آینده‌ای بهتر برای بیت کوین و طلا

طلا محدود است و باید به دنبال آن بگردید. بیت کوین شگفت‌انگیزترین معجزه ریاضیات است.

طلا بخریم یا ارز دیجیتال

نرخ تورم در ایران از دلایل مهمی است که بسیاری از مردم به دنبال خرید دارایی های باثبات هستند. اما بسیاری از سرمایه گذاران در انتخاب طلا یا ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری به مشاوره تخصصی نیاز دارند و به دنبال منبع معتبری هستند که به آن ها در انتخاب یکی از این دو گزینه کمک کند.

به طور حتم با توجه به این که پیش بینی نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال و قیمت طلا در آینده به راحتی ممکن نیست، دادن پاسخ دقیق به این سوال که طلا بخریم یا ارز دیجیتال با چالش هایی روبرو است و نیاز به درک عمیق از بازار دارد. با این وجود ما در ادامه به بررسی رابطه طلا و ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.

رابطه طلا و ارز دیجیتال

اگرچه ارتباط طلا و ارز دیجیتال یک رابطه مستقیم نیست و هر یک از آن ها طرفداران خاص خود را دارد. اما قیمت طلا و ارز دیجیتال کاملا هم مستقل از هم نیستند.

برای مثال ممکن است تمایل سرمایه گذاران برای خرید ارز دیجیتال باعث ثبات قیمت یا حتی کاهشی شدن قیمت طلا در بازارهای بین المللی شود. یا برعکس اگر سرمایه گذاران پول های خود را از بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال به بازار طلا و فلزات گرانبها بیاورند ممکن است شاهد افزایش قیمت طلا باشیم.

خرید طلا یا ارز دیجیتال کدام آسان تر است؟

بسیاری از شما به راحتی امکان خرید طلا را از بازار و به روش سنتی خواهید داشت. این یک مزیت بزرگ برای خرید طلا محسوب می شود. این در حالی است که برای خرید ارز دیجیتال نیاز به آشنایی با سایت های خرید و فروش ارز دیجیتال و نحوه استفاده از والت های ارز دیجیتال دارید.

“در مقایسه بین طلا و ارز دیجیتال می توان ساده بودن خرید طلا را مزیتی برای سرمایه گذاری روی آن دانست. ”

سود سرمایه گذاری روی طلا یا ارز دیجیتال

اگر چه امکان سرمایه گذاری روی طلا به روش های سنتی وجود دارد، اما نگاهی به تاریخچه ارزهای دیجیتال از سوددهی بسیار بالای رمزارزها حکایت دارد. برای مثال کسانی که اقدام به خرید بیت کوین در 4 یا 5 سال گذشته کرده (و به این خرید به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت نگاه کرده اند)، شاهد افزایش چند برابری سرمایه خود به دلار بودند.

برای مثال شهروندان ایرانی که اقدام به خرید بیت کوین و یا اتر در بازه زمانی بین سال های 2016 تا 2021 کرده بودند، به دلار سود چندین برابری کرده اند و اگر بخواهیم سود آنها را به ریال محاسبه کنیم بیش از 10 و حتی در صروت انتخاب تعدادی از رمزارزها بیش از 20 تا 40 برابر سود کرده اند.

مثال: کسانی که 10 میلیون تومان برای خرید بیت کوین در سال 2016 اختصاص داده اند، پس از چند سال سرمایه آن ها حدود 300 تا 400 میلیون تومان و حتی بیشتر شده است.

این در حالی است که در بازار طلا و فلزات گرانبها سود بسیار کمتری نصیب افراد شده است.

“سودآوری بسیار بالای ارزهای دیجیتال یکی از مهم ترین دلایل تمایل سرمایه گذاران به ورود به بازار رمزارزها می باشد. ”

قیمت سکه و طلا و ارز دیجیتال در آینده چقدر خواهد بود؟

در پاسخ به این سوال چند نکته را باید در نظر داشته باشید. اول این که نرخ تورم در آینده چقدر خواهد بود؟

پول ملی کشور ما یعنی ریال نوسانات بسیار زیادی را از نظر تورم پشت سر گذاشته است و به طور حتم نمی توان به طور دقیق در ارتباط با تورم آن در سال های آینده اظهارنظر نمود. با این وجود متخصصان بازارهای مالی می توانند با در نظر گرفتن نرخ رشد نقدینگی و توجه به مولفه های دیگر تا حدودی نرخ تورم را پیش بینی کنند.

“شما می توانید با تلاش برای آشنایی با نرخ خلق پول و یا نرخ رشد نقدینگی و مولفه های کلان اقتصاد ملی دید بهتری در ارتباط با نرخ تورم در آینده داشته باشید و میزان افزایش قیمت سکه و طلا و ارز دیجیتال را تا حدودی پیش بینی کنید.”

