دستکاری نهنگ ها در عمق بازار

گاهی اوقات این دیوارها برای مدت کوتاهی برداشته میشوند. در این حین، قیمت ها در بازار طی یک بازه زمانی کوتاه افزایش پیدا میکنند. همانطور که مشاهده میکنید، حتی اگر قیمتها در بازار سقوط کنند هم سل وال بناء میشود.

تحلیل تحرکات و کیف پول نهنگ های بزرگ

نهنگ های بزرگ و تحرکات و کیف پول شان تاثیر بسزایی در نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال دارند. بررسی و تحلیل سیگنال هایی که نهنگ های بزرگ به شما می‌دهند شما را در ارزیابی آینده یک ارز دیجیتال کمک خواهد کرد.

نهنگ های بزرگ سود خود را تنها به تحلیل هایی همچون پرچم های صعودی، بولینگر باند، و میانگین تحرکات وابسته نمی کنند. بلکه با پیش بینی رفتار سرمایه گذاران خرد سود سرمایه خود را تضمین می کنند. شما نیز اگر بخواهید در این تجارت موفق شوید باید بتوانید بسیار فراتر از تحلیل های تکنیکال معمولی عمل کنید. برای رسیدن به این منظور سیگنال تحرک نهنگ ها به عنوان یکی از قدرتمندترین سیگنال های درون زنجیره ای میتواند راهنمای خوبی برای شما باشد.

اگر بخواهید همچون نهنگ های بزرگ در این تجارت موفق باشید، باید بدانید چگونه از این سیگنال ها استفاده کنید. برای آشنایی با تحرکات این نهنگ ها و تحلیل رفتارهای مختلف آنها در ادامه این مقاله با ما همراه باشید. همچنین میتوانید برای دریافت جدیدترین اخبار ارز دیجیتال و قیمت ارزهای دیجیتال به صورت لحظه ای، به صفحه اصلی سایت پرشین الیت مراجعه نمایید.

بررسی کیف پول نهنگ ها در شبکه های مختلف

استفاده از مرورگر بلاک چین ها

یکی از راه های بررسی کیف پول نهنگ های بزرگ استفاده از مرورگر بلاکچین هاست. بیشتر بلاک چین ها آدرس های مختلف موجود در یک کیف پول دیجیتال را رده بندی می کنند. این رده بندی بر اساس میزان کوین یا توکن ذخیره شده در آن کیف پول انجام می پذیرد. به کمک این ویژگی از نحوه توزیع توکن ها و کوین های یک ارز دیجیتال در بین سهامداران آن مطلع می شوید. در صورتی که درصد بالایی از عرضه یک کوین در چند کیف پول خاص ذخیره شده باشد دارایی شما را با ریسک بالایی مواجه می سازد. زیرا اگر حتی یکی از این سهامداران عمده نسبت به فروش توکن های خود اقدام کند، ارزش آن ارز به شدت کاهش می یابد.

اهمیت بررسی کیف پول نهنگ های بزرگ

یکی از مزایای دیگر بررسی کیف پول نهنگ های بزرگ اینست که میتوانید ببینید آنها با رمزارز خود چه می کنند. به کمک مرورگر بلاک چین ها می‌توانید بفهمید نهنگ ها در حال ترید ارز خود هستند یا آن را ذخیره کرده اند.

این که نهنگ های بزرگ مقدار قابل توجهی از یکی از ارزهای خود را به صرافی ها منتقل کنند یا آن را در کیف پول خود ذخیره کنند، اطلاعات مهمی را در اختیار شما قرار خواهد داد. حتی با بررسی کیف پول افراد و موسسات ثروتمند ممکن است بتوانید پیش از دیگران یک آلت کوین فوق العاده را شناسایی و خریداری کنید.

تحلیل رفتار نهنگ ها

تحرکات نهنگ های بزرگ

رفتار نهنگ های بزرگ از چنان اهمیتی برخوردار است که به سادگی قیمت یک رمزارز را به چالش می کشاند. کاربران عموما زمانی ارز خود را از کیف پول شان به صرافی ها ارسال می کنند که می خواهند آن را بفروشند. زمانیکه با تراکنش های حجیم در حد چند صد میلیون دلار روبرو باشیم، می توانیم به داده های ارزشمندی دسترسی پیدا کنیم. این نهنگ ها می توانند با وارد کردن فشار فروش باعث کاهش شدید قیمت یک ارز دیجیتال شوند. همچنین این حجم از تراکنش در انتقال از یک صرافی دستکاری نهنگ ها در عمق بازار به کیف پول نشان دهنده سرمایه گذاری طولانی مدت روی یک رمزارز است. این مسئله نیز میتواند موجب افزایش ارزش آن ارز باشد. البته باید توجه داشته باشید که این امر در رابطه با استیبل کوین ها کاملا برعکس است.

روش دیگر نهنگ های بزرگ برای افزایش سرمایه خود انتقال دارایی از یک صرافی به صرافی است. معمولا در ارزش گذاری یک ارز خاص بین دو صرافی متفاوت، اختلاف بسیار اندکی وجود دارد. این مقدار برای سرمایه گذاران خرد تفاوتی ایجاد نمی کند. اما نهنگ ها دارای سرمایه های بسیار بزرگی هستند. از این رو حتی اختلاف اندک ارزش گذاری میان دو صرافی منجر به بازدهی قابل توجهی برای ایشان خواهد شد.

گاهی نیز نهنگ های بزرگ خرید و فروش های خود در بازار های خارج از اکسچنج و صرافی های ارز دیجیتال انجام می دهند. آنها این کار را به منظور اجتناب از ایجاد نوسان در بازار انجام میدهند. به این رفتار در اصطلاح OTC می گویند. جابجایی صدها میلیون دلار رمزارز میان کیف پول ها عموما به معنای ترید OTC است. این معاملات تاثیر چندانی بر روی قیمت ارزهای دیجیتال ندارند. زیرا تا زمانیکه طرفین معامله خودشان نوع تراکنش(خرید یا فروش) خویش را اعلام نکنند، شما قادر به تشخیص آن نخواهید بود. در نتیجه تلاش برای تحلیل این معاملات برای شما سودمند نخواهد بود.

پیش بینی آینده رمزارزها با بررسی رفتار نهنگ ها

نکات مهم در تحلیل رفتار نهنگ های بزرگ

حجم تراکنش نهنگ های بزرگ: با توجه به نمودار عمق بازار میتوان گفت چه حجم تراکنشی در تغییر ارزش یک رمزارز تاثیرگذار است. عمق یک بازار کریپتویی با میزان پول مورد نیاز برای نوسان دو درصدی قیمت رابطه مستقیم دارد.

وابستگی ارزش اکثر آلت کوین ها به بیت کوین: رفتار نهنگ های بزرگ در بیت کوین تاثیر فراوانی بر آلت کوین شما خواهد داشت. اهمیت این تراکنش ها از سوی کیف پول های غیر فعال بیت کوین تاثیر بیشتری نیز خواهد داشت. زیرا تغییر رفتار این کاربران حاکی از آنست که قیمتها آنقدر افزایش یافته که حتی سختگیرترین تریدرها را نیز وادار به فروش کرده است.

