فیلتر ورود پول هوشمند به سهم

درحقیقت اگر ورود یا خروج پول هوشمند در بورس را رصد کرده و رفتار آن را تجزیه و تحلیل کنید، می‌توانید برای پیش‌بینی بازار از آن بهره ببرید و براساس آن با تکیه ‌بر منطق و دوری از احساسات تصمیم‌گیری کنید. SMI از اطلاعات محاسبه‌شده مالی در دوره‌های کوتاه‌مدت، به‌منظور شناسایی الگوها بهره می‌برد. و پس از این فرایند درباره اقدامات آتی بازار مالی ایده‌هایی را ارائه خواهد داد.

پول هوشمند چیست؟ چگونه آن را به‌راحتی شناسایی کنیم؟

در سال‌های اخیر هر چقدر که از بورس و سودهایی مردم رسانده بگوییم کم است. اما در کنار این فواید بسیاری از مردم ضرر های زیادی را متحمل شدند، که تمامی ضررها به دلیل نداشتن اطلاعات و آگاهی‌های کافی در زمینه بورس بوده است. یکی از اصطلاحات مهم در بازار بورس، که شناخت آن برای تمامی فعالان بورس ضروری است، پول هوشمند می‌باشد. ما در دوره آموزش تابلو خوانی به‌طور عملی و تصویری نحوه شناسایی پول هوشمند را آموزش می‌دهیم، اما در این مقاله نیز کامل بررسی خواهیم کرد که پول هوشمند چیست و چگونه می‌توان آن را شناسایی کرد. پس تا انتها همراه پارسیان بورس باشید.

پول هوشمند چیست؟

همان‌طور که بازار بورس و بازارهای مالی می‌تواند برای بسیاری از افراد جالب باشد و سود به دست آمده در آن بسیار شیرین است، اما عده‌ای از افراد هستند که اصلاً از اصطلاحات و قوانین موجود در این بازار آشنایی ندارند. سوالی که برای همه ما پیش می‌آید این است که آیا شما بدون دانستن این اصطلاحات و این قوانین قادر هستید که در زمان مناسب به بازار ورود کرده و سود مورد نظر خود را به دست بیاورید؟

در اینجا مسئله که ما با آن روبرو هستیم فرضیه پول هوشمند است این فرضیه بیان می‌کند که با استفاده از بررسی رفتار سرمایه‌گذاران و همچنین با استفاده از میزان جابجایی سرمایه توسط آن‌ها بازار نسبت به گذشته هوشمندتر بوده است و به عبارت دیگر افرادی که در این بازارها فعالیت می‌کنند حرفه‌ای‌تر و آگاه‌تر هستند. همچنین این افراد می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه تر و هوشیارانه را انجام دهند. در ادامه مفهوم پول هوشمند را دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد.

منظور از پول هوشمند چیست و صاحبان این پول چه کسانی هستند؟

پول هوشمند یک پول با قدرت و تعیین کننده است. در واقع این پول در دست سرمایه گذاران عمده قرار دارد که می‌توانند تصمیمات افراد سرمایه گذار درباره بازار بورس را شناسایی و حتی روند کلی بازار را پیش بینی کنند.

پول هوشمند در دست سرمایه گذاران عمده، می‌تواند جریان ساز باشد و بازارهای مالی را به سمت و سویی که این سرمایه گذاران می‌خواهند هدایت کنند. این پول می‌تواند بسیار زیاد در روند قیمت گذاری نمادها تاثیرگذار باشد.

این پول یک روزه و به مقدار زیاد وارد بازار سرمایه نمی‌شود. روند ورود این پول عموماً به صورت منسجم است و در طول مدت حجم و ارزش معاملات را افزایش و بازدهی بالا در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. توجه به چگونگی ورود پول هوشمند یکی از روش‌های سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری است.

جریان پول هوشمند

زمانی که یک پول هوشمند وارد بازار می‌شود عموماً فیلتر ورود پول هوشمند به سهم فیلتر ورود پول هوشمند به سهم به ۴ صورت قابل مشاهده است که عبارت است از:

معمولاً پول هوشمند در یکی از این چهار فاز به تحرکات خود در بازارهای ارز دیجیتال می‌پردازد.

مرحله‌ی اول: مرحله خاموشی

در این مرحله پول هوشمند دارایی و سهم فعالان بازار را تصاحب می کند. ما زمانی که بازار در رکود قرار دارد یا نمی‌توانیم جذابیت خاصی را برای آن در نظر بگیریم این موضوع را مشاهده می‌کنیم.