قیمت طلا و ارز دیجیتال در بازارهای جهانی

نرخ طلا و ارز دیجیتال در بازارهای جهانی معمولا بر حسب دلار بیان می شود و به طور مستقیم بر قیمت طلا و سکه و ارز دیجیتال در ایران تاثیر می گذارد. اگر چه در گذشته سود سرمایه گذاری بر روی ارزهای دیجیتال و برای مثال سود خرید بیت کوین و اتریوم چند برابر بیش از طلا بوده است. اما سوال مهم این است که آیا قیمت سکه و طلا و ارز دیجیتال در آینده رشد مشابهی را خواهد داشت؟

به طور حتم قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در یک بازه مشخص و پیش بینی شده ای نوسان خواهد داشت. اما ثبات قیمت ارزهای دیجیتال قابل پیش بینی نیست و ممکن است قیمت آن ها دو تا چند برابر شود، یا اینکه برعکس کاهشی شود. برای همین یکی از مهم ترین مولفه هایی که سرمایه گذاران باید به آن توجه داشته باشند در میزان ثبات قیمت روز طلا و ارز آینده‌ای بهتر برای بیت کوین و طلا دیجیتال می باشد.

“رشد مارکت کپ یا ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال بنا به پیش بینی بسیاری از متخصصان در سال های آینده بیش از طلا خواهد بود. با این وجود تنوع ارزهای دیجیتال انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای خرید را سخت خواهد کرد. ”

برای همین است که در حال حاضر سوال بسیاری از افراد مبتدی این است که بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری چیست؟

نقش دانش و تجربه در تصمیم گیری

در حال حاضر گزینه های زیادی در بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری وجود دارند که از جمله مهم ترین آن ها می توان ارزهای زیر را نام برد:

• بیت کوین
• اتریوم
• ارز سولانا
• ریپل
• دوج کوین
• ارز شیبا shib
• …

انتخاب این رمزارزها به منظور سرمایه گذاری کوتاه مدت و یا بلندمدت نیاز به کسب دانش و تجربه برای تبدیل شدن به آینده‌ای بهتر برای بیت کوین و طلا یک تریدر حرفه ای دارد. در این جا است که نقش دانش و تجربه برای انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری اهمیت خود را نشان می دهد.

“اگر شما به یک تریدر حرفه ای تبدیل شوید، به طور حتم سود بیشتری در بازار کسب خواهید نمود و تجربه بسیار خوبی که دیگران با چند برابر شدن سرمایه خود داشته اند نیز خواهید داشت.”

اما اگر توان ریسک و یا آشنایی با ارزهای دیجیتال را ندارید، شاید یک گزینه دارای ریسک کم ارز تتر باشد.

خرید ارز تتر

ارز تتر یک ارز با آینده‌ای بهتر برای بیت کوین و طلا ثبات است که بر خلاف بیت کوین و اتر یا یا سایر ارزهای دیجیتال که در بالا لیست شده اند نوسان قیمت زیادی ندارد.

“هر تتر دارای ارزش برابر با یک دلار است و با توجه به برابری ارزش دلار و تتر می توان این ارز را بهترین گزینه برای کسانی دانست که قصد سرمایه گذاری کم ریسک در بازار ارز برای حفظ دارایی های خود از تورم را دارند.”

پس اگر به دنبال این هستید که یک گزینه فاقد ریسک در پاسخ به سوال طلا بخریم یا ارز دیجیتال را پیدا کنید، توصیه می کنیم در مرحله اول خرید ارز تتر را به عنوان بهترین گزینه برای سرمایه گذاری در اولویت قرار دهید.

“اگر ارز تتر داشته باشید، به طور حتم نحوه استفاده از والت و یا نحوه خرید و فروش رمزارز در صرافی های ارز دیجیتال را یاد گرفته اید. برای همین خرید تتر می تواند به تدریج شما را با بازار آشنا کند و بخشی از سرمایه شما را از بازار طلا و سکه به بازار ارزهای دیجیتال سوق دهد. ”

نگاهی به بازار طلا و ارز دیجیتال

نگاهی به اتفاقات دهه دوم قرن بیست و یکم میلادی ثابت کرده است که ارزهای دیجیتال توان حضور در بازارهای مالی و سودآوری بسیار زیادی را برای سرمایه گذاران دارند. با این وجود در دهه سوم قرن 21 ام یعنی در بازه زمانی بین سال های 2020 تا 2030 باید منتظر نوسانات بیشتری در بازارهای مالی با افزایش ارزش بازار رمزارزها باشیم.

