الگوی کف دوقلو نشان دهنده چیست؟

الگوی سقف دوقلو

الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو به زبان ساده + عکس

الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو الگوهای نمودار هستند که وقتی سرمایه‌گذاری زیرین در الگویی مشابه حرف «W» (دوقلو کف) یا «M» (دوقلو سقف) حرکت می‌کند، رخ می‌دهد. تجزیه و تحلیل دو قسمت سقف و کف در تجزیه و تحلیل فنی برای توضیح حرکات در یک اوراق بهادار یا سرمایه‌گذاری دیگر استفاده می‌شود(آموزش الگوی قیمتی سر و شانه در بورس) و می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی برای بهره برداری از الگوهای مکرر مورد استفاده قرار گیرد.

نکات کلیدی الگوی سقف دوقلوی و دوقلوی کف

• دو قسمت بالا و پایین الگوهای مهم تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده معامله گران هستند.
• یک دوقلو سقف دارای شکل «M» است و نشان دهنده یک روند نزولی در روند است.
• یک دوقلو کف شکل W دارد و علامتی برای حرکت قیمتی صعودی است.

درک دو قسمت کف و سقف

الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو عمولاً در مدت زمان طولانی‌تری تکامل می‌یابند و همیشه تصویری ایده آل از یک الگو ارائه نمی‌دهند زیرا تغییرات قیمت لزوماً شبیه یک «M» یا «W» واضح نیست. هنگام بررسی الگوی نمودار، توجه سرمایه گذاران به این نکته ضروری است که برای ظاهر شدن الگوی «M» یا «W» نیازی نیست که قله‌ها و ناهمواری‌ها به نقاط یکسانی برسند.

الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو از سقف و کف و گرد کردن متوالی تشکیل می‌شود. (آموزش الگوی قیمتی گارتلی در بورس)این الگوها اغلب همراه با سایر شاخص‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند زیرا الگوهای گرد کردن به طور کلی می‌توانند به راحتی منجر به تقلب یا اشتباه در روند معکوس شوند.

الگوی دوقلو سقف

یک الگوی سقف دوقلو از دو تا گرد پشت سر هم تشکیل می‌شود. اولین قسمت گرد یک الگوی U وارونه را تشکیل می‌دهد. تاپ‌های گرد اغلب می‌توانند شاخصی برای برگشت نزولی باشند، زیرا اغلب پس از افزایش شدید صعودی رخ می‌دهد. دو تاپ استنباط مشابهی خواهد داشت. اگر رویه دوتایی رخ دهد، قسمت دوم گرد معمولاً کمی زیر قله بالای گرد اول قرار دارد که نشان دهنده مقاومت و خستگی است. دوقلو سقف می‌تواند موارد نادری باشد که اغلب نشان می‌دهد سرمایه گذاران به دنبال کسب سود نهایی از روند صعودی هستند. صعودهای دوگانه(دوقلو سقف) اغلب منجر به یک روند نزولی می‌شود که در آن معامله گران می‌توانند از فروش سهام در روند نزولی سود ببرند.

الگوی دوقلو کف

الگوهای دو طرفه در اصل مخالف الگوهای دو تایی هستند. نتایج حاصل از این الگو استنباط‌های متضادی دارد. یک کف دوگانه(دوقلو کف) به دنبال یک الگوی ته گرد شکل می‌گیرد که همچنین می‌تواند اولین علامت برگشت احتمالی باشد. الگوهای ته گرد معمولاً در پایان روند نزولی گسترده رخ می‌دهد. تشکیل دوپایانه‌ای که از دو قسمت متوالی پی در پی ساخته شده است نیز می‌تواند استنباط کند که سرمایه گذاران از امنیت پیروی می‌کنند تا از آخرین فشار خود به سمت سطح حمایتی استفاده کنند. دو طرفه معمولاً نشان دهنده برگشت صعودی است که فرصتی را برای سرمایه گذاران برای به دست آوردن سود از صعود صعودی فراهم می‌کند. پس از دو برابر شدن، استراتژی‌های تجاری رایج شامل موقعیت‌های طولانی است که از افزایش قیمت اوراق بهادار سود می‌برد.

پکیج پیشنهادی: دوره هوش ارز دیجیتال

محدودیت‌های الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو هنگامی که به درستی شناسایی شوند بسیار موثر هستند. با این حال، وقتی آن‌ها به اشتباه تفسیر شوند، می‌توانند بسیار مضر باشند. بنابراین، قبل از نتیجه گیری سریع باید بسیار محتاط و صبور بود.

به عنوان مثال، تفاوت قابل توجهی بین یک روکش دوبل و یک دستگاه خراب وجود دارد. یک دوپوش واقعی یک الگوی فنی بسیار نزولی است که می‌تواند منجر به کاهش شدید سهام یا دارایی شود. (آشنایی با کانال قیمت)با این حال، صبور بودن و تعیین سطح پشتیبانی حمایتی برای تأیید هویت دو نفره ضروری است. ایجاد یک قله دوگانه صرفاً بر روی تشکیل دو قله متوالی می‌تواند منجر به قرائت اشتباه و خروج زودهنگام از موقعیت شود.

بدون ریسک با پول نقد مجازی رقابت کنید

مهارت های معامله خود را با شبیه ساز سهام رایگان آزمایش کنید. با هزاران معامله گر رقابت کنید و راه خود را به سمت بالا تغییر دهید! قبل از شروع به خطر انداختن پول خود ، معاملات خود را در یک محیط مجازی انجام دهید. استراتژی های معاملاتی را طوری تمرین کنید که وقتی آماده ورود به بازار واقعی هستید ، تمرین مورد نیاز خود را انجام داده باشید.

الگوی کف دوقلو چیست ❤️ تا چه اندازه قابل اعتماد است

الگوی کف دوقلو یک الگوی نمودار در تحلیل تکنیکال است که تغییر در روند و یک حرکت معکوس از پرایس اکشن پیشرو قبلی را توصیف می‌کند. این الگو شامل افت قیمت دارایی، بازگشت قیمت، افت دیگر به همان سطح یا مشابه با افت اولیه و در نهایت یک بازگشت مجدد را شامل می‌شود. الگوی کف دوقلو شبیه حرف “W” است. حداقل دو کف یک سطح پشتیبانی در نظر گرفته می‌شود.