آنالیز غلط رفتار نهنگ های بزرگ: نهنگ ها و تاجران بزرگ کریپتویی به سادگی می توانند واکنش های احساسی تریدر های کوچک را پیش بینی کنند. به عنوان مثال ممکن است یک تریدر غیر حرفه ای ماینینگ مقدار زیادی از استیبل کوین ها را به معنای افزایش قیمت آنها در آینده ای نزدیک بداند. این اشتباه آنها را در معرض فریب سرمایه گذاران بزرگ قرار داده و موجب بلعیده شدن سرمایه ایشان توسط ثروتمندان بزرگ می شود.

تشخیص اطلاعات فیک کیف پول نهنگ های بزرگ از داده های مفید، در پیشرفت و موفقیت شما بسیار حائز اهمیت است. از طرفی باید مراقب ارزهایی که از طرف تیم پشتیبانی خود به کیف پول کاربران تزریق می شوند نیز باشید. حضور این ارزهای دیجیتال در کیف پول نهنگ ها نباید منجر به تحلیل های اشتباه برای شما باشد.

بررسی مسیر ارزهای دیجیتال در تحلیل رفتار نهنگ ها

توجه به Road map ارزهای دیجیتال

در بررسی رفتار و کیف پول نهنگ های بزرگ یکی از راه های جلوگیری از تحلیل غلط، بررسی مسیر یک ارز دیجیتال است. همیشه به یاد داشته باشید تنها با مشاهده معاملات یک نهنگ نمیتوان آینده ارزهای دیجیتال را پیش بینی کرد. بلکه این مشاهدات به عنوان سرنخ ها و مقدمات تحلیل های دیگر بکار میروند. یکی از این تحلیل ها مقایسه نحوه تغییرات و نوسان های یک ارز دیجیتال با مسیر مشخص شده توسط تیم پشتیبانی آن رمزارز می باشد. در صورتیکه ارز انتخابی شما موفق به پیمودن مسیر خود نباشد، احتمالا باید در سرمایه گذاری خود تجدید نظر کنید.

ابزارهای تحلیل رفتار نهنگ های بزرگ

رفتار نهنگ های بزرگ در رابطه با آلت کوین ها زمانی ارزش تحلیل را دارد که حجم تراکنش آنها قابل توجه باشد. در غیر این صورت گاهی حتی توسط ابزار های مخصوص این کار نیز شناسایی نمی شوند. آنچه باید به آن توجه کنید اینست که آیا این حجم به اندازه ای هست که بتواند قیمت را تغییر دهد یا خیر.

چالش دیگری که سرمایه گذاران خرد با آن مواجه هستند اینست که گاهی نمیتوان مطمئن بود انتقال رمزارزها به مقصد صرافی است. زیرا برخی از بنیان گذاران این پروژه ها رفتار فروش خود را پنهان می کنند. تمام این مسائل موجب میشود اکثر کاربران در هنگام استفاده از ابزارهای تحلیل رفتار نهنگ ها در ترید با مشکلاتی مواجه شوند.

تحلیل رفتار نهنگ های بزرگ به صرف زمان زیادی نیاز دارد. در هر شبکه و رمزارزی که قصد سرمایه گذاری دارید، آدرس کیف پول های این نهنگ ها را پیدا کنید. به این ترتیب میتوانید تحرکات آنها را تحت نظر بگیرید و زمانیکه اقدام به انتقال مبلغ قابل توجهی از کوین ها یا توکن هایشان به یک صرافی نمودند، برای فروش دارایی خود اقدام کنید.

نهنگ های کریپتویی

کلام آخر

در این مقاله تا حدودی با تحرکات مختلف نهنگ های بزرگ و تحلیل آنها آشنا شدیم. همچنین مشاهده کردید که گاهی برخی از نهنگ ها با آگاهی از هیجانات و تحلیل های غلط بسیاری از سرمایه گذاران خرد، بازار را به نفع خود تغییر داده و باعث نابودی دارایی آنها میشوند. اکنون اهمیت داشتن یک تحلیل درست و اقدام به موقع را بهتر متوجه میشوید. کارشناسان و مشاوران پرشین الیت با تجربه و تخصص خود در این زمینه شما را همراهی کرده و اطلاعات لازم برای بهره مندی از یک تجارت پرسود و زودبازده را در اختیار شما قرار خواهند داد.

همچنین میتوانید برای دریافت خدمات گوناگون این سایت از جمله خرید ارزان و به صرفه انواع سیگنال ارز دیجیتال، سیگنال فیوچرز، اندیکاتور اسکالپ ترید و یا احراز هویت بایننس با کارشناسان پرشین الیت ارتباط برقرار نمایید.

نهنگ‌های بازار چگونه سرمایه‌ها را می‌بلعند ؟

در این مقاله از اصطلاحات رایج در بازار معاملات ارزهای دیجیتال و تریدینگ استفاده شده است، می‌توانید با مراجعه به واژه نامه اصطلاحات ارزهای دیجیتال، با این کلمات بیشتر آشنا شوید.

احتمالا تصویری که اکنون از نهنگ در ذهن شما پدیدار شده، تصویر یک شخصیت کارتونی دوست داشتنی در انیمیشن های والت دیزنی است؛ یک موجود بزرگ و بامزه شبیه به تصویر زیر که آرام شنا میکند و شخصیت مهربانی دارد.

خب، باید بگویم که در واقعیت یک مقدار این تصویر متفاوت‌تر است!

نهنگ‌ها، شکارچیان بسیار باهوشی هستند و گاهی به صورت گروهی به شکار می‌روند. بعضی از آنها، ماهی‌ها و فک‌های کوچک را صید میکنند و برای این کار، تاکتیک های هوشمندانه‌ای را به کار میگیرند. از این رو بهتر است همواره مراقب نهنگ های در کمین باشید ! مخصوصا در بازار ارزهای دیجیتال…

اکنون به تاکتیک‌هایی می‌پردازیم که نهنگ ها در بازار ارزهای دیجیتال از آن استفاده می کنند. در این قسمت درباره این توضیح داده خواهد شد که چرا گاهی اوقات درست زمانی که انتظارش را نداشتید، قیمتها دچار نوسان می‌شوند و برعکس:

پامپ و دامپ

یکی از رایج ترین روش نهنگ‌ها، تاکتیک پامپ و دامپ است. نهنگ‌ها آنقدری سرمایه دارند که بتوانند قیمت سهام، کوین، یا توکن را به صورت تصاعدی افزایش بدهند یا به اصطلاح «پامپ» کنند. به دلیلی که در صرافی ارزهای دیجیتال هیچگونه محدودیتی وجود ندارد، انجام این کار امکان پذیر است؛ مخصوصا در ارزهای کوچکتر که در آنها ارزش کل بازار نهایتا ۱ میلیارد دلار است و آینده روشنی دارند.

