ربات تریدر چطور کار می‌کند؟

ورود عضویت

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر (Trader Bot) چیست؟

به‌جای درگیر کردن ذهن، تلف کردن وقت و انجام دستی معاملات، از ربات‌های تریدر استفاده کنید تا زمانی که خواب هستید، شما را ثروتمند کنند؛ ایده فوق‌العاده‌ای به نظر می‌رسد، اما آیا با یک ربات تریدر واقعاً می‌توان ثروتمند شد؟ پس از مطالعه این مطلب، با ربات تریدر و نحوه کار آن آشنا می‌شوید. همچنین به پاسخ این سوال که آیا سودددهی با ربات معامله‌گر قطعی است یا خیر، می‌رسید. برای نگارش این مطلب، از مقاله‌ای در وب‌سایت کوین تلگراف کمک گرفته شده است.

یک ربات معامله‌گر چیست؟

ربات‌ تریدر یا معامله‌گر، نرم‌افزاری است که معامله‌گر می‌تواند آن را تنظیم کند تا به‌صورت خودکار به خریدوفروش دارایی‌های مختلف بپردازد، بدون این‌که به حضور شخص معامله‌گر نیازی باشد.

ربات‌های تریدر معمولاً برای تشخیص روند و تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه زمانی یک ترید باید انجام شود، از یک سری الگوریتم استفاده می‌کنند.

سال‌هاست که در بازارهای سهام و فارکس از ربات‌ها استفاده می‌شود و حالا پا به عرصه ارزهای دیجیتال هم گذاشته‌اند. در حالی که نوسانات قیمت‌ در بازارهای سنتی معمولاً به نهایت پنج درصد در روز محدود می‌شود، نوسانات قیمت در دنیای ارزهای دیجیتال که البته ۲۴ ساعت شبانه‌روز بازار است، بسیار بالا است و حتی در یک روز به ۵۰ درصد هم می‌رسد. به‌ همین دلیل، ریسک در این بازار بیشتر است و نظارت بیشتری را می‌طلبد.

یک ربات معامله‌گرِ مناسب فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که بتوانند در تمام طول شبانه‌روز حتی زمانی که خواب هستند یا میز کارشان را ترک کرده‌اند، فرصت‌های معاملاتی را از دست ندهند.

با جستجوی عبارت «Trader bot» در گوگل، به صدها نام مختلف از ربات‌های تریدر می‌رسید. بعضی از این ربات‌ها رایگان هستند، اما برخی دیگر بسته به تعداد ویژگی‌ها و خصوصیاتی که کاربر از ربات توقع دارد، به‌صورت ماهیانه هزینه‌های قابل‌توجهی دارند. میزان کارآمد بودن، سطح تحلیل‌هایی که به تریدرها ارائه می‌شود و همچنین تعداد سفارش‌ها عواملی هستند که نشان‌دهنده‌ یک نرم‌افزار ویژه و به‌خصوص‌اند.

فراموش نکنید اغلب ربات‌های تریدر فعلی که به‌صورت رایگان در دسترس هستند، کارایی لازم را ندارند و بیشتر اوقات فقط باعث ضرر معامله‌گر می‌شوند. معامله‌گران حرفه‌ای و بزرگ اغلب از ربات‌های اختصاصی استفاده می‌کنند که به‌دست برنامه‌نویس‌های مجرب توسعه می‌یابند.

وقتی همه‌چیز به خوبی پیش برود، ربات‌ها می‌توانند به تریدرهای ارز دیجیتال کمک کنند که در بحث ترید، در بازار یک سر و گردن از بقیه بالاتر باشند. ربات‌ها می‌توانند معاملات را براساس پارامترهای ورودی توسعه‌دهندگان یا شخص معامله‌گر انجام دهند، یا اینکه از فعالیت‌های تحلیل‌گران و تریدرهای خبره کپی‌برداری کرده و عملکرد آنها را به‌طور کامل بررسی کنند.

ربات‌ها از کجا می‌فهمند که باید چه‌کاری انجام دهند؟

معامله‌گران حرفه‌ای در بازار طبق تحلیل ترید می‌کنند نه احساسات. ربات‌های موجود معمولاً براساس الگوریتم‌هایی که توسط توسعه‌دهندگان آنها پیکربندی شده کار می‌کنند و به این ترتیب، موفقیت آنها وابسته به میزان درک و دانش سازندگان از چگونگی کارکرد بازار است. ربات‌های تریدرِ معمولی برای تریدرهای حرفه‌ای که تفسیرهای به‌خصوص خودشان را از بازار دارند، آزاردهنده هستند، به این خاطر که برخی از بخش‌های نرم‌افزار قابلیت محدودی برای شخصی‌سازی دارند.

ربات‌ها نمی‌توانند مانند انسان‌ها براساس پیش‌بینی خریدی را انجام دهند، آنها خریدها را بر اساس شاخص‌های تکنیکال انجام می‌دهند. به عنوان مثال، می‌توانید مشخص کنید اگر اندیکاتور RSI یک دارایی به زیر ۳۰ رسید، خرید انجام شود. اگر شاخص‌های انتخابی شما یک فرصت خرید را نشان دهد، ربات نیز به‌صورت کورکورانه دستور پیکربندی‌شده را انجام خواهد داد؛ مگر اینکه رباتتان را با یک معامله‌گر حرفه‌ای مرتبط کنید که از کار او کپی کند که به آن کپی تریدینگ هم می‌گویند.

وقتی بحث فروش مطرح می‌شود، با اطمینان از سوددهی موردنظر می‌توان فهمید که زمان فروش فرا رسیده است، یا اینکه در هنگام سقوط بازار توقف ضرر یا حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) مورد نیاز است. توقف ضرر زمانی است که وقتی قیمت دارایی به پایین‌تر از قیمت مشخصی برسند، به‌صورت خودکار به فروش خواهند رسید تا جلوی ضرر بیشتر گرفته شود. این قیمت می‌تواند درصد مشخصی از قیمت اولیه باشد.

مزیت اصلی یک ربات این است که می‌تواند از طریق شاخص‌های حرفه‌ای به جستجوی فرصت‌های جدید بپردازد و به‌صورت همزمان نگاهی قوی و گویا به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده داشته باشد. احساسات و طمع کردن معمولاً جلوی فروش یا خرید به‌موقع از سوی یک معامله‌گر را می‌گیرد و این مشکل با ربات‌ها حل‌شدنی است.

بعضی از ربات‌ها هم با تحلیل فاندامنتال کار می‌کنند که بسیار پیچیده‌تر هستند. این ربات‌ها نسبت به اخبار و رویدادهای عینی در بازار معامله انجام می‌دهند. به عنوان مثال، ETF بیت کوین همیشه به‌عنوان یکی از عوامل صعودی بیت کوین در نظر گرفته می‌شود. پس ربات‌های فاندامنتال در صورت مشاهده خبر پذیرش ETF بیت کوین یا دیگر اخبار ریز و درشت در توییتر و خبرگزاری‌ها، اقدام به معامله می‌کنند. در ۱ آوریل ۲۰۱۹، قیمت بیت کوین به یکباره بیش از ۳۰ درصد رشد کرد. آن روز مصادف بود با روز «دروغ آوریل» که در آن رسانه‌ها اخبار دروغ منتشر می‌کنند. بسیاری از تحلیل‌گران معتقد بودند که یکی از علل اصلی این صعود شدید، خبر تایید ETF بیت کوین بود که توسط نشریه‌‌ فایننس مگنتز (Finance Magnates) منتشر شد. به این ترتیب و طبق این ادعا، ربات‌های معامله‌گر با توجه به این خبر و با توجه به تحلیل احساسات اقدام به خرید گسترده کرده بودند و قیمت را افزایش دادند.

برای استفاده از یک ربات، اولین کاری که باید انجام دهید این است که ربات خودتان را به صرافی که بیش از همه استفاده می‌کنید، متصل کنید.

در بیشتر ربات‌ها، به‌منظور انجام این کار، معمولاً باید کلید API صرافی خودتان را دریافت کنید و به ربات بدهید تا به حساب شما دسترسی پیدا کند. سپس می‌توانید برای ربات مشخص کنید چه زمانی وقت خرید یا فروش کوینی است که شما انتخاب کرده‌اید.

آیا می‌توان به ربات‌های معامله‌گر اعتماد کرد؟

پاسخ کوتاه به این سوال «خیر» است. هیچ تضمینی نیست که اگر از یک ربات استفاده کنید، باعث ضرر شما نشود. در مقطع فعلی، ربات‌های تریدر نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند. اما اگر تمایل به‌ استفاده از ربات‌ها داشتید، حتماً با سرمایه کم آن را امتحان کنید.

