اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد

زمانی که همه می‌ترسند، اقدام به خرید کنید و زمانی که همه به آینده امیدوار شده و همه به دنبال رشدهای نجومی در بازار هستند، اقدام به فروش کرده و از بازار خارج شوید.

شش اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال که نباید مرتکب شد!

تحلیل تکنیکال یکی از مرسوم‌ترین روش‌های تحلیل و بخشی جدایی‌ناپذیر از پیش‌بینی بازارهای مالی است و زندگی مالی سرمایه‌گذاران بسیاری را دگرگون کرده است. با وجود اینکه یادگیری تحلیل تکنیکال به هیچ عنوان کار دشواری نیست و اغلب افراد به سرعت با این تحلیل آشنا شده و از آن استفاده می‌کنند اما درک جامع و هنر استفاده صحیح از تحلیل تکنیکال به هیچ عنوان کار هر کسی نیست. در ادامه می‌توانید با رایج‌ترین اشتباهاتی که افراد در استفاده از تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند آشنا شده و از آن‌ها دوری کنید.

خطای اول؛ عدم جلوگیری از ضرر و زیان

همه ما ضرب‌المثل “جلوی ضرر را از هر جا که بگیری، منفعت است” را شنیده‌ایم و معنای آن را درک کرده‌ایم. اما زمانی که بحث بازارهای مالی در میان است عمل کردن به “جلوی ضرر را گرفتن” کمی دشوار می‌شود. محاسبه صحیح حد ضرر و یا به طور کلی استفاده از حد ضرر یا Stop Loss تأثیر بسیار زیادی در کاهش ضرر معامله‌گران خواهد داشت و این مسئله بسیار مهمی است که اغلب ایرانیان از آن چشم‌پوشی می کنند.

شاید پس از ورود به بازارهای مالی افراد زیادی فراموش کنند که نخستین هدف در معامله کسب سود نیست. بلکه از دست ندادن دارایی اولیه‌ای است که می‌خواهید از آن سود ببرید. این موضوع آن‌قدر مهم است که نقل‌قولی معروف از ادوارد سیکوتا “Ed Seykota” بارها در میان تریدرها یادآوری می‌شود:

عنصر اصلی تجارت موفق سه قانون است: ۱- جلوی ضرر را بگیر ۲- جلوی ضرر را بگیر ۳- جلوی ضرر را بگیر. اگر می‌خواهید در دنیای معامله‌گری دوام بیاورید، این قوانین را آویزه گوش خود کنید.

خطای دوم؛ بیش فعالی در بازار یا Overtrading

شاید به عنوان یک تریدر فکر کنید که هر چه بیشتر تحلیل کنید و سیگنال‌های بیشتری برای ورود و خروج پیدا کنید و در ادامه تعداد معاملات خود را افزایش دهید، سود بیشتری خواهید برد ولی فراموش کنید که افراط در هر جایی اشتباه است. حتی اینجا!

واقعیت این است که در برخی مواقع بهترین کار، هیچ کاری نکردن است. دانستن این مسئله علاوه بر زندگی در بازارهای مالی و ارزهای دیجیتال نیز کاربرد دارد.

علاوه بر این تعداد معاملات و تحلیل‌های بیشتر، اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد تمرکز و آرامش را از معامله‌گر می‌رباید و درصد تصمیمات اشتباه را به صورت معنی‌داری افزایش می‌دهد.

شاید باورکردنی نباشد ولی بسیاری از معامله‌گران موفق شاید در سال تنها به‌اندازه انگشتان یک دست وارد معامله شوند ولی همچنان به نتیجه دلخواه برسند. فراموش نکنید که معامله‌گران موافق صبورند و همیشه تلاش می‌کنند تا ذهنشان را از مشغولیت‌های روزمره رها کرده و خارج از فشار بازار برای دست زدن به هر اقدامی، تصمیم می‌گیرند. حتی اگر این تصمیم دست روی دست گذاشتن باشد.

خطای سوم؛ معاملات انتقامی

شاید ایده معاملات انتقامی خیلی به نظر بچگانه برسد ولی بد نیست بدانید که اغلب فعالین حوزه ترید دست به این کار زده‌اند. این اشتباه و نتیجه‌گیری نادرست حاصل از مجموعه تصمیمات اشتباهی است که در شرایط روحی غیرطبیعی برای معامله‌گران رخ می‌دهد.

ممکن است پیش‌بینی‌های شما برای یک دوره به خوبی جواب بدهد، پس شما به آن‌ها اعتماد می‌کنید. حالا اگر همان پیش‌بینی‌ها ناگهان دیگر جواب ندهند چه؟ غافلگیری ناشی از اعتماد بیش از حد معامله‌گران به پیش‌بینی‌های خود عامل اصلی این اشتباه است.

باید پذیرفت که بازار همیشه بر اساس تحلیل‌های شما پیش نمی‌رود و گاهی ممکن است کنترل اوضاع از دست افراد خارج شود. بر اساس تجربه بسیاری، زمانی که بازار روی بدش را به معامله‌گر نشان دهد، زنجیره‌ای از اتفاقات ناخوشایند به دنبال یکدیگر رخ خواهند داد تا تحلیل‌ها یکی پس از دیگری مردود شوند.

در این شرایط تصمیم‌گیری برای معامله‌گر دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد بود و در اینجاست که خطای معامله‌گر یعنی معاملات انتقامی، رخ می‌دهد. او برای جبران ضررها این بار به نحوی احساسی وارد معاملات جدید شده تا خسارت‌های قبلی را در کوتاه‌ترین زمان ممکنه جبران کند و نتیجه این هم از ابتدا مشخص است. اشتباهات و ضررهای بیشتر!

برای جلوگیری از این اشتباه تنها کافی است که به خاطر آورید پشت هر معامله خوب و سودآور، ساعت‌ها برنامه‌ریزی، بررسی و استدلال‌های منطقی وجود داشته است و شما هیچ چیزی را بدون زحمت به دست نیاوردید و از طرفی دیگر فراموش نکنید که روزگار همیشه بر یک قرار نمی‌ماند.

خطای چهارم؛ مقاومت در برابر تغییر تصورات قبلی

معمولاً معامله‌گران، به صورت سلیقه‌ای با برخی بازارها یا حتی برخی ارزهای دیجیتال برخورد می‌کنند اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود. آن‌ها ممکن است حتی در برابر متدها و شاخص‌ها این سلیقه را به خرج دهند و ترجیح دهند که حتی در یک بازار جدید از آموزه‌های گذشته و متدهایی که در بازار قبلی نتیجه داده است، استفاده کنند. به همین خاطر در برابر یادگیری و امتحان سایر متدها مقاومت می کنند.

واقعیت این است که همیشه یک استراتژی یا متد خاص در بازارهای مالی متفاوت جواب نمی‌دهد. اینکه چون در گذشته با کمک چند شاخص محدود و یا یک متد خاص سود کرده‌اید دلیل کافی برای نتیجه‌بخش بودن آن‌ها در تمامی بازارها نیست. به همین خاطر بسیاری از افراد که در مواجهه با بازار ارزهای دیجیتال مشابه سایر بازارها عمل می کنند، به سرعت با شکست مواجه می‌شوند.

خطای پنجم؛ نتیجه تحلیل تکنیکال حتمی است!

فراموش نکنید که تحلیل تکنیکال چیزی بیشتر از یک پیش‌بینی نیست و لزوماً همیشه جواب نمی‌دهد. بازار متأثر از اتفاقات و رویدادهای متعدد روزانه است و مدام ممکن است تغییر جهت داده و از مسیر پیش‌بینی‌شده منحرف شود و تحلیل تکنیکال در این شرایط نمی‌تواند حرف چندانی برای گفتن داشته باشد.

یک معامله‌گر کار بلد همیشه اخبار و اطلاعات صحیح را دنبال می‌کند و مهم‌ترین وقایع مؤثر بر بازار را دنبال می‌کند و در کنار تحلیل اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد تکنیکال برنامه‌ای از پیش تعیین شده برای مدیریت ریسک سبد خود در نظر دارد و بر اساس همین، عاقلانه‌ترین تصمیمی را که شاید برخلاف نتیجه تحلیل تکنیکال باشد، می‌گیرد.