این تاکتیک ساده است؛ یک نهنگ یا گروهی از نهنگ ها خرید های بزرگ انجام می‌دهند. این کار منجر به افزایش بسیار زیاد قیمت می‌شود که در نمودارهای شمعدانی با نوارهای سبز رنگ و بزرگ نمایش داده می‌شوند.

گاهی اوقات این میزان از خرید به مرور کم می‌شود. نکته ای که در این میان می‌توان به آن اشاره کرد این است که میزان دستکاری نهنگ ها در عمق بازار افزایش قیمت همواره بالاست و مورد توجه واقع می‌شود. معمولا در این مواقع، کانال های تلگرامی و سایت های خبری رسانه ها و پر از تصاویر و میم‌های موشک و ماه از آن ارز می‌شود.

با بالا رفتن قیمت ها، پول بیشتری جذب می‌شود. به این شرایط اصطلاحا ترس از دست دادن (Fear of Missing Out) یا سندروم FOMO اطلاق میشود. فومو سبب نگرانی شدید در فرد شده که مبادا فرصتی برای برقراری ارتباط اجتماعی، تجربه ای بی نظیر، سرمایه گذاری سودآور یا سایر اتفاقات خوشایند را از دست بدهد. بنابرین، به موجب وجود این حس در افراد، قیمت ها بالاتر می‌روند و رشدِ نمایی پیدا می‌کنند.

هر زمان که مقدار پول برای دامپ کافی باشد، نهنگ ها این کار را شروع میکنند و موج بزرگی از تغییرات را به وجود می‌آورند. این موج افراد زیادی را به این فکر وا میدارد که حتما این افت قیمت موقتی است و نباید فرصت سرمایه گذاری را از دست داد! از این رو با سرمایه گذاری بیشتر، سود بیشتر عاید نهنگ ها می‌شود.

در طول این موج، نهنگ ها تا میت‌وانند شکار میکنند و زمانی که این موج بخوابد و دریای سرمایه گذاری آرام بگیرد؛ نهنگ ها خیلی آهسته صحنه را ترک میکنند. سرمایه گذاران بد اقبالی که طعمه توهم «بالاترین قیمت تاریخ» شدند، همانطور بهت زده باقی می‌مانند. این موضوع ممکن است اعتماد در یک زنجیره را خدشه دار کند. اما، به خاطر داشته باشید که استراتژی هایی از این قبیل اغلب در زنجیره های هدفمند موفق هستند.

این استراتژی اخیرا در ارز Neblio که ارزش کل بازار پایینی دارد، کارساز بوده است. پامپ و دامپ همیشه بعد از رویداد خاصی رخ میدهد. این رویداد در مورد Neblio آپدیت dev-4 بود.

به تصویر زیر نگاه کنید، قیمت ها به مدت دو روز پامپ شده‌اند و موجی که ایجاد شده کاملا مشهود است. نوارهای بزرگی که طی پامپ صورت گرفته‌اند را میبینید؟

نکته دومی که اینجا وجود دارد این است که قیمت در آخر به ۶۵ دلار رسید و برخی از افراد با این قیمت خرید کردند. همانطور که مشاهده میکنید، نهنگ ها حاشیه قیمتی خوبی را برای دامپ ایجاد کرده‌اند.

خوشبختانه بخش امیدوار کننده‌ای نیز هست؛ پول سرمایه گذارانی که در زمان «بالاترین قیمت» خرید کردند و توکن‌هایشان را نگه داشته اند، قابل برگشت است. اگر یکی دو روز قبل از این ماجرا را بررسی کنید، رخ دادن این اتفاقات برایتان اثبات می‌شود. Neblio تنها زنجیره‌ای بود که در مقایسه با دلار ثبات بیشتری از خود نشان داد. این استثنا است. یعنی، دارندگان Neblio حسابی به این زنجیره اعتماد دارند و به آسانی آن را نمی فروشند؛ حتی زمانی که اوضاع پیچیده باشد.

طی این جریان به اصطلاح از در و دیوار کانال تلگرامی این ارز، گیف های This is Sparta می‌بارید. نفروختن و مقاومت در چنین شرایطی واقعا تحسین برانگیز است و اصلا کار ساده‌ای نیست.

استراتژی دیوار فروش

یکی از تدابیری که نهنگ ها برای بلعیدن سرمایه در بازار اندیشیده اند، «ایجاد سل وال» است. لازمه آن، در اختیار داشتن سرمایه زیاد و همچنین بهره‌مندی از اطلاعات کافی در رابطه با بازار است. این استراتژی معمولا در مورد ارزهایی کارساز است که مطمئنا در آینده‌ی نزدیک ارزش آنها چند برابر رشد پیدا می‌کند. در اینجا آینده نزدیک به معنی چند ماه است. نهنگ‌هایی که از این روش استفاده می‌کنند، همواره به اطلاعات داخلی دسترسی دارند و پیش از آنکه کل بازار بداند؛ متوجه تغییرات آن می‌شوند.

اما یک سوال. نهنگ ها از چه راهی سود میکنند؟ نهنگ ها، ارزهای ارزان قیمت می‌خرند، آنها را نگه می‌دارند و از همین راه سود میکنند. هر چقدر موقعیتشان بهتر باشد، بیشتر می‌توانند قیمت ها را دست کاری کنند. روش انجام این کار به این صورت است که قیمت‌ها به صورت تصنعی پایین نگه داشته می‌شوند.

یک سوال دیگر، چطور این کار را انجام می‌دهند؟ برای این منظور، نهنگ‌ها دیوار (sell wall) کلانی را ایجاد می کنند. این موضوع به خوبی در نمودار عمق بازار قابل مشاهده است. سل وال قیمت را پایین می‌کشد. یک نکته مهم که در اینجا میتوان به آن اشاره کرد این است که به دنبال یک اتفاق بخصوص قیمت ها همانطور ثابت می‌مانند و بالا نمی‌روند. این موضوع سرمایه‌داران را نگران کرده و آنها را به فروش، آن هم با پایین ترین قیمت ممکن ترغیب میکند. نهنگ ها هم از فرصتی که پیش آمده برای خرید استفاده می‌کنند.

همزمان با منتشر شدن این خبر، سل وال ها برداشته می‌شوند. حتما با مفهوم (Surge price) یا قیمت نوسانی آشنا هستید؛ یعنی زمانی که مطابق با بالا رفتن تقاضا، هزینه نیز افزایش پیدا کند. از این رو، با برداشته شدن سل وال موج قیمتی بزرگی در بازار بلند میشود و کانال ها شروع میکنند به ارسال تصاویر و میم‌های لامبورگینی و ماه!

وقتی که حاشیه قیمتی به اندازه کافی گسترش پیدا کرد، نهنگ ها دامپ کردن را آغاز میکنند. پس، این روش هم در نهایت به پامپ و دامپ ختم میشود. از آنجا که نهنگ ها سرمایه زیادی در دست دارند، میتوانند مدت ها این کار را ادامه دهند.

