الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟

بیت کوین تایم فریم 30 دقیقه( BITCOIIN-M30)

آموزش جامع الگوی کف دوقلو(double bottom) در تحلیل تکنیکال + مثال

شناخت الگو های قیمتی مثل الگوی کف دوقلو ، سقف دوقلو، مثلث ، پرچم و.. برای معامله گران تکنیکال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.این الگو ها رفتار معامله گران در بازار را برای ما نشان میدهند و با استفاده از آنها میتوانیم روند قیمتی آینده را به احتمال برد بیشتری پیش بینی کنیم.

همان طور که عدم آشنایی شما با این الگوها باعث کاهش درکتان از رفتار قیمت خواهد شد، یادگیری غلط و غیر اصولی نیز میتواند موجب دریافت سیگنال های اشتباه ازبازار و در نتیجه الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟ آن از دست رفتن سرمایتان شود.در این مقاله الگوی کف دوقلو را که به دابل باتم (Double Bottom) نیز معروف است به همراه تمام جزئیات ریز و درشت آن معرفی می کنیم.

• کف دوقلو (Double Bottom )چیست؟
• ویژگی های کف دوقلوی معتبر
• نحوه انجام معامله با کف دوقلو
• مثال
• جمع بندی

الگوی کف دوقلو (Double Bottom) چیست ؟

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال به دسته هایی مثل الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم میشوند. الگوی کف دوقلو نمونه ای از الگو های بازگشتی است که در مواقع تغییر روند چارت از نزولی به صعودی میتواند پدید بیاید.هنگامی که قیمت به کف ترین جای خود میرسد و بنا به دلایل مختلفی معامله گران احساس میکنند زمان رشد قیمت فرارسیده است این الگو میتواند ظاهر شود .

کف دوقلو همان طور که از نامش پیداست از دو دره (همان قله معکوس) تشکیل شده است. عمق این دره ها باهم برابر است یا اختلاف عمق خیلی کمی دارند. با کمی دقت در شکل زیر متوجه میشوید که قیمت پس از یک روند نزولی وقتی به نقطه(یا ناحیه) حمایت قوی در کف چارت میرسد به آن واکنش نشان میدهد.فروشنده ها برای شکست این محدوده دوبار تلاش میکنند ولی هر دوبار به دلیل حمایت خریدران که زورشان بیشتر از فروشندگان است شکست میخورند.

بعد از الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟ برگشت قیمت از ناحیه حمایتی به سمت بالا خریداران با مقاومتی به اسم خط گردن (Neck Line) روبرو میشوند. شکست پرقدرت این مقاومت تاییدی برای الگوی کف دوقلو بحساب می آید. نکته بسیار مهمی که باید در تشخیص این الگو به آن توجه کنید این است که «دابل باتم باید در کف ترین نقطه چارت استاندارد تشکیل شود .یعنی سمت چپ الگو خالی باشد ». برای درک بهتر به دو مثال زیر توجه کنید.

چارت طلا تایم فریم روزانه نمونه صحیحی از دابل باتم میباشد. اگر به سمت چپ الگو دقت کنید خالی است یعنی الگو در کف ترین قسمت چارت تشکیل شده است.

نمونه غلط : تصویر الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟ زیر نمودار USDCAD را نشان میدهد.در نگاه اول بنظر میرسد الگوی دابل باتم است اما با کمی دقت متوجه میشویم که سمت چپ چارت خالی نمیباشد . و به نوعی الگو در کف ترین قسمت چارت در صفحه استاندارد تشکیل نشده است.

ویژگی های الگوی کف دوقلو ی معتبر

هر الگویی خصوصیات مخصوص خودش را دارد.هریک از این ویژگی ها با ظاهر شدن باعث پرفکت شدن آن الگو میشوند و ریسک معامله را کاهش میدهند .الگوی دابل باتم نیز یک سری ویژگی هایی دارد که متاسفانه اکثر معامله گران به آنها دقت نمیکنند. و این موضوع باعث اشتباه در تشخیص الگو و درنتیجه آن افزایش ریسک معاملاتشان میشود. در زیر مهم ترین ویژگی هایی که یک الگوی کف دوقلوی معتبر باید داشته باشد آمده است:

• باید سمت چپ الگو خالی باشد.یعنی در کف ترین جای چارت تشکیل شود.
• عمق دره ها باهم برابر باشند. یا اختلاف عمقشان خیلی کم باشد.
• اندازه الگو در مقایسه با طول روند بزرگ نباشد.حداکثر به اندازه یک سوم روندی که در آن الگو تشکیل شده است باشد.
• کندل شکست (کندلی که خط گردن را رد میکند) قدرت خوبی داشته باشد.(بدنه کندل بزرگتر از سایه هایش باشد)
• کندل های تشکیل دهنده الگو جسه مناسبی داشته باشند و زیاد ریز نباشند.

