سیگنال های تاثیرگذار بر بورس

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن چیست؟: پرایس اکشن روشی برای سفته بازی در بازارهای مالی است که درآن تغییرات قیمتی مورد تحلیل قرار میگیرد.

از استراتژی های پرایس اکشن میتوان به پین بار، فیکی، اینساید بار و کومبو اشاره کرد.

به بیان ساده، عبارت پرایس اکشن یعنی تغییرات قیمتی یا همان اکشنِ قیمت ها.

معامله گران حقیقی، حقوقی و صندوق های پوشش ریسک از این روش برای پیش بینی حرکت آتی قیمت یک دارایی استفاده میکنند.

پرایس اکشن در بازارهای با نقدینگی و حجم معاملاتی بالا به راحتی دیده میشود، اما به طور کلی، هر خرید و فروشی در بازار آزاد منجر به شکل گیری پرایس اکشن میشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه پرایس اکشن، در اینجا کلیک کنید.

برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

در متد پرایس اکشن، عوامل بنیادی موثر بر حرکات بازار نادیده گرفته میشود و صرفا بر تاریخچه قیمتی بازار تمرکز میشود.

بنابراین پرایس اکشن یکی از روش های تحلیل تکنیکال است.

اما تفاوت این روش با سایر روش های تحلیل تکنیکال این است که در این روش رابطه بین قیمت های جاری و قیمت های اخیر(گذشته) مورد بررسی قرار میگیرد، در صورتی که در سایر روش های تکنیکال از مقادیر دست دومی که از قیمت های گذشته بدست آمده اند استفاده میشود.

به عبارت دیگر، پرایس اکشن همان تحلیل تکنیکال خالص است چون از اندیکاتورهایی که از قیمت ها و اطلاعات دست دوم بدست می آیند، استفاده نمیکند.

تحلیل گران پرایس اکشن از داده های دست اول استفاده میکنند یعنی همان تغییرات قیمتی در طی زمان.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن به معامله گر این امکان را میدهد که تغییرات قیمتی بازار را درک کند و از این طریق به توصیف ساختار بازار بپردازد.

معامله گران پرایس اکشن اغلب به دلیل درک ذهنی از بازار، معاملات سودآوری دارند.

معامله گران پرایس اکشن از جدیدترین تغییرات قیمتی استفاده میکنند(برای مثال تغییرات قیمتی ۳ تا ۶ ماه گذشته) و به تاریخچه قیمتها نیز توجه میکنند.

این تاریخچه شامل سوئینگ های، سوئینگ لو و سطوح حمایت و مقاومت است.

یک معامله گر میتواند از پرایس اکشن برای درک و توصیف فرآیند فکر انسان (که عامل تغییرات بازار است) استفاده کند.

هر مشارکت و خرید وفروشی در بازار منجر به شکل گیری پرایس اکشن میشود که میتوان از آن برای پیش بینی حرکت بعدی بازار استفاده کرد.

اکثر معامله گران از اندیکاتورهای متعدد بر روی چارت خود استفاده میکنند و بدین صورت بازار را بیش از حد مورد نیاز تحلیل میکنند.

یعنی چارت خود را بیش از حد شلوغ و ناخوانا میکنند که منجر به پیچیدگی تحلیل میشود.

رهیافت پرایس اکشن به این معنی است که هیچ اندیکاتوری بر روی چارت استفاده نمیشود و برای تصمیم گیری در معاملات از اخبار و وقایع اقتصادی استفاده نمیشود.

بنابراین دراین روش، تنها تمرکز بر روی پرایس اکشن بازار است و اعتقاد بر این است که پرایس اکشن تمام اطلاعات تاثیرگذار بر بازار (مانند اخبار سیاسی، داده های اقتصادی و غیره) را به ما نشان میدهد.

بنابراین تحلیل و معامله بازار از طریق پرایس اکشن بسیار ساده تر است تا اینکه سعی کنیم متغیرهای تاثیرگذار بر بازار را به صورت روزانه بررسی کنیم.

