مزایای معامله با الگوهای مستطیلی

انواع پترن فارکس به همراه مفاهیم

یکی از واژه های پر کاربرد و شناخته شده برای همه تریدیر ها واژه پترن می باشد. پترن در واقع به شکل و الگوهای خاصی که در نمودار ها ایجاد می شود گفته می شود که می تواند راهنمای مناسبی برای تحلیل نمودار ها و پیش بینی روند صعودی یا نزولی در نمودار باشد. بنابراین پترن فارکس یکی از روش های بسیار مهم در تحلیل تکنیکال بازار فارکس می باشد. این الگوها بر اساس بازگشت فیبوناچی طراحی شده اند و نکاتی را از شرایط بازار برای تریدرها مشخص می کند.

• اگر به سیگنال رایگان فارکس نیاز دارید اینجا کلیک کنید.

منظور از پترن فارکس چیست؟

در بازار فارکس معامله گران حرفه ‌ای با استفاده از دو دسته اطلاعات اقدام به پیش بینی و تفسیر شرایط بازار در فارکس می کنند. اول با استفاده از اطلاعات فاندامنتال که مربوط می شود به خبر ها مهم در رابطه با سهام ها و ارزها و به طور کلی ابزار های معاملاتی در بازار فارکس، دسته دوم تحلیل تکنیکال می باشد. تحلیل تکنیکال مزایای معامله با الگوهای مستطیلی تخصصی تر و کمی پیچیده تر می باشد و برای استفاده از آن نیاز به آگاهی و دانش دارد. بخشی از تحلیل تکنیکال به پترن یا الگو های موجود در نمودار ها بر می گردد پترن های موجود در چارت نمودار در واقع یکی از کاربرد ترین ابزارهای معاملاتی در بازار فارکس می باشد و این الگوها در دسته ابزارهای تحلیلی رفتار قیمت قرار می گیرند. معامله ‌گران در بازار فارکس با استفاده از این الگو ها به پیش بینی و تشریح روند قیمت یا تغییر آن در اقتصاد نمودار استفاده می کنند. بنابراین الگوها یا پترن در بازار فارکس یکی از ابزارهای بسیار مفید در کنار روش های دیگر برای پیش بینی بازار و کسب سود از آن می ‌باشد. معمولاً استادان و صاحب‌ نظران در دنیای بازار فارکس شکل های متعددی از الگوهای به وجود آمده در نمودارها را تشخیص و شناسایی کردند و بر اساس آن ها رفتار های قیمتی در بازار را تفسیر می کنند.

انواع پترن فارکس

در تحلیل تکنیکال بازار فارکس معمولاً تریدر ها با بررسی دقیق نمودارها الگوهای خاصی را در آن شناسایی می کنند و به واسطه این الگوها به ویژه الگوهای قیمتی و نسبت های فیبوناچی نقاطی که احتمال بازگشت بازار در آن وجود دارد را شناسایی می کنند. اگرچه این الگوها به صورت صد درصد و قطعی نمی باشد اما می تواند فرصت مناسبی را در اختیار تریدر ها فراهم کند تا با استفاده از آن با کمترین ریسک ممکن در بازار عمل کند. چرا که امواج یا حرکات مشخص قیمت با یکدیگر مرتبط هستند در نتیجه نسبت های فیبوناچی و الگوهای قیمت این ارتباط را مشخص و ابزاری را فراهم می‌ کند تا تریدرها بتوانند نقاط چرخش قیمت را به واسطه آن شناسایی کند. به طور کلی الگوهای چارت قیمت به سه دسته اصلی تقسیم می شود که هر کدام از آن ها دارای زیر مجموعه های خاص خودشان هستند و این الگوهای قیمتی به عنوان ابزارهای تصمیم گیری در معاملات کاربرد زیادی دارد این سه گروه عبارتند از:

الگوهای تغییر روند قیمت (Reversal chart patterns)

این الگو بیانگر احتمال تغییر روند در جهت معکوس در نمودار می باشد به این معنی که اگر نمودار در یک روند صعودی قیمت چنین الگویی مشاهده شود از احتمال افت قیمت خبر می دهد و بالعکس اگر این الگو در یک روند نزولی شناسایی شود احتمال افزایش قیمت و ادامه روند صعودی وجود دارد به طور کلی الگوهای Reversal عبارت اند از:

• الگوی Double Top
• الگوی Double Bottom
• الگوی Head and shoulders
• الگوی Inverse Head and shoulders
• الگوی Rising wedge
• الگوی Falling wedge
• الگوهای ادامه دهنده روند ( Contiuuation chart patterns)

الگوهای ادامه دهنده روند که با عنوان الگوهای تثبیت کننده هم شناخته می ‌شوند، بیانگر ادامه روند جاری قیمت می باشد و به نوعی نشان دهنده یک دوره استراحت توسط خریداران و فروشندگان قبل از ادامه روند قبلی می باشند. شش الگوی اصلی شناخته شده در Contiuuation عبارتند از:

• الگوی Falling wedge الگوی Rising wedge الگوی Bulish Rectangle
• الگوی Bearish Rectangle
• الگوی Bullish pennant
• الگوی Bearish pennant
• الگوهای دو طرفه قیمت (Bilateral chart pattern)

الگو های دو طرفه یا تصادفی الگوهایی هستند که تصویر مشخصی از روند قیمت در بازار ارائه نمی ‌دهند. بنابراین با شناسایی آن ها نمی توان تشخیص داد که آیا بازار روند صعودی دارد یا روند نزولی، بنابراین باید هر دو حالت را در نظر داشته باشیم اما می ‌توانید دو پوزیشن در حال انتظار خرید و فروش را در دو طرف الگو باز کنید و وقتی یکی فعال شد دیگری را کنسل کنید. سه الگوی دوطرفه به این شرح مزایای معامله با الگوهای مستطیلی می باشند:

