الگوهای بازگشتی کندل استیک

در تصویر زیر، الگو شمعی چکش معکوس (Inverse Hammer) را در یک نمودار فرضی مشاهده می کنید. در این نمودار، ویژگی های الگو شمعی چکس معکوس نشان داده شده است. در ادامه به بررسی و توضیح هر یک از این ویژگی ها می پردازیم.

کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

کندل استیک نوعی از نمودارهای قیمتی است که از آن‌ها در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این نمودارهای قیمتی، قیمت‌های باز شدن (open)، بسته شدن (close)، بالاترین قیمت طی دوره (high) و پایین‌ترین قیمت طی دوره (low) را برای یک دارایی نشان می‌دهد.

این نمودارها، ریشه در بازرگانان و معامله‌گران برنج در ژاپن دارند که از آن‌ها برای پیگیری قیمت برنج در بازار، صدها سال پیش از مشهور شدن این نوع نمودار در ایالات متحده، استفاده می‌کردند.

بخش ضخیم هر کندل استیک با نام بدنهٔ کندل (real body) شناخته می‌شود و به معامله‌گران می‌گوید که قیمت باز شدن، پایین‌تر و یا بالاتر از قیمت بسته شدن بوده است.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

اگر قیمت باز شدن بالاتر از قیمت بسته شدن باشد، کندل‌ها به رنگ سیاه یا قرمز (نشانه پایین آمدن قیمت) و اگر قیمت باز شدن پایین‌تر از قیمت بسته شدن باشد، کندل‌ها به رنگ‌های سفید یا سبز (نشانه بالا رفتن قیمت) به نمایش درمی‌آیند.

نکات کلیدی:

نمودارهای کندل استیک، قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت طی دوره و پایین‌ترین قیمت طی دوره را نشان می‌دهد.
کندل استیک‌ها ریشه در بازرگانان و معامله‌گران ژاپنی دارند، آن‌ها می‌خواستند تا قیمت بازگشتی و شتاب حرکتی قیمت را پیگیری کنند. این کندل‌ها از صدها سال پیش در ژاپن استفاده می‌شده است.
کندل استیک‌ها می‌توانند توسط معامله‌گرانی که به دنبال الگوهای نموداری هستند (chart patterns) مورد استفاده قرار گیرند.

[video m4v="https://cdn.dgcoiner.com/files/2020/10/کندل-استیک-در-تحلیل-تکنیکال-چیست؟.m4v" poster="https://cdn.dgcoiner.com/files/2020/10/کندل-استیک-در-تحلیل-تکنیکال-چیست؟-1.jpg"][/video]

مبانی کندل استیک‌ها

سایه‌های کندل‌، نشان‌دهندهٔ بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت طی دوره می‌باشند و آن‌ها را با قیمت‌های باز شدن و بسته شدن مقایسه می‌کند. اَشکالِ مخلتفِ کندل استیک‌ها با توجه به روابط بین بالاترین قیمت روز، پایین‌ترین قیمت روز، قیمت باز و بسته شدن، وجود دارد.

کندل استیک‌ها، احساسات سرمایه‌گذاران و تأثیرات آن در قیمت سهام را نمایش می‌دهند و توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای بررسی زمان ورود و یا خروج از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. نمودارهای کندل استیک براساس تکنیکی که در قرن 17 میلادی در ژاپن توسعه یافته بود، ساخته شده‌اند. کندل استیک‌ها تکنیکی مناسب برای معامله‌گری هرگونه دارایی نقدینه مانند سهام، بازار فارکس، و معاملات آتی می‌باشند.

کندل‌های بزرگ سفید یا سبز نشان‌دهندهٔ فشار خرید قوی می‌باشند، این کندل‌ها معمولاً نشان‌دهندهٔ صعودی بودن روند قیمت (گاوی) هستند. هرچند، به‌جای بررسی یک کندل استیک، باید به زمینهٔ کلی بازار در آن زمان توجه کرد. برای مثال اگر یک کندل سفید یا سبز بزرگ در محدودهٔ یک حمایت مهم ساخته شود، اهمیت بیشتری خواهد داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار گاوی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازار گاوی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

کندل‌های بزرگ سیاه یا قرمز نشان‌دهندهٔ فشار فزایندهٔ فروش می‌باشند. آن‌ها نشان می‌دهند که قیمت در حال حاضر، در وضعیت نزولی (خرسی) قرار دارد.

