آموزش نوسانگیری روزانه در یک مثال

در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر نسبت به توسعه یک نوع اندیکاتور اقدام کرده و در انجام آن کار توانست به موفقیت برسد که امروزه آن اندیکاتور توسعه یافته را به نام اندیکاتور باند بولینگر می‌شناسیم. از آن جایی که آقای بولینگر با تجربه زیاد در نحوه محاسبه جا به جایی قیمت در گذشته بازار، موفق به ابداع آن شد و امروزه نیز این فرد را به عنوان با سابقه ‌ترین تکنیکالیست‌ هایی که در بازار بورس دنیا وجود دارند، می‌شناسند.

معاملات نوسان گیری روزانه و موفق در بازار بورس

هر فردی با هدف سرمایه گذاری و کسب سود وارد بازار بورس می شود، ولی افراد دیدگاه های مختلفی را برای سرمایه گذاری دارند. برخی از آنها دارای دیدگاه بلندمدت نسبت به بازار بوده و برخی دیگر برای مدتی کوتاه در آن سرمایه ‌گذاری می ‌کنند و در این بین تعداد زیادی از افراد هستند که تمایل دارند به صورت روزانه، اقدام به خرید و فروش سهام نموده و از طریق نوسان گیری روزانه، سود به دست آورند که در بازار به این عده از افراد، معامله ‌گر روزانه یا نوسانگیر روزانه گفته می شود.

نوسانگیر روزانه، در طول یک آموزش نوسانگیری روزانه در یک مثال روز، چندین مرتبه سهام خرید و فروش می کند و در پایان زمان معاملات بازار، تمام موقعیت‌ های خرید و فروش خود را می ‌بندد. این معامله متفاوت با معاملات بلند مدت و یا آن نوع از معاملاتی است که یک موقعیت را تا چندین روز باز نگه می ‌دارند.

اگر چه شمار این افراد در بازار بسیار زیاد است و به انجام معاملات خود می پردازند و در رویای کسب سود خود هستند، اما تنها تعداد کمی از آنها به یک نوسان گیر روزانه موفق تبدیل می شوند و باقی افراد با تحمل ضررهای بسیار از بازار خارج خواهند شد. در این مقاله می خواهیم نکاتی که برای تبدیل شدن شدن به یک نوسان گیر روزانه حرفه ای، مورد نیاز است با شما در میان بگذاریم.

مراحلی برای تبدیل شدن به نوسانگیر روزانه موفق

به ارزیابی خود بپردازید

انجام معاملات نوسانگیری روزانه، نیاز به دانش و مهارت و تجربه دارد. بهتر است قبل از ورود به آن، بررسی کنید و ببینید که آیا شما از دانش مالی، روانشناسی رفتاری، قدرت تحلیل و ریسک‌ پذیری بالایی برخوردار هستید. زیرا این معامله، کار دشواری است و اینگونه نیست که به راحتی بتوانید به صورت روزانه درآمد خوبی کسب کنید.

برای تبدیل شدن به یک نوسان گیر روزانه موفق باید ساعت ‌های زیادی را در زمان بازار پشت سیستم بنشینید و با قبول ریسک بالا به خرید و فروش سهام بپردازید. در همین حین، تجربه لازم را به دست آورده و خریدهای ناموفق را به خوبی بررسی کنید و در آینده خطاهای قبلی را تکرار نکنید.

سرمایه کافی در اختیار داشته باشید

در نظر داشته باشید که قطعا نمی توان سودهای پی در پی داشت و ضررهای متناوب و گسترده نیز بخشی از معامله نوسان گیری هستند. یک نوسان گیر ممکن است در هشت معامله متوالی ضرر کند ولی در مرتبه نهم با یک سود خوب، تمام زیان ‌های معاملات قبلی خود را پوشش دهد و در مجموع به سود برسد. اما به هر حال نوسانگیری ریسک بالایی دارد و اگر شما می ‌خواهید وارد این بازی شوید باید علم، تجربه وسرمایه کافی در اختیار داشته باشید.

ماهیت بازار را دریابید

شما برای انجام موفقیت آمیز معاملات خود نیاز به دانش پایه ‌ای عمیقی درباره نحوه عملکرد بازار دارید. این دانش از جزییات ساده مانند ساعت معاملات گرفته تا جزییات پیچیده مانند تاثیر رویدادهای خبری، حاشیه ‌ای و شناخت ابزارهای آموزش نوسانگیری روزانه در یک مثال معامله را شامل می شود.

تفاوت اوراق بهادار مختلف را بدانید

عدم شناخت اوراق بهادار مختلف آسیب جدی به برنامه و استراتژی معاملاتی شما وارد خواهد آورد. برخی از تازه‌ واردان بازار بورس ممکن است ندانند که کارمزد و دامنه نوسان خرید و فروش سهام و یا صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری و. چیست؟ لذا بر اساس همان ذهنیت خود به خرید و فروش می پردازند و ممکن است ضررهای جبران ناپذیری را متحمل شوند. به همین دلیل در معاملات نوسانگیری، تاکید زیادی بر شناخت کامل اوراق بهادار وجود دارد.

استراتژی معاملاتی برای خود تعیین کنید

معمولا به تازه واردان بازار پیشنهاد می شود که دو استراتژی برای معامله داشته باشند، چرا که شما همیشه باید وضعیت خرید و فروش سهام را بر اساس استراتژی خود ارزیابی کنید و اگر یکی از استراتژی ‌ها موقعیت خرید به شما نمی ‌دهد، می‌ توانید با استراتژی دیگر نیز خرید و فروش کنید. بازار بورس، بازاری پویاست، لذا شما باید مراقب کارآمدی استراتژی معاملاتی خود باشید و با توجه به تحولات بازار یا تغییر رویکرد خود، آن را تغییر دهید.

سرمایه خود را مدیریت کنید

مدیریت سرمایه نیاز به تمرین، برنامه ­ریزی و انجام و سازمان ‌دهی معاملات طبق برنامه تعیین شده دارد و به شما کمک می ­کند تا بتوانید به خوبی با چالش­ های معاملاتی پیش رو مواجه شده و تصمیم درستی اتخاذ کرده و سودآوری بالقوه خود را تخمین بزنید. با کمک مدیریت سرمایه حتی اگر فقط چهار معامله سودآور از ده معامله داشته باشید، سرجمع و در دراز مدت به سود خواهید رسید.

هزینه ­‌کارگزاری را بررسی کنید

با توجه به اینکه در معامله نوسانگیری تعداد خرید و فروش های روزانه بیشتر است، نیاز به پرداخت هزینه کارمزد زیادی به کارگزاری ‌ها وجود دارد. بنابراین بهتر است قبل از انتخاب کارگزاری به طور آموزش نوسانگیری روزانه در یک مثال کامل در مورد نحوه‌ی ارائه خدمات، سرعت کارگزاری و تخفیف‌ های کارمزدی که به شما ارائه می‌ دهد تحقیق و بررسی کنید و با توجه به برنامه خود مناسب ترین را انتخاب کنید.

معامله را با سرمایه کم شروع کنید

حتی اگر پول و تجربه کافی دارید، پیشنهاد می شود که استراتژی های جدید انتخابی خود را با میزان کمی از سرمایه امتحان کنید و پس از دریافت نتیجه مطلوب، مقدار سرمایه خود را افزایش دهید.

در بازار بورس همواره فرصت خرید وجود دارد، ولی سرمایه ‌ای که از دست رفته به سختی دوباره جمع می ‌شود. به همین دلیل نیاز است تا پس از آموزش و یادگیری و اثبات کارآمدی استراتژی و موفقیت آن، سرمایه ورودی را افزایش دهید.

آموزش نوسان گیری به روش خرید از صف های فروش

من علی عباسی در این پست قصد دارم یکی از بهترین روش های نوسان گیری در بورس رو بهتون آموزش بدم؛ این روش کمترین میزان ریسک رو داره و خیلی اوقات می تونه بهتون تا روزانه 10 الی 15 درصد هم سود بده؛ با من تا انتهای این آموزش همراه باشید تا به صورت کامل این روش رو یاد بگیرید.