خطای ششم؛ اتکا به تحلیل‌های دیگران

یکی دیگر از بخش‌های روانی تحلیل تکنیکال ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و اعتمادبه‌نفس است. بسیاری از معامله‌گران پس از به دست آوردن نتیجه روزانه تحلیل به سراغ نظرات و آرای دیگران می‌رود. این به‌خودی‌خود خیلی طبیعی و خالی از مشکل است. مشکل زمانی به وجود می‌آید که شما به عنوان یک معامله‌گر تحلیل دیگری را نسبت به تحلیل خود در اولویت قرار دهید و اعتمادبه‌نفس کافی برای عمل به دست آورد خودتان را نداشته باشید.

تحلیل تکنیکال یک هنر است. به همین خاطر لزوماً برای همه تحلیل‌گران یکسان نخواهد بود. نتیجه تحلیل تکنیکال موفق‌ترین تریدرها نیز ممکن است با یکدیگر در تعارض باشد. باید پذیرفت که هر شخص از دید خود به تحلیل مشغول می‌شود و روحیات تحلیل‌گر بر نتایج به نحوی عجیب تأثیر مستقیم دارد. افراد سردرگم و بی اعتمادبه‌نفس مدام در تحلیل‌های دیگران غرق ‌شده و اغلب بدترین تصمیم‌ها را برای سرمایه خود می‌گیرند. پس فراموش نکنید که به تحلیل خود اعتماد داشته باشید مگر اینکه خلافش اثبات شود و نظر هیچ‌کسی حتی موفق‌ترین افراد بر نظر شما مقدم نیست.

سخن پایانی

همان‌طور که گفتیم تحلیل تکنیکال هنری است که اگر به درستی آموخته شده باشد و مورد استفاده قرار بگیرد می‌تواند زندگی مالی هر معامله‌گری را دگرگون کند. به دست آوردن مهارت در این علم به هیچ عنوان امری یک شبه نیست و به تلاش شبانه‌روزی، مطالعه مداوم و اشتیاق بی‌پایان برای یادگیری موضوعات جدید نیاز دارد.

فراموش نکنید که معامله‌گری هم درست مانند هر حرفه دیگر به ویژگی‌های شخصی متعددی نیاز دارد و مناسب افرادی است که همیشه برای شرایط پیش‌بینی‌نشده برنامه دارند و در شرایط حساس و پرفشار تسلیم و غافلگیر نمی‌شوند. افرادی که می‌توانند احساسات خود را کنترل کرده و از تصمیم‌های احساسی در این بازار دوری کنند و علاوه بر همه این‌ها همیشه به دنبال یادگیری و بهبود دانش خود در این زمینه هستند و تلاش می‌کنند تا از اشتباهات رایج ترید دیگران درس گرفته و حتی اگر قرار است اشتباه کنند، اشتباهات جدیدی را مرتکب شوند!

تریدر تازه کار بیت کوین هستید؟ از این اشتباهات دوری کنید!

افرادی که به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌شوند، ترید و خرید و فروش ارزهای دیجیتال را به عنوان راهی برای کسب درآمد انتخاب می‌کنند. این افراد احتمالا برای اولین بار به بازار بیت کوین کشیده می‌شوند. در این مقاله قصد داریم اشتباه‌های رایجی که یک تریدر تازه کار بیت کوین مرتکب می‌شود را معرفی کنیم. با شناخت این خطاها می‌توان از زیان‌های احتمالی جلوگیری کرد.

ما در این نوشتار به بررسی چند اشتباه رایج می‌پردازیم که یک تریدر تازه‌کار بیت کوین یا سایر ارزهای دیجیتال معمولا در ابتدای کار مرتکب می‌شوند. تریدر‌هایی که به تازگی وارد بازار رمزارزها می‌شوند زمانی که پول واقعی را وارد فضای ترید می‌کنند، باید مراقب باشند تا دچار این اشتباه‌ها نشوند. ترید در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالای قیمتی بسیار پرریسک بوده و بدون داشتن دانش کافی، نباید وارد این کار شد. سایر راه‌های کسب درآمد همچون استیکینگ، مشارکت در پلتفرم‌های وام دهی در حوزه دیفای و شرکت در ایردراپ‌ها راه‌های کم خطرتری برای کسب درآمد از این بازار نوظهور است. اما اگر تصمیم خود را مبنی بر ترید ارزهای دیجیتال گرفته‌اید، پیش از انجام این کار، مطالب زیر را مطالعه کنید.

اشتباه‌های یک تریدر تازه کار بیت کوین

ترید در بازارهای مالی نیاز به دانش کافی در زمینه اقتصاد دارد. حداقل باید با سازوکار بازارهای مبتنی بر عرضه و تقاضا آشنا بود. تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال، روانشناسی بازار و شناخت رفتار بازیگران بزرگ بازار، جزو نیازهای اولیه انجام معامله در بازارهای مالی است. تنها یه دهه از عمر بازار ارزهای دیجیتال می‌گذرد و دیتا و اطلاعات زیادی برای شناخت عمیق این بازار در دست نیست. در ادامه اشتباه‌های رایج در میان تریدر های تازه کار بیت کوین را معرفی می‌کنیم.

نداشتن برنامه ریزی در ترید

وقتی که اقدام به خرید و فروش بیت کوین می‌کنید، باید با برنامه‌ریزی وارد فضا شوید و برای ورود، خروج در صورت زیان یا حدضرر، خروج در صورت سود یا حد سود، خرید پله‌ای یا فروش پله‌ای و هر اقدام دیگر خود از قبل برنامه داشته باشید. داشتن برنامه باعث می‌شود که تسلیم احساسات نشوید و بهترین نتیجه را از احتمالات کسب کنید. در جریان ترید، همواره باید به این قوانین و برنامه‌ریزی‌های خود پایبند بمانید و هرگز آنها را رها نکنید. یکی از اشتباه‌های تریدر های تازه کار در بازار ارزهای دیجیتال این است که پیش از خرید بیت کوین هیچ برنامه‌ی مشخصی برای فروش آن تنظیم نمی‌کنند. اگر قیمت خیلی افزایش یابد، دچار طمع شده و به امید سود بیشتر حاضر به فروش بخشی از بیت کوین‌های خود نیستند. برعکس در صورتی که بازار روی خوش به آنها نشان ندهد و بلافاصله پس از خرید آنها قیمت بیت کوین کاهش یابد، آنها به امید رشد قیمت، هر روز ضرر بیشتری می‌کنند اما حاضر به فروش بیت کوین خود نیستند. تریدری که با دید کوتاه مدت وارد بازار می‌شود با مشاهده ریزش قیمت‌ها به یکباره سیاست خود را تغییر می‌دهد و دید بلندمدتی پیدا می‌کند. همه این مشکلات ریشه در احساساتی شدن این تریدر تازه کار دارد. این یک رویه غلط در بازار ارزهای دیجیتال است. برای رهایی از این دام، حتما پیش از خرید بیت کوین یا هر رمز ارز دیگر، قیمت خرید، حدسود، حدضرر، مقدار سرمایه‌ای که قصد دارید خرید انجام دهید و دید سرمایه‌گذاری خود را مشخص کنید. بسیاری پیشنهاد می‌دهند که همه این موارد را بر روی کاغذ بنویسید و هر اتفاقی در بازار افتاد، به این برنامه پایبند باشید.

مطمئنا این برنامه دارای ایراد و خطاست. اما داشتن آن به مراتب بهتر از گرفتن تصمیم‌های احساسی در بازار است. مخصوصا در بازار ارزهای دیجیتال که نوسانات قیمتی بسیار بالاست. قیمت بیت کوین در یک روز بیش از ۴۰ درصد ریزش می‌کند(اسفند سال ۹۸ در اثر کرونا) و یا قیمت در عرض چند ساعت چند ده درصد رشد می‌کند( خبر خرید بیت کوین توسط شرکت تسلا). اگر در چنین بازاری برنامه معین و مشخصی برای ترید نداشته باشید، مطمئن باشید در بلند مدت ضرر خواهید کرد.

