ترید بر مبنای الگوی پرچم سه گوش

الگوی پرچم چیست؟ — از صفر تا صد و به زبان ساده

«مجله فرادرس» تا به‌ حال مطالب متعددی را در حوزه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال، منتشر کرده است. در نوشتار حاضر، به بررسی الگوی پرچم یکی از الگوهای ساده و مهم در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم. الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌رود.

الگوی ادامه‌ دهنده چیست ؟

«الگوی ادامه‌دهنده» (Continuation Pattern) نشان‌دهنده این است که پس از کامل شدن آن، قیمت به حرکت در جهت قبلی خود – قبل از ظهور الگوی ادامه‌دهنده – ادامه می‌دهد. تحلیل‌گران تکنیکال از تعداد زیادی الگوی ادامه‌دهنده برای دریافت سیگنالی مبنی بر ادامه پیدا کردن روند قبلی استفاده می‌کنند. از نمونه‌‌های الگوهای ادامه‌دهنده می‌توان به الگوهای مثلث، پرچم، الگوی آویز یا «پرچم سه‌گوش» (Pennant) اشاره کرد. توجه داشته باشید که تمامی الگوهای ادامه‌دهنده نشان‌دهنده ادامه روند نیستند و حتی پس از مشاهده آن‌ها، معکوس شدن روند محتمل است.

چه زمانی به الگوهای ادامه‌دهنده اعتماد کنیم؟

زمانی که روند وارد شده به الگو، روند قوی به شمار رود و الگوی ادامه‌دهنده در مقایسه با موج‌های الیوت، کوچک‌تر باشد، روند‌های ادامه‌دار، قابل اطمینان‌تر خواهند بود. برای مثال، در روند قیمتی، قیمت به طرز قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند، مثلثی کوچکی شکل می‌گیرد، در بالای الگوی مثلث، روند، شکسته می‌شود و سپس بالاتر و بالاتر می‌رود.

الگوی پرچم چیست ؟

در تعاریف عبارت‌های بکارگرفته‌شده در تحلیل تکنیکال، «پرچم» (Flag) الگویی است که در چهارچوب زمانی کوتاه‌مدت‌تر، بر خلاف روند فعلی مشاهده شده در چارچوب زمانی بلندمدت‌تر روند قیمتی، حرکت می‌کند.

از الگوی پرچم برای شناسایی احتمال ادامه‌ یافتن روند از نقطه‌ فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی، استفاده می‌شود. اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت قابل توجه خواهد بود و در این زمان مشاهده الگوی پرچم، برای معامله‌گران سود به همراه خواهد داشت.

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود؟

الگوی پرچم، زمانی ظاهر می‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی سهامی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد. در این نمودار‌ها به سختی‌ می‌توان قله‌ها و دره‌ها را با خطوط موازی به یکدیگر متصل کرد.

الگوی پرچم نشان‌دهنده چیست؟

به صورت کلی، پرچم نشان‌دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام گرفته است و این احتمال وجود دارد که حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

الگوی پرچم چگونه عمل می‌کند؟

پرچم یا نواحی ایستایی فشرده در پرایس اکشن نشان‌دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ شمعدانی یا کندل استیک تشکیل شده است. الگوی پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

الگوی پرچم از چه اجزایی تشکیل شده است؟

الگوی پرچم از ۲ جزء «پرچم» (Flag) و «میله پرچم» (Flag Pole) تشکیل شده است. که بخش پرچم خود شبیه به کانال است که در آن می‌توانید «ایستایی» (Consolidation) یا ثبات قیمت را نیز مشاهده کنید.

پس از اتمام بخش پرچم، تغییر قیمتی به اندازه میله پرچم در ادامه آن وجود خواهد داشت.

۵ ویژگی اصلی الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم، ۵ ویژگی اصلی دارند.

• روند جلو رفته
• کانال ایستایی
• الگوی حجمی
• شکست سطوح
• تائید حرکت قیمت در جهتی یکسان با شکست سطوح

الگوهای صعودی و نزولی، ساختار یکسانی دارند اما جهت روند آن‌ها متفاوت است. همچنین، آن‌ها، تفاوت اندکی در الگوی حجمی دارند. الگوهای حجمی صعودی در روند جلو رفته افزایش پیدا می‌کند و در قسمت ایستایی پرچم، کاهش می‌یابد. به صورت متقابل، الگوی حجمی نزولی در جهت پیش‌رونده افزایش پیدا می‌کند و در جهت ایستایی کاهش می‌یابد.

چگونه با الگوی پرچم، معامله کنیم؟

با بکارگیری الگوی پرچم، شما می‌توانید با توجه به ۳ نقطه، ورود به معامله، حد ضرر و هدف‌گذاری کسب سود، استراتژی معاملاتی تعیین کنید.

• نقطه ورود
• تعیین حد ضرر
• هدف‌گذاری کسب سود

نقطه ورود

بااینکه پرچم‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند فعلی باشند اما محتاطانه این است که منتظر شکست اولیه بمانیم تا سیگنال اشتباهی دریافت نکرده و گمراه نشویم. معمولاً، معامله‌گران انتظار دارند که یک‌روز پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، وارد پرچم شوند.

تعیین حد ضرر

عموماً از معامله‌گران انتظار می‌رود که از جهت مخالف الگوی پرچم برای تعیین حد ضرر استفاده کنند. برای مثال، اگر خط روند بالایی الگو در ۵۵ دلار به ازای هر سهم و خط روند پایینی الگو در ۵۱ دلار به ازای هر سهم قرار گرفته باشد، در نتیجه، سطح قیمتی پایین‌تر از ۵۱ دلار به ازای هر سهم، ناحیه‌ای منطقی برای قراردادن حد ضرر برای پوزیشن بلند یا خرید، به شمار می‌رود.

هدف‌گذاری کسب سود

معامله‌گران محتاط‌تر ممکن است بخواهند از اختلاف بین خطوط روند موازی الگوی پرچم، برای هدف‌گذاری کسب سود استفاده کنند. برای مثال، اگر تفاوت دو خط روند به میزان ۴ دلار و نقطه ورود با توجه به شکست سطوح، ۵۵ دلار باشد معامله‌گر هدف‌گذاری کسب سود خود را در ۵۹ دلار ( ۵۵ + 4 ) قرار می‌دهد.

نگرشی خوش‌بینانه‌تر این است که فاصله‌های بین قیمت‌های بالای الگو و پایه پرچم را نسبت به واحد پولی اندازه‌گیری کنیم تا بتوانیم هدف‌گذاری بهتری برای کسب سود انجام دهیم.

برای مثال، اگر پایین‌ترین قیمت میله پرچم ۴۰ دلار و بالاترین قیمت پایه پرچم، ۶۵ دلار و نقطه ورود در شکست ۵۵ دلار باشد، حد سودی که ممکن است معامله‌گر انتظار داشته باشد، معادل ۸۰ دلار (۵۵ + ۲۵) است. علاوه بر این ۳ قیمت اساسی، معامله‌گران باید توجه کافی به انتخاب‌ موقعیت‌های معاملاتی و روند‌های کلی بازار داشته باشند تا موفقیت خود را در معامله با استفاده از استراتژی پرچم، حداکثر کنند.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

الگوی پرچم صعودی یک الگوی ادامه‌دهنده است که مانند توقفی کوتاه در روند بوجود می‌آید و در ادامه آن حتی قیمت بیشتر افزایش می‌یابد. الگوی پرچم صعودی مانند کانال یا مستطیلی به سمت پایین، با دو خط موازی علامت‌گذاری شده است که این دو خط موازی در خلاف جهت قیمت پیش‌رونده هستند. در زمان این ایستایی، حجم نیز باید دچار سکون شود و ثبات داشته باشد تا قیمت را در نقطه شکست حتی بیش از پیش افزایش دهد.

