الگوی اینگالف افزایشی

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

انواع کندل در بورس | همه چیز درباره کندلها در بورس

انواع کندل در بورس را میشناسید؟ لغت کندل به معنای شمعدان است، فروشندگان برنج در ژاپن، اولین گروهی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار و شتاب قیمتی در بازارهای مالی بهره برده اند. اگر بخواهید در بازارهای مالی مثل بورس، ارزهای دیجیتال، طلا، ارز، بورس های جهانی و یا هر بازاری دیگری که نمودار قیمتی دارد فعالیت کنید و تحلیل تکنیکال را در دستور کار قرار دهید، با شمع ها یا همان کندل های قیمتی مواجه می شوید که مثلا اگر انواع کندل در بورس را ندانید، نمی توانید تصمیم گیری های مناسبی در راستای خرید، فروش و یا نگهداری سهام اتخاذ کنید، بنابراین این موضوع به این مهمی را یک بار برای همیشه وقت بگذارید و همین الان انواع کندل در بورس را یاد بگیرید، چرا که در تمامی بازارهای مالی کاربرد فراوانی دارد.

انواع کندل در بورس

به طور کلی کندل را می توان اینگونه تعریف کرد؛ یک نوع نمودار قیمتی که با کمک آن می توان چگونگی قیمت ها را در یک دوره زمانی مشخص نشان داد از کندل استیک ها هنگامی استفاده می شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد، این الگوها معمولا در نقاط حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار می گیرند و انتخاب قیمت های مناسب برای خرید سهام، جزئی از نقاط قوت الگوهای کندل استیک است و حال آنکه این الگوها برای قیمتهای خروجی عملکرد خوبی ندارند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

نمودارهای شمعی، احساسات و هیجانات سرمایه گذاران در بازار را به شکل تصویری نمایش می دهند و به این ترتیب، تحلیگران تکنیکال می توانند زمان مناسب خریدو فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها مشخص کنند به همین علت کندل ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی به حساب می آیند. معامله گران بورس، طی روز برای انجام معاملات از سه نمودار خطی، کندل استیک و میله ای استفاده می کنند و در بین این سه گزینه، کندل ها به علت راحتی، قابل استفاده تر هستند و نوسانات قیمت را بهتر پوشش می دهند و کاربردی تر هستند

اجزای نمودار شمعی

نمودار شمعی از دو قسمت تشکیل شده، بدنه اصلی شمع آغاز و پایان معامله را نشان می دهد و بخش دیگر که دو خط است و به سایه مشهور شده است، خط بالایی را سایه بالایی و خط پایینی را سایه پایین می نامند؛ اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت مواجه شده و کندل آن مشکی یا قرمز خواهد بود، به بخشی از کندل که بیرون از محدوده قیمت های باز و بسته شدن قرار دارد، سایه می گویند.

انواع الگوهای کندل استیک

* ماروبزو – Marubozu : ماروبزو به دو دسته تقسیم می شود مشکی و سفید، ماروبزو مشکی، زمانی خود را مشخص می کند که کندل روند نزولی را تجربه کند و هر دو سایه در آن دیده نشود یکی از نتایجی که از این کندل به دست می آید فشار بیشتر فروشندگان است در چنین شرایطی، قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن به اندازه قیمت کف است.

ماربزوی سفید وقتی اتفاق می افتد که کندل روند صعودی را تجربه کند و باز هم هر دو سایه دیده نشود، فشار بیشتر خریداران نتیجه ای است که از این کندل به دست می آید و در این شرایط قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

* دوجی – Doji : در نمودارهای شمعی مفهوم دوجی اشاره به این دارد که قیمت شروع و پایان یکسان بوده است دوجی ها بدنه ای نازک دارند که معمولاٌ به صورت یک خط باریک نشان داده می شوند، مهمترین نتیجه ای که از دوجی ها گرفته می شود اینست که تردید بین خریداران و فروشندگان سهم وجود دارد در بعضی حالات، دوجی های بعد از ماروبز سفید دیده می شوند حالا اگر دوجی بعد از ماروبز سیاه دیده شود نشان دهنده اینست که تعداد فروشندگان سهم کم است و برای ادامه یافتن روند نزولی، سهم نیاز به فروشندگان جدید با قوت بیشتری است.

* الگوهای چکشی – Hammer : در انتهای یک روند نزولی الگوی چکشی شکل می گیرد و این الگو دارای سه خصوصیت اصلی و مهم است:

• بدنه کندل که در قسمت بالای آن قرار گرفته است
• سایه پایینی بلند؛ ۲ یا ۳ برابر اندازه بدنه بالا
• نداشتن سایه بالایی؛ کوتاه بودن سایه بالایی

نکته : اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است به این معنی که قیمت به سمت بالا و افزایشی خواهد بود.

* الگوی دارآویز – Hanging Man : این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و نشان دهنده تغییر به طرف روند نزولیست در این الگو بدنه کندل در بالای آنست از دیگر خصوصیات این نوع کندل می توان گفت که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است و در این نوع کندل سایه بالایی وجود ندارد و یا اینکه این سایه بسیار کم و کوتاه است، رنگ مشکی بدنه نشان دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است.

* الگوی چکش معکوس – inverted Hammer : الگوی چکش معکوس هم مانند الگوی چکش در آخر روند نزولی شکل می گیرد.

* الگوی هارامی – Harami : این واژه ریشه ژاپنی دارد و به معنی باردار بودن می باشد این الگو شامل دو کندل است که اولی نقش مادر و دومی نقش فرزند را دارد مهمترین نتیجه ای که پس از مشاهده این کندل می توان گرفت اینست که روند حرکت متوقف یا کند شده، مثلا اگر کندل مادر سفید باشد کندل فرزند به رنگ مشکی است.

* الگوی ستاره ثابت – shooing star : این الگو در آخر روند صعودی شکل می گیرد و در این الگو، بدنه در انتهای پایینی آنست و اندازه سایه الگوی اینگالف افزایشی بالایی تقریباٌ دو برابر بدنه است.

* الگوی انبرک پایینی : این الگو شامل دو شمع با رنگهای متفاوت است و در ابتدا شمع نزولی که رنگ آن مشکی است شکل می گیرد، اندازه بدنه شمع نزولی، بزرگ است و این شمع فاقد سایه است، بعد از تشکیل شدن شمع اولی نوبت به تشکیل شمع دوم می رسد که شمع دوم، در محدوده قیمتی شمع اول خواهد بود وشمع دوم به صورت دوجی یا چکش معمولی شکل می گیرد.

* الگوی ستاره صبحگاهی : این الگو سه شمع دارد و مهمترین چیزی که از الگوی ستاره صبحگاهی به دست می آید شروع روند صعودی در انتهای نزولیست که معمولاٌ این الگو در انتهای روند نزولی شکل می گیرد و هر شمع پیامی دارد:

• شمع اول، نزولی و پرقدرت
• شمع دوم، معمولا بدنه بزرگ و سایه ندارد
• شمع سوم، نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد

* الگوی سه ستاره صعودی : این نوع هم از سه شمع تشکیل می شود اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین دوم و سوم یک شکاف صعودی باشد می توان پیامی که حاکی از تغییر روند از نزولی به صعودیست از آن دریافت کرد.

* الگوی ستاره عصرگاهی : این الگو هم سه شمع دارد و مهمترین چیزی که این الگو نشان می دهد شروع روند نزولی در انتهای روند صعودیست.