ترس عقب ماندن از قافله بازار

یک تریدر تازه کار بیت کوین احتمالا به دلیل رشد بالای قیمت اولین ارز دیجیتال جهان وارد این بازار می‌شود. او برای اولین بار نمودار قیمت را دیده و احتمالا شنیده که قیمت بیت کوین روزگاری زیر ۱۰,۰۰۰ دلار بوده و اکنون قیمت آن به بیش از ۴۰,۰۰۰ دلار رسیده است. او خود را جامانده از بازار می‌داند. فقط کافی است که او از کسی بشنود و یا تحلیلی را مطالعه کند که اهداف بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار برای بیت کوین در نظر گرفته است. او دچار فومو شده و در قله اقدام به خرید بیت کوین می‌کند. این اشتباهی وحشتناک است؛ تریدر‌های باتجربه همواره سعی می‌کنند که در کف قیمت و وقتی که افراد دیگر می‌ترسند، اقدام به خرید کنند و در اوج قیمت هم که افراد عادی گرفتار طمع می‌شوند، اقدام به فروش آن می‌کنند. بازار بیت کوین یک بازار ۲۴ ساعته و همیشگی است و همواره فرصت مناسب برای اقدام موجود خواهد بود؛ پس سعی کنید دچار ترس و وحشت نشوید. بیت کوین روزگاری زیر ۱,۰۰۰ دلار بوده و روزگاری در یک رشد وحشتناک به ۲۰,۰۰۰ دلار رسیده است. افرادی که در ۲۰,۰۰۰ دلار اقدام به خرید بیت کوین کرده‌اند، باید بیش از دو سال صبر می‌کردند تا مجددا قیمت بیت کوین به قیمت خرید آنها برسد و آنها از زیان خارج شوند. بازار فرار نمی‌کند. همواره فرصت برای کسب سود در بازار وجود دارد.

استفاده از لوریج بالا

بسیاری از تریدر های تازه کار بیت کوین برای یک شبه پولدار شدن و رسیدن سریع به ثروت، از لوریج استفاده می‌کنند. لوریج ابزاری است که می‌توان با استفاده از آن با چند برابر اصل سرمایه خود اقدام به ترید کرد تا در صورت موفقیت در معامله، سود را چند برابر کرد. اما این افراد روی دیگر سکه را نمی‌بینند. لوریج، زیان شما را نیز چند برابر خواهد کرد تا جایی که ممکن است دارایی شما صفر شود.

به طور کلی استفاده از لوریج در معاملات، مخصوص تریدر های تازه کار بیت کوین نیست. معامله در بازارهای مارجین نیاز به دانش و تجربه بسیار بالایی در ترید اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد دارد. مطمئنا اگر روزی شما هم تجربه کافی را کسب کنید، می‌توانید از این ابزار استفاده کنید. این ابزار همواره در بازار هست و همیشه می‌توان از آن استفاده کرد.

در بازار ارزهای دیجیتال لوریج‌ها گاهی تا ۱۲۵ برابر نیز ارائه می‌شود. استفاده از چنین لوریجی، آنهم در بازار ارزهای دیجیتال که قیمت‌ها وحشیانه نوسان می‌کنند، واقعا به قمار نزدیک است تا به سرمایه‌گذاری و ترید.

کنترل نکردن ترس و طمع

ترس و طمع، دو احساس غالب در بازارهای مالی است. احتمالا نام شاخص ترس و طمع بیت کوین را شنیده‌اید. این دو احساس در تریدرهای بازارهای مالی به قدری زیاد است که شاخصی تحت همین عنوان ایجاد شده است. زمانی که قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد، همه از صدهزار دلاری شدن بیت کوین و نیم میلیون دلاری شدن قیمت آن صحبت می‌کنند؛ در چنین شرایطی طمع بر بازار حاکم است. برعکس زمانی که قیمت بیتکوین کاهش می‌یابد و ارزش آن مدام ریزش می‌کند، همه از حباب بودن قیمت و صفر شدن قیمت بیت کوین صحبت می‌کنند؛ در چنین شرایطی ترس بر بازار حاکم است.

اگر شما دچار نگرانی و یا طمع شدید در مورد معامله خود شده‌اید، باید بدانید که اشتباهی را مرتکب شده‌اید و احتمالا سرمایه‌ای را وارد بازی کرده‌اید که توان از دست دادن آن را ندارید. همان طور که اشاره شد، تریدر باید برنامه داشته باشد و به احساسات اجازه ندهد که بر تصمیمات او تاثیر بگذارند. احساسات بزرگترین دشمن یک تریدر هستند.

نقل قول مشهوری از اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد وارن بافت، سرمایه‌گذار موفق بازار سهام، در زمینه ترس و طمع بازار وجود دارد:

زمانی که همه می‌ترسند، اقدام به خرید کنید و زمانی که همه به آینده امیدوار شده و همه به دنبال رشدهای نجومی در بازار هستند، اقدام به فروش کرده و از بازار خارج شوید.

چک کردن مداوم قیمت‌ها

اگر شما همیشه در برابر صفحه کامپیوتر خود باشید و به حرکات بازار چشم دوخته باشید، قطعا دچار استرس می‌شوید و این برای شما و اطرافیانتان خوب نیست. برنامه داشته باشید و اهداف و حد ضرر را برای خود تعیین کنید و بدون داشتن استرس به پیاده‌روی بپردازید و اوقاتی را با عزیزان خود سپری کنید. همواره دید بلند مدت داشته باشید و از حرکت‌های بزرگ قیمت استفاده کنید. در ترید کوتاه مدت ممکن است گرفتار نوسانات شوید و هر آنچه را که اندوخته‌اید، به راحتی از دست دهید.

به طور کلی در ابتدای کار تکلیف خود را مشخص کنید، اگر علاقه به ترید روزانه و مداوم در بازار ارزهای دیجیتال دارید، استراتژی مخصوص این نوع معاملات را انتخاب کنید. اگر علاقه به سرمایه‌گذاری بلندمدت در بیت کوین و دیگر رمزارزها دارید، استراتژی شما متفاوت خواهد بود. چک کردن مداوم قیمت‌ها، نگاه به چارت قیمتی و دیدن کندل‌های بلند سبز و قرمز، احساسات شما را برمی‌انگیزد که ممکن است تصمیم منطقی نگیرید. فارغ از بحث سرمایه‌گذاری و کسب درآمد، به فکر ابعاد دیگر زندگی خود باشید. تفریح، مطالعه و هر کاری که حس خوبی به آن دارید را فدای چارت و نگاه کردن به آن و ترید نکنید.

صبور نبودن!

گاهی در بازار فقط باید منتظر بمانید و هیچ کاری نکنید. در این شرایط، باید منتظر اقدام بعدی قیمت بود و اگر نسنجیده عمل کنید، متحمل ضرر می‌شوید. بیش از حد ترید نکنید و خود را ملزم نکنید که حتی در شرایط نامطلوب هم اقدام به ترید کنید زیرا این ضرر‌های کوچک رفته‌رفته جمع می‌شوند و حساب شما را خالی می‌کنند. این گفته وارن بافت (Warren Buffet) را همیشه به یاد داشته باشید که بازارهای مالی جایی برای انتقال ثروت از افراد عجول به افراد صبور است. عجله کردن یکی از اشتباهات رایج در زندگی حرفه‌ای یک تریدر تازه کار بیت کوین است.

جنگ با بازار

بازارهای مالی دارای روندهای قیمتی هستند. روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی یا ساید، روندهای بازاراند. این روندها را بشناسید و در جهت روند حرکت کنید. اگر روند صعودی، دست به فروش دارایی خود نزنید. اگر روند بازار نزولی است و قیمت‌ها مدام اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد کاهش می‌یابند، دست از ترید بکشید و منتظر تغییر روند بازار باشید.

شما نمی‌توانید با روند بازار بجنگید. تریدر‌های باتجربه همواره در جهت روند ترید می‌کنند و از نوسانات سود می‌برند. تریدر‌ها باید روند‌های صعودی، نزولی و یا دوران‌های بدون روند را شناسایی کنند و مطابق با آنها اقدام به معامله کنند. یک تریدر تازه کار بیت کوین بدون توجه به روند کلی حاکم بر بازار، دست به ترید می‌زند. روند نزولی است و او به دنبال کسب سود است. یا گاهی روند صعودی است و او مدام به فکر نوسان گرفتن از ارزهای مختلف است. این نیز یکی از اشتباهات رایج در مورد تریدر های تازه کار در بازار ارزهای دیجیتال است.

