نشانگر RSI چگونه کار می کند؟

این استراتژی با استفاده از SMA ، RSI و MACD ، همه با تنظیمات پیش فرض استفاده می شود

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل فنی (RSI ، MA ، MACD ، StochRSI و BB).

معامله گران از شاخص های فنی استفاده می کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد عملکرد قیمت یک دارایی کسب کنند. انواع مختلفی از شاخص ها وجود دارد ، و آنها به طور گسترده توسط معامله گران روز ، معامله گران نوسان و حتی گاهی سرمایه گذاران بلند مدت استفاده می شوند. برخی از تحلیل گران حرفه ای و بازرگانان پیشرفته حتی شاخص های خاص خود را ایجاد می کنند. در این مقاله ، ما شرح مختصری از محبوب ترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی را ارائه می دهیم که می تواند در جعبه ابزار تجزیه و تحلیل بازار هر معامله گر مفید باشد.

1. شاخص مقاومت نسبی (RSI)

RSI یک شاخص حرکت است که نشان می دهد یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این کار را با اندازه گیری اندازه تغییرات اخیر قیمت انجام می دهد (تنظیم استاندارد 14 دوره قبلی است – بنابراین 14 روز ، 14 ساعت و غیره). سپس داده ها به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می شوند که می تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته نشانگر RSI چگونه کار می کند؟ باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص حرکت است ، نرخ (حرکت) تغییر قیمت را نشان می دهد. این به این معنی است که اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است افزایش یابد ، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری وارد عمل می شوند. در مقابل ، اگر حرکت در حالی که قیمت در حال افزایش است ، حرکت کاهش می یابد ، ممکن است نشان دهد که فروشندگان به زودی ممکن است کنترل خود را بر عهده بگیرند. بازار.

تفسیر سنتی RSI این است که وقتی بیش از 70 باشد ، دارایی بیش از حد خریداری می شود و وقتی زیر 30 باشد ، بیش از حد فروخته می شود. به همین ترتیب ، مقادیر شدید ممکن است نشان دهنده تغییر روند قریب الوقوع یا عقب نشینی باشد. حتی در این صورت ، ممکن است بهترین کار این باشد که به این مقادیر به عنوان سیگنال مستقیم یا خرید مستقیم فکر نکنید. همانند بسیاری از تکنیک های دیگر تجزیه و تحلیل فنی ، RSI ممکن است سیگنالهای غلط یا گمراه کننده ای ارائه دهد ، بنابراین همیشه در نظر گرفتن سایر عوامل قبل از ورود به تجارت مفید است.

2. میانگین متحرک (MA)

دو میانگین متحرک متداول استفاده می شود

1.میانگین متحرک ساده (SMA یا MA)

2.میانگین متحرک نمایی (EMA) است.

SMA با در نظر گرفتن داده های قیمت از دوره تعریف شده و تولید میانگین ترسیم می شود. به عنوان مثال ، SMA 10 روزه با محاسبه میانگین قیمت طی 10 روز گذشته ترسیم می شود. از طرف دیگر ، EMA به گونه ای محاسبه می شود که به داده های اخیر قیمت ، وزن بیشتری می دهد. این امر باعث واکنش بیشتر آن نسبت به اقدامات اخیر قیمت می شود.

میانگین متحرک یک شاخصlagging indicator است. هرچه مدت طولانی تر باشد ، تأخیر بیشتر خواهد بود. به همین ترتیب ، SMA 200 روزه نسبت به SMA 50 روزه نسبت به اقدام اخیر قیمت واکنش کندتری نشان می دهد.

معامله گران معمولاً از رابطه قیمت با میانگین متحرک خاص برای سنجش روند فعلی بازار استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر قیمت برای مدت طولانی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 200 روزه باقی بماند ، ممکن است دارایی مورد نظر بسیاری از معامله گران در بازار گاو نر باشد.

معامله گران همچنین ممکن است از کراس اوورهای متحرک به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کنند. به عنوان مثال ، اگر SMA 100 روزه از SMA 200 روزه عبور کند ، ممکن است یک سیگنال فروش محسوب شود. اما این صلیب دقیقاً به چه معناست؟ این نشان می دهد که میانگین قیمت در 100 روز گذشته اکنون کمتر از 200 روز گذشته است. ایده فروش در اینجا این است که حرکت کوتاه مدت قیمت دیگر روند صعودی را دنبال نمی کند ، بنابراین روند ممکن است معکوس شود.

3. حرکت واگرایی همگرایی متوسط ​​(MACD)

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) دارای دو عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است. اندیکاتور همگرایی و واگرایی به رابطه بین خطوط متحرک می‌پردازند. این شاخص معمولا بازه زمانی ۱۲ و ۲۶ روزه را بررسی می کند و رابطه بین این دو خط را می‌توان به صورت همگرا یا واگرا بیان کرد. هنگامی که خطوط به سمت یکدیگر کشیده می‌شوند، همگرا و هنگامی که خطوط از هم دور می‌شوند واگرا می‌گویند

زمانی که نمودار میانگین متحرک همگرا واگرا در جهتی مخالف قیمت سهم در حال حرکت است، باید منتظر برگشت روند حرکت قیمت باشیم.

