خود ایده آلی در معامله گری

• روانشناس معامله گری
• مشاوره فردی

سکه طلا یک روزه چیست و چگونه معامله می شود؟

هر فردی که قصد دارد در بازار بورس اوراق بهادار فعالیت کند، با توجه به نیاز خود اقدام به سرمایه گذاری های مختلفی می نماید. به غیر از بازار سهام در بورس، معاملات مختلفی نیز در این بازار، به صورت روزانه صورت می پذیرد که بسیاری از سرمایه گذاران به سمت این نوع از سرمایه گذاری در بورس کالا می روند. بازار اوراق گواهی سکه و یا سکه یک روزه در بورس کالا یکی از این ابزارهای موجود سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار می باشد. طلا همواره در طول زمان به عنوان کالایی برای سرمایه گذاری برای افزایش دارایی در نظر گرفته می شود به همین خاطر سرمایه گذاری روی طلا با دریافت گواهی سپرده سکه می تواند گزینه ایده آلی برای سرمایه گذاری در بورس حتی برای کسانی که اطلاعات دقیقی از بازار اقتصادی ندارند، باشد. در این مقاله قصد داریم تا در مورد بازار سکه یک روزه بحث کنیم و مطالبی که می خواهیم در ادامه به آنها بپردازیم:

سکه یک روزه چیست

فرایند انجام معاملات گواهی سکه

فرایند تسویه و تحویل سکه یک روزه

ویژگی سکه مورد تایید

تفاوت قیمت سکه در بورس و صرافی

سکه یک روزه رفاه چیست

سکه تحویل یک روزه سامان

سکه تحویل یک روزه بانک ملت و صادرات

سکه یک روزه چیست؟

سکه یک روزه به عنوان یک گواهی خرید و فروش در بازار اوراق بهادار تعریف می‌شود که بر مبنا عرضه و تقاضا سرمایه‌گذاران تعیین قیمت می گردد و ارتباطی به تعیین قیمت در تابلو صرافی ندارد. این نوع از سکه به عنوان گواهی سپرده طلا در بورس مورد معامله قرار می‌گیرد و قیمت‌گذاری می‌شود. این نوع سکه هم در سامانه قابل معامله است و هم به شکل فیزیکی می‌تواند در اختیار سرمایه‌گذار باشد. به عبارتی شما با خرید و فروش سکه یک روزه در بورس کالا، به نوعی در بازار طلا سرمایه‌گذاری می‌کنید و گواهی آن را دریافت می‌نمایید و دیگر نیازی نیست که سکه طلا را به شکل فیزیکی نگهداری کنید.

فرآیند انجام معاملات گواهی سکه

بورس کالا به عنوان پتانسیلی برای سرمایه گذاری در بازار مطرح است که در بخش‌های مختلف آن، طلا نیز به عنوان یک کالای قابل سرمایه‌گذاری، خرید و فروش می‌شود و با توجه به میزان عرضه و تقاضا قیمت‌گذاری می‌گردد. گواهی سپرده طلا به عنوان مالکیت کالا برای شخص متقاضی صادر می‌شود.

اگر قصد دارید در بورس کالا، سکه یک روزه، معامله کنید نیاز دارید تا در سامانه معاملاتی فرایندی را طی نمایید. برای انجام معاملات گواهی سکه و دریافت سکه یک روزه، داشتن کد بورسی الزامی می باشد. افرادی که کد بورسی و نیز نام کاربری در سامانه های آنلاین کارگزاری‌ها را دارند می‌توانند به صورت آنلاین در این سامانه‌ها گواهی سپرده خود را خرید کنند.

نحوه خرید گواهی طلا در بورس کالا هم به شکل آنلاین و هم به شکل حضوری قابل انجام است. برای انجام فرآیند خرید گواهی سپرده سکه در بورس کالا به صورت آنلاین، کافی است با مراجعه به سامانه معاملات آنلاین خود، مثلا نماد سکه 001.19712 را جستجو کنید تا قیمت و حجم معاملات سکه همانند معاملات سهام برای شما قابل رویت باشد. به این ترتیب می توانید گزینه خرید را با توجه به قیمت روز و حجم درخواستی، ثبت نمایید تا گواهی مورد نظر را دریافت کنید.

ثبت در خواست گواهی سپرده طلا در مرحله پیش گشایش از ساعت 12.30 تا 13 و در مرحله گشایش و مرحله حراج از ساعت 13 تا 15.30 می‌باشد. برای خرید خود ایده آلی در معامله گری گواهی سپرده سکه یک روز به شکل حضوری باید با مراجعه به بانک های مربوطه و واریز وجه مورد نظر به حساب، اقدام به خرید سپرده کنید.

فرآیند تسویه و تحویل سکه یک روزه

همان‌طور که گفته شد، سکه یک روزه خریداری شده را می توان به شکل فیزیکی نیز دریافت کرد. بورس کالا برای خود، انبار کالای مجزایی دارد که سرمایه‌گذاران کالاهای مختلف، با مراجعه به خزانه بانک رفاه، برای تحویل و دریافت سکه فیزیکی خود اقدام می کنند. شخص متقاضی دریافت سپرده سکه، با سپردن سکه های خود به انبار بانک های عامل، گواهی سپرده دریافت می کند که در بازار بورس قابل معامله است. در این خصوص حضور شخص متقاضی با مدارک شناسایی در خزانه بانک رفاه ضروری است که بعد از طی مراحل اداری، قبض انبار، یک روز کاری بعد، صادر می شود. با صدور قبض انبار، سرمایه گذار می تواند هم به شکل حضوری و هم به شکل آنلاین از طریق سامانه کارگزاری بورس، اقدام به تسویه و فروش سکه خود نماید. همانند بازار سهام، فروشنده گواهی سکه طلا می تواند پول حاصل از فروش سکه را نقدی دریافت کند و یا با همان پول، به معامله دیگری بپردازد.

بر فرض مثال شما 10 سکه طلا دارید که مورد تایید سازمان بورس می باشد و قصد دارید با استفاده از معاملات بورسی در بورس کالا به فروش برسانید. به این ترتیب با مراجعه به انبار بورس کالا، سکه‌ها را تحویل می‌دهید و پس از تایید سکه توسط کارشناسان مربوطه، گواهی سپرده طلا بعد از یک روز کاری به شما تحویل داده می‌شود. پس از آن مالکیت گواهی 10 سکه برای شما صادر شده است و بنابراین گواهی سپرده طلای شما در بازار قابل عرضه خواهد بود.