بعد از تشخیص الگوی کف دوقلو چطور وارد معامله بشیم!؟

نحوه ورود به معامله مهم ترین بخش یادگیری هر الگویی بحساب می آید.اینکه کجا وارد معامله بشید ؟ کجا از معامله خارج بشید؟ تحت چه شرایطی معاملاتتان را زود تر از رسیدن به حدضرر یا حد سود ببندید؟و… یک موضوع شخصی می باشد. و بسته به استراتژی شخصی هر معامله گری میتواند متفاوت باشد.بعد از اینکه مدتی با الگوهای تحلیل تکنیکال کار کردید حساب کار دستتان می آید و بهتر از هر شخصی تشخیص خواهید داد که نقاط ورود و خروجتان به چه صورت باشد .در این بخش به صورت بیس وکلی بهترین شرایط استفاده از الگوی کف دوقلو را شرح میدهیم:

نقاطه ورود:

دونوع نقطه ورود کلی برای الگوی کف دوقلو وجود دارد. نقطه ورود اول به صورت ورود سریع همزمان با شکست خط گردن است. که اصطلاحا به آن روش ورود فست میگویند.در این روش معامله گر با توجه به تجربه و شرایط موجود شکست خط گردن را قبل از اینکه اتفاق بیوفتد پیشبینی میکند و به امید شکست وارد معامله میشود.

در نوع دوم که به آن روش ورود پولبک میگویند ، معامله گر صبر میکند شکست اتفاق بیوفتد و بعد از شکست در برگشت قیمت به خط گردن ( پولبک) معامله خود را باز میکند .ورود به روش پولبک برای تریدر های تازه کار معمولا ریسک کمتری نسبت به ورود فست دارد.

حد ضرر و حدسود:

حد ضرر و حد سود همانند نقطه ورود یک موضوع مهم در تمام ترید ها بحساب می آید. متاسفانه اکثر تریدرای غیر حرفه ای بدون تعیین کردن حدضرر و حد سود وارد معامله میشوند و در این رابطه بی برنامه عمل میکنند. این کار بخصوص در بازار فارکس خودکشی و بازی با سرمایه محسوب میشود. اگر برای معامله خود حدضرری تعیین نکنید در صورت حرکت بازار در خلاف معامله تصمیم گیری برای بستن آن بشدت سخت خواهد بود . با امید برگشت بازار با استرس زیاد صبر خواهید کرد ولی رفته رفته در باتلاق بزرگتری فرو خواهید رفت. و احتمالا حساب معالاتیتان نابود خواهد شد.

حدضرر نسبتا امن در الگوی کف دوقلو همان طور که در شکل بالا میبینید 2 الی 3 پیپ فاصله از کف الگو میباشد.البته شاید معامله گر طبق استراتژی خودش تصمیم بگیرد در مواقعی حدضرر خود را بالاتر و یا پایین قرار دهد.بعد از شکست و احتمالا پولبک به خط گردن ، قیمت میتواند تا ناحیه بعدی خود حرکت. ناحیه بعدی را میتوان به عنوان حد سود درنظر گرفت.علاوه بر آن Lower High (سقف های پایین) ها که در شکل بالا مشخص شده اند هدف های قیمتی دابل باتم میباشند. با رسیدن به هر کدام از هدف ها طبق تشخیص خودتان میتوانید تمام یا قسمتی از معامله را ببندید.

مثال از بازار

در پایین نمونه هایی از الگوی کف دوقلو در بازار های فارکس ، ارزدیجیتال و سهام نیویورک قرارداده شده است . از قصد برخی الگو ها را که شکلشان زیاد پرفکت نیست قرار داده ایم تا توانایی تشخیص آنها را در چارت کسب کنید.

یورودلار تایم فریم روزانه (EURUSD-D1)

چارت دلار استرالیا در برابر ین ژاپن تایم فریم چهار ساعته (AUDJPY-H4)

بیت کوین تایم فریم 30 دقیقه( BITCOIIN-M30)

داو جونز تایم فریم 1 ساعته (Dowjones-H1)

نزدک تایم فریم 30 دقیقه ای (Nazdaq-M30)

داوجونز تایم فریم 4 ساعته (Dowjones-H4)

جمع بندی

شناخت الگو ها در تحلیل تکنیکال نقش بسزایی در پیش بینی قیمت های اینده توسط معامله گران دارد.الگوی کف دوقلو به عنوان عضوی از خانواده الگوی های بازگشتی (Reversal Pattern) به وفور در چارت ها تشکیل میشود .باشناخت صحیح وتشخیص به موقع این الگو میتوان به راحتی از آن در تمام بازار های مالی از جمله فارکس ، ارزدیجیتال و … سود کسب کرد.

دقت کنید که دابل باتم هم مانند هرالگوی دیگری صرفا ابزاری برای پیش بینی قیمت می باشدواین پیش بینی ها احتمال درست بودنشان صدرصد نیست.ما با این الگو ها فقط احتمال پیش بینی درست قیمت را بالاتر میبریم . پس در انجام معاملاتمان همیشه باید مدیریت سرمایه را در اولویت قرار دهیم.توصیه میشود بیشتر از 2 درصد حساب خودتان را در یک معامله ریسک نکنید .( استفاده از ابزار محاسبه مقدار ریسک معامله )

الگوهای قیمتی بازگشتی | پترن های کلاسیک را بشناسید

الگوهای قیمتی بازگشتی (Price Reversal Patterns) که نوعی از پترن های کلاسیک هستند، از امواجی تشکیل شده اند که این تغییرات قیمت را در بازار ارزها دیجیتال نشان می دهد. در هر مسیری که این امواج شکل بگیرند، می توان نتیجه گرفت که اهداف قیمت چیست و تغییرات جدید بر چه اساسی شکل گرفته اند. این را باید بدانید که در الگوهای قیمتی بازگشت نیاز است تا تشکیل کامل الگو دست نگه دارید تا نقاط صحیح و پیش بینی شده ایجاد شوند. نکته مهم این است که شما نباید قبل از تشکیل کامل الگو آن را کامل بدانید و باید اجازه دهید تا الگو کامل شود و بعد برای معامله بر اساس الگو تشکیل شده اقدام کنید. در ادامه این مطلب شما را با جوانب مختلف این الگو آشنا می کنیم.

