پوزیشن شورت چیست؟

شورت اسکوییز (Short Squeeze) چه تاثیری بر معاملات در بازار ارز دیجیتال دارد؟

دو طرفه بودن بازار ارز دیجیتال باعث شده است که این بازار از سایر بازارهای مالی متمایز شود. پس با توجه به این مسئله بسیاری از فعالان بازار ارز دیجیتال در حال حاضر به دبنال این هستند تا که بتوانند سود خوبی را از این راه به دست آورند. اما در این بین ریسک‌های بسیاری وجود دارد که یکی از آنان شورت اسکوییز می‌باشد. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا اطلاعات کامل و جامعی را در مورد شورت اسکوییز خدمت شما عزیزان ارائه کنیم.
فروش استقراضی و یا به اصطلاح همان پوزیشن شورت، این امکان را به معامله گران بازار ارز دیجیتال خواهد داد تا که بتوانند در جهت بازار منفی و نزولی نیز به کسب درآمد بپردازند. این روش یکی از کاربردی ترین روش‌ها برای مدیریت ریسک در زمان کاهش قیمت خواهد بود. این مسئله کاملا درست است که فروش استقراضی یک روش بسیار خطرناک و پر ریسک برای کسب سود خواهد بود، دلیل این سخن نیز این است که ممکن است که با اتفاقی به نام شورت اسکوییز مواجه شوید. در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا شورت اسکوییز را بیشتر خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.

پوزیشن شورت چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف ساده را در مورد پوزیشن شورت داشته باشیم، باید بگوییم که زمانی که یک معامله گر بتواند در روند نزولی بازار وارد معامله شود و از معامله خود سود به دست آورد، ما در اصطلاح به آن معامله شورت می‌گوییم. در این نوع از معاملات، معامله گر در صورتی در معامله خود موفق خواهد بود که قیمت رمز ارز مورد نظر کمتر شود. برای درک بهتر این مسئله یک مثال خواهیم زد. فرض کنید شما بر روی یک رمز ارز بیت کوین در قیمت 19 هزار پوزیشن فروش باز کرده‌اید. در این شرایط شما در صورتی در معامله خود سود کسب خواهید کرد که قیمت بیت کوین از 19 دهزار دلار کمتر شود. در این شرایط در صورتی که قیمت بیت کوین بیشتر از 19 هزار دلار بشودف شما در معامله خود دچار ضرر و زیان خواهید شد. حال در ادامه این مطلب با ما همراه باشید تا شما را با یک رویداد مهم در زمینه پوزیشن شورت آشنا کنیم.

شورت اسکوییز چیست؟

شورت اسکوییز در حقیقت رخ دادی است که در زمانی رخ خواهد داد که یک دارایی با افزایش شدید قیمت مواجه شود. دلیل این رخ داد نیز این است که در این زمان بسیاری از فروشندگان استقراضی شروع به خروج از معاملات خود خواهند کرد. در این زمان بسیاری از فروشندگان استقراضی در نظر دارند که قیمت رمز ارز مورد نظر قرار است که با کاهش رو به رو شود، اما اگر قیمت ارز دیجیتال مورد نظر با افزایش رو به رو شود، این اشخاص ضرر و زیان بسیار زیادی را متحمل خواهند شد و مجبور به بستن پوزیشن خود می‌شوند. این مسئله ممکن است که به واسطه حد ضرر اعمال شود. همچنین ممکن است که بسته شدن معامله به واسطه خود معامله گران صورت گیرد، تا که از ضرر بیش از حد جلوگیری شود.

پس با توجه به این مسئله سوالی که پیش خواهد آمد این است که معامله گران بازار ارز دیجیتال در این شرایط چگونه معامله خود را خواهند بست؟ پاسخ صحیح به این سوال این است که در این شرایط فروشندگان اقدام به خرید خواهند کرد. دقیقا به همین دلیل است که می‌گوییم، شورت اسکوییز خطرناک است و موجب افزایش ناگهانی قیمت یک رمز ارز خواهد شد. با بسته شدن معامله به واسطه فروشندگان استقراضی، فشار خرید آن رمز ارز به مراتب بیشتر از قبل خواهد شد. همین مسئله موجب می‌گردد که سفارش خرید در آن رمز ارز بالاتر برود. به همین دلیل نیز هست که فشار مواضع استقراضی معمولا با افزایش حجم معاملات همراه خواهد شد.
البته جا دارد به یک نکته مهم دیگر نیز اشاره کنیم و آن هم این است که، هر چقدر سود فروش استقراضی بیشتر بشود، فروشندگان و یا به اصطلاح آن دسته از افرادی که معامله شورت باز خواهند کرد، بیشتر در دام Short squeeze گرفتار خواهند شد. به بیان ساده‌تر هر چقدر فشار فروش بیشتر باشد، احتمال وقوع شورت اسکوییز نیز بیشتر خواهد بود. دقیقا به همین دلیل نیز هست که می‌گویند شورت اسکوییز باعث افزایش ناگهانی قیمت ارزهای دیجیتال می‌شود.

نکات مهم در مورد شورت اسکوییز

یکی از نکات مهم در مورد این رخ داد این است که آن باعث افزایش سریع قیمت در یک سهام و یا یک رمز ارز خواهد شد. یکی دیگر از نکات مهمی که باید به یاد داشته باشید، این است که شما عزیزان قادر خواهید بود با پیش بینی شورت اسکوییز و خرید استقراضی سود خوبی را به دست آورید. نکته آخری که باید به یاد داشته باشید این است که، این قبیل از معاملات همیشه ریسک بسیار بالایی را به همراه خواهند داشت. برای همین نیز بهتر است که پیش از کسب تجربه کافی در بازار ارز دیجیتال از استفاده پوزیشن شورت خود داری کنید.

نقطه مقابل Short squeeze چیست؟

حالت‌های مختلفی وجود دارد که برخلاف شورت اسکوییز عمل خواهند کرد. از جمله این حالات می‌توان به شورت کاورینگ اشاره کرد، که نقطه مقابل شورت اسکوییز می‌باشد. معامله گران شورت کاورینگ برای این که معاملات شورت خود را پوشش دهند، اقدام به خرید دارایی می‌کنند. به عنوان مثال در صورتی که یک تریدر در قیمت 30 دلار 500 سهم را وارد پوزیشن شورت کند، اگر قیمت به کمتر از 30 دلار برسد، تریدر معامله خود را با سود خواهد بست. حال برای این که پوزیشن شورت چیست؟ تریدر بتواند ریسک معامله خود را کاهش دهد، 500 سهم از دارایی مورد نظر ار با قیمت 10 دلار خرید خواهد کرد. به این کار در اصطلاح شورت کاورینگ می‌گویند.

حالت دیگری که وجود دارد، لانگ کوییز است. در حال حاضر بسیار کم از این حالت در معاملات استفاده می‌شود. این حالت در صورتی رخ خواهد داد که خرید استقراضی در دام قرار گیرد و شاهد کاهش قیمتی شدید رمز ارز مورد نظر باشیم.

