تحلیل اتریوم
ارز دیجیتال اتریوم، این روز‌ها با ثبات نسبی‌ای مواجه شده است. قیمت خود را تثبیت کرده و حمایت ۱۲۵۰ دلار همچنان پا برجاست. در لحظه فعلی کلیت بازار منتظر تصمیم جدید بیت کوین هستند، اگر بیت کوین حمایت خود را حفظ کند و به سمت بالا حرکت کند. کلیت بازار مخصوصا اتریوم با آن همراه خواهند شد. اما در صورت خلاف این سناریو ریزش‌ها ادامه خواهد داشت. هماکنون اتریوم با قیمت ۱۳۱۰ دلار بالای حمایت خود در حال معامله است. با ادامه تحلیل اتریوم و بررسی جزئی‌تر همراه ما باشید. تحلیل تکنیکال اتریوم حمایت اتریوم در محدوده فعلی که…
تحلیل اتریوم، صعود در راه است؟ ۱۸ مهر ۱۴۰۱
از آنجایی که بیت کوین سیگنال‌‍های مثبتی از خود صادر کرده و اتریوم نیز همواره از بیت کوین تبعیت می‌کند، احتمال صعود این رمز امرز که دومین پروژه بزرگ بازار رمز ارزهاست فرا رسیده است. اتریوم تاکنون در محدوده حمایتی ۱۲۵۰ دلار به خوبی حمایت شده است. احتمال اینکه قیمت از این سطح به سمت بالا برگردد و تا محدوده ۱۷۵۰ دلار رشد کند بسیار بالاست. اما اگر قصد معامله دارید بهتر است برای مشاهده نشانه‌های بیشتر و همچنین تایید حرکت بیت کوین، صبر کنید. در زمان نگارش این مطلب اتریوم با قیمتی در حدود ۱۳۰۰ دلار معامله می‌شود. با…
تحلیل اتریوم، فرصت خرید؟ ۱۱ مهر ۱۴۰۱
ارز دیجیتال اتریوم، دومین رمز ارز بزرگ بازار پس از مثبت شدن بیت کوین، با حمایت خریداران مواجه شده است. در تحلیل جدید، این ارز دیجیتال در حال تشکیل پول بک به سطح مهم ۱۲۵۰ دلار بود که در هماکنون با موج خرید مواجه شده است. اگر این پول بک تایید شود، اتریوم می‌تواند باری دیگر صعودی شده و مقداری از ریزش‌ها بلند مدتی خود را جبران کند. هماکنون اتریوم با قیمتی در حدود ۱۳۲۰ دلار در حال معامله است. با ادامه تحلیل اتریوم همراه ما باشید. تحلیل تکنیکال اتریوم همانطور که گفتیم، اگر رشد و نزول‌های اخیر را…
تحلیل اتریوم، لمس اولین حمایت، ۴ مهر ۱۴۰۱
ارز دیجیتال اتریوم که ادامه حرکت نزولی آن را در تحلیل‌های گذشته پیشبینی کرده بودیم. همچنان در حال حفظ حرکت نزولی خود است. اتریوم به‌عنوان دومین ستون بازار ارز دیجیتال هماکنون به یکی از سطوح حمایتی خود رسیده است و فعلا کمی آرام گرفته است. باید دید واکنش معامله‌گران به این سطح چه خواهد بود. اگر نزول ادامه پیدا کند اتریوم می‌تواند تا ۱۰۰۰ دلار سقوط کند. اما اگر خریداران از این سطح دفاع کنند، می‌توان به کف‌سازی نهایی اتریوم در همین قیمت‌ها امیدوار بود. در زمان نگارش این مطالب قیمت اتریوم در حدود ۱۳۰۰ دلار معامله می‌شود. برای بررسی…
تحلیل اتریوم، نزول تا کجا؟ ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
ارز دیجیتال اتریوم که هفته گذشته بزرگترین بروز رسانی تاریخ خود را با موفقیت پشت‌سر گذاشت. تغییری اما در روند قیمتی آن ایجاد نشده است! قیمت اتریوم همچنان نزولی و در حال رسیدن به مهم‌ترین سطوح حمایتی خود است. سطح ۱۲۵۰ دلار یکی از حمایت‌های مهم اتریوم است که اگر از دست برود، قیمت به سمت سطح ۱۰۰۰ دلار میل خواهد کرد. باید دید که تصمیم معامله‌گران چه خواهد بود. هماکنون قیمت اتریوم در حدود ۱۳۰۵ دلار معامله می‌شود. برای بررسی دقیق‌تر تا پایان تحلیل اتریوم همراه ما باشید. تحلیل تکنیکال اتریوم همانطور که در تحلیل اتریوم مشخص است،…
تحلیل اتریوم، لمس دوباره مقاومت کلیدی، ۲۱ شهریور ۱۴۰۱
