چگونه ارزش هر پیپ را محاسبه کرد؟

محاسبه پیپ

پیپ در فارکس چیست و pip چگونه محاسبه می شود؟

پیپ یکی از ابتدایی ترین مفاهیم در بازار فارکس است که شما نیاز دارید با این مفهوم و نحوه محاسبه پیپ آشنا شوید. در واقع شما با این مفهوم می توانید سود و ضرر خود را محاسبه کنید.

پیپ pip در فارکس چیست و نحوه محاسبه آن

پیپ یکی از ابتدایی ترین مفاهیم در بازار فارکس است که شما نیاز دارید با این مفهوم و نحوه محاسبه پیپ آشنا شوید. در واقع شما با این مفهوم می توانید سود و ضرر خود را محاسبه کنید.

کلمه پیپ در فارکس کوچکترین واحد ارزش نرخ ارز است. این کلمه در بین تمام معامله گران بازارهای بین المللی استفاده می شود و معیار اندازه گیری میزان تغییر قیمت در جفت ارزها است.

پیپ (PIP) در فارکس چیست؟ محاسبه پیپ چگونه است؟

اگر قیمت هر دلار به یورو ۷۶۹۴/۲ باشد و به ۷۶۹۶/۲ تغییر کند، می­‌گوییم دو پیپ تغییر داشته است. اغلب مواقع رقم چهارم بعد از اعشار پیپ نامیده می‌شود. معامله گران فارکس اغلب از پیپ برای نشان دادن سود و یا ضرر استفاده می­‌کنند.

مثلا وقتی یک معامله گر در یک معامله ۴۰ پیپ دریافت می ­کند یعنی ۴۰ پیپ سود کرده است. مقدار پول نقد به دست آمده به ارزش پیپ بستگی دارد.

ارزش پولی هر پیپ تحت تأثیر سه عامل است:

معیار اندازه گیری قیمت جفت ارزها پیپ است و هر پیپ یک ده هزارم قیمت جفت ارز است. در واقع می توان گفت عدد چهارم بعد از ممیز پیپ است.

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که تمام جفت ارزها این گونه نیستند.

فرض کنید در جفت ارز EUR/CAD قیمت حال حاضر ۱٫۲۵۴۱ است ولی در یک ساعت بعد قیمت به ۱٫۲۵۴۹ تغییر می­ کند، با توجه به عدد چهارم بعد ممیز که از عدد ۱ به عدد ۹ تغییر پیدا کرده است، قیمت ۸ پیپ افزایش پیدا کرده است.

نکته مهم: عددی که بعد از پیپ می آید را پیپت (Pipette) گویند. پیپت در اصل رقم پنجم بعد اعشار می‌­شود و از پیپ ۱۰ برابر کوچک تر است.

PIPETTES چیست؟

گاهی اوقات شما چنین عبارتی را می‌بینید:

به جای ۴ رقم، ۵ رقم دارد. 5 رقم اعشار pipette نام دارد. کوچک‌‌تر از پیپ بوده و در بعضی از پلتفرم‌ها موجود است که در بالا نیز به آن اشاره شد.

محاسبه پیپ

استثنا – پیپ های USD / JPY

در ارزهایی که یک طرف آن ین ژاپن است (JPY) محاسبه پیپ به این صورت است که عدد دوم بعد از اعشار محاسبه می شود و یا می توان گفت پیپ یک صدم نرخ جفت چگونه ارزش هر پیپ را محاسبه کرد؟ ارز است.

نکته مهم: عددی که در ارزهای jpy بعد از پیپ می آید (رقم سوم بعد از اعشار) هم پیپت هستند و از pip کوچکتر است.

چگونه میزان سود یا ضرر هر پیپ را محاسبه کنیم؟

میزان سود یا ضرر در فارکس بر اساس مقدار پیپ است.

حال سوالی که در اینجا به چگونه ارزش هر پیپ را محاسبه کرد؟ وجود می آید این است که حجم معامله یا همان لات به چه صورت محاسبه می­‌شود؟

سود معاملات خود را باید چگونه محاسبه کنیم: با درصد؟ پیپ؟ یا ریسک به ریوارد؟

این مقاله در مورد یک مفهوم به ظاهر واضح است. نحوه اندازه‌گیری سود معاملات. بسیاری از معامله‌گران میزان سود (و زیان) معاملات خود را کاملاً اشتباه محاسبه می‌کنند، اما در واقعیت امر، این موضوع تقصیر آنها نیست. تفکر مرسوم و آنچه که معمولاً در اینترنت نوشته می‌شود یا توسط بروکرها و حتی در بسیاری از کتاب‌ها توصیه می‌شود، آن چیزی نیست که معامله‌گران حرفه‌ای در مورد ارزیابی عمل‌کرد معاملات یا مدیریت ریسک خود فکر می‌کنند. (عمل‌کرد معاملات و مدیریت ریسک کاملا به هم مرتبط هستند).

از این رو، در این مقاله، می‌خواهیم نکاتی کاربردی در مورد چگونگی محاسبه صحیح عمل‌کرد معاملاتی و مدیریت ریسک در بازار را به شما بگوییم که احتمالاً در جاهای دیگر، نه خوانده‌‌ و نه شنیده‌اید. در هر صورت، این موضوع یک مؤلفه بسیار اساسی در حرفه معامله‌گری شماست، و اگر نسبت به آن آگاهی نداشته باشید، چگونه می‌توانید انتظار داشته باشید که در این بازار کسب درآمد کنید؟ فکر می‌کنیم شما هم در این مورد با ما هم‌نظر باشید.

