چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟

تحلیل شاخص داوجونز

شاخص داوجونز چیست

شاخص داوجونز یک میانگین صنعتی از شاخص بورس در آمریکاست که با نماد اختصاری DJI شناخته می‌شود و نمایش دهنده نوسانات قیمت 30 شرکت آمریکایی است.

دوره آموزش تابلو خوانی بورس - در این مقاله از سایت آکادمی پارسیان بورس در مورد شاخص داو جونز (DJI) و اهمیت شاخص داوجونز در بارارهای جهانی به ویژه فارکس می پردازیم.

نماد داوجونز در متاتریدر چیست؟ - داوجونز (به قول ما ایرانیا، داوجانز یا داوجانس و یا حتی دوژانس ) شاخص اقتصادی مهمی از وضعیت اقتصادی 30 سهام بزرگ چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟ ایالات متحده آمریکا هست که

شاخص نزدک - احتمالا در مورد شاخص داوجونز و نزدک زیاد شنیده اید. اما این دو شاخص مهم جهانی به چه معنا هستند و چه ویژگی هایی دارند؟ جواب تمام این سوالات و ابهامات را می توان در این مقاله مشاهده کرد.

شرکت‌های میانگین صنعتی داوجونز - در این مقاله به طور کامل به سوال داوجونز چیست و چه مزایا و معایب دارد را توضیح دادیم . برای مطالعه مقاله با آموزش فارکس همراه باشید .

توکن باز - شاخص داوجونز یک شاخص عملکرد سهام در بورس محسوب می شود. این شاخص شامل 30 شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادار در ایالات متحده آمریکا می شود.

نحوه محاسبه شاخص داو جونز - شاخص داوجونز چیست؛ نماد شاخص داوجونز (Dow Jones) وظیفه اندازه گیری شاخص عملکرد 30 شرکت بزرگ آمریکا را دارد. برای اطلاعات بیشتر نماد داوجونز چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟ در فارکس کلیک کنید.

میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) یک شاخص برای بازار سهام است که ارزش 30 شرکت بزرگ دولتی آمریکایی را نشان می دهد. نشان می دهد که چگونه این شرکت ها در بازار سهام نسبت به فاز های مختلف زمان معامله کردند. داو یک شاخص اقتصادی برای بیش از یک قرن بوده است. همچنین یکی از شاخص هایی است که بیشترین استفاده را

درک مفهوم شاخص میانگین صنعتی داوجونز - شاخص میانگین صنعتی داوجونز چیست؟ جزو شاخص بازارهای مالی است که شامل حرکات قیمتی و قیمت‌های سهام 30 شرکت برتر.

تاریخچه شاخص داوجونز - شاخص داوجونز وظیفه اندازه گیری شاخص عملکرد 30 شرکت بزرگ آمریکا را دارد و در این مقاله از سایت اوپوفارکس درمورد نماد داوجونز در فارکس و شرکت های آن توضیح داده ایم.

شرکت - داوجونز شاخص اقتصادی آمریکا می باشد که بیش از 130 سال قدمت دارد و میانگین 30 سهم بزرگ از سهم های بازار بورس خود آمریکا می باشد.شاخص داوجونز متشکل از چه سهم هایی می باشد

عمده ترین شاخص های بازار امریکا - شاخص داوجونز یکی از قدیمی ترین شاخص هاست که سهام 30 شرکت چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟ برجسته آمریکایی را در بر می گیرد. لیستی از 30 شرکت که در DJIA وجود دارند قرار دارد

محاسبه شاخص - شاخص داوجونز یکی از شاخص های کلیدی است که برای ارزیابی وضعیت اقتصاد ایالات متحده استفاده می شود. این قدیمی ترین شاخص سهام آمریکا است که در پایان قرن نوزدهم ایجاد شد. محاسبه شاخص در سال 1884 ، چارلز دو ، تحلیلگر مالی آمریکایی ، به همراه شریک زندگی اش ادوارد جانسون ، شاخص کامپوزیتی را بر اساس قیمت سهام 11 بزرگترین شرکت آمریکایی تهیه کردند که دو شرکت صنعتی و 9 شرکت راه آهن بودند

معرفی شاخص داو جونز Dow Jones - معرفی شاخص داو جونز Dow Jones - Dow Jones Transportation Average- Dow Jones Industrial Average- شاخص حمل و نقل - شاخص صنعتی داو جونز - نمودار زنده شاخص داو جونز

آشنایی با داوجونز - dow jones یکی از پر ریسک‌ترین و در عین حال جذاب‌ترین نمادهای معاملاتی می‌باشد. اگر قصد انجام معاملات این نماد را دارید، از ابزار بالا کمک بگیرید.

مبانی تئوری داو - تئوری داوجونز مبنای تحلیل تکنیکی بازارهای مالی است. بیاموزید که ✔ تئوری داوجونز چیست، پی ببرید که ✔ مبانی تئوری داوجونز چه هستند تا بتوانید یک استراتژی معاملاتی موفق ایجاد کنید.