در این زمان عرضه و تقاضا به این صورت است که شرکت‌ها میزان زیادی ارز دارند اما میزان خرید و تقاضای افراد حقوقی بسیار پایین و گاهاً منفی است. در این زمان سرمایه‌گذاران پول هوشمند، این پول را وارد بازار کرده و تعداد زیادی سهم را در قیمت‌های پایین می‌خرند. اما سوالی که پیش می‌آید این است که روند انجام این کار چگونه است.

در این مرحله صاحبان اصلی حساب‌های پول هوشمند با اطلاعات و آگاهی که درباره بنیاد اصلی شرکت‌ها دارند دست به اقدام می‌زنند. آن‌ها برای اینکه اطمینان حاصل کنند یک نماد در پایین‌ترین قیمت خود قرار دارد در تعداد زیاد اقدام به خرید یک سهم می‌کنند و هیچ‌گاه در یک مرحله اقدام به خرید نمی‌کنند زیرا در این صورت قیمت سهم به یکباره افزایش زیادی خواهد داشت.

گاهی اوقات ما این کار را حتی از صاحبان اصلی شرکت‌ها و درباره سهم خودشان مشاهده می‌کنیم. آن‌ها با ترفندهایی مانند خریداری سهم در زمان بازگشایی در منفی و فروش آن در زمان پایانی، قیمت را منفی نگه می‌دارند.

مرحله دوم: مرحله‌ی آگاهی

هدف دوم در این مرحله بالا بردن قیمت سهام است. ما می‌توانیم در آینده آن را با قیمتی بالاتر و سود بیشتر به فروش برسانیم. در این مرحله صاحبان پول هوشمند وارد عمل شده و با وارد کردن سرمایه خود سبب حرکت پول هوشمند می‌شوند. زمانی که یک فرد مقدار زیادی سهم را در قیمت پایین می‌خرد، سبب می‌شود که تقاضای بازار نسبت به آن سهم زیاد شود. این زمانی است که پول هوشمند سبب افزایش تقاضای مردم می‌شود. در این زمان حرکات هیجانی سبب می‌شود که بقیه سرمایه‌گذاران هم خرید سهام را در برنامه کار خود قرار دهند.

مرحله سوم: مرحله شیدایی

در این مرحله صاحبان پول هوشمند توانسته‌اند که اعتماد مردم را نسبت به سهم خریداری شده به دست بیاورند و فیلتر ورود پول هوشمند به سهم قیمت نماد در آن زمان چندین برابر زمانی است که پول هوشمند وارد شده است. به این مرحله، مرحله شیدایی گفته می‌شود. در هر لحظه نسبت به لحظه قبل با افزایش تقاضا قیمت سهم بالاتر می‌رود.

اگر شما یک سرمایه‌گذار مبتدی و نا آگاه باشید ممکن است مایل باشید که سهم را با هر قیمت و با هر شرایطی شده به دست بیاورید، در این صورت است که ممکن است شما لطمه و ضربه‌های جبران ناپذیری را بخورید. در این زمان است که صاحبان پول هوشمند می‌توانند از چرخه‌ی خرید و فروش خارج شده و سهام را به طور کلی به سرمایه‌گذاران خرد واگذار کنند.

اما فروش ناگهانی صاحبان پول هوشمند سبب ایجاد نگرانی در سرمایه گذاران می‌شود به همین دلیل است که سرمایه‌گذاران پول هوشمند به صورت متناوب میزان فروش خود را بیشتر از میزان خرید می‌کنند و در این حالت است که سهم به مرور زمان از صاحبان پول هوشمند خالی می‌شود. اما شما می‌توانید مشاهده کنید که مقدار قیمت یک سهم در طول زمانی ثابت است و دیگر افزایش پیدا نمی‌کند. در این زمان اگر شما متوجه این مسئله نباشید ممکن است تصور کنید که قیمت سهم پله پله در حال افزایش است در صورتی که اینگونه نیست و اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای باشید بعد از خروج پول هوشمند شما هم از سهم مورد نظر خارج می‌شوید.

مرحله چهارم: مرحله سقوط

در این مرحله و مرحله آخر صاحبان پول هوشمند که بخشی از سهام یک شرکت را خریداری کردند و به مقدار زیاد هم بوده است، دست به ریزش قیمت‌ها می‌زنند و ریزش قیمت‌ها به گونه‌ای است که حجم فروش را در بازار زیاد می‌کند. مقدار کمی از فیلتر ورود پول هوشمند به سهم فیلتر ورود پول هوشمند به سهم افراد هستند که می‌توانند در قیمت‌های بالا از سهم خارج شوند به همین دلیل است که آنها دچار وحشت می‌شود و با تمام وجود سعی می‌کنند به هر قیمتی شده از این سهم خارج شده و در مقابل پول گنگ یا نادان قرار می‌گیرند.