الگوی کف دوقلو چیست؟

الگوی کف دو قلو یک الگوی برگشت صعودی است (اصطلاحا برگشت گاوی) که در انتهای یک روند نزولی رخ داده و نشان می‌دهد که فروشندگانی که تا کنون پرایس اکشن را در دست داشتند، در حال از دست دادن موقعیت هستند. این الگو به دلیل پایین بودن دو کف و تغییر جهت روند از یک روند نزولی به یک روند صعودی، شبیه حرف W است.

هدف از این مقاله، شرح چگونگی شناسایی آسان الگوهای کف دوقلو و مهمتر از همه، نحوه کسب سود در معاملات این الگوی نمودار با به اشتراک گذاشتن یک استراتژی معاملاتی ساده است.

شناسایی الگوی کف دوقلو

اکثر تحلیلگران فنی معتقدند که پیشروی در کف اول باید شامل 10 تا 20 درصد کاهش قیمت بوده و کف دوم باید در محدوده 3 تا 4 درصدی از نقطه پایین قبلی تشکیل شده و حجم مبادلات در پیشروی بعدی باید افزایش یابد. مانند بسیاری از الگوهای نمودار، الگوی کف دوقلو بهترین گزینه برای تحلیل دید میان مدت تا بلندمدت بازار است. به طور کلی، هر چه مدت زمان بین دو کف در الگو بیشتر باشد، احتمال موفقیت الگوی نمودار بیشتر است. عموما یک مدت زمان سه ماهه برای پایین‌ترین الگوی کف دوقلو مناسب در نظر گرفته می‌شود تا الگو احتمال موفقیت بیشتری را به همراه داشته باشد.

بنابراین، بهتر است هنگام تجزیه و تحلیل بازارها برای این الگوی خاص، از داده‌های نمودارهای قیمت روزانه یا هفتگی استفاده کنید. اگرچه ممکن است این الگو در نمودارهای قیمت روزانه ظاهر شود، اما زمانی که از داده‌های نمودارهای قیمت روزانه استفاده می‌شود، کسب اطمینان از اعتبار الگوی کف دوقلو بسیار دشوار است.

الگوی کف دوقلو همیشه از یک روند نزولی اصلی یا جزئی در یک دارایی خاص پیروی کرده و نشانه بازگشت و آغاز یک روند صعودی بالقوه است. در نتیجه، این الگو باید توسط مبانی بازار برای خود دارایی و همچنین بخشی که دارایی به آن تعلق داشته (و به طور کلی خود بازار) اعتبارسنجی شود. از لحاظ فاندامنتال، این الگو باید منعکس کننده ویژگی‌های یک برگشت آینده در شرایط بازار باشد. همچنین، حجم مبادلات باید در طول شکل گیری الگو به دقت کنترل شود. افزایش حجم معمولا در طول دو حرکت صعودی در الگوی قیمت رخ می‌دهد. این افزایش‌ها در حجم مبادلات، نشانه‌ای قوی از فشار صعودی قیمت هستند و به‌عنوان تأیید بیشتر الگوی کف دوقلو عمل می‌کنند.

هنگامیکه قیمت بسته شدن در بازگشت دوم قرار گرفت و به اوج بازگشت اول الگو نزدیک شد و افزایش محسوس در حجم مبادلات حال حاضر با عوامل بنیادی همراه شد که نشان دهنده شرایط بازار مساعد برای برگشت است، باید یک پوزیشن خرید بلند مدت در سطح قیمت بالاترین بازگشت اول، با حد ضرر در پایین ترین سطح دوم الگو اتخاذ کرد. سود هدف باید دو برابر مقدار حد ضرر بالاتر از قیمت ورودی در نظر گرفته شود.

اجزای الگوی کف دوقلو

الگوهای کف دوقلو در پایان یک روند نزولی رخ می‌دهد، همانطور که پرایس اکشن پایین‌تر می‌رود، کف‌های پایین‌ و پایین‌تر را ایجاد می‌کند، قیمت قبل از بازگشت مجدد به پایین، برای آزمایش مجدد پایین ترین سطح قبلی، بالاتر می‌رود.

از آنجایی که قاعده اصلی تحلیل تکنیکال می‌گوید که حداقل دو بار کف به یک سطح حمایت تبدیل می‌شود، فروشندگان قادر به ایجاد پایین‌ترین قیمت جدید، زیر پایین‌ترین سطح قبلی نیستند، که این فرصتی را برای خریداران فراهم می‌کند تا قیمت را بالاتر ببرند. در نتیجه، ما دو کف داریم – دو پایین – که شبیه حرف “W” است.

از سوی دیگر، بالاترین نقطه بازگشت پس از پایین اول به عنوان محرک الگو در نظر گرفته می‌شود. یک خط افقی در بالاترین نقطه‌ی بازگشت کشیده شده که به آن «خط گردن» می‌گویند. با توجه به اینکه تقریبا غیرممکن است که دو کف را با قیمت دقیقا یکسان بدست آورید، تا زمانی که این دو کف با قیمت مشابهی باشند، برای تأیید یک الگو کافی در نظر گرفته می‌شود.

از آنجایی که این الگو توسط روند نزولی آغاز شده و در یک روند صعودی نهایی می‌شود، الگوی کف دوقلو به عنوان یک الگوی برگشتی صعودی در نظر گرفته می‌شود. این الگو زمانی فعال می‌شود که پرایس اکشن بالای خط گردن بشکند. به این ترتیب، پرایس اکشن از وضعیتی که در آن پایین‌ترین کف و اوج‌ پایین‌تر ایجاد می‌کند، به وضعیتی تغییر می‌کند که روندی از پایین‌ترین اوج و اوج‌های بالاتر را آغاز می‌کند.

به طور کلی در نظر گرفته می‌شود که دو کف متوالی با مدت زمان کوتاه بین ایجاد آنها می‌تواند مشکل ساز باشد، زیرا این بدان معنی است که روند نزولی بسیار قوی است، بنابراین، روند نزولی غالب احتمالا ادامه خواهد داشت. به همین دلیل، موثرترین الگوهای کف دوقلو آنهایی هستند که زمان مشخصی بین دو پایین دارند.

مشاهده الگوی کف دوقلو

همانطور که قبلا ذکر شد، شناسایی و ترسیم الگوی کف دوقلو بسیار مهم است. نمودار جفت ارز USD/CAD در تایم فریم یک ساعته را در زیر مشاهده کنید که در آن جفت ارز الگوی کف دوقلو نشان دهنده چیست؟ قبل از اینکه بخواهد به زیر سطح حمایت افقی بشکند و سناریوی نزولی را بیشتر کند، به سمت پایین حرکت می‌کند.

