مفهوم شاخص در بازار سرمایه

تحلیل نئوویو قلرست (1)

برای تحلیل نئوویو قلرست از کش دیتای 6 ماهه استفاده کرده ایم تا بتوانیم در بلند مدت روند کلی سهم را پیش بینی کنیم.

دیتای این سهم از محدوده ی 1370 تا کنون موجود است اما باید به این نکته توجه داشته باشید در 20 سال ابتدایی با عدم مشارکت بالا نمودار قابلیت تحلیل الیوتی ندارد.

جای تعجب اینجاست که از محدوده ی سال 1390 به بعد الگوهای نئوویوی با دقت بالایی تشکیل شده اند و به زیبایی قابلیت تحلیل آن وجود دارد.

بنابراین با این مقدمه تحلیل ما از سقف مهمی در محدوده ی سال 1390 آغاز می شود و مشاهده می کنید از این سقف مهم به مدت 8 سال بازار در حال تشکیل الگوی مثلث خنثی تناوب معکوس بسیار بزرگی بوده است و سپس پس از تکمیل مثلث ، حرکت پسامثلثی آغاز شده است.

به تحلیل نئوویو قلرست که در کش دیتای 6 ماهه انجام شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو قلرست در نئوویو سنتر – کش دیتای 6 ماهه

حرکت پساالگویی بسیار شارپ بوده و به لحاظ الگویی بسیار بسیار ایده آل به نظر می رسد. الگوی زیگزاگ دوبلی که تاکنون تشکیل شده باعث افزایش قیمت سهم از محدوده 300 تومان تا محدوده ی 4000 تومان شده است.

به دو نکته مهم توجه بکنیم :

1- الگوی زیگزاگ دوبل به راحتی می تواند به یک الگوی سه گانه نیز تبدیل شود چرا که ظرف زمانی اجازه گسترش بیشتر را می دهد. بنابراین با این فرض به نظر می رسد پس از پایان زیگزاگ دوم ، اصلاحی در قالب ایکس موج رخ دهد و سپس کارکشن سوم و آخر تشکیل شود.

2- کل الگوی دوگانه و یا در حالت تسعه یافته سه گانه صرفا موج اول از حرکت پساالگویی خواهد بود و انتظار داریم حرکت پساالگویی این مثلث زمانی بین 7 تا 30 سال صرف کند!

خلاصه و نتیجه تحلیل :

با توجه به موج شماری نئوویو قلرست به نظر می رسد از یک سال گذشته تا کنون موج صعودی که ایجاد شده است ، اولین موج از یک روند صعودی بلند مدت باشد. این حرکت می تواند تارگت های بین 1000 تا چندین هزار درصد داشته باشد که از هم اکنون نمی توان در مورد آن ها نظر داد و با تشکیل هر فاز می توان در مفهوم شاخص در بازار سرمایه مورد فازهای بعدی تحلیل را به روز کرد.

نمودار بالا بر مبنای الگوی دوگانه ترسیم شده است و اگر این الگوی بخواهد سه گانه شود می تواند تارگت هایی در محدوده ی 5050 تومان ، 7500 تومان و 12000 تومان داشته باشد.

در تحلیل های نئوویو آتی که به زودی ارائه خواهد شد در کش دیتای ماهانه به وضعیت جاری سهم و موقعیت های تریدی آن خواهیم پرداخت.

نویسنده : حسین حیدرپور

تاریخ : 16 مرداد 99

پادکست این تحلیل را گوش کنید

مجموعه آپدیت‌های سریع

آپدیت اول : 5 آذر 99

در تحلیل نئوویو قلرست که چند ماه پیش ارائه کردیم در تایم فریم 6 ماهه صعود اخیر را در قالب الگوی زیگزاگ دوبل تحلیل کردیم. پس از خاتمه آن این سهم وارد روند نزولی‌ای شده است که هم اکنون نزدیک به 50 درصد کاهش قیمت نسبت به سقف خود را تجربه کرده است.

به بروزرسانی تحلیل نئوویو قلرست که در کش دیتای 6 ماهه انجام شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو قلرست 1 – آپدیت سریع 1 (کش دیتای 6 ماهه)

در این تحلیل فرض ما بر این است که روند صعودی 6 ماهه در قالب موج A خاتمه یافته است و هم اکنون در موج B از آن هستیم. توجه کنید ریزش چند ماه اخیر در تایم فریم 6 ماهه این قابلیت را نیز داراست که ایکس موج باشد اما احتمال وقوع الگوی سه‌گانه کم است و لذا فعلا به بررسی این سناریو نمی‌پردازیم.

با همین سناریوی فعلی ریزش چند ماه اخیر را در کش دیتای ماهانه مورد بررسی قرار دادیم که نمودار آن را در زیر می‌توانید مشاهده فرمایید :

تحلیل نئوویو قلرست 1 – آپدیت سریع 1 (کش دیتای ماهانه)

در ریزش اخیر الگوی دیامتریک تکمیل شده است و این سهم آماده بازگشت است. در ابتدا توجه کنید این دیامتریک نمی‌تواند پایان اصلاح زمانی باشد و لذا کارکشن این سهم (موج B در تایم 6 ماهه) پایان نیافته است.