لازم است ربات معتبری را پیدا کنید که خطاهای برنامه‌نویسی ندارد و در تمام مواقع آپ‌تایم و فعال باشد. ربات‌ها همچنین باید توأم با ویژگی‌هایی باشند که از کاربران در برابر سقوط‌های ناگوار حفاظت کنند.

همچنین، مواردی گزارش‌شده که در آنها ربات‌های به‌ظاهر قابل‌اعتماد در واقع دام کلاهبرداران بوده‌اند و سرمایه زیادی را به سرقت برده‌اند. همیشه مطمئن شوید از سرویسی استفاده می‌کنید که برای مدت قابل قبولی کار کرده است. با این حال، بازهم ریسک به صفر نمی‌رسد.

در نهایت، لازم است بدانید که از نظر معامله‌گران بزرگ، اگر به‌دنبال یک درآمد ثابت هستید، استفاده صرف از ربات‌ها گزینه مناسبی برای شما نیست. استفاده از ابزارها و سیستم‌های تحلیلی می‌توانند به شما کمک کنند، اما نباید تمام کار را به سیستم‌ها بسپارید.

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی کمک شایانی به توسعه و تکامل ربات‌ها می‌کند، ولی هنوز راه بسیار زیادی تا غلبه تکنولوژی به هوش و غریزه انسان در پیش است.

به نظر نمی‌رسد به‌این زودی‌ها یک ربات بتواند یک تهدید بزرگ برعلیه دنیای ارزهای دیجیتال را تشخیص داده یا اهمیت فناوری‌های در حال ظهور را بفهمد. هرچند باید به این موضوع فکر کنیم که اگر همه افراد از یک نوع استراتژی در ربات‌ها استفاده کنند، دیگر کسی نمی‌تواند در جایگاهی قرار بگیرد که به سوددهی برسد.

جمع‌بندی

ربات‌های تریدر، سایت‌ها یا نرم‌افزارهایی هستند که طبق برنامه‌ریزیِ‌ معامله‌گر می‌توانند بدون نیاز به شخص او، به معامله یک دارایی بپردازند.

این ربات‌ها می‌توانند براساس استراتژی‌های مختلف معامله‌گری، در صورت وقوع شرایط مورد نظر معامله‌گر، به‌صورت خودکار سفارش خرید و فروش ثبت کنند. ربات‌های تریدر به‌دست برنامه‌نویس‌ها ساخته می‌شوند.

یک ربات می‌تواند عمومی یا اختصاصی باشد. اغلب ربات‌های عمومی فعلی کارایی لازم را ندارند و بیشتر اوقات فقط باعث ضرر معامله‌گر می‌شوند. معامله‌گران حرفه‌ای و بزرگ اغلب از ربات‌های اختصاصی استفاده ربات تریدر چطور کار می‌کند؟ می‌کنند.

در مقطع فعلی ربات‌های تریدر هنوز نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند و تکیه کردن کامل به یک ربات منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

شما چه فکر می‌کنید؟ آیا تجربه کار کردن با ربات‌های تریدر را دارید؟ در بخش دیدگاه‌های همین مطلب نظر خود را بنویسید.

ربات تریدر یا معامله گر ارز دیجیتال چیست و چگونه کار می کند؟

یک انسان معمولی نمی‌تواند همیشه آنلاین باشد و بازار را تحت نظر داشته باشد تا بتواند در هر لحظه بهترین معامله ممکن را انجام دهد. به همین دلیل ربات تریدر یا ربات معامله‌گر خلق شد تا این مشکلات را از بین ببرد.در ادامه مقاله به جایگاه ربات‌ها در حوزه بازارهای مالی و معامله‌گری پرداخته می‌شود.

مهم‌ترین ویژگی بازار ارزها نوسانات آن‌هاست. قیمت این ارزها حتی در عرض چند دقیقه هم ممکن است تغییرات بسیار زیادی داشته باشد و تریدرها می‌توانند معاملات را در سراسر دنیا و هر زمانی که دوست داشته باشند، انجام دهند. همین موارد سبب شده که تأثیر انسان‌ها در معامله ارزها به‌شدت زیر سؤال برود. معمولاً انسان‌ها نمی‌توانند به‌سرعت به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند و همین موضوع سبب خواهد شد ضررهای بسیاری به برخی معامله‌گرها تحمیل شود. یک انسان معمولی نمی‌تواند همیشه آنلاین باشد و بازار را تحت نظر داشته باشد تا بتواند در هر لحظه بهترین معامله ممکن را انجام دهد. به همین دلیل ربات تریدر یا ربات معامله‌گر خلق شد تا این مشکلات را از بین ببرد. همچنین نیاز به تحلیل حجم عظیمی از اطلاعات که در نمودار یا دیتای آنچین وجود دارد، اهمیت ربات‌ها در بازارهای مالی و به‌ویژه بازار ارزها را افزایش می‌دهد؛ از این‌رو در ادامه به جایگاه ربات‌ها در حوزه بازارهای مالی و معامله‌گری پرداخته می‌شود.

فهرست این مقاله

با ربات تریدر یا ربات معامله گر آشنا شویم

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد. به‌صورت نرمال شما باید همیشه به معاملات بازار توجه کنید تا بتوانید در بهترین زمان خرید/ فروش انجام دهید و سود کافی را از بازار ارز کسب کنید. ربات تریدر می‌تواند به‌صورت خودکار آنالیز و تحلیل بازار را برای شما انجام دهد. این ربات‌ها اطلاعات مربوط به بازار را جمع‌آوری کرده، آن‌ها را تحلیل می‌کنند، خطرات احتمالی بازار را محاسبه کرده و درنهایت خرید یا فروش را انجام می‌دهند.

استفاده از ربات تریدر مثل این است که یک فرد متخصص را استخدام کنید تا معاملات روزمره را برای شما انجام دهد و خودتان هم کافی است بنشینید و سود کسب‌شده را جمع‌آوری کنید؛ برای مثال می‌توانید یک ربات معامله‌گر را به‌شکلی تنظیم کنید که پس از پایین آمدن قیمت بیت کوین از یک محدوده مشخص برای شما بیت کوین بیشتری بخرد. ربات تریدر سبب صرفه‌جویی در زمان شما خواهد شد و هزینه آن نیز در مقایسه با استخدام متخصص انسانی منطقی‌تر است. البته این مهم به این معنا نیست که ربات‌ها عاری از هرگونه ربات تریدر چطور کار می‌کند؟ خطایی هستند؛ درواقع این نرم‌افزارهای کامپیوتری تنها وظایفی را که از پیش برای آن‌ها طراحی شده است انجام می‌دهند و سیستم معاملاتی طراحی‌شده برای آن‌ها را اجرا می‌کنند؛ بنابراین این سیستم‌های معاملاتی مانند تمام سیستم‌های معاملاتی انسانی همواره با ضریبی از خطا همراه هستند.

ربات تریدر چطور کار می کند؟

معامله‌گرها به‌دنبال ربات‌هایی هستند که استفاده از آن‌ها کاربردی‌تر باشد و بتواند معاملات را با کیفیت بیشتری برای آن‌ها انجام دهد. بیشتر ربات‌ها با کارمزد کار می‌کنند و برخی اوقات ممکن است این کارمزد بسیار زیاد باشد. همچنین برخی ربات‌ها نیز ممکن است به سخت‌افزار و نرم‌افزار مشخصی برای کارکردن نیاز داشته باشند و شما نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار باید نحوه کار با آن را بلد باشید تا بتوانید بیشترین استفاده ممکن را از ربات موردنظر ببرید؛ برای مثال باید داخل صرافی‌های معرفی‌شده توسط ربات ثبت‌نام کنید و مقدار کافی هم ارز داخل آن‌ها سرمایه‌گذاری نمایید. در بیشتر مواقع نیز باید تصمیم‌گیری‌های مختلفی مثل زمان خرید و فروش را خودتان انجام دهید. در صورتی که می‌خواهید بدون صرف زمان و تلاش کافی، با استفاده از ربات تریدر یک‌شبه پولدار شوید، این ربات‌ها برای شما مناسب نیستند.

اجزای اصلی ربات تریدر

معمولاً ربات‌های تریدر سه کامپوننت ضروری دارند:

آنالیز داده های بازار

این ماژول داده‌های خام بازار را از سورس‌های مختلفی دریافت می‌کند، آن‌ها را تحلیل کرده و درمورد خرید یا فروش یک سرمایه خاص تصمیم‌گیری می‌کند. بیشتر ربات‌ها نیز به کاربر این امکان را می‌دهند تا تصمیم بگیرد کدام داده‌ها باید تحلیل شوند.

