عوامل موثر در فاندامنتال ارزها

اشنایی با پروزه و نحوه کارکرد ارز دیجیتال با تحلیل فاندامنتال

عوامل تاثیر گذار بر نوسانات یورو در فارکس| تکنیکال یا فاندامنتال، کدامیک سودآورتر است؟

حیدری کارشناس اقتصادی می‌گوید: اگر به دنبال قیمت‌گذاری بر روی یورو در فارکس هستید خبرهای مربوط به اتحادیه اروپا را بررسی کنید و اگر ارزش‌گذاری مهم است نظر بانک مرکزی اتحادیه اروپا را تحلیل کنید.

بازار؛ گروه بورس: سیاست‌های بانک مرکزی اتحادیه اورپا و اتفاقاتی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌افتد قیمت یورو و ارزش گذاری آن را در بازار فارکس مشخص می‌کند که به گفته علی حیدری کارشناس اقتصادی در صورتی که به هر دلیلی خبری از سیاست‌های بانک مرکزی اتحادیه اروپا وجود نداشت یا معامله‌گر نتوانست به این اخبار دسترسی پیدا کند، می‌تواند تا ۵۰ درصد نوسانات یورو را مشروط به نوسانات دلار آمریکا تطبیق دهد.

اگر دنبال قیمت گذاری هستید، خبرها را بررسی کنید و اگر به دنبال ارزش گذاری یورو هستید نظر بانک مرکزی و تحلیل رویدادهای که مرتبط با بانک مرکزی اتحادیه اورپا هستند را بررسی کنید

در ادامه گفتگوی هفتگی در مورد بازار فارکس و عوامل موثر بر جفت ارزها، امروز به بررسی عواملی که بر روی قیمت یورو موثر هستند می‌پردازیم. در گفتگوی که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید حیدری به بازار گفت: اقتصاد آلمان در بین کشورهای اتحادیه اروپا بیشترین تاثیر را بر روی یورو می‌گذارد و بعد از آن فرانسه و ایتالیا هستند که ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری یورو در فارکس را رقم می‌زنند.

*یورو به عنوان یکی از ارزهای مورد اقبال مردم در بازار فارکس است که حجم معاملات زیادی هم بر روی آن انجام می‌شود، چه عواملی در نوسانات این ارز در فارکس موثر است و معامله‌گران آن باید چه نکاتی را در مورد آن بدانند؟
همیشه حیطه ارزش‌گذاری یورو را بانک مرکزی اتحادیه اورپا مشخص می‌کند و مبنای سیاست گذاری بانک مرکزی اتحادیه اروپا در حال حاضر، نرخ بهره است. این بانک برای اعمال سیاست‌های پولی خود بیشتر روی خرید و فروش اوراق قرضه کار می‌کند؛ به زبان ساده نوعی سیاست انبساطی یا انقباضی را برای جمع کردن پول انجام می‌دهد.

به نظر من صحبت‌های رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا، سیگنال بسیار مهم میان مدت و کوتاه مدت، برای کسانی است که بر روی یورو کار می‌کنند. اگر ایشان صحبت از تداوم خرید اوراق قرضه کرد یا از تداوم سیاست‌های انبساطی پولی حرف زد، ما را به این تحلیل نزدیک می‌کند که یورو کماکان تا نشست بعدی اتحادیه اروپا نزولی است و اگر رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا صحبت از تداوم فروش اوراق قرضه نکرد یا ابهاماتی در این زمینه ارائه کرد، در این لحظه باید دست نگه دارید و منتظر خبرهای آمریکا باشید.

اگر سبک و سیاق خاصی در معامله‌گری دارید تا مادامی که به شما سود می‌دهد به آن پایبند باشد حتی اگر تکنیکال کار می‌کنید

اگر بانک مرکزی اروپا قصد فروش اوراق قرضه دارد، تا زمانی که این اوراق توسط بانک مرکزی فروخته می‌شود یعنی وضعیت اقتصادی رو به بهبود یا مناسب است و عوامل موثر در فاندامنتال ارزها این یعنی اینکه ما می‌توانیم یورو را صعودی در نظر بگیرم. به بیان دیگر تقریبا تا ۵۰ درصد خبرهای بانک مرکزی اروپا بر روی یورو اثرگذار هستند.

اگر خبری در بازار نبود و یا به هر دلیلی از سیاست‌های بانک مرکزی اروپا مطلع نبودیم، آن هفته را می‌توانیم نوسان یورو را تا ۵۰ درصد مشروط به نوسان دلار آمریکا در بازار فارکس در نظر بگیریم.

*در جفت ارز یورو و دلار آمریکا کدام وزن بیشتری دارد و اگر کسی بر روی این جفت ارز در حال کار کردن است، کدام ارز را بیشتر بررسی و رصد کند؟
اگر بخواهیم از نظر بنیادی بررسی کنیم و تنها بر مبنای خبر باشد، بیشتر وزنه را روی دلار آمریکا بگذاریم، مگر اینکه خبر خیلی خاصی مورد یورو باشد، مثل نشست بانک مرکزی اروپا یا سرعت تزریق واکسن کرونا و یا خبرهای بمب گذاری و انفجارات و غیره، در غیر این صورت اگر اتفاق خاصی نبود دلار آمریکا می‌تواند تاثیر بیشتری داشته باشد و در صورتی که بخواهید خیلی حرفه‌ای کار کنید، مسلما چیزی که اینجا مشخص است شما باید هر دو ارز را رصد کنید.

*در اعمال سیاست‌های یورو، کدام یک از کشورهای اتحادیه اروپا بیشترین تاثیرگذاری را دارد؟
تا این لحظه اخبار صنعتی در مورد اقتصاد آلمان وزنه سنگینی بر روی یورو در حیطه قیمتی و ارزش گذاری دارد و بعد از آن فرانسه و ایتالیا قرار دارد، اما خبرهای عجیبی مثل خروج یک کشور از اتحادیه اروپا یا استقلال کاتالان‌ها از اسپانیا و از این دست اخبار می‌تواندتاثیر بیشتری نسبت به اخبار صنعتی آلمان داشته باشد.