• شمع اول، صعودی و بسیار پرقدرت
• شمع دوم، بدنه کوچک و معمولا دارای سایه نیست
• شمع سوم، نزولی

* الگوی پوشاننده صعودی : در این الگو دو شمع وجود دارد که دارای رنگهای متضاد است و معمولاٌ این الگو در انتهای روند نزولی به وجود می آید و شمع دوم که دارای بدنه سفید رنگ است بیانگر روند صعودیست و در این الگو شمع دوم، کل شمع اول را که به رنگ مشکیست پوشش می دهد.

* الگوی سه مکعب سفید : در این الگو سه شمع وجود دارد که همگی رنگشان سفید است و بین شمع ها شکاف نزولی وجود دارد که نشان دهنده تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودیست، الگوی اینگالف افزایشی روند همه شمع ها صعودی است.

* الگوی ابر تیره : در این الگو دو شمع وجود دارد که رنگهای متفاوتی دارند مهم ترین نتیجه ای که از این الگو به دست می آوریم اینست که سهم به قیمت مقاومت رسیده است و هر دو شمع در این نمونه الگو دارای بدنه بزرگ است و اول شمع سفید، تشکیل می شود وبعد از آن شمع مشکی که حداقل ۵۰ درصد از شمع سفید را پوشش می دهد و هنگامی که این شمع ها در نقاطی بالاتر از شمع ها شکل بگیرند نشان دهنده تغییر روند از صعودی به نزولیست.

* الگوی رسوخ گر : نقطه مقابل الگوی ابر تیره است که ابتدا شمع مشکی تشکیل می شود و بعد از آن شمع سفید که حداقل ۵۰ درصد از شمع مشکی را پوشش می دهد و چیزی که از آن استنباط می شود افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی است.

* الگوی سه کلاغ سیاه : اصولا این الگو برای معامله گران نشان دهنده خبرهای بد قیمت سهم است، این الگو هم دارای سه شمع است که با رنگ مشکی و پشت سر هم تشکیل می شود و معمولاٌ اندازه آنها با هم یکی است.

* الگوی سه سرباز سفید : نقطه مقابل سه کلاغ سیاه، و این الگو معمولا در یک روند صعودی به وجود می آید و دارای پیامهای مثبت و خوشحال کننده برای معامله گران است، در این الگو سه شمع با رنگ سفید وجود دارد که به صورت صعودی و پشت سر الگوی اینگالف افزایشی هم تشکیل می شود، این الگو نشان می دهد که خریداران قوی و پرقدرتی در سهم حضور دارند و معمولا بعد از دیدن این الگو قیمت سهم افزایش پیدا می کند.

* الگوی سه خط حمله : از این الگو به تنهایی استفاده نمی شود الگوی سه خط حمله، دارای سه شمع به شکل نزولیست و بعد از این سه شمع، یک شمع سفید با بدنه بزرگ به صورت نزولی شکل می گیرد و نتیجه ای که از این الگو به دست می آید اینست که بازگشت قیمت به محدوده باز شدن اول است.

* الگوی تاسوکی رو به پایین : این الگو نیز از سه شمع تشکیل می شود که دو شمع آن به رنگ مشکی و یکی از شمع ها به رنگ سفید است.

۴ نکته کلیدی در مورد کندل ها

1. طول و موقعیت سایه، به معامله گران کمک می کند تا احساس امنیت بازار را ارزیابی کنند.
2. در نمودار کندل استیک، سایه قسمتهای نازکی است که تغییرات و عملکرد قیمت روز را نشان می دهد.
3. بعضی از تحلیلگران تکنیکال اعتقاد دارند سایه بلند به معنی چرخش قیمت است در حالی که کندل استیکی که فتیله ندارد نشانه قوی بودن روند است.
4. تحلیل گران تکنیکال برای مقایسه، بر روی تغییرات قیمت تمرکز می کنند ولی تجزیه و تحلیل فاندامنتال به تحلیلگران کمک می کند سهام یا ارز مورد معامله را انتخاب کنند در حالیکه تجزیه و تحلیل تکنیکال به آنها می گوید چه موقع باید معامله کنند، نمودار کندل استیک یکی از ابزارها برای آنالیز تکنیکال است.

پرایس اکشن چیست؟

یکی از شیوه های برتر معامله گری است که در این روش سطوح و داده های قیمت، مبنای تحلیل قرار می گیرد و سبب می گردد معامله گر بتواند نقاط ورود و خروج را شناسایی کند در روش پرایس اکشن از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی شود بلکه تحلیلها روی نمودار ساده قیمتی انجام می گیرد، این روش کمک بزرگی به معامله گران می کند تا بتوانند به راحتی، حرکات قیمتی را زنده و واقعی دنبال کنند و از قیمتهای جهانی عقب نیفتند زیرا که بیشتر اطلاعاتی که در نمودارها نمایش داده می شود به درد معامله گر نمی خورد و شاید گاهی اوقات باعث سردرگمی معامله گران هم بشود.

در تحلیل پرایس اکشن، تحلیل فاندامنتال و نوسانگرها نادیده گرفته می شوند و نمودارهای قیمت در ساده ترین حالت نمایش داده می شود؛ پرایس اکشن را می توان در قالبهای مختلف نموداری مانند کندل استیک به کار گرفت، در حقیقت این نوع تحلیل، کار تحلیل گران و تریدرها را بسیار آسان می سازد.

مزایای پرایس اکشن نسبت به سایر انواع استراتژی های معاملاتی چیست؟

• پرایس اکشن یک استراتژی با کارآمدی بسیار بالاست و نیاز به هیچگونه نرم افزار خاصی ندارد و تنها با توجه به یک چارت ساده می توان کمال بهره برداری را داشت و از یک ترید آسان لذت برد.
• درصد موفقیت در پرایس اکشن بسیار بالاست.
• در تمامی بازارهای مالی، پرایس اکشن نه تنها جواب می دهد بلکه در تمام بازه های زمانی کوتاه مدت تا زمان های طولانی الگوی اینگالف افزایشی مورد استفاده قرار می گیرد و جزو کم خطرترین شیوه معاملاتی محسوب می شود.
• یکی از ویژگی های مهم پرایس اکشن در عین ساده بودن، سرعت بسیار زیاد آن است و به هیچ عنوان معامله گران را گیج نمی کند، در حقیقت می توانیم اینگونه بگوییم: پرایس اکشن آرامش بیشتری را به معامله گران هدیه می دهد.
• استراتژی پرایس اکشن برای همیشه برای شما کاربردی و کارآمدتر خواهد بود و به هیچ عنوان منسوخ نمی شود.
• از آنجایی که در پرایس اکشن معاملات با توجه به سطوح معامله انجام می گیرد حد ضرر و زیان بسیار کم و حد سودها زیاد خواهد بود.
• در پرایس اکشن از معتبرترین و کاربردی ترین سبکها و روشها و منابع استفاده شده است.

خلاصه مطلب و کلام پایانی

کندل استیک به معنای شمعدان و نوعی نمودار قیمتی است که قیمت های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد و به این دلیل که این نمودارها شبیه شمع الگوی اینگالف افزایشی هستند به آن کندل استیک یا همان شمعدان می گویند. بخش میانی شمع با نام بدنه است که نشان دهنده قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت و یا پایین تر از قیمت است وقتی قیمت بسته شدن یک دارایی پایین تر از قیمت باز شدن آن باشد، بدنه شمع به رنگ تیره و هنگامی که قیمت بسته شدن دارایی بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد بدنه شمع به رنگ سبز یا سفید نمایش داده می شود البته این رنگ ها بستگی به تنظیمات نرم افزاری که این نمودارها را رسم می کند دارد و میشود که به رنگهای متفاوت دیگری تنظیم شده و نمایش داده شود.