این روش بهترین و کم ریسک‌ترین نوع نوسان گیری است که حتی افراد مبتدی هم می تونند از آن استفاده کنند؛ در این روش صف های فروش زیر نظر گرفته شده و به محض اینکه صف نماد در حال ریختن بود خرید انجام میشه و سپس با قیمت بالاتر در همان روز فروخته می‌شود.

اگر هنوز در سامانه نوسان نشان عضو نشده اید از طریق صفحه ثبت‌نام عضو شده و وارد پنل کاربری خود شوید؛ در استارت تایم بازار وارد فیلتر صف های با ریختن احتمالی شده و نوع صف فروش را انتخاب کنید؛ سپس منتظر مانده تا سامانه راس ساعت 9:05 نماد هایی که صف فروش هستند ولی احتمال وجود دارد صف آنها در روز معاملاتی جاری ریخته شود، به شما نمایش دهد (مطابق تصویر زیر)

با کلیک بر روی عنوان هر نماد پارامتر های آن نماد (مطابق تصویر زیر) نمایش داده می‌شود.

در میان پارامترها چند گزینه نیاز به توضیحات دارند که در ذیل توضیحات قرار گرفته است:

نسبت ح به میانگین ح 10 روزه (متناسب با زمان سپری شده از بازار):

این گزینه به شما می‌گوید حجمی که تا به این لحظه نماد خورده است متناسب با زمانی که از بازار گذشته چند برابر میانگین حجم 10 روزه نماد است؛ به عنوان مثال اگر یک نماد تا یک ساعت چهل و پنج دقیقه بعد از شروع بازار (که نصف تایم بازار می‌شود) 1 میلیون حجم خورده است ولی بر اساس محاسبات سیستم همین نماد در 10 روز اخیر برای کل سه ساعت و نیم تایم بازار میانگین 1 میلیون حجم می‌خورده است، در این صورت این پارامتر عدد 2 را نمایش می دهد؛ هر چقدر این پارامتر بالاتر باشد، نشان می دهد نماد حجم سنگین تری نسبت به میانگین 10 روز اخیر خود خورده است.

نسبت ح به میانگین ح 10 روزه با فرض ریختن صف (متناسب با زمان سپری شده از بازار)

این گزینه به شما می‌گوید چنانچه صف فروش سهم همین الان خریداری شود، حجمی که سهم می خورد نسبت به میانگین 10 روزه اخیر خود (متناسب با زمان سپری شده از بازار) چند برابر است؛ در واقع فرمول آن به این شکل است که مجموع حجمی که تا به الان نماد خورده است + حجم صف فروش با هم جمع شده و فرض گرفته می شود که اگر یکباره صف فروش خریداری شود مجموعا حجمی که نماد خورده است متناسب با زمانی که از بازار گذشته چند برابر میانگین حجم 10 روز اخیرش است.

هر چقدر این گزینه بالاتر باشد معمولا اگر صف فروش نماد بریزد نوسان بیشتری می دهد.

نسبت PE نماد به PE گروه

سامانه PE تمامی نماد های گروه آن نماد را بررسی کرده و میانگین آن را محاسبه می‌کند؛ سپس نسبت PE نماد با میانگین PE گروه اش را اندازه گیری می‌نماید؛ هر چقدر عدد به دست آمده پایین تر بود نشان می دهد که نماد PE بهتری نسبت به گروه خود دارد.

نسبت میانگین ح 10 روزه به ح مبنا

سامانه میانگین حجم 10 روز اخیر نماد را محاسبه کرده و نسبت آن را با حجم مبنای سهم می سنجد؛ هر چقدر عدد به دست آمده بالاتر باشد نشان می دهد که نماد قدرت نقدشوندگی بهتری دارد.

سایر پارامتر ها واضح بوده و نیاز به توضیحات ندارد.

از میان نمادهایی که سامانه در این فیلتر نمایش داده است آنهایی که "نسبت ح به میانگین ح 10 روزه با فرض ریختن صف" بالاتری دارند را انتخاب کرده و به شکلی که در تصویر زیر می بینید مانیتورنیگ نمایید؛ سپس به محض اینکه صف فروش نماد شروع کرد به ریختن در لحظات آخر آموزش نوسانگیری روزانه در یک مثال بر روی دکمه خرید کلیک کنید.

در ویدئوی زیر نحوه مانیتورینگ و خرید کاملا واضح آموزش داده شده است؛ با دقت مشاهده کرده و به نکات درون آن توجه فرمایید:

نکته مهم: اگر پلان طلایی در سامانه خریداری کرده‌اید، فیلتر هشدار ریختن صف برای شما فعال است؛ هر گاه تحرکاتی در صف فروش سهم اتفاق بیفته به این معنا که یا چند نفر شروع کنند به خرید از صف، در این لحظه سامانه بوق هشدار می ده که اگر حواستون هم به صفحه مانیتور نیست سریع بیاید پشت سیستم و روی اون سهم زوم کنید.

روی گوشی فیلتر هشدار ریختن صف رو باز کنید و دو تا تیک اول رو مطابق تصویر زیر بزنید و سپس بر روی انتخاب کلیک نمایید.

توجه داشته باشید 4 آیتم زیر در میزان نوسان دادن نماد بسیار تاثیر گذار است:

1. نسبت ح به میانگین ح 10 روزه با فرض ریختن صف

عدد این پارامتر هر چقدر بالاتر باشد احتمال اینکه نماد نوسان بیشتری بده بالاتر هست؛ معمولا اگر بالای ۴ باشه خوب هست، بین ۲.۵ تا ۴ باشه مایل به خوب هست و بالای ۶ یا ۷ باشه که خیلی خوبه.

نکته: برای نیم ساعت چهل دقیقه اول بازار عددهایی که گفته شد رو 30 درصد بش اضافه کنید.

2. صف فروش سهم خیلی سریع بریزه

معمولا زمانی که یک بازیگر یا یه عده به صورت هماهنگ شده در تایم مشخصی شروع کنن اردر گذاشتن، صف فروش سنگین سهم تو کمتر از 30 ثانیه آب می شه؛ اینطوری حجم صف فروش به طور کامل خریداری میشه و اونایی ک اردر فروش گذاشتن فرصت پیدا نمی کنن اردر شون رو حذف کنن و در نتیجه سهم خشک می شه و فروشنده ای تو سهم نمی مونه؛ در مقابل سهمایی ک تیکه تیکه و کند صف شون رو می خرن اونایی ک اردر فروش گذاشتن فرصت پیدا می‌کنن اردرشون رو حذف کنن و در نتیجه سهم خشک نمی شه؛ به این مدل سهما وارد نشین و فقط سهم‌هایی که سریع صف شون رو می خرن ورود کنید.

3. سهم از ابتدای بازار قفل صف فروش باشه

فیلتر صف های با ریختن احتمالی فقط سهمایی رو بتون نشون می ده ک از ۹:۰۵ قفل صف باشند.

4. کلیت بازار رو به منفی نباشه بهتره

خیلی وقت‌ها پیش میاد همه پارامترهای سهم اکیه اما چون کلیت بازار شدید داره به طرف منفی می ره، روی سهم تاثیر منفی می زاره و مانع بالا رفتن اش می‌شه؛ اینکه چطور تشخیص بدیم کلیت بازار به طرف منفی هست یا مثبت در آموزش "چگونه با استفاده از بخش رصد آنلاین کل بازار زودتر تغییرات روند کلی بازار رو متوجه شویم" به صورت کامل توضیح داده شده است.

چند استراتژی برای فروش وجود داره که می تونید با توجه به شرایط یکی رو انتخاب نمایید:

1. فروش در محدوده قیمتی مثبت

زمانی که 4 مورد تاثیر گذار در نوسان دادن سهم (که در بالا گفته شد) خیلی مطلوب باشند، می تونید صبر کنید تا آموزش نوسانگیری روزانه در یک مثال سهم وارد محدوده مثبت شده و سپس شروع به فروش نمایید؛ در این حالت بین 4 تا 8 درصد سود خالص کسب می‌کنید.

2. فروش در دو مرحله

چنانچه 4 مورد تاثیر گذار فوق آنچنان مطلوب نباشند و چندان مطمئن نباشید سهم بالا می ره و یا مجدد به صف فروش بر می‌گرده، می تونیند از این استراتژی استفاده کنید.