VeChain برای این روش مثال خوبی است و معمولا سل‌وال های بزرگی دارد که هفته ها طول می‌کشند. قیمت آن خیلی افزایش پیدا نمی‌کند و ارتباط چندانی با قیمت واقعی بازار ندارد. این سل وال ها در تصویر زیر قابل مشاهده هستند.

گاهی اوقات این دیوارها برای مدت کوتاهی برداشته میشوند. در این حین، قیمت ها در بازار طی یک بازه زمانی کوتاه افزایش پیدا میکنند. همانطور که مشاهده میکنید، حتی اگر قیمتها در بازار سقوط کنند هم سل وال بناء میشود.

یک مساله خوب هم این است که از راه سرمایه گذاری های بزرگ هم میتوانید سود ببرید. ارزش آنچه روی آن سرمایه گذاری میکنید، طی زمان بالا می‌رود و اگر همانطور دست نخورده باقی بماند، سودآور خواهد بود. احتمالا اینطور که از قراردادهای دولتی، فناوری امیدوار کننده، و غیره پیداست، VeChainسود بالاتری دارد. اگر واقعا معلوم شود که دولت چین کاملا از VeChainپشتیبانی می‌کند؛ امسال، سال پر ماجرایی خواهد بود. شاید VeChainسود آورترین سرمایه گذاری امسال باشد، اما مثل همیشه؛ باید منتظر بمانیم و ببینیم چه پیش می‌آید. هنور هیچ‌چیز قطعی نیست.

فریب بازار با حمله‌های کوتاه مدت

اگر ارزش کل بازار یک ارز بیشتر از پانصد میلیون دلار باشد و پیش بینی بشود که این میزان در آینده نزدیک به یک تریلیون می‌رسد، سر و کله نهنگ ها پیدا خواهد شد! در اینجا، بانکها و صندوق های پوشش ریسک نقش بزرگی دارند، هر چند این موضوع را انکار کنند. این عوامل برای اینکه بازار را فریب بدهند به اندازه کافی سرمایه دارند. تاثیر این عوامل در بازارهای دیگر چندان کم نبوده است، و بازار ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست! دراین‌باره مطالعه کتاب (Flash Boys) توصیه میشود.

ارزهای دیجیتال از ضوابط قانونی خاصی پیروی نمیکنند. این مساله عمدتا یکی از ویژگی های مثبت آن بشمار می‌رود، با این حال مسیر نهنگ ها به واسطه وجود این ویژگی هموار می‌شود. همه ما می‌دانیم که بازار ارزهای دیجیتال هر چند وقت یکبار اصلاح می‌شود. یعنی برای مدت کوتاهی روند بازار تغییر می‌کند.

اخیرا بیت کوین شاهد کاهش شدید قیمت بوده است و به دنبال آن قیمت تمام آلت‌کوین‌ها نیز افت پیدا کرده است. این ماجرا حتی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای را نیز نگران کرد. طی اصلاح ماه دسامبر، ارزش بیت کوین به مقادیر بی‌سابقه ای کاهش یافت. این مساله FUD (ترس، شک و تردید) زیادی را به وجود آورد؛ محدودیت بیت کوین در چین، تیترهای خبری تکان دهنده درباره پایان عصر ارزهای دیجیتال و …

در این‌باره نمی توان با قاطعیت اظهار نظر کرد. گفته می‌شود که تغییرات اخیر در نتیجه بازارهای آتی بیت کوین ایجاد شده است. اما از آنجایی که شایعات بسیاری پیرامون ارزهای دیجیتال وجود دارد، نمی توانیم در این باره مطمئن باشیم. اما مدتی بعد این شایعات به حقیقت پیوست. این بازارها به نوعی تاریخ انقضا داشتند و «دقیقا» زمانی که این تاریخ گذشت، بازار ارزهای دیجیتال رشد پیدا کرد. در تریدینگ هیچ چیز تصادفی نیست؛ به هیچ عنوان چیزی تصادفی به کسی فروخته نمی‌شود و همیشه پشت هر ترید، دلیل محکمی وجود دارد. دلیلی که در اینجا مطرح می‌شود مقدار سود روی ۱۵۰۰۰ قرارداد آتیِ بیت کوین/ دلار است. بنابراین، نهنگ ها قیمت بیت کوین را به صورت ساختگی کاهش دادند و با این کار میزان سود خود را بالا بردند.

سال جاری شاهد نوسانات قیمتی سنگینی خواهد بود. از این رو، باید گفت که مثل همیشه احتیاط شرط جدایی ناپذیر سرمایه گذاری است. همچنین، لازم است حسابی دل و جرأت به خرج بدهید!

فراموش نکنید که هر کسی، هر چقدر هم که در سرمایه گذاری کار کشته و حرفه ای باشد؛ ممکن است یکروز اشتباه کند.

نمودار عمق بازار (Market Depth) چیست؟

یکی از اصطلاحاتی که در بازار ارز دیجیتال وجود دارد، نمودار عمق بازار (Market Depth) است. البته این نکته را در نظر داشته باشید که دانستن تمامی این اطلاعات، می تواند برای کاربران تا حدی گیج کننده باشد اما بهتر است که اطلاعات کلی در مورد هر یک از این مفاهیم داشته باشید. با این روش می توان به معامله گران کمک کرد تا ریسک های ناشی از سرمایه گذاری خود را کاهش داد و تصمیم گیری های مطمئن تری انجام داد.

منظور از نمودار عمق بازار، نموداری است که از طریق آن می توان عرضه و تقاضای موجود در بازار را با قیمت های مختلفی نشان داد. منظور از عمق بازار، سفارش های ثبت شده ای است که برای خرید و فروش یک دارایی در قیمت های مختلف استفاده می شود. استفاده از این ابزار می تواند راه حلی برای دید خوبی نسبت به نشان دادن سطوح احتمالی عرضه و تقاضا، یا به بیان دیگر برای نشان دادن حمایت و مقاومت باشد.

نمودار عمق بازار چه اطلاعاتی را نشان می دهد؟

در صورتی که بخواهیم تعریف ساده ای از نمودار عمق در بازار داشته باشیم، باید گفت که می تواند مقدار عرضه و تقاضایی که در بازار رمزارزها وجود دارد را براساس قیمت های مختلفی نشان دهد. تعریف دیگری که می توان برای عمق بازار داشت، این است که نشان دهنده سفارش هایی است که برای معامله یک دارایی در قیمت های مختلف ثبت شده است.

بازار عمیق چیست؟

در مورد عمق بازار توضیح داده شد اما منظور از بازار عمیق(Deep Market)، بازاری است که در آن تمامی معاملات به سادگی انجام می شود. به غیر از این موارد، طول مدت زمانی است که معاملات در آن انجام می شود، این مدت زمان باید بسیار کوتاه باشد. از دیگر شرایطی که بازار عمیق باید داشته باشد، این است که امکان رفت و آمد سرمایه در بازار بر روی قیمت ها اثرگذار باشد، کمتر است. دلیل این اتفاق این است که همزمان برای حجم سفارشات خریدی که ثبت می شود، به همان اندازه نیز فروشنده در بازار وجود دارد. بنابراین به اندازه سفارشاتی که در بازار وجود دارد، نقدینگی در بازار وجود دارد.

