با اصطلاحات بازار ارز آشنا شوید
به گزارش خبرنگار بازار باشگاه خبرنگاران ، یك سری از ارزهــا هستند كه بیشتر از بقیه معامله میشوند و به ارزهــای اصــلی Major معروف هستند . علائم اختصاری آنها عبارت است از :
USD دلار آمریكا
EUR یــورو (پــول مشترك اتحـــادیه اروپــــا)
GBP پونـــد انگلیس
JPY یــن ژاپن
CHF فرانك سوئیس
CAD دلار كـــانــادا
AUD دلار استـــرالیــــــا
وسعت، عمق و نقدینگی بازار ارز واقعا حیرت انگیز است. براساس یك برآورد انجام شده، فعالترین نرخهای تبادلی ارز دنیا مثل دلار/ین و یورو/دلار میتوانند در طی روز تا ۱۸۰۰۰ بار تغییر كنند. نوسانات منحنیهای عرضه و تقاضای ارزیك كشور كه براثر عوامل زیادی چون، تغیییر سلیقه مردم نسبت به تولیدات داخلی و خارجی، رشد اقتصادی، تغییر نرخ تورم، تغیییر نرخ بهره، تغییر در انتظارات و نهایتا مداخلات بانك مركزی جهت انجام سیاستهای پولی ایجاد می شود، باعت تغییر مداوم نرخ ارزها نسبت به یكدیگر می گردد.
حال زمانی كه شما این عبارت را می بینید : EUR/USD = ۱.۳۰۰۱ به این مفهــوم است كه چطور در حالت مارجین به ترید بپردازیم ارزش یك یورو ۱.۳۰۰۱ برابر ارزش یك دلار است. یعنی شما برای خرید یك یورو باید معادل ۱.۳۰۰۱ دلار پرداخت نمایید. این نسبتهــا برای تمامی ارزها وجود دارند و تا چهار رقم محاسبه میشوند.یك استثناء در این میان ین ژاپن است كه تا دو رقم اعشار محاسبه میشود.
مثلا USD/JPY = ۱۰۵.۳۲ به این مفهــوم است كه برای خرید یك دلار باید ۱۰۵.۳۲ ین بپردازید.
به ارزی كه در سمت چپ قرار دارد ارز پایه میــگویند.
به یك نسبت مثل EUR/USD یك جفت ارزی یا Pair گفته میشود.
برای سهولت كار هر جفت ارزی را بصورت یك شیء واحد یا یك كالا در نظر بگیرید كه قیمت آن بالا و پایین میــرود و شما سعی دارید تا در فرصتهای مناسب با خرید و فروش آن سود كنید.
در اعلام نرخها به هر ۰.۰۰۰۱ تغییر یك پیپ (PIP) گفته میشود و در تغییر نرخ ین به هر ۰.۰۱ تغییر یك پیپ گفته میشود.
در یك ترید دو نرخ وجود دارد. نرخ خرید از شما (Bid) و فروش به شما (Ask). طبیعی است كه نرخ فـروش به شما از نرخ خرید از شمــا بیشتر باشد. این تفاوت بستگی به كارگزار دارد و بین ۲ تا ۷ پیپ در تغییر است كه البته عرف بازار ۵ پیپ است و به این فاصله قیمت خرید و فروش Spread گفته میشود.
توجه : نرخ Spread كاملا بستگی به كارگزار دارد و در مواردی دارای اختلاف زیادی بین كارگزاران مختلف میباشد.
لات (Lot) : هر لات معاملاتی طبق تعریف معــادل ۱۰۰۰۰۰ واحد از ارز سمت چپ یك جفت ارزی میباشد.
مارجــین : این مفهوم یك حساب اعتباری است كه شما تنها با آن معامله میكنید و حق برداشت از آن را ندارید. این حساب چندین برابر موجودی اولیه به شما اعتبار میـدهد كه این به شرایط كارگزار بستگی دارد. معمــولا از ۲۰ الی ۵۰۰ برابر متغیر است.مارجین در واقع مانند یك اهرم عمل میكند به همین خاطر در اصطلاح به این ارزش افزوده Leverage گفته میشود و منظور از عبارت Leverage ۱:۱۰۰ اعتبار ۱۰۰ برابر سرمایه اولیه میباشد.
مارجین كال یا كال مارجین : در صورتی كه پوزیشن های بازار ارز شما آنچنان به سمت ضرر برود كه موجودی شما از مارجین مورد نیاز بازار ارز كمتر باشد و بروكر بیم داشته باشد كه با ادامه این روند حساب بازار ارز شما صفر شود و بروكر مجبور شود بقیه زیان را خود متقبل شود ، یك یا تمام پوزیشن های بازار ارز شما را می بندد و از ادامه ضرر جلو گیری می كند كه به این حالت مارجین كال بازار ارز گفته می شود
پوزیشن : به یك معامله باز در بازار بازار ارز پوزیشن گفته می شود. با انجام یك معامله در جهت معكوس می توان پوزیشن را بست.
سواپ : در صورتی كه یك پوزیشنبازار ارز در ساعت ۲۴ پلتفرم بروكر باز باشد برای نگهداری آن هزینه ای اخذ می شود كه به آن سواپبازار ارز گفته می شود. این هزینه در بروكر های مختلف بازار ارز متفاوت است و چطور در حالت مارجین به ترید بپردازیم در اكثر موارد با اختلاف نرخ بهره جفت ارز معامله شده متناسب است. همچنین بعضی از بروكر ها سواپ مثبت هم دارند. بروكر هائی هم هستند كه حساب های بدون سواپ ارائه می كنند.
انواع سفارشات:
به طور كلی سفارشات در بازار بازار ارز به دو گونه انجام میگیرد :
۱) سفارشات آنی
۲) سفارشات برای اجراء در آینده
سفارشات آنی :این نوع از سفارشات با توجه به روند و نرخ فعلی بازار به انجــام میرسند.بطــور مثال شخصی با تصمیم به اینكه هم اكنون باید وارد بازار شود ، اقدام به خرید یا فروش میكند. به این نوع از معامله كه بصورت دستی و توسط خود معامله گر در بازار ارز به اجرا در میآید معامله آنی گفته میشود.انواع معاملات آنی شامل موارد ذیل میباشد :
Buy : سفارش خرید ارز پایه در مقابل ارز دیگـــر
Sell : سفارش فروش ارز پایه در مقابل ارز دیگر
سفارشات برای اجراء در آینده :این نوع از سفارشات بر مبنای پیش بینی معامله گر برای ایجاد یك روند نوسان قیمت در آینده میباشد. بطور مثال معامله گر پیش بینی میكند ك چنانچه قیمت از یك حد خاص عبور كند بطــور حتمی روند جدیدی رو به بالا یا پایین بوجود خواهد آمد بنابراین در داخل نرم افزار كارگزار خود تعریف میكند كه چنانچه نرخ به حد تعریف شده رسید ، اقدام به خرید یا فروش كند.
سفارشات برای اجراء در آینده به انواع مختلف سفارشات خرید و فروش تقسیم بندی میشوند :
Buy Limit ، Sell Limit ، Buy Stop و Sell Stop
Buy Limit : پیش بینی میكنیم كه نرخ ارز پس از پیمودن یك روند نزولی به خط حمایت (Support) موثری برخورد نماید و نوسان صعودی خود را آغاز نماید. در این حالت پتانسیل یك معامله از نوع خرید (Buy) شكل خواهد گرفت لذا میتوان در داخل نرم افزار كارگزار تعریف نمود كه به محض رسیدن قیمت به حد پایین و برگشت به سمت بالا ، مقدار مشخصی از آن ارز را برای شما خریداری نماید. این حالت را میتوان بصورت خلاصه "خرید در زیر قیمت كنونی بازار" نام نهاد.
Sell Limit : این نوع از معاملاتی در حالتی است كه معامله گر تشخیص میدهد كه قیمت پس از یك روند صعودی و رسیدن به یك دامنه قیمتی مشخص ، شروع به یك روند نزولی خواهد نمود. این حالت را میتوان بطور مختصر "فروش در قیمتی بالاتر از قیمت لحظه ای بازار" نامید.
