هم بستگی بیت کوین و اتریوم

همبستگی معکوس شاخص دلار و بیت کوین

بیت کوین در چند روز گذشته در راستای همبستگی منفی با دلار آمریکا به بالاترین حد سه هفته اخیر رسیده است. با این حال، از آنجایی که برخی از بانک های سرمایه گذاری انتظار دارند که دلار به روند صعودی خود باز گردد. تخمین ادامه روند صعودی برای بیت کوین زود است.

براساس داده ‌های کوین دسک، ارز دیجیتال پیشرو در 13 سپتامبر به 22600 دلار رسید که بالاترین رقم ثبت شده از 19 آگوست بوده است که نشان‌ دهنده افزایش 21 درصدی در هفت روز گذشته است، قیمت بیت کوین در 24 ساعت اخیر بیش از 8 درصد کاهش یافته است.

شاخص دلار همزمان با وجود افزایش به بالای 110 در هفته گذشته با ادامه روند صعودی بیت کوین به زیر 108 رسید. همچنین در پی کاهش دوباره بیت کوین اندکی بهبود یافته و به بالاس سطح 109 رسیده است. به گفته کارشناسان دلیل افزایش شاخص دلار در هفته گذشته افزایش نرخ بانک مرکزی اروپا و کاهش انتظارات تورمی دارایی هایی از جمله بیت کوین بوده است.

براساس اظهارات بنیانگذار و مدیر عامل شرکت تجاریTDX Strategies ؛ نوسانات صعودی چند روز اخیر عمدتا به دلیل عقب نشینی شاخص دلار و همچنین ادغام شبکه اتریوم صعودی بوده است. با این حال، عقب نشینی دلار زودگذر بوده و باعث افت مارکت دیجیتال شده است.

او همچنین اظهار داشت که فدرال رزرو احتمالا هفته آینده نرخ بهره را 75 واحد پایه دیگر افزایش خواهد داد و پیش بینی های سه ماهه جدیدی را معرفی خواهد نمود، بدین ترتیب احتمالا دلار اقدامات اصلاحی زیادی نخواهد داشت و در هفته آینده به بالای 110.00 خواهد رسید.

تاثیر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در مارکت

ارزش بازار بیت کوین در سال جاری به نصف کاهش یافته و به 427 میلیارد دلار رسیده است و شاخص دلار، DXY در واکنش به افزایش سریع نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده بیش از 10 درصد افزایش یافته است. فدرال رزرو در سال جاری نرخ بهره را 225 واحد افزایش داد و هزینه استقراض معیار را به 2.25 تا 2.5 درصد رسانده است.

به گفته کریس ترنر، رئیس بازارهای جهانی ING، تمام بازارهای مالی هم اکنون نرخ بهره 4 درصدی را برای بهار آینده تعیین کرده اند. همچنین داده های شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده، CPI نشان می دهد که تورم اصلی در ماه آگوست ثابت مانده و این بدین معنیست که تورم زیربنایی همچنان داغ است و احتمالا بازار با کاهش انتظارات تورمی شاهد کاهش دلار خواهد بود.

طبق گزارش وزارت کار ایالات متحده نرخ تورم سالانه برخلاف انتظار کارشناسان 8.3 درصد در ماه آگوست افزایش یافته است. این رقم نسبت به 8.5 درصد ثبت شده در ماه جولای و نرخ تورم 9.1 درصد در ژوئن کاهش یافته است.

مدیر عامل مدیریت ثروت جهانی، مارک هافل نیز اظهار داشته است که سرمایه گذاران باید برای تداوم تقویت دلار در ماه های آینده آماده شوند. از نظر وی؛ ترکیب چشم ‌انداز رشد ضعیف ‌یورو و داده های اقتصادی چین و اقتصاد نسبتا قوی ایالات متحده احتمالا تقاضا برای دلار را افزایش خواهد داد.