نتایج جستجو برای بورس

چشم انداز بازار دوشنبه: کاهش فشار فروش اخابر

تحلیل و چشم انداز بازارهای جهانی: رشد شاخص های عمده در وال استریت برای دومین هفته متوالی

سبد پيشنهادي هفته - آخرين هفته آبان88

تحلیل چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟ بنیادی و قیمتگذاری شرکت سایپا + اصلاحیه

چشم انداز بازار شنبه - هفته پرحجم و متعادل

تحلیل و چشم انداز بازارهای جهانی: بازارهای جهانی در هفته اول نوامبر

چشم انداز بازار دوشنبه-بازگشت مخابراتی

چشم انداز بازار یکشنبه- اصلاح یا فرصت خرید؟

چشم انداز بازار شنبه:یارانه ها هدفمند می شوند؟

چشم چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟ انداز بازار چهارشنبه-هجوم نقدینگی جدید

نگاه تکنیکی به دارویی سبحان:روند همیشگی صعودی

چشم انداز سه شنبه:نگاه کلی به وضعیت بازار

چشم انداز بازار دوشنبه-بازده حداکثری یا کاهش ریسک؟

چشم انداز بانک سینا: بهترین بانکی

تحلیل و چشم انداز بازارهای جهانی: بازارهای جهانی در هفته آخر اکتبر

چشم انداز بازار فردا: روز مهم

بررسی سبد پاییز به همراه پیشنهادات جدید

چشم انداز بازار شنبه: تقویت دلار؟

تحلیل بنیادی و قیمتگذاری لیزینگ صنعت و معدن: خوب ولی پرریسک

چشم انداز بازار چهارشنبه: خریداران البرز

تحلیل و چشم انداز بازارهای جهانی: روند نوسانی بازارهای سهام در هفته گذشته

چشم انداز ایران ترانسفو: 6 ماهه خوب

چشم انداز صدرا: روز سرنوشت

بررسی سبد پیشنهادی پاییز و معرفی سهام جدید: 8 سهم به هدف قیمتی رسیدند

تحلیل بنیادی شرکت خدمات انفورماتیک: شرکتی در قبضه دولتی ها

چشم انداز بازار چهارشنبه: بازهم آخر هفته خوب

تحلیل بنیادی و قیمتگذاری شرکت بیمه البرز: چشم انداز البرز

چشم انداز بازار فردا: رشد 300 دلاری قیمت مس

چشم انداز ملی مس: میزان اثر پذیری از طرح تحول

تحلیل و چشم انداز بازارهای جهانی: ثبت رکوردهای دیگر در بازارهای جهانی

بررسی سبد پیشنهادی پاییز: 4 سهم به هدف قیمتی رسیدند

چشم انداز یکشنبه: بی جهت و منتظر

چشم انداز فولاد مبارکه: نترسید!

چشم انداز بازار شنبه:اصلاح تبصره

تحلیل بنیادی فولاد مبارکه (قسمت اول): تخمین سود هر سهم با استفاده از آمار فروش آن در بورس کالا

چشم انداز رایان سایپا: برای سهامدار صبور

بررسی بازدهی سبد پاییز تا امروز

چشم انداز بازار یکشنبه- هراس بی جا از طرح تحول

چشم انداز بازار چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟ شنبه-نگاه تفصیلی به بازار و برخی سهام

فرم جستجوی پیشرفته

دسته بندی ها :

شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل

آدرس : تهران، یوسف آباد، خیابان نهم، نبش ابن سینا، پلاک ۶، واحد ۶، کدپستی ١۴٣٣٧١۴٣٨١

پیامک بورس24 : 30008449

مجوزها

شماره شاپا : 2251-6883

سخن بزرگان

ساده ترین راه رشد برای من آن است که خودم را در محاصره افراد باهوش تر از خودم قرار دهم

تمایز بازارهای خرسی و فاز اصلاحی چیست؟

شبکه سی ان بی‌سی آمریکا، در پی افت سنگین بازار این کشور در روزهای اخیر و بازگشت دوشنبه سیاه به وال استریت، مقاله‌ای را درخصوص شناسایی بازار خرسی منتشر کرده است. به گزارش سنا، به دنبال شروع سقوط شاخص‌ها در بازار آمریکا، این کشور بدترین هفته معاملاتی را نسبت به چهار سال اخیر تجربه کرد و دوباره وال‌استریت با دوشنبه سیاه جدیدی روبه‌رو شد اما این بار در سال 2015 میلادی. نگرانی سهامداران روزبه‌روز درخصوص اینکه فاز اصلاحی شاخص‌های جهانی تا چه مدت‌زمان ادامه خواهد داشت بیشتر می‌شود.