سایه های شمع نیز بالاترین و پایین ترین قیمت روز را نشان می دهند. کندل استیک ها احساسات و هیجانات بازار را به شکل تصویری در می آورند و بدین شکل تحلیل گران تکنیکال می توانند زمانهای مناسب خریدو فروش را با استفاده از تصاویر تشخیص دهند. بدنه سفید یا سبز شمع؛ نشان دهنده فشار قوی خرید و معمولا نشان دهنده صعودی بودن قیمت است ولی با این همه نباید فقط بر اساس این نشانه ها، تصمیمات خریدو فروش گرفت و باید به سایر فاکتورهای تحلیل نیز دقت داشت.

• قیمت باز: اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله انجام می شود.
• قیمت بسته: آخرین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای انجام شده است.
• قیمت بالا: بیشترین و بالاترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای انجام الگوی اینگالف افزایشی گرفته است.
• قیمت پایین: کمترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای انجام شده است.

نکته ۱ : برخلاف نمودار ریکو، نمودار کندل، زمان را هم شامل می شود.

نکته ۲ : یک معامله گر به اطلاعاتی نیاز دارد که مهم ترین آنها قیمت فعلی و قیمت های قبلی یک سهم است و نمودار قیمت کندل دقیقاٌ به معامله گر می گوید که قیمت ها در زمانهای مختلف چقدر بوده است.

به صورت کلی سه نوع کندل وجود دارد که به شرح زیر است؛

1. الگوی اینگالف صعودی – Bullish : این کندلها سبز رنگ هستند و افزایش قیمت در مدت زمان انتخاب شده را نشان می دهند به عبارت دیگر نشان می دهند که قیمت پایانی بالاتر از قیمت شروع معاملات بازار بوده است.
2. الگوی اینگالف نزولی – bearish : رنگ این کندل ها قرمزرنگ یا سیاه رنگ هستند و کاهش قیمت در مدت زمان انتخاب شده را نشان می دهند و یا به عبارت دیگر نشان می دهند که قیمت پایانی یک سهم، پایین تر از قیمت آغازین بوده است.
3. کندل استیک طبیعی : این کندل ها بدون بدنه هستند و نشان دهنده این موضوع هستند که قیمت آغازین با قیمت پایانی یکسان بوده و تفاوتی نکرده است.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب به معرفی انواع کندل در بورس پرداختیم.

همچنین اگر دوست دارید در مورد چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال بیشتر بدانید، این مطلب بهترین راهنمای شما عزیزان است.

آیا امکان دارد بدون این که انواع کندل در تحلیل تکنیکال را بشناسیم، برای معامله در بازارهای مالی اقدام کنیم؟!

کندل اینگالفینگ یا پوششی چیست؟

اینگالفینگ (به انگلیسی: Engulfing) در لغت به‌معنای پوشش‌دهنده است. علت نام‌گذاری این کندل‌ها با این عنوان هم خاصیت پوشانندگی آنها است که از بالا و پایین، تمام بدنه کندل قبلی را پوشش می‌دهد به‌ طوری که دیگر کندل قبلی دیده نمی‌شود. در حقیقت، الگوی اینگالف هنگامی شکل می‌گیرد که بدنه قیمتی کندل یک یا چند کندل پیش از خود را در برگیرد. هر الگوی اینگالف افزایشی چه کندل‌ اینگالف کندل‌های بیشتری را در برگیرد، قدرت بیشتری برای ادامه‌ روند وجود خواهد داشت. در تحلیل تکنیکال، دو نوع کندل اینگالفینگ وجود دارد:

1. الگوی اینگالف صعودی یا گاوی (Bullish engulfing) که سیگنال روند صعودی رو به جلو را انتقال می‌دهد.
2. الگوی اینگالف نزولی یا خرسی (Bearish engulfing) که سیگنال روند نزولی رو به پایین را انتقال می‌دهد.

الگوی کندل چکش (Hammer) چیست ؟

مفهوم اینگالفینگ

برای درک بهتر این الگو، بیایید تصور کنیم که یک روند کاهشی یا نزولی وجود دارد و کندل نزولی به وجود آمده است. اما همان ‌طور که می‌دانید، در یک کندل نزولی، قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن خواهد بود. پس از پایان این کندل، اگر کندل بعدی در قیمتی پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باز شود، یعنی گپ ایجاد شود، به گونه‌ای که در قیمتی فراتر از قیمت باز شدن کندل قبلی بسته شود، در این حالت، کندل قبلی اینگالف شده است.

منظور از گپ این است که خریداران قیمت سفارشات خود الگوی اینگالف افزایشی را پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی قرار داده‌اند. با قدرت‌نمایی از سوی خریداران، قیمت بالا می رود و این قدرت به اندازه ای زیاد است که در یک کندل، قیمت به میزان بالاتر از قیمت باز شدن کندل قبلی نیز افزایش می‌یابد.

اینگالفینگ در صورتی به طور کامل انجام شده است که بدنه کندل قبلی توسط کندل جدید به طور کامل پوشش داده شود که نشان می‌دهد خریداران به بازار هجوم آورده و میزان تقاضا بسیار بیشتر از میزان عرضه است.

الگوی کندل اینگالفینگ در محدوده حمایتی و مقاومتی

زمانی که یک روند وقتی به محدوده حمایتی یا مقاومتی می‌رسد، ممکن است قدرت حرکت خود را از دست بدهد. به این صورت، قدرت محدوده مقابل افزایش می‌یابد، یعنی اگر روند نزولی باشد، در محدوده حمایتی، با فشار خریداران مواجه می‌شویم و اگر روند صعودی باشد، در محدوده مقاومتی، با فشار فروشندگان مواجه می‌شویم.

این تقابل و رویارویی بین خریداران و فروشندگان در عمق، مومنتوم و سایر نشانه‌هایی که در پرایس اکشن بیان می‌شوند، نمود پیدا می‌کند. یکی از نشانه‌های بازگشت روند، شکل‌گیری کندل اینگالفینگ یا کندل پوششی است.

گاهی اوقات، بازار دچار نوسان شدیدی شده و در وضعیت رِنج یا ساید قرار می‌گیرد، یعنی بازار روند مشخصی نداشته و نوسان‌های موقت و در چهارچوبی خاص به وجود می‌آید. در این شرایط، الگوی کندل پوششی بوده و افزایش ناگهانی حجم معاملات نشان‌دهنده بازگشت روند است.

معامله‌گرانی که بیشتر احتیاط می‌کنند، معمولاً تا تمام شدن یک کندل بعد از کندل اینگالفینگ یا کندل پوششی صبر می‌نمایند. در صورتی که این کندل همسو با کندل اینگالفینگ بود، وارد بازار می‌شوند و در غیر این صورت، این سیگنال را نامعتبر در نظر می‌گیرند.

آشنایی اندیکاتور باند بولینگر

الگوی کندل اینگالفینگ گاوی یا بولیش

کندل اینگالفینگ گاوی یا بولیش که به عنوان کندل صعودی نیز شناخته می‌شود، سیگنالی برای اتمام روند نزولی و آغاز روند صعودی است. ظهور این کندل نشان‌دهنده افزایش فشار خرید است و اغلب باعث معکوس شدن روند موجود می‌شود چون خریداران بیشتری وارد بازار شده و حجم خرید را افزایش می‌دهند.