پیش بینی ریسک بازار

این ماژول نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده یک ربات تریدر است. مانند ماژول قبلی، ماژول پیش‌بینی ریسک هم از اطلاعات بازار برای محاسبه و پیش‌بینی ریسک استفاده می‌کند و براساس این اطلاعات تصمیم می‌گیرد که روی چه ارزهایی و چه مقدار سرمایه‌گذاری کند.

خرید/ فروش

با استفاده از API صرافی‌های مختلف، این ماژول خرید و فروش ارزها را در زمان مناسب انجام می‌دهد. برخی اوقات ممکن است نیاز داشته باشید به‌صورت گروهی و تحت شرایط خاصی، ارزهای خودتان را بفروشید، اما برخی اوقات خرید فوری ممکن است بهترین گزینه در اختیار شما باشد. ماژول خرید/ فروش وظیفه تصمیم‌گیری در این مورد خاص را بر عهده دارد.

انواع ربات تریدر

ربات معامله‌گر انواع مختلفی دارد و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها ربات‌های آربیتراژ است. این نوع ربات قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و براساس آن‌ها خرید و فروش انجام می‌دهد تا بتوانید از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را ببرید. به دلیل اینکه قیمت یک رمزارز ممکن است از یک صرافی تا صرافی دیگر تفاوت زیادی داشته باشد، ربات‌هایی که با سرعت بالایی عمل کنند، می‌توانند سود زیادی را برای شما داشته باشند. برخی دیگر از ربات‌های تریدر از داده‌های تاریخی برای تست استراتژی‌های مختلف استفاده کرده و به‌عنوان یک دستیار برای معامله‌گر عمل می‌کنند. همچنین برخی دیگر از ربات‌های تریدر معاملات را براساس برخی سیگنال‌های خاص مانند حجم معاملات یا قیمت انجام می‌دهند و می‌توانند سود زیادی از این روش کسب کنند. گفتنی است کارکرد ربات‌ها در بازارهای مالی به تحلیل و معامله براساس استراتژی‌ها نیست، بسیاری از این ربات‌ها در راستای اجرای دستورات معاملاتی ما در زمان‌ها و اکانت‌های مختلف طراحی شده‌اند.

مزایا و معایب ربات‌های تریدر

در ادامه برخی از مزایا و معایب ربات تریدر را مشاهده می‌کنید:

مزایا

قدرت بیشتر: داده‌هایی که یک انسان می‌تواند در بازه زمانی مشخصی پردازش کند، محدود است. حتی در صورتی که بتوانید تمامی داده‌های موجود را هم تحلیل کنید، تصمیم‌گیری براساس آن‌ها خیلی سخت خواهد بود، اما یک ربات معامله‌گر می‌تواند به‌راحتی حجم زیادی از داده‌ها را پردازش کند و به یک نتیجه مشخص برسد. بهره‌وری بالا: معامله ارز با استفاده از ربات تریدر همیشه بهره‌وری بسیار بیشتری را برای سرمایه‌گذار دارد. در این روش نیازی نیست نگران تأخیر یا خطای انسانی باشد و تا زمانی که بتواند داده‌های ضروری را دریافت کند، می‌تواند معاملات را با سود بیشتری برای شما انجام دهد. همچنین این ربات‌ها می‌توانند ۲۴ ساعته فعالیت کنند. نبود احساسات: ربات معامله‌گر همه تصمیم‌گیری‌های ضروری را براساس داده‌های دریافتی انجام می‌دهد و برخلاف انسان ترس و طمع در ساختار آن‌ها وجود ندارد. معامله‌گران با تجربه می‌توانند تصمیم‌های خودشان را بیشتر براساس منطق بگیرند تا احساسات، اما همه این‌طور نیستند و به‌ویژه در افراد تازه‌کار ممکن است احساسات بر منطق غلبه کند. چنین موضوعی برای ربات‌ها وجود ندارد و احساسات به‌صورت کامل از معادله حذف می‌شود. به‌جرئت می‌توان گفت نبود احساسات در معاملات ربات‌ها مهم‌ترین تفاوت و مزیت معاملات الگوریتمی با معاملات انسانی است.

معایب

ربات‌های معامله‌گر در بازارهای غیرقابل پیش‌بینی به‌هیچ‌عنوان مطمئن نیستند. برخی شرایط اضطراری مانند همه‌گیری ویروس کرونا ممکن است بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر غیرمنتظره‌ای داشته باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند این رویدادها چه تأثیری بر اقتصاد خواهند داشت. در این شرایط برای کسب سود از بازار، به یک استراتژی روان‌شناسی نیاز دارید، اما از آنجا که ربات‌های معامله‌گر چنین توانایی را ندارند، باید در این شرایط به احساسات خودتان اعتماد کنید.

خطاهای برنامه‌نویسی نیز یکی دیگر از نقاط ضعف یک ربات تریدر به شمار می‌رود. شما هنگام تنظیم عملکرد و فعالیت‌های ربات باید خیلی محتاط باشید و اگر از صفر ربات معامله‌گر خودتان را تنظیم می‌کنید، باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشید و بدانید که ربات تریدر تنها برای کسب سودهای مرزی کاربرد دارد و شما باید درک عمیقی از بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید تا بتوانید از ربات‌های تریدر استفاده کنید.

همچنین به عقیده بسیاری از فعالان و نظریه‌پردازان، بازار یک موجود زنده است؛ چراکه آنچه حرکات قیمت را ممکن می‌کند، فعل و انفعالات گروهی از انسان‌هاست؛ همان‌گونه که پیش‌بینی دقیقی از رفتار انسان‌ها در آینده دور و نزدیک کار بسیار دشواری به نظر می‌آید، پیش‌بینی دقیق بازارهای مالی با توجه به عوامل گسترده‌ای که بر آن مؤثر است نیز هنوز صد درصد ممکن نشده است؛ از این‌رو ربات‌ها نیز نمی‌توانند به‌صورت کامل به پیش‌بینی بازار بپردازند و تنها اجراکننده دستورات از پیش ‌طراحی شده هستند و هنوز قادر به بررسی تمام عوامل مؤثر بر بازار نیستند.

۵ تا از بهترین ربات های تریدر ارز دیجیتال

۱. Pionex

Pionex یکی از بهترین صرافی‌های دنیاست که ۱۲ ربات تریدر کاملاً رایگان دارد. با استفاده از این ربات‌ها می‌توانید معاملات ارز را به‌صورت کاملاً خودکار انجام دهید و نیازی نیست همیشه بازار را تحت نظر داشته باشید. می‌توانید نقدینگی لازم برای فعالیت این ربات را در صرافی‌های بایننس و هوبی سرمایه‌گذاری کنید. همچنین یکی از بزرگ‌ترین کارگذارهای بایننس شناخته شده است.

مزایا

دارای بیش از ۱۲ ربات معامله‌گر رایگان برای سرمایه‌گذارهای خرد کمترین کارمزد معامله در مقایسه با ربات‌های دیگر امکان خرید با کمترین قیمت و فروش با بالاترین قیمت در محدوده قیمتی خاص امکان تنظیم اهرم‌های ۵x امکان استفاده از ربات آربیتراژ برای کسب درآمد ثابت امکان تنظیم Stop-loss، Take Profit و…

۲. Cryptohopper

Cryptohopper نیز یکی از بهترین ربات‌های تریدر دنیاست که با استفاده از آن می‌توانید تمامی اکانت‌های خودتان در صرافی‌های مختلف را یکجا مدیریت کنید. در این ربات، امکان معامله بیت کوین، لایت کوین، اتریوم و… وجود دارد و می‌توانید تحلیل تکنیکال اختصاصی خودتان را نیز در اختیار آن قرار دهید یا از استراتژی و تمپلیت‌های آماده برای آن استفاده کنید.

۳. Bitsgap

با استفاده از ربات تریدر بیتزگپ می‌توانید به‌راحتی دارایی‌های خودتان را مدیریت کنید. این ربات تریدر می‌تواند بیش از ۱۰ هزار جفت معاملاتی را آنالیز کند و ارزهایی که بیشترین پتانسیل ممکن را در زمان کم دارند، شناسایی می‌کند. همچنین تنها با چند کلیک ساده می‌توانید استراتژی اختصاصی خودتان را هم به ربات اضافه کنید.

