جوانب مثبت و منفی تجارت اهرمی چیست؟

Bitcoin Arbitrage 101: Peluang & Cara Arbitrase Bitcoin

Perdagangan kripto perlahan menjadi permainan yang luar biasa bagi para pedagang karena strategi yang sekarang diterapkan hanya di pasar yang canggih sekarang tersedia di pasar kripto. Faktanya, dalam beberapa kasus, taruhan yang jauh lebih baik untuk memainkan strategi tersebut di cryptos daripada جوانب مثبت و منفی تجارت اهرمی چیست؟ di tempat lain. Salah satu lemparan dadu tersebut adalah Arbitrase yang perlahan menjadi strategi terbaik bagi pedagang kripto untuk menghasilkan keuntungan.

Untuk mendefinisikan, Arbitrase adalah pembelian dan penjualan aset secara bersamaan dan tersinkronisasi untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga di dua pasar yang berbeda..

Ini adalah strategi yang diterapkan pedagang untuk menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga instrumen atau aset yang persis sama di pasar yang berbeda.. Strategi itu lahir dan terus ada karena pasar yang tidak efisien dan tidak akan ada jika pasarnya sempurna.

Menjelaskan: Apa itu Arbitrase Bitcoin

Arbitrase terjadi ketika seorang pedagang membeli sekuritas dari satu pasar secara identik menjualnya di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi sehingga mendapat untung karena ketidakmampuan pasar. Arbitrase mencoba menemukan celah dalam harga pasar dan memberikan keuntungan sebelum selisih harga tersebut diisi atau dipulihkan. Arbitrase juga mencoba memberikan mekanisme bukti penuh ke pasar yang memastikan bahwa harga tidak banyak menyimpang dari nilai nominal untuk jangka waktu yang signifikan..

Di pasar yang matang seperti ekuitas, keunggulan teknologi sistem hampir menekan peluang untuk mendapatkan peluang arbitrase. Saat ini, bursa telah menerapkan sistem komputer khusus yang memantau dan mendeteksi diferensiasi harga sehingga tidak ada pedagang yang dapat menghasilkan uang dari inefisiensi pasar karena keuntungan yang tidak semestinya..

Arbitrase terdiri dari berbagai jenis dan terus terjadi sejauh semua pasar yang menjual koin yang sama (katakanlah Bitcoin), aset atau sekuritas mengutip harga yang sama untuk itu. Seorang pedagang akan terus membeli dan menjual aset yang sama di pasar yang berbeda sebanyak yang diinginkan dan sebanyak yang dia bisa dapatkan.

Baca Juga: Prediksi Harga Bitcoin (BTC) 2019/2020/2025: Masa Depan Sudah Ada

Contoh: Arbitrase Bitcoin Sederhana

Untuk memahami arbitrase Bitcoin dengan contoh sederhana, mari kita lihat skenario berikut.

• Mari kita pertimbangkan bahwa Bitcoin diperdagangkan pada $ 10.000 sementara di bursa A, pada saat yang sama; itu diperdagangkan seharga $ 10200 di Bursa B.
• Agar arbitrase berhasil terjadi, pedagang akan membeli bitcoin di Bursa A dan segera menjualnya di Bursa B, mendapatkan untung $ 200 per bitcoin.
• Seorang pedagang, yang merupakan arbitrase sejati, akan terus mengeksploitasi perbedaan pasar ini sampai beberapa spesialis pertukaran atau kekuatan pasar menyesuaikan harga antara dua bursa untuk menghapus peluang..

Contoh: Arbitrase Segitiga

Arbitrase Segitiga dianggap sedikit rumit karena ada 3 pasangan perdagangan aset berbeda yang terlibat di mana seorang pedagang membeli dan menjual asetnya untuk memanfaatkan perbedaan harga. Yang penting di sini adalah kecepatan terjadinya transaksi yang hampir instan di ketiga pasar sebelum kekuatan pasar membawa keseimbangan harga di ketiga pasar.

