استراتژی های خروج از بازارهای مالی

استراتژی در بازارهای مالی با اسیلاتور MACD | آکادمی آینده

استراتژی خروج از ارز دیجیتال (Exit Strategy) چیست؟

به‌عنوان یک سرمایه‌گذار در رمزارزها، کلیک بر روی دکمه «خرید» و مشاهده پر شدن حسابتان با ارز دیجیتال جدیدتان می‌تواند هیجان‌انگیز باشد اما چگونه تصمیم می‌گیرید که چه کاری انجام دهید؟ شما به استراتژی خروج از ارز دیجیتال خود (Exit Strategy) روی می آورید، بخش مهمی از رویکرد کلی سرمایه گذاری شما که با سطح ریسک هایی که با آن راحت هستید، چارچوب های زمانی سرمایه گذاری شما، میزان زیان هایی که می توانید تحمل کنید، اهداف سود شما و هر یک از موارد دیگر در انگیزه های سرمایه گذاری شما همسو است.

استراتژی خروج از ارز دیجیتال چیست؟

به زبان ساده، استراتژی خروج از ارز دیجیتال برنامه شما برای زمان و میزان فروش ارز دیجیتال است. پاسخ شما به تغییرات قیمت، سرمایه گذاری شما را تعیین می استراتژی های خروج از بازارهای مالی کند و همچنین می تواند شامل برنامه ای برای تغییرات غیر قیمتی، مانند معرفی مقررات جدید یا حتی رویدادهای شخصی یا انگیزه هایی مانند توانایی خرید خانه بزرگتر باشد. بنابراین این اشتباه را نکنید که فکر کنید استراتژی های خروج تنها زمانی اجرا می شوند که قیمت ها پایین می آیند!

چرا به یک استراتژی خروج از ارز دیجیتال نیاز دارید؟

پنج دلیل اصلی برای داشتن استراتژی خروج از ارز دیجیتال وجود دارد: به حداقل رساندن ضرر، تحقق سود، به حداکثر رساندن سود، پاسخ به تغییرات غیر قیمتی و دستیابی به اهداف شخصی.

بیایید با جزئیات بیشتری نگاه کنیم.

به حداقل رساندن تلفات

فرض کنید یک ارز دیجیتال خریداری کرده اید و قیمت آن شروع به کاهش می کند. آیا نگه می دارید و صبر می کنید تا قیمت بالاتر برود؟ همیشه این احتمال وجود دارد که هرگز این اتفاق نیفتد و قیمت همچنان کاهش یابد. بنابراین استراتژی های خروج از بازارهای مالی ضرر بسیار بیشتری نسبت به زمانی که آن را زودتر فروخته بودید متحمل خواهید شد. استراتژی خروج از ارز رمزنگاری شما می تواند از این ضرر بزرگتر جلوگیری کند.

یک ابزار رایج تبادل کریپتو برای به حداقل رساندن ضرر، سفارش Limit/Stop است که در آن شما فروش ارز دیجیتال خود را با یک قیمت خاص از قبل تعیین می کنید. به عنوان مثال، فرض کنید مقداری بیت کوین را با قیمت 20,000 دلار خریداری کرده اید. با در نظر گرفتن میزان ضرری که می توانید بپردازید، تصمیم می گیرید که اگر قیمت بیت کوین خود به 15,000 دلار برسد، بیت کوین خود را بفروشید. سفارشات Limit/Stop شما را قادر می سازد تا سفارش فروش بیت کوین خود را با این قیمت خاص در بازار به صورت خودکار انجام دهید.

این روش اتوماسیون نه تنها راحت است، بلکه ابزاری مؤثر برای محدود کردن درگیری احساسات است. (که عموماً باعث می‌شود ما برخلاف اصول سرمایه‌گذاری درست عمل کنیم، مانند نگه داشتن دارایی‌هایمان برای مدت طولانی به دلیل خوش‌بینی بیش از حد.)

ممکن است متوجه شده باشید که سفارش‌های Limit/Stop می‌توانند برای رسیدن به سود زمانی استفاده شوند که آن‌ها را در قیمتی بالاتر از قیمتی که ارز دیجیتال خود را خریداری کرده‌اید تعیین کنید و این ما را به دلیل بعدی برای داشتن استراتژی خروج از ارز دیجیتال می‌رساند.

تحقق سود

شما هرگز نمی‌دانید قیمت‌ها چه زمانی کاهش می‌یابد، بنابراین نقد کردن سود به شما کمک می‌کند تا ثروت خود را افزایش دهید و بودجه بیشتری برای خرج کردن یا سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال با عملکرد بهتر داشته باشید.

همانطور که گفته شد، سفارشات Limit/Stop را می توان برای دستیابی به سود نیز مورد استفاده قرار داد اما شما همیشه نیازی به فروش 100% از ارز دیجیتالی که استراتژی های خروج از بازارهای مالی دارید را در یک تراکنش واحد ندارید، همچنین می توانید از روش گام به گام استفاده کنید. Limit/Stop سفارش ها برای فروش درصدی از پیش تعیین شده از ارز دیجیتال شما در قیمت های مختلف.

به عنوان مثال، اگر بیت کوین را با قیمت 20,000 دلار خریداری کرده اید، برنامه گام به گام شما می تواند به شکل زیر باشد:

اگر این مثال خاص را محاسبه کنید، متوجه خواهید شد که این طرح مقدار کمی را برای نگه داشتن آن کنار گذاشته است. (نقطه فروش و درصد فروش را مشخص کرده است.) بسیاری از سرمایه‌گذاران این کار را به این دلیل انجام می‌دهند که قیمت ارز دیجیتال به شدت بالا برود یا به پتانسیل طولانی‌ مدت پروژه اساسی اعتقاد داشته باشند.

به حداکثر رساندن سود

داشتن استراتژی خروج از ارز دیجیتال به شما کمک می‌کند از فرصت‌های جدید یا بهتر سرمایه‌گذاری کنید و به شما امکان می‌دهد از دستاوردهای بیشتری بهره‌مند شوید.

اگر سرمایه گذاری در ارز دیجیتال شما خوب است، ممکن است همچنان بخواهید به تحقق بیشتر سود خود ادامه دهید و از درآمد برای سرمایه گذاری در دارایی های رمزنگاری با عملکرد بهتر استفاده کنید. این رشد ثروت شما را تسریع می کند.

اما اگر سرمایه گذاری رمزنگاری شما کارایی نداشته باشد چه؟ شما می‌توانید آن را برای مدت طولانی‌تر از آنچه که انتظار داشتید به امید چرخه افزایش نگه دارید اما سرمایه‌گذاری شما اکنون قفل شده است و برای کسب سود در دارایی‌های ارز دیجیتال امیدوارکننده‌تر، در دسترس نیست. استراتژی خروج کریپتو به شما کمک می کند تا ضررهای خود را به حداقل برسانید و آن وجوه را برای فرصت های بهتر باز کنید.