بلافاصله بعد از اینکه صف فروش می ریزه در عرض چند ثانیه به دلیل اینکه هیجان خرید ایجاد می شه معمولا قیمت سهم تو موج اول صعودی تا محدوده منفی ۱.۵ الی منفی ۲.۵ بالا می ره؛ اگر تا حدود منفی دو و نیم رفت نصف سهمایی ک خرید زدین رو بفروشین و اگر تا حدود منفی یک و نیم رفت یک سوم سهمارو بفروشین؛ با اینکار پول کارمزد خریدتون همین اول در میاد و بقیه سهم رو روی هر قیمتی بالاتر از منفی ۵ بفروشین براتون سوده و حتی اگر هم برگرده صف فروش و بقیه سهمو تو منفی ۵ بفروشین هیچ چی ضرری نکردین و پول کارمزدتون درومده.

به تصویر زیر دقت کنید؛ صف فروش سهم ریخته و در عرض چند ثانیه در موج اول صعودی تا محدوده منفی یک و نیم رفته است:

3. فروش سریع و بی دردسر با 1 الی 2.5 درصد سود خالص

در این روش بلافاصله بعد از اینکه صف فروش سهم ریخت در قله موج اول صعودی که معمولا قیمت تا منفی 1.5 الی منفی 2.5 می رود در همان قله موج اول همه ی سهمی که خرید زدید رو بفروشید؛ این روش در زمانی که با توجه به 4 ایتم تاثیر گذار بالا خیلی از بالا رفتن سهم مطمئن نیستید و یا اینکه تعداد نماد های صف فروش در بازار خیلی زیاد هستند و قصد دارید خیلی سریع با کمترین ریسک از سهم ها خارج شوید و سراغ نوسان گرفتن از سهم های دیگر برید کاربرد دارد.

اگر سهم برگشت به صف فروش

در هر حالتی و در هر شرایطی اگر سهم برگشت به صف فروش به هیچ وجه من الوجوه صبر نکنید و سریع اردر فروش بگذارید؛ اگر این کار رو نکنید ممکن هست صف فروش سهم سنگین بشه و شما تو سهم بمونید و مجبور بشید فردای اون روز سرخطی منفی 5 بزنید و با ضرر از سهم خارج بشید.

اگر آخرین قیمت بالای 5 درصد از قیمت پایانی فاصله گرفت

چنانچه سهمی که خریدید آخرین قیمت برای لحظاتی بالای 5 درصد از قیمت پایانی بالاتر رفت؛ در این صورت در 80 درصد موارد بهتره از فرصت استفاده کنید و بفروشید مگر اینکه خیلی مطئمن باشید سهم تا صف خرید می ره.

اگر سهم تا صف خرید نرفت همان روز بفروشید

فراموش نکنید بهترین نوع نوسانگیری، نوسانگیری روزانه است. یعنی همان روزی که سهم رو خرید زدید با چند درصد سود با سهم خداحافظی کنید و برید سراغ سهم بعدی؛ اما اگر سهمی که در صف فروش خرید کردید همان روز تا صف خرید بره و صف خرید محکمی ببنده به طوری که مطمئن بشید فردا هم صف خرید خواهد بست می تونید سهم رو نگه دارید و همان روز نفروشید.

محدودیت در مبلغ خرید

اگر حجم سرمایه شما بالاست باید به این موضوع دقت کنید؛ مبلغی که خرید می کنید بهتر است بیشتر از 5 درصد ارزش کل صف فروش سهم نباشد؛ به عنوان مثال اگر صف فروش سهم 5 میلیارد تومان هست شما تا حداکثر 250 میلیون تومان وارد این سهم کنید.

دقت در سهم‌هایی که ریسک نقدشوندگی دارند

سهم‌هایی که پارامتر "نسبت میانگین ح 10 روزه به ح مبنا" و همچنین پارامتر "میانگین ارزش معاملات 10 روزه" آنها خیلی پایین هست دارای ریسک نقدشوندگی هستند؛ در ورود به این مدل سهم‌ها دقت بیشتری داشته باشید و اگر اهل احتیاط هستید بهتر است وارد این مدل سهم‌ها نشوید.

داشتن صبر و پشتکار و دوری از هیجان

دوستان عزیز نوسان گیری نیاز به صبر و پشتکار داره، اینکه انتظار داشته باشید هر روز سود کنید اشتباهه؛ ممکن هست توی یک روز چند شکار خوب داشته باشید و یک روز هم سودی نکنید؛ اینکه توی یک روز چقدر فرصت نوسان گیری باشه کاملا بستگی به وضعیت بازار داره؛ اما با توجه به تجربه ما معمولا فرصت های خوب نوسان گیری در طول یک ماه زیاد پیش میاد و اگر فقط از 10 تاش بتونید خوب استفاده کنید انشاء الله یک بازدهی عالی می تونید در طول آن ماه داشته باشید.

سخن آخر

بورس اقیانوس کسب ثروت هست به شرط اینکه بتونی خوب ازش نوسانگیری کنی؛ خوشحالم که کاربران سامانه بهم پیام میدن که به صورت روزانه تا چه حد با نوسانگیری سود می کنند؛ اگر طبق آموزش انجام دادی و نتونستی سود کنی با پشتیبانی سامانه حتما تماس بگیر تا موردت رو بررسی کنیم کجای کار رو اشتباه انجام میدی؛ آموزشی که براتون گذاشتم توسط کاربرامون پیاده شده و خیلی خوب دارن باش سود می کنند.

آموزش نوسان گیری در سهم و نکات کلیدی آن

نوسان گیری در بورس به عنوان یکی از فعالیت های سرمایه گذاران محسوب می شود و در این مقاله قصد داریم در خصوص فاکتورهای نوسان گیری در بورس صحبت کنیم. به طور کلی روش های مختلفی برای کسب سود و بازدهی در بازار سرمایه وجود دارد و بر همین اساس سرمایه گذار در بازار سرمایه می تواند به دو روش بازدهی کسب کند که شامل سود سرمایه ای و سود نقدی با حضور در مجامع است. كسب سود سرمايه اي که شامل نوسان قیمت سهام در بازار است و معمولا روش دشوار تری است ولی به دلیل جذابیت آن و ایجاد هیجان برای کسب سود سریع، عمده سرمایه گذاران نیز در بازار سرمایه به دنبال این روش برای کسب بازدهی هستند. به همین دلیل قصد داریم در این مقاله در خصوص نوسان گیری در بورس و روش های آن صحبت کنیم.

احتمالا تا به حال در مورد نوسان گیری توسط سرمایه گذاران در بازار بسیار شنیده اید و یا مقالات زیادی نیز در این خصوص مطالعه کرده اید ولی تا به حال نیز به یک روش درست و منطقی برای کسب بازدهی با استفاده از این روش نرسیده اید. اما سوال اینجاست که آیا با روش ها و تکنیک های فعلی سرمایه گذار به راحتی می تواند در بازار نوسان گیری کند؟؟ ریسک کسب بازدهی در نوسان گیری به چه میزان است و یا برخی سوالات دیگر که قصد داریم در این مقاله به یک نتیجه گیری کلی در این خصوص برسیم.

تعریف نوسان گیری در بورس

قبل از توضیح در مورد نوسان گیری بهتر است ابتدا نوسان را توضیح دهیم. نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. معمولا درصدهای نوسان گیری در بورس برای یک معامله گر حرفه ای بین 5 تا 10 درصد است و هیچ سرمایه گذاری با این هدف هیچ وقت ریسک بیشتری را متحمل نمی شود.

حال سوال اینجاست که آیا همه سرمایه گذاران می‌توانند در بازار سهام نوسان گیری کنند؟؟ پاسخ به این سوال خیر است چرا که نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه آموزش نوسانگیری روزانه در یک مثال و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه مدت، به دنبال نوسان گیری باشند اما طولی نمی کشد که متضرر می شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست میدهند چرا که همانطور که در بالا گفته شد نوسان گیری به دانش و تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می شوند. تجربه شخصی بنده و صحبت با بسیاری از معامله گران بازار نیز موید همین مطلب می باشد که نوسان گیری در بلند مدت به زیان سرمایه گذار ختم خواهد شد و شاید درصد کمی از سرمایه گذاران با استفاده از این نوع روش معاملاتی در بازار منتفع می شوند و عده زیادی از سرمایه گذاران که با هدف نوسان‌گیری و به صورت کوتاه مدت وارد سهم می‌شوند ؛ متحمل زیان می‌شوند و بخش زیادی از سرمایه خود را از دست میدهند.