ویژگی سکه مورد تایید

سکه‌ای که در بورس کالا معامله می‌شود می بایست ویژگی های خاص خود را داشته باشد و دارای استاندارد خاصی برای صدور گواهی سپرده طلا است. سکه مورد تایید انبار باید: سکه تمام بهار آزادی خود ایده آلی در معامله گری با سال ضرب 1386 و عیار 900 در 1000 با وزن 8.133 باشد.

هزینه ‌ارزیابی و کارشناسی هر سکه ۵۰۰ ریال است که به ‌هنگام دریافت‌ سکه در‌ انبار دریافت می‌شود. و همچنین هزینه انبارداری هر سکه به‌ازای هر‌روز نیز ۵۰ ریال است.

تفاوت قیمت سکه در بورس و صرافی

سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود اینست که تفاوت قیمت سکه خود ایده آلی در معامله گری خود ایده آلی در معامله گری در بورس کالا و بازار آزاد در صرافی به چه شکل است؟

اول اینکه قیمت گذاری در صرافی به قیمت روی تابلو بستگی دارد و فروشنده ناچارا برای فروش سکه حتما به قیمت روی تابلو باید بفروشد اما در بورس کالا قیمت گذاری سکه یک روزه بر اساس عرضه و تقاضای سرمایه گذاران تعیین می شود و رقابت قیمتی وجود دارد. به این صورت فروشنده سکه یک روزه در بورس به قیمت عادلانه تری نسبت به صرافی، کالای خود را به فروش می رساند.

دوم اینکه قیمت سکه یک روزه در بورس کالا معاف از مالیات می باشد و فقط قیمت ناچیزی بابت نگهداری سکه پرداخت می شود اما در صرافی کارمزد و مالیات در قیمت لحاظ می گردد.

سکه یک روزه رفاه

بانک رفاه یکی از بانک های عامل در معاملات خرید و فروش گواهی سکه به شمار می رود. در حال حاضر نماد سکه۰۰۱۲پ۰۱ به عنوان سکه تمام بهار تحویل یک روزه رفاه تعریف شده است.

برای خریداری گواهی سپرده سکه یک روزه رفاه، می بایست در روزهای معاملاتی پس از دریافت گواهی سپرده، با مراجعه به انبار بانک رفاه، بعد از تحویل گواهی سپرده سکه هایی که از قبل برای شما صادر شده است، سکه های خود را دریافت کنید. برای ثبت سفارش در سامانه های آنلاین، باید برای هر سکه از مضرب ده استفاده کرد. به همین منظور برای ثبت 10 سکه باید حجم 100 را در قیمت روز ارسال کرد.

سکه تحویل یک روزه سامان

بانک سامان نیز به عنوان یکی دیگر از بانک های عامل در تحویل و خریداری گواهی سپرده سکه از سوی سازمان بورس معرفی شده است و نماد سکه9812 - ۰۳ به عنوان سکه تمام بهار تحویل یک روزه سامان تعیین شده است و می توان با مراجعه به انبار بانک سامان گواهی سکه خود را دریافت کرد.

سکه تحویل یک روزه بانک ملت و صادرات

در حال حاضر دو بانک ملت و صادرات نیز از بانک هایی هستند که می توان از طریق آنها اقدام به صدور گواهی سپرده سکه نمود. نماد سکه 9912 پ 04 به عنوان سکه یک روزه بانک صادرات و نماد سکه 9812-02 به عنوان سکه یک روزه بانک ملت، تعریف شده است و مطابق نحوه معاملات گواهی سپرده طلا، قابل خرید و فروش هستند. در واقع بعد از خرید سکه با هماهنگی کارگزاری خودتان می توانید نسبت به دریافت فیزیکی سکه از بانک عامل ملت و یا صادرات اقدام کنید.

جمع‌بندی

سکه طلا همواره به عنوان کالایی برای سرمایه گذاری تعیین شده است. سکه یک روزه در بورس کالا با امکان خرید و فروش و رقابت قیمتی بر اساس عرضه و تقاضا قابل معامله می باشد که طبق آن چیزی که در این مقاله بررسی کردیم می توان هم به صورت معاملات آنلاین از طریق سامانه های کارگزاری و هم به صورت حضوری از طریق مراجعه به بانک های عامل، گواهی سپرده این کالا را دریافت کرد و سپس به فروش رساند. در این مقاله ابتدا تعریفی از سکه یک روزه را مطرح کردیم و سپس فرایند و نحوه انجام معاملات سپرده طلا را مورد بررسی قرار دادیم.

کارگزاری اقتصاد بیدار با داشتن سابقه طولانی در بازار بورس ایران و خدمات رسانی از طریق معاملات بر خط، می تواند در این زمینه گزینه ای مناسب برای سرمایه گذاران بورس کالا باشد که کافیست با دفاتر کارگزاری در تماس باشید.

چرا زنان در معامله ‌گری موفق‌ تر هستند؟

این موضوع کمی بحث برانگیز است! در قرن 21 صحبت از برتری جنسیتی در یک حرفه به نظر عجیب می‌آید.

صراحتاً، زمان آن فرا رسیده است که جنسیت یک زن به عنوان قدرت او در دنیای حرفه ‌ای شناخته شود و نه نقطه ضعف!

بر اساس شواهد آماری که توسط مدرسه کسب و کار Warwick انجام شده است، با وجود کم بودن معامله ‌گران زنان در بازار فارکس ، درصد موفقیت آن‌ها 1.8% بالاتر از مردان بوده است ، بنابراین، در حالی که از نظر آماری زنان “کمتر” از مردان معامله می‌ کنند، پس چرا به نظر می‌ رسد معامله‌گران “بهتر” یا “باهوش ‌تری” هستند؟

تحقیقات دانشگاه (Leicester)

نشان داده است که هورمون‌ها (بله، هورمون‌ها!) و همچنین فاکتورهای اجتماعی تأثیر به‌ سزایی در نحوه نگرش زن و مرد به بازارهای مالی دارند.

