استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟

با استاپ لاس در والکس، آسوده‌خاطر معامله کنید

همه ما به دنبال حس رضایتمندی‌ای هستیم که در عرصه مالی به آن «سود» می‌گویند. به‌طورکلی مدیریت سود و ضرر در بازارهای مالی راهکارهای متنوعی دارد. در این مطلب قصد داریم چیزی فراتر از «تنوع‌بخشی سبد سهام» یا «دنبال‌کردن اخبار بیت‌کوین» را به شما معرفی کنیم. اگر با صرافی‌های مطرح جهان آشنایی دارید و با بازارهای معاملاتی آشنایی دارید قطعاً واژه «استاپ لاس» به گوش شما رسیده است. قابلیتی مهم و مؤثر برای معامله‌گران که صرافی ارز دیجیتال والکس هم اخیراً آن را به کاربران خود ارائه داده است.

برای اینکه بیشتر با مفهوم استاپ لاس و کاربرد آن آشنا شوید، با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس (Stop Loss) یک ابزار معاملاتی برای محدودکردن ضرر یک معامله‌گر با خروج خودکار دارایی او پس از رسیدن قیمت به یک عدد مشخص است. با این قابلیت جدید در صورت ریزش بهای رمزارز خود، می‌توانید در قیمتی از پیش تعیین شده آن را نقد کنید. همان‌طور که از واژه استاپ لاس بر می‌آید، این ابزار صرفاً با یک هدف خاص طراحی شده: کاهش ضرر احتمالی خرید ارز دیجیتال، در صورت حرکت مارکت برخلاف انتظار معامله‌گر؛ بنابراین با فعال‌کردن استاپ لاس در والکس، بدون نگرانی از ریزش قیمت، شب‌ها آسوده بخوابید!

چه موقع از استاپ لاس در والکس استفاده کنیم؟

برخلاف تیک پروفیت (Take Profit) که با هدف بستن سود در بازارهای صعودی انجام می‌شود، دستور استاپ لاس هم برای محدودکردن زیان احتمالی در بازارهای نزولی است. این کار نه‌تنها گامی مهم برای حفظ دارایی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، بلکه با کاهش ریسک معاملات، آزادی عمل بیشتری را برای استراتژی‌سازی افراد فراهم می‌کند. هر معامله‌گر پیش از به‌کارگیری استاپ لاس در والکس، باید رفتار بازار را هم پیش‌بینی و حد ضرر خود را مطابق با آن تنظیم کند. در غیر این صورت ممکن است نه‌تنها از ضرر او جلوگیری نشود بلکه آن را چندبرابر کند. احتمالاً می‌پرسید، استاپ لاس چگونه موجب ضرر می‌شود؟ به‌طورکلی ما سه نوع استراتژی برای استاپ لاس داریم که بسته به دید معامله‌گر به بازار اتخاذ می‌شود:

1. استاپ لاس کامل
2. استاپ لاس محدود/جزئی
3. استاپ لاس متغیر

انواع استراتژی‌های حد ضرر در والکس

اکنون که با مفهوم اولیه استاپ لاس آشنا شدید، بیایید به تکنیک‌های مختلف معاملاتی آن بپردازیم. همان‌طور که در بالا گفته شد در مجموع سه نوع سفارش حد ضرر وجود دارد:

استاپ لاس کامل

تصور کنید شما یک بیت‌کوین در صرافی والکس خریده‌اید، اما نگرانید که فردا (هر زمان دیگر) قیمت آن به زیر نرخ کنونی برسد؛ بنابراین استاپ لاس خود را تنظیم و به صرافی اعلام می‌کنید زمانی که قیمت به زیر مقدار فعلی رسید، به طور خودکار آن را بفروشد. پس با تعیین حد ضرر در والکس، حتی با ریزش ناگهانی بازار دارایی شما نقد می‌شود و دیگر متحمل ضررهای سنگین نخواهید شد. در اینجا تصمیم‌گیری برای استاپ لاس کامل، یک استراتژی مفید و درست از طرف شما بوده است.

حالا یک شرایط خاص را تصور کنید: زمانی که قیمت پس از یک ریزش مقطعی، بلافاصله افزایشی شدید را تجربه می‌کند. مانند اتفاقی که حداقل بارها در بازار آلت‌کوین‌ها مشاهده کردیم، اما اجازه دهید کماکان این مثال را با بیت‌کوین ادامه دهیم. در این شرایط ریزش اولیه بیت‌کوین موجب فعال‌شدن استاپ لاس و فروش BTC می‌شود. بلافاصله رشد شدید بازار باعث جاماندن معامله‌گر شده و شما در این حالت برای داشتن سرمایه قبلی خود، مجبور به خرید بیت‌کوین در قیمتی بالاتر هستید. پس اینجا دیگر استراتژی استاپ لاس کامل، مؤثر واقع نشده است.

استاپ لاس محدود/جزئی

نوع دوم استراتژی حد ضرر، استاپ لاس محدود یا جزئی است. در این روش شما تنها بخشی از دارایی خود را در صورت کاهش قیمت می‌فروشید. اینکه چه بخشی از دارایی‌تان را باید در استاپ لاس قرار دهید کاملاً به تحلیل و نگرش شما از آینده بازار بستگی دارد.

در این روش دارایی فروش رفته، جبران‌گر ضرر ناشی از ریزش بازار و دارایی باقی‌مانده هم تضمین‌کننده سود حاصل از رشد مجدد بازار است؛ بنابراین استاپ لاس محدود، در شرایط پرنوسان که در آن روند بازار قابل پیش‌بینی نیست، یک انتخاب مؤثرتر نسبت به سایر روش‌ها است.

استاپ لاس متغیر

در استاپ لاس متغیر، معامله‌گر حد ضرر خود را همراه با حرکت قیمت تغییر می‌دهد. (برای مثال می‌توان به‌ازای هر ۵ درصد رشد قیمت، حد ضرر را ۵ درصد بالاتر برد). توجه داشته باشید که حد ضرر متغیر فقط در جهت معامله باید حرکت کند؛ بنابراین اگر قیمت ارزی که خریده‌اید شروع به ریزش کرد، نباید حد ضرر را جابه‌جا کنید. به‌عنوان‌مثال فرض کنید بیت‌کوین را در قیمت ۳۵ هزار دلار خریده‌اید و حد ضرر اولیه را روی ۳۲ هزار دلار قرار می‌دهد. سپس با افزایش قیمت تا ۳۸ هزار دلار، حد ضرر را بالا برده و روی ۳۵ هزار دلار می‌گذارید. در ادامه با رشد مجدد قیمت تا ۴۲ هزار دلار، این بار حد ضرر را روی ۳۸ هزار دلار قرار می‌دهید. این روند جابه‌جا کردن حد ضرر تا زمانی که به حد سود خود برسید و از معامله خارج شوید ادامه پیدا می‌کند.

استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چگونه اتفاق می افتد؟

با گسترش بازار ارزهای دیجیتال در ایران و علاقه مردم ایران به حضور در این بازارها، دانش و علم استفاده از این بازار در مرکز توجه قرار گرفته است و همه مردم دوست دارند این علم را بیاموزند و معامله کنند. یکی از توطئه هایی که امروزه در بازارهای مالی گسترش یافته و یکی از بدترین اتفاقات معامله گران خرده فروشی محسوب می شود، استاپ هانتینگ (Stop Hunting) نام دارد. در این مقاله می خواهیم در مورد هانتینگ در ارز دیجیتال صحبت کنیم. برای آشنایی بیشتر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چیست؟

هانتینگ مربوط به زمانی است که پس از خرید دارایی مورد نظر، حد ضرر خود را تعیین می کنید و پس از مدتی قیمت دارایی درخواستی به حد ضرر شما می رسد. در این زمان، بازار شما را از معامله خارج می کند و پس از مدتی حرکت قیمت دارایی شما تغییر کرده و معکوس می شود.

به همین دلیل، برخی معامله گران این موضوع را درست نمی دانند که هانتینگ به طور مکرر در بازارهای مالی مختلف اتفاق می افتد و زمانی که قیمت دارایی مد نظر به نقطه زیان می رسد و فرد نمی تواند بفروشد، معامله گر احساسات منفی از بازار دریافت می کند، حس می کند که قربان بدشانسی شده یا مافیا بازار علیه معامله گران خرد عمل کرده اند.

در برخی موارد، فرد پس از رسیدن به حد ضرر، اموال خود را می فروشد و متحمل ضرر می شود و این موضوع استاپ هانتینگ را به چالشی جدی برای خرده فروشان تبدیل می کند. تصور کلی از بازارهای مالی که یک نفر باید در بازار باید ضرر کند تا شخص دیگری برنده شود و این موضوع باعث افزایش شک و تردید در بین کاربران می شود.

استاپ هانتینگ چگونه اتفاق می افتد؟

همانطور که گفته شد هانتینگ پدیده ای است که بارها اتفاق می افتد و اغلب قیمت دارایی به سمتی که می خواهید حرکت می کند. در قسمت قبل به طور کلی به روند این پدیده اشاره کردیم اما در این قسمت قصد داریم این موضوع را با جزئیات بررسی کنیم. به عنوان یک معامله گر، زمانی که می خواهید سرمایه گذاری خود را انجام دهید، باید نمودارها را بررسی کنید، موقعیت معاملاتی مناسب را انتخاب کنید و پس از مطالعه نمودارها، حد سود و حد ضرر مناسبی را برای شرایط معامله در نظر می گیرید و وارد معامله خواهید شد.

شما انتظار دارید بازار به سمتی که می خواهید، یعنی به سمت حد سود حرکت کند و بتوانید از طریق معاملات برای جذب سرمایه تلاش کنید اما ناگهان برخلاف تحلیل قبلی شما، بازار به سمت حد ضرر می رود و شما وارد چالش خواهید شد. در این زمان، وضعیت مالی شما بسته می شود و ناامیدی گریبان شما را می گیرد. این در حالی است که اکثریت مردم این سناریو را پشت سر گذاشته اند و می توان آن را امری عادی دانست.

چه کسی استاپ هانت شما را می گیرد؟

در بازار فارکس، برخی دلیل استاپ هانت را دلالان و برخی دیگر نهادهای مدیریت بازار می دانند. البته اگر از ما بپرسید که کدام گروه راست می گویند، می گوییم هر دوی آن ها این کار را انجام می دهند! آنچه ما گفتیم، آنها انجام دادند، این است که کارگزاران در گذشته از این تکنیک علیه مشتریان خود استفاده کرده اند. در گذشته، کارگزار می توانست قیمت غیر واقعی را به پلتفرم معاملاتی شما اضافه کند، قیمت را به ضرر شما افزایش دهد و پول شما را بگیرد. در حال حاضر چنین چیزی دیگر اتفاق نمی افتد و کارگزاران STP و ECN نیازی به استاپ هانتینگ ندارند.

به همین دلیل است که می گوییم دیگر این اتفاق نمی افتد که اگر یک بروکر این کار غیراخلاقی را انجام دهد به دلیل لغو، مجوز کسب و کار خود را از دست می دهد. علاوه بر این، مقایسه و مشاهده تفاوت قیمت بین دو بروکر بسیار آسان است و دیگر هانتینگ اتفاق نخواهد افتاد. علاوه بر این، اگر باز هم کارگزاری این عمل غیراخلاقی را انجام دهد، در معاملات آربیتراژ ضرر می کند و بروکر نمی تواند به اندازه کافی سریع از ضرر این ریسک جلوگیری کند.

به دور از این مسائل، امروزه سیاست‌ها و رویه‌های اکثر بروکرها با رویه‌ها و سیاست‌های کلی همسو شده است و در واقع دیگر تضادی بین منافع کارگزاران و کاربران وجود ندارد، بلکه کارگزاران نیازمند بهره‌برداری از کاربران هستند. شرایطی که امروز وجود دارد دقیقاً برعکس شرایط گذشته است. به صورت واضح مشخص است که اگر دلالان امروزی این کار غیراخلاقی را انجام ندادند، نهادهای مدیریت بازار هستند که دست از استاپ هانتینگ برنمی دارند.

بازارسازان موسسات بانکی عمده ای هستند که به شرکت های سرمایه گذاری خدمات ارائه می کنند و ظرفیت و منابع لازم برای حرکت بازار را دارند. از مشتریان این موسسات مالی می توان به سازمان های تجاری، صندوق های تامینی، تعداد زیادی سرمایه گذار انفرادی با سرمایه های کلان اشاره کرد و این موسسات امکان نقدینگی را نیز در اختیار کارگزاران STP و ECN قرار می دهند. برخی از روندهای قیمت توسط سرمایه‌داران بزرگ ایجاد می‌شوند که ما به آنها نهنگ‌ ها در بازار ارزهای دیجیتال می‌گوییم و این برای ایجاد یک روند قیمت توسط بانک‌های سازنده بازار انجام می‌شود.

چرا استاپ هانتینگ اتفاق می افتد؟

به طور کلی، این اتفاق ممکن است در طول روز پس از انتشار اخبار مربوط به بازار ارز دیجیتال رخ دهد. به این ترتیب بسیاری از افراد از موقعیت معاملاتی خود خارج می شوند و نقدینگی بازار کاهش می یابد و پس از کاهش نقدینگی بازار، بازار آماده جهت گیری و دستکاری می شود. گاهی اوقات در بازار فارکس، این اتفاق می تواند در طول یک تجمع نیز رخ دهد. بنابراین استاپ هانتینگ در بازارهای مالی را می توان مرتبط با میزان نقدینگی در بازار دانست. در واقع می توان گفت که این تجارت جستجوی پول نقد در بازاری مانند فارکس است. یک معامله گر موفق با اخبار احساسی تداخل نمی کند و با چشمان باز در بازار فارکس قدم می زند، برای این منظور او به یک دوره نظارت بسیار اجباری نیاز دارد.

چگونه از استاپ هانتینگ جلوگیری کنیم؟

در صورتی که بخواهیم واقعیت را بیان کنیم، معامله گران نمی توانند برای جلوگیری از استاپ هانتینگ کاری انجام دهند. این موضوع بخشی از شرایط معامله است و باید پذیرفته شود استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟ اما روش های معاملاتی وجود دارد که می تواند در کاهش تاثیر منفی هانتینگ موثر باشد. از جمله این روش ها می توان به «ورود از نقاط استاپ اولیه»، «استاپ های فیبوناچی» اشاره کرد.

