیجیتال ربات‌های تریدر زیادی وجود دارند. در انتخاب این ربات‌ها بسیار محتاطانه عمل کنید زیرا تجربه نشان داده که اکثر ربات‌های تریدر، در بلند مدت چیزی جز زیان برای دارندگان آنها به همراه ندارند.