تفاوت روانشناسی معاملاتی باعث اختلاف در، درصد موفقیت می‌گردد که ما آن را در 4 بخش مجزا دسته بندی کرده‌ایم.

خواهیم دید که روانشناسی معاملاتی یک زن به او برای پیشی گرفتن از مردان چگونه کمک می‌کند.

طراحی استراتژی معاملاتی

یک معامله‌ گر زن از این‌ که ممکن است دانش او در همه زمینه‌های معامله‌ گری کامل نباشد، آگاه است.

این به این معنا است که او همواره در حال تحقیق، آموزش و یادگیری است و قبل از ورود به بازار استراتژی خود را بارها آزموده است.

از سوی دیگر، احتمال آن‌ که یک معامله‌ گر مرد درگیر جاه ‌طلبی و بلند پروازی‌های خود شود، بسیار بیشتر است.

مردان معمولاً تحت تاثیر تصمیمات خود قرار می ‌گیرند و به توانایی‌ های خود بیش از حد اعتماد دارند.

این اغلب موجب می ‌گردد تا میزان فداکاری و آمادگی لازم برای ورود به بازار را دست کم بگیرند.

این خود ایده آلی در معامله گری امر یک منحنی یادگیری دشوار، که احتمالاً با زیان همراه است را برایشان به دنبال دارد.

مدیریت ریسک

در ادامه مورد قبل، آمادگی یک زن برای معاملات به معنایی آشنایی کامل با تعداد کمی از ابزارهای معاملاتی است که به او در انجام موفق معاملات یاری می‌دهد.

این نشانه آن است که او در انجام معاملات زیاده روی نمی‌کند و بدون آگاهی از همه جوانب دارایی خود را در معرض ریسک قرار نمی‌ دهد.

در مقابل، معامله‌ گران مرد تمایل بیشتری به انجام رفتارهای پرخطر از خود نشان می‌دهند.

از نظر فیزیولوژیکی، در این‌جا تستوسترون نقش اصلی را بازی می‌کند .

مردان ذاتاً از درگیر شدن با نا شناخته‌ها لذت می‌برند و از هر فرصتی برای روبه ‌رو شدن با آن استقبال می‌کنند.

پیامد این امر انجام معاملات بیش از حد است که آن‌ها را از هر جهت در معرض ریسک غیر قابل کنترل قرار می‌دهد.

مواجه شدن با زیان

عموماً زنان از باور و اعتمادی که مردان نسبت به خود دارند، برخوردار نیستند. این امر با آماده سازی آن‌ها برای انجام معاملات و مدیریت ریسک همراه شده و موجب می‌گردد در مواجهه با زیان‌ها احتمالی منطقی‌تر باشند.

زنان معامله ‌گر و سرمایه‌ گذار به جای قرار گرفتن در حالت تدافعی سعی در جستجوی اشتباه و دلایل زیان دارند و در پی راه‌هایی برای یادگیری و جلوگیری از تکرار آن‌ها هستند.

در مقابل، زیان‌ها فشار و صدمات بیشتری به مردان وارد می‌کنند. یک مرد معمولاً سود خود را حاصل توانایی‌های خود به عنوان یک معامله‌گر قلمداد می‌کند.

متاسفانه، این بدان معنی است که به جای یادگیری از زیان‌ها و تحلیل آن، احساسی برخورد کرده و سعی در جبران آن دارد و تلاش می‌کند با باز کردن معاملات پشت سر هم و بدون استدلال از بازار انتقام بگیرد.

این امر ریسک معاملات و در پی آن میزان زیان را بالا می‌برد.

پس انداز پول

رویکرد محاسبه شده ‌تر زنان در بازار، احتمال نگه‌ داشتن سود را افزایش می‌دهد. از تئوری گرفته تا در عمل، معامله ‌گران زن در معاملات خود کمتر دچار احساسات روانشناسی می‌گردند.

این بدان معنا است که سود معاملات آن‌ها را تحت تاثیر قرار نداده و به جای خرج بی ‌رویه سعی در پس انداز آن دارند.

از سوی دیگر، مردان عموماً درگیر چرخه احساسی معاملات می‌شوند.

تستوسترون آنها با هر بار کسب سود اعتماد به نفس کاذبی در آن‌ها ایجاد می‌کند که به انجام معاملات پی در پی ترغیب شده و برای پیروزی بیشتر تلاش می‌کنند.

این امر احتمال زیان را افزایش داده و کنترل معاملات را از اختیار آنان خارج خواهد کرد.

معامله‌ گر فارکس ایده آل

دلیل اصلی همه این موارد، معامله‌ گری از دیدگاه شخصی است.

بله، شیوه معامله ‌گری مردان به‌ خصوص زمانی که با بی‌ تجربگی همراه شود، می‌توانند بسیار پر ریسک باشد.

اما بدین معنا نیست که احساسات، اشتیاق یا اعتماد به نفس فی نفسه اشتباه است.

ما باید هیجانات و اعتماد به نفس خود را با آگاهی و تحقیقات همراه کنیم و از زیان‌های خود برای ارتقا استراتژی درس بگیریم و همچنین بیاموزیم عقاید و باورهای روزمره خود را از کار جدا سازیم .

در آخر، معامله‌ گری یک مسیر پر فراز و نشیب است.

زنان یا مردان، معامله‌ گران تازه ‌کار یا با تجربه، هر چه بیشتر از هم ‌قطاران خود بیاموزند، قوی‌تر ، مسئولیت پذیر و موفق‌ تر خواهند بود.

نگاهی به دیگر زنان موفق بازار فارکس

جنیفرفن

حدود یک دهه پیش از NYU فارغ التحصیل شده است .
او در سن ۱۹ سالگی زمانی که بسیاری تازه به دانشگاه می روند فارغ التحصیل شده است.
از زمانی که فارغ التحصیل شده است در بحث امور مالی فعالیت می کند.
او در ابتدا شروع به کار در Morgan Stanley نمود و سپس به عنوان مدیر صندوق های سرمایه گذاری به Arrowhawk Capital Management رفت.

میریام کلین

میریام از سن ۲۰ سالگی در بازارهای مالی در حال فعالیت است و همکاری خود را با Price Waterhouse Coopre دارد.
صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های خصوصی زیادی به مشاوره های چند میلیون دلاری او گوش میدهند.