نشانه‌های ورود و خروج پول هوشمند

یکی از روش‌های تابلو خوانی برای مشخص کردن زمان ورود و خروج پول هوشمند در بازار بورس انجام می‌پذیرد. با این روش شما می‌توانید قیمت یک سهم را با سایر روش‌های تحلیلی پیش‌بینی کنید و این کار می‌تواند از ضرر های پی در پی شما جلوگیری کند. در زیر چند نشانه که نشان دهنده ورود یا خروج پول هوشمند است را بیان می‌کنیم.

فیلتر ورود پول هوشمند به سهم

دیده‌بان بازار به صورت پیشفرض،
هیچ فیلتری نداره و با داده‌های خام پر شده،
دیده‌بان ویتامین با استفاده از این داده‌ها،
اطلاعات با ارزشی محاسبه می‌کنه!

برای تبدیل دیده‌بان بازار سایت tsetmc به دیده‌بان ویتامین،
با انتخاب دکمه زیر، کد را کپی و به عنوان یک فیلتر جدید،
آن‌را ثبت کنید.

افزونه ویتامین به مرورگر افزوده میشه و سایت tsetmc رو بهینه و به ظاهر مدرن تبدیل میکنه، همچنین از داده‌های خام سایت برای محاسبه اطلاعات تکمیلی و ارزشمند استفاده میکنه!

برای نصب افزونه روی مرورگر، ابتدا وارد لینک نصب مربوط به مرورگر خود شوید،
در صفحه جدید، با توجه به زبان صفحه (مثلا فارسی) ، روی دکمه افزودن به کروم یا فایرفاکس کلیک کنید،
بعد از دیدن پیام Add extension آن‌را انتخاب کنید. به tsetmc بروید و تغییرات را ببینید.

فیلتر پول هوشمند چیست و چه کاربردی دارد؟

اگر شما هم در بازار بورس فعالیت دارید بارها با واژه‌ی ورود یا خروج پول هوشمند برخورد داشته‌اید. تشخیص و تحلیل پول‌های هوشمند یکی از اقداماتی است که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند یک سرمایه‌گذار آماتور را به مرحله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سرمایه‌گذاری حرفه‌ای ببرد. همچنین یکی از اقدامات ثانویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی سرمایه‌گذاران مبتدی که می‌خواهند پیشرفت کنند یادگیری و استفاده از فیلترها است. در این مقاله به معرفی فیلترهای پول هوشمند و همچنین نحوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اعمال آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خواهیم پرداخت.

پول هوشمند چیست؟

همواره افراد موفق و افراد دارای سرمایه‌های قابل‌توجه در بازارهای مالی، در به جریان انداختن بازارها نقش عمده‌ای داشته و با ورودشان به یک سهم یا گروه سهامی مسبب بروز تغییرات بسیاری در آن را شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. شناسایی این جریانات منافع ارزشمند بسیار زیادی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان خواهد آورد.

در واقع پول هوشمند آزادشدن یک نیروی جمع شده توسط سرمایه‌های قابل‌توجه است که باعث می‌شود بازار به یک‌جهت خاص به حرکت درآید. ورود پول هوشمند در صورت دارابودن یک بنیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بنیادی خوب و همین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور شرایط نسبی تکنیکالی مطلوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند پیام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور بروز روندی صعودی و کسب بازدهی برای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران باشد.

ورود و خروج پول هوشمند

می‌دانیم که در بازارهای مالی تنها با یک نشانه دست به انجام کاری نمی‌زنیم و برای تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری کم‌ریسک به مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از نشانه‌های مثبت یا منفی توجه می‌کنیم. در ورود و خروج پول‌های هوشمند نیز نشانه‌های زیادی وجود دارد که توجه داشتن به آن‌ها خالی‌ ازلطف نیست.

• افزایش قابل‌توجه حجم معاملاتی

یکی از نشانه‌های بسیار مهم در بازارهای مالی حجم معاملات است. در بررسی پول‌های هوشمند نیز این موضوع اهمیت خود را نشان می‌دهد. از اولین نشانه‌های واردشدن پول‌های هوشمند به یک نماد، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به افزایش حجم معاملات نسبت به روزهای گذشته و میانگین حجم ماه اشاره کرد.

• تغییر نسبت قدرت خریدار به فروشنده

قدرت خریدار و قدرت فروشنده به بیان ساده نسبت تعداد سهام خریداری یا فروخته شده به تعداد معاملات است. هرچقدر نسبت قدرت خریداران به قدرت فروشندگان بیشتر باشد احتمال ورود پول‌های هوشمند بیشتر است.
به‌طورکلی اگر این نسبت ۲ یا بزرگ‌تر از ۲ باشد نشان‌دهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ورود پول هوشمند و نیز اگر کوچک‌تر از ۰٫۵ باشد حاکی از خروج پول هوشمند است.