Buy Stop : فرض كنیم كه یك معامله گر تشخیص میدهد كه روند قیمت پس از رسیدن به یك قیمت مشخص در یك روند صعودی قیمت ، حركت خود را ادامه خواهد داد.در این حالت معامله گر اقدام به گذاشتن یك معامله از نوع خرید در قیمتی بالاتر از قیمت كنونی بازار خواهد نمود كه به آن Buy Stop اطلاق میگردد.
Sell Stop : اگر معامله گری بروز یك معامله از نوع فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت لحظه ای بازار پیش بینی نماید ، یك معامله از نوع Sell Stop میتواند شكل بگیرد.در این حالت معامله گر در داخل نرم افزار كارگزاری خود تعریف خواهد نمود كه پس از طی شدن یك روند نزولی و رسیدن قیمت به دامنه ای مشخص و ادامه آن ، مقداری مشخص از آن ارز را به فروش برساند.
سفارشات (OCO (One Cancels the Order : این نوع از سفارش در واقع تركیبی از دو سفارش Take Profit و Stop Loss میباشد و به معنی آنست كه هر كدام از آنها كه زودتر فعال گردید ، سفارش دیگر بطـــور خودكار Cancel خواهد شد.
سفارشات Loop : در صورتیكه بازار حالت Side Trend داشته باشد و در میان دو خط یا محدوده حمایت و مقاومت بطور مكرر نوسان نماید ، معامله گر قادر خواهد بود تا از سفارشات Loop در معاملات خود استفاده نماید.در این روش از سفارش میتوان دو معامله برای سیستم تعریف نمود كه یكی از نوع Buy بوده و در محدوده خط حمایت آغاز بكار نماید و دیگری سفارش Sell بوده و در محدوده مقاومت سفارش داده میشود.در این معاملات حد سود قاعدتا بین محدوده فوقانی (مقاومت) و حد تحتانی (حمایت) تعیین می گردد.
چطور در حالت مارجین به ترید بپردازیم
رتبه پنجم صرافی بین المللی ارزهای دیجیتال در بخش فیوچرز
بدون مشکل احراز هویت
لینک ثبت نام جهت داشتن تخفیف در کارمزد تراکنش ها
صرافی بای بیت در سال 2018 راه اندازی شد ، این صرافی تحت نظر Bybit Fintech Limited فعالیت می کند و شرکتی است که در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده است. صرافی بای بیت ادعا می کند که آنها تیمی متشکل از متخصصان فناوری بلاکچین و امور مالی دارند. صرافی بای بیت توسط Ben Zhou تاسیس شد. بن تجربه ای از بازار فارکس دارد زیرا 8 سال بورس فارکس را با موفقیت اداره کرد.
مزایای صرافی Bybit
- پشتیبانی گسترده
- سرعت بالای موتور مچ کردن
- ثبت هم زمان نقطه برداشت سود و توقف ضرر
- خدمات مشتریان
- بیمه
- امنیت و ناشناس ماندن
- معامله مشتقات در Bybit، مزایا و خطرات احتمالی
آموزش ثبت نام در صرافی بای بیت Bybit
برای ایجاد حساب کاربری در این صرافی نیاز به یک ایمیل و نرم افزار تغییر IP دارید. به دلیل تحریمات موجود کاربران ایرانی برای ثبت نام و ترید در صرافی بای بیت باید از نرم افزار تغییر IP ثابت و یا VPS استفاده نمایند. در ابتدا نرم افزار تغییر IP خود را روشن نموده و برای ثبت نام مراحل زیر را انجام دهید.
1.در ابتدا با استفاده از آدرس Www.Bybit.Com وارد سایت شوید.
2.پس از وارد شدن به سایت صرافی صفحه ای را همانند شکل زیر مشاهده خواهید کرد. در این صفحه امکان ثبت نام با استفاده از ایمیل و تلفن همراه وجود دارد. لازم است که بدانید کاربران ایرانی به دلیل تحریمات موجود قادر به ثبت نام با استفاده از تلفن همراه نمی باشند.
کاربران ایرانی به دلیل تحریمات موجود قادر به ثبت نام با استفاده از تلفن همراه نمی باشند
- در فیلد اول ایمیل خود را وارد نمایید.
- در فیلد دوم یک رمز عبور برای خود انتخاب نمایید. رمز عبور شما باید بین 8 کاراکتر تا 30 کاراکتر باشد و شامل حروف بزرگ، کوچک و اعداد باشد.
- فیلد سوم مربوط به کد دعوت می باشد. در صورت داشتن کد دعوت در این قسمت وارد کنید و پر کردن این قسمت اختیاری است.
- در انتها تیک مشخص شده در تصویر را انتخاب کنید. سپس بر روی گزینه Sign Up کلیک کنید.
3.در این قسمت پیامی برای شما ظاهر می شود و کشورهایی که تحریم می باشند را ذکر نموده است که ایران در این دسته قرار دارد. برای ادامه کار گزینه NO را انتخاب کنید.
آموزش احراز هویت دو عاملی در صرافی بای بیت Bybit
پس از ثبت نام در صرافی بای بیت و وارد شدن به صفحه اصلی به منظور افزایش امنیت حساب خود نیاز است تا احراز هویت دو عاملی انجام دهید. برای این کار نیاز است تا اپلیکیشن Google Authenticator را بر روی تلفن همراه خود نصب نمایید. این اپلیکیشن برای سیستم عامل های اندروید و Ios در دسترس می باشد. برای انجام احراز هویت دو عاملی مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.
1.در ابتدا بر روی پروفایل خود که در بالای صفحه قرار دارد و تصویر زیر می بینید کلیک نموده و گزینه Account & Security را انتخاب کنید.
در صفحه ای که در تصویر زیر مشاهده می نمایید، شما قادر خواهید بود اطلاعات حساب خود را مشاهده نمایید. با استفاده از گزینه Settings می توانید برای خود یک نام کاربری یا Username انتخاب کنید. گزینه Change موجود در صفحه امکان تغییر رمز ورود را برای شما فراهم می آورد. اگر قصد تغییر رمز خود را دارید می توانید از این گزینه استفاده نمایید.
2.برای احراز هویت دو عاملی به قسمت Two-Factor Authentication رفته و بر روی گزینه Settings که در روبروی Google Two Factor قرار دارد، کلیک نمایید. همانطور که در تصویر می بینید احراز هویت از طریق ایمیل برای ما فعال شده است.
نکته: کاربران ایرانی به دلیل تحریمات موجود قادر به تنظیم SMS Authentication نمی باشند.
3.در این مرحله پنجره ای برای شما باز می شود. بر روی گزینه Send Verification Code کلیک نموده و کد ارسال شده به ایمیل خود را وارد نمایید. در انتها گزینه Confirm را انتخاب کنید.
4.در اینجا کدی برای شما نمایش داده می شود و مراحل به صورت کامل شرح داده شده است. شما می توانید کد QR را در اپلیکیشن Google Authenticator اسکن نموده و یا کد را به صورت دستی در اپلیکیشن وارد نمایید.
پس از وارد نمودن کد، عدد نمایش داده در اپلیکیشن که مربوط به صرافی بای بیت می باشد را در قسمت چطور در حالت مارجین به ترید بپردازیم 2FA Code وارد نمایید و گزینه Confirm را انتخاب کنید.
5.در این مرحله مشاهده خواهید کرد که احرازهویت دو عاملی شما با موفقیت انجام شده است.
چگونه در Bybit معامله ثبت کنم؟ (آموزش تصویری)
پنل وارد کردن سفارش که مشاهده می کنید مشابه هر صرافی دیگر است با چندین آپشن اضافی مثل یک نوار لغزان لیمیت قیمت، و سفارشات مشروط، که در بسیاری از سایر صرافی ها وجود ندارند.
نوار لغزان اجازه می دهد به آسانی با بازار هایی که به سرعت حرکت می کنند سازگار شویم، بجای تایپ مکرر قیمت، خود نوار را به سادگی جلو یا عقب بکشیم.
