درک مفهوم یک معامله گر ارشد

درک مفهوم یک معامله گر ارشد

به‌طور معمول دو روش برای این کار وجود دارد و هر یک از این دو نه تنها با دیگری در رقابت نیست بلکه حتی فعالانه نقاط ضعف همدیگر را پوشش می‌دهند. و شما باید در زمان معامله در این جنگ تحلیلی یک طرف را انتخاب کنید.

روش اول:

نخستین روش، فهم مسئله‌ای است که سایر افراد هم خواهند فهمید اما نخست شما از آن آگاهی می‌یابید. برای نمونه، آن‌ها به اخبار و شبکه‌های خبری توجه بسیاری دارند. ایده این‌کار اخذ اطلاعات و بعد، پیش از دیگر معامله‌گران، وارد معامله شدن و به دست آوردن سود است. این گروه قبل از آنکه حرکت آغاز شود وارد بازار می‌شوند. به‌طور معمول این گروه از افراد معامله‌گر هستند زیرا نسبتا به‌سرعت خرید و فروش می‌کنند.

روش دوم:

دومین راه تشخیص، مسئله‌ای است که دیگران از درک آن ناتوانند، این کار با تمرکز بر روی جنبه‌های خاص و تبدیل‌شدن به یک متخصص در آن حوزه، انجام می‌پذیرد. این روش به شما نسبت به دیگر معامله‌گرانی که وقتی برای تبدیل شدن به یک متخصص، در هر حوزه‌ای را ندارند، مزیت برتری می‌بخشد. برای نمونه، شما در زمینه سهام جنگل‌داری، شکل کار شرکت‌های جنگل‌داری، روند چوب و کاغذ تخصص دارید و آن‌ها را از نزدیک پیگیری و رصد می‌کنید. این برای شما این امکان را به‌وجود می‌آورد که فرصت‌هایی را مشاهده کنید که افرادی که تفاوت بین تخته و تیر را نمی‌دانند، آن را نمی‌بینند. به طور کلی، این دسته را «سرمایه‌گذاران» تشکیل می‌دهند چراکه آن‌ها اغلب سهام خود را برای مدت زمان بلندتری نگه می‌دارند.

واقعیت آن است که معامله‌گران سهام و سرمایه‌گذاران بیشتر ترکیبی از هر دو این روش را به کار می‌بندند. برای مثال، یک معامله‌گر روزانه که در سهام انرژی متخصص است، می‌تواند مفهوم خبرهای خاص در مورد بخش‌های سریع‌تر انرژی را درک کنند و پیش از دیگران وارد بازار شوند.

تحلیل‌گران بورس بیشتر با شرکت‌هایی که در بورس حاضر هستند و سود آن‌ها روند خوبی را دارد آشنا می‌شوند. بسیاری حتی دوره‌هایی از حسابداری را طی می‌کنند تا متوجه ترفندهای شرکت‌های حسابداری بشوند و از آن‌ها در روند سودآوری خود استفاده کنند. بعضی دیگر بیشتر بر مسائل اقتصادی، مشابه اینکه چطور روند خرید و فروش بر خرده‌فروشی اصلی تاثیرگذار است و تامین‌کنندگان آن‌ها متکی هستند. این داده‌ها می‌تواند دیدگاه‌های خیلی خوبی در رابطه با اینکه بورس چگونه عمل می‌کند به آن‌ها بدهد.

اشخاصی که به عنوان تحلیل‌گر حرفه‌ای بورس انجام وظیفه می‌کنند، لازم است در یکی از گرایش‌های مالی و بازرگانی تحصیل کرده و تجارب عملی ارزشمندی هم کسب کرده باشد. حیطه وظایف این اشخاص، تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی، ارزش‌گذاری اوراق بهادار، تجزیه‌و‌تحلیل بازار اوراق بهادار، شناسایی کردن زمان مناسب برای خرید‌و‌فروش و انجام معامله، تشخیص اصول تحلیل و ارتباط و تبادل نظر با دیگر تحلیل‌گران بورس است.

شغل‌هایی که مناسب افراد سنتی و منظم هستند، قاعده‌مند بوده و مستلزم پیروی از روش‌های جاافتاده و فعالیت‌های جاافتاده هستند. در این‌گونه مشاغل سروکار فرد بیشتر با اطلاعات مفصل و داده‌های دقیق است تا ایده‌ها؛ و معمولاً از اصول و قواعد مشخصی پیروی می‌کنند.

شغل‌های مناسب افراد پژوهشگر و علمی غالباً شامل کار با ایده‌ها بوده و نیازمند تفکر بسیار زیادی هستند. این‌گونه افراد عموماً در جستجوی حقایق و کشف راه‌حل مسائل به‌صورت ذهنی هستند.

شغل‌های مناسب افراد ریسک‌پذیر و کارآفرین دربرگیرنده راه‌اندازی و اجرای پروژه‌ها است. این مشاغل می‌تواند توان رهبری و تصمیم‌گیری افراد را به چالش بکشند. سطح ریسک‌پذیری در این‌گونه مشاغل بالاست و اغلب با تجارت سروکار دارند.

مشاغلی که این ارزش کاری را برای فرد برآورده می‌کنند، مشاغلی نتیجه محور هستند و کارکنان را قادر می‌سازد تا از بالاترین توانایی‌های خود در کار استفاده کنند و از این طریق به احساس کمال دست یابند. نیازهای مربوطه برای این ارزش کاری عبارت‌اند از استفاده از قابلیت‌ها و توانایی‌ها و دستیابی به نتیجه.

مشاغلی که این ارزش کاری را برای فرد برآورده می‌کنند، امکان پیشرفت و پتانسیل دستیابی به سطوح مدیریت ارشد و رهبری سازمانی را در بر دارند و اغلب جزو مشاغل دارای اعتبار و پرستیژ بالا محسوب می‌گردند. نیازهای این ارزش کاری توان پیشرفت، اقتدار، به رسمیت شناخته شدن و اجتماعی بودن است.

مشاغلی که این ارزش کاری را برای فرد برآورده می‌کنند به کارکنان اجازه می‌دهند مستقلاً به انجام کار و تصمیم‌گیری بپردازند. این ارزش کاری نیاز به خلاقیت، مسئولیت‌پذیری و استقلال دارد.

پکیج جامع باتاب

برای رسیدن به موفقیت در بازارهای سرمایه‌، آموزش نقش بسیار مهم و اساسی ایفا می‌کند. بر همین اساس، مجموعه باتاب تکلیف خود می‌داند که در جهت آموزش با کیفیت و اصولی گام بردارد. لذا این امکان فراهم است تا سه ترم ابتدایی آموزش‌های باتاب را به‌صورت یک‌جا و با تخفیف ویژه دریافت نمایید. در این محصول، تمام آموزش‌هایی که در سه ترم اول آمده است، در قالب یک پکیج آماده شده و با قیمت بسیار مناسب‌تری عرضه گردیده است. ضمناً برای مشاهده‌ی سرفصل مطالب و توضیحات کامل هر فصل، توضیحات کامل آن را مطالعه بفرمائید.

می‌توانید جهت بررسی کیفیت آموزش‌های باتاب، سه جلسه‌ی ابتدایی از ترم اول (تحلیل تکنیکال کلاسیک) را رایگان دانلود و مشاهده نمائید.

پیشنهاد ویژه!

شما عزیزان می‌توانید جهت بررسی کیفیت و حصول اطمینان از آموزش‌های باتاب، سه جلسه‌ی ابتدایی از ترم اول (تحلیل تکنیکال کلاسیک) را رایگان دانلود و مشاهده نمائید.