تریسی بریت

به گفته بسیاری از مطبوعات او جانشین یکی از ثروتمندترین مردان جهان یعنی وارن بافت بعد از بازنشستگی خواهد بود.
هم اکنون با اعتماد وارن بافت ، تریسی مدیریت ۴ شرکت و میلیاردها دلار از سرمایه او را برعهده دارد.
تریسی را می توان به آهن در اعتماد و فداکاری تشبیه کرد.
او در ابتدا برای شرکت پدر و مادرش در کانزاس که پرورش سبزیجات و گلها را داشتند کار می کرد.
چیزی که از آنها متنفر بود. سپس به دانشگاه رفت.
او در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده و بعد از فارغ التحصیلی در شرکت Berkshire Hathaway شروع به فعالیت کرد جایی که وارن بافت مدیرعامل آن بود. خیلی زود وارن بافت اورا شناخت و پتانسیل‌های بسیار زیادش را شناسایی کرد.

لوسی بالدوین

او مدیرعامل Goldman Sach و رئیس یک واحد کسب و کار در بخش سرمایه گذاری اروپایی است.
او بعنوان یک استعداد جوان ، معامله گری را دنبال می‌کند.

خود ایده آلی در معامله گری

• روانشناس معامله گری
• مشاوره فردی

الهه مشایخ

• روانشناس معامله گری
• مشاوره فردی

رزرو وقت روانشناسی معامله گری

نظرات

آزمون شخصیت شناسی روانشناسی عالی بود و به شخصه ازش خیلی استفاده کردم و شخصیت خودم رو شناختم و طبق اون برنامه‌ریزی‌هامو انجام دادم.

بنده در شرایط هیجانی بازار تمرکز و تسلطم رو به مراتب از دست میدادم و به کمک مشاوره روانشناسی تونستم در شرایط هیجانی خودم رو تا حد خیلی زیادی کنترل کنم.

من نمیتونستم هیجانم رو موقع ترید کنترل کنم و صحبت کردن با مشاور روانشناس باعث شد هم خودم رو بشناسم و هم دغدغه معاملاتیم برطرف بشه.

من وقتی با مسائل روانشناختی حوزه ترید مواجه می‌شدم به‌دلیل بی‌تجربگی به مشکل می‌خوردم، اما با کمک مشاورین روانشناس تونستم با تمرین این ایراداتم رو برطرف کنم.

اطلاعات بیشتر

ضرورت نیاز به روانشناس برای تریدرها

از آنجایی که شغل معامله‌گری سراسر استرس و هیجان است، ضرورت دارد هر معامله‌گری نسبت به درونیات خود آگاه باشد تا بتواند در هنگام مواجه شدن با سود و ضرر تصمیمات درست و منطقی بگیرد. چالش‌ مهم معامله‌گران (تریدرهای) بازارهای جهانی تسلط بر هیجانات و کنترل احساسات است. یکی از راه های غلبه بر احساسات و مدیریت آن گرفتن مشاوره‌های تخصصی روانشناسی معامله‌ گر و آگاه شدن از تکنینک‌های روانشناسی بازار سرمایه است. ما در دلفین‌وست این امکان را فراهم کرده ایم که شما عزیزان بتوانید درباره معاملات خود و یا موضوعات دیگر خود با روانشناسان مجرب‌ای که از جهت علمی و تجربه جز شاخص‌ترین روانشناسان هستند ارتباط برقرار کنید و از دانش آنها استفاده کنید. در بخش روانشناسی بازارهای مالی ما به شما کمک می‌کنیم که در کنار آموزش‌های حرفه‌ای، احساسات و هیجانات خود را بشناسید و بتوانید خود ایده آلی در معامله گری آنها را مدیریت کنید. معامله‌گران باید با ایجاد ذهنیت مثبت و آرام، بهترین فرصت‌های بازارهای مالی را شناسایی کنند و روانشناسان معامله‌گری این شرایط را فراهم می‌کنند که معامله‌گران بتوانند در یک شرایط امن و آرام بخش هیجانات و احساسات خود را ابراز کنند و معاملات سوددهی داشته باشند.

نقش روانشناسی معاملات در سود و ضرر معاملات

روانشناسی معاملات یا روانشناسی ترید، به‌صورت اختصاصی بر چگونگی واکنش و رفتار معامله‌گران در زمان کسب سود یا زیان تأکید دارد. هرکس که به‌صورت حقیقی (و نه آزمایشی) به معامله در بازارهای بزرگ مالی می‌پردازد، رفتارهای هیجانی از خود نشان می‌دهد. معمولاً‌ اکثر رفتارهای هیجانی این معامله‌گران نیز در زمان کسب سود یا زیان بروز می‌کند. برای مثال، تصور کنید که یک تریدر تصمیم می‌گیرد که برای تمام معاملات خود، حد سود و زیان در نظر بگیرد. حالا اگر چنین شخصی، معامله‌ای باز کرده و آن معامله وارد روند صعودی شود و به حد سود موردنظر وی برسد، آن شخص چه رفتاری از خود نشان می‌دهد؟! به احتمال زیاد، معامله را به امید کسب سود بیشتر، نمی‌بندد. یعنی قوانین معاملاتی خود را زیر پا می‌گذارد. همین اتفاق ممکن است برای رسیدن به حد ضرر نیز انجام شود.

البته این فقط یک نمونه از رفتارهای ناصحیح در حین معامله است. رفتارهای ناصحیح دیگری نیز وجود دارند که حتی برخی از بهترین تریدرها نیز با آن‌ها دست به گریبان هستند. حالا ما در دلفین وست سعی داریم تا این مشکل را از سر راه تریدرهای ایرانی برداریم. البته تا به امروز، کاربران از اجرای این ایده بسیار رضایت داشته‌اند. بنابراین شما می‌توانید جهت دریافت مشاوره روانشناسی ترید یا روانشناسی معاملات، روی کارشناسان دلفین وست حساب کنید. علاوه‌بر خدمات مشاوره، در دوره روانشناسی بازار نیز برای کنترل هیجانات در معامله با شما همراه هستیم. دوره روانشناسی بازار می‌تواند تکمیل کننده مهارت‌های شما برای کسب سود بیشتر از بازارهای مالی باشد.

