از میان انواع مختلف تایم فریمهایی که توسط معامله گران فارکس جهت پیش بینی وضع بازار و ترید به کار برده می شود، نمودار یکساعته است و به همین دلیل تایم فریم یکساعته تقریبا از همه متداول تر است. هرچند با استفاده از این قاب زمانی، دوره زمانی مراجعه به چارت کوتاه تر می شود، اما به دلیل اینکه اغلب معامله گران تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند، نمودارهای کندل استیکی یکساعته بسیار رواج دارد. اما شاید شما تازه وارد کارزار فارکس یا به طور کلی بازارهای مالی شده باشید و هنوز دقیقا ندانید تایم فریم چیست و چگونه می توان بهترین تایم فریم معاملاتی را با توجه به روش تحلیل خود پیدا کرد. پس اجازه دهید کمی در این مورد با شما صحبت کنیم.
تاثیر اسپرد در معاملات کوتاه مدت
رایج ترین استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس چیست ؟
شاید یکی از سخت ترین تصمیمات برای افرادی که وارد بازار های مالی بخصوص بازار فارکس می شوند انتخاب استراتژی معاملاتی است. برای کسب بهترین نتیجه در بازار های مالی شما باید استراتژی را انتخاب کنید که بیشترین تطابق را با شخصیت و میزان ریسک پذیری تان داشته باشد. ما در این پست سعی می کنیم رایج ترین استراتژی های معاملاتی در بازار جهانی تبادلات ارزی را به شما معرفی کنیم.
معامله گر روزانه
در استراتژی معامله گر روزانه کلیه سفارش ها تا پایان همان روز بسته می شوند. بسیاری نیز سفارش های باز خود را در همان سشن (محدوده زمانی) که باز کرده اند می بندند. گروه دوم به هیچ وجه سفارش های باز خود را پس از پایان سشن معاملاتی باز نگه نمی دارند. در کل معامله گران روزانه برای تحلیل های تکنیکال خود از تایم فریم های 5 دقیقه و 30 دقیقه استفاده می کنند.
با توجه به اینکه معامله گران روزانه از حرکاتی که در همان روز بر روی چارت اتفاق می افتد بهره می برند، از اهرم به نسبت بالاتری نسبت به معامله گران بلند مدت استفاده می کنند.
اسکلپ تریدر ها
اسکلپ تریدر ها معامله گران کوتاه مدتی هستند که معمولاً مِتُد معاملاتی شان مبنی بر تحلیل تکنیکال است. از شاخصه های اصلی اسکلپ تریدر ها می توان به کسب سود های کوچک از معاملات خرید و فروش با ورود و خروج های سریع اشاره کرد.
معامله گران اسکلپ تریدر معمولاً سفارشات خود را بیش از چند دقیقه باز نگه نمی دارند. تایم فریم معمول در این سبک معاملاتی برای تحلیل و معامله گری تایم فریم 1 دقیقه است.
اسکلپر ها از نوسانات بازار سود می گیرند. این نوسانات اکثراً پس از انتشار اخبار و گزارش های مهم در بازار ایجاد می شوند. در این نوع معامله گری اسپرد معاملاتی کم بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل بیشتر جفت ارز های با خاصیت نقد شوندگی بالا هدف اسکلپر ها برای معامله گری قرار می گیرند.
سویینگ تریدینگ
در استراتژی سویینگ تریدینگ معامله گران با رصد بازار مومنتوم و روند بازار را که بسیاری نیز از اندیکاتور های تکنیکالی برای آن استفاده می کنند روند بازار را تشخیص داده و با استفاده از آن سفارشات خود را باز کرده و مدیریت می کنند.
معمولاً زمان باز بودن سفارشات معاملاتی سویینگ تریدر ها از 1 روز تا پایان همان همفته معاملاتی یعنی 5 روز است.
تایم فریم رایج در این سبک معامله گری 1 ساعته و روزانه است که با استفاده از آن و الگوهای تکنیکالی مسیر پیش روی قیمت را پیش بینی می کنند. تفاوت اساسی سویینگ تریدر ها با معاملگرانی که فقط در جهت روند ترید می کنند این است که در این سبک معامله گری شما می توانید هم در جهت روند و هم در خلاف جهت آن معامله کنید.
معامله بر اساس خبر
بسیاری از افراد در بازار فارکس هستند که فقط بر اساس اخبار منتشر شده پیرامون جفت ارز مورد نظر خود اقدام به ترید کردن می کنند. این معامله گران معمولاً با تحلیل اخبار اقتصادی موجود برای همان روز اقدام به باز کردن سفارش های معاملاتی خود کرده و معمولاً تا پایان همان سشن پوزیشن های خود را می بندند.
معامله گرانی که بر اساس اخبار معامله می کنند از نوسانات ایجاد شده پس از خبر برای سود خود استفاده می کنند لذا پوزیشن های معاملاتی آن ها نیز تا پایان تاثیر خبر در بازار باز می ماند.
روند سواری
در این استراتژی که یک استراتژی بلند مدت می باشد، معامله گران با استفاده از تحلیل های تکنیکال خود سعی می کنند روند حاکم بر بازار را تشخیص داده و پس از آن بهترین نقاط ورود به معامله در جهت همان روند را پیدا کنند.زمان باز ماندن سفارشات در این استراتژی در بعضی زمان ها حتی به ماه ها نیز می رسد تا روند حاکم بر بازار به پایان برسد.
این معامله گران از شگرد تریلینگ استاپ برای معاملات سود آور خود استفاده می کنند.