*آلمان به عنوان یکی از کشورهایی که در اقتصاد خوب عمل کرده پیشتاز سایر کشورها بوده، کدام سیاست اقتصادی یا صنعت توانسته آن را پیشتاز کند؟
بعد از جنگ جهانی دوم ان چیزی که آلمان را آلمان کرد، مدیریت درست دولتی یا حکومتی بود. نحوه‌ی مدیریت صحیح و برنامه ریزی درست بود که آلمان را پیشتاز کرد. صنعتی که این را کشور در دنیا پیشرو کرد، صنایع سنگین مثل ساخت کامیون، لودر و صنایعی و تجهیزاتی از این دست است، این کشور در این صنعت در خیلی از مواقع رقیب یا شریک آمریکا است.

بعد از جنگ جهانی دوم قیمت‌ها در آلمان لحظه‌ای بود و مردم حاضر بودند پول را به هر چیزی به غیر از پول ملی تبدیل کنند. بر اساس تاریخ، تا لحظه‌ای که دیوار بین آلمان غربی و شرقی شکسته شود، کسانی که در آلمان شرقی بودند، آرزو داشتند از این دیوار عبور کنند و به آلمان غربی بروند، اما نه به خاطر جغرافیایی آن، بلکه بخاطر دسترسی به امکانات و شیوه و سیاق حکومتی که این کشور داشت.

*کدام خبر کشور آلمان به درد معامله‌گران فارکس که بر روی یورو کار می‌کنند می‌خورد؟
به نظرم کلیه اخبار اتحادیه اروپا را باید بررسی کنیم چون در خود اخبار اتحادیه اروپا خبرهای مرتبط با کشورهای عضو را به صورت تفکیک شده ارائه کرده است.

اگر دنبال قیمت گذاری هستید، خبرها را بررسی کنید و اگر به دنبال ارزش گذاری یورو هستید نظر بانک مرکزی و تحلیل رویدادهای که مرتبط با بانک مرکزی اتحادیه اروپا هستند را بررسی کنید.

*پیشنهادتان به معامله‌گرانی که بر روی یورو کار می‌کنند چیست؟
اگر همه آن چیزی که در بالا گفته شده را نتوانستید بررسی کنید، کافی است تحلیل‌های جانبی که در این مورد آن وجود دارد با دقت گوش دهید البته اگر سبک و سیاقی خاصی در معامله‌گری دارید تا مادامی که به شما سود می‌دهد به آن پایبند باشد حتی اگر تکنیکال کار می‌کنید به آن چیزی که در حال کار کردن هستید پایبند باشید.

دوره جامع تحلیل فاندامنتال

آموزش تحلیل فاندامنتال به شما کمک می کند تا بتوانید متغیرها و فاکتورهای مهم یک ارز را شناسایی کنید. و به کمک ابزارهای مختلف، بهترین زمان برای ورود به این بازار سرمایه را پیدا کنید. این روش به شما کمک خواهد کرد که بهترین ارزها را برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت پیدا کنید و رفتار آنها را تحت نظر بگیرید.

یکی از ابزارهایی که امروزه در حوزه کریپتوکارنسی توجه زیادی به آن می شود، شت کوین ها هستند. این کوین ها که در اصل نه از تیم و نه از وایت پیپر مناسبی برخوردار هستند و بیشتر آنها هدف های سطحی مانند تبدیل شدن به میم کوین را دنبال می کنند، همیشه از طریق بازار احساسی می توانند سودآوری های خوبی داشته باشند و برای بررسی عملکرد وضعیت این نوع ارزها نیاز به آموزش تحلیل فاندامنتال خواهید داشت. به کمک این آموزش ها می توانید به راحتی ارزهایی که به عنوان بیت کانکت شناخته می شوند را شناسایی کنید و از سرمایه گذاری در آنها جلوگیری کنید.

یادگیر تحلیل فاندامنتال ارز های دیجیتال

یکی از مهم ترین روش های سوددهی در ارزهای دیجیتال، شناخت رفتار کریپتوکارنسی است. در این حالت، شما می توانید با بررسی رفتارها و الگوهای مختلف، ارزهایی که به عنوان آلت کوین شناخته می شوند را بهتر بشناسید، به کمک آموزش تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال شما می توانید ارزهایی که امکان تبدیل شدن به بیت کوین بعدی را دارند شناسایی کنید و به صورت کوتاه مدت یا طولانی مدت برای کسب سود بر روی آنها سرمایه گذاری کنید.

آموزش تحلیل فاندامنتال چه مفهومی دارد؟

در هر بازار مالی چندین روش مختلف برای بررسی کردن وضعیت یک بازار عوامل موثر در فاندامنتال ارزها وجود دارد که این موضوع در مورد حوزه ارزهای دیجیتال نیز صدق می کند. به این فرایندها تحلیل بنیادی یا فاندامنتال گفته می شود. در اصل این علم به شما این امکان را می دهد تا بتوانید متغیرها اقتصادی و حتی مالی که امکان تغییر آنها وجود دارد را درک کنید. و می توانید درباره ارزش یک دارایی و روش فعالیت آن در آینده برنامه ریزی داشته باشید.

در اصل آموزش تحلیل فاندامنتال به یک تحلیلگر این امکان را می دهد را تا بتواند شرایط و حالت های ویژه یک پروژه را در نظر بگیرد و جنبه های مختلف آن را بررسی کند. این موارد شامل بررسی اخبار، رویدادها و آنالیز کردن تمام قسمت های یک پروژه خواهد شد. حال با گسترش پیدا کردن این عمل و ترکیب شدن آن با ارزهای دیجیتال، تحلیل فاندامنتال اکنون به عنوان یکی از مهم ترین تکنیک های این بازار تبدیل شده است که به شما این امکان را می دهد تا بتوانید بهترین ارزها را شناسایی کنید یا زمان ورود یا خروج از یک بازار را به صورت دقیق تحلیل کنید.