در عوض، گاوها (خریداران) توانستند مقاومت کرده و در نهایت قیمت در بالای خط گردن بشکند تا در نهایت تمام ضررهای قبلی را پاک کنند و دستاوردهای خود را ثبت کنند. ما در اینجا دو کف قیمت را شناسایی می‌کنیم که تقریبا با همان قیمت در حدود 1.30 دلار هستند. از سوی دیگر، پرایس اکشن نیز دو نقطه اوج تقریبا مشابه را در طول یک بازگشت ایجاد می‌کند. بنابراین از این فرصت برای ترسیم خط مقاومت (خط گردن) که این دو اوج را به هم متصل می‌کند، استفاده می‌کنیم.

همچنین شایان ذکر است که بسیاری از معامله‌گران با ورود به معامله “خرید” قبل از فعال شدن الگو، شتاب زده اشتباهی اساسی مرتکب می‌شوند. یک الگوی کف دوقلو، مهم نیست که چقدر عالی به نظر میرسد، بلکه تنها زمانی فعال است که خریداران خط گردن را بشکنند و بالای آن بسته شوند.

نمونه ای از این الگو

بیایید به یک مثال تاریخی از الگوی کف دوقلو در نوامبر سال 2018 میلادی نگاه کنیم. سهام گروه وودافون (VOD) پس از گزارش نتایج مالی بهتر از حد انتظار شرکت، بیش از 9 درصد افزایش یافت. مهمتر از آن، مدیرعامل جدید نشان داد که سود سهام Vodafone با وجود تلاش‌ها برای مهار بدهی پس از تصاحب 22 میلیارد دلاری از شرکت‌های آلمانی و اروپای شرقی لیبرتی گلوبال (LBTYA) امن است.

از نقطه نظر تحلیل تکنیکال، سهام وودافون با هدف قیمتی صعودی کوتاه مدت 21.50 دلار، یک الگوی کف دوقلو شد. سایر اندیکاتورها این الگو را تایید کردند: شاخص قدرت نسبی (RSI) با شاخص 55.00 دلار خنثی ماند، اما اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD) یا همان اندیکاتور مکدی در یک کراس اور به اوایل ماه بر می‌گردد.

محدودیت های الگوی کف دوقلو

الگوهای کف دوقلو زمانی که به درستی شناسایی شوند، بسیار موثر و قابل اعتماد هستند. با این حال، زمانی که آنها به اشتباه تفسیر شوند، می‌توانند بسیار مضر باشند. بنابراین، قبل از نتیجه گیری سریع، باید بسیار مراقب و صبور بود.

نقاط قوت و ضعف

الگوی کف دوقلو یکی از قوی‌ترین الگوهای برگشتی است. از آنجایی که از دو قسمت کف تشکیل شده است، الگوی بسیار رایجی نیست. با این حال، پس از شناسایی، این الگو در پیش بینی تغییر جهت روند بسیار موثر است. بزرگترین نقطه قوت آن این است که سطوح کاملا مشخصی را برای بازی در خلاف جهت ارائه می‌دهد. خط گردن، خطر را نشان می‌دهد و به تعیین سود پس از فعال شدن الگو کمک می‌کند. از این رو، ترسیم صحیح کف دوقلو بسیار مهم است.

محدودیت اصلی الگوی کف دوقلو این است که یک استراتژی متضاد است. فراموش نکنید که روند کلی نزولی است و ما در اینجا معامله “لانگ” یا همین خرید، انجام می‌دهیم. از این رو، این ریسک همیشه وجود دارد که بازار در همان جهت به حرکت خود ادامه دهد. به همین دلیل، قبل از ورود به بازار، بررسی عوامل حمایتی به کمک سایر اندیکاتورها بسیار مهم است.

معامله با الگوی کف دوقلو

اکنون از همین مثال استفاده می‌کنیم تا به شما نشان دهیم که چگونه الگوی کف دوقلو را معامله کنید. این مثال همچنین بینش خوبی در مورد نحوه عملکرد شکست‌های ناموفق ارائه می‌دهد. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، به محض اینکه پرایس اکشن کف دومی را ایجاد کرد، قیمت بالاتر خواهد رفت و سطوحی که دو اوج قبلی را ثبت کرده بود، می‌شکند.

با این حال، این یک شکست ناموفق بود، زیرا قیمت به سرعت به زیر خط گردن بازگشت. این به خوبی نشان می‌دهد که صبر در معامله چقدر مهم است. علاوه بر این، این امر همچنین نشان می‌دهد که چرا قبل از ورود به بازار، مهم است که در بالای خط گردن منتظر بمانید.

شکست‌های ناموفق معمولا با یک حرکت تند پایین‌تر دنبال شده تا خریداران را به دلیل عدم موفقیت در نهایی کردن حرکت اولیه بالاتر تنبیه کند. این دقیقا همان چیزی است که اتفاق می‌افتد. با این حال، خریداران در قیمت‌های پایین‌تر دوباره گرد هم آمده و فشار قوی دیگری را به سمت بالا ایجاد می‌کنند تا در نهایت در بالای خط گردن در اطراف قیمت 1.31 دلار بشکنند.

تعیین حد ضرر

بنابراین، قیمت ورودی ما 1.3110 دلار است، سطحی که USD/CAD برای اولین بار بالای خط گردن بسته شد. حد ضرر باید در زیر خط گردن قرار گیرد و فضایی را برای حرکت مشابه یک شکست ناموفق که در آن پرایس اکشن به سرعت از طریق حمایت/مقاومت بدون پیگیری نفوذ می‌کند، ایجاد کند. سطح دقیق حد ضرر بستگی به تحمل ریسک شما دارد، اما می‌تواند بین 15 تا 30 پیپ زیر خط گردن باشد. هر حرکت و بسته شدن زیر خط گردن، الگوی کف دوقلو فعال شده را باطل می‌کند.

تعیین حد سود

حد سود به همان روشی که در الگوی سر و شانه‌ها انجام می‌شود، محاسبه می‌شود. یعنی اندازه‌گیری فاصله بین خط روند پشتیبان (کف دوقلو) و خط گردن. سپس همان خط روند از نقطه‌ای که شکست رخ داده است، کپی شده و نقطه پایانی خط روند حد سود ما است. در مورد مثال ما، خط روند به 1.3180 دلار ختم می‌شود. در نهایت، دستور حد سود ما چند روز بعد زده شده و حدود 70 پیپ است. بسته به میزان تحمل ریسک و موقعیت حد ضرر شما، با ریسک کردن 30/15 پیپ، 70 پیپ به دست آوردیم که نشان می‌دهد نسبت ریسک به پاداش عالی است.