ارز دیجیتال اتریوم که تا هفته گذشته در حرکتی نزولی بود، پس از مثبت شدن بیت کوین، باری دیگر با صعود همراه شد. با این حال نمودار همچنان نزولی بوده و مقاومت اصلی اتریوم پا برجاست. اگر خرس‌ها تسلیم شوند تا اتریوم از این سطح مقاومت عبور کند، می‌توان شروع یک حرکت صعودی دیگر را از اتریوم انتظار داشت. هماکنون قیمت اتریوم در حدود ۱۷۵۰ دلار بوده و چند روز گذشته ۲۵ درصد رشد کرده است. با ادامه تحلیل اتریوم همراه ما باشید. تحلیل تکنیکال اتریوم همانطور که گفتیم، اتریوم فعلا در یک جنگ عظیم برای شکست مقاومت ۱۷۵۰…
تحلیل اتریوم، امکان ریزش بیشتر، ۱۴ شهریور ۱۴۰۱
ارز دیجیتال اتریوم، کاملا مطابق با سناریویی که چندین هفته گذشته برای آن رسم کردیم در حال حرکت است. اتریوم در ۲ هفته گذشته روندی ریزشی پیش رو گرفته و همچنان فضا برای ریزش بیشتر آن وجود دارد. با اینکه بیت کوین به مهم‌ترین حمایت کلیدی خود رسیده است، اتریوم با حمایت اصلی خود فاصله قابل توجه‌ای دارد. پس این ارز دیجیتال فعلا در موقعیت خرید یا معامله‌گری وجود ندارد. هماکنون قیمت اتریوم در حدود ۱۵۶۰ دلار بوده و حمایت اصلی آن در محدود ۱۰۰۰ دلار قرار دارد. برای مطالعه جزئیات بیشتر با ادامه تحلیل اتریوم همراه باشید. تحلیل…
تحلیل اتریوم، ادامه روند نزولی، ۷ شهریور ۱۴۰۱
ارز دیجیتال اتریوم که هشدار ریزش آن را در تحلیل‌های قبلی داده بودیم، کاملا مطابق با تحلیل در حال حرکت است. اتریوم در ۲ هفته گذشته روند نزولی داشته و چیزی در حدود ۲۶ درصد ریزش کرده است. انتظار داریم این روند نزولی تا سطوح حمایتی مهم آن یعنی ۱۲۵۰ و ۱۰۰۰ دلار ادامه پیدا کند. هماکنون قیمت اتریوم در حدود ۱۴۵۰ دلار است که از سقف ۲۰۰۰ دلاری خود ۲۶ درصد ریزش کرده است. برای مطالعه جزئیات بیشتر تحلیل اتریوم تا انتهای مطلب همراه ما باشید. تحلیل تکنیکال اتریوم بزرگی کندل‌های قرمزی که در تحلیل اتریوم دیده می‌شود…
تحلیل اتریوم، پایان روز‌های سبز! ۳۱ مرداد ۱۴۰۱
ارز دیجیتال اتریوم، همانطور که در تحلیل اتریوم هفته گذشته گفتیم، به پایان روز‌های سبز خود رسید. سرو کله خرس‌ها پیدا شده و فروشندگان با قدرت در حال فروش هستند. هرچند این امر تنها مربوط به اتریوم نیست و تمامی بازار رمز ارز‌ها را در بر گرفته است. اتریوم، به دلیل صعود نسبتا خوبی که در هفته‌های گذشته انجام داد، فشار فروش نسبتا بالایی را تجربه کرده است. هماکنون معاملات با قیمت اتریوم ۱۵۸۰ دلاری در حال انجام است. گازد نزولی قیمت در تمام بخش‌ها قابل مشاهده است. نمودار قیمت و اندیکاتورها همگی از قدرت فروشندگان صحبت می‌کنند.…
تحلیل اتریوم، هجوم خرس‌ها، ۲۴ مرداد ۱۴۰۱
ارز دیجیتال اتریوم، بیش از یک ماه کاملا صعودی را پشت سرگذاشت، اخبار مربوط به ادغام شبکه به اثبات سهام و به‌روز رسانی‌ای که در بلند مدت عرضه در گردش اتریوم را با کاهش چشمگیر مواجه خواهد کرد، تاثیر خود را در قیمت اتریوم گذاشته است! این ارز دیجیتال که در حدود یک ماه پیش در محدوده ۱۰۰۰ دلار و حتی کمتر معامله می‌شد، موفق شد تا بیش از ۲۰۰۰ دلار صعود کند. اما آیا این روند صعودی به پایان رسیده است؟ آیا اصلاح کوتاه مدت به سراغ اتریوم خواهد آمد؟ تا پایان تحلیل اتریوم همراه ما باشید تا سعی…
تحلیل اتریوم، دوراهی صعود یا نزول، ۱۸ مرداد ۱۴۰۱
ارز دیجیتال اتریوم، مانند بیت کوین چیزی در حدود ۱ ماه است که روند صعودی را پیش گرفته است. در طی این روز‌های صعودی اتریوم نزدیک به ۸۰ درصد از کف یک ماه خود صعود کرده و با قیمت ۱۷۸۰ دلار درحال معامله است. حال این ارز دیجیتال در موقعیت حساسی قرار گرفته است. در محدوده مقاومت کلیدی خود گیر افتاده و گاوها در تلاش برای گذر از این سطح مقاومتی هستند. حال باید دید تصمیم معامله‌گران اتریوم برای ادامه حرکت چگونه خواهد بود. اگر علاقه‌مند به طالعه جزئیات بیشتر هستید، تا پایان تحلیل اتریوم همراه ما باشید. …