مثال الگوی پرچم در فارکس

همان‌طور که در نمودار صعودی بالا مشاهده می‌کنید، قیمت دلار استرالیا در مقایسه با اغلب ارز‌های دیگر، افزایش داشته و عملکرد خوبی را به علت بازدهی بالا، با توجه به نرخ بهره، به نمایش گذاشته است.

در تصویر بالا، الگوی پرچم را در نمودار جفت ارز AUD/CAD مشاهده می‌کنید. روند صعودی قبلی (میله پرچم) با خط طوسی مشخص شده است. می‌توانید ایستادگی قیمت‌ را در کانال نزولی مشاهده کنید. برای معامله با وجود الگوی پرچم، تحلیل‌گران می‌توانند در بازه پایین کانال قیمتی وارد شوند یا صبر کنند که شکست قیمتی در قسمت بالای کانال رخ دهد. این نواحی با دایره زردرنگ مشخص شده‌اند. همچنین، برای تعیین ناحیه‌ای که برای برداشت سود مناسب باشد، تحلیل‌گران می‌توانند انتهای پرچم را به اندازه طول میله پرچم امتداد دهند. در تصویر بالا، این مورد با نقطه‌چین مشخص شده است.

چگونه الگوی پرچم صعودی را در نمودار تشخیص دهیم؟

ممکن است تشخیص پرچم گاوی در یک نمودار، دشوار به نظر برسد زیرا این الگو دارای بخش‌های متفاوت متنوعی است. تحلیل‌گران باید به خوبی، این اجزا را تشخیص دهند و درک کنند تا بتوانند با استفاده از این الگو به خوبی معامله را انجام دهند. موارد کلیدی که باید هنگام جستجوی پرچم به آن‌ها توجه کنید به ترید بر مبنای الگوی پرچم سه گوش شرح زیر هستند.

• در ادامه روند صعودی قرار گرفته باشد.
• ایستادگی قیمت با شیب به سمت پایین را تشخیص دهید (در الگوی پرچم صعودی).
• اگر اصلاح قیمتی عمیق‌تر از ۵۰ درصد بود، ممکن است مورد مشاهده شده الگوی پرچم نباشد. به صورت ایده‌آل، اصلاح قیمت در کمتر از ۳۸ درصد روند اصلی رخ می‌دهد.
• ورود به معامله در انتهای پرچم یا در شکست قسمت بالایی پرچم صورت بگیرد.
• انتظار برای شکسته شدن قیمت با طول احتمالی برابر با اندازه میله پرچم

تفاوت بین الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی هر دو نشان‌دهنده یک الگو در نمودار هستند با این‌حال، تفاوت‌هایی بین آن‌ها وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

• پرچم خرسی برخلاف پرچم گاوی در یک روند نزولی مشاهده می‌شود.
• پرچم نزولی زمانی کانال یا ناحیه ایستادگی را می‌شکند که قیمت، مقداری پایین‌تر از حد کانال را اختیار کرده باشد.
• هردوی الگوهای پرچمی خرسی و گاوی در نمودار، برای تعیین قیمت هدف از طول میله پرچم استفاده می‌کنند.

الگوی پرچم سه‌ گوش یا الگوی آویز چیست ؟

الگوی «آویز‌» (Pennant) شباهت زیادی به الگوی پرچم دارد. تفاوت بین این دو الگو این است که خطوط روند آویز‌ها در نهایت همگرا شده و به یکدیگر می‌رسند و مثلثی کوچک را تشکیل می‌دهند. در واقع، آویز، الگوی پرچم همگرا به شمار می‌رود. خطوط روند الگوی پرچم، غالباً موازی هستند. شیب الگوی آویز نیز معمولاً در مقایسه با روند قبلی در جهت مخالف با آن قرار دارد. در بعضی مواقع، امکان دارد این ساختار‌ها افقی یا در جهتی همسان با روند غالب قرار گرفته باشند.

تفاوت الگوی آویز با الگوی پرچم چیست؟

هردوی این ساختار‌ها – الگوی پرچم و الگوی آویز یا سه‌گوش – نشان‌دهنده ایستادگی معینی در بازار هستند و این به نوعی نشان‌ می‌دهد که روند قبلی، روند قوی بوده است. اغلب بازیکنان بازار، دارایی خود را حفظ می‌کنند و تعداد بسیار محدودی از بازار خارج می‌شوند و این انگیزه در سایر معامله‌گران بوجود می‌آید که در جهت روند قبلی به معامله بپردازند.

بعد از شکسته‌شدن سطح در هر جهتی، پرایس اکشن را می‌توانید به صورت تعداد محدودی پولبک یا تروبک مشاهده کنید. بسیاری از معامله‌گران به دلایل گفته‌شده الگوهای پرچم و سه‌گوش را ترجیح می‌دهند.

پرچم‌ها نشان‌دهنده کانال‌های کوتاه هستند ولی شیب آن‌ها در مقایسه با روند قبلی، در جهت مخالف قرار دارد. در زمان هایی ممکن است شیب پرچم همسو با شیب روند باشد که نشان‌دهنده قدرت هرچه بیشتر روند است

عموماً حجم در حین تشکیل الگوی پرچم کاهش پیدا می‌کند. این الگو‌ها در طی مدت زمانی کوتاه – از چند روز تا چند هفته – شکل می‌گیرند. معمولاً انتظار داریم پس از مشاهده الگوی پرچم، شاهد حرکات شدید قیمتی باشیم.

تفاوت الگوی آویز با الگوی کنج چیست؟

الگوی آویز یا سه گوش با الگوی «گوه» (Wedge) یا کنج متفاوت است زیرا آن‌ها در مدت زمانی کوتاه‌تر تشکیل می‌شوند و روند قابل‌توجهی از قیمت، در ادامه آن‌ها، قرار گرفته است. همان‌طور که ساختار الگوی سه گوش در حال تشکیل شدن است، حجم، عموماً، کاهش پیدا می‌کند. در ادامه الگو، در قسمت «شکست سطح» (Breakout)، حجم افزایش می‌یابد. در تصویر زیر می‌توانید الگوی سه گوش صعودی را در نمودار یک‌ساعته جفت ارز USD/JPY مشاهده کنید.

جهت مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ‌تر، روی آن کلیک کنید.

معامله‌گران عموماً تا زمانی که الگوی موردنظرشان کامل نشده است، شروع به معامله نمی‌کنند. آن‌ها پس از پیگیری این الگو‌ها، منتظر شکست سطوح می‌مانند. این اتفاق در زمان شکسته شدن خط روند و عموماً در جهت یکسانی با روند قبلی رخ می‌دهد.

الگوی پرچم سه‌گوش یا آویز

معرفی فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال می‌توانید به فیلم آموزشی تدوین شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید. این دوره آموزشی در ۱۲ درس و ۱۲ ساعت و بوسیله استادی مجرب تهیه شده است. در ادامه، سرفصل‌های عنوان شده در این دوره آموزشی را به ترتیب بیان می‌کنیم.

مدرس، در درس اول به آموزش فلسفه تحلیل تکنیکال پرداخته است. ساختار نمودار‌ها و مفاهیم مقدماتی به ترتیب در دروس دوم و سوم معرفی شده‌اند. برای یادگیری الگوهای مهم برگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده باید به درس‌های چهارم و پنجم، مراجعه کنید.