احتمال شکست همبستگی بیت کوین با بازار سهام

بازار ارزهای دیجیتال همزمان با سقوط ارزش سهام در حال تجربه یک جهش غافلگیرکننده است. قیمت بیت کوین از محدوده 18 تا 19 هزار دلار افزایش یافته و از مرز 20 هزار دلار عبور کرده است. در 24 ساعت گذشته بیش از 5 درصد افزایش یافته است.

به گفته برخی از کارشناسان دیجیتال، اقدام اخیر بیت کوین همزمان با دامپ و کاهش بازار سهام، به نظر می رسد همبستگی بین بیت کوین و سهام را خواهد شکست. همزمان اتریوم نیز برای اولین بار پس از ادغام، یک رالی قوی را تجربه کرده و قیمت اتریوم در 24 ساعت گذشته بیش از 6 درصد رشد کرده است و احتمالا از مرز 1.4 هزار دلار عبور خواهد کرد.

بدین ترتیب قیمت سولانا با بیش از 7 درصد رشد، پالیگان با بیش از 5 درصد افزایش و لونا کلاسیک با بیش از 57 درصد صعود عنوان بزرگترین برندگان مارکت دیجیتال را به خود اختصاص داده اند.

از نظر کارشناسان بدلیل همبستگی پیشین مارکت و سهام جهش صعودی در مارکت دیجیتال هم بستگی بیت کوین و اتریوم غیرمعمول و تعجب آور است. بازار سهام در چند روز اخیر پس از اعلام نرخ بهره فدرال رزرو شاهد فروش گسترده ای بوده است. برای نمونه S&P 500 بیش از 1 درصد سقوط کرده و سهام نزدک نیز بیش از 0.5درصد کاهش یافته است، سهامی که پیش از این بیشترین همبستگی با بیت کوین را داشته است.

نظرات متفاوت کارشناسان در خصوص اقدام اخیر بیت کوین

طبق داده های اخیر کوین هم بستگی بیت کوین و اتریوم هم بستگی بیت کوین و اتریوم بیس، مارکت ارز دیجیتال با بازار معمول همبستگی دارد و به سهام فن آوری و نزدک مبتنی بر فن آوری بسیار نزدیک است با این حال به نظر می رسد که مارکت دیجیتال در حال شکست این همبستگی است و احتمالا به بلوغ رسیده است. قبل از سال 2020 هیچ ارتباطی بین این دو بازار وجود نداشته است.

کووین سونسون، یکی از تاثیرگذاران اصلی مارکت دیجیتال نیز معتقد است که بیت کوین هنوز به بازار سهام وابسته است و احتمالا بیت کوین و سایر دارایی های دیجیتال در در چند روز آینده با سرعت کمتری تحت تاثیر نوسانات سهام قرار خواهند گرفت. Svenson معتقد است که خریداران بیت کوین امیدوار به صعود بازار سهام می باشند و در صورت ادامه روند نزولی بازار سهام، بیت کوین محکوم به سقوط دوباره خواهد بود.

طبق اظهارات کارشناسان بلومبرگ؛ توقف در رالی صعودی دلار دلیل دیگری بر ادامه روند صعودی مارکت دیجیتال است و احتمالا با کاهش بیشتر دلار قیمت بیت کوین افزایش بیشتری خواهد یافت. از سوی دیگر؛ سرمایه گذاران مارکت دیجیتال به بازگشت مجدد بازار سهام امیدوارند. سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو که قرار است امروز در 27 سپتامبر برگزار شود، می تواند نقش بزرگی در روند صعودی یا نزولی سهام و مارکت دیجیتال ایفا نماید.