با توجه به مطالب گفته شده، می توان نتیجه گرفت که در بازار عمیق، نقدینگی بالایی وجود داشته و تغییر قیمت ها نیز روند منظمی تری وجود دارد، به همین دلیل است که نهنگ ها بر روی این بازارها اثرگذار نیستند.

تاثیر نهنگ ها بر روی عمق بازار

در تمامی صرافی های ارز دیجیتال این امکان وجود دارد که سفارش های خرید و فروش را لغو کرد. در این میان برخی از سرمایه گذاران بزرگ یا همان نهنگ های بازار وجود دارند که سفارشاتی را با حجم زیاد در یک قیمت تعیین شده را ثبت می کنند و سپس در یک موقعیت مناسب آن را لغو می کنند. برای اینکه با روند کاری نهنگ ها در بازار ارز دیجیتال آشنا شوید، یک مثال می زنیم. فرض کنید قیمت کنونی بیت کوین 9 هزار دلار باشد و یکی از نهنگ های بازار یک سفارش 2000 تایی بیت کوین را با قیمت 8 هزار دلار ثبت می کند. نهنگ ها از این طریق یک بازی روانی را شروع می کنند، چرا که بقیه سرمایه گذاران این طور حدس میزنند که تقاضای خرید بیت کوین در این قیمت بالا است. به همین دلیل یک دیوار مقاومتی در این قیمت ایجاد می شود. ایجاد چنین دیوار قیمتی نشان دهنده این است که قیمت پایین تر از 8 هزار دلار پایین تر نمیاد. به همین دلیل است که سرمایه گذاران با سرمایه بسیار اندک وارد بازار می شوند و شروع به ثبت سفارشات خرید در این قیمت می کند و به تدریج همسو با روند کاری نهنگ ها می شوند.

نمودار عمق بازار را چگونه تحلیل کنیم؟

این نمودار نشان دهنده حرکت های قیمت در جفت ارزهای گوناگون است. در این نمودار دو منحنی سبز و قرمز دیده می شود که رنگ سبز نشان دهنده خرید جفت ارزها در بازار است. رنگ قرمز نشان دهنده سفارش فروش های انجام نشده است. در جفت ارزهای متفاوت، فاصله های مختلفی وجود دارد که برحسب درصد نشان داده می شود. در واقع این اختلاف نشان دهنده اختلاف قیمت جدیدترین سفارشات خرید و فروش در قیاس با آخرین قیمت بازار است. بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که این شکاف حاکی از اختلاف بین بیشترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش است. هر چه قدر این اختلاف کمتر باشد، نشان دهنده این است که این رمزارز به قیمت واقعی خود نزدیکتر است. بنابراین کارمزد کمتر بوده اما نقدینگی بیشتر می شود.

نمودار عمق بازار در صرافی های مختلف

دسترسی به این نمودار، در تمامی صرافی ها امکانپذیر است اما نکته ای که وجود دارد، استفاده از این دستکاری نهنگ ها در عمق بازار نمودار نیاز به دانستن اطلاعاتی در زمینه تحلیل در بازار است که بتوان بر این اساس معاملات خود را انجام دهند. پس می توان از این نمودار به عنوان یک ابزار کمکی استفاده کرد تا روند پیش بینی بازار را بررسی کرد. در نمودار عمق بازار، محور افقی نشان دهنده قیمتی است که در آن سفارش خرید و فروش ثبت می شود و محور عمودی نیز نشان دهنده حجم سفارشاتی است که قیمت در آن نشان داده می شود.

آیا تحلیل های ناشی از نمودار عمق بازار قابل اطمینان است؟

با مطالبی که در این مقاله بیان شد، به دو دلیل تحلیل مبتنی بر نمودار عمق بازار قابل اطمینان نیست:

1. از آنجایی که نهنگ های بازار می توانند تاثیر فوق العاده ای بر سفارشات ناشی از بازار داشته باشند و حجم سفارشات را دستکاری کنند، بنابراین روند بازار را آشفته می کنند.

2. هر صرافی براساس سفارش هایی که برای معاملات خرید و فروش در صرافی وجود دارد، ایجاد شده است. بنابراین داده های یک صرافی نمی تواند روند حرکت و جهت قیمت در یک ارز دیجیتال را مشخص کند.

نمودار عمق بازار چگونه کار می کند؟

نمودارهای عمق بازار، در واقع چارت هایی هستند که عرضه و تقاضا را با قیمت های مختلف نشان می دهند. در این نمودار، دو منحنی برای بازار bid/ask وجود دارد. یک منحنی سبز برای bid که همان سفارشات خرید و منحنی قرمز برای ask یا همان سفارشات فروش وجود دارد. هر نقطه بر روی نمودار نشان دهنده این است که چه مقدار می توان در آن نقطه معامله کرد.

وضعیت معاملات Stop limit در نمودار عمق بازار چگونه است؟

یکی دیگر از سفارشاتی که در معاملات از آن استفاده می شود، معاملات Stop limit است. این گونه معاملات بدین صورت است که سفارشات خرید بالاتر از نرخ فعلی ثبت می شود. با فرض بر اینکه قیمت فعلی ارز دیجیتال بیت کوین 8 هزار دلار است، در صورتی که سفارشات Stop limit زمانی که قیمت خرید بیش از 9 دلار برسد، خرید امکان پذیر است. البته این نکته را در نظر داشته باشید که این گونه از معاملات در این نمودار قابل مشاهده نیست. البته این امکان وجود دارد که نهنگ ها از سفارشات Stop limit برای دستکاری استفاده کنند اما از آنجایی که در نمودار عمق بازار، معامله گران به آنها دستیابی ندارند، پس سهم بزرگی از داده ها از نگاه آنها مخفی خواهد ماند.

نمودار عمق بازار Market Depth چیست؟ +کاربرد آن

آشنایی با نمودار نمودار عمق بازار Market Depth در ترید ارزهای دیجیتال

نمودار عمق بازارِ ارزهای رمزنگاری، یکی از مواردی است که می تواند در مورد تقاضا و عرضه داده های مالی، اطلاعاتی را به کاربران ارائه دهد. این نمودار که Market Depth گفته می شود، به روند تقاضا یا عرضه یک سهام یا کالای خاص، یا یک ارز رمزنگاری تجسم می­بخشد. نمودار عمق بازار دارای یک منحنی سبز برای Bid یا سفارش های خرید و یک منحنی قرمز برای ASK یا سفارش های فروش می باشد. معامله ‌گران علاقمند به فعالیت در حوزه ارز دیجیتال، بایستی در مورد مفاهیم اساسی این بازار مالی که علاقمندند در آن فعالیت کنند، اطلاعات کلی داشته باشند. این شناخت کلی آنها را در انجام معاملاتی با ریسک کمتر راهنمایی می کند. در اینصورت آنها میتوانند عملیات خریداری و یا به فروش رساندن رمزارزهای سرمایه گذاری شده خود را با اطمینان بیشتر و سود بالاتر به انجام رسانند. در این مقاله ارز دیجیتال به بررسی کامل این نمودار و کاربردهایی که در ترید ارزهای دیجیتال دارد می پردازیم.