ناگفته نماند در این مقاله به مدیریت ریسک در سبک معاملاتی سویینگ تریدینگ (swing trading) می‌پردازیم. اما چرا توجه به سبک معاملاتی مهم است؟ زیرا بسته به اینکه با چه سبکی معامله می‌کنید، محاسبه میزان سود (یا زیان) متفاوت است و برای معامله‌گران سویینگ، یک راه برای محاسبه سود (یا زیان) وجود دارد که به وضوح منطقی‌تر و بهتر از بقیه راه‌ها است.

با این حال، قبل از اینکه به نحوه محاسبه ریسک و سود در هنگام معامله در بازارها بپردازیم، بیایید منصفانه و شفاف سه روش اصلی را که معامله‌گران برای محاسبات خود از آن‌ها استفاده می‌کنند، مرور کنیم. در ادامه، در مورد هر یک از آنها بحث خواهیم کرد و سپس توضیح می‌دهیم که اکثر معامله‌گران حرفه‌ای روی کدام یک تمرکز می‌کنند و چرا.

۳ روش اصلی برای محاسبه میزان سود (یا زیان):

• روش “۲ درصد”: در این روش، یک معامله‌گر درصدی از پول خود را برای ریسک در هر معامله اختصاص می‌دهد (معمولاً ۲ یا ۳٪) و بدون توجه به اینکه چه چیزی رخ خواهد داد، به آن درصد ریسک پایبند می‌ماند. ایده اصلی این روش این است که با هر معامله سودده، معامله‌گر به تدریج حجم معامله خود را نسبت به موجودی حساب خود افزایش می‌دهد. با این حال، آنچه معمولاً اتفاق میفتد این است که معامله‌گران در برخی معاملات خود ضرر می‌کنند و سپس به دلیل قانون ۲%، در چرخه معاملات با حجم کوچک و کوچک‌تر گیر می‌کنند ( ۲% یعنی هر بار که ضرر می‌کنید حجم معامله بعدی خود را کاهش دهید)، و این موضوع بازگشت به مبلغ اولیه را دشوارتر می‌کند، چه رسد به اینکه بخواهید از آن درآمد هم کسب کنید!
• اندازه‌گیری تعداد پیپ یا پیپت: در این روش معامله‌گر روی پیپ‌ها یا پیپت‌هایی که در هر معامله به دست آورده یا از دست می‌دهد متمرکز است. البته قرار نیست روی این روش خیلی تمرکز کنیم، زیرا بسیار مضحک است. معامله‌گری، یک بازی بدست آوردن یا از دست دادن پول است، نه پیپ یا پیپت. بنابراین این ایده که تمرکز روی تعداد پیپ‌ها به نحوی عمل‌کرد شما را بهبود می‌بخشد و کاری می‌کند که پول، کم‌تر روی تصمیمات شما تاثیرگذار باشد، احمقانه است. هرچه که باشد، پول همیشه بر تصمیمات شما تاثیر گذار است. فقط با مدیریت صحیح ریسک خود در هر معامله می‌توانید احساسات خود را کنترل کنید، و این بدان معنی است که باید بدانید در هر معامله به لحاظ پولی چه مقدار ریسک می‌کنید (بر حسب دلار، پوند، ین و غیره).
• محاسبه بر اساس “R” یا ریسک دلاری ثابت: در این روش، معامله‌گر از قبل تعیین می‌کند که با از دست دادن چه مقدار پول در هر معامله راحت است و تا زمانی که تصمیم بگیرد که آن مبلغ دلاری را تغییر دهد، در هر معامله همان مبلغ ثابت را ریسک می‌کند. مقدار دلاری که او در هر معامله ریسک می‌کنند، به عنوان “R” شناخته می‌شود که در آن R، معرف RISK است. در این روش، سود بر اساس مضربی از ریسک محاسبه می‌شود، بنابراین سود ۲R، یعنی سودی معادل دوبرابر ریسک. بله، در این روش هم احتیاط وجود دارد، اما صادقانه بگوییم، احتیاط و احساسات در معامله، بخش بزرگی از آن چیزی است که معامله‌گران برنده را از بازنده جدا می‌کند. در ادامه مطلب بیشتر توضیح خواهیم داد…

یک واقعیت: حجم معامله مهم نیست

ریسک در هر معامله باید یک فرآیند فکری عمیق‌تر باشد، باید بر اساس کل مشخصات شخصی و مالی معامله‌گر باشد. به عنوان مثال:

فرض کنید معامله‌گر A بر اساس شرایط زندگی‌اش (مالی و غیره)، ۲% از حساب ۵۰۰۰ دلاری خود را ریسک می‌کند، اما معامله‌گر B فقط به این دلیل که قانون ۲% توسط خیلی‌ها پیشنهاد شده است، ۲% از حساب ۵۰۰۰ دلاری خود را در هر معامله ریسک می‌کند.