4. RSI تصادفی (StochRSI)

Stochastic RSI یک نوسانگر حرکت است که برای تعیین خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد دارایی استفاده می شود. همانطور که از نامش پیداست ، این یک مشتق RSI است ، زیرا به جای داده های قیمت از مقادیر RSI تولید می شود. با استفاده از فرمولی به نام فرمول نوسان ساز تصادفی در مقادیر RSI معمولی ایجاد می شود. به طور معمول ، مقادیر RSI تصادفی بین 0 و 1 (یا 0 و 100) است.

با توجه به سرعت و حساسیت بیشتر ، StochRSI می تواند سیگنالهای تجاری بسیاری ایجاد کند که تفسیر آنها مشکل است. به طور کلی ، هنگامی که نزدیک به منتهی الیه فوقانی یا تحتانی دامنه خود باشد ، بیشترین کاربرد را دارد.

قرائت StochRSI بالاتر از 0.8 معمولاً بیش از حد خریداری شده در نظر گرفته می شود ، در حالی که ممکن است مقدار زیر 0.2 بیش از حد فروخته شود. مقدار 0 به این معنی است که RSI در دوره اندازه گیری شده در کمترین مقدار خود قرار دارد. برعکس ، مقدار 1 نشان می دهد که RSI در بالاترین مقدار خود در دوره اندازه گیری شده است.

مشابه چگونگی استفاده از RSI ، مقدار StochRSI بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد به معنای معکوس شدن قیمت نیست. در مورد StochRSI ، این به سادگی نشان می دهد که مقادیر RSI (که مقادیر StochRSI از آن گرفته شده است) نزدیک به قرائت اخیر آنها است. همچنین لازم به یادآوری است که حساسیت StochRSI نسبت به نشانگر RSI بیشتر است ، بنابراین تمایل به تولید سیگنالهای کاذب یا گمراه کننده بیشتری دارد.

5. گروههای بولینگر (BB)

باندهای بولینگر نوسانات بازار و همچنین شرایط خرید و فروش بیش از حد را اندازه گیری می کنند. آنها از سه خط تشکیل شده اند – یک SMA (باند میانی) ، و یک باند بالا و پایین. تنظیمات ممکن است متفاوت باشد ، اما به طور معمول باندهای بالا و پایین دو انحراف استاندارد از باند میانی هستند. با افزایش و کاهش نوسانات ، فاصله بین باندها نیز افزایش و کاهش می یابد.

به طور کلی ، هرچه قیمت به باند بالاتری نزدیکتر باشد ، دارایی نشانگر RSI چگونه کار می کند؟ ترسیم شده به شرایط خرید بیش از حد نزدیک می شود. برعکس ، هرچه قیمت به باند پایین نزدیکتر باشد ، ممکن است به شرایط فروش بیش از حد نزدیک شود. در بیشتر موارد ، قیمت در محدوده باند باقی خواهد ماند

تفاوت تحلیل تکنیکال اسیلاتور (Oscillator) و اندیکاتور

اسیلاتور (Oscillator) در واقع ابزاری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است، که باندهای زیاد و کم را بین دو مقدار تشدید شده، ایجاد می‌کند. پس از آن، شاخص روندی را تشکیل می‌دهد که بین این دو مرز، نوسان می‌کند. کاربران و تریدرها معمولا از شاخص روند به منظور کشف فروش بیش از حد و خرید کوتاه مدت استفاده می‌کنند.

زمانی که میزان اسیلاتور (نشانگر RSI چگونه کار می کند؟ Oscillator) به بالاترین مقدار خود برسد٬ می‌توان نتیجه گرفت که خرید در بازار زیاد شده است. و بالعکس وقتی که اسیلاتور (Oscillator) به پایین ترین مقدار خود می‌رسد، فروش آن دارایی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در این مقاله قصد داریم تا به معرفی مهم‌ترین ویژگی‌های اسیلاتور (Oscillator) بپردازیم. بنابراین با ارزکت همراه ما باشید.

اسیلاتور (Oscillator) چگونه کار می‌ کند؟

در حالت کلی اسیلاتورها، به منظور تجزیه و تحلیل شاخص‌ها و کمک به تصمیم گیری برای معاملات، مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحلیلگران بر این باورند، اسیلاتور زمانی بیشترین سود را دارد که نتوان مقدار مشخصی را برای آن تعیین کرد. نوسانگرهای متداولی که در این مبحث می‌توان از آن‌ها نام برد عبارتند از:

• مقاومت نسبی (RSI)
• سرعت تغییر (ROC)
• سرعت جریان پول (MFI)
• نوسانگر تصادفی

اگر یک تریدر قصد داشته باشد تا از اسیلاتور (Oscillator) استفاده کند، در ابتدا دو مقدار مشخص را انتخاب کرده و سپس با قرار دادن نوسان‌ساز بین این دو مقدار، شاخص روندی را ایجاد می‌کند. بعد از آن فرد تریدر از نتایج به دست آمده برای خواندن شرایط فعلی بازار استفاده می‌کند.