همچنین همان طور که پیشتر اشاره کرده شد، با استفاده از مارجین ایزوله شده مجبور نیستیم همه ی موجودی خود را در معرض خطر شکست یک معامله قرار دهیم. بلکه می توانیم به هر معامله سهم مارجین خودش را اختصاص دهیم.
انواع سفارشات در Bybit
دو نوع سفارش اصلی وجود دارند: سفارش Market و سفارش Limit.
سفارش مارکت
وقتی که یک سفارش مارکت ثبت می کنید، شما یک مصرف کننده ی بازار هستید. چرا که بهترین قیمت موجود را انتخاب می کنید و سفارش بلافاصله انجام می شود. به عنوان مصرف کننده، ممکن است مجبور باشید کارمزد لازم را بپردازید.
سفارش مارکت ساده ترین نوع سفارش است. شما میزان بیت کوینی که می خواهید بخرید و لانگ/شورت را مشخص می کنید. سفارش شما در بهترین قیمت موجود بلافاصله انجام می شود.
سفارش لیمیت
وقتی یک سفارش لیمیت ثبت می کنید، شما ایجاد کننده ی بازار هستید. چرا که با قرار دادن سفارش خود، در بازار نقدینگی ایجاد می کنید. سفارش شما در دفتر ثبت سفارش باقی می ماند تا زمانی که قیمت بازار به نقطه ی لیمیت تعیین شده توسط شما برسد. در اینجا شما این امکان را دارید که کارمزدی نپردازید.
برای مثال تصور کنید قیمت کنونی بیت کوین 48,700 دلار است و شما می خواهید آن را لانگ کنید. اما حس می کنید قیمت آن بالاست. پس می توانید با ثبت یک سفارش لیمیت، هنگامی که قیمت آن به چطور در حالت مارجین به ترید بپردازیم 48,500 دلار رسید دستور خرید شما اجرا شود.
سفارشات مشروط
این نوع سفارشات کمی پیچیده تر و پیشرفته تر بوده و برای تریدر های حرفه ای مناسب است.
اگر در شرایط خاصی مایل به ثبت سفارش خود هستید، می توانید از سفارشات مشروط استفاده کنید. با یک مثال توضیح می دهم. فرض کنید قیمت بیت کوین اکنون 10,000 دلار است. اگر قصد دارید هنگامی که قیمت بیت کوین وارد کانال 9,000 دلار شد آن را لانگ کنید، می توانید از سفارش مشروط استفاده نمایید. سفارش مشروط می تواند از نوع مارکت یا لیمیت باشد ولی فقط هنگامی که شرایط تعیین شده مهیا شود، سفارش شما به طور اتوماتیک ثبت می شود.
انواع سفارشات مشروط
در Bybit انواع سفارشات مشروط وجود دارند. هر یک از این ها هدف خاصی را دنبال می کنند.
سفارش Fill or Kill
سفارش “اجرای کامل یا لغو” یا FOC، سفارشی است که یا بلافاصله و بطور کامل پر می شود وگرنه به کل لغو می گردد.
این سفارش برای تریدر هایی مناسب است که قصد دارند سفارش بزرگی ثبت کنند که در حالت معمول ممکن است زمان زیادی برای پر شدن آن طول بکشد. پس تریدر به این روش رویکرد خود را به بازار اعلام می کند.
سفارش Immediate or Cancel
سفارش “بی درنگ یا لغو” یا IOC، سفارشی است که یا بلافاصله پر می شود وگرنه لغو می شود. تفاوت این سفارش با FOK این است که IOC اجازه ی پر شدن نسبی را نیز می دهد.
این سفارش برای تریدر هایی مناسب است که می خواهند سفارش بزرگی ثبت کنند و نمی خواهند که با قیمت نامناسبی پر شود.
سفارش Good `Till Canceled
سفارش “معتبر تا زمانیکه لغو شود” یا GTC، سفارشی است که تا نقطه ی قیمت مشخص باز باقی می ماند، بدون هیچ محدودیت زمانی.
این سفارش برای تریدر هایی مناسب است که می خواهند وارد بازار شده یا از آن خارج شوند و محدودیت زمانی نیز ندارند.
کارمزد در Bybit
2 نوع کارمزد در Bybit وجود دارد: کارمزد تریدینگ و کارمزد تامین هزینه
کارمزد برای تریدینگ در Bybit مشابه BitMex است. در این صرافی، کارمزد سفارش مارکت0.075 درصد، و کارمزد سفارش لیمیت، -0.025 درصد می باشد. این یعنی باید برای ایجاد سفارش مارکت هزینه ای را بپردازید، اما برای ایجاد سفارش لیمیت حتی مبلغی دریافت می کنید. به همین دلیل همواره سعی کنید برای ترید در Bybit از سفارش لیمیت استفاده کنید. مگر اینکه عجله دارید و می خواهید سفارشتان بلافاصله پر شود.
به علاوه در Bybit کارمزد تریدینگ بر اساس ارزش اولیه ی پوزیشن محاسبه می شود. به عبارت دیگر مارجین اولیه ی شما و میزان اهرمتان بر میزان کارمزد پرداختی تاثیر دارد. پس توجه داشته باشید که اهرم بالاتر موجب درصد بالاتر کارمزد خواهد بود.
ثبت سفارش
اکنون وقت آن رسیده که سفارش خود را طراحی و ثبت کنیم. در مرحله اول باید نوع سفارش خود را انتخاب کنیم.
اگر قصد ایجاد یک سفاش مارکت را دارید، به سادگی بخش “market” را انتخاب نموده، اهرم و مقدار سفارش (Qty) را به دلار انتخاب کنید. در اینجا میزان “Order Value” شما، حاصل مارجین اولیه و اهرم انتخابی شماست.
هزینه ی حقیقی ایجاد پوزیشن شما پایین تر نمایش داده می شود، زیر دکمه های لانگ و شورت. این مقدار مبلغی است که از حساب خود به این ترید اختصاص می دهید.
مقدار “Available Margin” نشان دهنده ی موجودی قابل ترید در حساب شماست.
مراحل آخر ثبت سفارش
در صورتی که سفارش شما از نوع لیمیت است، در انتهای عملیات و درست پیش از ثبت سفارش، گزینه ی “Post Only” را حتما انتخاب کنید.
برداشت سود و توقف ضرر
تا اینجا سفارش خود را ایجاد کردیم، اهرم خود و شروط سفارش را انتخاب کردیم. در این صفحه است که یکی از ویژگی های کلیدی Bybit قابل دسترسی است. در اینجا می توانیم نقطه برداشت سود و توقف ضرر را به عنوان بخشی از سفارش خود ثبت کنیم. این پروسه را بسیار آسان کرده و استرس انجام جداگانه این عملیات ها را حذف می کند.
با انتخاب یکی از گزینه های لانگ یا شورت، به صفحه ای برده می شویم که تمام اطلاعات کلیدی در رابطه با سفارش ما را نمایش می دهد. اطلاعاتی از جمله قیمت ورود، قیمت انحلال، قیمت کنونی بازار، قیمت شاخص و غیره.
همچنین در این صفحه می توانید نقطه ی برداشت سود و توقف ضرر را وارد کنید.
هنگامی که دکمه ی تایید را بزنید، سفارش مارکت شما وارد دفتر سفارش کل می شود و دستورات برداشت سود و توقف ضرر شما به عنوان سفارش مشروط وارد دفتر سفارش می شود و اگر به نقطه ی مورد نظر برسد فعال می شوند.
همیشه و همیشه در Bybit از مارکت استاپ استفاده کنید، بخصوص وقتی از اهرم بالایی بهره می برید. در اهرم های بالا، استفاده از مارکت استاپ برای اطمینان از این که بطور 100 درصدی از معامله خارج شده اید ضرورت دارد. این احتمال که از یک استاپ لیمیت استفاده کنیم و قیمت از خروجی ما عبور کند ولی ما را از معامله خارج نکند، ریسکی بزرگتر از آن است که بتوانیم به جان بخریم.