الگوهای قیمتی بازگشتی و الگوی سر و شانه ها

الگوی سر و شانه ها یا به انگلیسی Head And Shoulders Pattern یک شکل نمودار است که به عنوان یک خط پایه با سه قله ظاهر می شود که دو قسمت بیرونی نزدیک به الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟ هم هستند و وسط آنها بیشترین است. شایان ذکر است که الگوی سر و شانه ها به گونه ای طراحی شده است که شکلی منحصر به فرد از نمودار را توصیف می کند که نشان دهنده تغییر ترند صعودی به نزولی می باشد. اعتقاد بر این است که الگوی سر و شانه ها یکی از قابل اعتمادترین الگوهای قیمتی بازگشتی است. الگوی سر و شانه ها یکی از بهترین الگوهایی است که درجات مختلفی از را ارائه می کند و اصولا ترند به شکل صعودی به سمت پایین است. حال باید این را متذکر شد که این الگو زمانی ایجاد می شود که قیمت سهام در یک اوج بالا برود و در پیرو آن به پایه حرکت قبلی افزایش یابد. پس از آن، قیمت بالاتر از اوج سابق افزایش می یابد و “دماغه” را نمایان می کند و سپس مجدد به پایه اصلی افت می کند. سرانجام، قیمت سهام دوباره افزایش یافته اما این بار مانند همان سطح اولیه که اوج اولیه شکل گیری قبل از افت مجدد به پایین بود یا خط گردن الگوهای نمودار یک بار دیگر ایجاد می شود.

الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟

در میان تمام الگوهای قیمتی بازگشتی، الگوی سقف و کف دوقلو یا Double Top and Bottom وقتی حرکت می کند که سرمایه گذاری اساسی با الگوی مشابه حرف “W” یا “M” پیش می رود. تجزیه و تحلیل الگوی سقف و کف دوقلو در تجزیه و تحلیل فنی برای توضیح حرکت در یک اوراق بهادار یا سرمایه گذاری دیگر کاربرد دارد و می تواند به عنوان بخشی از استراتژی ارزهای دیجیتال برای بهره برداری از الگوهای تکرار شونده مورد استفاده قرار گیرد. این الگوی قیمتی بازگشتی معمولاً در مدت زمان طولانی تری تکامل می یابند و همیشه دید ایده آلی از یک الگو ندارند. زیرا، تغییرات قیمت الزاما به یک M یا Wواضح شباهت ندارند. هنگام بررسی الگوی نمودار، مهم است که سرمایه گذاران توجه داشته باشند که برای ظهور الگوی M یا W لازم نیست پیک ها و فرورفتگی ها به نقاط یکسان برسند. این مدل الگو از بالا و پایین گرد می شوند و غالباً همراه با سایر شاخص ها مورد استفاده قرار می گیرند. زیرا الگوهای گرد، به راحتی می توانند منجر به مغلطه شوند یا به اشتباه روند را دستخوش تغییرات کنند.

الگوی وی V چیست؟

در بین الگوهای قیمتی بازگشتی، الگوی وی “V” نوعی رکود اقتصادی و بهبود اقتصادی است که در نمودار شبیه شکل “V” نمایش داده می شود. لازم است بدانید الگوی وی زمانی تکمیل می شود که خط روند آن شکسته شود و تنها در این صورت است ورود به معامله ممکن می شود. مهمترین ویژگی منحصر به فرد این الگو، بازگشت ناگهانی قیمت است که در مدت کوتاه و موقتی اتفاق می افتد. شایان ذکر است که ریکاوری V شکل با ریکاوری سریع و مداوم در اندازه گیری عملکرد اقتصادی پس از یک افت شدید اقتصادی مشخص می شود. به دلیل سرعت تعدیل اقتصادی و بهبود عملکرد اقتصادی کلان، بهبود V با توجه به رکود اقتصادی بهترین حالت است.

ریکاوری V شکل زمانی به بهبود لازم می رسد که در یک معامله افت شدید اقتصادی را تجربه کند. چنین ریکاوری اغلب با تغییر مهمی در فعالیت اقتصادی ناشی از به تعادل رساندن تقاضای مصرف کننده و هزینه های سرمایه گذاری شغل های الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟ مختلف شکل می گیرد زمانی که این تعدیل در اقتصاد و بازیابی معیارهای اصلی اقتصاد کلان رخ دهد، می توان ریکاوری V را نوعی از بهترین سناریوها دانست که یک اقتصاد را دچار رکود می کند.