این الگو شامل دو کندل بوده که کندل دوم کاملاً بدنه کندل قرمز قبلی را پوشش می‌دهد. هنگامی که الگوی صعودی ایجاد شود، قیمت باید در روندی نزولی باشد. شکل‌گیری کندلی صعودی در پایان این روند نشان می‌دهد که خریداران به شدت در حال خرید در بازار هستند و این مسئله سیگنال اولیه برای حرکت صعودی است.

در الگوی کندل اینگالفینگ صعودی یا بولیش کندل اینگالفینگ باید صعودی و کندل قبل از آن نزولی باشد. قیمت باز شدن اینگالفینگ نیز باید برابر یا کمتر از قیمت بسته شدن کندل نزولی قبلی باشد. همچنین، قیمت بسته شدن کندل پوششی باید بالاتر از قیمت باز شدن کندل نزولی قبلی باشد.

الگوی کندل اینگالفینگ خرسی یا بیریش

الگوی کندل اینگالفینگ خرسی یا بیریش که به عنوان کندل اینگالفینگ نزولی نیز شناخته می‌شود، در انتهای یک روند صعودی ایجاد شده و پس از آن یک روند نزولی آغاز می‌شود. در این الگو، کندل اینگالفینگ نزولی و کندل پیش از آن صعودی می‌‌باشد. قیمت باز شدن کندل یا میله اینگالفینگ باید برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی باشد.

قیمت بسته شدن کندل اینگالفینگ نیز باید پایین‌تر از قیمت باز شدن کندل قبلی باشد. در کنار فاکتورهای دیگر، این الگو استراتژی معامله‌گری برخی از معامله‌گران برای ورود به معامله است که در این حالت، آماده ورود به معامله با پوزیشن sell یا فروش می‌شوند.

برخی از الگوهای دیگر مورد استفاده در پرایس اکشن هم می‌توانند در شرایطی به عنوان الگوی اینگالفینگ دسته‌بندی شوند که در ادامه، تعدادی از آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

کندل اینگالفینگ سه سرباز سفید (Three White Soldiers)

الگوی سه سرباز سفید الگویی بازگشتی است که در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. این الگو از سه کندل صعودی متوالی تشکیل شده است که به صورت پله‌ای، به سمت بالا امتداد داشته و تغییر روند از حالت نزولی به صعودی را تأیید می‌کند. در حالت ایده‌آل، هر کندل در اواسط کندل قبلی باز می‌شود و کندل‌‌ها تقریباً اندازه یکسانی دارند. این الگو دارای ویژگی‌های خاصی است که در اینجا، به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم:

• هر چه طول کندل‌ها بیشتر باشد، این الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است.
• این الگو یک الگوی بصری یا دیداری است که برای تشخیص آن، نیازی به انجام محاسبات نیست.
• اگر کندل‌‌های دوم و سوم از نوع مارابوزو (Marubozu) باشند، اعتبار الگو بیشتر است. مارابوزو کندلی است که بدنه بلندی دارد و سایه‌های بسیار کوچکی دارد که اگر نداشته باشد، اعتبار خیلی بالایی دارد.
• در صورتی که کندل سوم بدنه‌ای کوچک داشته باشد، اعتبار الگو کاهش می‌یابد.

در حال حاضر، شرط باز شدن کندل‌‌ها در طول بدنه کندل قبل توسط بسیاری از معامله‌‌گران رد می‌شود و آنها عقیده دارند که پیدایش سه کندل سبز که به طور صعودی مشاهده شده و هر کدام، در بالاترین سطح بسته می‌شوند، به خوبی رویکرد و احساسات حاکم بر بازار را نشان می‌دهند.

کندل اینگالفینگ سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

الگوی سه کلاغ سیاه الگویی بازگشتی نزولی است که در اوایل روند تشکیل می‌شود. این الگو از سه کندل نزولی متوالی تشکیل شده است که به صورت پله‌ای، به سمت پایین امتداد دارد. دلیل نام‌گذاری این الگو به الگوی سه کلاغ سیاه این است که معمولاً کلاغ‌ها را پرندگان شومی می‌دانند که حامل خبرهای ناگوار هستند. در این الگو نیز سه کندل سیاه (قرمز) وجود دارند که حاکی از تمام شدن روند صعودی هستند.

بعد از یک روند صعودی، معامله‌گران در مورد تداوم آن روند صعودی نگران می‌شوند و تلاش می‌کنند تا سود خود را ذخیره کنند. در این حالت، بازار با فشار عرضه روبرو می‌شود و دو کندل اول در الگوی سه کلاغ سیاه ظاهر می‌شوند. سایر معامله‌گران نیز با مشاهده این موضوع، به خاطر به پایان رسیدن روند صعودی نگران می‌شوند و تلاش می‌کنند از موقعیت طولانی خود خارج شده و به این ترتیب، کندل سوم نیز ظاهر می‌شود.

معمولاً از اندیکاتورها و اسیلاتورها برای تأیید این الگو استفاده می‌شود. برای مثال، در زمان شکل‌گیری این الگو، در صورتی که اسیلاتور RSI در محدوده اشباع خرید باشد، احتمال تغییر روند افزایش می‌یابد. این الگو دارای ویژگی‌های خاصی است که در اینجا، به تعدادی از آنها اشاره می‌کنیم:

• در حالت ایده‌آل، هر کندل در اواسط کندل قبل باز می‌‌شود و کندل‌‌ها تقریباً اندازه یکسانی دارند.
• هر چه طول کندل‌ها بیشتر باشد، این الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است.
• الگوی سه کلاغ سیاه یک الگوی بصری یا دیداری است که برای تشخیص آن، نیاز به انجام محاسبات خاصی نیست.
• در صورتی که کندل‌های دوم و سوم از نوع مارابوزو باشند، این الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است.
• اگر کندل سوم بدنه‌ای کوچک داشته باشد، اعتبار این الگو کاهش می‌یابد.

در حال حاضر، شرط باز شدن کندل‌‌ها در طول بدنه کندل قبل توسط بسیاری از معامله‌‌گران رد می‌شود و آنها عقیده دارند که پیدایش سه کندل قرمز که به طور نزولی مشاهده شده و هر کدام، در پایین‌ترین سطح بسته می‌شوند، به خوبی رویکرد و احساسات حاکم بر بازار را نشان می‌دهند.

استراتژی کندل استیک | Fight The Tiger را بیشتر بشناسید!

استراتژی کندل استیک یکی از انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس به شمار می‌رود. این الگوی اینگالف افزایشی استراتژی مطابق تایم فریم هفتگی تنظیم بوده و توانایی جفت کردن ارزهای مختلف جهت انجام معامله و ترید را دارد. منطقی که در استراتژی Candlestick جای گرفته این است که در صورتی که قیمت با سرعت بالا برود قطعاً در زمانی مناسب افتی حیرت‌انگیز به دنبال آن رخ خواهد داد.

کندل استیک به نام نمودار شمعی نیز شهرت دارد و در تحلیل تکنیکال بسیار پرکاربرد هست. ژاپنی‌ها توانستند برای نخستین بار از استراتژی کندل استیک بهره گیرند و آن را مورد استفاده قرار دهند. دلیل اصلی نام‌گذاری این استراتژی به نمودار شمعی ژاپنی نیز به همین دلیل است. اصول کندل شناسی طوری ست که کاربران جهت آموختن آن باید به شکل کندل‌ها، رفتار فروشنده‌ها و رفتار خریداران توجه کنند و هر یک از آن‌ها را مورد بررسی قرار دهند.