Pertukaran 1: XRP / USDT = 0.894

Pertukaran 2: XRP / pound Inggris = 1,276

Pertukaran 3: USDT / pound Inggris = 1,432

Sekarang yang terjadi di sini adalah, pertimbangkan itu

• Pedagang memiliki XRP senilai 2 juta, dia akan mengonversi 2 juta XRP ke USDT dengan harga 0,894, memberi pedagang 1.788.000 USDT.
• Selanjutnya, dia pindah ke pasangan kedua, di mana dia akan mentransaksikan 1.788.000 جوانب مثبت و منفی تجارت اهرمی چیست؟ USDT untuk mengubahnya menjadi GBP atau Pound Inggris pada kurs 1.276, memberikan pedagang GBP atau Pound Inggris 1.401.254.
• Selanjutnya, dia pindah ke pasangan ketiga untuk menyelesaikan segitiganya di mana pedagang mengambil GBP atau pound Inggris dari perdagangan kedua dan mentransaksikannya kembali ke USDT pada kurs 1.432, memberikan pedagang USDT 2.006.596.
• Dengan rangkaian perdagangan ini, total keuntungan arbitrase bebas risiko dari pedagang akan menjadi $ 6,596.

Anda mungkin juga menyukai: 5 Daftar Koin Crypto Airdrop + Panduan Langkah demi Langkah untuk Mendapatkannya

Mengapa Peluang Arbitrase Crypto Muncul?

Siapa pun yang telah melihat perdagangan kripto tahu bahwa ada berbagai pertukaran di seluruh dunia yang memperdagangkan koin yang hampir sama, setidaknya yang utama. Katakanlah misalnya pada titik ini (saat akan dicetak) harga yang dikutip untuk Bitcoin di sekitar bursa adalah –

Juga harga di bursa teratas adalah sebagai berikut:

• Kraken – $ 9.618,80
• Coinbase Pro- $ 9.617,00
• Gemini – $ 9.621,78
• Bitfinex – $ 9.637,48
• Bit stamp – $ 9.610,32

Mengapa ini terjadi? Beberapa alasan yang mungkin bertanggung jawab untuk ini adalah

• Likuiditas: Bitcoin telah mencetak volume besar di bursa kripto terkemuka sejak minat dalam perdagangan kripto meningkat seperti Binance, Kraken, Coinbase Pro, dll. Tetapi tetap jauh lebih rendah di beberapa bursa yang lebih kecil. Perbedaan pasokan di seluruh bursa ini memengaruhi harga Bitcoin.
• Tidak ada cara umum untuk menemukan Bitcoin bernilai wajar: Meskipun ada banyak teori tentang bagaimana seseorang menilai bitcoin, belum ada rumus terpusat umum yang dapat melakukannya. Karena itu, tidak ada yang benar-benar mengetahui harga wajar dan perdagangan berlangsung tergantung pada bagaimana pedagang merasakan harga wajar itu. Oleh karena itu, semua perdagangan di bursa terjadi atas dasar pertimbangan murni, dan penemuan harga terjadi berdasarkan perasaan pembeli dan penjual tentang hal itu..
• Masalah Infrastruktur: Masalah ini disebabkan oleh lahirnya industri yang menghalangi pembeli untuk membeli kripto dengan cepat di beberapa bursa sekaligus; karenanya perbedaan harga tetap ada. Ini pasti akan meledak begitu teknologi dalam pertukaran kripto meningkat tetapi masih ada banyak waktu.

Hambatan Arbitrase

Sementara arbitrase terlihat luar biasa dan peluang menghasilkan uang جوانب مثبت و منفی تجارت اهرمی چیست؟ yang menarik, pedagang harus menyadari bahwa ada hambatan utama tertentu yang menghalangi peluang arbitrase.