“به احتمال بسیار زیاد قیمت طلا در دهه سوم قرن 21 ام مانند سال های قبل از آن رشد خواهد داشت. اما در مورد میزان رشد قیمت ارزهای دیجیتال پیش بینی های مختلفی شده است که باید منتظر ماند تا دید کدام یک از آن ها به حقیقت می پیوندند.”

سخن پایانی

ما در این متن تلاش کردیم تا رابطه طلا و ارز دیجیتال و مزایا یا معایب هر یک را ذکر کرده و ضرورت آشنایی با سایت های خرید و فروش ارز دیجیتال و نحوه انتخاب و استفاده از والت های ارز دیجیتال را مورد اشاره قرار دهیم.

همان طور که گفته شد اگر فردی محافظه کار هستید خرید ارز تتر برای افراد مبتدی بهترین گزینه برای ورود به بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال است. اما اگر فردی ریسک پذیر هستید می توانید اتر
، بیت کوین ، دوج کوین ، دات ، ریپل ، ترون ، نئو و … را برای سرمایه گذاری انتخاب نمایید.

“بیت نوین یکی از سایت های معتبر خرید ارز دیجیتال است که این امکان را در اختیار شهروندان ایرانی قرار داده است تا امکان خرید ارز تتر را با نرخ کارمزد نزدیک به صفر داشته باشند.”

بیت‌کوین از طلا بهتر است؟ / آیا مقایسه این دو با هم کار درستی است؟

از همان روز اولی که بیت‌کوین به عنوان رمزارز متولد شد آینده‌ای بهتر برای بیت کوین و طلا افراد دائماً آن را با طلا مقایسه می‌کنند. شاید یکی از دلایل این امرعملکرد بسیارخوب این رمزارز است که باعث شده با طلا مقایسه شود و بسیاری افراد خرید بیت کوین را به عنوان یک راه‌حل سرمایه‌گذاری در نظر بگیرند.

به گزارش روابط عمومی کوین نیک، وقتی ظرف مدت چند هفته قیمت بیت‌کوین چند هزار دلار افزایش پیدا کرد و در مقطعی از سال ۲۰۱۷ به نزدیک ۲۰ هزار دلار رسید، بسیاری می‌پرسیدند آیا بیت‌کوین جایگزین طلا برای سرمایه‌گذاری خواهد بود؟

در این نوشتار به بررسی این واقعیت می‌پردازیم که آیا بیت‌کوین از طلا بهتر است و اینکه می‌توان از آن برای سرمایه‌گذاری‌های طولانی مدت استفاده کرد یا خیر.

این درست است که بیت‌کوین فاقد ارزش است؟

چندی پیش مارک کوبان یکی از ثروتمندترین مردان آمریکا مخالفت خود را با بیت‌کوین اعلام کرد و گفت بیت‌کوین شانسی برای تبدیل شدن به یک ارز قابل اطمینان ندارد و این ارز آینده‌ای در پیش نخواهد داشت.

او در یک اظهار نظر جنجال برانگیز گفت نگهداری موز را به بیت‌کوین ترجیح می‌دهد چراکه لااقل می‌توان موز را خورد!

بیت‌کوین در ذات خود فاقد ارزش است به همین دلیل برخی می‌گویند شانسی در مقابل طلا ندارد اما در حقیقت از نظر برخی کارشناسان ارزش یک امر نسبی است و بیت‌کوین به عنوان محصول فناوری بلاکچین در ذات خود دارای ارزش است. بیایید دلایل ارزشمند بودن بیت‌کوین را بررسی کنیم.

تمرکز زدایی و استقلال بیت‌کوین چه کمکی به آن کرده است؟

تنش‌های اقتصادی و سیاسی‌ای که در سراسر جهان وجود دارد مردم را از نگهداری پول نقد ناامید کرده و باعث شده همه به فکر راهکار جایگزینی مثل طلا و بیت‌کوین باشند.

طلا از قرن‌ها پیش به عنوان یک کالای سرمایه‌ای همواره افزایش قیمت را تجربه می‌کند و نگهداری آن یک راهکار خوب سرمایه‌گذاری به حساب می‌آمده است.

مردم اعتماد خود را به سرمایه‌گذاری در بورس و ارزهای فیات از دست داده‌اند و بیت‌کوین به عنوان یک رمزارز همواره در حال توسعه و پیشرفت در کنار طلا یک گزینه جذاب برای آنها بوده است.

اگرچه نوسان قیمت بیت‌کوین بسیار زیاد بوده اما همواره مثل آتش زیر خاکستر بعد از دوره‌های نزولی با افزایش قیمت مواجه شده و جایگاه خود را حفظ کرده است.

این روزها در کنار طلا بسیاری بیت‌کوین را آینده سرمایه‌گذاری می‌دانند. البته باید منتظر بود آینده‌ای بهتر برای بیت کوین و طلا و دید روند بازار چه چیزی را نشان می‌دهد.