الگوهای پرایس اکشن یا تریگرهای پرایس اکشن مهمترین قسمت معامله با پرایس اکشن است زیرا این الگوها سیگنال های بسیار قوی برای حرکت آتی قیمتها در اختیار ما قرار میدهند.

در ادامه به معرفی برخی از استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن میپردازیم که میتوان از آنها برای معامله در بازار بهره برد.

الگوی اینساید بار:

الگوی اینساید بار یک الگوی دو شمعی است که از یک شمع کوچک و یک شمع بزرگتر تشکیل شده است.

شمع کوچک بعد از شمع بزرگ قرار میگیرد؛ یعنی به گونه ای که در دل شمع بزرگتر جا سیگنال های تاثیرگذار بر بورس گرفته است.

بنابراین شمع کوچک را اینساید بار و شمع بزرگتر را شمع مادر نام گذاری میکنیم.

شمع اینساید بار باید در درون محدوده نوسان شمع مادر باشد.

این استراتژی پرایس اکشن به عنوان یک الگوی شکست مورد استفاده قرار میگیرد، اما میتوان در نقاط کلیدی چارت از آن به عنوان سیگنال برگشت هم استفاده کرد.

پرایس اکشن چیست؟

الگوی پین بار:

الگوی پین بار از یک شمع تشکیل میشود و نشانه ریجکت قیمتها و برگشت بازار است.

سیگنال پین بار را میتوان در بازارهای دارای روند و بازارهای دارای یک دامنه حرکتی استفاده کرد.

پین بار به ما میگوید که بازار ممکن است در جهت مخالف سایه بلند پین بار تغییر کند.

به بیان دیگر، سایه یا دُم پین بار نشاندهنده ریجکت شدن قیمتها و برگشت بازار است.

پرایس اکشن چیست؟

الگوی فیکی:

در الگوی فیکی، یک شکست نادرست در الگوی اینساید بار رخ میدهد.

به عبارت دیگر، اگر الگوی اینساید بار شکسته شود، اما بازار دوباره برگردد و در درون محدوده نوسان شمع مادر یا شمع اینساید بار بسته شود، آنگاه یک الگوی فیکی داریم.سیگنال های تاثیرگذار بر بورس

این الگو، فیکی نامیده میشود چون شکست فیک و تقلبی است.

یعنی برای مثال به نظر میرسد که شکست بازار در جهت صعودی را داریم، اما ناگهان بازار در جهت نزولی برمیگردد و تغییرات قیمتی را در آن جهت شکل میدهد.

از فیکی ها میتوان در روند، مخالف روند(در سطوح اصلی) و در بازارهای اصلاحی استفاده کرد.

پرایس اکشن چیست؟

معامله با الگوی پرایس اکشن:

حال از الگوهای پرایس اکشن در بازار استفاده میکنیم.

ابتدا الگوی فیکی نزولی را بررسی میکنیم.

در این مثال، روند نزولی بوده است. بنابراین در اینجا سیگنال فروش فیکی در راستای روند نزولی در چارت روزانه است.

معمولا معامله در جهت روند و استفاده از الگوهای پرایس اکشن منجر به سودآوری ما میشود.

پرایس اکشن چیست؟

در عکس زیر مثالی از الگوی پین بار فیکی صعودی داریم که در یک روند صعودی شکل میگیرد.

پرایس اکشن چیست؟

در مثال بعد الگوی اینساید بار را بررسی میکنیم.

در این مثال، هم یک الگوی ساده اینساید بار و هم الگوی اینساید پین بار کومبو را بررسی میکنیم.

الگوی اینساید پین بار کومبو همان الگوی اینساید بار است که بجای شمع اینساید بار یک پین بار داریم.

این ستاپ ها عملکرد بسیار خوبی در بازارهای در روند دارند.

