بازگشت نوسان به بازار کریپتو

نمودار هفتگی بیت کوین

دلار بیت‌کوین را به ورطه نابودی می‌برد؟

با آغاز فعالیت وال استریت دراوایل هفته (پنجم جولای) بیت‌کوین (BTC) به پایین‌ترین سطح روزانه خود رسید زیرا دلار آمریکا شاهد افزایش شدید بود.

با آغاز فعالیت وال استریت دراوایل هفته (پنجم جولای) بیت‌کوین (BTC) به پایین‌ترین سطح روزانه خود رسید زیرا دلار آمریکا شاهد افزایش شدید بود.

به گزارش ایسنا، بازگشت معاملات وال استریت با قدرت دلار همراه بود و باعث شد دارایی‌های پرخطر و پناهگاه‌های امن تحت فشار قرار گیرند.

بیت‌کوین در یک روز ۱۰۰۰ دلار کاهش یافت، در حالی که طلای نقدی بیش از دو درصد سقوط کرد و بازارهای سهام ایالات‌متحده نیز کاهش یافتند. برعکس، شاخص دلار آمریکا (DXY) به ۱۰۶.۵۹ رسید، سطحی که از دسامبر ۲۰۰۲ تاکنون مشاهده نشده بود و بالاتر از شکست‌های قبلی در سه ماهه دوم امسال بود.

بنابراین، تحلیلگران بیت‌کوین منتظر نشانه‌هایی از تغییر روند بودند تا به بازارهای ارزهای دیجیتال کمک کنند.

مایکل ون دی پوپ، تحلیلگر بازار رمزارزها، با اشاره به اینکه یورو به سمت برابری دلار پیش می‌رود، چنین گفت که یورو به سطوح رکورد ۱.۰۳۳ دلار در این مرحله رسید. آخرین بار در سال‌های ۲۰۰۲-۲۰۰۳ شاخص دلار مانند یک موشک به سمت بالا پرتاب شد.

در توضیحات تکمیلی، کالب فرانزن، تحلیلگر ارشد بازار در Cubic Analytics به این نکته اشاره کرد که چگونه شاخص دلار احساسات سرمایه‌گذاران را در مورد سلامت اقتصاد روشن می‌کند.

در بخشی از یک توییت آمده بود که در هفته گذشته، بازدهی در حال کاهش اما دلار همچنان در حال افزایش است. این پویایی ثابت می‌کند که سرمایه‌گذاران با افزایش ترس از رکود به سمت پناهگاهی امن هجوم می‌آورند.

در حالی که نوسانات به بازارهای کریپتو بازگشته بود، احساسات هنوز تاثیر افزایش بی رویه دلار را منعکس نکرده بودند. شاخص ترس و طمع کریپتو همچنان نشان‌دهنده «ترس شدید» است و بالاترین میزان آن قبل از شکست ترا لونا در ماه مه است.

در همین حال، ادریس، یکی از مشارکت‌کنندگان پلتفرم تحلیل زنجیره‌ای کریپتو کوانت در تحلیل احساسات بازار آتی بیت‌کوین، در مورد نتیجه‌گیری درباره هر شکلی از بازیابی احتیاط کرد.

ادریس بیان کرد: نسبت خرید/فروش که نشان می‌دهد آیا خریداران یا فروشندگان در کنترل هستند یا خیر در همین بازه زمانی کمی تسکین یافت اما این حرکت را باید با احتیاط بررسی کرد.

وی می‌گوید: با این حال، توجه داشته باشید که این موارد فقط می‌تواند تثبیت یا عقب‌نشینی صعودی قبل از ادامه کاهشی دیگر باشد. ادریس گفت: بسیاری از عوامل دیگر باید در هفته‌های آتی به دقت مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود که آیا می‌توان انتظار بازگشت صعودی یا تله گاوی دیگری را داشت.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۰۷.۴۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۲۲ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۴۲.۴۶ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۰۵ درصد افزایش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۶۶.۴۰ میلیارد دلار است که ۱۸.۶۶ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۵.۷۶ میلیارد دلار است که ۸.۶۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۶۰.۶۷ میلیارد دلار است که ۹۱.۳۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

بیت کوین: بازگشت به بالای ۴۰هزار دلار یا سقوط به ۳۰هزار دلار؟

دو روز پیش بیت کوین به زیر ۴۰٬۰۰۰ دلار سقوط کرد؛ این سطح در نزدیکی محور میانی کانالی قرار گرفته است که قیمت حدود سه ماه در آن نوسان می‌کند.