شاخص داوجونز از روز جمعه تا به حال چرخش‌های زیادی داشته است و پس از اینکه در روز جمعه با افت 16 هزار واحدی برخورد کرد، روز دوشنبه نیز با افت بسیار شدیدی، مجموع سقوط خود را به 10 درصد رساند. در این بین، شاخص نزدک نیز از ابتدای سال میلادی با کاهش 11 درصدی روبه‌رو بوده است و در ماه جاری نیز بدترین عملکرد ماهانه خود را نسبت به سال 2008 میلادی تجربه کرده است. اما شبکه سی ان بی‌سی برای کمک به سهامداران بازارهای آمریکا در رویارویی با بحران مالی، به سوال‌های متداول آنها درخصوص بازار خرسی پاسخ داده است.

1- بازار خرسی چه بازاری است؟

در تعریف عام، به بازاری خرسی می‌گویند که شاخص‌ها در آن نسبت به آخرین رشد خود، ضرر 20 درصدی را متحمل شده باشند. اما در این تعریف، افت 10 درصدی شاخص‌ها تنها به معنای ورود به فاز اصلاحی قلمداد می‌شود. به‌طور مثال، شاخص اس‌اند پی نسبت به آخرین رشد خود در تاریخ 20 جولای، تا به حال افت 10.1 درصدی داشته است که این افت نشان از ورود این متغیر به فاز اصلاحی بوده و هنوز با بازار خرسی فاصله زیادی دارد.

2- بازار خرسی و فاز اصلاحی هرچند سال اتفاق می‌افتد؟

براساس تحقیقات مؤسسه ند‌دیویس، از سال 1900 میلادی تا سال 2013 به‌طور میانگین حدود 123 مورد ورود به فاز اصلاحی (به‌طور میانگین سالانه یک بار) و حدود 32 مورد بازار خرسی (به‌طور میانگین هر 3.5 سال یک‌بار) گزارش شده است.

3- ورود و خروج از بازارهای خرسی و فاز اصلاحی چه مدت طول می‌کشد؟

براساس آمارهای منتشر شده از مؤسسه مدیریت دارایی آزاد، میانگین اصلاحی بازار که از شروع فاز اصلاحی تا اتمام آن به‌صورت کامل به طول می‌انجامد حدود 10 ماه فرصت لازم است. طبق تحقیقات همین مؤسسه، میانگین زمان مورد نیاز برای عبور از بازار خرسی نیز 15 ماه با حدود 32درصد کاهش گزارش شده است. اما باید گفت آخرین بازار خرسی که از اکتبر سال 2007 میلادی تا مارس سال 2009 میلادی به طول انجامیده است حدود 17 ماه زمان برده است که منجر به افت 54 درصدی شاخص داوجونز شده است.

ادوارد جونز، کارگزار بورس نیویورک در مصاحبه‌ای در سال گذشته در این خصوص اظهار داشت: بازارهای خرسی، به‌طور معمول دوره کوتاه‌تری را نسبت به بازارهای گاوی نیاز دارند. شاخص اس‌اند پی به‌صورت میانگین، با وجود نوسانات مکرر، از سال 1900 تا 2013 میلادی و بازدهی مناسب 13.7 درصدی سال گذشته، در نهایت می‌تواند سالانه بازدهی 9. 9 درصدی داشته باشد.

4- چه عواملی منجر به ایجاد بازار خرسی می‌شود؟

بازار خرسی در 50 سال گذشته به دلایل مختلفی ایجاد شده است. در سال 1974-1973 میلادی، ورود به بازار خرسی بر اثر یک شوک خارجی و سیاسی ایجاد شد و در واقع، افزایش تعداد کشورهای عضو سازمان صادرکننده نفت موجب به هم ریختن بازار آمریکا شد. در سال 1990 میلادی، تنش‌های میان کویت وعراق موجب آشفتگی بازار شد و در سال 1982 میلادی، تصمیم فدرال‌رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره موجب ایجاد یک بازار خرسی در آمریکا شد.

اما در بیان دیگر، بازارهای خرسی زمانی اتفاق خواهد افتاد که بازار به این نتیجه برسد که به اصلاحات اقتصادی نیاز دارد و اصول سابق، نمی‌تواند از سهام شرکت‌ها حمایت کند. مثال مناسب برای این تفسیر، بازار خرسی سال 2000 میلادی است. وقتی که حباب قیمت سهام شرکت‌های اینترنتی و مخابراتی بر اثر تصمیم بازار برای ورود به اصلاحات اقتصادی ترکید. اما در بعضی مواقع، بازار خرسی وقتی ایجاد می‌شود که حقایق اقتصادی مطابق با تمایلات و راه و روش زندگی سهامداران تغییر مسیر دهد. مثال واضح این تفسیر، بازار خرسی سال 2009 میلادی است که بازار املاک و مستغلات و ناتوانی مردم در پرداخت قسط‌های املاک، آمریکا را وارد بازار خرسی کرد.