یک الگوی معمول کندلی به نام الگوی چکش (hammer pattern) (که از الگوهای بازگشتی محسوب می‌شود)، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، حرکتی اساسی به سمت پایین انجام دهد اما درنهایت قیمت یک حرکت صعودی انجام داده و در نزدیکی بالاترین قیمت ثبت‌شده بسته می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار خرسی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازار خرسی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

کندل نزولی معادل چکش، تحت عنوان الگوی مرد به دار آویخته شده (hanging manpattern) شناخته می‌شود. این کندل‌ها شکلی شبیه به آب‌نبات‌های مربعی دارند، و معمولاً توسط معامله‌گران به‌منظور تشخیص یک قله و یا کف در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نکتهٔ مهم:

معامله‌گران می‌توانند از سیگنال‌های کندلی برای بررسی تمامی تایم فریم‌های معاملاتی شامل تایم فریم‌های روزانه، ساعتی، و حتی دقیقه‌ای استفاده کنند.

الگوهای کندلی دو روزه

استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت زیادی براساس الگوهای کندلی وجود دارند. الگوهای پوشاننده (engulfing patterns) احتمال وقوع یک بازگشت روندی را نشان می‌دهند.

در این الگو کندل اول دارای بدنهٔ کوچکی است که به‌طور کامل توسط بدنهٔ کندل دوم پوشانده می‌شود. اگر این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد از آن با نام الگوی پوشانندهٔ صعودی (bullish engulfing pattern) و اگر در انتهای یک روند صعودی شکل گیرد از آن تحت عنوان الگوی پوشانندهٔ نزولی (bearish engulfing pattern) نام برده می‌شود.

الگوی هارامی (harami) یک الگوی بازگشتی است که در آن کندل دوم به‌طور کامل توسط کندل اول پوشانده شده است و این دو کندل رنگ‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. یک الگوی مربوطه، تحت عنوان الگوی هارامی کراس (Harami Cross) دارای کندل دوم به‌شکل یک دوجی است. کندل‌هایی که در آن‌ها قیمت باز شدن و بسته شدن به‌صورت تقریبی با یکدیگر برابر هستند.

الگوهای معاملاتی کندلی سه روزه

الگوی ستارهٔ عصرگاهی (evening star) یک الگوی بازگشتی نزولی است که در آن کندل اول مسیر روند صعودی را ادامه می‌دهد. کندل دوم، شکاف قیمتی را با کندل اول ایجاد کرده و دارای بدنه‌ای باریک می‌باشد. کندل سوم در سطحی پایین‌تر از میانهٔ کندل اول بسته می‌شود.

الگوی ستارهٔ صبحگاهی (morning star) یک الگوی بازگشتی صعودی است که در آن کندل اول یک کندل بزرگ سیاه می‌باشد که در پی آن یک کندلِ کوچک با شکاف قیمتی پدیدار می‌شود سپس این الگو با شکل‌گیری یک کندل بزرگ سفید یا سبز که در محدوده‌ای بالاتر از میانهٔ کندل اول بسته می‌شود، تکمیل می‌گردد.

اگر سوال یا نظری در مورد «کندل استیک» دارید در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

انواع الگوهای سه کندلی در بازار بورس

در مقاله‌های قبل درمورد ” الگوهای شمعی تک کندلی و دو کندلی” و استفاده آن در بازار بورس صحبت کردیم. هر مبحث الگوهای تک شمعی و الگوهای دو شمعی طی دو مقاله توسط تیم تهیه محتوای رشد مستمر ارائه گردید. در این مقاله می خواهیم درباره‌ی الگوهای سه کندلی در بازار بورس توضیحاتی را خدمت شما ارائه کنیم. آموزش مبحث الگوهای شمعی یکی از مباحث پایه‌ای جهت ورود به بازار بورس می باشد که لازم است فرد در این زمینه متبحر گردد.