روش استفاده از استاپ هانتینگ

در واقع، ما نباید فرض کنیم که این فقط یک تله است و شما به عنوان یک معامله گر کوچک می توانید با دانستن اینکه پول هوشمند چگونه کار می کند، از این مزیت استفاده کنید. معمولاً در درس‌های فارکس ذکر می‌شود که هرچه سطح حمایت/مقاومت با لمس‌های متعدد بیشتر در معرض دید قرار گیرد، احتمال هانتینگ در آن سطح بیشتر می‌شود. البته باید اشاره کنیم که همه چیز به این سادگی نیست!

برای استفاده از استاپ هانتینگ، برخلاف اکثر افرادی که در این مورد ضرر می کنند، باید حرکت کنید. به این ترتیب، پول های کلان و هوشمند فرصتی برای جلوگیری از نقدینگی خارج از سطح مقاومت/حمایت و استفاده از عملکرد معامله گران خرده فروشی که نمی دانند چگونه حد ضرر خود را به خوبی تنظیم کنند، می دهد. بنابراین، می توانید با یافتن نقاطی در نمودار که در آن این اتفاق می افتد، کسب سود کنید.

استفاده از استراتژی استاپ هانتینگ

برای اینکه بتوانید از استراتژی استاپ هانتینگ استفاده کنید، فقط به نمودار قیمت و اندیکاتور نیاز دارید و نه بیشتر. همچنین این استراتژی بسیار ساده است و شما به عنوان یک معامله گر کوچک می توانید از آن بهره مند استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟ شوید. در این روش لازم است خود را به جای موسسات بزرگ، با سرمایه کلان قرار دهید و مانند آنها عمل کنید. این موسسات معمولا به دنبال نقطه هایی هستند که نقدینگی بالایی داشته باشند تا بتوانند خود را با حجم معاملات بالا پر کنند. این نقاط با استفاده از خطوط حمایت و مقاومت به خوبی شناسایی می شوند. در ادامه این بخش، قوانینی را که باید در شرایط صعودی و نزولی برای یادگیری نحوه استفاده از این استراتژی رعایت کنید، ذکر می کنیم.

قوانین و شرایط ورود و خروج در زمانی که روند بازار صعودی است

به دنبال یک سطح حمایتی واضح باشید که در یک الگوی محدوده مستطیلی باشد.

صبر کنید تا قیمت به زیر سطح حمایت برسد و کندل را ببندد.

اگر بعد از اینکه کندل حمایت را شکست، الگوی چکش ظاهر شد و سایه کندل وجود داشت، شرط خرید وجود دارد.

ورود در یک نقطه بالای کندل انجام می شود.

حد ضرر را زیر کندل چکش قرار می دهیم.

حد بالایی مستطیل را می توان به عنوان حد سود در نظر گرفت.

قوانین و شرایط ورود و خروج در روند نزولی بازار

یک سطح حمایت مشخص را پیدا کنید که در یک الگوی محدوده مستطیلی قرار دارد.

منتظر بمانید تا قیمت از سطح حمایت خارج شود و کندل را ببندید.

اگر کندلی که مقاومت را می شکند مانند یک الگوی دنباله دار ظاهر شود و سایه کندل بلند باشد، در این صورت شرط فروش خواهیم داشت.

حد ضرر یا استاپ لاس در بورس چیست؟

معامله‌گران حرفه‌ای وقتی وارد سهمی می‌شوند دو محدوده را برای خروج از سهم در نظر می‌گیرند: حد سود و حد ضرر. وقتی قیمت به هر کدام از این محدوده‌ها برسد، معامله‌گر اقدام به فروش و خروج از سهم می‌کند. حد سود در واقع محدوده‌ای است که معامله‌گر برای شناسایی سود در نظر گرفته و حد ضرر در بورس (یا همان استاپ لاس) هم محدوده‌ای است که برای جلوگیری از ضرر بیشتر مشخص کرده است.

برای مثال، معامله‌گر با ابزارهای تحلیلی خود به این نتیجه می‌رسد که سهمی را در قیمت ۱۰۰۰ تومان خریداری کند. با استفاده از همین ابزارهای تحلیلی، این معامله‌گر محدوده ۱۵۰۰ تومان را به عنوان حد سود در نظر می‌گیرد و اگر قیمت سهم رشد کند و به این محدوده برسد، سهم را با همین قیمت می‌فروشد و به یک سود ۵۰ درصدی می‌رسد. ولی اگر به هر دلیلی قیمت سهم پایین برود و مثلا به محدوده ۸۰۰ تومان (حد ضرری که معامله‌گر تعیین کرده است) برسد، در اینجا هم معامله‌گر اقدام به فروش سهامش می‌کند و با پذیرش ضرر ۲۰ درصدی، اجازه نمی‌دهد که سرمایه‌اش بیشتر از این مقدار کاهش پیدا کند.

تعیین حد ضرر، پایبندی به این محدوده و خروج از سهم در صورت رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر، یکی از مهم‌ترین رفتارها برای ماندگار بودن در بازارهای مالی است. مولفه‌های بسیار زیادی وجود دارند که بر قیمت سهم و بازارهای مالی تاثیر می‌گذارند و پیش‌بینی همه این مولفه‌ها عملا امکان‌پذیر نیست. در نظر گرفتن حد ضرر در واقع ابزاری احتیاطی است که معامله‌گر باید در معاملاتش در نظر بگیرد تا بتواند ریسک مولفه‌های پیش‌بینی‌ناپذیر (از قبیل تغییرات سیاسی، تغییر قیمت جهانی کالاهایی از قبیل نفت و فولاد، تغییرات بهره بانکی و غیره) را تا حد زیادی کنترل کند.

حد ضرر در بورس را چگونه تعیین کنیم؟

تعیین حد ضرر قاعده و قانون مشخص و ثابتی ندارد که بشود آن را برای همه معامله‌گران تجویز کرد. تعیین حد ضرر به عواملی از قبیل درجه ریسک‌پذیری، مدت‌زمان معامله، شرایط بازار، وضعیت بنیادی سهم، وضعیت تکنیکالی نمودار قیمت و غیره بستگی دارد.

برای نمونه، شخصی ممکن است روحیه ریسک‌پذیری بالایی داشته باشد و بتواند به‌راحتی ضررهای ۳۰ درصدی را هم تحمل کند. اما شخص دیگری چنین روحیه‌ای نداشته باشد و اگر قیمت سهامش بیشتر از ۱۰ درصد افت کند، آرامش خودش را از دست بدهد و دچار اضطراب شود. معامله‌گران موفق برای تعیین حد ضرر، پیش از هر چیز روحیات خودشان را در نظر می‌گیرند و مقدار مشخصی برای حد ضررشان دارند. این معامله‌گران حد ضررشان را طوری در نظر می‌گیرند که آرامش‌ و تمرکزشان را از دست ندهند و در صورت افت قیمت بتوانند ضرری را که متحمل می‌شوند به‌راحتی بپذیرند. معامله‌گران موفق می‌دانند که اگر در معامله‌ای ضرر کنند، می‌توانند به‌راحتی در معامله‌ای دیگر این ضرر را جبران کنند و در مجموع به سود برسند.