سرفصل آموزش‌ها

در این قسمت توضیحات مربوط به هر ترم آمده است. برای اطلاع از محتوای هر ترم پیشنهاد می‌شود که توضیحات مربوط به آن را کامل بخوانید.

• توضیحات ترم یک
• توضیحات ترم دو
• توضیحات ترم سه

در اولین ترم آموزش تحلیل تکنیکال گروه سرمایه‌گذاری باتاب به شما یکی از قدیمی‌ترین و پر کاربردترین روش‌های تحلیلی بازارهای سرمایه اعم از ایران و جهان آموزش داده می‌شود. تحلیل کلاسیک یکی از بهترین روش‌ها برای بررسی سهام و هدف‌گذاری قیمتی می‌باشد که در این ترم به‌طور کامل آموزش داده می‌شود. در این پکیج علاوه بر آموزش به‌روزترین اصول حرفه‌ای تحلیل‌گری و بررسی سهام‌ها، مباحث معامله‌گری از قبیل درک مفهوم یک معامله گر ارشد مدیریت سرمایه، روانشناسی معامله‌گر و بایدها و نبایدهایی که باید در زندگی خود رعایت کند نیز آموزش داده می‌شود.

بخش اول : مفاهیم پایه تحلیل‌گری

این بخش مقدمه‌ای است بر تحلیل کلاسیک. به‌طوری‌که علاوه‌بر بررسی انواع روش‌های تحلیل و مقایسه آن‌ها، موضوعات پایه‌ای تحلیل کلاسیک و الفبای این سیستم نیز آموزش داده می‌شود. موضوعات این بخش شامل:

• انواع نمودارهای قیمتی و شرح نمودار قیمتی کندل استیک
• انواع خطوط روند برای تشخیص مسیر اصلی قیمت سهام
• خطوط حمایت و مقاومت که نقاط بازگشت و موقعیت‌های خرید و فروش بااهمیتی به ما می‌دهند
• انواع کانال‌ها به‌عنوان مسیری برای حرکت قیمت‌ها و اهداف قیمتی آن‌ها
• و در نهایت آموزش نصب و تنظیمات نرم‌افزارهای لازم برای تحلیل و همچنین نحوهٔ بارگذاری اطلاعات تمام نمادهای بورس ایران

بخش دوم: اندیکاتورها و کاربرد آن‌ها

در این بخش علاوه‌بر مرور مباحث بخش اول و حل تمرین، وارد مباحث پیشرفته‌تر می‌شویم و علاوه‌بر نمودار قیمتی سهام، شاخص‌های دیگری برای تحلیل دقیق‌تر و بهینه‌تر سهام آموزش داده می‌شود. این موضوعات شامل:

• حجم معاملات که برای اعتبار یک روند مثبت یا منفی، شاخصِ بسیار خوبی است
• اندیکاتورها که شاخص‌هایی هستند که مانند یک چراغ‌قوه آینده‌ای نزدیک را برای ما روشن کرده و پیش‌بینی روند را ساده‌تر می‌کند و نقاط دقیق‌تر و بهینه‌تری برای خرید و فروش سهام به ما می‌دهند. اندیکاتورهای بررسی‌شده در این جلسه شامل RSI ، MACD و Stochastic می‌باشد که مهم‌ترین و بهترین اندیکاتورهای حال حاضر برای بررسی سهام در بازارهای ایران و جهان هستند.
• و در نهایت واگرایی‌ها که برای بازگشت و تغییر روند و یا استمرار یک روند مثبت و یا منفی به کار می‌روند.

بخش سوم: اصطلاحات بازار سرمایه

برای ورود به بازار سرمایه علاوه بر دانش تکنیکال، نیاز به مهارت و دانش درباره کلیّات، اصطلاحات و قوانین بازار سرمایه می‌باشد. مباحث این بخش، توضیحاتی جامع و کامل درباره قوانین و مقررات سازمان بورس و فرابورس اوراق بهادار بوده، که نیاز هر معامله‌گر در بازار سرمایه می‌باشد. در این بخش با بررسی مزایای فعالیت شرکت‌ها و افراد در بورس، به توضیح اصطلاحاتی از جمله مجمع عمومی سالیانه، حق تقدم، افزایش سرمایه و . پرداخته شده و این مباحث به‌طور مفصل بیان و شرح داده می‌شوند. پس از توضیحات کامل و جامع درباره قوانین و نحوه خرید و فروش سهام، به بررسی سایت‌های پرکاربرد در بورس از جمله سایت‌های tsetmc و codal پرداخته می‌شود.

بخش چهارم: الگوها

در این بخش به‌طور اختصاصی در مورد «الگوها» صحبت شده است. الگوها اشکالی هستند که برای تحلیل‌گر اهداف قیمتی مشخص می‌کنند. خود الگوها به دو دسته «بازگشتی» و «تحکیمی» تقسیم می‌شوند که در ویدیوهای این جلسه کامل آموزش داده خواهند. انواع الگوها که در این بخش آموزش داده می‌شود به شرح زیر است:

• الگوهای بازگشتی شامل: الگوهای «سقف و کف دو قلو» و «سر و شانه» و ویژگی‌ها و خصوصیات آن‌ها
• الگوهای تحکیمی شامل: «مثلث‌ها»، «گوه‌ها»، «کرون» و «راندینگ» می‌باشد که ویژگی‌ها و شرایط این الگوها کامل شرح داده شده است.

بخش پنجم: معامله‌گری

تمرکز این بخش، بر روی مباحث معامله‌گری می‌باشد. علاوه‌بر تحلیل‌گری که تا این جلسه به‌طور کامل یاد گرفته‌اید، مباحثی از قیبل «مدیریت سرمایه»، «روان‌شناسی بازار» و «روان‌شناسی معامله‌گر» نیز در موفقیت یک معامله‌گر تاثیر بسیار زیادی دارد. معامله‌گری شما از زمانی آغاز می‌شود که اولین پول خود را وارد بازار سرمایه می‌کنید و باید اصول معامله‌گری را رعایت کنید. مباحث معامله‌گری که در این بخش آموزش داده می‌شود شامل:

• مدیریت دارایی که نحوه توزیع دارایی یک سرمایه‌گذار در بازارهای مختلف را توضیح می‌دهد تا ریسک معامله‌گر به حداقل خود برسد
• ریتم تحلیل که موضوعی بسیار مهم برای تحلیل‌گران است. بعد از یاد گرفتن مطالب و معیار‌های مختلف، نحوه استفاده از این معیارها بر روی سهام‌ها چگونه است
• و در آخر بایدها و نبایدهای یک معامله‌گر که باید در زندگی شخصی و کاری خود رعایت کند تا موفقیت خود را تضمین کند.

ژاپنی‌ها از گذشته دور انسان‌های با احتیاطی بوده‌اند. این خصوصیت رفتاری آن‌‌ها به سیستم‌های تحلیلی آن‌ها نیز منتقل شده است. سیستم‌های معاملاتی ژاپنی به‌دلیل ماهیّت محتاطانه‌ی خود، بسیار کم‌ریسک هستند. این کم‌ریسک بودن سیستم‌های ژاپنی به حفظ سود و جلوگیری از ضرر، کمک شایانی می‌کنند.