پرایس اکشن چیست؟

در عکس آخر، الگوی پین بار را داریم. همانطور که میبینیم، بعد از هر پین بار یک حرکت صعودی بزرگ داریم.

همچنین دقت کنید که این پین بارها سایه های بسیار بلندی دارند.

پین بارهایی که همانند این عکس سایه بسیار بلندی دارند و از شمع های اطراف بیرون زده اند، معمولا سیگنال های معاملاتی بسیار خوبی هستند.

پرایس اکشن چیست؟

نحوه معامله با الگوهای پرایس اکشن در نقطه تلاقی:

معامله با سیگنال پرایس اکشن فقط مربوط به سیگنال شکل گرفته نیست، بلکه جایی که این سیگنال بر روی چارت شکل گرفته است نیز مهم هست.

تمام سیگنال های پین بار، اینساید بار و غیره ارزش یکسانی ندارند.

یعنی گاهی اوقات یک سیگنال پرایس اکشن در جایی شکل میگیرد که ممکن است ارزش ورود را نداشته باشد.

از طرفی دیگر یک سیگنال پرایس اکشن ممکن است در جایی شکل بگیرد که باید بدون تردید وارد شویم.

بهترین سیگنال های پرایس اکشن، سیگنال هایی هستند که در نقطه تلاقی شکل بگیرند.

نقطه تلاقی یعنی چند سیگنال با هم در یک جا رخ میدهند.

به بیان دیگر، در معامله با پرایس اکشن باید بر روی چارت به دنبال نواحی باشیم که چند سیگنال دیگر نیز در نقطه سیگنال ورودی پرایس اکشن شکل گرفته باشند.

وقتی چنین اتفاقی بیوفتد، میگوییم که سیگنال پرایس اکشن دارای تلاقی است.

در مثال زیر مثال خوبی از یک پین بار در نقطه تلاقی داریم.

سایر سیگنال ها در این نقطه این است که این پین بار در جهت بازار صعودی شکل گرفته و و همچنین در یک سطح حمایتی است.

بنابراین در اینجا تلاقی روند و سطح حمایت را داریم. این دو سیگنال اهمیت بیشتری به پین بار میدهند.

بنابراین در نقطه تلاقی، هر چه عوامل بیشتری برای تایید سیگنال پرایس اکشن داشته باشیم، آنگاه احتمال درست بودن آن سیگنال بیشتر است.

سیگنال مثبت متولیان، سوختی برای رشد دوباره بازار سرمایه

به گزارش بورس نیوز ، تغییراتی در بازار سرمایه صورت گرفته که از روز شنبه اجرایی خواهد شد. با سیگنال های تاثیرگذار بر بورس اعلام خبر این اصلاحات، بورس تهران هفته جاری را با رنگ سبز به پایان رساند و باید دید این تغییرات، تا چه حد بر روند بازار سرمایه موثر خواهد بود.

وداد حسینی مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار در گفتگو با بورس نیوز با اشاره به تصمیمات جدید شورای عالی بورس و تاثیر مثبت این تصمیمات بر بازار سرمایه، بیان کرد: در شرایطی قرار داشتیم که برای بهبود وضعیت بازار سرمایه چند راهکار پیشنهاد می شد؛ از جمله حذف دامنه نوسان، حذف حجم مبنا، کاهش دامنه نوسان، دامنه نوسان نامتقارن و. اما متولیان بازار سرمایه با انتخاب راهکار دامنه نوسان نامتقارن "مثبت ۶ _ منفی ۲" سیگنال مثبتی به بازار سرمایه دادند و به نوعی این ذهنیت را به بازار القا کردند که از رشد بازار سرمایه حمایت می کنند‌ و تمایلی به کاهش قیمت ها در بازار ندارند. ضمن اینکه امید ریاضی "مثبت ۶ _ منفی ۲" مثبت است و با اجرای آن، شیب رشد بازار تندتر از شیب افت بازار خواهد بود. بنابراین انتظار می رود با اجرای دامنه نوسان نامتقارن، بازار سرمایه حرکت مثبتی داشته باشد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: شاید بهتر باشد فعلا در مورد تبعات دامنه نوسان نامتقارن و سایر تصمیمات و اصلاحات شورای عالی بورس اظهار نظر نکنیم. با در نظر گرفتن متغیرهای کلان اقتصادی، بازار سرمایه پتانسیل رشد دارد و بعید است که اصلاحات جدید بازار سرمایه، فعلا تبعات منفی به دنبال داشته باشد و قطعا اگر در ماه های آینده نیاز به اصلاح مجدد دستورالعمل ها و مقررات بازار باشد، متولیان این بازار اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