مکانیزم یک اسیلاتور (Oscillator)

در مبحث تجزیه و تحلیل تکنیکال، یک تریدر نوسانگرها را در یک مقیاس بین ۰ الی ۱۰۰ درصدی اندازه‌گیری می‌کند. هنگامی که بازار در محدوده خاصی معامله می‌شود، نوسانگر نوسانات قیمت را دنبال کرده و وقتی که به محدوده ۷۰ الی ۸۰ درصد از کلیت محدوده قیمتی مشخص شده برسد، شرایط خرید بیش از حد را در بازار نشان می‌دهد. این زمان بهترین زمان فروش برای تریدرها به حساب می‌آید.

همچنین وقتی که محدوده قیمتی کل بازار به ۲۰ الی ۳۰ درصد برسد، بهترین زمان برای خرید محسوب می‌شود. این سیگنال‌ها تا هنگامی که قیمت در محدوده مشخص شده باقی بمانند، اعتبار دارند. با این حال وقتی شکست قیمتی رخ دهد، امکان دارد که این سیگنال‌ها گمراه کننده باشند. به باور تحلیلگران، شکست دوباره قیمت‎‌ها به معنی آغاز روند جدیدی در بازار است.

تحلیلگران استفاده از اسیلاتور (Oscillator) را برای بازارهای جانبی مناسب‌تر می‌دانند. به صورتی که، همراه با یک اندیکاتور استفاده شود تا محدوده مشخصی را در یک روند تعیین کند. آن‌ها بر این باورند که با این کار تاثیر اسیلاتور (Oscillator) نیز بیشتر خواهد شد.

انواع اسیلاتور (Oscillator)

اسیلاتورها انواع گوناگونی دارند که بعضی از آن‌ها به بیش از یک دسته یا گروه تقسیم بندی می‌شوند. ولی در حالت کلی می‌توان آن‌ها را در دو گروه عمده دسته بندی کرد.

Axial Oscillator

اسیلاتور محوری در حول یک ناحیه مرکزی یا محور در حال دوران می‌باشد. این اسیلاتور (Oscillator) برای مشخص نمودن میزان قدرت ارز و تعیین جهت حرکت مومنتوم یک ارز کاربرد دارد. وقتی که یک اسیلاتور محوری بالای محور مرکزی در حال حرکت باشد، بازار روندی صعودی را طی می‌کند. و هنگامی که در زیر محور مرکزی در حال حرکت باشد، بازار روندی نزولی خواهد داشت.

Band Oscillator

این نوع اسیلاتور (Oscillator) در پایین و بالای دو باند نوسان می‌کند که بیشترین و کمترین میزان قیمت را مشخص می‌کند. در این اسیلاتور باند پایینی نمایانگر اشباع فروش و باند بالایی نشانگر اشباع خرید می‌باشد.

تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور

با اینکه تریدرها بیشتر معتقد هستند که این دو با یکدیگر تفاوت عمده‌ای دارند، ولی در حقیقت نمی‌توان که از این موضوع غافل شد که، اسیلاتورها یکی از ۴ مدل اندیکاتورها به شمار می‌روند. در واقع اسیلاتور (Oscillator)، یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شود. اما به هرحال این ۳ تفاوت اساسی با یکدیگر دارند. این ۳ تفاوت عبارتند از:

• مبحث واگرایی که تنها در اسیلاتورها کاربرد دارد.
• وجود دو محدوده اشباع خرید و فروش در اسیلاتورها.
• اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها به حساب می‌آیند.

بهترین اسیلاتور (Oscillator) کدام است؟

اول باید به این موضوع دقت کنید که شما از اسیلاتور به چه منظوری استفاده می‌کنید. برای مثال، اسیلاتور حرکت با دامنه ثابت به منظور شناسایی خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. این موارد شامل RSI یا شاخص قدرت نسبی و اسیلاتور استوکاستیک بین می‌باشد. این نوع شاخص زمانی به کار برده می‌شود که این شاخص بین ۰ الی ۱۰۰ در حال نوسان است.

جمع بندی

در پایان این مقاله ارزکت می‌توان به این نتیجه رسید که، اسیلاتور (Oscillator) نوعی شاخص حرکتی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می‌شود. همچنین لازم به ذکر است که نوسانات آن به نوارهای پایین و بالا محدود خواهد شد.

هنگامی که مقادیر به دست آمده با این باندها مقارن باشند، سیگنال‌های فروش و خرید بیش از حد را برای عموم تریدرها ارائه می‌دهند. عموما اسیلاتورها با اندیکاتور Moving Range ادغام می‌شود تا تغییر روند و یا سیگنال شکست را به نمایش بگذارند.

سوالات متداول

تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور در چیست؟

واگرایی که تنها در اسیلاتورها کاربرد دارد، وجود دو محدوده اشباع خرید و فروش در اسیلاتورها و اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها به حساب می‌آیند.

بهترین اسیلاتور (Oscillator) برای ترید کردن کدامند؟

اسیلاتور (Oscillator) حرکت با دامنه ثابت به منظور شناسایی خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. این موارد شامل شاخص قدرت نسبی و اسیلاتور استوکاستیک بین می‌باشد.