• Waktu Verifikasi: Sekali lagi karena struktur cryptocurrency dan cara perdagangan berlangsung, mungkin diperlukan beberapa waktu untuk verifikasi transaksi (antara dua bursa), dan karena volatilitas di pasar, ada kemungkinan, selama ini, harga Bitcoin mungkin berubah.
• Verifikasi Peraturan: Banyak pertukaran karena tekanan peraturan dan alasan keamanan membuat pedagang melalui sejumlah besar langkah verifikasi. Langkah-langkah ini semakin meningkat di mana ada sejumlah besar koin yang perlu masuk dan keluar dari bursa.
• Biaya: Jika Anda melihat contoh di atas, komponen utama yang hilang di sini جوانب مثبت و منفی تجارت اهرمی چیست؟ adalah biaya Exchange akan menggerogoti keuntungan Anda. Ini termasuk biaya setoran Fiat, biaya penarikan fiat, biaya setoran bitcoin, biaya penarikan bitcoin, dan biaya transaksi.
• Likuiditas:جوانب مثبت و منفی تجارت اهرمی چیست؟ Arbitrase hanya akan bagus dan menguntungkan jika volumenya cukup tinggi di kedua bursa karena arbitrase dilakukan dengan volume kripto yang tinggi dan transaksi perlu dilakukan.
• Reputasi Bursa: Satu kehati-hatian besar yang perlu diingat oleh pedagang yang bertransaksi di bursa adalah reputasi bursa. Perbedaan harga di bursa mungkin juga karena masalah teknis. Contoh luar biasa untuk ini adalah bursa yang telah diretas dan di mana harga Bitcoin tiba-tiba menjadi sangat rendah karena pedagang tidak mempercayai bursa dan seringkali merupakan skenario bahwa tidak ada pembeli atau pengambil..

Apakah Arbitrase Legal?

Arbitrase sepenuhnya legal dan dipraktikkan di seluruh dunia dan di seluruh aset dan komoditas di mana ada perbedaan harga antara dua bursa atau tempat pasar.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, arbitrase Bitcoin adalah peluang luar biasa bagi pedagang untuk menghasilkan pendapatan yang baik, tetapi sebagai peringatan, itu datang dengan risiko besar. Tindakan arbitrase Bitcoin tidak sesederhana yang terlihat pada pandangan pertama meskipun Arbitrase sebenarnya adalah proses yang jauh lebih positif daripada spekulasi dan perdagangan margin yang sering disebut sebagai manipulasi harga..

مبانی آتی Crypto: انحلال چیست و چگونه از آن اجتناب کنیم؟

موقعیت های اهرمی مستعد نوسانات بی ثبات قیمت هستند ، که ممکن است باعث شود ارزش خالص یک معامله گر به صورت لحظه ای به تراز منفی برسد. در این شرایط ، تلفات می تواند بیشتر از حاشیه نگهداری باشد.

سازوکارهای نقدینگی به جلوگیری از سقوط حساب معامله گران به ارزش خالص منفی کمک می کند.

ابزارهای موجود برای جلوگیری از انحلال وجود دارد ، مانند نظارت بر حاشیه ، استفاده از توقف ضررها یا استفاده از اهرم کمتر.

شروع تجارت می تواند بسیار دلهره آور باشد. قوانین و امکانات زیادی وجود دارد که باید قبل از ورود به دنیای معاملات آتی مورد توجه قرار گیرد. یکی از عوامل موفقیت در معاملات این است که هر تجارت را با دقت تدوین کرده و میزان سرمایه را در معرض خطر قرار دهید.

به ویژه در معاملات آتی ، که اهرم به راحتی در دسترس است ، دانستن اینکه چقدر سرمایه و اهرم در یک معامله وجود دارد به شما کمک می کند تا کل ریسک خود را بشناسید ، زیرا در برخی موارد ، معاملات از دست رفته ممکن است به نقد تبدیل شود.

انحلال در معاملات آتی رمزنگاری چیست؟

به طور سنتی ، تصفیه واژه ای است که به سادگی به معنای تبدیل دارایی ها به پول نقد است. در معاملات آتی ، انحلال چیزی است که تا آنجا که ممکن است از آن اجتناب شود. با معاملات آتی ارزهای دیجیتال ، موقعیت های از دست رفته مجبور به خروج می شوند تا از سقوط معامله گران به خزانه منفی جلوگیری شود. موقعیت های اهرمی مستعد نوسانات بی ثبات قیمت هستند ، که ممکن است باعث شود ارزش خالص یک معامله گر به صورت لحظه ای به تراز منفی برسد. در این شرایط ، تلفات می تواند بیشتر از حاشیه نگهداری باشد. در نتیجه بازندگان منحل می شوند. اگر معامله با معیارهای قیمت خاصی مطابقت داشته باشد ، این فرآیند غیر ارادی و خودکار است.