۴. Coinrule

Coinrule یک پلتفرم معاملاتی خودکار است که از طریق آن می‌توانید در صرافی‌های معروفی مثل بایننس، کراکن، کوین بیس پرو و… به معامله بپردازید. این ربات تریدر بیش از ۱۳۰ تمپلیت و استراتژی از پیش تعریف شده دارد و می‌توانید از طریق آن عملکرد ربات روی داده‌های قدیمی را بسنجید و یا قوانین اختصاصی خودتان را برای معاملات تنظیم کنید.

۵. Trality

اگر می‌خواهید ۲۴ ساعته به معامله ارزهای دیجیتال بپردازید و در عین حال وقت کافی را هم برای این کار ندارید، Trality بهترین ربات معامله‌گر موجود در بازار برای شماست. این ربات تریدر ابزارهای متنوعی را در اختیار شما قرار می‌دهد و معاملات از طریق یک الگوریتم خلاقانه و فوق دقیق انجام می‌شوند.

ربات‌ها یا انسان ها؛ کدام موفق تر هستند؟

ربات‌های تریدر از انسان‌ها مطمئن‌تر هستند؛ زیرا استرس و احساسات انسانی را به‌صورت کامل از روند معامله حذف می‌کنند. با استفاده از ربات تریدر حتی زمانی که خواب باشید، می‌توانید بهترین تصمیم ممکن را بگیرید، اما این موضوع لزوماً به این ربات تریدر چطور کار می‌کند؟ معنا نیست که ربات‌ها عملکرد بهتری در مقایسه با انسان‌ها دارند. اگر تازه‌کار هستید، به‌هیچ‌عنوان نباید به سراغ بات‌های رایگان بروید؛ زیرا این نوع ربات ممکن است تمام سرمایه شما را به خطر بیندازد. در ابتدای کار بهتر است از ربات‌های لایسنس‌دار و تأییدشده استفاده کنید و همچنین باید درک کافی از ساختار بازار داشته باشید. با وجود این اگر دانش کافی را در زمینه ساختار بازار داشته باشید و بتوانید بهترین ربات ممکن را انتخاب کنید، ربات تریدر عملکرد بسیار بهتری در مقایسه با انسان خواهد داشت. ربات‌های امروزی عملکرد هوشمندانه‌تری از ربات‌های قدیمی‌تر دارند و درصورت استفاده از آن‌ها می‌توانید با صرف کمترین هزینه و زمان ممکن بیشترین سود را کسب کنید.

سخن پایانی

ربات تریدر به رباتی گفته می‌شود که می‌تواند با تحلیل داده‌های خام بازار، بهترین تصمیم ممکن را بگیرد که درنهایت به کسب سود بیشتر برای سرمایه‌گذار منتهی خواهد شد. ربات‌ها با حذف احساسات و ترس و طمع می‌توانند منطقی‌ترین تصمیم را در بهترین زمان ممکن بگیرند و با عملکرد سریع خود سبب می‌شوند از زیان‌های سنگین برای شما جلوگیری شود.

سوالات متداول

ربات تریدر چیست؟

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات ارز است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد. این ربات‌ها اطلاعات مربوط به بازار را جمع‌آوری و آن‌ها را تحلیل می‌کنند. همچنین خطرات احتمالی بازار را محاسبه می‌کنند و درنهایت عمل خرید یا فروش را انجام می‌دهند.

انواع ربات ربات تریدر چطور کار می‌کند؟ معامله‌گر چیست؟

ربات معامله‌گر انواع مختلفی دارد و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها ربات‌های آربیتراژ است. این نوع ربات قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و براساس آن‌ها خرید و فروش می‌کند تا بتوانید از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را ببرید. برخی دیگر از ربات‌های تریدر از داده‌های تاریخی برای تست استراتژی‌های مختلف استفاده می‌کنند و به‌عنوان یک دستیار برای معامله‌گر عمل خواهند کرد. همچنین برخی دیگر از ربات‌های تریدر معاملات را براساس برخی سیگنال‌های خاص مثل حجم معاملات یا قیمت انجام می‌دهند و می‌توانند سود فراوانی از این روش کسب کنند.

نقطه ضعف ربات تریدر چیست؟

ربات‌های معامله‌گر در بازارهای پیش‌بینی‌ناپذیر به‌هیچ‌عنوان مطمئن نیستند. برخی شرایط اضطراری مانند همه‌گیری ویروس کرونا ممکن است بر بازار ارز تأثیر غیرمنتظره‌ای داشته باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که این رویدادها چه تأثیری بر اقتصاد خواهند داشت. در این شرایط برای کسب سود از بازار، به یک استراتژی روان‌شناسی نیاز خواهید داشت.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

.tg .tg td />.tg th
.tg .tg-0lax

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
تبدیل	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

“ربات‌های معامله‌گر ؛ وسیله‌ای برای سود کردن بدون انجام هیچ کاری” آیا این جمله حقیقت دارد؟!

ربات معامله‌گر یا اکسپرت معاملاتی چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟ آیا می‌توان از ربات‌های معامله‌گر استفاده کرد و با کمترین زحمت و بدون هیچ نگرانی‌ای به یک تریدر موفق و سود‌ساز در بازار‌های مالی تبدیل شد؟ آیا امکان دارد که ربات های معامله‌گر ، کلاهبردار باشند و سرمایه افراد را سرقت کنند؟ربات‌های معامله‌گر چه انواعی دارند و برای انجام چه کا‌رهایی می‌توان از آنها استفاده کرد؟ شما بعد از مطالعه این مقاله می‌توانید تصمیمی درست و منطقی بگیرید که آیا واگذارکردن مدیریت و مسئولیت معاملاتتان به یک اکسپرت معاملاتی ارزش ریسک کردن دارد یا خیر.

ربات معامله‌گر یا اکسپرت معاملاتی چیست؟

ربات‌های معامله‌گر ، نرم‌افزارهایی هستند که با استخراج و آنالیز اطلاعات مربوط به تحلیل تکنیکال بازار‌های مالی ، وظیفه انجام معاملات اشخاصی که از این ربات‌ها استفاده می‌کنند را به عهده ‌میگیرند و انجام می‌دهند. کارایی و سوددهی ربات‌های معامله‌گر تا حد زیادی به میزان آگاهی و درک کسانی ربات تریدر چطور کار می‌کند؟ که مسئولیت برنامه‌نویسی این ربات‌ها را می‌پذیرند از بازار بستگی دارد.

مزایا و معایب ربات‌های معامله‌گر

خستگی ناپذیر و 24 ساعته بودن

تفاوت مهم و اصلی ربات‌های معامله‌گر با انسان‌ها در خستگی ناپذیر بودن آنهاست. این ربات‌ها می‌توانند 24 ساعته و بدون ذره‌ای خستگی به صورت شبانه روزی تمامی فرصت‌های موجود در بازار‌ مالی که در آن فعالیت می‌کنند را بررسی کرده و در صورت وجود فرصت‌های مناسب از آنها استفاده کنند.

احساساتی عمل نکردن

یکی از مشکلات و چالش‌های اکثر فعالان بازارهای مالی مانند بازار رمز ارزها، فارکس ، بازار بورس اوراق بهادار و… احساسی عمل کردن آنها هنگام انجام معاملات است که می‌تواند موجب ضرر های سنگین و جبران ناپذیر برای سرمایه این افراد بشود. استفاده از ربات‌های معامله‌گر این مشکل را برطرف کرده زیرا این نرم‌افزارها درکی از شرایط احساسی حاکم در بازار ندارند.

انجام معاملات فقط بر اساس تحلیل تکنیکال

ربات‌های معامله‌گر تمامی معالات را بر اساس سیگنال‌های نقاط ورود ،نقطه خروج ، اندیکاتورها ، اسیلاتورها(برای مطالعه بیشتر درباره اینکه اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد اینجا کلیک کنید) و… که از تحلیل تکنیکال بازار بدست می‌آوردند ، انجام می‌دهند. این یکی از نقاط ضعف ربات‌های معامله‌گر است زیرا آنها نسبت به اخبار بازار هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند ، حال آنکه اخبار و توییت‌های معتبر می‌توانند تاثیرات مهمی در بازار داشته باشند.

ریسک‌پذیری بالا

انجام معاملات به وسیله ربات‌های معامله‌گر به دو دلیل از ریسک بالایی برخوردار است ؛اول آنکه احتمال ربات تریدر چطور کار می‌کند؟ اینکه این ربات‌ها در قالب پروژه‌‌های کلاهبرداری یا طرح پانزی (برای مطالعه بیشتر درباره طرح پانزی اینجا کلیک کنید) ارائه شوند وجود دارد. دوم آنکه در صورتی که شما نظارت مستمر بر عملکرد این ربات‌ها نداشته باشید ممکن است به این دلیل که ربات درکی از اخبار بازار ندارد و یا به دلیل نوسانات شدید بازارهایی مانند بازار رمز ارزها، معاملات شما را در جهت غلطی ببندد و سرمایه شما را نابود کند.