تجزیه و تحلیل تکنیکال یا فنی چیست؟

تجزیه و تحلیل فنی (TA) ، که اغلب به عنوان نمودار از آن یاد می شود ، نوعی آنالیز است که هدف آن پیش بینی رفتار آینده بازار بر اساس عملکرد قیمت قبلی و داده های حجم است. رویکرد TA بطور گسترده ای برای سهام و سایر دارایی ها در بازارهای مالی سنتی اعمال می شود ، اما همچنین یک مؤلفه جدایی ناپذیر در تجارت ارزهای دیجیتالی در بازار cryptocurrency است.

بر خلاف تحلیل بنیادی (FA) ، که فاکتورهای مختلفی راجع به قیمت یک دارایی در نظر می گیرد ، TA به شدت بر روی عملکرد قیمت تاریخی متمرکز است. بنابراین ، از آن به عنوان ابزاری برای بررسی نوسانات قیمت دارایی و داده های حجم استفاده می شود ، و بسیاری از معامله گران آن را در تلاش برای شناسایی روندها و فرصت های تجاری مطلوب استفاده می کنند.

در حالی که اشکال ابتدایی تحلیل تکنیکی در قرن هفدهم آمستردام و ژاپن در قرن هجدهم ظاهر شد ، TA مدرن اغلب به اثبات چارلز داو باز می گردد. یک روزنامه نگار مالی و بنیانگذار وال استریت ژورنال ، داو از اولین کسانی بود که مشاهده کرد که دارایی های شخصی و بازارها اغلب در روندهایی حرکت می کنند که می توانند تقسیم و بررسی شوند. کار او بعداً نظریه داو را به وجود آورد که تحولات بیشتر در تحلیل تکنیکی را تشویق می کرد.

در مراحل اولیه ، رویکرد ابتدایی تجزیه و تحلیل فنی مبتنی بر ورق های دست ساز و محاسبات دستی بود ، اما با پیشرفت فناوری و محاسبات مدرن ، TA رواج یافت و اکنون ابزاری مهم برای بسیاری از سرمایه گذاران و تجار است.

تجزیه و تحلیل فنی چگونه کار میکند؟

همانطور که گفته شد TA در اصل مطالعه قیمتهای فعلی و قبلی دارایی است. فرض اصلی اصلی تجزیه و تحلیل فنی این است که نوسانات قیمت دارایی تصادفی نیست و به طور کلی در طول زمان به روندهای قابل شناسایی تبدیل می شوند.

در اصل آن ، تجزیه و تحلیل نیروهای بازار عرضه و تقاضا ، که نمایانگر احساسات کلی بازار است. به عبارت دیگر ، قیمت دارایی بازتابی از نیروهای مخالف خرید و فروش است و این نیروها با احساسات تجار و سرمایه گذاران (اساساً ترس و حرص و طمع) ارتباط نزدیکی دارند.

نکته قابل توجه ، TA در بازارهایی که در شرایط عادی فعالیت می کنند ، دارای حجم و نقدینگی بالا ، قابل اطمینان تر و مؤثرتر است. بازارهای با حجم بالا نسبت به دستکاری قیمت ها و تأثیرات غیرطبیعی خارجی که می توانند سیگنالهای کاذب ایجاد کرده و TA را بی فایده کنند ، کمتر مستعد هستند.

به منظور بررسی قیمتها و درنهایت یافتن فرصتهای مطلوب ، معامله گران از انواع ابزارهای نمودار سازی به عنوان شاخص استفاده می کنند. شاخص های تحلیل تکنیکی می توانند به معامله گران کمک کنند تا روندهای موجود را شناسایی کنند و همچنین اطلاعات روشنگری را در مورد روندهایی که ممکن است در آینده پدیدار شوند ، فراهم کند. از آنجا که شاخص های TA قابل پذیرش هستند ، برخی از معامله گران از چندین شاخص به عنوان راهی برای کاهش خطرات استفاده می کنند.

شاخص های معمول TA

به طور معمول ، معامله گرانی که از TA استفاده می کنند ، شاخص ها و معیارهای مختلفی را برای آزمایش و تعیین روند بازار ، بر اساس نمودارها و اقدامات تاریخی قیمت ، به کار می گیرند. در بین بسیاری از شاخص های تحلیل تکنیکی ، میانگین های متحرک ساده (SMA) یکی از نمونه های پرکاربرد و شناخته شده است. همانطور که از نام این محصول پیداست ، SMA براساس قیمت های بسته شدن یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) یک نسخه اصلاح شده از SMA است که وزن بسته شدن اخیر را سنگین تر از نسخه های قدیمی تر نشان می دهد.

یکی دیگر از شاخصهای متداول ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) است که بخشی از کلاس شاخصهای شناخته شده به عنوان نوسان ساز است. برخلاف میانگین های متحرک ساده که تغییرات ساده قیمت را با گذشت زمان ردیابی می کنند ، نوسان ساز ها فرمول های ریاضی را برای داده های قیمت گذاری اعمال می کنند و سپس قرائت هایی را تولید می کنند که در محدوده های از پیش تعریف شده قرار می گیرند. در مورد RSI ، این دامنه از ۰ تا ۱۰۰ می رود.