الگوی الماس یا الگوی لوزی را بشناسید

الگوی الماس یا به لاتین Diamond Pattern از آن دسته الگوی های تجزیه و تحلیل فنی است که در اکثر مواقع در اوج بازار یا نزدیک آن اتفاق افتاده و علامت معکوس خبر از روند صعودی می دهد. این الگو به این دلیل نامگذاری شده که خطوط ترند توسط اقدام هایی به پیک ها و فرورفتگی ها وصل می شوند و در انتها شکل الماس را نمایش می دهد. الگوی الماس ابتدا با جداسازی سازه سر و شانه های خارج از مرکز و اعمال خط ترند وابسته به پیک ها و فرورفتگی های بعدی ایجاد می شود. هنگامی که الگوی الماس تشکیل می شود، می تواند یک شاخص قوی برای تغییر قریب الوقوع روند صعودی فعلی باشد.

معامله گران فنی در الگوهای قیمتی بازگشتی همیشه به دنبال معکوس احتمالی هستند، زیرا فرصت سود قابل توجهی را ایجاد می کنند، که این امر باعث می شود شکل بالای الماس یک الگوی منحصر به فرد باشد. تکنسین ها پیشنهاد می کنند برای محاسبه حرکت احتمالی، هنگامی که خط گردن یک سازند الماس شکسته شود، الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟ معامله گر باید فاصله بین بالاترین و پایین ترین نقطه در شکل گیری الماس را محاسبه کرده و آن را به نقطه شکسته اضافه کند.

منظور از الگوی 1،2،3 چیست؟

الگوی 123 یا ABC شباهت زیادی با الگوی سقف و کف دوقلو دارد. تنها تفاوت این دو الگوهای قیمتی بازگشتی این است که سقف یا کف دوم به سقف یا کف قبل از خود نمی رسند. در صورتی که قیمت از محدوده بین دو سقف یا دو کف (در امتداد نقطه B) رد شود، انتظار می رود که مسیر ترند تغییر کند. در ادامه لازم است بدانید، محدوده ضرر معامله ورودی به الگو ABC با در نظر گرفتن مقداری فاصله از نقطه A است. همچنین، حد سود اول معامله به اندازه فاصله نقطه A تا B از نقطه شکسته B می باشد و محدوده سود دوم معامله از نقطه شروع روند اصلی قبلی خواهد بود.

معرفی الگوی سه سقف و سه کف

شاید خالی از لطف نیست که در میان تمام الگوهای قیمتی بازگشتی، نامی از الگوی سه سقف و سه کف ببریم. الگوی سه سقف و سه کف توسط سه پیک که در همان منطقه حرکت می کند و با عقب نشینی در بین آنها تشکیل می شود. مانند الگوی ABC، الگوی سه سقف و سه کف تشابه زیادی با مدل الگوی سقف و کف دوقلو دارد. تفاوت آنها در این است که به جای دو پیک یا دو دره سه پیک و سه دره ایجاد می شود. این الگو همیشه در پایان ترند قرار می گیرد که در آن سه سقف یا سه کف در نقاط A، C و E قابل مشاهده است. لازم به ذکر است که دو فرورفتگی در بین این سقف ها ایجاد می شود که با شکسته شدن فرورفتگی ها بازار از حالت صعودی به نزولی تبدیل خواهد شد. در پروسه زمانی این الگو، مدت زمان الگوی قیمت هنگام تفسیر یک الگوی و پیش بینی حرکت آینده قیمت مورد توجه است. الگوهای قیمت می توانند در هر دوره از تیک 144 تا نمودار 60 دقیقه ای، روزانه، هفتگی یا سالانه نشان داده شوند. اهمیت یک الگو، اغلب به طور مستقیم با اندازه و عمق آن ارتباط دارد.

الگوهای قیمتی بازگشتی که در مدت زمان طولانی تر پدیدار می شوند، به طور کلی مطمئن تر هستند و با بزرگتر شدن حرکات، قیمت ها از حالت عادی خارج می شوند. بنابراین انتظار می رود الگویی که در نمودار روزانه ایجاد می شود، حرکتی بزرگتر از همان الگوی مشاهده شده در نمودار داخل روز، مانند نمودار یک دقیقه ای داشته باشد. در این صورت است که وقتی الگویی در نمودار ماهانه شکل می گیرد، به احتمال زیاد حرکت قیمتی قابل توجه تری را نسبت به همان الگوی نمودار روزانه تجربه خواهد کزد.

دیگر نکات الگوهای قیمتی بازگشتی

هر کدام از الگوهای قیمتی بازگشتی در پترن های کلاسیک، نشان دهنده کشمکش بین خریداران و فروشندگان است که نتیجه آن بسته به نتیجه، روند رواج یافته یا روند معکوس را ادامه می دهد. تحلیلگران فنی می توانند برای تصمیم گیری در مورد معاملات و سرمایه گذاری، از الگوهای قیمت برای ارزیابی فعالیت گذشته و فعلی بازار و پیش بینی اقدام آینده در بازار استفاده کنند. این الگوهای قیمتی بازگشتی به آنها کمک می کند تا با ذهنی باز به معامله بپردازند و در سیاه چاله ضرر و زیان نیفتند. اگر می خواهید یک معامله گر حرفه ای باشد و تنها به سود برسید، باید این الگوها را یاد بگیرید و به پیک و فرورفتگی ها دقت کافی داشته باشید.