معمولاً تایم فریم های تحلیلی برای این استراتژی معاملاتی روزانه و هفتگی است که از آن برای تحلیل تکنیکال و تشخیص روند بازار استفاده می کنند. این دسته از معامله گران بر خلاف معامله گران اسکلپر به اسپرد معاملاتی حساسیت کمتری دارند و می توانند در جفت ارزهایی که نقد شوندگی کمتری دارند نیز به راحتی ترید کنند.
استراتژی معاملاتی یکی از عناصر مهم سودآوری در بازارهای مالی بخصوص بازار فارکس است. اگر شما استراتژی برای معاملات خود نداشته باشید مثل این است که چارچوبی برای کار خود ندارید. پیروی از یک استراتژی مناسب با شخصیت شما باعث می شود که معاملات خو در چارچوب یک سری قوانین برای سودآوری بیشتر و ضرر کمتر انجام دهید.
تایم فریم چیست و بهترین تایم فریم کدام است؟
یکی از اصطلاحات مهمی که در اکثر موضوعات مربوط به ترید فارکس و ارز دیجیتال تایم فریم است. تایم فریم یا بازه زمانی نقش بسزایی در میزان سود سرمایه گذاران و تریدرها دارد. بنابراین بسیار مهم است که به طور اصولی و دقیق تایم فریم های مناسب برای فارکس، بورس یا ارز های دیجیتال انتخاب شوند. در این مقاله به طور دقیق انواع تایم فریم ها را بررسی می کنیم و دید کاملی به شما در این زمینه خواهیم داد.
- 1. تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟
- 1.1. بلند مدت
- 1.2. کوتاه مدت (SWING)
- 1.3. کمتر از یک روز
قبل از تاثیر اسپرد در معاملات کوتاه مدت هر چیزی اجازه دهید مفهوم تایم فریم را دقیق تر بیان کنیم.
تایم فریم (TimeFrame) یعنی چه؟
تایم فریم روشی برای گروه بندی قیمت هاست به طوریکه به به نمایش بهتر داده های قیمتی مربوط به ارزها و دارایی ها کمک می کند. اگر به نمودار هایی که قیمت را به شما نشان می دهند، دقت کنید؛ خواهید دید که روش های متفاوتی برای نمایش وجود دارد.
نمودار بالا، مربوط به قیمت اتریوم است که از سایت Tradingview درج شده است. اگر به قسمت بالای نمودار توجه کنید ، متوجه بازه های زمانی مختلف که می توانید آنها را تغییر دهید می شوید. مثلا شما می توانید قیمت اتریوم را در بازه زمانی یک ماهه یا یک ساله و … مشاهده کنید. به هر کدام از این موارد یک تایم فریم می گویند.
تایم فریم ها انواع گوناگونی دارند که تحت تاثیر از سبک ترید شما می باشند. اگر شما یک تریدر روزانه هستید، تایم فریم شما کوتاه و یک روزه است ولی اگر شما یک سرمایه گذار بلند مدت هستید، TimeFrame شما طولانی تر خواهد بود. برخی تاثیر اسپرد در معاملات کوتاه مدت از انواع تایم فریم اینگونه است:
تایم فریم ها در بحث نمودار های کندل استیک نیز مطرح هستند. تایم فریم در این نمودار ها نشان دهنده زمانی است که یک کندل به اشاره می کند. به تصویر زیر دقت کنید :
هر شمع موجود در این نمودار مربوط به یک ساعت است. بنابراین نمودار اطلاعاتی در مورد قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، حداقل و حداکثر قیمت را در یک ساعت نشان می دهد. در نمودار بالا این اطلاعات از بازه 4 آگوست تا 9 آگوست (پنج روز) می باشد.
توجه داشته باشید که شما مقید به انتخاب تایم فریم از میان گزینه های ذکر شده نیستید و می توانید هر تایم فریمی که دلخواه شماست، انتخاب کنید. در ادامه به مزایا و معایب سه نوع کلی از تایم فریم می پردازیم.
بلند مدت
📌 ترید Long-term یا بلند مدت معمولا به نمودار های روزانه و هفتگی اشاره می کند. نمودار هایی با تایم فریم های هفتگی چشم اندازهای بلند مدت تری ایجاد می کنند و به فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت روزانه کمک می کنند. معمولا معاملات از چند هفته تا چند ماه و گاهی سالها به طور می انجامد.
✔️ مزایا : لازم نیست عملکرد بازار را در بازه های کمتر از یک روز رصد کنید. معاملات کمتر به معنی پرداخت دفعات کمتری از spread است. شما زمان بیشتری برای فکر کردن در هر ترید خود دارید.
❌معایب : نوسانات بزرگ پرسود معمولا یک یا دو مورد در طول یک سال رخ میدهند، پس باید صبر و حوصله زیادی در این Time frame داشت. برای آنکه بتوان از نوسانات بلند مدت سود بیشتری کسب کرد، بایستی سرمایه بیشتری در اختیار داشت. ماه های پی در پی ضرر کردن نباید برای شما نا خوشایند باشد.
کوتاه مدت (SWING)
📌 معامله گران کوتاه مدت (سوئینگ تریدینگ) اغلب از تایم تاثیر اسپرد در معاملات کوتاه مدت فریم یک ساعته استفاده می کنند و معاملات خود را در طی چند ساعت تا نهایت یک هفته انجام می دهند.
✔️ مزایا : فرصت بیشتری ترید وجود دارد و احتمال از دست رفتن سرمایه برای ماه ها کمتر است.
❌ معایب : هزینه معاملات بیشتر خواهد بود و اسپرد های بیشتری بایستی پرداخت شود. خطر های سقوط یک شبه همیشه در کمین است!