Short squeeze چگونه رخ خواهد داد؟

همان طور که می‌دانید، فشار فروش استقراضی هنگامی رخ خواهد داد که ما افزایش قیمت شدیدی را تجربه کرده باشیم. فروش استقراضی یک روش بسیار پر ریسک برای کسب سود در بازار ارز دیجیتال می‌باشد. البته یکی دیگر از دلایلی که باعث ایجاد شورت اسکوییز در بازار ارز دیجیتال می‌شود، میل کاربران بازار ارز دیجیتال به جبران وضعیت فروش خواهد بود. این مسئله شامل فعال شدن استاپ لاس در یک قیمت مشخص نیز خواهد شد.

به صورت کلی در هر باری که شما اقدام به استفاده از پوزیشن شورت می‌کنید، امکان روی دادن شورت اسکوییز وجود خواهد داشت. البته جا دارد به این مسئله نیز اشاره کنیم که شورت اسکوییز می‌تواند حباب‌های قیمتی را نیز به وجود آورد. علاوه بر این مسئله اگر دلیلی برای کاهش قیمت دارایی مورد نظر وجود نداشته باشد، آن دارایی تا مدت زیادی به روند رو به رشد خود ادامه خواهد داد.
یکی از راه‌های پیش بینی کردن شورت اسکوییز ، تعداد کمتر فروش استقراضی نسبت به خرید استقراضی خواهد بود. به صورت کلی در شرایطی که تعداد فروش از تعداد خرید بیشتر باشد، احتمال بیشتری برای وقوع فشار مواضع استقراضی وجود خواهد داشت. برای همین نیز معامله گران با تجربه قادر خواهند بود بر اساس تعداد خرید و فروش استقراضی به خوبی احساسات حاکم بر بازار را شناسانیی نمایند. در این بین بسیاری از معامله گران حرفه‌ای بازار ارز دیجیتال به دنبال وقوع شورت اسکوییز هستند، تا که بتوانند به واسطه آن اقدام به خرید استقراضی کنند.

نمونه‌هایی از فشار مواضع استقراضی

همان طور که می‌دانید در بازار ارز دیجیتال امکان وقوع Short squeeze بسیار بالا است. این مسئله در حقیقت به دلیل احساسات نامناسب در مورد یک پروژه و قیمت آن رخ خواهد داد. در صورتی که شاهد خبرهای مثبت حول محور یک رمز ارز باشیم، تمامی وضعیت‌های استقراضی مجبور به بازخرید دارایی خود خواهند شد.

در نتیجه می‌توان به این موضوع پی برد که شورت اسکوییز بیشتر از این که یک تحلیل فاندامنتال به حساب آید، یک تحلیل تکنیکال می‌باشد. بسیاری از کارشناسان بازار مالی بر این باور هستند که شرکت بزرگ تسلا یکی از بزرگترین شرکت‌هایی است که بیشترین فروش استقراضی در آن صورت گرفته است. در نتیجه می‌توان گفت که قیمت این شرکت بارها با رشد شارپی همراه بوده است و فروشندگان استقراضی بسیاری را در دام گرفتار کرده است.

Short squeeze در بازار ارز دیجیتال

در بازار ارز دیجیتال به خصوص رمز ارز بیت کوین ما بارها شاهد رخ دادن شورت اسکوییز بوده‌ایم. علاوه بر این مسئله در این بازار کاربران قادر خواهند بود از لوریج یا همان اهرم برای معاملات خود استفاده نمایند. این مسئله باعث شده است که ریسک معاملات شورت در بازار ارز دیجیتال بیشتر از بازار فارکس باشد. در بازار ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین و اتریوم ما بارها شاهد لانگ کوییز و شورت اسکوییز بوده‌ایم. اگر به دنبال این هستید که در دام این نوسان‌ها گرفتار نشوید، لوریج خود را با دقت بسیار زیادی انتخاب کنید. علاوه بر این مسئئله بهتر است ککه از یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب نیز برای دارایی خود بهره ببرید.

اگر به نمودار سال 2019 ارز دیجیتال بیت کوین نگاهی بیاندازید، به این مسئله پی خواهید برد که ارز دیجیتال بیت کوین بعد از یک شورت اسکوییز، رشد شارپی بسیار زیادی را تجربه کرد، که باعث شد در آن زمان قیمت بیت کوین از 20 هزار دلار به 40 هزار دلار جهش داشته باشد.بسیاری از فعالان بازار بر این باور هستند که این رشدهای ناگهانی برای جبران فروش استقراضی می‌باشند.

چگونه از Short squeeze یک دارایی با خبر شویم؟

برای این که بتوانیم زمان دقیق رخ دادن شورت اسکوییز را شناسایی کنیم، دو معیار وجود دارد که اولین مورد بهره فروش استقراضی است و دومین مورد نرخ بهره فروش استقراضی می‌باشد. پیگیری آمار مربوط به بهره فروش استقراضی این امکان را به کاربران بازار ارز دیجیتال خواهد داد تا که بتوانند، تغییرات سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در یک رمز ارز را مورد بررسی قرار دهند.

هر چقدر از یک دارایی بیشتر برای سفته بازی و معاملات کوتاه مدت استفاده شود، امکان شورت اسکوییز در آن رمز ارز بیشتر خواهد بود. بهره فروش استقراضی به صورت کلی چیزی در حدود 15 الی 30 درصد می‌باشد. اگر یک دارایی یا یک سهام کمتر و یا بیشتر از این مقدار باشد، نشان دهنده این خواهد بود که قیمت به سرعت در حال بالا رفتن می‌باشد. و یا به بیان دیگر فروشندگان در حال بستن پوزیشن‌های فروش خود هستند.

ریسک معامله با Short squeeze

در حال حاضر نمونه‌های بسیار زیادی وجود دارد که در آن شاهد رخ داد این پدیده هستیم. این پدیده در بسیاری از سهام‌ها و رمز ارزهای بازار ارز دیجیتال موجب رشد و توسعه شده است. البته جا دارد به این مسئله نیز اشاره کنیم که شاهد نمونه‌هایی نیز بوده‌ایم که بعد از رشد قیمتی خود دچار یک نزول شدید قیمتی شده‌اند. پس با توجه به این مسئله می‌توان به این موضوع پی برد که بازدهی استقراضی زیاد به این معنی نخواهد بود که قیمت رمز ارز مورد نظر ما رشد کرده است. بلکه به این معنی است که بسیاری از فعالان و کارشناسان بازار ارز دیجیتال بر این باور هستند که قیمت آن دارایی به زودی کاهش پیدا خواهد کرد. هر کسی که قصد خرید استقراضی را داشته باشد، باید دلایل مناسب خود را برای خرید سهام و یا رمز ارز را نیز داشته باشد.

مقایسه استقراضی اختیاری و فروش اجباری

فروش استقراضی اختیاری، به فروشی گفته می‌شود که یک سهام بدون قرض گرفتن دارایی از شخص دیگری گرفته می‌شود. به گفته بسیاری از کارشناسان بازار ارز دیجیتال فروش استقراضی یک راه کار غیرقانونی برای کسب سود در بازار ارز دیجیتال می‌باشد. اما این را به خاطر داشته باشید که این روش علیرغم ریسک بسیار زیادی که در پی خواهد داشت، سود بسیاری خوبی را نیز برای معامله گران بازار ارز دیجیتال به ارمغان خواهد آورد.