• الگوی Ascending Traingle
• الگوی Descending Traingle
• الگوی Symmetrical Traingle

چرا از پترن ها در فارکس کمک می گیرند؟

همه تریدرها هدفشان از ورود به بازار فارکس و فعالیت در آن کسب سود می باشد. بنابراین آن ها از هر روش و ابزاری برای دستیابی به سود بیشتر استفاده می کند همان طور که گفتیم پترن یا الگو ها به عنوان ابزاری برای تشخیص روند نوسانات قیمت در بازار استفاده می شود و تریدرها با تشخیص و شناسایی هر کدام از الگوهای تعریف شده در بازار در نمودار معامله شان تا حدودی می ‌توانند با ریسک کمتر اقدام به خرید و فروش کنند. اگرچه پترن های فارکس به تنهایی عاملی برای تصمیم‌ گیری نمی باشد. اما در کنار عوامل دیگر می تواند بسیار تاثیرگذار و مهم باشد.

تریدرهای معروف از کدام پترن های فارکس استفاده می کنند؟

وقتی که یک تریدر وارد یک معامله می شود و چارت قیمت آن شکل می گیرد به طور دقیق نوسانات نمودار را که در واقع همان نوسانات قیمت باشند را زیر نظر می گیرد و با تشخیص الگو های شکل گرفته در این نمودار تا حدودی رفتار بازار را پیش بینی می کند. از معروف‌ ترین الگوهایی که محبوبیت و میزان کارایی زیادی در بین تریدرها دارد و به عنوان قدرتمند ترین الگوهای نموداری شناخته می شوند می ‌توان به الگوهای سر و شانه، مستطیل کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه قلو و پرچم اشاره کرد. تریدرها با تشخیص این الگوها در نمودار بهتر بتوانند بازار را درک و تا حدودی حرکات قیمت را در آینده پیش بینی کنند. طبق آن چه گفته شد پترن در فارکس به سه دسته تقسیم می شوند و بر اساس آن الگوهای سر و شانه سر و کف دوقلو و سه قلو جزء الگوهای بازگشتی هستند و الگوهای پرچم و مستطیل در دستی الگوهای ادامه دهنده قرار دارد و از بین این ۵ الگو الگوی سر و شانه از نظر بسیاری از معامله‌ گران پرکاربردترین الگوی نموداری می باشد.

سودمند ترین پترن کدام است؟

هرچه روند خط نمودار در یک چارت رو به بالا باشد نشان دهنده صعود به افزایش قیمت می باشد و این به معنای کسب سود بیشتر برای معامله گران می باشد. الگوهای پترن در فارکس n که نشان دهنده روند صعودی بازار هستند در واقع سودمند ترین پترن ها مستند که خبر از افزایش قیمت می دهد.

برای آموزش پترن های فارکس به کجا مراجعه کنیم؟

تریدرهای حرفه ای و استادان فعال در حوزه بازار فارکس و بورس معمولاً برای افراد علاقه مند به معامله گری و تریدینگ کلاس ها و دوره های آموزشی متعددی برگزار می‌ کنند و افراد علاقه ‌مند به آموزش مباحث مربوط به فارکس از جمله الگوهای قیمتی می‌ تواند در این دوره ها ثبت نام کرده و آموزش‌ های لازم را ببیند. از مزیت ‌های این کلاس ها این است که به صورت مجازی برگزار می شود و و افراد از همه جای دنیا می توانند در این کلاس ها شرکت کنند.

کتاب فارکس پترن

در کنار دوره های آموزشی بازار فارکس برخی از صاحب نظران اقدام به جمع آوری و انتشار کتاب مربوط به مباحث فارکس از جمله پترن در فارکس کردند و علاقه ‌مندان و تریدرهای تازه کار می توانند با مطالعه این کتاب ها سطح اطلاعات و دانش خود را در زمینه بازار فارکس افزایش دهد.

پترن های فارکس چه چیزی را برای ما نمایان می کنند؟

معمولا نمودارها در بازار فارکس روند مشابهی را دنبال می کند به همین خاطر تریدرهای حرفه ای می توانند به ترسیم الگو در این نمودار کنند و با استفاده از آن روند بازار را پیش بینی کنند.

چه زمانی باید از پترن ها استفاده کرد؟

معامله گران زمانی که اقدام به خرید و شروع به معامله می کنند با دقت و تمرکز روند نمودار را زیر نظر می گیرند. در این زمان نیاز است که آن ها اقدام به تشخیص پترن در چارت کنند و با شناسایی الگوی شکل گرفته بتواند روند بازار را پیش‌ بینی کنند. تا بدین گونه در بهترین زمان بهترین عکس العمل را داشته باشد.

پترن های فارکس بر چه اساسی به وجود آمده‌اند؟

معامله گران حرفه ای در طول زمان با بررسی روند نمودار بازار فارکس به این نتیجه رسیده ‌اند که الگوهای مشخصی به طور مرتب در این نمودار تکرار می شود که در نوسانات قیمت تاثیر زیادی دارد. آن ها با شناسایی این الگوها و ثبت آن ها به عنوان الگو های فارکس در هر معامله بر اساس شکل گیری این الگو ها پیش ‌بینی می ‌کند که روند بازار چگونه خواهد بود.