بیت‌کوین همچنان زیر ۲۰ هزار دلار در حال نوسان است

کاهش ‌پیروی روند قیمت بیت‌کوین از بازار سهام ایالات متحده‌ باعث شده تا تحلیلگران دوباره بر روی افزایش همبستگی این ارز دیجیتال با طلا متمرکز شوند. با این حال، رسیدن نرخ همبستگی بیت‌کوین و طلا به بالاترین سطح خود در یک سال گذشته یک پرسش مهم را مطرح می‌کند. آیا این دو دارایی به روند همگام‌شدن قیمت خود ادامه خواهند داد؟ این در حالی است که بیت‌کوین طی دو هفته گذشته عمدتاً زیر 000/20 دلار در نوسان بوده است و اکنون برای رسیدن به بالای این سطح و تثبیت موقعیت خود تلاش می‌کند. همبستگی قیمت بیت‌کوین و طلا در حالی وارد روندی جدید شده است که همبستگی هم بستگی بیت کوین و اتریوم این دارایی با بازار سهام کاهش یافته است. به‌ویژه پس از آنکه، قیمت سهام‌ها در سال جاری به‌طور چشم‌گیری سقوط کرد. این روند جدید، استدلال‌های افرادی را تقویت می‌کند که بیت‌کوین را طلای دیجیتال با همان مزیت‌های دارایی‌های امن می‌داند. کلارا مدالی سرپرست تحقیقات در گروه تحقیقاتی ارز دیجیتال کایکو، می‌گوید: «می‌توانیم شاهد اندکی جدایی در روند قیمت بازارهای ارز دیجیتال و سهام باشیم که در افزایش همبستگی بیت‌کوین و طلا منعکس می‌شود.» قیمت بیت‌کوین در طول یک هفته گذشته حدود سه درصد افزایش داشته و اکنون در محدوده 000/20 دلاری معامله می‌شود. قیمت طلا نیز با رشد بیش از سه درصدی در مدت مشابه به بالای 700/1 دلار رسیده است. به گفته کایکو، با وجود کاهش پیروی قیمت بازار ارزهای دیجیتال از بازار سهام؛ نرخ هم‌بستگی بیت‌کوین و طلا در هفته گذشته به بیش از ۰.۳ رسید، که بالاترین میزان خود در بیش از یک سال گذشته بود. ‌نرخ هم‌بستگی این دو دارایی از اوخر سال گذشته تا پیش از این تاریخ بین منفی ۰.۲ تا مثبت ۰.۲ در نوسان بوده است. به‌طور کلی، نرخ ۰.۳ نشان‌دهنده یک هم‌بستگی اندکی مثبت و نرخ ۰.۵ نشان‌دهنده هم‌بستگی نسبتاً قوی است. در مقابل نیز اعداد منفی نشان‌دهنده هم‌بستگی ضعیف هستند. قیمت بیت‌کوین در سال جاری به مراتب بیشتر از طلا سقوط کرده است. مدالی عقیده دارد که اضطراب ناشی از حمله بی‌دلیل روسیه به اوکراین و بحران اقتصادی اواخر زمستان و بهار باعث فروش بیت‌کوین در بازارهای پرریسک‌تری مانند ارزهای دیجیتال شد. با این حال، جدایی روند قیمت این دو دارایی با گذشت زمان کاهش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران به‌دنبال زمینی محکمی بودند تا آنها را از نوسانات اقتصادی گسترده‌تر مصون نگه دارد. طرفداران بیت‌کوین مدت‌ها بر این باور بوده‌اند که این دارایی در زمان بحران‌های اقتصادی می‌تواند به عنوان یک دارایی برای پوشش ریسک عمل کند. آنها بیت‌کوین را به طلا تشبیه می‌کنند؛ دارایی که سرمایه‌گذاران از لحاظ تاریخی به توانایی آن در حفظ ارزش احترام می‌گذارند. الکساندر مویرر یکی از بنیان‌گذاران برنامه تناسب‌اندام مبتنی بر بلاک چین فیت‌بورن، به‌کوین دسک گفت: « در این مرحله، سرمایه‌گذاران دیگر به دنبال بررسی مزایای یک دارایی ضدتورمی در برابر دارایی ضدتورمی دیگر نیستند؛ در عوض، از زمانی که اثبات شد ارزهای فیات پایدار نیستند، آنها فقط به‌‌دنبال یک جایگزین بهتر برای حفظ سرمایه‌های خود هستند.»