حرکت نزولی روزهای اخیر بیت کوین ممکن است با حمایت خریداران در سطح ۳۷٬۵۰۰ دلار مواجه شود. ضمن اینکه با صعودی‌شدن بازار هم انتظار می‌رود ۴۶٬۰۰۰ دلار به‌عنوان مقاومت کلیدی پیش روی قیمت عمل کند.

در حال حاضر بیت کوین با قیمتی حدود ۳۹٬۷۰۰ دلار معامله می‌شود و بازار در ۲۴ ساعت گذشته تغییر محسوسی را تجربه نکرده است.

از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی تاکنون، بیت کوین حدود ۱۷ درصد از ارزش خود را از دست داده و این در حالی است که در همین مدت شاخص بورسی «S&P500» تنها ۹ درصد سقوط کرده و ارزش طلا در بازارهای جهانی ۶ درصد بیشتر شده است.

اعتبار چشم‌انداز صعودی هفته گذشته بیت کوین، روز پنجشنبه از بین رفت. حرکات این‌چنینی قیمت معمولاً قبل از یک دوره نزولی دیده می‌شود.

در نمای ۱ هفته‌ای بازار اما، چشم‌انداز قیمتی بیت کوین اندکی مثبت باقی مانده است و همین موضوع می‌تواند نشانه‌ای برای ادامه‌پیداکردن نوسان عرضی قیمت در چند روز آینده باشد.

وضعیت بیشتر شاخص‌های تکنیکال خنثی ارزیابی می‌شود، اما از آنجایی که در نمای ۱ ماهه بازار بیت کوین نیز ضعف روند صعودی اخیر به‌وضوح قابل‌مشاهده است، این احتمال وجود دارد که قیمت بیت کوین در ادامه به زیر محدوده‌ای سقوط کند که برای یک سال گذشته در آن مشغول نوسان بوده است.

علاوه بر این، افزایش حجم سفارش‌های فروش نسبت به سفارش‌های خرید در چند روز گذشته، نشان می‌دهد که تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به موقعیت‌های معاملاتی لانگ (خرید) پس از حرکت صعودی سال ۲۰۲۰، کمتر شده است.

نمودار هفتگی بیت کوین

شیب میانگین متحرک ۱۰۰ هفته‌ای (MA ۱۰۰ – خط سبز در تصویر) که در حال حاضر در سطح ۳۵٬۶۹۳ دلار قرار گرفته است، رو به بالا بوده و می‌توان گفت روند صعودی آن همچنان دست‌نخورده باقی مانده است. شکسته‌شدن این حمایت مهم، ممکن است در ادامه با سقوط عمیق‌تر قیمت تا ناحیه حمایتی بین ۲۷٬۰۰۰ تا ۳۰٬۰۰۰ دلار همراه شود.

افت ناگهانی بازار کریپتو، بیت کوین را به زیر 22000 دلار رساند

بیت کوین در روز جمعه به پایین ترین سطح خود در بیش از سه هفته گذشته سقوط کرد و در بحبوحه فروش ناگهانی کریپتو در معاملات اولیه اروپا به زیر 22000 دلار رسید.