استقلال بیت‌کوین از بانک‌ها و نهادهای دولتی به آن قدرتی بخشیده که به نظر می‌رسد بقای آن برای سال‌های سال را تضمین کرده است.

آیا انتقال بیت‌کوین ساده و ارزان‌تر از طلا است؟

طلا یک دارایی فیزیکی ملموس است که زیبا، باارزش و قابل انتقال به غیر آن هم بدون نیاز به شناسایی است.

اما برای خرید، فروش و نگهداری آن باید هزینه زیادی کنید.

برای دور ماندن از چشم کلاهبرداران و سارقان باید آن را در مکان‌های امن نگهداری کنید و همواره این امکان وجود دارد که از سوی خلافکاران دزدیده شود.

در مقابل انتقال بیت‌کوین درکسری از ثانیه و با کمترین هزینه امکان پذیر است. نگهداری بیت‌کوین هم نسبت به طلا بسیار ساده‌تراست و همین امر خرید بیت‌کوین را جذاب می‌کند.

قابلیت تبدیل‌پذیری کدام یک بیشتر است؟

طلا بیشتر به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عنوان یک فلز گران‌بها اجرای قراردادها را تضمین می‌کند در مقابل بیت‌کوین در کسری از ثانیه قابل انتقال و فروش است و به سرعت به پول نقل تبدیل می‌شود.

اینجا بیت‌کوین از طلا سریع‌تر عمل می‌کند و در هر ساعت شبانه روز که اراده کنید به راحتی به وجه نقد تبدیل می‌شود؛ شما با چند کلیک می‌توانید بیت‌کوین خود را به فروش برسانید درحالیکه برای فروش طلا باید مراحل سختی را سپری کنید.

افراد معمولاً طلا را به چشم یک تضمین و ذخیره ارزش می‌بینند درحالیکه طلا کاربردهای بسیار دیگری هم دارد.

تنوع کارکرد کدام یک بیشتر است؟

بیت‌کوین را می‌توان برای خرید سفر به فضا، خرید از فروشگاه‌های اینترنتی، مصارف خیرخواهانه و حتی خرید ازفروشگاه‌های فیزیکی به‌کار برد. با چند حرکت ساده از طریق خودپردازهای بیت‌کوین می‌توانید بیت‌کوین بخرید یا بفروشید درحالیکه طلا با وجود عمر چندین هزار ساله چنین قابلیتی ندارد.

نهایت استفاده‌ای که از طلا می‌شود در کنار ارزش تضمینی آن استفاده از آن به عنوان یک وسیله تزئینی است.

آینده کدام یک روشن‌تراست؟

این یک سؤال بسیار چالش برانگیز است، برخی بدون معطلی آینده بیت‌کوین را به عنوان پول آینده بسیار روشن می‌بینند و امیدوارند در آینده شکل استفاده از آن گسترش بیشتری پیدا کند؛ در مقابل مخالفان سر سخت بیت‌کوین معتقدند عمر آن به زودی به سرخواهد آمد و برای این دیدگاه خود دلایلی را هم مطرح می‌کنند.

اگرچه بازار بیت‌کوین طی این ۱۱ سال نوسانات بسیاری را به خود دیده اما تصور اینکه چه زمانی عمر آن به پایان می‌رسد و اینکه آیا واقعاً امکان نابودی آن هست یا خیر بسیار رازآلود است.

روند رو به رشد ارزهای رمزنگاری شده و تکنولوژی بلاکچین طی سال‌های اخیر نشانگر روزهای پرامید آن در سال‌های آتی است.

بیت‌کوین و طلا هر دو میزان مشخصی در سطح جهان دارند و به نظر می‌رسد همانطور که موجودی معادن طلا روزی به پایان می‌رسد استخراج بیت‌کوین هم در زمان مشخص به انتها خواهد رسید اما هردو این دارایی‌ها به عنوان کالاهای ارزشمند تا سال‌ها ارزش خود را حفظ خواهند کرد.

نتیجه گیری

طلا وبیت‌کوین مشابهت و نزدیکی زیادی به یکدیگر دارند واز این رو همواره با یکدیگر مقایسه می‌شوند. اگرچه بیت‌کوین طرفداران و دشمنان قسم خورده زیادی دارد؛ اما روند صعودی بازار آن نشان می‌دهد نقش مهمی در آینده اقتصاد جهان ایفا خواهد کرد.

فراموش نکنید نکات مطرح شده در این نوشتار تنها برای اینکه با دید بهتری به بازار بیت‌کوین نگاه کنید مطرح شده و شما در مورد سرمایه خود مسئول هستید تا تصمیم بهتری بگیرید. آنچه ما مطرح کردیم نسخه و راهکاری برای همه افراد نیست.