آیا الگوی سقف دوقلو باعث ریزش قیمت بیت کوین خواهد شد؟

اکثر معامله‌گرانی که با تحلیل تکنیکال به بررسی بازار می‌پردازند با الگوی کلاسیک سقف یا کف دو قلو (Double Top and Bottom) و نحوه‌ی معامله آن‌ها آشنایی دارند.

الگوهای سقف دوقلو یا کف دوقلو در انتهای روند صعودی یا روند نزولی تشکیل می‌شوند. نحوه‌ی معامله در این الگوها به این صورت است که معامله‌گران پس از تاییدیه گرفتن از شکسته شدن خط گردن و تایید شدن الگو، به اندازه‌ی فاصله‌ی سقفها با خط گردن برای الگو هدف قیمتی تعریف می‌کنند و برای معامله‌ی خود حد سود قرار می‌دهند. اگر این شکست رخ ندهد، دیگر شاهد الگوی برگشتی نیستیم و قیمت می‌تواند به حرکت روند قبلی خود ادامه دهد.

نحوه‌ حرکت قیمت با توجه به شکست یا عدم شکست خط گردن الگوی سقف دوقلو

حال در تایم فریم هفتگی در بیت کوین به حرکتی که ممکن است به سقف دو قلو تبدیل شود توجه کنید:

الگوی احتمالی سقف دوقلو در بیت کوین در تایم فریم هفتگی

بنابراین اگر خط گردن الگو در قیمت ۹,۱۰۰ دلار شکسته شده و قیمت زیر این سطح برود، الگوی سقف دوقلو فعال شده و هدف اول آن ۷,۶۰۰ دلار خواهد بود.

از کراس اندیکاتور مکدی با سیگنال و پایین رفتن اندیکاتور RSI از سطح ۵۰ در آینده نیز می‌توان برای رخ دادن این شکست تاییدیه دریافت کرد ولی این‌ها همه وابسته به این شرط هستند که قیمت خط گردن الگوی خود را را بشکند و در زیر آن با کندل شکست یا یک کندل جلوتر بسته شود.

نتیجه‌گیری

قیمت بیت کوین در زمان این تحلیل در محدوده‌ی ۹۷۰۰ الی ۹۷۵۰ دلار بوده و نزدیک به خط گردن الگوی سقف دوقلو است. اگر در قیمت بیت کوین با توجه به سطح مهم ۹۱۰۰ دلار، خط گردن الگو در الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟ این سطح شکسته شود و قیمت در زیر آن با کندل شکست یا یک کندل جلوتر بسته شود، الگوی سقف دوقلو فعال شده و هدف اول آن ۷۶۰۰ دلار خواهد بود.

الگوهای کف و سقف سه قلو

در تحلیل تکنیکال، الگوی کف و سقف سه قلو، جزو نادرترین و در عین حال قوی‌ترین الگوهای بازگشتی به شمار می‌آید که از لحاظ ویژگی، مسائل بالقوه، علامت‌ها و نظرات افراد معامله کننده، مشابه الگوی کف و سقف دوقلو است.

از نگاه تحلیل‌گران، الگوی کف و سقف زیر مجموعه الگوی سروشانه است. الگوی کف و سقف سه قلو یکی از ابزارهای کاربردی معاملاتی برای بررسی حرکت‌های گذشته قیمت جهت پیش‌بینی روند آینده قیمت، زمان مناسب خرید و فروش، تعیین حد سود و ضرر و به‌طور کلی کاهش ریسک معاملاتی است.

• سقف سه قلو
• کف سه قلو
• نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو
• چگونگی انجام معامله با تشکیل الگوی کف و سقف سه قلو
• بعد از شکست خط گردن چه اتفاقی می‌افتد؟

برای بررسی الگوهای سقف و کف دوقلو، سه قلو و به‌طور کلی سروشانه باید با مفاهیم سطوح حمایت و مقاومت، خط روند (Trendline) و انواع نمودارها (شمعی، خطی و میله‌ای) آشنا باشید.

الگوهای قیمتی ابزاری برای تسهیل در روند تحلیل هستند و به نوعی تصویری برای تحلیل ارائه می‌دهند که از طریق آن‌ها می‌توان تعامل بین خریداران و فروشندگان را سریع‌تر و دقیق‌تر بررسی کرد و در نهایت بهترین تصمیم را گرفت.

سقف سه قلو

یک روند صعودی را مطابق شکل زیر در نظر بگیرید.

همان طور که مشاهده می‌کنید، در ادامه روند صعودی سه سقف و دو کف تقریبا برابر و به‌صورت متوالی تشکیل شده‌اند که نشان از تلاش بدون نتیجه خریداران برای شکست مقاومت ایجاد شده است. سطح مقاومت ایجاد شده به دلیل سه برخورد از اعتبار و قدرت بالایی برخوردار است.