به همین دلیل است که بسیاری از سرمایه گذاران کریپتو یک استراتژی سرمایه گذاری مجدد دارند که در آن بخشی یا تمام ارز دیجیتال خود را برای خرید دارایی های دیگر می فروشند. آن‌ها همچنین می‌توانند بعداً در زمانی که ارز رمزنگاری‌شده مطلوب شود، روی همان ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند و این مطمئناً می‌تواند در بازار ارزهای دیجیتال اتفاق بیفتد، جایی که قیمت‌ها می‌تواند به دلیل عواملی در داخل و خارج از خود بازار در نوسان باشد.

پاسخ به تغییرات غیر قیمتی

یکی دیگر از دلایل داشتن استراژی خروج در ارزهای دیجیتال این است که ممکن است بخواهید به دلیل اتفاقاتی که بر بازار تأثیر می گذارد یا باعث می شود چشم انداز سرمایه گذاری شما تغییر کند، ارز دیجیتال خود را بفروشید. شاید برخی مقررات در کشور شما مانع از توسعه پروژه زیربنایی ارز دیجیتال شما شود و شما تصمیم بگیرید که ممکن است زمان آن رسیده است که دوباره در یک ارز دیجیتال دیگر سرمایه گذاری کنید که پتانسیل ناگهانی پیدا کرده زیرا چندین بانک تصمیم گرفتند آن را به عنوان یک روش پرداخت قابل قبول بپذیرند. (که در واقع با بیت کوین اتفاق افتاد.)

در حالی که استراتژی خروج از کریپتو شما قادر به پاسخگویی به همه تغییرات غیرقیمتی ممکن نیست، مطمئناً مبنایی است که بر اساس آن تصمیم می گیرید که چه زمانی و چه مقدار از ارز دیجیتال خود را در پاسخ به این رویدادها بفروشید.

رسیدن به اهداف شخصی

فرض کنید برای یک رایانه شخصی جدید پس انداز می کنید اما می خواهید این سرمایه را افزایش دهید تا بتوانید یک لپ تاپ واقعا خوب تهیه کنید. شما تازه وارد سرمایه‌گذاری شدید، بنابراین ترجیح می‌دهید با ارز دیجیتالی که شما را با سودهای روزانه هیجان زده می‌کند، وارد بازار کریپتو شوید و تصمیم می‌گیرید به عنوان مثال در CHSB سرمایه‌گذاری کنید زیرا می‌تواند بازده روزانه را برای شما فراهم کند. از آنجایی که حداقل دوره سرمایه گذاری وجود ندارد، هنگامی که سرمایه گذاری اولیه شما به مقدار مورد نظر شما رسید، CHSB خود را می فروشید و از پول آن برای تهیه لپ تاپ مورد نظرتان استفاده می کنید!

چگونه قبل از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، اقدام به ارزیابی پروژه های رمزنگاری کنیم؟

انتخاب استراتژی خروج ارز دیجیتال مناسب

استراتژی خروج از ارز دیجیتال شما باید با برنامه سرمایه گذاری کلی شما همسو باشد. در اینجا برخی از رایج ترین استراتژی هایی که سرمایه گذاران به عنوان بخشی از برنامه های خود برای فروش ارزهای دیجیتال خود استفاده می کنند، آورده شده است.

بازگشت سرمایه اولیه

یک رویه رایج توسط سرمایه گذاران این است که بازده سرمایه گذاری اولیه را هدف قرار دهند که در آن شما سودی برابر با مقدار سرمایه گذاری می کنید. این موقعیت خوبی است زیرا پس از سرمایه گذاری اولیه خود، فقط می توانید از آن ارز دیجیتال درآمد بیشتری کسب کنید.

خروجی های مبتنی بر قیمت

یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های خروج، فروش ارزهای دیجیتال بر اساس قیمت یا درصد هدف است. به عنوان مثال، اگر یک ارز دیجیتال را با قیمت 10 دلار خریداری کرده اید، ممکن است قیمت فروش هدف خود را 15 دلار تعیین کنید. از طرف دیگر، می‌توانید بر اساس درصد تصمیم بگیرید، ممکن است فقط زمانی بفروشید که قیمت 300٪ قیمت خرید شما باشد، بنابراین زمانی که قیمت 30 دلار باشد می‌فروشید.

استراتژی خروجی مبتنی بر قیمت می تواند از نگه داشتن یک دارایی برای مدت طولانی به دلیل خوش بینی بیش از حد جلوگیری کند اما می تواند منجر به از دست دادن فرصت ها شود اگر قیمت برای مدت طولانی از هدف شما خارج شود. علاوه بر این، چگونه می‌دانید که اهداف قیمتی شما برای آن ارز دیجیتال معقول است؟ هدف قیمت 300 درصدی را می‌توان در چند روز برای یک ارز دیجیتال با نوسان بالا به دست آورد اما ممکن است ماه‌ها برای ارز دیگری (با قیمتی که به آرامی در نوسان است) طول بکشد.

یک رویکرد آگاهانه تر، در نظر گرفتن سطوح حمایت و مقاومت است که در آن:

حمایت زمانی اتفاق می‌افتد که یک ارز دیجیتال از یک سری از پایین‌ترین قیمت‌ها خارج می‌شود که نشان‌دهنده سطحی است که در آن تقاضا به اندازه کافی قوی است تا از افت بیشتر قیمت آن جلوگیری کند. هنگامی که قیمت آن از سطح حمایت می‌شکند، می‌تواند به معنای فشار نزولی بیشتر باشد. بنابراین، برای محافظت از سبد خود، سفارشات Limit/Stop را در زیر پشتیبانی قرار دهید.

مقاومت زمانی اتفاق می‌افتد که یک ارز دیجیتال از یک سری از بالاترین قیمت‌ها خارج می‌شود که نشان می‌دهد عرضه آن مانع از افزایش قیمت آن می‌شود. زمانی که قیمت برای شکستن مقاومت تلاش می کند، سود را در نظر بگیرید.

درک سطوح حمایت و مقاومت، همراه با نوسانات قیمت یک ارز دیجیتال، به شما ایده خوبی از ضررها و سودهای معقولی را که می توانید در هر چرخه انتظار داشته باشید، می دهد. این مبنایی برای سایر ملاحظات خروج غیر قیمتی می شود.

معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی خروج (Exit Strategy) های بازار های مالی

یکی از اصطلاحاتی که در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می شود، استراتژی خروج (Exit Strategy) است که در این فرصت می خواهیم بیشتر به شرح آن بپردازیم.