در دوره آموزش تحلیل فاندامنتال ، عوامل موثر در فاندامنتال ارزها این نوع تحلیل به دو بخش تحلیل تکنیکال و تحلیل احساسی تقسیم می شود. تحلیل تکنیکال به کمک ویژگی هایی که بازار قبلا از خود نشان داده است، مثل قیمت و شاخص های مختلف می تواند تا حدودی قیمت یک ارز را پیش بینی کند. برای یادگیری این روش تنها کافی است روش حرکتی قیمت بازار را کنترل کنید و نیاز به بررسی شاخصه های دیگر نخواهید داشت.

دوره اموزشی تحلیل بنیادی

اما در تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) شما باید بخش ها و فاکتورهای مختلفی را بررسی کنید. برای این بخش بررسی کردن اخبار، اطلاعات و حوادث حول محور یک ارز یا تاثیر در جامعه را باید تحلیل کنید. این تحلیل از نظر نوع بسیار شبیه به تحلیل فاندامنتال است. استفاده و به کارگیری از ابزارهای مختلف در هنگام بررسی یک بازار مالی، می تواند ریسک سرمایه گذاری را برای شما کاهش دهد.

چه عواملی در تحلیل فاندامنتال موثر هستند؟

تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال شاید در نگاه اول همانند تحلیل های بنیادی در بازارهای مالی دیگر باشد، اما متغیرها و روش رشد بازار این بخش تفاوت زیادی با قسمت های دیگر دارد، به همین دلیل یادگیری اصول اولیه این آموزش ها برای ورود به بازار کریپتوکارنسی اهمیت زیادی دارد. در حالت کلی فاکتورها و عوامل موثری وجود دارند که باید آنها در قالب یک دوره به نام آموزش تحلیل فاندامنتال فرا بگیرید تا بتوانید ویژگی های این بازار را بهتر درک و تحلیل کنید.پیشنهاد میکنیم قبل از مطالعه ادامه توضیحات به مقاله اشنایی با اصطلاحات حوزه رمز ارزها سری بزنید.

ارزش کل بازار یا مارکت کپ

در اصل این متغیر نشان دهنده کل سرمایه ای است که در هر ارز در گردش است. برای بدست آوردن این ارقام کافی است به سایت کوین مارکت‌کپ بروید و در آنجا لیست تمامی ارزها و ارزش کل بازار آنها را به دلار مشاهده کنید. برخی فکر می کنند که قیمت یک ارز نشان از ارزش آن در بازار است، در حالی که ارزش کلی یک بازار است که می تواند میزان کل سرمایه موجود در آن را مشخص کند.

در یک قانون کلی، میزان سرمایه کل یک ارز به صورت کاملا مستقیم بر روی شدت سرمایه گذاری تاثیرگذار است. بالا بودن مارکت کپ نشان می دهد که این ارز از طرفداران و همچنین سرمایه کلی خوبی برخوردار است که این موضوع میزان ریسک سرمایه گذاری ان را کاهش می دهد. شما در دوره تحلیل فاندامنتال به صورت کامل با بررسی و آنالیز مارکت کپ آشنا می شوید.

تاثیر مارکت کپ در تحلیل فاندامنتال

حجم معاملات

دومین پارامتری که در دوره آموزشی تحلیل فاندامنتال با آن روبرو خواهید شد، بررسی حجم میزان معاملات یک ارز است. در اصل این میزان حجم در یک بازه 24 ساعته به نمایش گذاشته می شود، این عدد نشان می دهد که در طول یک روز چه مقدار ارز خرید و فروش شده است. حتما توجه کنید که برای بررسی کامل این بخش باید از Historical Data استفاده کنید.

حجم معاملات در یک روز به صورت کلی به فاکتورهایی چون احساسات و اخبار نیز بستگی دارد و در یک روز با انتشار یک خبر می تواند سبب تغییر ناگهانی شود. اما با تحلیل تنیکال با نگاه کردن به حجم روزانه در یک بازه یک ماه می توانید تا حدودی به صورت میانگین میزان حجم مبادلات را مشخص کنید. پایین بودن حجم معاملات برای افرادی که به دنبال نقدشوندگی سریع هستند می تواند مشکل ساز باشد.

پارامتر NVT

هدف از ساخت پارامتر ارزش شبکه نسبت به میزان تراکنش ها، برای بررسی کردن وضعیت کل شبکه به نسبت افرادی فعال در آن ارز یا شبکه است. این روش فرایندهای مختلف سرمایه گذاران تحلیل می کند. به عنوان مثال اگر در هنگام آموزش تحلیل فاندامنتال به ارزی برخورد کردید که ارزش کل بازار آن به نسبت فعالیت کاربران بیشتر بود، این موضوع نشان می دهد که پارامتر NVT مربوط به آن ارز بالا است و این احتمال وجود دارد که به زودی شاهد کاهش نرخ آن ارز خواهیم بود.

پارامتر FCAS

این پارامتر که در یکی دو سال اخیر در سایت کوین‌مارکت‌کپ نشان داده می شود، امتیاز پروژه از نظر فاندامنتال را با بررسی کردن پارامترها و متغیرهای مختلف به شما نشان می دهد. این امتیاز دهی به صورت نسبی صورت می گیرد و معیارهایی چون فعالیت کاربران در یک شبکه، عملکرد برنامه نویسان و موارد دیگر است. این امتیاز دهی در یک بازه بین 0 تا 1000 انجام می شود و سپس در 5 دسته مختلف ارزها را دسته بندی می کنند.