به دلیل تفاوت‌هایی که میان ممعاملات الکترونیک و معاملات کاغذی وجود دارد، فروش استقراضی اختیاری هنوز هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش از معامله کمک بسیار زیادی را به رخ دادن پدیده‌ای به نام شورت اسکوییز خواهد کرد. علاوه بر این مسئله این نوع از فروش قادر خواهد بود زیان سهام‌ها را تا حدودی کاهش دهد و همچنین تعادل را به بازار باز گرداند.

چه کسانی از Short squeeze ضرر می‌کنند و چه کسانی سود می‌کنند؟

سفته بازها و معامله گرانی که در موقعیت فروش قرار دارند، در صورتی که یک سهام در موقعیت شورت اسکوییز قرار بگیرد، با ضرر و زیان‌های بسیار زیادی رو به رو خواهند شد. از طرفی در آن سوی ماجرا معامله گرانی که در انتظار شورت اسکوییز باقی بمانند، می‌توانند از بالا رفتن قیمت ارز دیجیتال مورد نظر خود سود بسیار خوبی را به دست آورند. برای همین نیز این روش یکی از محبوب‌ترین روش‌های کسب سود افراد حرفه‌ای بازار ارز دیجیتال می‌باشد.

آیا از Short squeezeبرای کسب سود در معاملات خود استفاده کنیم؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم که این موضوع که شما از این روش برای کسب سود خود در بازار ارز دیجیتال استفاده کنید، یا خیر کاملا به تصمیم شما بستگی خواهد داشت. اما با توجه به موقعیت‎‌های معاملاتی خوبی که بعد از شورت اسکوییز شاهد آن هستیم، توصیه ما به شما عزیزان این است که اگر تجربه کافی را در زمینه معامله شورت در بازار ارز دیجیتال دارید، از این قبیل معاملات برای کسب سود بیشتر در بازار ارز پوزیشن شورت چیست؟ دیجیتال استفاده کنید. دلیل این سخن نیز این است که شاید این قبیل از معاملات ریسک بسیاری را به همراه داشته باشند، اما از طرفی سود بسیار خوبی را برای شما به ارمغان خواهند آرود.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم شما عزیزان را با معاملات شودر آشنا کنیم و سپس به یکی از پدیده‌هایی که باعث شده است این قبیل معاملات پر ریسک باشند، یعنی شورت اسکوییز اشاره کنیم و نحوه کارکرد آن را خدمت شما عزیزان شرح دهیم. همان طور که در این مطلب نیز خدمت شما عزیزان اشاره کردیم، معاملات شورت شاید ریسک زیادی را به دنبال داشته باشند، اما سودهای بسیار خوبی را برای شما به ارمغان خواهند آورد.

البته نباید در این بین از Short squeeze چشم پوشی کنیم. دلیل این سخن نیز این است که در صورتی که این پدیده در یک معامله شورت روی دهد، آن رمز ارز جهت حرکت خود را تغییر خواهد داد و روند مثبتی را پیش خواهد گرفت. در این شرایط چیزی جزر ضرر و زیان برای شما به ارمغان نخواده امد.
در پایان جا دارد به این موضوع نیز اشاره کنیم که شاید پوزیشن شورت یکی از سود آورترین راه کارها برای کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال باشد. اما اگر شما عزیزان از جمله افرادی هستید که در این بازار تازه کار می‌باشید، توصیه ما به شما عزیزان این است که از انجام معاملات شورت در این بازار خود داری نمایید. دلیل این سخن نیز این است که در صورتی که شما در هنگام انجام معامله شورت خود با شورت اسکوییز مواجه شوید، ممکن است که به یکباره تمامی دارایی‌های خود را در یک معامله از دست بدهید. پس با توجه به این مسئله پیش از هر کاری آموزش لازم را در زمینه معامله در بازار ارزهای دیجیتال ببینید، تا که احتمال موفقیت خود را در معاملات بالا ببرید.پوزیشن شورت چیست؟
مرجع: coingecko

تحلیل قیمت بیت کوین

صرافی ارز دیجیتال

@media (min-width: 992px) #abs width: 80% !important;
margin: auto !important;
>
>

معامله شورت به زبان ساده

معامله شورت یک استراتژی سرمایه گذاری یا معاملاتی است که در مورد کاهش قیمت ارز دیجیتال، سهام یا سایر اوراق بهادار گمانه زنی می کند. معامله شورت یک استراتژی پیشرفته است که فقط باید توسط معامله گران و سرمایه گذاران با تجربه انجام شود.

در معامله شورت یک معامله، با حدس بر اینکه قیمت یک دارایی رو به سقوط است باز میشود؛ یعنی سرمایه‌گذار در اینجا بر این باور است که ارزش آن کاهش می یابد.

به زبان ساده‌تر وقتی که ما باور داریم قیمت یک ارز سقوط میکند، ما برروی پایین رفتن بیشتر آن ارز معامله میکنیم. با این تفاسیر هرچقدر ارز بیشتر کاهش یابد ما بیشتر سود خواهیم کرد.

معامله شورت را بهتر بشناسیم

با معامله شورت، یک فروشنده با استقراض سهام از یک دلال، یک موقعیت فروش باز می کند، به امید اینکه در صورت کاهش قیمت، آنها را برای دریافت سود بازخرید کند. سهام باید قرض گرفته شود زیرا نمی توانید سهامی را که وجود ندارد بفروشید.

برای بستن یک معامله Short، معامله گر باید سهام را دوباره در بازار خریداری کند، به این امید که قیمت کمتر از آن دارایی است که قرض گرفته است و آنها را به وام دهنده یا کارگزار بازمی گرداند. معامله گران باید هر گونه سودی را که کارگزار دریافت می کند یا کمیسیون هایی که از معاملات دریافت می شود، حساب کنند.

برای باز کردن یک معامله Short، معامله گر باید یک حساب مارجین داشته باشد و معمولاً باید در زمانی که معامله باز است، به ارزش سهام قرض گرفته شده بهره پرداخت کند.

همچنین، سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی، شرکت (FINRA) که قوانین و مقررات حاکم بر کارگزاران ثبت شده و شرکت های دلال معاملاتی در ایالات متحده، بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و فدرال رزرو را اعمال می کند، حداقل مقادیر را مشخص کرده است.

اگر ارزش اکانت سرمایه‌گذار پایین‌تر از قیمت مارجین بیاید، مبالغ بیشتری در حساب نیاز است تا مارجین کال نشویم.

فرآیند یافتن سهام قابل استقراض و بازگرداندن آنها در پایان معامله، توسط کارگزار انجام می شود. باز کردن و بسته شدن معامله را می توان از طریق پلتفرم های معاملاتی معمولی با اکثر کارگزاران انجام داد. با این حال، هر کارگزار یا صرافی ارز دیجیتال دارای شرایطی است که حساب معاملاتی باید قبل از اجازه معامله مارجین داشته باشد.