مباحث مربوط به میانگین متحرک در درس ششم مطرح شده است. اسیلاتور‌ها را در درس هفتم خواهید آموخت. نمودار‌های شمعی ژاپنی و سری‌های فیبوناچی در درس‌های هشتم و نهم مرور می‌شوند. در سه مطلب نهایی، به ترتیب با برخی از استراتژی‌های متداول معاملاتی، مدیریت سرمایه در معاملات و مباحث تکمیلی آشنا خواهید شد.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی + کلیک کنید.

سخن پایانی

معامله‌گران با تجربه در اغلب مواقع به دنبال نقاط شکسته شدن روند هستند و یادگیری الگوی پرچم و تشخیص آن، می‌تواند شما را از شکست روند پیش از رخ دادن آن آگاه کند. الگوی پرچم به کرات در نمودار‌ها مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده شکسته شدن سریع قیمت سهام به سمت بالا یا پایین است. پرچم‌ها سیگنال مهمی در بازار‌های فاقد اطمینان به شمار می‌روند زیرا پس از شکست قیمت، احساس اطمینان نسبی را برای معامله‌گر بوجود می‌آورند. الگوی پرچم به تنهایی کاربردی است اما می توان از آن جهت تائید سایر الگوها، مانند الگوهای پیچیده‌تر، همچون الگوهای پروانه یا گارتلی استفاده کرد.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین ترید بر مبنای الگوی پرچم سه گوش مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

الگوی پرچم‌ (Flags) و الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant) در بازار فارکس

الگوی پرچم و الگوی پرچم سه گوش از سری الگوهای ادامه دهنده روند هستند.این الگوها بعنوان مکثی در روند بازار ظاهر می شود.

پرچم ها خود را در یک روند شارپ نزولی یا شارپ صعودی نشان می‌دهند و بازار در این زمان قدری استراحت می کند و مجدداً در همان جهت حرکت قبلی شروع به حرکت می‌کند.

اگر مایل به مشاهده تمامی جلسات آموزشی بصورت رایگان هستید روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

آشنایی با الگوی پرچم‌ (Flags) و الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)

الگویی پرچم و الگوی پرچم سه گوش از سری الگوهای ادامه دهنده روند هستند و بعنوان یک مکث در روند قیمت قوی و بلند مدت ظاهر می شوند.

زمانی که در یک روند بلند مدت برای مدت کوتاهی روند جاری از روند بلند مدت فاصله میگیرد اگر این فاصله الگوی پرچم را تشکیل دهد نشانه باز از سرگیری روند بلند مدت است که دانستن آن سود خوبی را نصیب معامله گران میکند.

الگو پرچم زمانی ظاهر می شود که در یک روند کوتاه مدت در یک روند قوی بلند مدت شاهد صعودی و نزولی شدن روند بازار هستیم و نمیتوانیم قله ها و قعرهای قیمتی را با خطوط موازی بهم وصل کنیم.

به طور کلی الگو پرچم و پرچم سه گوش نشان نشان عدم اطمینان قیمتی به ارزش یک سهم یا جفت ارز است.در پایان یک الگو پرچم ارزش ذاتی سهم یا جفت ارز مشخص می شود و روند قیمت مسیر خود را پیدا می کند.

از نظر ظاهری الگو پرچم دارای دو بخش است که شامل «پرچم» (Flag) و «میله پرچم» (Flag Pole) می شود.ترید بر مبنای الگوی پرچم سه گوش در بخش پرچم میتوان «ایستایی» (Consolidation) یا ثبات قیمت را مشاهده کنید و پس از پایان الگو پرچم قیمت به اندازه میله پرچم تغییر می کند.

سطوح حمایت و مقاومتی که پرچم را تشکیل می دهند معمولا شیبی هم جهت با روند بلند مدت بازار ندارند اما اگر شیب در جهت روند بلند مدت باشد ادامه روند پس از الگو قوی تر خواهد بود.

تصویر زیر شکل ظاهری الگو پرچم و الگو پرچم سه گوش را نشان می دهد.

تفاوت الگوی پرچم‌ (Flags) و الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)

الگوی پرچم و الگوی پرچم سه گوش که به به نام الگوی آویز نیز در بازار فارکس و بازارهای مالی مشهور است هر دو الگوی ادامه دهنده روند هستند و تحلیل مشابه ای دارند به همین دلیل این الگوها را در یک دسته بندی قرار داده ایم.

عمده اختلاف این دو الگو در شکل ظاهری و حجم معاملات در زمان تشکیل الگو است.

در الگو پرچم از زمان تشکیل الگو حجم معاملات ترید بر مبنای الگوی پرچم سه گوش کاهش پیدا نمیکند بلکه در انتها در زمان شکست سطح مقاومت در الگو پرچم صعودی اضافه شدن حجم بالای خرید باعث ادامه روند صعودی می شود.

اما در الگو پرچم سه گوش عده ای از خریداران با مشاهده روند کوتاه مدت جدید از ادامه روند بلند مدت مایوس می شوند و از معاملات خارج می شوند که باعث کاهش موقت تقاضا می شود و این مهم باعث می شود کاهش حجم معاملات تا زمان شکست سطح مقاومت باعث همگرا شدن سطح حمایت و مقاومت شود و یک مثلث شکل می گیرد و الگو پرچم به الگوی آویز تبدیل می شود.

معامله گران بیش تر علاقه مند هستند الگوی آویز را به جای الگو پرچم مشاهده کنند زیرا برای شکست سطح مقاومت افزایش تقاضای بیشتری نیاز است و همین باعث می شود بعد از شکست روند صعودی قوی تری شکل بگیرد.

اگر شیب سطح حمایت و مقاومت تشکیل دهنده الگوی آویز با روند بلند مدت در یک راستا باشد قدرت روند آتی بسیار بیشتر خواهد شد.

به دلیل همگرا شدن سطوح حمایت و مقاومت در الگوی آویز ممکن است این الگو با الگوی وج یا همان الگوی کنج صعودی و نزولی اشتباه گرفته شود چیزی که این دو را از هم متمایز می کند میزان حجم معاملات در زمان شکست سطح حمایت و مقاومت است.

الگوی کنج الگوی بازگشت روند است و در انتهای الگو حجم معاملات در خلاف جهت روند بلند مدت قبلی افزایش می یابد و در الگوی آویز این افزایش حجم در جهت روند بلند مدت قبلی است.

این امر نشان میدهد هیچ الگویی را تا قبل از زمان شکست قضاوت نکنیم و تا زمانی که از نوع الگو اطمینان حاصل نکرده اید در هیچ جهتی وارد معامله نشوید.

مشخصات الگوهای پرچم و پرچم سه گوش

الگوی پرچم و پرچم سه گوش در صورتی مورد تایید است که دارای تمام شرایط زیر باشد.

ما این شرایط را بر اساس الگوی تصویر زیر که یک الگو پرچم سه گوش یا همان الگوی آویز در یک روند صعودی است بیان میکنیم.این شرایط برای الگوی آویز نزولی و الگو پرچم صعودی یا نزولی نیز مشابه است .