آیا ممکن است به وسیله ربات‌های معامله‌گر(اکسپرت‌های معاملاتی) با کمترین زحمت به یک تریدر موفق تبدیل شد؟

احتمالا تا به حال این جمله را شنیده‌اید که “برای بدست آوردن یک چیز ارزشمند ، باید چیزی با همان ارزش را از دست بدهید”. طبیعتا تبدیل شدن به یک تریدر یا سرمایه‌گذار موفق و سودساز در گرو تلاش و کسب دانش کافی درباره بازار مورد هدف برای سرمایه‌گذاری و آگاهی از ویژگی های آن است.پس پاسخ این سوال که آیا فقط به وسیله یک ربات معامله‌گر ربات تریدر چطور کار می‌کند؟ می‌توان ، با زحمت کم ، سود های دلچسب بدست آورد ، مشخصا “خیر” است.البته اگر شما با یک تریدر حرفه‌ای در ارتباط باشید ، می‌توانید ربات‌ معامله‌گر خود را طوری تنظیم کنید که عینا معاملاتی او را برای شما انجام دهد.

چقدر احتمال دارد ربات‌های معامله‌گر ، کلاهبردار باشند؟

متاسفانه امروزه بسیاری از افراد سودجو و کلاهبردار ، در حال سوءاستفاده از کم آگاهی و زود‌باوری گروهی از سرمایه‌گذاران هستند که با وجود تمام هشدارها نسبت به پر‌ریسک بودن بعضی از بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال ، در حال استفاده از انواع پلتفرم‌های موجود در این حوزه هستند و به انجام معاملات مشغولند.

در صورت استفاده از ربات‌های معامله‌گر حتما با سرمایه‌های کم از آنها استفاده کنید و مطمئن شوید که اشخاص دیگری هم از آن استفاده می‌کنند ؛ هر چند باز هم ریسک استفاده از این ربات ها را به صفر نمی‌رساند.

ربات‌های معامله‌گر چه انواعی دارند و چگونه می‌توانیم از آنها استفاده کنیم؟

ربات‌های معامله‌گر به دو دسته اتوماتیک و نیمه‌اتوماتیک تقسیم‌بندی می‌شوند:

در صورتی که مایل باشید از ربات‌های اتوماتیک استفاده کنید ، کافی است کلید API خود را از صرافی‌ای که در آن حساب کاربری دارید دریافت کنید و آن را به ربات بدهید، پس از تعیین کارهایی که می‌خواهید ربات ‌معامله‌گر برای شما انجام دهند ، ربات معامله‌گر روی حساب شما فعال می‌شود.طریقه فعال سازی حالت نیمه‌اتوماتیک نیز به همین روش است ولی درحالت نیمه‌اتوماتیک ، ربات برای شما معامله‌ای انجام نمی‌دهد.انجام و ورود به معاملات در حالت نیمه اتوماتیک فقط از طرف خودتان انجام می‌شود.

سخن پایانی درباره ربات‌های ‌معامله‌گر

در عصر تکنولوژی هر روزه فناور‌ی‌های جدیدی در اختیار بشر قرار می‌گیرد ؛ اینبار فناوری ربات‌های معامله‌گر به کمک انسان‌ها آمده تا باری را از روی دوش سرمایه‌گذاران بردارد و به صورت خودکار با توجه به پارامترهایی از تحلیل تکنیکال هر بازار مالی ، وظیفه انجام معاملات آنها را بر عهده بگیرند.خستگی‌ناپذیر بودن و احساساتی عمل نکردن از جمله مزیت‌های ربات‌های معامله‌گر نسبت به انسان‌ها است ؛ در مقابل درک نکردن اخبار مربوط به هر بازار مالی و امکان کلاهبرداری این ربات‌ها از جمله معایب‌ آنها به حساب ‌می‌آید.در صورت تمایل به استفاده از ربات‌های معامله‌گر ، در ابتدا با سرمایه‌های کم از آنها استفاده کنید.

ربات تریدر چیست؟ (Trader Bot) معرفی بهترین ربات معامله‌گر ارز دیجیتال

شاید بتوان گفت که بارز‌ترین مشخصه بازار ارزهای دیجیتال نوسانات شدید آن است. قیمت این سرمایه‌های دیجیتالی ممکن است طی چند دقیقه چند درصد تغییر کند. سرمایه‌گذاران در هرکجای جهان و در هر ساعتی از شبانه روز می‌توانند وارد معاملات ارزهای دیجیتال شوند. ترکیب این دو موضوع باعث شده توانایی انسان در تحلیل و اقدام به خرید و فروش در مقابل سرعت و گستردگی بازار ناکافی باشد. به همین خاطر شاید بتوان گفت که موفقیت یک معامله‌گر حرفه‌ای نیز با چنین عواملی محدود خواهد شد.

در بسیاری از مواقع سرعت سرمایه‌گذاران برای واکنش سریع به تغییر قیمتی، کم است و همین امر سبب شده بازدهی بهینه را از دست بدهند. در واقع معامله‌گران نمی‌توانند به سرعت تحلیل کرده، موقعیت معامله را شناسایی کنند و وارد آن شوند. هرچند این کار روزانه بارها تکرار می‌شود اما نکته کلیدی آن است که با سرعت عملکرد بالاتر قطعا بازدهی نیز افزایش می‌یابد. در واقع برای از دست ندادن موقعیت‌های مناسب باید بتوانید در تمام طول شبانه روز بازار را دنبال کنید (طبیعتا این امر ناممکن است). در چنین مواقعی است که پای ربات‌ تریدر به میان می‌آید. ربات‌های تریدر و معامله‌گر الگوریتم‌های طراحی شده‌ای هستند که می‌توانند تمام وظایف یک معامله‌گر حرفه‌ای را با سرعت بسیار بالاتری اجرایی کنند.

ربات‌ معامله‌گر ارز دیجیتال چیست؟

ربات‌ معامله‌گر ارز دیجیتال مجموعه‌ای از برنامه‌ها و الگوریتم‌هایی است که در راستای اجرای خودکار معاملات رمز ارزها طراحی شده‌اند. البته باید این نکته را نیز در نظر گرفت که این ربات‌ها فرآیند معاملات را بر اساس استراتژی‌های تجاری شما اجرا می‌کنند. به طور معمول سرمایه‌گذار یا معامله‌گر روند بازار را دنبال می‌کند، حرکات قیمتی را ارزیابی می‌کند و در نهایت تصمیم می‌گیرد که ارز دیجیتال مورد نظرش در چه زمانی و به چه مقداری مبادله کند. ربات‌ تریدر با بهره‌گیری از تکنولوژی هوش مصنوعی، کل فرآیند جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل وضعیت بازار و یافتن موقعیت‌های مناسب خرید یا فروش را به شکل خودکار انجام می‌دهد.

استفاده از ربات‌ تریدر ارز دیجیتال مانند استخدام یک معامله‌گر حرفه‌ای است. شما می‌توانید پس از تنظیم ربات معامله‌گر با توجه به الگوهای تجاری و میزان ریسک مورد نظرتان، صرفا بر فرآیند معامله‌گری و کسب سود نظارت کنید. به عنوان نمونه می‌توانید به ربات تریدر خود بگویید وقتی قیمت بیت کوین از حد مشخصی کمتر شد، طی چند مرحله اقدام به خرید بیت کوین کند. این ربات‌ها می‌توانند تا حد قابل توجهی در زمان صرفه‌جویی کنند و از نیروی انسانی به مراتب ارزان‌تر هستند.

ربات‌ تریدر چگونه کار می‌کند؟

سرمایه‌گذاران معمولا برای انتخاب ربات تریدر تحقیقات بسیاری انجام می‌‌دهند و در نهایت رباتی را انتخاب می‌کنند که با اهداف تجاری آن‌ها سازگار باشد. پس از انتخاب ربات معامله‌گر الگوریتم این ربات از توسعه‌دهنده و طراح آن دریافت می‌شود. برای استفاده از برخی ربات‌ها باید کارمزد پرداخت کنید و در برخی موارد کامزد دریافتی با توجه به عملکرد و بازده ربات تریدر بالا می‌رود. ربات‌ها انواع و اقسام مختلفی دارند و ممکن است اجرای آن‌ها نیازمند نرم‌افزار یا سخت‌افزار خاصی باشد. برای انتخاب هر کدام از این ویژگی‌ها، سرمایه‌گذار باید به امکانات و اهداف تجاری خود آگاه باشد و بر اساس آن‌ها بهترین و موثرترین ربات تریدر را برای خود انتخاب کند.