1. الگوهای تک شمعی

2. الگوهای دو شمعی

3. الگوهای سه شمعی

همانطور که از نام این الگوهای شمعی مشخص است جهت شناسایی الگوهای سه کندلی نیاز به وجود سه کندل می باشد که با توجه به رابطه‌ی این دو کندل با همدیگر و شرایط روند بازار بورس نامگذاری می شوند. از جمله‌ی این الگوهای سه کندلی می توان به الگوهای زیر اشاره کرد:

1-3- الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)

یکی از الگوهای سه کندلی، الگوی ستاره صبحگاهی است. این الگوی بازگشتی در کف بازار شکل می گیرد و باعث تغییر جهت بازار می گردد. برای شکل گیری این الگو احتیاج به حداقل سه شمع می باشد. اولین شمع نزولی و سپس یک ستاره در قعر نمودار شکل می گیرد و بعد از آن یک شمع صعودی که باعث تغییر جهت بازار می گردد دیده می شود. شمع ستاره بیانگر دودلی و عدم تصمیم گیری خریداران و فروشندگان می باشد. اگر بین این شمع ها گپ و فاصله وجود داشته باشد بر اعتبار این الگو افزوده می شود. نمایی از الگوی صبحگاهی را در نماد ثنوسا در تایم فریم روزانه در شکل زیر به نمایش درآمده است.

انواع الگوهای سه کندلی در بازار بورس

الگوی صبحگاهی را در نماد ثنوسا

2-3- الگوی ستاره عصرگاهی (شامگاهی) (Evening Star)

الگوی ستاره عصرگاهی نیز یک الگوی بازگشتی می باشد. با این تفاوت که در سقف بازار شکل می گیرد و باعث تغییر جهت بازار از صعودی به الگوهای بازگشتی کندل استیک نزولی می گردد. برای شکل گیری این الگو نیز احتیاج به حداقل سه شمع می باشد. اولین شمع صعودی و سپس یک ستاره در قله نمودار شکل می گیرد. و بعد از آن یک شمع نزولی که باعث تغییر جهت بازار می گردد دیده می شود. این الگو بیانگر دودلی و عدم تصمیم گیری خریداران و فروشندگان می باشد. اگر بین این شمع ها گپ و فاصله وجود داشته باشد بر اعتبار این الگو افزوده می شود.

نکات قابل توجه در این الگو:

 اگر بین شمع اول و الگوهای بازگشتی کندل استیک دوم و همچنین بین شمع دوم و سوم گپ وجود داشته باشد بر اعتبار این الگو افزوده می شود. و هر چه میزان این گپ بیشتر شود بر میزان اعتبار آن افزوده می شود.
 هر چه بدنه شمع سوم در بدنه شمع اول بیشتر نفوذ کند بر اعتبار این الگو افزوده می شود.
 هر چه میزان حجم معاملات در شمع اول کمتر و در شمع سوم زیادتر باشد بر اعتبار این الگو افزوده می شود.
 اگر به جای شمع ستاره، حالت دوجی به خود بگیرد، قدرت الگو افزایش خواهد یافت.

نمایی از الگوی ستاره عصرگاهی در نماد ثنوسا در تایم فریم روزانه را در شکل زیر می بینید.

الگوی عصرگاهی در نماد ثنوسا

3-3- الگوی بچه رها شده (Abandoned Baby Pattern)

الگوی بچه رهاشده یکی از انواع الگوهای ترکیبی سه شمعی می باشد. تشکیل این الگو در بازار بندرت رخ می دهد. پس از روند صعودی یا نزولی و بعد از تشکیل شمع صعودی قوی یا نزولی قوی تا شمع بعدی شکافی صعودی تشکیل می شود. نحوه ی بسته شدن شمع بعدی معمولا به صورت ستاره یا دوجی است با بسته شدن بدنه ی شمع سوم که به صورت نزولی یا صعودی رخ می دهد، اخطاری مبنی بر اتمام روند قبلی و شروع روند جدید صادر می گردد. به عبارت دیگر در دو الگوی ستاره صبحگاهی و شامگاهی چنانچه شمع الگوهای بازگشتی کندل استیک وسطی با فاصله باز شود در این حالت به این الگوها می توان الگوی بچه رها شده اطلاق نمود. پس این الگوی بازگشتی را می توان در انتهای دو روند صعودی و نزولی بازار مشاهده نمود. وجه تسمیه این الگو نیز از فاصله ای که بین کندل های طرفین با شمع وسطی ایجاد شده است، نشات می گیرد.