مشخص کردن ارزش استخراج ارز در تحلیل فاندامنتال

ارزش استخراج یک ارز دیجیتال

برخی از ارزهای دیجیتال را به کمک روش های مختلفی می توان استخراج کرد. این موضوع با اضافه کردن ماینرها یا رایانه های قوی به یک شبکه امکان پذیر است و شما زمانی که پردازش های مورد نیاز یک شبکه را انجام می دهید، به همان نسبت پاداش دریافت می کنید که این پاداش دقیقا همان ارز دیجیتال است.البته با افزایش تعداد ماینر ها و افزایش استخراج یک ارز، سختی شبکه ارز افزایش پیدا میکند و در نتیجه ارزش آن ارز بالاتر می رود . با اموزش تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال میتوانید به بهترین صورت ارزش استخراج یک ارز را مشخص کنید

این پارامتر نیز به صورت مستقیم بر روی قیمت برخی از ارزها تاثیر گذار است و اگر ارزش استخراج یک ارز به نسبت قیمت آن به صرفه نباشد، ماینرها تمایل زیادی به کسب و دریافت سود ندارند و به همین دلیل احتمال کاهش قیمت آن ارز وجود دارد.

پارامتر نرخ بازگشت سرمایه

در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال یک پارامتر به نام ROI وجود دارد که میزان درصد بازگشت سرمایه را به شما نشان می دهد. این مقدار، بر اساس سود حاصل از یک ارز بر اساس تغییرات قیمتی از ابتدای عرضه در مارکت ها تا قیمت روز آن را بررسی می کند و در قالب یک عدد درصدی به نمایش می گذارد.

پروژه و نحوه کارکرد آن

شاید یکی از مهمترین بخش هایی که در آموزش تحلیل بنیادی ارز های دیجیتال باید به آن توجه کنید، بررسی تاریخچه و نوع کارکرد یک ارز یا شبکه در دنیای کریپتوکارنسی است. امروزه پروژه های زیادی در حوزه رمز ارزها وجود دارند و پلتفرم های زیادی نیز ارزها و کوین های دیجیتالی مختلفی را ارائه می کنند و این موضوع می تواند در هنگام سرمایه گذاری یا انتخاب ارز برای شما مشکل ساز شود.

پروژه ارز دیجیتال

بررسی کردن پروژه های درحال کار و نحوه کارکرد و روش استفاده از آن ها و حتی سرویس های ارائه دهنده آن، نیز اهمیت زیادی دارد. باید زمانی که می خواهید در یک ارز خاص سرمایه گذاری وضعیت اولیه ارز و به روزرسانی های مختلف آن را بررسی کنید و پروژه های درحال انجام یا آینده آن را نیز در نظر بگیرید. هر ارز با داشتن مزایا، معایبی نیز دارد و شما باید هرکدام را به شیوه ای بررسی کنید به عنوان مثال میزان فی یا همان کارمزد در شبکه اتریوم و بیت کوین بسیار بالا است که این موضوع برای افرادی که سرمایه کمی دارند، می تواند چالش برانگیز باشد.

اشنایی با پروزه و نحوه کارکرد ارز دیجیتال با تحلیل فاندامنتال

کاربرد یک ارز

یکی از مواردی که در عوامل موثر در فاندامنتال ارزها دوره تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال به آن پرداخت می شود، کاربرد رمز ارزها است. بسیاری از پروژه هایی که در این حوزه فعالیت می کنند یک بخش به نام وایت پیپر را ارائه می دهند که در آن اهداف و دلایل استفاده و پروژه های مختلف آن ارز را به صورت کامل بیان کرده است.

زمانی که می خواهید یک ارز را به عنوان سبد سرمایه خود انتخاب کنید، کافی است به پروژه ها و کاربردهای آن در دنیای واقعی نگاهی بیندازید و بررسی کنید که آیا واقعا این ارزها می توانند نیاز و مشکلات دنیای واقعی را حل کنند یا خیر. البته در این بین هر پروژه با چالش هایی نیز روبرو است که باید به آنها نیز توجه داشته باشید.

در حالت کلی بررسی کردن این فاکتورها به کمک دوره آموزش تحلیل فاندامنتال به شما کمک می کند تا بتوانید یک ارز مناسب را از یک شت کوین تشخیص دهید. حتی برخی از پروژه ها با اینکه بسیار خوب پیاده سازی شده اند، اما به دلیل مشکلاتی که دارند بسیار وقت گیر خواهند بود و احتمال در بازه های کوتاه سوددهی نداشته باشند.

رقبا

یکی از ویژگی های دنیای ارزهای دیجیتال، وجود رقابت بین ارزهای مختلف و هم شکل است. برخی از ارزها به دلیل وجود یک ساختار شبکه ای و یک کاربرد خاص، با هم در حال رقابت هستند و شما زمانی که می خواهید به این بازار ورود پیدا کنید، بهتر است رقبای مختلف یک ارز را شناسایی کنید. برای شناسایی رقبای یک ارز شما نیاز دارید تا تحلیل فاندامنتال را به صورت کامل یاد بگیرید.

انالیز رقبای یک ارز با تحلیل فاندامنتال

پروژه های مختلفی در دنیای رمز ارزها از بازی کردن تا انجام تراکنش ها یا ایجاد سندها و قراردادهای هوشمند وجود دارد که در هر کدام از آنها، تعداد زیادی ارز درحال فعالیت هستند.به همین دلیل شما باید ارزهای مشابه را پیدا کنید و با بررسی کردن آنها از نظر حجم معاملات، ارزش کل دارایی و سایر موارد، مشخص کنید که کدام یک سودآوری بلندمدت تری را در اختیار شما قرار می دهد.

هر ارز از تکنولوژی های مخصوص به خود استفاده می کند که نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد، به همین دلیل بررسی کردن ارزهای هم شکل با استفاده از تحلیل بنیادی به شما کمک می کند تا سرمایه گذاری کم ریسک تری داشته باشید.

صرافی ها

با تمام مشکلاتی که در سال های 2018 تا 2019 برای ارزهای دیجیتال اتفاق افتاد و به دلیل بروز مشکل و هک های پی در پی در دنیای دیجیتال، اکنون صرافی های معتبر زیادی در این حوزه فعال هستند. توجه داشته باشید که اگر به دنبال خرید یک ارز خاص هستید که در صرافی های معتبر لیست نشده باشند، این موضوع می تواند برای شما مشکل ساز باشد. برخی از ارزها تا زمان تایید شدن به صورت کامل، در صرافی های بزرگ لیست نمی شوند و شما برای بررسی و معامله کردن آنها با مشکل روبرو خواهید شد.