اکنون به این سوال پاسخ دهید: چرا دو فردی که کاملا شرایط زندگی و مالی متفاوتی دارند و ۲٪ ریسک، ممکن است برای‌شان معنای متفاوتی داشته باشد، درصد یکسانی از حساب‌های معاملاتی خود را ریسک می‌کنند؟

منطقی بنظر نمی‌رسد، نه؟ قانون ۲% فقط برای این طراحی شده که “آسان” و برای معامله‌گران متوسط و مبتدی “منطقی” باشد، اما همانطور که قبلاً در مورد آن صحبت کردیم، تنها کاری که واقعاً انجام می‌دهد این است که سرعت ضرر کردن معامله‌گران را کاهش می‌دهد. برای یک معامله‌گر حرفه‌ای، قانون ۲ درصد حکم مرگ تدریجی را دارد.

مدل ریسک دلاری بسیار منطقی‌تر است: زیرا هر معامله‌گر دارای مشخصات ریسک و شرایط شخصی متفاوتی است که بر میزان پولی که می‌تواند به راحتی در هر معامله ریسک کنند تاثیرگذار است. قانون ۲ درصد ریسک، در واقع صرفاً یک عدد دلخواه بر حسب دلار است، که ممکن است برای یک معامله‌گر با شرایط مالی و شخصی منحصر به فرد منطقی باشد یا نباشد.

همچنین، در فارکس، اندازه حساب واقعاً دلخواه است، زیرا حساب فارکس صرفاً یک حساب مارجین است، به این معنی که موجودی آن تنها برای تامین سپرده معاملات اهرمی استفاده می‌شود. واضح است هر معامله‌گری که این نکات را بداند، هرگز تمام پول خود را در حساب معاملاتی نگه‌نمی‌دارد، زیرا اصلا ضرورتی برای انجام این کار وجود ندارد و همچنین این کار به اندازه نگه‌داری پول در یک جای دیگر، امن یا سودآور نیست.

مبلغی که در حساب تجاری خود را سرمایه‌گذاری می‌کنید لزوماً منعکس‌کننده تمام درآمدی نیست که در معاملات بدست خواهید آورد و ارزش کل دارایی شما را نیز نشان نمی‌دهد. درست برعکس معاملات سهام. برای معامله سهام، به دلیل این که اهرم کم‌تری در اختیار شماست، به پول بیشتری برای سپرده نیاز خواهید داشت. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید به اندازه ۱۰۰ هزار دلار سهام داشته باشید، باید ۱۰۰ هزار دلار در حساب خود داشته باشید. همانطور که قبلاً گفتیم، اهرم‌ها در فارکس بسیار بالاست، و این بدان معنی است که به عنوان مثال برای معامله ۱۰۰ هزار واحد از یک ارز ( ۱ لات استاندارد )، فقط به حدود ۵۰۰۰ واحد از آن ارز در حساب معاملاتی خود نیاز دارید.

افسانه قانون ۲٪ و سود مرکب!

یکی از دلایل بزرگی که بسیاری از افراد از «قانون مدیریت ریسک ۲%» پیروی می‌کنند، این است که اجازه می‌دهد هم‌زمان با رشد حساب، حجم معاملات خود را به صورت تصاعدی افزایش دهید. از نظر تئوری، این درست است، اما در دنیای واقعی، کاملا اشتباه است. اجازه بدهید توضیح دهیم…

معامله‌گران حرفه‌ای هر چند وقت یکبار (معمولا هر یک یا سه ماه ) پول (سود) خود را از حساب‌های تجاری برداشت می‌کنند و حساب‌شان عملا به “سطح اولیه” باز می‌گردد. از این رو، با استفاده از قانون ۲٪، نمی‌توانند حجم معاملات خود را بطور پیوسته افزایش دهند، در واقع، منطقی نیست که هرگز سودهای معاملات خود را برداشت نکنید. بالاخره، هدف از تلاش برای کسب درآمد در معاملات این است که چگونه ارزش هر پیپ را محاسبه کرد؟ واقعاً از آن پول استفاده کنید، درست است؟ مدل ریسک دلاری ثابت اما برای معامله‌گران حرفه‌ای که می‌خواهند از معاملات خود درآمد واقعی کسب کنند، منطقی است و افراد بسیاری از آن استفاده می‌کنند.

بنابراین، اگر معامله‌گری یک کسب‌وکار برای کسب درآمد است و ما سودمان را برای گذران زندگی و خرج کردن چگونه ارزش هر پیپ را محاسبه کرد؟ برداشت می‌کنیم، سود ترکیبی در این روش به‌طور چشم‌گیری تحت تأثیر قرار می‌گیرد و به آن سادگی که به نظر می‌رسد نخواهد بود. هر چیزی را که در اینترنت می‌خوانید یا می‌شنوید باور نکنید. هیچ روشی برای مدیریت ریسک/پول وجود ندارد که به شما اجازه دهد تا همیشه به طور جادویی سود خود را افزایش دهید، این کار واقع‌بینانه نیست.

هنگامی که از قانون ۲% یا ریسک درصدی ثابت استفاده می‌کنید، با رشد حساب خود، حجم معاملات را افزایش خواهید داد، اما هر زمان که پول از حساب خارج کنید، بوم! حجم معاملات شما کاهش شدیدی خواهد داشت و ناگهان مجبور خواهید بود مقادیر بسیار کمتری نسبت به قبل معامله کنید. اما مدل ریسک دلاری ثابت از این امر جلوگیری می‌کند و همه چیز را خوب، یکنواخت و سازگار نگه می‌دارد.