تحلیل اتریوم، لمس مقاومت کلیدی، ۱۰ مرداد ۱۴۰۱
ارز دیجیتال اتریوم که جایگاه دومین ارز بزرگ دنیا را یدک می‌کشد، پس گذراندن هفته‌های صعودی به کلیدی‌ترین مقاومت خود در مناطق فعلی رسیده است. در تحلیل اتریوم این هفته، تمایلات معامله‌گران و کندل‌ها را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم آیا اتریوم قدرت عبور از این سطح را دارد یا تسلیم خرس‌های بازار خواهد شد. برخورد اتریوم به مقاومت کلیدی خود در تصویر مشخص است. چندین کندل روزانه زیر مقاومت بسته شده و خریداران تاکنون موفق به عبور از آن نشده‌اند. همچنین کندل‌ها ضعف خریدار و تمایل به اصلاح قیمت را بیشتر نشان میدهد. اگر اتریوم موفق به…
واچ لیست هفتگی، شروع بازار گاوی؟! ۵ مرداد ۱۴۰۱
در حالی که گاوها در تلاش برای بستن یک کندل هفتگی قوی برای بیت کوین (BTC) هستند، خرس‌ها نیز در تلاش هستند تا قدرت خود را نشان‌دهند. تحلیلگران به دقت میانگین متحرک ۲۰۰ هفتگی را که روی ۲۲۷۰۵ دلار است، زیر نظر دارند و تنظیمات فعلی بیت کوین نشان می دهد که یک حرکت تعیین کننده قریب‌الوقوع است. بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند که بسته شدن هفتگی بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ هفته ای (MA) خرید بیشتری را به خود جلب کند، اما شکست زیر آن می‌تواند نشان دهنده بازگشت خرس‌ها به بازی باشد. اگرچه تصویر کوتاه مدت نامشخص به…
تحلیل اتریوم امروز
اتریوم به عنوان دومین ارز بازار، جایگاه ویژه ای بین طرفداران ارز دیجیتال دارد. از این رو تحلیل قیمت اتریوم اهمیت بسیاری برای طرفداران ارز اتریوم دارد. همچینین بررسی تحلیل اتریوم امروز و قیمت اتریوم برای طرفداران این ارز بسیار مهم است.
تحلیل ارز اتریوم
در سایت ارزیدو حمایت معامله گران حرفه ای از اتریوم تحلیل ارز دیجیتال اتریوم به صورت رایگان توسط متخصصین این حوزه نوشته می شود. ما در اینجا به تحلیل آینده اتریوم می پردازیم و از طریق نمودار اتریوم و ابزارهای تحلیل اتریوم، کاملا اتریوم را بررسی می کنیم.
تحلیل تکنیکال اتریوم
تحلیل تکنیکال اتریوم در کنار تحلیل فاندامنتال اتریوم، همیشه مورد توجه معامله گران ارزهای دیجیتال بوده است. ما در این دسته تحلیل تکنیکال لحظه ای اتریوم را برای شما قرار داده ایم، همینطور می توانید از مقالات تحلیل تکنیکال اتریوم امروز دیدن کنید.
تحلیل فاندامنتال اتریوم
تحلیل فاندامنتال اتریوم از طیف گسترده ای از داده های اقتصادی و بازار استفاده می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد داده ها و بازار اتریوم به صفحه اخبار اتریوم مراجعه نمایید.
تحلیل تاریخچه قیمت اتریوم
قیمت اتریوم در تاریخ کوتاه خود به شدت نوسان داشته است. در ژوئیه ۲۰۱۵، قیمت توکن اتریوم (اتر) تنها ۰.۴۳ دلار بود. در سال‌های بعد، قیمت اتریوم در ژانویه ۲۰۱۸ به ۱۴۲۲.۴۷ دلار رسید و ۹ ماه بعد بیش از ۸۰ درصد کاهش یافت.
در سال ۲۰۱۸ مبلغ جمع آوری شده از طریق ICO های دارای اتریوم به تقریباً ۸ میلیارد دلار رسید که از ۹۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۶ افزایش یافت.
تحلیل پیشبینی قیمت اتریوم
در حالی که قیمت اتریوم در طول سال‌ها با نوسانات شدید روبرو بوده است، پس از هر چرخه رونق و رکود، اتریوم با داشتن یک پلتفرم اساساً قوی‌تر و یک جامعه توسعه‌دهنده گسترده‌تر از آن حمایت می‌کند. این پیشرفت‌های اساسی چشم‌انداز بلندمدت مثبتی را در مورد قیمت اتریوم نشان میدهد.