الگوی پرچم صعودی چیست

در این مطلب به شکلی جزیی به ویژگی های الگوی پرچم صعودی خواهیم پرداخت و نگاهی دقیق تر به مزایا و معایب آن خواهیم کرد.

برای بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران فهم الگوهای تحلیل تکنیکال دشوار است - بسیاری از عوامل وجود دارد که در تشخیص الگوها دخیل هستند، مثل عواملی که تعیین می کنند یک الگو چگونه به وجود آمده و در چه سطح قیمتی ای ایجاد شده است. در الگوی پرچم صعودی ابتدا میله ی این پرچم شکل می گیرد. در الگوهای تحلیل تکنیکال چندین مورد وجود دارد که فرق های جزیی اینچنینی دارند اما فهم آن آنطور که در نگاه اول به نظر می رسد سخت نیست.

مقاله شامل موضوعات زیر می باشد:

الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه کار می کند؟

الگوی پرچم صعودی یکی از الگوهای کلاسیک نشانگر ادامه یافتن روند صعودی است. ویژگی اساسی این الگو به طور خلاصه عبارت است از شکل گیری یک ثبات (کانسالیدیشن) کاهشی که بعد از آن شاخص به شکلی فعال رشد می کند.

در چارت الگوی پرچم صعودی شبیه به یک مثلث باریک شونده یا مستطیل به نظر می رسد که نشان دهنده ی کاهش حجم معامله و حفظ شدن موقعیت های معاملاتی معامله گران است. این موضوع به معامله گران اجازه می دهد که یک نقطه ی ورود مناسب به معامله پیدا کنند - پس از باریک شدن بازه ی معاملاتی، سطح بالایی مثلث طی یک حرکت شکسته می شود.

مثال الگوی پرچم در بازار فارکس

پرچم صعودی به چه شکل است؟

در تصویر بالا جفت ارزی EURUSD را در چارت به همراه عوامل دخیل در الگوی پرچم صعودی می بینید.

مورد بالا مثالی از حرکت شاخص سهام شرکت Tesla Inc در چارت است.

مزایا و معایب الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی مانند سایر الگوها ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد. در پایین یک تحلیل جزیی از مزایا و معایب اصلی الگوی نامبرده را مشاهده می کنید.

مزایا

معایب

الگو در چارت به آسانی شناسایی می شود

الگو در تایم فریم های کوتاه تر ممکن است به شکلی کاذب یک شکست را نشان بدهد.

در الگو پرچم نقاط ورود و خروج به معامله در مقایسه با سایر الگوها اسان تر است

الگو در تمامی بازارها ایجاد می شود

مزایا

• به لطف وجود میله ی پرچم در الگوی پرچم، این الگو با سایر الگوهای تکنیکال اشتباه نمی شود. به همین دلیل است که تشخیص الگوی نامبرده در چارت راحت است.
• تشخیص نقطه ی ورود به معامله آسان است - در چارت یک مثلث یا مستطیل می بینید که در سطحی مشخص از آنجا قیمت حرکت می کند. نقطه ی خروج را نیز به شکلی مشابه می توان از طریق میله ی پرچم شناسایی کرد.
• پرچم نشان دهنده ی ادامه یافتن یک روند صعودی است و اغلب در بازارهای سهام و ارز دیده می شود.

معایب

• معامله گران زمانی که در بازه های زمانی کوتاه تر به الگوی پرچم نگاه می کنند با ریسک اشتباه کردن در تعیین حد ضرر مواجه می شوند - الگو گاهی اوقات سیگنال های شکست کاذب را نشان می دهد.
• پس از شکل گیری میله ی پرچم، یک بازه ی ثبات کاهشی ایجاد می شود. مدت زمان تجمیع موقعیت های معاملاتی در این بازه به تایم فریمی که معامله گر استفاده کرده بستگی دارد. بنابراین، از چند ساعت تا چند هفته ممکن است طول بکشد تا الگو به طور کامل ایجاد شود.

چگونگی شناسایی الگوی پرچم صعودی

در حین شناسایی الگوی پرچم صعودی در چارت باید مراقب بود - برای شکل گیری الگو چندین عامل به طور همزمان باید موجود باشند:

الگوی پرچم باید حاوی شرایط ذیل باشد:

1. در وهله ی اول، یک روند تکانه ای (ایمپالس) صعودی یا همان میله ی پرچم شکل می گیرد.
2. پس از ان یک بازه ی ثبات کاهشی شکل می گیرد و ساختار پرچم آن را نمایش می دهد.
3. حرکت نزولی کوتاه مدت شاخص حداکثر ۳۸ درصد است.
4. زمانی که محدوده ی بالایی کانال نزولی شکسته می شود می توانید معاملات خرید باز کنید.

دستور العمل مرحله به مرحله برای تشخیص الگوی پرچم در چارت.

مرحله ی ۱ - میله ی پرچم

مرحله ی ۲ - پرچم

سپس، یک بازه ی ثبات کاهشی (کانسالیدیشن) یا همان خود پرچم شکل می گیرد.

مرحله ی سوم - شکست

پس از ایجاد شدن حرکت بازگشتی منتظر شکست مرز بالایی مستطیل ایجاد شده هستیم.

مرحله ی ۴ - خرید و حد ضرر

برای باز کردن پوزیشن معاملاتی باید منتظر تایید شکست و سپس ثبات شاخص در سطحی بالاتر باشیم. پس از باز کردن موقعیت معاملاتی پایین تر از الگوی پرچم ایجاد شده یک حد ضرر تعیین کنید.