مقایسه صرافی ها

قبل از خرید هرگونه ارزی، بهتر است صرافی های مختلف را بررسی کنید تا بتوانید ارزی که می خواهید را پیدا کنید.یکی از مباحث اموزشی دوره تحلیل فاندامنتال اشنایی و مقایسه صرافی های مختلف با هم می باشد.

در دوره آموزش تحلیل فاندامنتال شما می توانید ارزهای مختلف و صرافی های معتبر را بهتر بشناسید و از آنها در هنگام خرید و فروش خود استفاده کنید. توجه کنید که هر صرافی نیز از نظر قیمتی می تواند با یک صرافی دیگر تفاوت قیمتی داشته باشد و شما با این روش نیز می توانید خرید و فروش های پرسود تری داشته باشید.

در حالت کلی آموزش تحلیل فاندامنتال در دنیای ارزهای دیجیتال اهمیت زیادی دارد، زیرا به کمک آن میتوانید وضعیت آینده بازار را تحلیل کنید و با این رو بیشترین سود را در بازه های زمانی کوتاه یا بلند کسب کنید.

تحلیل فاندامنتال

کاهش شدید ارزش اتریوم در برابر بیت کوین پس از مرج؛ روند نزولی تا کجا ادامه دارد؟

کاهش شدید ارزش اتریوم در برابر بیت کوین پس از مرج؛ روند نزولی تا کجا ادامه دارد؟

عوامل متعددی مانند افزایش نرخ بهره، فروش گسترده اتریوم توسط ماینرها و خروج پول هوشمند از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دلیل نگرانی‌های ناشی از متمرکز‌شدن، فشار زیادی را پس از مرج به قیمت اتریوم وارد کرده است. با این حال، بررسی فاندامنتال و تکنیکال بازار نشان می‌دهد که در بدترین سناریو ممکن است ارزش اتریوم در برابر دلار تا ۴۵درصد کاهش یابد. به گزارش کوین تلگراف، ارزش اتریوم پس از ادغام به‌طور قابل‌توجهی در برابر دلار آمریکا و بیت کوین کاهش یافته است. از روز انتقال اتریوم به اثبات سهام تا ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور)، ارزش جفت‌ معاملاتی اتریوم/دلار (ETH/USD) بیش از

تحلیل فاندامنتال آگر؛ بررسی عوامل بنیادین موثر در قیمت

تحلیل فاندامنتال آگر؛ بررسی عوامل بنیادین موثر در قیمت

آگر یک پلتفرم بازار پیش‌بینی (Prediction Market) است که در بستر بلاک چین اتریوم ساخته شده و این امکان را فراهم می‌کند که هر فرد بتواند در مورد نتیجه یک رویداد، مثلا نتیجه یک بازی فوتبال، نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و یا حتی آینده قیمت یک ارز دیجیتال، آینده قیمت طلا و یا هر چیز دیگری، یک بازار پیش‌بینی ایجاد کند. چیزی که باید به آن توجه داشت این است که آگر به خودی خود یک بازار پیش بینی نیست، بلکه بستری است که امکان ساخت بازارهای پیش بینی را برای کاربران ارزهای دیجیتال فراهم می‌کند. چیزی شبیه به سایت‌های

تحلیل فاندامنتال چیست؟ (معرفی عوامل موثر در آن)

تحلیل فاندامنتال، روش ارزیابی یک اوراق بهادار توسط بررسی معیارهای اقتصادی، مالی و سایر معیارهای کمی و کیفی مرتبط و به منظور سنجش ارزش درونی آن اوراق بهادار است. به عبارت دیگر، تحلیل فاندامنتال ارزیابی متغیرهای کلیدی به اسم فاندامنتال ها یا متغیرهای اساسی برای اندازه گیری دارایی‌های مالی قابل معامله نظیر ارز دیجیتال است.

به بیان دیگر در تحلیل بنیادین یا همان فاندامنتال تحلیل‌گر به بررسی و تحلیل شرایط یک پروژه یا شرکت از جنبه‌های مختلف می‌پردازد و اخبار و رویدادهای مهم آن را دنبال می‌کند. آنالیز تمام جوانب و عوامل موثر بر یک پروژه یا شرکت به‌طوری که بتوان ارزش ذاتی و پتانسیل‌های بالقوه آن را تشخیص داد به عنوان تعریف تحلیل فاندامنتال شناخته می‌شود.

پایه گذار تحلیل فاندامنتال بنجامین گراهام است. او یکی از مدیران بزرگ سرمایه گذاری، اقتصاد دان معروف و یکی از فعالان حوزه بورس ایالت متحده آمریکاست. طبق نظر بنجامین گراهام، در تحلیل فاندامنتال ارزش درونی اوراق بهادار، عوامل زیادی مانند ضرایب قیمت ­ها، درآمد و پرداختی ­های شرکت و غیره مورد توجه قرار می­ گیرد.

تحلیل فاندامنتال در دنیای کریپتو

در دارایی‌های سنتی نظیر سهام، تحلیل فاندامنتال شامل ارزیابی سلامت مالی شرکت بر اساس صورت های مالی آن است. از آنجایی که سرمایه گذاران متخصص در زمینه دارایی‌های مالی سنتی دارای میزان بسیار زیاد اطلاعات برای تحلیل هستند، تحلیل فاندامنتال تقریبا فرآیند ساده‌ای است.

هرچند هنگامی که صحبت از ارزهای دیجیتال می‌شود، اوضاع بسیار متفاوت است. اکثر پروژه‌های ارز دیجیتال هیچ درآمد، سود و سایر معیارهای سنتی را ندارند که افراد حاضر در دنیای امور مالی بتوانند برای ارزش گذاری دارایی‌های مالی از آن استفاده کنند. بدون وجود معیارهای سنتی که قضاوت را بر اساس آنها قرار داد، سرمایه گذاران ارز دیجیتال باید از زاویه دیگر و بر اساس منطق پیش بینی، تحقیقات گسترده و عمیق و پتانسیل ارز دیجیتال مورد نظر به تحلیل فاندامنتال بپردازند.