بسته به میزان اهرم مورد استفاده در یک معامله ، تصفیه می تواند به آهستگی یا به سرعت اتفاق بیفتد. به عنوان مثال ، با کاهش میزان اهرم ، انحلال به محض ایجاد یک اصلاح جزئی در بازار اتفاق نمی افتد. در مقابل ، مقادیر بیشتر اهرم می تواند سرمایه گذاری اولیه معامله گران را بدون هیچ تلاشی کم کند.

چه زمانی انحلال رخ می دهد؟

یک فرآیند انحلال اجباری زمانی اتفاق می افتد که یک سرمایه گذار یا معامله گر دیگر نتواند الزامات حاشیه موقعیت اهرم خود را برآورده کند.

یک مثال ساده در نظر بگیرید. فرض کنید شما باید یک معامله با 100 دلار و با موقعیت بلند مدت در BTC/BUSD جوانب مثبت و منفی تجارت اهرمی چیست؟ باز کنید. اهرم مورد استفاده شما 20 برابر است ، و موقعیت شما را به 2000 دلار می رساند. اگر قیمت BTC تنها 5 درصد کاهش یابد ، شما حاشیه اولیه 100 دلار را به طور کامل حذف می کنید. اگر نمی توانید خواسته های حاشیه را برای ادامه تجارت حفظ کنید ، موقعیت شما اکنون در معرض انحلال قرار دارد.

اگرچه این یک مثال اساسی است ، اما دانستن محدودیت های شما بسیار مهم است ، چقدر می خواهید در تجارت از دست بدهید و با اهرم استراتژیک باشید. این امر به ویژه با نوسانات ارزهای رمزنگاری شده صادق است. به همین دلیل است که ما محدودیت اهرم برای حساب های جدید را برای محافظت از کاربران جدید خود در برابر خطرات و پیامدهای ناخواسته استفاده از اهرم بالا معرفی کرده ایم.

در Binance ، ما معتقدیم که همه مشتریان ما باید تأثیر اهرم و شرایطی را که تحت آن می تواند به طور قابل توجهی به احتمال یک تجارت سودآور آسیب برساند ، درک کنند. ما همچنین معتقدیم که اجازه دادن به اهرم بیش از حد به نفع مشتریان ، شرکت یا صنعت ما نیست. در مورد نحوه کاهش شانس انحلال خود در صفحات پشتیبانی ما بیشتر بخوانید .

3 نکته برای جلوگیری از انحلال

راه هایی برای جلوگیری از انحلال در معنای کمتر کلی وجود دارد. معامله گران باید به خاطر داشته باشند که ضرر در معاملات همیشه امکان پذیر است ، اما لازم نیست همیشه انحلال رخ دهد. ابزارهای موجود برای جلوگیری از این امر و استراتژی های معاملاتی دقیق تری مانند در نظر گرفتن حاشیه یا استفاده از اهرم کمتر وجود دارد.

1. از Stop Loss استفاده کنید

اولاً ، واضح ترین پاسخ برای اجتناب از انحلال استفاده از توقف ضرر بالاتر از قیمت انحلال است. توقف ضرر یک ابزار معاملاتی است که اکثر صرافی ها ارائه می دهند و به معامله گران اجازه می دهد تا در صورت کاهش قیمت دارایی به یا فراتر از این قیمت از پیش تعیین شده ، قیمتی را برای فروش خودکار تعیین کنند. با استفاده از یک دست دادن توقف در رابطه با یک لیتر ماشین حساب iquidation، معامله گران می توانند وجوه خود را از این که به عنوان یک کل، و به ویژه از انحلال از دست داده محافظت می کند.