چرا Short Selling ؟

رایج ترین دلیل برای ورود به معامله Short مدت سفته بازی و پوشش ریسک است. یک سفته باز بدنبال شرط بندی قیمت خالص است، که در آینده کاهش خواهد یافت. کسی که سفته باز است اگر اشتباه کند باید سهام را بالاتر و با ضرر بازخرید کند.

به دلیل خطرات اضافی که پوزیشن های شورت در معاملات مارجین دارند، معمولاً از آن در تایم فریم های کوچکتر استفاده می شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که از این نوع معاملات بیشتر برای سفته بازی استفاده می شود.

افراد همچنین ممکن است برای محافظت از یک معامله شورت، آن معامله را ببندند. به عنوان مثال، اگر شما صاحب گزینه های تماس هستید (که موقعیت های خرید هستند) ممکن است بخواهید در مقابل آن معامله شورت باز کنید و معامله تان با سود بسته شود.

اگر میخواهید ضررهای نزولی را بدون خروج از موقعیت رمزارز طولانی محدود کنید، می‌توانید در ارزی که ارتباط نزدیک یا همبستگی زیادی با آن دارد، معامله شورت انجام دهید.

نمونه ای از سود در معاملات شورت

معامله‌گری را تصور کنید که معتقد است سهامی که در حال حاضر ۵۰ دلار معامله می‌شود، در سه ماه آینده قیمتش کاهش خواهد یافت. آنها ۱۰۰ سهم را قرض می گیرند و به سرمایه‌گذار دیگری می فروشند.

معامله‌گر اکنون ۱۰۰ سهم دارد زیرا چیزی را فروخت که مالک آن نبود اما قرض گرفته بود. در اینجا معامله شورت تنها با استقراض سهام ممکن شد. اگر سهام از قبل به شدت توسط معامله گران دیگر Short گرفته شده باشد، ممکن است هیچوقت در دسترس نباشد.

۱۰ روز بعد، شرکتی که سهامش Short شد، نتایج مالی ناگوار این سه‌ماهه را گزارش می کند و سهامش به ۴۰ دلار سقوط می کند. معامله گر تصمیم می گیرد که موقعیت فروش را ببندد و ۱۰۰ سهم را به قیمت ۴۰ دلار در بازار آزاد خریداری می کند تا جایگزین سهام قرض شده شود.

سود معامله‌گر در معامله شورت یا همان Short Selling، بدون احتساب کمیسیون و بهره در حساب مارجین، ۱۰۰۰ دلار است: (۵۰ – ۴۰ دلار = ۱۰ دلار در ۱۰۰ سهم = ۱۰۰۰ دلار).

نمونه ای از ضرر در معامله شورت

با استفاده از سناریوی بالا، بیایید فرض کنیم معامله‌گر موقعیت فروش را در ۴۰ دلار نبندد، بلکه تصمیم گرفته است آن را باز بگذارد تا از کاهش بیشتر قیمت سود ببرد.

با این حال، یک رقیب برای تصاحب شرکت با پیشنهاد خرید ۶۵ دلاری به ازای هر سهم وارد میدان میشود و سهام به اوج می‌رسد. اگر معامله‌گر تصمیم بگیرد که موقعیت فروش را روی ۶۵ دلار ببندد، زیان ناشی از معامله شورت ۱۵۰۰ دلار خواهد بود: (۵۰ – ۶۵ دلار = منفی ۱۵ دلار در ۱۰۰ سهم = ۱۵۰۰ دلار ضرر). در اینجا، معامله‌گر مجبور می شود برای پوشش ضرر خود، سهام را با قیمت بسیار بالاتری بازخرید کند.

مزایا و معایب معامله Short

اگر فروشنده در مورد حرکت قیمت، اشتباه حدس بزند، معامله شورت می تواند پرهزینه باشد. معامله‌گری که سهام خریده است تنها در صورتی می‌تواند ۱۰۰ درصد هزینه خود را از دست بدهد که سهام به صفر برسد.بنابراین معامله گری که معامله Short باز کرده است، می‌تواند بیش از ۱۰۰ درصد سرمایه اولیه خود را از دست بدهد.

این ریسک به این دلیل است که سقفی برای قیمت سهام وجود ندارد، ممکن است “تا بی نهایت و فراتر از آن” افزایش یابد. همچنین، در حالی که سهام نگهداری میشود، معامله گر باید بودجه حساب مارجین خود را تامین کند. حتی اگر همه چیز خوب پیش برود، معامله گران باید در هنگام محاسبه سود خود، هزینه سود معامله مارجین را نیز محاسبه کنند.

نکات مهم

معامله شورت زمانی اتفاق می افتد که سرمایه‌گذار، اوراق بهاداری را قرض می گیرد و قصد دارد آن را در بازار آزاد بفروشد و بعداً آن را با پول کمتری بازخرید کند.

معامله گران در معامله شورت روی کاهش قیمت اوراق بهادار یا ارزهای دیجیتال شرط بندی می کنند و از آن سود می برند. این را می توان با سرمایه گذاران طولانی مدت که خواهان افزایش قیمت هستند، مقایسه کرد.

معامله شورت نسبت ریسک به پاداش بالایی دارد. می‌تواند سودهای زیادی را ارائه دهد، اما ضرر هم به همان نسبت می‌تواند به سرعت و بی‌نهایت به دلیل فراخوان‌های مارجین افزایش یابد.

بررسی پدیده شورت اسکوئیز و اهمیت آن در معاملات ارزهای دیجیتال

شورت سلینگ یا short selling به معامله گران ارزهای دیجیتال این امکان را می دهد تا از کاهش قیمت دارایی در بازار سود ببرند. این یک روش بسیار معمول برای مدیریت ریسک در زمانی که موقعیت بازار نزولی است به منظور محافظت از دارایی ها و سرمایه های معامله گران می باشد. با این حال ، فروش در چنین مواقعی می تواند یک استراتژی معاملاتی فوق العاده ریسکی در بعضی موارد باشد. نه تنها به این دلیل که محدودیتی برای قیمت یک دارایی وجود ندارد و همواره ممکن است قیمت ها بالاتر برود، بلکه به دلیل پدیده ای به نام شورت اسکوئیز. شورت اسکوئیز را به زبان ساده می توان به عنوان افزایش ناگهانی قیمت توصیف کرد. در این مقاله به طور کامل پدیده شورت اسکوئیز را بررسی می کنیم و بیان می کنیم که چرا این پدیده برای معامله گران اهمیت دارد. توصیه می شود که قبل از باز کردن پوزیشن‌های شورت حتما مفهوم شورت اسکوئیز را به خوبی درک کنید، وگرنه ممکن است در موقعیت های مختلف بازار دچار ضرر و زیان شدید شوید.