در بازارهای مالی، علاوه بر تحلیل فاندامنتال، دو تحلیل تکنیکال و تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در تحلیل تکنیکال با استفاده از تاریخچه قیمتی یک کالا، سهام یا ارز، و همچنین با بکارگیری شاخص‌های مختلف می‌توان روند قیمتی را پیش‌بینی کرد. در این نوع تحلیل برای ارزیابی بازار فقط نیاز به مطالعه حرکت قیمت‌ها داریم و هیچ معیار دیگری را در نظر نمی‌گیریم.

تحلیل احساسات (Sentiment Analysis) نیز، با به‌کارگیری ابزارهای مختلف به بررسی و آنالیز احساسات غالب افراد جامعه نسبت به آن خدمات یا پلتفرم، می‌پردازد. این نوع تحلیل بسیار مشابه با تحلیل فاندامنتال است.

منابع جهت کسب اطلاعات

خب جهت انجام تحلیل فاندامنتال نیاز به منابع جهت بررسی داریم.منابعی که می توان از آنها استفاده کرد به شرح زیر است:

عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال

1 – ارزش کل بازار

مارکت کپ که مقدار آن برای هر ارز دیجیتال در سایت کوین مارکت‌کپ مشخص شده است، مقدار کل سرمایه در حال گردش آن ارز دیجیتال بر حسب دلار است که به صورت زیر محاسبه می شود:

تعداد کل سکه‌های در گردش* قیمت 1 واحد از آن سکه = ارزش کل بازار

ارزش بازار در واقع یک فاکتور بسیار مهم برای سرمایه گذاران است تا کل سرمایه موجود آن ارز در بازار ارزهای دیجیتال را تعیین کنند و بتوانند در مورد سرمایه گذاری تصمیم عاقلانه ­ای بگیرند. هر چقدر مقدار ارزش بازار یک ارز بالا باشد، نشان دهنده پایین بودن ریسک سرمایه گذاری است.

2 – بررسی موجودی کوین

دلیل آنکه بسیاری از هودل کنندگان بیت کوین (اصطلاحی در جامعه ارز دیجیتال برای کسانی که به جای فروش ارز دیجیتال، به حفظ آن می‌پردازند) معتقدند که در آینده بالاخره به ثروت عظیمی دست خواهند یافت، به موجودی بیت کوین مربوط است که سقف آن ۲۱ میلیون کوین است. در حال حاضر، حدود ۱۸ میلیون بیت کوین وجود دارد، بنابراین بیش از ۸۵ درصد تمام بیت کوین‌ها صادر شده است.

طبق قانون عرضه و تقاضا، عرضه کم و تقاضای زیاد باعث افزایش قیمت بیت کوین در آینده خواهد شد. از این رو، یکی از عوامل مهم که در تحلیل فاندامنتال باید به آن دقت کرد، موجودی کوین است.

3 – حجم معاملات

حجم معاملات، شاخص مهمی در خصوص محبوبیت ارز دیجیتال است. حجم معاملات را به طور خلاصه می‌توان اینطور تعریف کرد که میزان ارز دیجیتال معامله شده در بازه زمانی مشخص است. به عبارت دیگر، حجم معاملات به شما می‌گوید که ارز دیجیتال مورد نظر عوامل موثر در فاندامنتال ارزها در صرافی‌های ارز دیجیتال به چه میزان خرید و فروش شده است.

هنگامی که ارز دیجیتال حجم معاملات کمی داشته باشد، بدان معنا است که تقاضایی برای آن وجود دارد. می‌توانید حجم معاملات را در صرافی های ارز دیجیتال یا سایت‌هایی نظیر کوین مارکت کپ بررسی کنید تا متوجه شوید که ارز دیجیتال مورد نظر شما در تمام بازارهای معاملاتی، چه میزان خرید و فروش می‌شود.

4 – پارامتر NVT

نسبت ارزش کل شبکه به حجم تراکنش‌های آن (ارزش شبکه تقسیم بر ارزش کل تراکنش‌ها)، پارامتری به نام NVT را ارائه می‌دهد. این پارامتر می‌تواند برای هر ارزی با تقسیم ارزش شبکه آن (مارکت‌کپ یا ارزش کل آن) بر حجم تراکنش‌های 24 ساعته آن بدست آید.

هدف از محاسبه NVT این است که بتوانیم ببینیم نسبت ارزش کل شبکه به فعالیت‌های افراد شرکت کننده در شبکه به عنوان سرمایه گذار به چه صورت است.

اگر در یک ارز دیجیتال، مارکت‌کپ یا ارزش کل بازار (ارزش کلی شبکه) بالا باشد و فعالیت کاربران (حجم تراکنش‌های) آن پایین باشد، پارامتر NVT مربوط به آن ارز بالا بوده و بالا بودن این پارامتر می‌تواند یکی عوامل موثر در فاندامنتال ارزها از نشانه‌های نزولی بودن روند قیمتی آن ارز باشد.

تحلیل این پارامتر به این صورت است که وقتی پارامتر NVT برای ارزی بالا باشد، نشان می‌دهد که ارزش شبکه (Network Value) که معادل مارکت‌کپ آن است، بر حجم معامله شده غلبه دارد. این اتفاق غالبا زمانی می‌افتد که قیمت به صورت حبابی بالا رفته و بی‌ثبات است.

بر اساس داده‌هایی تجربی که تا به ‌حال در روند بازار مشاهده شده است، می‌توان یک مقدار آستانه برای تقسیم‌بندی بالا و پایین بودن این پارامتر مشخص کرد:

به این صورت که اگر مقدار پارامتر NVT از 15 کمتر باشد، می‌تواند یکی از نشانه‌های روند صعودی در تحلیل طولانی مدت قیمت آن ارز باشد و اگر NVT بیشتر از 15 باشد، می‌تواند نشانه‌ای از نزولی بودن روند کلی بازار در طولانی مدت نسبت به سایر ارزها باشد.