فیلترها در بورس

در سامانه مدیریت فناوری بورس تهران امکان اعمال فیلترهای مختلف برای پیداکردن سهامی که با شرایط دلخواه ما انطباق بیشتری داشته باشد، وجود دارد. با کدهای فیلترنویسی می‌توانیم شروطی که مد نظرمان است را تعیین کرده و سپس لیست سهامی که شروط مد نظرمان را دارا باشند، برای ما نمایش داده خواهد شد. به طبع امکان بررسی تک‌به‌تک صدها نماد معاملاتی کاری وقت‌گیر و بیهوده است ولیکن با استفاده از فیلترها به‌راحتی می‌توانیم سهام دلخواهمان را شناسایی کنیم.

باید در نظر بگیریم که بعضی فیلترها در حین فعالیت بازار عملکرد بهتری دارند و استفاده از برخی از آن‌ها، در زمان اتمام ساعت کاری بازار مطلوب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است. بهتر است قبل از اجرای هرگونه فیلتری در دیده‌بان سایت tsetmc ابتدا از قسمت تنظیمات فیلتر ورود پول هوشمند به سهم به بخش اطلاعات تکمیلی رفته و گزینه‌های (آمار حقیقی و حقوقی) و نیز (آمارهای کلیدی و تاریخچه قیمت‌ها) را فعال کنید تا به مشکل بر نخورید. همچنین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید فیلترهایی برای محدودکردن اوراق، سهام بورسی و فرابورسی و … نیز اعمال کنید. برای کسب اطلاع بیشتر و آموزش نحوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اعمال فیلترها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانید به دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ویدئویی آموزش سایت tsetmc در سایت آکادمی دانایان مراجعه کنید.

فیلتر پول هوشمند با ۲ شرط ساده

برای مثال اگر بخواهیم فیلتری استفاده کنیم که شروط گفته شده (که شامل حجم معاملات و نسبت قدرت‌های خریدوفروش بود) را بررسی کند کافی است از فیلتر زیر استفاده کنیم.
برای این کار به بخش دیده‌بان سایت tsetmc به آدرس http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131F رفته و بر روی گزینه فیلتر/فیلتر جدید کلیک می‌کنیم.

(tvol) > 3 * ( [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J ) / 5
&&
( (ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI ) >= 2 * ( (ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI)

در این فیلتر ۲ شرط را بررسی و اعمال کرده‌ایم. یک آنکه حجم معاملات امروز سهام ۳ برابر میانگین حجم معاملات هفته گذشته باشد و نیز آنکه قدرت خریدار ۲ برابر قدرت فروشندگان باشد.

در ادامه چند فیلتر دیگر که کمک شایانی به سرمایه‌گذاری کم‌ریسک و تشخیص سهام ارزنده و دارای پتانسیل رشد می‌کند را معرفی می‌کنیم.

فیلتر محاسبه سرانه‌ها

سرانه خرید حقیقی، میانگین ارزش خرید کدهای معاملاتی حقیقی است و سرانه فروش حقیقی نیز میانگین ارزش فروش کدهای حقیقی؛ هنگامی که پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشمند در معاملات دخالت می‌کنند حجم و ارزش معاملات دستخوش افزایش شده و سرانه‌های خریدوفروش حقیقی‌ها نیز روند روبه‌رشدی به خود می‌گیرد. این روند روبه‌رشد با فیلتر زیر قابل‌مشاهده و بررسی است. از این فیلتر هم در زمان معاملات و هم پس از زمان بازار می‌توان استفاده نمود. اما نتایج آن بعد از اتمام زمان بازار قابل‌اتکاتر است.

;var SARANE_KHARID = Math.round(((((ct).Buy_I_Volume*(pc))/(ct).Buy_CountI))/10000000)

;var فیلتر ورود پول هوشمند به سهم SARANE_FOROOSH = Math.round((((ct).Sell_I_Volume*(pc))/(ct).Sell_CountI)/10000000)

فیلتر قدرت خریدار/ فروشنده

می‌توان به‌عنوان قدم بعدی و پس از بررسی سرانه‌ها، قدرت خریدار و فروشنده‌های حقیقی را بررسی کرد. قدرت خریدار برابر با نسبت سرانه خرید به سرانه فروش افراد حقیقی است.

