اهمیت نوسان بالا و پایین در معاملات

کارگزاری فارابی

نوسان (volatility)

ارزهای دیجیتال در سراسر جهان به دلیل نوسانات و بی ثباتی های خود مشهور هستند. این نوسانات درست مانند چشیدن غذاهای لذیذ برای اولین بار، تازه واردان را متعجب می کند. دیدن نمودار های قرمز در عرض چند دقیقه یا حتی ثانیه ممکن است باعث ترس تریدر های بی تجربه شود همانطور که صعود های عمودی هیجان را در این تریدر ها بر می انگیزد. بازار ارزهای دیجیتال از همان ابتدا بی ثبات بوده است. در سال های اخیر بسیاری با صعودهای بزرگ میلیون ها دلار کسب کرده اند و در عین حال بسیاری از آنها سرمایه های بزرگ و کوچک را در حباب ها و رکود های ناگهانی بازار از دست داده اند. انجام معاملات موفق و سودآور ملزم فهم دقیق ماهیت نوسان در بازار ارزهای دیجیتال و مزایا و معایبی که ممکن است داشته باشد، است.

نوسان (volatility) در بازار ارزهای دیجیتال یعنی چه؟

نوسانات نقش مهمی در هر بازار معاملاتی دارد و برای درک این موضوع، ابتدا باید بفهمیم نوسان دقیقا چیست.

در امور مالی سنتی نوسانات با توجه به تغییرات قیمت دارایی در طول زمان توصیف می شوند. در معاملات در واقع، به عنوان پراکندگی هایی تعریف می شود که قیمت یک دارایی از قیمت اولیه خود نشان داده است. یک سرمایه گذاری در صورتی بی ثبات در نظر گرفته می شود که قیمت های آن روزانه به شدت به سمت بالا یا پایین حرکت کنند، درست همان چیزی که در بازار ارزهای رمزنگاری دیده می شود.

میزان نوسانات مستقیماً با ریسک ها و بازدهی و سودآوری سرمایه گذاری و معامله در بازار ارزهای دیجیتال ارتباط دارد.

ریسک مستقیماً متناسب با بازده است و این همان نقطه دقیقی است که می توان اهمیت نوسان را به وسیله آن توضیح داد. بی ثباتی یا volatility به زبان ساده ، حرکت در بازارها است. اگر هیچ حرکتی صورت نگیرد ، سرمایه گذار هیچ پولی از دست نمی دهد ، اما هیچ سودی هم به دست نمی آورد. پس نوسانات همانطور که ممکن است منجر به ضرر سرمایه گذار شوند در واقع همان چیزی هستند که فرصت های کسب سود در بازار را فراهم می کنند.

چرا ارزهای دیجیتال بی ثبات اند؟

در ادامه برخی از دلایل اصلی غیر قابل پیش بینی بودن قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال و نوسانات آن ها بیان شده است.

بازار نوظهور

با وجود تمام توجهی که رسانه ها به ارزهای دیجیتال در طی سال های اخیر داشته اند، اندازه بازار و مارکت کپ کلی آن در مقایسه با ارزهای فیات و طلا هنوز ناچیز است. مارکت کپ نسبتا کوچک این بازار به این معنی است که نیروهای کوچکتر می توانند تأثیر بیشتری بر قیمت داشته باشند.

ماهیت کاملا دیجیتالی

اکثر رمز ارزها کاملاً دیجیتالی هستند و هیچ چیز فیزیکی مانند ارز یا کالا از آنها پشتیبانی نمی کند. این بدان معناست که قیمت آنها کاملاً توسط قوانین عرضه و تقاضا تعیین می شود. از آنجا که عرضه بسیاری از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین ثابت یا قابل پیش بینی است، قیمت بستگی به این دارد که چه افرادی در حال حاضر می خواهند بیت کوین بخرند. هیچ دارایی فیزیکی و یا قدرت دولتی برای حمایت از ارزش ارزهای رمزپایه وجود ندارد. این بدان معناست که ارزش آنها کاملاً با باور و پذیرش مردم پشتیبانی می شود. اگر مردم دیگر باور نکنند که ارزش بیت کوین حفظ خواهد شد یا به افزایش خود ادامه می دهد، احتمالاً بیت کوین های خود را می فروشند. این می تواند قیمت را کاهش دهد و دیگران را تشویق به فروش کند ، بنابراین چرخه ای شکل می گیرد و به سرعت قیمت را به سمت پایین می برد. عکس این مسئله نیز می تواند برای افزایش قیمت ها و تشکیل حباب های قیمتی اتفاق بیفتد.

فناوری در حال توسعه

بلاک چین و سایر فناوری های رمزنگاری هنوز در مراحل اهمیت نوسان بالا و پایین در معاملات اولیه توسعه قرار دارند. از زمانی که ایده ارزهای غیر متمرکز مبتنی بر بلاک چین در وایت پیپر بیت کوین منتشر شده است، فقط چندین سال می گذرد. با این وجود ، بسیاری از شرکت ها فناوری بلاک چین را پذیرفته اند و به طور فعال از آن برای اهداف بازاریابی و تبلیغات استفاده می کنند. موانع تکنیکال مانند مشکل مقیاس پذیری بلاک چین باعث فشارهای منفی بر قیمت ارزهای دیجیتال می شوند، به خصوص اگر در بازه زمانی که بسیاری انتظار دارند حل نشده باشند یا وقتی عواقب آنها به صورت ازدحام شبکه و قیمت های بالای کارمزد معاملات ظاهر می شوند. از سوی دیگر ، تحولات محوری و مثبت در این فناوری می تواند یک اثر تقویت کننده داشته باشد.

سوداگری

یکی از بزرگترین عوامل بی ثباتی در بازار ارزهای رمزپایه ، سوداگری یا speculation است. این شامل شرط بندی سرمایه گذاران است که با خرید و فروش ارزهای رمزپایه قیمت آنها بالا یا پایین می رود. در حقیقت ، نوسانات بازار ارزهای رمزنگاری شده است که معامله گران سوداگر را که قصد دارند با حدس زدن نوسانات خود سود کلانی کسب کنند، فریب می دهد.

تاثیر گذاری رسانه ها

تاثیر رسانه ها بر قیمت ارزهای دیجیتال انکار ناپذیر است. تریدر ها و سرمایه گذاران دائماً عناوین اخبار مهم که ممکن است باعث رشد بازار شود و یا آن را خراب کند را نظارت می کنند. وقتی خبری منتشر می شود ، همه می دانند که این یک مسابقه خرید یا فروش است و سریع ترین فرد بیشترین سود را خواهد داشت.

ویژگی های سرمایه گذاران

آخرین عامل ، مشخصات سرمایه گذاران ​​در صنعت ارزهای رمزپایه است. برخلاف بازارهای دیگر مانند املاک و مستغلات و بورس ، موانع ورود به معاملات ارزهای رمزپایه و سرمایه گذاری در آن بسیار کم است. برای سرمایه گذاری به وکیل ، پروانه تجارت یا حداقل سرمایه احتیاج ندارید. هر کسی با چند دلار و اتصال اینترنت می تواند بلافاصله ترید خود را آغاز کند.

به همین دلیل بازار رمزنگاری بازار مورد علاقه میلیون ها تاجر آماتور در سراسر جهان است. این یعنی متوسط ​​سرمایه گذاران در بازار ارزهای دیجیتال بسیار کمتر از اکثر بازارهای دیگر دارای تجربه و تحصیلات هستند. این بدان معنی است که بازارهای ارزهای رمزنگاری شده به شدت در معرض فومو، فاد (ترس ، عدم اطمینان و تردید) و دستکاری قرار دارند. در شرایطی که معامله گران باتجربه ممکن است خونسردی خود را حفظ کنند ، معامله گران رمزنگاری اغلب وحشت می کنند و این ممکن است باعث نوسان در قیمت ها شود.