صعودی که هم اکنون به دنبال آن هستیم می‌تواند x موج کوچکی باشد که در این صورت نرمال این است که صعود قیمت در محدوده‌ی 2500 تومان پایان یافته و ریزش سنگینی را شاهد باشیم به طوری که کف بشکند (سناریوی قرمز رنگ)

از طرفی الگوی دیامتریک می‌تواند موج a. باشد و در این صورت صعودی در قالب موج موج b. می تواند باشد که در این صورت انتظار داریم حرکت صعودی فعلی بین 60-100 درصد از الگوی دیامتریک را ریتریس کند (سناریوی سبز رنگ).

دوستانی که در ناحیه 2200 تومان اقدام به خرید سهم کرده اند ، حد ضرر این تحلیل 1920 تومان می باشد.

اهداف سناریوی سبز رنگ می تواند محدوده های 3000 تومان و 3700 تومان باشد.

آپدیت دوم : 15 فروردین 1400

در موج شماری قلرست که آذر ماه ارائه شد گفتیم که الگوی دیامتریک تکمیل شده است و سهم آماده بازگشت است و برای بازگشت دو نوع سناریو را مورد بررسی قرار دادیم.

هم اکنون که از شمارش نئوویو قلرست نزدیک به 4 ما می گذرد ، سناریوی سبز رنگ به خوبی عمل کرده است و دیامتریک مذکور تقریبا ریتریس 100 درصدی شده است.

به موج شماری نئوویو قلرست که در کش دیتای ماهانه به روز شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو قلرست 1 – آپدیت سریع 2

به نظر می رسد صعود خوبی که در ماه های اخیر شکل گرفته است به انتهای خودش نزدیک می شود و از دید من در حالت محتاطانه یک موج صعودی دیگر از این الگو باقی مانده است.

تا کنون سهم از انتهای دیامتریک نزولی کننده قبلی بیش از 85 درصد رشد داشته است و بر اساس تحلیل فعلی به نظر نمی رسد مقاومت 4000 تومانی بشکند (مفهوم شاخص در بازار سرمایه شکست کاذب محتمل است) از این رو توصیه می کنیم کم کم سیو سود انجام دهید.

حد ضرر سهم را از 1920 تومان به 3000 تومان منتقل کنید.

آپدیت سوم : 23 خرداد 1401

پس از 14 ماه از تحلیل قبلی به بروزرسانی تحلیل نئوویو قلرست می‌پردازیم. در آخرین تحلیل به دنبال انتهای موج b از B بودیم و انتظار داشتیم پس از آن موج c به صورت نزولی تشکیل شود.

طبق مفهوم شاخص در بازار سرمایه تحلیل موج c نزولی با بلندای زیاد تشکیل شده و با توجه به ساختار موج c از B می‌توان به این نتیجه رسید موج B کارکشنی از جنس مثلث و یا دیامتریک خواهد شد و در نتیجه بسیار زمان‌گیر می‌شود.

به آپدیت موج شماری قلرست که در کش دیتای ماهانه به روز شده است دقت فرمایید :

تحلیل نئوویو قلرست 1 – آپدیت سریع 3

با توجه به تحلیل فوق هم اکنون در انتهای موج D بزرگ هستیم و هدف از این تحلیل بررسی این موج است. اگر ساختار نئوویوی این موج را مورد بررسی قرار دهیم تا کنون 7 موج به صورت کارکشن تشکیل شده است و لذا پتانسیل تشکیل الگوی دیامتریک یا سیمتریکال را داراست.

با توجه به این که هنوز ظرف زمان نرمال پر نشده است احتمال تشکیل الگوی سیمتریکال بسیار زیاد است اما شرط آن به لحاظ تریدی این است که قیمت در نوسانات موج f پایین‌تر از 2270 تومان نیاید و لذا از این عدد می‌توانید جهت استاپ لاس برای گرفتن موج i (و یا خروج کامل برای پایان موج D) استفاده کنید. اگر این عدد به سمت پایین بکشند عمیقا می‌تواند به این مفهوم باشد که به احتمال زیاد الگوی موج D در قالب الگوی دیامتریک خاتمه یافته و وارد موج E شده‌ایم.

حداکثر قیمت نرمال برای موج i در الگوی سیمتریکال محدوده 3000-3225 تومان است. لذا اگر بازار رالی قدرتمندی داشت و این عدد نیز شکست نشان دهنده این است که موج D در غالب الگوی ترکیبی دوگانه در حال گسترش است و به احتمال بالا انتهای D سقف جدیدی نسبت سقف تاریخی این سهم ثبت خواهد کرد (در صورت نیاز بعدا بررسی خواهیم کرد).

خلاصه و نتیجۀ تحلیل :

طبق تحلیل نئوویو قلرست تا زمانی که قیمت 2270 تومان را به سمت پایین نشکند ، روند این سهم صعودی ارزیابی می‌شود. شرایط نرمال (و نه افراطی) نشان می‌دهد از این روند صعودی حداکثر یک موج باقیمانده است که تارگت آن را تحت شرایط گفته شده ذکر کردیم.

در صورت شکست کف مذکور وارد موج E خواهیم شد و این موج چندین ماه طول خواهد کشید.

در صورت شکست 3225 تحلیل نیاز به آپدیت مجدد خواهد داشت تا بتوانیم تارگت‌های جدید را محاسبه کنیم.