سخن پایانی

ترید و معامله‌گری انواع مختلفی دارد. کسی که به صورت ساعتی معامله انجام می‌دهد و کسی که دید ماهانه دارد و کسی که به دید چند ساله یک دارایی مثل بیت کوین را خریداری می‌کند، همه این افراد تریدر هستند. اگر یک تریدر تازه کار بیت کوین و ارزهای دیجیتال هستید، مشخص کنید که شما جزو کدام دسته از افراد هستید. و مطابق با آن، استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید. در این مقاله سعی کردیم تا اشتباهاتی که در میان تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال رواج دارد را معرفی کنیم. اگر در این زمینه تجربه‌ای دارید که احساس می‌کنید برای دیگران مفید است، در بخش نظرات آن را به اشتراک بگذارید.

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال

از ضروری ترین آموزش هایی که یک معامله گر بازار بورس اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد چه در تجزیه و تحلیل تکنیکال بورس داخلی و چه بورس جهانی باید قبل از معامله ببیند آشنایی با اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال است. اهمیت تحلیل تکنیکال و همچنین آشنایی با اشتباهات تحلیل تکنیکال در بازار بورس و معاملات آن تا حدی است که شروع تحلیل تکنیکال با دانش پایین می تواند اولین اشتباه یک معامله گر در بازار بورس باشد که اگر این اشتباه با ثبت معامله نیز همراه شود می تواند به یکی از بزرگترین اشتباهات در معاملات بورس داخلی یا جهانی منجر شود.

بسیاری از افراد بدون آشنایی با نحوه تحلیل نمودار تکنیکال و همینطور نکات تحلیل تکنیکال تصور می کنند که تجارت و معاملات کوتاه مدت کلید کسب ثروت در بازار بورس و معاملات داخلی و بین الملی است. در صورتی که عدم آگاهی از تحلیل تکنیکال خود یکی از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال است. حتی برخی از افراد با شنیدن عباراتی همچون تحلیل تکنیکال اتوماتیک فکر میکنند که آری میتوان یک شبه پولدار شد. درست است که میتوان با تحلیل تکنیکال به درامد بسیار خوبی رسید اما شک نکنید همه کسانی که در این بازار به موفقیت رسیدند ماه ها تلاش و سختی کشیده و روز به روز بر دانش تحلیل تکنیکال در بورس خود اضافه کرده اند تا موفق به کسب درآمد بالا از معاملات بورس شده اند.

بنابراین در ورود به بازار بورس و معاملات بورس داخل و خارج اولین گام دوری از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال به کمک بالابردن دانش و تخصص با آموزش های اصولی می باشد. هر آموزشی هم شما را به موفقیت نمیرساند. در همین راستا تیم ما اقدام به تهیه یک کتاب pdf در خصوص تحلیل تکنیکال برای معامله گران تازه وارد نموده است. اگر نکات گفته شده را رعایت نکنید شک نکنید که محکوم به شکست خواهید بود. این کتاب را می توانید از طریق لینک زیر دانلود نمایید.

در ادامه به چند مورد از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال می پردازیم:

در بازار بورس و تحلیل تکنیکال اگر با دانش کافی و استراتژی قدم بگذارید شکست نخواهید خورد. یکی از مواردی که باید قبل از ورود به بازار بورس مدنظر قرار دهید عدم تکرار اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال بورس توسط دیگران است. لازم نیست شما این اشتباهات را تکرار نمایید. این نکته را مد نظر داشته باشید که کلید موفقیت در معامله‌گری بورس در بلندمدت حفظ سرمایه‌ است.

۱- ریسک پذیری معینی داشته باشید و بیش از اندازه ریسک نکنید

یکی دیگر از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال که در بین تازه وارد ها زیاد هم به چشم میخورد ریسک کردن بیش از اندازه در بازار معاملات بورس می باشد. بهترین کار برای جلوگیری از این اشتباه این است که یک نگاه به جیب خود و اوضاع مالی تان بیندازید و ببینید پذیرش از دست دادن چه مبلغ پولی را در آن لحظه و شرایط دارید سپس اقدام به ثبت معامله نمایید. اگر با دیدن یک سیگنال در نمودارهای مربوط به یک شاخص در تایم فریم های مختلف احساس کردید اکه اگر آلان این معامله را انجام ندهید با پشیمانی از دست دادن یک سود کلان مواجه خواهید شد و از طرف دیگر از دیگران عقب می مانید بدانید که حکم شکست خود را امضا کرده اید.

بنابراین ابتدا به این فکر کنید :

آیا پذیرش ریسک شکست این معامله را دارید یا خیر؟

شاید بهترین راه حل جلوگیری از این اشتباه برای همیشه ، نگاه کردن به وضعیت مالی خودتان باشد.

۲- بیش از حد فکر نکنید

در میان افرادی که در بازار بورس فعال هستند یک اشتباه رایج وجود دارد که تقریبا همه به نوعی یکبار آن را تجربه کرده اند. این اشتباه ناشی از تفکر بیش از اندازه بر روی یک نمودار و یا شاخص و روند صعودی و نزولی بودن آن می باشد که نتیجه ای جز سخت کردن شرایط تصمیم گیری و پیچیده کردن اوضاع نخواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود اوضاع بازار را پیچیده تر از ان چه هست با فکر کردن بیش از حد برای خود جلوه ندهید و همیشه اولویت تان پیداکردن راه حل های ساده باشد.

۳- بیشتر از حد نرمال معامله نکنید

معامله زیادی اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال را به سویتان شما جذب میکند. از دیگر اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال معامله بیش از حد می باشد. این اشتباه یک اشتباه دیگر را نیز با خود برایتان به همراه می آورد و ان اشتباه بیش از حد فکر کردن است . زیرا وقتی شما بخواهید زیاد معامله کنید طبیعتا باید زیاد فکر کنید و این یعنی ۲ اشتباه همزمان انجام دادن که به هیچ عنوان مطلوب نیست و توصیه نمی شود در بازار بورس معاملات زیادی انجام دهید. وقتی زیاد معامله کنید و زیاد فکر کنید به تبع آن از مزایای احتمالی معامله در بازار بورس نظیر فرصت های مناسب معامله گری خود را بی نصیب میکنید. هر زمان که بیش از حد معامله کنید وقت کافی برای معامله صحیح و مناسب نخواهید داشت. بازار معامله گری یعنی شکار بهترین فرصت ها برای معامله خصوصا در بازار بور و تحلیل تکنیکال.

یک راه حل برای جلوگیری از این اشتباه این است که :

سقف مشخصی برای تعداد معاملات روزانه و ماهانه خود تعیین کنید.

۴- برای فرصت های سوخته پشیمان نشوید

دنبال کردن بازار بعد از دست دادن یک سیگنال هم از دیگر اشتباهات رایج افراد است. اغلب، معامله‌گران بعد از دست دادن یک معامله که آن را زیر نظر داشتند، سعی می‌کنند بازار را دنبال کنند؛ آن‌ها با از دست رفتن فرصت، به درون بازار می‌پرند چون از عدم انجام آن معامله و اینکه به خودشان اعتماد نکردند،‌ احساس تأسف و عصبانیت می‌کنند؛ با این ورود ناگهانی، در قیمت بدی وارد معامله می‌شوید که به حد ضرر بزرگ‌تر و اندازه خرید کوچک‌تری می‌انجامد؛ ضمناً، احتمال کسب سود کمتری هم خواهید داشت.

۵- در معامله گری بورس اعتماد به نفس داشته باشید

در معامله گری فقط داشتن دانش کافی هم شما را به موفقیت ها بزرگ نمیرساند برای کسب موفقیت های چشمگیر بعد از بالابردن دانش تحلیل تکنیکال خود باید بتوانید این دانش را بکاربگیرید و بصورت معمول تا حدی متوسطی ریسک پذیر باشید . برای بکار بردن این دانش و ریسک پذیری (در حد نرمال) باید اعتماد به نفس داشته باشید که یکی از مشکلات افرادی که در معامله گری و بازار بورس با شکست مواجه میشوند نداشتن اعتماد به نفس کافی هنگام وارد شدن به معامله بر اساس تحلیل های درست تکنیکال خودشان می باشد. این مشکل حتی تاجایی در بسیاری از معامله گران تکرار شده است که به یک اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال معامله گرهای بورس داخل و خارج در بین تریدرها شناخته شده است.