همه این عوامل با هم ترکیب می شوند تا قیمت ارزهای رمزپایه را در فواصل زمانی تصادفی در جهاتی به ظاهر تصادفی تغییر دهند. بار ها ثابت شده است که کارشناسان و تحلیلگران در پیش بینی بازار ارزهای دیجیتال اشتباه کرده اند و این احتمالاً به این زودی ها تغییر نخواهد کرد. با این حال ، درک اینکه بازار خیلی سریع ممکن است تحت تاثیر فاکتور های مختلف تغییر کند می تواند به شما کمک کند تا در مواجهه با شرایط مختلف آماده باشید.

آیا نوسانات ارزهای دیجیتال یک ویژگی مطلقا منفی است؟

در بازارهای ارزهای دیجیتال، نوسانات زیاد و بی ثباتی احتمالاً زیان هایی را به سرمایه گذاران و تریدرها وارد کرده است ، اما بسیاری از میلیونر ها را نیز در عرض یک شب میلیاردر کرده است. اگرچه ارزهای دیجیتال هنوز به عنوان ارز رایج در جامعه شناخته نشده اند، اما نشان داده اند که توانایی بالقوه قابل توجهی برای تبدیل شدن به دارایی سرمایه گذاری برای کمک به سرمایه گذاران برای کسب سود برخوردار اند.

معامله گران نوسانی یا نوسان گیر ها (swing traders) معامله گرانی هستند که با نگهداری دارایی در بازه زمانی کوتاه مدت یا میان مدت در بازار به دنبال فرصت هایی برای رسیدن به سود از طریق نوسانات هستند.

به عبارت دیگر نوسان می تواند سالم و مثبت باشد. نوسانات سالم در بازار اهداف زیادی را دنبال می کند ، اما عمدتا فرصت هایی را برای کسب سود تریدر ها و سرمایه گذاران ایجاد می کنند. اما نوسان شدید و ناسالم که قیمت یک دارایی را در مدت زمان کوتاهی به سرعت تغییر میدهد ممکن است باعث ضرر معامله گر شود.

نکته مهمی که باید درباره بازار معاملات و سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال بدانید این است که نوسان یک مفهوم مهم در بازار است که باید از آن آگاه شوید تا قبل از اینکه سوار ترن یک ارز دیجیتال شوید انتظار بالا و پایین های احتمالی را داشته باشید.

چگونه از تاثیرات منفی نوسانات در امان بمانیم؟

نوسان شمشیر دو لبه است که خطر از دست دادن و همچنین کسب سرمایه قابل توجهی را به همراه دارد. این بخشی از دلایلی است که علی رغم بی ثباتی ، بیت کوین بهترین دارایی سرمایه گذاری از نظر سوددهی در 2 دهه گذشته است. با این حال همواره به کاربران تازه وارد بازار ارزهای دیجیتال توصیه می شود که با احتیاط معامله و سرمایه گذاری کنند و سعی کنند ریسک های موقعیت های خود را از روش های مختلف و با استفاده از ابزار های مختلف کنترل کنند.

سودآوری هرگز در هنگام معامله در بازار های پر نوسان مانند ارزهای دیجیتال تضمین شده نیست. به همین دلیل تریدر ها از ویژگی های سفارش “ STOP ” و “ LIMIT ” که در سیستم عامل های معاملاتی مختلف ارائه می شود، استفاده می کنند تا گامی در راستای محافظت در برابر ضرر های سنگین بردارند.

اگر در میان سرمایه گذاران اولیه بازار ارزهای دیجیتال نیستید و از قیمت های کفی کوین های محبوب جا مانده اید، هنوز هم می توانید در دوره هایی که قیمت ها اصلاح می خورند و کف سازی می کنند اقدام به سرمایه گذاری کنید. به این کار اصطلاحا خرید در کف (Buy the Dip) گفته می شود. این که کوینی را در پایین ترین قیمتش خریداری نکرده اید دلیل بر این نیست که از فرصت های بازار جا مانده اید. شما می توانید استراتژی های خود را بر اساس شرایط فعلی بازار تدوین کنید و از هر زمانی که می خواهید شروع به کسب سود نمایید. این فرصتی است که نوسان در بازار ارزهای دیجیتال در اختیار شما قرار می دهد.

آموزش نوسان گیری در بورس ایران| چگونه بیشتر سود کنیم؟

سرمایه‌گذاری در بورس از نظر مدت، سه نوعِ کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد. در سرمایه‌گذاری بلند مدت شخص سهام را به قصد نگهداری بیش از 6 ماه خریداری می‌نماید. در نوع میان مدت، شخص از یک تا 6 ماه سهامدار سهم است. در سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، شخص سهام را برای دوره کمتر از یک ماه خریداری می‌کند و قصد نگهداری طولانی مدت سهام را ندارد. سرمایه‌گذاری کوتاه مدت گاهاً به یک روز و یا یک هفته هم می‌رسد که به آن نوسان‌گیری گفته می‌شود. در این شیوه سرمایه‌گذاری، شخص از نوسان قیمت اقدام به کسب سود در یک روز می‌نماید. در ادامه نکات مورد نیاز نوسان‌گیری در بورس را به شما متذکر خواهیم شد.

نوسان گیری چیست؟

به طور معمول کسب سود در بازار از دو طریق حاصل می‌شود. راه اول، افزایش ارزش سهام شرکت است که بطور مثال شخص هر سهم را 1000 تومان خریداری می‌نماید و پس از مدتی با بالا رفتن ارزش سهام شرکت، هر سهم را با قیمت 1500 تومان به فروش می‌رساند. در این روش، شخص به ازای هر سهم، 500 تومان یعنی 50 درصد سود دریافت نموده است. راه دوم سود تولید شده توسط شرکت است که در قالب سود dps بین سهامداران تقسیم می‌گردد. به این نوع سود، سود نقدی گفته می‌شود که مقدار آن در مجمع عمومی عادی سالیانه مشخص می‌گردد.

نوسان‌گیری در بورس نیز، نوعی کسب سود است که به دلیل ریسک و استرس بالای آن بسیار پر تنش بوده و به همین علت زیاد بین فعالین بازار رایج نیست. دانش و تجربه مورد نیاز در کسب سود از طریق نوسان‌گیری منجر شده تا فقط افراد حرفه‌ای بازار جرات شرکت در این رالی خطرناک را داشته باشند.

اصول کسب سود در فراز و نشیب‌های قیمت

برای یک نوسان‌گیری اصولی نیاز است تا با تابلوخوانی در بورس و تحلیل تکنیکال آشنا باشید. این امر به بررسی ابعاد مختلف یک سهم کمک می‌کند تا حدالامکان از ریسک خود بکاهید. با بررسی و مشاهده دقیق تابلو معاملات، اطلاعات مهمی در دسترس ما قرار می‌گیرد. منظور از تابلو معاملات، صفحه مخصوص به هر سهم است که در سایت www.tsetmc.com قرار دارد. همچنین با مطالعه و بررسی صورت‌های مالی شرکت که در سایت کدال منتشر می‌گردند می‌توان از ارزش بنیادی سهام شرکت آگاه شد. این آگاهی از ریسک معامله ما می‌کاهد اما نکته حائز اهمیت در اینجا، این است که برای گرفتن نوسان کوتاه مدت از یک سهم مطالعه و بررسی گزارشات مالی آن بسیار زمان‌بر است. در ادامه چند تکنیک به شما معرفی خواهیم نمود تا شما بتوانید بدون نیاز به بررسی صورت‌های مالی به راحتی در کوتاه مدت سود کسب کنید.