دو شاخص اصلی قیمت اتریوم نشان می دهد معامله گران در حال باز شدن موقعیت های خرید هستند
قیمت اتر همچنان در خطر سقوط به زیر 1000 دلار است، اما داده ها نشان می دهد معامله گران در حال باز کردن موقعیت های خرید جدید هستند.
قیمت اتر (ETH) در 29 روز گذشته نتوانسته است به بالای 1400 دلار بسته شود و در محدوده نسبتاً تنگ 150 دلار معامله می شود. در حال حاضر شکستن حمایت 1250 دلاری و مقاومت 1400 دلاری سخت به نظر می رسد، اما دو ماه پیش اتر با قیمت 2000 دلار معامله می شد. محدوده قیمت فعلی اتر نشان دهنده نوسانات ارزهای دیجیتال است.
از یک طرف، سرمایه گذاران آرام هستند زیرا اتر 50 درصد بالاتر از پایین ترین سطح روزانه 880 دلار در 18 ژوئن معامله می شود. اما با وجود هیجان‌انگیزترین ارتقا در تاریخ هفت ساله شبکه، قیمت‌ها هنوز 65 درصد کاهش یافته است.
مهمتر از آن، بزرگترین رقیب اتریوم، زنجیره BNB، در 6 اکتبر مورد سوء استفاده امنیتی متقابل زنجیره ای قرار گرفت. این اکسپلویت 568 میلیون دلاری باعث شد که زنجیره BNB به طور موقت تمام تراکنش های شبکه خود را متوقف کند. این شبکه دارای 5.4 میلیارد دلار سپرده قرارداد هوشمند است.
اتر قراردادهای هوشمند رقیب مانند BNB، Cardano (ADA) و Solana (SOL) را 14٪ از سپتامبر انجام داده است، در حالی که TVL در ETH در این دوره 9٪ افزایش یافته است. مشکلات شبکه اتریوم، مانند میانگین کارمزد تراکنش 3 دلاری ، نشان می دهد که قیمت ETH کاهش یافته است.
اتر در مقابل MATIC، SOL، BNB: منبع: TradingView
معامله‌گران باید داده‌های بازار مشتقات اتر را بررسی کنند تا بفهمند که نهنگ‌ها و سازندگان بازار چگونه موقعیت دارند.
آنچه خواهید خواند
معامله‌گران گزینه‌ها هنوز ریسک گریز نسبتاً بالایی دارند
هر زمان که یک معامله گر حرفه ای برای محافظت در جهت بالا یا نزول هزینه اضافی می پردازد، یک شیب دلتا 25 درصد یک علامت مشخص است. به عنوان مثال، اگر معامله گران انتظار سقوط در قیمت اتر را داشته باشند، شاخص اعوجاج بازار گزینه ها از 12 درصد فراتر می رود. از سوی دیگر، هیجان عمومی منعکس کننده یک سوگیری منفی 12 درصدی است.
Ether 60 Day Option 25% Delta Skew: منبع: Laevitas.ch
به عبارت ساده تر، هر چه این شاخص بالاتر باشد، معامله گران احتمال کمتری برای ارائه حفاظت از ریسک نزولی دارند. این معیار از 19 سپتامبر، زمانی که آخرین بار به زیر 10 درصد سقوط کرد، ترس را نشان داده است. این روز با تقویت حمایت 1250 دلاری پس از چنین آزمایشی، به طور موقت به پایین ترین حد اصلاح هفتگی 28 درصدی رسید.
داده های طولانی به کوتاه نشان می دهد که معامله گران در حال افزایش طولانی هستند
نسبت خالص بلند مدت به کوتاه مدت برای معامله گران برتر، عوامل خارجی را که ممکن است تنها بر بازار اختیار معامله تأثیر گذاشته باشد، حذف می کند. تجمیع موقعیت های قراردادهای آتی نقطه ای، دائمی و سه ماهه به معامله گران حرفه ای درک بهتری از صعودی یا نزولی بودن آنها می دهد.
بینندگان باید تغییرات را به جای اعداد مطلق رصد کنند، زیرا گاهاً اختلافات روش شناختی بین مبادلات مختلف وجود دارد.
نسبت طولانی به کوتاه معامله گران برتر صرافی اتر.منبع: Coinglass
بایننس افزایش اندکی در نسبت لانگ به شورت از 13 تا 17 اکتبر نشان داد، با این که متریک از 1.04 به 1.07 طی چهار روز گذشته تغییر کرد. بنابراین، این معامله گران شرط های صعودی خود را اندکی افزایش دادند.
داده‌های Huobi یک الگوی پایدار را نشان میدهد، با شاخص بلند مدت به کوتاه به طور مداوم در اطراف 0.98 معلق است. در نهایت، در صرافی OKX، این متریک در 13 اکتبر به 0.72 سقوط کرد، که بیشتر به نفع شورت ها بود تا به 1.00 فعلی خود بازگردند.
به طور متوسط، طبق اندیکاتور لانگ به کوتاه، معامله گران برتر در این سه صرافی، موقعیت های خرید خود را از زمان تست حمایتی 13 اکتبر به 1200 دلار افزایش داده اند.