امیدواریم مطلب مقایسه ارزش طلا و بیت‌کوین برای شما مفید بوده باشد. اگر به دنبال خریدوفروش بیت‌‌کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده بدون کمترین معطلی هستید، با کارشناسان ما در ارتباط باشید؛ زیرا این دقیقاً همان کاری است که ما در «کوین نیک» برای شما انجام می‌دهیم.

راه پرداخت بهترین منبع شما برای دانستن هر چیزی درزمینه فناوری‌های مالی (فین‌تک) است. راه پرداخت به شما کمک می‌کند در جریان رویدادها و روندهای فین‌تک ایران و جهان قرار بگیرید. شما در راه پرداخت می‌توانید آخرین خبرها و تحلیل‌های نویسندگان و تحلیلگران ایرانی و خارجی را مطالعه کنید.

بنیانگذار اپل: بیت کوین یک معجزه و بهتر از طلا است

استیو وزنیاک یکی از موسسان اپل به آینده بیت کوین باور دارد و آن را به عنوان یک معجزه ریاضیاتی خوانده و بیت کوین را بهتر از طلا می‌داند.
به نقل از cryptopotato، استیو وزنیاک مهندس الکترونیک آمریکایی بیت کوین را یک پدیده ریاضیاتی خوانده است. حتی او اعلام کرده است بیت کوین از طلا بهتر است.

شگفت‌زده شدن وزنیاک از بیت کوین

استیو وزنیاک هم‌بنیانگذار اپل غول فناوری دنیا در سخنرانی اخیر خود علاقه‌اش به رمز ارزها و به ویژه بیت کوین را بیان کرد.

وی که به اسم وُز نیز شناخته می‌شود بیت کوین را به عنوان معجزه ریاضیاتی خوانده است. به نظر او، طلا به عنوان ذخیره ارزش، بعد از رمز ارزها قرار می‌گیرد. وزنیاک اذعان داشته است این فلز گرانبها به دلیل شکل فیزیکی خود ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود در حالی که بیت کوین در دسترس‌تر است. وی در این خصوص گفت:

طلا محدود است و باید به دنبال آن بگردید. بیت کوین شگفت‌انگیزترین معجزه ریاضیات است.

با این حال، هم‌بنیانگذار اپل اذعان داشت شخصا در بیت کوین سرمایه‌گذاری نکرده است. از طرف دیگر، وی معتقد است قیمت و تأثیرگذاری بیت کوین در آینده افزایش خواهد یافت.

بدین ترتیب، استیو وزنیاک به سایر افراد برجسته ملحق شده است که نظر مشابهی در خصوص مقایسه بین طلا و بیت کوین دارند. از بین این افراد می‌توان به مایکل سیلور مدیرعامل شرکت مایکرواستراتژی و آنتونی اسکاراموچی (Anthony Scaramucci) مدیر شرکت SkyBridge Capital اشاره کرد که اخیرا گفته‌اند Bitcoin برتر از طلا است.

استیو وزنیاک و پرونده کلاهبرداری بیت کوین علیه یوتیوب

در تابستان سال ۲۰۲۰، استیو وزنیاک شکایتی علیه یوتیوب به دلیل عدم انجام اقدامات ضروری به منظور جلوگیری از طرح‌های جعلی اهدای بیت کوین ارائه داد. وزنیاک قبل از انجام این اقدام قانونی و حقوقی، چندین بار پلتفرم اشتراک‌گذاری ویدئوی یوتیوب را ملزم به حذف ویدئوهای کلاهبرداری کرده بود.

این نکته قابل ذکر است که طرح‌های جعلی اهدای بیت کوین بیانگر تهدید روبه رشدی در صنعت رمز ارزها است. در این طرح‌ها کلاهبرداران هویت افراد و شرکت‌های مشهور را جعل می‌کنند و دو برابر شدن سرمایه بیت کوین کاربران را وعده می‌دهند. سپس قربانیان سرمایه خود را به آدرس کلاهبرداران ارسال می‌کنند. مشخص است تمام افرادی که در دام این کلاهبرداری‌ها گرفتار می‌شوند هیچگونه سرمایه اضافی دریافت نمی‌کنند و حتی سرمایه خود را نیز از دست می‌دهند.

تقریبا یک سال پس از شکایت علیه یوتیوب، استیو وزنیاک در این پرونده شکست خورد. دیوان عالی کالیفرنیا بیان کرد یوتیوب تحت محافظت قانون فدرال است.

دیوان عالی هم‌چنین اذعان داشت ادعاهای وزنیاک برای غلبه بر مصونیت یوتیوب به حد کافی نیست. با این حال، وزنیاک ۳۰ روز برای درخواست تجدیدنظر پرونده فرصت داشت.