10 قانون مهم برای معامله گری مستمر

اینکه قوانین معاملاتی را می خوانیم دلیل بر درک و پایبندی به آنها نیست. باید به مرور قوانین معاملاتی را درک، تمرین، و به خاطر بسپاریم. و در نهایت انها را ملکه ذهن خود کنیم.

اِد سیکوتا (Ed Seykota) می گوید:« بعضی از معامله گران با تجربه اند و بعضی از آنها جسور، اما تعداد کمی از آنها هم با تجربه اند هم جسور.»

برای اینکه در بازی معاملاتی جایی داشته باشید، خود ایده آلی در معامله گری نیازی به شجاعت نیست، بلکه باید ثبات داشته باشید. باید احساسات و روش های خود را پایدار نگه دارید، درام و هیجان مناسب فیلم های پر فروش هستند. حرفه معامله گری شما با کسب سود حفظ می شود نه داستان.

می خواهید ثابت قدم باشید؟ این 10 قانون معامله گری به شما کمک می کند.

1. همیشه حدضرر خودتان را در یک معامله مشخص کنید

همیشه میزان ضرر هر معامله را مشخص کنید و مطمئن شوید تا همان مقدار تعیین شده را از دست می دهید. بهترین راه برای انجام این کار، تغیین حدضرر برای معامله است. وقتی وارد معامله ای می شوید، حدضرر را وارد کنید. یکی دیگر از روش های عالی، خرید اختیارات است زیرا آنها ریسک از دست رفتن سرمایه را کم می کنند.

در ضمن، هرگز بر میزان ضرر اضافه نکنید. مگر اینکه بخشی از استراتژی معاملاتی شما باشد و از قبل، ریسک اضافی را در نظر گرفته اید.

اگر برای ضرر احتمالی خود محدودیتی در نظر نگیرید، به سرعت شکست می خورید. نظارت بر میزان ریسک، یکی از قانون های معامله گری است.

2. ریسک بدون احساسات

آگاهی از میزان ضرر اولین قدم این مرحله است. گام بعدی این است که مطمئن شوید می توانید بدون احساسات این مقدار را به خطر بندازید و یا از دست دهید.

معامله گران ثابت قدم، با ترس، پول خود را معامله نمی کنند. اگر با پولی که نمی توانید از دست بدهید ریسک می کنید، دچار تردید خواهید شد. در لحظه ورود به بازار، در مورد موقعیت معامله خود دچار تردید خواهید شد. سپس، توانایی شما برای کاهش ضرر و مدیریت سود، کاهش می یابد.

در این شرایط، از لحاظ احساسی، شما یک قمار باز دست به دعا هستید، نه یک قمار باز حرفه ای. برای جلوگیری از این وضعیت از این قانون معاملاتی استفاده کنید و با پولی که ترس از دست دادن آن را ندارید، معامله کنید.

3. عاشق باخت های کوچک باشید.

به عنوان یک معامله گر، باخت برای پول در آوردن ضروری است. باخت های کوچک کلید سود های مداوم است. باخت کوچک را به یک قانون معاملاتی تبدیل کنید.

اما ما باخت را دوست نداریم. این موضوع توضیح می دهد که چرا اکثر مردم نمی توانند معامله خوبی داشته باشند. معامله پر از احتمال است و باخت ها ضروری هستند. برای معامله سود آور، نه تنها باید باخت ها را بپذیرید، بلکه باید باخت های کوچک را دوست داشته باشید.

ضرب المثلی با عنوان «مرگ با هزاران زخم» وجود دارد. هنگامی که مرزی برای معاملات نداشته باشید، نابودی حتمی است. فرض می گیریم که حد و مرزی را مشخص کرده اید، در این حالت، بهبود یافتن از هزاران زخم کوچک راحت تر از یک زخم مهلک است.

4. غرورتان را کنار بگذارید

تحلیلگران، «درست بودن» را در پیش گرفته اند، اما معامله گران این گونه عمل نمی کنند. برای موفقیت در معامله گری و تبدیل شدن به یک معامله گر با ثبات باید «درست بودن» را کنار بگذارید و در عوض روی پول درآوردن تمرکز کنید.

چرا در کاهش ضرر شکست میخوریم؟

چون غرور ما می خواهد که حق با او باشد و با ضرر کردن، اعتراف می کنیم که ما اشتباه کرده ایم.

چرا دقیقا بعد از یک باخت، یک معامله خوب را از دست می دهیم؟

چون غرور ما می خواهد که حق با او باشد و پشیمانی بعد از باخت را دوست دارد. ذهن مان را آشفته می کند و باعث می شود که معامله خوب بعدی را از دست بدهیم.

اگر حق با ماست که هیچ، اما اگر اشتباه می کنیم آن را بپذیریم. دلیلی برای پشیمانی وجود ندارد. حرفه معامله گری، حق با شما بودن نیست، بلکه پول در آوردن است. این قانون معاملاتی را دنبال کنید و غرورتان را کنار بگذارید.

5. تلاش نکنید که همه نوسانات بازار را بگیرید.

معامله گران تازه کار می خواهند همه نوسانات بازار را بگیرند، در سقف بازار بفروشند و در کف بازار بخرند. اولا متوجه صدمات روانی و مالی آن نیستند و مهم تر از همه، این هدفی غیر ممکن است.

معامله گران موفق بسیاری وجود دارند. اما معامله گری که تمام نوسانات قیمت را در هر بازه زمانی بگیرد، وجود ندارد.

معامله گران ثابت قدم می دانند که نمی توانند بر بازار تسلط پیدا کنند. از این رو، آنها بر بخشی که برایشان قابل درک است تمرکز می کنند. در حالی که تلاش می کنند از آن سود کنند، ریسک خود را هم محدودتر می کنند.

بنابراین، به این قانون معاملاتی پایبند باشید و تلاش نکنید تمام نوسانات بازار را بگیرید.

6. به یک دستور العمل اکتفا نکنید.

هر معامله گر، یک روش معاملاتی را توسعه داده که مناسب شخصیت خودش است. اگر می خواهید به ثبات کاری دست پیدا کنید باید این کار را انجام دهید.