مرحله ۵ - برداشتن سود

موقعیت معاملاتی را می توانید بر اساس طول میله ی پرچم ببندید.

Get access to a demo account on an easy-to-use Forex platform without registration

مقایسه ی الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی

الگوی پرچم صعودی و نزولی هر دو الگوهای نشان دهنده ی ادامه یافتن قدرتمند یک روند هستند. پرچم نزولی دقیقا عکس پرچم صعودی و به این معنی است که در یک نقطه ی اوج روند معکوس می شود. این الگو از طریق تغییری سریع در جهت روند قبلی و یک ثبات حرکتی افزایشی کوتاه که پس از آن روند نزولی ادامه می یابد قابل شناسایی است.

در چارت جفت EUR/USD که پایین مشاهده می کنید می توانید الگوهای نامبرده را ببینید.

چگونه از پرچم صعودی در معامله استفاده کنیم - بهترین راهبرد معاملاتی

قبل از شکست سطح قیمتی یک حجم معاملاتی بالا به وجود می آید، پس به هنگام استفاده از این الگو نسبت به تحت نظر داشتن تغییرات اطمینان کسب کنید.

معامله بر اساس الگوی پرچم صعودی آسان است. آنچه نیاز دارید آشنایی با مبانی اصلی است:

۱. ورود به معامله:

پس از اینکه یک ثبات کاهشی (کانسالیدیشن) کندل بالاتر از محدوده ی بالایی روند بسته شد می توانید موقعیت خرید باز کنید.

حد ضرر را کمی پایین تر از پرچمی که شکل گرفته تعیین کنید.

حال می خواهیم ارزیابی کنیم که قبل از ثبات کاهشی قیمت چقدر رشد می کند. فرض کنید این رشد ۷۰ واحد باشد و این بدین معنی است که می توانیم حد سود را به فاصله ی ۷۰ واحد از شکست مرز بالایی بازه ی ثبات تعیین کنیم.

حال نگاهی به برخی راهبردهای معاملاتی مبتنی بر الگوی پرچم صعودی می اندازیم:

راهبرد قرار دادن دستور معاملاتی معلق (Pending Order)

نکته ی اصلی در این راهبرد شناسایی نقطه ی ورود بهینه به معامله با کمک قرار دادن یک دستور خرید معلق است.

1. در وهله ی اول منتظر ایجاد شدن نخستین نقاط اوج و کف باشید
2. سپس یک بازه ی معاملاتی نقاط اوج و کف اضافی را قبل از نقاط اوج و کف قبلی ایجاد می کند.
3. در بین چهار نقطه ی نامبرده باید خطوط مقاومت و حمایت را ترسیم کنید.
4. یک دستور معلق خرید در سطح نخستین نقطه ی اوج قرار دهید.
5. حد ضرر را بین نخستین نقطه ی اوج و کف قرار دهید.

یکی از ویژگی های اصلی این راهبرد معاملاتی توانایی حرکت دادن دستور معلق به دومین نقطه ی اوج (که کمی پایین تر قرار دارد) و سپس قرار دادن حد ضرر در میان نقطه ی اوج و کف دوم است. همچنین، در این راهبرد لزومی ندارد حرکات قیمت را دنبال کنیم.

معامله بر اساس وضعیت بازار

این روش شبیه به روش اول است. تنها تفاوت در این است که معامله را به شکل دستی باید باز کنید.

1. الگوی پرچم و سطوح مقاومت و حمایت را با استفاده از روشی یکسان شناسایی کنید.
2. زمانی که سطح مقاومت شکسته شد یک معامله ی خرید باز کنید.
3. حد ضرر کمی پایین تر سطح حمایت قرار داده می شود.

هدف معامله بر اساس وضعیت بازار به حداقل رساندن ریسک و انجام دادن معامله ی خرید با قیمتی بهتر در طی شکسته شدن خط مقاومت است.

Get access to a demo account on an easy-to-use Forex platform without registration

نکات کلیدی الگوی پرچم صعودی

می خواهم پس از اینکه الگوی پرچم صعودی را خودم تست کردم به چند نکته ی جزیی اشاره کنم که به هنگام استفاده می توانید آن ها را رعایت کنید:

• برای تعیین صحیح حد ضرر و حد سود باید نگاه کردن به الگو در بازه های زمانی متفاوت را متوقف کنید. تایم فریمی را استفاده کنید که الگو در آن به شکلی واضح تعریف شده است.
• معامله ای بدون قرار دادن حد ضرر باز نکنید چون ریسک وقوع شکست کاذب وجود دارد.
• هر چقدر بازه ی ثبات (کانسالیدیشن) طولانی تر باشد حرکت شاخص قوی تر است.
• اگر قیمت خیلی صعودی شد انتظار وقوع حرکت بازگشتی (پولبک) به سطح حمایت را نداشته باشید. در این حالت معامله کردن با استفاده از روش شکست حرکتی شاخص کاراتر است.
• این الگو پس از وقوع یک شکست و یا در زمان ایجاد یک حرکت افزایشی سریع شروع می شود.

نتیجه گیری

دانستن اینکه چگونه از الگوی پرچم استفاده کنید در افزایش اعتماد به نفس شما به هنگام معامله در بازارهای مالی نقش ایفا می کند، اما این را به یاد داشته باشید که وقتی موقعیت معاملاتی باز می کنید نمی توانید تنها بر روی الگوهای تحلیل تکنیکال تکیه کنید چون این الگو ها نمی توانند یک تصویر کامل و دقیق ۱۰۰ درصدی را به شما ارائه دهند. مهم است از تحلیل فاندمنتال هم استفاده کنید و این تنها راهی است که از طریق آن می توان معاملات سودده انجام داد.