نکته: متداول‌ترین محدوده برای تعیین حد ضرر ۵ تا ۱۵ درصد پایین‌تر از قیمت ورود به سهم است. علاوه بر این، معامله‌گران محتاط، سرمایه‌شان را طوری مدیریت می‌کنند که اگر در یک سهم به حد ضرر رسیدند، حداکثر ۲ تا ۳ درصد از سرمایه‌شان را از دست بدهند. مثلا اگر کل سرمایه‌شان ۱۰۰ میلیون تومان است و ۱۰ میلیون تومان از این مبلغ را برای خرید سهام شرکت الف در نظر گرفته‌اند، حد ضررشان را طوری در نظر می‌گیرند که اگر قیمت سهم به حد ضرر رسید، حد اکثر ۲ تا ۳ میلیون تومان ضرر کنند.

تعیین حد ضرر با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال

تحلیلگران تکنیکال که بیش از هر چیز نمودار قیمت سهم را بررسی می‌کنند، اولین کارشان این است که سطوح مقاومت و حمایت قیمت سهام را مشخص کنند. معمولا انتظار می‌رود که قیمت سهم بعد از رسیدن به سطوح حمایتی واکنش مثبت نشان بدهد و شروع به رشد کند. معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، سعی می‌کنند سهامی را بخرند که قیمت‌شان نزدیک به محدوده حمایتی باشد و حد ضررشان را کمی پایین‌تر از این محدوده در نظر می‌گیرند. به این ترتیب محدوده حمایتی مانند نوعی سپر عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد که قیمت سهام به‌راحتی به محدوده حد ضرر برسد.

در تصویر زیر نمونه‌ای از حد ضرری را مشاهده می‌کنید که به کمک تحلیل تکنیکال مشخص شده است.

تحلیلگر در این مثال به این نتیجه رسیده است که محدوده ۹۰۰ تا ۹۵۰ تومان محدوده حمایتی سهم شستا است. این تحلیلگر می‌تواند طبق این تحلیل در این محدوده اقدام به خرید سهم کند و حد ضررش را محدوده ۸۵۰ تومان در نظر بگیرد. اگر قیمت زیر این محدوده تثبیت شود، در واقع حمایت ۹۰۰ تومانی از دست رفته است و انتظار نمی‌رود که در آینده نزدیک قیمت سهم بالاتر از این محدوده برود. پس معامله‌گر باید سهم را بفروشد و از آن خارج شود.

البته در این نمودار همان‌طور که مشخص است قیمت سهم به این محدوده واکنش مثبت نشان داده و تا محدوده ۱۴۰۰ تومان هم رشد کرده است. باید دقت کرد که وقتی قیمت سهم به محدوده حمایتی واکنش مثبت نشان می‌دهد و از این محدوده فاصله می‌گیرد، فرصت خرید سهم از دست رفته است. زیرا اگر مثلا در قیمت ۱۲۰۰ تومان خریدار سهم باشید و حد استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟ ضرر را با استفاده از این تحلیل ۸۵۰ تومان در نظر بگیرید، متحمل ریسک بسیار زیادی خواهید بود. به‌طور کلی در این روش هرچه قیمت خریدتان هرچه به حمایت نزدیک‌تر باشد، ریسک کمتری متحمل خواهید شد و پاداش بیشتری در انتظارتان خواهد بود.

حد ضرر متحرک چیست؟

یکی دیگر از مفاهیمی که خوب است در زمینه حد ضرر بدانیم، مفهوم حد ضرر متحرک است. حد ضرر متحرک یا Trailing Stop Loss در واقع ابزاری برای محافظت از سود است و زمانی به کار می‌رود که معامله ما وارد سود شده باشد و به حد سود رسیده باشد. شیوه استفاده از این نوع حد ضرر به این صورت است که مثلا معامله‌گر در محدوده ۱۰۰۰ تومان وارد سهم شده است و حد سود را ۱۵۰۰ تومان در نظر گرفته است.

بعد از مدتی قیمت سهم رشد می‌کند و به ۱۵۰۰ تومان می‌رسد، اما تحلیلگر با ارزیابی شرایط به این نتیجه می‌رسد که احتمال دارد قیمت سهم از این هم بالاتر برود. در این حالت حد ضرر را بالاتر می‌آورد و در محدوده ۱۴۰۰ تومان قرار می‌دهد. به این ترتیب اگر قیمت سهم به رشد خودش ادامه بدهد، همچنان این امکان وجود خواهد داشت که سود بیشتری از این معامله کسب شود، ولی اگر قیمت سهم کاهشی شود، معامله‌گر در محدوده ۱۴۰۰ تومان اقدام به فروش می‌کند و اجازه نمی‌دهد سودی که به دست آورده، از بین برود.

اهمیت رعایت حد ضرر

این مطلب را با مقایسه حد ضرر و کمبربند ایمنی آغاز کردیم، ولی هرچه درباره رعایت حد ضرر بگوییم کم گفته‌ایم. رعایت حد ضرر این امکان را برای معامله‌گر فراهم می‌کند که اگر شرایط طبق انتظارش پیش نرود، با ضرر حداقلی از معامله خارج شود و سرمایه‌اش برای معامله بعدی آزاد باشد و بتواند در معاملات آینده این ضرر کوچک را جبران کند و به سود برسد.

گاهی پیش می‌آید که بعضی از معامله‌گران تازه‌کار وارد محدوده حد ضرر می‌شوند و از سهم خارج می‌شوند، اما درست بعد از خروج آن‌ها، روند صعودی سهم آغاز می‌شود و حسرت کسب سود با این معامله‌گران می‌ماند. بسیاری از افراد تازه‌کار به‌راحتی تحت تاثیر چنین موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند و حد ضرر را به‌کلی کنار می‌گذارند، نکته اینجاست که چنین کاری می‌تواند آغاز مسیری باشد که به‌راحتی به ناکامی معامله‌گران منتهی می‌شود.

رعایت حد ضرر از ضروریات معامله‌گری است و اگر حد ضررتان به‌راحتی فعال می‌شود و تعداد زیادی از معاملات‌تان به حد ضرر می‌رسد، معنایش این نیست که نباید حد ضرر در نظر گرفت، بلکه مفهومش این است که شیوه تحلیل و معامله‌تان ایراد دارد و باید به دنبال رفع این ایرادها باشید. متداول‌ترین مشکل هم این است که معامله‌گران تازه‌وارد محدوده مناسبی برای خرید سهم در نظر نمی‌گیرند و با هر قیمتی که شد اقدام به خرید می‌کنند.

بهترین محدوده‌ها برای خرید سهم محدوده‌های حمایتی است و معامله‌گر باید پیش از آنکه قیمت به این محدوده استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟ برسد، آماده خرید باشد و هر وقت قیمت به این محدوده رسید اقدام به خرید کند و نه قبل یا بعد از آن. در این صورت اگر محدوده‌های حمایتی به‌درستی تشخیص داده شود، حد ضررهای کمتری در معاملات‌مان فعال خواهد شد و تعداد بیشتری از معاملات‌مان با موفقیت همراه خواهد بود.