آشنایی با مفاهیم کاربردی تابلو معاملات در نوسان گیری

در ابتدا شما را با چند مفهوم کاربردی تابلوخوانی که در این مطلب با آن‌ها سر و کار داریم آشنا می‌سازیم.

قیمت پایانی و آخرین قیمت معامله

به قیمت میانگین روز که اکثر معاملات در آن قیمت صورت گرفته است قیمت پایانی گفته می‌شود. در واقع هرگاه بخواهیم قیمت یک سهم را در روز بیان کنیم، قیمت پایانی آن را ذکر می‌کنیم زیرا اکثر معاملات در این قیمت و یا محدوده آن صورت گرفته است.
منظور از قیمت آخرین معامله، قیمتی است که آخرین معامله در آن قیمت صورت گرفته و به سایر معاملات هیچ ارتباطی ندارد. از مقایسه این دو قیمت اطلاعات مفیدی از وضعیت نماد به دست می‌آید که در نوسان‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرد

p/e نسبت قیمت سهم بر سود به دست آمده

به نسبت قیمت بر سود بدست آمده شرکت، p/e گفته می‌شود. این میزان توسط تحلیل‌گران بسیار مورد استفاده و مقایسه قرار می‌گیرد. این نسبت در بررسی ارزش ذاتی سهم نیز به ما کمک می‌کند و در تابلو معاملات سهم نیز درج شده است.
میانگین p/e کلیه شرکت‌هایی که در یک صنعت خاص فعالیت می‌کنند نیز در تابلو معاملات با نام p/e گروه قرار دارد.

eps یا سود هر سهم

همانطور که از نامش پیداست به سود بدست آمده به ازای هر سهم eps گفته می‌شود.

صف خرید و فروش

هرگاه یک سهم، تعداد زیادی فروشنده داشته و خریداری نداشته باشد در نهایت صف فروش تشکیل می‌گردد. و بالعکس یعنی
هرگاه یک سهم، تعداد زیادی خریدار داشته و فروشنده‌ای نداشته باشد در نهایت صف خرید تشکیل می‌گردد.

قدرت خریدار و فروشنده

یک پارامتر بسیار مهم و کاربردی در علم تحلیل، بررسی و مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان می‌باشد. این میزان نشان می‌دهد که به ازای حجم معامله شده(که یک عدد ثابت است)، خریداران بیشتر راغب به خرید سهم بوده‌اند و یا فروشندگان سهام بیشتری فروخته و از سهم خارج شده‌اند. مقایسه این میزان در خطوط حمایت و مقاومت سهم نشان می‌دهد که سهم در مواجه با این خط چه واکنشی نشان می‌دهد. در خطوط حمایتی نیز، اگر قدرت خریدار بیشتر باشد نوید‌دهنده تغییر روند است و بالعکس.

نحوه محاسبه و مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان در بازار

به منظور محاسبه، باید تعداد و حجم معامله شده توسط خریداران و فروشندگان را داشته باشید. به تصویر زیر توجه کنید.

تعداد سهام خریداری شده توسط خریداران حقیقی: 38809000 سهم/ تعداد خریداران: 4220 نفر
تعداد سهام فروخته شده توسط فروشندگان حقیقی: 35717000 سهم/ تعداد فروشندگان: 6036 نفر
حال با تقسیم تعداد سهام خریداری شده بر تعداد خریداران میانگین قدرت خریداران بدست می‌آید. 38809000/4220 برابر است با 9196 سهم
همچنین با تقسیم تعداد سهام فروخته شده توسط فروشندگان حقیقی بر تعداد فروشندگان قدرت آنان نیز محاسبه می‌شود. 35717000/6036 برابر است با 5917 سهم
9196>5917 از این رو قدرت خریداران بیش از قدرت فروشندگان است و این یک نشانه مثبت است.

تکنیک‌ یافتن نماد‌های مناسب برای کسب سود روزانه

در بالا تا حدی شما را با مفاهیم مقدماتی تابلوخوانی آشنا کردیم اما برای تعیین اینکه کدام سهم مناسب نوسان گرفتن است باید قواعد دیگری را نیز بیاموزید. تحلیل‌گران فاکتور‌ و معیار‌های خاصی برای سهم‌ها در نظر می‌گیرند و آن‌ها را بر طبق آن قواعد می‌سنجند. این قواعد همانند استراتژی‌ هر شخص در بازار معاملات می‌تواند متفاوت باشد. ما در ادامه چند تکنیک به شما معرفی می‌کنیم تا بتوانید نمادهای مناسب را بیابید و بررسی کنید.

دامنه نوسان سهم

دامنه مجاز نوسان قیمت در بورس 5 درصد است. این بازه در روز جاری از طریق فرمول زیر محاسبه می‌گردد.

( 5% + قیمت پایانی روز گذشته ، 5% - قیمت پایانی روز گذشته )

با توجه به بازه مجاز، در بهترین حالت می‌توان 10 درصد سود کسب نمود. از این 10 درصد، 1.5 درصد بابت کارمزد معاملات کسر می‌گردد. حال این سوال مطرح می‌شود که ویژگی قیمت یک سهم مناسب نوسان‌گیری روزانه چیست؟ خوب همانطور که گفتیم بهترین حالت خرید سهم در پایین‌ترین قیمت و فروختن در بالا‌ترین قیمت روز است؛ اما از کجا مطمئن شویم سهمی که در منفی 5 می‌خریم دوباره به مثبت 5 می‌رسد؟. با بررسی و مقایسه قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله این اطمینان تا حدی حاصل می‌شود. اگر سهمی قیمت آخرین معامله آن منفی 5 بوده اما قیمت پایانی آن مثبت 5 باشد و یا حداقل بین آخرین قیمت معامله با قیمت پایانی سهم، 5 درصد تفاوت باشد می‌تواند به عنوان یک سهم مناسب مورد بررسی قرار گیرد.

توجه کنید که این یکی از فاکتور‌ها بوده و سهم از جنبه‌های دیگر نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. خوب سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که چگونه سهم‌هایی که اختلاف قیمت پایانی و آخرین معامله بیش از 5 درصد دارند را بیابیم؟؟؟؟

فیلتر نویسی در دیده‌بان سایت tsetmc

در پاسخ به سوال مطرح شده باید بگوییم که برای یافتن سریع و آسان سهم‌هایی که ویژگی مورد نظر ما را داشته باشند نیاز به اعمال فیلتر در بازار است. یعنی اینکه فیلتری در بازار تعریف کنیم تا سهم‌هایی که تفاوت حداقل 5 درصدی بین قیمت پایانی و آخرین معامله دارند را به ما نشان دهد. به این منظور در قسمت دیده‌بان سایت tsetmc وارد می‌شویم و در بخش فیلتر کد زیر را کپی نموده و عیناً در فیلتر جدید جای‌گذاری می‌کنیم. پس از اعتبار سنجی کد و در صورت عدم وجود خطا آن را ثبت نمایید. حال نمادهایی که ویژگی مورد نظر ما را دارند به ما نمایش داده می‌شوند.

ابتدا بر روی فیلتر جدید زده و در صفحه باز شده کد مورد نظر را جای‌گذاری نمایید. سپس اعتبار سنجی نموده و در صورت عدم خطا بر روی ثبت کلیک کنید.