البته افرادی که در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند به دو دسته تقسیم می شوند که شامل موج و موج سوار هستند.دسته اول سرمایه گذارانی هستند که شروع کننده یک موج در یک صنعت یا سهم می باشند. بدین صورت که ابتدا در یک سهمی آرام آرام شروع به خرید می‌کنند و زمانی که سهم به اصطلاح خشک شد، سهم را صف خرید و شروع به پخش اخبار مثبت در سایت ها و شبکه های اجتماعی می‌کنند. با پخش اخبار مثبت، رفته رفته عوام بازار وارد سهم می شوند و شاهد صف خریدهای پرحجم در سهم هستیم. در این مرحله موج سوار ها وارد سهم می شوند و در واقع این افراد کسانی هستند که اخبار به هر دلیلی به گوششان می‌رسد و به دنبال خرید سهم هستند. قیمت سهم افزایش می یابد ( معمولا 15 تا 20 درصد ) و رفته رفته عرضه سهام شرکت نیز زیاد می شود و موج ( گروه اول ) از سهم خارج می‌شوند. حال اگر بازیگر جدید در این مرحله وارد سهم شود شاهد ادامه افزایش قیمت هستیم در غیر این صورت سرمایه گذارانی که در مرحله آخر رشد سهم و صرفا به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده اند، زیان و در نهایت هم با شناسایی زیان از سهم خارج می شوند.

چگونه می توان در بازار بورس نوسان گیری کرد؟

1/ نوسان گیری با تحلیل تکنیکال:

یکی از روش های نوسان گیری در بازار سرمایه که امروزه بسیاری از سرمایه گذاران از آن استفاده می کنند تحلیل تکنیکال است. چرا که سرمایه گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه های زمانی کوتاه مدت سهمی را خریداری می کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند به عنوان مثال باید گفت خرید سهم در محدوده های حمایتی که معمولا با اقبال بازار مواجه است می تواند یکی از این روش ها باشد. البته برخی از نسبت ها نیز در تحلیل تکنیکال می تواند برای نوسان گیری مناسب باشد که یکی از این نسبت ها ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE است.

2/ نوسان گیری به کمک جو حاکم بر بازار:

گاهی اوقات مشاهده می شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می شود حال ممکن است خبر در حد شایعه باشد. در این حالت نیز می توان همگام با خبر سهم را خرید و در یک موقعیت مناسب آن را فروخت و شناسایی سود انجام داد.

3/ نوسان گیری به کمک اطلاعات نهائی:

گاهی اوقات مشاهده می شود که از جانب شخصی اطلاعاتی از وضعیت شرکت به دست شما رسیده که ممکن است این خبر افزایش سود شرکت و یا افزایش سرمایه پیش رو و یا … باشد. در این حالت نیز ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود . حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

نوسان گیری با استفاده از برخی فیلترهای کاربردی

برای نوسانگیری در بورس برخی از سرمایه گذراران از فیلترهای کاربردی در بورس نیز استفاده می کنند. فیلترهای کاربردی در بورس فیلترهایی هستند که با استفاده از آنها میتوان برخی از سهام موجود در بازار را انتخاب کرد و خرید و فروش های کوتاه مدت داشت. به عنوان مثال زمانی که آخرین معامله 3 درصد بالاتر از قیمت پایانی سهم باشد میتوان با توجه به حجم معاملاتی که در بازه رو به بالا در سهم معامله می شود احتمال بالایی را برای رشد سهم در فردا در نظر گرفت و یا خرید سهم در صف فروش با در نظر گرفتن یک سری شرایط و … میتوان انتظار نوسان گیری را داشت.

نشانه های نوسان گیری در بازار

حال سوال اینجاست که در سهم چگونه نوسان گیری کنیم و چه معیارهایی برای شناخت نوسان گیری در سهم وجود دارد. در بخش زیر قصد داریم برخی از نشانه های نوسان گیری در سهم را اندکی توضیح دهیم.

1/ سفارش چینی در یک حجم مشخص

نوع سفارش گذاری در سهم می تواند یکی از نشانه های نوسان گیری در سهم باشد. همچنین گاهی اوقات در برخی از سهم هایی که در محدوده +2% معامله می شوند شاهد سفارش هایی با حجم بالا در محدوده پایین تر هستیم. به عنوان مثال سهم در محدوده 102 تومان در حال معامله است ولی در بخش تقاضا در محدوده 101 تومان حجم سفارشات بالایی را مشاهده میکنیم. این به خودی خود نشان میدهد که این سفارش به دلیل ایجاد انگیزه در سرمایه گذاران برای خرید سهام ایجاد شده و در واقع به نوعی اردر حمایتی در سهم می باشد. البته حالت عکس این قضیه هم وجود دارد به عنوان مثال سهم در محدوده -3% و در قیمت 95 تومان در حال معامله است ولی در محدوده 97 تومانی سفارش فروش با حجم بالایی قرار داده شده است . این نشان میدهد که فعلا اجازه رشد قیمتی به سهم داده نمی شود و به همین دلیل عرضه برای سهم افزایش می یابد و روند قیمتی سهم را دچار مشکل می‌کند.

2/ ایجاد شایعه در سهام با هدف افزایش و یا کاهش قیمت سهم

از دیگر مولفه‌هایی که میتواند موجب نوسان گیری در سهم شود سفته بازی است. هنگامی که سرمایه گذاران قصد سفته بازی در سهمی را دارند ( مقاله کامل در خصوص سفته بازی را در لینک بخوانید) ابتدا به خرید سهم در طی روزهای مختلف و با کدهای مختلف اقدام می کنند تا به اصطلاح شناوری موجود در سهم را جمع کنند و سپس با انتشار اخبار مثبت در سایت ها و کانال ها و کلیه شبکه های اجتماعی سرمایه گذاران دیگر را ترغیب به خریدن سهم می کنند و بعد از رشد قیمتی سهم در طی چند روز اقدام به فروش سهم و شناسایی سود میکنند و خریداران در قیمت های بالاتر نیز متضرر می شوند و یا در حالت عکس قضیه برخی از سرمایه گذاران با انتشار اخبار منفی در سهم با هدف کاهش قیمت سهم و خرید بیشتر اقدام به انتشار خبرهای منفی در خصوص سهام شرکت میکنند تا سهم مورد نیاز خود را در بازار جمع آوری کنند و بعد از آن قیمت سهام شرکت را افزایش دهند.

3/ معاملات صوری

شاید بسیار مشاهده کرده باشید که در نمادی معاملات دو طرفه بین حقیقی ها، حقوقی ها و حقیقی با حقوقی ها انجام شده باشد که معمولا این کار با هدف های مختلفی انجام می شود. گاهی اوقات این معاملات در جهت فروش سهم به یک کد حقوقی با کد شخصی است. گاهی اوقات هم با هدف جا به جایی سهم و سپس افزایش قیمت سهم انجام میگیرد و یا این جا به جایی ها در جهت افزایش حجم معاملات است.

در کل میتوان گفت که معاملات در بسیاری از سهم ها با استفاده از روش های گفته شده انجام می شود که برخی از سرمایه گذاران با استفاده از فرمول های تابلو خوانی در بورس قادر به تشخیص آن بوده و میتوانند از آن استفاده کنند ولی در نهایت دود آن به چشم کسانی می رود که صرفا با دانش اندک در این بازار معامله می کنند و قادر به تشخیص وضعیت های توضیح داده شده نخواهند بود و این سرمایه گذارن نیز بازندگان اصلی نیز به حساب می آیند. در کل برای نوسان گیری در سهم نیاز است که به تحلیل تکنیکال کلاسیک مسلط باشید، تجربه فعالیت در بازار سرمایه را داشته باشید، تابلو خوانی و فیلتر نویسی بدانید. در غیر این صورت هیچ راهکار ساده ای برای نوسانگیری در بورس وجود ندارد و عمده صحبت هایی که در خصوص نوسان گیری وجود دارد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

چگونه سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم.