همبستگی بیت‌کوین و بازار سهام

کایکو خاطرنشان کرد که بازار ارزهای دیجیتال در سه ماهه سوم سال جاری عملکرد بهتری نسبت به دارایی‌های رایج داشته‌اند. به‌ویژه بیت‌کوین که ارزش آن در این دوره حدود یک درصد کاهش یافت؛ در حالی که ارزش شاخص اس‌اند‌پی ۵۰۰ حدود ۵درصد افت کرد و میانگین صنعتی داو جونز و نزدک نیز به ترتیب ۶ و ۴درصد کاهش یافتند. به عقیده مدالی هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا همبستگی فعلی بیت‌کوین و طلا در طول زمان تقویت یا ضعیف می‌شود. او هم‌بستگی مثبت اندک فعلی را با پایین‌بودن نوسانات پایین مرتبط می‌داند. بیت‌کوین در بیشتر زمان‌ها در دو ماه گذشته در محدوه 000/19 تا 000/22 دلاری معامله شده است. این نشانه‌ای از احتیاط در استراتژی‌های سرمایه‌گذاران است که به‌ دلیل تورم بالای جهانی، سیاست‌های سخت‌گیرانه بانک مرکزی و خطر رکود ایجاد شده است. چارلی موریس مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در شرکت مدیریت سرمایه بایت‌تری، گفت که انتظار دارد با تقویت دلار امریکا در بحبوحه سیاست پولی سخت‌گیرانه، هم بستگی بیت کوین و اتریوم هم‌بستگی طلا و بیت‌کوین نیز از حد معمول بیشتر شود. او توضیح داد: «بر اساس ارزیابی برابری قدرت خرید، دلار از سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۳) تا این حد گران نبوده است، البته فدرال رزرو در مقطعی ‌آن را کنترل کرده است. زمانی که ارزش دلار کاهش یابد، ارزش بیت‌کوین و طلا افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، یک دلار قوی باعث افزایش ارزش آنها و یک دلار ضعیف باعث کاهش آن خواهد شد.» موریس انتظار دارد که ارزش دلار تا اواسط سال ۲۰۳۳ یا شاید زودتر کنترل شود و نرخ هم‌بستگی طلا و بیت‌کوین نیز دوباره کاهش یابد یا حتی منفی شود.