قدرت خریدار بالاتر از قدرت فروشنده

پس از یافتن سهم‌هایی که تفاوت قیمتی بیش از 5 درصد دارند حال از بین آنان به دنبال نمادی می‌گردیم که خریداران در آن قدرتمند‌ترند. احتمال موفقیت نوسان گیری، در نماد‌هایی که قدرت خریدار چند برابر فروشنده است بیشتر می‌باشد زیرا خریداران مجددا قیمت را برمی‌گردانند. خوب در بالا نحوه محاسبه و مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان را آموزش دادیم اما این کار زمان زیادی صرف می‌کند. برای صرفه‌جویی در زمان و سرعت بخشیدن به یافتن و بررسی نمادها، کافیست مجدداً فیلتری تعریف کنیم تا نماد‌هایی که خریداران قدرتمندی دارند را به ما نمایش دهد. فیلتر زیر نماد‌هایی که قدرت خریداران 3 برابر فروشندگان است را نمایش می‌دهد. با تغییر عدد 3 می‌توانید عدد مد نظر خود را اعمال نمایید.

نکات و قلق های نوسان گیری در بورس

پس از آشنایی مقدماتی با چند مفهوم پرکاربرد تابلوخوانی وقت آن است که به سراغ نکات مهم و حساس نوسان گیری برویم.

• نوسان گیری در ساعت اولیه بازار ریسک بالاتر و اواخر بازار ریسک کمتری دارد.
• کارمزد معاملات را در نظر بگیرید.
  در بهترین حالت (حالتی که در منفی 5 سهم را خریده و در مثبت 5 به فروش رسانید) شما می‌توانید در یک روز حدود 8.5 درصد سود کنید. چیزی حدود 1.5 درصد بابت کارمزد معاملات از شما کسر می‌گردد.
• سهمی که صف فروش سنگین دارد مناسب نوسان‌گیری نیست .
  ممکن است سهم تا چند روز متوالی صف فروش باشد و شما نتوانید از سهم خارج شوید. اما سهمی که صف فروش آن در حال جمع شدن است میتواند گزینه مناسبی باشد.
• ورود پول هوشمند به سهم
  با استفاده از فیلتر مخصوص می‌توانید متوجه ورود پول به سهم شوید و آن را بررسی نمایید.
• قدرت خریدار حقیقی بیشتر از قدرت فروشنده حقیقی باشد.
  این نکته بسیار مهم و حائز اهمیت است زیرا قیمت سهامی که قدرت فروشنده در آن بیشتر باشد رشد نمی‌کند و نوسانگیری با شکست مواجه می‌شود.
• توجه به نماد‌های هم گروه
  با بررسی نماد‌هایی که در یک گروه قرار دارند و رفتار لیدر آن گروه می‌تواند ما را از انتخاب سهم مطمئن کند.
• بررسی تکنیکالی (نمودار) سهم
  پس از بررسی نکات بنیادی، حتما سهم را از لحاظ تکنیکالی نیز بسنجید. این کار از این جهت که در قله سهم گیر نکنید مهم و حائز اهمیت است. تحلیل نمودار سهم اطلاعات مهمی در خصوص نقطه ورود و خروج در اختیارتان قرار می‌دهد.

• خرید سهم در کف کانال
  خرید سهم در سقف کانال به منظور نوسان گرفتن کار اشتباهی است و ممکن است سهم از آنجا روند خود را تغییر دهد.
• به حد ضرر خود پایبند باشید
  در معاملات نوسانی با رسیدن به حد ضرر تعلل نکنید و سهم خود را بفروشید. برخی در این مواقع اقدام به خرید مجدد و کم کردن میانگین می‌کنند که اشتباه است.

جمع‌بندی و توصیه به همراهان عزیز

نوسان گیری، پر ریسک‌ترین نوع معامله در بازار سهام است. در این نوع معامله شخص بسیار متحمل استرس، اضطراب و هیجان خواهد شد. از این رو اشخاص قبل از نوسان گرفتن از بازار، باید روحیات و قدرت ریسک خود را بدانند. علاوه بر آشنا بودن با روحیات، تسلط بر مباحث تابلوخوانی و تحلیلی نیز امری ضروری است. شکست و ضرر نمودن در معاملات جز جدایی‌ناپذیر بازار سرمایه است. لذا در صورت فعال شدن حد ضرر بر خود مسلط باشید و بدون تردید از سهم خارج شوید. امیدوارم این مطلب برای شما مفید و کاربردی باشد. با بیان دیدگاه، سوالات و نظرات خود، ما را در ارائه بهتر مطالب یاری کنید.

سوالات متداول

آیا نوسان گرفتن ما دست‌کاری در روند بازار محسوب می‌شود؟

روند اصلی یک نماد و سهم را سهامداران عمده و حقوقی‌ها می‌توانند با نوسان گرفتن دست‌کاری کنند. نوسان گرفتن حقیقی‌ها که معمولا مبالغ کمی در اختیار دارند تاثیری بر روند سهم نمی‌گذارد.

نوسان‌گیر کیست؟

به شخصی که اقدام به کسب سود در یک یا چند روز می‌نماید نوسان‌گیر می‌گویند. نوسان‌گیر باید با مفاهیم بورسی آشنا بوده و سرعت عمل بالایی داشته باشد.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش مونا مرادی صمیمی و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

منظور از نوسانات بازار فارکس چیست؟

آشنایی با نوسانات بازار و انواع آن در آموزش فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است.منظور از نوسانات فارکس، بالا و پایین شدن ارزش ارزها در بازار جهانی تبادل ارزهای خارجی(فارکس) است. حرکات قیمت می‌تواند ساعت به ساعت و ثانیه به ثانیه به دلایل بسیار زیادی تغییر کند. اما این نوسانات برای معامله‌گران خوب هستند یا بد؟ بیایید دقیق‌تر بررسی کنیم.

نوسانات کوتاه‌مدت

وقتی صحبت از کسب درآمد از بازارهای مالی می‌شود، لازم است قیمت حرکاتی داشته باشد. لذا نوسانات فارکس برای سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت کاملا ضروری است. برای مثال، معامله‌گران روزانه به تغییرات ساعتی قیمت وابسته هستند و اگر نوسانی رخ ندهد، سودی در کار نخواهد بود. تغییرات قیمت برای معامله‌گران نوسان‌گیر (Swing traders) که در تایم‌فریم‌های بالاتر (معمولا روزانه یا هفتگی) کار می‌کنند نیز بسیار اهمیت دارد. معامله‌گران نوسان‌گیر اغلب برای تحلیل نوسانات بازار از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می‌کنند و براساس آن‌ها بهترین نقاط ورود و خروج معاملات را تعیین می‌کنند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان روندهای نزولی و صعودی را پیش‌بینی نمود.

نوسانات بلندمدت

معامله‌گران محافظه‌کاری که بلندمدت کار می‌کنند، ترجیح می‌دهند استراتژی «خرید و حفظ (Buy and Hold)» را دنبال کنند. به این معنی که آن‌ها معاملات را نسبت به معامله‌گران کوتاه‌مدت، برای مدت طولانی‌تری باز نگه می‌دارند. مانند رویکرد معامله‌گران کوتاه‌مدت، نوسانات فارکس برای کسب سود و درآمد از بازارها ضروری هستند. تفکر کلی در مورد معاملات بلندمدت این است که نوسانات قیمت در طول مدت زمان طولانی منجر به کسب سود می‌شود. برای پیروی از این استراتژی لازم است صبر و دانش معاملاتی زیادی داشته باشید.