باید بدانید که ربات‌های معامله‌گر مسیر یک‌ شبه ثروتمند شدن، نیستند! اگر آگاهی کافی از حوزه تجارت ارزهای دیجیتال نداشته باشید، حتی با وجود ربات‌ها باز هم ریسک سرمایه‌گذاری کاهش نمی‌‌یابد. در بسیاری از ربات‌ها استراتژی‌های انتخابی شما در میزان بازدهی و ریسک سرمایه‌گذاری موثرند.

به طور کلی اکثر ربات‌های تریدر مزیت‌های زیر را شامل می‌شوند:

تحلیل اطلاعات بازار: اکثر ربات‌های تریدر اطلاعات مربوط به بازار یک ارز دیجیتال دلخواه را جمع‌آوری کرده و مورد ارزیابی قرار می‌دهند. این ارزیابی به واسطه مجموعه تکنیک‌های تحلیلی صورت ‌می‌گیرد. در نهایت ربات‌ها با توجه به نتایج این تحلیل، موضع خرید یا فروش، و زمان ورود به معامله را مشخص می‌کنند. بسیاری از ربات‌های معامله‌گر ارز دیجیتال این امکان را دراختیار کاربر قرار می‌دهند که اطلاعات ورودی برای تحلیل بازار را با توجه به اهداف تجاری خود مشخص کنند.

پیش‌بینی ریسک سرمایه‌گذاری: اکثر ربات‌های تریدر ارز دیجیتال، دارای قابلیت محاسبه ریسک هستند. این ربات‌ها با توجه به اطلاعاتی که از بازار جمع‌آوری می‌کنند می‌توانند درصد ریسک یک معامله یا یک استراتژی معاملاتی را محاسبه کرده و در اختیار کاربران قرار دهند.

خرید و فروش سرمایه‌ها: قطعا یکی از کاربردهای اساسی ربات‌های معاملاتی، ثبت و اجرای معاملات بر اساس الگوها و تحلیل‌ها است. ربات‌ تریدر این کار را از طریق APIها صورت می‌دهد. این امکان به کاربران اطمینان می‌دهد که در هر شرایطی معاملات به شکل خودکار در حال اجرا است.

انواع ربات‌ تریدر

ربات‌های معاملاتی نیز انواع مختلفی دارند. یکی از محبوب‌ترین ربات‌های ترید، ربات آربیتراژ (Arbitrage) است. ربات‌های آربیتراژ ارز‌ دیجیتال، قیمت رمز ارزها را در صرافی‌های مختلف دنبال می‌کنند و با توجه به اختلاف قیمت آن‌ها، تبادلاتی را صورت می‌دهند که منجر به کسب سود شود. ار آنجایی که ممکن است لحظاتی قیمت یک سرمایه در صرافی‌های مختلف متفاوت باشد، ربات آربیتراژ به سرعت از این موقعیت استفاده کرده و قبل از تغییر قیمت با ربات تریدر چطور کار می‌کند؟ انجام مبادله، سرمایه شما را افزایش خواهد شد.

برخی از ربات‌های معاملاتی نیز هستند که استراتژی‌های تجاری شما را با توجه به سوابق حرکات قیمتی سنجیده و میزان موفقیت آن را می‌کنند. کاربران می‌توانند از این ربات‌ها به عنوان یک دستیار و مشاور حرفه‌ای استفاده کنند.

کاربران حرفه‌ای و کمپانی‌های سرمایه‌گذاری معمولا از ربات‌هایی استفاده می‌کنند که تمام الگوهای تحلیلی آن‌ها توسط تحلیل‌گران و معامله‌گران حرفه‌ای طراحی شده و ربات‌ها عمدتا نقش افزایش سرعت و دقت در معامله را به عهده دارند.

مزیت‌های ربات‌ معامله‌ گر ارز دیجیتال

توانایی بالاتر: حجم اطلاعاتی که انسان قابلیت پردازش و تحلیل آن را دارد، بسیار محدود است. حتی اگر انبوهی از داده‌های جمع‌آوری شده و تحلیل شده را در اختیار داشته باشیم، نتیجه‌گیری و برقراری ارتباط میان تمام داده‌ها کار دشواری است. ربات‌های معاملاتی می‌توانند در کمترین زمان ممکن تمام داده‌ها را تحلیل کرده و یک نتیجه قابل اتکا ارائه دهند.

کارایی و اثربخشی: با استفاده از ربات‌های معاملاتی نیازی نیست نگران دقت و تمرکز خودتان یا تاخیر و جهش‌های آنی قیمت باشید. ربات‌های معاملاتی همواره با کیفیتی یکسان و دقتی بالا، بازار را دنبال کرده و هیچ موقعیتی را از دست نخواهند داد. مهم‌ترین مزیت ربات‌ تریدر در بازارهای ارز دیجیتال پر رنگ می‌شود. چراکه ربات‌ها می‌توانند هفت روز هفته به شکل شبانه روزی مشغول فعالیت باشند.

پایداری تصمیمات: ربات‌های معاملاتی تمام تصمیمات را بر اساس الگوها و استراتژی‌های منطقی و از پیش تعیین شده می‌گیرند. به عبارتی می‌توان گفت هر تصمیم ربات تریدر از منظر ساختاری مانند دیگر تصمیمات آن است. در صورتی که این قاعده در مورد انسان صدق نمی‌کند. ترس از زیان و از دست رفتن سود، در تصمیمات بعدی ربات‌ها هیچ اثری نخواهد داشت. معامله‌گران حرفه‌ای همواره بر این اصل تاکید می‌کنند که در روند سرمایه‌گذاری احساسات خود را کنار بگذارید، اما حتی حرفه‌ای‌ها نیز گاها تحت تاثیر احساسات خود قرار می‌گیرند. اما این مسئله در معامله‌گران مبتدی بسیار پر رنگ‌تر است. به همین خاطر ربات‌های معاملاتی از این جهت مزیت بسیار ویژه‌ای دارند.

معایب ربات‌ تریدر ارز دیجیتال

ربات‌های معاملاتی شاید به قدر کافی بی‌نقص عمل نکنند. مخصوصا زمانی که با بازار پیش‌بینی‌ناپذیری مثل بازار ارزهای دیجیتال مواجه هستیم. حوادثی مثل شیوع ویروس کرونا یا حتی سقوط ناگهانی ارز دیجیتال لونا در هفته‌های اخیر، اتفاقاتی نیست که ربات‌ها در مواجهه با آن عملکرد درستی نشان دهند. علاوه‌براین همیشه نمی‌توان فهمید که چنین اتفاقاتی چگونه بر شاخص‌های اقتصاد کلان و بازارهای مالی تاثیر می‌گذارد که بتوان الگوهایی از پیش ربات تریدر چطور کار می‌کند؟ برنامه‌ریزی شده برای این مواقع طراحی کرد. به همین خاطر گاهی لازم است که تغییری در مدیریت استراتژی‌های مالی ربات‌ها ایجاد کنید.

گاهی خطاهای برنامه‌نویسی ممکن است روند سرمایه‌گذاری را تغییر دهد و متحمل خسارات مالی شوید. به همین خاطر سعی کنید در انتخاب ربات معاملاتی خود حداکثر دقت را به خرج دهید. گزارش عملکرد ربات و کیفیت خدمات تیم پشتیبانی آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

باید به خاطر داشته باشید که ربات‌های معاملاتی در افزایش و بهینه‌سازی بازده سرمایه‌گذاری موثر واقع می‌شوند. اما نبود دانش کافی درباره بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند این مزیت را بی‌اثر کرده و نتایج سرمایه‌گذاری را به سمت یک وضعیت نامطلوب هدایت کند.