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری کاری بسیار سخت در بازار سرمایه به حساب می آید و بیشتر آموزش نوسانگیری روزانه در یک مثال سرمایه گذارانی که به دنبال پیدا کردن سهام مناسب برای نوسان گیری هستند عمدتا در خرید سهم دچار اشتباه شده و زیان می کنند. اما سوال اینجاست که چگونه یک سهم مناسب را برای نوسان گیری انتخاب کنیم. در بخش بالا گفتیم که تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی است که سرمایه گذاران برای نوسان گیری از آن استفاده میکنند. در تکنیک های معامله گری با خط روند توضیح دادیم که اگر بتوانیم ساختار معاملاتی با خط روند را بشناسیم؛ قادریم سود های کوتاه مدت خوبی را در بازار کسب کنیم و یا اگر برخی آموزش نوسانگیری روزانه در یک مثال از تکنیک های تابلو خوانی در بورس را بدانیم به سادگی قادریم در بازار نوسان های کوتاه مدت بگیریم. بنابراین بهترین روش برای نوسان گیری در بازار سرمایه وجود ندارد و سرمایه گذاران بهتر است به دنبال این روش برای کسب سود در بازار نباشند. البته تکنیک های معاملاتی در تحلیل تکنیکال میتواند کمک بسیاری به این موضوع کند. پس زمانی به دنبال نوسان گیری در بورس باشید که به اندازه کافی در این بازار حرفه ای شده باشید.

نکته های بورسی

1. انتخاب سهم پس از تحلیل و بررسی
2. اولین قیمت برای خرید سهم در پایینترین قیمت مجاز روزانه
3. دومین قیمت برای خرید سهم ( در صورت انجام نشدن خرید اول ) در پایینترین قیمت مجاز روز + 1 درصد
4. سومین قیمت برای خرید سهم ( در صورت انجام نشدن خرید اول و دوم ) در پایینترین قیمت مجاز روز + 2 درصد
5. چنانچه خرید در هر یک از مراحل 2 تا 4 انجام شود ، مرحله 6 تا 8 را ادامه می دهیم
6. سفارش فروش 25 درصد از سهم در قیمت : خرید + 3 درصد
7. سفارش فروش 30 درصد از سهم در قیمت : خرید + 3.5 درصد
8. سفارش فروش 45 درصد از سهم در قیمت بالاترین قیمت مجاز روز ( حداکثر قیمتی که سهم مجاز است رشد کند )
9. نوسان گیری با میانگین سود 3.8 درصد کل و سود 2.6 درصد خالص پس از کسر کارمزد در معاملات 1 روزه پایان می یابد

آموزش روش خرید و فروش سهام جهت انجام نوسانگیری در حد روزانه :

خرید و فروش سهام جهت نوسان گیری در 7 مرحله اصلی انجام می شود . موضوع مهمی که یک نوسان گیر باید به آن توجه داشته باشد این است که : در نوسان گیری حد روزانه حداکثر سودی که می توان تشخیص داده و بدست آورد 3 درصد خالص پس از کسر کارمزد می باشد و باید در همین مقدار سود ، از سهم خارج شوید .

نکته 1: سهامی که در نوسان گیری حد روزانه انتخاب می شوند ، سهامی هستند که در نقطه ایستا ( فاز استراحت ) قرار دارند و اینگونه سهام ، در یک حد متعادلی در نوسان می باشند . پس نگهداری این سهام جهت کسب سود بیشتر بسیار پر ریسک بوده و غیر منطقی خواهد بود

نکته 2 : سهامداران نوسان گیر و سهامدارانی که قصد نوسان گیری دارند ، قبل از خرید سهم ، باید به قیمت فروش آن توجه و عمل کنند و از فرمولی که در ادامه آموزش می دهیم ، تبعیت کنند تا زیانی را متحمل نشوند .برای آغاز نوسان گیری ، نیاز به انتخاب سهام هستیم . در این آموزش ، فرض می کنیم که سهامداران از سبدهای نوسان گیری که توسط : گروه تحلیلگران بورس ایران ، طراحی و عرضه می گردد استفاده می نمایند .پس از انتخاب سهم یا سهام جهت نوسان گیری ، اکنون روش خرید سهم را جهت نوسان گیری آموزش می دهیم :

نکته 3: برای نوسان گیری حرفه ای به استفاده از حساب آنلاین نیاز داریم و حتما باید معاملات به صورت آنلاین انجام شود ، زیرا برای کسب نوسان از قیمت مجاز روز سهم ، کمترین درصدها نیز اهمیت بالایی دارند . یعنی خرید سهم به قیمت مثلا 100 ریال بهتر از خرید آن در قیمت 101 ریال می باشد و این ریالهای ناچیز باعث کسب سود بالایی می گردند .یک نوسان گیر حرفه ای باید تمام حواس و فکر خود را در خرید بموقع و فروش بموقع بکار گیرد . یعنی سعی کنید که تنها سهامی را که انتخاب کرده اید زیر نظر داشته باشید . نوسان گیری یعنی استفاده از فرصتها ، استفاده از افزایش یا کاهش ریالی قیمت سهم . پس با این مقدمه ، نوسان گیری را آغاز می کنیم :برای شروع نوسان گیری حرفه ای پس از انتخاب سهم ، به حساب معاملات آنلاین خود وارد می شوید و این کار در ساعت 8.45 دقیقه صبح کاری بورس انجام میشود . با دانش اینکه معاملات در ساعت 9 صبح آغاز می شود ولی روند اوردرها را می توانید از ساعت 8.30 مشاهده و ثبت کنید .پس در ساعت 8.45 صبح وارد حساب آنلاین خود شده و سهم مورد نظر را انتخاب می کنیم . سپس به جدول خرید و فروش سهم توجه می کنیم . در تمام حسابهای آنلاین ، پس از انتخاب هر سهم ، جدول عرضه و تقاضای سهم را مشاهده می کنیم . در بخش عرضه 3 سفارش بالا و در بخش تقاضا 3 سفارش بالا ، همیشه قابل مشاهده است . مانند شکل زیر :
تعداد حجم قیمت تعداد حجم قیمت
1 10000 1250 2 2000 1260
5 45000 1235 1 50000 1261
3 77450 1231 1 5000 1290

پس از انتخاب هر سهم در حساب معاملاتی آنلاین ، نمودار جدول عرضه و تقاضای مربوط به آن سهم را مشاهده می کنید و میتوانید حجم و چگونگی معاملات را پیگیری نمایید . اکنون با توجه به این مقدمه ، روش یک خرید و فروش نوسان گیری را با یک مثال دنبال می کنیم :

مثال :
سرمایه جهت خرید سهم : 1 میلیون توماننام سهم : ایران خودروقیمت سهم قبل از آغاز معاملات ( قیمت بسته شدن دیروز ( مثال ) : 1270 ریالحداقل رشد قیمت امروز : 1220 ریالحداکثر رشد قیمت امروز : 1320 ریالاکنون این موارد را قبل از شروع معاملات بازار می بایست محاسبه و یادداشت نماییم تا بتوانیم در زمان معاملات به سرعت عمل کنیم ( این موارد در سبدهای نوسان گیری روزانه وجود دارد و توسط تیم کارشناسی محاسبه دقیق صورت گرفته است) :

محاسبات مورد نیاز جهت خرید سهم :

1 - قیمت خرید مرحله اول : از قیمت حداکثر نزول سهم الی + 1 درصد = 1220 ریال الی 1220 ریال + 1 درصد = 1230 ریالتوضیح : با فرض مثال در بالا : قیمت سهم ایران خودرو در روز گذشته 1270 ریال ، قیمت حداکثری که سهم می تواند طی معاملات امروز کاهش یابد ، 1220 ریال می باشد ( 4 درصد ) . پس با این فرض ، محدوده خرید سهم ایران خودرو را در شروع معاملات بازار محاسبه می کنیم .این قیمت باید در محدوده حداکثر پایین سهم + 1 درصد باشد و به این معنی است که سهامدار ، سهم را در محدوده این قیمت از فروشنده خریداری کند روش خرید را در ادامه توضیح می دهیم2 - چنانچه نتوانیم سهم را در محدوده قیمت مرحله اول خریداری کنیم ، در محدوده دوم خریداری می کنیم . این محدوده قیمت خرید حداکثر پایین سهم + 2 درصد می باشد و با فرض قیمت سهم ایران خودرو در روز گذشته : 1270 ریال و حداکثر پایینی که سهم می تواند در معاملات امروز کاهش یابد 1220 ریال = 1220 ریال + 2 درصد = 1245 ریالتوضیح : سهامدار تا قیمت محاسبه شده در مرحله دوم می تواند سهم را خریداری نماید3 - چنانچه نتوانیم سهم را به هر دلیلی در دو مرحله قبل خریداری نماییم می بایست سعی کنیم تا در این مرحله سهم را خریداری کنیم . قیمت خرید سهم در این مرحله = قیمت بسته شدن روز گذشته سهم + 3 درصد = 1220 ریال + 3 درصد = 1257 ریالتوضیح : سهامدار تا قیمت 1257 ریال می تواند سهم را خریداری نماید .