کمتر از یک روز
📌 تریدر های intraday اغلب از نمودار هایی با تایم فریم های یک دقیقه یا 15 دقیقه ای استفاده می کنند. معاملات در بازه زمانی یک روز انجام می شود و با بسته شدن مارکت، ترید نیز متوقف می شود.
✔️ مزایا : فرصت های تجاری زیادی وجود دارد. خطر سقوط یک شبه و یا کاهش های ماهانه کمتر است.
❌ معایب : در مقایسه با دو نوع قبلی باید اسپرد های بیشتری پرداخت کنید. به دلیل تغییرات مکرر، از نظر ذهنی این نوع ترید دشوارتر است. در صورت نیاز به خروج از فرایند ترید، سود دریافتی به سود در یک روز محدود می شود.
کدام تایم فریم برای ترید مناسب است؟
انتخاب تایم فریم مناسب که سود دهی خوبی برای شما داشته باشد، به فاکتورهای بسیاری بستگی دارد. همانطور که بالاتراشاره کردیم، مثلا Timeframe های بلند مدت برای کسب سود های بالا به افراد با حوصله و سرمایه قابل قبول نیاز دارند.
یا در ترید های کوتاه مدت کمتر از یک روز، شما بایستی بپذیرید که مرتبا نمودار های قیمتی را بررسی کنید و خواه نا خواه در معرض استرس بیشتری قرار خواهید گرفت. لذا مناسب کسانی که روحیه ای پر اضطراب دارند؛ نمی باشد.
اینکه بتوان یک تایم فریم خاص را به عنوان بهترین Time frameمعاملاتی چه در فارکس و چه در هر بازار دیگری بیان کنیم، علاوه بر آنکه شدنی نیست، منطقی هم نمی باشد. لذا شما باید با توجه به روحیه خود، میزان سرمایه، وقتی که برای ترید در نظر گرفته اید، تایم فریم مناسب خود را انتخاب کنید. فراموش نکنید میزان دانش شما نیز در نقش بسیار کلی در این انتخاب خواهد اشت. پس سعی کنید سطح دانش خود را در خصوص ترید افزایش دهید.
معرفی انواع حساب فارکس و مقایسه آن ها
کارگزاری ها و بروکرهای متعدد زیادی در بازار معاملاتی فارکس وجود دارد که هر کدام حساب های مختلفی را در اختیار تریدر ها و مشتریانشان قرار می دهد تا از طریق این حساب ها، امکانات و ابزارهای مناسب را در اختیار کاربران و تریدرها قرار دهند تا آن ها به راحتی و بدون دردسر بتوانند به بازدهی و سود زیاد دست پیدا کنند. بنابراین یک تریدر تازه کار باید برای عملکرد بهتر در بازار معاملات با انواع حساب های فارکس آشنایی کامل داشته باشد.
- برای ورود به فارکس از این مقاله می توانید کمک بگیرید.
انواع حساب فارکس چیست؟
در بازار فارکس همان طور که دارایی های متعددی برای معامله در بازار وجود دارد حساب های متعددی نیز در آن ایجاد شده است و بروکر ها و کارگزاری های متعددی که در زمینه فارکس خدمت رسانی می کنند این امکان را در اختیار تریدرها قرار داده اند تا بتواند به حساب های مختلفی دست یابند. هرکدام از این حساب ها ویژگی ها و شرایط خاص خودش را دارد بنابراین تریدرها با توجه به هدفی که در بازار فارکس دارند و طبق تجربه شان یکی از انواع تاثیر اسپرد در معاملات کوتاه مدت حساب های فارکس را در کارگزاری انتخاب کرده و در آن مشغول به معاملات ارزی می شوند. چنین امکانی سبب شده تا تریدرها با انتخاب و آزادی عمل بیشتری در معاملات فارکس حضور داشته باشند. برخی از مهمترین حساب معاملاتی انواع حساب فارکس بدین شرح می باشد:
حساب تمرینی یا حساب دمو
حساب دمو فارکس در واقع نوعی حساب در کارگزاری ها می باشد که تریدرها به واسطه آن می توانند به کسب تجربه و تمرین در معاملات ارزی بپردازد. به این ترتیب که در این حساب ها تریدرها بدون سپرده واقعی می تواند به انجام معاملات ارزی بپردازد و توانایی های خودشان را در این زمینه بسنجد. البته در این نوع معاملات تریدر هیچ سود یا ضرری را متحمل نمی شود و فقط با استفاده از آن می تواند به صورت آزمایشی دانش خود را در زمینه معامله در بازار فارکس بسنجد.
حساب معاملاتی یا استاندارد
از دیگر انواع حساب در کارگزاری های حساب واقعی استاندارد می باشد که در این حساب تریدر باید طبق تعیین بروکر مبلغی را به عنوان سپرده معاملاتی به بانک مورد تایید کارگزاری واریز کند و از این طریق وارد معاملات فارکس به صورت واقعی شود. با استفاده از این نوع حساب ها تریدر می تواند به مبادله انواع دارایی ها و ارزهای موجود در فارکس بپردازد و در نتیجه هر سود و زیانی که به دست آمد متوجه تریدر خواهد بود. در این نوع حساب ها میزان کمیسیون و ضریب اهرمی که از سوی بروکر ارائه می شود از اهمیت زیادی برخوردار است.
اگر می خواهید بدانید بهترین بروکر فارکس کدام است اینجا کلیک کنید.