شاخص Bollinger Bands (BB) نوعی نوسان ساز دیگر است که بسیار محبوب در بین معامله گران است. شاخص BB از دو باند جانبی تشکیل شده است که به دور یک خط متوسط ​​در حال حرکت است. این ماده برای مشخص کردن شرایط احتمالی بازارهای فرابورس و غوطه ور و همچنین برای اندازه گیری ناپایداری بازار استفاده می شود.

علاوه بر ابزارهای اساسی تر و ساده تر TA ، برخی از شاخص ها وجود دارند که برای تولید داده به شاخص های دیگر متکی هستند. به عنوان مثال ، Stochastic RSI با استفاده از فرمول ریاضی به RSI معمولی محاسبه می شود. مثال محبوب دیگر نشانگر واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) است. MACD با کم کردن دو EMA برای ایجاد خط اصلی (خط MACD) ایجاد می شود. سپس خط اول برای تولید EMA دیگر مورد استفاده قرار می گیرد و در نتیجه خط دوم (معروف به خط سیگنال) است. علاوه بر این ، هیستوگرام MACD وجود دارد ، که بر اساس تفاوت بین آن دو خط محاسبه می شود.

سیگنال های معاملاتی

در حالی که شاخص ها برای شناسایی روندهای کلی مفید هستند ، می توان از آنها برای ارائه بینش در نقاط ورود و خروج بالقوه (خرید یا فروش سیگنال) نیز استفاده کرد. این سیگنالها ممکن است هنگام وقوع وقایع خاص در نمودار شاخص ایجاد شوند. به عنوان مثال ، هنگامی که RSI 70 یا بیشتر قرائت تولید می کند ، می تواند نشان دهد که بازار تحت شرایط خریداری شده فعالیت می کند. همان منطق وقتی RSI به ۳۰ یا کمتر کاهش می یابد ، که عموماً به عنوان یک سیگنال برای شرایط بازار فرآورده تلقی می شود ، صدق می کند.

همانطور که قبلاً بحث شد ، همیشه سیگنال های معاملاتی ارائه شده توسط آنالیز فنی دقیق نیستند ، و مقدار قابل توجهی از سر و صدا (سیگنال های کاذب) تولید شده توسط شاخص های TA وجود دارد. این امر به ویژه در بازارهای رمزنگاری ، که از نظر سنتی نسبت به بازارهای سنتی کوچکتر هستند و به همین ترتیب ، بی ثبات تر است ، نگران کننده است.

انتقادات

اگرچه بطور گسترده در انواع بازارها مورد استفاده قرار می گیرد ، بسیاری از متخصصان به عنوان روشی بحث برانگیز و غیرقابل اعتماد به نظر می رسند ، و اغلب از آن به عنوان “پیشگویی خود تحقق بخش” یاد می شود. تعداد افراد تصور می کردند که این اتفاق می افتد.

منتقدین معتقدند ، در شرایط بازارهای مالی ، اگر تعداد زیادی از معامله گران و سرمایه گذاران به همان نوع شاخص ها مانند خطوط پشتیبانی یا مقاومت اعتماد کنند ، شانس کار این شاخص ها افزایش می یابد.

از سوی دیگر ، بسیاری از حامیان TA معتقدند که هر فهرست ساز برای تجزیه و تحلیل نمودارها و استفاده از بسیاری از شاخص های موجود روش خاصی دارد. این بدان معناست که برای تعداد زیادی از معامله گران استفاده از همان استراتژی خاص تقریباً غیرممکن است.

تحلیل بنیادی در مقابل تحلیل تکنیکی

فرض اصلی تجزیه و تحلیل فنی این است که قیمت های بازار از قبل منعکس کننده همه عوامل اساسی مربوط به یک دارایی خاص است. اما برخلاف رویکرد TA ، که عمدتاً به داده ها و حجم قیمت های تاریخی متمرکز است (نمودارهای بازار) ، تجزیه و تحلیل بنیادی (FA) یک استراتژی تحقیق گسترده تر اتخاذ می کند که تأکید بیشتری بر عوامل کیفی می کند.

تجزیه و تحلیل اساسی معتقد است عملکرد آینده یک دارایی به اطلاعاتی تاریخی وابسته است. در اصل ، FA روشی است که برای برآورد ارزش ذاتی شرکت ، تجارت یا دارایی مبتنی بر طیف گسترده ای از شرایط خرد و کلان اقتصادی مانند مدیریت شرکت و شهرت ، رقابت در بازار ، نرخ رشد و سلامت صنعت استفاده می شود.

بنابراین ، ممکن است در نظر بگیریم که بر خلاف TA که عمدتا به عنوان ابزاری پیش بینی عمل و رفتار در بازار مورد استفاده قرار می گیرد ، FA روشی با توجه به متن و پتانسیل خود تعیین می کند که آیا یک دارایی بیش از حد ارزیابی شده است یا نه. در حالی که تجزیه و تحلیل فنی بیشتر توسط معامله گران کوتاه مدت بکار گرفته می شود ، تجزیه و تحلیل بنیادی تمایل به مدیران صندوق ها و سرمایه گذاران بلند مدت دارد.

یکی از مزایای قابل توجه تجزیه و تحلیل فنی این واقعیت است که به داده های کمی اعتماد دارد. به این ترتیب ، چارچوبی را برای بررسی عینی تاریخ قیمت فراهم می کند و برخی از حدس های حاصل از رویکرد کیفی تر تحلیل بنیادی را حذف می کند.