• 1. short squeeze چیست؟
• 2. پدیده شورت اسکوئیز چگونه اتفاق می پوزیشن شورت چیست؟ افتد؟
• 3. شورت اسکوئیز در بازار ارزهای دیجیتال
• 4. سخن پایانی

short squeeze چیست؟

پدیده شورت اسکوئیز یا فشار فروش استقراضی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ارز دیجیتال به دلیل پشیمان شدن فروشندگان از موقعیت های شورت سلینگ خود به شدت افزایش می یابد. برای درک بهتر این پدیده فرض کنید که معامله گران پیش بینی می کنند که قیمت یک دارایی کاهش می یابد و به همین دلیل موقعیت های فروش را می گیرند. اگر بر خلاف پیش بینی فروشندگان قیمت ارز دیجیتال افزایش یابد ، معامله گران از موقعیت های فروش خود برای جلوگیری از ضرر منصرف می شوند. با افزایش قیمت بیشتر ، ممکن است فروشندگان مجبور شوند موقعیت های خود را ببندند.

❓ شورت سلینگ (short selling) یعنی چه؟
🔻 کار فروشندگان استقراضی یا معامه گرانی که وارد موقعیت های شورت سلینگ می شوند این است که مقداری از یک دارایی را که مطمئن هستند قیمت آن کاهش پیدا خواهد کرد به صورت قرضی گرفته و می ‌فروشند. با این کار در واقع قصد دارند وقتی قیمت در بازار کاهش پیدا کرد دوباره همان مقدار از آن دارایی را بخرند. اگر پیش‌بینی آن‌ها درباره کاهش قیمت درست باشد، آن‌ها دارایی را باقیمت بالا فروخته اند و با قیمت پایین می ‌خرند و از این تفاوت قیمت سود می‌برند. ولی اگر به هر دلیلی پیش‌بینی آنها از وضعیت بازار غلط باشد، معامله گران مجبور می‌شوند برای جلوگیری از ضرر بیشتر، در قیمتی بالاتر دوباره دارایی را که فروخته اند، خریداری کنند.

بستن پوزیشن های فروش یا شورت ممکن است از طریق حد ضرر یا همان استاپ لاس ( stop-loss) یا لیکوئید شدن انجام شود. از سوی دیگر برخی از مهامله گران هم ممکن است برای جلوگیری از ضررهای بیشتر به صورت دستی قبل از رسیدن به حد ضرر تصمیم بگیرند که پوزیشن‌های خود را ببندند. به عبارت دیگر معامله گرانی که پیش بینی کاهش قیمت را کرده بودند و قصد کسب سود از کاهش قیمت‌ها را داشتند، با افزایش قیمت مجبور می‌شوند پوزیشن‌های فروش خود را ببندند. بستن موقعیت های فروش در واقع همان خریدن است. تریدرها با بستن پوزیشن‌های شورت یا فروش اقدام به خرید ارز دیجیتال می نمایند و افزایش حجم سفارش‌های خرید، باعث می شود که تقاضای مازاد در بازار ایجاد شود و قیمت ها بالاتر برود. به این پدیده شورت اسکوئیز می گویند که معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه است. توجه داشته باشید که هر چه سود شورت کردن برای تریدر بیشتر باشد، احتمال اینکه مجبور به بستن پوزیشن‌ها شود بیشتر می شود.

short squeeze افزایش موقتی تقاضا و در عین حال کاهش عرضه یک دارایی است.

پدیده شورت اسکوئیز چگونه اتفاق می افتد؟

شورت اسکوئیز زمانی اتفاق می افتد که فشار خرید به صورت ناگهانی افزایش پیدا کند. همانطور که می دانید شورت سلینگ می تواند یک استراتژی پر خطر و ریسکی در بازار ارزهای دیجیتال باشد. با این حال ، آنچه سبب پدید آمدن شورت اسکوئیز می شود ، عجله ناگهانی معامله گر برای جبران سریع ضرر های احتمالی در موقعیت های شورت یا فروش از طریق سفارشات خرید است. این شامل مواردی می شود که معامله گران از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده می کنند و یا پوزیشن های خود را به صورت دستی می بندند.

به بیان ساده پیش شرط رخ دادن پدیده شورت اسکوئیز می تواند این باشد که پوزیشن های شورت (فروش) نسبت به پوزیشن های لانگ (خرید) بیشتر باشد.

به طور طبیعی ، اگر پوزیشن های فروش نسبت به پوزیشن های خرید بیشتر باشد ، نقدینگی بیشتری برای افزایش قیمت وجود دارد. به همین دلیل است که نسبت پوزیشن های خرید/فروش ابزاری مفید برای معامله گرانی است که می خواهند احساسات بازار را تحت نظر داشته باشند. اکثر صرافی ها مثل صرافی بایننس امکان مشاهده لحظه ای نسب پوزیشن های خرید/فروش را برای کاربران فراهم می کنند. برای مشاهده long/short ratio در صرافی بایننس اینجا را کلیک کنید.

❓ آیا می توان از شورت اسکوئیز سود کسب کرد؟
🔻 برخی از معامله گران پیشرفته و با تجربه تر به دنبال فرصت های احتمالی شورت اسکوئیز برای ورود به پوزیشن های لانگ و کسب سود از افزایش سریع قیمت هستند. این استراتژی شامل خروج از موقعیت قبل از وقوع اسکوئیز و استفاده از جهش سریع قیمت برای فروش با قیمت بالاتر است.

این پدیده در هر بازار مالی و معاملاتی ممکن است اتفاق بیافتد. در هر بازار مالی دو طرفه که امکان باز کردن یک پوزیشن شورت یا فروش وجود داشته باشد شورت اسکوئیز ممکن است رخ دهد.

شورت اسکوئیز در بازار ارزهای دیجیتال

همانطور که اشاره شد شورت اسکوئیز زمانی اتفاق می افتد که تریدرهای دارای پوزیشن‌های فروش در دام افزایش قیمت در بازار می ‌افتند و مجبور به بستن پوزیشن های خود از طریق خرید برای کاهش ضرر می ‌شوند. این افزایش تقاضا برای خرید باعث می شود که افزایش قیمت ارز تشدید شود.

شورت اسکوئیز در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات زیاد بسیار شایع است. این پدیده به خصوص در بازار خرید و فروش بیت کوین مدام مشاهده می شود. با توجه به این که در بازار مشتقات بیت کوین از پوزیشن ‌ها با اهرم‌ های بالا استفاده می‌شود، امکان به دام افتادن در اثر جهش‌های قیمتی وجود دارد و شورت اسکوئیز و لانگ اسکوئیز مرتبا اتفاق می‌افتد. اگر می خواهید از گرفتار شدن در چنین حرکاتی در بازار معاملات ارزهای دیجیتال پیشگیری کنید ، باید اهرم ها را با دقت انتخاب نمایید و یک استراتژی مناسب مدیریت ریسک را در نظر بگیرید.