حساب ECN فارکس
از دیگر حساب های موجود در بازار فارکس حساب‌های ecn می باشد که ازسوی بروکرها برای تریدرها ارائه می شود و انواع مختلفی نیز دارد. در واقع حساب های ecn نوعی از حساب ها هستند که در آن قیمت های مختلف با شفافیت در اختیار فرد قرار می گیرد. به عبارتی در این حساب ها قیمت های مختلف خرید و فروش از سایر منابع جمع آوری شده و به صورت مجموعه ای از قیمت ها در اختیار تردید قرار می گیرد. بنابراین تریدر می تواند در بهترین حالت قیمت خرید یا فروش به انجام معامله بپردازد.
حساب سنت یا آموزشی فارکس
حساب های سنت در واقع نوعی از حساب ها در بروکر ها هستند که تریدر می تواند با مبلغ کم حساب خود را شارژ و وارد بازارهای معاملاتی شود. در این نوع حساب های فارکس به جای آن که حجم معاملات بر حسب دلار انجام شود آن را برحسب سنت اندازه گیری می کنند مثلاً ۱۰ دلار سپرده به معنای هزار سنت می باشد. تریدرهای تازه کار با استفاده از این حساب می توانند به صورت واقعی اما با ریسک کمتر وارد معاملات شده و توانایی و دانش خود را در انجام معاملات بیفزایند.
- برای آموزش نحوه شارژ حساب فارکس اینجا کلیک کنید.
تفاوت حساب نانو و استاندارد در آلپاری چیست؟
برخی از انواع حساب فارکس آلپاری حساب نانو و استاندارد می باشد و در حساب نانو در بروکر آلپاری در واقع نوعی حساب آزمایشی محسوب می شود چرا که می تواند با مبلغ خیلی کمی در بروکر حساب نانو باز کند و وارد معاملات شود. به این معنی که یک تریدر می تواند حتی با یک دلار افتتاح حساب کند چرا که حساب نانو در واقع با سنت می شود و وقتی شما به عنوان مثال ۱۰ دلار وارد حساب می کنید توی حساب هزار سنت نمایش داده می شود. این امر سبب می شود ریسک انجام معاملات پایین بیاید و برای تریدرهای تازه کار که برای اولین بار می خواهند وارد بازار معاملات شوند بسیار مناسب خواهد بود. اما برای تریدرهای حرفه ای و خبره در دنیای فارکس بهتر است که حساب استاندارد باز کنند چرا که در این نوع حساب با معیار دلار اندازه گیری می شود و فرد باید برای افتتاح حساب حداقل ۲۰ دلار به حساب خود واریز کند تا حساب او فعال شده و بتواند وارد معاملات شود.
حساب استاندارد فارکس چیست؟
حساب استاندارد فارکس در واقع یکی از رایج ترین و اصلی ترین حساب های ارائه شده توسط بروکر ها و کارگزاری ها می باشد و بیشتر مناسب افراد با تجربه و تریدرهای حرفه ای می باشد. چرا که در این نوع حساب ها میزان سپرده با دلار محاسبه می شود و هر کارگزاری طبق تعرفه و قوانین خود حداقل مبلغی را برای افتتاح حساب تعیین کرده است که به نرخ دلار می باشد. در این حساب ها تریدر بعد از افتتاح حساب می تواند وارد معاملات دارایی ها و ارزهای موجود در بازار شود و در نتیجه میزان سود یا ضرری که از انجام معامله به دست می آید بر عهده تریدر خواهد بود. بنابراین در حساب های استاندارد ضریب اهرمی تعیین شده از سوی بروکر از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.
بهترین حساب فارکس برای مبتدیان کدام است؟
از میان حساب های ارائه شده توسط کارگزاری ها و بروکرها بهترین حساب برای افراد مبتدی و کسانی که به تازگی وارد دنیای معاملاتی فارکس شده‌اند حساب دمو یا آزمایشی می باشد. چرا که یک فرد با استفاده از این حساب می تواند بدون هیچ سپرده ای وارد معاملات به صورت واقعی شود و این گونه می تواند عملکرد و دانش خود را در زمینه معاملات بسنجد و مزیت آن هم این است که فرد متحمل هیچ سود یا ضرری نخواهد شد و پس از گذراندن دوره آزمایشی در این حساب می تواند با دانش و آشنایی بهتری وارد دنیای واقعی معاملات بشود.
حساب میکرو فارکس چیست؟
حساب میکرو فارکس از دیگر حساب های مناسب برای افراد مبتدی و تازه کار می باشد. به این صورت که افراد می توانند با سپرده های کوچک وارد تجارت شده و در معاملات کوچکتر شرکت کنند البته این گونه حساب ها بنا به دلایلی می تواند بسیار سودمند باشد. حساب های میکرو فارکس بهترین حساب برای سنجیدن استراتژی تریدر در بازار واقعی با حداقل ریسک خواهد بود همچین این نوع حساب ها تریدر را از نظر روحی و روانی برای حضور در انجام معاملات واقعی با مبلغ زیاد آماده می کند. از دیگر مزیت‌های حساب میکرو فارکس این است که تریدر می تواند کیفیت اجرای اردر، سپرده ها، سرعت واریز و برداشت در بروکر را بدون ریسک کردن مبلغ زیاد بسنجد.
حساب بدون کمیسیون فارکس چیست؟
معمولاً برای انجام معاملات در بازار فارکس هر کارگزاری حق کمیسیون یا اسپرد مشخصی را از تریدر دریافت می کند. برخی از کارگزاری ها امکان ایجاد حساب بدون کمیسیون را در اختیار مشتریانشان قرار داده‌اند که این نوع حساب ها بیشتر مناسب تریدرهایی می باشد که استراتژی آن ها بر پایه تجارت در چهارچوب یک روز تعیین شده است و سودی که آنها از انجام معاملات کسب می کنند از معاملات متعدد کوتاه مدت حاصل می شود و برای انجام این معاملات نیازی به پرداخت کمسیون نمی باشد.