علاقه‌مندان ورود به بورس یا فعالان بورس در کلاس‌های آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی می‌آموزند که تحلیل تکنیکال چیست و دیدگاه کلاسیک تحلیل تکنیکال را به‌طور کامل یاد می‌گیرند و می‌توانند به‌طور حرفه‌ای در بازار بورس سرمایه‌گذاری کنند. اما تحلیل تکنیکال به همین جا ختم نمی‌شود و روش‌های تحلیلی دیگری مانند «سیستم معاملاتی ایچیموکو» وجود دارد که تحلیل‌گری ما را دقیق‌تر، تکمیل‌تر و کم‌ریسک‌تر می‌کنند. با ترکیب دو روش کلاسیک و ایچیموکو و آموزش روان‌شناسی معامله‌گر حرفه‌ای که در این ترم می‌آموزید سطح تحلیل‌گری و معامله‌گری خود را به شدت افزایش می‌دهید.

بخش اول : ایچیموکو و اجزای آن

در این بخش هدف و سازوکار سیستم معاملاتی ایچیموکو مطرح می‌شود. با یادگیری الفای این سیستم و آشنایی با تمام اجزای این سیستم می‌توانیم اخطارهای مهمی از این سیستم برای خرید و فروش خود پیدا کنیم. موضوعات این جلسه شامل:

• شرح مختصری از تاریخچه و نحوه عملکرد سیستم معاملاتی ایچیموکو
• بررسی جزء به جزء اجزای این سیستم
• بررسی اخطارهای بااهمیت اولیه و ثانویه‌ای در کوتاه مدت و بلند مدت
• نصب نرم‌افزار آمی بروکر و تنظیمات آن

بخش دوم: کاربرد عناصر سیستم معاملاتی ایچیموکو

در این بخش علاوه‌بر حل تمرین و مرور مطالب گذشته به بررسی سیگنال‌هایی که تک‌تک اجزا به ما می‌دهند به صورت جداگانه می‌پردازیم که شامل موارد زیر می‌باشد:

بخش سوم: الگوها و ریتم تحلیل سیستم ایچیموکو

سیستم ایچیموکو هم مانند کلاسیک خطوط حمایت و مقاومت مختص به خود را دارد. با یادگیری این خطوط درک ما از حرکات و نوسانات قیمت‌ها بسیار بیشتر می‌شود. در این جلسه علاوه‌بر بررسی این خطوط حمایت و مقاومت به بررسی الگوهای این سیستم و هم‌چنین ریتم تحلیل این سیستم می‌پردازیم. این جلسه شامل:

• • خطوط حمایت و مقاومت ایچیموکو
  • سیگنال‌های ترکیبی ایچیموکو که با ترکیب اجزای مختلف این سیستم به وجود می‌آیند
  • الگوهای مخصوص این سیستم که همانند سیستم کلاسیک برای خرید و یا فروش ما نقش مهمی دارند
  • و در نهایت بعد از یادگیری تمام سیگنال‌های این سیستم نیاز داریم نحوه استفاده آنها در کنار هم و ریتم تحلیلی آن‌ها را یاد بگیریم.

  بخش چهارم: الگوهای شمعی ژاپنی

  همان‌طور که پیش‌تر گفته شد سیستم‌های ژاپنی اکثراً مبنای کم‌ریسک و محتاطانه‌ای دارند. در این بخش باقی سیستم‌های ژاپنی نیز آموزش داده می‌شوند. هم‌چنین الگوهایی که کندل استیک‌ها برای ما درست می‌کنند را بررسی می‌کنیم و در نهایت نرم‌افزار جدیدی را معرفی و تنظیمات و مزایای آن را بررسی می‌کنیم. این بخش شامل:

  • سیستم‌های ژاپنی مانند TLB و نمودارهای قیمتی ژاپنی
  • الگوهای شمعی ژاپنی که خود شامل الگوهای تک کندل، دو کندل و سه کندل است.
  • در نهایت به بررسی نرم افزار آنلاین مفید تریدر می‌پردازیم و معایب و مزایای آن نسبت به نرم افزار آمی بروکر را بررسی می‌کنیم

  بخش پنجم: طرز تفکر معامله‌گر حرفه‌ای

  مانند بخش پنجم از ترم اول تحلیل تکنیکال کلاسیک این بخش نیز کاملاً به مباحث روان‌شناسی و معامله‌گری می‌پردازد. در این جلسه نکاتی برای معامله‌گری شما گفته می‌شود و در نهایت شما را با طرز فکر یک «معامله‌گر حرفه‌ای» آشنا می‌کنیم و اخطار هایی که ممکن است شما را از تفکر حرفه‌ای دور سازد بررسی می‌کنیم. موضوعات این بخش شامل:‌

  • بررسی نکات معامله‌گری
  • بررسی ویژگی‌های انسانی مانند ترس و طمع و نحوه مقابله با آن‌ها
  • آشنایی با طرز تفکر معامله‌گر حرفه‌ای
  • بررسی خطاهای رایج معامله‌گران و نحوه‌ی بهبود معامله‌گری

  در ترم سوم آموزشی باتاب به شما یکی از جدید ترین و پر کاربرد ترین روش های تحلیلی بازار های سرمایه ایران و جهان آموزش داده می‌شود. تحلیل بر مبنای سیستم امواج الیوت و هارمونیک یکی از بهترین و دقیق ترین روش ها برای بررسی سهام و هدف گذاری قیمتی آن می‌باشد که در این ترم بطور کامل آموزش داده می‌شود. در این پکیج علاوه بر آموزش به روز ترین اصول حرفه ای تحلیل گری و بررسی سهام ها، مباحث معامله گری از قبیل مدیریت سرمایه، روانشناسی معامله گر و همچنین به توضیح فیلترنویسی در بورس ایران پرداخته می شود.

  بخش اول : امواج پیش‌رو

  بخش اول به بررسی مفاهیم الیوت در بازارهای مالی اختصاص دارد. در این بخش مبنای الگوهای الیوت که همان رفتارشناسی بوده، بررسی شده و مفصلا درباره آن بحث خواهد شد و سپس اهداف ترم پیش رو توضیح داده خواهد شد. پس از بررسی مفاهیم الیوت، به بررسی اجمالی تاریخچه الیوت و علت شکل گیری آن پرداخته می شود. سپس مرور اجمالی بر مباحث ترم های گذشته که در این ترم کاربرد دارند، انجام خواهد شد.

  پس از آن به بررسی اصول و قوانین اولیه امواج الیوت پرداخته می شود و توضیحات مفصلی درباره امواج و قوانین حاکم بر آنها داده خواهد شد. همچنین در ادامه به بررسی مفهوم فراکتال ها و گستردگی امواج و ریزموج ها پرداخته خواهد شد. بررسی دقیق تر امواج پیشرو مبحث مورد بررسی بعدی خواهد بود که پس از آن مثال هایی از بازارهای ایران و جهان بررسی خواهد شد.

  پس از تسلط بر اصول اولیه الیوت و بررسی مثال‌های آن‌ها به بررسی انواع سیکل‌ها از نظر الیوتی در انواع بازارها پرداخته می شود و نحوه تشخیص شروع امواج توضیح داده خواهد شد. در انتهای این بخش پس از افزایش دانش معامله‌گر درباره الیوت، به بررسی ساختارهای پیچیده‌تر سیکل ها پرداخته خواهد شد.

  بخش دوم: امواج اصلاحی

  بخش دوم این ترم به دو سرفصل کلی “امواج اصلاحی” و “نسبت‌های فیبوناتچی” اختصاص دارد.

  در این بخش ابتدا درباره امواج اصلاحی و علت شکل گیری آنها توضیح داده خواهد شد و سپس به بررسی اشکال معروف امواج اصلاحی که در تحلیل به روش الیوت کاربرد زیادی دارند، پرداخته خواهد شد. همچنین برای درک بهتر این مفاهیم الیوت مثال هایی از الیوت در بورس ایران و جهان و هم چنین مثال هایی از امواج اصلاحی بررسی و تحلیل خواهند شد.