=var GHODART_KHARIDAR
;Math.round(100*((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI) / ((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI))/100
=var GHODART_FOROOSHANDEH
;Math.round(100*((ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI) / ((ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI))/100
;(cfield0) = GHODART_KHARIDAR
;(cfield1) = GHODART_FOROOSHANDEH

فیلتر رصد سفارش‌ها

سفارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زمان سفارش گیری معاملات در ابتدای شروع روز معاملاتی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است که نشان می‌دهد قدرت خرید یا فروش سنگینی بر روی سهم حاکم است یا خیر. این فیلتر مجموع ارزش سفارش‌های خرید سه ردیف ابتدایی خریداران و فروشندگان را برحسب میلیون تومان به ما نمایش می‌دهد.

var SEFARESH_KHARID = Math.round(((pd1)*(qd1) + (pd2)*(qd2) + (pd3)*(qd3))/10000000);
var SEFARESH_FOROOSH = Math.round(((po1)*(qo1) + (po2)*(qo2) + (po3)*(qo3))/10000000);
SEFARESH_KHARID=(cfield0) ;
SEFARESH_FOROOSH=(cfield1) ;

جمع‌شدن صف فروش

صف‌های فروشی که به ناگاه توسط سرمایه‌های عظیم جمع می‌شوند اغلب نشان ورود پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشمند یا حمایت سهام‌داران قوی از آن است. باید دقت کنیم که جمع‌شدن صف فروش این سهم‌ها باید با حجم معاملات مناسب همراه باشد. همچنین قدرت خریداران و فروشندگان را که پیش‌تر نحوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بررسی آن را توضیح دادیم نیز باید در نظر گرفته شود. اگر سهام مورد بررسی همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی این شرایط را داشت می‌توانیم نتیجه بگیریم پول هوشمند خوبی وارد سهم شده و می‌تواند منافع قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران آگاه ایجاد کند.

فیلتر جمع‌شدن صف فروش

در پایین فیلتری جهت تشخیص سهام دارای ورود پول هوشمند در صف فروش‌ها ارائه می‌کنیم.

نکات مهم دررابطه‌با فیلترهای ورود پول هوشمند

برای استفاده از این فیلتر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دانستن علم تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن، تحلیل فاندامنتال و … الزامی است. شما با ترکیب این دانش‌ها با یکدیگر و با استفاده از این فیلترها می‌توانید سهامی که پتانسیل رشد خوبی دارد را به‌راحتی جدا کنید. اما در قدم اول برای درک و شناخت درست این فیلترها باید دانش تحلیل بازار را نیز به‌خوبی فراگرفته باشیم.

جمع‌بندی

همواره افراد دارای سرمایه کلان و موقعیت‌های خوب مشغول شناسایی سهم‌های مد نظرشان و آماده‌سازی شرایط آن‌ها برای ورود و سودآوری بالا هستند. ما به کمک فیلترها و دانش‌های تحلیل بازار این موقعیت‌های سودمند که به آن‌ها ورود یا خروج پول‌های هوشمند می‌گوییم را شناسایی کرده و از روندهای شکل‌گرفته توسط این افراد به نحو احسن استفاده می‌کنیم.

پول هوشمند در بورس چیست و چگونه آن را شناسایی کنیم؟

منظور از پول هوشمند یا اسمارت مانی (Smart Money) پولی است که در اختیار سهامداران عمده و بازیگران اصلی بازار قرار دارد. آنها معمولا بهتر از دیگران روند نمادها را پیش بینی میکنند و حتی باعث ایجاد یک روند یا تغییر آن میشوند. شناسایی اقدامات این افراد میتواند روی تصمیم گیری بهتر برای خرید و فروش دارایی ها تاثیرگذار باشد. تعریفی که برای پول هوشمند در تمام بازارهای مالی از جمله بورس استفاده میشود، “سرمایه ای است که توسط سرمایه گذاران نهادی، صاحبان بازار، بانک های مرکزی، صندوق ها و سایر متخصصان مالی کنترل می شود.”

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند در بورس سرمایه ای است که توسط افراد و نهادهای موثر بازار مثل بانک مرکزی، صندوق ها و .. کنترل میشود. ورود پول هوشمند بیانگر نیرویی است که بر بازارهای مالی تاثیر میگذارد و آنها را به حرکت در می‌آورد. این اقدامات اغلب توسط بانک مرکزی رصد و هدایت میشود. ناگفته نماند که پول هوشمند در مقیاسی بسیار بزرگ تر از سرمایه گذاری های خرد، سرمایه گذاری میشود.

شناسایی ورود و خروج پول هوشمند، یکی از روش‌های تابلو خوانی در بورس برای پیش‌بینی تغییر قیمت سهم است. این روش، در کنار سایر روش های تحلیل، می‌تواند برای کسب سود و یا جلوگیری از ضرر در بورس مورد استفاده قرار گیرد.