امید بستن تنها به یک دستورالعمل معاملاتی، بزرگترین سد برای پیشرفت شماست. این موضوع شامل خرید سیستم های سیگنال دهی و یا خرید اشتراک خدمات سیگنال نیز می شود. (مگر اینکه مزیت شما ناشی از انتخاب چنین خدماتی باشد. در این صورت، مهارت های مورد نیاز شما کاملا متفاوت است. شما باید بر عواملی مانند دقت و ارزیابی عملکرد تمرکز کنید.)

موفقیت دستورالمعل معاملاتی شما اهمیتی ندارد زیرا شما متفاوت هستید. هر شخصی متفاوت است و باید دریابد که چه روشی برای او مفید است. این تنها راه تبدیل شدن به یک معامله گر با ثبات و سود آور است.

این قانون معاملاتی را به خاطر بسپارید و هرگز از هیچ معامله گر دیگری کورکورانه پیروی نکنید.

7. یادگیری از دیگران و بازار را ادامه دهید.

با وجود آنکه نباید هیچ دستور العمل معاملاتی را بپرستیم، اما مهم است که ذهنِ باز داشته باشیم و از سایر معامله گران بیاموزیم.

با این حال، بهترین معلم، خود بازار است. پس از توسعه رویکرد معاملاتی خود، متوجه خواهید شد که بازار بهترین مربی شما است.

بازار همیشه در حال تغییر است، زیرا جهان در حال تغییر است. قوانین معاملاتی که قبلا عمل می کرد ممکن است در آینده عمل نکند. اما اصول اساسی همیشه یکسان است. مانند: تقاضا و عرضه، و روانشناسی انسان.

مدام در حال ارتقاء خود و قوانین معاملاتی خود باشید، در یک کلمه «تطابق» پیدا کنید.

8. یک کسب و کار معاملاتی راه اندازی کنید.

هرگز به معامله گری به چشم سرگرمی نگاه نکنید. با معاملات تفریحی مثل قمار، شاید بتوانید هر از گاهی درآمد کسب کنید.

اما اگر می خواهید در دراز مدت، به طور مداوم کسب درآمد کنید باید یک کسب و کار معاملاتی راه اندازی کنید. برنامه ای مبتنی بر قوانین تجاری داشته باشید. میزان ریسک پذیری را مشخص کنید. یک چهار چوب تحقیقاتی ایجاد کنید و تصمیم بگیرید که چند وقت یکبار پول برداشت کنید.

شیطنت را کنار بگذارید.

9. معاملات خود را بر منطق خود و احساسات دیگران بنا کنید.

معاملات خود را بر اساس نکات، مدها، الگوها، نظرات، اخبار، یا درآمد تنظیم نکنید. می توانید این موضوعات را در تحلیل خود لحاظ کنید، اما در نهایت، روش معاملاتی شما باید برای شما منطقی باشد. همچنین به یاد داشته باشید که بهترین معاملات از احساسات دیگران بهره می گیرد.

آیا می خواهید یک استراتژی برنده بسازید؟ ابتدا منطق ایده های معاملاتی خود را درک کنید. سپس، از احساسات سایر معامله گران بازار استفاده کنید.

10. بدانید که چه زمانی باید قوانین معاملاتی را زیر پا بگذارید.

داریم درمورد بازار صحبت می کنیم. بازار حاوی احساسات و برنامه های آشفته انسانی است. نمی توانیم آن را با قوانین سخت گیرانه تعریف، مدیریت و تسخیر کنیم.

به همین دلیل است که باید به تدریج یاد بگیرید چه زمانی قوانین را زیر پا بگذارید. حتی قوانین معاملاتی که در بالا ذکر شدند.

قوانین معاملاتی، هربار فقط یکی

اینکه قوانین معاملاتی را می خوانیم دلیل بر درک و پایبندی به آنها نیست. باید به مرور قوانین معاملاتی را درک، تمرین، و به خاطر بسپاریم. و در نهایت انها را ملکه ذهن خود کنیم.

پله پله تا طراحی سیستم معاملاتی

وارن بافت سرمایه گزار بزرگ و مشهور می گوید : "معامله‌گران برنده همواره سیستم شخصی خود را برای سرمایه گذاری ها ایجاد و آن را آزمایش میکنند و معامله گران بازنده هیچگونه سیستمی ندارند یا سیستم شخص دیگری را اتخاذ میکنند، بدون آنکه آن را آزمایش و یا با شخصیت خود سازگار ببینند و هنگامی که چنین سیستمی برای آنها مؤثر واقع نمی شود، سیستم دیگری را اتخاذ می کند که آن هم مؤثر واقع نمی شود."

تمام مباحث این مقاله بر این پیش فـرض نوشـته شـده اسـت کـه خواننـده سیستم معاملاتی داشته باشد و معاملات او بـی نـظـم نـبـوده و از قاعـده خاصی پیروی کند؛ طوری که بتوان سابقه گذشته آن را به دقت بررسی کرد و از تحلیل آن درمورد آینده سیستم، پیش بینی هایی نمود و همچنین به بررسی سیستم معاملاتی می پردازیم تا ببینیم که یک سیستم معاملاتی استاندارد از چه بخشهایی تشکیل شده و نکات و اشتباهات رایج مربوط به هـر قسـمت را بررسی میکنیم.

یک خلبان با هر چند هزار ساعت تجربه پروازی که داشته باشد، باز هم در هر یک از مراحل پرواز ملزم به بررسی چک لیسـت هـای مرتبط است. این نکته مساله مهمی را بازگو می کند. اول اینکه هر چقدر هـم کـه تجربه خلبان بالا باشد، باز هم به دلیل فشار روانی زیـاد کـار او و از سمت دیگر، هیجانات و سرعت اتفاقات در این نوع کار باعث می شود که در زمان هـای خـاص قدرت تصمیم گیری کاهش یابد. ازطرف دیگر، نکات ریزی وجـود دارد که شاید بررسی تکرارآمیز آنها طی روز برای یک خلبان مضحک و حوصـله سـربر باشـد، مانند چک کردن بالچه های پرواز برای بار دوازدهم، اما وجود چک لیست هـا او را ملزم به انجام دادن این کار میکند. در علم هوانوردی، پس از وقـوع سانحه هـای بسیار، متخصصان این امر با دقت بسیاری به نگارش این چک لیستها پرداختنـد و آن را بسیار مهم می دانند. کلیت این موضوع بسیار شبیه معامله گـری بـرای مـا است. بنابراین اهمیت سیستم معاملاتی مانند چک لیست یک خلبان است.