در واقع چقدر باید در هر معامله ریسک کنید؟

خوب، ممکن است در حال حاضر به این سوال فکر کرده باشید که ” از کجا بدانم باید در هر معامله چقدر ریسک کنم؟”

پاسخ از آن چیزی که فکر می‌کنید بسیار ساده‌تر است. در واقع، مبلغ دلاری را تعیین کنید که با از دست دادن آن در هر معامله راحت باشید، و حداقل تا زمانی که حساب خود را دو یا سه برابر نکرده‌اید، به آن مبلغ دلاری پای‌بند باشید، اما پس از آن، می‌توانید این مبلغ دلاری را افزایش دهید.

مبلغ دلاری باید به اندازه‌ای باشد که شرایط زیر را برآورده کند:

1. هنگامی که این مبلغ دلاری را ریسک می‌کنید، بدون نگرانی در مورد معاملات یا پیگیری مدام آنها از طریق تلفن همراه یا دستگاه‌های دیگر، شب‌ها بتوانید به راحتی بخوابید.
2. هنگامی که این مبلغ دلاری را ریسک می‌کنید، به صفحه نمایش رایانه خود خیره، و بار هر تیک حرکت قیمت به سمت سود یا ضرر احساساتی نمی‌شوید.
3. وقتی این مبلغ را ریسک می‌کنید، باید بتوانید اگر مجبور شدید تقریباً برای یک یا دو روز معاملات خود را فراموش کنید و وقتی دوباره به سراغش آمدید از نتیجه آن شگفت‌زده نشوید. در واقع، “بگذار و بگذر (Set and Forget)”.
4. وقتی این مبلغ را ریسک می‌کنید، باید بتوانید به راحتی ۱۰ ضرر متوالی را، بدون اینکه مشکلات روحی یا مالی قابل توجهی تجربه کنید، تحمل کنید.

ریسک “دلاری” ثابت در مقابل ریسک “درصدی” ثابت

” بیایید منطقی باشیم، درنهایت روش صحیح ارزیابی عمل‌کرد معامله‌گران چیست؟”

تا اینجا در مورد مشکلات قانون ریسک درصدی ثابت و به خصوص قانون “۲ درصد” صحبت کردیم، اما اگر نیاز دارید، دوباره توضیح می‌دهیم:

مسئله اصلی ما در مورد این روش این است که اگرچه قانون ۲% باعث می‌شود حساب نسبتاً سریع رشد کند، اما این امر فقط تا زمانی ادامه دارد که معامله‌گر به صورت متوالی معاملات سودده داشته باشد، و در صورتی که به طور متوالی معاملات ضررده داشته باشد، این روش جلوی رشد حساب را گرفته و بازگرداندن حساب به نقطه اولیه را برای معامله‌گر بسیار دشوار می‌کند.

این موضوع به این دلیل است که با مدل ریسک درصدی ثابت، با کاهش موجودی حساب، با تعداد لات کمتری معامله می‌کنید. درست است که این امر می‌تواند برای محدود کردن ضررها مفید باشد، اما اساساً شما را در یک حلقه‌ای قرار می‌دهد که خروج از آن بسیار سخت است. به عنوان مثال، اگر ۵۰ درصد از ۱۰۰۰۰ دلار را از دست بدهید، ۵۰۰۰ دلار خواهید داشت و برای بازگشت به ۱۰۰۰۰ دلار باید ۱۰۰ درصد سود کنید. این کار با استفاده از قانون “۲ درصد” بسیار زمان‌بر و طولانی خواهد بود، زیرا به محض اینکه سرمایه شما تا این حد کاهش یابد، عملاً با حجم بسیار کم‌تری باید معامله کنید.

قانون ۲ درصد، با کاهش حجم معامله پس از هر بار ضرر، سرعت ضرر کردن را کاهش می‌دهد و به همین دلیل است که می‌گوییم اساساً معامله‌گر را “ذره ذره آب می‌کند”. این امر اعتماد به نفس معامله‌گر را کاهش می‌دهد و در نهایت باعث بیش از حد معامله کردن او می‌شود، زیرا با خود فکر می‌کند “از آنجایی که حجم معامله من در هر معامله کاهش می‌یابد، اگر بیشتر معامله کنم اشکالی ندارد”…. البته ممکن است دقیقاً این را فکر نکند… اما اغلب این اتفاق میفتد.

ما معتقدیم که مدل ریسک درصدی ثابت باعث تنبلی معامله‌گران می‌شود… باعث می‌شود تا ستاپ‌ها و استراتژی‌هایی را انتخاب کنند که اگر در شرایط چگونه ارزش هر پیپ را محاسبه کرد؟ دیگری بودند، انتخاب نمی‌کردند… در واقع اکنون برای هر معامله پول کمتری را ریسک می‌کنند و برای آن پول ارزش زیادی قائل نخواهند بود… این طبیعت انسان است.

نتیجه‌گیری

اگر قرار باشد فقط یک درس از این مقاله به خاطر بسپارید، آن این است که منطقی‌ترین راه برای یک معامله‌گر برای ارزیابی عمل‌کرد یا (سود) معاملاتش، روش ریسک دلاری ثابت یا “مدل R” است.