پس از تشکیل سه سقف که به‌صورت تقریبی با هم برابر هستند، در تلاش آخر، خط گردن که به‌عنوان سطح حمایتی در دو نقطه باعث عدم کاهش قیمت شده الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟ بود، می‌شکند و الگوی سقف سه قلو به‌صورت کامل تشکیل می‌شود. تا قبل از شکست سطح حمایت نمی‌توان عنوان کرد که الگو تشکیل شده‌است.

انتظار ما چیست؟

الگوی سقف سه قلو به‌عنوان یک الگوی بازگشتی، پایان‌دهنده روند صعودی و شروع‌کننده یک روند نزولی است و از همین رو به آن الگوی نزولی‌کننده نیز گفته می‌شود. ما به‌عنوان تحلیل‌گر انتظار داریم که با تشکیل الگوی سقف سه‌قلو، قیمت وارد روند نزولی شود. با گذر زمان و حرکت از سقف اول تا سقف سوم از این الگو، انتظار کاهش حجم معاملات را داریم اما با رسیدن الگو به خط گردن پس از سقف سوم، باید شکست خط گردن یا همان الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟ سطح حمایت با افزایش حجم معاملات همراه گردد تا اعتبار داشته باشد. لزومی ندارد که سه سقف ایجاد شده دقیقا در یک قیمت باشند و چاقی و لاغری قله‌ها نیز اهمیتی ندارند. همچنین اختلاف حداقلی بین قله‌ها، خللی در تشکیل الگو ایجاد نمی‌کند.

قله‌های قیمتی هم‌سطح توسط یک خط مقاومت (Resistance) و کف‌های قیمتی هم‌سطح نیز توسط یک خط حمایت (Support) به هم متصل می‌شوند.

کف سه قلو

یک روند نزولی را مطابق شکل زیر در نظر بگیرید.

در ادامه روند، با بروز نوسانات قیمتی ممکن است شاهد تشکیل سه کف و دو سقف تقریبا مساوی و متوالی مانند تصویر فوق باشیم. به این الگو، کف سه قلو گفته می‌شود. این الگو نشان‌دهنده تصمیم فروشندگان برای فروش کمتر و تصمیم خریداران برای خرید بیشتر سهام است، تا جایی که انتظار می‌رود پس از تشکیل سومین کف (دره)، خط گردن (مقاومت) ایجاد شده توسط دو دره قبلی با افزایش حجم معاملات شکسته شده و روند قیمت، صعودی شود. با شکست این مقاومت می‌توان با اطمینان بیشتری گفت که الگوی کف سه قلو تشکیل شده است. الگوی کف سه قلو به‌عنوان الگوی بازگشتی و صعودی کننده شناخته می‌شود؛ چرا که پایان روند نزولی و شروع یک روند صعودی برای نمودار قیمت را نشان می‌دهد.

انتظار ما چیست؟

در حین تشکیل الگوی کف سه‌قلو، انتظار داریم که به‌طور کلی حجم معاملات کاهش یابد. اما در نزدیکی کف‌ها (دره‌ها)، گاهی اوقات شاهد افزایش حجم معاملات خواهیم بود. غالبا در هنگام شکست خط گردن (مقاومت) انتظار افزایش قابل توجه حجم معاملات را داریم که نشان‌دهنده اعتبار شکست است و باعث می‌شود که با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنیم.

نکات کلی الگوی کف و سقف سه قلو

در ادامه به بیان نکاتی در مورد الگوی کف و سقف سه قلو خواهیم پرداخت:

• فلسفه تشکیل الگوی سه قلو بازگشتی بر این است که گروهی از معامله‌گران می‌خواستند در راستای ادامه روند قیمتی قبلی رفتار کنند اما تلاش آنها به نتیجه نرسیده و ناکام مانده‌اند و در ادامه شاهد روندی مخالف روند قیمتی قبل از الگوی سه قلو خواهیم بود.
• این الگو بر روی نمودارهای شمعی، خطی، میله‌ای و در فواصل زمانی مختلف تشکیل می‌شود و قابل شناسایی است.
• قبل از الگوی سقف سه قلو، یک روند صعودی و قبل از الگوی کف سه قلو یک روند نزولی وجود دارد.

• الگوی سقف و کف سه قلو به مراتب کمتر از الگوی کف و سقف دوقلو در نمودارهای قیمتی ظاهر می‌شوند اما درجه اعتبار بیشتری دارند.
• در تشکیل الگوی کف سه قلو، معمولا شیب آخرین صعود از شیب آخرین نزول بیشتر است و این موضوع، احتمال شکست خط گردن (مقاومت) را معتبرتر می‌کند. همین امر برای الگوی سقف سه قلو نیز رخ می‌دهد. یعنی معمولا شیب آخرین نزول از شیب آخرین صعود بیشتر است و همین موضوع می‌تواند عاملی بر افزایش احتمال شکست خط گردن (حمایت) باشد.
• کلیت شکل الگو مد نظر تحلیل‌گران است و نوسانات جزئی که در طی ایجاد الگو اتفاق می‌افتد، برای آنها اهمیتی ندارد.
• از نظر زمانی می‌توان چنین عنوان کرد که تشکیل الگوی سه قلو بین سه تا شش ماه به طول می‌انجامد. هر چقدر مدت زمان تشکیل الگو طولانی‌تر باشد، شکست خط گردن از اهمیت و اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود.
• در زمان تشکیل الگوی کف و سقف سه قلو، امکان اشتباه با الگوهای دیگری مانند مثلث صعودی در الگوی سقف سه قلو و مثلث نزولی در الگوی کف سه قلو و همچنین الگوی مستطیل نیز وجود دارد. چرا که این الگو‌ها نیز ممکن است دارای سه قله و دره مساوی باشند.
• غالبا از ابتدای شروع الگو، به‌ صورت کلی شاهد کاهش حجم معاملات هستیم. ممکن است حجم معاملات در سقف یا کف‌های اول و دوم و سوم تا حدودی افزایش یابد. در هنگام شکست خط گردن (مقاومت در الگوی کف سه قلو و حمایت در الگوی سقف سه قلو) شاهد افزایش قابل توجه حجم معاملات خواهیم بود.