همان گونه که می دانید در سال های اخیر، بازار ارزهای دیجیتال فرصت خوبی برای کسب درآمد تلقی می شود. با‌ این ‌وجود، عوامل فراوانی مانند مشکلات قانون‌گذاری و نو بودن تکنولوژی زیر بنایی آن باعث شد تا بازار ارزهای دیجیتال شاهد نوسان‌ های زیادی باشد. طبیعی است در این حالت، افراد کم ‌تجربه بیش ‌از حد ریسک می کنند و متحمل خسارت ‌های زیادی می شوند. در چنین شرایطی، یکی از مهم ترین روش ‌های برای حفاظت از سرمایه، به ‌کارگیری استراتژی خروج (Exit Strategy) از بازار می باشد.

بسیاری از سرمایه گذاران بر این باور هستند که در بخش ترید و سرمایه‌گذاری، پیداکردن بهترین زمان برای فروش حتی سخت تر از یافتن زمان خرید است. در‌ این میان، مسائلی مانند ترسِ ‌از دست ‌دادن یا فومو نیز می ‌تواند تأثیر گذار باشد.

استراتژی خروج (Exit Strategy)

استراتژی خروج (Exit Strategy) به برنامه مشخصی برای مواقع اضطراری در سرمایه‌گذاری گفته می‌ شودکه سرمایه‌ گذار پس از رویداد معیاری معین یا ایجاد شرایطی مشخص، سرمایه ‌اش را از موقعیت معاملاتی بیرون می آورد.

استراتژی خروج ممکن است برای خروج از سرمایه‌گذاری ناکارآمد یا توقف کسب ‌وکار زیان ‌آور هم استفاده شود. به ‌صورت ‌کلی، هدف استراتژی خروج محدود کردن میزان ضرر و زیان فرد است.

به علاوه، اگر سرمایه‌گذاری به هدف معاملاتی خود رسیده باشد، می‌ تواند از استراتژی خروج (Exit Strategy) استفاده کند. دلایل دیگری مانند تغییر قابل توجه در شرایط بازار به ‌دلیل رویداد ناگهانی یا مشکلات قانونی نیز می تواند زمان استفاده از استراتژی خروج باشد. علاوه بر آن تغییر در برنامه ‌ریزی کلان و نیاز فوری به سرمایه نقدی هم می‌ تواند در خروج سرمایه‌گذار از یک موقعیت معاملاتی تاثیر داشته باشد.

یکی از تمرکز های دکتر سیگنال در بازار های مالی ارز دیجیتال، آموزش تریدر های موفق در زمینه ترید ارز دیجیتال میباشد که یکی از این استراتژی های مهم، استراتژی خروج به موقع از وضعیت بازارهای مالی میباشد که شما میتوانید با شرکت در دوره های آموزشی ارز دیجیتال دکتر سیگنال این استراتژی را بیاموزید و در بهترین موقع سرمایه خود را از بازار های مالی خارج کنید تا بیشترین سود را از بازار به دست بیاورید.

بهترین استراتژی های خروج (Exit Strategy)

در این قسمت می خواهیم نکات و استراتژی‌ هایی را نام ببریم که می‌ توان برای خروج به ‌موقع از بازار آن ها را مد نظر قرار داد.

سفارش های شرطی

یکی از شناخته‌ شده‌ ترین روش ها برای استراتژی خروج (Exit Strategy) و جلوگیری از ضرر بیشتر یا کسب سود در محدوده قیمتی مشخص همین سفارش های شرطی است. این سفارش ‌ها که با نام های سفارش ‌های لیمیت یا استاپ لیمیت نیز شناخته شده اند، به فرد اجازه می‌ دهند تا قبل دیر شدن، مشخص کند که دارایی ‌او با چه قیمتی خریده شود یا فروخته شود.

در سفارش لیمیت، محدوده قیمتی مشخصی برای ذخیره سود در نظر می گیرند. در سفارش استاپ لیمیت هم، محدوده قیمتی مشخصی برای جلوگیری از ضرر و زیان تعیین می ‌شود. برای مثال، فرض کنید ۱۰ دلار بیت کوین را به قیمت ۲۵۰۰۰ دلار خریده ‌اید و قصد دارید چنان چه قیمت بیت کوین به ۲۰,۰۰۰ دلار رسید، برای جلوگیری از ضرر بیشتر آن را بفروشید. یکی از راه‌ های انجام این کار، تعیین سفارش استاپ لیمیت برای فروش به قیمت ۲۰,۰۰۰ دلار است. این یعنی هرگاه دارایی به قیمتی خاص رسید، سفارش فروش دارایی در آن قیمت خاص به دفتر سفارش ‌ها ارسال شود.

این سفارش تا زمانی باز باقی می ماند که قیمت به محدوده تعیین ‌شده نرسد یا تصمیم به لغو آن نگرفته باشید. مسئله ‌ای که تنظیم سفارش‌ لیمیت را راحت و کاربردی می‌سازد، امکان خودکار انجام ‌شدن آن‌ است. به این‌ شکل، شما حتی وقتی مستقیماً بر بازار نظارت ندارید، هم می ‌توانید مطمئن باشید که اگر روند در جهت معینی حرکت کرد، به‌ صورت خودکار امکان خروج از بازار را داشته باشید تا سود شما حفظ شود و یا از ضرر بیشتر شما جلوگیری شود.

لازم به ذکر است که در استراتژی خروج، این ریسک وجود دارد که در‌صورت نوسان ‌های شدید قیمت، سفارش به ‌موقع انجام نشود. با ‌این‌ حال، ایجاد سفارش ‌های شرطی لیمیت و استاپ لیمیت همواره یکی از ایده‌ های مناسب برای خروج به‌ موقع از بازار می باشد.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

تعیین تارگت های قیمتی

بدون ‌شک مهم ‌ترین عاملی که برای فروش دارایی در نظر گرفته می شود، قیمت آن دارایی هنگام خروج از بازار و نسبت قیمت آن در‌ مقایسه ‌با قیمت خرید است. قبل از سرمایه‌ گذاری روی ارزهای دیجیتال و تعیین تارگت قیمت، باید اهداف کلی خود را بررسی کنید. به این فکر کنید که قصد دارید با سرمایه ‌گذاری خود به چه هدفی برسید و قصد شما سرمایه‌گذاری بلند مدت است یا کوتاه‌ مدت؟ دانستن دلیل سرمایه‌گذاری به شما کمک می‌کند سریع‌ تر و آسان تر برای خروج اقدام کنید.