مزیت سیگنا‌ل‌های هوش مصنوعی نسبت به ربات‌ تریدر برنامه‌پذیر

دسته‌ای از ربات‌ها که تحت عنوان سینگال‌های هوش مصنوعی شناخته می‌شوند از بسیاری جهات نسبت به ربات‌های معاملاتی برتری دارند. همانطور که گفته شد استفاده از ربات‌های معاملاتی برنامه‌پذیر نیازمند داشتن تسلط و آگاهی بر بازار ارزهای دیجیتال است. انتخاب استراتژی‌های اشتباه می‌تواند منجر به کاهش بازدهی شود. اما در مورد سیگنال‌های هوش مصنوعی وضعیت کمی متفاوت است. الگوریتم این ربات‌ها از ابتدا توسط یک تیم حرفه‌ای متشکل از تحلیل‌گران و معامله‌گران با تجربه، طراحی شده و بارها مورد آزمایش قرار گرفته تا عملکرد خود را در موقعیت‌های مختلف بازار بهینه‌سازی کند. بنابراین برای استفاده از سیگنال‌های هوش مصنوعی نیازی به دانش گسترده‌‌ای درباره ساختار بازار‌ ارزهای دیجیتال نخواهید داشت. اما این نکته را در نظر داشته باشید که در خصوص سیگنال‌های هوش مصنوعی انتخاب یک ربات مناسب و معتبر از اهمیت بیشتری برخوردار است.

سایت ramzarz.info یکی از بهترین منابع ارائه‌کننده سیگنال‌های هوش مصنوعی است. شما می‌توانید عملکرد ربات معاملاتی این سایت طی چند سال گذشته را با جرئیات کامل مشاهده کنید. ربات معاملاتی سایت ramzarz.info با جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات بازار بر اساس الگوهای تکنیکال و شاخص‌های آنچین، بازده قابل قبولی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

جمع‌بندی

ربات‌های معاملاتی به شکل موثری میزان بازدهی معامله‌گران را افزایش می‌دهد. الگوریتم‌های طراحی شده در این ربات‌ها این قابلیت را در آن‌ها ایجاد می‌کند که بتوانند با سرعت بسیار بالایی اطلاعات مورد نیاز در خصوص وضعیت بازار را جمع‌آوری کرده، مورد ارزیابی قرار دهند و بر اساس استراتژی‌ها و اهداف تجاری کاربر، وارد معاملات شوند.

استفاده از ربات‌ معامله‌گر ارز دیجیتال با استقبال خوبی مواجه شده است. چراکه گستره بازار ارزهای دیجیتال، شدت نوسانات و فعالیت شبانه‌ روزی آن، باعث شده تسلط دائمی به بازار برای معامله‌گران امکان‌ناپذیر شود. استفاده از ربات‌های معاملاتی این مسئله را حل خواهد کرد.

نکته‌ای که باید پیش از استفاده از ربات‌های تریدر در نظر داشته باشید دقت در انتخاب ربات تریدر است. اگر دانش کافی در خصوص برنامه‌ریزی ربات‌های معامله‌گر ندارید، پیشنهاد می‌کنیم از سیگنال‌های هوش مصنوعی معتبر استفاده کنید. این ربات‌ها بارها آزمایش شده‌اند و در مجموع بازده قابل قبولی ارائه می‌کنند.

ربات تریدر چطور کار می‌کند؟

ورود عضویت

ورود عضویت

ربات تریدر ارز دیجیتال چیست؟

در ابتدای مقاله باید نیم نگاهی به تعریف ربات ترید بیندازیم. درواقع ربات تریدر (Crypto Bot) نرم ابزارهای قانونی هستند که به‌صورت خودکار خرید و فروش می‌کنند. البته این خرید و فروش‌ها طبق برنامه‌ای انجام می‌شود که شما به ربات می‌دهید.

ربات های تریدر ارز دیجیتال به این هدف به وجود آمده‌اند که بازدهی را افزایش داده و معامله‌گران را از خطرات احتمالی و ریسک در زمینه سرمایه‌گذاری، حفظ می‌کنند. این ربات‌های هوشمند به تریدرهای کمک می‌کنند تا تمام مبادلات خود را در یک قسمت مدیریت کنند و لازم به جابه‌جایی زیادی نداشته باشند.

چگونه بهترین ربات ترید ارز دیجیتال را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب بهترین ربات ترید ارزهای دیجیتال در سال 2021 باید رباتی را انتخاب کنید که دارای فاکتورهای زیر باشند:

• عملکرد قابل اعتماد

• سودآوری قابل توجه

• دارای انجام معاملات خودکار باشد.

• رابط کاربری آسان و استفاده راحت

در استفاده از ربات های ترید ارز دیجیتال باید توجه داشته باشید که نباید تمام مدیریت را به ربات واگذار کنید. همچنین باید نسبت به باز نبودن معاملات خود در بازه‌های زمانی طولانی دقت داشته باشید.

ربات های ترید ارز دیجیتال چه کاری انجام می دهند؟

ربات های ترید ارزهای دیجیتال با دریافت داده‌ها و دسترسی‌هایی که از جانب شما به آنها داده می‌شود، خرید و فروش خود را انجام می‌دهند. این خرید یا فروش بدون در نظر گرفتن احساسات انجام می‌شود. همچنین این ربات‌ها از نمودارهای مختلف استفاده کرده و امکان تحلیل بازار توسط میانگین متحرک نمایی را دارند.

یکی از مزیت‌های ربات ترید، سرعت عمل بسیار بالا است. سرعت یک سیستم کامپیوتری بسیار بیشتر از یک انسان است؛ به همین دلیل افرادی که نقاط مختلفی از کرده زمین هستند، ممکن است توانایی خرید در ساعاتی از شبانه‌روز را نداشته باشند که این کار توسط ربات امکان‌پذیر است.

معرفی بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال در سال 2021

در این قسمت از مقاله سعی داریم ۱۰ مورد از بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال در سال 2021 را معرفی کنیم تا دیگر نیازی به نگرانی برای خرید و فروش نداشته باشید. البته ربات تریدر چطور کار می‌کند؟ ربات های ترید زیادی وجود دارند که هم‌اکنون به بخشی از آن اشاره می‌کنیم. ربات‌های ترید به دو صورت رایگان و اشتراکی وجود دارند.

1. ربات ترید ارز دیجیتال پایونکس (Pionex)

اولین مورد، ربات ترید پایونکس (Pionex trading bot) است که یکی از بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال در شناخته می‌شود. به کمک این ربات می‌توانید معاملات خود را در 24 ساعت تنظیم نموده و می‌توانید به‌صورت کاملاً خودکار بازار کریپتوکارنسی را بررسی نمایید. در ادامه به برخی ویژگی‌های این ربات اشاره می‌کنیم:

هزینه کارمزد معاملات نسبت به حجم مبادلات بسیار پایین است.

ایجاد 12 ربات مبادلات به‌صورت رایگان برای سرمایه‌گذاران جزئی

خدمات آن رایگان است.

در صرافی‌های بایننس (Binance)، پیونکس (Pionex) و هوبی گلوبال (Huobi global) فعال است.

2. ربات ترید ارز دیجیتال کریپتوهوپر (Cryptohopper)

دومین ربات که قصد معرفی آن را داریم ربات تریدر کریپتوهوپر (Cryptohopper) نام دارد. امکان مدیریت تمامی اکانت‌های صرافی‌ها را برای تریدر فراهم می‌کند. تعدادی از ویژگی‌های این ربات عبارت است از:

امکان آنالیز شخصی و فنی را ایجاد می‌کند.

می‌توان به استراتژی و الگوهای گوناگون ربات دست‌یافت.

امنیت بالا برای حفظ اطلاعات حساب کاربری تریدر

استفاده از آن رایگان می‌باشد.

گزارشات را سروقت ارائه می‌کند.

رابط کاربری آسان و مناسب

از EMA، RSI، BB و…. پشتیبانی می‌کند.

در صرافی‌های کراکن (Kraken)، بایننس (Binance)، بایننس آمریکا (Binance us)، بیت فینکس (Bitfinex)، کوین بیس پرو (Coinbase Pro)، بیترکس (Bittrex)، هیت بی‌تی‌سی (HitBTC)، بیواوو (Bivavo)، پولونیکس (Poloniex)، اوکی ایکس (OKEx) و هوبی (Huobi) فعالیت دارد.

3. ربات ترید ارز دیجیتال تری کاماس (3Commas)

یکی از بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال، ربات 3Commas است که موجب حفظ سرمایه و افزایش سود و درآمد می‌شود. برخی از ویژگی‌های ربات تری کاماس در این بخش نوشته شده است:

قابلیت کپی‌کردن اطلاعات تنظیمات از سایر ربات‌ها

خرید و فروش به‌صورت 24 ساعته

قابل استفاده برای کاربران اندروید و آی‌اواس

هزینه اشتراک سالانه آن 594 دلار می‌باشد.

از بک تست پشتیبانی می‌کند. (میانگین قیمت دلار و سیگنال‌ها)

در صرافی بایننس (Binance)، صرافی بایننس دکس (Binance DEX)، صرافی یوبیت (YoBit) و … فعالیت می‌کند.