بیت کوین در ساعت 16:00 بعد از ظهر روز جمعه از 22738 دلار به زیر 2112.34 دلار سقوط کرد. ET اوایل صبح، این ارز دیجیتال بین 21500 تا 22000 دلار در نوسان بود. این اتفاق اندکی پس از آن رخ داد که بزرگترین ارز دیجیتال جهان برای اولین بار از ژوئن به دنبال افزایش سهام ایالات متحده از سطح 25000 دلار عبور کرد. از 1,808 دلار به 1,728 دلار در همان زمان قبل از شروع یک بازگشت بی صدا کاهش یافت. دوباره سقوط کرد و تا ساعت 16:00 بعد از ظهر به 1683.90 دلار کاهش یافت.
علت مشخصی برای این ریزش ناگهانی مشخص نشد. سوزانا استریتر، تحلیلگر ارشد سرمایه گذاری و بازار در Hargreaves Lansdown می گوید: «این الگوی سقوط ناگهانی را نشان نمی دهد، زیرا دارایی ها بلافاصله به شدت افزایش پیدا نکردند، بلکه در ساعات بعد حتی پایین تر هم شدند. "به نظر می رسد که این امر در نتیجه یک معامله فروش بزرگ، در غیاب سایر عوامل خارجی بیشتر بوده است."
استریتر گفت که به نظر می رسد کاردانو اولین سقوط را به سمت پایین انجام داده است، پس از آن بیت کوین و اتر و سپس ارز های کوچکتری مانند Dogecoin قرار گرفته اند. او افزود: "این سرمای تازه در میان ترس از اینکه بازار به سمت زمستان ارزهای دیجیتال پیش می رود، کاهش یافته است." اگرچه بیت کوین بازگشت نوسان به بازار کریپتو با قیمت 21800 دلار هنوز تا حدودی کمتر از پایین ترین سطح ماه ژوئن خود یعنی کمتر از 19000 دلار است، اما نوسانات یک بار دیگر بازار را تحت تاثیر قرار داده است. ارزهای دیجیتال دیگر نیز ممکن است از ارزش های پایین تری پیروی کنند. بازارهای سهام ایالات متحده پس از انتشار صورتجلسه ژوئیه فدرال رزرو در روز چهارشنبه عقب نشینی کرده اند، نکته کلیدی این است که فدرال رزرو تا زمانی که تورم مهار نشود، به احتمال زیاد با افزایش نرخ به پایان نخواهد رسید و هیچ راهنمایی در مورد افزایش نرخ در آینده نیز ارائه نشده است. سایمون پیترز، تحلیلگر بازار ارزهای دیجیتال در eToro به CNBC گفت. «با ارتباط تنگاتنگ بین سهام ایالات متحده و ارزهای دیجیتال در ماه‌های اخیر، من گمان می‌کنم که این امر به بازارهای رمزنگاری فیلتر شده است و به همین دلیل است که شاهد فروش هستیم. این روند همچنین احتمالاً با انحلال موقعیت های خرید در بازارهای آتی دائمی بیت کوین تشدید شده است. پیترز با استناد به داده‌های Coinglass گفت روز جمعه بزرگترین انحلال موقعیت‌های خرید در معاملات آتی از 18 ژوئن بوده است، همچنین تاریخی که بیت‌کوین به پایین‌ترین قیمت سال خود در حدود 17500 دلار رسیده است. بیت کوین و اتر روز پنجشنبه با قیمت قرمز به پایان رسیدند، اما اتر از اواسط ژوئن تا کنون بیش از 100 درصد افزایش یافته است زیرا سرمایه گذاران برای ارتقای گسترده شبکه اتریوم آماده می شوند.

بازگشت نوسان به بازار کریپتو

مدیرعامل بایننس ،صرافی ارزهای دیجیتال ، آقای چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao) گفت: نوسانات قیمتی بیتکوین در مقایسه با برخی سهام “احتمالاً کم نوسان‌تر” است ، اما داده‌ها نشان می‌دهد که بیتکوین برنده غیرقابل رقابت در هنگام مقایسه با معیار نرخ بازگشت سرمایه است.

مدیرعامل بایننس ، چانگ پنگ ژائو طی مصاحبه ای با بلومبرگ در تاریخ ۳ می، اظهار داشت که بیتکوین (BTC) “احتمالاً از نوسانات کمتری” نسبت به قیمت سهام اپل (AAPL) و تسلا (TSLA) برخوردار است.

ژائو استدلال کرد که نوسانات بازار ارزهای رمزنگاری شده بی‌شباهت به بازار سهام نیست؛ افزود: “نوسانات همه جا است” و “فقط مختص حوزه رمزنگاری نیست”.

با این حال، کسانی که در معاملات ارزهای رمزنگاری شده شرکت دارند احتمالاً می دانند که قیمت ارزهای رمزنگاری شده بسیار بیشتر از شرکت‌های تریلیون دلاری لیست شده در بازار سهام است. این مسئله باعث می شود که یک سوال مطرح شود که آیا ژائو روندی را که برخی ممکن است از دست داده باشند را تشخیص می دهد یا نه؟

اولین برداشت واضح از نمودار بالا این است که هر دو نمودار قیمت بیتکوین و سهام تسلا در مقایسه با سهام تریلیون دلاری مانند اپل و آمازون سطح نوسانات مختلفی دارند. علاوه بر این ، به نظر می‌رسد بازار سهام در نوامبر ۲۰۲۰ اوج نوسان ۶۰ روزه را تجربه کرده‌ است ، در حالی که بیتکوین نسبتاً آرام بوده است.