وی افزود: با ورود سهامداران جدید به بازار، بخش قابل توجهی از فعالان بازار سرمایه را اشخاصی تشکیل می دهند که به قصد نوسان گیری وارد این بازار شده اند و اهمیت چندانی به تحلیل سهم و EPS و نسبت های مالی و. نمی دهند. این اشخاص در ماه های ابتدایی سال بدون توجه به پارامترهای اثرگذار بر قیمت سهم، وارد بازار شدند و با ورود هیجانی پول سبب رشد بازار شدند و حالا هم با وجود ریزش قیمت ها و چشم انداز مثبت قیمت های جهانی، نفت ۶۰ دلاری، تورم و حجم بالای نقدینگی در کشورمان و. بدون تحلیل در جایگاه فروش قرار می گیرند. البته ورود سهامداران خرد و کم تجربه به بازار فقط مختص بورس ایران نیست و در بورس های جهانی هم مثلا با پلتفرم رابین هود، بسیاری از مردم وارد بازارهای سرمایه شده اند و معاملات آنلاین انجام می دهند. نمی توان توقع داشت سهامداران رفتار هیجانی نداشته باشند؛ این هیجان جزو ذات سرمایه گذاران بالاخص سرمایه گذاران خرد و کم تجربه است. اقتصاد رفتاری نشان می دهد به محض افزایش دامنه نوسان (در هر بازاری و در هر کشوری)، سرمایه گذاران جذب آن بازار خواهند شد. در چنین شرایطی، محدود کردن دسترسی سهامداران خرد و تازه وارد، راهکار مناسبی نیست و بهتر است با ارائه ابزارهای خرید و فروش تعهدی و اوراق تبعی در حجم تاثیرگذار و نیز حذف دامنه نوسان، تا حدودی هیجان بازار را کنترل کرد.

شرکت‌های تاثیرگذار در شاخص بورس

شاخص بورس دماسنج بازار است! احتمالا این جمله را زیاد شنیده‌اید. در این مطلب لیست شرکت‌هایی را که بیشترین تاثیر را در شاخص کل بورس دارند را آورده‌ایم. با ما همراه باشید، در این زمینه نکات جالبی وجود دارد که دانستن آنها خالی از لطف نیست. شرکت‌های تاثیرگذار در شاخص بورس یا غول‌های بازار را بهتر بشناسید.

شاخص بورس چیست؟

شاخص کل بورس یک شاخص قیمتی است که از سال 1369 معرفی شده است (با عدد پایه 100) که البته در حال حاضر سابقه شاخص بورس در پلتفرم های تحلیلی از سال 1371 موجود است. این شاخص نشان دهنده افزایش یا کاهش میانگین قیمت‌ سهام شرکت‌های بورسی است. البته یک میانگین وزنی، سیگنال های تاثیرگذار بر بورس یعنی تغییرات قیمت سهام شرکت‌هایی که ارزش بازار بیشتری دارند (شرکت‌های بزرگتر)، بر تغییرات شاخص کل تاثیر گذارتر هستند. در کل میتوان گفت شاخص بورس دماسنج بازار سرمایه است.