باید اشاره کنم که این الگو در تایم فریم های بلند مدت تر به شکل واضح تری قابل مشاهده است چون این الگو در تایم فریم های کوتاه مدت رفتارهای حرکتی نادرستی را ممکن است از خود نشان دهد. علاوه بر این، ممکن است اشتباه گرفتن الگوی پرچم با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال آسان باشد. بنابراین، پیشنهاد می شود که از ترکیبی از تحلیل کندل استیک ها به همراه الگوی پرچم استفاده کنید.

هدف این مقاله مطالعه ی جزیی الگوی پرچم و مزایا و معایب آن بود. علاوه بر آن، نگاهی به تفاوت های بین الگوی پرچم صعودی و نزولی انداختیم. حال می توانیم این اطلاعات را در معامله به شکلی عملی اجرا کنیم.

یکی از راحت ترین پلتفرم های معاملاتی برای بهبود مهارت های معاملاتی معامله گر پلتفرم شرکت لایت فایننس است.

سوالات متداول الگوی پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی یکی از الگوهای نشانگر ادامه پیدا کردن قدرتمند یک روند است.

معامله با استفاده از الگوی پرچم صعودی چندان دشوار نیست - می دانیم که این الگو یک الگوی نشان دهنده ی ادامه یافتن روند است. در وهله ی اول باید الگو را در چارت رسم و سپس نقطه ی ورود بهینه به معامله را پیدا کنید و بعد از یک حد ضرر تعیین کنید.

اگر دیدید که شاخص رشدی ادامه دار دارد و سپس یک ثبات (کانسالیدیشن) کاهشی در قالب یک متوازی الاضلاع یا مستطیل ایجاد شده و بعد از آن یک بازگشت قوی (ریباند) به وقوع پیوسته با قطعیت می تووانید بگویید که الگوی پرچم صعودی به وجود آمده است.

برای ترسیم الگوی پرچم صعودی باید یک حرکت صعودی قوی را پیدا کنید و آن را با یک خط مشخص کنید. پس از آن خودتان پرچم را بکشید: اگر پرچم شبیه به یک مستطیل یا مثلث رو به کاهش بود این کانال را با دو خط مشخص کنید. سپس خط خروج از این کانال را مشخص کنید، این تمام کاری است که باید انجام بدهید و الگوی پرچم شما آماده است.

طول خط خروج از بازه ی ثبات کاهشی در نسبت با طول میله ی پرچم قرار دارد.

طول الگوی پرچم بسته به بازه ی زمانی مورد استفاده می تواند متفاوت باشد.

می توانید از روش قرار دادن دستورات معاملاتی معلق استفاده کنید و مزایای معامله با الگوهای مستطیلی آن را بالاتر از خط مقاومتی که بعد از بازه ی ثبات جا گرفته قرار دهید. همچنین، می توانید بر اساس وضعیت بازار معامله کنید یعنی به هنگام خروج شاخص از پرچم به شکلی دستی معامله باز کنید.

محتویات این مقاله نظرات شخصی نویسنده بوده و لزوما بازتابی از موضع رسمی LiteFinance نیست. محتویات این صفحه صرفا جهت اطلاع رسانی منتشر شده و نباید به عنوان مشاوره ی سرمایه گذاری آنگونه که در دستور العمل 2004/39/EC اتحادیه اروپا ذکر شده تلقی گردد.

استفاده از الگوهای مستطیلی برای شکستن تجارت

الگوهای چارت مستطیلی و شکست های تجاری: نکات اصلی صحبت کردن

جوش به طور کلی می تواند برخی از تنظیمات بالقوه خطر / پاداش بالقوه را ارائه دهد، به طوری که بازرگانان اجازه می دهند که نسبت به هدف بالقوه سود بالایی داشته باشند. یکی از راه های بسیار محبوب این کار این است که با خرید یک الگوی مستطیل، که زمانی که قیمت بین یک پشتیبانی تعریف شده و منطقه مقاومت ایجاد می شود، توسعه می یابد. معامله گر منتظر دوره هایی است که در آن قیمت تقویت می شود قبل از اینکه جفت ارز باعث حرکت بعدی خود شود.

این مقاله شامل موارد زیر خواهد بود:

• الگوی مستطیل چیست؟
• مزایای استفاده از الگوهای مستطیل برای شکستن تجارت
• نکات و راهکارهای بازاریابی

الگوی مستطیل چیست؟

الگوی مستطیلی مختص در روند است که به موجب آن قیمت حرکت می کند به سمت راست بین یک موازی حمایت و مقاومت منطقه این الگوی معمولا قبل از ادامه در مسیر اصلی موجود، نشان دهنده تقویت قیمت است روند .

یک شمع تأییدی که در خارج از مرز بالا یا پایین قرار دارد نشان دهنده پایان دادن به الگوی مستطیلی است و نشان دهنده مسیر شکست در روند مداوم است. معامله گران همیشه باید با تجزیه و تحلیل نمودار کلی که ممکن است الگوهای بزرگتر ماکرو را نشان دهند، همیشه از تغییرات احتمالی در روند روند آگاه باشند.

الگوی مستطیل می تواند در یک روند صعودی یا نزولی دیده شود. تصاویر زیر این دو سناریو را نشان می دهد که به ترتیب یک مستطیل صعودی و نزولی هستند.