به شروع روند صعودی جدید امیدوار شدند

عبور هم بستگی بیت کوین و اتریوم قیمت بیت‌کوین از خط مقاومت نزولی بلندمدت، برخی معامله‌گران را به شروع روند صعودی جدید امیدوار کرده است. اما آیا شاخص‌های دیگر بازار و عوامل اقتصاد کلان به اندازه‌ کافی تغییر کرده‌اند تا خریداران را به حمایت از این روند جدید ترغیب کنند؟ قیمت بیت‌کوین با عبور از یک خط روند نزولی بلندمدت، بار دیگر خود را به بالای محدوده 000/20 دلاری رساند. این خط مقاومتی است که بیت‌کوین از ۱۵ نوامبر سال گذشته (۲۴ آبان) در حال تلاش برای عبور از آن بوده است. در واقعیت، ادامه یافتن روند معاملات نوسانی باعث شد تا قیمت بیت‌کوین به‌سادگی در بالای این خط مقاومت بلندمدت تثبیت شود؛ محدوده‌ای که در ۱۱۴ روز گذشته بین 500/18 دلار تا 500/24 دلار در نوسان بود. از آنجایی که قیمت بیت‌کوین و اتریوم تمایل دارند تا هم‌راستا با قیمت‌‌های بازار سهام حرکت کنند؛ زمانی که شاخص‌های اس‌اند‌پی ۵۰۰ و نزدک در ۴ اکتبر (۱۲ مهر) روز خود را با افزایش ۲ تا ۳درصدی به پایان رساند، قیمت بیت‌کوین نیز به 365/20 دلار رسید. با این حال، الگوهای کوتاه‌مدت قیمت لزوماً نمایانگر تغییر روند بزرگ‌تر نیست.‌کوین متریکس در این باره می‌گوید: «هم‌بستگی میان بیت‌کوین و اتریوم با اس‌اند‌پی ۵۰۰ اخیراً افزایش یافته است؛ زیرا شاخص معیار بازار به 600/3 کاهش یافته است؛ جایی که پیش از این در دسامبر ۲۰۲۰ به آن رسیده بود.» برخلاف رشد بازار سهام و ارزهای دیجیتال در ۴ اکتبر (۱۲ مهر)، ترس از تورم سرسام‌آور جهانی، افزایش نرخ بهره و سایر نگرانی‌های اقتصادی، همچنان اشتهای سرمایه‌گذاران را برای تعامل با بازارها سرکوب می‌کند. این واقعیتی است که به وضوح در عملکرد این بازارهای در سه ماهه سوم سال جاری نیز منعکس شده است. اوپک، در ۵ اکتبر (۱۳ مهر) اعلام کرد که قصد دارد تا تولید نفت خود را به‌میزان ۲میلیون بشکه در روز کاهش دهد؛ این مقدار معادل ۲درصد تقاضای جهانی برای نفت است. با اینکه، پس از این خبر ارزش سهام نفت افزایش یافت، اما کاخ سفید نگران است که کاهش تولید نفت باعث افزایش قیمت سوخت شده و مبارزه فدرال رزرو با تورم را پیچیده کند. به‌طور کلی، سرمایه‌گذاران نهادی مانند سیتی و گلدمن ساکس انتظار دارند که نوسانات بازارهای سهام همچنان ادامه یابد و به‌‌‌همین دلیل قیمت اس‌اند‌پی ۵۰۰ را در بازنگری اهداف پایان سال خود نزولی درنظر گرفته‌اند. در همین حال، دیگر سرمایه‌گذاران نیز سال ۲۰۲۳ را همچنان نزولی پیش‌بینی می‌کنند. در کنار همه این‌ها، تورم در سرتاسر جهان همچنان بالاست، پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها نزولی است و فدرال رزرو با اطمینان از برنامه‌های فعلی خود برای کاهش تورم مصمم به نظر می‌رسد. در نتیجه، هیچ یک از این تحولات زمینه‌ساز افزایش ریسک‌پذیری معامله‌گران برای سرمایه‌گذاری در بازار نخواهد شد. علاوه‌براین، با توجه ‌همبستگی بیت‌کوین و بازارهای سهام و حساسیت سرمایه‌گذارن به جریان اخبار اقصادی نزولی، بعید به نظر می‌رسد که عبور بیت‌کوین از این خط روند نزولی بلندمدت نشانه‌ای از تغییر روند باشد. در حقیقت، شکست‌ محدوده رنج و بسته‌شدن دنباله‌ای از کندل‌های روزانه قیمت بالای 000/25 دلار می‌تواند نشانه‌ قابل‌قبول‌تری برای شروع روند جدید قیمت بیت‌کوین باشد.