شاخص پول هوشمند SMI چیست؟

شاخص پول هوشمند در بورس ( Smart money index ) یک شاخص تحلیل تکنیکال است که احساسات سرمایه گذاران را نشان می‌دهد. این شاخص براساس الگوهای قیمت هر روز است. ایده اصلی این شاخص این است که اکثر معامله گرها در ابتدای روز معاملات به اخبار و اطلاعات روز قبل بیش از حد واکنش نشان می‌دهند. مثلا خرید های زیادی در سفارش‌های ابتدای بازار وجود دارد.

درحقیقت اگر ورود یا خروج پول هوشمند در بورس را رصد کرده و رفتار آن را تجزیه و تحلیل کنید، می‌توانید برای پیش‌بینی بازار از آن بهره ببرید و براساس آن با تکیه ‌بر منطق و دوری از احساسات تصمیم‌گیری کنید. SMI از اطلاعات محاسبه‌شده مالی در دوره‌های کوتاه‌مدت، به‌منظور شناسایی الگوها بهره می‌برد. و پس از این فرایند درباره اقدامات آتی بازار مالی ایده‌هایی را ارائه خواهد داد.

موارد استفاده از SMI

• تایید روند یک دارایی: شاخص پول هوشمند، روند یک دارایی در کوتاه مدت را نشان میدهد. مثلا اگر روند یک دارایی صعودی باشد، این شاخص ممکن است هشدار دهد که روند تغییر خواهد کرد.
• شناسایی واگرایی: این شاخص به تشخیص واگرایی در بازار کمک میکند. مثلا درصورتی که قیمت کاهش یابد اما حجم بازار بیش از حد معمول بالا باشد (حجم مشکوک)، نشانه پول هوشمند است و میتوان پیش بینی کرد که قیمت نیز بالا میرود.

بازار میتواند کاملا برخلاف این شاخص عمل کند، اما در این صورت احتمالا بازار بورس دست خوش تغییرات میشود تا زمانیکه با شاخص پول هوشمند مطابقت کند.

نشانه های ورود یا خروج پول هوشمند در بورس

اگر این نشانه ها هم زمان با هم اتفاق بیفتد، میتواند نشانه‌ای از ورود پول هوشمند به بازار باشد:

افزایش قابل ملاحظه حجم و ارزش معاملات

اگر حجم و ارزش معاملات روزانه یک نماد، در مقایسه با یک هفته گذشته، افزایش داشته باشد، یکی از اولین نشانه های ورود پول هوشمند است. تحلیلگران معمولا ۴ برابر شدن حجم و ارزش معاملات روزانه را به عنوان نشانه ورود اسمارت مانی در نظر میگیرند.

افزایش یا کاهش نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده

هرچه نسبت قدرت خریدار به قدرت فروشنده بزرگتر از عدد ۲ باشد، میتواند نشانه ورود پول هوشمند به نماد باشد. و اگر این نسبت کوچک تر از ۰.۵ باشد، خروج پول هوشمند را نشان میدهد.

فیلترهای شناسایی پول هوشمند در بازار

برای بررسی نشانه های ورود و خروج پول هوشمند در بورس، میتوانید با مراجعه به وبسایت TSETMC اطلاعات نماد را بررسی و یا فیلترنویسی کنید.

به کمک فیلترنویسی میتوانید تمامی نمادهای بازار را به صورت دائم زیر نظر داشته باشید. هرزمانی که یک نماد شرایط تعریف شده شما را پیدا کند، سیستم آن را نمایش میدهد. درباره فیلترنویسی در بورس بیشتر بخوانید

برای این کار ابتدا وارد وبسایت TSETMC شده و از نوار بالا روی گزینه «فیلتر» کلیک می‌کنید. حال در پنجره باز شده، گزینه «فیلتر جدید» انتخاب کنید و دستورات شخصی سازی شده خود را بنویسید:

(tvol) > 4 * ( [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J ) / 5
&&( (ct).Buy_I_Volume / (ct).Buy_CountI ) >= 2 * ( (ct).Sell_I_Volume / (ct).Sell_CountI)

(tvol): حجم معاملات روز معاملاتی جاری
[ih][n].QTotTran5J: روز قبل n حجم معاملات در
&&: هر دو شرط به صورت همزمان بر قرار باشد
(ct).Buy_I_Volume: حجم خرید اشخاص حقیقی
(ct).Buy_CountI: تعداد خریداران حقیقی
(ct).Sell_I_Volume: حجم فروش اشخاص حقیقی
(ct).Sell_CountI: تعداد فروشندگان حقیقی

اگر به دنبال فیلتر ورود پول هوشمند در کف یا فیلتر ورود پول هوشمند امروز هستید، بیشتر بخوانید: ۳۰ فیلتر ورود پول هوشمند در بورس

استراتژی پول هوشمند

ساده ترین استراتژی پس از تشخیص به موقع ورود پول هوشمند به یک سهم، خرید آن سهم براساس اصول معاملاتی است! منظور از اصول معاملاتی، در نظر گرفتن مواردی مثل خرید یا فروش پله‌ای، تشکیل پرتفویی از انواع اوراق بهادار، استفاده از تحلیل تکنیکال‌ و تحلیل بنیادی و سایر مواردی فیلتر ورود پول هوشمند به سهم است که هر شخصی با در نظر گرفتن آن‌ها در بازار بورس فعالیت می‌کند. به طور مشابه، در صورت وجود نشانه‌های خروج پول هوشمند، معامله‌گر می‌تواند اقدام به فروش این سهم نماید.