هدف اصلی و دلایل مستحکمی که باعث می‌شود تحلیل‌گران به بهره‌گیری از سیگنال‌های کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی روی آورند این است که تا جایی که امکان دارد احتمالات را به نفع خود ورق بزنند. در واقع با آنالیز کندل‌ها می‌توان سیگنال‌های مورد نظر را جهت ورود به سهم یا خروج از آن به دست آورد.

ایده‌آل‌ترین استراتژی جهت انجام تریدها و خرید کردن، کندل استیک

از نظر تعداد زیادی از کاربران ایده‌آل‌ترین و بهترین استراتژی در بازار سرمایه‌‌گذاران این است که سهام ارزشمندی را در کم‌ترین قیمت خود خریداری کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر سهم می‌توان در نمودار بلند مدت شروع به کشیدن سطوح حمایتی و مقاومتی هر سهم کرد و بدین صورت بالاترین و پایین‌ترین قیمت را به دست آورد. اگر شما هم جز آن دسته از افرادی هستید که به دنبال افزایش احتمال سود خود در خرید سهام می‌گردید باید بگوییم که لازم است به سهامی وارد شوید که تعداد خریداران آن بیشتر از سایرین است. توصیه ما به شما این است که در ابتدا تمام دانش تابلو خوانی خود را پیش گیرید و به بررسی تابلوی سهم بپردازید.

پس از آن به روش اصولی کندل شناسی کندل استیک‌ها را آغاز کنید. همه ما دوست داریم سهام را در کم‌ترین قیمت ممکن خریداری کنیم و در بیشترین قیمت ممکن بفروشیم. زمان آن فرا رسیده که مژده بدهیم و بگوییم که به کمک نمودارهای کندل استیک قادر خواهید بود تا حد زیادی چنین هدفی را دنبال کنید.

سیگنال خرید با بهره‌گیری از استراتژی کندل استیک

تحلیل‌گران به خوبی می‌توانند ادامه روند سهام را پیش‌بینی کنند‌. آن‌ها به کمک اندازه بدنه و سایه کندل‌ها سعی می‌کنند این هدف را دنبال کنند. با بررسی کندل استیک و دریافت سیگنال‌های این نمودار متوجه یک تغییر احتمالی در جهت روند خواهید شد. اینکه خریداران تا چه اندازه در خرید یک سهام رغبت نشان می‌دهند می‌تواند عامل مهمی جهت تعیین شدت این تغییرات باشد‌. در ادامه لازم است بگوییم که در نمودار شمعی ژاپنی هر کندل اطلاعات قیمتی یک روز از ساعت ۹ الی ۱۲:۳۰ را نشان می‌دهد. جهت بررسی و آنالیز کندل مورد نظر حتماً دو کندل قبل و بعد آن را به خوبی بررسی کنید تا نتیجه مطلوب‌تری دریافت کنید. با ایجاد کندل در هر روز، احتمالاً چهار سناریو رخ خواهد داد.

چهار سناریو بعد از ایجاد یک کندل

جهت انجام کندل شناسی لازم است پس از ایجاد کندل‌ها چهار سناریو را پشت سر بگذارید. ما در ادامه هر یک از آن‌ها را به طور مجزا برای شما شرح داده‌ایم.

اولین سناریو

جهت شناسایی یک سیگنال خرید معتبر لازم است حضور فعال خریداران را بررسی کنید. در صورتی که یک کندل سبز و مثبت با بدنه‌ای بزرگ پس از یک کندل قرمز نزولی رخ دهد، گوییم کم‌ترین قیمت کندل سبز بالاتر از بیشترین قیمت کندل نزولی ماقبل خود باشد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت خریداران به طور مکرر در حال فعالیت هستند.

دومین سناریو

در ابتدا باید بگوییم که سهام به طور کلی روندی مثبت را می‌پیمایند. این در حالی است که قیمت پایه کندل صعودی، کم‌تر از قیمت آغازین کندل قبلی می‌باشد؛ بنابراین می‌توان گفت در صورتی که سیگنال خرید بنا به خریدهای پی‌در‌پی و گسترده رخ داده باشد، احتمالاً ورود به سهم معتبر خواهد بود و هیچ خطری افراد را تهدید نخواهد کرد. بهتر است در تایم اولیه‌ای که ورود پیدا می‌کنید رفتار سهام و سهامداران را آنالیز و بررسی کنید. این کار می‌تواند به کمک تابلوی معاملاتی انجام شود. در صورتی که فروش حداکثری و غیرمنطقی در این سهام وجود نداشته باشد شما مجاز خواهید بود به‌صورت پله‌ای به سهم موردنظر خود ورود کنید.

سومین سناریو

کندل سبزی که مقابل چشمان شما ظاهر شده است به معنای بازگشایی ضعیف است. در واقع هر چه بدنه کندل استیک کوچک‌تر باشد یعنی حجم معاملات کم‌تری صورت گرفته است. اگر کمی دقت کرده باشید متوجه شباهت سناریو سوم و اول خواهید شد. تنها تفاوتی که بین این دو سناریو وجود دارد این است که در سومین سناریو حجم معاملات کندل صعودی کم و همچنین نوسان‌هایی که در بازه قیمت‌ها وجود دارد سبب برابری بین سایه‌های دو کندل می‌شود. در چنین حالتی هنوز هم حضور خریداران به چشم می‌خورد اما وضعیت نماد مورد نظر چندان مناسب و ایده‌آل نیست.

چهارمین سناریو

نزولی شدن کندل‌ها می‌تواند بدترین شرایط و سناریویی باشد که در کندل شناسی حاکم می‌شود. علاوه بر نزولی بودن کندل‌ها باید بگوییم که اگر قیمت آغازین کندل پایین‌تر از قیمت پایانی روز قبل باشد نیز شرایط بدی در حال وقوع هست. در چنین مواقعی توصیه ما به شما این است که به هیچ عنوان به سهام ورود نکنید که این کار اشتباه محض است.

چه زمانی برای بررسی کندل استیک مناسب است؟

طبق نظر و تجربه تعدادی از معامله‌گران می‌توان بهترین زمان جهت بررسی و آنالیز کندل‌ها و تصمیم‌گیری را در یک ساعت اول و آخر زمان تریدها دانست‌. دلیلی که معامله‌گران برای این توصیه آورده‌اند این است که بیش از نیمی از معاملات روزانه در این بازه زمانی انجام می‌شود. آنالیزهایی که سرمایه‌گذاران در روز قبل انجام می‌دهند، در طول یک ساعت اولیه‌ای که بازار بازگشایی می‌شود و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان گفت این زمان ایده‌آل‌ترین بازه زمانی ممکن جهت استفاده از سیگنال‌های نمودار شمعی ژاپنی می‌باشد.