چه زمانی نوسانات برای معامله‌گران بد است؟

نوسانات بازار فارکس همان چیزی است که بسیاری از معامله‌گران از آن سود می‌برند و پیشرفت می‌کنند و در عین حال از تماشای حرکات قیمت و روند‌های بازار به هیجان می‌آیند و سطح آدرنالین آن‌ها بالا می‌رود. با این حال، کار در بازارهای پُرنوسان ریسک بالایی دارد و بنابراین بسیار مهم است که تصمیمات معاملاتی خود را به دقت مدیریت کنید و پیش از ورود به هر معامله‌ای، بررسی‌های زیادی انجام دهید.

دلیل شکست خوردن بسیاری از معامله‌گران، عدم مدیریت صحیح ریسک است. عدم توانایی در ورود و خروج به هنگام معاملات، می‌تواند هزینه‌های زیادی به معامله‌گران تحمیل کند. به همین دلیل معامله‌گران فارکس از اندیکاتورهای بسیاری مانند نوارهای بولینجر، RSI، حجم و سطوح حمایتی و مقاومتی در استراتژی خود استفاده می‌کنند. سرمایه‌گذارانی که به دنبال کسب سود با حداقل ریسک هستند، دارایی‌های با نوسانات کمتر را نسبت به دارایی‌هایی که ممکن است سود و یا ضررهای کلانی داشته باشند، ترجیح می‌دهند.

در نتیجه، هر معامله‌گری برداشت متفاوتی از نوسانات بازار دارد و قسمت اعظم این تفاوت از نگرش هر فرد نسبت به ریسک نشات می‌گیرد. نوسانات فارکس هم می‌تواند منجر به سودهای بزرگ شود و هم ممکن است ضررهای غیرضروری به معامله‌گران وارد کند. لذا بسیار حیاتی است که روندهای بازار را بطور مداوم دنبال کنید و مورد بررسی و تحلیل قرار دهید. انجام این امر به ویژه در دوره‌های ناپایدار سیاسی و اقتصادی ضرورت ویژه‌ای پیدا می‌کند، چرا که ممکن است هر یک از این دو عامل به شدت بازار فارکس را تحت تاثیر قرار دهند.

نوسان گیری از ارزهای دیجیتال چگونه انجام می‌شود؟

بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال همواره پذیرای معامله‌گرانی است که قصد استفاده از فرصت‌های بی‌شمار آن را دارند. در این میان برخی از معامله‌گران با اهداف بلندمدت اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و عده‌ای دیگر با اهداف کوتاه‌مدت به دنبال نوسان گیری از ارزهای دیجیتال هستند. هر یک از این گروه‌ها، استراتژی‌های متفاوتی را در فرایند خریدوفروش ارزهای دیجیتال به کار می‌گیرند. در ادامه مطلب به بیان استراتژی‌هایی که معامله‌گران نوسان گیر از آن برای سود بردن در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند، خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

تریدرها در بازارهای مالی بر اساس اهداف مالی و زمانی که صرف نمودار‌ها و تحلیل‌ بازار می‌کنند، به چند دسته تقسیم می‌شوند. از معامله‌گرانی که خرید و فروش خود را به صورت فوری و در عرض چند دقیقه انجام می‌دهند گرفته تا آن‌هایی که چند هفته و ماه را برای یک معامله اختصاص می‌دهند.

معامله‌گرانی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌ خرید و فروش می‌کنند، نوسانات بازار برای آن‌ها اهمیت بیشتری دارد. این تریدرها تلاش می‌کنند تا با شناسایی نقاط خرید و فروش، از نوسان‌ها نهایت استفاده را ببرند.

به دلیل ریسک بالای نوسان‌گیری در بازار پرنوسانی مانند بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گر با استفاده از توقف حدضرر می‌تواند در صورتی که قیمت بر خلاف روند مورد انتظارش پیش رفت، خود را در برابر ریزش‌های احتمالی محافظت کند. یا اینکه با روش‌هایی مانند خرید پله‌ای در قیمت‌های پایین‌تر، میانگین قیمت خرید خود را پایین‌تر بیاورد تا در صورت رشد قیمت سریعتر از قبل سرمایه اولیه‌ خود را بازیابد.

روش‌های نوسان گیری از ارزهای دیجیتال

معامله‌گری نوسانی یا سووینگ یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که با تشخیص کف‌ها و سقف‌های نسبی، خرید و فروش خود را انجام می‌دهند. معامله‌گران نوسانی همانند تریدرهای روزانه نیاز ندارند تا ساعات متمادی را به نمودارها خیره شوند و معاملات آن‌ها ممکن است از چند روز تا هفته طول هم بکشد. این تریدرها با مبنا قراردادن تحلیل تکنیکال و گاهی اوقات هم تحلیل فاندامنتال، ارز دیجیتال مورد نظر خود را از نظر نوسانات احتمالی در آینده نزدیک بررسی می‌کنند.

محدوده‌های ثابت نوسان را تشخیص دهید

از این استراتژی می‌توان زمانی که بازار به حالت رنج (افقی) درآمده، استفاده کرد. در این وضعیت قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی که مانند یک جعبه است، به تله افتاده و بین‌ آن دو نوسان می‌کند.

کاری که معامله‌گر در چنین شرایطی باید انجام دهد، قرار دادن سفارش خرید در نزدیکی سطح حمایتی و فروختن در نزدیکی سطح مقاومت است. البته بهتر است که تریدرها حریص نباشند و برای احتیاط کار اهداف فروش خود را ۱ یا ۲ درصد پایین‌تر از خطوط مقاومت قرار دهند.

البته توجه داشتن به تنظیم حد ضرر مناسب و طول سایه‌های کندل‌ها در نزدیکی مقاومت‌ها و حمایت‌ها که شکست موفق یا ناموفق آن‌ها را نشان می‌دهد، از نکات دیگری است که یک تریدر باید به آن‌ها توجه کند.

نکته‌ حرفه‌ای: سطوح مقاومت معمولا به شکل یک خط ایجاد نمی‌شوند و در واقع یک محدوده را در بر می‌گیرند. این محدود اغلب سایه یا میله کندل‌ها را شامل می‌شود. معامله‌گران ریسک‌پذیرتر می‌توانند برای سود بیشتر، بخشی از سفارش فروش خود را (برای مثال ۵۰ درصد) در قیمتی پایین‌تر از محدوده مقاومت و بخش دیگر را در قسمتی که سایه کندل‌ها قرار دارد، ثبت کنند.

از میانگین متحرک کمک بگیرید

یکی از شاخص‌هایی که در بازارهای رونددار به کمک معامله‌گران می‌آید، شاخص میانگین متحرک (MA) است. یکی از کاربردهای اصلی این شاخص ایفای نقش حمایت و مقاومت متحرک است که در روندهای صعودی جلوی ریزش را بگیرد و در روندهای نزولی در برابر رشد قیمت ایستادگی کند.

برای استفاده از این استراتژی، زمانی که قیمت به نزدیکی خطوط میانگین متحرک می‌رسد و درصدد برخاستن از آن برمی‌آید باید خرید کرد. نقطه فروش نیز هنگامی است که خط میانگین متحرک در جهت رو به پایین می‌شکند.

خط زرد میانگین متحرک ۲۱ روزه است که قیمت بارها به آن واکنش نشان داده است

معامله‌گران برای شاخص MA می‌توانند از دوره‌های زمانی متداول ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ و یا اعداد فیبوناچی ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۵۵ استفاده کرده تا خطی که قیمت به آن واکنش نشان داده را شناسایی اهمیت نوسان بالا و پایین در معاملات کنند.

از اندیکاتورها به عنوان یار کمکی استفاده کنید

برخی از اندیکاتورها مانند باند بولینگر (Bollinger Bands) محدوده‌ متحرکی را برای نوسان قیمت مشخص می‌کنند. این شاخص که بیشترین کارایی خود را در بازارهای رنج و بدون روند نشان می‌دهد، یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی برای معامله‌گران با استفاده از فرمول میانگین متحرک ترسیم می‌کند.