1. روند الگو:الگوهای ادامه بعنوان یک مکث در روند بلند مدت ظاهر می شوند پس باید روند بلند مدتی از قبل وجود داشته باشد تا یک الگو پرچم یا پرچم سه گوش ظاهر شود و مورد تایید باشد.در نمودار بالا الگو پرچم سه گوش صعودی در ادامه یک روند صعودی بلند مدت ظاهر شده است که تاییدی بر صحت این الگو است.
2. میله پرچم:میله پرچم از یک روند پرقدرت ساخته می شود ککه توانسته باشد از یک سطح مقاومت یا حمایت عبور کند.این میله یک ضلع از پرچم را می سازد.در تصویر بالا میله در ابتدا یک سطح مقاومت را شکسته است و گپ قیمتی در زمان تشکیل میله نشان دهنده روند پرقدرت صعودی است.
3. پرچم:پرچم ممکن است از دو خط موازی تشکیل شود یا دو خط همگرا اما در هر صورت یک دوخط سطح حمایت و مقاومت روند کوتاه مدتی هستند که پرچم را می سازند.پرچم اگر دو خط موازی باشد معمولا دارای شیبی ذر خلاف جهت روند بلند مدت است و اگر به صورت همگرا باشد و الگوی آویز را تشکیل دهد دارای شیب خنثی هستند.شیب خطوط در جهت روند بلند مدت نشانه روند قوی بازار است در غیراینصورت تفسیر خاصی ندارد تنها مهم است سقف و کف روند کوتاه مدت بین این دو خط قرار دادشته باشد.
4. مدت زمان الگو:ایده آل ترین مدت زمان تشکیل الگوی پرچم و الگوی آویز بین 1تا 4هفته است زیرا باید یک روند کوتاه مدت باشد.برخی تحلیل گران تا 8 هفته را نیز صحیح میدانند اما الگویی که بیشتر از 12هفته تشکیل آن زمان ببرد دیگر در دسته این دو الگو جای نمیگیرند زیرا اصل کوتاه مدت بودن روند تشکیل دهنده را زیر سوال می برند.
5. شکست سطح:برای یک الگوی صعودی همانند نمودار بالا باید سطح مقاومت الگو شکسته شود و برای یک الگوی نزولی باید سطح حمایت روند شکسته شود تا الگوی ادامه دهنده صادق باشد.
6. حجم معاملات:خجم معاملات در داخل پرچم یا آویز در این الگو اهمیت خاصی ندارد.تنها در دو زمان به دنبال بالارفتن حجم معاملات هستیم یکی در زمان ساخت میله پرچم که باید حجم معاملات بالا باشد و دیگری در زمان شکست سطوح حمایت و مقاومت در جهت روند قبلی.
7. هدف قیمت:از زمانی که یک سطح حمایت یا مقاومت در روند بلند مدت شکسته می شود و رالی قیمت آغاز می شود که میله پرچم تشکیل شده است را اندازه بگرید به همان میزان پس از تشکیل الگو روند پیشرفت خواهد کرد که حد سود یا همان هدف قیمتی است.

طبق شایط ذکر شده در بالا تنها زمانی به دنبال شکل گیری یک الگو پرچم یا الگو پرچم سه گوش باشید که یک روند بلند مدت وجود داشته باشد این روند از یک سطح حمایت یا مقاومت با حرکات قوی و سریع عبور کند.(میله پرچم) در غیر اینصورت حتی اگر الگویی مشابه شکل گیرد مورد تایید نیست.

تحلیل الگو پرچم (Flags)

تصویر زیر تشکیل الگوی پرچم را در نمودار روزانه HPQ نشان میدهد یک الگوی مورد تایید و کامل است.

روند الگو:الگو در ادامه یک روند بلند مدت صعودی ظاهر شده است که اولین قدم تشکیل الگو مورد تایید قرار میگیرد.

میله پرچم:در سطح 28 یک مقاومت وجو داشته است که روند صعودی از مقاومت عبور کرده است و همانطور که اندیکاتور Volume نشان میدهد حجم معاملات پس از عبور از مقاومت افزایش چشم گیری داشته است که میله پرچم به درستی ساخته شده است.

پرچم:پس ساخته میله منتظر یک روند کوتاه مدت در خلاف جهت روند صعودی هستیم که نوسانات آن بین دو سطح حمایت و مقاومت قرار گیرد و این روند به درستی شکل گرفته است.

شکسته سطح:میدانیم که اگر این الگو یک الگوی پرچم باشد باید یطح مقاومت شکسته شود.کندل های صعودی قوی در جهت روند صعودی پس از الگوی تک کندلی دوجی نشان میدهد سطح مقاومت الگو در حال شکستن است.

حجم معاملات:اندیکاتور ولوم نشان میدهد در زمان شکست سطح مقاومت در سطح 36 حجم معاملات خرید به شدت افزایش پیدا کرده است.

مدت زمان:از بالاترین سطح یعنی انتهای میله(سطح 38)تا انتهای الگو یعنی زمان شکست مقاومت(سطح 36) 23روز کاری طی شده است و 23کندل روزانه تشکیل شده که مدت زمان الگو مورد تایید است.

هدف قیمت:میله در سطح 28 سطح مقاومت را شکسته است و رالی قیمت تا 38 امتداد یافته است. این 10واحد میله پرچم را ساخته است.پس از شکست سطح مقاومت انتظار می رود حداقل به اندازه 10 واحد پیشروی داشته باشد.

نکات مهم الگوی های پرچم و پرچم سه گوش

چند نکته مهم برای استفاده از الگوی پرچم و الگوی آویز در بازار فارکس :

• این دو الگو باید در ادامه یک روند بلند مدت با حرکات شارپی باشند.
• میله الگو باید یک سطح حمایت یا مقاومت را شکسته باشد.
• کف پرچم نباید از خط میانی میله پایین تر بیاید.
• تا زمانی که شکست سطح در جهت روند بلند مدت شکل نگیرید الگو کامل نیست.
• الگو پرچم به تنهایی کامل است اما بهتر است در جهت تایید الگوهای یچیده تر همچون پروانه یا گارتلی استفاده شود.

نقطه ورود به معامله:از شکست سطج مطمئن شوید بعد از آن وارد معامله شوید.راه های تایید شکست سطح میتواند تشکیل الگوهای تک کندلی یا گپ قیمتی باشد.یا میتوان از قانون یک هشتم استفاده کرد یعنی اگر اندازه کانل الگو 8پیپ است با 1پیپ عبور روند از سطح شکست کامل است.باز شدن و بسته شدن یک کندل بالای سطح شکست نیز شکست را تایید می کند.

حد سود و حد ضرر:برای تعیین حد سود همانطور که گفتیم اندازه میله تشکیل دهنده پرچم ملاک است.اگر اندازه میله زیاد بود میتوان فاصله بین دو خط موازی پرچم را اندازه گیری کرد و اولین حد سود را به اندازه این فاصله در نظر گرفت.

برای تعیین حد ضرر نیز میتوان ابتدای تشکیل میله را تعیین کرد اگر اندازه میله زیاد بود خط میانی میله و اگر باز هم این فاصله به نظر زیاد می آمد کف قیمت پرچم در روند صعودی و سقف قیمت پرچم در رون نزولی میتواند حد ضرر را نشان دهد.

الگوی پرچم سه گوش یا الگوی آویز

در جلسه سی و هفتم در موردالگوی پرچم سه گوش یا الگوی آویز و حدود سود و زیان اون صحبت می کنیم. االگوی پرچم سه گوش یا Pennant ترکیبی از الگوی مثلث و الگوی پرچم هستش که شکل مثلث در اون وجود داره ولی پشت اون یک میله هم هست یعنی همون الگوی پرچم هست بجای اینکه پرچم اون به شکل مستطیل باشه به شکل مثلث هستش.