۶- سعی نکنید تحلیل تکنیکال خود را به نمودار تحمیل نمایید

برخی از تریدرها یا معامله گران بازار بورس های داخلی و خارجی کلا در تلاش هستند که آنچه را از نمودار و روند بازار متوجه میشوند به هر راهی که شده به نمودار بخورانند. همیشه در تلاش اند که یک معامله ثبت کنند در حالی که ممکن است آن ساعت یا حتی ان روز اصلا معامله ای وجود نداشته باشد که شما انجام دهید. در معامله عجول نباشید هیچ وقت فکر نکنید که از بقیه عقب افتاده اید و حتما باید امشب میلیونر شوید زیرا موجب میشود تحلیل اشتباه شما بر واقعیت تحلیل تکنیکال نمودار غلبه کند و منجر به معامله اشتباه گردد. خیلی راحت و بدون عجله این اشتباه را با دقت روی چارت نمودار برای همیشه کنار بگذارید. کاری که باید بکنید این است که از چارت ها اطلاعات بگیرید نه اینکه آنچه را میخواهید با ریز شدن روی کندل ها پیدا کنید.

در آخر قبل از معامله از خود بپرسید :

آیا این معامله خوب است؟

آیا در صورت شکست توان تحمل ش را دارم؟

۷- قرار نیست که هر روز نمودار آماده معامله باشد

یکی از اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال این است که برخی معامله گران بورس فکر میکنند که مثلا امروز حتما نیاز به یک معامله دارند. و درواقع در خودشان یک نوع نیاز به معامله احساس می کنند. اما همانگونه که اشاره کردیم ممکن است برخی مواقع معامله نباشد و بازار راکد باشد پس ثبت معامله مهنایی ندارد. اصلا خاصیت معامله همین است ممکن است ۳ روز هیچ معامله ای نکنید ولی در یک روز ۴ معامله پرسود کنید. اگر به این حرف اعتقادی ندارید کافی است کمی به بازار معامله گران املاک یا خودرو و امثال ذالک نگاهی انداخته و تامل کنید. در بازار بورس وضعیت مشابه است. حتما سعی نکنید که هر روز معامله کنید. و حتی برای هر روز تعداد معامله مورد نظر را رعایت کنید و از سقف معاملات فراتر نروید.

۱۰ اشتباه رایج معامله‌گران + راه‌حل

ترسناک‌ترین بخش معامله‌گری، از دست دادن پول آن‌هم درزمانی است که می‌دانید می‌توانستید جلوی آن را بگیرید! تقصیر شما بود؛ این ضررها درنتیجه اشتباهات معامله‌گری شخص شما ایجاد می‌شوند. همان‌طور که پیش‌تر بارها تأکید کردیم که بخش زیادی از زیان‌هایمان نه تقصیر بازار که از عملکرد غلط خودمان نشئت می‌گیرد! شما باید یاد بگیرید که چطور از وقوعشان جلوگیری کنید زیرا کلید موفقیت در معامله‌گری در بلندمدت، حفظ سرمایه‌تان است تا بتوانید از آن در موقعیت‌های با احتمال سود بالا استفاده کنید.

امروز می‌خواهم برخی از اشتباهات رایج معامله‌گران را به همراه راه‌حل آن‌ها با شما در میان بگذارم؛ من راه‌حل این اشتباهات را می‌دانم زیرا خودم آن‌ها را مرتکب شده‌ام. می‌دانم که شما اکنون چه حالی دارید؛ همین‌طور می‌دانم که چطور باید به شما کمک کنم تا شرایط را به نفع خود تغییر دهید.

بیش‌ازحد فکر کردن

یکی از رایج‌ترین اشتباهاتی که در میان فعالین بازار بورس دیده‌ام، تفکر بیش‌ازاندازه است؛ با این کار، معامله‌گری سخت‌تر ازآنچه هست می‌شود. هرماه با افراد زیادی در تالارهای بورس در ارتباط هستم که واضح است بیش‌ازحد درباره بازار فکر می‌کنند و اوضاع را پیچیده‌تر ازآنچه باید باشد می‌کنند. این‌ها درواقع خودشان را غرق گردابی می‌کنند که انتها ندارد.

راه‌حل: بیش‌ازحد فکر نکنید!

در مراحل اولیه یادگیری معامله کردن ما زمان بیشتری را روی دوره آموزشی و مطالعه چارت‌ها صرف می‌کنیم تا بتوانیم استراتژی و برنامه معاملاتی‌مان را تهیه کنیم؛ اما وقتی به حد معقولی از مهارت و آشنایی رسیدیم، دیگر باید چرخ‌های کمکی دوچرخه‌مان را از آن جدا کنیم، برنامه معاملاتی تهیه کنیم و معامله کنیم. نکته مهم این است که باید به روشتان بچسبید، آن را ساده نگه‌دارید و فاکتورهای خارجی را مسدود کنید. ضمناً، باید به معاملاتتان هم بچسبید، نسبت به خودتان به‌هیچ‌وجه شک و تردید نداشته باشد، اگر برنامه معاملاتی‌تان را به‌طور کامل پیاده کرده‌اید،‌به خودتان اجازه دهید تا نتیجه تمامی معاملاتتان را بدون تردید به آن‌ها و دخالت‌های بیش‌ازاندازه مشاهده کنید.

بیش‌ازحد معامله زدن

بیش‌ازحد معامله زدن به‌نوعی نقطه مقابل بیش‌ازحد فکر کردن است. تفکر “بیش‌ازحد “ عموماً مانع از اقدام به معامله می‌شود زیرا شما حتی در مورد معامله و فرصت‌های خیلی خوب هم دست‌دست می‌کنید درحالی‌که بیش‌ازحد معامله کردن یعنی شما به‌اندازه کافی در مورد عواقب و نتایج معاملاتتان فکر نمی‌کنید؛ شما زمان کافی برای یادگیری معامله صحیح و آماده‌سازی برنامه معاملاتی مناسب صرف نمی‌کنید یا اینکه آن‌قدر حرص و طمع چشمتان را پرکرده است که اصلاً نمی‌توانید تا مشاهده لبه معاملاتی‌تان در بازار صبر کنید. دلیلش هر چه که باشد، بیش‌ازحد معامله کردن راه بسیار سریعی به سمت صفر کردن حساب معاملاتی‌تان است.

اجازه دهید ایمیلی که از یکی از کاربران رها سرمایه دریافت کردم را با شما در میان بگذارم؛ وی به‌طور غیرمستقیم به من گفت که بیش‌ازحد معامله می‌کند:

جناب آقای مهندس شمسی عزیز سلام

من طی دو سه ماه گذشته سهم‌های زیادی ازجمله سشرق، خکاوه، ستران، وملت و… خریدم که تعدادشان فکر کنم به ۳۵ سهم می‌رسد اما متأسفانه اغلب آن‌ها توی ضرر هستند. به نظرتان باید چه‌کار کنم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.

مشخص است که این معامله‌گر بیش‌ازحد معامله می‌کند. من اصولاً فقط یک معامله انجام می‌دهم زیرا دلیلی برای افزایش تعداد معاملاتم نمی‌بینم. انجام معاملات زیاد درآن‌واحد تنها برای آن‌هایی که نگاه بلندمدت و خرید به‌قصد نگه‌داری دارند یا آن‌هایی که با ابزارهای بسیار متفاوتی، مواردی مانند جفت‌های ارزی و آتی کالا، معامله می‌کنند، مناسب است؛ اما عموماً، حضور معامله‌گران تازه‌کار در چندین بازارِ درآن‌واحد به معنی بیش‌ازحد معامله زدن و شاید هم اهرم سازی بیش‌ازحد حساب‌هایشان است.