برای درک بیشتر این پدیده به مثالی از بازار بیت کوین توجه کنید. از اوایل سال 2019 به محدوده قیمت بیت کوین نگاهی بیندازید. قیمت پس از یک حرکت شدید نزولی در محدوده ای خاص ثابت شد. احساسات بازار بسیار منفی بود در حالی که بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال ادامه روند نزولی به دنبال موقعیت های شورت و فروش بودند. با این حال ، قیمت با چنان شتابی از محدوده ای که در آن ثابت شده بود عبور کرد که قیمت بیت کوین برای مدت طولانی آن محدوده را آزمایش نکرد.

سخن پایانی

بسیاری از سرمایه ‌گذاران، به خصوص افراد مبتدی که تازه مشغول به فعالیت در بازار های معاملاتی مختلف شده اند نمی‌دانند که آیا باید از این پدیده بترسند و یا از آن استفاده کنند. همانطور که می دانید بازار معاملات درست مانند یک خیابان دوطرفه است. هر پدیده و تغییری در بازار همانطور که ممکن است باعث ضرر و زیان شود می تواند موقعیتی برای کسب سود نیز باشد.

آی سی اف مارکت مفهوم لانگ و پوزیشن شورت چیست؟ شورت فارکس قسمت 7

پوزیشن شورت چیست؟ اگر بخواهیم یک تعریف ساده از پوزیشن شورت داشته باشیم می توان اینگونه بیان کرد، زمانی که معامله گر روی یک روند نزولی وارد معامله شده و از پایین آمدن قیمت سود می کند وارد پوزیشن شورت شده است. برای درک بهتر این مسئله به مثال زیر توجه کنید: فرض کنید ۱۰۰ دلار در اختیار داشته و قصد دارید برای مثال در رمزارز ریپل سرمایه گذاری کنید. تصور می کنیم که قیمت هر ریپل در آن لحظه ۵۰ سنت باشد. با بررسی نمودار پیش بینی شما این است که ریپل دچار یک افت ۱۰ درصدی شده و قیمت آن به ۴۵ سنت نزول کند. در آن لحظه شما به یک صرافی مانند صرافی بایننس مراجعه کرده و ۱۰۰ دلار خود را به امانت می گذارید و یک معامله روی پوزیشن شورت می بندید. صرافی بایننس ۱۰۰ دلار شما را گرفته و به همان اندازه یعنی ۲۰۰ واحد (با احتساب قیمت ۵۰ سنت) از خزانه خود ریپل به فروش می رساند. بعد از انجام این معامله قیمت وارد یک روند نزولی شده و طبق پیش‌بینی شما پس از ۱۰ درصد نزول به قیمت ۴۵ سنت رسیده و در این زمان شما از بایننس می خواهید که معامله شما را ببندد. صرافی بایننس بعد از اتمام معامله شما ۲۰۰ ریپلی را که فروخته بود مجدداً با قیمت همان لحظه یعنی ۴۵ سنت خریداری کرده و قیمت تمام شده ۲۰۰ ریپل برای بایننس در آن لحظه ۹۰ دلار می باشد. پوزیشن لانگ LONG چیست؟ حالت لانگ همانند مارکت سنتی است، به این شکل که مثلا بیت کوین را در قیمت فعلی آن یعنی ۶۰ هزار دلار می خرید و اعتقاد دارید قیمت تا ۷۰ هزار دلار می رود. این میان شما با یک حساب کتاب ساده %۱۶.۶ سود دریافت می کنید. یعنی اگر ۱۰۰۰ دلار بیت کوین روی قیمت ۶۰ هزار دلار خریده باشید در قیمت ۷۰ هزار دلار دارایی شما ارزشی معادل ۱۱۶۶ دلار دارد، یعنی ۱۶۶ دلار سود. حال این میان

معامله مارجین چیست و چطور کار میکند؟

آیا می دانید معامله مارجین چیست و در کدام بازارهای می توانید از آن استفاده کنید؟ به صورت کلی معامله مارجین، روشی برای خرید و فروش دارایی به حساب می آید که از سرمایه‌ ای که به وسیله شخص ثالث تامین و فراهم می‌ شود، استفاده می کند. در قیاس با روش های معمولی انجام معامله، حساب‌ های مارجین به تریدرها و با استفاده از اهرم‌ ها، امکان دسترسی به مقادیر بیشتر سود را می دهند. اما اگر دقیق تر به دنبال این هستید که معامله مارجین چیست و دقیقا در انجام آن ها به چه مواردی باید توجه داشته باشید، این مطلب راهنما و رایگان را به هیچ عنوان از دست ندهید.

معامله مارجین چیست ؟

به صورت معمول افرادی که در بازار رمزارزها فعالیت دارند، به دنبال موقعیت‌ هایی هستند که در کمترین زمان ممکن، سرمایه خود را چندین برابر کرده و بیشترین سود را از بازار به دست آورند. معاملات مارجین یکی از سودآورترین و در عین حال ریسکی ترین روش های انجام معامله به حساب می آید که می‌ تواند سود یا ضرر بسیاری را روی مقداری که سرمایه‌ گذاری می‌ کنید برای شما به ارمغان آورد. معاملات مارجین این امکان را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا به علاوه سرمایه فعلی خود برای معامله ارزهای دیجیتال، از شخص سومی مثل صرافی پول بیشتری به‌ صورت وام قرض بگیرند و با اضافه شدن وام به دارایی فعلی، با پول بیشتری برای ورود به معامله مورد نظر اقدام نمایند.

در صورتی که تمایل دارید در ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین ، اتریوم و … سرمایه گذاری امن کنید و از امتیاز ۱۰ درصد تخفیف کارمزد در معاملات رمزارزها بهره مند شوید، میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید؛

معامله مارجین تحت عنوان معاملات اهرم‌ دار هم شناخته شده است. ضریب اهرم، عددی است که میزان ضرر و زیان معامله در آن ضرب شده و به همان اندازه، میزان سود و ضرر هم افزایش پیدا خواهد کرد. عدد ضریب اهرم در صرافی‌ ها برای ارزهای دیجیتال گوناگون، متفاوت است. در ادامه در ابتدا فرق معاملات مارجین و عادی را بیان پوزیشن شورت چیست؟ می کنیم و سپس به این که انواع مارجین کدام است و چگونه کار می کند نیز خواهیم پرداخت، پس همچنان با کد بورسی همراه بمانید.

فرق معاملات مارجین با حالت عادی چیست؟

به صورت معمول چنانچه شما یک سهم یا یک دارایی را در بازار بخرید، مالکیت آن را در اختیار خواهید داشت، چرا که هزینه آن دارایی را پرداخته اید و به هیچ شخص یا ارگان دیگری بدهکار نیستید، ولی در معامله مارجین به پوزیشن شورت چیست؟ این خاطر که شما برای معاملات خود به نوعی وام دریافت کرده اید، بنابراین در قبال خرید آن دارایی خود را بدهکار کرده‌ اید، بنابراین مالکیت دارایی نیز برای شما نخواهد بود و مانند هر وامی که دریافت می کنید، مارجین را هم باید در انتهای معامله‌ خود تسویه نمایید. در حقیقت در معاملات مارجین، شما فقط ارزش دارایی را مورد معامله قرار می دهید و مالکیت آن را به صورت کامل در اختیار ندارید.