ما به معامله‌گران توصیه نمی‌کنیم که از «قانون ۲ درصد» یا یک درصد ثابت استفاده کنند، بلکه توصیه می‌کنیم مبلغ دلاری را ریسک کنند که با از دست دادن آن در معامله‌ کاملاً راحت باشند. به یاد داشته باشید، شما هرگز نمی‌دانید کدام معامله شکست می‌خورد و کدام معامله پیروز می‌شود، بنابراین احمقانه است که ریسک خود را در یک معامله خاص افزایش دهید، فقط به این دلیل که در مورد آن احساس اعتماد به نفس بیشتری دارید. اگر مبلغی را که در هر معامله ریسک می‌کنید شما را بیدار نگه می‌دارد یا نمی‌گذارد شب‌ها راحت بخوابید، یعنی بیش از حد ریسک می‌کنید و باید آن را کاهش دهید.

به یاد داشته باشید، معامله‌گران حرفه‌ای یاد گرفته‌اند که از احتیاط یا «احساسات درونی» برای سنجش اینکه آیا یک معامله خاص را انجام دهند یا خیر، استفاده کنند و در مورد معاملاتی که انجام می‌دهند بسیار حساس هستند. این مهارت از طریق صرف زمان روی صفحه نمایش رایانه و تمرین بدست میآید، بنابراین قبل از افتتاح حساب واقعی، باید مدتی را صرف توسعه مهارت‌های خود در یک حساب معاملاتی آزمایشی (Demo) کنید. اگرچه موضوع این مقاله مدیریت ریسک بود، اما به یاد داشته باشید که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، روانشناسی معاملاتی صحیح و یک استراتژِی معاملاتی خوب نیز لازم است.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.

کامپیوتر و برنامه نویسی و تریدینگ

چطور پیپ در طلا یا اونس یا XAUUSD را بخوانیم؟

سلام

همه میدونیم و همجا خوندیم که یک پیپ (Pip) در جفت ارز هایی که چهار یا پنج رقم اعشار دارند، عدد چهارم میشه پیپ و عدد پنج میشه پیپیت.

بزارید مثال هم بزنیم که برای بار صدم هم ببنید!

مثلا جفت ارز EUR/USD

از 1.21466 تغییر میکنه به 1.21496 یعنی 3 پیپ اضافه شده یا مثبت شده.

برای دو رقم اعشاری ها هم که ارز مقابل ین ژاپن هست رقم دوم پیپ میشه.

مثلا جفت ارز USD/JPY

از 104.10 تغییر میکنه به 104.18 یعنی 8 پیپ مثبت شده است.

اینم مثال تصویری:

خب، برای طلا یا اونس چی؟!

برای طلا هم دقیقا همین مموال هست یعنی:

XAUUSD

از 1830.80 تغییر میکنه به 1830.20 یعنی 60 پیپ منفی شده است.

حالا توضیح بیشتر برای ارزش هر پیپ طلا:

اگر در متاتریدر ترید کنید، سایز 1 میکرو لات برای 100 پیپ میشه 1 دلار، یعنی اگر یک میکرو لات از 1893.00 بخریم تا 1894.00 میشه به ارزش یک دلار یا 100 پیپ.

حالا اگر 1 مینی لات از 1893.00 بخریم تا 1894.00 میشه به ارزش 10 دلار یا 100 پیپ

و اگر یک لات از 1893.00 بخریم تا 1894.00 میشه به ارزش 100 دلار یا 100 پیپ

پس

بهترین راه برای اینکه بتونیم مقدار پیپ طلا یادمون بمونه اینکه هر یک دلار مساوی 100 پیپ هست با حجم یک میکرو لات (0.01).

برای راحتی کار با اونس، بهتر به جای محاسبه تعداد پیپ بگیم طلا چند دلار بالا رفت یا چند دلار افت کرد. اکثر قدیمی ها یا حرفه ای ها نرخ طلا را به دلار بیان میکنن نه پیپ و یا بعضی ها میگن چند خط سود کردم!

اینم جدول سایز لات

سلام
هدف من از ایجاد این وبلاگ، بیشتر درج تجربیات و راه حل های مشکلاتی است که هنگام کار در یک پروژه نرم افزاری به آن برخورد میکنم و یاد میگیرم که چه باید کرد!
و برخی اوقات درج مطالب جدید و مورد علاقه ام!
و الان هم تردینگ
موفق باشید.

فارکس چیست؟

در این مقاله به این سؤال پاسخ خواهیم داد که پیپ در بازار فارکس چیست و چگونه از این مفهوم استفاده می شود تجارت در بازار فارکس. بنابراین ، فقط این مقاله را بخوانید تا بدانید پیکسل های فارکس چیست.

پیپ در معاملات فارکس چیست؟

پیپ ها حداقل تغییر در حرکت قیمت هستند. به سادگی ، این واحد چگونه ارزش هر پیپ را محاسبه کرد؟ استاندارد برای اندازه گیری میزان تغییر نرخ ارز در ارزش است.

در ابتدا ، پیپ حداقل تغییر را نشان می داد که در آن قیمت فارکس حرکت می کند. اگرچه با ظهور روشهای دقیق تر قیمت گذاری ، این تعریف اولیه دیگر اهمیتی ندارد. به طور سنتی ، قیمت های فارکس برای چهار نقطه اعشار اعلام می شد. در ابتدا ، حداقل تغییر قیمت توسط محل اعشار چهارم ، پیپ نامیده می شد.