همه افراد دوست دارند از کسب سود خود اطمینان حاصل کنند و با اطمینان بیشتری گام بردارند. به همین منظور می‌توان از قانونی خاص پیروی کرد. این قانون بدین صورت است که در صورتی که قیمت بسته شدن سهم در روز ورود به آن یعنی دقیقاً یک روز بعد از شکل‌گیری سیگنال خرید، کمتر از نصف بدنه شمعی باشد که در روز قبل تشکیل شده است لازم می‌شود به سرمایه‌گذاری مربوطه حکم توقف دهید. در این بازه به هیچ عنوان به ضرر و زیان خود فکر نکنید و سهام با کم‌ترین زیان خریداری‌ شده را به فروش برسانید. غالی بودن فروشندگان بر خریداران با استفاده از این کندل نشان داده می‌شود؛ بنابراین هیچ دلیل محکمه پسندی جهت انجام خرید سهام وجود نخواهد داشت؛ اما به طور کلی از برنامه خارج نشوید و برای ظاهر شدن سیگنال خرید چشم انتظار باشید.

توصیه می‌کنیم اگر سیگنال خرید فعال شد حتماً دومرتبه وارد معامله شوید. جالب است بدانید این سیگنال‌هایی که به کمک کندل‌ها دریافت می‌شوند محاسبات آن‌ها با فرمول عددی به‌دست نیامده است، به همین دلیل نمی‌توان قیمت خرید را به کمک این فرمول‌ها به‌دست آورد. تصمیم‌گیری درباره سهام و معاملات کاملاً وابسته به بررسی‌ها و نظریات تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران می‌باشد.

طریقه بهره‌گیری از الگوهای کندل استیک جهت انجام معاملات

ارتباط صریح و واضح الگوهای کندلی با شکل کندل‌ها بر هیچ کس پوشیده نیست. تحلیل‌گران می‌توانند با بررسی کندل‌ها، الگوی مورد نظر را بیابند و به همین ترتیب به پیش‌بینی روند آتی سهم خود بپردازند. در ادامه چندین نمونه از الگوها را برایتان می‌آوریم:

• الگو هارامی (Harami)
• الگو دوجی (Doji)
• الگو هیکن آشی (Heikin-Ashi)
• الگو نفوذی (Piercing)
• الگو چکش (Hammer)
• الگو مرد دارآویز یا هنگینگ من (Hanging Man)
• الگو ستاره ثاقب (Shooting Star) و…

هر یک از الگوهای کندل ساختاری مشخص دارند که ساختار چندین مورد پرکاربرد آن‌ را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

برخی از الگوهای کندل استیک مهم و پرکاربرد

در حیطه‌ی تحلیل بازارهای مالی هرگز نمی‌توان مرز و محدودیت تعریف کرد؛ تقریبا، هر چیزی بی‌نهایت است و از همین رو، در مورد Candlestickها، ما در ادامه برخی از مهم‌ترین و پرکابردترین آن‌ها را به شما معرفی کرده‌ایم:

الگوی دوجی و ماروبزو

دو الگوی دوجی و ماروبزو را در نظر بگیرید، در صورتی که الگوی ماروبزو قبل از الگوی دوجی در حالت قرمز دیده شود، بدین معناست که سهم فروشندگان کم شده است و همین امر می‌تواند نشان‌دهنده وجود سیگنال خرید باشد.

الگوی چکش و چکش معکوس

در صورتی که دو الگوی چکش و چکش معکوس در یک روند نزولی به رنگ سبز باشد احتمال اینکه در سریع‌ترین زمان ممکن روند صعودی پیدا کنند، بالا می‌رود و قیمت این سهام در چنین بازه زمانی افزایش خواهد یافت.

الگوی هارامی

درباره الگوی هارامی باید بگوییم که از دو کندل متعدد در کنار یکدیگر تشکیل شده است. در صورتی که دومین کندل موجود به رنگ سبز باشد و در انتهای آن روندی نزولی دیده شود احتمال وجود سیگنال خرید افزایش خواهد یافت‌. در این میان باید در نظر داشته باشید که پس از مشاهده این نمودار، کند شدن روند حرکت نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید یا خیر.

الگوی ستاره صبحگاهی

درباره الگوی ستاره صبحگاهی باید بگوییم که در صورت مشاهده آن یعنی به انتهای روند نزولی و آغاز روند صعودی رسیده‌اید. در این صورت سیگنال خرید برای افراد روشن خواهد شد. این الگو متشکل از سه کندل مجزا است.

الگوی سه ستاره صعودی

در الگوی سه ستاره صعودی سه شمع وجود دارد که اجزای تشکیل دهنده این الگو را فراهم آورده‌اند. در صورتی که بین اولین شمع و دومین آن‌ها شکاف به صورت پسرفت و نزولی باشد و در ادامه شکافی صعودی بین دو شمع دوم و سوم مشاهده شود؛ احتمال اینکه در ادامه این شکاف‌ها تغییر مسیر دهند و از حالت نزولی به صعودی برسند بالا خواهد رفت.

الگوی اینگالف

یکی دیگر از الگوهای موجود به الگوی شمع فراگیر صعودی شهرت دارد که از آن با نام الگوی اینگالف (Bullish Engulfing Pattern) نیز یاد می‌کنند. در صورتی که در نمودار کندل استیک چنین شمعی دیده شود احتمال این وجود دارد که خریداران سهم عظیمی از بازار را به دست گرفته‌اند و با قدرت هرچه تمام‌تر در حال ورود به سهم‌ها به حساب می‌آید. به عقیده برخی از تحلیل‌گران تنها وجود این کندل می‌تواند نشان‌دهنده افزایش قیمت و ظهور سیگنال خرید باشد. در آخرین بخش روند این الگو، کندلی با بدنه‌ای بزرگ وجود دارد. این کندل با چنین بدنه‌ای توانایی این را دارد که چندین کندل ماقبل خود را به خوبی پوشش دهد.

کندل استیک | شناخت و نکات مربوط به آن

توانایی بررسی نحوه گشایش یک سهام در وهله اول می‌تواند در ابتدا به ارتقا موقعیت فرد سرمایه‌گذار کمک کند. در ادامه می‌توان شاهد افزایش سوددهی و ممانعت از انجام معاملات خطرآفرین و پرریسک بود. اینکه افراد تصمیم می‌گیرند وارد یک معامله شوند یا خیر قطعاً این تصمیم‌گیری را بر اساس مجموعه‌ای از تحلیل‌ها گرفته‌اند. زمانی که قصد دارید به مهمانی بروید جنبه‌های متعددی را بررسی می‌کنید تا در انتها لباس مناسب خود را انتخاب کنید و بپوشید. در این زمان لازم است شما وضعیت آب و هوا، دمای محیط، نوع مهمانی و… را بررسی کنید تا بدین صورت بهترین تصمیم ممکن را بگیرید. جهت انجام معاملات و ورود به هر سهم نیز باید موارد متعددی را آنالیز کنید تا به کمک آن‌ها تصمیم بگیرید چگونه و چه زمانی وارد معامله شوید.

همان‌طور که در متون این مقاله مطالعه نمودید سعی شد در ابتدا روش‌های نمایش نمودارهای قیمتی را معرفی کنیم و پس از آن با کندل استیک‌ها و نمودارهای شمعی ژاپنی بیشتر آشنا شدیم. جهت موفقیت بیشتر در تحلیل تکنیکال به جهت بررسی کندل استیک‌ها لازم است در ابتدا آموزش‌های لازم را فراگیرید.