نحوه محاسبه حد ضرر در بورس

شیوه‌های مختلفی برای محاسبه و تعیین حد ضرر در بورس وجود دارد. در بعضی از این روش‌ها از ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در بعضی دیگر حد ضرر را صرفا بر مبنای قیمت تعیین می‌شود. در ادامه چند روش برای تعیین حد ضرر را با هم مرور می‌کنیم.

تعیین حد ضرر ثابت

حد ضرر ثابت معمولا به دو صورت تعیین می‌شود. در روش اول معامله‌گر مقدار مشخصی از قیمت را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد. مثلا معامله‌گر حد ضررش را ۵۰ تومان کمتر از قیمت خرید در نظر می‌گیرد. در این روش، اگر قیمت خرید سهمی ۹۰۰ تومان بوده باشد، حد ضرر مقدار ۸۵۰ تومان خواهد بود.

در روش دوم درصد مشخصی به عنوان حد ضرر در نظر گرفته می‌شود. در این حالت معامله‌گر حد ضررش را مثلا ۱۰ درصد زیر قیمت خرید در نظر می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر قیمت خرید سهم ۲۰۰۰ تومان باشد و معامله‌گر حد ضرر ۱۰ درصدی در نظر داشته باشد، حد ضرر سهم ۱۰ درصد پایین‌تر از ۲۰۰۰ تومان، یعنی ۱۸۰۰ تومان، خواهد بود.

نکته: در این روش حد ضرر معمولا بین ۵ تا ‍۱۵ درصد در نظر گرفته می‌شود.

تعیین حد ضرر به کمک میانگین‌های متحرک

بعضی از معامله‌گران برای اینکه انعطاف‌پذیری بیشتری در معاملات‌شان داشته باشند، از حد ضررهای دینامیک استفاده می‌کنند. در این روش معمولا از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تعیین حد ضرر استفاده می‌شود. یکی از متداول‌ترین اندیکاتورها برای این کار، میانگین‌های متحرک هستند.

در این روش، معامله‌گر یک اندیکاتور میانگین متحرک (مثلا میانگین متحرک ۵۰ روزه) را در نظر می‌گیرد و وقتی قیمت سهم زیر این میانگین تثبیت می‌شود، اقدام به فروش سهم می‌کند. میانگین متحرک ۵۰ روزه در واقع نشان می‌دهد که میانگین قیمت سهم طی ۵۰ روز معاملاتی اخیر چه مقدار بوده است. اگر قرار به رشد سهم باشد، قیمت باید بالای این میانگین حرکت کند و اگر قیمت سهم کمتر از این میانگین شود، نشانه آن است که کاهش قیمت سهم ادامه خواهد داشت.

تعیین حد ضرر به کمک محدوده حمایتی

یکی از مهم‌ترین مواردی که در تحلیل تکنیکال مطرح می‌شود، بررسی و تشخیص سطوح حمایتی است. در این روش، معامله‌گر به کمک تحلیل تکنیکال سطوح حمایتی مهم سهم را تعیین می‌کند و حد ضرر را ۵ الی ۱۰ درصد زیر این محدوده در نظر می‌گیرد. برای نمونه، اگر معامله‌گر به این نتیجه برسد که سهمی در محدوده ۳۵۰ تومان حمایت تکنیکالی دارد، حد ضررش را ۱۰ درصد پایین‌تر از این محدوده (یعنی محدوده ۳۱۵ تومان) در نظر می‌گیرد.

معایب و مزایای رعایت حد ضرر در بورس

در قسمت‌های قبلی این مطلب به مزایای رعایت حد ضرر در بورس اشاره کرده‌ایم. اما به طور خلاصه، مهم‌ترین مزیت رعایت حد ضرر این است که سرمایه شما از آسیب در امان می‌ماند و در ازای از دست رفتن بخش کوچکی از سرمایه، این امکان را خواهید داشت که وارد معامله دیگری شوید و زیان معامله قبلی را جبران کنید.

مزیت مهم دیگر رعایت حد ضرر این است که اعصاب و روان‌تان آرام می‌ماند و هر روز نگران این نخواهید بود که ضررتان بیشتر خواهد شد یا نه و اینکه چه زمانی روند سهم تغییر خواهد کرد و از ضرر خارج خواهید شد.

رعایت حد ضرر، اگر درست و اصولی و بر مبنای روحیات معامله‌گر تعیین شده باشد، معایب خاصی ندارد. ولی اگر حد ضررتان را طوری در نظر بگیرید که به سرعت فعال شود، تعداد معاملات ناموفق‌تان زیاد خواهد شد و در نتیجه بخش مهمی از سرمایه‌تان را از دست خواهید داد.

مثلا اگر حد ضررتان را ۵۰ درصد در نظر بگیرید، با رسیدن به این حد ضرر نیمی از سرمایه‌تان را از دست خواهید داد. یا اگر هنگام خرید سهم و تعیین حد ضرر، به محدوده‌های حمایتی سهم توجه کافی نداشته باشید و قیمت خریدتان فاصله زیادی با محدوده حمایتی داشته باشد، این امکان که حد ضررتان به‌راحتی فعال شود وجود خواهد داشت. در این حالت هم شناسایی ضرر و خروج از معامله باعث خواهد شد بخشی از سرمایه‌تان از دست برود، در حالی که اگر محدوده ورودتان مناسب می‌بود و حد ضررتان را زیر محدوده حمایتی قرار می‌دادید، در این معامله به سود مناسبی می‌رسیدید.

نکته مهم: پیش از اینکه به فکر خرید سهمی باشیم، باید حد ضرر مناسبی برای این سهم در نظر بگیریم و سپس اقدام به خرید کنیم. در این حالت محدوده خریدمان را باید طوری انتخاب کنیم که اگر معامله وارد ضرر شد و به حد ضرر رسید، زیان‌مان بیشتر از مقداری که از قبل مشخص کرده‌ایم نباشد.

مثال برای تعیین استاپ لاس یا حد ضرر

یک روش ساده برای تعیین حد ضرر طی کردن مراحل زیر است:

• تعیین محدوده حمایت تکنیکال
• اقدام به خرید نزدیک به حمایت
• قرار دادن حد ضرر ۵ تا ۱۵ درصد پایین‌تر از حمایت

فرض کنید نمودار سهم فولاد مبارکه را تحلیل کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم که سهم در محدوده ۱۰۰۰ تومان حمایت خوبی دارد. سپس در این محدوده اقدام به خرید کرده‌ایم و حد ضررمان را ۱۰ درصد پایین‌تر از این محدوده قرار داده‌ایم. در تصویر زیر این حالت را می‌بینید.

همان‌طور که در این تصویر می‌بینید، قیمت سهم بعد از خرید ما افت کرده است و زیر محدوده حد ضرر رفته است. در این حالت باید سهم را بفروشیم و از سهم خارج شویم. چون این احتمال را می‌دهیم که روند نزولی سهم ادامه پیدا کند و ضرر ما بیشتر شود. البته در این مثال سهم وارد یک روند خنثی شده است و اصطلاحا درجا زده است.

اما اگر همین حد ضرر را رعایت کرده باشیم، با ضرر حداقلی از سهم خارج شده‌ایم و خودمان را درگیر درجا زدن‌های فرساینده سهم نکرده‌ایم. به این ترتیب، بعد از شناسایی ضرر سرمایه‌مان آزاد شده است و این امکان را یافته‌ایم که بدون از دست دادن زمان خرید دیگری انجام بدهیم و در معاملات بعدی به سود برسیم.

استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

اوردر (سفارش) معاملاتی، درخواستی است که یک معامله گر، در یک بازار یا هر واسطه سرمایه گذاری آنلاین (مانند یک کارگزار)، برای معامله بر روی برخی از دارایی ها می دهد. این اساس کار است و بدون درک ماهیت آن، نمی توانید معامله کنید. در این مقاله، سه نوع اصلی از سفارش ها را برای سهام، ارزها و کالاها در نظر می گیریم که به شما امکان می دهد این اصطلاحات خاص را تعریف کنید: استاپ اوردر (stop order)، لیمیت اوردر (limit order) و استاپ لیمیت اوردر (stop limit order). در این مقاله، تفاوت بین آنها و نحوه استفاده از آنها را به شما خواهیم گفت.

علاوه بر این، مبتدیان اطلاعات مفید زیادی را در بخش تجزیه و تحلیل ما پیدا خواهند کرد، از جمله واژه نامه ای که باید قبل از یادگیری نحوه باز کردن یا بستن یک سفارش بخوانید. پس، بیایید شروع کنیم!

استاپ اوردر (Stop Order)

استاپ اوردر با قیمت مشخص شده برای دارایی ارائه می شود که در حال حاضر در دسترس نیست. این بدان معنی است که یک کارگزار، زمانی که قیمت یک دارایی به یک سطح از پیش تعیین شده برسد، آن را می خرد یا می فروشد. ممکن است استاپ لاس اوردر (سفارش حد ضرر) را که برای بستن یک معامله بازنده استفاده می شود، با استاپ اوردر که برای باز کردن معامله استفاده می شود اشتباه بگیرید. هنگامی که قیمت سفارش در دسترس است، سفارش راه اندازی می شود. تنها کاری که از شما انتظار می رود این است که استاپ پرایس (stop price) را ذکر کنید. به عنوان مثال، این قیمت برابر با 500 دلار است. در صورت تحقق، این سفارش با هر مارکت پرایسی (market price) اجرا خواهد شد. اگر دارایی با آن قیمت در بازار وجود نداشته باشد، سفارش اجرا نمی شود.

برای خرید یا فروش یک دارایی می توانید از استاپ مارکت اوردر (stop market order) استفاده کنید. استاپ اوردر خرید (buy stop order) با استاپ پرایسی بیش از قیمت فعلی بازار اجرا می شود. استاپ فروش(Sell ​​Stop) با قیمتی که یک معامله گر، کمتر از قیمت فعلی بازار تعیین کرده است اجرا می شود. چنین رویکردی امکان انتخاب بهترین سطح ورودی و خرید یا فروش یک دارایی را در زمانی که قیمت در حال شکستن سطح مقاومت یا حمایت است، می دهد.

چگونه از استاپ لاس اوردر (سفارش حد ضرر) استفاده می کنید؟

همانطور که گفتیم، سفارشات حد ضرر معمولا برای جلوگیری از ضرر در معاملات اوراق بهادار استفاده می شود. بیایید به مثالی نگاه کنیم که نشان می دهد چگونه می توان یک سفارش حد ضرر را ثبت کرد. شما می توانید یک سفارش حد ضرر را برای 10٪ زیر قیمت خرید خود تنظیم کنید. بنابراین در صورت کاهش قیمت، دارایی با زیان 10% فروخته می شود. فرض کنید سهامی را با قیمت 50 دلار برای هر سهم خریداری کرده اید. بلافاصله پس از این معامله، یک سفارش حد ضرر را با تعیین قیمت حد ضرر معادل 45 دلار انجام می دهید. اگر سهام به زیر 45 دلار سقوط کند، معامله به صورت خودکار انجام شده و سهام به قیمت رایج بازار فروخته می شود.

به خاطر داشته باشید که در صورت نوسانات بالا یا افت شدید، این قیمت می تواند به زیر 45 دلار سقوط کند. کارگزار، بهترین قیمت بازار را در لحظه فعلی، مطابق با شرایط شما انتخاب می کند.

مجددا، استاپ اوردر زمانی اجرا می شود که قیمت، بر اساس قیمت فعلی، به نقطه مشخص شده برسد، درست مانند مارکت اوردر (market order). به عنوان مثال، اگر سهم به نزول به سمت پایین تر از استاپ سل پرایس (stop sell price) ادامه دهد، می توان سفارش را با قیمتی کمتر از آستانه تعیین شده اجرا کرد. وقتی استاپ بای اوردر (stop buy order) را تنظیم می کنیم، پس از رسیدن به قیمت مشخص شده، دارایی با هر قیمتی بالاتر از استاپ پرایس خریداری می شود.

توصیه می کنیم زمانی از یک سفارش حد ضرر در معامله خرید استفاده کنید که:

• قیمت دارایی ای که قبلا خریداری کرده اید و اکنون مالک آن هستید، افزایش می یابد و می خواهید قبل از کاهش آن از شکاف قیمتی بهره ببرید.

• شما انتظار دارید که روند صعودی ادامه یابد، اما می خواهید در صورت سقوط بازار از وجوه خود در برابر ضرر محافظت کنید و قبل از اینکه قیمت آن بسیار پایین بیاید، دارایی را بفروشید.

درک این نکته مهم است که اگر استاپ پرایس برآورده شود، معامله را می توان با نزدیکترین قیمت مطابق با شرایط از پیش تعیین شده انجام داد، اما همچنان ممکن است با قیمت ورودی یا خروجی مشخص شده شما متفاوت باشد. تغییرات به بازار فعلی بستگی دارد. بنابراین، آستانه ای وجود دارد که پشت آن یک استاپ اوردر به یک مارکت اوردر منتقل می شود.

مهمترین مزیت سفارش حد ضرر این است که اجرای آن هیچ هزینه ای ندارد. شما یک کمیسیون معمولی برای معامله پرداخت خواهید کرد. همچنین نیازی به نظارت مستمر بر بازار نیست. اگر نمی خواهید همیشه حواستان به دارایی های سرمایه گذاری خود باشد، بسیار مفید است.

علاوه بر این، مجبور نیستید تحت تاثیر احساسات، تصمیم سرمایه گذاری بگیرید. البته، شما عاری از تصمیم گیری های سرمایه گذاری متفکرانه نیستید، اما وقتی معامله را محدود می کنید، ممکن است ریسک ها کمتر شود.

لیمیت اوردر

لیمیت اوردر در سهام چیست؟ لیمیت اوردر را می توان با استاپ اوردر مقایسه کرد، زیرا با قیمت مشخصی اجرا می شوند. اما در این مورد، به عنوان لیمیت پرایس (limit price) شناخته می شود و با یک تفاوت بحرانی همراه است. قیمت معامله نمی تواند کمتر از لیمیت پرایس مشخص شده سودمند باشد. انواعی از لیمیت اوردرها وجود دارد که به عنوان سفارشات حد سود (take profit order) شناخته می شوند. هنگامی که یک سفارش حد سود را انجام می دهید، انتظار می رود که قیمت دقیق را مشخص کنید، که به شما امکان می دهد معامله ای را با سود انجام دهید. اگر قیمت دارایی به قیمت تعیین شده نرسد، سفارش حد سود پر نمی شود. بیایید نگاهی دقیق تر به تفاوت های بین Buy Limit و Buy Stop بیندازیم.