چگونگی انجام معامله با تشکیل الگوی کف و سقف سه قلو

با تشکیل الگوی سقف سه قلو و شکست حمایت، سیگنال فروش صادر می‌شود. خریداران با تشکیل سقف (قله) سوم در این الگو، تمایل به خریدشان را از دست داده و فروشندگان بیشتر می‌شوند، تا حدی که سطح حمایتی ایجاد شده می‌شکند و روند صعودی قبل از ایجاد الگوی سقف سه قلو به یک روند نزولی تبدیل می‌شود. در این الگو، اوج اول و دوم نقاط مناسبی برای فروش هستند اما ریسک عدم تشکیل الگو نیز وجود دارد و ممکن است الگوی بازگشتی تشکیل نشده و مجددا سهم به روند قبلی خود ادامه دهد.

با تشکیل الگوی کف سه قلو و شکست مقاومت، سیگنال خرید صادر می‌شود. فروشندگان با تشکیل کف (دره) سوم در این الگو، تمایل به فروششان را از دست داده و خریداران بیشتر می‌شوند، تا حدی که سطح مقاومت ایجاد شده می‌شکند و روند نزولی قبل به یک روند صعودی تبدیل می‌شود. در این الگو دره اول و دوم نقاط مناسبی برای خرید هستند، اما همانطور که گفته شد، معامله الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟ در این نقاط از الگو، ریسک بالایی دارد.

در مجموع، دو روش برای خرید و فروش با توجه به تشکیل الگوی کف و سقف سه قلو وجود دارد:

روش اول چنین است که معامله‌گر، بلافاصله بعد از شکست خط گردن وارد معامله شود. در روش دوم معامله‌گر کمی صبر می‌کند تا قیمت به خط گردن پولبک بزند و سپس وارد معامله شود. در روش دوم ریسک معاملاتی به مراتب کمتر است، اما ممکن است برای سهم مورد نظر صف (خرید یا فروش) ایجاد شود و نتوان به راحتی آن را معامله کرد.

تحلیل‌گران بیان می‌کنند که می‌توان با استفاده از الگوی کف سه قلو حد ضرر را نیز مشخص کرد، به این صورت که کمی پایین‌تر از کف‌های (دره‌های) سه قلو را می‌توان به عنوان حد ضرر معتبری در نظر گرفت.

نوسان‌گیرها می‌توانند با ایجاد الگوی کف سه قلو سود خوبی را به‌دست آورند، به این صورت که سهام را در کف قیمت خریده و در سقف قیمت بفروشند. همچنین در یک بازار دوطرفه، با تشکیل الگوی بازگشتی سقف سه قلو، برای کسب سود بیشتر بهتر است که وارد موقعیت فروش دارایی شویم.

بعد از شکست خط گردن چه اتفاقی می‌افتد؟

همانطور که در تصاویر قبلی مشاهده کردید، یک خط عمودی از دره/قله تا خط گردن رسم شده است. معمولا پس از شکست خط گردن، حداقل به اندازه همین خط انتظار رشد/ نزول قیمت را داریم. به بیانی دیگر، حداقل به اندازه ارتفاع قله‌ها یا دره‌ها در الگوی سقف و کف سه قلو انتظار تغییر قیمت را داریم. این روش به شما در تعیین حد سود و حد ضرر کمک می‌کند.

خط گردن که در الگوی سقف سه قلو حکم سطح حمایتی را داشته، پس از شکست به سطح مقاومت معتبری تبدیل می‌شود. همچنین خط گردن در در الگوی کف سه قلو که حکم سطح مقاومتی را داشته، پس از شکست به سطح حمایتی معتبری تبدیل می‌شود. معمولا پس از شکست خط گردن، پولبک زدن قیمت به خط گردن دور از انتظار نیست.

نکاتی که بهتر است مرور کنیم

الگوهایی مثل الگوی سقف و کف سه قلو ابزاری برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران جهت انجام معاملات با ریسک کمتر و مطمئن‌تر هستند، اما نکته قابل توجه این است که شناسایی یک الگو تضمینی برای صحت پیش‌بینی ما از آینده قیمت سهم نیست. بر همین اساس نباید برای انجام معاملات تنها به الگوهای قیمتی (چه الگوهای بازگشتی و چه ادامه‌دهنده) تکیه کرد.