انحراف و اهرم کلیدی برای حفظ حمایت 1250 دلاری هستند
با وجود افزایش 12 درصدی اتر از زمان سقوط 13 اکتبر به 1185 دلار، هیچ بهبود قابل توجهی در موقعیت مشتقات معامله گران حرفه ای مشاهده نشده است. علاوه بر این، معامله‌گران گزینه‌ها می‌ترسند که با توجه به اینکه شاخص انحراف بالاتر از آستانه 10 درصد باقی می‌ماند، شکست به زیر 1250 دلار ممکن است.
اگر این نهنگ ها و بازارسازان اعتقاد راسخی به اصلاحات شدید قیمت داشتند، این امر در نسبت های بلند مدت به کوتاه ترین معامله گران بورس منعکس می شد.
سرمایه گذاران باید هر دو شاخص را از نزدیک رصد کنند. انحراف دلتا 25 درصد در 18 درصد باقی می ماند و نسبت بلند مدت به کوتاه باید به بالای 0.80 برسد تا قدرت حمایت 1250 دلاری را حفظ کند. این اندیکاتورها نشانه واضحی هستند از اینکه آیا احساسات نزولی از سوی معامله گران برتر در حال افزایش است یا خیر.
نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً متعلق به نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph.com نیست. تمام حرکات سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیق خود را انجام دهید.
چرا معامله گران اتریوم کمتر به ضعف فعلی اتریوم اهمیت می دهند؟
ارزروز: قیمت اتریوم (ETH) از زمانی که در 10 نوامبر به بالاترین حد خود یعنی 4870 دلار رسید، در 50 روز گذشته پایین‌ترین سطح خود را ثبت کرده است. اگر این روند نزولی ادامه یابد، حمایت خط روند پایین‌تر نشان میدهد که اتریوم به 3600 دلار خواهد رسید. با این حال، داده‌های مشتقات نشان میدهد که معامله گران حرفه‌ای نگران ساختار ظاهراً نزولی بازار نیستند.
نمودار قیمت ETHUSD، تایم فریم روزانه. منبع: TradingView
توجه داشته باشید که چگونه اوج قیمت‌ها در بازه زمانی 12 ساعته پایین می‌آید. زیرا نگرانی‌های نظارتی فزاینده سرمایه گذاران را از این بخش دور می‌کند. در یک کنفرانس مطبوعاتی در 17 دسامبر، رئیس بانک مرکزی روسیه، الویرا نابیولینا، اظهار داشت که ممنوعیت رمزنگاری در این کشور “کاملاً شدنی” است.
نابیولینا به استفاده مکرر از کریپتو برای عملیات غیرقانونی و خطرات قابل توجهی برای سرمایه گذاران خرد اشاره کرد. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز اخیراً از ارزهای دیجیتال انتقاد کرد. وی گفت که آنها توسط هیچ چیزی پشتیبانی نمی‌شوند. نکته جالب این است که این کشور قصد دارد ارز دیجیتال بانک مرکزی خود را راه اندازی کند. حتی در شرایطی که روبل روسیه 44 درصد از ارزش خود را در برابر طلا طی چهار سال گذشته از دست داده است.
در ایالات متحده، یک گروه دو حزبی از سناتورهای ایالات متحده از جانت یلن، وزیر خزانه داری خواسته اند تا لایحه زیرساخت مربوط به الزامات گزارش مالیات ارزهای دیجیتال را روشن کند. بر اساس تعریف گسترده‌تر فعلی استخراج‌کنندگان، توسعه‌دهندگان نرم‌افزار، اعتبارسنج‌ها و اپراتورهای نود شبکه احتمالاً باید تراکنش‌های دارایی دیجیتال به ارزش بیش از 10000 دلار را گزارش دهند.
معامله گران حرفه ای اتریوم با وجود ریزش، خنثی هستند
شاخص basis تفاوت بین قراردادهای آتی بلندمدت و سطوح فعلی بازار نقدی را اندازه گیری می‌کند. در بازارهای سالم 5 تا 15 درصد حق بیمه سالانه انتظار می‌رود. این شکاف قیمتی ناشی از تقاضای پول بیشتر فروشندگان برای عقب انداختن تسویه است.
با این حال، هر زمان که این نشانگر محو شود یا منفی شود، یک هشدار قرمز ظاهر می‌شود که به آن “backwardation” نیز می‌گویند.
نمودار معاملات فیوچرز اتریوم، تایم فریم 3 ماهه. منبع: Laevitas.ch
توجه کنید که چگونه کاهش شدید پس از سقوط روزانه 24 درصدی در 3 دسامبر باعث شد که حق بیمه سالانه فیوچرز به پایین ترین سطح خود در دو ماه گذشته برسد. پس از وحشت اولیه، بازار فیوچرز اتریوم به سطح 9 درصد فعلی بهبود یافت که نزدیک به میانه محدوده “خنثی” است.