4. ربات ترید ارز دیجیتال زیگنالی (Zignaly)

چهارمین ربات ترید، زیگنالی (Zignaly) نام دارد که درواقع یک پایانه برای معاملات است. این ربات نیز مانند بازار ارزهای دیجیتال به‌صورت شبانه‌روزی و در تمام روزهای هفته قابل استفاده است. این ربات دارای سرویسی است که به کمک آن می‌توانید روی بازار و سیگنال‌های ارز دیجیتال، نظارت کنید.

برخی از خدمات و ویژگی‌های آن عبارت‌اند از:

قابل استفاده در دستگاه‌های هوشمند مختلف

امکان تحلیل و بررسی نتایج در وضعیت‌های متفاوت

خدمات و استفاده از آن رایگان است.

تنها در صرافی بایننس (Binance) و کو کوین فعالیت دارد.

هزینه استفاده از خدمات: رایگان

قابلیت تقسیم‌بندی سودهای تارگت گذاری شده تریدر

5. ربات ترید ارز دیجیتال ترید سانتا (Trade Santa)

یکی دیگر از شناخته‌شده‌ترین ربات های ترید ارز دیجیتال، Trade Santa است که امکان مدیریت خطرات و ریسک‌های احتمالی بازار را می‌دهد. علاوه بر آن کاربر می‌تواند یک استراتژی را برای معاملات خود انتخاب کند و بر اساس آن ترید کند. ویژگی‌های این ربات به شرح زیر است:

مورد استفاده برای معاملات خرید و فروش

علاوه بر خرید و فروش معمولی، می‌توان ارزهای دیجیتالی زیادی را به مقدار بیشتری خرید و فروش کرد.

قابلیت استفاده از الگوهای آماده

پشتیبانی 24 ساعته و همه‌روزه

استفاده از این ربات رایگان است.

در صرافی‌هایی مانند بایننس (Binance)، صرافی هوبی (Huobi)، صرافی آپ بیت (Upbit)، صرافی هیت بی تی سی (HitBTC)، صرافی بیترکس (Bitttrex) و صرافی بیت فینیکس (Bitfinex) فعالیت دارد.

6. ربات ترید ارز دیجیتال بیتسگپ (Bitsgap)

ششمین ربات ارزشمند برای ترید شما عزیزان بیتسگپ است. Bitsgap یکی از بهترین ربات ها برای ترید در ارز دیجیتال بیت کوین (BTC) است که معامله‌گران به‌راحتی می‌توانند سرمایه خود را به کمک آن مدیریت کنند. خلق استراتژی در این ربات، زمان زیادی از شما نمی‌گیرد و به‌راحتی امکان پذیر است. از جمله خدمات و ویژگی‌های آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

فعالیت به‌صورت 24 ساعته و کاملاً خودکار

امکان مبادله بیشتر از 30 جفت رمزارز

امکان آنالیز بیش از 10 هزار ارز دیجیتال را در گوشی شما فراهم می‌کند.

معاملات به‌صورت جدولی برای تریدر نمایش داده می‌شود.

این اپلیکیشن به معامله‌گر و کاربر کمک می‌کند تا سود بسیاری از معاملات خود کسب کند.

می‌توان بدون دانلود و نصب اپلیکیشن از آن استفاده کرد.

هزینه استفاده از خدمات این ربات برای یک ماه 19 دلار است که البته می‌توان به مدت دوهفته از آن به‌صورت رایگان استفاده کرد.

در صرافی‌هایی مانند: صرافی بایننس (Binance)، صرافی هیت بی تی سی (HitBTC)، صرافی بیگ وان (BigOne)، و… مشغول به فعالیت است.

7. ربات ترید ارز دیجیتال مود رکس (Mudrex)

اگر به دنبال یک ربات خوب برای راه‌اندازی استراتژی خود هستید، ربات ترید مود رکس یکی از بهترین گزینه‌هایی است که می‌توانید از آن استفاده کنید. به کمک این ربات می‌توانید سرمایه‌گذاری سودآور و زیان‌بار را تشخصی دهید. تعدادی از ویژگی‌های آن عبارت است از:

امکان استفاده از اطلاعات گذشته برای آزمایش استراتژی را فراه می‌کند.

قابلیت انتخاب، میان سود و ریسک بر اساس نیاز کاربر را دارد.

استفاده از برنامه و خدمات آن رایگان است.

در صرافی‌هایی از جمله: بایننس (Binance)، کوین بیس پرو (Coinbase Pro)، اوکی اکسچنج (OKEX) و… فعالیت می‌کند.

8. ربات ترید ارز دیجیتال کوادنسی (Quadency)

هشتمین ربات از بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال در سال 2021 به شما کمک می‌کند تا مراحل سرمایه‌گذاری در بازار کریپتوکارنسی را راحت‌تر پشت سر بگذارید. ابن ربات علاوه بر ترید، نرم‌افزاری است که برای مدیریت دارایی‌های مالی نیز از آن استفاده می‌شود. ویژگی‌های مهم آن عبارت‌اند از:

شخصی‌سازی خدمات ربات امکان‌پذیر است.

پشتیبانی بسیار خوب از تریدرها

به‌صورت خودکار از مبادله‌های انجام شده پشتیبانی می‌کند.

استفاده از آن هزینه‌ای در بر ندارد و رایگان است.

همچنین در صرافی‌هایی از جمله: کوین بیس (Coinbase)، بایننس (Binance)، صرافی لیکویید (Liquid)، صرافی بیترکس (Bittrex)، صرافی پولونیکس (Poloniex)، کوکوین (KuCoin) و… فعالیت دارد.

9. ربات ترید ارز دیجیتال کریل دات آی او (Kryll.io)

نهمین ربات که در این قسمت آن را معرفی می‌کنیم، کریل دات آی او نام دارد. این ربات به کاربر کمک می‌کند که بدون کمترین دانش و مهارتی، استراتژی خود را ایجاد کنند و طبق آن عمل کنند. ربات کریل دات آی او دارای ویژگی‌های بسیار خوبی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

فعالیت به‌صورت همه‌روزه و شبانه‌روزی

ربات از بک تست پشتیبانی می‌کند.

امکان آنالیزهای فنی توسط تریدر وجود دارد.

ایجاد استراتژی با چند حرکت

خدمات این ربات رایگان می‌باشد.

این ربات در صرافی‌هایی مانند بایننس (Binance)، بیت استمپ (Bitstamp)، صرافی هیت بی تی سی (HitBTC)، صرافی بیترکس (Bittrex)، صرافی کراکن (Kraken) و … به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

10. ربات ترید ارز دیجیتال هاس آنلاین (Haasonline)

یکی دیگر از بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال در سال 2021، ربات هاس آنلاین است. ربات ترید هاس آنلاین این قابلیت را دارد که کاربر می‌تواند در آن به مبادله بیش از 16 ربات مختلف بپردازد. علاوه بر این، 50 شاخص فنی گوناگون، امنیت بالا و بیمه به همراه ایجادکردن استراتژی‌های پیچیده برای کاربران در دسترس است.

از ویژگی‌های آن به موارد زیر توجه کنید:

قابلیت استفاده 500 نوع جفت رمزارز با کمک این ربات امکان پذیر است.

از بک تست پشتیبانی می‌کند.

برای استفاده از این ربات باید برای 3 ماه اشتراک، 0.017 بیت کوین پرداخت کنید.

این ربات در صرافی‌های کوین بیس پرو (Coinbase Pro)، بایننس (Binance)، بیترکس (Bittrex) و … مشغول به فعالیت است.

در این مقاله از بهترین ربات های ترید ارز دیجیتال در سال 2021 صحبت کردیم. استفاده از هر کدام از موارد گفته شده، بستگی به نوع شخصیت و خصوصیات معامله‌گری شما دارد. اگر با این تفکر اقدام به نصب و راه‌اندازی یک ربات کرده‌اید که تمامی کارها توسط آن انجام شود، سخت در اشتباه هستید؛ چرا که درهرصورت باید به‌صورت دوره برنامه خود را بررسی کنید و از عملکرد درست ربات اطمینان حاصل کنید.

بنابراین استفاده از ربات به منزله کناره‌گیری از تحلیل و آنالیز و… نیست، بلکه شما باید همچنان به راه خود ادامه دهید و روز به روز به علم خود اضافه کنید. در مقاله بعدی در نظر داریم در مورد آموزش رایگان ترید ارزهای دیجیتال صحبت کنیم.

نظرات

⚠️ کلیه محتوای این سایت توسط کاربران ایجاد شده است و یوزبیت هیچ مسئولیتی نسبت به صحت آن‌ها ندارد ⚠️