پس از آن مهارت شما و کسب تجربه می‌تواند دومین گام مهم جهت موفقیت روزافزون شما باشد. در واقع با در نظر گرفتن این دو نکته کوچک کلید موفقیت شما در دستانتان قرار خواهد گرفت. توصیه ما به شما این است که به طور مداوم آموزش و یادگیری و همچنین تبدیل آن به تجربه را همواره فرا گیرید. امیدوار هستیم با ارائه مطالب این مقاله درباره استراتژی کندل استیک Fight the tiger توانسته باشیم گره‌ای از مشکلات شما عزیزان و سؤالات ذهنی‌تان برطرف کرده باشیم. نظر شما درباره این نوع استراتژی و ترفندها چیست؟ آیا دوست دارید وارد معاملات این‌چنینی شوید و برای یک بار هم که شده ریسک کنید؟

منظور از کندل در بورس چیست؟

کندل نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان روند صعودی یا نزولی، باز یا بسته شدن یک اوراق بهادار در دوره زمانی مشخص را نشان داد.

کندل در لغت به معنای شمعدان است و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند.

اخبار اقتصادی- بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع کندل نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان روند صعودی یا نزولی، باز یا بسته شدن یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد. به بیان دیگر، از کندل زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای یک روند باشد.

الگوهای کندل معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار می‌گیرند و انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جزئی از نقاط قوت الگوهای کندل است. این در حالی است که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولأ عملکرد مناسبی ندارند.

نمودارهای شمعی، احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند. به همین دلیل است که کندل‌ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی‌هایی مانند سهام ، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

آشنای با نمودار کندل

کندل به معنای شمعدان، نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا، پایین، و همچنین قیمت باز شدن و بسته شدن معاملات را در یک بازه معاملاتی مشخص نشان می‌دهد.

قیمت باز (OPEN): اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می‌گیرد.

قیمت بسته (CLOSE): آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

قیمت بالا (HIGH): بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

قیمت پایین (LOW): کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته الگوی اینگالف افزایشی است.

نکته : بر خلاف نمودار رنکو، نمودار کندل‌ شامل زمان است.

مهم‌ترین اطلاعاتی که به عنوان یک معامله‌گر به آن نیاز دارید، قیمت امروز و قیمت‌های قبلی است و نمودار قیمت کندل‌ دقیقا به شما می گوید که قیمت ها در زمان مشخص، چقدر است.

سه نوع کندل وجود دارد:

الگوی اینگالف صعودی (Bullish ): این کندل‌ها سبز رنگ هستند و نشان‌دهنده افزایش قیمت در مدت زمان انتخاب شده هستند. به عبارت دیگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است.

الگوی اینگالف نزولی یا (bearish): این کندل ها قرمز رنگ هستند و نشان‌دهنده کاهش قیمت در مدت زمان انتخاب شده هستند. به عبارت دیگر قیمت پایانی پایین‌تر از قیمت آغازین است.

کندل استیک طبیعی: این کندل ها بدون بدنه هستند و قیمت آغازین برابر قیمت پایانی است.

الگوی اینگالف نزولی یا (bearish)در برابر الگوی اینگالف صعودی (Bullish )

میله های بالا و پایین بدنه سایه نامیده می شوند.

نمودار کندل‌ استیک علاوه بر باز شدن و بسته شدن قیمت ها، اطلاعاتی در مورد بالاترین و پایین‌ترین قیمت در دوره زمانی انتخاب شده به ما می دهد.

در تجزیه و تحلیل فنی، کندل‌ (نمودار شمعی ژاپنی) می‌تواند انواع مختلفی از قیمت‌گذاری را نشان دهد.

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

حتما شما هم تا کلمه ی بورس به گوشتان می خورد، تصاویر نمودارهای نامفهوم با خطوط زیاد و اعداد فراوان در ذهنتان تداعی می‌شود. ما در اینجا قصد داریم تا به شما نشان دهیم این نمودار‌ها اصلا نامفهوم نیستند. به همین منظور می خواهیم شما را با یکی از کاربردی‌ترین این نمودارها یعنی نمودار کندل استیک یا کندل قیمت (نمودار شمعی) آشنا کنیم؛ با ما همراه باشید.

کندل قیمت یا کندل استیک (Candlestick) چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟

کندل قیمت یا کندل استیک ( Candlestick )

شرایط عجیب و غریب اقتصادی و عدم امنیت مالی باعث شده است تا مردم برای حفظ سرمایه های خود به بازار های سود ده روی بیاورند. گاهی مسکن، گاهی ماشین، گاهی دلار و حالا هم بورس. تب تند سرمایه گذاری در بورس باعث شده است تا مردم بعضا ناآگاهانه وارد این عرصه شده و سرمایه ی خود را از دست بدهند؛ از این رو سواد بورس داشتن و واقف بودن به زیر و بم این بازار می تواند ضامن حفظ سرمایه و سوددهی شما باشد.

حتما شما هم تا کلمه ی بورس به گوشتان می خورد، تصاویر نمودارهای نامفهوم با خطوط زیاد و اعداد فراوان در ذهنتان تداعی می شود. ما در اینجا قصد داریم تا به شما نشان دهیم این نمودار ها اصلا نا مفهوم نیستند. به همین منظور می خواهیم شما را با یکی از کاربردی ترین این نمودارها یعنی نمودار کندل استیک یا کندل قیمت (نمودار شمعی) آشنا کنیم.

کندل استیک (کندل قیمت) چیست و چه اجزایی دارد؟

کندل استیک یا نمودار شمعی، نوعی نمودار قیمت مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است که قیمت های بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن یک اوراق بهادار یا یک شاخص بورس را در یک دوره ی زمانی خاص، مشخص می کند. این نمودار در واقع از نمودار تجار برنج ژاپنی ایده برداری شده است که صدها سال قبل برای پیگیری نوسانات قیمت برنج و شتاب افزایشی یا کاهشی قیمت از آن استفاده می کردند. امروزه سرمایه گذاران با استفاده از نمودار کندل استیک اطلاعات مفیدی از چگونگی روند حرکتی قیمت یک سهام خاص به دست می آورند.

یک کندل استیک اجزای مختلفی دارد که در ادامه به شرح آن ها می پردازیم:

بدنه ی اصلی یا Real body

سایه ها

نمودار کندل استیک چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

برای ساخت یک نمودار کندل استیک، داده های شما باید شامل قیمت های باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین ترین آن ها باشد. همانطور که قبلا هم به آن اشاره شد، یک نمودار شمعی از یک بدنه ی توپر یا تو خالی، به علاوه ی خطوط سایه یا دُم تشکیل شده است. بالای سایه بالایی، بالاترین قیمت و انتهای سایه ی پایینی، پایین ترین قیمت را نمایش می دهد.

در مقایسه با سایر نمودار ها، نمودار کندل استیک طرفدار بیشتری بین سرمایه گذاران دارد؛ چرا که استفاده از آن ساده الگوی اینگالف افزایشی است و به راحتی و با یک نگاه می توان به اطلاعات ارزشمندی نظیر ارتباط بین قیمت باز و بسته شدن و همچنین قیمت های بالا و پایین دست یافت. ارتباط بین قیمت باز و بسته شدن، اطلاعاتی حیاتی و به نوعی جوهره ی این نمودار است. نمودار های تو خالی یا سبز که قیمت بسته شدن بالاتری نسبت به قیمت باز شدن دارند، نشانگر فشار خرید و آن هایی که تو پر یا قرمز هستند که قیمت بسته شدن پایین تری نسبت به قیمت باز شدنشان دارند، نشانگر فشار فروش هستند.