قسمت تحلیلی

در ابتدای سیستم معاملاتی، قسمت تحلیلی آن جای دارد؛ یعنی قسمتی که در آن مشخص شده است که با چـه ابـزاری و چگونـه بـازار را رصـد کنیم تا درنهایت، بتـوانیم جهـت بـازار و موقعیت معاملاتی خود ایده آلی در معامله گری را بیابیم. در ایـن قسـمت، قضاوتی درمورد نقطه ورود و نقطه خروج، چه با سود و چه بـا ضـرر، نمـی شـود؛ بلکه فقط کلیت جهت بازار بررسی می شود، به طورمثال با توجـه بـه تحلیلی که انجام داده ایم، می دانیم که سهام شرکت " ایکس " بالا می رود. براساس ایـن تحلیل، کالا و جهت مـوردنظر را مشخص کرده ایـم؛ امـا از تحلیـل فاکتورهـای دیگری نیز استخراج می شود؛ مانند قیمتی که تحلیـل را زیـر سـوال مـی بـرد و اشتباه بودنش تایید می شود. قیمتهای خطرناک و سد راهی که دربرابـر صـعود قیمت با فرض صعودی بودن تحلیل وجود دارند. این قسمت از سیستم معاملاتی رویکردی همه جانبه، داینامیک و پویا دارد که به طورحتم به وجود انسان نیازمنـد است و نمی توان برای آن جایگزینی از جنس خود ایده آلی در معامله گری رباتهـای کامپیوتری پیـدا کـرد. ازطرف دیگر، در چگونگی تحلیل اغلب چشم و ذهن انسان مورد بحـث قـرار دارد؛ به این صورت که ساختارها و آنچه باید از نمودار استخراج شود، یک هنر است و بستگی به تجربه انسان و معامله گر دارد.

همانطور که گفتـه شـد، بـدیهی است برای این قسمت هیچگونه رباتی نمـی تـوان ساخت و در دنیای بازارهـای مـالی تاکنون چنین رباتی ساخته و پرداخته نشده است. منظور ما از اینکه این قسمت موقعیت مکانیکی ندارد، این است که به طورمثال در قسمت تحلیل جایز نیست که از اعداد ثابت استفاده کنیم یا بـرای شـکـل کـنـدلهـا یـا بـرای نـوع سـاختار چارچوب سفت و سخت تعیین کنیم؛ بلکه مهم آن چیزی است که باید به چشـم تحلیل گر بیاید و آن چیزی که در ذهن او پدیدار شود؛ به طورمثال تحلیل بـه مـا می گوید که سهام شرکت ایکس اکنون در موج چهـار بـوده و موقعیـت صـعودی بودن مهیا است؛ اما به این معنی نیست که در همین لحظه باید آن را خریداری کنیم؛ بلکه در قسمت معاملاتی، باید با توجه به قوانین ورود و خـروج بـه معاملـه بپردازیم. ازطرف دیگر به ما گوشزد می کند که سقف موج سـه خود ایده آلی در معامله گری قیمتی خطرناک است و شاید بازار، پس از رسیدن به آن، برگردد. همچنین، اگر قیمت، پیش از برگشت به سمت بالا، انتهای موج یک را ببینـد، تحليـل اعتبـار خـود را از دست می دهد و ما موج شماری و موقعیت را درست تشخیص نداده ایم. اگر هنـوز به معامله وارد نشده ایم، دیگر نیازی به قرار دادن سفارش نیست .

نکته مهمی که باید درمورد قسمت تحلیلی سیستم معاملاتی یادآوری شـود، این است که تحلیل تصویر کلی یک معامله بوده و به طورمعمـول در تایم فـریم بالاتر انجام می گیرد تا با دادن یک شمای کلی، به احتمال برد بیشتر معاملات ما کمک کند. بنابراین، قسمت تحلیـل سیستم معاملاتی می توانـد تکنیکالی یا بنیادی یا ترکیبی از هر دو باشد .

اشتباهات رایج بخش تحلیل

متداول ترین اشتباه در نگارش قسمت تحلیلی سیستم معاملاتی، استفاده از تمام ابزارها و سیستمهای تحلیلی است؛ به طورمثال، شخص توقع دارد مـوقعیتی بیابد که هم از نظر الگوهای هارمونیک، هم از نظر تکنیکال کلاسیک، هم از نظر الیوتی و هم از هر نظر دیگری ایده آل باشد و تصور می کند که موقعیتی که از هر نظر ایده آل باشد، احتمال موفقیت بیشتری دارد؛ درصورتی که اینطور نیست؛ زیرا سیستمهای تکنیکالی همگی یک چیز را می بیننـد و بررسی می کنـد و تنها زاویه دید آنها متفاوت است. پس نمـی تـوان نقطـه ای از بازار را یافـت کـه همـه سیستمها با هم اتفاق نظر داشته باشند و اگر همین نقطه یافت شود، الزاما به این معنی نیست که احتمال موفقیت این معامله و تحلیل زیاد باشـد. در ایـن حالت، با قرار دادن قوانین زیاد و پیچیده کردن سیستم، عملی ساختن آن را دشـوار کنیم و فقط ذهن خود را فریب میدهیم. بهتر است با یک سیستم تحلیل، با تسلط کامل و با تمرکز بهتر کار کنیم تا با سطحی گذشتن از همه ی سیستمها.

اشتباه دیگری که در قسمت تحلیلی سیستم معاملاتی پیش می آید، مشخص نبودن ابزارهای مورد استفاده و چگونگی استفاده از آنهـا اسـت؛ بـه طورمثال در سیستم معاملاتی گفته میشود که اسیلاتور تایید کند؛ امـا گفتـه نمـی شـود کـه کدام اسیلاتور تایید می کند. ازطرف دیگر، باید بسیار روشن باشد که تایید از نظـر ما چه چیزی است؛ به طورمثال آیا مناطق اشباعی که در اسیلاتورها وجود دارند، مناسب هستند یا منتظر کراس دوخط هستیم.