برای تأیید اینکه آیا این حرکت مختص آن ابزار است یا خیر، معامله گران باید بازارهای اختیار معامله را نیز تحلیل کنند. اندیکاتور شیب دلتا 25درصد ،گزینه‌های مشابهcall(buy) و put(sell) را مقایسه می‌کند. هنگامی که “ترس” رایج باشد، این اندیکاتور مثبت می‌شود زیرا گزینه‌های put بالاتر از گزینه‌های call با ریسک مشابه است.
هنگامی که بازارسازها صعودی هستند، این اندیکاتور به ناحیه منفی تغییر می‌کند. در این شرایط خوانش‌های بین منفی 8 درصد و مثبت 8 درصد معمولاً خنثی تلقی می‌شوند.
برای سه هفته گذشته، شیب دلتا 25 درصد بین مثبت 3 و 8 که در منطقه خنثی است، متغیر بود. در نتیجه، داده‌های بازار اختیار معامله، هیجانات مشاهده شده در بازارهای فیوچرز را تأیید می‌کند. این امر نشان میدهد که نهنگ‌ها و بازارسازان نگران ضعف اخیر قیمت نیستند.
اگر سرمایه‌گذاران کمی وسیع تر ببینند، مشاهده خواهند کرد که سود سالانه اتریوم 300 درصد است. این توضیح میدهد که چرا معامله‌گران حرفه‌ای نگران کاهش 20 درصدی از بالاترین قیمت 4870 دلاری نیستند.
علاوه بر این، ارزش کل شبکه اتریوم قفل شده در قراردادهای هوشمند طی شش ماه گذشته دو برابر شده. TVL شبکه اتریوم به 148 میلیارد دلار رسیده است. این داده‌ها به معامله‌گران مشتقات اطمینان لازم را برای حفظ آرامش حتی با وجود ضعف کوتاه مدت فعلی قیمت میدهد.
معامله گران قیمت ۳۰۰۰ دلاری را برای اتریوم پیش بینی می کنند اما داده های بازار مشتقات چیز دیگری را نشان می دهد
اتر (ETH) در حال حاضر ۳۵ درصد از پایین ترین سطح خود در ۱۷۵۰ دلار افزایش یافته ، اما داده های بازار مشتقات نشان می دهد معامله گران حرفه ای چندان خوشبین نیستند.
اتر (ETH) طی ده روز گذشته ۳۵ درصد صعود کرد و به حمایت کلیدی ۲۳۰۰ دلار بازگشت ، اما هنوز به اوج ۲۴۵۰ دلاری از ۱۷ ژوئن دست نیافته است. بخشی از احیای اخیر را می توان به هارد فورک لندن نسبت داد که انتظار می رود در ۴ آگوست راه اندازی شود.
معامله گران و سرمایه گذاران به راه اندازی EIP-1559 به عنوان عامل صعودی قیمت اتر (Ether) اشاره می کنند زیرا انتظار می رود هزینه های گس را کاهش دهد. اما ماینرها مخالف این راهکار هستند زیرا مدل اثبات کار پس از فعال شدن ETH2.0 دیگر لازم نخواهد بود.
هزینه های شبکه به طور خودکار تنظیم می شود ، اگرچه کاربران می توانند برای تأیید سریعتر هزینه اضافی پرداخت کنند. ماینرها (یا اعتبارسنجان آینده) این کارمزد اضافی را دریافت می کنند ، اما کارمزد پایه سوزانده می شود.
قیمت اتر به دلار در بیت استمپ. منبع: TradingView
در حالی که شناسایی عوامل اصلی صعود اخیر دشوار است ، می توان با تحلیل شاخص های بازار مشتقات ، احساسات معامله گران حرفه ای را ارزیابی کرد.
اگر حرکت قیمت اخیر برای جلب اعتماد معامله گران کافی بود ، پریمیوم و شاخص مبنای قراردادهای آتی باید به وضوح نشان دهنده این تغییر باشد.
با تحلیل تفاوت قیمت بین قراردادهای آتی و بازارهای اسپات ، می توان احساسات معامله گران حرفه ای را بهتر درک کرد.
معاملات آتی ۳ ماهه باید با پریمیوم سالانه ۶ تا ۱۴ درصدی در بازارهای خنثی تا صعودی معامله شود که با نرخ وام دهی استیبل کوین ها مطابقت دارد. با به تعویق انداختن تسویه حساب ، فروشندگان قیمت بالاتری را تقاضا می کنند.
هرگاه پریمیوم آتی صفر یا منفی شود ، سیگنالی هشدار دهنده است. این وضعیت به بکواردیشن نیز معروف است و نشان دهنده احساسات نزولی است.
پریمیوم قراردادهای آتی اتر در سپتامبر در اکسچنج اوککس. منبع: TradingView
نمودار بالا نشان می دهد پریمیوم آتی در ۲۰ جولای منفی شد و اتر (Ether) به حمایت ۱۷۵۰ دلاری رسید. با این حال ، حتی صعود تا ۲۴۵۰ دلار نیز نتوانست پریمیوم ماه سپتامبر را به ۱٫۳ درصد برساند که معادل ۸ درصد سالانه است.