الگوی پرچم سه گوش یا الگوی آویز

برای اینکه این جلسه رو بخوبی متوجه بشین نیاز دارین که دو جلسه قبلی هم ببینین الگوی پرچم سه گوش نزولی یا Bearish Pennant که در اون یک مسیر نزولی طی میشه و بعد الگوی مثلث تشکیل میشه و دوباره حرکت میکنه الگوی آویز صعودی که یک مسیر صعودی طی میشه و بعد از تشکیل مثلث دوباره مسیر صعودی طی خواهد شد این الگو از گروه الگوهای ادامه دهنده اس یعنی مسیری که میاد زیگزاگ و بعد ادامه مسیر و در حالت صعودی ادامه مسیر اون به صورت صعودی خواهد بود ارتفاع H که همون طول میله هست که در حالت صعودی از پایین ترین نقطه تا بالاترین نقطه میله رو ارتفاع مینامیم و در حالت نزولی از بالاترین نقطه تا پایین ترین نقطه رو میله یا همون ارتفاع پرچم میگیم حدود سودی که انتظار داریم بعد از اینکه طبق الگوی مثلث یعنی به سمت پایین مثلث رو شکوند انتظار داریم که به اندازه اچ دوم تا اچ به سمت پایین حرکت کنه و در حالت صعودی به اندازه اچ دوم تا اچ به سمت بالا حرکت کنه حد ضرر اون هم به این صورت هست که در حالت صعودی زیر مثلث تا منطقه 61.8 مسیر هستش و در حالت نزولی بالای مثلث تا منطقه 61.8 فیبوناچی خواهد بود.

یافتن الگوی آویز در پلتفرم

با هم توی شکل چند مورد رو بررسی میکنیم مثلا در اخر بازار توی طلا یه الگوی مثلث داریم که مدتهاست طلا در تایم دیلی اینجا صبر کرده میبینین که مثلث رو تشکیل داده نزدیک منطقه ای هست که اون رو بشکونه و منطقه فوق العاده پرفشاری هست اگر بر اساس الگوی مثلث بخوایم معامله کنیم انتظار حرکتیمون به این اندازه خواهد بود یعنی از این نقطه بالایی تا این نقطه پایینی و به این صورت از نقطه شکست تا اینجا حرکت رو انجام بده ولی پشت اون یک میله هست که اگه از بالاترین نقطه به پایین ترین نقطه وصل کنیم انتظار داریم که اگر بازار اینجا رو بشکونه نهایتا تا اینجا حرکت کنه.

بین این نقطه تا این نقطه تفاوت زیادی وجود داره چیزی بین 500 پیپ هست و فوق العاده در گرفتن Take Profit ما میزان حد سود ما تفاوت ایجاد میکنه واسه همینه که میتونیم این رو بعنوان یک الگوی مثلث در نظر بگیریم و تا اینجا انتظار حرکت داشته باشیم یا بعنوان یک الگوی Pennant یا آویز در نظر بگیریم بعد تا منطقه حدود اخرین نزول طلا یعنی 1174 انتظار حرکت به سمت پایین رو از اون داشته باشیم توی طلا این مورد Pennant خیلی تشکیل میشه و الگوی خیلی قوی ای هست مثلا اینجا یدونه مثلث دیگه داریم که مثلث کاهشی هستش ولی اگه بخوایم اونو بگیریم میتونیم بعنوان مثلث این فاصله رو در نظر بگیریم ولی اگه بعنوان Pennant بخوایم در نظر بگیریم میتونیم انتظار داشته باشیم که به اندازه طول این میله به سمت پایین حرکت کنه از بالاترین نقطه یا از پایین ترین نقطه اش که به اندازه اچ دوم تا اچ این مسیر رو بره.

خب در تایمای بالا هم چندین بار پنانت تشکیل شده بعنوان مثال در تایم Monthly اگر دقت کنین اینجا ما یک مثلث رو داریم و اگر با الگوی مثلث میخواستیم بریم انتظار 2000 پیپ تقریبا رو داشتیم یعنی از اینجا تا حدود اینجا ولی اگر اون رو بصورت یک پنانت در نظر میگرفتیم یعنی از اینجا تا اینجا انتظار ما به 3200 پیپ یعنی تقریبا بالای 50 درصد افزایش پیدا میکرد که این مسیر رو میپیمود یعنی از اینجا که نقطه شکست اون هستش انتظار داشتیم 3200 پیپ به سمت بالا حرکت کنه و تایمای دیگه هم این الگو زیاد تشکیل میشه این همون موردی بود که توی تایم در موردش صحبت کردیم اینجا یه پنانت دیگه داریم که از اینجا حرکت اتفاق افتاده تا اینجا و بعد یک الگوی مثلث و اگر طبق الگوی مثلث بخوایم بریم چیزی حدود 1400 پیپه ولی طبق الگوی پنانت انتظار داشتیم چیزی حدود 3200 پیپ حرکت کنه که به سمت بالا حرکت کرده مزیت الگوهای Pennant و الگوهای Flag بخاطر Stop Loss های کوچک اون و Take Profit های بزرگ اون هستش و در انتخاب Stop Loss و حدود اون باید دقت لازم رو بکنیم.

مثلا در اینجا اگر خواستیم Stop Loss رو بذاریم میتونستیم اگه فیبوناچی رو رسم کنیم نقطه ای بین پایین مثلث یعنی در این جا تا 61.8 یعنی تا اینجا میتونستیم Stop بذاریم که قاعدتا اگر اینجا این لول رو در نظر بگیریم که لولی هستش که بارها قیمت روی اون اثر کرده میتونستیم چیزی حدود لول 50 یعنی 747 رو بعنوان Stop Loss مناسب بذاریم اینجا و انتظار حالا به اندازه اچ دوم تا اچ رو از این مسیر بخوایم که حرکت کنیم.

معرفی الگوی پرچم سه گوش

الگو پرچم سه گوش یا الگوی آویز نوعی الگوی ادامه­ دهنده در تحلیل تکنیکال است که معامله­گران از آن جهت پیش­بینی حرکت­های آتی بازار استفاده می­کنند. شاید در نگاه اول این الگو مشابه الگوی مثلثی به نظر برسد، اما در بطن این دو الگوی قیمتی تفاوت­های مهمی نهفته که معامله­گران باید نسبت به آن­ها کاملاً آگاه باشند. در این مقاله به بررسی نحوه شناسایی این الگو، دلایل ایجاد آن و مهم­تر از همه، نحوه استفاده از آن در معاملات خود خواهیم پرداخت. تا انتهای مطلب همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله:

الگو پرچم سه گوش چیست؟

الگو پرچم سه گوش (Pennant) یکی از الگوهای ادامه­ دهنده (continuation patterns) است که حرکت قیمت در جهت فعلی و روند بازار را تائید می­کند و معامله­ گران از آن به عنوان الگوی ورود به بازار و ادامه روند فعلی استفاده می­کنند. این الگو زمانی تشکیل می­شود که قیمت ارز ابتدا به شکل قابل توجهی به سمت بالا (افزایش) یا پایین (کاهش) حرکت کند. این حرکت شدید و تیز قیمت میله پرچم نامیده می‌شود. سپس قبل از آنکه قیمت ارز بار دیگر در جهت حرکت اولیه (میله پرچم) حرکت کند، در این بین مقداری نوسان و بلاتکلیفی رو به تثبیت را پشت سر می­گذارد. در این بخش تحلیل­گر باید به دنبال دو خط همگرا باشد که یکی از آن­ها نقاط اوج و دیگری نقاط کف را به هم متصل می‌کند.