اگرچه ممکن است هنوز برخی از وجوه خود را از دست بدهید ، اما ابزار توقف ضرر از شما در برابر از دست دادن همه چیز در معاملات و پرداخت هزینه انحلال محافظت می کند. علاوه بر این ، چه کسی می خواهد باخت و جریمه شود؟ با استفاده از توقف ضرر ، می توانید از این اتفاق جلوگیری کنید.

2. از Lower Leverage استفاده کنید

اهرم تاثیر قابل توجهی بر طول عمر یک تجارت دارد. اگرچه ممکن است استفاده از مقدار زیادی از اهرم فریبنده باشد ، اما مقادیر کمتر از اهرم همیشه یک مسیر مطمئن تر خواهد بود. استفاده زیاد از اهرم در واقع می تواند منجر به پیروزی های بزرگی شود. با این حال ، می تواند ضررهای شما را نیز افزایش دهد.

همانطور که در بالا نشان داده شد ، مقدار زیاد اهرم می تواند به معامله گران آسیب برساند حتی در صورت تغییر قیمت کوچک. استفاده از اهرم کمتر به شما کمک می کند تا به راحتی و با خیال راحت در بازار ناپایدار رمزنگاری حرکت کنید.

3. نظارت بر نسبت حاشیه

گزینه دیگری که معامله گران می توانند پیاده سازی کنند نظارت بر نسبت حاشیه است . هنگامی که نسبت حاشیه به 100 its برسد ، موقعیت منحل می شود. برای جلوگیری از این نتیجه ، معامله گران می توانند حاشیه بیشتری به تجارت خود اضافه کرده و موقعیت خود را کاهش دهند (اهرم بازگشتی). این روش شبیه زنده نگه داشتن موقعیت زمانی است که نسبت به 100٪ نزدیک شده است (زمانی که تجارت در مسیر اشتباه پیش می رود).

افزودن حاشیه بیشتر یا کاهش اهرم مشابه شروع با اهرم کمتر در وهله اول است. تفاوت این است که حفظ نسبت حاشیه خاص می تواند در دوره های طولانی تری انجام شود و جوانب مثبت و منفی تجارت اهرمی چیست؟ یک راه حل پویا است.

تصفیه واژه ای ترسناک است که معامله گران ترجیح می دهند در صورت امکان از آن اجتناب کنند. خبر خوب این است که معامله گران چندین ابزار و استراتژی معاملاتی دارند که می توانند برای جلوگیری از انحلال ، از آنها استفاده کنند. از ضررهای توقف گرفته تا ماشین حسابهای انحلال ، استفاده مناسب از اهرم و نظارت بر نسبت حاشیه ، معامله گران منابع متعددی برای جلوگیری از انحلال دارند.جوانب مثبت و منفی تجارت اهرمی چیست؟

تسویه حساب تنها یکی از مواردی است که معامله گران هنگام یادگیری نحوه معامله باید از آن مطلع باشند. اگر فکر می کنید که می خواهید در مورد معاملات بیشتر بیاموزید ، Binance هر آنچه را که یک معامله گر ممکن است برای مسئولیت پذیری معاملات نیاز داشته باشد ، ارائه می دهد. علاوه بر این مقاله ، Binance Academy همیشه به عنوان منبعی برای بهترین شیوه های معاملاتی ، اصطلاحات معاملاتی و ابزارهای تجاری در دسترس است. راهنمای نهایی آکادمی برای معاملات در آینده Binance را کشف کنید .

فراتر از این ، Binance نرخ ها ، هزینه ها و گزینه های فوق العاده رقابتی را برای معامله گران ارائه می دهد. اطلاعات بیشتر در مورد معاملات حاشیه و معاملات آتی را همیشه می توانید در Binance Academy پیدا کنید و شروع به کار در Binance بسیار ساده است.

برای اطلاعات بیشتر موارد پشتیبانی زیر را بخوانید:

(پشتیبانی) نحوه قرار دادن سفارش توقف ضرر و گرفتن سفارش سود

(وبلاگ) چگونه Binance تجارت مسئولیت پذیر را جدی می گیرد و شما نیز باید این کار را انجام دهید