قبل از معامله، احتیاط کنید!

بعضی اوقات احتمال دارد افراد تنها با هدف کسب سود از نوسان قیمت، دست به معامله بزنند. به این صورت که خرید حجم زیادی از یک سهم، توسط سایر معامله‌گران ورود پول هوشمند تلقی میشود و آن‌ها نیز در صف خرید سهم قرار می‌گیرند. پس از اینکه قیمت سهم افزایش پیدا کرد، صاحبان پول هوشمند با فروش سهام خود، سود قابل‌ ملاحظه‌ای به دست می‌آورند. در این شرایط احتمال دارد برخی از معامله‌گران، کاهش قیمت ناشی از فروش حجم زیاد را یک اصلاح موقت بدانند. سهم خود را نفروشند و بعدها با ضرر بیشتر مجبور به فروش سهام فیلتر ورود پول هوشمند به سهم خود شوند.

پول هوشمند در بورس

سرمایه‌گذاران همواره به دنبال یافتن موقعیت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هستند. بازار بورس یکی از مقاصد سرمایه‌گذاری است که افراد با روش‌های تحلیلی مختلف از جمله روش‌های تحلیل بنیادی یا تحلیل تکنیکال به دنبال گزینش سهام شرکت‌های موفق در بازار هستند.

با وجود این، گاهی اوقات یک سرمایه‌گذار موفق خود را محدود به تحلیل نمی‌داند. معامله‌گر باید در زمان مناسب اقدام به خرید سهام کند. در غیر این صورت ممکن است سرمایه او همزمان با رشد سایر سهام درجا بزند و یا حتی متحمل ضرر شود. یکی از راه‌های تشخیص زمان مناسب سرمایه‌گذاری، تحلیل رفتار و عملکرد پول هوشمند در بازار است. اما پول هوشمند چیست؟

مفهوم پول هوشمند

پول هوشمند (Smart Money) به سرمایه‌های کلانی اطلاق می‌شود که توسط موسسات مالی بزرگ یا سرمایه‌گذاران عمده در بازارهای مالی وارد می‌شود. جالب است بدانید که:

واژه پول هوشمند در ابتدا برای قماربازانی به کار می‌رفت که سابقه طولانی در پیروزی در بازی‌ها داشتند.

بازیگران این موج افراد با تجربه و خبره‌ای هستند که با سرمایه‌های هنگفتی که در دست دارند قادرند تا در روند قیمت سهام تغییر ایجاد کنند. از این رو، چنین تصور می‌شود که پول هوشمند شانس بیشتری در موفقیت در بازارهای سهام دارد و همراه شدن با آن می‌تواند سودده باشد.

پول هوشمند چگونه عمل می‌کند؟

پول هوشمند در چهار مرحله در بازارهای مالی حرکت می‌کند:

ابتدا هنگامی سهام شرکتی از دید فعالان بازار جا مانده، بازیگران این موج با شناسایی موقعیت‌های از دست رفته به خرید سهام در زمان غفلت دیگر فعالان بازار اقدام می‌کنند. به اصطلاح پول هوشمند در خاموشی، اقدام به جمع‌آوری سهام می‌کند. سپس فعالان بازار متوجه رفتار حرکت پول هوشمند می‌شوند و آگاهی نسبت به سهام خاص افزایش می‌یابد.

از این رو دیگر فعالان بازار نیز به سراغ چنین موقعیت‌های ناب و از دست رفته‌ای می‌روند. در مرحله سوم، شور و اشتیاق نسبت سهام آن شرکت خاص میان اغلب فعالان بازار افزایش می‌یابد و معامله‌گران به طور گسترده اقدام به خرید سهام می‌کنند. این حرکت منجر به افزایش قیمت سهام در بازار می‌شود. منطقاً، معامله‌گرانی که سهم را در قیمت‌های پایین‌تر خریداری کردند سودهای کلانی از رشد قیمت کسب می‌کنند و آن‌ها هستند که از کل حرکت قیمتی انتفاع کامل را می‌برند.