توضیح کلی :
در بالا مثال زدیم که سهامداری قصد دارد به مبلغ 1 میلیون تومان ، سهام ایران خودرو را جهت نوسان گیری خریداری نماید . قیمت روز گذشته سهم 1270 ریال می باشد و با دانش اینکه سهام طی روز معاملاتی می توانند 4 درصد رشد یا 4 درصد نزول داشته باشند ، حداکثر نزول سهم 1220 ریال و حداکثر رشد سهم 1320 ریال محاسبه شد : 1270 + 4 درصد و 1270 - 4 درصدبا مفروضاتی که در بالا تعیین شد ، در ساعت 8.45 قبل از شروع رسمی معاملات بورس ، وارد آنلاین می شویم و سهم مورد نظر خود را ( در مثال ایران خودرو ) مشاهده می کنیم . سپس جدولی مانند شکل الف ( در بالا ) عرضه و تقاضای سهم مشاهده می شود . اکنون باید به جدول فروشنده نگاه کنیم و به میزان سرمایه ای که قصد داریم خریداری نماییم ( در مثال 1 میلیون تومان ) به قیمت محدوده 1 حجم خرید وارد می کنیم . به صورت زیر :مبلغ 1 میلیون تومان سهام ایران خودرو را در قیمت حداکثر نزول سهم 1220 ریال وارد می کنیم .

نکته 4 : معاملات روزانه در ساعت 9 صبح آغاز می شود ولی سهامداران امکان وارد نمودن قیمت از ساعت 8.30 را دارند ولی معاملات در ساعت 9 انجام می شود .اکنون اگر فروشنده ای در قیمت پیشنهادی خرید شما وجود داشته باشد ، در ساعت 9 صبح شما میتوانید حجم دلخواه خود را که وارد نموده اید خریداری کنید ولی چنانچه تا ساعت 8.55 مشاهده کنید که هیچ فروشنده ای در قیمت پیشنهادی شما وجود ندارد و فروشنده در قیمت بالاتری سهم را عرضه می کند و این قیمت تا محدوده خرید اول است ( قیمت حداکثر پایین الی + 1 درصد = 1230 ریال ) شما نیز می توانید قیمت خود را با فروشنده تنظیم کنید ولی 1 ریال پایینتر قرار دهید
به طور مثال :
قیمت محاسبه شده در مرحله اول : از 1220 ریال الی 1230 ریال بوده است و فروشنده در 1230 ریال قصد فروش دارند ، پس شما نیز سفارش خود را در قیمت 1229 ریال قرار دهید . به این دلیل که اگر فروشنده مشاهده کند که شما در قیمت پیشنهادی ایشان قصد خرید دارید ، سعی می کند تا قیمت خود را بالاتر ببرد و این یک امر روانشناسی می باشد و بهتر است به آن عمل نمایید .چنانچه تا ساعت 8.55 مشاهده نمودید که سهامدار در محدوده اول فروشنده نیست ، به قیمت فروشنده دقت کنید . اگر فروشنده در قیمت محدوده دوم فروشنده باشد ، اکنون به حجم خرید توجه کنید . چنانچه حجم خرید سهم بالا باشد و در قیمت پیشنهادی فروشنده باشد ، بهتر است فورا سفارش خود را آماده کنید ولی تا ساعت 9 صبح سفارش را ارسال نکنید . سفارش نیز به این صورت باشد که 2 ریال بیشتر از قیمت آخرین خریدار باشد تا بتوانید فورا خرید کنید .
و در پایان چنانچه تا ساعت 8.55 فروشنده در قیمت مرحله دوم نیز فروشنده نباشد ، به قیمت فروشنده توجه کنید و اگر فروشنده در قیمت محدوده سوم شما ، قصد فروش دارد ، اکنون دوباره به حجم خرید و فروش سهم نگاه کنید . اگر حجم خرید بیشتر از حجم فروش باشد ، و همچنین قیمت خرید نیز در محدوده قیمت فروشنده باشد ، شما نیز بهتر است 50 درصد سرمایه خود را در محدوده سوم خریداری کنید و اگر حجم خرید کمتر از حجم فروش باشد ، بهتر است سفارش خود را آماده کنید ولی ارسال نکنید . یعنی سفارش خرید خود را در قیمت محدوده دوم آماده کنید و منتظر شروع معاملات در ساعت 9 صبح باشید . اگر مشاهده کردید که حجم خرید در حال افزایش و حجم فروش در حال کاهش است ، شما نیز فورا قیمت خود را تغییر دهید و سهم را از فروشنده خریداری کنید ( حداکثر تا محدوده خرید سوم ) و اگر مشاهده کردید که خریدار چندان رقبتی برای خرید در قیمت فروشنده ندارد ، مطمئن باشید که قیمت فروشنده ککاهش خواهد یافت و منتظر فرصت باشید . در اینجا تنها زرنگی و سرعت عمل شما مهم است .توضیحات ( با این فرض که شما توانستید ، در یکی از 3 محدوده خرید ، سهم را خریداری نمایید) :
در این بخش ، خرید شما انجام شده است و باید عمل زیر را انجام دهید :
بمیزان 25 درصد از حجم سهم خریداری شده را در قیمت خرید شده + 3 درصد سفارش فروش وارد کنید و تاریخ آن را " نامحدود " قرار دهید .بمیزان 30 درصد از حجم سهم خریداری شده را در قیمت خرید شده + 3.5 درصد سفارش فروش وارد کنید و تاریخ آن را " نامحدود " قرار دهید .بمیزان 45 درصد از حجم سهم خریداری شده را در قیمت حداکثر رشد سهم سفارش فروش وارد کنید و تاریخ آن را " نامحدود " قرار دهید .با انجام سفارش فروش به صورت بالا ، تنها باید منتظر باشید که سهم در قیمت پیشنهادی شما به فروش رسد و این نمونه ای از روش خرید و فروش نوسان گیری می باشد و اگر می خواهید یک نوسان گیری حرفه ای باشید ، نکات مهم زیر را رعایت نمایید :1 - در ساعت 8.45 و قبل از ارسال سفارش خرید خود ، به حجم عرضه و تقاضای سهم توجه کنید . اگر حجم فروش سهم بالا باشد و صف فروش برای سهم تشکیل شده باشد ، شما براحتی می توانید سهم را در قیمت پایینترین آن روز خریداری کنید و مشکلی از این بابت وجود ندارد و اینجا به چند نکته مهم توجه کنید :1-1 : اگر صف فروش از روزهای قبل تشکیل شده باشد و این صف جمع نشده باشد و احتمال گره منفی برای سهم زیاد باشد ، بهتر است سهم را در گره منفی که می تواند تا 12 درصد کاهش پیدا کند خریداری کنید1-2 : اگر صف فروش جدید باشد ، به بخش خرید سهم نیز توجه کنید و اگر متوجه شدید که در قبال صف فروش چیده شده ، مقداری حجم خرید وجود دارد ( حداقل 1.3 حجم فروش ) بهتر است سهم را زیر نظر بگیرید ، چون در اکثر مواقع در چنین حالتی ، به این معنی است که صف فروش برداشته شده و صف خرید تشکیل خواهد شد ، پس بهتر است شما نیز به میزان 50 درصد سرمایه مورد نظر خود سفارش خرید وارد کنید .1-3 :اگر صف فروش سهم جدید باشد و در حال تشکیل شدن باشد ، به بخش خرید نیز توجه کنید و اگر خریدار چندانی پیشنهاد خرید قرار نگرفته باشد و حجم فروش نیز بالا باشد ، بهتر است سهم را تنها زیر نظر قرار دهید و اگر تا ساعت 9.30 مشاهده کردید که صف در حال جمع شدن است ، خریداری کنید در غیر اینصورت طبق تجربه این سهم تا پایان معاملات جمع نخواهد شد و در روز بعد می توانید در قیمت پایینتری خریداری کنید .2 - نوسان گیری حرفه ای به این معنی است که شما بتوانید سهم را در قیمت پایینتری خریداری کنید . پس سعی کنید بدور از هیجان عمل کنید . و این تکنیک را فراموش نکنید : هنگامی که خرید و فروش سهمی به صورت متعادل باشد و خریدار خیلی برای خرید سهم عجله ندارد ، بهتر است شما نیز متعادل رفتار کنید ، با این بینش که فروشنده قصد دارد سهم را بفروشد ، پس با آن به قول معروف چونه بزنید . سعی کنید در هنگام چانه زنی با فروشنده ، کاری کنید که فروشنده مجبور شود قیمت خود را کاهش دهد . برای این کار از این ترفند استفاده کنید :