با این حال ، علیرغم برخورد با داده های تجربی ، TA هنوز تحت تأثیر تعصب و ذهنیت شخصی است. به عنوان مثال ، معامله گر که به شدت مستعد دستیابی به نتیجه گیری خاص در مورد یک دارایی است ، احتمالاً می تواند ابزارهای TA خود را برای پشتیبانی از تعصب خود دستکاری کند و نظرات خود را از قبل تصور کند و در بسیاری از موارد ، این امر بدون اطلاع آنها اتفاق می افتد. علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل فنی همچنین می تواند در دوره هایی که بازارها الگوی یا روند روشنی را ارائه نمی دهند ، شکست بخورد.

بستن افکار

علاوه بر این انتقادات و بحث برانگیز طولانی مدت درباره اینکه کدام روش بهتر است ، ترکیبی از رویکردهای TA و FA برای بسیاری به عنوان گزینه ای منطقی تر مورد توجه قرار گرفته است. در حالیکه FA معمولاً به استراتژی های سرمایه گذاری بلند مدت مربوط می شود ، TA ممکن است اطلاعات بصیرتی را در مورد شرایط بازار کوتاه مدت ارائه دهد ، که ممکن است برای معامله گران و سرمایه گذاران مفید باشد (برای مثال ، هنگام تلاش برای تعیین نقاط ورود و خروج مطلوب).

ما را دنبال کنید

بایننس‌ایکس

به بایننس‌ایکس خوش آمدید، بایننس هم اکنون دومین صرافی مبادلات رمز ارز از لحاظ حجم معاملات روزانه است ، این صرافی امکانات بی شماری دارد که ما میخواهیم شما را با آنها آشنا کنیم.

آخرین مطالب

• ❇️ پشتیبانی صرافی بایننس از بروزرسانی و هاردفورک شبکه CELO ❇️
نشانگر RSI چگونه کار می کند؟
• ❇️ فعال شدن قراردادهای دایمی فیوچرز ارز ICP با حداکثر اهرم ۲۵X ❇️
• ❇️ فعال شدن قراردادهای دایمی فیوچرز ارز ۱۰۰۰SHIB با حداکثر اهرم ۲۵X ❇️
• ❇️اضافه شدن ارز جدید SHIBA INU (SHIB) به صرافی بایننس❇️
• ❇️اضافه شدن ارز جدید Internet Computer (ICP) به صرافی بایننس❇️

آخرین نطرات:

• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در استخراج بیت کوین با کریپتو تب(cryptotab)
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در پرسش و پاسخ
• mohammad در استخراج بیت کوین با کریپتو تب(cryptotab)
• mohammad در کسب درآمد از ایردراپ ها(Airdrops)
• mohammad در استخراج بیت کوین با کریپتو تب(cryptotab)
• mohammad در استخراج بیت کوین با کریپتو تب(cryptotab)

برچسب ها

آمار سایت:

• کاربران حاضر: 1
• بازدیدهای امروز: 32
• بازدیدکنندگان امروز: 17
• بازدید دیروز: 41
• بازدید کننده دیروز: 23
• بازدیدهای این هفته: 506
• بازدیدهای این ماه: 4,574
• بازدیدهای امسال: 35,161
• کل بازدید ها: 607,548
• کل بازدیدکنند‌گان: 194,770
• بازدید این صفحه: 820
• ورودی‌ موتور های جستجو: 0
• کل نوشته‌ها: 175
• کل برگه‌ها: 19
• کل دیدگاه‌ها: 963
• کل جفنگ‌ها: 1,210
• کل کاربرها: 4
• میانگین نوشته: 0
• میانگین دیدگاه: 1
• میانگین کاربر: 0
• تاریخ به‌روزشدن سایت: اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۰

کلیه حقوق این سایت نزد بایننس‌ایکس محفوظ بوده و بازنشر محتوا با ذکر منبع بلامانع است. 1399-1400

نحوه اتصال SMA ، RSI و MACD برای یک استراتژی تجاری موفق در Binomo

این شاخص ها برای کمک به یافتن بهترین نقاط ورود به نشانگر RSI چگونه کار می کند؟ سیستم طراحی شده اند. با این حال ، هیچ چیز کامل نیست و کاملاً معمول است که آنها با کمی تأخیر سیگنال می دهند. بنابراین ، بد نیست که سیگنال های دریافتی را با استفاده از یک نشانگر دیگر تأیید کنید.

استراتژی امروز که می خواهم توصیف کنم سه شاخص را به هم پیوند می دهد. آنها میانگین متحرک ساده ، شاخص مقاومت نسبی و میانگین متحرک همگرایی و واگرایی هستند.

استراتژی ترکیبی از SMA ، RSI و MACD

چگونه کار می کند؟

شاخص اصلی RSI است. یک معامله گر خط خود را دنبال می کند و زمان عبور از 50 سطح را بررسی می کند. SMA نشان می دهد که قیمت برای تعداد معینی دوره بیش از حد متوسط ​​است یا کمتر از آن. فقط بررسی کنید که آیا میله های قیمت در زیر خط SMA شکل گرفته اند یا نه. دومین فیلتر مورد استفاده در استراتژی ما ، شاخص MACD است. این سیگنال های کاملاً قدرتمندی را در زمان عبور از خط پایه فراهم می کند.

نحوه تنظیم شاخص ها

شما باید به حساب Binomo خود وارد شوید. دارایی را انتخاب کنید ، نمودار را تنظیم کنید و سپس بر روی نماد ویژگی شاخص ها کلیک کنید. شما باید هر نشانگر را جداگانه اضافه کنید. برای نیازهای استراتژی ما تنظیمات پیش فرض را برای هر سه شاخص قرار دهید.

این استراتژی با استفاده از SMA ، RSI و MACD ، همه با تنظیمات پیش فرض استفاده می شود

سیگنال های باز کردن معاملات UP در Binomo

برای راه اندازی تجارت خرید باید چندین شرط وجود داشته باشد.

• خط مقدار 50 در پنجره RSI باید از زیر عبور کند.
• نوارهای قیمت باید بالاتر از خط SMA10 توسعه پیدا کنند.
• دو خط نشانگر MACD باید در زیر خط 0 قرار گیرند.

وقتی تمام خواسته های فوق برآورده شد ، می توانید برای مدت زمان شمعدانی بعدی وارد یک تجارت UP شوید.

سیگنال برای باز کردن سفارش تماس

سیگنال هایی برای باز کردن موقعیت های DOWN در سیستم عامل Binomo

قوانین زیر برای گشایش تجارت کوتاه اعمال می شود:

• خط RSI 50 از بالا عبور می کند.
• نوارهای قیمت در زیر خط SMA10 توسعه می یابند.
• خطوط MACD بیش از 0 خط یکدیگر را قطع می کنند.

فقط در این صورت است که می توانید یک موقعیت فروش را با موفقیت باز کنید.

سیگنال برای باز کردن

افکار نهایی

سیگنال های دریافتی از سه شاخص با هم بسیار قدرتمند هستند. با این حال ، آنها اغلب اتفاق نمی افتند. تقاطع روی RSI و MACD ممکن است روی شمع های کمی متفاوت اتفاق بیفتد. RSI ممکن است برای مدت زمان نسبتاً طولانی نزدیک به 50 نوسان کند. چنین سیگنالهایی معتبر نیستند. به یاد داشته باشید که برای عملی شدن یک استراتژی ، باید هر سه شرط را رعایت کنید. انتظار برای یک سیگنال قوی صبر زیادی می خواهد. اما همین که بالاخره چراغ سبز را گرفتید ، ممکن است کاملاً مطمئن باشید که این یک تجارت موفق خواهد بود.

من شما را تشویق می کنم که استراتژی را در حساب آزمایشی رایگان Binomo امتحان کنید. تجارت در آنجا بدون ریسک است ، بنابراین وقت می گیرید تا استراتژی را به خوبی یاد بگیرید. اگر س anyال یا شک دارید ، دریغ نکنید که آنها را در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

تفاوت تحلیل تکنیکال اسیلاتور (Oscillator) و اندیکاتور

اسیلاتور (Oscillator) در واقع ابزاری برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است، که باندهای زیاد و کم را بین دو مقدار تشدید شده، ایجاد می‌کند. پس از آن، شاخص روندی را تشکیل می‌دهد که بین این دو مرز، نوسان می‌کند. کاربران و تریدرها معمولا از شاخص روند به منظور کشف فروش بیش از حد و خرید کوتاه مدت استفاده می‌کنند.

زمانی که میزان اسیلاتور (Oscillator) به بالاترین مقدار خود برسد٬ می‌توان نتیجه گرفت که خرید در بازار زیاد شده است. و بالعکس وقتی که اسیلاتور (Oscillator) به پایین ترین مقدار خود می‌رسد، فروش آن دارایی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در این مقاله قصد داریم تا به معرفی مهم‌ترین ویژگی‌های اسیلاتور (Oscillator) بپردازیم. بنابراین با ارزکت همراه ما باشید.

اسیلاتور (Oscillator) چگونه کار می‌ کند؟

در حالت کلی اسیلاتورها، به منظور تجزیه و تحلیل شاخص‌ها و کمک به تصمیم گیری برای معاملات، مورد استفاده قرار می‌گیرند. تحلیلگران بر این باورند، اسیلاتور زمانی بیشترین سود را دارد که نتوان مقدار مشخصی را برای آن تعیین کرد. نوسانگرهای متداولی که در این مبحث می‌توان از آن‌ها نام برد عبارتند از:

• مقاومت نسبی (RSI)
• سرعت تغییر (ROC)
• سرعت جریان پول (MFI)
• نوسانگر تصادفی

اگر یک تریدر قصد داشته باشد تا از اسیلاتور (Oscillator) استفاده کند، در ابتدا دو مقدار مشخص را انتخاب کرده و سپس با قرار دادن نوسان‌ساز بین این دو مقدار، شاخص روندی را ایجاد می‌کند. بعد از آن فرد تریدر از نتایج به دست آمده برای خواندن شرایط فعلی بازار استفاده می‌کند.

مکانیزم یک اسیلاتور (Oscillator)

در مبحث تجزیه و تحلیل تکنیکال، یک تریدر نوسانگرها را در یک مقیاس بین ۰ الی ۱۰۰ درصدی اندازه‌گیری می‌کند. هنگامی که بازار در محدوده خاصی معامله می‌شود، نوسانگر نوسانات قیمت را دنبال کرده و وقتی که به محدوده ۷۰ الی ۸۰ درصد از کلیت محدوده قیمتی مشخص شده برسد، شرایط خرید بیش از حد را در بازار نشان می‌دهد. این زمان بهترین زمان فروش برای تریدرها به حساب می‌آید.

همچنین وقتی که محدوده قیمتی کل بازار به ۲۰ الی ۳۰ درصد برسد، بهترین زمان برای خرید محسوب می‌شود. این سیگنال‌ها تا هنگامی که قیمت در محدوده مشخص شده باقی بمانند، اعتبار دارند. با این حال وقتی شکست قیمتی رخ دهد، امکان دارد که این سیگنال‌ها گمراه کننده باشند. به باور تحلیلگران، شکست دوباره قیمت‎‌ها به معنی آغاز روند جدیدی در بازار است.

تحلیلگران استفاده از اسیلاتور (Oscillator) را برای بازارهای جانبی مناسب‌تر می‌دانند. به صورتی که، همراه با یک اندیکاتور استفاده شود تا محدوده مشخصی را در یک روند تعیین کند. آن‌ها بر این باورند که با این کار تاثیر اسیلاتور (Oscillator) نیز بیشتر خواهد شد.

انواع اسیلاتور (Oscillator)

اسیلاتورها انواع گوناگونی دارند که بعضی از آن‌ها به بیش از یک دسته یا گروه تقسیم بندی می‌شوند. ولی در حالت کلی می‌توان آن‌ها را در دو گروه عمده دسته بندی کرد.

Axial Oscillator

اسیلاتور محوری در حول یک ناحیه مرکزی یا محور در حال دوران می‌باشد. این اسیلاتور (Oscillator) برای مشخص نمودن میزان قدرت ارز و تعیین جهت حرکت مومنتوم یک ارز کاربرد دارد. وقتی که یک اسیلاتور محوری بالای محور مرکزی در حال حرکت باشد، بازار روندی صعودی را طی می‌کند. و هنگامی که در زیر محور مرکزی در حال حرکت باشد، بازار روندی نزولی خواهد داشت.

Band Oscillator

این نوع اسیلاتور (Oscillator) در پایین و بالای دو باند نوسان می‌کند که بیشترین و کمترین میزان قیمت را مشخص می‌کند. در این اسیلاتور باند پایینی نمایانگر اشباع فروش و باند بالایی نشانگر اشباع خرید می‌باشد.

تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور

با اینکه تریدرها بیشتر معتقد هستند که این دو با یکدیگر تفاوت عمده‌ای دارند، ولی در حقیقت نمی‌توان که از این موضوع غافل شد که، اسیلاتورها یکی از ۴ مدل اندیکاتورها به شمار می‌روند. در واقع اسیلاتور (Oscillator)، یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شود. اما به هرحال این ۳ تفاوت اساسی با یکدیگر دارند. این ۳ تفاوت عبارتند از:

• مبحث واگرایی که تنها در اسیلاتورها کاربرد دارد.
• وجود دو محدوده اشباع خرید و فروش در اسیلاتورها.
• اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها به حساب می‌آیند.

بهترین اسیلاتور (Oscillator) کدام است؟

اول باید به این موضوع دقت کنید که شما از اسیلاتور به چه منظوری استفاده می‌کنید. برای مثال، اسیلاتور حرکت با دامنه ثابت به منظور شناسایی خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. این موارد شامل RSI یا شاخص قدرت نسبی و اسیلاتور استوکاستیک بین می‌باشد. این نوع شاخص زمانی به کار برده می‌شود که این شاخص بین ۰ الی ۱۰۰ در حال نوسان است.

جمع بندی

در پایان این مقاله ارزکت می‌توان به این نتیجه رسید که، اسیلاتور (Oscillator) نوعی شاخص حرکتی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می‌شود. همچنین لازم به ذکر است که نوسانات آن به نوارهای پایین و بالا محدود خواهد شد.

هنگامی که مقادیر به دست آمده با این باندها مقارن باشند، سیگنال‌های فروش و خرید بیش از حد را برای عموم تریدرها ارائه می‌دهند. عموما اسیلاتورها با اندیکاتور Moving Range ادغام می‌شود تا تغییر روند و یا سیگنال شکست را به نمایش بگذارند.

سوالات متداول

تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور در چیست؟

واگرایی که تنها در اسیلاتورها کاربرد دارد، وجود دو محدوده اشباع خرید و فروش در اسیلاتورها و اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها به حساب می‌آیند.

بهترین اسیلاتور (Oscillator) برای ترید کردن کدامند؟

اسیلاتور (Oscillator) حرکت با دامنه ثابت به منظور شناسایی خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. این موارد شامل شاخص قدرت نسبی و اسیلاتور استوکاستیک بین می‌باشد.