نکته جالب این است که استیو وزنیاک تنها فرد مشهوری نیست که درگیر چنین کلاه‌برداری‌هایی بوده است. از بین سایر افراد مشهور می‌توان به جعل هویت ایلان ماسک، بیل گیتس و کانیه وست نیز اشاره کرد.

بررسی نسبت بیت کوین به طلا با مقایسه نمودارها

آنطور که از مقایسه دو نمودار بیت کوین و طلا برمی آید تا آپریل سال 2020 بین دو نمودار همبستگی قابل توجهی وجود داشته است (شاید به علت در مقابل دلار آمریکا بودن هردو) ولی از آن زمان به بعد به نظر با گذر زمان بیش از پیش این هم‌بستگی رنگ باخته است.
شاید مهم‌ترین علت این تغییر رویکرد از این تاریخ به بعد را بتوان در قبول بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال توسط دولت ها، بانک‌های مرکزی و شرکت‌های بزرگ سرمایه گذاری از این تاریخ به بعد جست و جو کرد.

طی 7 ماه اخیر با افزایش مقبولیت آینده‌ای بهتر برای بیت کوین و طلا بیت کوین به عنوان یک دارایی قابل اتکا و از طرفی عدم ایجاد موقعیت‌های سنگین خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی، (براساس اطلاعات موجود) این همبستگی با چالش روبرو شده است.

نسبت بیت کوین به طلا

همچنین همانطور که در نمودار10 ساله ی نسبت بیت کوین به طلا ملاحظه می‌نمایید این نسبت که (در زمان نوشتن این مقاله) در حدود عدد 29 قرار دارد (به این معنی که قیمت هر یک عدد بیت کوین برابر با 29 اونس طلا می‌باشد.) از سپتامبر 2020 که در حدود عدد 24/5 آینده‌ای بهتر برای بیت کوین و طلا قرار داشته است، شدیدا به نفع بیت کوین صعودی شده است، بدین معنی که از این تاریخ به بعد بازدهی بیت کوین بسیار بیشتر از طلا بوده است.

در شرایط فعلی و در بازه‌های زمانی بلند مدت همچون ماهیانه به نظر با توجه به نزدیک شدن طلا به سطوح مهم حمایتی خود در صورت تداوم روند صعودی فعلی شاهد شیب صعودی کمتری در آن باشیم.

قیمت بیت کوین همچنان با بازارهای مالی همبستگی دارد؟

اقتصاد آنلاین - مهسا نجاتی؛ به دنبال مشکلات جدیدی که به وجود آمد، اقتصاد جهانی اکنون همچنان در حال بهبود از شیوع ویروس کووید-۱۹ است. در حال حاضر، ما شاهد تورم افسارگسیخته هستیم و در همین حال، بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند تا با افزایش نرخ‌های بهره این مشکلات را برطرف کنند.

داده‌های CPI ایالات متحده (شاخص قیمت مصرف‌کننده) که در ۱۳ اکتبر منتشر شد، بالاتر از حد انتظار بود (۸.۲ درصد نسبت به سال گذشته) که تاثیر منفی بر قیمت بیت‌کوین گذاشت.

اما تورم تنها مساله نیست، اقتصاد جهانی نیز با بحران انرژی دست و پنجه نرم می‌کند که به دلیل وابستگی شدید آن به گاز طبیعی و مواد خام روسیه، اروپا را بیشتر از ایالات متحده تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در سمت شرق، جنگ در اوکراین با تحریم‌های متعاقب روسیه بر بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی و عدم اطمینان اقتصادی بیشتر می‌افزاید. همچنین، سیاست چین در برابر کووید صفر، زنجیره تامین را در سراسر جهان مختل می‌کند و پیش‌فرض اورگراند Evergrande یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان را تضعیف می‌کند.

اگر به ارزهای اصلی نگاه کنیم، شاخص دلار در مقایسه با سایر ارزها قوی به نظر می‌رسد. فدرال رزرو در ماه نوامبر نرخ بهره را ۷۵ واحد و بانک انگلستان نیز به همین میزان نرخ بهره را افزایش داد.

هدف این سیاست انقباض کمی، کاهش عرضه پول و کاهش فشار قیمت است. این سیاست‌ها به احتمال زیاد تا سال آینده و پس از آن ادامه خواهد داشت. با این حال، رکود جهانی و خطر رکود تورمی هنوز بسیار قوی است، بنابراین ممکن است هیچ کشوری از سیاست پولی بانک مرکزی احساس امنیت نکند.

همبستگی بیت‌کوین با اقتصاد

بیت‌کوین نشان داده است که از این آشفتگی جهانی مصون نیست. اگر چه قیمت در مرحله اولیه مستقل از امور مالی سنتی بود، اما همبستگی در سال ۲۰۱۶ مشاهده شد.