  پس از درک مفاهیم امواج پیشرو و اصلاحی نوبت به تشخیص طول این امواج می‌باشد. تشخیص طول امواج بدون دانش در زمینه نسبت‌های فیبوناتچی عملا غیر ممکن است. به همین دلیل در ادامه این بخش به بررسی دنباله فیبوناتچی و نسبت‌های فیبوناتچی پرداخته می‌شود. پس از آشنایی با فیبوناتچی و نسبت های آن نوبت به روش استفاده از آن در امواج الیوت می رسد که در ادامه این بخش مفصلا همراه با مثال های عددی مفهوم نسبت های اصلاحی و پیشرو مفصلا توضیح داده خواهد شد و در انتهای بخش توضیحاتی جامع درباره انواع فیبوناتچی برای معامله گران عزیز شرح داده خواهد شد.

  بخش سوم: فیبوناتچی و کاربرد آن

  بهترین روش یادگیری مبحث الیوت، بررسی مثال‌های متعدد می باشد تا با افزایش تجربه، معامله گران توانایی تشخیص امواج را بدست آوردند. بخش سوم آموزشی این ترم اختصاص به بررسی مثال های بیشتر در زمینه الیوت دارد. در این بخش مثال های متعددی در بازارهای ایران و جهان بررسی می شود تا با تحلیل امواج دانش و تجربه معامله گران در زمینه موج شماری افزایش پیدا کند.

  پس از بررسی مثال‌های متعدد و بررسی مفهوم PRZ، مبحث کشیدگی در امواج پرداخته می شود. پس از اتمام آموزش های اولیه الیوت، نرم افزارهای کاربردی و هم چنین نحوه استفاده از الیوت در نرم افزارهای Mofidtrader و AmiBroker پرداخته می‌شود.

  بخش چهارم: الگوهای هارمونیک

  الگوهای هارمونیک یکی از دقیق ترین الگوهای موجود در بازارهای مالی می‌باشند. پس از یادگیری امواج الیوت و فیبوناتچی برای تکمیل آموزش، الگوهای کاربردی هارمونیک مفصلا توضیح داده خواهد شد و مثال هایی از آن هر کدام بررسی می شود. در این توضیحات انواع اصلی امواج هارمونیک توضیح داده خواهد شد و نسبت های فیبوناتچی موجود در این امواج به طور کامل توضیح داده خواهد شد. پس از آموزش الگوهای هارمونیک، نحوه استفاده از اندیکاتورهای تشخیص الگوهای هارمونیک توضیح داده خواهد شد.

  بخش پنجم: اصول بازار آتی و فیلترنویسی

  تمرکز بخش نهایی ترم ۳ بر ریتم تحلیل و هم چنین فیلترنویسی در بازار ایران می باشد. در این بخش در ابتدا به جمع بندی و بررسی مثال‌های نهایی الیوت پرداخته می‌شود و در ادامه آموزش ها به فیلترنویسی در بازار ایران پرداخته شده و مفاهیم و نحوه فیلترنویسی بررسی و آموزش داده خواهد شد. در انتهای این بخش نیز مباحث تکمیلی درباره الیوت مطرح و بررسی خواهد شد.

  FOMO در تجارت چیست؟ ویژگی های یک معامله گر FOMO

  FOMO - ترس از دست دادن - یک افزودنی نسبتاً اخیر در زبان انگلیسی است ، اما ذاتی زندگی روزمره درک مفهوم یک معامله گر ارشد ماست . یک پدیده واقعی عصر دیجیتال مدرن ، FOMO بر 69٪ هزاره ها تأثیر می گذارد اما همچنین می تواند بر شیوه های معاملاتی تأثیر بسزایی داشته باشد.

  به عنوان مثال ، احساس از دست رفتن می تواند منجر به ورود معاملات بدون فکر کافی یا بسته شدن معاملات در لحظه های نامناسب شود زیرا این کاری است که دیگران انجام می دهند. حتی می تواند به دلیل عدم تحقیق یا نیاز به پیروی از گله ، معامله گران را به خطر بیاندازد. برای برخی ، احساس FOMO ایجاد شده با دیدن دیگران موفقیت آمیز است و فقط توسط بازارهای سریع قدم و بی ثباتی افزایش می یابد. احساس می کند چیزهای زیادی برای از دست دادن وجود ندارد.

  برای کمک به معامله گران بهتر درک مفهوم FOMO در تجارت و چرایی وقوع آن ، این مقاله محرکهای احتمالی و چگونگی تأثیر آنها در موفقیت یک معامله گر روز را می تواند شناسایی کند. این مثال های کلیدی را نشان می دهد و تجارت روز معمولی چه چیزی به نظر می رسد وقتی توسط FOMO هدایت می شود. نکات مختلفی در مورد چگونگی غلبه بر ترس و احساسات دیگر وجود دارد که می تواند بر آنها تأثیر بگذارد ثبات در تجارت - یکی از مهمترین صفات معامله گران موفق .

  نکات اصلی صحبت کردن:

  • FOMO در تجارت چیست؟
  • چه چیزی درک مفهوم یک معامله گر ارشد یک معامله گر FOMO را مشخص می کند؟
  • عواملی که می توانند باعث ایجاد FOMO شوند
  • معاملات FOMO در مقابل معاملات انضباط: چرخه
  • تحلیلگران DailyFX تجربیات FOMO خود را به اشتراک می گذارند
  • نکاتی برای غلبه بر FOMO

  FOMO در تجارت چیست؟

  FOMO در تجارت ترس از دست دادن فرصت بزرگ در بازارها است و موضوعی رایج است که بسیاری از معامله گران در طول مشاغل خود تجربه خواهند کرد. FOMO می تواند همه را تحت تأثیر قرار دهد ، از معامله گران جدید با حساب های خرده فروشی گرفته تا معامله گران حرفه ای فارکس.

  در عصر مدرن رسانه های اجتماعی ، که دسترسی بی سابقه ای به زندگی دیگران به ما می دهد ، FOMO یک پدیده شایع است. از این احساس ناشی می شود که سایر معامله گران موفق تر هستند ، و می تواند باعث توقعات بیش از حد بالا ، عدم چشم انداز بلند مدت ، اعتماد به نفس بیش از حد / اعتماد به نفس بیش از حد کم و عدم تمایل به انتظار شود.

  احساسات معمولاً نیروی محرک اصلی FOMO هستند. در صورت عدم کنترل ، آنها می توانند معامله گران را به سمت غفلت سوق دهند برنامه های معاملاتی و بیش از سطح راحت ریسک

  مشترک احساسات در تجارت که می تواند به FOMO وارد شود شامل موارد زیر است:

  

  روانشناسی تجارت یک موضوع کلیدی است که در وبینارهای ما پوشانده شده است ، جایی که تحلیلگران ما نکات متخصص را برای نگه داشتن احساسات ، حفظ انسجام و حداکثر موفقیت در تجارت به اشتراک می گذارند. ثبت نام در یک وبینار با تحلیلگر ما ، پل رابینسون ، جایی که در مورد FOMO و روانشناسی تجارت در عمق بحث می کند.

  چه چیزی یک معامله گر FOMO را مشخص می کند؟

  معامله گرانی که به FOMO عمل می کنند ، احتمالاً دارای صفات مشابهی هستند و توسط مجموعه ای از پیش فرض ها هدایت می شوند. در زیر لیستی از بهترین مواردی که یک معامله گر FOMO می تواند بگوید ، است که احساساتی را که می تواند بر تجارت تأثیر بگذارد ، تأثیر می گذارد:

  

  معامله گر بهتر شوید با تحلیلگر ما پاول رابینسون - یاد بگیرید که بر FOMO غلبه کرده و با موفقیت بیشتری تجارت کنید.