لیمیت اوردر چگونه کار می کند؟

لیمیت اوردر به کارگزار اجازه می دهد تا یک دارایی را با قیمتی که به ترتیب کمتر یا بیشتر از حد مجاز نباشد، بفروشد یا بخرد. اگر آن را با یک استاپ اوردر مقایسه کنیم، یک تمایز کلیدی خواهیم دید. استاپ اوردر زمانیکه به استاپ پرایس برسد، با هر قیمتی در بازار اجرا می شود. در حالی که لیمیت اوردر با لیمیت پرایس یا بهتر اجرا می شود، و زمانی استفاده می شود که شانس بالایی برای یک روند سودمند وجود داشته باشد که امکان خرید یا فروش با قیمت بهتر را فراهم می کند.

فرض کنید یک دارایی را با قیمت 50 دلار خریداری می کنید. اگر این مقدار را به عنوان لیمیت پرایس تعیین کنید، سفارش شما زمانی تکمیل می شود که قیمت بازار به 50 دلار برسد. اگر به این نقطه نرسد، معامله انجام نخواهد شد. و واضح است که شما نمی توانید قیمت را استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟ به عنوان لیمیت پرایسی که در حال حاضر در دسترس است تعیین کنید. اگر قیمت فعلی زیر 50 دلار باشد، از Buy Stop استفاده خواهید کرد. پس از افزایش قیمت به این سطح، سفارش خرید (buy order) به طور خودکار باز می شود. اگر به 50 دلار افزایش پیدا نکند، معامله انجام نمی شود.

نمونه لیمیت اوردر چیست؟

آیا با اطلاعات بالا کمی گیج شده اید؟ لیمیت در سهام به چه معناست؟ بیایید با هم به حقیقت پی ببریم. به عنوان مثال، شما می خواهید به سرعت سهام را بخرید (یا بفروشید). مناسب ترین راه حل، ثبت یک مارکت اوردر (market order) است که معمولا به سرعت در قیمت فعلی هر سهم اجرا می شود. بگذارید برابر با 150 دلار باشد. از طرف دیگر، ممکن است بخواهید سهام را تنها در صورتی بخرید که قیمت آن به 100 دلار کاهش یابد. در اینجا به شما توصیه می شود که یک Limit Buy Order با قیمت محدود معادل 100 دلار ثبت کنید. اگر قیمت به این نقطه برسد، لیمیت اوردر اجرا می شود. اما اگر قیمت هرگز به 100 دلار نرسد، سهام خریداری نخواهد شد.

امیدواریم اگر Buy Limit را در مقابل Buy Stop در نظر بگیرید، تفاوت را درک کنید. زمانی که می خواهید سهام را با بالاترین قیمت ممکن بفروشید، همین مکانیسم فعال می شود. به عنوان مثال لیمیت اوردر فروش (Sell Limit order)، بیایید همین مورد را در نظر بگیریم. اگر می خواهید سهام را با بالاترین قیمت ممکن بفروشید، باید آن را بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار دهید؛ فرض کنید 160 دلار را مشخص کرده اید. سفارش با این قیمت یا بالاتر اجرا می شود.

مقایسه Sell Limit با Sell Stop به شما کمک می کند تا بفهمید در حال حاضر دقیقا به چه چیزی نیاز دارید. موضوع دیگری وجود دارد که باید آن را درک کنید. هنگامی که قیمت فعلی بازار به مقدار حد (limit value) تعیین شده برسد، ممکن است سفارش تکمیل نشود. دلیل آن این است که سفارشاتی پیش از شما وجود دارد که ادعای همان سهام را با لیمیت پرایس دارند. اجرای لیمیت اوردر معمولا بر اساس اولویت انجام می شود.

توضیحات استاپ لیمیت اوردر

اکنون تفاوت را درک می کنید: لیمیت اوردر در مقایسه با استاپ اوردر. به هر حال، اگر تا به حال سفارشی ثبت نکرده اید، توصیه می کنیم راهنمای مختصر ما را مشاهده کنید که نحوه بستن و باز کردن سفارش را به شما می گوید. نوع سفارش مهم دیگری را فراموش نکنید. استاپ لیمیت اوردر که تنها در پلتفرم متاتریدر 5 در دسترس است.

تعریف ساده است: ویژگی های موارد فوق را ترکیب می کند. هنگامی که از یک استاپ لیمیت اوردر استفاده می کنید، به شما پیشنهاد می شود قیمتی را مشخص کنید که یا بالاتر از قیمت فعلی دارایی مورد نظر برای خرید است یا کمتر از قیمت فعلی برای دارایی که می خواهید بفروشید.

با رسیدن به قیمت تعیین شده، لیمیت اوردر به طور خودکار در قیمت مشخص شده قرار می گیرد که به عنوان استاپ لیمیت پرایس (stop limit price) شناخته می شود. به عبارت دیگر، ابتدا این نوع سفارش شبیه یک استاپ اوردر است، اما زمانی که قیمت فعلی به استاپ پرایس می رسد، به معامله لیمیت (Limit trade) تبدیل می شود، به این معنی که معامله با استاپ لیمیت پرایس (یا بهتر) انجام می شود. این یک راه عالی برای کنترل قیمت و معامله در محدوده تعریف شده است.

استاپ لیمیت اوردر چگونه کار می کند؟

بنابراین، این نوع سفارش، زمانی که شما سفارش خرید (فروش) را با بهترین قیمت ممکن در بازار پس از رسیدن به قیمت مشخص شده انجام می دهید، شامل یک استاپ مارکت اوردر (Stop Market order) بوده و زمانی که سفارش خرید (فروش) به یک قیمت مشخص شده یا بهتر را می دهید، شامل یک لیمیت اوردر است. به این ترتیب، با ارائه اطمینان به شما از انجام معامله با قیمت مطلوب، ضرر را محدود می کند.

شما باید یک استاپ لیمیت اوردر برای ارسال آن به یک کارگزار انجام دهید. در دفتر سفارش (order book) ظاهر می شود و منتظر اجرا می ماند. هنگامی که شرایط تنظیم شده برآورده می شود، می توان آن را فعال کرد. می تواند توسط یک معامله گر لغو شود و تا زمانی که مدت اعتبار آن مشخص شده باشد می تواند منقضی شود. بنابراین، اگر قیمتی برای دارایی مورد نظر شما وجود نداشته باشد، و فرض کنید مدت زمان آن یک روز باشد، سفارش در پایان بازار معاملاتی منقضی می شود. با این حال، گزینه های مختلفی وجود دارد. شما می توانید یک سفارش خوب تا زمان لغو تنظیم کنید، به این معنی که اگر آن را لغو نکنید، منقضی نمی شود.

ما باید ریسک های ناشی از استاپ لیمیت اوردر را ذکر کنیم:

• هیچ تضمینی در اجرا ندارید. ممکن است مارکت پرایس (قیمت بازار) هرگز به لیمیت پرایس سهام نرسد. همچنین ممکن است صف سفارش خیلی طولانی باشد. سایر معامله گران پیش از شما می توانند از قیمت موجود که به عنوان لیمیت پرایس تعیین می کنید استفاده کنند.