انواع حساب لایت فارکس
بروکر لایت فارکس که از بهتری و معتبرترین کارگزاری ها در زمینه بازار فارکس می باشد حساب های متعددی را برای مشتریانش ایجاد کرده است و هر تریدر با توجه به سطح تجربه خود می تواند هر کدام از این حساب ها را افتتاح و وارد معامله شود. برخی از انواع حساب های لایت فارکس عبارتند از: حساب سنت، حساب کلاسیک و حساب ecn.
انواع حساب هات فارکس
کارگزاری هات فارکس یکی دیگر از قدیمی ترین کارگزاری ها در بازار فارکس می باشد که به عنوان بروکرهایی با دارایی‌های چندگانه به مشتریان خود در سرتاسر جهان خدمات تجاری خرد و کلان ارائه می دهد. مشتریان هات فارکس می توانند به انواع حساب های تجاری نظیر اسپرد های ثابت و شناور، معامله بدون کمیسیون یا اسپردهای کم به همراه کمیسیون و اهرم انعطاف پذیر دسترسی داشته باشند. برخی از حساب های تجاری هات فارکس عبارتند: از میکرو، پرمیوم، زیرو یا حساب صفر
انواع حساب در بروکر روبو فارکس
روبو فارکس دیگر کارگزاری دنیای فارکس باشد که همانند انواع حساب فارکس تایم چندین حساب تجاری در پلتفرم مختلف به مشتریانش ارائه کرده است. این حساب ها عبارتند از حساب استاندارد، حساب پرایم، حساب سنت و حساب ecn
تفاوت انواع حساب های فارکس با هم
برای شروع تاثیر اسپرد در معاملات کوتاه مدت معامله در بازار فارکس حساب های متعددی توسط بروکر های مختلف ایجاد شده است و هر تریدر بعد از افتتاح حساب می تواند اقدام به معامله کند. ویژگی های حساب های فارکس در کارگزاری ها تعیین شده و هر حساب ویژگی و شرایط خودش را دارد که متفاوت از حساب دیگر می باشد و تریدر متناسب با دانش خود حساب مورد نظر را انتخاب می کند.
تفاوت حساب استاندارد و ecn
در هر دو حساب استاندارد و ecn تریدر با واریز مبلغ تعیین شده وارد بازار معاملاتی در فارکس می شود. تفاوتی که بین این دو حساب وجود دارد این است که در بازار استاندارد تریدر بدون اطلاع از قیمت های خرید و فروش به انجام معامله می پردازد که این می تواند تا حدودی در سود و زیاد نهایی تاثیر گذار باشد. اما در حساب ecn تریدر با آگاهی و مشاهده قیمت های متعدد خرید و فروش می تواند به انجام معامله بپردازد. بنابراین تریدر این امکان را در اختیار دارد که در بهترین شرایط خرید مورد معامله را خریداری کرده و در بهترین حالت فروش آن را بفروشد بنابراین چنین معامله ای تاثیر زیادی در میزان سود یا ضرر نهایی خواهد داشت.
بهترین حساب فارکس
همان طور که در این مطلب گفته شد حساب های متعددی در بروکر ها و کارگزاری های فارکس تعیین و تعریف شده اند و هرکس با توجه به سطح دانش و تجربه خود در معاملات فارکس می تواند حساب مورد نظرش را تاثیر اسپرد در معاملات کوتاه مدت انتخاب کند. بنابراین بهترین حساب فارکس با توجه به سطح حرفه ای تریدر متفاوت است چرا که برای یک تریدر تازه کار بهترین حساب، حساب آزمایشی یا حساب میکرو فارکس می باشد به این دلیل که می تواند با مبلغ کم دانش خود را در انجام معاملات افزایش دهد و برای تریدرهای حرفه ای و با تجربه بهترین حساب ها حساب های استاندارد و حساب ecn خواهد بود به این خاطرکه این امکان را در اختیار تریدر قرار می دهد که بتوانند از انجام معاملات سودهای کلانی کسب کنند.
نحوه فعالیت در بازار فارکس، چگونه می توانیم از بازار فارکس درآمد کسب کنیم؟
شرایط فعالیت در بازار فارکس برای همه افراد فراهم است، اما سرمایه‌گذارانی که قصد ورود و معامله در فارکس را دارند، باید آموزش‌های بسیاری دیده باشند تا در این بازار پر ریسک، موفق عمل کنند.
از آنجا که فارکس یک بازار مالی قدرتمند و سیال است و انجام معاملات در آن بیشتر از سایر بازارهای مالی است، از این‌رو مانند هر بازار دیگری، معامله‌گران نیازمند آشنایی با اصطلاحات اولیه این بازار و یادگیری روشهای معامله و همچنین آموزش بصورت مجازی در نرم‌افزارهایی مانند متاتریدر هستند.
انتخاب کارگزاری؛ اولین گام برای شروع
اولین گام برای فعالیت در بازار فارکس، افتتاح حساب کاربری از طریق کارگزاری یا بروکر است که نقش واسطه میان سرمایهگذار و بازار را دارد. در واقع مهمترین بخش ورود هر سرمایهگذار به این بازار، انتخاب بروکر مناسب برای شروع فعالیت است. بروکرها انواع مختلفی دارند که هرکدام خدمات متفاوتی به کاربران ارائه میدهند. لازم است معامله‌گران برای کسب بهترین بازدهی، در انتخاب بروکر خود دقت زیادی داشته باشند.