تفاوت بین کف دوقلو و الگوی سقف دوقلو

الگوهای کف دوقلو برعکس الگوهای سقف دوقلو بوده که یک الگوی سقف دوقلو از دو سقف گرد متوالی تشکیل می‌شود. اولین سقف گرد یک الگوی U وارونه را تشکیل می‌دهد. سقف‌های گرد اغلب می‌توانند شاخصی برای بازگشت نزولی باشند، زیرا اغلب پس از یک رالی صعودی طولانی رخ می‌دهند. سقف‌های دوقلو نتایج مشابهی خواهد داشت. اگر سقف دوقلو اتفاق بیفتد، قسمت بالای سقف دوم معمولا کمی پایین‌تر از سقف اول قرار گرفته که نشان دهنده مقاومت است. سقف دوقلو می‌توانند اتفاقات نادری باشند، زیرا شکل گیری آنها اغلب نشان می‌دهد که سرمایه گذاران به دنبال کسب سود نهایی از یک روند صعودی هستند. سقف دوقلو اغلب منجر به بازگشت نزولی می‌شود که در آن تریدرها می‌توانند از فروش دارایی در روند نزولی سود ببرند.

الگوی کف دوقلو چیست؟

هنگامیکه در یک روند نزولی قیمت کاهش یافته سپس افزایش یافته و مجدد کاهش یابد، زمینه‌ی شکل گرفتن الگویی با نام کف دوقلو تشکیل شده است. در این لحظه اگر قیمت مجددا به افزایش قبلی برسد و یک کندل بالای آن بسته شود، این الگو تشکیل شده است. این الگو از جمله الگوهای برگشت روند گاوی (صعودی) است که بسیار قابل اعتماد است.

آیا معامله بر اساس الگوی کف دو قلو توصیه میشود؟

اگرچه این الگو بسیار قابل اعتماد است، اما تشخیص آن سخت بوده و ممکن است سیگنال فیک صادر نماید. برای ورود به معاملات همواره باید الگوی کف دوقلو نشان دهنده چیست؟ استراتژی شخصی داشته و از چند اندیکاتور و الگو برای تصمیم گیری استفاده نمود.

خط گردن در الگوی کف دوقلو کجاست؟

ابتدا باید یک خط از دو قعر (کف) ترسیم نموده و سپس یک خط به موازات آن از محل سقف وسطی (بین دو قعر) رسم نمایید. این خط، خط گردن نامیده شده و ملاکی برای تعیین حد ضدد یا حد سود بر اساس این الگوی برگشتی است.

الگوی کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال

یکی از پرتکرارترین الگوهای نموداری بازگشتی همین الگوی کف و سقف دوقلو هستند .

به همین جهت بهتر است به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود، تا خطاهای احتمالی آن تا

حد زیادی کاهش یابد.

بهترین عملکرد این الگو، پس از حرکات شدید و طولانی مدت قیمت نوسانات قیمتی است.

سقف دوقلو یک سیگنال نزولی و الگوی کف دوقلو نیز نشانه ای از سیگنال احتمال صعود بازار

پیدا کردن هدف قیمت

نحوه پیدا کردن هدف قیمت در الگوی دو قلو های سقف به این گونه است که فاصله مقاومت ایجاد شده توسط

قله ها را تا نقطه B اندازه میگیریم و به همان اندازه از نقطه B به سمت پایین هدف قیمت را مشخص می کنیم

که عکس این مورد برای دو قلوهای کف اعمال می گردد. به گونه ای که فاصله حمایت ایجاد شده تا نقطه B را

اندازه گرفته و سپس به همان اندازه هدف قیمتی خود را از نقطه B به بالا مشخص می کنیم.

ازلحاظ نموداری این الگو نشان دهنده دو بار تلاش بی نتیجه قیمت برای ادامه حرکت اصلی است،

که درنهایت با تشکیل آن انتظار می رود روند غالب تغییریافته و بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد.

در الگوی کف دوقلو ، پس از یک روند قوی نزولی سرانجام خریداران با غلبه بر فروشندگان توانسته اند، روند

بازار را به صعودی تغییر دهند.

و درنهایت. نتیجه این فعل و انفعالات تشکیل اولین دره و یا قله است.

با نزدیک شدن به سطح حمایتی ناشی از تشکیل دره اول، دوباره خریداران دست به کار شده و قدرت را به دست

گرفته و قیمت تا محدوده سقف قبلی افزایش می یابد.

در این حالت حجم معاملات به طرز قابل توجهی افزایش یافته و با شکست ناحیه مقاومتی قله اول، تغییر روند و سیگنال

صعودی تایید می شود.

در الگوهای نموداری سقف دوقلو، دقیقاً شرایط تشکیل الگو بر خالف حالت بالا بوده و نتیجه ی آن کاهش قیمت در

نمودار است. برای تعیین حد سود این الگو کافیست فاصله بین دو کف تا خط گردن را اندازه گیری کرده و از محل

شکست خط گردن به سمت بالا اعمال کنید. حد ضرر این الگو نیز زیر دو کف قرار می گیرد.

الگوی سقف و کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

یکی از الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو است که کاربرد بسیار زیادی در انجام معاملات دارد و در بین تحلیلگران فنی از محبوبیت زیادی برخوردار است. از نام‌های دیگر این الگو میتوان به سقف دوگانه و الگوی M اشاره کرد. به طور کلی الگوهای قیمتی جنبه بصری دارند و شکل آنها در انواع چارت قیمتی ظاهر میشود و به واسطه‌ی اینکه رفتار قیمت پس از تشکلیل این الگوها در گذشته آنالیز شده است، میتوان با مشاهده‌ی دوباره آنها در نمودار یک دارایی مثل سهام، آینده‌ی حرکت قیمت را به صورت احتمالاتی پیش بینی کرد. در این مقاله به معرفی و آموزش الگوی سقف و کف دوقلو خواهیم پرداخت و روش معامله با این الگو را آموزش خواهیم داد.