این یک استاندارد استاندارد برای همه کارگزاران و سیستم عامل، که به عنوان معیاری که به معامله گران اجازه می دهد بدون سردرگمی ارتباط برقرار کنند ، آن را بسیار مفید می کند. بدون چنین تعریف مشخص ، خطر وجود مقایسه های نادرست در هنگام صحبت از اصطلاحات عمومی مانند نقاط یا تیک ها وجود دارد.

یک پیپ در فارکس چقدر است؟

بسیاری از معامله گران سوال زیر را می پرسند:

یک پیپ چقدر است و چگونه می توان آن را به درستی حساب کرد؟

برای اکثر جفت ارز، یک پیپ حرکت مکان اعشار چهارم است. قابل توجه ترین استثناء جفت های فارکس در ارتباط با ین ژاپن است. برای جفت های JPY ، یک پیپ حرکت در مکان اعشاری دوم است.

در جدول زیر مقادیر فارکس برای بعضی از جفت های ارز رایج نشان داده شده است تا بدانند که در فارکس برابر است با:

جفت فارکس

یک پیپ

قیمت

اندازه زیادی

ارزش پیکسل فارکس (1 قطعه)

مقایسه ارزش پیپ جفت های فارکس

با تغییر یک پیپ در موقعیت خود می توانید به این سوال پاسخ دهید که پیپ چقدر هزینه دارد. فرض کنید می خواهید EUR / USD معامله کنید ، و تصمیم می گیرید یک مقدار زیادی خریداری کنید. یک قطعه 100,000 یورو هزینه دارد. یک پیپ 0.0001 برای EUR / USD است.

بنابراین ، هزینه یک پیپ برای یک قطعه 100,000 x 0.0001 = 10 دلار آمریکا است.

فرض کنید EUR / USD را با قیمت 1.12250 خریداری کرده و سپس موقعیت خود را با 1.12260 ببندید. تفاوت بین این دو:

1.12260 - 1.12250 = 0.00010

به عبارت دیگر ، تفاوت در یک پیپ است. از این رو ، 10 دلار درآمد کسب خواهید کرد.

قرارداد فارکس چیست؟

فرض کنید موقعیت خود را در EUR / USD با نرخ 1.11550 باز کرده اید. این بدان معنی است که شما یک قرارداد خریداری کرده اید. این هزینه خرید یک قرارداد 100,000 یورو خواهد بود. شما می فروشید دلار برای خرید یورو. مقدار دلار که می فروشید طبعاً با نرخ ارز منعکس می شود.

100,000،1.11550 X 111,550 USD / EUR = XNUMX،XNUMX USD

شما با فروش یک قرارداد در 1.11600 موقعیت خود را بستید. مشخص است که یورو می فروشید و دلار خریداری می کنید.

100,000،1.11560 X 111,560 USD / EUR = XNUMX،XNUMX USD

این بدان معنی است که شما در ابتدا 111,550،XNUMX دلار فروخته شده و در نهایت 111,560،XNUMX دلار برای سود دریافت کرد از 10 دلار از این رو ، ما می بینیم که یک حرکت پیپ به نفع شما 10 دلار ساخته است.

این مقدار پیپ با همه جفت های فارکس که تا چهار مکان اعشاری نقل قول می شوند مطابقت دارد.

در مورد ارزهایی که تا چهار رقم اعشاری نقل قول نمی شوند ، چه می گویند؟

قابل توجه ترین ارز ین ژاپن است. جفت های پول مرتبط با ین به طور سنتی توسط دو رقم اعشار نشان داده شده است ، و پیپ های فارکس برای چنین جفت ها با رتبه اعشاری دوم تنظیم می شوند. بنابراین ، بیایید ببینیم چگونه پیپ ها را با USD / JPY محاسبه می کنیم.

اگر یک دلار / JPY زیادی بفروشید ، تغییر یک پیپ در قیمت 1,000 یوان برای شما هزینه خواهد کرد. بیایید به یک مثال نگاه کنیم تا درک کنیم.

بیایید بگوییم که می فروشید دو مقدار USD / JPY با قیمت 112.600. یکی از بسیاری از USD / JPY 100,000،XNUMX دلار آمریکا است. بنابراین ، شما برای خرید 2 100,000 200,000،2 x 100,000 = 112.600،22,520,000،XNUMX ین ژاپن ، XNUMX x XNUMX،XNUMX دلار آمریکا = XNUMX،XNUMX دلار آمریکا می فروشید.

قیمت در برابر شما حرکت می کند ، و شما تصمیم می گیرید تلفات خود را کاهش دهید. شما در 113.000 بسته می شوید. یک پیپ برای USD / JPY حرکت در مکان اعشاری دوم است. قیمت نقل مکان کرد 0.40 در برابر شما، که 40 پیپ است

شما با خرید دو مقدار USD / JPY با قیمت 113.000 ، موقعیت خود را بسته اید. برای بازپرداخت 200,000 دلار با این نرخ ، به 2 x 100,000،113.000 x 22,600,000 = XNUMX،XNUMX،XNUMX ین ژاپنی نیاز دارید.