بنابراین، باید تعیین کنید که ارز دیجیتال خود را با چه تارگت قیمتی خواهید فروخت؟ تعیین هدف از زیان‌ های عمده جلوگیری می کند. برای مثال، فرض کنید روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کرده ‌اید و تصور می‌کنید این ارز دیجیتال ممکن است تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار هم بالا برود. در این صورت، تارگت قیمت تعیین می‌کنید و بر اساس اهداف کلی ‌خود، می‌ توانید قسمتی از دارایی خود را در ۸۰,۰۰۰ دلار و قسمتی دیگر را در ۹۰,۰۰۰ دلار بفروش برسانید. به این ترتیب، مطمئن هستید که سود بسیاری به دست آورده‌ اید. در این صورت، چنان چه قیمت ناگهان به‌ شدت کاهش یابد، شما مبلغ مناسبی را از قبل ذخیره کرده‌اید تا بتوانید دوباره سرمایه‌گذاری کنید.

روش گام به گام

یکی از روش‌ های کاربردی هم برای ورود به بازار و هم در مورد استراتژی خروج (Exit Strategy) روش گام‌ به‌گام یا همان میانگین ‌سازی هزینه دلاری است. این روش اصولاً برای خرید دارایی به‌ میزان ثابت در فواصل زمانی مشخص هم کاربرد دارد. برای مثال، اگر قصد دارید ۱۲۰۰ دلار روی بیت کوین سرمایه‌گذاری کنید، به ‌جای آن که ‌یکباره تمام پول خود را بیت کوین بخرید، ظرف یک سال هر ماه مقدار ثابت ۱۲۰ دلار بیت کوین بخرید.

به این‌ صورت، نوسان ‌های شدید بازار که باعث کاهش یا افزایش ناگهانی قیمت می‌ شود، شما را نگران نمی کند. زیرا شما در مقاطع مختلف و با قیمت ‌های متفاوت بیت کوین خریده‌ اید. همین استراتژی برای خروج از بازار هم کمک می‌ کند. در این راهکار، درصد مشخصی از سهام خود را در فواصل زمانی منظم و با قیمت ‌های مشخصی می ‌فروشید تا مطمئن شوید که در کل از افت ‌وخیز روند سود کرده ‌اید.

دقت کنید که هیچ قانون طلایی ‌ای وجود ندارد که موفقیت قطعی معامله‌گر را تضمین کند. با ‌این‌ وجود، استراتژی خروج (Exit Strategy) گام ‌به ‌گام می‌ تواند طمع بیش ‌از حد یا فروش دیر هنگام سرمایه گذار را کنترل کند. این روش ممکن است ساده به ‌نظر بیاید، اما معمولاً در زمان افت و خیز بازار، نتایج بهتری را در پی خواهد داشت.

یکی از بهترین پلتفرم ها برای آموزش تحلیل بیت کوین را میتوان اینستاگرام معرفی نمود که امروز نقش بسیار مهمی در انتشار اخبار و مهم های ارز دیجیتال ایفا مینماید. پیج اینستاگرام تحلیل بیت کوین باید به قدری از افراد سررشته دار پرشده باشد تا شما با نگاهی سطحی بتوانید به علم افراد آن مجموعه پی ببرید. محتواهای مختلفی در صفحات اینستاگرام منتشر میشوند که بهتر است چند مورد از این آموزش ها را در مقاله تخصصی بررسی کنیم.

استراتژی در بازارهای مالی فارکس و ارز دیجیتال؛ رمز ثروت سازی در بازارهای مالی

بازار فارکس و ارز دیجیتال بازاری 24 ساعته است. هنگامی که یک بازار در هر جایی از جهان باز باشد، شانس تجارت و انتشار اخبار جدید وجود خواهد داشت. راه های مختلفی برای کسب سود از بازارهای مالی وجود دارد. یکی از این روش‌ها، معاملات رمز ارزها است. برای پيش بيني روند قیمت ها و معامله در اين بازار دو نوع تحليل عمده بنیادی و تكنيكال وجود دارد. یکی از ویژگی های تریدر های موفق، آشنایی کامل با استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال و فارکس است. در این مقاله، قصد داریم به بررسی استراتژی در بازارهای مالی و استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال بپردازیم. اگر شما نیز علاقه‌مند به این استراتژی های خروج از بازارهای مالی موضوع هستید، در ادامه با ما همراه باشید.

استراتژی استفاده از تحلیل بنیادی

یکی از انواع استراتژی در بازارهای مالی، استفاده از تحلیل بنیادی است. تحلیل بنیادی به شناسايي و اندازه‌گیری عواملي می‌پردازد که تعیین‌کننده ارزش واقعي ابزار هاي مالي (نرخ بهره، ارزها و…) هستند. از جمله اين عوامل می‌توان به وضعیت عمومی اقتصاد، شرايط سياسي، عرضه و تقاضا براي ارز، پيشينه تاريخي و پیش‌بینی آينده روند اقتصادي و… اشاره کرد. معمولاً روش هایی كه براي تحليل بنيادي به‌کار می‌رود روش‌هایی هستند كه از طريق مدل های اقتصاد سنجي انجام می‌شوند.

استراتژی اسکالپ

یکی از روش ها و استراتژی در بازارهای مالی، استراتژی اسکالپ (Scalp) است. هدف تریدر های نوسان‌گیر، سود کردن حتی مقدار جزئی در بازه‌ زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است. در این روش، معامله‌گر به صورت لحظه‌ای تغییرات و نوسانات را دنبال می‌‌کند و با خرید و فروش های پر تعداد در مدت زمان کوتاه، سود کسب می‌کند. سود به دست آمده در هر معامله کم است و تریدر با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی را افزایش می‌دهد.

استراتژی اسکالپ می‌تواند احتمال ضرر را به حداقل برساند. نوسان‌گیری یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی‌ ندارند. به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است. هر استراتژی معاملاتی، معایبی دارد که معامله‌گران باید به آن‌ها توجه داشته باشند. افرادی که سرعت عمل بالا ندارند، ممکن است عملکرد موفق و سودآوری در نوسان‌گیری نداشته باشند. استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات، همراه با استرس است و باید تریدر به صورت لحظه به لحظه قیمت ها را بررسی کند.

استراتژی اسکالپ | آکادمی آینده

اسکالپرها باید از مهارت و دانش کافی برخوردار باشند و حتماً زمان کافی برای ارزیابی و بررسی تحلیل تغییرات بازار را داشته باشد. این استراتژی معاملاتی برای همه مناسب نیست و بیشتر مناسب افرادی است که علاقه مند به هیجان هستند و توانایی تصمیم گیری سریع را در لحظات حساس دارند. همین طور می‌توانند زمان زیادی را پشت مانیتور برای بررسی نمودار ها بگذرانند.
کسب مهارت اسکالپینگ، نیازمند زمان و حوصله زیاد است. بنابراین بهتر است افراد مبتدی در اوایل برای افزایش سرمایه های خود از این روش استفاده کنند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال

برای نوسان‌گیری و استراتژی در بازارهای مالی، باید بتوانید از نوسانات جزئی بازار استفاده کنید. هدف این است که نوسان‌گیر، به هیچ وجه درگیر سرمایه‌گذاری نشود و فقط با سود کم، از معامله خارج شود. بسیاری از نوسان‌گیران ارز دیجیتال، از نمودار ۵ و ۱۵ ثانیه‌ای در معاملات خود استفاده می‌کنند تا تغییرات را به‌صورت لحظه به لحظه ببینند.
برای مثال، معامله‌گری ارز دیجیتال کاردانو را در قیمت ۲ دلار خریداری می‌کند و بعد از گذشت چند دقیقه و یا چند ساعت، آن را در قیمت ۲ دلار و ۷ سنت می‌فروشد. سپس با پایین آمدن قیمت، دوباره آن را در قیمت ۲ دلار و یا حتی کمتر از ۲ دلار خریداری کرده و در ۲ دلار و ۱۰ سنت به فروش می‌رساند.