اما دلیل دیگر از ورود بازارها به محوطه خرس‌های وحشی، تأثیر روانی سهامداران آن بازارهاست. وقتی اغلب سهامداران نوسان‌گیر، وقت خود را صرف حدس زدن واکنش دیگر سهامداران، تخمین رفتارهای آنان، گوش دادن به پچ‌پچ‌های دیگر سهامداران و تقلید از رفتارهای سرمایه‌گذاری آنها می‌کنند، سوء رفتارهایی در سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود که صف‌های فروش را طویل‌تر می‌کند. وقتی سهامداری به این دلیل وارد صف فروش می‌شود که فلان سهامدار وارد صف فروش شده است و باید به هر ترتیبی شده است جلوی ضرر خود را از طریق فروش سهم بگیرد، بازار با سوءرفتارهای سهامداران خود مواجه می‌شود و بازار خرسی از همین جا کلید می‌خورد.

5- به‌طور آماری نزدیک‌ترین بازار خرسی چه زمانی روی می‌دهد؟

براساس تحقیقات مؤسسه ادوارد جونز، آخرین بازار خرسی در هشت سال گذشته شروع شد. دو بار هم در دهه 1900 بازار نزدیک به محوطه خرسی شد. آخرین فاز اصلاحی اس‌اند پی هم در سال 2011 میلادی روی داد، وقتی کنگره، دولت آمریکا را برای چندین روز تعطیل کرد و بدهی اروپا نیز به بحران تبدیل شد. در آن دوره زمانی و بین ماه‌های مه ‌تا اکتبر، شاخص اس‌اند پی با افت 21.6 درصدی همراه بود.

6- چگونه در بازار خرسی از خود مراقبت کنیم؟

محدوده زمانی بازار خرسی یکی از آن موقعیت‌هایی است که باید در آن نگاه فاندامنتالی شما نسبت به گذشته قوی‌تر باشد. در وهله اول در نظر داشته باشید سهامی که خریدوفروش می‌شود ضربه زیادی نخواهد خورد. روش‌های روان‌شناسی در این‌گونه بازارها حکایت از این دارد که قیمت سهام شرکت‌ها به‌طور حتم ریزش می‌کند اما عده‌ای از سهامداران معتقدند که رشد قیمت در انتظار شرکت‌های بزرگ مثل تسلاموتور و نتفیلیکس خواهد بود.

در این بین، سهامدارانی که نیاز به نقدینگی فوری دارند باید از سهم‌هایی که در حال معامله هستند، حال چه در مدار منفی و چه در مدار مثبت، دوری کنند. زمان‌بندی رسیدن به کف قیمت‌ها در بازارهای خرسی و بازارهای اصلاحی غیر‌ممکن است. به‌طور مثال سرمایه‌گذاری روی حدسیات بسیار خطرناک است و تخمین اینکه سهام نتفیلیکس در چه زمانی به قیمت 100 دلار خواهد رسیدروش عاقلانه‌ای نیست به این دلیل که شما از تصمیمات سایر سهامداران نتفیلیکس خبر ندارید.

7- تمام بازارهای خرسی خطرناک هستند؟

به‌طور قطعی باید گفت بازارهای خرسی بعد از بازارهایی گاوی ایجاد می‌شوند که بدون دلیل‌های فاندامنتال تشکیل شده‌اند و برای مدت‌های طولانی سودرسانی‌های زیادی را به سرمایه‌گذاران پرداخت کرده‌اند. حتی در بازارهای گاوی، نوسانات می‌تواند به سهامداران کوتاه‌مدت ضرر و زیان وارد کند. به‌طور مثال در سال 1977 و 1998 نوسانات سهام برخی شرکت‌ها با وجود افزایش شاخص، بسیاری از سهامداران میان مدت و کوتاه‌مدت را متضرر کرد.

پس به‌طور حتم، خطر تنها در بازارهای خرسی ایجاد نمی‌شود، شما اگر به‌عنوان یک سهامدار و سرمایه‌گذار با صنایع مختلف آشنا نبوده و آگاهی کامل به بازار نداشته باشید در بازار گاوی نیز دچار ضرر خواهید شد. تاجران آمریکایی معتقدند که اگر اوضاع نرخ بهره در این کشور متعادل شود و اوضاع اقتصادی رو به افزایش باشد حتی نوسانات هم نمی‌تواند در بازار گاوی، سرمایه‌گذاران را اذیت کند.

تحلیل شاخص داوجونز

تحلیل شاخص داوجونز

تاریخچه داوجونز

شرکت داوجونز در سال 1885 توسط هنری داو، ناشر روزنامه‌ی کمپانی وال‌استریت و ادوارد جونز، متخصص آمار و ریاضیات ایجاد شد و در نیویورک‌تایمز و واشنگتن پست به طور عمومی ثبت گردید. اما در سال 2007 میلادی شخصی به نام مرداک که مالک شرکت نیوز کورپوریشن بود، بیشتر سهام شرکت داوجونز را خریداری کرد و فعالیت خود را در آن آغاز نمود. در ادامه با ما همراه باشید تا درباره تحلیل داوجونز بیشتر اطلاعات دریافت کنید.