بعد از تایید نهایی سفارش شما ثبت می شود. اگر یک سفارش مارکت باشد که بلافاصله با بهترین قیمت موجود انجام می شود چرا که Bybit نقدینگی بسیار بالایی دارد.
بستن پوزیشن
شما هرگاه که بخواهید می توانید پوزیشن خود را بوسیله ی مارکت یا لیمیت ببندید که در گوشه ی راست پایین می توانید مشاهده کنید. در بستن با مارکت از بهترین قیمت لحظه ای استفاده می کنید ولی در بستن با لیمیت مشابه این است که سفارشی وارونه ی سفارش خود ثبت می کنید.
به دلیل مشکلاتی که برای ایرانی ها وجود دارد توصیه میکنیم در هیچ صرافی ارزهای خود را هولد (نگهداری) نکنید برای نگهداری از ارزهای خود حتما از کیف پول معتبر استفاده کنید. این ویدئو صرفا جهت آموزش نحوه ثبت نام و استفاده از معاملات اسپات و فیوچورز صرافی بای بیت بوده و سعی کردیم نکاتی را در رابطه با گذاشتن حد ضرر و حد سود و معاملات دو طرفه و معاملات مارجین دارو یا همان لوریج گرفتن را به شما عزیزان آموزش دهیم.
معاملات دو طرفه :
معاملاتی که شما هم از افزایش قیمت و هم از کاهش قیمت میتوانید سود کنید.
بالابردن قدرت خرید با استفاده از اهرم های موجود که با توجه به عدد لوریج باعث چندبرابر شدن سود یا زیان میشود
معاملات مارجین
تا بحال شده معامله ای ببینید که از لحاظ شرایط استراتژی و سیستم شما بسیار مساعد باشد و با خودتان بگید ای کاش مبلغ بیشتری داشتم تا از این فرصت بهره ببرم؟ معاملات مارجین شرایطی برای شما ایجاد میکند تا بتوانید از چنین شرایطی تا حد کافی استفاده کنید, لازم به ذکر است معاملات مارجین ریسک و اصول خود را دارد که لازم است قبل از هرچیز با آنها آشنا شوید. فراموش نکنید نقش مدیریت سرمایه بخصوص زمان هایی که میخواهید ریسکی بالاتر از سرمایه خودتون به روش مارجین انجام بدید بسیار مهم است. با هم به مقاله زیر بپردازیم.
معامله مارجین، روشی برای خریدوفروش و معامله دارایی است که از سرمایه‌ای که توسط شخص ثالث تامین و فراهم میشود، بهره میگیرد. در مقایسه با انواع روش‌های معمولی معامله، حساب‌های مارجین به معامله‌گران با استفاده از اهرم‌ها، امکان دسترسی به مقادیر بیشتری از سود (و همچنین ضرر) را می‌دهند.
سرمایه‌گذاران نترسی که احساس می‌کنند نوسانات شدید بازار ارزهای دیجیتال به‌اندازه کافی هیجان‌انگیز نیست، میتوانند از امکانات معاملات مارجین که امروزه بسیاری از صرافی‌ها آن را ارائه می‌دهند، استفاده کنند.
معاملات مارجین با استفاده از اهرم، میتواند از لحاظ تئوری سود بسیاری را به ارمغان آورده و همچنین ممکن است نقطه مقابل آن نیز رخ دهد که سرمایه‌ای بیش از حد انتظارتان را از دست بدهید. به همین ترتیب، برخی از صرافی‌ها، انتظار بیشتری از تریدرهای مارجین داشته و در تأیید هویت آنها سخت‌گیری بیشتری را اتخاذ کرده یا حتی شروطی را برای واجد شرایط بودن آنها تعیین می‌کنند.
اکنون قصد داریم نگاه مختصری به تعریف مارجین تریدینگ و نحوه انجام آن انداخته و خطرات و مزایای احتمالی آن را مورد بررسی قرار دهیم.
معاملات مارجین به زبان ساده
معاملات مارجین در بازار رمز ارزها، تفاوت عمده‌ای با معاملات مارجین مربوط به اوراق بهادار سنتی‌تر مانند سهام و اوراق قرضه ندارد. ایده اصلی این است که شما سرمایه اولیه خود را توسط قرض گرفتن پول و استفاده از اهرم، افزایش میدهید. این مسئله معمولاً توسط یک نسبت، بیان میشود.
برای مثال، سپرده گذاری ۵ دلاری به‌وسیله اهرمی با نسبت ۵:۱ (یک به پنج) به این معناست که شما در بازار آزاد به میزان 25 دلار شرط می‌بندید. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که شما باید در هر حال، پول قرض گرفته شده را بازگردانید. پس در تمام معاملات مارجین، سود به‌دست آمده باید به‌گونه‌ای تخمین زده شود که علاوه بر وام دریافت شده، کارمزد مربوط به پول اضافی قرض گرفته‌شده را نیز تحت پوشش قرار دهد.
معامله مارجین میتواند برای هر دو موقعیت فروش استقراضی (short) و خرید استقراضی (long) مورد استفاده قرار گیرد. موقعیت خرید استقراضی نشان‌دهنده این فرض است که با افزایش قیمت دارایی معامله‌گر سود میکند و موقعیت فروش استقراضی درست برعکس آن با کاهش ارزش دارایی معامله‌گر به سود می‌رسد.
فرض کنید که فردی یک بیت کوین دارد. او پیشبینی میکند که قیمت بیت کوین از 15,000 دلار به 20,000 دلار برسد و یک معامله مارجین با اهرم 5 انتخاب میکند. در این صورت، گویی که فرد مورد نظر حالا 5 بیت کوین دارد و اگر قیمت به 20,000 دلار برسد سودش 5 برابر بیشتر از وقتی است که با یک بیت کوین سرمایه‌گذاری کند. اما از سوی دیگر، اگر این فرد اشتباه کرده باشد و قیمت کاهش یابد، صرافی از پول اولیه او نسبت به ضرر صورت گرفته کم میکند یا حتی ممکن است تمام پول او را بردارد که به این حالت به اصطلاح لیکوئید شدن سرمایه گفته میشود)
دو قسمت اصلی برای بازار مارجین تریدینگ وجود دارد. اولین قسمت، معاملات مارجین در بازار نقدی است.
در این‌گونه از معاملات، مبالغ قرض گرفته‌شده باید به‌محض اتمام معامله عودت داده شود. این ساز و کار معمولاً توسط صرافی‌ها و از طریق سیستم وام‌دهی همتا به همتا انجام می‌پذیرد. به عبارت دیگر، یک نهاد دادوستد مجزا مبالغ قرض گرفته‌شده را تأمین کرده و انتظارات از این نهاد برای تأمین پرداخت‌ها (با بهره یا کارمزد معامله) بالاست.
www.lotusinvestor.com
تصویری از صرافی بیت‌مکس که معاملات مارجین ارزهای دیجیتال را ارائه میدهد
این مسئله به‌نوبه خود باعث ایجاد آستانه تسویه خواهد شد. اگر میزان بدهی معامله‌کننده بیشتر از ارزش کل تضمین باشد، وام‌دهنده میتواند فراخوان مارجین (margin call) انجام دهد تا مطمئن شود که خواهد توانست پول قرض داده شده خود را پس بگیرد. این مسئله به خودی خود به دو سطح تقسیم میشود.
- اولین بخش یک حد مجاز اولیه که معامله‌گران را از ایجاد موقعیت‌های نامعقول بازمی‌دارد و حد مارجین پایین‌تر که در صورت نزول معامله‌گر به قلمرو خسارت است، یک مارجین کال فوری را فراخوانی میکند.
- دومین بخش عمده معاملات مارجین، مبادله مشتقات است. مشتقات، همانطور که از نامشان پیداست ابزارهایی مالی هستند که در لایه‌ای بالاتر از دارایی اصلی ایجاد شده‌اند که آشناترین نوع آن، معاملات آتی هستند. هنگامی‌که تریدر یک معامله مارجین را در بازار مشتقات انجام میدهد، خود دارایی اصلی دست‌نخورده باقی‌مانده و طرفین متقابل قرارداد آتی انتخاب میشوند.