قیمت‌های فعلی فاصله زیادی با هزینه تولید هم بستگی بیت کوین و اتریوم هر بیت‌کوین ندارد

در حالی که مدت نسبتاً زیادی است که قیمت بیت‌کوین حوالی 000/20 دلار نوسان می‌کند؛ سطحی که طبق آمارهای موجود فاصله چندانی با هزینه تولید (استخراج) هر یک واحد از این ارز دیجیتال ندارد، کارشناسان می‌گویند این شرایط می‌تواند باعث ایجاد بحران درآمدی در صنعت ماینینگ شود. هزینه تولید هر بیت‌کوین شامل تمام هزینه‌هایی است که ماینرها برای استخراج هر واحد از این ارز دیجیتال باید پرداخت کنند. این نرخ شامل هزینه برق مصرفی، اجاره‌بهای مزرعه (مکان نگهداری از دستگاه‌های استخراج)، حقوق پرداختی به کارکنان، هزینه‌های مربوط به خودِ دستگاه‌های ماینر و هر چیزی دیگری است که در فرایند استخراج بیت‌کوین مورد استفاده قرار می‌گیرد و البته فقط محدود به اینها نیست. پلتفرم تحلیلی گلسنود هزینه تولید هر واحد بیت‌کوین را در شرایط کنونی و به‌صورت تعمیم‌یافته، 300/18 دلار تخمین زده است. تحلیلگران گلسنود می‌گویند: «بیت‌کوین از زمان فروش سنگین ماه ژوئن (خرداد) با فاصله بسیار کمی از هزینه تولید خود معامله می‌شود. «مدل رگرسیون سختی» اکنون روی سطح 300/18 دلار قرار دارد که می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از احتمال شکل‌گیری بحران درآمدی در صنعت استخراج در نظر گرفته شود.» با وجود نزدیکی قیمت‌های فعلی به هزینه تولید، ناآرامی روابط بین‌المللی و نگرانی از شرایط کنونی اقتصاد در سراسر جهان، هش ریت بیت‌کوین به‌تازگی اوج تاریخی جدیدی در ۲۸۲میلیون تراهش بر ثانیه ثبت هم بستگی بیت کوین و اتریوم کرده است. هش ریت فعلی بیت‌کوین ۲۴۲میلیون تراهش بر ثانیه است. به‌گفته تحلیلگران گلسنود، شاخص روبان هش بیت‌کوین از اواخر ماه اوت (مرداد) وارد شرایطی شده است که نشان‌دهنده بهبود وضعیت ماینرها و بازگشت هش ریت به شبکه است. قیمت تا اینجای کار واکنش مثبتی به این جریان نشان نداده است؛ اما تحلیلگران می‌گویند در گذشته تقریباً هر بار که میانگین متحرک ساده ۳۰ روزه نرخ هش بیت‌کوین، میانگین متحرک ساده ۶۰ هم بستگی بیت کوین و اتریوم روزه را به‌سمت بالا قطع کرده، در ماه‌های بعدی قیمت نیز افزایش یافته است. با این حال، این اتفاق لزوماً نمی‌تواند به این معنی باشد که اکنون از ناحیه خطر خارج شده‌ایم؛ حداقل نه به این زودی. بازیابی احتمالی قیمت، قبل از شروع نیازمند تسلیم‌شدن ماینرهاست و داده‌های گلسنود نشان می‌دهد که احتمالاً این تسلیم هنوز اتفاق نیفتاده است؛ حداقل در مقایسه با شرایط ماینرها در سال‌های گذشته. باید گفت برخلاف سال‌های گذشته، رویداد منفی خاصی در رابطه با صنعت استخراج دیده نمی‌شود. تحلیلگران گلسنود گفته‌اند: «باید ببینیم رویدادی که انتظار آن را داریم ملایم‌تر و طولانی‌تر از تسلیم‌شدن‌های قبلی ماینرهاست یا اینکه شرایط کنونی منعکس‌کننده یک پویایی جدید است؛ با توجه به این موضوع که بیشتر هش ریت بیت‌کوین در اختیار شرکت‌های قدرتمند‌تر و عمومی فعال در صنعت استخراج است.»