بازار ارز دیجیتال و خطرات سرمایه گذاری در آن | ارز دیجیتال بخریم یا نخریم؟

بازار بورس الان تقریباً 10 ماه شده که در رکود است. امروز، سرمایه‌گذاران برای جبران زیان‌های خود در بورس، به بازار ارز دیجیتال پناهنده شده‌اند؛ اما نبود بستر قانونی در حوزه ارزهای دیجیتال آینده‌ی سرمایه‌ گذاری در این بازار را در هاله‌ای تاریک فرو می‌برد.

دانیال دارایی، تحلیلگر بازار سرمایه، با اشاره به روند مهاجرت سرمایه‌ها از بورس به بازار ارزهای دیجیتال گفت: «برخی از مردم بدون مطالعه و آموزش و صرفاً با طمع کسب سود بیشتر وارد بازار کریپتوکارنسی‌ها می‌شوند و متاسفانه نه تنها سود نمی‌برند، بلکه بخش عمده‌ای از سرمایه خود را هم از دست می‌دهند.»

تا کنون مسئولین هیچ قانون روشنی درباره کریپتو کارنسی ها تصویب نکرده‌اند. از سویی خرید و فروش آن جرم نیست؛ از سویی دیگر به هیچ کدام از صرافی های ارز دیجیتال مجوز داده نمی‌شود! گذشته از ایران، به طور کلی در سراسر جهان قانون واضحی برای رمز ارزها وجود ندارد. با این حال ارز دیجیتال و فناوری پشت آن‌ به قدری کارآمد است که نمی‌توان از آن‌ گذشت. دیر یا زود کریپتو کارنسی ها دنیا را خواهند گرفت. بهتر است دولت‌ها به جای انکار آن، به فکر تدوین قوانین برایش باشند.

نوسانات موجود در بازار رمز ارزها موقعیت‌های فراوانی برای کسب سود فراهم می‌کنند. بازار ارز دیجیتال پتانسیل افزایش سرمایه را دارد اما مشروط به کسب دانش و آگاهی می‌باشد. در این مطلب سعی کردیم شما را با خطرات موجود در این حوزه آشنا سازیم. با علم به خطرات و مهار ریسک‌های موجود در این بازار، می‌توانید به بازده مطلوبی دست یابید.

از دست دادن سرمایه با خرید رمز ارز ها

در دو صورت ممکن است سرمایه‌گذاران، سرمایه خود را در بازار ارز دیجیتال از دست بدهند:

1. هکران و سارقان اینترنتی به زیرساخت بازار دیجیتال نفوذ پیدا کنند.
2. هکران و سارقان اینترنتی مستقیماً خود سرمایه‌گذار و دارایی‌اش را هدف قرار دهند.

سرمایه‌گذاران به طرق مختلفی مورد حمله کلاهبرداران قرار می‌گیرند که به آن‌ها مهندسی اجتماعی گفته می‌شود. انواع این بازگشت نوسان به بازار کریپتو روش‌های دزدی دارایی دیجیتال عبارتند از:

• ICO
• بدافزارهای مخرب
• کیف پول دیجیتالی جعلی

در مورد اول که هکران و مهاجمین سایبری خود شبکه را مورد حمله قرار می‌دهند، کاری از سرمایه‌گذار ساخته نیست؛ اما در مورد ICO و کیف پول‌ها و. می‌توان ریسک از دست دادن سرمایه را تا حدی مهار کرد. اما چطور با این روش‌ها ارز دیجیتال ما از بین می‌رود؟

ایجاد ICO تقلبی برای سرقت ارز دیجیتال

ICO یک روش غیر متمرکز و بسیار خطرناک دزدی در بازار ارز دیجیتال است. کلاهبرداری با ICO به دو روش انجام می‌شود که عبارتند از:

• با ایجاد یک ICO جعلی مردم را فریب داده، سرمایه آن‌ها را جمع‌آوری کرده و به سرقت می‌برند.
• یک شرکت واقعی تاسیس و یک صندوق معتبر ICO ایجاد می‌کنند؛ سپس سرمایه‌ی بازگشت نوسان به بازار کریپتو مردم را به عنوان سرمایه‌ گذاری در صندوق جمع می‌کنند و دیگر برنمی‌گردانند.