ایده بیت‌کوین به‌عنوان «طلای دیجیتال» به این دلیل رایج شد که هر دو در کمبود و دشواری استخراج مشترک بودند و همچنین نقش ذخیره‌سازی ارزش را ایفا کردند.

از آنجا که بسیاری از افراد بیت‌کوین را به عنوان یک دارایی پرریسک در نظر می‌گیرند، همبستگی آن با اس اند پی۵۰۰ و نزدک قابل مشاهده شد که تفاوتی هم با سهام سنتی نداشت.

در زمان نوشتن این گزارش، همبستگی قیمت ۴۰ روزه بیت‌کوین با طلا به ۰.۵۰ رسید (پس از صفر شدن در ماه آگوست).

به گفته الکش شاه و اندرو ماس، استراتژیست‌های بانک آمریکا: کاهش همبستگی مثبت با SPX/QQQ و یک همبستگی به سرعت در حال افزایش با XAU نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران ممکن است بیت‌کوین را به عنوان یک پناهگاه امن نسبی ببینند، زیرا عدم اطمینان کلان ادامه دارد و پایین‌ترین سطح بازار باقی مانده است.

رویدادهای منفی

برخی از عوامل اقتصاد کلان در اکوسیستم ارزهای دیجیتال بزرگتر وجود دارند که به بازار نزولی کمک کرد: سقوط ترا/لونا، ورشکستگی Three Arrows Capital و سلسیوس از عوامل اصلی هستند.

مقررات استخراج بیت‌کوین توسط اتحادیه اروپا و بحران سودآوری فعلی استخراج بیت‌کوین نیز باید در نظر گرفته شود.

بیت کوین: حال و آینده

به رغم تمام اتفاقات نامطلوب فوق، بیت‌کوین توانست به نوعی قیمت خود را در محدوده ۱۹ هزار تا ۲۰ هزار دلار با نوسانات کم‌سابقه حفظ کند. در حال حاضر، ما در حال مشاهده ثبات غیرعادی در قیمت بیت‌کوین هستیم که اخیرا حتی با نوسانات پوند انگلیس مطابقت دارد.

در مقابل، سهام با نوسانات بالا و عملکرد قیمتی بالا، همچنین به دنبال گمانه‌زنی‌ها در مورد تصمیمات آتی فدرال رزرو، مواجه شده‌اند. به گفته مایک مک‌گلون، استراتژیست ارشد کالای بلومبرگ، به همین دلیل است که بیت‌کوین ممکن است پس از یک افت قیمت شدید افزایش یابد و در نهایت اس اند پی۵۰۰ را شکست دهد. او معتقد است که عرضه محدود بیت‌کوین و رویکرد کاهش تورم ممکن است به آن کمک کند تا سطوح قیمت قبلی خود را بازیابی کند.

از زمان آخرین سقوط چشمگیر در اواسط ژوئن، قیمت کاملا ثابت بوده است، اما می‌دانیم که به ندرت برای مدت طولانی ثابت می‌ماند. این بدان معناست که احتمال شکست ناگهانی ( صعودی یا نزولی) در طول زمان افزایش می‌یابد. هرچه قیمت بیشتر ثابت بماند، شکست قوی‌تر خواهد بود.

تثبیت قیمت بیت‌کوین

علاوه بر این، سود باز معاملات آتی بیت‌کوین بیشتر از همیشه است و نقدینگی‌ها به پایین ترین حد خود رسیده است. نقدینگی زیادی در این نقطه انباشته می‌شود، به این معنی که وقتی قیمت دوباره شروع به حرکت کند، انگیزه قوی‌تری وجود خواهد داشت.

به گفته بنجامین کاون، استراتژیست، انتظار می‌رود بیت‌کوین پس از ۱۵ درصد کاهش بیشتر به «ارزش متعارف» افزایش یابد. در حال حاضر، داده‌ها نشان می‌دهد که ارزش بیت‌کوین اکنون ۵۰ درصد کمتر از ارزش متعارف است. کاون بر این باور است که ممکن است لازم باشد تا اوایل سال ۲۰۲۴ صبر کنیم تا شاهد آینده‌ای بهتر برای بیت کوین و طلا این افزایش باشیم.

کاماکشیا تریودی، استراتژیست گلدمن ساکس، دیدگاه متفاوتی دارد و ادعا می‌کند که شاخص دلار آمریکا که از سال ۲۰۰۲ رکورد در ارزش را نشان می‌دهد، ممکن است خبر بدی برای بیت‌کوین که در حال حاضر نزولی است، باشد.