‫نمودار عمق بازار Market Depth چیست و چه کاربردی دارد؟

نمودار عمق بازار چه پارامترهایی را نشان می دهد؟

اگر به زبان دیگر بخواهیم نمودار عمق بازار را تعریف کنیم، باید گفت این نمودار می تواند مقدار عرضه و تقاضایی که در بازار رمزارز وجود دارد را بر حسب قیمت‌ های متنوعی که در طول زمان حادث می شود، به معامله گران نشان ‌دهد.
از عمق بازار تعبیر دیگری نیز می توان داشت به این معنی که عمق بازار میزان سفارش‌ هایی که جهت معامله یک دارایی در قیمت‌ های مختلف به ثبت رسیده است را، نشان می دهد. با به کار بردن نمودار عمق بازار، معامله گر میتواند نسبت به لایه های احتمالی سفارشات عرضه و تقاضا دید بهتری داشته باشد.

تعبیر ساده نمودار عمق بازار چیست؟

اگر فرض کنید که قیمت بیت کوین در یک بازه بین 8 تا 9 هزار دلار تغییر می کند، از نمودار عمق بازار می‌توان به این نکته دست یافت که در قیمت ‌های بیشتر از 9 هزار دلار چه میزان سفارش فروش موجود است. همچنین در قیمت ‌های کمتر از 8 هزار دلار، گستردگی عرضه سفارشات خریدی که ثبت شده اند به چه نحو می باشد. برای آنکه مسئله واضح تر بیان شود، در ادامه یک مثال آورده شده است:
هنگامی که به فصول سرد سال نزدیک می شویم، میتوان این پیش‌بینی را داشت که میزان تقاضا برای استفاده از انرژی گرمایی بیشتر می شود. سرمایه‌ گذارانی که در بازار بورس فعالیت دارند، با توجه به تجربه خود در سال های قبل تا حدودی از حجم تقاضا برای دریافت این انرژی ‌ها آگاهی دارند. از آنجا که از میزان عرضه و تقاضای انرژی برای ماه‌های سرد سال باخبرند، در رابطه با بهای انرژی های مورد نیاز، پیش‌بینی‌ های تقریبی انجام می دهند. سپس در بازار بورس ایران بر روی این انرژی ها سرمایه‌گذاری می‌ نمایند.
این مثال را در مورد بازار ارزهای دیجیتال نیز می توان تعمیم داد. تفاوت آنها در این است که در بازار مالی رمزارز، معامله گران با توجه به نمودار عمق بازار که حجم سفارشات خرید و فروش در آن ثبت شده، دسترسی دارند. به همین دلیل می‌ توانند نسبت به بهای این رمزارزها در آینده، پیش‌بینی دقیق‌تری داشته باشند.

منظور از بازار عمیق چیست؟

در رابطه با تعریف عمق بازار که در بالا آورده شد، منظور از بازار عمیق یا Deep Market، بازاری است که در آن معاملات خریداری و فروش به سهولت انجام پذیر است. همچنین طول مدت زمانی که معامله گر باید در انتظار انجام گرفتن معامله خرید یا فروش باشد، کوتاه است.
به عبارت دیگر در بازار عمیق، امکان آنکه رفت و آمد سرمایه در بازار بر روی قیمتها تاثیر گذار باشد، کمتر است. به دلیل آنکه همزمان برای حجم سفارشات خریدی که ثبت می‌ گردد، به همان اندازه فروشنده نیز در بازار وجود دارد. حجم سفارشات فروشی هم که ثبت گردیده است نشان می دهد که نقدینگی بازار زیاد است.
می توان اینطور به نتیجه رسید که در بازار عمیق، میزان نقدینگی بالا بوده و تغییر قیمت ها هم روند منظم تری به خود می‌گیرد، بنابراین نهنگ ‌ها قادر نیستند که بر روی بازار تاثیر زیادی بگذارند.
منظور از نهنگ ها اشخاصی هستند که حجم زیادی از ارزهای خاصی را نزد خود دارند و با نفوذ خود بر بازار قادرند که سمت گیری بازارها را به نفع خود عوض کنند.

چگونه نمودار عمق بازار را تحلیل کنیم؟

در نمودار عمق بازار که نمایانگر حرکات قیمت در جفت ارزهای گوناگون است، دو منحنی به رنگ های سبز و قرمز وجود دارد. رنگ سبز سفارش ها در رابطه با خرید جفت ارزها را نشان می دهد. رنگ قرمز حاکی از سفارش فروش های انجام نشده‌ است. در جفت ارزهای متفاوت، بین این منحنی ها، فاصله‌های مختلفی نمایان است که بر حسب درصد نمایش داده می شود.
در واقع این اختلاف، نمایانگر تفاضل بین قیمت جدیدترین سفارشات خرید و فروش در قیاس با آخرین قیمت بازار می‌ باشد. می توان گفت این شکاف حاکی از تفاضل میان بیشترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش می باشد. هرچه میزان این شکاف بین ارزش خرید و فروش کمتر باشد، نشان می دهد که این رمزارز به قیمت واقعی خود نزدیکتر می باشد. بنابراین کارمزد معاملات با آن ارز کمتر شده و نقدینگی آن بیشتر خواهد شد.

نهنگ ‌ها چگونه عمق بازار را دستکاری می کنند؟

در همه صرافی‌ های ارزهای رمزنگاری این امکان گذاشته شده که می توان سفارش های خرید و فروش را لغو کرد. بعضی از سرمایه ‌گذاران بزرگ که به آنها لقب نهنگ‌ های بازار را داده اند، سفارشاتی‌ را با حجم زیاد در یک قیمت تعیین شده ثبت می کنند و سپس در موقعیت مناسب آن را لغو می نمایند.
در ادامه با مثالی روش کار نهنگ ها را مشخص می کنیم. اگر قیمت جاری بیت کوین 9 هزار دلار باشد و یکی از نهنگ ‌های بازار سفارش خرید 20000 بیت کوین را در قیمت 8 هزار دلار ثبت نماید، از این راه یک بازی روانی در بازار راه انداخته است، زیرا بقیه سرمایه‌ گذاران اینطور حدس می زنند که تقاضای خرید بیت کوین در قیمت 8 هزار دلار زیاد است. بنابراین یک دیوار مقاومتی خرید در این قیمت ایجاد می‌ گردد.
این دیوار در یک قیمت ویژه، باعث می شود این گمان در بازار به وجود آید که قیمت پایین‌تر از 8 هزار دلار نمی ‌آید. سرمایه ‌گذاران با سرمایه اندک نیز شروع به ثبت سفارشات خرید در نرخ نزدیک به 8 هزار دلار می‌نمایند و سرانجام بازار در سویی که نهنگ ‌ها به دنبال آن بودند، پیش می رود.