ساده‌ترین استفاده‌ای که از این شاخص می‌توان داشت، خریدن هنگام رسیدن قیمت به کف محدوده و فروختن هنگام رسیدن به سقف آن است. البته در بازارهای روند دار نباید برخلاف روند از موقعیت‌های شناسایی شده توسط این اندیکاتور استفاده کرد، چرا که درصد خطای بالایی دارد.

استفاده از یک اندیکاتور، خطای زیادی دارد و این ابزار را باید در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکال به کار گرفت.

تحلیل فاندامنتال را فراموش نکنید

نقش اخبار و رویداد مربوط به ارزهای دیجیتال را در قیمت آن‌ها دست کم نگیرید. برای نمونه خبر اضافه شدن به صرافی‌های معتبر، هاردفورکی که چند هفته بعد اتفاق خواهد افتاد و یا نصف شدن پاداش استخراج (هاوینگ) می‌توانند بر روی قیمت تاثیرگذار باشند. تریدرها با در نظر گرفتن این رویدادها، اقدام به پیش‌خرید ارزهای دیجیتال می‌کنند و تقاضا را برای خرید آن بالا می‌برند.

معمولا رویدادهایی که زمان آن‌ها از قبل مشخص است، در بازار پیشخور می‌شوند و تاثیرشان را قبل از تاریخ وقوع رویداد بر روی قیمت می‌گذارند.

چند توصیه مهم

نوسانات بالای ارزهای دیجیتال و غلبه احساسات بر معامله‌گران، معمولا بیشتر اوقات نقشه‌های ریخته شده را خراب می‌کنند. برای آشنایی با اشتباهاتی که تریدرها در بدو ورود به این بازار مرتکب می‌شوند، توصیه می‌کنیم مقاله‌های «۷ اشتباه مرگبار در ترید ارزهای دیجیتال» و «۹ اشتباه رایج تریدرهای تازه کار ارز دیجیتال» را مطالعه کنید. در ادامه برخی از توصیه‌هایی که نوسان‌‌گیرها باید آن‌ها را به خاطر بسپارند را گوشزد می‌کنیم.

از استاپ‌لاس یا حدضرر استفاده کنید

هر تریدری که فکرش را بکنید، احتمال دارد تحلیلش اشتباه از آب درآید. برای همین هم همیشه باید اهمیت نوسان بالا و پایین در معاملات آماده سناریویی باشید که از اتفاق افتادنش خوشحال نمی‌شوید. قابلیت حدضرر این اطمینان را به شما می‌دهد که معامله‌هایتان را کنترل شده پیش ببرید و دور پیروزی خود را حفظ کنید.

البته حدضرر برای معامله‌گران حرفه‌ای در هنگام نوسان گیری، می‌تواند یک قابلیت دست و پاگیر باشد و با اینکه بازار در جهت میل آن‌ها پیش می‌رود، معاملاتشان به خاطر حرکات شدید قیمتی ناشی از ورود نهنگ‌ها، با اندکی ضرر بسته شود.

نمودارتان را با اندیکاتورها شلوغ نکنید

بهترین تریدرهای بازار ارز دیجیتال معمولا از اندیکاتورهای ثابتی برای تحلیل نمودارهایشان استفاده می‌کنند. برخی از آن‌ها اندیکاتور مکدی را به همراه RSI به کار می‌گیرند و برخی دیگر تنها از ایچیموکو یا میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنند. اندیکاتورها می‌توانند تایید اضافه‌ای برای انجام دادن یا ندادن یک معامله باشند، اما نمی‌توان به تنهایی بر روی آن‌ها اتکا کرد. برای نمونه نمی‌توانید بیت کوین‌هایتان را تنها به این دلیل که شاخص RSI بالای ۷۰ قرار گرفته، بفروشید. اندیکاتورهایی که با آن‌ها بیشتر احساس راحتی می‌کنید بشناسید و سعی کنید تنها از یک یا دو ابزار بیشتر استفاده نکنید.

از روند بیت کوین غافل نشوید

بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال شماره یک بازار که سهم زیادی از آن را در اختیار دارد، همواره بر روی قیمت سایر ارزهای دیجیتال تاثیرگذار بوده است. همبستگی میان بیت کوین و آلت کوین‌ها، معامله‌گران را وادار به دنبال کردن روند قیمت بیت کوین در زمان‌هایی که اقدام به معامله‌ آلت‌ کوین‌ها می‌کنند، کرده است. این ارتبطا گاهی اوقات به این صورت است که با افزایش قیمت بیت کوین، قیمت سایر ارزهای دیجیتال هم افزایش می‌یابد، در برخی مواقع نیز مانند نیمه اول سال ۲۰۱۹ با افزایش و یا کاهش قیمت بیت کوین، ارزش سایر آلت کوین‌ها در هر دو صورت کاهش می‌یافت.

از پولبک‌ها برای وارد شدن به معاملات استفاده کنید

پولبک‌ها که در واقع آخرین تماس قیمت با خط روند نزولی پیش از آغاز روند صعودی تعریف می‌شوند، یکی از بهترین و امن‌ترین نقاط برای وارد شدن به معاملات هستند. شکسته شدن خطوط مقاومت و خط روند‌های نزولی معمولا با بسته شدن کندل‌ها بر روی آن و حجم بالای معاملات تایید می‌شود. با این حال بیشتر مواقع قیمت دوباره به خط روند برمی‌گردد و فرصتی تازه برای ورود خریداران جدید به بازار فراهم می‌شود.

برای یادگیری مهارت‌های لازم برای ترید روزانه و نوسان‌گیری از ارزهای دیجیتال می‌توانید با شرکت در دوره اطلس ارزدیجیتال، ویدیو‌های آموزشی را با پشتیبانی اساتید باتجربه دوره دریافت کنید.

دامنه نوسان چیست؟|عوامل موثر بر آن کدامند؟

بازار بورس در چند سال اخیر توانسته است بسیاری از سرمایه های سرگردان مردم و یا حتی سرمایه‌هایی که در بخش‌های دیگر قرار داشت را به سمت خود بکشاند تا بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد، شما این امکان را دارید تا از میان سرمایه ‌گذاری در بخش‌های مختلف و از بین بازارهای سرمایه‌ گذاری که در کشور وجود دارد یکی از آن‌ ها را انتخاب کرده و سرمایه خود را در آن بازار قرار دهید. اما باید این نکته را مورد توجه قرار دهید که بازارهای مالی علی‌الخصوص بازار بورس به دلیل داشتن پیچیدگی‌های خاص به خود و همین‌طور ریسک ‌پذیر بودن می‌بایست که با تخصص کامل و همین‌طور دانش کافی مورد بررسی قرار گیرد تا مبادا سرمایه‌ای که طی سالیان طولانی جمع آوری شده است در مدت کوتاهی از بین برود. جالب است بدانید که این بازارها توسط بخش‌های مختلفی چه دولتی و چه خصوصی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد تا فعالیت‌های آن در حوزه و دایره قانون انجام بپذیرد. یکی از این محدودیت ‌ها در بخش دامنه نوسان قیمت سهم‌ها می‌باشد که از قضا دارای اهمیت بسیار زیادی نیز هست. سؤالی که ممکن است برای بسیاری پیش بیاید این است که دامنه نوسان چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ در ادامه با ما باشید تا بیشتر درباره این موضوع با شما بحث کنیم.