همچنین، وامی وجود ندارد که خود به خود بازگردانده شود. با این حال، صرافی باید خود را در مقابل برخی از معاملاتی که ضرر‌ده هستند مصون نگه دارد. صرافی‌های مختلف، مکانیزم‌های متفاوتی برای دوری از این مخاطرات دارند. برخی از آنها به هنگام فراخوان مارجین از تریدرها جانب‌داری می‌کنند در حالی که سایر صرافی‌ها، بدهی‌های حاصله را از منابع بیمه خود تأمین می‌کنند.
www.lotusinvestor.com
موضع معاملاتی خرید و فروش استقراضی
به‌کارگیری موضع معاملاتی خریدوفروش استقراضی، در بطن معاملات مارجین قرار دارد. در موضع معاملاتی خرید فرض بر این است که ارزش دارایی تحت معامله درنهایت افزایش خواهد یافت در حالی که در فروش استقراضی پیش‌فرض معامله این است که ارزش دارایی‌ها با گذر زمان کاهش خواهد یافت. هر دوی این مفاهیم میتوانند در اهرم به‌کار گرفته شوند.
مواضع معاملاتی خرید مفاهیم آشنایی هستند. به این معنا که وقتی یک تریدر، ارزهای دیجیتالی یا سهام دیگری را خریداری کرده و منتظر می‌ماند تا قیمت آن از قیمت خرید خود بالاتر رود، در واقع از این مفهوم استفاده کرده است. در واقع، این مسئله همان جمله مشهور «خرید در قیمت پایین، فروش در قیمت بالا» را بیان میکند.
معاملات مربوط به فروش استقراضی در ابتدا نامعقول به نظر میرسند. در واقع یک تریدر با استفاده از ابزار مالی، ارزهای دیجیتال یا اوراق بهاداری را می‌فروشد که فعلاً مالک آنها نیست. در این‌گونه معاملات هدف این است که دارایی‌های فروخته‌شده را هنگامی‌که قیمتشان به‌طور قابل‌توجهی پایین آمد، بازخرید کنید.
شاید این مفاهیم کمی گنگ به نظر برسند اما مقایسه ساختار این معاملات، در درک آن به شما کمک خواهد کرد. مواضع معاملاتی خرید، نوعی از معامله است که در آن احتمال بیشتر میدهید با خرید کنونی یک دارایی و فروش آن در آینده، به سودآوری خواهید رسید. اما در معاملات فروش استقراضی، معامله‌کننده بر این باور است که دارایی موردنظر در طی زمان افت قیمتی خواهد داشت.
مخاطرات و مزایای احتمالی معاملات مارجین
معامله کردن به صورت مارجین، ذاتا خطرناک‌تر و پرریسک‌تر از معامله معمولی است؛ اما وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال است، ریسک این نوع معامله بیشتر هم میشود. با توجه به نوسان بسیار زیاد در بازار ارز دیجیتال، تریدرهای مارجین ارز دیجیتال باید بیشتر مراقب باشند (علت نواسانات بالای بازار ارزهای دیجیتال حجم نقدینگیه پایین یا به اصطلاح مارکت کپ پایین آنهاست که نتیجه آنها روی نمودار نواسانات شدید و یا کندهایی با سایه های بسیار بلند است) . حقیقت این است که اهرم بکار گرفته‌شده در معاملات، حکم پول را داشته و یا حداقل در مورد معاملات مشتقات که باید دارایی استفاده‌شده در معامله، قرض گرفته شود نهایتاً باعث ایجاد موقعیت مطلوبی خواهد شد. چیزهای کمی در دنیا رایگان هستند. خصوصاً زمانی که صحبت از پول باشد. پس یک تریدر باید انتظار خروجی‌های بزرگی را از معاملات خود داشته باشد تا بتواند اصل مبلغ وام گرفته‌شده، به همراه کارمزدهایش را به‌راحتی تسویه کند.
www.lotusinvestor.com
خطر واقعی زمانی رخ میدهد که فراخوان مارجین صادر شده باشد. تریدر، در معرض خطر از دست دادن تمام سرمایه‌گذاری اولیه خود قرارگرفته و حتی در شرایطی که فراخوان مارجین به‌موقع صادر نشود تا از ورود تریدر به منطقه ضرر جلوگیری کند، میتواند باعث شود که وی بیش از آنچه که سرمایه‌گذاری کرده است را از دست بدهد. پس معاملات مارجین یکی از معدود روش‌های مبادله است که ممکن است در آن مبلغی را بدهکار شوید که ارزش آن بیشتر از سرمایه اولیه‌تان بوده است. در دنیای قماربازان، این روند به‌عنوان دامنه‌ای از پول‌های قرض داده‌شده با ربا شناخته میشود. وامی با درصد سود بالا که برای اهداف مشکوکی مثل شرط‌بندی با خطر بالا، گرفته میشود. قماربازان امیدوارند مبلغی که برنده خواهند شد، آن وام و درصد ربای وام را پوشش دهد. اگر درنهایت این‌گونه نباشد، زمینه برای ایجاد فیلم‌های کلاسیک مافیایی مناسب خواهد بود.
معاملات ارزهای دیجیتال، به خودی خود کاملاً خطرناک نیستند ولی در حوزه مارجین تریدینگ، هنوز هم خطر از دست دادن سرمایه بسیار بالاست. صرافی‌های بسیاری درنتیجه ارائه خدمات معاملات مارجین، به دستکاری بازار متهم شده‌اند. در پایه این مفهوم، جهش قیمتی وجود دارد. جهش قیمتی زمانی رخ میدهد که تقاضا برای خرید یک ارز دیجیتال بالا بوده و عرضه آن محدود باشد. هنگامی‌که سری متوالی از تقاضا انباشته شود، جهش سریع قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت. این اتفاق باعث خواهد شد که معاملات استقراضی دیگر به موقعیت فراخوان مارجین رسیده، قیمت‌ها بالاتر و بالاتر رفته و جهش‌های قیمتی بیشتری به وجود آید. سر انجام در پایان روز معاملاتی، یک جهش قیمتی باعث نوسانی بزرگ در افزایش قیمت خواهد شد.(معمولا نهنگ ها منجر به این جهش ها و یا ریزش های شدید ناگهانی در بازار میشوند نهنگ ها حکم همان اشخاص حقوقی در بازار بورس را دارند که با حجم نقدینگی بالا میتوانند در یک لحظه با ایجاد هیجان مد نظر خود از بازار سود خود را بدست اورند. در واقع با ورود آنها قیمت ها بصورت ناگهانی بشدت افزایش میبابد و با خروج آنها عکس این اتفاق میفتد. بهرحال نهنگ است و قدرت ایجاد موجی که هر ماهی ریزه رو از بین میبرد)
www.lotusinvestor.com
بنا به گزارشات، برخی از صرافی‌ها در ایجاد این طعمه‌های استاپ-لاس (stop-loss) برای جمع‌آوری کارمزدهای فراخوان مارجین، مشارکت می‌کنند. با این حال، نهنگ‌ها یا همان تریدرهایی که موقعیت‌های ویژه‌ای در بازار ایجاد می‌کنند، اغلب اوقات باعث شرایط بحرانی بازار هستند. برای ایجاد یک جهش قیمتی، نهنگ نیازمند ایجاد موقعیت استقراضی است که به‌اندازه کافی بزرگ باشد تا با به‌کارگیری بخشی از این موقعیت، یک جهش قیمتی را پدید آورد. سپس بقیه موقعیت‌های استقراضی خود را به‌تدریج و با برنامه‌ای مشخص در بازار وارد میکند تا روند صعودی قیمت را حفظ کند. درنتیجه ارز دیجیتال موردنظر شاهد افزایشی مصنوعی در قیمت خود بوده و نهنگ موردنظر، روز معاملاتی خود را که با سود بسیار بالایی به‌دست آمده از بازی دادن موقعیت استقراضی خود تمام میکند.