بهترین روش برای در امان ماندن از ضرر های سنگین در نوسان‌گیری، نزدیک نگه داشتن حد ضرر
Stop-Lossنسبت به قیمت خریداری شده است. موفقیت در این استراتژی معاملاتی، به میزان مهارت تریدر بستگی دارد. از طرف دیگر باید توانایی پذیرش زیان در معاملات را هم داشته باشید و برای خروج خود از بازار، یک برنامه مشخص اجرا کنید. متأسفانه افرادی هستند، زمانی که با معامله زیان‌ده مواجه می‌شوند، تحت تأثیر احساسات قرار گرفته و نمی‌توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند و ضرر های مالی سنگینی متحمل می‌شوند.

استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال | آکادمی آینده

معاملات سودآور با استراتژی فارکس

بازار فاركس اين امكان را فراهم آورده كه علاوه بر ايجاد آسان معاملات ارزي، گروهي نيز از تفاوت‌ نرخ های ارز استفاده كنند و از نوسان آن براي سودآوري بهره گیرند. بروکر های فارکس، اکانت هایی را به صورت دمو فراهم کرده‌اندو تا کاربران بتوانند با پول مجازی و بدون به خطر انداختن سرمایه واقعی‌شان، به معامله بپردازند. در حساب‌ دمو، پلتفرم معاملات و ویژگی های آن همانند حساب های واقعی است. از تمامی ابزار ها و روش های قابل دسترسی برای یادگیری اصول استفاده کنید. می‌توانید تمرین کنید. مهارت ها و توانایی های خود را در زمینه تجارت فارکس افزایش دهید.

در هر معامله‌ای که تریدر ها نوسان‌گیری می‌کنند، حدود ۵ یا ۷ پیپ (0.01 از یک درصد) سود می‌برند و این روند را در کل روز تکرار می‌کنند. معامله‌ای طبق استراتژی در بازارهای مالی و با استفاده از اهرم بالا و تنها چند پیپ در هر بار باعث می‌شود که سود انباشته شود. مخصوصاً اگر معاملات سودآور باشند و چندین بار در کل روز تکرار شوند.

در بازار فارکس ، هر لات برابر با 100000 است. واحد این صد هزار نیز متغیر است. در هر لات استاندارد، ارزش متوسط یک پیپ تقریباً 10 دلار هست. معاملاتی که با استراتژی اسکالپ انجام شود، می‌تواند نسبت به معاملات معمولی بازدهی بیشتری داشته باشد. پس اگر بتوانید ارز و سهامی را انتخاب کنید که در مدت زمان کوتاهی نمودار صعودی داشته باشند و افزایش قیمت پیدا کند می‌توانید با انجام چندین معامله میزان سود مورد نظر خود را به دست بیاورید و سرمایه خود را رشد دهید.

استراتژی فارکس | آکادمی آینده

بهترین اسیلاتورهای استراتژی در بازارهای مالی

اسیلاتور ها و اندیکاتور ها، اصلی‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و در واقع نمودار های کمکی هستند که با کمک توابع ریاضی ترسیم می‌شوند. هدف استفاده از اندیکاتورها تصمیم‌گیری بهتر و تشخیص فرصت های معاملاتی مناسب است.

اسیلاتور RSI

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور RSI است. کارکرد با شاخص قدرت نسبی برای مبتدیان آسان است و می‌تواند به این افراد در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر RSI بالای منطقه 70 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد خریداری شده. یعنی در منطقه اشباع خرید قرار دارد و قیمت آن به احتمال زیاد در آینده با کاهش همراه خواهد بود. اما زمانی که RSI پایین‌تر از منطقه 30 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده است. یعنی در منطقه اشباع فروش قرار گرفته و احتمال افزایش قیمت آن زیاد است. بنابراین زمان مناسبی برای خرید می‌باشد.

استراتژی معاملاتی RSI | آکادمی آینده

اندیکاتور میانگین متحرک MA

میانگین متحرک ساده معمولاً چند کندل انتهایی را باهم جمع می‌کند. سپس میانگین آنها را محاسبه می‌کند. هر مقدار فاصله MA با کندل ها بیشتر باشد، زمان صعود نشان می‌دهد بازار شارپی صعود می‌کند. بهتر است با دو میانگین متحرک تحلیل کنید. زمانی که میانگین ها همدیگر را مدام قطع کنند، یعنی بازار رنج است. سیگنال فروش زمانی است که میانگین بزرگ تر، میانگین کوچک تر را به سمت پایین قطع کند.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور میانگین متحرک MA | آکادمی آینده

اسیلاتور ADX

یکی از اندیکاتور های پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، ADX است. شاخص میانگین حرکت جهت‌دار در گروه اندیکاتور های روند قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل‌شده است. (برای تائید می‌توان از اندیکاتور مکدی و سار پارابولیک استفاده کرد) دوره تناوب بهتر است به صورت پیش‌فرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود.

هرگاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک‌روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

استراتژی معاملاتی با اسیلاتور ADX | آکادمی آینده

اسیلاتور Stochastic

اسیلاتور استوکستیک یک نوسانگر تصادفی در تشخیص روند و مناسب استراتژی فارکس می‌باشد که لحظه به لحظه طیفی از قیمت ها را در طول یک بازه زمانی مشخص و مقایسه می‌کند. این نوسانگر حساسیت بسیار زیادی دارد و تمام حرکات بازار را زیر نظر می‌گیرد و به صورت میانگین متحرک نمایش می‌دهد. در طی روند صعودی، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند. در طی روند نزولی، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.

میزان نوسان از 0 تا 100 است. وقتی خطوط استوکستیک بالای 80 باشند، به این معناست که بازار بیش خرید شده است. وقتی خطوط استوکستیک زیر 20 باشد، بازار احتمالاً بیش فروش شده است. به طور کلی، در زمانی که بازار بیش فروش شده است ما پوزیشن خرید می‌گیریم. و در صورت وقوع بازار بیش خرید شده، می‌فروشیم.