قیمت ارز در این مثلث کوچک که از پهنا شروع می­شود و به همگرایی می­رسد، نوسان می­کند و در آخر پس از مرحله ادغام، شکست قیمت در همان جهت روند قبلی اتفاق می­افتد. معامله­ گران از همین مثلت کوچک که زمان لازم برای شکل­ گیری آن نهایتاً دو هفته است، جهت پیش­بینی حرکت بازار در آینده استفاده می‌کنند. الگو پرچم سه گوش بسته به جهت حرکت قیمت، معمولاً نزولی (bearish) یا صعودی (bullish) است.

الگو پرچم سه گوش صعودی (Bullish Pennants)

الگو پرچم سه گوش صعودی (Bullish Pennants) یک الگوی تحلیل فنی و نشان­ دهنده ادامه قریب­ الوقوع یک حرکت صعودی قوی است. این الگو زمانی شکل می­گیرد که بازار حرکت رو به صعود شدیدی داشته، سپس بین خطوط حمایت و مقاومت همگرا شود. از نگاه معامله­گران فنی، پرچم سه گوش صعودی نشانه خوبی از شروع مجدد روند صعودی قیمت است و همین باعث شده تا این الگو یکی از محبوب­ترین ابزارهای پیش­­بینی معامله­گران باشد.

شناسایی الگو پرچم سه گوش صعودی

همان‌طور که گفتیم، برای شناسایی یک الگوی پرچم صعودی باید به دنبال دو عنصر باشید: اولاً یک حرکت صعودی بسیار شدید و تیز که آن را میله پرچم معرفی کردیم؛ ثانیاً همگرایی و تثبیت قیمت که با خطوط پشتیبانی و مقاومت یک مثلث تقریباً متقارن را تشکیل می­دهد. توجه کنید که این مثلث را با الگوهای مثلثی دیگر مانند الگوهای مثلثی (triangle patterns)، الگوی گوه در روند نزولی (falling wedges) یا الگوی پرچم صعودی (bullish flags) اشتباه نگیرید.

چه اتفاقی منجر به پیدایش الگوی پرچم سه گوش صعودی می­شود؟

ابتدای امر، احساس مثبت بسیار قوی منجر به صعود نجومی قیمت ارز و تشکیل میله پرچم می­شود. سپس خریدارانی که بازار را به سمت بالا سوق داده­ اند ممکن است عقب‌نشینی کنند تا سود خود را نقد کنند، در حالی که معامله­گری که موضع خرسی دارد، احتمال ریتریسمنت (بازگشت مجدد قیمت) را احساس می­کند. این برابری بین عرضه و تقاضا منجر به تثبیت قیمت ارز می­شود.

الگو پرچم سه گوش نزولی (Bearish Pennants)

الگو پرچم سه گوش نزولی یک الگوی تحلیل تکنیکال است که ادامه قریب­الوقوع حرکت نزولی قیمت را نشان می­دهد. سازوکار این الگو دقیقاً برعکس الگوی پرچم سه گوش صعودی است؛ یعنی به جای تثبیت و همگرایی پس از حرکت صعودی، ابتدا یک افت بسیار شدید در بازار اتفاق می­افتد که میله پرچم الگو را تشکیل می­دهد، سپس مکثی در این حرکت نزولی اتفاق می­افتد و خطوط حمایت و مقاومت در طول این مکث یک مثلث تشکیل می­دهند که آن را الگو پرچم سه گوش نزولی می­نامیم.

اتفاقی که در نهایت بعد از تشکیل این مثلث رخ می­­دهد، شکستی خط حمایت و ادامه حرکت نزولی است. مشاهده پرچم سه گوش نزولی از نگاه تحلیل­گران فنی به معنای ادامه روند نزولی قیمت پس از شکست بازار به زیر خط حمایت است.

شناسایی الگو پرچم سه گوش نزولی

برای شناسایی این الگو، دقیقاً پس از هر حرکت شدید نزولی قیمت ارز، به دنبال نوسان و همگرایی خطوط حمایت و مقاومت باشید. خطوط حمایت و مقاومت یک مثلث تقریباً متقارن را تشکیل می­دهند که نشان می­دهد احساسات مثبت و منفی بازار را درحال حاضر متعادل نگه داشته است.

چه اتفاقی منجر به پیدایش الگوی پرچم سه گوش نزولی می­شود؟

در ابتدای تشکیل الگوی پرچم سه گوش نزولی، نوعی احساس منفی قوی منجر به افت بازار و تشکیل میله پرچم مثلث می­شوند. فروشندگانی که قیمت را پایین آورده­اند، عقب‌نشینی می­کنند تا سود خود را به دست آورند، از سوی دیگر معامله­ گرانی که موضع تحلیل گاوی دارند، احتمال بازگشت مجدد قیمت را احساس می­کنند. این تعادل بین عرضه و تقاضا قیمت ارز را برای مدتی به سمت همگرایی و ادغام سطوح حمایت و مقاومت می­کشاند، اما این ادغام تا همیشه دوام ندارد و پس از مدتی بازار بار دیگر نزولی می­شود. زیرا به محض اینکه قیمت خط حمایت را می­شکند، باقی معامله­ گرانی که تاکنون دست نگه داشته بودند نیز دارایی خود را می­فروشند و بدین ترتیب دست به دست هم آن را به سطح پایین­تری می­فرستد.

ترید بر مبنای الگوی پرچم سه گوش

برای خرید و فروش بر مبنای الگوی پرچم سه گوش، باید برنامه ­­ریزی کنیم که چه زمانی موقعیت معاملاتی جدید را باز کنیم، چه زمانی سود ببریم و چه زمانی ضرر را محدود کنیم. در ادامه با معرفی یک استراتژی معامله بر اساس این الگو، به توضیح هر یک از این موارد می­پردازیم. این استراتژی هم در الگوهای پرچم سه گوش گاوی و هم در خرسی کاربرد دارد.

استراتژی معاملاتی بریک اوت (Breakout) بر مبنای الگو پرچم سه گوش

بریک اوت به جرئت یکی از رایج­ترین استراتژی­های معامله­گران تکنیکال است. سه مرحله اصلی این استراتژی عبارت­اند از:

• تعیین نقطه ورود به معامله
• هدف‌گذاری نقطه توقف ضرر یا استاپ لاس
• هدف‌گذاری نقطه سودآوری یا تیک پروفیت

تعیین نقطه ورود به معامله

اولین مرحله شروع معاملات یافتن نقطه مناسب برای باز کردن موقعیت و سوار شدن بر موج­هایی است که یکی پس از دیگری از راه می­­رسند. از این رو معامله­ گران زمان­هایی که احتمالاً میله پرچم شکل گرفته را رصد می­کنند؛ زیرا به عقیده آنان این نقاط شکست­ های بزرگی به همراه دارد. بنابراین زمانی که یک حرکت شدید قیمت از خط مقاومت پرچم سه گوش عبور می­کند و به وضوح می­بینید که از ­الگوهای تحلیلی دیگر نوعی سیگنال تداوم روند دریافت می­شود، باید وارد معاملات خرید شوید.

به همین ترتیب در مورد الگوی پرچم سه گوش نزولی، باید به دنبال شکستی به زیر خط حمایت الگو باشید؛ بنابراین حرکت قیمتی شدیدی که از خط حمایت عبور می­کند، اولین نشانه برای ورود به معاملات خرسی (فروش) است. هر زمان چنین حرکت قیمتی را مشاهده کردید، منتظر سیگنال تأیید ادامه روند باشید و دارایی مورد معامله را ظرف مدت زمان کوتاهی بفروشید.