این 100,000،100,000 ین بیشتر از فروش اولیه دلار شما است ، بنابراین شما کسری XNUMX ین را دارید.

از دست دادن 100,000،40 ین در 80,000 پیپ حرکت به این معنی است که برای هر پیپ 40،2,000 / 1000 = XNUMX ین را از دست داده اید. از آنجایی که شما دو قطعه را فروخته اید ، این مقدار پیپ XNUMX ین در هر قطعه است.

اگر حساب شما به ارز دیگری غیر از نرخ نقل قول دوباره پر شود ، روی ارزش پیپ تأثیر می گذارد. شما می توانید هر استفاده کنید ماشین حساب مقدار پیپ بصورت آنلاین برای تعیین سریع مقادیر واقعی پیپ.

چگونه می توان از پیپ ها در معاملات فارکس استفاده کرد؟

برخی می گویند اصطلاح "پیپ" در اصل به معنی "درصد-در-نقطه، "اما این ممکن است موردی از نشان شناسی نادرست باشد. دیگران ادعا می کنند که این به معنی نرخ بهره قیمت است.

پیپ در فارکس چیست؟ منشأ این اصطلاح هرچه باشد ، پیپ ها به صرافی ها اجازه می دهند تا درباره تغییرات کوچک در نرخ ارز صحبت کنند. این شبیه به نحوه اصطلاح نسبی آن است که مبنای پایه (یا دو برابر) بحث در مورد تغییرات جزئی در نرخ بهره را آسانتر می کند. خیلی راحت تر می توان گفت که کابل ، به عنوان مثال 50 امتیاز افزایش یافت ، از اینکه بگوییم 0.0050 افزایش یافته است.

بیایید ببینیم قیمت فارکس چگونه ظاهر می شود متاتریدر برای نشان دادن یک پیپ در فارکس یک بار دیگر. شکل زیر صفحه سفارش AUD / USD را در MetaTrader نشان می دهد:

نقل قول در تصویر آمده است 0.69594 / 0.69608. می توانیم ببینیم که ارقام آخرین مکان اعشاری از اعداد دیگر کوچکتر است. این نشان می دهد که اینها کسری از پیپ هستند. تفاوت بین قیمت پیشنهاد و قیمت پیشنهاد 1.4 پیپ است. اگر فوراً با این قیمت خرید و فروش کنید ، هزینه قرارداد 1.8 خواهد بود.

تفاوت بین پیپ و امتیاز

اگر به تصویر زیر پنجره سفارش دیگری نگاه کنید ، ""ترتیب را تغییر دهید"پنجره:

توجه داشته باشید که در بخشی از ترتیب را تغییر دهید پنجره ، یک منوی کشویی وجود دارد که به شما امکان می دهد تعداد مشخصی از نقاط را به عنوان ضرر متوقف یا سود کسب کنید. بنابراین ، وجود دارد تفاوت اساسی بین نقاط و پیپ ها. امتیازات موجود در این لیست های کشویی مربوط به مکان اعشار پنجم است. به عبارت دیگر ، پیپ کسری که یک دهم ارزش یک پیپ را تشکیل می دهد. اگر انتخاب کنید 50 امتیاز در اینجا، شما واقعاً خواهید بود انتخاب 5 پیپ.

یک راه عالی برای آشنایی با پیپ ها در قیمت های فارکس ، این است از یک حساب آزمایشی استفاده کنید در پلت فرم متاتریدر. این امر به شما امکان می دهد با قیمت های خطر با صفر ریسک ببینید و تجارت کنید ، زیرا فقط از یک حساب مجازی استفاده می کنید.

پیپ های CFD

اگر به تجارت سهام علاقه مند هستید ، ممکن است تعجب کنید که آیا چنین چیزی مانند پیپ در معاملات سهام وجود دارد یا خیر. در واقع ، هیچ استفاده ای از پیپ ها در مورد معاملات سهام وجود ندارد ، زیرا قبلاً شرایط از پیش تعیین شده برای مبادله تغییرات قیمت مانند پنس و سنت وجود دارد.

به عنوان مثال ، تصویر زیر یک سفارش برای سهام اپل را نشان می دهد:

عدد صحیح موجود در نقل قول قیمت دلار آمریكا را نشان می دهد و رقم اعشار نشان دهنده ی كنت است. تصویر بالا نشان می دهد که هزینه معاملات 8 سنت است. درک این امر آسان است ، بنابراین نیازی به معرفی اصطلاح دیگری مانند پیپ ها نیست. هرچند که گاهی اوقات اصطلاحات بازار ممکن است عبارت کلی مانند "کنه" را شامل شود تا حرکت کوچکترین تغییر قیمت معادل یک درصد را نشان دهد.

La مقدار پیپ در شاخص ها و کالاها ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال ، قراردادهای طلا و نفت خام یا DXY ممکن است با نرخ ارز یا CFD چگونه ارزش هر پیپ را محاسبه کرد؟ سهام یکسان نباشد. از این رو ، مهم است مقدار پیپ را محاسبه کنید قبل از باز کردن یک تجارت خاص.