استراتژی در بازارهای مالی | آکادمی آینده

اسیلاتور MACD

یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور مکدی است در نمودار مکدی، معمولاً سه عدد دیده می‌شود. اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع تر و عدد دوم تعداد دوره‌هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می‌شود. عدد سوم تعداد میله ها و هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می‌کند. خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است. در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال، میانگین متحرک کند تر است.

هنگام استفاده از سیگنال های مکدی برای استراتژی فارکس و یا استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال توجه کنید زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به پایین قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.

باید توجه داشت که تقاطع خط مکدی و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال مکدی را نقض می‌کند.

استراتژی در بازارهای مالی با اسیلاتور MACD | آکادمی آینده

نتیجه‌گیری و کلام آخر

• توجه به اخبار و شرایط بازار نیز یکی از مؤلفه های مؤثر در سودآوری استراتژی در بازارهای مالی است.
• برای بهره مندی بیشتر از استراتژی اسکالپ، بهتر است در ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی ترید تنها یک ارز دیجیتال قرار دهند. هر چه مقدار نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، آن ارز برای معاملات مناسب‌تر است. در اسکالپ، با تمام سرمایه خود، ترید نکنید. از اندیکاتورهای سیگنال‌دهی لحظه‌ای و ابزار تکنیکال مناسب استفاده کنید.
• یک استراتژی در بازارهای مالی زمانی به سودآوری می‌انجامد که برنامه‌ای برای خروج از معامله داشته باشد.
• اسیلاتور های لحظه‌ای در معاملات و استراتژی فارکس بسیار کمک‌کننده هستند. با استفاده از آنان می‌توانید بفهمید که در چه زمانی خرید و در چه زمانی فروش بهتر است. روند بازار را زیر نظر بگیرید. بنا به استفاده و توقع هرکسی از اندیکاتور مورد استفاده، نوع و محبوبیت آن‌ها باهم متفاوت می‌شود.
• اگر بخواهید در معاملات خود بهترین نتیجه را بگیرید، نیاز است چند اندیکاتور را با ترکیب کرده و نتیجه هرکدام را با هم بسنجید. البته استفاده بیش استراتژی های خروج از بازارهای مالی از حد از اندیکاتور های مختلف روی چارت می‌تواند به ضرر شما نیز تمام شود و نتایج متناقض بدست آید.
• از نکات مهم استراتژی در بازارهای مالی این است که معاملات خود را با مبالغ کم آغاز کنید و قبل از معامله در حساب اصلی، با حساب دمو ترید انجام دهید.

برای آموزش حرفه‌ای ترین استراتژی در بازارهای مالی می‌توانید با همکاران ما تماس بگیرید و پس از آموزش و کسب مهارت شروع به کسب درآمد کنید. در آکادمی آینده، دوره‌های آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با ساده‌ترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیب‌های این بازار حفظ نموده و به‌راحتی به درآمد دلاری برسید.

استراتژی و روش‌های خروج از معاملات چه هستند و چگونه در آن خبره شویم؟

یکی از لذت‌های معاملات روزانه موفق، افزایش تعداد معاملات سودآور و مشاهده رشد منحنی سرمایه است. البته برعکس این موضوع نیز برای معاملات ناموفق و کاهش سرمایه نیز صادق است. در آخر، انجام معاملات ترکیبی از تجربه، صبر، نوسان بازار و مدیریت ریسک یا روش‌های خروج از معاملات است که نتیجه معاملات و افزایش سرمایه بلندمدت شما را تعیین خواهد کرد.

اما اگرچه معاملات روزانه می‌تواند سودآور باشد، اما نکات بسیار ریزی وجود دارند که این نوع معاملات را از معاملات نوسان گیری یا بازه‌های زمانی بلندمدت جدا می‌کند. یکی از مشخص‌ترین این نکات، فکر کردن و تصمیم‌گیری سریع است.

همانطور که در ادامه مقاله توضیح داده خواهد شد، تصمیم‌گیری در خصوص زمان خروج از بازار، حوزه‌ای است که اغلب معامله‌گران جدید در معاملات روزانه با آن مواجه هستند. در این مقاله، دستورالعمل کلی برای این دست از تریدرها به منظور دستیابی به اهداف خود و به طور کل، زمانبندی خروج از بازار را ارائه خواهیم داد.

روش‌های خروج از معاملات

تصمیم به خروج از بازار معمولا بسیار به موارد احساسی، به ویژه برای تریدرهای تازه‌کار وابسته است.

شاید در آستانه چهارمین معامله سودآور متوالی یا سومین معامله همراه با ضرر خود قرار دارید. تمام اضطراب پیرامون این نکته که در آستانه ضرر قرار دارید یا احساس ناآرامی که بعد از روند مطلوب شما را در نظر بگیرید. این شرایط را با نیاز به تصمیم‌گیری سریع در بازه زمانی کوتاه ترکیب کنید، تا بدانید که چرا بررسی خروج به موقع از بازار می‌تواند برای معامله‌گران بسیار مهم و ضروری باشد.

اگرچه بازه‌های زمانی بلندمدت می‌توانند به معامله‌گران امکان دهند که زمان بیشتری برای فکر کردن داشته باشند، اما تصمیم مهمی همانند خروج نهایی از بازار، برای این افراد یک مهارت لازم است؛ زیرا تاخیر در تصمیم‌گیری و اقدام می‌تواند هزینه زیادی برای آنها به دنبال داشته باشد.

یکی از روش‌ها برای پرداختن به این مشکل، استراتژی خروج قطعی است که تمام حدس و گمان‌ها را از بین می‌برد و شاید حتی به شما امکان دهد تا استراتژی خود را به صورت یک رویه خودکار تبدیل کنید. اما این موضوع می‌تواند یک اشتباه مهلک باشد.

چرا خروج قطعی، پاسخ مناسبی نیست؟

قطعیت کامل در معاملات به ندرت می‌تواند در بلندمدت باعث سودآوری شود. با توجه به ماهیت پرنوسان و بی‌ثبات بازارها، در نظر گرفتن تمام احتمالات تقریبا غیرممکن است، چه برسد به یک برنامه خروج که مناسب تمام معاملات باشد.

این نکته را به خاطر داشته باشید که ما در صدد ارائه رویکردی هستیم که تمام استراتژی‌های از قبل تعریف شده برای تمام معاملات را شامل شود؛ زیرا معامله‌گران به دنبال این هستند تا فکر کردن را به عنوان یک اقدام برای هماهنگ شدن با ماهیت سریع معاملات در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت حذف کنند. به عبارت ساده‌تر، تمایلی به صرف وقت برای فکر کردن برای معاملات خود نیستند. این موضوع برای معامله‌گران بسیار منطقی‌تر است که گاهی اوقات هدف از پیش تعیین شده‌ای برای معاملات مبتنی بر شرایط بازار و پیامدهای آن داشته باشند.