به این نوع معامله ها، معاملات CFD نیز گفته می شود، چرا که شما مالک دارایی مورد معامله نیستید، بنابراین مالیاتی هم برای آن پرداخت نمی کنید. هر چقدر مارجین بیشتری در معاملات خود استفاده نماییم، بنابراین نسبت به حالت بدون مارجین، سود به مراتب بالاتری کسب خواهیم کرد. برای مثال چنانچه شما حجم معاملاتتان را چهار برابر بیشتر کنید، سودتان در معاملات هم چهار برابر افزایش پیدا خواهد کرد، لذا می توان این طور گفت که مارجین می‌ تواند موجب سوددهی بیشتر برای افراد گردد.

انواع معاملات مارجین کدام اند؟

به منظور انجام معاملات مارجین یا اهرمی، به صورت معمول دو روش را مورد استفاده قرار می دهند که به شرح زیر می باشد؛

1. معاملات مارجین حالت خرید استقراضی : در واقع خرید استقراضی، همان حالت معمولی است و این بدین معنی است که خرید در زمان پایین بودن قیمت صورت گرفته و زمانی که قیمت افزایش پیدا کرد، به فروش برسانید، لذا در حالت خرید استقراضی فرض را بر این می‌ گذارند که با افزایش قیمت، کسب سود انجام شود.
2. معاملات مارجین حالت فروش استقراضی : در حالت فروش استقراضی اوضاع دقیقا برعکس پوزیشن خرید استقراضی است و این بدین معنی است که تریدر وقتی سود به دست خواهد آورد که قیمت‌ ها کاهش پیدا کرده باشند. در این شرایط معامله گر ارزهای دیجیتالی که فعلا مالکیت آن ها را در اختیار ندارید را می فروشد.

مارجین تریدینگ چگونه انجام میشود؟

به منظور انجام یک معامله مارجین، کاربر می بایست قسمتی از سرمایه خود را وارد معامله نماید که به این سرمایه تخصیص یافته به اصطلاح مارجین گفته می شود. بعد این این که کاربر تصمیم گرفت که چه مقدار از سرمایه خود را قصد دارد وارد یک معامله مارجین نماید، نوبت به تعیین اهرم یا لوریج خواهد رسید. لوریج ضریبی است که کاربر با استفاده از آن تعیین می‌ کند که چند برابر مارجین خود قصد دریافت وام دارد. برای مثال چنانچه یک کاربر ۱۰ دلار را برای یک معامله مارجین در نظر می گیرد و قصد افزایش سرمایه خود از طریق وام به ۱۰۰ دلار را دارد، بایستی از اهرم یا لوریج ۱۰ برابری بهره بگیرد.

همان طور که پیش تر گفتیم، معامله مارجین می‌ تواند به دو صورت لانگ و شورت انجام شود. معاملات لانگ مثل معاملات عادی است و معامله‌ گر فرض را پوزیشن شورت چیست؟ این طور قرار داده است که قیمت افزایش پیدا می کند و وارد این معامله شود و این در حالتی است که قیمت بیشتر شود، کاربر با استفاده از معامله لانگ سود به دست خواهد آورد، ولی معاملات شورت دقیقا بر عکس است و این بدین معنی است که کاربر در صورتی که پیش‌ بینی کند که قیمت قرار است کاهش یابد، می‌ تواند برای باز کردن یک معامله شورت اقدام نماید و در صورت کاهش قیمت، سود به دست آورد.

ولی تریدرها می بایست این نکته را در نظر داشته باشند که در صورتی که در هر یک از معاملات شورت یا لانگ، قیمت بر خلاف روند پیش‌ بینی‌ شده نوسان کند، کارگزار یا صرافی که وام را در اختیار تریدر قرار داده است این حق را دارد که با افزایش ضرر معامله و رسیدن به یک قیمت از پیش تعیین شده، کل معامله را در راستای بازپس‌ گیری وام ببند و در این صورت مارجین کاربر صفر می شود. برای مثال چنانچه یک تریدر با استفاده از لوریج برای باز کردن یک موقعیت خرید اقدام نماید، اما قیمت به اندازه ای کاهش یابد که باقی‌ مانده مارجین کم تر از وام اولیه شود، صرافی بلافاصله در همان قیمت برای فروش دارایی در جهت حفظ وام اولیه اقدام خواهد کرد و در این حالت اصطلاحا می گویند که تریدر کال مارجین شده است.

استراتژی‌ های کاربردی پوزیشن شورت چیست؟ برای مارجین تریدینگ

معاملات مارجین تحت عنوان یک استراتژی سرمایه گذاری با ریسک بالا در دسترس هستند که به شورت پوزیشن بازار وابستگی دارند. بازار رمزارز در قیاس با اوراق بهادار سنتی یا بازا‌رهای فارکس نوسانات بسیاری دارد که این امر ریسک پذیری آن را افزایش می دهد. تعدادی از روش‌ ها و استراتژی‌ های حائز اهمیت وجود دارد که می بایست پیش از معامله ارزهای دیجیتال و یا سایر دارایی ها بدین وسیله توجه داشته باشید:

معاملات آزمایشی را امتحان کنید : معاملات کاغذی که به آن معامله آزمایشی هم می گویند، این امکان را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا در یک فضای آزمایشی، خرید و فروش نمایند که این پلتفرم‌ های آزمایشی پول واقعی نمی‌ گیرند، ولی قیمت های واقعی بازار را منعکس می کنند. معاملات آزمایشی به معامله گران مبتدی این امکان را می دهد تا استراتژی های خود را بدون به خطر انداختن سرمایه پوزیشن شورت چیست؟ عملی نمایند.

درک انواع سفارشات : معامله گران مارجین به منظور کاهش ریسک و باز کردن موقعیت های سخت، به صورت معمول از ترکیبی از انواع سفارشات مثل حد ضرر، سود می برند. این نوع سفارشات می‌ توانند با تعیین اهداف سود و زیان خاص و بسته شدن اتوماتیک موقعیت‌ ها به شما کمک نمایند.

اندازه معاملات را به تدریج افزایش دهید : چنانچه اخیرا برار ورود به معاملات مارجین اقدام کرده اید، بهتر است با شورت پوزیشن و اهرم پایین تر، فرآیند انجام معاملات خود را آغاز کنید.

موقعیت خود را تقسیم کنید : شما این توانایی را دارید که با تقسیم موقعیت در قیمت‌ های جداگانه، ریسک را تا حدود زیادی کم کنید. ایجاد یک روند از سطح سود، این امکان را در اختیار معامله گر قرار می دهد تا سود را به شکل پلکانی کسب نماید.

به عوامل اساسی و فنی توجه کنید : حرکات بازار رمزارزها معمولا به وسیله عوامل فنی انجام می‌ شود. حداقل تا حدودی به علت تعداد زیادی از معامله گران فعال در بازار ارزهای دیجیتال که طبق تجزیه و تحلیل فنی خرید و فروش های خود را انجام می دهند.