راه‌حل بیش‌ازحد معامله کردن

این مسئله را درک کنید که برای پول درآوردن در این بازار بی رحم، نیاز نیست تا تعداد معاملاتتان را بالا ببرید! پیش‌تر برایتان گفتم که بیش‌ازحد ترید زدن باعث افزایش فزاینده کارمزد معاملات خواهد شد؛ متأسفانه باید عرض کنم میزان کارمزدها در بورس ایران به شکل خطرناکی بالا هست و همین کارمزدها هزینه معاملات و به‌تبع آن میزان زیان را افزایش می‌دهد.

پذیرش ریسک بیش‌ازحد

پذیرش ریسک بیش از میزانی که به لحاظ ذهنی آمادگی پذیرش از دست دادن آن رادارید، به معنای امضا کردن حکم اعدام خودتان در معامله‌گری است. باور کنید اغراق نکردم، چون ازنظر عملی ثابت‌شده است که پس از مرگ، بدترین چیزی که روح و روان انسان را به چالش می‌کشد، از دست دادن پول است! خب؛ منظور از میزانی که به لحاظ ذهنی آمادگی از دست دادنش رادارید چیست؟ ببینید؛ شما باید لحظه‌ای صبر کنید و نگاهی به اوضاع مالی‌تان بیندازید و ببینید که درواقع تا چه مقدار از پولتان را می‌توانید در هر معامله از دست بدهید؛ تحمل چقدر ضرر در هر معامله رادارید؟ برای یافتن جواب، باید با خودتان صادق باشید: مواردی همچون بدهی‌هایتان یا اقساط بانکی، مواردی از این قبیل را لحاظ کنید. هر چه میزان ریسکتان در هر معامله افزایش یابد، در انجام معاملات و پس‌ازآن، بیشتر احساساتی خواهید شد. همین‌طور عدم متنوع سازی اصولی و اصطلاحاً تک سهم شده، یک شمشیر دو لبه است که ممکن است خیلی بیشتر از چیزی که تصورش را کنید به ضررتان تمام شود!

راه‌حل: پذیرش ریسک بیش‌ازحد

ببینید چقدر از پولتان را می‌توانید از دست بدهید و درعین‌حال بر خودتان مسلط باقی بمانید. بسیار مهم است که به‌عنوان یک تریدر تازه‌کار، با مقادیر بسیار کم وارد بازار شوید تا بتوانید خودتان را از مخاطرات و هجوم احساساتتان در معامله‌گری، مصون نگه‌دارید. حتی بهتر است قبل از هر چیز در حساب آزمایشی معامله کنید، البته همان‌طور که قبلاً گفتم هرگز نباید یک حساب آزمایشی را برای مدت طولانی ادامه دهید! شما باید پاشنه آشتیل خودتان را پیدا کنید: منظورم آن نقطه ایست که ضرر بیشتر از آن را نمی‌توانید تحمل‌کنید: و این، همان مقداری است که باید به‌عنوان ریسک خودتان تعیین کنید. هرچند این موارد را به شکل بدیهی بیان نمودم؛ قطعاً مدیریت ریسک چیزی فراتر از این صحبت‌هاست.

حساسیت زیاد روی پول

اشتباه بعدی شاید نگرانی بیش‌ازحد درباره پول قبل از یادگرفتن اصول معامله باشد. مجدداً می‌خواهم ایمیل یکی دیگر از کاربران رها سرمایه را با شما در میان بگذارم:

سلام؛ من تازه وارد بورس شده‌ام و حدود ۵ میلیون سرمایه ‌دارم. می‌خواهم بدانم که سبد چند سهمی تشکیل دهم و در هر معامله چقدر باید ریسک بپذیرم؛ واقعاً این بازار را دوست دارم و علاقه‌مندم که محصولات آموزشی شمارا خریداری کنم.

خب؛ فکر می‌کنم اکثر شماها اشتباه موجود در این ای میل را یافته‌اید. اول‌ازهمه، اگر شما تازه‌کارید، اصلاً نباید نگران میزان ریسکتان در هر معامله باشید. اصلاً معنی ندارد. شما در ابتدا باید اصول معامله را بیاموزید و سپس، مدتی را در حساب آزمایشی معامله کنید تا بتوانید یک استراتژی معاملاتی برای خودتان تدوین کنید؛

نمی‌دانید استراتژی معاملاتی چیست؟ من قبلاً در یک وبینار رایگان، از سیر تا پیاز آن را در ۹۰ دقیقه توضیح دادم؛

الآن حساب آزمایشی مفید تریدر، بهترین نوع تمرین با پول مجازی است.

همه این‌ها قبل از اندیشیدن درباره واردکردن پول واقعی به بازار صورت می‌گیرد. معامله‌گرانی که بدون یادگیری و آموزش روی پولشان ریسک می‌کنند، درنهایت، تمامی پولشان را از دست خواهند داد، این را شک نکنید! همچنین اینکه کسی به شما بگوید می‌خواهد با پولی که از معاملات به دست می‌آورید، دوره آموزشی‌تان را بخرد، درست مانند این است که قبل از آموزش پرواز، با هواپیمای ۷۴۷ بوئینگ، بپرد؛ اگر این کار را انجام دهید، سقوط می‌کنید و اگر قبل از یادگیری اصول، معامله کنید، حساب معاملاتی‌تان سقوط خواهد کرد!

راه‌حل حساسیت زیاد روی پول

در حال حاضر به پول فکر نکنید؛ روی آموزش متمرکز شوید. به‌جای اینکه ذهنتان را درگیر پول و سود کنید، نگران یادگیری و آموزش اصول باشید. نگران تسلط و اشراف یافتن بر استراتژی معاملاتی‌تان و تبدیل‌شدن به معامله‌گری حرفه‌ای باشید. با این کار، شما خودتان را برای معامله با پول واقعی آماده می‌کنید و رشد خواهید کرد.

ضمناً، اگر می‌خواستید با پول به‌دست‌آمده از معاملاتتان، دوره آموزشی بخرید، امیدوارم اکنون، از تصمیمتان منصرف شده باشید؛ شما در هیچ کاری بدون آموزش کافی و وافی، نمی‌توانید موفق شوید! هرچند قصدم تبلیغ چیزی نیست چراکه نیازی به آن ندارم، اما محصولات آموزشی رها سرمایه قطعاً در این راه بکارتان خواهد آمد.

حسرت فرصت‌های سوخته

دنبال کردن بازار بعد از دست دادن یک سیگنال هم از دیگر اشتباهات رایج افراد است. اغلب، معامله‌گران بعد از دست دادن یک معامله که آن را زیر نظر داشتند، سعی می‌کنند بازار را دنبال کنند؛ آن‌ها با از دست رفتن فرصت، به درون بازار می‌پرند چون از عدم انجام آن معامله و اینکه به خودشان اعتماد نکردند،‌ احساس تأسف و عصبانیت می‌کنند؛ با این ورود ناگهانی، در قیمت بدی وارد معامله می‌شوید که به حد ضرر بزرگ‌تر و اندازه خرید کوچک‌تری می‌انجامد؛ ضمناً، احتمال کسب سود کمتری هم خواهید داشت.

راه‌حل: حسرت فرصت‌های سوخته

بسیار ساده است، منتظر ورود در یک نقطه دیگر باشید. راه‌حل این است که بعد از دست دادن یک سیگنال، دست از تعقیب بازار بردارید. شما باید صبور باشید و منتظر فرصت ورود مجدد به معامله باشید.

عدم اعتمادبه‌نفس کافی

عدم اعتماد به خود یا باور نداشتن به توانایی‌های معاملاتی‌تان مشکل بزرگ بسیاری از معامله‌گران بازار بورس است. به‌آسانی می‌توان معامله کردن را پیچیده‌تر ازآنچه هست، ‌کرد. افراد اغلب فکر می‌کنند که معامله کردن بسیار سخت است یا کاری است که به ریاضیات قوی نیاز دارد؛ اما این باورها صرفاً عقایدِ محدودکننده‌ای هستند که منجر به تضعیف باور شخص به خودش می‌شوند.