ثبت رکورد جدید میان همبستگی بیت کوین و بازار سهام تکنولوژی

طبق آخرین اخبار به دست آمده از وبسایت beincrypto و بر اساس گزارش بلومبرگ، همبستگی ۴۰ روزه میان بیت کوین و شاخص Nasdaq 100 که عموماً بیانگر عملکرد غول‌های تکنولوژی است، در تاریخ ۸ آوریل با شکستن سقف تاریخی خود به ۰.۶۹۴۵ رسیده است. شایان ذکر است که همبستگی میان بیت کوین و Nasdaq 100 از ابتدای پاندمی کرونا تقریبا در یک روند صعودی بوده است. همبستگی بیش‌تر نشان دهنده شباهت در روند قیمتی دو دارایی می‌باشد. همبستگی صفر نشان دهنده بی شباهتی دو روند و همبستگی یک نشان دهنده تطابق کامل دو روند می‌باشد.

در مقایسه با شاخص‌های S&P 500، Dow Jones و Nasdaq، بیت کوین در پنج سال گذشته میانگین بازگشت سرمایه ۱۶۴۵ درصدی را ثبت کرده و بازدهی این ارز دیجیتال در مقایسه با داوجونز ۱۹۷۸ درصد بیشتر بوده است. همچنین این ارز در بازه‌ی ۵ ساله بازدهی ۱۷۳۴ درصد بالاتری از شاخص S&P 500 داشته است که عملکرد سهام ۵۰۰ شرکت برتر ایالات متحده را دنبال می‌کند. در مقایسه با نزدک هم بیتکوین طی بازه‌ی ۵ ساله ۱۲۲۱ درصد بازدهی بیشتری داشته است.

۵ عامل مهم برای بررسی در بازار بیت کوین (هفته سوم فروردین)

بیت کوین (BTC) هفته دوم آوریل را با تلاش برای حفظ حمایت ۴۰ هزار دلار آغاز کرده است. از لحاظ داده‌های کلان بازار منتظر یک تغییر روند بزرگ می‌باشد ولی از لحاظ فاندامنتال، وضعیت شبکه بیتکوین بسیار مساعد است. با توجه به این نکات، معامله‌گران می‌توانند به ۵ عامل زیر در طی هفته آتی توجه داشته باشند.

پرایس اکشن

بیتکوین پس از هفته‌ها به سطح قیمتی خود در ۲۳ مارس در محدوده ۴۱ هزار دلار بازگشت. به‌نظر می‌رسد که این تحرک قیمت بیت کوین ریتستی باشد به مقاومت ۴۰ هزار دلار سابق که اکنون به حمایت تبدیل شده است.

وضعیت بازار سهام و داده‌‌های کلان

باتوجه به قرنطینه‌ی اخیر چین، بازار سهام آسیا در وضعیت نامساعدی قرار دارد. در اروپا نیز باتوجه به تنش‌های میان اوکراین و روسیه، تغییری در وضعیت بازار سهام اروپا به‌وجود نیامده است. همچنین، بانک مرکزی اروپا (ECB) قرار است در این هفته جلسه‌ای با تمرکز بر کنترل تورم به‌وسیله‌ی افزایش نرخ بهره، تشکیل دهد. تحلیل‌گران این بازار براین‌ باورند که شرایط تورمی و اقدامات بانک مرکزی در راستای آن، تقاضا برای بیتکوین و کریپتو و دارایی‌های ریسکی را کاهش می‌دهد.

همبستگی بیت کوین با بازار سهام

اگر قرار باشد که سهام آمریکا با اقدامات بانک‌های مرکزی برای مبارزه با تورم، سقوط کنند، افزایش همبستگی بازار کریپتوکارنسی با بازار سهام، به ضرر رمزارزها خواهد شد.

وضعیت Sentiment بازار و شاخص ترس و طمع

علیرغم اینکه شاخص ترس و طمع در اواخر ماه مارچ به محدوده‌ی طمع رسیده بود، با توجه به رویدادهای اخیر این شاخص مجددا به محدوده ترس بازگشته است. اکنون که بازارها شروع به اصلاح کرده‌اند، ترس این بازارها را فرا گرفته است.