تعریف مرسوم دامنه نوسان در بازار بورس تهران عبارت است از: بر اساس آیین‌نامه بازار معاملات تهران، دامنه نوسان قیمت ، پایین ‌ترین تا بالا ترین قیمتی است که در آن دامنه طی یک یا چند جلسه معاملات بورس ،قیمت میتواند بالا و پایین ‌شود.

دامنه نوسان به زبان ساده و عوامل مؤثر بر آن

این عامل یا همان دامنه نوسان شاخصه‌ای است که از ابتدای شروع فعالیت‌های بازارهای مالی و معاملاتی سهام در تمامی دنیا مورد توجه قرار گرفت و اعمال گردید. این عامل برای کنترل نوسانات شاخص بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارای اهمیت بسیار بالایی می‌باشد. در بازارهای سرمایه به دلیل جلوگیری به هم ریختگی و به نوعی تداخل در عرضه و تقاضا قوانین و مقرراتی وجود دارد که تمامی آنها کمک می‌کند تا بازارهای مالی از افسار گسیختگی و هرج و مرج به دور باشند. بر همین اساس دامنه مجاز نوسان و همینطور استاپ لاس‌ها یا توقف معاملات و دیگر ابزارهایی که در اختیار شما است سبب می‌شود تا معامله کردن در این بازارها بیش از پیش ساده و سهل باشند. نکته‌ای که وجود دارد این است که دامنه مجاز نوسان سهام به ‌عنوان یکی از شاخص‌ها و عوامل مهم در این بازار که در جهت کنترل نوسان قیمت سهم و برای کاهش تلاطم بازار و جلوگیری از تصمیمات هیجانی سهام ‌داران در نظر گرفته ‌شده است توانسته است کارکرد بسیار موفقیت آمیزی نیز داشته باشد. این بدان معنا است که قیمت‌ها در طول روزهای معاملاتی مجاز به نوسان در بین میزان مشخصی از قیمت می‌باشد که این امر سبب می‌شود تا از بروز رفتارهای هیجانی و شکست کف و سقف‌های قیمتی در بازار جلوگیری به عمل بیاید.

موضوعی که درباره بازار سرمایه می‌تواند بسیار حائز اهمیت و قابل‌تأمل باشد این است که در بعضی از روزهای خاص و تعیین شده این بازار از قوانینی که درباره نوسانات قیمت گفته شد پیروی نمی‌کند.

• بازگشایی سهم‌ها بعد از برقراری جلسه فوق‌العاده برای کاهش یا افزایش سرمایه
• در صورت ۲۰ درصد افزایش سهم در زمان بازگشایی بعد از اعلام افزایش و یا کاهش سود سهم
• در روز بعد از مجمع عمومی برای تقسیم سودها

نکته:‌ بد نیست این نکته را در نظر داشته باشید که شرکت‌هایی که مدتی است نمادهای آنها متوقف‌ شده است پس از بازگشایی نماد شامل دامنه نوسان نمی‌شوند. ممکن است برای شما سؤال پیش بیاید که علت آن چیست که باید گفت به دلیل آنکه اطلاعات مهمی که نماد شرکت به خاطر آن متوقف‌ شده است امکان دارد تأثیری بیشتر از دامنه نوسان از پیش مشخص شده بر قیمت سهام داشته باشد. که اگر چنین حالتی اتفاق بیافتد طبیعی است که بر اساس حراج باید اجازه داده شود تا اطلاعات تأثیر واقعی خود را بر مقدار عرضه و تقاضا و در انتها قیمت سهم‌ها بگذارد.

پیشنهاد می کنیم برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله چه عواملی بر قیمت عرضه و تقاضا تاثیر میگذارند؟ نیز مطالعه نمایید.

توضیحاتی درباره روزهای استثنا

می‌توان گفت در روزهایی که در بالا به آنها اشاره کردیم سهم ها خرید و فروش می‌شوند اما بدون نوسان قیمت. باید توجه داشت که دامنه نوسان بازار پایه در سه تابلوی مختلف که با رنگ‎‌های زرد و نارنجی و قرمز مشخص شده اند معامله می‌شوند که به ترتیب دامنه نوسانات در آنها با توجه به رنگ‌هایشان متفاوت می‌باشد به طور مثال در روز اول دامنه معاملات در تابلو زرد با سه درصد + یا – معامله می‌شود، در تابلو نارنجی این میزان کمی متفاوت بوده و با نوساناتی به اندازه‌ی ۲ درصد + و – معامله می‌شود و در تابلویی با پایه‌ی قرمز تنها با ۱ درصد + یا – مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد. نکته‌ای که وجود دارد این است که در صورت وجود تقاضا برای خرید یا فروش در سهم‌های بازار پایه به مدت سه روز پشت سر هم درصدها بر روی تابلویی که در بالا درباره آن صحبت کردیم اندکی متفاوت خواهد بود و به هرکدام از تابلوهای زرد و نارنجی میزان دو درصد اضافه می‌شود و به تابلوی قرمز ۱ درصد اضافه می‌شود که این یعنی به ترتیب برای تابلوهای زرد و نارنجی و قرمز درصدهای ۵ و ۴ و ۲ را مشاهده خواهیم کرد.

سهام حق تقدم

زمانی که یک شرکت افزایش سرمایه می‌دهد که در مطلبی دیگر به آن پرداختیم به همان اندازه میزان سهام آنها نیز افزایش پیدا می کند. زمانی که تعداد سهام‌ها افزایش پیدا می‌کنند در حالت عادی و بر اساس روال عادی این حالت ایجاد می‌شود که مالکیت کسانی که قبل از افزایش سرمایه نسبت به خرید سهام شرکت مورد نظر اقدام کرده بودند به همان نسبتی که سهام اضافه شده است، مالکیت آنها کم می‌شود. از همین رو بر اساس قوانینی که در کتاب تجارت نوشته شده است بعد از افزایش سرمایه برای کسانی که از قبل سهام دار بوده‌اند این حق محفوظ است که قبل از آنکه بتوانند از افزایش سهام جدید سهمی داشته باشند آنها می‌توانند آنها را خریداری نمایند. به این نوع سهام سهام حق تقدم نیز گفته می‌شود.

آشنایی بیشتر با حق تقدم

این را در نظر بگیرید که موسسه یا شرکتی که به میزان ۲۰ درصد افزایش سرمایه می‌دهد با توجه به یکی از روش‌‌های افزایش سرمایه که در جای دیگر درباره آن بحث کردیم. به دنبال آن تعداد سهام موسسه مورد نظر نیز به همان اندازه افزایش پیدا می کند. حالا در نظر داشته باشید که شما میزان ۱۰۰ سهم از این شرکت یا موسسه را قبل از افزایش سرمایه خریداری کرده بودید. در صورتی که این موسسه افزایش سرمایه بدهد و در تعداد سهام شما تغییری حاصل نشود میزان سهم شما خودکار در شرکت نسبت به حالت قبل از افزایش سرمایه توسط شرکت کاهش پیدا خواهد کرد. بر همین اساس برای این منظور که درصد مالکیت شما بدون تغییر باقی بماند شرکت این حق را به شما خواهد داد که به نسبت درصد افزایش سرمایه حق تقدم در خرید سهام جدید منتشر شده را برای شما قائل باشد در نتیجه شما به میزان ۲۰ درصد از میزان سهامی که به تازگی و بعد از افزایش سرمایه به شرکت اضافه شده است سهام حق تقدم خواهید داشت و می‌توانید نسبت به خریداری آن اقدام نمایید. در ادامه با ما باشید تا به دامنه نوسان حق تقدم بپردازیم.