تفاوت بدنه های بلند و کوتاه در کندل استیک

به طور کلی، هرچی بدنه بلندتر باشد، فشار خرید و فروش بیشتر است. در نقطه ی مقابل، بدنه ی کوتاه، نشانگر نوسان قیمت ناچیز و ثبات و رکود است. بدنه های بلند و تو خالی نشانگر فشار بالای خرید است. هر چقدر که بدنه بلندتر باشد، قیمت بسته شدن با قیمت باز شدن اختلاف بیشتری دارد و بالاتر است. این بدان معناست که قیمت به طرز چشمگیری از باز شدن تا بسته شدن افزایش یافته است و شدت خرید بالا بوده است.

در حالی که بدنه های تو خالی (سفید) عموما روند صعودی دارند ولی در کل این روند به موقعیت آن ها در تصویر تکنیکال گسترده تر بستگی دارد. پس از نزول های طولانی، بدنه های سفید بلند می توانند نشانگر یک نقطه ی بازگشت بالقوه یا مرحله ی حمایت باشند. اگر پس از یک صعود طولانی، خرید شدت بگیرد می تواند منجر به صعود بیشتر نیز بشود.

بدنه های بلند و توپر (سیاه ) نشانگر فشار بالای فروش است. هرچه بدنه ی سیاه بلندتر باشد، قیمت بسته شدن اختلاف بیشتری با قیمت باز شدن دارد و پایین تر است. این بیانگر آن است که قیمت ها پس از باز شدن به شدت کاهشی بوده اند و فروش شدت داشته است. بعد از یک صعود طولانی، یک بدنه ی سیاه بلند، می تواند نشانگر یک نقطه ی بازگشت یا مرحله ی مقاومت در آینده باشد.

به نوعی خاص از بدنه ها که سایه ندارند اصطلاحا Marubozu گفته می شود. این بدنه ها سایه های بالایی یا پایینی ندارند و قیمت های بالا و پایین مساوی با قیمت های باز و بسته شدن هستند. یک Marubozu سفید زمانی شکل می گیرد که قیمت باز شدن برابر با کف قیمت و قیمت بسته شدن برابر با سقف قیمت باشد.

این یعنی خریداران قیمت را از اولین معامله تا آخرین معامله کنترل کرده اند. یک Marubozu سیاه زمانی شکل می گیرد که سقف قیمت برابر قیمت باز شدن و کف قیمت برابر با قیمت بسته شدن باشد. این یعنی فروشندگان از اولین معامله تا آخرین آن ها قیمت را کنترل کرده اند. (3)

انواع سایه ها و معانی آن ها در کندل قیمت

سایه های بالایی و پایینی اطلاعات ارزشمندی درباره ی معاملات در اختیار افراد قرار می دهند. سایه های بالایی نشانگر قیمت های بالا و سایه های پایینی نشانگر قیمت های پایین هستند. بدنه هایی با سایه های کوتاه بیانگر آن است که بیشتر حجم معاملات در بازه های قیمتی نزدیک به قیمت های باز و بسته شدن انجام شده اند. بدنه هایی با سایه های بلند نشانگر آن است که سقف و کف قیمت ها با قیمت های باز و بسته شدن اختلاف فاحشی داشته اند.

بدنه هایی با سایه ی بالایی بلند و سایه ی پایینی کوتاه نشانگر آن است که خریداران بر قیمت ها تسلط داشته اند و توانسته اند آن ها را بالاتر ببرند ولی فروشندگان در نهایت مجبور شده اند قیمت ها را از بالاترین سطحشان مقداری پایین تر بیاورند. این تفاوت بین قیمت های سقف و کف باعث به وجود آمدن سایه های بالایی بلند می شود. برعکس، بدنه هایی با سایه ی بالایی کوتاه و سایه ی پایینی بلند بیانگر آن هستند که فروشندگان به قیمت ها تسلط داشته اند و توانسته اند آن هارا پایین بیاورند. با این حال، در انتها خریداران توانسته اند مقداری قیمت ها را بالا بکشند.

spinning tops نوع خاصی از کندل استیک ها هستند که هم سایه ی بالایی و هم سایه ی پایینی بلندی دارند ولی بدنه ی آن ها کوچک است. بدنه ی کوچک (چه توپر و چه تو خالی) ، نشانگر نوسان کم قیمت باز و بسته شدن از ابتدا تا انتها است ولی سایه های بلند نشانگر آن است که هر دوی فروشنده ها و خریداران فعال بوده اند. اگرچه قیمت ها با تغییر کمی باز و بسته شدند ولی با این حال در طول این مدت، قیمت ها به شدت بالا و پایین شدند. (3)

Doji ها نوع الگوی اینگالف افزایشی دیگری از کندل استیک ها هستند که اطلاعات مفیدی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. Doji ها زمانی شکل می گیرند که قیمت باز و بسته شدن مساوی هم یا خیلی نزدیک به هم باشند. البته در این حالت طول سایه های بالایی و پایینی می تواند متفاوت باشد که در نهایت شکل یک کندل استیک می تواند به شکل یک صلیب یا صلیب برعکس و یا حتی علامت بعلاوه (+) در بیاید.

اطلاعاتی که کندل استیک ها در اختیار شما قرار نمی دهند!

کندل استیک ها ترتیب اتفاق افتادن وقایع را مشخص نمی کنند بلکه تنها نتیجه ی نهایی را درباره ی قیمت ها به نمایش می گذارند. در یک کندل استیک، قیمت های بالا و پایین مشخص است ولی ترتیب وقوع آن ها و میزان جهش آن ها هرگز آشکار نیست. عموما یک بدنه ی سفید و بلند نشان می دهد که قیمت در انتهای بازه ی زمانی صعودی بوده است، با این حال ترتیب رقم خوردن قیمت های سقف و کف می تواند اطلاعات مهم تری نیز به شما ارائه دهد.

برای مثال در تصویر زیر، قیمت ابتدا از سطح باز شدن نزولی کوتاه داشته و قیمت کف را شکل داده است. سپس با صعود خود قیمت سقف را مشخص کرده و با بازگشتی کوتاه قیمت بسته شدن را نمایش داده است. در مورد بعدی نیز ابتدا قیمت از سطح باز شدن صعود چشمگیری کرده است و قیمت سقف را شکل داده، ولی مجددا نزول فاحشی داشته و قیمت کف را مشخص کرده است. اما برای بار دیگر دوباره رشد کرده (نه به اندازه ی دفعه ی اول) تا قیمت بسته شدن را نمایش دهد.

انواع الگو های کندل استیک

1.الگوی اینگالف نزولی ( bearish )

این الگو سیگنال کاهش قیمت را اعلام می کند و می تواند چند کندل را در بر بگیرد. عموما بعد از یک یا چند دوره ی مثبت، به صورت یک یا چند منفی شدید ظاهر می شود.

2.الگوی سایه بلند (Long shadow pattern)

3.الگوی چکش ( Hammer patterns )

جمع بندی و نتیجه گیری

با توجه به جمیع نکات و شرایط حساسی که این روز ها درگیر آن هستیم، اینکه بخواهیم علاوه بر ریسک وارد شدن به دنیای سرمایه گذاری و بورس، ریسک ورود بدون دانش به این عرصه را هم به جان بخریم، کاری به شدت غیر عقلانی است. کندل استیک ها از آن دسته اطلاعاتی محسوب می شوند که هم ساده هستند و در عین حال اطلاعات مفیدی نیز به شما می دهند؛ همین ویژگی ها باعث می شود تا تسلط بر آن ها، امری ضروری باشد.