قسمت معامله گری

پس از اینکه موقعیت موردنظر و قیمت هـای خطرناک آن شناسایی شـود و همچنین ، ناحیه ای مشخص شود که با رسیدن قیمت به آن، متوجـه مـی شـویم زیربنای تحلیل اشتباه بوده است، در صـدد برمی آییم که با شناسایی نقطـه مناسـبی، وارد معاملـه شـویم. بدیهی است که قسمت تحلیلی بر معامله گری تقدم دارد و بدون اجازه تحلیل نمی توان به معامله پرداخت. در ایـن قسمت نیز تمام قوانین مربوط به چگونگی ورود، چگونگی تعیین حدضـرر و چگونگی خروج در نواحی سود مشخص میشود.

دلیـل و منطقی که باعـث مـی شـود در چارچوب یک سیستم معاملاتی استاندارد ، قسمت معامله گری از قسمت تحلیل گری جدا باشد، این است که ما اعتقاد داریم تحلیلمان دقیق نبوده و همیشه نیز صحیح نیست و روند تغییرات قیمت مطابق با پیش بینی ما جلو نمی رود. بنابراین، باید با وضع قوانین متفـاوتی برای ورودوخروج ، در صورت اشتباه بودن تحلیل، بتوانیم با کمتـریـن ضـر خـارج شویم و در صورت درست بودن تحلیل، بیشترین سود را کسب کنیم؛ به طور مثال ما تحلیل می کنیم که قیمت یک کالا تا دویست ریال بالا می رود. اگر یک معامله انجام دهیم و هدفمان را دویست ریال تعیین کنیم و بازار با رسیدن به قیمت صدونود ریـال بـازگردد؛ بـه طـور تقریبی درست پیش بینی کرده بودیم؛ امـا نتوانسته ایم سودی کسب کنیم. درصورتی که در قسمت معامله گری مـی خـواهیم با قوانینی که تعیین می کنیم، هر مقداری هم که بازار درجهت پیش بینی ما پیش رفت، سودهای خود را حفظ کنیم. نکته حایز اهمیت در قسمت معامله گری سیستم معاملاتی ایـن اسـت کـه در این خود ایده آلی در معامله گری قسمت، بیشتر سعی می شود قـوانین مکانیکی و در چارچوب معين وضع شوند تا بتوانند در موقعیت های مختلف روحیات معامله گر را کنترل کنند و با ایجاد چارچوب و قوانین، مانع بروز رفتـارهـای هیجـانی شـوند.

در ایـن قسـمت، می توان بهترین بهره را از رباتهای کامپیوتری گرفت؛ طوری که به عنوان دستیار معامله گر و با بر عهده گرفتن مسئولیتهای مختلف، به رونـد معـاملات کمک کنند. به طورمثال رباتی را فرض کنید که پس از ورود، وظیفه جابه جایی حدضـرر شما را درجهت پوزیشن بر عهده دارد. این قسمت باید بیشتر جنبـه ی تکنیکـالی داشته باشد؛ زیرا در تکنیکال داده هـا و اتفاقات بیشتر کمی هستند؛ امـا در تحلیل های دیگر مانند تحلیل بنیادی، داده ها بیشتر کیفی هستند و مکانیزه کردن آنها درعمل غیرممکن است .

اشتباهات رایج در بخش معامله گری

رایج ترین اشتباه در این قسمت، دوباره مشخص نبـودن ابـزار و نحـوه دقيـق ورود است؛ به طورمثال، پس از اینکه تحلیل اجازه ورود داد، به طوردقیق مشخص نیست که در چه قیمتی باید وارد شویم. اشتباه دیگر در قسمت معامله گری، استفاده و تکرار ابزارهای همجنس است؛ طوری که فقط استفاده همزمان آنها تکرار مکررات است؛ به طورمثال، در حالی که میدانیم هر اسیلاتور فرمول خاصی دارد و از داده هـای خاصی تغذیه می کنـد؛ استفاده از چند اسیلاتور به طورهمزمـان مفهـوم خاصـی نـدارد و باعـث افـزایش احتمال برد نمی شود؛ زیرا هدف اسیلاتورها، نشان دادن انتهای اصلاح است و هر چند که فرمول متفاوتی داشته باشند، باز هم ذات یکسان و مشابهی دارند.

اشتباه دیگر، بیشتر روانشناسانه بوده و از نداشتن روحیه ریسک پذیری به اندازه کافی نشات می گیرد؛ طوری که در زمان طراحی سیستم معاملاتی، افـراد سعی میکنند که با تعیین قوانین زیاد و پیچیده، تعـداد معاملات خـود را کـم کنند، با این فرض که این کار باعث افزایش احتمال برد آنهـا مـی شـود. درواقـع پیچیده کردن و زیادشدن قوانین سیستم به نفع معاملات و معاملـه گـر نیست و فقط باعث میشود که سیستم معاملاتی شمولیت خود را از دست بدهـد و فقط در بازارها و بازه های زمانی خاصی درست کار کند.

رویه طراحی سیستم معاملاتی

پس از آموزشهای لازم، اولین قـدم بـرای طراحی یک سیستم معاملاتی، نگارش یک پیش نویس است؛ طوری که با توجه به آموخته هـای خـود بـه صـورت تئوری، می توانیم متصور شویم که در هر قسمت از سیستم معاملاتی، اعـم از تحلیلی و معامله گری، مناسب است که چه کارهایی انجـام دهیم. در قدم دوم، باید تمام این پیش نویس را در گذشته نمودار بررسی کنیم تا مطمئن شـویم که تصوری که داریم، در بازار عملی میشود. پس از اینکه در گذشته نمودار به نتایج مطلوبی رسیدیم، به صورت زنده، در یک مدت زمـان مـعـین که کوتـاه هـم نـبایـد باشد، با همان سیستم به معامله می پردازیم. اگر در تسـت ثانویه سیسـتم هـم مشکلی وجود نداشت و بازدهی مطلوب بود، سیستم معاملاتی تکمیل شده است.

لازم به ذکر است که در هر قسمت و در هر دو وجه تست سیستم ، یعنی تست در گذشته نمودار و تست به صورت معاملات زنده ، اگر نکته ای یا تغییراتی به نظـر برسد، باید در بطن سیستم معاملاتی اعمال شوند.