ICO چیست؟ ICO مخفف Initial Coin Offering به معنای عرضه اولیه سکه می‌باشد که راهی برای جذب سرمایه و فرصتی برای سرمایه‌ گذاری است. تا حدودی شبیه به عرضه اولیه یا پذیره‌نویسی سهام می‌باشد. در واقع پیش از راه‌اندازی پروژه یک ارز دیجیتال به نوعی آن را پیش فروش می‌کنند.

کیف پول‌های تقلبی برای سرقت ارز دیجیتال

سرمایه‌گذاران بازار ارز دیجیتال برای انتقال و نگه‌داری کریپتوهای خود به یک کیف پول دیجیتالی نیاز دارند. هکران با استفاده از کیف پول‌های دیجیتالی تقلبی، دارایی و رمز ارزهای کاربران را به سرقت می‌برند. کاربران برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید از پلتفرم‌های امن و معتبر استفاده کنند. استفاده از کیف پول‌های دیجیتال سخت‌افزاری نیز راه دیگری است که به امنیت دارایی دیجیتال کمک می‌کند.

بدافزارهای مخرب

کامپیوترها و سیستم‌های خانگی ممکن است از طریق بدافزارهای مخرب آلود شوند. بدافزار به یک برنامه مخرب گفته می‌شود. بدافزارها برا منظورها متفاوتی از جمله: دزدی اطلاعات، به اشتباه انداختن کاربر، کد گذاری ناخواسته روی دیتا، مانیتور کردن فعالیت‌های کاربر و. استفاده می‌شوند. برخی از این بدافزارها مختص دزدی ارز دیجیتال ایجاد شده‌اند. با نصب فایروال یا آنتی ویروس می‌توان از نفوذ بدافزارها به کامپیوتر خود جلوگیری کرد.

ریسک های موجود در بازار ارز دیجیتال

عدم وجود چارچوب قانونی، نوسانات شدید، کلاهبرداری‌ها و ابهامات موجود در بازار ارز دیجیتال ، سرمایه‌ گذاری در این بازار را با چالش‌های فراوانی روبرو می‌سازد. در ادامه عمده‌ترین ریسک‌ها و خطرات این بازار را شرح می‌دهیم تا با آگاهی و کنترل آن‌ها، سرمایه‌ گذاری امن‌تری را تجربه کنید.

1- نوسانات بازار

روزبه شریعتی دیگر کارشناس بازار سرمایه هم از افزایش جست‌وجوها پیرامون رمزارزها خبر داد و گفت: «افرادی که در بورس ضرر کرده‌اند، در حال خرید بیت کوین هستند. نوسان‌پذیری رمزارزها به قدری زیاد است که ممکن است فرد یک روزه ۴۰ درصد ضرر ببیند.»

در بازار ارز دیجیتال ممکن است شما شب بخوابید و صبح ببینید 40% ضرر کردید! سال 2011 هک ارز دیجیتال توسط Mt. Gox موجب افت 95 درصدی قیمت آن شد. بعد از آن شاهد بودیم که یک مشکل محاسباتی، اخبار مهم و هک ارز دیجیتال ها باعث شده ارزش برخی رمز ارزها تا 70-60 درصد کاهش پیدا کند.

2- فقدان قوانین مشخص

تکنولوژی رمز ارزها جدید است و هنوز دولت‌ها یک قانون مدون وشفاف برای آن‌ها تعریف نکرده‌اند. همین امر یک خطر جدی برای سرمایه‌گذاران این حوزه تلقی می‌شود. ممکن است یک مرتبه خرید و فروش ونگه‌داری آن در کشور ممنوع شود؛ حتی شاید کشوری تبادلات ارز دیجیتال را جرم اعلام کند!

3- خطای انسانی

در هر کار و فعالیتی اشتباه و خطا رخ می‌دهد؛ اما بروز کوچک‌ترین خطا در بازار ارز دیجیتال برایتان خیلی گران تمام می‌شود! برخی صرافی های ارز دیجیتال رابط کاربری پیچیده‌ای دارند. تازه‌کاران ممکن است هنگام ترید در پلتفرم این صرافی ها، به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارند، مرتکب خطا شده و ضرر کنند. از جمله این خطاها می‌توان به ارسال کوین‌ها به یک کیف پول اشتباهی و فراموش کردن کلید خصوصی یا پسووردهای دسترسی به حساب اشاره کرد.