ارزش بازار یک سهم چیست؟

گفتیم که شرکت‌هایی که ارزش بازار بیشتری دارند تاثیر بیشتری بر شاخص بورس می‌گذارند. ارزش بازار یک شرکت از حاصلضرب تعداد سهام شرکت در قیمت روز سهم بدست میآید. به تصویر زیر نگاه کنید.

در تصویر بالا تابلوی نماد فملی را مشاهده می‌کنید. اگر تعداد سهام شرکت را در قیمت پایانی ضرب کنید ارزش بازار شرکت بدست میآید. با مراجعه به تابلوی هر نماد در سایت TSETMC به راحتی می‌توانید ارزش بازاری شرکت‌های بورسی را مشاهده کنید.

رتبه ارزش یک شرکت

اگر به قسمت آمارها در تابلوی نماد فملی مراجعه کنید، رتبه این شرکت را به لحاظ ارزش بازاری نسبت به تمامی نمادهای بورسی مشاهده خواهید کرد (تصویر زیر).

همان طور که می‌بینید در تاریخ نگارش این مقاله رتبه فملی به لحاظ ارزش بازاری 4 است، یعنی چهارمین شرکت بزرگ بورس ایران فملی است. هر چقدر ارزش بازاری یک شرکت بیشتر باشد به همان اندازه تغییرات قیمت سهام آن شرکت تاثیر بیشتری بر شاخص کل بورس خواهد گذاشت.

بیشترین تاثیر در شاخص یعنی چه؟

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اگر به صفحه اصلی سایت TSETMC مراجعه کنید، پنجره‌ای وجود دارد با عنوان “تاثیر در شاخص” که چند نماد در این پنجره آورده شده است. این نمادها بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس در آن روز کاری داشته‌اند.

در پایین همان صفحه این پنجره برای فرابورس هم وجود دارد. نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که الزاما نمادهایی که در این پنجره قرار می‌گیرند بزرگترین سهم‌های بازار نیستند. ممکن است یک سهم بسیار بزرگی در آن روز خاص تغییرات قیمت پایانی ناچیزی را تجربه کرده باشد و اصلا در این جدول قرار نگیرد چون عملا تغییرات قیمت آن به قدری کم بوده است که حتی با وجود بزرگ بودن نتوانسته است بر شاخص تاثیر چندانی بگذارد.

نمادهای در این پنجره با توجه به تغییرات قیمت پایانی و ارزش بازاری که داشته اند بیشترین تاثیر را (چه منفی چه مثبت) بر تغییرات آن روز شاخص بورس داشته‌اند. بنابراین هرچقد ارزش بازاری یک سهم بیشتر باشد و قیمت پایانی ان بیشتر تغییر کند، میتواند اثر بیشتری بر شاخص بورس یا شاخص فرابورس داشته باشد.

اگر روی عبارت “تاثیر در شاخص” کلیک کنید تمامی نمادها به ترتیب شرکت‌های بیشترین تاثیر در شاخص برای شما نمایش داده می‌شود.

لیست تاثیرگذارترین شرکت‌ها بر شاخص کل بورس

به صورت کلی شرکت‌هایی که بزرگتر هستند و ارزش بازاری بیشتری دارند می‌توانند تاثیرات بیشتری بر شاخص کل بورس ایجاد کنند. در اینجا لیستی از بزرگترین شرکت‌های بورسی که معمولا جزء تاثیرگذارترین شرکت‌ها بر شاخص کل بورس هستند آورده شده است.

لیست نمادهای شاخص ساز

آیا شاخص بورس دستکاری میشود؟

باتوجه به اینکه برخی از افراد می‌بینند در یک بازه زمانی سهام داخل پرتفوی آنها اصلاح زیادی داشته است اما شاخص بورس به اندازه پرتفوی انها ریزش نکرده است این شائبه برای آنها ایجاد میشود که آیا شاخص بورس را به طور عمدی و به صورت دستی بالا نگه داشته‌اند و اصولا شاخص بورس دستکاری میشود یا خیر. این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد. مکانیزم فرمول بندی شاخص بورس همان طور که عرض شد به گونه‌ای است که تاثیر چندانی از شرکت‌های کوچک و متوسط نمی‌گیرد. کافی است سیگنال های تاثیرگذار بر بورس چند نماد بزرگ بسته باشد یا مثبت باشد، در این صورت با کاهش قیمت سایر سهام کوچک و متوسط شاخص کل بورس چندان کاهشی پیدا نمی‌کند.