شاخص بورس داوجونز، یکی از شاخص‌های قدیمی و مهمی است که به میانگین صنعتی نیز معروف است و با نماد اختصاری DOW J یا DJ در متاتریدر نمایش داده می‌شود. تحلیل داوجونز بسیار ساده، آسان و سریع است و نشان‌دهنده‌ی شاخص اقتصادی 30 سهم بزرگ و برتر موجود در کشور ایالات متحده است که در آن میانگین شاخص لحظه‌ای این سهام‌ها اندازه‌گیری می‌شود. این شرکت به‌صورت خصوصی اداره می‌شود و در حال حاضر در شهر نیویورک قرار گرفته است.

شاخص داوجونز حتی با وجود انتقادهای فراوان خود در میان تریدرها بسیار پرطرف‌دار و محبوب بوده و به‌عنوان یک شاخص سهام تأثیرگذار از اهمیت زیادی برخوردار است. دلیل محبوبیت شاخص داوجونز در درجه اول این است که این شاخص اصولاً در بلندمدت با هربار شکست ابر کومو، نموداری صعودی دارد و نوسانات متعدد آن این امکان را به تریدرها می‌دهد که به‌صورت روزانه و هفتگی نیز از آن کسب سود کنند.

تحلیل شاخص داوجونز

همان‌طور که گفته شد، شاخص بورس داوجونز از سی کمپانی بزرگ که در بازار بورس ایالات متحده آمریکا فعالیت دارند تشکیل شده است که شامل: مک‌دونالد، اپل، بوئینگ، مایکروسافت، جی‌پی مورگان، IBM و نایکی هستند؛ این شرکت‌ها در شاخص‌های دیگر نیز فعالیت دارند. شاخص داوجونز به طور وزنی اندازه‌گیری می‌شود و سهام‌های بزرگ معمولاً تأثیرات بیشتری در آن دارند. این کمپانی‌های بزرگ از قسمت‌های مختلفی نظیر: محصولات مصرفی، امور مالیاتی، مراقبت در زمینه بهداشت، نفت و گاز، صنایع، مخابرات و سایر خدمات عمومی تشکیل شده‌اند و هر کمپانی بر اساس میزان تأثیری که بر شاخص می‌گذارد، جایگاهش در حال تغییر است.

اما باید اشاره کرد که شرکت‌هایی نظیر آمازون، آلفا بت و فیس‌بوک به دلیل وزن بالای خود، امکان قرارگرفتن در میانگین کل شاخص را ندارند چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟ و نمی‌توانند در شاخص داوجونز حضور داشته باشند. در صورت حضور این شرکت‌ها، وزن شاخص داوجونز به‌طرف این کمپانی‌ها حرکت می‌کند.

شاخص داوجونز نمایانگر شرایط اقتصادی و آینده‌ی کشور ایالات متحده آمریکا است. به‌عبارت‌دیگر هنگامی که شاخص کل روندی صعودی داشته باشد و به‌بالا حرکت کند، وضعیت اقتصادی این کشور رو به پیشرفت و ترقی است، در غیر این صورت اگر شاخص کل روند نزولی به خود بگیرد، نمایانگر اوضاع نابسامان اقتصادی در کشور آمریکا است. البته باید اشاره نمود که در تمامی کشورها، شاخص‌ها معمولاً روندی صعودی دارند، اما هستند شاخص‌هایی که روند نزولی ناگهانی یا بلندمدت داشته باشند که نشان‌دهنده ضعف و فشارهای اقتصادی در آن کشورها است.

در سال 2020 با گسترش شیوع بیماری کووید 19 یا همان کرونا ویروس، در ایالات متحده آمریکا، شاخص داوجونز با سرعت، روند نزولی به خود گرفت و این ریزش ناگهانی شاخص به‌عنوان یک علامت هشدار برای اقتصاد آمریکا محسوب شد. در این میان شاخص تمامی سهام‌های بزرگ و برند معروف کشور آمریکا به‌جز آلفا بت، فیس‌بوک و آمازون که از وزن بالای مالی برخوردارند، پایین آمد.

برای پیداکردن نمودارهای این شاخص، کافی است در گوگل سرچ کنید تا با سایت‌های متنوعی که در این زمینه فعالیت دارند، روبه‌رو شوید. اما یکی از سایت‌های کامل در این زمینه، سایت تریدینگ ویو است که اطلاعات دقیقی را دررابطه‌با نمودارهای تحلیل داوجونز به شما ارائه می‌دهد. سایت تریدینگ ویو (www.tradingview.com) جز ده سایت برتر در حوزه تریدینگ است و با استفاده از ابزارهایی حرفه‌ای و بسیار پیشرفته، یک وب‌سایت رایگان و باکیفیت را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد. ابزارهای ارائه شده در این وب‌سایت، به‌طورکلی فراتر از انتظارات کاربران بوده و از ابزارهای موجود در متاتریدر و دیگر برنامه‌های شبیه‌سازی‌شده پیشرفته‌تر است.