از مهمترین فاکتورهایی که در انتخاب بروکر باید مدنظر قرار گیرد، میزان اسپرد دریافتی، اعتبار کارگزار، نحوه برداشت و واریز وجه و کمیت و کیفیت خدمات کارگزاری است.
به دلیل وجود تحریمها از سوی بسیاری از کارگزاری ها، امکان فعالیت معامله گران ایرانی، در بازار سرمایه فارکس وجود ندارد. پس شما باید برای فعالیت در بازار فارکس، بروکر مناسب که در سرویس دهی به کاربران ایرانی محدودیت ندارد را انتخاب کنید. در حال حاضر محبوب‌ترین کارگزاری‌های موجود بین کاربران ایرانی، لایت فارکس، فارکس تایم، هات فارکس و الپاری هستند که خدمات متنوع و بدون محدویتی را پشتیبانی می کنند.
انتخاب نوع حساب
پس از انتخاب بروکر مناسب، معامله گران باید برای ادامه فعالیت، اقدام به انتخاب یکی از حساب‌های موجود در بازار فارکس کنند. حساب‌هایی که در بازار فارکس وجود دارند شامل: حساب استاندارد، حساب ارزهای دیجیتال، حساب سهام و حساب PRO هستند که هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند.
خرید و فروش در بازار فارکس
در فارکس می توان به روش های گوناگونی همچون تحلیلی قیمت با پرایس اکشن، یا استفاده از استراتژی اسکالپ، معامله کرد. با این حال به طور کلی معامله جفت ارزها در فارکس به دو صورت زیر است:
- Market Order
- Pending Order
در روش Market Order، تریدر، دستور معامله خود را به صورت لحظه‌ای و دستی و با توجه به نرخ بازار، تاثیر اسپرد در معاملات کوتاه مدت ثبت میکند و جفت ارز مورد نظر خودش را معامله میکند، در حالیکه در روش Pending Order، سرمایهگذار معامله خود را براساس قیمت بازار در روزهای آینده انجام میدهد که به آن دستور معلق هم گفته می شود.
تعیین جفت ارزهای مورد معامله
در بازار فارکس، جفت ارزهای زیادی برای معامله وجود دارد که خریداران می‌توانند روی آن سرمایه‌گذاری کنند. اما اعتبار جفت ارزها با یکدیگر برابر نیست. قطعاً محبوبیت جفت ارز پوند و دلار یا یورو و دلار بسیار بالاتر از سایر جفت ارزها است.
روشهای ترید در فارکس
روشهای متنوعی برای معامله در بازار فارکس وجود دارد که از جمله می‌توان به روش قرارداد آتی، قرارداد اختیاری، قراردادی بودجه مبادله ارز، قرارداد لحظه‌ای و معامله با اهرم اشاره کرد که هرکدام از این روش ها، ویژگی‌ها و کارکردهای خاص خود را دارند.
روشهای تحلیل بازار
سرمایه‌گذاران فارکس باید همیشه ابزارهای مناسب جهت تحلیل را داشته باشند. تحلیل‌ها به دو صورت بنیادین و تکنیکال پایه‌گذاری شده‌اند. هنگام معامله، توجه به هر دو نوع تحلیل، اهمیت فراوانی دارد و معامله‌گران باید به انواع روش های تحلیل در بازار مسلط باشند.
بسیاری از تریدرها، تمام بررسی های خود را بر پایه تحلیل تکنیکال قرار میدهند، اما تحلیل فاندامنتال یا بنیادی، جنبه مهم تحلیل است که میتواند ریسک معامله را کاهش دهد. تحلیل براساس اخبار و اتفاقات در حوزه اقتصاد و سیاست یکی از جنبه های تحلیل بنیادی است که سرمایهگذار باید به آن توجه کند. همچنین در تحلیل تکنیکال از استراتژی‌های متنوعی برای تحلیل تغییرات سهم در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و طولانی‌مدت استفاده میشود.
استراتژی‌هایی که در تحلیل تکنیکال وجود دارد، شامل زیر مجموعه های زیادی مانند امواج الیوت، الگوهای هارمونیک، پرایس اکشن، کار با اندیکاتورها و داینامیک تریدینگ است. یکی از بهترین استراتژی های ترید، استراتژی پرایشن اکشن است که قیمت‌های معاملاتی برای ساخت یک فرمول معاملاتی تکنیکال مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند.
شما به عنوان معامله گر میتوانید از این استراتژی به تنهایی برای انجام معاملات خود استفاده کنید. یکی از مهمترین دلایل برتری این استراتژی نسبت به سایر استراتژی ها، امکان انجام معاملات در چهارچوب‌های زمانی مختلف است که توجه معامله‌گران زیادی را به خود جلب کرده است. معاملات در پرایس اکشن در بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و طولانی مدت انجام می شوند.
رابطه اسپرد و موفقیت در ترید
هنگام ترید باید به اسپردهای فارکس یعنی تفاوت بین قیمت پیشنهاد (bid) یا خرید و درخواست(ask) یا فروش توجه کرد. چرا که اسپرد اولین هزینهای است که در بازار، معامله میشود و هرچه اسپرد بالاتر باشد، هزینه‌ی معامله هم بیشتر خواهد شد.
به عنوان مثال فرض کنید یک کارگزار قصد دارد مقداری ارز، از شما خریداری کند. پس از خرید ارز از شما، قطعاً کارگزار این ارز را با مبلغ بیشتری به شخص خریدار خواهد فروخت. بنابراین سود کارگزار از تفاوت قیمت بین شما و فروش به یک شخص دیگر، به دست می‌آید. همچنین به نوعی دیگر در صورتی که کارگزار قصد داشته باشد مقداری ارز به شما بفروشد، قطعاً این ارز را به مقادیر کمتری از شخص دیگر خریده است. به این طریق می‌توان مبالغ اسپرد را مشخص کرد.