الگو مستطیل گرسنه:

یک الگوی تداوم در یک روند صعودی است که به موجب آن معامله گران به دنبال ورود به بازار می گردند طولانی موقعیت یک بار قیمت فرو می ریزد پشتیبانی و در داخل منطقه "شکستن" بسته می شود.

الگو مستطیل بیرونی:

یک الگوی تداوم در یک روند نزولی، به این ترتیب معامله گران به دنبال ورود به بازار می گردند کوتاه موقعیت یک بار قیمت فرو می ریزد پشتیبانی و در داخل منطقه "شکستن" بسته می شود.

مزایای استفاده از الگوهای مستطیل برای شکستن تجارت

دلایل متعددی وجود دارد که چرا الگوهای مستطیل در میان استراتژی شکستن یک انتخاب محبوب در میان معامله گران وجود دارد:

• نسبت خطوط پشتیبانی و مقاومت درون مستطیل نسبتا ساده است
• می تواند در بازارهای مختلف اجرا شود
• مفهوم برای معامله گرهای تازه کار ساده است - تشخیص الگوی تلفیقی در یک روند پیش از آن، و پس از آن تجارت شکست
• ورود , متوقف کردن و سطوح محدود به راحتی قابل تشخیص و پیاده سازی در تجارت هستند
• به عنوان یک استراتژی شکست یا استراتژی محدود استفاده می شود

در نهایت، شکست ها قیمت ها را از طریق سطح حمایت یا مقاومت ثابت ایجاد می کنند و الگوهای مستطیل این کانال های مانع را تشکیل می دهند. این به این معنی است که آنها به طور مستقیم با فرصت های تجاری شکست خورده ارتباط دارند.

نکات بالا برای شکستن تجارت با الگوی جدول مستطیل

معاملات ارز فارکس با الگوی مستطیلی نسبتا ساده است. لیست زیر خلاصه ای از آنچه معامله گران باید هنگام ورود به تجارت انجام دهند:

• شناسایی از قبل موجود روند
• اطمینان حاصل کنید که قبل از تعهد به تجزیه و تحلیل الگوی چهارگوش، الگوهای بازی در طول مدت / ماکرو وجود ندارد
• حمایت و مقاومت را با پیوستن به سطوح بالا و پایین در "مستطیل"
• منتظر شکستن در جهت اصلی روند با یک شمع نزدیک زیر / بالاتر از حمایت / مقاومت بسته به جهت روند - وارد در بستن شمع
• با اندازه گیری ارتفاع مستطیل و طراحی آن ارتفاع در بالای مقاومت و زیر حمایت، معامله گران می توانند اهداف قیمت برش را تعیین کنند

نمودار زیر نشان می دهد یک مثال عملی در AUD / USD جفت ارز فارکس با استفاده از این الگوی نمودار ساده اما موثر.

این نشان دهنده یک مستطیل نزولی است که در یک روند نزولی پیشین تشکیل شده است، که توسط خط روند آبی تایید شده و پایین ترین سطوح پایین را نشان می دهد. مستطیل زمانی شروع می شود که حرکت رو به جلو در قیمت آغاز می شود. این حرکت مزایای معامله با الگوهای مستطیلی جانبی به سمت جلو حرکت می کند که یک منطقه محدوده دامنه پشتیبانی و مقاومت (مستطیل قرمز) را تشکیل می دهد.

هنگامی که مستطیل شناسایی شده است، ورود با نشانه نزدیک شدن شمع به ضعف مشخص شده است. این ممکن است برای یک مستطیل صعودی باشد که در آن معامله گران به دنبال وارد شدن در بالای مقاومت هستند. قیمت محدود با افزایش ارتفاع مستطیل به پایین در می آید، در حالی که سطح توقف از بالا شمع گرفته شده و در نتیجه یک 1: 2 نسبت ریسک و پاداش .

مزایای معامله با الگوهای مستطیلی

هزینه‌های پنهان چیست

اهمیت تابلوخوانی در بازار بورس

اهمیت شناخت الگوها در تحلیل تکنیکال

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده‌اید که یک خیاط چطور لباسی که شما سفارش می‌دهید را به زیبایی و متناسب با سایز بدن شما تحویلتان می‌دهد؟ بیاید کمی با هم در مورد کار یک خیاط صحبت کنیم، اول از همه یک خیاط باید ابزارهای کارش را داشته باشد مانند چرخ خیاطی و نخ و سوزن و… زیرا بدون داشتن آن‌ها هرگز نمی‌تواند کاری انجام دهد، اما گذشته از این ابزارها یک خیاط به چیزی به اسم الگو هم بسیار نیازمند است یعنی خیاط متناسب با سایز قسمت‌های مختلف بدن شما الگویی را ترسیم می‌کند و بعد به واسطه‌ی آن الگو پارچه را برش می‌زند، قطعا الگوی شلوار یک فرد چاق با الگوی شلوار یک فرد لاغر اندام بسیار تفاوت دارد پس ترسیم الگوهای مختلف توسط خیاط کمک می‌کند تا خیاط لباسی مناسب و زیبا برای شما تهیه کند، در بازارهای مالی هم شبیه بازار خیاطی تحلیلگران دقیقا مانند خیاط‌‌ها به ابزارهایی نیازمند هستند به طوری که بدون داشتن آن‌ها نمی‌تواند کوچکترین اقدامی انجام دهد و یکی از ابزارهای کاری تحلیگران در بازارهای مالی استفاده از الگوهای مختلف می‌باشد. اما الگوهای بازارهای مالی چگونه هستند؟ آیا تحلیلگران هم مانند خیاط‌ها خودشان الگوها را ترسیم می‌کنند؟ و چرا الگوها در بازارهای مالی اهمیت دارند؟…