• اجرای جزئی. وقتی می خواهید با تعداد معینی از دارایی ها (سهم) معامله کنید، ممکن است به دلیلی که در بالا توضیح داده شد، یعنی عدم وجود سهام در لیمیت پرایس یا بهتر، آنها را بخرید یا بفروشید. سفارش باز می ماند و باعث کمیسیون های متعدد می شود. برای معامله باید بیشتر بپردازید.

نمونه استاپ لیمیت اوردر چیست؟

ما قصد داریم یک مثال ساده ارائه دهیم. فرض کنید شما، با اطمینان از روند صعودی، سهام را با قیمت 500 دلار خریداری کرده اید. برای کاهش ریسک، به شما پیشنهاد می شود که یک استاپ لیمیت اوردر انجام دهید، که به شما امکان می دهد اگر قیمت بازار از stop value کمتر شد، این سهام را بفروشید. در عین حال، شما نمی خواهید سهام را کم فروشی کنید و یک لیمیت پرایس تعیین کنید که پایین ترین آستانه برای معامله است.

بنابراین، استاپ پرایس را روی 490 دلار و لیمیت پرایس را روی 490.50 دلار تنظیم می کنید. در نتیجه، سفارش باید زمانی اجرا شود که قیمت سهم به 490 دلار برسد و همچنان کاهش یابد. اما حتی اگر قیمت به 489 دلار (زیر استاپ پرایس) کاهش یابد، اگر در آن لحظه خریدار آماده خرید دارایی با قیمت 490.50 دلار (لیمیت پرایس) نباشد، باز هم سفارش اجرا نخواهد شد. در این مثال، استاپ پرایس با لیمیت پرایس متفاوت است. اما شما می توانید همان مقادیر را فقط برای یک سفارش تنظیم کنید.

نتیجه

استفاده از انواع مختلف سفارش ممکن است به افزایش چشم انداز دستیابی به یک هدف کمک کند. امیدواریم این مقاله یک مرور کلی خوب برای شما ارائه کرده باشد تا به شما کمک کند با ریسک های کمتر معامله کنید. اکنون تفاوت بین Buy Limit با Buy Stop، استاپ اوردر با لیمیت اوردر و غیره را درک می کنید. با ما همراه باشید تا اولین کسی باشید که از داغ ترین اخبار بازار و صنعت مطلع می شوید!

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از استاپ ضرر چگونه استفاده می شود؟ کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

آموزش ثبت سفارش حد ضرر / سود (استاپ – لیمیت) در صرافی اکسچینو

حد ضرر و سود یا استاپ لیمیت (Stop Limit) یک سفارش در معاملات ارز دیجیتال است که در این مطلب شیوه انجام آن را در صرافی اکسچینو توضیح می‌دهیم.

در معاملات خرید و فروش ارزهای دیجیتال گاهی نیاز می‌شود سفارش‌هایی با شرایط خاص در بازار بگذاریم تا تنها در صورت محقق شدن آن‌ها معامله انجام شود. یکی از این قابلیت‌های خاص سفارش‌گذاری، استفاده از حد ضرر و حد سود (سفارش استاپ لیمیت) در معاملات است که در این مطلب قصد معرفی آن را داریم.

سفارش حد ضرر / سود چیست؟

سفارش حد ضرر / سود یک نوع سفارش محدود (Limit Order) است که قیمت استاپ برای آن تعیین می‌شود. وقتی قیمت ارز به رقم مشخص شده به عنوان استاپ برسد، سفارش لیمیت در دفتر سفارش ثبت می‌شود.

گفتنی است که قیمت استاپ و قیمت لیمیت می‌توانند یکی باشند. اما توصیه می‌شود در سفارش‌های فروش قیمت Stop خود را (یعنی همان قیمتی که سفارش را باز می‌کند) کمی بالاتر از قیمت Limit قرار دهید. این تفاوت قیمت میان استاپ و لیمیت موجب می‌شود سیستم فرصت کافی برای ثبت سفارش شما پیش از تغییر شدید قیمت را داشته باشد.

در سفارش‌های خرید، قیمت استاپ خود را اندکی پایین‌تر از قیمت لیمیت قرار دهید. این کار ریسک اجرا و پر نشدن سفارش شما را کم می‌کند.

لطفا در نظر داشته باشید که پس از رسیدن قیمت مارکت به قیمت لیمیت شما، سفارش ثبت شده دقیقا مثل یک سفارش لیمیت معمولی وارد دفتر سفارش‌ها می‌شود. اگر قیمت حد ضرر خود را بسیار بالا یا قیمت حد سود خود را خیلی پایین قرار دهید، ممکن است قیمت اصلا به قیمت لیمیت تعیین‌شده شما نرسد و سفارش هرگز پر نشود.

مقادیر و شرایط اجرای سفارش حد ضرر / سود

قیمت استاپ: وقتی ارزش دارایی به قیمت استاپ برسد، سفارش استاپ لیمیت برای خرید یا فروش در قیمت تعیین شده در قسمت لیمیت وارد دفتر کل سفارش می‌شود.

قیمت لیمیت: قیمت انتخابی (یا قیمتی بهتر) که سفارش استاپ لیمیت در آن اجرا می‌شود.

تعداد: مقدار دارایی مد نظر که می‌خواهید با سفارش استاپ لیمیت خود بخرید یا بفروشید.

نمونه عملی خرید از صرافی اکسچینو با سفارش استاپ لیمیت

فرض کنید آخرین قیمت خرید و فروش تتر (USDT) در صرافی اکسچینو 30,708 تومان بوده است، اما شما حس می‌کنید یک مقاومت روی قیمت 30,000 تومان وجود دارد.

اگر فکر می‌کنید قیمت از 31 هزار تومن رد می‌شود و بالاتر می‌رود، می‌توانید در حوالی قیمت 31,100 تومن یک اوردر استاپ لیمیت بگذارید تا در صورت عبور از 31,000، به صورت خودکار اوردر شما ثبت شود. به این صورت دیگر نیازی نیست پیوسته مراقب تغییرات قیمتی دلار باشید تا از بازار جا نمانید.

نحوه باز کردن سفارش استاپ لیمیت

در ادامه مثالی که زدیم، نگاهی دقیقه‌تر به شیوه باز کردن یک اوردر استاپ لیمیت می‌اندازیم. در مرحله اول مطمئن شوید که در بخش حد ضرر / سود هستید.

در مرحله بعد اطلاعات مد نظر خود را برای خرید وارد کنید. قیمت استاپ در حقیقت قیمت تریگر شدن معامله و قیمت لیمیت رقم اجرای معامله است. سپس مقدار مد نظر خود را وارد کنید و روی گزینه خرید تتر بزنید. در این مثال ما می‌خواهیم معامله با 31 هزار تومان تریگر شود و در قیمت 31,100 تومان سفارش انجام شود.

یک بار دیگر اطلاعات وارد شده را بررسی کنید و بعد تایید را بزنید تا معامله انجام شود. برای مشاهده سفارش‌هایی که تاکنون ثبت کرده‌اید می‌توانید قسمت «سفارش های باز» را بررسی کنید.