4-3- الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

یکی دیگر از الگوهای بازگشتی، الگوی سه کلاغ سیاه می باشد که در انتهای یک روند صعودی شکل می گیرد یا می تواند پس از یک دوره رکود در میانه روند نزولی تشکیل شود و منجر به تداوم روند نزولی قبلی شود. در این الگو بعد از یک روند صعودی به سه کندل نزولی بر می خوریم که بدنه شان داخل هم فرو رفته است. سقف کندل ها نیز پله پله پایین‌تر رفته است اندازه کندل ها نباید به ترتیب کوچک تر شود وگرنه نشانگر اصابت قیمت با یک سد حرکتی خواهد بود.
الگوی سه کلاغ سیاه در نماد ثنوسا در تایم فریم روزانه در شکل زیر به نمایش درآمده است.

الگوی سه کلاغ سیاه

5-3- الگوی سه سرباز سفیدپوش (Three Advancing White Soldiers)

یکی دیگر از الگوهای بازگشتی می باشد که در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد یا می تواند پس از یک دوره رونق در میانه روند صعودی شکل گیرد و منجر به تداوم روند صعودی قبلی شود. این الگو شامل سه کندل متوالی با بدنه‌ای بلند می‌باشد که کندل دوم در بدنه کندل قبلی باز می‌شود و در بالای همان کندل بسته می‌شود. و کندل سوم نیز به همین صورت در بدنه کندل دوم باز و در بالای بدنه کندل دوم بسته می‌شود. این کندل‌ها نباید دارای سایه‌ای بلند باشند همچنین مورد ایده‌آل این است که هر کندل در بدنه کندل قبلی باز شود.
در شکل زیر الگوی سه سرباز سفید پوش را در نماد کترام در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید.الگوهای بازگشتی کندل استیک

الگوی سه سرباز سفید پوش را در نماد کترام

6-3- الگوی برج سقف (Tower Tops)

الگوی برج سقف، یک الگوی بازگشتی است. این الگو در روند صعودی پس از چند کندل بزرگ صعودی پدیدار می شود. قیمت پس از یک دوره که بالا می رود، سپس سرعت آن کم شده و آرام آرام شروع به نزول می کند. در این الگو پس از شمع های صعودی بلند چند کندل با بدنه کوتاه یا دوجی شکل می گیرد و سپس بازار شروع به نزول می کند. شکل کلی این الگو مانند عدد 8 است.
در شکل زیر الگوی برج سقف را در نماد خساپا در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید.

الگوی برج سقف را در نماد خساپا

7-3- الگوی برج کف (Tower Bottoms)

این الگو نیز یک الگوی بازگشتی در انتهای یک روند نزولی می باشد. الگوی برج کف در قعر نمودار ایجاد می شود. بعد از یک یا چند شمع بزرگ سیاه، بازار کمی آرام می شود و از سرعت روند نزولی بازار کاسته می شود. پس از تغییر روند بازار و تشکیل کندل های با بدنه کوچک یا دوجی یک یا چند شمع بزرگ صعودی شکل می گیرد که نتیجه آن تشکیل الگوی برج کف می باشد. شمع های بلند دو طرف آن یک برج کف را تشکیل می دهند. شکل کلی این الگو مانند عدد 7 است.
در شکل زیر الگوی برج کف را در نماد بترانس در تایم فریم روزانه مشاهده می کنید.

الگوی برج کف را در نماد بترانس

الگوی برج کف در نماد بترانس

در صورتیکه تمایل دارید راجع به تحلیل حجم معاملات سهام در بورس بیشتر بدانید میتوانید از لینک زیر استفاده کنید:

اقدامک:

به نمودارهای مختلف الگوهای بازگشتی کندل استیک سهامتان سر بزنید و الگوهای شمعی ذکر شده را مورد بررسی قرار دهید. سعی کنید الگوهای شمعی را در نمودارها پیدا کنید و عملکرد الگوها را مورد بررسی قرار دهید. آیا الگوها درست عمل کرده‌اند یا اعتبار خود را از دست داده‌اند؟

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.