یک سناریوی نزولی: آیا سقوط ۲۰۱۸ ممکن است دوباره اتفاق بیفتد؟

برخی از تحلیلگران این سوال را داشتند که آیا سناریوی ۲۰۱۸ (نوسانات کم، سپس افت قیمت زیاد) ممکن است اکنون دوباره تکرار شود یا خیر؛ زیرا شرایط بازار کاملا مشابه به نظر می‌رسد. ما همان محدوده معاملاتی ۱۰ درصد را داریم و آینده‌ای بهتر برای بیت کوین و طلا می‌دانیم که به زودی اتفاقی خواهد افتاد.

مقایسه قیمت بیت‌کوین در سال ۲۰۲۲ با ۲۰۱۸ با استفاده از نمودار شمعی ۸ ساعته

یک تفاوت قابل توجه بین این دو چرخه این است که در سال ۲۰۱۸ آدرس‌های ارسال شده به صرافی‌های اسپات افزایش یافته است، در حالی که در چرخه فعلی ما شاهد دور شدن نقدینگی از مبادلات هستیم و آدرس‌های جدید زیادی ایجاد نمی‌شوند. به گفته یک تحلیلگر کریپتوکوانت، این بدان معنی است که ما شاهد سناریوی مشابه سال ۲۰۱۸ نخواهیم بود.

در مورد UPTOBER و MOONVEMBER چطور؟

از نظر تاریخی، سه ماهه آینده‌ای بهتر برای بیت کوین و طلا چهارم، با روندهای صعودی که از اکتبر شروع می‌شود و در نوامبر افزایش می‌یابد، زمان خوبی برای بیت‌کوین است. بنابراین ماه‌های اکتبر و نوامبر به صورت محاوره‌ای به (Uptober) و (Moonvember) تغییر نام داده شد - حداقل، این چیزی است که در سال ۲۰۲۱ اتفاق افتاد.

آیا هنوز می‌توانیم انتظار سه ماهه چهارم صعودی را در سال ۲۰۲۲ داشته باشیم؟

گفتن چنین چیزی با قطعیت سخت است، اما وضعیت نامطلوب اقتصاد کلان و مسائل ژئوپلیتیکی، تصور همان افزایش سال گذشته را سخت‌تر می‌کند. به هر حال، بازار بیت‌کوین برای ۱۰ ماه متوالی سقوط کرده است و در حال حاضر هیچ نشانه خاصی از بهبودی نمی‌بینیم.

همچنین باید در نظر داشته باشیم که علی‌رغم سناریوی منفی جهانی، نقش «پناهگاه امن» بیت‌کوین به‌ویژه در این زمان‌های پر دردسر، ممکن است به قدرت بیشتری به قیمت کمک کند.

تجزیه و تحلیل داده های صرافی

داده‌های لیکویید شدن در صرافی بیت‌فینکس توسط filbfilb تجزیه و تحلیل شده است. این وب‌سایت به این نتیجه رسید که شکست رو به بالا شتاب کمتری نسبت به نزولی دارد. در واقع، لیکویید شدن بالای ۲۰۵۰۰ دلار عمدتا ۱۰ برابر است، در حالی که لیکویید شدن زیر ۱۸ هزار دلار معمولا ۱۰ برابر، ۵ برابر و ۳ برابر بوده که به این معنی است که یک شکست صعودی "با شدت کمتر" از یک روند نزولی خواهد بود.

نمودار لیکویید شدن در صرافی بیت‌فینکس

نتیجه گیری

در حال حاضر شاهد یک دوره رکود در بازار بیت‌کوین هستیم. قیمت بیت‌کوین پس از دو ماه تثبیت باید دوباره حرکت کند. سناریوی کلی اقتصادی به هیچ وجه روشن به نظر نمی‌رسد و بیت‌کوین با رویدادهای دنیای واقعی مرتبط است، اما سرمایه‌گذاران هنوز می‌توانند طلای دیجیتال، نقش پناهگاه امن محبوب‌ترین ارز دیجیتال را تشخیص دهند. انتظار آینده‌ای بهتر برای بیت کوین و طلا می‌رود که قیمت بیت‌کوین با نوسانات جدید پیش رو افزایش یابد.

سناریوهای احتمالی عبارتند از: سقوط سریع و سپس بهبود صعودی (جهش ۷ شکل) یا سقوط طولانی‌تر و عمیق‌تر قیمت، پس از شکستن سطح مقاومت ۱۹ هزار دلار.

هر اتفاقی که بیفتد، بیت‌کوین همچنان نوآورانه‌ترین فناوری دهه گذشته خواهد بود که اجازه آزادی مالی و کنترل مستقیم بر ثروت خود را می‌دهد. بیت‌کوین از لحاظ تاریخی شاهد زمان‌های نزولی متعددی بوده است و همیشه از آنها بهبود یافته است.

سلب مسئولیت: این مقاله توسط مجله بیت‌کوین نوشته شده و لزوما دیدگاه مترجم نیست.