پایین بودن پارامتر NVT، به معنای اختلاف کم بین مارکت کپ و حجم تراکنش‌های روزانه است. هنگامی که حجم تراکنش‌های روزانه در مقایسه با مارکت‌کپ ارزی بالا باشد، به این معناست که فعالیت سرمایه‌گذاران آن ارز بسیار زیاد است و می‌تواند به عنوان یک سیگنال صعودی تلقی شده و یک عوامل موثر در فاندامنتال ارزها موقعیت خرید برای سرمایه‌گذاران از این طریق تشخیص داده شود.

اما باید توجه داشت که گاهی حجم معاملات روزانه معتبر نبوده و به روش‌های مختلف می‌تواند دستکاری شود، بنابراین بهتر است برای محاسبه پارامتر NVT به جای استفاده از حجم معاملات 24 ساعت اخیر از میانگین حجم معاملات در یک ماه اخیر استفاده شود.

5 – نقشه راه

بعضی از پروژه های ارز دیجیتال هیچ ایده‌ای از آینده خود ندارند. این پروژه‌های با افکار بلندپروازانه تغییر دنیا عرضه می‌شوند اما به ارائه‌ یک محصول کاربردی نیز نمی‌رسند. اگر پروژه‌ای دارای نقشه راه مبهم و غیر عملی است، مطمئن باشید که آینده روشنی ندارد.

نقشه راه خوب، پر جزییات و جامع است و مشخصا بیان می‌کند چه چیزی و در چه زمانی انجام شده و یا انجام خواهد شد. نقشه راه هرچه جزییات بیشتری ارائه دهد، بهتر است. مطمئن شوید که به برنامه کلی پروژه خود فکر می‌کنید. در پایان پروژه می‌خواهید که محصول کاربردی عرضه کنید. قطعا نمی‌خواهید که بازاریابی به توجه اصلی تیم پروژه در چند سال آتی تبدیل شود.

6 – بررسی هزینه های استخراج

با مقایسه قیمت ارزهای دیجیتالی که قابلیت استخراج دارند (ارزهای مبتنی بر اثبات انجام کار PoW) با مقدار هزینه‌ای که برای استخراج آنها لازم است، می‌توان جنبه دیگری از قابلیت‌ رشد بالقوه پروژه‌های مختلف را بررسی کرد.

اگر هزینه‌ای که برای استخراج یک ارز مصرف می شود در مقایسه با قیمت آن ارز به صرفه نباشد، ماینرها مایل به استخراج آن ارز نخواهند بود و با کاهش استخراج ارزهای دیجیتال توسط ماینرها، قیمت آنها وارد یک روند نزولی خواهد شد.

7 – تاریخچه و بررسی کلی پروژه

داشتن یک دید کلی درباره تاریخچه یک پروژه می‌تواند بسیار مفید باشد، زیرا پروژه های زیادی در حال حاضر در دنیای ارزهای دیجیتال وجود دارند که از سالها قبل وجود داشته‌اند و تکنولوژی، پلتفرم و یا سرویسی را ارائه می‌داده‌اند و با ظهور ارزهای دیجیتال و تکنولوژی بلاک چین، این شرکت‌ها توانسته‌اند با بکارگیری تکنولوژی بلاک چین در پلتفرم خود و ارائه یک توکن، فعالیت‌های خود را بهبود دهند.

مزایای تحلیل فاندامنتال

1- در فهم و درک کلی بازار ارز دیجیتال به ویژه تخمین قیمت بیت کوین بسیار موثر است.

2- تحلیل فاندامنتال یکی از روش ­های محبوب تحلیل برای سرمایه ­گذاری­ بلند مدت در حوزه عوامل موثر در فاندامنتال ارزها ارزهای دیجیتال است.

3- عوامل موثر برای پیش بینی قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در تحلیل فاندامنتال در نظر گرفته می­ شود.

معایب تحلیل فاندامنتال

1- سرمایه گذار برای درک درست از وضعیت بازار باید از تمام فاکتورهای تاثیرگذار بر قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال با خبر باشد. این امر، مستلزم تحقیق و مطالعه زیاد است.

2- امکان برداشت اشتباه از برخی عوامل موثر در تحلیل فاندامنتال وجود دارد.

3- تحلیل فاندامنتال زمان بر است. با توجه به اینکه این تحلیل به بررسی همه جانبه عوامل مختلف نیاز دارد، مستلزم صبر و حوصله بسیار است.

آموزش کامل تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یکی از روش های تحلیل انواع بازار های مالی و اقتصادی است. در تحلیل بازار های مالی فارکس و بورس و بازار ارز دیجیتال از آن استفاده می شود. روش های بسیاری برای تحلیل وضعیت بازار وجود دارد که روش مزبور یکی از روش های مهم و مورد قبول تحلیلگران است.

منظور از تحلیل فاندامنتال چیست؟

استفاده از تحلیل فاندامنتال برای تحلیل بازار های مالی منجر به تعیین ارزش فعلی و احتمالی دارایی در آینده می شود. این روش تحلیلی علم ارزیابی متغیر های اقتصادی و موارد قابل تغییر در یک دارایی است. تحلیل گر در این روش به بررسی و تحلیل شرایط یک سرمایه گذاری از جنبه های مختلف می پردازد. به این صورت که اخبار و رویداد های مهم را دنبال می کند. تمامی جوانب موثر بر سرمایه گذاری از نگاه تحلیلگر در نخواهد ماند.

در تحلیل فاندامنتال می توان ارز ذاتی و پتانسیل های بالقوه آن را تشخیص داد. مثلا با نشر اخباری ممکن است فرد تصمیم به فروش ارز خود نماید. چون معتقد است از آثار این خبر ارزان شدن ارز مد نظر می باشد.