سیگنال خرید یا فروش چیست؟

شاید تاکنون نام سیگنال خرید یا سیگنال فروش به گوشتان خورده باشد، اگر شما در یکی از بازارهای مالی فعالیت داشته باشید صد در صد این اسم به گوشتان خورده و معنای آن را هم به طور کامل می‌دانید، اجازه دهید تا کمی بیشتر در مورد آن صحبت کنیم. سیگنال خرید و فروش به زبان ساده به معنای بررسی یک سهم برای خرید و یا بررسی آن برای فروش است، در صورتی که تحلیلگر یک سهامی را بررسی کند و به این نتیجه برسد که خرید آن سهام منطقی است سیگنال خرید دریافت می‌کند و در صورتی که تحلیلگر سهامی را بررسی کند و به این نتیجه برسد که فروش آن منطقی است سیگنال فروش سهم را دریافت می‌کند، در واقع سیگنال‌ها هستند که با تحلیلگران صحبت می‌کنند و به آن‌ها می‌گویند که چه تصمیمی بگیرند.

سیگنال درست خرید و فروش

همان‌طور که گفتیم سیگنال‌های خرید و فروش به سهامداران یا سرمایه‌گذاران بازارهای مالی دیگر کمک می‌کنند تا تصمیماتی را اتخاذ کنند، در صورتی که این سیگنال‌ها درست باشند تحلیلگران تصمیمات درست و عاقلانه‌ای اتخاذ می‌کنند اما اگر این سیگنال‌ها اشتباهی باشند تحلیلگران هم تصمیمات اشتباهی خواهند گرفت. پس درست یا غلط بودن سیگنال‌ها بسیار مهم است و فردی که به عنوان سرمایه‌گذار در بازارهای مالی فعالیت می‌کند نباید به هر شخصی که سیگنالی برای خرید و فروش می‌دهد اعتماد کند و حتما باید خود او هم آن سهم را تجزیه و تحلیل کند و به آن سیگنال دست یابد و بعد اقدامی انجام دهد. اما یک تحلیلگر چطور می‌تواند سیگنال‌های درستی را دریافت کند؟ یک تحلیلگر بازار بورس با بررسی و تجزیه و تحلیل یک سهام سیگنال دریافت می‌کند، خوب یک تحلیلگر چطور می‌تواند یک سهام را تجزیه و تحلیل کند؟ باید بگوییم که تحلیلگران بازارهای مالی مختلف هم مانند تمام مشاغل دیگر ابزار کار دارند، یعنی همان‌طور که یک نقشه‌کش ساختمان به ابزارهای مختلفی نیاز دارد یک تحلیلگر هم باید ابزار کار مخصوص خودش را داشته باشد، در واقع تحلیلگر باید جعبه ابزاری همیشه همراه خودش داشته باشد و از ابزارهای مختلف داخل آن برای تجزیه و تحلیل و در نتیجه دریافت سیگنال‌های درست استفاده کند.

ابزارهای مورد نیاز تحلیلگر

داخل جعبه ابزار یک تحلیلگر مالی را ابزارهای خیلی خوبی مانند خطوط روند، تابلوخوانی، کندل‌ها یا الگوهای شمعی، اندیکاتورها و الگوهای ادامه‌دهنده و برگشتی پر کرده است، که هر کدام از این ابزارها قادر هستند سیگنال‌هایی را به تحلیلگر ارائه دهند، در واقع جمع سیگنال‌هایی که هر کدام از این ابزارها می‌دهند سیگنال اصلی خرید و فروش است پس تک تک این ابزارها باید در کیف ابزار تحلیلگر وجود داشته باشند و باید حتما تحلیلگر از تمام آن‌ها در زمان خودش استفاده کند تا بتواند به یک سیگنال درست و صحیح دست پیدا کند، اما مزایای معامله با الگوهای مستطیلی الگوهای ادامه‌دهنده یا برگشتی چه ابزاری است و چرا اهمیت دارد و چرا باید حتما داخل کیف ابزار تحلیلگر مالی مرتب و منظم سرجایش نشسته باشد تا تحلیلگر در مواقع موردنیاز از آن استفاده کند؟