فلسفه به وجود آمدن الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوهای بصری تکنیکالی در چارت قیمتی انواع دارایی ظاهر میشوند که علاوه بر شکل ظاهری مشخص، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند. معمولا این الگوها بر اساس شکل ظاهری انها نامگذاری شده‌اند. اما فلسفه‌ی به وجود آمدن الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال چیزی نیست جز اینکه تکنیکالیست‌ها اعتقاد دارند “تاریخ تکرار می‌شود”!

الگوهای تکنیکالی در گذشته‌ی نمودارها بررسی شده‌اند و طبق آمار در بیشتر مواقع پس از شکل‌گیری آنها، قیمت رفتار مشابه‌ای از خود نشان داده است. مثلا از 1000 باری که فلان الگو در چارت قیمت دیده شده است 700 بار آن قیمت رفتار مشابه‌ای از خود نشان داده است. بنابراین با مشاهده دوباره آن الگو در نمودار می‌توانیم با احتمال 70 درصد حرکت آتی قیمت را پیش بینی کنیم.

توجه کنید این فقط یک احتمال است و هیچ قطعیتی وجود ندارد. اما در تعداد بالای استفاده از آن الگو ما در 70 درصد مواقع توانسته‌ایم آینده را به درستی پیش بینی کنیم و همین موضوع برای اینکه بازدهی برایند معاملات ما سودده باشد کافی است.

انواع الگوهای قیمتی

به طور کلی الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

• الگوهای بازگشتی (Reversal patterns)
• الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation patterns)

الگوی ادامه‌دهنده روند در واقع نشان دهنده حرکت قیمت پس از یک وقفه کوتاه در جهت روند قبلی است. به عبارتی الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند حرکتی است. اگر با مفهوم روند و خطوط روند آشنا نیستید مقاله ترسیم خطوط روند در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

اما الگوهای بازگشتی نشانه تغییر احتمالی روند هستند و زمانی که یک الگوی بازگشتی در چارت قیمت شکل می‌گیرد، میتوان با توجه به اعتبار الگو، پس از تایید شدن آن به معامله وارد شد و طبق همان الگو حد ضرر و حد سود را برای معامله مشخص کرد.

هر کدام از این دسته الگوها (برگشتی و ادامه دهنده) خود شامل تعداد زیادی الگو هستند که الگوی سقف دو قلو و کف دوقلو یکی از انواع الگوی برگشتی است و به علت سادگی و البته تعداد زیاد آنها در چارت سهام، بسیار کاربردی است. در ادامه به معرفی این الگوی بازگشتی خواهیم پرداخت.

الگوی سقف و کف دوقلو چیست؟

همان طور که از نام این الگو مشخص است الگوی سقف یا کف دوقلو از دو دره یا دو سقف هم اندازه تشکیل شده است که الگوی سقف دوقلو در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان دهنده پایان روند صعودی و آغاز روند نزولی است و الگوی کف دوقلو در انتهای یک روند نزولی ظاهر میشود و بیانگر این است که روند نزولی به اتمام رسیده است و روند صعودی آغاز شده است. اصول کلی این دو الگو یکسان است.

الگوی سقف دوقلو (Double Tops)

الگوی سقف دو قلو از دو قله با ارتفاع یکسان تشکیل شده است که پایان روند صعودی را نشان می دهد. شکل ظاهری این الگو در تصویر زیر مشخص است (به شکل حرف M).

الگوی سقف دوقلو

قیمت در یک روند صعودی به نقطه‌ای میرسد که توان عبور از ان را ندارد. بعد از کمی افت، دوباره تلاش می‌کند تا از سقف قبلی عبور کند ولی باز هم شکست میخورد و افت میکند. اگر افت قیمت از افت دفعه قبل بیشتر باشد الگوی سقف دوقلو فعال شده است.

خط گردن

توجه کنید سطحی که قیمت در افت اول آن را تجربه میکند به خط گردن مشهور است و تا زمانی که این خط شکسته نشده است هنوز الگوی سقف دوقلو تایید نشده است. شکست خط گردن به معنی تایید الگوی سقف دوقلو است و اگر این الگو را در چارت سهم خود دیدی باید سهم را بفروشید. اما عجله نکنید! نکته‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.

الگوی کف دوقلو (Double Bottoms)

الگوی کف دوقلو دقیقا بر عکس الگوی سقف دوقلو است. این الگو در پایان یک روند نزولی اتفاق میافتد و نشانه تغییر روند نزولی به صعودی است. هر انچه در مورد الگوی سقف دوقلو گفته شده در مورد الگوی کف دوقلو صادق است، اما به صورت معکوس. شکل ظاهری این الگو را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید. شکل ظاهری این الگو شبیه حرف W است.

الگوی کف دوقلو

استراتژی معامله با الگوی سقف و کف دوقلو

افراد مبتدی با دیدن شکل ظاهری این الگو در چارت قیمتی فورا اقدام به معامله می‌کنند در صورتی که سه مسئله در اینجا بسیار قابل توجه است:

• اولا تایید شدن الگو نیازمند علائمی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
• دوما اعتبار تمامی الگوها با هم یکسان نیستند.
• سوما هر شکلی که در نمودار دارای دو قله یا دو دره هم اندازه بود الگوی سقف و کف دوقلو نیست!

تاییدیه الگو‌های سقف و کف‌ دو قلو چیست؟

نکته بسیار مهم درباره معامله با الگوهای قیمتی تایید شدن الگو است و تا زمانی که یک الگو تایید نشده است ما مجاز به باز کردن پوزیشن نیستیم. به عبارت دیگه اگر قصد داریم به کمک این الگو در بورس به معامله بپردازیم تا وقتی که به طور کامل الگوی سقف یا کف دوقلو تایید نشده است ما مجاز به خرید یا فروش سهام بر طبق این الگو نیستیم. اما تاییدیه این الگو چیست؟

زمانی الگوی سقف یا کف دوقلو تایید شده است که خط گردن الگو شکسته شود. شکست یک سطح قیمتی یعنی عبور قدرتمند قیمت از سطح مورد نظر (عبور قیمت با یک کندل با بدنه بلند) و بسته شدن حداقل یک کندل دیگر در آن سمت سطح مورد نظر. به این ترتیب میتوانیم بگوییم خط گردن شکسته شده است و الگوی سقف یا کف دوقلو تایید شده است و حالا مجاز به انجام معامله هستیم. از علائم شکست خط گردن افزایش حجم معاملات است که این امر البته الزامی نیست.