با این وجود عوامل اساسی قادرند تاثیر عمیق و ناگهانی بر قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشند. تغییرات نظارتی، برداشت‌ از کیف پول بیت کوین و هک های عمده صرافی می‌ تواند تغییرات بزرگ غیرمنتظره قیمت را سریع تر کند.

به کارمزدها و سود توجه کنید : زمانی که یک موقعیت اهرمی را باز می‌ کنید، پولی را که قرض می گیرید، برمی‌ گردانید. معاملات مارجین بیت کوین و دیگر رمزارزها کارمزد‌های های مداومی را متحمل می‌ شود که می‌ تواند بسیار سریع سودآوری شما را کند کند.

اهداف مشخص را تعیین کنید و ریسک خود را کاهش دهید : در زمان معامله مارجین بایستی یک استراتژی مدیریت ریسک را دنبال کنید این استراتژی باید هدف سود مشخصی را تعیین نماید و شما باید به این هدف پایبند باشید. سطح حد ضرر و پایبندی به هدف از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

مزایا و معایب معاملات مارجین

مزیت اصلی معاملات مارجین این است که انجام این نوع تجارت می‌ تواند،به نسبت ارزش سرمایه به دریافت سود بیشتر منتهی گردد. به غیر از این، معاملات مارجین می‌ تواند در راستای متنوع سازی دارایی هم مفید باشد، به این خاطر که معامله گران قادرند چندین حساب با مقادیر به نسبت کم برای سرمایه ‌گذاری ایجاد کنند. نهایتا داشتن یک حساب کاربری مارجین می ‌تواند باعث شود که معامله گران بی آن که مجبور باشند مقادیر زیادی پول به حسابشان انتقال دهند، حساب جدیدی برای سرمایه ‌گذاری افتتاح نمایند. البته برعکس این موضوع نیز صادق است.

عیب اصلی معاملات مارجین این است که می‌ تواند باعث ضرر بیشتری نسبت به حالت عادی شود. بر خلاف انواع معمولی تجارت، معاملات مارجین این را ممکن می سازد که ضرر ایجاد شده بیشتر از سرمایه اولیه معامله گر باشد، از همین روی به عنوان یک روش پر ریسک تجارت به حساب می آید. بسته به مقدار لوریج اعمال شده در معامله، حتی کاهش اندکی در قیمت بازار هم می ‌تواند ضررهای زیادی برای معامله گران به همراه داشته باشد، از همین روی بسیار حائز اهمیت است که سرمایه ‌گذارانی که تصمیم به استفاده از معاملات مارجین دارند، از راهکارهای درست مدیریت ریسک و ابزارهای کاهش ریسک استفاده نمایند. به صورت خلاصه می توان موارد زیر را از این بخش استخراح کرد؛

مزایای مارجین تریدینگ

• نداشتن مالیات
• امکان سود بیشتر
• انجام معاملات دو طرفه
• نداشتن تاریخ انقضا برای تسویه

معایب مارجین تریدینگ

• ریسک بیشتر
• عدم مالکیت فیزیکی دارایی
• پرداخت بهره برای دریافت مارجین

معاملات مارجین در بازار ارزهای دیجیتال

معاملات مارجین ذاتا از ریسک بیشتری به نسبت معاملات عادی و نقطه‌ ای برخوردارند. این ریسک در بازار رمزارزها به مراتب از دیگر بازارهای سنتی بیشتر است. معامله‌ گران مارجین در بازار رمزارزها می بایست با در نظر گرفتن نوسانات قیمتی بالا در این بازار جوانب احتیاط را رعایت نمایند.

مدیریت سرمایه و ریسک در معاملات مارجین رمزارزها بسیار حائز اهمیت است. کاربر پیش از وارد شدن به یک معامله مارجین در بازار کریپتو، بهتر است که از دانش تکنیکال و فاندامنتال کافی برخوردار باشد تا بتواند از چارت‌ خوانی و روش‌ های تکنیکال نهایت استفاده را ببرد و همچنین مفاهیم اولیه این بازار را نیز بلد باشد و پیش از ورود به هر معامله مارجین، با ارز مورد نظر خود به خوبی آشنا باشد.

پلتفرم‌ های ارائه دهنده مارجین تریدینگ کدامند؟

صرافی‌ های بسیاری هستند که به وسیله آن ها قادرید قیمت روز دوج کوین و دیگر رمزارزها را مشاهده و برای خرید و فروش آن ها اقدام کنید، ولی تعداد صرافی‌ هایی که مارجین تریدینگ پوزیشن شورت چیست؟ را به مشتریان خود ارائه می‌ دهند زیاد نیست. کسانی که از ip ایران قصد انجام چنین معاملاتی را دارند، در حال حاضر تحریم هستند و باید از طریق روش‌ های گوناگون مثل استفاده از vpn های مختلف، ip و اطلاعات خود را تغییر دهند. از صرافی‌ های معتبری که معاملات مارجین در آن ها در جریان است می توان به بایننس، بیتمکس، هوبی، کراکن و وال کلاب اشاره داشت.

نتیجه گیری و کلام پایانی

معاملات مارجین در ذات خود ریسک بیشتری از معاملات معمولی به همراه خواهد داشت. ریسک این نوع از معاملات در بازار بی ثبات ارزهای دیجیتال حتی بیشتر هم است. به علت سطح بالای نوسانات، بی تردید این نوع از معاملات برای تازه کارها مناسب نیست و تنها معامله گران حرفه ای با استفاده از استراتژی های مدیریت ریسک از آن ها بهره می برند.

بی شک معاملات مارجین برای افرادی که به دنبال افزایش سود معاملات موفق خود هستند، ابزاری مناسبی به حساب می آید. این نوع تجارت چنانچه به درستی در دستور کار قرار گیرد، معاملات لوریج شده به وسیله حساب های مارجین می تواند به سوددهی و متنوع سازی سبد سرمایه گذاری معامله گران کمک شایانی نماید.

با این وجود باید این نکته را در خاطر داشته باشید که توانایی تجزیه و تحلیل نمودارها، شناسایی روندها و تعیین نقاط ورود و خروج ریسک های کلی معاملات مارجین را تا حدود بسیار زیادی کاهش خواهد داد و امکان دارد به پیش بینی بهتر ریسک ها و ترید موثرتر نیز کمک نماید، لذا پیش از استفاده از این معاملات در بازار کریپتوکارنسی، در ابتدای امر به شما توصیه دایرم که دید خوبی از تجزیه و تحلیل بازار پیدا کنید و به اندازه کافی در این بازار تجربه به دست آورید و در ادامه سرمایه خود را افزایش دهید و یا به صورت کلی فعالیت خودتان را در انجام این نوع معاملات در بازارهای مالی مختلف افزایش دهید.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب به این پرداختیم که معامله مارجین چیست و ابعاد مختلف این نوع معاملات را مورد بررسی قرار دادیم.

همچنین اگر دوست دارید مطلب مربوط به آموزش کار با صرافی کوینکس به زبان ساده را نیز مطالعه کنید، روی لینک سبز رنگ کلیک کنید.

شما آنقدر ریسک پذیر هستید که به انجام معاملات مارجین در بازارهای مالی بپردازید؟