در مرحله آخر، در حالی که پول هوشمند در دوران خاموشی بازار مقدار زیادی از سهام خاص را خریداری کرده، در قیمت های بالا اقدام به شناسایی سود کرده و روند فروش سهام آغاز می‌شود. بنابراین، افرادی که دیرتر با این موج همراه شده­‌اند با سود کمی از معامله خارج می‌شوند و یا حتی محتمل ضرر می‌شوند. در نتیجه، حرکت Smart Money در بازارهای مالی در چهار مرحله خلاصه می شود:

• شناسایی سهم هدف در زمان غفلت بازار
• افزایش آگاهی نسبت به سهام توسط معامله‌گران
• شور و اشتیاق و رشد قیمت سهام
• خارج شدن از معامله پس از رسیدن به هدف قیمتی.

همگامی با پول هوشمند

همگامی با این موج به خودی خود نمی‌تواند یک استراتژی قابل قبول و مطمئن برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باشد زیرا پیش فرض هر معامله‌گری منحصر به فرد و متفاوت است و افراد با دلایل و نیازهای متفاوت در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

با وجود این، پس از انجام تحلیل‌های دقیق، از جمله تحلیل بنیادی سهام که شامل بررسی صورت‌های مالی، نسبت‌های مالی و موقعیت شرکت در صنعت است، و تحلیل تکنیکال که شامل بررسی نمودار قیمت سهام شرکت و مقایسه با روند گذشته آن با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله خطوط حمایت و مقاومت، کانال‌های صعودی و نزولی، فیبوناتچی و دیگر ابزارهاست، سرمایه گذار می‌تواند با زمان‌بندی مناسب و تشخیص حرکات پول هوشمند با فیلتر ورود پول هوشمند به سهم موج همراه شود و از کل تلاطمات قیمت سهام بهره ببرد. بنابراین، صرفاً دنبال کردن Smart Money راهکاری مناسب برای فعالیت در بازار سرمایه نیست.

برای یادگیری کامل مباحث تحلیل بنیادی
در دوره‌های مقدماتی و پیشرفته « تحلیل بنیادی سهام » دکتر سعدوندی شرکت کنید.

راه‌های تشخیص فعالیت پول هوشمند

راهکارهای متعددی برای شناسایی پول هوشمند وجود دارد. سرمایه‌گذران در ابتدا باید به روند معاملات سهام دقت کنند و آن را زیر نظر داشته باشند. بازیگران این موج تمام تلاش خود را می‌کنند تا زمانی که بازار هنوز متوجه موقعیت‌های ناب سرمایه‌گذاری نشده بدون جلب توجه اقدام به خرید سهام کند.

با این وجود، از آنجا که بازیگران پول هوشمند سرمایه‌های کلان در اختیار دارند، ممکن است ردپایی در روند معاملات به جای بگذارند. همچنین، سرمایه‌گذار ابتدا باید بتواند از میان تمام شرکت‌های بورسی، لیستی از سهام با پتانسیل‌های رشد پیدا کند و در میان آن‌ها به دنبال موقعیت مناسب و زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری باشد.

از این رو، فیلتر کردن سهام بورسی بهترین راهکار برای جدا ساختن سهام پرپتانسیل از سهام معمولی یا بد است. با انجام فیلترنویسی صحیح که بر پایه اصول و مبانی علم مالی است، سرمایه‌گذاران می‌توانند سهامی که توجه Smart Money را به خود جلب می‌کند شناساسی کنند. سپس منتظر اولین نشانه‌ها از حرکات این موج باشند.

نتیجه‌گیری

پول هوشمند به سرمایه‌های کلانی گفته می‌شود که به ایجاد تغییر در روند معاملات سهام منجر می‌شود. این نوع بازیگران حرفه‌ای بازار در موقعیت‌های مناسبی سرمایه‌گذاری می‌کند که از دید عمده فعالان بازار جا مانده است. مادامی که آگاهی و شور و شوق نسبت به آن سهام خاص میان فعالان بازار افزایش می‌یابد، قیمت سهام متعاقباً رشد کرده و پول هوشمند از این روند حرکتی منتفع می‌شود. پس از رسیدن به قیمت هدف، موج Smart Money اقدام به شناسایی سود می‌کند.

افرادی می‌توانند از این حرکت بهره ببرند که در ابتدا توانایی تشخیص جابه جایی پول هوشمند را دارند و با موج همراه می‌شوند. تعلل در همراهی با موج سودآوری را کاهش می‌دهد و یا سرمایه‌گذاران را متحمل ضرر می‌کند. یکی از راه‌های مناسب برای شناسایی این حرکت، فیلترنویسی بنیادی است. با انجام فیلترنوسی صحیح، سرمایه‌گذار می‌تواند به لیستی از سهام پرپتانسیل برسد و منتظر حرکت Smart Money در سهام این شرکت‌ها باشد.