بر این اساس شاخص دیگری در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است تحت عنوان شاخص کل سیگنال های تاثیرگذار بر بورس هم وزن که در آن کوچکی یا بزرگی شرکت تاثیر گذار نیست و برخی از تحلیلگران شاخص هم وزن را ملاک بهتری برای تحلیل کلیت بازار می‌دانند.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

استراتژی نوسان گیری در بورس

در مقاله قبل درباره تایم فریم ها صحبت کردیم و اینکه تایم فریم های کوتاه مدت و بلند مدت چه ویژگی هایی دارند و برای هر تحلیل از کدامیک استفاده می کنیم. گفته شد که بعضی از معامله گران با تحلیل در بازه زمانی کوتاه مدت کسب سود می کنند. توی این مقاله متوجه می شویم یکی از کاربرد های تایم فریم کوتاه در استراتژی کوتاه مدت مثل نوسان گیری است. پس با ما همراه باشید.

نوسان گیری یک استراتژی برای معاملات در بورس است که معامله گر با نوسانات قیمتی سهام به سود می رسد.

ویژگی ها

نوسان گیری یکی از استراتژی های مربوط به تحلیل تکنیکال است.

معامله گر در این روش دید کوتاه مدت دارد، پس تایم فریم تحلیل کوتاه است.

این روش نسبت به استراتژی های بلند مدت و بنیادی ریسک بیشتری می طلبد.

برای معامله گرانی مناسب است که دید بنیادی ندارند و مایلند از نوسانات قیمت سهام استفاده کنند و سود ببرند. مثلا ممکن است فرد از آغازین ساعات شروع سیگنال های تاثیرگذار بر بورس سیگنال های تاثیرگذار بر بورس بازار بورس(۹ صبح) سهامی را بخرد و پس از چند ساعت یا چند روز بعد با فروش آن سود کند.

به طور کلی نوسان، تغییرات قیمت سهام در کوتاه‌مدت است. به افرادی که از نوسان قیمت‌ها کسب سود می کنند، نوسان گیر می‌گویند. نوسان گیری هم مانند دیگر استراتژی ها نیازمند آموزش و مهارت بالایی در زمینه تابلو خوانی و بازار خوانی است و تحلیل تکنیکال است. و افراد زیادی با تصور سود سریع بدون مهارت و تجربه وارد این حوزه شدند و متضرر شدند.

نکته مهم و کاربردی که در این مبحث نیاز به تسلط دارد، آن است که معامله گر در چه نقطه ای وارد خرید شود و در چه نقطه ای سهام خود را بفروشد، شناسایی صحیح این دو نقطه است که سود به ارمغان می آورد.

عوامل تاثیر گذار بر نوسانات سهام

عوامل مختلفی بر نوسانات قیمت سهام تاثیر می گذارند. رخداد های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی از یک طرف و تحرکات گروه های جهت دهنده در بازار بورس از طرف دیگر بر قیمت ها تاثیرگذارند.

عوامل و سیگنال های تاثیرگذار بر بورس مسائل درونی شرکت ها و حتی سیاست گذاری های کلان شرکت ها در رابطه با سهام ها و اسرار پنهانی شرکت ها از دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت ها هستند.