نتیجه

اکنون باید پاسخ این سؤال را بدانید "پیپ در معاملات فارکس چیست؟" آشنایی با واحد اندازه گیری برای تغییر نرخ ارز یک گام اساسی برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای است. به عنوان یک معامله گر ، شما باید بدانید که چگونه مقدار پیپ ها محاسبه می شود. این می تواند به شما در تحقق خطر بالقوه در تجارت کمک کند. بنابراین ، امیدواریم که این راهنما دانش اساسی را برای شروع کار تجاری خود به شما ارائه دهد.

بر روی دکمه زیر کلیک کنید تا "پیپ در فارکس چیست؟" مقاله به صورت PDF

تغییرات قیمت pips و points

یک “pip” نقطه در درصد کوچک‌ترین استاندارد است که در آن یک جفت ارز می‌تواند حرکت کند. برای تقریبا تمام جفت‌ها، یک pip چهارمین رقم بعد از نقطه اعشار است. یک استثنا در ین ژاپن است که در آن یک pip تغییر در رقم دوم بعد از نقطه اعشار است. ​

این مثالی از نحوه نمایش قیمت جفت ارز است و پیپ برای هر جفت برجسته شده‌است:

EUR/USD = 1.13422
GBP/CAD = 1.71791
USD/JPY = 110.771

منظور از نقطه point چیه؟

یک “point” در فارکس نشان‌دهنده کسری از یک pip است که به ان چگونه ارزش هر پیپ را محاسبه کرد؟ پیپت “pipet” نیز می گویندو امروزه بیشتر کارگزاران هر جفت ارز را به یک رقم بیشتر بعد از pip نمایش می دهند. ​

​​​​​​​​این بدان معنی است که آخرین رقم از یک قیمت ارز یک point است، که باعث می‌شود قیمت بسیار دقیق‌تر شود و امکان گسترش کسری و محاسبات جزئی را فراهم کند. ​

برای مثال، یک spread ممکن است ۱.۴ pips (‏معادل ۱۴ نقطه)‏باشد.

​​​​​​​​به خاطر داشته باشید که ما فقط در این مورد بحث می‌کنیم. برای سایر دارایی‌ها مانند شاخص‌های بورس، عبارت نقطه پایه یا نقطه شاخص برای اشاره به ارزش کلی پولی آن استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر شاخص FTSE100 در حال حاضر ۷۶۶۴.۹۵ قیمت داشته باشد، آخرین رقم قبل از اعشار index point است و برابر با ۱ پوند است. ​

محاسبه مقدار پیپ

ارزش پولی هر pip ‏و بنابراین “point” ‏توسط زوج پول رایج و اندازه معامله ای که شما قرار می‌دهید تعیین می‌شود. ​

چرا اینقدر مهمه؟ سود یا زیان شما با ضرب تعداد pips هایی که قیمت در جهت شما یا در مقابل شما توسط ارزش pip محاسبه می‌شود. ​

بیایید نگاهی به چند مثال بیاندازیم.

مثال‌های ارزش pip

“پیپ در اعشار” مشخص می‌کند که کدام رقم، pip است، بنابراین برای بیشتر جفت‌ها، این ۰.۰۰۰۱ است (‏یک pip چهارمین رقم بعد از اعشار است)‏. در این مورد، 0.0001 * 100,000 = 10 عدد همیشه برابر با ۱۰ واحد پول رایج است. ​

برای جفت‌هایی که در آن‌ها pip برای اعشار دوم نقل می‌شود (‏برای مثال جفت‌های JPY)‏، ۱ lot برابر با ۱۰۰۰ jpy خواهد بود، زیرا 0.01 * 100,000 = 1000 است. ​

جدول زیر به شما کمک خواهد کرد تا درک کنید که مقدار pip چگونه تعیین می‌شود. ​

USD/JPY (0.01 = pip)	EUR/USD (0.0001 = pip)	Trade Size (units)
¥10	$0.10	1,000 (micro lot)
¥100	$1	10,000 (mini lot)
¥1000	$10	100,000 (standard lot)

تیک Tick چیست؟

در FX، یک Tick یک تغییر قیمت واحد را نشان می‌دهد، بدون توجه به این که قیمت چقدر تغییر کرده‌است. تغییرات قیمت لزوما نقطه به نقطه رخ نمی‌دهند. به عنوان مثال، اگر قیمت EUR / USD از ۱.۱۰۵۶۴ به ۱.۱۰۵۶۷ افزایش یابد، این یک حرکت tick نقطه‌ای است، حتی اگر قیمت ۳ point افزایش یابد. ​

برای سایر گروه‌های دارایی مانند futures و کالاها، یک تیک نشان‌دهنده کوچک‌ترین حرکت قیمت ممکن است و برای محاسبه PnL سود و زیان کلی استفاده می‌شود. ​

خلاصه pip و points

پیپ ها، پوینت ها و تیک ها همگی برای توصیف تغییرات قیمت در بازارها استفاده می‌شوند.

در Forex، یک پیپ معمولا چهارمین رقم بعد از نقطه اعشار است برای جفت ارز JPY، دومین است.

یک point نشان‌دهنده کسری از یک پیپ است و آخرین رقمی است که در یک جفت ارز نقل می‌شود .

مقدار Spread و PnL از ضرب 1 pip در مقدار ارزشی آن محاسبه می شود.

مقدار پیپ برای 1 لات”lot” برابر است با 10 واحد پول “term” برای جفت های 4 رقمی