هدف‌گذاری نقطه توقف ضرر یا استاپ لاس

هدف‌گذاری نقطه توقف ضرر یا استاپ لاس در این استراتژی می­تواند بر اساس میزان ریسک پذیری تریدر و ترید بر مبنای الگوی پرچم سه گوش روش معاملاتی او متفاوت باشد. یک گزینه مناسب، تنظیم حد توقف ضرر در لبه رو به رو الگو درست قبل از نقطه شکست است. با استفاده از این رویکرد در معاملات صعودی، نقطه استاپ لاس چند نقطه زیر خط حمایت الگو قرار می­گیرد. به طور مشابه در معاملات نزولی، نقطه ضرر توقف چند نقطه بالاتر از خط مقاومت الگو تعیین می­شود.

البته می­توانیم نقطه استاپ لاس را بالا یا پایین مثلت الگو تعیین کنیم. در این حالت برای معاملات گاوی نقطه توقف ضرر معاملات چند نقطه پایین­تر از مثلت پنانت و در معاملات خرسی توقف ضرر چند نقطه بالاتر از مثلث پنانت قرار می­گیرد.

هدف‌گذاری نقطه سودآوری یا تیک پروفیت

در این استراتژی، قاعده کلی برای هدف‌گذاری نقطه سوددهی این است که قیمت به اندازه شکافی که توسط شکست اصلی (یا میله پرچم) قبل از مثلث یا همگرایی ایجاد شده، حرکت می­کند. بنابراین برای تعیین نقاط هدف برای سود معاملات خود می­توانید دستورالعمل­های زیر را به کار بگیرید:

• برای معاملات الگوی پرچم سه گوش گاوی، مسافتی که میله پرچم طی می­کند را گرفته و آن را با قیمت نقطه شکست پنانت جمع ­کنید.
• برای معاملات الگوی پرچم سه گوش خرسی، مسافتی که میله پرچم طی می­کند را گرفته و آن را از قیمت نقطه شکست پنانت کم ­کنید.

نکات مهم معامله با الگوی پرچم سه گوش

حین معامله­ گری با الگوی آویز باید چند قانون را به خاطر بسپارید و با شناسایی سریع الگوهای کاذب، از آن‌ها اجتناب کنید.

• مراقب حجم بازار باشید. چنانچه می­بینید برک اوتی که پیش­بینی کرده بودید، با حجم زیاد اتفاق افتاده است، این نشانه خوبی است که احتمالاً معامله­ی سودآوری پیدا کرده­اید. به طور کلی همیشه حین ترید با استفاده از الگوهای تکنیکال، مراقب سطح حجم بازار باشید.
• نقاط تیک پروفیت و استاپ لاس داشته باشید. زمانی که متوجه می­شوید شکل­ گیری الگوی پرچم سه گوش می­شوید، لطفاً کورکورانه وارد معامله نشوید. یک نقطه ورود خوب مشخص کنید، اهداف معاملاتی خود را بنویسید و به محض دستیابی به سود هدف­ گذاری شده، دارایی خود را بفروشید. درعین حال اگر روند معامله به ضرر شما پیش رفت، طعمه را سریعاً کنار بگذارید.
• به برنامه خود پایبند باشید. آیا میله­ای روی الگوی پرچم سه گوشی که زیر نظر دارید، قابل مشاهده نیست؟ آیا حجم بازار به جای افزایش رو به کاهش است؟ گاهی اوقات بهتر است دست نگه دارید و معاملات را آغاز نکنید. تحت هیچ شرایطی برخلاف استراتژی خود عمل نکنید. آرامش خود را حفظ کنید و اهدافتان را همیشه به خاطر بسپارید.

مزایای معامله­ گری بر اساس الگوی پرچم سه گوش

مهم­ترین مزایای معامله­ گری بر اساس الگوی پرچم سه گوش عبارت­ اند از:

• برای معامله­ گری بر اساس این الگو به هیچ شاخص تکنیکالی نیاز نیست. البته برخی از معامله­گران به میل خود از شاخص­های دیگری برای اعتبار سنجی این الگو استفاده می­کنند، اما شناسایی الگو بدون این شاخص­ها نیز ممکن است.
• به عنوان یک الگوی ادامه­ دهنده، فرصت­هایی برای ورود به معامله فراهم می­کنند که هنوز درحال پیشرفت هستند و می­توان از آن­ها استفاده کرد.
• الگوی پرچم سه گوش در تمام بازه ­های زمانی تشکیل می­شود؛ بنابراین همه معامله­ گران مختلف از جمله معامله ­گران روزانه و حتی معامله ­گران بلندمدت می­توانند از آن بهره ببرند.
• نسبت ریسک به پاداش معاملات الگوی پرچم سه گوش حدود ۱ به ۳ برآورد شده که مقدار کمی است. بنابراین این گزینه می­تواند برای معامله­ گر با هر درجه ترید بر مبنای الگوی پرچم سه گوش ریسکی ایده­ آل باشد. حتی کسانی که بیشتر اهل ریسک هستند هم می­توانند عاشق این الگو شوند.

محدودیت­های معامله­ گری بر اساس الگو پرچم سه گوش

مهم­ترین محدودیت­های معامله ­گری بر اساس الگوی پرچم سه گوش عبارت­ اند از:

• این الگوها برای معامله­ گرانی که تجربه معاملاتی کافی ندارند، چالش‌برانگیز است؛ زیرا قیمت­ها پیوسته درحال تغییر هستند.
• همانند سایر الگوهای نموداری، الگوی پرچم سه گوش هم همیشه موفق عمل نمی­کند و می­تواند گاهی منجر به ضرر شود. بنابراین حتی اگر این الگو نسبت ریسک پاداش خوبی ارائه می­دهد، معامله­ گران باید بدانند که معاملات همچنان با خطراتی همراه است.
• اگرچه الگو پرچم سه گوش از سری الگوهای ادامه ­دهنده است، اما گاهی اوقات ممکن است با شکست مواجه شده و روند حرکت قیمت را معکوس کنند. بنابراین زمان معامله با این الگوی نموداری، به‌کارگیری تکنیک­های مناسب معاملاتی و مدیریت ریسک بالا حائز اهمیت فراوان است.
• شناسایی الگوی پرچم سه گوش می­تواند با چالش­های زیادی همراه باشد. البته تشخیص این الگو پس از شکل‌گیری و وقوع آن کار سختی نیست، اما دیگر ارزشی هم ندارد؛ زیرا تا آن زمان احتمالاً فرصت سودآوری نیز از بین رفته است.

پیشنهاد میکنیم مقاله نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را مطالعه کنید.

جمع‌بندی

الگو پرچم سه گوش از سری الگوهای نموداری مربوط به تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی حرکت­های شدید قیمت استفاده می­شود. به‌طورکلی دو نوع الگوی پرچم سه گوش وجود دارد که عبارت ­اند از پرچم سه گوش گاوی و پرچم سه گوش خرسی. شروع معامله بر اساس هر یک از آن­ها مستلزم برنامه‌ریزی‌های لازم برای باز کردن موقعیت، هدف‌گذاری سود و تعیین استاپ لاس است. در این مقاله به طور جامع و کامل به بررسی همه این موارد پرداختیم و همچنین با مزایا و محدودیت­های این الگوی ادامه­ دهنده آشنا شدیم. چنانچه شما خواننده عزیز اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید، خواهشمندیم نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

الگوی پرچم و الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال

الگوهای پرچم و پرچم سه گوش از الگوهای قیمتی کوتاه مدت هستند که ادامه روند را تایید می کنند. این الگوها در اواسط یک روند ایجاد می شوند و نمودار، قبل از ادامه مسیر، بدین صورت تجدید قوا می کند. الگوهای پرچمی، معمولا پس از یک رشد یا نزول سریع و شارپی که حرکت آنها با حجم بالا بوده است تشکیل می شوند. این الگوها دقیقا نقطه میانی یک روند می باشند. در زیر، یک الگوی پرچم سه گوش را مشاهده می کنید.