در ادامه به مثالی می‌پردازیم که در آن، استراتژی معاملاتی شامل الگوهای کندل استیک در نظر گرفته شده است.

اگر معامله‌کننده‌ای در صدد فروش در روند نزولی در بازه زمانی ۱۵ دقیقه‌ای باشد، بررسی سطوح حمایتی و مقاومتی صورتی رنگ به عنوان هدف قطعی قابل قبول نیست.

اما با انجام معاملات بیشتر، سریعا متوجه خواهید شد که هر معامله‌ای مناسب داشتن هدف سودآور نخواهد بود.

نمودار فوق، سختی انتخاب یک هدف قطعی از پیش تعیین شده را برای هر معامله نشان می‌دهد.

در این مثال، یک الگوی صعودی داریم که فاصله کمی با وارد شدن به سطح قیمت مشکل‌ساز دارد و می‌تواند به عنوان هدف قطعی برای معامله کوتاه‌مدت عمل کند.

همانطور که مشاهده می‌کنید، نوسان مورد نظر ارزش بسیار بیشتری نسبت به هدف تعیین شده خواهد داشت.

رویکرد بهتر می‌تواند شامل استراتژی خروج انعطاف‌پذیری باشد که می‌تواند شما را به هدف ۱ برساند و به معامله امکان دهد که تا هدف ۲ ادامه یابد و بقیه سود را کسب کند.

رویکرد انعطاف‌پذیرتر برای انجام معاملات، مخصوصا در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، می‌تواند دشوارتر از داشتن هدف قطعی بدون فکر و بررسی باشد. اما موفقیت واقعی انجام معاملات، به شدت به مهارت‌های معاملاتی غریزی و بداهه وابسته است که به شما امکان می‌دهد تا مطابق با شرایط بازار پیش بروید و معاملات خود را بر اساس ساز و کارهای بازار مدیریت کنید.

ما نه هدف قطعی و نه رویکرد انعطاف‌پذیر را برای تمام معاملات توصیه نمی‌کنیم. یکی از بهترین روش‌ها برای از بین بردن اضطراب موجود در معاملات و خروج از آنها، استفاده از هر رویکرد بر اساس مزایای آن به جای پیروی از یک قانون مشخص است.

این موضوع بدان معنا است که با شرایطی مواجه خواهید شد که باید سریعا تصمیم بگیرید که از معامله خارج شوید. این موضوع ما را به نکته بعدی می‌رساند.

یادگیری خوانش بهتر بازار

مهارتی که باید یاد بگیرید و در آن خبره شوید، قابلیت خواندن نوسانات قیمت از روی نمودار و پیروی از تاثیراتی است که هر کندل استیک می‌گذارد. اغلب اوقات، حتی معامله‌گرانی که نوسانات قیمت را بر اساس استراتژی‌های مختلف دنبال می‌کنند، تحلیل‌های خود را محدود کرده و به نقاط و زمان‌هایی دقت می‌کنند که می‌دانند در آن نقطه می‌توانند وارد معاملات شوند.

این موضوع باعث می‌شود که در تمام اوقات از ریتم بازار پیروی کنید. بازه‌های زمانی کوتاهتر، فرصت‌های بسیار بیشتری را امکان‌پذیر می‌سازد. اگر زیاد معامله می‌کنید، احتمالا به یک یا چند ابزار معاملاتی معدود تمرکز می‌کنید که به شما امکان می‌دهند تا نوسانات قیمت را در کل دوره معاملاتی دنبال کنید.

دانستن این موضوع که قیمت در چه شرایطی است و دلیل آن چیست، نه تنها می‌تواند در معاملات با سودآوری بالقوه، بلکه در مدیریت معاملات نیز مهم باشد؛ زیرا هر چه تصمیمات بیشتر بر اساس دانش و منطق باشد، سطح اضطراب شما مخصوصا در هنگام تصمیم‌گیری در خصوص خروج از معاملات را کاهش می‌دهد.

فارغ از این که سطوح حمایتی و مقاومتی یا خطوط روند را در نظر می‌گیرد، گاهی اوقات بهترین رویکرد برای مدیریت یک معامله، مشاهده تاثیر آن معامله است. در این مقاله بیان کردیم که چگونه یک رویکرد انعطاف‌پذیر می‌تواند به شما امکان دهد تا خروج بهتر خود را زمانبندی کنید. شناخت بازار می‌تواند به شما در خصوص خروج منطقی از معاملات کمک کند.

اتکا به نوسان قیمت برای خروج از معاملات می‌تواند شامل صبر کردن برای وقوع یک کندل استیک خاص باشد، تا سمت و سوی بازار را نشان دهد یا حتی تاثیر بسته شدن یک کندل استیک باشد.

مثال فوق را برای بیان بهتر این نکته در نظر می‌گیریم:

در مانع اول، شاهد بسته شدن قیمت در روند نزولی و سپس بازگشت به سطحی هستیم که کندل استیک بسته شده، هنوز در محدوده سطح مقاومتی یا حمایتی قرار دارد. در سطح مقاومتی دوم، شاهد افزایش قیمت بدون توقف هستیم.

ایجاد سفارش‌هایی نظیر حد ضرر لزوما به معنای محدود کردن صبر شما به مقدار مشخص نیست؛ زیرا شرایط بازار ممکن است اجرای چنین سفارش‌هایی را غیرممکن سازد.

صبر کردن و مشاهده نحوه بسته شدن کندل استیک‌های نزولی در این سطوح، می‌تواند دلایل منطقی برای معامله‌گران به منظور باقی ماندن در این معامله را ایجاد کند.

شناخت نوسان قیمت و نقش کندل استیک‌ها و الگو‌های نمودار، می‌تواند کمک شایانی به مدیریت معاملات کند. این موضوع، یک راهکار بی‌نقص نیست؛ زیرا بازار همواره سرشار از غافلگیری است، مخصوصا در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر با ماهیت پرنوسان‌تر. اما در اکثر موارد مدیریت معاملات، این شناخت و دانش می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های منطقی از جانب شما شود.

هنگامی که خروج از معاملات منطقی است، شرایط بعد از آن کمتر باعث نگرانی و اضطراب می‌شود. از این‌ها گذشته، شما نهایت تلاش خود در خصوص خوانش بازار را انجام داده‌اید. هر چند، بهترین مزیت داشتن شناخت کافی از نوسان قیمت در خصوص خروج از معاملات، قابلیت اعتماد به غریزه خود در زمان مناسب است.

از آنجایی که اکثر کسانی که معاملات زیادی انجام می‌دهند باید به تصمیم‌گیری غریزی خود اتکا و اعتماد کنند، شناخت نوسان قیمت، به آنها امکان می‌دهد تا توازن بی‌نقص و کاملی بین اتکا به غریزه خود و تاثیر عوامل بیرونی به دست آورند.