اهمیت شناخت الگوها

چه در بازار سهام معامله کنیم چه در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال می‌تواند برای تشخیص زمان خرید و فروش به ما کمک کند، همان‌طور که گفتیم یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال یا ابزارهای داخل جعبه ابزار تحلیلگر، الگوها هستند، الگوهای قیمتی نتیجه‌ی رفتارهای مردم هستند این الگوها از اطلاعاتی که در بازارها در جریان است به دست می‌آیند، در واقع رفتارهای آگاهانه توسط معامله‌گران بازار باعث ساخته شدن الگوهای قیمتی می‌شود. زمانی که قیمت به خط روند یا اندیکاتورها یا کانال‌ها و موارد دیگر برخورد می‌کند موجب افزایش حجم معاملات در جهت و یا خلاف جهت روند می‌شود و این واکنش‌ها باعث ایجاد الگوهای قیمتی در بازار می‌شوند. الگوهای زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که شناخت آن‌ها می‌تواند کمک زیادی به تحلیل و در نتیجه معاملات بهتر کند، این الگوها هشدارهای دقیقی برای خرید و فروش می‌دهند و برتری که این ابزار نسبت به ابزارهای دیگر جعبه ابزار دارد این است که می‌تواند نقاط فروش را هم به طور دقیق مشخص کند. الگوها به دو دسته‌ی الگوهای ادامه‌دهنده و الگوهای برگشتی تقسیم می‌شوند خوب شاید برای شما علامت سوالی ایجاد شود که الگوی ادامه‌دهنده و الگوی برگشتی چیست؟ باید بگوییم که الگوهای ادامه‌دهنده الگوهایی هستند که اگر ظاهر شوند هشدار می‌دهند که روندی مشابه با روند قبل از تشکیل الگو دوباره ایجاد خواهد شد یعنی اگر سهم قبل از تشکیل این الگو رشد داشته است و الان هم یک الگوی ادامه‌دهنده تشکیل شده است به ما هشدار می‌دهد که دوباره سهم رشد خواهد کرد که الگوهای پرچم، مثلث، مستطیل و کنج از معروف‌ترین‌های الگوهای ادامه‌دهنده هستند، اما الگوهای برگشتی الگوهایی هستند که اگر ظاهر شوند هشدار می‌ دهند که روندی مخالف با روند قبل از تشکیل الگو ایجاد خواهد شد به طور مثال اگر سهمی رشد کند و یک الگوی برگشتی تشکیل شود هشدار می‌دهد که سهم می‌خواهد افت کند، الگوی سر و شانه یکی از مهم‌ترین الگوهای برگشتی می‌باشد، که این الگوی سر و شانه از اجزای مختلفی مانند سر و شانه‌ها و خط گردن تشکیل شده است و با دیدن این اجزا به راحتی خواهیم توانست که این الگو را پیدا کنیم و با تحلیل آن اطلاعات بسیار خوبی از آینده سهم به دست آوریم، الگوی کف دو قلو، الگوی سقف دو قلو و الگوی سه قلو و الگوی سر و شانه در کف هم از انواع دیگر الگوهای برگشتی هستند.

آموزش الگوی فنجان و دسته Cup and Handle تحلیل تکنیکال

در نمودار تحلیل تکنیکال الگوهای مختلفی همچون سر و شانه ، سقف و کف دو قلو ، مستطیل و مثلث وجود دارند که گاهی موقعیت بسیار خوبی را برای خرید و فروش به معامله گران می‌دهند. در این بین الگوی فنجان و دسته نیز از جمله الگوهای است که گاهی در نمودارها مشاهده شده و موقعیت ها خوبی را برای خرید و فروش در بازارهای مالی مختلف مانند فارکس، بورس و ارزهای دیجیتال می‌دهد. در این مقاله قصد داریم تا به صورت تخصصی این الگو تحلیل تکنیکال را به شما آموزش دهیم.

الگوی فنجان و دسته چیست؟

الگوی فنجان و دسته یکی از الگوهای محبوب در بین معامله گران بازارهای مالی می‌باشد. این الگو پس از پایان روند شکل گرفته و نشانه های بازگشت روند را نشان می‌دهد. در یک روند نزولی پس از اینکه قیمت در یک نقطه متوقف شد، مدتی را در این نقطه نوسان داشته و در همین محدود می‌ماند. پس از آن قیمت شروع به افزایش پیدا کرده و شکل یک فنجان را تشکیل می‌دهد. این شکل همانند یک کاسه است و تا اینجا این شکل تکمیل شده است. شکل ایده آل برای فنجان شکل U با ته گرد می‌باشد. همچنین اگر هر دو طرف فنجان به یک اندازه باشد بسیار بهتر است.

پس از این قیمت کمی اصلاح داشته و مجددا به سمت بالا حرکت می‌کند تا دسته فنجان را تشکیل دهد. اینکه پس از تکمیل این الگو در با چه شرایطی باید وارد معامله شوید را در ادامه خواهیم گفت.

مدت زمان شکل گیری الگوی فنجان می‌تواند تا از 1 ماه تا 60 ماه زمان ببرد. همچنین زمان شکل گیری دسته آن از یک هفته تا چند هفته نیز می‌تواند زمان ببرد.

روانشناسی الگوی فنجان و دسته Cup and Handle

پشت تشکیل هر الگوی در بازارهای مالی یک روانشناسی و دلیل برای بوجود آمدن این الگو وجود دارد. در روانشناسی معامله گری الگوی فنجان در ابتدا روند صعودی وجود دارد که برخی از معامله گران مبتدی به دلیل عدم تسلط به پرایس اکشن و بازارهای مالی وارد این روند می‌شوند.

نحوه معامله با الگوی فنجان و دسته Cup and Handle

پس از اینکه الگوی فنجان شکل گرفت باید سریعا و با دقت بالا منتظر شکست در این الگو باشیم تا موقعیت معامله جدید را باز کنیم.

معایب الگوی فنجان و دسته

یکی از مواردی که هنگام استفاده از الگوی فنجان و دسته باید حتما به آن توجه داشته باشید این است که هنگام مشاهده این الگو نباید تنها به مشاهده آن اکتفا کرده و وارد معامله شوید. اگر مینی دوره نقطه زنی در فارکس را مشاهده کرده باشید، توضیحات در رابطه با بزرگان بازار در این دوره داده شده است که گاهی این الگوها توسط بزرگان بازار در جهت فعال کردن استاپ یا همان حد ضرر معامله گران ایجاد می‌شود. از رو اگر مایل به معامله با این الگو هستید حتما باید به این موارد نیز توجه داشته باشید. گاهی پس از شکل گیری این الگو و شکست قیمت از محدوده دسته فنجان، معامله گران سریع وارد معامله می‌شوند که دچار استاپ هانتینگ شده و یک شکست جعلی را تجربه می‌کنند.