آموزش رایگان کسب درآمد دلاری

تحلیل فاندامنتال در بازار بورس

روش تحلیل فاندامنتال برای انجام سرمایه گذاری در بازار بورس و یا خرید و فروش دارایی در این بازار مالی بسیار پرکاربرد است. بازار بورس و بازار مالی ارز های دیجیتال از برخی جهات مشابه به همدیگر هستند. اما در اصل دارای تفاوت های اساسی نیز هستند.

استفاده از روش تحلیل فاندامنتال برای انجام سرمایه گذاری در بازار بورس یکی از راه های تحلیل شاخص های بورسی است. تحلیل گر شاخص های افزایش قیمت را در آینده را با توجه به اخبار و حوادث پیش بینی خواهد کرد. بررسی گزارش درآمد، عملکرد هیئت مدیره و شرکت و… از موارد مهم در انجام این تحلیل می باشند.

فاندامنتال در بازار ارز های دیجیتالی

فاندامنتال در بازار ارز های دیجیتالی

برای انجام سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتالی باید هدف از سرمایه گذاری خود را مشخص نمود. زیرا در حالت هایی از سرمایه گذاری بدون تحلیل فاندامنتال نمی توان به سوددهی رسید. هدف از سرمایه گذاری افراد بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت می باشد.

شاید در سرمایه گذاری کوتاه مدت بتوان بدون تحلیل فاندامنتال به سوددهی رسید. اما در هدف میان مدت و بلند مدت نمی توان بدون در نظر گرفتن اخبار و عوامل موثر سرمایه گذاری را انجام داد. در نتیجه بررسی پروژه از نظر فاندامنتال نیز مهم و موثر می باشد.

شاخص های مهم در انجام تحلیل فاندامنتال

پارامتر های بسیاری برای تحلیل فاندامنتال وجود دارد. این پارامتر ها برای تعیین گردش مالی شرکت ها استفاده خواهند شد. درک و اطلاع از این شاخص ها باعث تصمیم گیری درست در انجام معاملات دارد. اما پارامتر های مهم این تحلیل کدام است؟ سود هر سهم، نسبت قیمت به درآمد، رشد درآمد برآورد شده، جریان نقدی آزاد، نسبت قیمت به ارزش دفتری، نسبت بدهی به حقوق صاحبان هر سهم، نسبت بازده سود سهام و نسبت به قیمت فروش از شاخص های مهم این روش تحلیل است.

تمام شاخص های تحلیل فاندامنتال قابل توجه در بررسی قیمت نهایی موثر می باشند. این شاخص ها می توانند ارزش و پتانسیل رشد سهام را تعیین نمایند. اما برخی از عوامل موثر به بازار وجود دارند که قابل اندازه گیری نخواهند بود. همزمان با تحلیل بنیادی بایستی تحلیل تکنیکال و اخبار اقتصاد کلان و داده های صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد.

انواع تحلیل فاندامنتال کدام است؟

انواع تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال هر آنچه که مربوط به وجوه اقتصادی باشد را در بر می گیرد. عوامل زیادی در این نوع از تحلیل نقش دارند. در واقع تحلیل بنیادی می تواند مربوط به هر چیزی که مربوط به شرایط مالی شرکت باشد. تحلیل بنیادی در دو حالت تحلیل بنیادی کمی و کیفی می باشد. منظور از تحلیل کمی اطلاعاتی است که می توان آن را در قالب ارقام و اعداد نشان داد. این مدل از تحلیل بنیادی ویژگی های قابل اندازه گیری یک فعالیتی است. منبع این مدل از تحلیل صورت های مالی می باشد.

تحلیل فاندامنتال کیفی مربوط به استاندارد ها و ماهیت است. بنیاد های کیفی کمتر قابل درک است. این تحلیل شامل کیفیت مدیران کلیدی یک شرکت، حق اثبات اختراع، شناسایی نام تجاری، و ….. می باشند. بنیاد های مهم کیفی برای هر تحلیل هر شرکت را باید در نظر داشت. مدل کسب و کار و مزیت های رقابتی، مدیریت و راهبری شرکتی از بنیاد های مهم در تحلیل می باشد.

مولفه های تحلیل بنیادی

تحلیل فاندامنتال از سه مولفه اصلی تشکیل شده است. تحلیل اقتصاد، تحلیل صنعت و تحلیل شرکت مولفه های اصلی تحلیل بنیادی است. می دانیم که این مدل از تحلیل رویکردی جامع است که نیاز به علم مالی و اقتصادی است.

همچنین در انجام این مدل از تحلیل می توان رویکرد هایی را در نظر داشت. مدل از بالا به پایی و از پایین به بالا دو رویکرد در اجرای این مدل از تحلیل می باشد. سرمایه گذار می تواند رویکرد بالا به پایین را دنبال نمود. در رویکرد بالا به پایین آغاز با تحلیل از مقیاس بزرگ تر انجام می شود. اما در تحلیل پایین به بالا به جای حالت اول از همان اول سهام تحلیل خواهد شد. سرمایه گذاران برای استفاده از رویکرد اول یا دوم منطق خاص خود را دارند.

تمام شاخص های مهم در تحلیل فاندامنتال در جایگاه خود مهم و قابل توجه می باشد. تمامی شاخص های مهم در تعیین ارزش و پتانسیل رشد سهام کمک کننده می باشد. اما در نهایت عوامل زیادی بر قیمت تاثیر می گذارند که نمی توان به آسانی این عوامل را اندازه گیری کرد. برای اندازه گیری و ارزیابی سهام شرکت ها و یا ارز های دیجیتال بایستی همزمان از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی نیز استفاده نمود. اخبار اقتصاد کلان و داده های صنعت نیز در کنار تحلیل های مزبور برای ارزیابی دقیق قیمت بسیار مهم می باشد.

بنابراین بسیاری از سرمایه گذاران برای انجام فعالیت های اقتصادی خود از این نوع تحلیل استفاده می کنند. تحلیل بنیادی تحلیل اخبار و حوادثی است که بر اقتصاد و قیمت های سهام و ارز ها تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.