نتیجه گیری

ارتباط خبره شدن در معاملات کوتاه‌مدت و استفاده همزمان از مدیریت ریسک نکته بسیار مهمی است.

ما درباره رویکردهای مشخصی صحبت کردیم که باید به صورت غریزی در شما شکل بگیرد، تا به شما امکان دهد تا تصمیم‌گیری‌های سریعی داشته باشید. متاسفانه هیچ جایگزینی برای تجربه و به کارگیری دانش خود در این بازار پویا و فعال وجود ندارد.

معامله‌گران اغلب زمان بسیار زیادی را برای تمرین در نسخه‌های آزمایشی معاملات یا انجام معاملات با مقادیر کم صرف می‌کنند.

اگرچه این محیط‌ها و شرایط به شما کمک می‌کنند تا در استراتژی معاملاتی خود بازنگری کنید، اما هرگز نمی‌توانند محیط واقعی تصمیم‌گیری‌های معاملاتی با سرمایه‌های واقعی را شبیه‌سازی کنند. هنگام بررسی نکات معاملاتی نظیر خروج مناسب که شامل احساسات انسانی هستند، توصیه می‌شود که در شرایط واقعی و در حساب معاملاتی واقعی خود تمرین کنید.

استراتژی های خروج از بازار ارز دیجیتال

استراتژی های خروج از بازار ارز دیجیتال کدام اند؟ برای این که در بازار ارز دیجیتال یا سایر بازار های مالی دچار ضرر یا زیان های بزرگ تری نشوید، می توانید از استراتژی های خروج از بازار ارز دیجیتال استفاده کرده و با کمترین ضرر منتظر نقاط طلایی ورود باشید.

منظور از استراتژی خروج ار بازار ارز دیجیتال چیست؟

در بازار های معاملاتی استراتژی و برنامه های مالی خاصی برای خرید و فروش و نگهداری ارز های دیجیتال یا شاخص های مهم بازار وجود دارد که باید کاربر تمام جوانب احتیاط را در نظر گرفته و پس از دستیابی به یک نتیجه معتبر تکلیف سرمایه خود را در بازار معلوم نماید. در نظر داشته باشید ممکن است بازار با ضرر و زیان همراه با اما اگر به صورت اصولی و منطقی بررسی شود، می تواند از ضرر و زیان های بزرگتر جلوگیری نماید.

دلایل استراتژی خروج

اگر قصد نگهداری ارز مشخصی به مدت طولانی به قصد سودآوری بیشتر را دارید، این برنامه شما می ‌تواند تبدیل به طمع شده و ضرر های بزرگتری را برای شما ایجاد نماید. در نظرت داشته باشید برخی قیمت ارز ها گران تر از قیمت فعلی آن در بازار معامله می ‌شود. اگر در زمان مناسبی به فروش نرسانید، ممکن است تا ۷۰ الی ۸۰ درصد سرمایه شما از بین برود. استراتژی های خروج از بازار ارز دیجیتال در نظر داشته باشید.

اگر قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم را داشته یا تمایل به شرکت در دوره های تخصصی کسب درآمد و دوره های تحلیل تکنیکال بازار ارز دیجیتال را دارید، در دوره های آکادمی یزدانی شرکت نمایید.

موارد مهم در سرمایه گذاری ارز دیجیتال

در قدم اول سعی کنید با مازاد سرمایه و درآمد و خود وارد بازار شوید. پس با ۵ الی ۱۰ درصد از سرمایه اختصاص داده خود به بازار استراتژی های خروج از بازارهای مالی ارز مشخصی را خریداری نمایید.

در مورد ارز خود تحقیق کرده و دلایل صعود یا سقوط قیمتی از را بررسی نمایید. در ادامه برنامه معاملاتی داشته باشید و از نظر قیمتی و زمانی برنامه ریزی نمایید تا حد سود، حد ضرر و زیان و میزان سرمایه گذاری شما مشخص باشد.

با توجه به اینکه شما قصد سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال را دارید، مدت زمان سرمایه گذاری را در دستور کار خود قرار دهید. مدت زمان سرمایه گذاری یا به اصطلاح هولد کردن از دیجیتال می ‌تواند به شرایط فاندامنتال و تکنیکال بازار بستگی داشته باشد. در ادامه به استراتژی های خروج از بازار ارز دیجیتال می پردازیم.

استاپ لیمیت و استاپ اوردر

یکی از روش های محدود کردن نوسانات بازار، استفاده از سفارش های شرطی بوده به سفارش گذاری شرطی نیز معروف است. این استراتژی با نام های اردر لیمیت یا استاپ لیمیت شناخته می‌ شود و می ‌توان جهت خروج از بازار استفاده کرده و در ریزش های قیمت دچاره ضرر و زیان های شدید تری نشوید. در نتیجه کف مشخص شده برای ارز را در زمان خرید مشخص کرده و اگر به نقطه مورد نظر شما جهت سقوط قیمتی رسید، اقدام به فروش کرده و ضرر و زیان جلوگیری نمایید.

توجه به تارگت قیمتی

یکی دیگر از استراتژی های خروج از بازار ارز دیجیتال، استراتژی های خروج از بازارهای مالی تارگت های قیمتی بود که باید توجه بسیاری به آن داشته باشید. قیمت یک دارایی به تارگت های قیمتی و پیش بینی های ارائه شده از آن بستگی دارد. بازار طبق سناریو های پیش بینی شده به سمت خود حرکت کرده و مشخص می شود.

در قدم اول مدت زمان سرمایه گذاری برای کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت را در نظر داشته باشید و نکته طلایی برای فروش را مشخص کنید. اگر خلاف روند پیش بینی شما حرکت کند استراتژی خروج از بازار داشته باشید.

محافظت از اصل سرمایه

یکی از نکات حائز اهمیت برای کاربران ارز دیجیتال ، برنامه سرمایه گذاری در چندین ارز است. اگر فرد سرمایه گذار در ارزی دچار ضرر و زیان می شود، با بقیه سرمایه خود در ارز های دیگر کسب سود کرده و از ضرر های بزرگتری جلوگیری می شود. سرمایه گذار مجاز به سرمایه گذاری 5 الی 10 درصد سرمایه خود در بازار معاملاتی است.

سعی کنید به هیچ عنوان سرمایه اصلی خود را از دست ندهید و از ارز های دیگر و سایر بازارهای معاملاتی جبران نمایید. بحث امروز ما در مورد استراتژی های خروج از بازار ارز دیجیتال بود. اگر قصد اطلاعات بیشتر در مورد خرید ارز دیجیتال، استراتژی های مهم مالی، آموزش بازار ارز دیجیتال و آموزش تحلیل تکنیکال دارید، به آکادمی یزدانی مراجعه نمایید.