وضعیت بنیادی و فاندامنتال شبکه Bitcoin

تنها پارامتر امیدوارکننده بیت کوین طی این هفته، وضعیت فاندامنتالی این ارز می‌باشد، داده‌های سختی شبکه نشان‌دهنده‌ی این موضوع است که وضعیت ماینر‌ها مساعد است. استخراج بیت کوین همچنان به جذب سرمایه‌گذارهای بزرگ ادامه می‌دهد. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به Blockstream اشاره کرد که هفته گذشته اعلام کرد (لینک خبر) محل استخراجی با انرژی خورشیدی برای ماین با هش‌ریت ۳۰ پتاهش بر ثانیه راه‌اندازی خواهد کرد.

نکته: توجه داشته باشید این خبر صرفا ترجمه‌‌ محتوای انتشار یافته از منبع ذکر شده می‌باشد و آکادمی ارز دیجیتال ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.

همبستگی بیت کوین و طلا به بالاترین سطح رسید

همبستگی بیت کوین با طلا به بالاترین سطح در بیش از یک سال گذشته رسیده است

برای مدت طولانی، همبستگی ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت کوین (BTC) با طبقات دارایی ثابت توسط معامله گران و سرمایه گذاران مورد مطالعه قرار گرفته است، از جمله همبستگی آن با طلا که اخیراً افزایش یافته است. پلتفرم تحلیلی بازار کریپتو کایکو دیتا در گزارش داده‌های خود که در ۳ اکتبر منتشر شد، اعلام کرد که هفته گذشته همبستگی بیت‌کوین با طلا به بالاترین سطح خود در بیش از یک سال گذشته رسید.

عوامل خارجی موثر بر قیمت ها

به گفته نویسندگان گزارش، هم دارایی دیجیتال پرچمدار و هم فلز گرانبها در سال جاری افت قابل توجهی داشته اند:

طلا پس از سود فراوان از درگیری روسیه و اوکراین در سه ماهه اول سال، تمام سود خود را از دست داده و در حال حاضر ۱۰ درصد کاهش یافته است. بیت کوین نیز در سال جاری به دلیل تشدید سیاست های پولی جهانی دو رقمی کاهش یافته است.

علاوه بر آن، «طلا نتوانسته است به عنوان دارایی امن عمل کند، یعنی دارایی‌ای که انتظار می‌رود در دوره‌های رکود اقتصادی ارزش خود را حفظ یا افزایش دهد»، علی‌رغم اینکه «تورم اصلی به‌طور مداوم بالاست».

بیت کوین و طلا در برابر دلار

اگرچه همبستگی بین این دو کالا در بیشتر بخش‌های سال ناچیز بوده است، اما این گزارش توضیح داد که تقویت دلار اکنون بر هر دو اثر منفی می‌گذارد و در نتیجه همبستگی بین این دو را افزایش می‌دهد:

در طول سال گذشته، بیت کوین عمدتاً با طلا همبستگی نداشت و همبستگی آن بین منفی ۰.۲ و مثبت ۰.۲ در نوسان بود. با این حال، از آنجایی که دلار آمریکا به تقویت خود ادامه می دهد و تأثیر منفی بر ارزهای دیجیتال و طلا دارد، همبستگی بین این دو دارایی تغییر کرده است.

در زمان انتشار، بیت کوین با قیمت ۱۹۹۱۷ دلار معامله می‌شد که ۳.۸۴ درصد در روز افزایش یافت و همزمان با رشد ۳.۰۵ درصدی ارزش بازار ارزهای دیجیتال جهانی همراه بود. با هم بستگی بیت کوین و اتریهم بستگی بیت کوین و اتریوم وم این حال، قیمت بیت کوین هنوز ۱.۲۵ درصد نسبت به هفت روز گذشته کاهش یافته است.

برای مطالعه اخبار مرتبط با رمزارزها در ایران و جهان، وبلاگ و کانال خبری ما را دنبال کنید.