توجه کنید قرار نیست ما پیش داوری کنیم و به محض اینکه قیمت نتوانسته است از قله یا دره قبلی عبور کند بگوییم الگوی سقف یا کف دوقلو در حال شکل گیری است. این کار کاملا غیر حرفه‌ای است و در بلند مدت به ضرر شما خواهد بود. معامله‌گر حرفه‌ای تا تشکیل کامل الگو صبر میکند و هیچ عجله‌ای در انجام معامله ندارد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اعتبار الگوهای سقف یا کف دوگانه

اعتبار همه الگوهای سقف یا کف دوقولو یا دوگانه با هم برابر نیستند. اما چه مواردی است که اعتبار این الگو‌ها را افزایش میدهد. از این موارد می‌توان به دو مورد بسیار مهم توجه کرد:

1. سرعت بیشتر حرکت قیمت در زمانی که به سمت خط گردن حرکت میکند؛
2. افزایش حجم معاملات در زمانی که قیمت در حال حرکت به سمت خط گردن است.

سرعت حرکت قیمت در زمانی که به سمت خط گردن نزدیک میشود بسیار مهم است. اگر سرعت حرکت نسبت به حرکت صعودی برای تشکیل قله یا کف دوم بیشتر باشد اعتبار الگو بیشتر است.

برای مثال الگوی کف دوقلوی زیر را نگاه کنید.

اگر به تصویر دقت کنید متوجه خواهید شد قیمت در زمانی که برای تشکیل کف دوم حرکت کرده است 10 کندل زمان برده است تا خود را از خط گردن به کف دوم رسانده است ولی زمانی که از کف دوم به سمت خط گردن حرکت کرده است تنها با 6 کندل خود را به خط گردن رسانده است و به این ترتیب مشخص است سرعت حرکت در زمان حرکت به سمت خط گردن بیشتر بوده و همین مسئله میتواند اعتبار این الگوی کف دوقلو را بیشتر کند. حال اگر این افزایش سرعت با افزایش حجم معاملات نیز همراه باشد اعتبار الگو بازهم دوچندان خواهد بود.

توجه به این نکات کوچک میتواند در بلند مدت تاثیر زیادی در بازدهی معاملات یک معامله‌گر تکنیکالی داشته باشد.

هر گردی گردو نیست!

بسیاری مواقع شکل ظاهری چارت شبیه الگوی سقف دوقلو یا کف دوقلو است اما به واقع اینگونه نیست. یکی از این موارد که بسیار دیده میشود این است که الگو نسبت به روند قبل از آن بسیار بزرگ است و در واقع به لحاظ زمانی تشکیل الگوی سقف یا کف دوقلو در این مواقع فاقد اعتبار است. برای روشن شدن مطلب به تصویر زیر نگاه کنید.

الگویی که می‌بینید الگوی سقف دوقلو نیست چراکه نسبت به مرتبه زمانی روند صعودی قبل از خودش بسیار بزرگ است (تقریبا هم اندازه با مرتبه روند قبل خودش است)، در صورتی که زمانی این شکل در نمودار الگوی سقف دوقلو در نظر گرفته می‌شود که نسبت به زمان حرکت روند صعودی قبلی کوچکتر باشد.

بهترین زمان معامله با الگوی سقف یا کف دوقلو

در صورت شکست خط گردن و تایید الگو میتوان به معامله ورود کرد. بنابراین با شکست خط گردن در الگوی سقف دوقلو سیگنال فروش و با شکست خط گردن در الگوی کف دوقلو سیگنال خرید صادر می‌شود.

شکست خط گردن و سیگنال فروش در الگوی سقف دوقلو

البته گاهی شکست خط گردن چنان سریع است که فرصت معامله را از ما می‌گیرد. در این مواقع بهترین کار این است که صبر کنیم تا قیمت به خط گردن شکسته شده پولبک بزند و در آن زمان می‌توانیم به معامله وارد شویم.

حد سود و حد ضرر در استراتژی معامله با الگوهای دوقلو

در یک استراتژی معاملاتی کامل در هنگام ورود به معامله باید حد ضرر و حد سود مشخص شود. حد سود یا هدف قیمتی در هنگام معامله با الگوهای دوقلو بسیار جالب است. در بالا گفتیم که با شکست خط گردن می‌توانیم وارد معامله شویم. در این صورت هدف قیمتی که می‌توانیم حد سود خود را در آن نقطه قرار بدهیم به اندازه ارتفاع الگو است. منظور از ارتفاع الگو فاصله بین خط گردن تا سقف یا کف الگو است. به تصویر زیر نگاه کنید.

منبع تصویر: rasabourse.com

در تصویر بالا یک الگوی کف دوقلو را مشاهده می‌کنید. H فاصله بین کف‌ها تا خط گردن است. با شکست خط گردن سیگنال خرید صادر می‌شود و هدف قیمت (حد سود) به اندازه H تعیین می‌شود.

تعیین حد ضرر

در خلال این مقاله گفتیم بهترین زمان برای ورود به معامله بر اساس این الگو زمانی است که قیمت به خط گردن پولبک زده است. این پولبک میتواند داخلی، خارجی یا معمولی باشد (برای آشنایی با انواع پولبک مقاله پولبک چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد چیست را مطالعه کنید). در این صورت برای تعیین حد ضرر می‌توانیم سقف یا کف همان پولبکی که به خط گردن زده شده است را به عنوان حد ضرر در نظر بگیریم.

اگر پولبکی اتفاق نیافتاده و با شکست خط گردن وارد معامله شده‌ایم، شکست دوباره خط گردن در جهت معکوس حد ضرر ما خواهد بود.

جمع بندی

در این مقاله به اموزش کامل الگوی سقف و کف دوقلو پرداختیم و نحوه معامله با این الگو را ذکر کردیم. در این زمینه توجه کنید در وهله‌ی اول تا تایید کامل الگو نباید بر اساس آن اقدام به معامله کرد و در وهله دوم اعتبار الگوهای دوقلو در چارت قیمتی با یکدیگر متفاوت هستند.

همچنین توجه کنید این الگو یک الگوی بازگشتی است اما قرار نیست با تشکیل هر الگوی سقف یا کف دو قلو قیمت بدون استثنا تغییر روند دهد، بلکه این فقط یک احتمال قوی است و از این رو تعیین حد ضرر و حد سود بسیار اهمیت دارد. این ذات تحلیل تکنیکال است و تمامی روش‌ها و تحلیل‌های تکنیکالی در فضای احتمالات بیان می‌شود. اگر این موضوع را درک نکنید به زودی مایوس خواهید شد.