1-حرکت شارپی: جهت مشخص کردن یک الگوی ادامه دهنده بایستی یک روند مشخص قبل از الگو مشاهده شود. در الگوی پرچم و پرچم سه گوش بایستی یک حرکت شارپی صعودی یا نزولی وجود داشته باشد. این حرکت معمولا با حجم بالا همراه است و شامل یک یا چند گپ قیمتی می باشد. این حرکت نشاندهنده اولین قسمت از یک رشد یا نزول قابل توجه است و الگوی پرچم در میانه راه بعنوان یک مکث و تنفس ظاهر می شود.

2-میله پرچم: میله پرچم به اندازه مسافت بین محدوده شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومت قبلی تا بالا یا پایین پرچم می باشد. رشد یا نزول شارپی که میله پرچم را تشکیل می دهد بایستی یک خط روند یا یک سطح مقاومت یا حمایت را شکسته باشد. خطی که پس از شکستن مقاومت و حمایت ایجاد می شود و تا بالای پرچم (در روند صعودی) یا تا پایین پرچم (در روند نزولی) ادامه می یابد بعنوان میله الگوی پرچمی در نظر گرفته می شود.

3-پرچم: پرچم، یک الگوی مستطیلی کوچک است که شیب آن بر خلاف شیب روند ماقبل خود می باشد. اگر روند قبلی صعودی باشد شیب پرچم، نزولی خواهد بود. همچنین اگر روند اصلی، نزولی باشد شیب پرچم، صعودی است. از آنجاییکه پرچم ها از نظر زمانی بسیار کوتاه هستند و نمی توانند نسبت به کاهش و افزایش قیمت عکس العمل نشان دهند، معمولا در بین دو خط موازی حرکت می کنند.

4-پرچم سه گوش: یک پرچم سه گوش، یک مثلث متقارن کوچک می باشد که ابتدای آن عریض است و به شکل یک مخروط خاتمه می یابد. معمولا مثلث، بدون شیب می باشد. گاهی اوقات، واکنش های بالا و پایین مشخصی وجود ندارد تا بتوان یک خط روند برای آن در نظر گرفت و قیمت تنها در بین دو خط همگرا به راه خود ادامه می دهد.

5-مدت زمان: الگوهای پرچم و پرچم سه گوش از الگوهای کوتاه مدت هستند و می توانند بین یک هفته تا دوازده هفته طول بکشند. البته بحث هایی درباره بازه زمانی این الگو وجود دارد و برخی ها حداکثر بازه زمانی جهت معتبر بودن این الگو را 8 هفته می دانند. در حالت ایده آل، الگوی پرچم بین یک هفته تا 4 هفته شکل می گیرد. اگر مدت زمان الگو بیش از 12 ماه طول بکشد بعنوان الگوی مستطیلی طبقه بندی می شود. همچنین اگر الگوی پرچم سه گوش در بازه بیش از 12 ماه شکل بگیرد یک الگوی مثلث متقارن در نظر گرفته می شود. همانگونه که اشاره شد، اعتبار الگوهایی که بین 8 تا 12 هفته تشکیل می شوند مورد بحث چارتیست ها می باشد.

6-شکست: شکست برای یک الگوی پرچم صعودی(شامل پرچم معمولی و سه گوش)، سیگنالی است که روند قبلی در حال ادامه می باشد. همین طور، در مورد یک پرچم نزولی، زمانیکه خط حمایت شکسته می شود سیگنالی بر ادامه روند نزولی می باشد.

ترید بر مبنای الگوی پرچم سه گوش

7-حجم: الگوی پرچم چه نزولی باشد چه صعودی، حجم معاملات در هنگام تشکیل میله پرچم، افزایش می یابد. حجم بالا، شرایط را برای حرکت شارپی و ایجاد میله پرچم فراهم می کند. همچنین افزایش حجم معاملات در هنگام شکسته شدن خط حمایت یا مقاومت، تاییدی بر تشکیل الگو و احتمال ادامه روند است.

8-هدف قیمتی: هدف قیمتی در الگوی پرچم را به اندازه میله پرچم می باشد. اندازه میله، مسافت قیمتی بین محدوده شکسته شده حمایت یا مقاومت تا بالاترین (در پرچم صعودی) یا پایین ترین (در پرچم نزولی) قیمت پرچم می باشد. در یک پرچم نزولی، این مسافت از محل شکسته شدن حمایت پرچم، کسر می گردد. همین طور در پرچم صعودی، اندازه میله به قیمتی که خط حمایت در آن سطح شکسته می شود افزوده می شود.

با وجود اینکه الگوی پرچم و پرچم سه گوش از الگوهایی هستند که در نمودار قیمت زیاد مشاهده می شوند نبایستی علائم تشکیل و شناسایی آن را نادیده بگیریم. این حائز اهمیت است که الگوی پرچمی، پس از یک صعود یا نزول شارپی قرار بگیرید. بدون این حرکت شارپی، تشکیل الگو با اطمینان همراه نیست و معامله با ریسک بیشتری همراه خواهد بود. حجم بالای معاملات در ابتدای حرکت، تقویت و ادامه روند، تاییدی بر تشکیل الگو می باشد.

نمودار بالا مربوط به نماد HPQ در بورس نیویورک است که نمونه ای از الگوی پرچم را نشان می دهد.

• حرکت شارپی: پس از سه ماه تجدید قوا، نمودار قیمت توانست مقاومت 28 دلار را بشکند و رشد شارپی را شروع کند. خط روندی که از 16 فوریه تا 5 آوریل بعنوان مقاومت مشخص شده، همراه با افزیش حجم، شکسته شده است. افزایش قیمت از 28 دلار تا 38 دلار، دقیقا درطول 4 هفته اتفاق افتاده است. توجه داشته باشید که ممکن است الگوی مشاهده شده در اوایل ماه می، یک الگوی پرچم کوچک با سطح مقاومت 31 دلار باشد.
• میله پرچم: مسافت بین 28 دلار تا 38 دلار، میله پرچم را شکل داده است.
• پرچم: حرکت قیمت در بین دو خط موازی با شیب نزولی قرار گرفته است.
• دوره زمانی: پرچم، از قله قیمتی 38 دلار تا شکست مقاومت در 36 دلار، در دوره 23 روزه تکمیل شده است.
• شکست: اولین شکست به بالاتر از پرچم در 21 ژوئن اتفاق افتاده که بدون افزایش در حجم معاملات بوده است. با این حال، یک هفته پس از آن، سهم با ترید بر مبنای الگوی پرچم سه گوش یک گپ قیمتی به همراه حجم معاملات بالاتر از میانگین(فلش های قرمز)، بسته شده است.
• حجم: همانگونه که قبلا اشاره شد، سهم در قسمت حرکت شارپی میله، با افزایش حجم همراه بوده است. در بخش پرچم، حجم کاهش یافته و سپس حجم معاملات، بعد از عبور پرچم دوباره افزایش یافته است.
• هدف قیمتی: اندازه میله پرچم 10 دلار است و با اضافه کردن آن به 36 دلار که محل شکست مقاومت پرچم می باشد، رقم 46 دلار بدست می آید.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 18

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

نسبت شارپ چیست و چه کاربردی در مالی دارد؟

اهرم یا لوریج(Leverage) مناسب برای معاملات فارکس چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار