اصول سرمایه گذاری وارن بافت

نظم و مسئولیت‌پذیری دو ویژگی مهمِ معامله‌گران ماهر است.

روش سرمایه گذاری وارن بافت

حسن اکبری، مهدی زیوداری - کتاب روش سرمایه‌گذاری وارن بافتاثر رابرت جی. هگستروم، حسن اکبری، مهدی زیوداری بوده و چاپ 1 آن در سال 1393 توسط انتشارات چالش منتشر شده است.

هر آنچه که نیاز دارید با بهترین قیمت از دیجی‌کالا بخرید! جدیدترین انواع گوشی موبایل، لپ تاپ، لباس، لوازم آرایشی و بهداشتی، کتاب، لوازم خانگی، خودرو و. با امکان تعویض و مرجوعی آسان | ✓ارسال رايگان ✓پرداخت در محل ✓ضمانت بازگشت کالا - برای خرید کلیک کنید!

خلاصه كتاب روش سرمایه گذاری وارن بافت اثر رابرت هگستروم، به صورت خلاصه كتاب متنی و فايل صوتی خلاصه کتاب در بوکاپو. با دانلود رایگان اپلیکیشن بوکاپو می‌توانید فایل خلاصه کتاب صوتی و متنی روش سرمایه گذاری وارن بافت را دانلود کرده و همیشه و همه‌جا به آن دسترسی داشته باشید.

۲- ابتدا در تواناهایی خود سرمایه‌گذاری کنید. - ایده های وارن بافت برای سرمایه گذاران مبتدی وارن بافت در جشن تولد 87 سالگی خود، در جواب بهترین ایده سرمایه‌گذاری این‌گونه گفت : "وقتی‌که فرد سرمایه‌داری با فرد باتجربه‌ای ملاقات می‌کند، فرد سرمایه‌دار تجربه کسب می‌کند و فرد باتجربه پولدار می‌شود.

روشهای سرمایه گذاری وارن یکی از جذابترین و در عین حال موفق‌ترین روش‌های کسب سود از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و برند‌های معروف می‌باشد.

مولف: رابرت جی هگستروم - کتاب روش های اصول سرمایه گذاری وارن بافت سرمایه گذاری وارن بافت,رابرت جی هگستروم,سمیرا صوفی,آراد کتاب,انتشارات آراد کتاب,کسب و کار,سرمایه گذاری,سرگذشتنامه وارن بافت,اصول سرمایه گذاری وارن بافت,کتاب وارن بافت در مورد بورس,کتابفروش,کتاب وارن بافت,اصول سرمایه گذاری,بهترین سرمایه گذاری

فهرست مطالب کتاب - در میکروکتاب روش وارن بافت: استراتژی‌های ثروتمندترین مرد جهان نوشته رابرت هنگستورم، به صورت تخصصی به روش سرمایه‌گذاری وارن بافت می‌پردازیم و سعی می‌کنیم از دیدگاه او به بازار و کسب و کارها نگاهی بیندازیم تا بتوانیم.

قرار ملاقات با تقدیر - سرمایه گذاران موفقی چون وارن بافت و گراهام برای سرمایه گذاری در سهام شرکت ها چه معیارهایی دارند؟ از این نکات در خرید سهام استفاده کنید

کتاب روش سرمایه گذاری وارن بافت از ان روترجمه گردیده که فعالان بازارسرمایه ازتجربیات این سرمایه گذاربزرگ دنیا آموزش ببینندوذکرنام شرکت های مختلف دراین کتاب وهمچنین نحوه ارتباط این سرمایه گذارباآنها صرفاجهت کـسب تجربه وتجزیه وتحلیل بازارهای مالی است.این کتاب اصول کـسب وکار-اصول مدیریتی-اصول مالی -اصول قیمت گذاری رابه شماآموزش می دهد.

وارن بافت کیست زندگی نامه کامل وارن بافت کتاب های درس هایی جملات وارن بافت + PDF وارن بافت کیست بیوگرافی و برنامه روزانه وارن بافت

توضیحات جامع و کامل درباره راز موفقیت و ثروتمند شدن وارن بافت در این مطلب قرار داده شده راز موفقیت و ثروتمند شدن وارن بافت چیست

پیشنهاد روز - 24 استراتژی وارن بافت هنگام سرمایه گذاری، آن را ساده برگزار کنید هر کاری که ساده و واضح است را انجام دهید تلاش نکنید جواب های پیچیده برای سوال های پیچیده پیدا کنید حقوق نیوز

سرفصل مطالب روش سرمایه گذاری وارن بافت - کتاب روش سرمایه گذاری وارن بافت، به بررسی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری وارن بافت پرداخته و خواننده را با روش‌های سرمایه‌گذاری او آشنا می‌کند.

مقایسه اقلام - روش سرمایه گذاری وارن بافت نویسنده: رابرت هگستروم مترجم: حسن اکبری - مهدی زیوداری انتشارات: نشر چالش از بانک کتاب یکتابوک و ارسال کتاب به سراسر ایران

وارن بافت با ثروت تخمینی 62 میلیارد دلار، یکی از مردان ثروتمند در سراسر جهان است. او سرمایه گذاری را در 1962 و با خرید سهام 50.7 دلاری شرکت برکشایر هاتاوی آغاز کرد

نظرات کاربران - کتاب روش وارن بافت نوشته رابرت همگستورم با ترجمه گروه مترجمین از انتشارات سبکتو را می توانید از اپلیکیشن کتابچین دانلود و در کامپیوتر، موبایل و تبلت خود مطالعه نمایید.

در اصول سرمایه‌گذاری موفق از این 10 نکته غافل نباشید - اصول سرمایه‌گذاری موفق به قواعدی اشاره می‌کند که سرمایه‌گذاری شما در بازارهای مسکن، بورس، طلا، سکه یا ارز را به نوعی بیمه می‌کند.

یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای بر این باور است که اولویت حفظ سرمایه است و این باور زیر بنای روش سرمایه‌گذاری وی را می‌سازد.

540,000 ریال - خرید اینترنتی و آنلاین کتاب روش سرمایه گذاری وارن بافت نوشته رابرت هگستروم و ترجمه حسن اکبری از نشر چالش، در فروشگاه آنلاین کتاب ۳۰ بوک. کتاب عمومی ، زندگی نامه و خاطره ، زندگی نامه ، سرگذشتنامه

فروشگاه‌های اینترنتی - خرید کتاب روش های سرمایه گذاری وارن بافت ، لیست قیمت کتاب روش های سرمایه گذاری وارن بافت ، ارزانترین قیمت کتاب روش های سرمایه گذاری وارن بافت ، تخفیف های کتاب روش های سرمایه گذاری وارن بافت ، مشخصات فنی کتاب روش های سرمایه گذاری وارن بافت ، مقایسه قیمت کتاب روش های سرمایه گذاری وارن بافت ، قیمت روز اصول سرمایه گذاری وارن بافت کتاب روش های سرمایه گذاری وارن بافت

8 توصیه مهم وارن بافت برای سرمایه گذاران مبتدی

هرجا صحبت از سرمایه و سرمایه گذاری می شود، نام وارن بافت در صدر بزرگ ترین سرمایه گذاران دنیا خودنمایی می کند. وارن بافت کسی است که با 87 سال سن، همچنان با اشتیاق سرمایه گذاری می کند و فکر بازنشستگی در سر ندارد.

توجه: سرمایه گذاری در بورس نیازمند آموزش است. قوانین و مفاهیم مهم و نکات بسیار زیادی در بورس وجود دارد. اگر بدون آموزش دیدن، در بورس سرمایه گذاری کنید سرمایه تان را به خطر انداخته اید.

وارن بافت اولین سرمایه گذاری موفقش را در سن 27 سالگی انجام داد و در این سن توانست (با توجه به ارزش پول امروز) معادل 2 میلیون دلار سرمایه جمع کند. او اکنون سومین فرد ثروتمند جهان است!

وارن بافت در مورد این که ایده های سرمایه گذاری خود را چگونه پیدا می کند گفته که من به عنوان یک سرمایه دار با افراد باتجربه ملاقات می کنم. در پایان ملاقات من دارای تجربه می شوم و او دارای سرمایه!

اما افراد تازه کار چگونه باید در سرمایه گذاری های خود موفق شوند؟
در این مقاله به بررسی 8 توصیه کلیدی از وارن بافت می پردازیم که سرمایه گذاران مبتدی بهتر است به آن ها توجه داشته باشند

1. در سرمایه گذاری ها زیاد از حد تنوع به خرج ندهید!
وارن بافت همواره مخالفت خود را با تنوع طلبی در سرمایه گذاری ها نشان داده است. کاری که برخی از سرمایه گذاران آن را به اشتباه، مهم می شمارند. به عقیده وارن بافت، تنوع بخشی در سرمایه گذاری ها، اشتباهی است که سرمایه گذاران نوپا معمولا به آن دچار می شوند.

مبتدی ها به خیال آن که در سرمایه گذاری ها کمتر ضرر کنند، سرمایه خود را در چند شرکت مختلف قرار می دهند. این عمل باعث می شوند سرمایه گذار نتواند به میزان لازم روی شرکت ها مختلف تمرکز کند و در نتیجه احتمال ضرر دیدن بیشتر خواهد شد. در مقابل آن هایی که باتجربه تر هستند، برای سرمایه خود در دراز مدت برنامه ریزی می کنند.

2. در مرحله اول روی استعداد های خودتان سرمایه گذاری کنید!
این عبارت بدین معناست که شما زمانی بهترین سود را خواهید برد که در درجه اول در زمینه هایی که توانایی دارید، سرمایه گذاری کنید.

وارن بافت با توجه به این که اکثر سرمایه گذارها دوست دارند بخش اصلی درآمدشان را از راهی غیر از سرمایه گذاری تامین کنند، همواره آن ها را به افزایش توانایی های خود توصیه می کند. بنابراین تا جایی که می توانید حوزه مهارت های خودتان را گسترش دهید.

3. به تصمیمات سرمایه گذاری خود شک نکنید!
وقتی برای سرمایه گذاری در شرکتی اقدام می کنید، به تصمیم خود اعتماد کنید و شک به خود راه ندهید. اگرچه وارن بافت نیز اعتراف می کند این کار بسیار سخت است؛ اما برای موفق شدن باید بر خودتان مسلط باشید و بتوانید حرف های دیگران را نادیده بگیرید.

4. قبل از سرمایه گذاری درباره شرکت و زمینه فعالیتش اطلاعات لازم را به دست آورید.
وارن بافت می گوید هیچ گاه در شرکتی که درباره آن و حوزه کاری اش اطلاعات ندارید سرمایه گذاری نکنید. بسیاری از سرمایه گذاران نوپا قبل از تصمیم نهایی خود، آن مقدار که لازم است تحقیق نمی کنند و یا این که بیش از حد خود را مشغول فکر کردن به سرمایه گذاری می کنند.

وارن بافت یک فرمول ساده برای حل این مشکل ارائه می دهد. او می گوید اگر نتوانستید در عرض 10 دقیقه بفهمید شرکت چه کار می کند، هرگز در آن زمینه سرمایه گذاری نکنید. در غیر این صورت این شرکت می تواند به عنوان یکی از اهداف سرمایه گذاری تان مطرح شود.

5. از صحت اخباری که دریافت می کنید اطمینان حاصل کنید.
به عنوان کسی که می خواهید به عرصه سرمایه گذاری های بزرگ پا بگذارید، همیشه توجه داشته باشید تیترهای مجلات خبری، همگی درست نیستند!

شما باید بتوانید اخبار کذب را از غیر کذب تشخیص دهید. وارن بافت در این مورد به قانون 1-99 اشاره می کند.او متقعد است اگر شما در شرکت بزرگی با قدمت چند ده سال سرمایه گذاری کرده اید و به شما خبر کاهش 10 درصدی سهام شرکت می رسد، نباید نسبت به این خبر زیاد نگران باشید. چرا که شرکتی با چنین قدمتی می تواند خسارت وارد شده را جبران کند.

6. شما با خرید سهام یک شرکت، صاحب بخشی از آن می شوید.
اگر شما صاحب کسب وکاری مانند یک فروشگاه باشید، برای آن که بتوانید آن را گسترش دهید، باید عوامل و شرایط دخیل در کسب و کارتان را درنظر بگیرید.

برای مثال قیمت اجناس تامین کننده، قدرت خرید مشتریان، فضای کسب و کار و دیگر موارد مهم. حال شما با خرید سهام شرکتی صاحب بخشی از آن شده اید. بنابراین برای حاصل شدن موفقیت، بهتر است شرایط و جوانب شرکت را در تحت نظر بگیرید.

7. شکست هایتان را تجربه ای ارزشمند تلقی کنید!
این را بدانید که همه مرتکب اشتباه می شوند و همه شکست را تجربه می کنند. حتی وارن بافت نیز اشتباهات و شکست های زیادی را تجربه کرده است. در هر اشتباه و شکست، بی شک درس هایی برای آموختن وجود دارد.

برای پیشرفت به جای افسوس و عقب نشینی بهتر است تجربه حاصل از شکست هایتان را پشتوانه مسیر قرار داده و رو به جلو حرکت کنید. وارن بافت توصیه می کند تجربیاتتان را یادداشت کنید تا درآینده آن ها را دوباره تجربه نکنید.

8. در سرمایه گذاری صبور باشید.
وارن بافت معتقد است باید در سرمایه گذاری صبور بود و سهام خود را طولانی مدت نگه داشت. از دیدگاه بافت، اگر شما بابت سهامی کمتر از ارزش واقعی اش پول پرداخته باشید، به سود خواهید رسید و اگر در شرکت در حال رشد سرمایه گذاری کرده باشید، باز هم با کمی صبر سود بالایی را برداشت خواهید کرد.

بافت معتقد است سهام را باید تا چند ده سال نگه داشت. او می گوید کسانی که کوتاه مدت سهام هایشان را معامله می کنند در نهایت مجبورند بیشتر سود خود را بابت کارمزد و مالیات بپردازند.

سخن پایانی
استفاده از تجارب افراد موفق می تواند کمک بزرگی برای رشد و پیشرفت در کسب و کار باشد. به همین علت است که همواره توصیه های مختلف وارن بافت مورد توجه فعالان اقتصادی قرار می گیرد. توصیه هایی که کمک می کند بدون تجربه برخی شکست ها، از آن ها برای پیشرفت خود درس بگیرید.

نظر شما در مورد این 8 نکته از یک مولتی میلیاردر بزرگ دنیا چیست؟ به نظر شما می توان با اجرای برخی از این نکات به اصول سرمایه گذاری وارن بافت موفقیت های مالی در سرمایه گذاری دست پیدا کرد؟

چطور با ۶ اصل وارن بافت در سرمایه گذاری ارزشی ثروتمند شویم؟

سرمایه گذاری ارزشی (Value Investing) یکی از روش های پرطرفدار برای معامله گران حرفه ای و موفق می باشد که ارزش فعلی سهم را نادیده گرفته اصول سرمایه گذاری وارن بافت و دید بلند مدت دارند. به طور خلاصه سرمایه گذاری ارزشی یعنی خرید سهم هایی که در حال حاضر به دلایل مختلف ارزش آنها کمتر از مقدار واقعی می باشد. تحلیل نوین؛ ارائه دهنده دوره های آموزش بورس در مشهد در ادامه 6 اصل و سبک مهم وارن بافت را برای موفقیت در این شیوه سرمایه گذاری معرفی خواهد کرد.

سرمایه گذاری ارزشی چیست؟

خرید و فروش سهام شرکت های مختلف یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری در تمام دنیا می باشد که با فراز و نشیب های زیادی مواجه هستند. عوامل و فاکتورهای متعددی بر ارزش گذاری یک سهم تاثیرگذار می باشد و از مهم ترین آنها می توان به اخبار خوب و بد اشاره نمود. در دوره های آموزش بورس اگر به صورت حرفه ای برگزار شود، لازم است به این مساله اشاره میشود. به همین دلیل در بسیاری از مواقع ارزش ذاتی و واقعی یک سهم به دلیل مختلف کمتر از آنچه که هست ارائه میشود. تفاوت سرمایه گذاران و معامله گران حرفه ای با افراد مبتدی در داشتن دید بلند مدت نسبت به این گروه از سهم ها می باشد.

در سرمایه گذاری ارزشی معامله گر به شیوه های مختلف و با تجزیه و تحلیل های متعدد سهم هایی را شناسایی می کند که در حال حاضر با قیمت پایین تر از ارزش ذاتی و واقعی عرضه میشوند. در نهایت با خرید این گروه از سهم ها پس از گذشت زمان موفق به فروش آنها با قیمت های بالا شده و سود زیادی را بدست می آورند. وارن بافت، چارلی مانگر و بنجامین گراهام از جمله افراد موفق در سرمایه گذاری ارزشی هستند که سبک و شیوه های خاصی برای کار خود در نظر دارند.

سبک وارن بافت در سرمایه گذری ارزشی

وارن بافت که از موفق ترین افراد در سرمایه گذاری ارزشی می باشد، چند اصل مهم دارد که عبارتند از:

تجزیه و تحلیل داده های مالی شرکت

برخلاف معامله گری و خرید و فروش سهم به صورت روزانه و ماهانه که با داده های بدست آمده از تحلیل تکنیکال انجام میشود، برای سرمایه گذاری ارزشی باید دید بلند مدت داشت. به همین دلیل لازم است با تحلیل بنیادی و بررسی عملکرد و داده های آماری شرکت مورد نظر در سالهای گذشته به ارزش ذاتی و واقعی آن پی برد. در تحلیل های انجام شده تلاش میشود تا بازده حقوق صاحبان سهم یا ROE به درستی تشخیص داده شده و محاسبه شود.

برای محاسبه این فاکتور لازم است درآمد خالص شرکت محاسبه شود و در نهایت بر مجموعه حقوق صاحبان سهام تقسیم شود. نکته بسیار مهم اینکه، این فاکتور بر اساس اطلاعات آماری یک ساله حاصل نمیشود و بازه زمانی حداقل 5 سال را باید برای آن در نظر داشت. البته کسب این دیدگاه برای شروع معامله در بوس کمی سخت می باشد و به مرور و با بدست آوردن مهارت و تجربه می توان به آن دست پیدا کرد.

بررسی میزان بدهی شرکت

از دیگر فاکتورهای مهم که باید با دقت بررسی و محاسبه شود، میزان بدهی بر حقوق سهام داران است که با D/E نمایش داده میشود. با محاسبه این فاکتور در واقع می توان به دارایی های شرکت مورد نظر پی برد و بدون شک هر چه مقدار آن بیشتر باشد، به معنای بدهی بیشتر آن خواهد بود.

محاسبه حاشیه سود

برای محاسبه دقیق و بدست آوردن داده های واقعی و تاثیرگذار، وارن بافت اطلاعات آماری و داده های مالی حداقل 5 سال گذشته شرکت مورد نظر را بررسی می کند. در نهایت با تقسیم درآمد خالص بر میزان فروش به مقدار واقعی حاشیه سود پی خواهد برد.

توجه به عمر شرکت

برای وارن بافت در سرمایه گذاری ارزشی، عمر و مدت زمان فعالیت آن در بازار اهمیت بسیار زیادی دارد. به عبارت دیگر، وارن بافت و سایر افراد موفق در این زمینه به دنبال شرکت هایی هستند که امتحان خود را پس داده اند، اما در حال حاضر به دلایل مختلف ارزش سهم آنها به مقدار واقعی عرضه نمیشود. به همین دلیل شرکت هایی را برای این منظور انتخاب میکند که حداقل 10 سال از عمر آنها گذاشته باشد.

بررسی ویژگی محصولات شرکت

از مهم ترین مواردی که می توان به عنوان سبک وارن بافت در سرمایه گذاری ارزشی از آن یاد کرد، بررسی کامل ویژگی های محصولات آنها می باشد. این گروه از افراد و معامله گران حرفه ای شرکت هایی را برای سرمایه گذاری انتخاب میکنند که محصولات آنها دارای ویژگی های منحصر به فرد نسبت به رقبا باشند. این کاملا طبیعی است که هر چه محصولات شرکت مورد نظر از ویژگی های بهتری برخوردار باشد، در بازار بهتر می تواند رقابت کند و قطعا به زودی به ارزش ذاتی و واقعی خود دست پیدا خواهد کرد.

موفقیت در بورس و سرمایه گذاری در آن در مرحله اول نیاز به کسب اطلاعات صحیح و کسب دید واقعی دارد و در گام های بعد با تجزیه و تحلیل درست اطلاعات و داده های آماری می توان تصمیم گیری کرد. گروه تحلیل نوین با بهره مندی از اساتید حرفه ای در این زمینه، دوره های آموزشی حضوری و غیر حضوری در این زمینه ارائه داده و راه و مسیر را برای موفقیتتان هموارتر می کنند. برای کسب اطلاعات درباره دوره های این مجموعه کافیست نام "تحلیل نوین" را در اینترنت جستجو کنید یا با شماره 09153239760 تماس بگیرید.

تشکیل سبد سهام به روش وارن بافت

با به کار گیری تکنیک های وارن بافت می توان آموخت که چگونه بهترین سهام را انتخاب نمود و سبد سرمایه گذاری خود را مدیریت نمود. زمانی که به سرمایه گذاری اصول سرمایه گذاری وارن بافت علاقه مند شدم توجه من به آموختن این کسب کار از اساتید برجسته جلب شد و شروع به مطالعه متن ها و گزارشات سالیانه شرکت برکشایر بافت و پارتنرشیپ نمودم تا بتوانم روش سرمایه گذاری را بیاموزم و بعد از مطالعه رابطه با وارن بافت روش سرمایه گذاری او را مهندسی معکوس کرده و با جدیت شروع به تمرین سرمایه گذاری نموده ام.

در یک نگاه کتاب:

یقینا وارن بافت در دنیای سرمایه گذاری اسم و رسم سنگینی را به دوش می کشد و هر کتابی که نشانه از او در آن باشد باعث کنجکاوی هر سرمایه گذاری می شود.
به دلیل این که این کتاب به بررسی روش های سرمایه گذاری مبتنی بر تحلیل بنیادی می پردازد مطالعه آن بر تمام سرمایه گذاران لازم خواهد بود.بیشتر مباحث کتاب به زبان ساده همراه با مثال های واقعی سرمایه گذاری ها شرح داده شده است.

سرمایه‌گذاری به سبک وارن بافت چگونه است؟

وارن بافت میلیاردر آمریکایی و مدیرعامل هلدینگ برکشایر هاتاوی، یکی از موفق‌ترین سهام‌داران و سرمایه‌گذاران تمام دوران است و بسیاری از سرمایه‌گذاران آرزوی تکرار موفقیت‌های او را دارند.

ثروت خالص او ۸۸٫۹ میلیارد دلار گزارش شده و از دسامبر ۲۰۱۹، بافت به چهارمین فرد ثروتمند در جهان تبدیل شده است.

بنابراین، غافلگیرکننده نیست که چرا رویکرد او به سرمایه‌گذاری تا این حد محبوبیت پیدا کرده است.

خبر خوب اما این است که همه می‌توانند اصولی که وارن بافت برای انتخاب سهام استفاده می‌کند را یاد گرفته و از آنها در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود استفاده کنند.

در ادامه به هشت اصل مهم در سرمایه‌گذاری که این میلیاردر آمریکایی به‌کار می‌بندد، اشاره شده است.

۱- با نگاه بلندمدت سرمایه‌گذاری کنید

استراتژی وارن بافت مبتنی بر سرمایه‌گذاری با نگاه بلندمدت است و او این اصل مهم را از آموزگار مالی‌اش، بنجامین گراهام آموخته است.

به‌گفته گراهام، این اصل شامل خرید سهام با قیمت‌های کمتر از ارزش ذاتی و نگه داشتن آنها تا زمانی که به ارزش واقعی می‌رسند، است.

بنابراین طبق آنچه وارن بافت می‎گوید، برای کسب بازدهی بالاتر، بهتر است سهامِ خریداری‌شده را فراموش کنید. در صنعت خدمات مالی از این اصل به‌عنوان ذهنیت خرید و نگه داشتن یاد می‌شود.

از دیدگاه بافت، خریدوفروش دائمی سهام باعث کاهش درصد قابل توجهی از بازدهی سرمایه‌گذاری شما در قالب مالیات و کارمزد می‌شود.

۲- داشتن پرتفوی بیش از حد متنوع، ایده خوبی نیست

درحالی‌که بیشتر سرمایه‌گذارانِ آگاه، اهمیت تنوع پرتفو را درک می‌کنند، اما متاسفانه بسیاری از مدیران سرمایه‌گذاری، تئوری تنوعِ بیش از حد را ترویج می‌کنند. این روند در نهایت مجموعِ درآمدها آنها را افزایش می‌دهد و نه سود شما را.

در نتیجه، بسیاری از سرمایه‌گذاران، به‌دلیل نگرانی از اینکه ممکن است یک سهم، باعث کاهش مجموعِ سود آنها شود، رویکرد تنوعِ بیش از حد را در سبد سرمایه‌گذاری خود در پیش می‌گیرند.

به‌عقیده بافت، کسانی که اطلاعاتِ زیادی درباره سرمایه‏‌گذاری ندارند، سبد سهام خود را بیش از حد متنوع می‌کنند. در نهایت باید گفت، از دیدگاه او، این میزان از تنوع، شما را به سهام‌داری با نگاهِ میان‌مدت تبدیل می‌کند.

اگرچه مفهوم تنوع‌بخشی به پرتفو، راهی برای کاهش نوسانات محسوب می‌شود، اما باید این نکته را در نظر گرفت که تنوعِ بیش از حد بازدهی شما را کاهش می‌دهد؛ چرا که شما در معرض ریسک بازار قرار دارید و با تنوع سهم نمی‌توان این ریسک را حذف کرد.

از دیدگاه سرمایه‌گذاران بزرگ، اصول سرمایه گذاری وارن بافت سبدی با پنج تا ۱۲ سهم می‌تواند یک سبد سرمایه‌گذاری معقول باشد. با این تعداد سهم، ضمن آنکه ریسک را به‌ حداقل می‌رسانید، می‌توانید بیشترین سود را کسب کنید.

قانون اول وارن بافت در سرمایه‌گذاری از این قرار است: هرگز پول خود را از دست ندهید.
و قانون دوم: هرگز قانون شماره یک را فراموش نکنید.

۳- ابتدا بر روی خودتان سرمایه‌گذاری کنید

به‌گفته بافت، بهترین سرمایه‌گذاری که شما می‌توانید انجام دهید، سرمایه‌گذاری بر روی خودتان است. از هر طریقی که ممکن است در جهت توسعه توانایی‌هایتان بهره ببرید که در نهایت منجر به مولد بودن خواهد شد.

بافت همچنین معتقد است که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در هنگام سرمایه‌گذاری در بازار سهام، نداشتن اعتماد به تصمیمات‌ سرمایه‌گذاری‌تان است. این اتفاق غالبا ریشه در عدم آگاهی یا تخصص در مورد ریسک‌های بازار دارد.