معرفی بهترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی و مقایسه امکانات آنها با یکدیگر
برای شروع فعالیت و کسب سود از بازار کریپتوکارنسی ها، باید در یک صرافی مطمئن ثبت نام کنید. بهترین صرافی ارز دیجیتال، صرافی است که حجم معاملات بالایی داشته باشد، سرعت انجام معاملات در آن بالا بوده و کارمزدهای مناسبی داشته باشد. محیط معاملاتی کاربرپسند و امنیت بالا دیگر ویژگی هایی هستند که از یک صرافی خوب انتظار می رود.
در این مقاله قصد داریم 5 مورد از بهترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی را به شما معرفی کنیم تا بتوانید با دید بهتری این مسیر را شروع کنید. توجه داشته باشید که لیست صرافی های معرفی شده در این مقاله بر اساس تجربه و رضایت کاربران به دست آمده است. در این بررسی شاخص هایی مثل حجم معاملات، سرعت انجام معامله، پرداخت سریع، کارمزد مناسب، امنیت و … مورد بررسی قرار گرفته اند.
بهترین صرافی ارز دیجیتال چه ویژگی هایی دارد؟
شاید این سوال برایتان پیش آمده باشد که صرافی های ایرانی برای کار در بازار ارزهای دیجیتال مناسب ترند یا صرافی های خارجی؟ برای پاسخ به این سوال باید ببینید که اولویت شما برای انتخاب یک صرافی چه مواردی است. برای مثال اگر جزو آن دسته افرادی هستید که نیاز به پشتیبانی زیادی دارید و به زبان انگلیسی هم تسلطی ندارید، انتخاب یک صرافی ایرانی که بتواند سوالات شما را رفع کند مناسب تر است.
اکثر صرافی های خوب خارجی، دسترسی کاربران ایرانی را به دلیل مشکلات مربوط به تحریم، مسدود کرده اند. این اتفاق باعث شده است که شما برای معاملات خود، نیاز به استفاده از VPN با آی پی ثابت داشته باشید. در غیر این صورت با خطر بلاک شدن داراییتان مواجه می شوید. از طرفی نگه داشتن سرمایه ای زیاد در صرافی که در آن احراز هویت نکرده ایم، ریسک های خاص خود را دارد. بنابراین بهتر است به فعالیت در بهترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی هم فکر کنید.
مهم ترین مشکلی که صرافی های ایرانی دارند حجم معاملات کم، تنوع ارزی کم تر و نداشتن معاملات مارجین می باشد. پس اگر برایتان مهم است که در حالت مارجین و فیوچرز معامله کنید، باید به سراغ صرافی های خارجی بروید.
در صرافی هایی که در این مقاله معرفی می کنیم، شما می توانید در یک بستر حرفه ای، با سایر معامله گران به خرید و فروش ارزهایتان بپردازید.
به طور کلی ویژگی های یک صرافی خوب عبارتند از:
- امنیت بالا (برای بررسی امنیت، باید بررسی کنید که آیا صرافی مورد نظر شما تا به حال هک شده است؟ در صورت به سرقت رفتن ارزها، صرافی خسارت آن را به کاربران پرداخت کرده است؟همچنین بررسی پروتکل های امنیتی صرافی اهمیت زیادی دارد.)
- حجم معاملات بالا
- کارمزد منطقی
- تنوع رمز ارزهای قابل معامله
- دارا بودن اپلیکیشن موبایل
- داشتن رابط کاربرپسند و تجربه کاربری خوب
- شهرت تیم فنی و اعتبار آن ها
- تیم پشتیبانی قوی و پاسخ دهی مناسب
- کیفیت و سرعت ارایه خدمات
- راحتی در ترید انواع ارزها
- مشخص بودن دفتر مرکزی و توانایی ارتباط با آنها
- پایین بودن حداقل مبلغ سفارش
- امکان معامله ارزهای دیجیتال با هم (معامله جفت ارز)
طبیعتا یک صرافی نمی تواند تمام این ویژگی ها را با هم داشته باشد. برای انتخاب یک صرافی خوب، همین که اکثر ویژگی ها را داشته باشد کافی است.
بهترین صرافی ارز دیجیتال در رتبه بندی جهانی
وب سایت CoinMarketCap.com یکی از سایت های مرجع در زمینه ارزهای دیجیتال است. این وب سایت در یک صفحه اختصاصی، رتبه بندی از بهترین صرافی های ارز دیجیتال ارائه داده است. در این دسته بندی، صرافی های مختلف بر اساس فاکتورهای متفاوتی سنجیده شده و امتیاز می گیرند. این لیست بر اساس تغییر فاکتورهای موثر، جابجایی دارد اما در حال حاضر برترین صرافی های ارز دیجیتال به ترتیب زیر می باشند:
- Binance
- FTX
- Coinbase Exchange
- Kraken
- Kucoin
- و…
طبیعی است که اسم صرافی های ایرانی در این لیست وجود نداشته باشد. چرا که صرافی های ایرانی بین المللی نبوده و فقط برای IPهای ایران قابل استفاده اند. از طرفی استفاده از صرافی های خارجی یک محدودیت اساسی برای ایرانی ها دارد و آن این است که طبق قوانین اقتصادی بین الملل، اکثر صرافی های بین المللی، کاربران ایرانی را تحریم کرده و به آن ها اجازه فعالیت نمی دهند.
صرافی نوبیتکس
صرافی نوبیتکس اولین بستر دانش بنیان تبادل رمز ارزها در صرافی های ایرانی است که تأییدیه معاونت فناوری ریاست جمهوری را دریافت کرده است. این صرافی معروف ترین صرافی ارز دیجیتال ایرانی است.
از مهم ترین ویژگی های نوبیتکس می توان به پشتیبانی خوب، حجم مناسب معاملات و دارا بودن اپلیکیشن موبایل اشاره کرد.
کارمزد معاملات در این سایت به صورت درصدی از حجم معامله درخواستی محاسبه می شود. همچنین معاملات به صورت جفت ارز (مثلاً اتریوم در مقابل تتر)، با کارمزدی پایین محاسبه می شود. متاسفانه تعداد ارزهایی که نوبیتکس از آن ها پشتیبانی می کند کم است. این صرافی حدودا 25 مورد از ارزهای برتر بازار را در خود جای داده است.
صرافی ایرانکس بیت
صرافی بایننس چندین سال است که عنوان بهترین صرافی ارز دیجیتال را از آن خود کرده است. این صرافی محیطی حرفه ای داشته و کارمزدهای پایینی دارد. علاوه بر این تنوع آلت کوین ها در این صرافی باعث شده که اکثر کاربران بتوانند ارزهای محبوبشان را معامله کنند. این صرافی از بیش از 300 ارز دیجیتال مختلف پشتیبانی می کند.
با وجود تمام مزیت های بایننس، خوب است بدانید که محیط سایت و اپلیکیشن بایننس برای کاربران مبتدی پیچیده به نظر می رسد. دلیل این موضوع آن است که بایننس از انواع قابلیت ها از جمله سفارشات لیمیت و مارکت، سفارش OCO و امکانات زیاد دیگری بهره می گیرد.
در یک کلام می توان گفت که بایننس آرمان شهری برای معامله گران ارز دیجیتال است اما متاسفانه از سال گذشته بایننس احراز هویت کاربران خود را اجباری کرده است و کاربران ایرانی را تایید نمی کند. بنابراین افرادی که پاسپورت غیرایرانی ندارند و یا از قبل احراز هویت نشده اند، دیگر نمی توانند در این صرافی فعالیت کنند.
شاید خواندن ویژگی های صرافی بایننس شما را مشتاق کرده باشد که تجربه معامله ای سریع در این صرافی را داشته باشید. خوشبختانه صرافی ایرانکس بیت این موضوع را برای کاربران ایرانی ممکن کرده است. شما می توانید با ثبت نام در صرافی ایرانکس بیت، تجربه معامله ای راحت و سریع همچون معامله در بایننس را تجربه کنید.