4- کلاهبرداری‌های موجود در بازار ارز دیجیتال

کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال به شدت وجود دارد. سال 2018 بیش از 2 میلیارد دلار ارز دیجیتال مفقود شده است. کلاهبرداران و هکرها به روش‌های گوناگون کیف پول دیجیتالی شما را هک و رمز ارزهایتان را به سرقت می‌برند.

برای در امان ماندن از هکرها اولین قدم انتخاب صرافی معتبر با ایمنی بالا می‌باشد. سپس از سایر احتیاط‌ها می‌توان به ذخیره رمز ارزها (به روش سرد یا آفلاین) در کیف پول‌های سخت افزاری اشاره کرد. شما چه معامله‌گر باشید چه سرمایه‌گذار، باید دارایی دیجیتال خود را در چند کیف پول مختلف نگه‌دارید. هر قدر شما اطلاعات خود را بالا برده و دانشتان را به روز کنید، بهتر می‌توانید دارایی دیجیتال خود را از دست کلاهبرداران حفظ کنید.

5- دستکاری بازار

تا به حال هیچ موردی اثبات نشده اما احتمال می‌رود، در بازار ارز دیجیتال تجارت‌های شخصی، توافقات و دستکاری‌هایی رخ دهد. سال 2017 گروه کوچکی از افراد که دارایی‌های دیجیتالی کلانی داشتند، ارزهای دیجیتال را جمع‌آوری کرده بودند. از این قبیل دستکاری‌ها به طور واضح در بازار دیده می‌شود. بارها دیدیم یک ارز دیجیتال در چند ساعت، چندصد درصد ارزش واقعی‌اش رشد می‌کند و دوباره به شرایط قبل برمی‌گردد. از جمله روش‌های رایج دستکاری بازار ارز دیجیتال ، می‌توان معاملات پنهانی و مخفی اشاره کرد.

6- خطر بلوکه شدن دارایی دیجیتال

خطر دیگر متوجه افرادی است که از طریق صرافی های خارجی ارز دیجیتال اقدام به سرمایه‌ گذاری در این حوزه می‌کنند. در صورتی که هویت ایرانی افراد برای صرافی فاش شود، دارایی آنان مسدود خواهد شد.

مصطفی نقی‌پور کارشناس حوزه کریپتو کارنسی در این خصوص گفت: «کلاهبرداری در این حوزه از طریق صرافی‌های غیرقانونی و نیز افرادی که با وعده سود اقدام به جذب سرمایه مردم می‌کنند، صورت می‌گیرد و مردم باید دقت کنند تا همواره بدون واسطه مالک دارایی خود باشند.»

مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال چگونه است؟

با تحلیل بنیادی و تکنیکال یک ارز دیجیتال می‌توان ریسک معاملات را کاهش داده و شانس کسب سود خود را بیشتر کرد. پیش از شروع ترید در حوزه ارز دیجیتال بهتر است یک برنامه مدیریت ریسک برای خودمان تهیه کنیم. از این طریق می‌توان پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی و خسارات مالی را تا حد زیادی کاهش داد.

برنامه مدیریت ریسک شما باید به گونه‌ای تنظیم شود که سابقه و مهارت معاملاتی را با کاهش عادات معاملاتی بد و مخرب شما همراه سازد. یعنی از یک سو به شما در ترک عادات معاملاتی بد و کنترل احساسات‌تان به هنگام ترید کمک کند؛ از سوی دیگر، دربرگیرنده علم شما در زمینه ترید ارز دیجیتال باشد. این بازار به شدت تحت تاثیر 2 حس ترس و طمع می‌باشد. شما نباید افسار معاملات خود را به دست احساسات خود بسپارید. همواره باید با منطق و اصول معامله‌گری پیش روید.

مراحل مدیریت ریسک بازار

در برنامه‌ریزی مدیریت ریسک، مراحل زیر را باید طی کرد:

1. مشخص کردن اهداف: فرد با تعریف و تنظیم اهداف خود پی می‌برد که برای تحقق اهداف مد نظر خود چه مقدار ریسک را باید متحمل شود.
2. شناسایی ریسک: در این مرحله هر اتفاق و رویدادی که تاثیر منفی بر سرمایه‌ گذاری می‌گذارد، مورد بررسی قرار می‌دهیم.
3. ارزیابی ریسک: پس از شناسایی ریسک‌های موجود شدت آن‌ها را بررسی می‌کنیم. ریسک‌ها را بنا بر تاثیراتی که می‌گذارند طبقه‌بندی می‌کنیم. از این طریق در مقابل اتفاق‌های بد و پیش‌بینی نشده واکنش مناسب‌تری از خود نشان می‌دهیم.
4. تعیین نوع واکنش نسبت به هر نوع ریسک: حالا که ریسک‌ها و خطرات موجود را شناسایی و بر اساس میزان اثرگذاری دسته‌بندی کردیم، واکنش‌هایی که به هر یک از ریسک‌های احتمالی باید داشته باشیم، مشخص می‌کنیم. این گونه با آمادگی کامل با رویدادها مواجه می‌شویم.