برای مثال، سرمایه‌گذارانی که با الگوهای هارمونیک معاملات خود را انجام می‌دهند، می‌توانند در وب‌سایت تریدینگ ویو کلیه‌ی درصدهای موردنیاز خود را به طور آنلاین محاسبه کنند. این وب‌سایت برای اندازه‌گیری موج‌ها و برچسب‌گذاری، ابزارهای خوبی به شما ارائه می‌دهد. برخی از این ابزارها شامل: چنگال‌ها با تنظیمات متفاوت، خطوط روند، کانال‌ها و تخمین حد سود به حد ضرر هستند. همه جفت ارزها، فلزها، ارزهای دیجیتال و شاخص سهام‌های کمپانی‌های خارجی در این سامانه‌ی تحلیلی موجودند. شما می‌توانید جهت بهره‌مندی از امکانات این سایت، در آن ثبت‌نام کرده و از تحلیل‌های آنلاین آن استفاده نمایید.

شاخص داوجونز، نشان‌دهنده‌ی واکنش‌های آینده سهم‌ها و ETFها است. به طور مثال ضریب بتا معمولاً بر اساس ارزش بازار کمپانی‌هایی که با حرکت DJIA افزایش یا کاهش می‌یابند، به دست می‌آید. اگر ضریب بتا را 0.5 در نظر بگیریم و داوجونز تا ۱۰ درصد افزایش یابد بازده تقریباً ۵ درصد تغییر می‌کند.

اگر در سرمایه‌گذاری خود در بورس به دنبال این هستید که ریسک خطر خود را کاهش دهید، می‌توانید شاخص را به‌صورت داخلی به‌جای سهم‌های هر سی کمپانی، خریداری کنید. استفاده از این استراتژی، می‌تواند امکان خرید موقعیت‌های فراوانی نظیر: سرمایه‌گذاری در کمپانی‌های بانفوذ و مهم در آمریکا، بدون پرداخت حق معامله را برای شما فراهم سازد.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش سلامتی بازار تحلیل داوجونز است. این شاخص، درک سریعی از بازار بورس ایجاد می‌کند و روند کلی را به‌آسانی شناسایی می‌کند.

استفاده از نمودار داوجونز (DJIA) یکی از مؤثرترین معیارها به‌منظور اندازه‌گیری و محاسبه‌ی عملکرد پرتفوی فردی است. به طور مثال، چنانچه در سرمایه‌گذاری فردی، پرتفوی شما از DJIA عملکرد بهتری نشان می‌دهد، شما دارای یک استراتژی برنده هستید. همچنین اگر سهام شما به‌صورت مداوم دارای داوجونز ناکارآمدی باشد، شما می‌توانید آن را با سرمایه‌گذاری‌های بهتری جایگزین کنید.

شاخص بورس داوجونز به‌طورکلی همیشه عملکرد درستی از خود نشان نمی‌دهد و از معایبی برخوردار است که موجب نارضایتی کاربران شده است. در ادامه چند مورد از این انتقادات را برای شما توضیح خواهیم داد.

این شاخص درصد بسیار محدودی از سهام‌های بازار را دربردارد و تنها وضعیت 30 شرکت را نشان می‌دهد. این مقدار در مقایسه با کل بازاری که نزدیک بر ۱۰۰۰۰ شرکت در آن وجود دارد، بسیار کم است. درنتیجه، اکثر سهام‌داران شاخص‌های نظیر S & P 500 را انتخاب می‌کنند، این شاخص‌ها می‌توانند اندازه‌گیری‌ها را به‌صورت کامل‌تر و دقیق‌تر انجام دهند.

یکی از مشکلاتی که در شاخص‌های داوجونز مانند قیمت وجود دارد، توجه نشدن به درصد تغییراتی است که در یک سهم رخ می‌دهد. مطمئناً برای اغلب سرمایه‌گذاران در بورس این موضوع اهمیت فراوانی دارد. برای مثال اگر در تحلیل داوجونز، دو کمپانی با قیمت‌های 10 و 100 دلار فعالیت داشته باشند و درحالی‌که قیمت یکی از سهم‌ها دو دلار بالا رود و قیمت مابقی دو دلار کاهش پیدا کند؛ شاخص داوجونز تغییری نخواهد کرد.

همان‌طور که در ابتدای مقاله گفته شد، این شاخص به‌عنوان یک مرجع مورداستفاده جهت فعالیت در بازار از قیمت وزنی برخوردار است. داوجونز، به‌هیچ‌وجه سود سهام را تقسیم نمی‌کند؛ بنابراین اگر شرکتی تقسیم سود سهام‌های خود را اعلام کند، حتی اگر سرمایه‌گذاران سهام خود را نفروشند، احتمالاً شاخص سقوط خواهد کرد.