مثال :
قیمت سهمی 1270 ریال است و فروشنده در قیمت 1250 ریال قصد فروش سهم دارد ولی بالاترین قیمت خریدار 1240 ریال است . ابتدا به کمترین قیمت خرید شده سهم نگاه کنید . اگر پایینترین قیمت معامله شده ، کمتر از 1240 ریال باشد ، یعنی شما می توانید این سهم را در همان قیمت زیر 1240 ریال خرید کنید ، پس بهتر است که در 1250 ریال خریداری نکنید و قیمت خود را در مثلا 1239 ریال قرار دهید . این عمل شما باعث می شود فروشنده از نظر روانشناسی از کاهش سهم ترسیده و قیمت فروش را کاهش دهد و شما می توانید مثلا در 1245 ریال خرید کنید .

نکته :
صدها عملکرد در یک معامله وجود دارد و اتفاق می افتد و باید مثال فوق را به نسبت عملکردها تغییر دهید .ترفند مهم دیگر در زمان چانه زنی ( از این ترفند در ساعت 8.45 استفاده کنید ):

مثال :
قیمت سهمی 1270 ریال و فروشنده در قیمت 1270 ریال قصد فروش دارد . خریدار نیز در قیمت پایینتر مثلا 1230 ریال قصد خرید دارد و محدوده خرید اول شما نیز 1230 ریال است . در این صورت ، شما سفارش خرید خود را با حجم بسیار کم در قیمت آخرین خریدار + 1 ریال وارد کنید . یعنی 1231 ریال و حجم آن را مثلا 100 عدد سهم وارد کنید و فورا سفارش خرید دیگری با حجم مثلا 50 عدد سهم در قیمت 1 ریال بالاتر یعنی 1232 ریال وارد کنید و فورا دوباره سفارش 50 سهمی خود را کنسل کنید .حال ، منتظر عکس العمل فروشندگان باشید . خواهید دید که خریداران ( اگر حقوقی بازی از پیش نوشته ای نداشته باشد ) حجم خرید خود را بالا نخواهند برد و فروشندگان ، از ترس خرید نشدن سهم خود ، قیمت خود را کاهش خواهند داد .

نکته مهم :
هیچگاه در زمان چانه زنی برای قیمت سهم با فروشنده ، از حجم اصلی خرید خود استفاده نکنید . یعنی اگر قصد دارید 10000 سهم خریداری کنید ، با همان 10000 سهم چانه زنی نکنید و سعی کنید با حجم بسیار پایینی چانه زنی را انجام دهید تا فروشنده دچار هراس فروش نرفتن سهم را دچار شده و به قیمت شما پاسخ دهد . در اینصورت می توانید فورا حجم خود را بالا برده و خرید کنید . حجم بالا باعث می شود که فروشنده قوی ظاهر شود .

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

بازارهای مالی به یکی از مسیرهای طلایی برای رسیدن به استقلال مالی تبدیل شده است، اما برای رسیدن به این هدف باید چه ویژگی هایی داشت؟ آیا می توان به راحتی با ورود به این بازار سودهای میلیونی کسب کرد؟ برای جواب به این نکته باید بگوییم که بیشتر افراد حاضر در بازارهای مالی در ضرر هستند برای همین آموزش نوسانگیری روزانه در یک مثال شما به ابزارهایی نیاز دارید که بتوانید حرف هایی برای گفتن داشته باشید، در ادامه این مقاله بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری را معرفی می کنیم تا علاوه بر اینکه تحلیل تکنیکال خوبی داشته باشید، با رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک بتوانید به سودهای قابل قبولی برسید.

اندیکاتور چیست؟

یکی از مهمترین و اصلی‌ ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌ باشند. با توجه به تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آنها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته‌ اند. اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می ‌شوند.

در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌ دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می ‌دهد؛ علاوه بر اندیکاتور، اسیلاتور نیز وجود دارد اما اکثریت مردم این دو را یکی می دانند ما هم در این مقاله فرقی برای آن نمی گذاریم اما باید بدانید که اسیلاتورها پایین چارت می افتند، برای اینکه اسیلاتور و اندیکاتور را متوجه بشوید یک مثال از هر کدام میزنیم، همان طور که گفتیم اسیلاتورها در یک باکس پایین چارت باز می شوند، لذا RSI یک اسیلاتور است، حال اندیکاتورها بر روی چارت می افتند، از مثال آن می توان به ایچیموکو اشاره کرد.

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری در بورس و ارز دیجیتال

شاید این سوال را از خودتان زیاد پرسیده باشید، اینکه بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری کدام است، این سوال شاید نیاز به چندین ماه و حتی سال تجربه داشته باشد اما بهترین آن ها در ادامه گفته خواهد شد لذا برای تسلط بر آن باید تمرین زیادی داشته باشید. همچنین اندیکاتورها را به عنوان یک تائیدیه ببینید، برای همین شما به عنوان یک تریدر و معامله گر بازارهای مالی می توانید سایر سبک های پرایس اکشن را همچون، پرایس اکشن RTM و پرایس اکشن ICT را آموزش ببینید تا بتوانید درک خوبی از رفتار قیمت داشته باشید.

ایچیموکو یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اندیکاتور ابر ایچیموکو یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که این قابلیت را به کاربران بازارهای مالی می دهد که روند بازار را تشخیص دهند. این اندیکاتور برای اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا ابداع و منتشر شد. از این اندیکاتور می توان استفاده بسیاری کرد، چرا که برای ترسیم این اندیکاتور از ابزارهای بسیاری استفاده می شود. اندیکاتور ابر ایچیموکو سیگنال هایی را صادر می کند که در صورت عدم استفاده از این سیگنال ها باید اندیکاتورهای بیشتری به طور همزمان نیز مورد استفاده قرار گیرد تا روند بازار سهام یا رمز ارز مورد نظر در بازار کریپتوکارنسی ( cryptocurrency ) مشخص شود.

با استفاده از این اندیکاتور می توان اطلاعاتی در مورد سطوح حمایت و مقاومت و جهت روند در بازار کسب کرد، این اندیکاتور از دو ابر و 3 خط تشکیل شده است، این دو ابر از آینده قیمت خبر می دهند و 3 خط دیگر نقش حمایت و مقاومتی را برای قیمت بازی می کنند، اما گفتیم این اندیکاتور دارای 3 خط است، یکی از این خطوط از نمودار قیمت خطی است که به آن لگینگ اسپن می گویند، این خط در ایچیموکو سبز رنگ است. در واقع این خط همان نمودار خطی قیمت است که با تاخیر 52 کندلی روی نمودار دیده می شود.