  چه عواملی درک مفهوم یک معامله گر ارشد می توانند معاملات FOMO را فعال کنند؟

  FOMO یک احساس درونی است اما می تواند ناشی از طیف وسیعی از موقعیت ها باشد. برخی از عوامل خارجی که می تواند منجر به معامله گر FOMO شود ، عبارتند از:

  • بازارهای بی ثبات. FOMO محدود به بازارهای صعودی نیست که مردم بخواهند روی آن روند صعودی داشته باشند - وقتی حرکت بازار از هر جهت وجود داشته باشد می تواند به روان ما وارد شود. هیچ معامله گر نمی خواهد فرصت خوبی را از دست بدهد.
  • رگه های برنده بزرگ. با توجه به برنده های اخیر ، به راحتی می توان فرصتهای جدیدی را پیدا کرد و در آنها گرفتار شد. و خوب است ، زیرا هر کس دیگری این کار را می کند ، درست است؟ متأسفانه ، برنده شدن خط ها برای همیشه دوام ندارند.
  • ضررهای تکراری معامله گران می توانند در یک چرخه شریر قرار بگیرند: ورود به موقعیت ، ترساندن ، تعطیل شدن ، سپس دوباره ورود به تجارت دیگری چون اضطراب و ناامیدی در مورد عدم برگزاری این تجارت بوجود می آید. این در نهایت می تواند منجر به خسارات بزرگتری شود.
  • اخبار و شایعات شنیدن یک شایعه در حال گردش باعث می شود احساس کنار ماندن بیشتر شود - مسافران ممکن است احساس کنند خارج از حلقه هستند.
  • رسانه های اجتماعی ، به ویژه توییتر مالی (#FinTwit). ترکیبی از رسانه های اجتماعی و تجارت می تواند سمی باشد وقتی که به نظر می رسد همه برنده معاملات هستند. مهم این است که محتوای رسانه های اجتماعی را با ارزش روبرو نکنید ، و وقت خود را برای تحقیق در مورد تأثیر گذاران و ارزیابی پست ها اختصاص دهید. توصیه می کنیم برای الهام بخش از هشتگ FinTwit استفاده کنید ، نه به عنوان یک ابزار برنامه ریزی قطعی.

  FOMO و همچنین تأثیر معامله گران در سطح فردی ، می تواند تأثیر مستقیمی در بازارها داشته باشد. ممکن است بازارهای متحرک از نظر عاطفی محور باشند - معامله گران به دنبال فرصتها می گردند و در حالی که می دانند روند جدیدی برای شکل گیری وجود دارد ، به دنبال نقاط ورود هستند.

  

  در این نمودار از فهرست S&P 500 به عنوان نمونه ای از چگونگی حرکت بازارها به دلیل انبوه احساسات معامله گر . وقتی مردم شروع به پریدن از باند باند می کنند ، به دلیل ترس از گم شدن ، بازارهای صعودی پایدار می توانند به سرعت رشد کنند. آنها همچنین می توانند سقوط کنند ، همانطور که در اینجا مستقیماً پس از افزایش شدید دیده می شود. افرادی که دیر وارد موقعیت طولانی شده بودند ، پول خود را از دست می دادند که بدترین حالت در معاملات FOMO است.

  معاملات FOMO در مقابل معاملات انضباط: چرخه

  همانطور که در بالا مورد بررسی قرار گرفت ، بسته به وضعیت موجود و عواملی که منجر به تصمیمات معامله گر می شوند ، فرایند تجارت می تواند متفاوت باشد. در اینجا سفر یک معامله گر FOMO در برابر یک تاجر با نظم و انضباط - همانطور که خواهید دید ، تفاوت های اساسی وجود دارد که می تواند منجر به نتایج بسیار متفاوت شود.

  

  تحلیلگران DailyFX مشاوره FOMO خود را به اشتراک می گذارند

  معامله گران تمام سطوح تجربه با FOMO ، از جمله تحلیلگران DailyFX ما سروکار داشته اند. در اینجا چند نشانگر ساده از تیم آورده شده است:

  "طبق استراتژی خود تجارت کنید ، نه احساسات" - پیتر هنکس ، تحلیلگر جوان

  " استراتژی. اجرا کردن. به برنامه بچسبید و حریص نباشید. انواع بازرگانان درآمد کسب می کنند. خوک ها ذبح می شوند " - کریستوفر Vecchio ، ارشد استراتژیست

  تصمیمات تجارت باینری نیست ، طولانی و در مقابل کوتاه. بعضی اوقات انجام هیچ کاری بهترین تجارت شما نیست. " - ایویا اسپویک ، ارشد استراتژیست ارزی

  وی گفت: "این وسوسه انگیز است که استعدادهای موفقیت دیگران در تجارت را به ارزش واقعی خود در نظر بگیریم. دیگران را به تجارت درمورد توصیفات وصیت نامه های تحت تعقیب قرار ندهید " - جان کیکلایر ، رئیس استراتژیست

  هیچ کس نباید تجارت شما را خراب کند. با این گفته ، اگر فرصتی را از دست ندهید ، همیشه گوشه دیگری در گوشه و کنار است. " - پل رابینسون ، استراتژیست ارزی

  آیا می توانید با نکات تحلیلگران ما ارتباط برقرار کنید؟ نظری را در زیر بگذارید ، یا ما را توییت کنید: D rojFX

  نکاتی برای غلبه بر FOMO

  غلبه بر FOMO با خودآگاهی بیشتر و درک اهمیت نظم و انضباط آغاز می شود مدیریت ریسک در تجارت . در حالی که هیچ راه حل ساده ای برای جلوگیری از احساسات در معاملات و متوقف کردن FOMO در آهنگ های آن وجود ندارد ، تکنیک های مختلفی وجود دارد که می تواند به تجار کمک کند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و تجارت را به طور موثرتری انجام دهند.

  در اینجا چند نکته و یادآوری برای کمک به مدیریت عامل ترس آورده شده است:

  • تجارت همیشه وجود خواهد داشت. فرصت های تجاری مانند اتوبوس هاست - یکی دیگر از آنها همیشه همراه خواهد بود. این ممکن است فوری نباشد ، اما فرصتهای مناسب ارزش انتظار را دارند.
  • همه در یک موقعیت قرار دارند. شناختن این موضوع برای بسیاری از معامله گران ، یک موفقیت اساسی است و باعث می شود FOMO شدیدتر شود. به یک وبینار DailyFX بپیوندید و تجارب خود را با سایر بازرگانان به اشتراک بگذارید - این می تواند اولین گام مفید برای درک و بهبود روانشناسی تجارت باشد.
  • به برنامه تجاری بپیوندید . هر معامله گر باید استراتژی خود را بداند ، یک نقشه معاملاتی ایجاد کند ، سپس به آن بچسبد. این روش دستیابی به موفقیت طولانی مدت است
  • خارج کردن احساسات از تجارت مهم است. بیاموزید که احساسات را کنار بگذارید - یک برنامه معاملاتی با بهبود این امر به شما کمک می کند اعتماد به نفس تجارت .
  • معامله گران فقط باید از سرمایه هایی که می توانند از دست بدهند استفاده کنند. در صورت حرکت غیر منتظره بازار ، می توانند از متوقف کردن استفاده کنند.
  • شناخت بازارها ضروری است. معامله گران باید تجزیه و تحلیل خود را انجام دهند و از این روش برای آگاهی از معاملات استفاده کنند و از تمام اطلاعات موجود در هیئت مدیره مطلع شوند تا از نتایج احتمالی آگاه باشند.
  • FOMO به راحتی فراموش نمی شود ، اما می توان آن را کنترل کرد. استراتژی ها و رویکردهای مناسب اطمینان حاصل می کند که معامله گران می توانند از FOMO بالاتر روند.
  • نگه داشتن یک مجله تجارت با برنامه ریزی کمک می کند تصادفی نیست که موفق ترین معامله گران از یک مجله استفاده می کنند و از تجربه شخصی استفاده می کنند تا به آنها در برنامه ریزی کمک کنند.