در بین افراد مبتدی بسیار شنیده‌ می‌شود که تحلیل تکنیکال در بورس ایران کار نمی‌کند! این جملات خنده‌دار از عدم درک احتمالاتی بودن متدهای تحلیل تکنیکال نشآت می‌گیرد.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

معرفی و آشنایی با الگوی سقف و کف دو قلو

تحلیلگران بسیاری هستند که روزانه بیشتر وقت خود را صرف بررسی الگوهای نموداری و جمع آوری اطلاعات از این الگوها میکنند. امروز میخواهیم شما رو با دو نمونه ازین الگو ها یعنی الگوی های سقف دوقلو (double Top) و کف دوقلو (double bottom) که در زیر مجموعه الگوهای بازگشتی (Reversal Patterns) قرار دارند، به زبانی ساده آشنا سازیم. در ابتدا بهتر است کمی در رابطه با الگوهای بازگشتی با شما گفتگو کنیم.

یک الگوی بازگشتی زمانی اتفاق می افتد که خط روند بازار یک ارز تغییر مسیر میدهد و جهت خود را به بالا یا به پایین عوض می کند. از این رو توانایی تشخیص پتانسیل سیگنال های بازگشتی برای یک معامله گر امری ضروری محسوب میشود. شما میتوانید از سیگنال‌های بازگشتی برای ثبت معاملات جدید استفاده کنید، چرا که هر یک از این سیگنال ها میتواند شروع خط روندی جدید باشد.

ایران اف اکس تریدر به نقل از کتاب مارک فیشر”سوداگر منطقی” تکنیک هایی را برای شناسایی الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو بالقوه بازار و همچنین هشدار اولیه درباره تغییرات احتمالی در جهت روند فعلی در اختیار شما میگذارد.

الگوی سقف دوقلو چیست؟

الگوی سقف دوقلو یک الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال میباشد که از رسیدن دو بار پیاپی ارز دیجیتال به سقف کانال (قله) همراه با کاهش متوسط بین دو قله شکل می‌گیرد. این الگو را زمانی میتوان تائید کرد که قیمت ارز به زیر سطح حمایتی برابر یعنی پایین، بین دو قله برسد یا یه عبارتی میگویند خط گردن شکسته شود. این الگو ها شبیه حرف “M” میباشند.

نکات کلیدی مربوط به الگوی سقف دوقلو

• الگوی سقف دوقلو یک الگوی بازگشتی نزولی (خرسی) در تحلیل تکنیکال است.
• تشخیص آن آنطور که بنظر می آید آسان نیست، برای تائید حتما باید خط حمایتی شکسته شود.

الگوی سقف دوقلو چه اطلاعاتی را به شما میدهد

سیگنال های سقف دوقلو نشان دهنده الگوی کف دوقلو نشان دهنده چیست؟ تغییر روند میان مدت یا بلند مدت در یک طبقه از دارایی است. نموداری که در تصویر زیر مشاهده میکنید متعلق به کمپانی Amazon.com (AMZN) میباشد و یک الگوی سقف دوقلو را نشان می دهد که بین سپتامبر و اکتبر 2018 در حدود قیمت 2050 دلار در سهام شکل قرار دارد. سطح حمایتی حدود 1880 دلار است. علیرغم افت تقریباً 8 درصدی سهام از نقطه اوج خود (اکتبر) تا سطح 1880 دلار، نمی توان دو برابر شدن قیمت را تا زمانی که سهام به زیر سطح حمایتی یعنی 1880 دلار سقوط نکند، تأیید نمود. همانطور که مشاهده میکنید پس از شکست سطح حمایتی، سهام تقریباً 31 درصد سقوط کرد.

سهام بعدی که میخواهیم مورد بررسی قرار دهیم سهام کمپانی Netflix (NFLX) است. همان طور که در تصویری که در زیر آمده است، در مارس و آوریل 2018 الگوی سقف دوقلو را در این سهم داریم. با این حال، در این مورد، می‌بینیم که سطح حمایتی هرگز شکسته نمی‌شود یا حتی برخوردی هم ندارد. روند صعودی خود را ادامه می دهد. با این حال، در ادامه نمودار می توان مشاهده کرد که سهام دوباره در ماه ژوئن و جولای دو برابر شده است. اما این بار میتوان ثابت کرد که یک الگوی بازگشتی داشتیم که با کاهش قیمت به زیر سطح حمایت 380 دلار، منجر شد تا با کاهش 39 درصدی و رسید به محدوده قیمتی 231 دلار در ماه دسامبر روبرو باشیم. توجه کنید که چگونه سطح حمایت 380 دلار در دو نوبت در ماه نوامبر که سهام در حال افزایش بود، به عنوان سطح مقاومتی عمل کرده است.

اشتباه سنگین در الگوی سقف دوقلو

زمانی که الگوهای سقف دوقلو به درستی شناسایی شوند بسیار موثر هستند. با این حال، هنگامی که آنها به اشتباه تفسیر شوند، ممکن است ضررهای بسیار سنگینی را متحمل شوید. بنابراین، قبل از نتیجه گیری سریع، باید بسیار مراقب و صبور بود. حتما توصیه میشود سطح حمایتی را در نقطه بحرانی برای تائید هویت الگوی سقف دوقلو شناسایی کنید. در نظر گرفتن الگوی سقف دوقلو صرفاً بر روی تشکیل دو قله متوالی می تواند منجر به خواندن اشتباه شود و باعث خروج زودهنگام از یک موقعیت خوب شود.

اما الگوی سقف دوقلو چه فرقی با الگوی کف دوقلو دارد؟ با ایران اف اکس تریدر همراه باشید تا در ادامه شما را از تفاوت بین این دو الگوه آگاه سازیم.

الگوی کف دوقلو

الگوی کف دوقلو یک الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال است که تغییر در خط روند و حرکتی بازگشتی را توصیف می کند از این رو در دسته الگوهای بازگشتی قرار میگیرد. این الگو افت و نزول سهام در یک سطح مشابه با افت اولیه (دو افت متوالی) و در نهایت بازگشت آن را نشان میدهد. اگر نگاهی به الگوی کف دوقلو داشته باشیم درمیابیم که این الگو شبیه حرف W است. این الگو حداقل دو بار با سطح حمایتی برخورد دارد. الگوهای کف دوقلو در اصل برعکس الگوهای سقف دوقلو هستند و فرصتی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند تا از یک رالی صعودی سود کسب کنند.