با در نظر گرفتن این موضوع، کاملا منطقی خواهد بود اگر ابتدا با شرکت در کلاس‌های آموزشی در زمینه سرمایه‌گذاری و معامله‌گری شروع کنید تا در بلندمدت به موفقیت مورد نظر دست یابید.

وارن بافت ترجیح می‌دهد، قیمت عادلانه‌ای را برای سهام یک شرکت بزرگ بپردازد تا قیمتی پایین برای یک شرکت متوسط.

چرا زمانِ ارزشمند خود را با امید به پیروزی هدر دهید، وقتی می‌توانید با اندکی صبر و کسب دانش سرمایه‌گذاری را شروع کنید؟

متاسفانه بسیاری از افراد، برخلاف آنچه که بافت می‌گوید عمل کرده و به کارگزاری‌ها، گزارش‌های بازار سهام و نکاتی که دوستان و اعضای خانواده می‌گویند، تکیه می‌کنند.

در واقع، اگر به دیگران تکیه کنید و از آنها بپرسید که چه سهامی بخرید، همچنان خود را در معرض تصمیم‌گیری‌های احساسی قرار داده‌اید که به‌هیچ‌وجه، روشی موثر برای موفقیت در بازار سرمایه نیست.

اما با سرمایه‌گذاری بر روی خود و کسبِ دانش، بر ترستان غلبه خواهید کرد. در واقع، ترس از شکست یا ترس از اشتباه با دستیابی به دانش برطرف می‌شود. غلبه بر ترس شما را به ثروتی بلندمدت و پایدار می‌رساند.

۴- سهام شرکت‌های باکیفیت را بخرید

وارن بافت به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های باکیفیت اعتقاد دارد. او ترجیح می‌دهد، قیمت عادلانه‌ای را برای سهام یک شرکت بزرگ بپردازد تا قیمتی پایین برای یک شرکت متوسط.

اما عمدتا اشتها برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده کاهش یافته؛ به‌طوری‌که بسیاری از سرمایه‌گذاران خرید سهام شرکت‌های کوچک را ترجیح می‌دهند. استدلالشان هم این است که اگر بازار دچار سقوط شود، ارزش این سهم‌ها با ریزشِ کمتری مواجه خواهند شد.

اما چنین اعتقادی برای سرمایه‌گذاران هزینه بالایی دارد و معمولا مانع از سودآوری بیشتر می‌شود؛ چرا که بیشتر به‌جای خرید سهام شرکت‌های بزرگ و باکیفیت به معاملات سوداگرانه می‌پردازند.

با تمرکز بر کیفیت به‎جای کمیت، سود بیشتری نصیب شما می‌شود. تجربه نشان داده است که بیشتر معامله‌گرانی که در بازار سرمایه شکست می‌خورند، خرید سهام ارزان‌قیمتِ شرکت‌های معمولی را به خرید سهامِ شرکت‌های مهم ترجیح می‌دهند.

۵- بر روی شرکت‌ها و صنایعی که با آنها آشنا هستید، سرمایه‌گذاری کنید

اگرچه این نکته کاملا معقول به‌نظر می‌رسد، اما متاسفانه بسیاری از افراد تنها با اتکا به گمانه‎زنی و بدون آشناییِ کامل، دست به سرمایه‌گذاری‌هایی مانند خرید و فروش ارزهای رمزنگاری‌شده می‌زنند که برایشان گران تمام می‌شود.

اما بافت در این زمینه هشدار می‌دهد و می‌گوید، هرگز نباید دست روی سرمایه‌گذاری‌هایی بگذارید که با آنها به‌طور کامل آشنا نیستید.

قبل از خرید سهام یک شرکت باید درباره عملکرد آن برای کسب درآمد و همچنین مهم‌ترین عواملی که بر آن صنعت تاثیرگذار است، تحقیق کنید. وارن بافت می‌گوید، اگر ظرف مدت ۱۰ دقیقه نتواند به این پرسش‌ها پاسخ دهد، به ارزیابی شرکت یا صنعت دیگری بر همین اساس می‌پردازد.

بیش از ۹۰ درصد از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نمی‌دانند که چگونه ضرر و زیان‌های خود را به حداقل برسانند.

اغلب اوقات، افراد در بازارها یا شرکت‌هایی که آنها را به‌خوبی نمی‌شناسند، سرمایه‌گذاری می‌کنند و همین امر موجب تصمیم‌گیری‌های احساسی و در نهایت بازدهیِ کمتر می‌شود.

اگر دانش لازم برای ارزیابی و درک عملکرد بازار یا ریسک‌های سرمایه‌گذاری را ندارید، بهترین کار این است که به ۲۰ سهام برتر و مهمِ بازار بسنده کنید. این سهام عمدتا کمترین ریسک را دارند و به شما برای کسب ثروت بلندمدت و پایدار کمک می‌کنند.