  غلبه بر FOMO یک شبه اتفاق نمی افتد. این یک روند مداوم است. در این مقاله یک نقطه شروع خوب ارائه شده است ، که اهمیت روانشناسی تجارت و مدیریت احساسات را برای جلوگیری از تأثیرگذاری FOMO در تصمیم گیری در هنگام تجارت ، برجسته می کند.

  معرفی کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

  

  برای این که بتوانید دربازارهای مالی به موفقیت برسید باید به درک درستی از بازار و ساختار آن داشته باشید. یکی از روش‌های که به شما کمک می‌کند تا بتوانید به این درک برسید مطالعه کتاب‌های مطرح در این زمینه است. یکی از کتاب‌هایی که به هر تریدری در ابتدای مسیر توصیه می‌شود کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی است که در ابن بلاگ قصد داریم به طور کامل آن را معرفی کنیم. تا انتها با ما همراه شوید.

  آن چه در این مطلب می‌خوانیم:

  معرفی جان مورفی (John Murphy)

  جان مورفی (John Murphy) که احتمالا نام آن تا به حال زیاد به گوشتان خورده است یکی از تحلیل گران بازار بورس آمریکا است که دارای مدرک کارشناسی اقتصاد و ارشد مدیریت تجاری است و از او به عنوان پدر علم تکنیکال یاد می‌شود.

  او تجربه 40 ساله خود در بازارهای مالی را در قالب 3 کتاب منتشر نموده است. کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی در سال 1999 توسط موسسه مالی نیویورک منتشر شد و به مدت 10 سال جز پر فروش‌ترین کتاب‌ها در این حوزه بوده است و به زبان‌های مختلفی ترجمه درک مفهوم یک معامله گر ارشد شده است. این کتاب 18 فصل دارد و تمامی مباحث تحلیل تکنیکال را به طور کامل می‌دهد.

  سایر کتاب‌های جان مورفی عبارتند از:

  • تحلیل تکنیکال بازارهای آتی (Technical analysis of the futures markets)
  • تحلیل تکنیکال بین بازارها (Intermarket technical analysis)
  • سرمایه گذار بصری (The visual investor)

  جان مدیر تحقیقات تکنیکال و مشاور ارشد تجاری مری لینچ بود. علاوه بر این سابقه حضور 7 ساله به عنوان تحلیل گر را در شبکه تلویزیونی CNBC دارد. وی در حال حاضر یکی از تریدرهای برجسته در فارکس و معاملات آتی است.

  جوایز جان مورفی

  • تحلیلگر برتر تکنیکال در جهان (سال 1992)
  • جایزه سالانه تحلیل تکنیکال (سال 2022)

  تحلیل تکنیکال چیست؟

  قبل از این که بخواهیم به معرفی سرفصل های این کتاب برسیم بهتر است ابتدا تحلیل تکنیکال را تعریف کنیم.

  در تحلیل تکنیکال یا فنی به کمک بررسی گذشته بازار سعی می‌کنیم وضعیت آینده قیمت را پیشبینی کنیم. در این سبک معتقدیم که تاریخ مجددا تکرار خواهد شد. این که قیمت تا کجا بالا یا پایین خواهد رفت و چه زمانی روند خود را تغییر می‌دهد موضوع مورد بحث در علم تکنیکال است.

  در این علم به کمک نوسانات قیمت، بررسی عرضه و تقاضا و در نظر گرفتن حجم می‌توانیم وضعیت قیمت را در کوتاه مدت و بلند مدت پیشبینی کنیم.

  تحلیل تکنیکال پایه و اساس همه بازارهای مالی در دنیاست بنابراین شما با آموختن این علم می‌توانید آن را در تمامی بازارها به کار بگیرید.

  به طور کلی برای ترید در بازارهای مالی شما دو راه دارید: تحلیل تکنیکال و فاندامنتال. در تحلیل فاندامنتال شما شاخص‌ها و اخبار را در مورد جفت ارز بررسی می‌کنید و مطابق با آن‌ها وارد معامله می‌شوید.

  سرفصل‌های کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

  فلسفه تحلیل تکنیکال

  ساختار انواع نمودار

  مفاهیم مقدماتی روند

  الگوهای مهم برگشتی

  الگوهای ادامه دهنده

  نمودارهای بلند مدت

  میانگین های متحرک

  نمودار نقطه و رقم

  نمودارهای شمعی ژاپنی

  نظریه موج الیوت

  کامپیوترها و سیستم های داد و ستد

  مدیریت مالی و تاکتیک های معامله

  شاخص های بازار سرمایه

  بررسی مباحث کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی

  فصل اول کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی شامل تشریح فلسفه نمودارها، مزایا و معایب استفاده از تحلیل تکنیکال است.

  فصل دوم شامل تاریخچه و اصول مقدماتی Technical analysis به همراه ذکر مثال‌های کاربردی است.

  در سومین فصل ساختار نمودارها، انواع تایم فریم و اهمیت حجم را درک خواهید کرد.

  برای این که بتوانید مفهوم روند، حمایت و مقاومت، خطوط کانال، درصدهای بازگشتی و سایر ابزارها را شناسایی کنید فصل چهارم را مطالعه کنید.

  در تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین اهداف و دغدغه تریدرها شناسایی نقاط بازگشت بازار است. با مطالعه فصل پنج دید مناسبی نسبت به الگوهای نموداری و انواع آن‌ها پیدا خواهید کرد.

  در فصل ششم الگوی مثلث، پرچم، مستطیل، واگرایی، هم گرایی و … به همراه ذکر مثال معرفی شده است.

  یکی از مؤلفه‌های اصلی تابلوی معاملات بازار و تحلیل تکنیکال در عین سادگی حجم است. در فصل هفتم نحوه تفسیر حجم روزانه و شرح ماهیت انواع شاخص‌های مبتنی بر آن را می‌آموزید.

  برای آشنایی با انواع افق‌های سرمایه‌گذاری شامل کوتاه، میان و بلندمدت فصل هشتم را مطالعه کنید. با مطالعه این فصل از کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی می‌توانید بهترین رویکرد زمانی سرمایه‌گذاری را برای معاملات شخصی خود انتخاب کنید.درک مفهوم یک معامله گر ارشد

  جان پس از تشریح مفاهیم و ابزارهای بنیادین تحلیل نمودار قیمت، به مبحث جذاب اندیکاتورهای تکنیکال پرداخته است. فصل نهم شامل تعریف انواع میانگین‌های متحرک، ارتباط میانگین و چرخه زمانی، کاربرد اعداد فیبوناچی در میانگین‌ها و نحوه بهینه‌سازی آن‌ها است.

  برای آشنایی با مهم‌ترین اسیلاتورهای مورد استفاده معامله‌گران شامل اندیکاتور استوکاستیک (K%D)، RSI، شاخص کانال کالا (CCI)، لری ویلیامز (%R) و اندیکاتور مکدی (MACD) فصل دهم را مورد مطالعه قرار دهید.