اگر هیجان بیشتری در بازار وجود حمایت معامله گران حرفه ای از اتریوم داشت ، پریمیوم آتی سالانه ۱۲ درصد یا بیشتر می شد. بنابراین ، موضع معامله گران حرفه ای در حال حاضر خنثی تا نزولی به نظر می رسد.
بازارهای اختیار تایید می کنند معامله گران حرفه ای خوشبین نیستند
هر زمان خوشبینی در میان بازارسازان و نهنگ ها افزایش یابد ، پریمیوم بیشتری برای قراردادهای اختیار خرید (call) تقاضا خواهند کرد که باعث می شود شاخص دلتا منفی شود.
از سوی دیگر ، هر زمان که پوشش نزولی (قرارداد اختیار فروش) هزینه بیشتری داشته باشد ، شاخص دلتا مثبت می شود.
شاخص دلتای آپشن های ۱ ماهه اتر. منبع: laevitas.ch
سطح بین منفی ۱۰ و مثبت ۱۰ درصد معمولاً خنثی تلقی می شود. این شاخص از ۲۰ مه تا ۱۹ ژوئیه ترس را در بازار نشان می داد اما پس از حفظ حمایت ۱۷۵۰ دلاری به سرعت بهبود یافت.
دلتای فعلی در منفی ۴ برای تایید طمع کافی نیست. بازارهای آپشن در حال حاضر بین آپشن های خرید و فروش در تعادل است.
هر دو شاخص مشتقات نشان می دهند معامله گران حرفه ای به تدریج از حالت ترس در ۲۰ ژوئیه خارج شدند ، اما با این حال هنوز خوشبین نیستند.
در حال حاضر ، طبق این معیارها اطمینان چندانی به صعود اخیر وجود ندارد ، که با توجه به ریسک های ناشی از هارد فورک و عدم اطمینان ماینرها قابل درک است.
معامله گران حرفه ای در انتظار کاهش دوباره روند قیمت اتریوم
معامله گران حرفه ای در انتظار کاهش دوباره روند قیمت اتریوم
به روز رسانی طرح جنجالی (EIP-1559) اتریوم به زودی در اختیار معامله گران قرار می‌گیرد. اما داده‌ها نشان میدهد که معامله گران حرفه ای نسبت به چشم اندازهای کوتاه مدت روند قیمت اتریوم خوشبین نیستند. در واقع آنها تمایلی به معامله اتریوم ندارند.
بازار خرسی در روند قیمت اتریوم
داده‌های مشتقات نشان میدهد که معامله گران حرفه ای نسبت به قیمت اتریوم (Ether) احساس منفی دارند. آنها این ارز دیجیتال را با بیت کوین (Bitcoin) مقایسه می‌کنند. به همین علت بر این باور هستند که روند قیمت اتریوم در مقایسه با بیت کوین بازار گاوی کمتری را تجربه می‌کند. اخیراً آلت کوین‌ها در نیمه اول سال ۲۰۲۱ حدود ۲۰۰ درصد سود کرند. این در حالی است که بیت کوین تنها به طور متوسط ۲۲ درصد افزایش قیمت داشت. اما به نظر می‌رسد که معامله گران بیش از هر چیزی تحت تأثیر بازار نزولی در روند قیمت اتریوم هستند.
سازمان‌های نهادی از این تغییرات در قیمت اتریوم پشتیبانی می‌کنند. آنها معتقد هستند که این تغییرات قیمت نشانه‌های مثبتی دارد. ابزارهای سرمایه‌گذاری اتریوم هفته گذشته اوضاع نابسامانی داشتند. در این میان جریان بیت کوین در حال تثبیت بود. داده‌های کوین شیر (CoinShares) اطلاعات خوبی را برای بررسی قیمت اتریوم در اختیار ما قرار میدهد. با توجه به این داده‌ها دارایی‌های اتریوم شاهد خروج ۵۰ میلیون دلاری در هفته گذشته بودند.
عملکرد ضعیف اتریوم در مقابل بیت کوین
توجه داشته باشید که روند قیمت اتریوم در ماه ژوئن بسیار کمتر از بیت کوین بود. این ارز دیجیتال حدود ۱۶ درصد عملکرد ضعیف تری نسبت به بیت کوین داشت. هارد فورک (hard fork) در ماه جولای، در لندن، برگزار می‌شود. پیشنهاد اصلی این میز گرد جبران هزینه‌های گاز اتریوم است. پیشنهاد اصلی که بر روی این میز گرد قرار می‌گیرد طرح (EIP-1559) نام دارد.
به همین علت اقداماتی که که برای قیمت اتریوم صورت می‌گیرد کاملا مربوط به استخراج کنندگان ناراضی است. دلیل نارضایتی آنها این است که شبکه Proof-of-Work (PoW) در حال مهاجرت به خارج است.
به همین علت سرمایه گذاران از قیمت اتریوم در بازار می‌ترسند. علت ترس آنها این است که عدم قطعیت زیادی در مورد قیمت این رمز ارز وجود ندارد. بسیاری از استخراج کنندگان از یک زنجیره قرارداد هوشمند رقابتی یا یک تغییر روند غیرمنتظره حمایت می‌کنند. به همین علت ممکن است این فرضیه آنها، بر روی قیمت اتریوم تاثیر منفی بگذارد.