RSI یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اختلاف بین قیمت و اندیکاتور، واگرایی نامیده می شود. واگرایی نشان می دهد که روند معکوس بالقوه وجود دارد. واگرایی ممکن است صعودی یا نزولی باشد؛ واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت در یک حباب باشد و در همان حباب به روند خودش ادامه بدهد، برای تشخیص واگرایی نیازمند به RSI خواهید شد، در طرف مقابل، واگرایی صعودی هنگامی رخ می دهد که قیمت در یک حباب نزولی به قیمت به حرکت خودش ادامه دهد، به طور کلی واگرایی را می توان بدون اندیکاتور نیز مشاهده کرد، زمانی که قیمت با پیمایش کمتر نسبت به لگ قبلی خود سقف جدید یا کف جدید می زند واگرایی تشکیل خواهد شد.

در صورت واگرایی صعودی، حرکت به مرور زمان به سمت بالا حرکت می کند. قبل از در نظر گرفتن واگرایی به عنوان سیگنال های خرید و فروش، باید بسیار با احتیاط عمل کرد زیرا باید توجه داشت که واگرایی ها در یک روند قوی گمراه کننده هستند و یک روند صعودی در بازار قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از وقوع سقف نشان دهد؛ RSI در یک محدوده مهم بازی میکند، این محدوده شامل 3 عدد 70-50-30 است، زمانی که قیمت به زیر محدوده 30 می آید، در واقع وارد محدوده اشباع فروش می شود، همین عنوان نیز برای محدوده 70 وجود دارد، زمانی که قیمت بالاتر از 70 می رود، وارد محدوده اشباع خرید می شود.

MACD یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

مکدی نیز همچون RSI به عنوان تشخیص واگرایی استفاده می شود اما مکدی اجزای تشکیل دهنده متفاوتی نسبت به RSI دارد، این اندیکاتور یا بهتر است بگوییم این اسیلاتور از کندل ها و دو خط تشکیل شده است، کندل های مکدی را هیستوگرام مکدی می گویند و می توان از آن ها برای تشخیص تغییر روند کمک آموزش نوسانگیری روزانه در یک مثال گرفت اما اصل کار مکدی آن دو خط هستند. نام های آن دو خط، خط سیگنال و خط مکدی است، که زمانی که این دو خط همدیگر را کراس می کنند سیگنال خرید و فروش ایجاد می شود.

اندیکاتور MFI یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

شاخص جریان پول (MFI) یک نوسان ساز فنی است که از داده های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنال های خرید یا فروش در یک دارایی استفاده می کند. همچنین می توان از آن برای تشخیص واگرایی هایی که در مورد تغییر روند قیمت هشدار می دهند استفاده کرد. اندیکاتور MFI در یک بازه عددی بین 0 تا 100 حرکت می کند، حتی ظاهر این اندیکاتور نیز شباهت زیادی به RSI دارد اما برخلاف نوسانگرهای معمولی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) ، شاخص جریان پول یا اندیکاتور MFI در مقایسه با قیمت صرفاً داده ‌های قیمت و حجم را در بر می‌ گیرد. به همین دلیل، برخی از تحلیلگران MFI را RSI حجمی می نامند. شاخص جریان پول (MFI) نشان دهنده انطباق وزنی، حجمی از شاخص آر اس آی است که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. RSI حرکت بازار را از طریق سرعت و تغییر در حرکات قیمت دنبال می کند، برخلاف MFI که با دقت بیشتری فشار خرید و فروش را بر اساس نوسانات حجم معاملات زیر نظر دارد.

Divergence for many indicators v4 یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

می توان Divergence for many indicators v4 را بهترین اندیکاتور تشخیص واگرایی دانست، در تصویر همان طور که قابل مشاهده است، می توانید به راحتی متوجه بشوید که این اندیکاتور می گوید در این سوئینگ های قیمتی نشان می دهد که چه اندیکاتورهایی در آن قسمت واگرایی را نشان می دهد! در نمودار کادرهایی که زرد رنگ است واگرایی مثبت و کادرهایی که رنگ سورمه ای دارند را واگرایی منفی نشان می دهد، حال باید هر زمان که این واگرایی ها را دیدیم، وارد معامله شویم؟

برای پاسخ این سوال باید بگوییم که این بازارها و همینطور این ابزارها برای اینکه به شما سود برساند ساخته نشده است، این به معنی این است که ابزارها مشکل دارند نیست، بلکه زمانی باید از این ابزارها استفاده کنید که با تحلیل تکنیکال شما ترکیب شده باشد، زمانی واگرایی را استفاده کنید که بر روی محدوده های حمایت و مقاومت مهمی قرار داشته باشند و این زمان می توانید با رعایت روانشناسی بازار و خودتان وارد معامله بشوید.

اندیکاتور والیوم یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتورها و نرم افزارهای دیگر معانی دیگری داشته باشند.

• زمانی که قیمت در حال افزایش است و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن است، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در آن دارایی می باشد.
• زمانی که قیمت در حال افزایش است ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند دارایی بورس و رمز ارز است. (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)
• شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات برای شما یک سیگنال است.
  

اندیکاتور موینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

به طور کلی موینگ اوریج یعنی میانگین کندل های گذشته، این میانگین گرفتن خطی منحنی برای شما می سازد که می تواند از آن به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد؛ در حالت کلی فرمول ایجاد و ساخت یک مووینگ اوریج از این فرمول است: میانگین اوپن و کلوز کندل های قبل و تقسیم بر تعداد آن ها و موینگ اوریج اندیکاتوریست که شما تعیین می کنید که چه میانگینی از کندل می خواهید، این نکته نیز حائز اهمیت است که موینگ اوریج تایم فریم بالا از اهمیت و قدرت بیشتری برخوردار است.

هنگامی که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی 10 را روی تایم فریم روزانه قرار می دهید به معنای این است که یک مویینگ اورج 10 روزه روی چارت فعال کرده اید و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم ده دقیقه قرار دهید به این معنی است که شما یک مووینگ اوریج 10 تا ده دقیقه را روی چارت فعال کرده اید.

اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر نسبت به توسعه یک نوع اندیکاتور اقدام کرده و در انجام آن کار توانست به موفقیت برسد که امروزه آن اندیکاتور توسعه یافته را به نام اندیکاتور باند بولینگر می‌شناسیم. از آن جایی که آقای بولینگر با تجربه زیاد در نحوه محاسبه جا به جایی قیمت در گذشته بازار، موفق به ابداع آن شد و امروزه نیز این فرد را به عنوان با سابقه ‌ترین تکنیکالیست‌ هایی که در بازار بورس دنیا وجود دارند، می‌شناسند.

لازم به ذکر است که امروزه شیوه محاسبه پارامترهای مربوط به اندیکاتور باند بولینگر، ساده و روان می ‌باشد، لذا همین امر به شما می تواند کمک کند که به سودهای خوبی در بازارهای مالی برسید. این اندیکاتور از 3 باند تشکیل شده است. این 3 باند شامل اندیکاتور مووینگ اوریج ساده و همچنین شامل 2 انحراف معیار از آن می ‌باشد. یکی از اصل ‌های اساسی و مهم در پیش بینی نمودن چگونگی روند جا به جایی قیمت ‌ها در بازار بورس و ارزهای دیجیتال این است که هنگامی که شما در عملیات تحلیل تکنیکال، تنظیمات خاصی را جهت استفاده از این اندیکاتور اعمال می ‌کنید، باید بدانید که قیمت‌ ها در میان باندهای کناری جا به جا شده و حرکت می‌کنند.

اندیکاتور Support and Resistance یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

این اندیکاتور کار را برای شما آسان کرده است، با استفاده از این اندیکاتور می توانید حمایت ها و مقاومت ها را پیدا کنید، پس از اضافه کردن این اندیکاتور به چارت خود، خط های افقی بر روی قیمت رسم می شود که نشان از وجود حمایت و مقاومت بودن است، همان طور که می دانید زمانی که یک حمایت و مقاومت شکسته می شود، نقش آن نیز تغییر پیدا می کند لذا این اندیکاتور بسیار می تواند برای شما مفید باشد، نام دقیق این اندیکاتور نیز در بالا سمت چپ تصویر نوشته شده است و می توانید آن را در پلتفرم تریدینگ ویو خود اضافه کنید و از آن در جهت تحلیل خود استفاده نمایید.