امروزه ایرانیان نیز می‌توانند با استفاده از نوسانات شاخص بورسی داوجونز، کسب درآمد کرده و حتی به خرید و فروش این شاخص بپردازند. اما نکته‌ای در تحلیل داوجونز و شاخص‌هایی نظیر آن وجود دارد و باید دقت داشته باشید که این تحلیل‌ها با تحلیل یک سهم منحصربه‌فرد بسیار متفاوت است. ممکن است گاهاً به نظر برسد که شاخص بدون تکنیکال حرکت می‌کند. اما هرگز این‌چنین نیست و هر چارت و نموداری که قیمت در آن متحرک باشد، حتماً با یک تکنیک مخصوصی قابل‌تحلیل و پیش‌بینی است. اگر می‌خواهید اطلاعات بیشتری در زمینه انجام معاملات بورسی کسب کنید، کافی است تا با یک متخصص خبره در این حوزه مشاوره نمایید.

هنگام معاملات و تحلیل داوجونز اگر می‌خواهید آن را در بروکری انجام دهید، باید توجه داشته باشید که این بروکر از لحاظ کیفیت و پایین بودن مقدار اسپرد نسبت به سایر بروکرها در درجه بالاتری قرار داشته باشد. یک بروکر یا به اصلاح کارگزاری، وظیفه ارائه نرخ روزانه سهام‌ها و انجام معاملات خرید و فروش مشتریان بر اساس قوانین را برعهده دارد.

این شاخص به‌سادگی از بین نخواهد رفت و در طول تاریخ به‌صورت ابزاری کاربردی برای سرمایه‌گذاران، به عنوان یک نقطه‌ی مؤثر جهت سرمایه‌گذاری تعیین شده است. به‌طورکلی می‌توان شاخص داوجونز را به‌عنوان یک شغل جذاب جهت ارتباط فعالیت‌های اقتصادی و جهانی با شاخص کل دانست. این شاخص منبع قدرتمندی از داده‌ها و اطلاعات مفید برای فهم عملکردهای سرمایه‌گذاری و عوامل مؤثر بر آن است و همبستگی سهم‌های موجود در بازار بورس، تنها یکی از کاربردهای داوجونز است. در نهایت باید توجه کنید که بازار بورس همیشه دو رو دارد، یا ضررده است یا زیان‌ده؛ پس باید با دقت فراوانی وارد آن شد. همچنین برای تحلیل داوجونز باید از افراد متخصص کمک گرفت و این کار به سادگی امکان‌پذیر نیست.

فارکس و بازارهای بورس در جهان

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، قصد داریم رابطه بورس های سراسر جهان و بازار فارکس را به شما آموزش دهیم.

آیا می دانستید که از بازارهای سهام نیز می توان برای اندازه گیری نوسانات ارزی استفاده کرد؟

به نوعی، شاید بتوان گفت از شاخص های بازار سهام می شود همچون یک گوی جادویی برای پیش بینی بازار فارکس استفاده کرد.

بر اساس آنچه در تلویزیون می بینید، در رادیو می شنوید و در روزنامه ها می خوانید، به نظر می رسد که بیشترین پوشش و لحاظ کردن خبرها و اطلاعات در میان همه بازرهای مالی را بازار سهام دارد.

نکته ای که باید به خاطر بسپارید این است که برای خرید سهام از یک کشور خاص، ابتدا باید ارز محلی آن کشور را در اختیار داشته باشید.

یک سرمایه گذار اروپایی برای سرمایه گذاری در بورس ژاپن، ابتدا باید یورو (EUR) خود را تبدیل به ین ژاپن (JPY) کند.

این افزایش تقاضا برای ین، باعث افزایش ارزش ین می شود. از سوی دیگر، فروش یورو عرضه آن را افزایش می دهد، که سبب می شود ارزش یورو پایین آید.

هنگامی که بازار سهام چشم انداز خوبی دارد، پول از سراسر جهان به آن کشور جاری می شود.

از چه سهم‌هایی در شاخص داو جونز هستند؟ سوی دیگر، هنگامی که بازار سهام با چالش مواجه است، سرمایه گذاران بین المللی پول خود را بیرون می کشند و به دنبال مکانی بهتر برای پارک سرمایه های خود می گردند.

حتی اگر سهام هم معامله نکنید، به عنوان یک معامله گر فارکس، باید به بازار سهام کشورهای مهم اقتصادی توجه داشته باشید.

اگر عملکرد بازار سهام در یک کشور بهتر از بازار سهام در یک کشور دیگر باشد، بدانید که پول احتمالاً از کشور دارای بازار سهام ضعیف تر به کشور دارای بازار سهام قوی تر منتقل می شود.

این امر می تواند منجر به افزایش ارزش پول کشوری شود که بازار سهام قوی تری دارد، در حالی که ارزش ارز کشوری که بازار سهام ضعیف تری دارد، پایین می آید.

فرض کلی اینگونه است:

بازار سهام قوی = ارز قوی

بازار سهام ضعیف = ارز ضعیف.