نکات کلیدی الگوی کف دوقلو

• الگوی کف دوقلو شبیه حرف W است. حداقل برخود مورد نیاز با سطح حمایتی 2 بار میباشد
• پیشروی کف اول باید 10٪ تا 20٪ کاهش یابد، سپس کف دوم باید در 3٪ تا 4٪ از پایین ترین سطح قبلی تشکیل شود و سپس حجم پیشرفت معامله افزایش یابد.
• الگوی کف دوقلو همیشه از یک روند نزولی عمده یا جزئی در یک اوراق بهادار(security) خاص پیروی می کند و نشانه بازگشت و شروع یک روند صعودی بالقوه است.

سیگنال های الگوی کف دوقلو

اکثر تحلیلگران که تحلیل تکنیکال انجام میدهند معتقدند که پیشروی کف اول باید 10 تا 20 درصد کاهش یابد. به این معنا که کف دوم باید کمی پایین تر از کف قبلی تشکیل شود و حجم پیشروی بعدی سهام باید به صورت افزایشی باشد.

مانند بسیاری از الگوهای نموداری، الگوی کف دوقلو بهترین گزینه برای تحلیل دید میان مدت تا بلندمدت بازار به شمار می رود. به طور کلی، هر چه مدت زمان بین دو کف در الگو بیشتر باشد، احتمال موفقیت این الگوی نموداری بیشتر است. حداقل یک تایم فریم سه ماهه برای پایین‌ترین الگوی کف دوقلو مناسب در نظر گرفته می‌شود تا احتمال موفقیت این الگو بیشتر شود. بنابراین، بهتر است هنگام تجزیه و تحلیل بازارها برای این الگوی خاص، از اطلاعات قیمتی در تایم فریم های روزانه یا هفتگی استفاده کنید. هرچند که لازم به ذکر است اعتبارسنجی و تائید الگوی کف دوقلو در تایم فریم روزانه بسیار دشوار است.

نحوه تشخیص الگوی کف دوقلو

همانطور که گفته شد الگوی کف دوقلو همیشه از یک روند نزولی اصلی یا جزئی در یک اوراق بهادار خاص پیروی می کند و نشانه بازگشت و خبر از شروع یک روند صعودی بالقوه را به ما می دهد. در نتیجه، این الگو باید توسط تحلیل فاندامنتال بازار برای خود اوراق بهادار و همچنین بخشی که اوراق بهادار به آن تعلق دارد به طور کلی اعتبارسنجی شود. از تحلیل فاندامنتال میتوان ویژگی های بازگشتی دارایی را در شرایط آینده بازار دریافت کرد. همچنین، حجم سهم در بازار باید در طول شکل گیری الگو به دقت کنترل شود. افزایش حجم معمولاً در طول دو حرکت صعودی قیمت در الگو رخ می دهد. این افزایش‌ها در حجم، نشانه‌ای قوی از فشار صعودی قیمت هستند و به‌عنوان تأیید در بیشتر الگوی های کف دوقلو عمل میکنند.

هنگامی که قیمت بسته شدن در بازگشت دوم قرار گرفت و به نقطه اوج بازگشت اول الگو نزدیک شد، و همچنین افزایش محسوسی از حجم باتوجه به تحلیل فاندامنتال همراه شد، این امر میتواند نشان دهنده شرایط بازار مساعد برای برگشت به حالت صعودی باشد. بهتر است هر چه زودتر یک پوزیشن خرید(لانگ) در سطح قیمتی بالاترین نقطه بازگشت اول باز کنید و حد ضرر (Stop Loss) خود را در پایین ترین نقطه سطح دوم الگو در نظر بگیرید. تارگتی که برای سود خود مشخص میکنید (profit target) باید دو برابر مقدار حد ضرر، بالاتر از قیمت ورودی در نظر گرفته شود. برای درک بهتر این موضوع ایران اف اکس تریدر مثالی از الگوی کف دوقلو در زیر برای شما تهییه کرده است.

نمونه مثال الگوی کف دوقلو

بیایید نگاهی به یک الگوی کف دوقلو در نوامبر 2018 نگاه کنیم. سهام گروه وودافون (VOD) پس از گزارش نتایج مالی بهتر از حد انتظار، بیش از 9 درصد افزایش یافت. مهمتر از آن، مدیرعامل جدید نشان داد که سود سهام Vodafone با وجود تلاش‌هایی برای مهار بدهی پس از تصاحب 22 میلیارد دلاری شرکت‌های Liberty Global (LBTYA) در آلمان و اروپای شرقی، امن است.

تصویر بالا تحلیل تکنیکال سهام وودافون با هدف صعودی قیمت توسط الگوی کف دوقلو در کوتاه مدت به ارزش 21.50 دلار را نشان میدهد. سایر اندیکاتورها مثل اندیکاتور (RSI) این الگو را تأیید کردند و قیمت 55 دلار را نشان میدهد اما اندیکاتور (MACD) همچنان در نقطه تقاطع (crossover) صعودی باقی مانده است.

تفاوت بین الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

الگوهای سقف دوقلو برعکس الگوهای کف دوقلو عمل میکنند. الگوی سقف دوقلو، دو قله به شکل U وارونه پیاپی و متوالی را تشکیل می دهد. این Uهای وارونه اغلب می‌توانند شاخصی برای بازگشت نزولی باشند، زیرا اغلب پس از یک رالی صعودی طولانی رخ می‌دهند. این دوقله شباهت بسیاری به هم دارد. الگوهای کف دوقلو می توانند اتفاقات نادری به شمار آیند زیرا شکل گیری آنها اغلب نشان می دهد که سرمایه گذاران به دنبال کسب سود نهایی از یک روند صعودی میباشند. الگوی کف دوقلو اغلب منجر به بازگشت صعودی می شود که در آن معامله گران می توانند از خرید سهام در این روند سود کافی را ببرند.

جمع بندی

الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو، نمونه ای از الگوی های بازگشتی میباشند. الگو های سقف دوقلو و کف دوقلو را به ترتیب میتوان با حروف M و W نشان داد. از این الگو ها در تجزیه و تحلیل تکنیکال حرکات سهام در اوراق بهادار یا سایر سرمایه گذاری ها استفاده می شود و می تواند به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی برای بهره برداری از الگوهای تکرار شونده استفاده شود. امیدواریم این مطلب برای شما مفیده بوده باشد ازین که با ما همراه بودید سپاسگزاریم.