ایرانکس بیت با اتصال به اردر بوک صرافی بایننس این امکان را به شما می دهد که بدون نیاز به احراز هویت، معاملات خود را به ثبت برسانید. ایرانکس بیت همانند بایننس امکان سفارش گذاری مارکت و لیمیت را فراهم کرده است. همچنین ارزهای موجود در بایننس برای معامله در اختیار شما بوده و در کنار تمام این ویژگی ها، پشتیبانی فارسی و قوی را به شما ارائه می دهد.
صرافی رمزینکس
صرافی رمزینکس در سال 1397 راه اندازی شده و یکی از اولین صرافی های ایرانی برای مبادله مستقیم ارز توسط خریداران و فروشندگان است. این صرافی با همکاری دانشجویان شریف و تهران راه اندازی شده و رفته رفته با افزودن ویژگی های کاربردی بین کاربران ایرانی به محبوبیت رسید.
مهم ترین هدفی که رمزینکس دنبال می کند این است که پلتفرم هم برای کاربران حرفه ای و هم کاربران مبتدی کاربردی باشد. سادگی وب سایت رمزینکس یکی از محاسن اصلی آن می باشد. حداقل مبلغ سفارش گذاری در این صرافی 100 هزار تومان می باشد که مبلغ منطقی است.
در زمان انتشار این مقاله صرافی رمزینکس از 50 رمز ارز پشتیبانی می کند که این عدد نسبت به سایر صرافی های ایرانی بیش تر است. ارائه اپلیکیشن موبایل حرفه ای یکی دیگر از ویژگی های رمزینکس است که مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفته است.
صرافی اکسیر
یکی دیگر از صرافی های خوب ایرانی صرافی EXIR می باشد. این صرافی تقریبا تمام ویژگی های صرافی نوبیتکس را دارد. علاوه بر آن کارمزدهای اکسیر در ۵ سطح مختلف قرار گرفته اند. شما می توانید با افزایش تراکنش ها خود را به سطوح بالاتری برسانید و از تخفیفات تراکنش ها استفاده کنید.
اکسیر ادعا دارد که کیف پول های آنلاین آن از سرویس های شرکت آمازون استفاده می کنند. این کیف پول ها فوق العاده امن هستند و دارای دسترسی چندلایه و محافظت می باشند.
از لحاظ شفافیت عملکردی اکسیر رتبه بسیار خوبی می گیرد. این سایت حتی قسمتی را در نظر گرفته است تا کاربران بتوانند باگ های وب سایت را مطرح کنند تا ایرادات رفع شوند. بزرگترین ایرادی که اکسیر و باقی صرافی های ایرانی دارند، عدم امکان معامله تمامی ارزهای دیجیتال می باشد. تعداد ارزهای قابل معامله اکسیر کمتر از 20 ارز است.
صرافی والکس
صرافی والکس یکی دیگر از صرافی های محبوب ایرانی است که در لیست ما قرار گرفته است. این صرافی از 30 رمز ارز برتر پشتیبانی می کند که نسبت به سایر صرافی های ایرانی نسبتا برابر است. تیم پشتیبانی این صرافی 24 ساعته پاسخگوی کاربران هستند. داشتن اپلیکیشن موبایل و قابلیت معامله بر پایه سه ارز ریال، بیت کوین و تتر، از ویژگی های مثبت این صرافی است. این صرافی امکان تعیین حد ضرر را برای کاربرانش فراهم کرده است که یک ویژگی مثبت محسوب می شود.
جمع بندی
در این مقاله به معرفی پنج مورد از بهترین صرافی های ارز دیجیتال ایرانی پرداختیم. هر یک از این صرافی ها مزایا و معایبی دارند اما در مجموع می توانند نیازهای معامله گران مبتدی تا حرفه ای را رفع کنند. کافی است به تمامی موارد گفته شده مربوط به صرافی ها دقت کنید، به وب سایت آن ها مراجعه کنید و اطلاعات خود را کامل تر کنید.
آموزش استفاده از لوریج در فارکس
معامله‌گران زیادی در بازار فارکس در حال فعالیت هستند بدون آنکه درک درستی از مفاهیم اولیه مارکت مثل مارجین، اهرم یا لوریج (leverage) و استاپ اوت (stop out) داشته باشند. با توجه به نقش مهم و حساسی که لوریج و مارجین در معاملات دارند، ممکن است درک معامله‌گر در بازار فارکس مطابق با واقعیت این مفاهیم نباشد و برای او مشکل ایجاد کند. دانستن صحیح این موارد برای هر معامله گر بسیار مهم است و میتواند در معاملات و موفقیت تریدر کمک زیادی کند.
مفهوم لوریج در فارکس
اهرم یا لوریج ابزاری است که بروکرهای فارکس در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که معامله‌گر بتواند مقادیر بزرگتری از ارز یا سهام را با مقدار کمتری وجه در حساب خود معامله کند.
تعریف کتاب درسی از اهرم، داشتن توانایی کنترل مقدار زیادی پول با استفاده از هیچ یا بسیار کم از پول خود و قرض گرفتن بقیه است. در بازارهای ارز خارجی و به طور کلی در بازارهای مالی، معاملات اهرمی به عنوان عمل استفاده از پول قرض گرفته شده از یک کارگزار فارکس برای افزایش پتانسیل درآمد تعریف میشود.
به بیان ساده‌تر، معاملات اهرمی، که به عنوان معاملات مارجین نیز شناخته میشود، اساساً پول قرضی است که توسط یک کارگزار فارکس برای شرکت در معاملات بالقوه سود بالا در بازار فارکس بدون نیاز به سرمایه‌گذاری بخش عظیمی از سرمایه خود ارائه میشود. ۵۰۰۰۰ دلار برای سرمایه گذاری ۵۰۰۰۰ دلار.
این اهرم ۱:۱ یا بدون اهرم نامیده می شود.
به عنوان مثال وقتی که حساب شما دارای لوریج ۱:۲۰۰ (یک به دویست) باشد، شما میتوانید ۲۰۰ دلار را با پرداخت یک دلار معامله کنید. بنابراین برای معامله یک لات (صد هزار واحد) دلار تنها چطور در حالت مارجین به ترید بپردازیم نیاز است که ۵۰۰ دلار بپردازید. میتوان گفت با لوریج ۱:۲۰۰ قدرت معامله شما در حساب مضربی از ۲۰۰ پیدا میکند.
در مثالی دیگر اگر لوریج حساب شما ۱:۱۰۰ باشد و تصمیم داشته باشید یک معامله ۱۰۰ دلاری انجام دهید، تنها کافی است که در حساب خود یک دلار پول داشته باشید. به بیان دیگر برای انجام یک معامله که نیازمند صد دلار پول هست با یک دلار میتوانید این معامله را انجام دهید. در واقع هر واحد از پول شما در معامله، ضریبی به اندازه مقدار لوریج پیدا میکند. این بدان مفهوم است که شما برای انجام معامله‌ای با حجم یک لات با توجه به اهرم ۱:۱۰۰ باید هزار دلار پول در حساب خود داشته باشید. حال اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد، پول مورد نیاز برای این معامله تنها ۱۰۰ دلار خواهد بود.
حال به طرح یک مساله می‌پردازیم: تصور کنید که شما تصمیم دارید معامله‌ای با حجم ۱۰ لات USD، در حسابی که لوریج آن ۱:۲۰۰ است انجام دهید. چه مقدار دلار در حسابتان برای انجام این معامله لازم دارید؟
بدون احتساب لوریج، هر لات استاندارد برابر با صد هزار دلار میباشد. شما قصد معامله ۱۰ لات را دارید، پس حجم معامله شما ۱۰ ضربدر صد هزار میباشد. یعنی یک ملیون دلار. با لوریج ۱:۲۰۰ باید یک دویستم حجم معامله را تامین کنید. پس ۵۰۰۰ دلار لازم دارید تا ۱۰ لات در این حساب ترید کنید.