شاخص‌های مشتق در حال حاضر نشان دهنده اطمینان کمتر نسبت به روند قیمت اتریوم است. هنگامی که شاخص‌های اتریوم را با بیت کوین مقایسه می‌کنیم متوجه عملکرد ضعیف این رمز ارز در مقایسه با بیت کوین می‌شویم.
اشتراک ویژه نشان دهنده ضعف روند قیمت اتریوم است
بازارهای سالم بازارهایی هستند که در آنها نوسانات زیادی وجود ندارد و سرمایه‌گذاران با اطمینان می‌توانند در آن سرمایه‌گذاری کنند. در این بازارها معاملات آتی سه ماهه باید با اشتراک ویژه معامله می‌شوند. این کار به این علت است که در معاملات تنظیمات صورت گیرد. علاوه بر ریسک معامله، فروشنده با به تعویق انداختن تسویه حساب، وجوه خود را قفل می‌کند. از این رو اشتراک‌های ویژه ۴ درصد تا ۸ درصد در قراردادهای ماه سپتامبر جبران خوبی برای این تاثیرات منفی و ریسک‌های بازار است.
تمامی این ریسک‌ها و خطرات در مشتقات دیگر بازار نیز وجود دارد. البته ناگفته نماند که در بازار کریپتوکارنسی ریسک‌های بالاتری است. به علاوه در این بازار، حق اشتراک‌های سنگین تری نیز اعمال می‌شود. در هر صورت هنگامی که معاملات آتی زیر این محدوده صورت گیرد، نشان دهنده بروز بازار خرسی کوتاه مدت است.
نمودار بالا نشان میدهد که حق اشتراک آتی بیت کوین در ماه دسامبر به ۳.۵ درصد رسیده است. این در حالیست که روند قیمت اتریوم در معاملات از بیت کوین پیروی نکرد.
با توجه به این نمودارها متوجه می‌شویم که هر دو دارایی شاخص خنثی- نزولی دارند. اما شواهدی وجود دارد که سرمایه‌گذاران آلت کوین، برای بهبود کوتاه مدت رونده قیمت اتریوم خوشبین نیستند.
خطر بیشتر برای آلت کوین‌ها
قیمت بیت کوین بر روند قیمت اتریوم تاثیر می‌گذارد. نظریه دیگری نیز برای کاهش قیمت اتریوم وجود دارد. با توجه به این نظریه عملکرد منفی بالقوه ۳۰ درصدی توسط بیت کوین بر روی اشتراک اتریوم تاثیر منفی دارد. فیلب فیلی (Filbfilb)، تحلیلگر مستقل بازار و بنیان‌گذار مجموعه معاملات (Decentrader) است. وی اظهار داشت که سقوط ۳۰ درصدی در بیت کوین این احتمال را به وجود می‌آورد که آلت کوین‌ها حمایت معامله گران حرفه ای از اتریوم نیز دو برابر کاهش قیمت داشته باشند. بنابراین کاهش قیمت بیت کوین بر قیمت اتریوم تاثیر بسزایی دارد.
کلم چمبرز (Clem Chambers)، مدیر اجرایی وبسایت تجزیه و تحلیل مالی ADVFN است. وی پیشبینی کرد که احتمالاً زمستان بازار ارز دیجیتال در اواخر سال ۲۰۱۶ دوباره تکرار می‌شود. او همچنین ادعا می‌کند که باز هم شاهد کاهش دوباره قیمت بیت کوین خواهیم بود. او بر این باور است که این رمز ارز تا ۲۰۰۰۰ دلار نیز سقوط خواهد کرد.
در حال حاضر احساسات حاکم بر بازار خنثی متمایل به نزولی است. اما او به تازگی پیشبینی دلهره آور تر برای روند قیمت اتریوم بیان کردند. این پیشبینی بیانگر عدم اطمینان از انتقال به سهام Proof-of-Stake (POS) است.
در آخر
طرح جنجالی (EIP-1559) به زودی به روز رسانی می‌شود. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در حال حاضر نگران قیمت اتریوم هستند. آنها معتقد هستند که بازار اتریوم در کوتاه برگشت نمی‌خورد. در حال حاضر بسیاری از معامله‌گران بازار اتریوم را یک بازار رو به نزولی می‌دانند. البته ناگفته نماند که قیمت اتریوم تحت تاثیر قیمت‌بیت‌کوین نیز قرار می‌گیرد. برای مثال در یکی از دوره‌ها که قیمت بیت کوین کاهش پیدا کرده بود، اشتراک ویژه اتریوم نیز روند نزولی داشت. در رمز ارز مارکت خبری مبنی بر اشتراک ویژه اتریوم منتشر شد. به نظر شما قیمت بیت کوین تا چه حد بر روی قیمت اتریوم تاثیر می‌گذارد؟ آیا شما بازار گاوی برای اتریوم می‌بینید؟ آیا قیمت اتریوم روند صعودی را تجربه خواهد کرد؟
دیدگاه شما