۶- خرید سهام در واقع خریدِ بخشی از یک کسب‌وکار است

تصور کنید که در فروشگاهی در حال خرید اثاثیه برای منزلتان هستید. به‌طور خودکار در مورد رقابت این بازار، تامین‌کنندگان، قیمت‌ها و غیره فکر می‎کنید. هم موقعیت مکانی آن فروشگاه خاص و هم موقعیت رقابتی آن را در بازار در نظر خواهید گرفت.

در بازار سهام هم دقیقا همین اصول سرمایه گذاری وارن بافت اتفاق رخ می‌دهد. هنگام خرید سهم باید بتوانید این اطلاعات را با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بررسی کرده و اطمینان حاصل کنید که در شرکت‌های باکیفیتی در حال سرمایه‌گذاری هستید.

متاسفانه افراد زیادی با بورس و خرید و فروش سهام مانند کازینو رفتار کرده و به‌نوعی با پول خود قمار می‌کنند. این اتفاق همواره در زمان بحران‌های مالی، رونق و رکودها رخ داده است. در هر کدام از این دوره‌ها تعداد قابل توجهی از سرمایه‌گذاران بر روی دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری کردند که از ارزش ذاتی ناچیزی برخوردار بودند.

با کسبِ دانش مناسب اما می‌توانید از چنین اشتباهات پرهزینه‌ای جلوگیری کنید. با داشتن نگاه بلندمدت و ریسکِ کمتر، حتی نسبت به متخصصان بازار و افرادی که در ازای دریافت پول، مدیریتِ سرمایه‌گذاری شما را برعهده می‌گیرند، سودِ بیشتری به جیب می‌زنید.

نظم و مسئولیت‌پذیری دو ویژگی مهمِ معامله‌گران ماهر است.

۷- ریسک خود را مدیریت کنید

قانون اول وارن بافت در سرمایه‌گذاری از این قرار است: هرگز پول خود را از دست ندهید.

و قانون دوم: هرگز قانون شماره یک را فراموش نکنید.

بر اساس یکی دیگر از نقل‌ قول‌های مهم او، عدم توانایی در مدیریت ریسک به‌دلیل نداشتن دانش درباره کاری که انجامش می‌دهید، رخ می‌دهد.

واقعیت این است که اگرچه اکثریت افرادی که در بازار سرمایه فعال هستند، در سطحی عقلانی مدیریت ریسک را می‌فهمند، اما معدودی از سرمایه‌گذاران قادرند آن را به‌خوبی و درستی انجام دهند.

بیش از ۹۰ درصد از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران نمی‌دانند که چگونه ضرر و زیان‌های خود را به حداقل برسانند.

به‌ بیان دیگر، بسیاری از افراد می‌دانند که چگونه سهام بخرند، اما تعداد کمی از این موضوع آگاهند که چطور بفروشند و در نتیجه سرمایه خود را از دست می‌دهند. چون آنها نمی‌توانند جلوی ضرر را بگیرند.

به‌گفته بافت، زمانی که یک شرکت، دیگر مطابق معیارهای او عمل نکند، او سهام شرکت را می‌فروشد. بنابراین توصیه می‌شود، وقتی که ریسکِ نگه داشتنِ سهمی بالا می‌رود، به‌دنبال بهانه برای نگه داشتنِ آن سهم نگردید.

اینکه متوجه شوید، چه زمانی باید برای فروش اقدام کنید، به ماندگاری شما در بازار سرمایه منجر می‌شود.

۸- از اشتباهات خود بیاموزید و پیشرفت کنید

شاید برای شما غافلگیرکننده باشد، اما وارن بافت هم اشتباه می‌کند. تفاوت او با دیگر سرمایه‌گذاران در این است که بافت از اشتباهاتش درس می‌گیرد.

توصیه بافت این است که تمامی اشتباهات خود در بازار سرمایه را جایی ثبت کنید تا مطمئن شوید که آن اشتباه دیگر هرگز تکرار نمی‌شود.

نوشتن این اشتباهات در واقع روشی است برای اینکه مسئولیت تصمیم‌گیری‌هایتان را برعهده بگیرید. زیرا غالبا افراد ترجیح می‌دهند این موارد را نادیده بگیرند.

نظم و مسئولیت‌پذیری دو ویژگی مهمِ معامله‌گران ماهر است.

بافت همچنین می‌گوید: باید این درس‌ها را با فرزندان و نوه‌های خود به‌اشتراک بگذارید تا این اشتباهات هیچ‌گاه ادامه نیابند.