یکی از عوامل مهم در نوسان گیری ، وجود همین شایعات ، سیگنال های عامدانه و سوار شدن بر احساسات افراد و تشکیل صف های خرید و فروش است. به هرحال نوسانات از اقدامات و خرید و فروشهای احساسی معاملهگران ناشی می شود. همین که افراد یا گروهی با انتشار شایعاتی صحیح یا غلط، مثبت یا منفی برای سهامی خاص جوسازی می کنند و اصطلاحا ایجاد موج می کنند و دیگر افراد با سوار شدن بر این موج باعث ایجاد نوسان و دامن زدن به آن می شوند.

فرد معامله گر می بایست دقیقه به دقیقه قیمت ها، جو هیجانی بازار و اخبار و وضعیت سهام را چک و تحلیل کند.

نتیجه گیری

مهمترین نتیجه ایجاد این نوسانات، ایجاد حباب در قیمت سهام است. به همین دلیل است که عده ای از اقتصاد دانان با این روش مخالفند و معتقدند این روش سهام را از ارزش واقعی دور می کند و بورس را از حالت سالم خارج می کند.

استفاده از این روش در بورس نیاز به ریسک بالا و همانطور که گفته شد آموزش حرفه ای و تجربه بالا است. همان قدر که افراد سود می برند از نوسانات ، عده ای نیز متضرر می شوند ، پس توصیه می شوداین روش به عنوان رویکرد اصلی معامله گر در بازار بورس نباشد.

طبیعی است که این کار استرس بالایی دارد و ریسک زیادی را می طلبد چرا که وضعیت سهام به صورت پایدار نیست. در واقع سود آوری به این روش مقطعی است و ازطرفی چون خرید و فروش بیشتر انجام میشود هزینه کارمزد و مالیات نیز به همان دفعات کسر می گردد.

روش ها و اندیکاتورهای متعددی برای نوسان گیری تعریف شده است که تعریف و مطالعه آن ها از حوصله این مقاله خارج است.

شرکت‌های تاثیرگذار در شاخص بورس

شاخص بورس دماسنج بازار است! احتمالا این جمله را زیاد شنیده‌اید. در این مطلب لیست شرکت‌هایی را که بیشترین تاثیر را در شاخص کل بورس دارند را آورده‌ایم. با ما همراه باشید، در این زمینه نکات جالبی وجود دارد که دانستن آنها خالی از لطف نیست. شرکت‌های تاثیرگذار در شاخص بورس یا غول‌های بازار را بهتر بشناسید.

شاخص بورس چیست؟

شاخص کل بورس یک شاخص قیمتی است که از سال 1369 معرفی شده است (با عدد پایه 100) که البته در حال حاضر سابقه شاخص بورس در پلتفرم های تحلیلی از سال 1371 موجود است. این شاخص نشان دهنده افزایش یا کاهش میانگین قیمت‌ سهام شرکت‌های بورسی است. البته یک میانگین وزنی، یعنی تغییرات قیمت سهام شرکت‌هایی که ارزش بازار بیشتری دارند (شرکت‌های بزرگتر)، بر تغییرات شاخص کل تاثیر گذارتر هستند. در کل میتوان گفت شاخص بورس دماسنج بازار سرمایه است.

ارزش بازار یک سهم چیست؟

گفتیم که شرکت‌هایی که ارزش بازار بیشتری دارند تاثیر بیشتری بر شاخص بورس می‌گذارند. ارزش بازار یک شرکت از حاصلضرب تعداد سهام شرکت در قیمت روز سهم بدست میآید. به تصویر زیر نگاه کنید.

در تصویر بالا تابلوی نماد فملی را مشاهده می‌کنید. اگر تعداد سهام شرکت را در قیمت پایانی ضرب کنید ارزش بازار شرکت بدست میآید. با مراجعه به تابلوی هر نماد در سایت TSETMC به راحتی می‌توانید ارزش بازاری شرکت‌های بورسی را مشاهده کنید.

رتبه ارزش یک شرکت

اگر به قسمت آمارها در تابلوی نماد فملی مراجعه کنید، رتبه این شرکت را به لحاظ ارزش بازاری نسبت به تمامی نمادهای بورسی مشاهده خواهید کرد (تصویر زیر).