هنگامی که نوسان جفت ارزها با اهرم یا لوریج همراه میشود، میتواند بیانگر پایان کار تریدر فارکس باشد. هرچه اهرم استفاده شده بالاتر باشد، هزینه اسپرد در مقایسه با دارایی موجود در حسابتان، بیشتر است. بنابراین بهتر است از اهرم کوچک استفاده شود. اگر دارایی شما کم باشد، ولی پوزیشن بزرگی انتخاب کرده باشید، به تبع آن، اسپرد هم بالا میرود و ممکن است با دریافت مارجین کال روبرو شوید یا حتی پوزیشنتان بسته شود. تکنیکها و نکات معاملاتی درباره اسپرد وجود دارد که باعث کاهش ضرر و موفقیت بیشتر میشود:
- توجه به عواملی چون نوسان، نقدینگی و اخبار مربوط به اسپرد که با در نظر گرفتن آنها هزینه اسپرد برای معاملهگر کاهش مییابد.
- جفت ارزهایی انتخاب شوند که میزان نقدینگی بالایی دارند.
جفت ارزهای اصلی یورو / دلار (EUR/USD)، دلار/ ین (USD/JPY)، پوند/ دلار (GBP/USD) و دلار/ فرانک سوئیس ( USD/CHF)، در بین سایر جفت ارزها، به دلیل اینکه در حجم‌های بالایی معامله می‌شوند، پایین‌ترین اسپرد را دارند.
- در نظر گرفتن زمان انجام معاملات روزانه
زمان معامله به شدت بر اسپردهای فارکس اثرگذار است، بنابراین بهتر است که این عامل را در استراتژی خود در نظر داشته باشید. در طی نشستهای معاملاتی اصلی یعنی نشستهای لندن، نیویورک، سیدنی و توکیو، معمولاً اسپرد فارکس، به علت حجم بالای معاملات، در پایین‌ترین حد خود قرار دارد. معامله‌گران برای بهرهوری از مزایای اسپردها، می‌توانند در این زمان‌ها شروع به معامله کنند. هنگام همزمانی نشستهای لندن و نیویورک، اسپردها ممکن است پایین‌تر هم بیایند.
در این مطلب در خصوص نحوه فعالیت در فارکس برای کسب سود بیشتر صحبت کردیم. شما می توانید در اینجا اطلاعات بیشتری در مورد این بازار مالی کسب کنید.
تایم فریم چیست؟ بهترین تایم فریم برای معامله در فارکس
بازه زمانی در کندل معاملاتی یا تایم فریم در معاملات فارکس همان دوره زمانی است که کندل‌ها تغییرات رمانی را در آن پک به ما نشان میدهند، در آن معامله‌گران پوزیشن‌های معاملاتی خرید یا فروش مد نظرشان را با محور آن دوره زمانی میگیرند.در ابندای آموزش های فارکس به صورت خلاصه بر اساس چارچوب زمانی کلی، معاملات می تواند بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت باشد.
بازه های زمانی نمودار در پلت فرم معاملاتی می تواند یک دقیقه‌ای، پانزده دقیقه‌ای، یک ساعته، چهار ساعته، روزانه، هفتگی، ماهانه و غیره باشد. بازه زمانی نمودار یک دقیقه ای حرکت قیمت را به صورت کندل‌های شصت ثانبه‌ای به شما نشان میدهد؛ بازه زمانی نمودار ساعتی هم حرکت قیمت را به صورت ساعتی و غیره دنبال میکند.
از میان انواع مختلف تایم فریمهایی که توسط معامله گران فارکس جهت پیش بینی وضع بازار و ترید به کار برده می شود، نمودار یکساعته است و به همین دلیل تایم فریم یکساعته تقریبا از همه متداول تر است. هرچند با استفاده از این قاب زمانی، دوره زمانی مراجعه به چارت کوتاه تر می شود، اما به دلیل اینکه اغلب معامله گران تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند، نمودارهای کندل استیکی یکساعته بسیار رواج دارد. اما شاید شما تازه وارد کارزار فارکس یا به طور کلی بازارهای مالی شده باشید و هنوز دقیقا ندانید تایم فریم چیست و چگونه می توان بهترین تایم فریم معاملاتی را با توجه به روش تحلیل خود پیدا کرد. پس اجازه دهید کمی در این مورد با شما صحبت کنیم.تایم فریم (Timeframe) یا همان دوره زمانی، یکی از روش های نشان دادن نمودار قیمت بر حسب زمان است. همانطور که می دانید این نمودار دارای دو محور اصلی قیمت-زمان می باشد که حرکت های قیمت را بر اساس پیشرفت زمان به ما نشان می دهد.
مقیاس نمایش دهنده قیمت برروی این چارت بسته به نوع بازار دارد، مثلا در بازار سهام ایران قیمت را براساس ریال نمایش می دهند، در بازار سهام نیویورک بر اساس دلار و در بازار فارکس هم بر اساس نسبت تغییرات قیمت دو ارز (مثلا نسبت یورو به دلار).
اما مقیاسی که در محور زمان بر آن اساس به نمایش اطلاعات پرداخته می شود، بسته به انتخاب تریدر دارد. مثلا اگر شخصی همانند تصویر زیر، تایم فریم روزانه (Daily Timeframe) را انتخاب نماید، هر کدام از کندل استیکها (اگر معنی کندل استیک را نمیدانید اینجا کلیک کنید.) نمایانگر تغییرات قیمت در بازه زمانی یک روز کامل هستند.