نمودار عمق بازار چیست و چه کاربردی دارد؟

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که هنگام انجام معامله در بازار ارزهای دیجیتال، با پارامتری به نام عمق بازار یا «Market Depth» روبرو شده باشید. هر چند استفاده از ابزارهای گوناگون برای انجام معاملات می‌تواند کمی گیج کننده باشد، دستکاری نهنگ ها در عمق بازار اما داشتن یک دانش کلی نسبت به مفاهیم اولیه بازار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا ریسک سرمایه‌گذاری‌های خود را کم کرده و خرید و فروش‌های خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند.

نمودار عمق بازار به زبان ساده می‌تواند میزان عرضه و تقاضای موجود در بازار را در قیمت‌های مختلف به ما نشان ‌دهد. به عبارت دیگر عمق بازار عبارت است از مقدار سفارش‌های ثبت شده برای خرید یا فروش یک دارایی در قیمت‌های مختلف. استفاده از این روش می‌تواند دید خوبی نسبت به سطوح احتمالی عرضه و تقاضا یه به بیان دیگر، حمایت و مقاومت‌ها، به همراه نحوه واکنش خریداران و فروشندگان نسبت به آن‌ها ارائه دهد.

در زمان نگارش این مقاله که قیمت بیت کوین در محدوده ۸ تا ۹ هزار دلار در حال نوسان است، با استفاده از نمودار عمق بازار یا «Market Depth» می‌توانیم بفهمیم، در قیمت‌های بالاتر از ۹ هزار دلار چه مقدار سفارش فروش وجود دارد و یا در قیمت‌های زیر ۸ هزار دلار، توزیع سفارشات خرید ثبت شده به چه صورت است.

برای روشن‌تر شدن موضوع، مثال زیر را در نظر بگیرید:

با نزدیک شدن به ماه‌های سرد سال می‌توان پیش‌بینی کرد میزان تقاضا برای انرژی‌های گرمایشی افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاران بازار بورس ایران که از میزان تقاضا برای این انرژی‌ها آگاه هستند، با دانستن میزان عرضه و تقاضایی که برای آنها در ماه‌های سرد سال صورت خواهد گرفت، پیش‌بینی‌های تقریبی در رابطه با قیمت این انرژی‌ها انجام داده و بنابراین در بازار بورس ایران بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.

بازار ارزهای دیجیتال نیز به همین صورت است. با این تفاوت که در این بازار با دسترسی داشتن به عمق بازار که میزان سفارشات ثبت شده، چه برای خرید و چه برای فروش را نشان می‌دهد، می‌توان به پیش‌بینی دقیق‌تری نسبت به قیمت این ارزها در آینده دست یافت.

بازار عمیق (Deep Market)

با توجه به تعاریفی که برای عمق بازار مطرح شد، بازار عمیق به بازاری گفته می‌شود که در آن خرید و فروش به آسانی انجام می‌شود و مدت زمانی که لازم است منتظر بمانیم تا خرید یا فروش ما انجام شود، کوتاه است.

به بیان دیگر در بازار عمیق، ورود یا خروج سرمایه به بازار نمی‌تواند تاثیر زیادی بر روی قیمت دستکاری نهنگ ها در عمق بازار داشته باشد، زیرا به همان میزان که سفارشات خرید ثبت می‌شود، فروشنده نیز در بازار حضور دارد و سفارشات فروش هم ثبت شده است که به معنی نقدینگی بالای بازار است. به طور کلی در بازار عمیق، نقدینگی بالاست و قیمت روند منطقی‌تری را در پیش می‌گیرد بطوریکه نهنگ‌ها نمی‌توانند تاثیر زیادی بر روی بازار داشته باشند.

اگر نمودار عمق بازار مربوط به جفت ارزهای مختلف را باهم مقایسه کنیم، مشاهده می‌کنیم که بین منحنی سبز رنگ که نشانه سفارشات خرید و منحنی قرمز که نشانه سفارشات فروش انجام نشده‌ است، در جفت ارزهای مختلف فاصله‌های متفاوتی وجود دارد که بر حسب درصد نشان داده شده‌ است. این درصد، اختلاف بین قیمت نزدیک‌ترین سفارش‌های خرید و فروش را نسبت به آخرین قیمت بازار نشان می‌دهد. در واقع این شکاف فاصله بین بالاترین قیمت خرید و پایین‌ترین قیمت فروش را نشان می‌دهد. هرچه این شکاف بین قیمت خرید و فروش کمتر باشد بیانگر این است که آن ارز به قیمتی اصلی خود نزدیکتر است و هزینه‌های معاملاتی آن کمتر و نقدینگی آن نیز بیشتر است.

دستکاری عمق بازار توسط نهنگ‌ها

نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که امکان لغو کردن سفارشات خرید و فروش در همه صرافی‌های ارز دیجیتال وجود دارد و به همین دلیل برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ بازار که به آنها نهنگ‌های بازار می‌گویند، اقدام به ثبت سفارش‌ با حجم بالا در یک قیمت مشخص و سپس لغو آن می‌کنند.

مثلا فرض کنید قیمت فعلی بیت کوین ۸ هزار دلار است، یکی از نهنگ‌های بازار اقدام به ثبت سفارش خرید ۲۰,۰۰۰ واحد بیت کوین در قیمت ۷ هزار دلار کرده که از این طریق یک بازی روانی در بازار ایجاد کرده و این حدس را برای سرمایه‌گذاران دیگر به همراه خواهد داشت که در قیمت ۷ هزار دلار تقاضا برای خرید بیت کوین زیاد است و یک دیوار خرید در این قیمت ایجاد می‌شود. تشکیل دیوار خرید در قیمتی خاص، سبب به وجود آمدن این تفکر در بازار می‌شود که قیمت پایین‌تر از آن نمی‌آید.

بنابراین سرمایه‌گذاران خرد نیز اقدام به ثبت سفارش خرید در قیمت‌های نزدیک ۷ هزار دلار می‌کنند و در نهایت بازار در جهتی که نهنگ‌ها می‌خواهند، هدایت می‌شود.

علاوه بر این، سفارشات استاپ لیمیت در صرافی‌ها این امکان را فراهم کرده که بتوان در قیمت‌هایی بالاتر از قیمت فعلی سفارش خرید قرار داد. مثلا زمانی که قیمت بیت کوین ۸ هزار دلار است، می‌توان سفارش خریدی قرار داد که به محض رسیدن قیمت به بیشتر از ۹ هزار دلار، سفارش خرید انجام شود.

اما سفارش‌های استاپ لیمیت در نمودار عمق بازار قابل مشاهده نیست. هرچند سفارشات استاپ لیمیت، ممکن است برای دستکاری بازار توسط نهنگ‌ها قرار داده شود، اما دسترسی نداشتن به آن‌ها در نمودار عمق بازار، معامله‌گران را از بخش مهمی از اطلاعات محروم می‌کند. با نگاهی به نمودار عمق بازار می‌توان متوجه شد که این نمودار فقط سفارشات محدود، یعنی سفارشات خریدی که از قیمت خرید فعلی پایین‌تر هستند و سفارشات فروشی که از قیمت فروش فعلی بالاترند را نشان می‌دهد و معامله‌گران با این نمودار عملا به بخش مهمی از سفارشات فروش و خرید ثبت شده دسترسی ندارند.