راهکارهای مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال

یک برنامه کامل مدیریت ریسک باید شامل موضوعاتی مثل: مدیریت احساسات، مدیریت سبد سرمایه گذاری ، تعیین حد ضرر، توجه به نسبت ریسک/پاداش، باشد. در ادامه تاثیر هر یک را بر مدیریت ریسک در بازار توضیح می‌دهیم.

مدیریت احساسات

تجربه نشان می‌دهد همه تریدرها در شروع فعالیت خود، استراتژی‌های خاصی تنظیم می‌کنند؛ اما در طول معاملات درگیر احساسات شده و طبق قوانین و استراتژی‌هایی که تنظیم کرده‌اند، پیش نمی‌روند. آن زمان که ما بیت کوین را در اوج قیمت و به اصطلاح نوک قله می‌خریم، هنگامی که به حد ضررهای خود توجهی نمی‌کنیم و سهم را تا قیمت‌هایی بسایر پایین‌تر از حد ضرر نگه‌می داریم، در همه

تجربه نشان می‌دهد همه تریدرها در شروع فعالیت خود، استراتژی‌های خاصی تنظیم می‌کنند؛ اما در طول معاملات درگیر احساسات شده و طبق قوانین و استراتژی‌هایی که تنظیم کرده‌اند، پیش نمی‌روند. آن زمان که ما بیت کوین را در اوج قیمت و به اصطلاح نوک قله می‌خریم، هنگامی که به حد ضررهای خود توجهی نمی‌کنیم و رمز ارز را تا قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از حد ضرر نگه‌ می‌داریم، در واقع درگیر احساسات خود شده‌ایم.

مدیریت سبد سرمایه گذاری

بازار ارز دیجیتال بازار پر نوسانی است. با سرمایه‌ گذاری در چند رمز ارز مختلف، ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش دهید. همه سرمایه خود را به یک رمز ارز اختصاص ندهید. چند رمز ارز مختلف بخرید که اگر خدایی نکرده روی یکی ضرر کردید، کسب سود در رمز ارز دیگر، زیانتان را جبران کند. علاوه بر این بهتر است همیشه مقداری از دارایی خود را نقد نگه‌دارید که اگر یک رمز ارز در کف قیمت پیدا کردید، بتوانید خریداری کنید.

تعیین حد ضرر (Stop Loss)

استفاده از حد ضرر، به ویژه در معاملات مارجین (margin trading) دارایی شما را از نابودی کامل حفظ می‌کند. گاهی پیش‌بینی بازگشت نوسان به بازار کریپتو ما درست از آب درنیامده و روند قیمت رمز ارز مورد نظرمان مطابق با تحلیل ما پیش نمی‌رود. در چنین شرایطی فروش دارایی پس از فعال شدن حد ضرر، یک تصمیم عاقلانه و به دور از احساس است. پرهیز از احساسات و عمل به استراتژی‌هایی مثل حد ضرر، رکن مهمی در مدیریت ریسک بازار ارز دیجیتال به شمار می‌رود.

* در هر شرایطی به حد ضرر خود پایبند باشید و تحت تاثیر احساسات خود عمل نکنید. ممکن است به امید بازگشت قیمت رمز ارز خود به روند صعودی، کل سرمایه‌تان را از دست بدهید.

رعایت نسبت ریسک به پاداش (Risk/Reward)

نسبت ریسک به ریوارد بیان می‌کند معامله‌گر برای کسب سود مورد نظر خود، حاضر به قبول چه میزان زیانی است. برا درک این مفهوم فرض کنید، بازگشت نوسان به بازار کریپتو نسبت ریسک به پاداش معامله‌ای، 2 به 8 است. در واقع ما با انجام این معامله حاضر هستیم در ازای 8 دلار سود، 2 دلار از داریی خود را ازدست بدهیم. محاسبه نسبت ریسک به ریوارد یک معامله، در مدیریت ریسک بازار و کاهش ضرر احتمالی، بسیار موثر است.