دامنه نوسان حق تقدم

به هر میزان که برای سهام عادی دامنه نوسان در نظر گرفته شده است برای سهام حق تقدم این میزان می‌بایست ضربدر دو شود به عبارتی خرید و فروش نماد سهام حق تقدم دو برابر سهام عادی در نظر گرفته می‌شود. به عبارتی نماد سهام حق تقدم در زمانی که بازار معاملاتی یعنی بورس در حال فعالیت است این امکان و توانایی را دارد تا به اندازه + ده درصد و – ده در صد نسبت به قیمت‌هایی که در روز گذشته بسته شده است تغییر کند. این بدان معنی است که اگر قیمت شرکت الف در روز قبل با عدد ۱۰۰۰ ریال برای هر سهم بسته شده است در روز بعدی می‌تواند به اندازه‌ی ۱۰۰ ریال افزایش برای هر سهم و ۱۰۰ ریال کاهش برای هر سهم را به ثبت برساند. در نتیجه کسانی که اقدام به خرید و فروش سهام حق تقدم می‌کنند باید با مدیریت ریسک آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند با آگاهی کامل نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند تا مبادا سرمایه آن‌ها از بین برود.

وقت آن رسیده به دامنه نوسان در بورس کشورهای دیگر بپردازیم

دامنه نوسان در بورس یکی از ابزارهایی است که از آن برای جلوگیری رفتارهای هیجانی سهامداران برای خرید یا فروش سهامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این صورت که ممکن است در اثر شنیدن اخبار یا اتفاقی عده‌ای از سهامداران سهام شرکت خاصی را خرید و فروش ‌کنند در نتیجه امکان دارد این سیگنال ها سبب افزایش یا کاهش جهشی اهمیت نوسان بالا و پایین در معاملات در قیمت‌ها شود که از همین رو سبب می‌‌شود تا بازار با نوسانات زیادی رو به رو باشد که بسیاری از آنها هیجانی است. از همین رو بر آن دیدم تا اطلاعاتی درباره دیگر بورس‌ها و همینطور دامنه نوسان بورس نیویورک و دیگر شهرهای جهان در اختیار شما قرار دهیم. بازار بورس توکیو دامنه نوسان بسیار زیادی دارد و این دامنه از ۱۰ تا ۶۰ درصد متغیر است که می‌توان آن را یکی از بازارهایی در نظر گرفت که این دامنه را تا حد بسیار زیادی باز در نظر گرفته اند سایر کشورهای شرق آسیا که سهامداران در بازارهای مالی عملکرد آزدانه تری برخوردار هستند مانند مالزی و فیلیپین نیز از چنین درصدهایی برخورد هستند مانند بازار بورس کوالالامپور نیز از دامنه نوسان ۳۰ درصدی در معاملات خود استفاده می‌کند. در بازارهای مالی اروپا این عدد تا حدی به تعادل می رسد و از ۵ درصد تا ۲۰ درصد متغیر است به طور مثال در کشور فرانسه که از اقتصاد قوی برخوردار است و یکی از بزرگترین اقتصادها در جهان به شمار می‌آيد شما با دامنه نوسان ۱۰ تا ۲۰ درصدی رو به رو خواهید بود که این میزان در کشور مانند فنلاند به عدد ۱۵ درصد می‌رسد. اما اگر می‌خواهید هیچ عامل خارجی و ابزاری نتواند جلوی صعود یا سقوط یک شبه‌ی شما را بگیرد بهتر است سری به نیویورک بزنید زیرا دامنه نوسان بورس نیویورک صفر است و به عبارتی هیچ ابزاری نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد و شما دامنه نوسان نامحدود را تجربه می‌کنید. چنین حالتی را نیز در یونان و همینطور برزیل نیز می‌توانید داشته باشید. در بازار بورس ایران نیز حداقل و حداکثر میزان نوسان نیز در سهام عادی ۱ تا پنج درصد است.

افشای اطلاعات گروه الف و ب

یکی از مهم ترین عواملی که شما را می‌‌تواند در تحلیل بازارهای مالی کمک و همیاری کند افشای اطلاعات گروه‌های الف و ب می‌باشد. به دست آوردن اطلاعاتی که دارای اهمیت بالایی هستند به شما کمک می‌کند تا بتوانید تصمیمات بهتری بگیرید. این اطلاعات یکی از مهمترین نکات بازار سهام در تمامی دنیا به شمار می‌آید که به طور کلی در دو بخش مورد توجه سهامداران قرار می‌گیرد. این موارد در بازارهای مالی علی‌الخصوص بازارهای بورس از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روی میزان عرضه و تقاضا و به دنبال آن قیمت‌هایی است که سهام در آن رنج‌ها(بازه‌ها) خرید و فروش می‌شود. شما در هر روز در هر منطقه جغرافیایی که زندگی می‌کنید امکان دارد با اخبار و عوامل تأثیر گذار بسیاری رو به رو شوید که تمامی این موارد در قیمت‌ها و همینطور سهام‌هایی که خرید و فروش می‌شود تاثیر می‌گذارد.

اینکه اطلاعات سریع در اختیار شما قرار بگیرد بسیار اهمیت دارد زیرا شما از آنچه که درباره یک موسسه و یا یک شرکت رخ می‌دهد با خبر خواهید شد از همین رو می‌توانید تصمیماتی مبتنی بر واقعیت‌های موجود اتخاذ نمایید که این کار در حفظ و یا از دست رفتن سرمایه می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد. پس نتیجه می‌گیریم که خود را در بازارهای مالی باید آپ دیت و به روز نگه داریم.

ساختار بازار فرابورس

بازار فرابورس از چهار بازار تشکیل شده است که به یکی از آنها که بازار پایه بود، پرداخته‌ایم و سه بازار دیگر باقی می‌ماند که با نام‌های بازار اول و دوم سوم تقسیم بندی می‌شوند.

نکاتی درباره بازار اول

در این بازار سهام موسسه‌ها و واحدهایی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری در آنها قرار دارد مورد معامله قرار می‌گیرند. دامنه نوسان فرابورس در بازار اول ۵ درصد بدون در نظر گرفتن حجم مبنا می‌باشد.

نکاتی درباره بازار دوم

این بازار فرابورس تنها شامل سهام شرکت‌هایی می شود که سهم آنها سهامی عام می‌باشد. نکته ای که ممکن است در این بازار توجه را به خود جلب کند قرار گرفتن سهام شرکت‌های زیان‌ده می‌باشد که در کنار آنها نیز شرکت‌های تازه ‌تأسیس و آنهایی که می‌‌خواهند از سهامی عام به سهامی خاص تبدیل شوند در این بازار قرار می‌گیرند.

نکاتی درباره بازار سوم

در آخر نیز بازار سوم قرار دارد که بازار عرضه محلی برای آن دسته از سهام هایی است که در فرابورس نمی‌توانند عرضه شود.

صندوق های قابل معامله در بورس

این صندوق ها که با نام ETF نیز شناخته می‌شوند. نوعی از صندوق‌ های سرمایه ‌گذاری می‌باشند که از سهام های بسیار زیاد و همینطور متنوعی در صنعت‌های مختلف تشکیل شده اند و سهم‌های آن در طول روز مانند دیگر سهام‌ها در بازار معامله می‌شوند و ساختاری شبیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارند. از مزیت‌های آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• خرید و فروش آنلاین واحدهایی که در صندوق وجود دارد.
• سرعت در معامله.
• نقد شوندگی بالا
• معافیت‌های مالیاتی

این موارد تنها بخشی از مزایای این صندوق‌ها می‌باشد.

برای داشتن سرمایه گذاری موفق در بازار بورس ایران مقالات آموزشی ما را در زمینه آموزش بورس و آموزش سرمایه گذاری دنبال کنید.