عدم باور و اعتماد محض به استراتژی و برنامه معاملاتی‌تان اشتباهی بزرگ است زیرا شما قبل از اینکه وارد دنیای معامله‌گری شوید و احساساتتان را درگیر کنید، آن‌ها را آموخته‌اید (دست‌کم من امیدوارم که همین‌طور باشد). درنتیجه، شمای احساسی (وقتی‌که معامله زده‌اید) باید به ایده‌ها و برنامه‌هایی که در آن دوره آماده و تدوین کرده‌اید، اتکا کنید و به خودتان تردید نداشته باشید.

راه‌حل فقدان اعتمادبه‌نفس

یاد بگیرید به شمتان اعتماد کنید؛ شما باید اعتماد به شم و شهودتان را تقویت کنید. تمامی مواردی که آموخته‌اید و تمامی تجارب معاملاتی‌تان در شکل‌گیری شم شما نسبت به بازار دخیل‌اند و شما باید به آن گوش‌داده و نحوه اتکا به آن را بیاموزید.

توجه بیش‌ازحد به اخبار

توجه بیش‌ازحد به اخبار و داده‌های خارجی دیگر ازجمله اشتباهات فاحش و البته متداول معامله‌گران است. اگر مقالات من را در این سایت دنبال کرده باشید، می‌دانید که خیلی علاقه‌مند به معامله بر اساس اخبار نیستم! درواقع، به نظر من توجه بیش‌ازاندازه معامله‌گر به رویدادهای خبری و تأثیر احتمالی آن‌ها بر بازار، کار اشتباهی است. شما می‌توانید هرچه که بخواهید را در روزنامه‌های اقتصادی مثل دنیای اقتصاد یا در اینترنت پیدا کنید اما این‌ها برای معامله‌گر بسیار خطرناک است. اگر می‌خواهید خلاف تصمیم معاملاتی‌تان را به خودتان ثابت کنید، قطعاً دلایلی را پیدا خواهید کرد و اگر هم بخواهید درستی تصمیمتان را دریابید، بازهم دلایل و مدارک کافی دال بر آن را پیدا خواهید کرد؛ اما در انتهای روز، معامله‌گران موفق، متغیرهای خارجی را مسدود ساخته و روی استراتژی معاملاتی خودشان متمرکز می‌شوند.

راه‌حل توجه بیش‌ازحد به اخبار

خوب اخبار را نادیده بگیرید! اگر شما با استفاده از تحلیل تکنیکال یک روش معاملاتی را برای خودتان طراحی کردید، باید به آن بچسبید و آن را دنبال کنید چراکه آن، لبه معاملاتی‌تان است. همان‌طور که مارک داگلاس بزرگ گفته است، شما باید یک لبه معاملاتی قابل‌تعریف برای خود داشته باشید تا بتوانید آن را طی زمان کافی اجرا و پیاده‌سازی کنید تا اوضاع را به نفع خود دربیاورید؛ اما اگر لبه معاملاتی شما صرفاً اندیکاتورهای درهم‌وبرهم، اخبار و احساسات است، شما دیگر معامله نمی‌کنید؛ بلکه در حال قمار هستید!

تحلیل به خوردِ نمودار دادن!

افراد سعی دارند به‌زور معاملاتی که وجود ندارند را انجام دهند. آن‌ها آن‌قدر عجله دارند که پول دربیاورند که برای خودشان فرصت‌هایی را می‌سازند که اصلاً وجود خارجی ندارند! این مسئله، چیزی شبیه بیش‌ازحد معامله زدن است اما نکته اینجاست که بهترین معامله‌ها را به‌وضوح می‌توانید روی چارت مشاهده کنید. اگر بدانید که دقیقاً چه می‌خواهید، دیگر نباید در چارت‌ها ریز شوید تا بتوانید آن را بیابید. اگر دیدید که باید از دیگران بپرسید که آیا این معامله خوب است یا نه به‌احتمال‌زیاد، بدانید که معامله خوبی نیست و دست‌کم، ارزش ریسک کردن پولتان را ندارد.

راه‌حل برای تحلیل‌های موهومی

بهترین معامله‌ها را اغلب می‌توان به‌وضوح روی چارت‌ها تشخیص داد. سؤال اینجاست که آیا شما دانش و مهارت کافی برای تشخیص این معاملات رادارید و آیا پس‌ازآن، اعتمادبه‌نفس کافی برای به‌پیش رفتن را در خود مشاهده می‌کنید؟

احساس نیاز به انجام معامله

معامله‌گران زیادی به حضور در بازار معتاد می‌شوند. آن‌ها به آدرنالین و دوپامینی که پس از ورود به بازار در ذهنشان ترشح می‌شود، معتاد شده‌اند. درنتیجه، وقتی‌که معامله نمی‌کنند، احساس نامساعدی دارند و تنها چیزی که حالشان را خوب می‌کنند، تزریق یک معامله به رگ‌هایشان است! البته جزئیات این سناریو را در وبینار روانشناسی بازار بورس مطرح نمودم. شاید شما آن‌قدرها هم به معامله زدن معتاد نباشید اما هنوز هم احساس می‌کنید حتماً باید در بازار حضورداشته باشید. شما احساس می‌کنید چون در بازار نیستید، پس پولی به دست نمی‌آورید یا احساس می‌کنید هرچه تعداد معاملاتتان را بیشتر کنید، احتمال و شانس پول درآوردنتان را هم بیشتر می‌کنید. خب؛ من در همین‌جا به شما می‌گویم که این احساسات و تفکرات منجر به شکست و ضرر شما در درازمدت خواهند شد.

راه‌حل احساس نیاز به انجام معامله

باور کنید بازار جریانی تمام‌نشدنی از فرصت‌هاست. بازار همیشه وجود خواهد داشت؛ جریان اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد مثبت امروزی تمام خواهد شد و یک موج بزرگ دیگر در گوشه‌ای دیگری از بازار یا بازارهای دیگر شکل خواهد گرفت. پس نگران از دست رفتن فرصت‌های امروز نشوید؛ شما باید بتوانید در بازار بمانید؛ این بدان معناست که باید با کاستن از تعداد معاملاتتان، سرمایه‌تان را حفظ کنید. یادمان نرود که برخی مواقع، معامله نداشتن خود یک موقعیت سود ده معاملاتی است!

عدم دانش کافی

همان‌طور که قبلاً هم گفتم، ما ایمیل‌های زیادی از فعالین بازار بورس دریافت می‌کنیم که اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد قصد دارند از معامله‌گری پول به دست بیاورند و سپس، اقدام به خرید دوره‌های آموزشی کنند. این ایمیل‌ها مرا به خنده می‌اندازد. مهم نیست قرار است از دوره‌های ما استفاده کنند یا دوره‌های دیگر، نکته مهم این است که شما حتماً قبل از انجام معامله در بازار با پول واقعی، آموزش ببینید. هیچ‌کس نمی‌خواهد در بازار ضرر کند؛ بهترین راه برای جلوگیری از ضررهای غیرضروری، آموزش دیدن قبل از شروع کار است.

راه‌حل عدم دانش کافی

روی خودتان سرمایه‌گذاری کنید؛ روی اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد آموزش و یادگیری اصول معامله‌گری سرمایه‌گذاری کنید. شما باید نحوه خواندن چارت، از چپ به راست را بیاموزید. این مهارت نه‌تنها در معامله‌گری که در خواندن چارت‌ها و درک اطلاعات مربوط به‌حساب بازنشستگی‌تان، سرمایه‌گذاری درزمینهٔ کاری‌تان یا مسائل دیگر به شما کمک کند. همه بازارها چارت‌های قیمتی خاص خود رادارند و اگر خواندن و تفسیر آن‌ها را بلد نباشید، به خودتان کم‌لطفی می‌کنید. پس اگر می‌خواهید معامله‌گر شوید، باید حتماً خواندن و معامله بر اساس تحلیل تکنیکال و الگوهای نموداری را بیاموزید و باید این توانایی را قبل از ورود به بازار و به خطر انداختن سرمایه‌تان کسب کنید.