4 نکته مهم مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال

یادگیری نکات مدیریت ریسک سرمایه‌ گذاری به اندازه گذراندن دوره‌های تحلیل با اهمیت است. حتماً در معاملات ارز دیجیتال خود، موارد زیر را در نظر بگیرید:

1- ریسک پذیری

بازار ارز دیجیتال بازار پر ریسکی است؛ اگر قدرت ریسک بالایی ندارید، پیشنهاد می‌کنم درباره ورود به این بازار بیشتر فکر کنید! نوسانات و تحرکات قمیتی در بازار رمز ارزها به شدت بالا است. ممکن است رمز ارها با همین سرعتی که رشد می‌کنند سقوط کنند. در نتیجه پیشنهاد می‌کنیم همه دارایی خود را در این بازارسرمایه‌گذار نکنید.

2- به فکر جبران آنی ضرر نباشید!

در صورتی که در معامله‌ای متحمل ضرر شدید، به فکر جبران آن در همان روز نباشید. ضرر کردن بخشی از سرمایه‌ گذاری است. تقریباً هیچ سرمایه‌ گذاری وجود ندارد که 100% سودده باشد. سرمایه‌ گذاری در بازار ارز دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست. برخی از تریدرها به محض این که در یک معامله ضرر می‌کنند، به دنبال آن هستند که فوراً با یک معامله دیگر ضرر خود را جبران کنند. توجه داشته باشید که در چنین شرایطی باید آرامش خود را حفظ کرده و عجولانه تصمیم نگیرید. بی منطق و با عجله تصمیم گرفتن، شما را متحمل ضرر بزرگتری خواهد کرد.

3- شما نوستر آداموس نیستید!

هیچ کس قادر به پیش‌بینی دقیق آینده یک رمز ارز نخواهد بود! هیچ روند، الگو، اندیکاتور و قانونی نیست که به شما پیش‌بینی کاملاً دقیق از آینده یک رمز ارز بدهد. قیمت ارزهای دیجیتال بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا بالا و پایین می‌شود و هیچ نظارت بر آن‌ها نیست. اخبار و رویدادهای جهان می‌تواند بر قیمت رمز ارزها اثر گذارد. مثلاً وقتی یک کشور خرید و فروش یا استخراج بیت کوین را ممنوع می‌کند، این خبر منجر به یک شوک قیمتی در بازار ارز دیجیتال می‌شود.

4- دقت خود را بالا ببرید

عدم دقت کافی در این بازار می‌تواند باعث شود شما حجم قابل توجهی رمز ارز را به یک آدرس اشتباهی ارسال کنید. این اشتباه به بهای از دست دادن دارایی دیجیتال شما برای همیشه، تمام می‌شود!
مثلاً آدرس بیت کوین چنین چیزی است:

کافیست یک حرف یا عدد جا به جا شود تا شما بیت کوین های خود را برای همیشه از دست بدهید؛ زیرا هیچ تراکنشی در این بازار قابل بازگشت نخواهد بود. به علاوه باید دقت کافی داشته باشید که اسیر کلاهبرداران و سارقان اینترنتی نشوید.

توصیه نویسنده راجع به سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال

هر بازار خطرات و ریسک‌های خود را داشته و به طور کل ریسک کردن بازگشت نوسان به بازار کریپتو لازمه حرکت و پیشرفت در زندگی است. بازار ارزهای دیجیتال نیز عاری از این ریسک‌ها و خطرات نیست. چه بسا کلاهبرداران بسیاری در کمین هستند تا از عدم آگاهی مردم سوءاستفاده کرده و ماهی بگیرند. در این مطلب سعی کردم شایع‌ترین خطرات موجود در دنیای کریپتو را به شما معرفی کنم. سارقان خودشان را به روز می‌کنند و به روش‌های جدید روی می‌آورند. بنابراین شما نیز باید اطلاعات خود را هر روز به روزرسانی کنید. شاید این جمله رو زیاد شنیده باشید که نباید بیشتر از آنچه که توان از دست دادن دارید، سرمایه‌گذاری کنید و این واقعاً توصیه‌ی خوب و منطقی‌ای است.

همراه عزیز، اگر شما هم خطر یا ریسک دیگری در این بازار می‌شناسید، با ما و فعالین دیگر عرصه کریپتو به اشتراک بگذارید.