اگر ارز کشور دارای بازار سهام قوی تر را خریده و ارز کشور دارای بازار سهام ضعیف تر را بفروشید، بالقوه می توانید پول خوبی بزنید.

با شاخص های اصلی سهام در جهان آشنایی چندانی ندارید؟ پس امروز روز شانس شماست! در زیر هر یک را به اختصار شرح می دهیم:

شاخص سهام داو

میانگین صنعتی داوجونز (یا به اختصار داو) یکی از شاخص های اصلی سهام در امریکا محسوب می شود و کیفیت معاملات 30 شرکت برتر سهامی عام را می سنجد. علیرغم نام این شاخص، تقریباً هیچ یک از شرکت ها هیچ ارتباطی با تولید صنعتی ندارند و در واقع فقط به نمایندگی از برخی از بزرگ ترین شرکت های آمریکایی در فهرست قرار دارند.

سرمایه گذاران سراسر جهان این شاخص را به دقت رصد می کنند چراکه بخوبی نشان دهنده جو بازار است، بنابراین این شاخص نسبت به رویدادها و اخبار اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی حساس است. شرکت هایی که در Dow هستند بقدری بزرگ هستند که احتمالاً شما هر روز حداقل با یکی از آنها سر و کار دارید. زندگی را بدون اپل، مک دونالد، دیزنی یا نایکی می توان تصور کرد؟ این شرکتها همه در Dow حضور دارند!

شاخص اس اند پی 500

شاخص Standard & Poor 500 که بیشتر با نام S&P 500 شناخته می شود، شاخص هموزن قیمت سهام 500 شرکت بزرگ آمریکایی است. این شاخص بعنوان یک پیشاهنگ برای اقتصاد آمریکا محسوب می شود و برای پیش بینی جهت اقتصاد از آن استفاده می کنند. پس از شاخص صنعتی داوجونز، این شاخص دارای بیشترین حجم معاملات در امریکا است. برخی از صندوق های سرمایه گذاری مشترک، صندوق های قابل معامله در بورس و سایر صندوق ها همچون صندوق های بازنشستگی، برای مطالعه عملکرد شاخص S&P 500 طراحی شده اند. صدها میلیارد دلار آمریکا در این مسیر سرمایه گذاری شده است.

نزدک

NASDAQ مخفف انگلیسی کلمه انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار است. این شاخص به بزرگترین بازار معاملات اوراق بهادار با صفحه نمایش الکترونیکی در امریکا اشاره دارد و تقریباً مشتمل بر 3700 شرکت و نهاد است. این شاخص همچنین دارای بیشترین حجم معاملات در میان بازارهای سهام جهان است.

نیکی

شاخص Nikkei، که مشابه شاخص میانگین صنعتی داوجونز است، مهم ترین شاخص قیمتی بازار سهام ژاپن می باشد. این شاخص هموزن شامل میانگین 225 شرکت برتر بوده و در واقع بازتاب کلیت بازار است. شرکت هایی مانند تویوتا، خطوط هوایی ژاپن و فوجی فیلم در شاخص نیکی حضور دارند.

دکس

DAX مخفف کلمه Deutscher Aktien Index است (احتمالاً بهتر است همان DAX را به خاطر بسپارید). این شاخص، شاخص بازار سهام در آلمان است که شامل 30 شرکت برتر و مرغوب است که در بورس فرانکفورت معامله می شوند. با توجه به اینکه آلمان بزرگترین اقتصاد منطقه یورو است، DAX معمولاً دقیق ترین شاخص در کل منطقه یورو بوده و به دقت رصد می شود. از شرکت هایی که در دکس حضور دارند می توان به آدیداس، بی ام و، و دویچه بانک اشاره کرد.

یورواستاکس50

شاخص داو جونز یورو Stoxx 50 شاخص پیشرو شرکت های برتر حوزه یورو است. این شاخص شامل سهام بیش از 50 شرکت از صنعت برتر مربوط به 12 کشور منطقه یورو است. این شاخص توسط شرکت .Stoxx Ltd طراحی شده است، که سرمایه گذاری مشترک Deutsche Boerse AG ، Dow Jones & Company و SIX Swiss Exchange می باشد.

فوتسی

شاخص FTSE با تلفظ “فوتسی” عملکرد شرکت های دارای بیشترین سرمایه که در بورس لندن قرار دارند را ثبت و مطالعه می کند. ورژن های مختلفی از این شاخص وجود دارد، مانند FTSE 100 یا FTSE 250 که هر یک در واقع بستگی به تعداد شرکت های موجود در فهرست این شاخص دارد.

هنگ سنگ

شاخص Hang Seng یک شاخص بازار سهام در هنگ کنگ است. با ثبت تغییرات روزانه قیمت سهام، این شاخص عملکرد کلی بازار سهام هنگ کنگ را مورد مطالعه قرار می دهد. این شاخص توسط شرکت HSI Services Limited، که زیرمجموعه بانک Hang Seng است، تهیه و تدوین شده است.