خوشحال خواهیم شد که نظراتتان را نسبت به مطالب سایت، با ما در میان بگذارید.

کندل چکش معکوس (Inverted hammer)

کندل شمعی چکش معکوس یا چکش برعکس ‌، الگویی مشابه الگو شمعی چکش است؛ با این تفاوت که در این الگوی کندل استیک، به جای اینکه سایه پایینی طول زیادی داشته باشد، سایه بالایی بلندتر بوده و سایه پایینی کوتاه است. در آموزش قبلی، الگوی شمعی چکش (Hammer) بررسی شد، در این آموزش به بررسی الگو شمعی چکش معکوس (Inverted Hammer) می پردازیم. این الگو شباهت بسیار زیادی به الگو شمعی چکش دارد و معمولا ممکن است آن را به رنگ سفید ، قرمز یا سبز مشاهده کنید. پس اگر از قبل الگو شمعی چکش را یاد گرفته اید، فراگرفتن این الگو برای شما بسیار ساده خواهد.

ویژگی های کندل شمعی چکش معکوس

ویژگی های الگو شمعی چکش معکوس

این الگو در انتهای یک حرکت نزولی ایجاد می شود. چکش معکوس، یک الگوی بازگشتی بوده و باعث صعود قیمت می شود. قبل از تشکیل آن باید حداقل سه کندل وجود داشته باشد و این کندل، باید در انتهای یک حرکت نزولی تشکیل شود.
در تصویر زیر یک کندل چکش برعکس را مشاهده می کنید؛ همانطور که می بینید، این کندل بعد از یک حرکت نزولی تشکیل شده است و قبل از آن نیز بیشتر از سه کندل وجود دارد. در این تصویر، حرکت نزولی با رنگ قرمز و کندل چکش معکوس با رنگ آبی نشان داده شده است.
این کندل بدنه کوچکی دارد. کوچکی نباید به حدی باشد که این بدنه به اندازه خط باشد یا اصلاً بدنه نداشته باشد؛ اگر چنین باشد، الگوی دیگری شکل می گیرد که در مطالب دیگر به آموزش آنها می پردازیم.
کندل چکش معکوس، باید سایه بالایی بلندی داشته باشد. این کندل سایه پایینی ندارد و یا اگر هم داشته باشد، طول آن بسیار کوتاه است.
بدنه کندل چکش معکوس می تواند حداکثر طولی معادل نصف طول کل کندل داشته باشد. برای درک بهتر این مورد به تصویر زید توجه کنید. در این تصویر کل طول کندل با رنگ قرمز، طول بدنه کندل با رنگ آبی، و خط مشکی نیز نشانگر نصف طول کل کندل است. پس بدنه این کندل می تواند طولی حداکثر تا خط سبز داشته باشد تا یک کندل چکش معکوس در نظر گرفته شود.

بررسی کندل چکش برعکس در نمودار واقعی

در زیر، به بررسی و توضیح الگو شمعی چکش برعکس در نمودار سهام کنور یا توسعه صنعتی و معدنی صبا نور در تایم فریم روزانه می پردازیم. در این بخش، مثال هایی از چند کندل که چکش معکوس هستند و چند کندل که ظاهری شبیه به چکش معکوس داشته ولی در اصل، کندل چکش معکوس نیستند را بررسی می کنیم. با بررسی این تصاویر شما انواع کندل های چکش معکوس و شکل های متفاوت آن را مشاهده خواهید کرد و تشخیص این کندل برای شما آسان تر خواهد شد.

کندل هایی که چکش معکوس هستند

در تصویر زیر یک کندل چکش معکوس را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید این کندل، بدنه کوچک و سایه بالایی بزرگ داشته و سایه پایینی ندارد. همچنین این کندل بعد از حرکتی نزولی تشکیل شده و باعث تغییر حرکت نزولی به صعودی شده است.