۷ اشتباه رایج معامله‌گران تازه‌کار ارز دیجیتال

اگر شما هم به معامله‌گری در بازار ارز دیجیتال علاقه‌مند شده‌اید، حتما در این مسیر با اشتباهاتی رو‌به‌رو خواهید شد. برخی از این اشتباهات جبران پذیر اما برخی دیگر ممکن است تمام سرمایه شما را از بین ببرد. با استناد به مثال قدیمی، تجربه را تجربه کردن خطاست در این مقاله قصد داریم ۷ عدد از اشتباهات رایج معامله‌گران تازه‌کار را معرفی کنیم تا شما نیز با مطالعه آن از انجام این دست از اشتباهات جلوگیری کنید. پس تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

اشتباهات رایج معامله‌گران

در ادامه به معرفی این مشکلات خواهیم پرداخت. اما قبل از هر چیز لازم به ذکر است که معامله‌گری به آن سادگی که در ابتدای کار به نظر می‌رسد نیست! ترید مسیر درازی دارد حتما باید قدم به قدم طی شود! هیچگونه میان‌بری وجود ندارد تا بتوان مسیر را کوتاه کرد. یک معامله‌گر نیازمند کسب تجربه بسیار و ساخت شخصیت معامله‌گری در خود است. در ادامه به معرفی این اشتباهات رایج خواهیم پرداخت.

۱- نداشتن سیستم معاملاتی

کمبود سیستم معاملاتی یکی از بزرگترین معضلات یک معامله‌گر است. معامله‌گر باید یک سیستم مشخص، دارای نقطه ورود و خروج از قبل تعریف شده، ریسک به ریوارد منطقی و ضریب برد محاسبه شده داشته باشد. همچنین معامله‌گر حرفه‌ای هیچگاه از سیستم خود سرپیچی نمی‌کند! تنها و تنها با تایید سیستم معاملاتی وارد معامله شده و با هشدار‌های آن از معامله خارج می‌شود.

پایبدنی به سیستم معاملاتی یکی از مهم‌ترین وظایف معامله‌گر است که معمولا تازه کاران آن را جدی نمی‌گیرند.

۲- نداشتن حد ضرر

بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به اشتباه فکر می‌کنند حد ضرر گذاشتن کاری بیهوده است. آنها نمی‌خواهند ضرر خود را قبول کنند و این اتفاق به سادگی منجر به نابود شدن سرمایه آنها می‌شود. در بازار مالی مخصوصا ارز دیجیتال اگر مدیریت ریسک را رعایت نکنید، به سادگی ممکن است سرمایه معامله‌گر نابود شود.

پذیرفتن ضرر از مهم‌ترین مسائلی است که معامله‌گر با آن دست و پنجه‌نرم می‌کند. پس از پذیرش ضرر‌های کوچک نترسید تا ضرر بزرگی به سرمایه شما وارد نشود.

پس حتما و حتما در معاملات خود از حد ضرر استفاده کرده و ضرر خود را محدود کنید.

۳- معاملات بیش از حد (Over trading)

بله معاملات بیش از حد یک معضل روانی است که دچار معامله‌گران تازه‌کار می‌شود. آنها فکر می‌کنند معاملات بیشتر به معنی سود بیشتر است، در صورتی که اینطور نیست! تعداد معاملات بالا به طبع خطی را نیز بیشتر می‌کند. همچنین معاملات زیاد باعث سردرگمی معامله‌گر و ایجاد گنگی در بازار شود.

یک معامله‌گر حرفه‌ای مانند شکارچی مدت‌ها بی حرکت در نقطه‌ای می‌نشیند تا بهترین فرصت شکار فراهم شود. با کمترین صرف انرژی بهترین فرصت‌ها را شکار کرده و درنهایت ضریب برد بهتری حاصل می‌کند.

۴- تقلید کورکورانه

استفاده از کانال‌های سیگنال و یا تقلید کورکورانه از افرادی که خود را تریدر حرفه‌ای میدانند بزرگترین اشتباه ممکن است! حتی اگر شما واقعا شخصی را به‌عنوان یک تریدر موفق می‌شناسید، تقلید کردن از معاملات آن برای شما کارساز نخواهد بود. تقلید روش معامله‌‎گری نیست، هر شخصی نسبت به شخصیت معامله‌گری خود، سرمایه‌ خود، بازه ریسک خود اقدام به معامله می‌کنند. ممکن است شخصی که شما از آن تقلید می‌کنید شخصیت معامله‌گری کاملا متفاوتی با شما داشته باشد.

۵- انتقام از بازار

خطرناک‌ترین کار ممکن در بازار مالی که معمولا گریبان‌گیر تازه‌کاران خواهد شد، حس انتقام نسبت به بازار است. معامله‌گر باید این حقیقت را بپذیرد که ما کوچک‌تر از آن هستیم که در مقابل بازار دوام بیاوریم. پس انتقام از بازار امری بی معنی و ناممکن است. معامله‌گران تازه‌کار زمانی که درگیر یک ضرر می‌شوند حس انتقام و جبران آنی ضرر در آنها به وجود میاید، از همین رو نه‌تنها ضرر آنها جبران نشده بلکه متحمل ضرر‌های بیشتر و سنگین‌تری خواهند شد، زیرا در این شرایط معامله‌گر توان تشخیص درست موقعیت‌ها و کنترل احساسات خود را ندارد.

۶- عدم مدیریت ریسک و سرمایه

اگر بگویم تنها یک راز برای رسیدن به سود در بلند مدت وجود دارد، آن راز رعایت مدیریت ریسک و سرمایه است. زمانی یک معامله‌گر را موفق می‌دانیم که مجموعه معاملات بلند مدت آن به سمت سود گرایش داشته باشد. این امر نیز تنها با رعایت مدیریت سرمایه و ریسک اتفاق خواهد افتاد.

مدیریت ریسک به معنی رعایت ریسک معاملات و بررسی ریسک به ریوارد قبل از ورود به معامله است. نسبت ریسک به ریوارد یکی از مهم‌ترین عوامل برای سنجش اعتبار یک موقعیت معامله است. ریسک به ریوارد یعنی چقدر ریسک را برای بدست آوردن چقدر سود متحمل خواهید شد؟ به‌عنوان مثال اگر وارد موقعیت معامله‌گری‌ای شوید که در ازای ۵ دلار ضرر احتمالی، ۱۵ دلار سود احتمالی ممکن باشد به شما بدهد آن یک فرصت مناسب برای معامله است. زیرا اگر این معامله به ‌سود بنشیند ۳ برابر ضرر احتمالی آن به معامله‌گر سود رسانده است.

حال تصور کنید اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد این نسبت ریسک به ریوارد در تمامی معاملات شما برقرار باشد، نتیجه در بلند مدت چه خواهد شد؟ قطعا سود بسیار! زیرا شما هربار که معامله‌ای با سود می‌بندید به اندازه چندین ضرر جلو خواهید افتاد.

۷- عجله داشتن در سود‌ها و صبوری در ضرر‌‌ها

تیتر بالا یکی دیگر از اشتباهات یک معامله‌گر تازه‌کار است. درصورتی که تریدر حرفه‌ای کاملا بر خلاف این جمله عمل می‌کند. معامله‌گران تازه‌کار معمولا زمان‌هایی که معاملات آنها وارد سود می‌شوند به‌دلیل ترس از دست دادن سود سریعا معامله را می‌بندند و زمانی که معامله ضرر ده می‌شود آنقدر صبروی می‌کنند که ضرر جزئی تبدیل به یک ضرر بزرگ شود.

معامله‌گران حرفه‌ای وقتی متوجه می‌شوند که تحلیل آنها اشتباه است ضرر خود را می‌پذیرند و در زمان‌هایی که تحلیل آنها درست واقع شده تا جای ممکن با بازار پیش می‌روند تا سود خود را گسترش دهند.

کلام آخر

مطالعه این مقاله برای افرادی که قصد ورود به دنیای معامله‌گری را دارند، الزامی است. بهتر است با مطالعه و آموزش از اشتباهات رایجی که تمام معامله‌گران تازه‌کار با آن مواجه می‌شوند دوری کرد. در این مقاله سعی کردیم مهم‌ترین آنها را پیدا کرده و بررسی کنیم، پس حتما قبل از شروع مسیر معامله‌گری از خواندن این مقاله دریغ نکنید.

همانطور که قبل‌تر هم گفتیم معامله‌گری یک مسیر طولانی است و چیزی نیست که یک شبه اتفاق افتاده و شما را پولدار کند. در این مسیر قطعا فراز و نشیب‌‌های بسیار و سود زیان زیادی را تجربه خواهید کرد.