بنابراین high، low، open و close یک کندل استیک در تایم فریم روزانه، به ترتیب نمایانگر قیمت آغازین، پایین ترین قیمت، بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن بازار در آن روز به خصوص است. اگر تایم فریم را به حالت M15 تغییر دهیم، این مقادیر نشانگر تغییرات در آن بازه 15 دقیقه به خصوص خواهند بود.
انواع تایم فریم های معاملاتی
یکی از متداول ترین پلتفرم های معاملاتی در بازارهای مالی از جمله فارکس و بورس، نرم افزار متاتریدر 4 می باشد که در آن تایم فریم های زیر به صورت پیش فرض آماده سازی شده اند و تریدر بنابر ترجیح معاملاتی خویش می تواند یکی از آن ها را انتخاب نماید:
- M1 (یک دقیقه ای)
- M5 (پنج دقیقه ای)
- M15 (پانزده دقیقه ای)
- M30 (سی دقیقه ای)
- H1 (یکساعته)
- H4 (چهارساعته)
- D (روزانه)
- W (هفتگی)
- M (ماهیانه)
البته در متاترید 5 و سایر پلتفرم های تحلیلی، قابلیت اضافه کردن تایم فریمهای دلخواه از قبیل 10 دقیقه ای، 2 ساعته، 8 ساعته، دو روزه، دو هفته ای و … وجود دارد.
اهمیت تایم فریم های بلند مدت
نمودارهای بلند مدت بازار چشم اندازی از روند بازار را ارائه می کند که به دست آوردن آن با استفاده از نمودارهای کوتاه مدت به تنهایی ممکن نیست. برجسته‌ترین مشخصه نمودارهای با تایم فریمهای بلند مدت این است که نه تنها روندها را به وضوح آشکار می کنند بلکه آن روندهای بلند مدت تا هفته ها و ماهها بعد به طول می‌انجامند.
تصور کنید براساس یکی از این روندهای بلند مدت بتوانید بازار را پیش بینی کنید و نیازی پیدا نکنید تا مدتی طولانی پیش‌بینی خود را تغییر دهید. از طرفی الگوهای قیمت در نمودارهای بلند مدت نیز ظاهر می شوند و به همان روشی تفسیر می‌شوند که در نمودارهای روزانه انجام میشد.
طبقه‌بندی انواع تایم فریمهای معاملاتی
بازه های زمانی که در معاملات فارکس استفاده می‌شوند به طور کلی کوتاه مدت، میان‌مدت یا حتی بلند مدت هستند و بر این اساس طبقه بندی می‌شوند. معامله‌گران می‌توانند استفاده از تمام این بازه‌های زمانی معاملاتی را پیاده سازی کنند. و یا هنگامی که به تجزیه و تحلیل معاملات غیر قطعی و احتمالی می‌رسند، می‌توانند چارت قیمتی را در یک بازه بلندتر و یک بازه کوتاه تر مشاهده کنند. اگرچه میتوانید بازه‌های زمانی طولانی تری (هفتگی و …) را برای انخاذ استراتژی و شروع یک ترید انتخاب کرد، اما تجربه ثابت کرده که بازه‌های زمانی کوتاه‌تر برای زمان‌بندی کندل‌های قیمتی مفیدتر است.
- بازه زمانی بلند مدت برای کسانی است که سبک معاملات موقعیتی دارند. روند بازه زمانی بلند مدت به صورت هفتگی است. محرک محدوده زمانی در بازه روزانه تغییرات اصلی را ایجاد میکند.
- بازه زمانی میان مدت برای کسانی است که سبک معاملات نوسان‌محور یا سوئینگ تریدینگ (سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی، سیکی از معامله میباشد که در آن فرد تلاش داردکه سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از بازار را طی چند روز تا چند هفته کسب کند) دارند.
- روند کوتاه مدت هم روزانه است و محرک بازه زمانی در یک دوره چهار ساعته یا یک ساعته تغییرات قیمت را نشان میدهد. بازه زمانی کوتاه مدت برای کسانی است که در معاملات روزانه مشغول هستند؛ یا به عبارت دیگر به صورت تمام وقت معاملات و اثرات آن در بازار را دنبال میکنند.
بهترین تایم فریم کدام است؟
پاسخ این سوال همانند پاسخ این پرسش است که “بهترین غذا کدام است؟” قطعا جواب هرکس براساس روشهای تحلیلی و تجربه وی متفاوت خواهد بود. اما چیزی که مثل روز مشخص است، این است که بهترین روش برای استفاده از تایم فریم ها، کار به صورت مولتی تایم فریم است. به عبارت دیگر تحلیل در نمودارهای بلند مدت و معامله در تایم فریم های کوتاه مدت.
به این ترتیب شما در نمودار بلند مدت بهترین تحلیل را خواهید داشت، و در نمودار کوتاه مدت براساس آن تحلیل، در بهترین نقطه وارد معامله می شوید و بنابراین بهترین معامله را تجربه خواهید کرد. این چیزی است که پیروان مکتب های تحلیلی و معامله گری مختلف از قبیل پرایس اکشن، الیوت، معامله گران اندیکاتوری و … به کرات توصیه می کنند.
در انتها ممنون که با ما همراها بودید اگر علاقه مندید و احساس میکنید نیاز است مطالب بیشتری در این خصوص بدانید میتوانید در اینجا بیشتر در این زمینه بخوانید، حال به نظر شما بهترین تایم فریم با توجه به روش معاملاتی شما کدام هاست؟
دیدگاه شما