  اگر جز آن دسته از افرادی هستید که نمودارهای قیمتی برایتان مرموز و پر از ابهام به نظر می‌رسد با مطالعه فصل یازدهم می‌توانید به درک درستی از ساختار، روش‌های تفسیر و تکنیک‌های معاملاتی نمودار نقطه و رقم برسید.

  تعاریف الگوی شمعی و انواع مختلف آن به همراه راهنمایی تصویری در فصل دوازدهم ذکر شده است.

  تاریخچه و مبانی امواج الیوت، روش‌های موج شماری، کانالیزه شدن و کاربرد اعداد فیبوناچی در تئوری الیوت که جز مفاهیم پیشرفته تحلیل تکنیکال هستند در فصل سیزدهم به طور کامل ذکر شده است.

  یک بعد نمودارهای تحلیل تکنیکال زمان است. مفهوم چرخه‌های زمانی، تاثیر آن بر حرکات بلند مدت و کوتاه مدت و نحوه ترکیب آن ها با ابزارهای دیگر موضوع مورد بررسی در فصل 14 است.

  برای درک نقش ابزارهای کامپیوتری در فرآیند تحلیل نموداری و مزایا و معایب آن‌ها باید فصل پانزدهم را مطالعه کنید.

  شما هر چقدر هم که تحلیل بدانید بدون مدیریت صحیح سرمایه نمی‌توانید به موفقیت برسید. در فصل شانزدهم این کتاب جان به معرفی مدیریت سرمایه، انواع دستورات معاملاتی و عناصر اساسی معاملات موفق می‌پردازد.

  در فصل پایانی کتاب نیز دیدگاه تکنوفاندامنتالی، نحوه تدوین و بهینه سازی استراتژی معاملاتی برای آمادگی معامله گران برای ورود به بازارها ذکر شده است.

  سخن پایانی

  یکی از مهم‌ترین منابع برای یادگیری در هر زمینه‌ای مطالعه کتاب است. سعی کنید پس از مطالعه این کتاب آموخته‌های خود را در بازار به کار ببررید زیرا فقط با تمرین زیاد، بررسی چارت و درک منطق پشت کندل هاست که می‌توانید به یک معامله گر موفق تبدیل شوید. با مطالعه مطلب بهترین کتاب های فارکس می‌توانید با سایر منابع مطالعاتی بازار آشنا شوید.

  بهترین زمان برای معامله در بازار فارکس

  

  بسیاری از معامله گران فارکس برای اولین بار وارد بازار شدند. آن‌ها تقویم‌های مختلف اقتصادی را تماشا می‌کنند و با هر انتشار داده‌ها به‌شدت تجارت می‌کنند، و بازار ارز 24 ساعته و پنج روز در هفته را به‌عنوان راهی مناسب برای معامله در تمام طول روز می‌بینند. این استراتژی نه تنها می تواند ذخایر یک معامله گر را به سرعت تخلیه کند، بلکه می تواند حتی مداوم ترین معامله گر را نیز از بین ببرد. برخلاف وال استریت که در ساعات کاری منظم کار می‌کند، بازار فارکس در ساعات کاری عادی چهار نقطه مختلف جهان و مناطق زمانی مربوطه آن‌ها کار می‌کند، به این معنی که معاملات تمام روز و شب ادامه دارد.

  پس چه جایگزینی برای بیدار ماندن در تمام طول شب وجود دارد؟ اگر معامله گران بتوانند درک درستی از ساعات بازار به دست آورند و اهداف مناسبی را تعیین کنند، شانس بسیار بیشتری برای تحقق سود در یک برنامه زمانی قابل اجرا خواهند داشت.

  ساعت کار بازارهای فارکس

  ابتدا، در اینجا مروری کوتاه بر چهار بازار (ساعت در ساعت استاندارد شرقی یا EST) است:

  نیویورک

  نیویورک (از ساعت 8 صبح تا 5 بعدازظهر باز است) دومین پلتفرم بزرگ فارکس در جهان است که سرمایه گذاران خارجی به شدت آن را تماشا می کنند زیرا دلار آمریکا در 90 درصد کل معاملات شرکت دارد، طبق “Day Trading بازارهای ارز” (2006) ) توسط کتی لین. تحرکات در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) می تواند تأثیر فوری و قدرتمندی بر دلار داشته باشد. وقتی شرکت‌ها ادغام می‌شوند و تملک نهایی می‌شود، دلار می‌تواند فوراً ارزش خود را افزایش یا از دست بدهد.

  توکیو

  توکیو، ژاپن (از ساعت 7 بعدازظهر تا 4 صبح باز است) اولین مرکز تجاری آسیایی است که افتتاح می شود و بیشترین حجم معاملات آسیایی را درست جلوتر از هنگ کنگ و سنگاپور به خود اختصاص می دهد. جفت ارزهایی که معمولاً مقدار مناسبی از عملکرد دارند عبارتند از USD/JPY (یا دلار آمریکا در برابر ین ژاپن )، GBP/USD ( پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا) و GBP/JPY (پوند بریتانیا در برابر ین ژاپن). USD/JPY جفت ارز مناسبی برای تماشای زمانی است که بازار توکیو تنها بازار باز است، زیرا بانک مرکزی ژاپن (بانک مرکزی ژاپن) بر بازار نفوذ زیادی دارد.

  سیدنی

  سیدنی، استرالیا (از ساعت 5 بعد از ظهر تا 2 بامداد باز است) جایی است که روز معاملاتی به طور رسمی آغاز می شود. در حالی که کوچکترین بازار بزرگ است، اما با بازگشایی بازارها در بعدازظهر یکشنبه، اقدامات اولیه زیادی را مشاهده می کند زیرا معامله گران و مؤسسات مالی منفرد در تلاش هستند پس از توقف طولانی از بعدازظهر جمعه، دوباره جمع شوند.

  لندن

  لندن، بریتانیا (از 3 صبح تا ظهر باز): بریتانیا (بریتانیا) بر بازارهای ارز در سراسر جهان تسلط دارد و لندن جزء اصلی آن است. بر اساس گزارش BIS، لندن، پایتخت تجاری مرکزی جهان، تقریباً 43 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. این شهر همچنین تأثیر زیادی بر نوسانات ارز دارد زیرا بانک مرکزی بریتانیا، بانک انگلستان، که نرخ های بهره را تعیین می کند و سیاست های پولی پوند را کنترل می کند، دفتر مرکزی آن در لندن است . روند فارکس اغلب از لندن نیز سرچشمه می گیرد، که برای معامله گران فنی نکته بسیار خوبی است که باید در نظر داشته باشند. تجارت فنی شامل تجزیه و تحلیل برای شناسایی فرصت ها با استفاده از روندهای آماری، حرکت و حرکت قیمت است.

  بهترین ساعات برای معاملات فارکس

  تجارت ارز به دلیل ساعات کاری آن منحصر به فرد است. این هفته از ساعت 5 بعد از ظهر به وقت شرقی یکشنبه آغاز می شود و تا ساعت 5 بعد از ظهر روز جمعه ادامه دارد.

  همه ساعات روز به یک اندازه برای معامله خوب نیستند. بهترین زمان برای معامله زمانی است که بازار فعال ترین است. هنگامی که بیش از یکی از چهار بازار به طور همزمان باز باشد، جو معاملاتی تشدید می شود، به این معنی که نوسانات قابل توجهی در جفت ارز وجود خواهد داشت .