همان طور که می‌بینید در تاریخ نگارش این مقاله رتبه فملی به لحاظ ارزش بازاری 4 است، یعنی چهارمین شرکت بزرگ بورس ایران فملی است. هر چقدر ارزش بازاری یک شرکت بیشتر باشد به همان اندازه تغییرات قیمت سهام آن شرکت تاثیر بیشتری بر شاخص کل بورس خواهد گذاشت.

بیشترین تاثیر در شاخص یعنی چه؟

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اگر به صفحه اصلی سایت TSETMC مراجعه کنید، پنجره‌ای وجود دارد با عنوان “تاثیر در شاخص” که چند نماد در این پنجره آورده شده است. این نمادها بیشترین تاثیر را بر شاخص بورس در آن روز کاری داشته‌اند.

در پایین همان صفحه این پنجره برای فرابورس هم وجود دارد. نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که الزاما نمادهایی که در این پنجره قرار می‌گیرند بزرگترین سهم‌های بازار نیستند. ممکن است یک سهم بسیار بزرگی در آن روز خاص تغییرات قیمت پایانی ناچیزی را تجربه کرده باشد و اصلا در این جدول قرار نگیرد چون عملا تغییرات قیمت آن به قدری کم بوده است که حتی با وجود بزرگ بودن نتوانسته است بر شاخص تاثیر چندانی بگذارد.

نمادهای در این پنجره با توجه به تغییرات قیمت پایانی و ارزش بازاری که داشته اند بیشترین تاثیر را (چه منفی چه مثبت) بر تغییرات آن روز شاخص بورس داشته‌اند. بنابراین هرچقد ارزش بازاری یک سهم بیشتر باشد و قیمت پایانی ان بیشتر تغییر کند، میتواند اثر بیشتری بر شاخص بورس سیگنال های تاثیرگذار بر بورس یا شاخص فرابورس داشته باشد.

اگر روی عبارت “تاثیر در شاخص” کلیک کنید تمامی نمادها به ترتیب شرکت‌های بیشترین تاثیر در شاخص برای شما نمایش داده می‌شود.

لیست تاثیرگذارترین شرکت‌ها بر شاخص کل بورس

به صورت کلی شرکت‌هایی که بزرگتر هستند و ارزش بازاری بیشتری دارند می‌توانند تاثیرات بیشتری بر شاخص کل بورس ایجاد کنند. در اینجا لیستی از بزرگترین شرکت‌های بورسی که معمولا جزء تاثیرگذارترین شرکت‌ها بر شاخص کل بورس هستند آورده شده است.

لیست نمادهای شاخص ساز

آیا شاخص بورس دستکاری میشود؟

باتوجه به اینکه برخی از افراد می‌بینند در یک بازه زمانی سهام داخل پرتفوی آنها اصلاح زیادی داشته است اما شاخص بورس به اندازه پرتفوی انها ریزش نکرده است این شائبه برای آنها ایجاد میشود که آیا شاخص بورس را به طور عمدی و به صورت دستی بالا نگه داشته‌اند و اصولا شاخص بورس دستکاری میشود یا خیر. این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد. مکانیزم فرمول بندی شاخص بورس همان طور که عرض شد به گونه‌ای است که تاثیر چندانی از شرکت‌های کوچک و متوسط نمی‌گیرد. کافی است چند نماد بزرگ بسته باشد یا مثبت باشد، در این صورت با کاهش قیمت سایر سهام کوچک و متوسط شاخص کل بورس چندان کاهشی پیدا نمی‌کند.

بر این اساس شاخص دیگری در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است تحت عنوان شاخص کل هم وزن که در آن کوچکی یا بزرگی شرکت تاثیر گذار نیست و برخی از تحلیلگران شاخص هم وزن را ملاک بهتری برای تحلیل کلیت بازار می‌دانند.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.