زمانی که شما در حال معامله در فارکس هستید، اهرم ۱:۱ ندارید، شما از ۱:۳ تا نسبت اهرم فارکس ۱:۵۰۰ اهرم دارید. اما عوامل مهمی که باید در مورد اهرم در معاملات فارکس بدانید چیست؟
چگونه از لوریج استفاده کنیم
اولین چیزی که باید بدانید این است که چگونه از لوریج در معاملات فارکس استفاده کنید. بیایید اهرم ۱:۱۰۰ را به عنوان مثال در نظر بگیریم. نسبت اهرم فارکس ۱:۱۰۰ به این معنی است که شما میتوانید ارزش فرضی را ۱۰۰ برابر بیشتر از سرمایه در حساب معاملاتی خود معامله کنید. بنابراین اکنون، شما به سادگی پول بیشتری در حساب معاملاتی خود دارید و این توانایی را دارید که اساساً از معاملات ارزی خود استفاده کنید.
به عنوان مثال، برای کنترل موقعیت ۵۰۰۰۰ دلاری، بروکر فارکس شما ۵۰۰ دلار از حساب شما کنار می‌گذارد و شما میتوانید ۵۰۰۰۰ دلار با ۵۰۰ دلار کنترل کنید. این به این معنی است که با نسبت اهرمی ۱:۱۰۰ ، باید مارجین مورد نیاز فقط ۱% را در حساب فارکس خود برآورده کنید.
مفهموم مارجین (Margin)
مارجین مقدار پولی است که برای یک پوزیشن یا معامله مورد نیاز است. مقدار مارجین به کمک لوریج تعیین میشود. اما ابتدا تصور کنیم که لوریجی در کار نیست در واقع حساب شما لوریج ۱:۱ دارد.
فرض کنید که شما یک حساب ۲۰۰۰۰ دلاری دارید و تصمیم دارید ۲۰۰۰ یورو در مقابل دلار آمریکا بخرید. یعنی یک پوزیشن Buy در جفت ارز EURUSD انجام دهید. حال شما چه میزان دلار آمریکا باید بپردازید؟ با فرض اینکه نرخ برابری یورو به دلار برابر ۱.۱۷۵۸ باشد. در واقع چه میزان مارجین برای انجام این معامله در حسابی که لوریج ۱:۱ دارد مورد نیاز است؟
وقتی نرخ برابری در جفت ارز EURUSD برابر ۱.۱۷۵۸ است، یعنی ارزش هر یک یورو برابر ۱.۱۷۵۸ دلار آمریکا میباشد، پس برای خرید ۲۰۰۰ یورو باید ۲۳۵۱ دلار آمریکا بپردازیم (۲۰۰۰*۱.۱۷۵۸=۲۳۵۱).
اگر شما یک پوزیشن خرید ۲۰۰۰ یورویی روی جفت ارز EURUSD بگیرید، مقدار ۲۳۵۱ دلار از موجودی حساب شما بلافاصله در این معامله درگیر میشود که همان میزان مارجین مورد نیاز است.
حال با توجه به اینکه هر لات برابر با ۱۰۰ هزار واحد است، برای اینکه بتوانیم ۲۰۰۰ یورو بخریم باید حجم معامله‌مان را روی ۰.۰۲ لات قرار دهیم ( ۲۰۰۰ = ۱۰۰۰۰۰*۰.۰۲ ). برای خرید این ۲۰۰۰ یورو مقدار ۲۳۵۱ دلار از حساب شما پرداخت میگردد که این مبلغ مارجین نامیده میشود.
حال بیایید مفهوم لوریج را وارد بحث کنیم، فرض کنیم که حساب شما لوریج ۱:۱۰۰ دارد. در این حالت برای خرید همان دو هزرا یورو در مقابل دلار آمریکا که در حالت قبل بررسی کردیم، شما باید یک صدم مقدار پول لازم را پرداخت کنید. یعنی باید ۲۳۵۱ را تقسیم بر صد کنیم که برابر با ۲۳.۵۱ دلار است. به عبارت دیگر مقدار مارجین درگیر ما در این معامله با لوریج ۱:۱۰۰ برابر با ۲۳.۵۱ دلار خواهد بود.
تفاوت مارجین و لوریج
همانطور که گفته شد بالانس مقداری پولی است که در حساب معاملاتی ما وجود دارد و هرگاه یک معامله باز میکنیم مقداری از این پول برای معامله استفاده میشود که به آن مارجین گفته میشود. اما لوریج همان اهرمی است که بروکر در اختیار ما قرار میدهد تا بتوانیم معاملات با حجم بالاتری را با مقدار پول کم انجام دهیم.
استاپ اوت چیست؟
برای اینکه به مفهوم استاپ اوت پی‌ببریم ابتدا باید چند مورد از اصطلاحات بازار را تعریف کنیم.
اولین مورد بالانس (Balance) میباشد، میزان پولی که در حساب معاملاتی ما قرار دارد بالانس گفته میشود. به عنوان مثال اگر شما یک اکانت ۱۰۰۰ دلاری دارید و هیچ پوزیشن بازی هم نداشته باشید، بالانس حساب شما ۱۰۰۰$ خواهد بود.
دومین مورد اکوئیتی (Equity) میباشد. اکوئیتی برابر با بالانس حساب به علاوه مقدار متغیر سود یا ضرر پوزیشن های باز در لحظه میباشد.
اکوئیتی = بالانس + سود یا ضرر متغیر
زمانی که شما هیچ پوزیشن بازی نداشته باشید میزان بالانس و اکوئیتی شما باهم برابر خواهد بود.
سومین مورد مارجین آزاد یا Free margin میباشد. این مقدار برابر با تفاوت مارجین درگیر و اکوئیتی حساب است.
مارجین آزاد = اکوئیتی چطور در حالت مارجین به ترید بپردازیم – مارجین
وقتی که شما هیچ پوزیشن بازی نداشته باشید، هیچ مقدار پولی از حسابتان در مارجین استفاده نشده است. بنابراین همه پولی که در حسابتان دارید آزاد است. تا زمانی که شما هیچ پوزیشنی نداشته باشید. اکوئیتی حساب شما و فری مارجین با بالانس حساب شما برابر است.
اکنون به اصطلاح سطح مارجین یا Margin Level که برای معامله گران بسیار مهم است می‌رسیم، که همان نسبت اکوئیتی به مارجین میباشد (به درصد).
سطح مارجین = ( اکوئیتی تقسیم بر مارجین) × ۱۰۰
توجه داشته باشید که درک مفهوم سطح مارجین یا مارجین لول، بسیار با اهمیت هست. بروکر توسط این معیار تشخیص میدهد که معامله‌گر امکان ترید دارد یا خیر.
تفاوت مارجین کال و استاپ اوت
میتوان گفت اکثر بروکرها سطح صد درصد را برای سطح مارحین در نظر گرفته‌اند. این محدودیت را سطح کال مارجین (Margin Call) نامیده میشود. سطح کال مارجین صد درصد به این معنی است که اگر مارجین لول حساب شما به صد درصد برسد، شما هنوز میتوانید پوزیشن‌هایتان را ببندید، اما نمی‌توانید پوزیشن جدیدی بگیرید.
تا اینجا متوجه شدیم در صورتی که مارجین لول ما به زیر ۱۰۰ درصد برسد حساب ما کال مارجین شده است .حال اگر این مقدار همچنان کاهش یابد و به سطح استاپ اوت تعیین شده توسط بروکر برسد، حساب ما و معاملاتمان استاپ اوت شده و به ترتیب از معامله‌ای که در ضرر بیشتر است بسته میشود.
به عنوان مثال شما یک حساب استاندارد در بروکر آمارکتس دارید و سطح استاپ اوت این حساب برابر با ۲۰% است، به محض اینکه مارجین لول به ۲۰% برسد معاملات شما (از برزگترین پوزیشن به کوچکترین) یکی پس از دیگری بسته میشود.
میزان استاپ اوت هر نوع حسابی را میتوانید در قسمت مشخصات انواع حساب‌ها در بروکر مورد نظر خود ببینید.
بنابراین باید توجه داشت که مفاهیم مارجین، لوریج و استاپ اوت در فارکس بسیار مهم است و معامله‌گران باید همواره با رعایت مدیریت سرمایه و استفاده از اهرم مناسب در معاملاتشان از وقوع کال مارجین و استاپ اوت شدن جلوگیری کنند.
دیدگاه شما