دیوار خرید و دیوار فروش

در نمودار عمق بازار یک جفت ارز، در سمت چپ نمودار (بخش سبز) سفارشات خریدی وجود دارند که توسط خریداران قرار داده شده است. اگر به عنوان مثال جفت ارز بیت کوین تتر (BTC/USDT) را در نظر بگیریم، در سمت چپ نمودار که با رنگ سبز مشخص شده سفارشات خرید بیت کوین نشان داده شده و در سمت راست نمودار، سفارشات فروش بیت کوین ثبت شده است.

سفارشات خرید بیت کوین که در نمودار عمق بازار با رنگ سبز، مشخص شده است، آنهایی هستند که چون در قیمتی پایین‌تر از قیمت فعلی بیت کوین ثبت شده‌اند، فروشنده‌ای حاضر به فروش بیت کوین‌های خود با قیمت پیشنهادی آن‌ها نشده و به همین دلیل سفارش آنها به صورت باز یا انجام نشده باقی مانده است.

سفارشات فروش بیت کوین نیز به همین صورت است، یعنی چون فروشندگان، سفارش فروش بیت کوین‌های خود را در قیمتی بالاتر از قیمت بازار ثبت کرده‌اند، هنوز خریداری پیدا نشده که حاضر باشد بیت کوین‌های آن‌ها را با قیمت پیشنهادی‌شان بخرد و بنابراین سفارش آنها در حالت باز یا انجام نشده باقی مانده است.

در نمودار عمق بازار که یک طرف سفارشات خرید و در طرف دیگر سفارشات فروش انجام نشده را داریم، دو مفهوم به نام‌های دیوارهای سبز و قرمز یا دیوارهای خرید و فروش نیز وجود دارند.

دیوار سبز رنگ یا دیوار خرید در نمودار عمق بازار زمانی اتفاق می‌افتد که حجم سفارشات خرید بسیار بیشتر از سفارشات فروش باشد. بیشتر بودن سفارشات خرید نسبت به سفارشات فروش به زبان ساده به معنای بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه است.

همانطور که در شکل بالا معلوم است، در نزدیکترین سفارشات خرید و فروش ثبت شده با قیمت فعلی، تعداد سفارشات فروش ثبت شده تقریبا دو برابر سفارشات خرید است، بنابراین می‌توان گفت که در این قیمت، دیوار فروش ایجاد شده منجر به نزولی شدن قیمت در کوتاه‌مدت می‌شود.

به عبارت دیگر، حجم زیاد سفارشات خرید در یک قیمت را می‌توان هم ارز و هم معنی سطح حمایتی در آن قیمت دانست و حجم زیاد سفارشات فروش در یک قیمت را نیز برابر با سطح مقاومتی.

نکته‌ای که در تشخیص دیوارهای خرید و فروش باید به آن توجه کرد این است که دیوارها فقط زمانی معتبر هستند و می‌توان به آنها اعتماد کرد که به صورت تدریجی افزایش یافته باشند. افزایش ناگهانی سفارش خرید یا فروش در قیمتی که با قیمت سفارشات قبلی و بعدی خود فاصله زیادی دارد می‌تواند سرنخی باشد از اینکه آن سفارش توسط یک نهنگ و برای گمراه کردن خرده معامله‌گران بازار قرار داده شده است.

نمودار عمق بازار در صرافی‌های مختلف

دسترسی به نمودار عمق بازار در اکثر صرافی‌ها امکان‌پذیر است. اما استفاده از این نمودار چیزی نیست که تحلیلگران بخواهند بر اساس آن تصمیم به خرید یا فروش بگیرند و معمولا از آن به عنوان یک ابزار کمکی استفاده می‌کنند که روند پیش‌بینی شده توسط آنها را تایید می‌کند.

محور افقی در نمودار عمق بازار نشان‌دهنده قیمتی است که در آن سفارش خرید یا فروش ثبت شده و محور عمودی، حجم سفارشات ثبت شده در آن قیمت را نشان می‌دهد.

در نمودار بالا که نمودار بیت کوین بر حسب تتر است، محور افقی سفارشات ثبت شده برای خرید یا فروش را بر حسب تتر و محور عمودی تعداد بیت کوین‌های ثبت شده برای خرید یا فروش را در قیمت‌های مختلف نشان می‌دهد.

همانطور که در شکل بالا واضح است، مقدار ۲۲.۴ بیت کوین، از قیمت ۸,۰۹۸ تا ۸,۱۰۵ دلار برای فروش قرار گرفته‌اند.

همانطور که از شکل نمودار عمق بازار نیز مشخص است، یک نمودار تجمعی است. یعنی مقدار سفارشات در هر قیمت با مقدار سفارشات قبلی جمع زده شده و نقطه بعدی نمودار بدست می‌آید.

برای پیدا کردن تعداد سفارشات خرید ثبت شده در قیمت ۹ هزار دلار، تمام سفارشات خرید ثبت شده در ۹ هزار دلار و کمتر از آن (تا قیمتی که در آن لحظه در حال معامله است) با هم جمع می‌شوند. به همین دلیل است که دستکاری نهنگ ها در عمق بازار اگر به نمودار عمق بازار هر جفت ارزی از وسط نگاه کنیم، چه در قسمت سفارشات خرید (منحنی نمودار سبز رنگ) و چه سفارشات فروش (منحنی قرمز رنگ)، نمودار به صورت پله‌ای و صعودی است.

جمع‌بندی

نمودار عمق بازار که بر اساس سفارشات خرید و فروش انجام نشده در صرافی‌های مختلف رسم می‌شود، میزان عرضه و تقاضا برای یک جفت ارز را در آینده نزدیک نشان می‌دهد. با استفاده از این نمودار می‌توان مشخص کرد اگر سفارشات خرید و فروش انجام نشده در آینده با موفقیت انجام شود، یعنی سفارشی به آن اضافه نشده و همچنین از بین سفارش‌های موجود نیز سفارشی لغو نشود، روند حرکت قیمت به چه صورت خواهد بود.

اما از آنجایی که امکان لغو سفارش‌های خرید و فروش وجود دارد و در صورت لغو یک سفارش خرید یا فروش هیچ کارمزدی از معامله‌گر کسر نمی‌شود، نهنگ‌های بازار در بسیاری از مواقع با قرار دادن سفارش خرید و فروش با حجم بالا و سپس لغو کردن آن، باعث فریب خوردن معامله‌گران خرد می‌شوند.

علاوه بر امکان دستکاری بازار توسط نهنگ‌ها، دلیل دیگری که باعث می‌شود این نمودار به تنهایی قابل اتکا نباشد این است که نمودار در هر صرافی بر حسب سفارشات خرید و فروش همان صرافی رسم شده است و اطلاعات یک صرافی به تنهایی نمی‌تواند جهت حرکت قیمتی یک ارز را مشخص کند.