سایت ویژه

الگوی سقف دوقلو یک الگوی بازگشتی نزولی یا Bearish Reversal است. این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل شده و می‌تواند باعث منفی شدن بازار بشود. نام‌های متنوعی برای این الگو وجود دارد که بعنوان مثال می‌توان به نام‌هایی مانند سقف دوقلو، سقف دوگانه، سقف مضاعف، دوقلوی سقف، الگوی M، دوگانه‌ی سقف و غیره اشاره کرد.

الگوی سقف دوقلو از دو قله هم‌سطح، مشابه، متوالی، هم‌اندازه و مجاور بهم تشکیل می‌شود. این قله‌های هم‌سطح درواقع اصابت قیمت را به یک سطح مقاومت مستحکم نشان می‌دهند. قله‌ها باید هردو ماژور و اصلی بوده و نوک آنها تقریبا با یکدیگر هم ارتفاع باشد. اندازه قله‌ها چه به لحاظ ارتفاع عمودی و چه به لحاظ تعداد کندل، نباید بایک‌دیگر تفاوت خیلی زیادی داشته باشد.

در یک بازار صعودی انتظار داریم سقف‌ها و کف‌ها مرتبا بالاتر بیایند. بنابراین اولین باری که معامله‌گران دچار شک و تردید می‌شوند هنگامی است که ناتوانی قیمت را برای تولید سقف بالاتر مشاهده می‌کنند. سپس هنگامیکه بازار در آخرین نزول، کف قبلی‌اش را از دست می‌دهد، شک معامله‌گران تبدیل به یقین گشته و از به پایان رسیدن روند صعودی مطمئن می‌شوند. فروش جمعی معامله‌گران در این شرایط منجر به افزایش فشار نزولی سنگینی می‌شود که روند نزولی جدید و قدرتمندی را آغاز می‌کند.

معمولا به قله ها در این الگو Head یا «سر» می‌گویند. به همین دلیل یکی دیگر از نام‌های متنوع این الگو «الگوی دو سر» یا Double Heads است. به دره‌ای که در وسط الگو جای دارد اصطلاحا خط گردن یا Neck Line می‌گوییم. این خط در‌ واقع آخرین سطح حمایت و آخرین کفِ دست نخورده‌ی بازار را نشان می‌دهد. سیگنال فروش دقیقا پس از شکسته شدن خط گردن به وقوع خواهد پیوست. در تصویر زیر می‌توانید تشکیل الگوی سقف دوقلو را بر روی نمودار زوج ارز یورودلار در تایم فریم پنج دقیقه مشاهده نمایید.

پس از شکسته شدن خط گردن معمولا شاهد الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟ ریزش قیمت خواهیم بود. این نزول ممکن است بلافاصله ویا متعاقب بوسه وداع به خط گردن، رخ بدهد. شکسته شدن خط گردن در بازارهای دوطرفه، معمولا با افزایش حجم معاملاتی همراه می‌شود. سرعت گام‌های حرکت قیمت نیز هنگام شکسته شدن خط گردن تندتر خواهد شد. همین امر موجب می‌شود شیب نزولی نمودار در آخرین حمله به سمت خط گردن بیشتر از شیب آخرین صعود باشد. اغلب بازیگران اصلی در همان قله نخست از بازار خارج شده اند بنابراین حجم معاملاتی در قله دوم به مراتب کمتر از قله اول است.

ممکن است قله ها دقیقا با همدیگر هم‌سطح نباشند و معمولا تفاوت جزیی بین ارتفاع قله‌ها توسط تحلیلگران مورد اغماض قرار می‌گیرد. در بازار بورس که عموم معامله‌گران اغلب از تایم‌فریم روزانه در معاملات خود استفاده می‌کنند، فاصله زمانی بین قله‌ها معمولا دو الی شش هفته به طول می‌انجامد. اختلاف ارتفاع عمودی قله‌ها نیز اگر بین ۲ تا ۵ درصد باشد مورد پذیرش تحلیلگران قرار می‌گیرد.

الگوی دوقله قرار است روند صعودی را بطور کامل معکوس نماید بنابراین بین اندازه این الگو با اندازه روندصعودی، باید یک تناسب معقول وجود داشته باشد، به اینصورت است که اندازه الگوی دوقله باید حدودا ۲۰ الی ۲۵ درصد اندازه روند صعودی قبلی باشد. بنابراین از الگوهای دوقله که بیش از حد کوچک ویا بیش از حد بزرگ باشند نمی‌توان انتظار داشت که نقش بازگشتی خود را به خوبی ایفا نمایند.

قانون الگوی سقف دوقلو

هنگامیکه خط گردن به سمت پایین شکسته شود، روند صعودی کاملا معکوس گشته و تبدیل به روند نزولی خواهد شد. در اینصورت انتظار داریم قیمت حداقل به اندازه فاصله قله ها تا خط گردن، به نزول خودش به سمت پایین ادامه دهد. هرچند که این صرفا کمترین تارگت مورد انتظار است و معمولا حرکت نزولی قیمت بسیار بیشتر از این نیز ادامه خواهد یافت.

+ نوشته شده در پنجشنبه 13 مرداد 1401ساعت 0:29 توسط sadegh بازدید 74 برچسب ها: سقف دوقلو , رمز ارز , کف دوقلو , سر و شانه , دلفینوست , |