  زمانی که تنها یک بازار باز است، جفت ارزها تمایل دارند در یک پیپ محدود تقریباً 30 پیپ حرکت قفل شوند. دو بازار که به طور همزمان باز می شوند به راحتی می توانند حرکت به سمت شمال از 70 پیپ را مشاهده کنند، به خصوص زمانی که اخبار بزرگ منتشر می شود

  بهترین زمان برای معامله در زمان همپوشانی در زمان معاملات بین بازارهای آزاد است. 2 همپوشانی با محدوده قیمت بالاتر برابر است و در نتیجه فرصت های بیشتری ایجاد می کند. در اینجا نگاهی دقیق تر به سه همپوشانی که هر روز اتفاق می افتد آورده شده است:

  • ایالات متحده / لندن (8 صبح تا ظهر): شدیدترین همپوشانی در بازارها در بازارهای ایالات متحده / لندن رخ می دهد. به گفته Lien، بیش از 70 درصد از کل معاملات زمانی اتفاق می‌افتد که این بازارها با هم تداخل دارند، زیرا دلار آمریکا و یورو (EUR) دو ارز محبوب برای معامله هستند. این بهترین زمان برای معامله است زیرا نوسانات (یا فعالیت قیمت) بالا است. 5
  • سیدنی/توکیو (2 صبح تا 4 بامداد): این دوره زمانی به اندازه همپوشانی ایالات متحده/لندن بی ثبات نیست، اما همچنان فرصتی برای معامله در دوره ای با نوسان بیشتر پیپ ارائه می دهد. EUR/JPY جفت ارز ایده‌آلی برای هدف است، زیرا این دو ارز اصلی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.
  • لندن/توکیو (3 صبح تا 4 بامداد): این همپوشانی به دلیل زمان کمترین میزان عمل را در بین سه مورد مشاهده می‌کند (اکثر معامله‌گران مستقر در ایالات متحده در این زمان بیدار نخواهند بود)، و همپوشانی یک ساعته نتیجه کمی می‌دهد. فرصتی برای مشاهده تغییرات بزرگ پیپ.

  در حالی که درک بازارها و همپوشانی آنها می تواند به معامله گر در تنظیم برنامه معاملاتی خود کمک کند، یک تأثیر وجود دارد که نباید فراموش شود: انتشار اخبار.

  انتشار اخبار بزرگ این قدرت را دارد که یک دوره معاملاتی معمولاً کند را بهبود بخشد. هنگامی که یک اعلامیه مهم در مورد داده های اقتصادی انجام می شود – به خصوص زمانی که برخلاف پیش بینی پیش بینی شده باشد – ارز می تواند در عرض چند ثانیه ارزش خود را از دست بدهد یا افزایش یابد.

  حتی اگر ده‌ها انتشار اقتصادی هر روز هفته در تمام مناطق زمانی اتفاق می‌افتد و بر همه ارزها تأثیر می‌گذارد، یک معامله‌گر نیازی به آگاهی از همه آنها ندارد. اولویت بندی اخبار بین اخباری که باید تماشا شوند در مقابل اخباری که باید نظارت شوند، اهمیت دارد.

  به طور کلی، هر چه یک کشور رشد اقتصادی بیشتری تولید کند، سرمایه‌گذاران بین‌المللی آن را مثبت‌تر می‌بینند. سرمایه سرمایه گذاری به سمت کشورهایی جریان می یابد که تصور می شود چشم انداز رشد خوبی دارند و متعاقباً فرصت های سرمایه گذاری خوبی دارند که منجر به تقویت مبادلات کشور می شود.

  همچنین، کشوری که نرخ بهره بالاتری از طریق اوراق قرضه دولتی خود دارد ، تمایل به جذب سرمایه سرمایه گذاری دارد زیرا سرمایه گذاران خارجی به دنبال فرصت های بازدهی بالا هستند. با این حال، رشد اقتصادی باثبات و بازده یا نرخ بهره جذاب به طور اجتناب ناپذیری در هم تنیده شده اند.

  نمونه هایی از رویدادهای خبری مهم عبارتند از:

  • تصمیمات مربوط به نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی از آنجایی که نرخ‌های بهره بالاتر تمایل به جذب سرمایه‌گذاری و جریان سرمایه جهانی بیشتر دارد و باعث تقویت ارز می‌شود.
  • داده‌های CPI ، که تورم را اندازه‌گیری می‌کند و می‌تواند بر سیاست بانک مرکزی تأثیر بگذارد
  • کسری تجاری یا واردات بیشتر در مقابل صادرات، که به معنای جریان‌های سرمایه فرامرزی بیشتر است که بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارد.
  • مصرف مصرف کننده محرک اصلی رشد اقتصادی در ایالات متحده و در سطح جهان است
  • جلسات بانک مرکزی از آنجایی که هرگونه اظهاراتی به دقت برای نشانه هایی از تغییرات نرخ بهره در آینده بررسی می شود
  • اعتماد مصرف کننده ، که میزان احساس مصرف کننده متوسط ​​در مورد اقتصاد را اندازه گیری می کند و بر هزینه های مصرف کننده تأثیر می گذارد
  • داده های تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص داخلی معیاری است برای همه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور
  • نرخ‌های بیکاری ، که نیروی کار بیکار را اندازه‌گیری می‌کند، زیرا نرخ بیکاری کمتر به رشد بهتر و ارز قوی‌تر منجر می‌شود و بالعکس.
  • تجارت خرده فروشی میزان مصرف مصرف کنندگان را اندازه می گیرد و باعث رشد اقتصادی می شود.

  چرا بازارهای فارکس شبانه روز معامله می کنند اما بازارهای سهام نه؟

  بازارهای فارکس به یک معنا “24/7 باز” هستند زیرا صرافی های مختلف در سراسر جهان دقیقاً با جفت ارزهای مشابه معامله می کنند. یک بورس اوراق بهادار عموماً سهام یک کشور خاص را فهرست می‌کند و با آن معامله می‌کند، بنابراین حتی زمانی که سایر بازارهای سهام در سطح بین‌المللی باز هستند، عمدتاً با اوراق بهادار محلی معامله می‌کنند و نه سهام دقیقاً مشابه. در حالی که سهام خارجی در ایالات متحده به عنوان ADR وجود دارد، به عنوان مثال، سهام ADR در ساعات خاصی که سهام خارجی واقعی باز هستند بسته می مانند و بالعکس.

  چرا نقدینگی فارکس مهم است؟

  نقدینگی به آسانی خرید یا فروش سریع اوراق بهادار با قیمت منصفانه اشاره دارد. اگر نقدینگی بالا وجود داشته باشد، اسپرد پیشنهاد/فروش تنگ‌تر خواهد بود و می‌توانید بدون حرکت در بازار بیشتر معامله کنید. از سوی دیگر، در یک بازار غیر نقدشونده ، فاصله بین قیمت پیشنهادی و خرید ممکن است بسیار گسترده و نه چندان عمیق باشد. به طور کلی جفت ارزهای نقدی آنهایی هستند که فعال هستند و حجم معاملات بالایی دارند.

  مهم است که هنگام تنظیم برنامه معاملاتی از همپوشانی های بازار استفاده کنید و اخبار منتشر شده را زیر نظر درک مفهوم یک معامله گر ارشد داشته باشید. معامله گرانی که به دنبال افزایش سود هستند، باید همزمان با نظارت بر انتشار داده های اقتصادی جدید، معامله در دوره های پر نوسان تر انجام دهند. این تعادل به معامله گران پاره وقت و تمام وقت اجازه می دهد تا برنامه ای تنظیم کنند که به آنها آرامش خاطر بدهد، زیرا بدانند وقتی چشم از بازار می گیرند یا نیاز به چند ساعت خواب دارند فرصت ها از بین نمی روند.