تغییر روند یا Reversal چیست؟

الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال

روزانه معامله‌گران زیادی به دنبال بررسی داده‌ها و جمع آوری اطلاعات در مورد خرید یا فروش سهام هستند. بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه، برای بررسی سهام و تصمیم گیری برای انجام معامله موفق و منطقی، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا با استفاده از ابزارهای آن و امکاناتی که برای آنها فراهم می‌آورد، بتوانند شناخت بهتری از روند سهام مورد نظر خود داشته باشند. الگوهای بازگشتی یکی از مؤثرترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در تشخیص روند می‌باشد که همیشه مورد توجه تحلیلگران بازار است. این الگوها، اصول و ساختاری دارند که کسب آگاهی و شناخت از آنها برای هر معامله‌گری که می‌خواهد در بازار بورس فعالیت کند، لازم و ضروری به شمار می‌رود.

در این مقاله سعی بر آن داریم تا به بررسی الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال بپردازیم و مطالبی که در ادامه شرح می‌دهیم:

الگو بازگشتی چیست؟

انواع الگوهای بازگشتی:

۱ - الگوی سر و شانه کف/ سقف

۲ - الگوی سقف و کف دوقلو

۳ - الگوی سقف و کف سه‌قلو

4-الگوی کنج نزولی (Falling Wedge)

5-الگوی کنج بالارونده (Rising Wedge)

الگو بازگشتی (reversal patterns) چیست؟

در این الگوها، نمودار قیمتی بعد از طی روند مشخصی در طول بازه زمانی، روند آن متوقف و یا خنثی می‌شود و یا در جهتی مخالف روند قبلی خود، روند حرکتی جدیدی را در پیش خواهد گرفت. در الگوی بازگشتی امکان دارد که یک روند نزولی به روند صعودی قبلی بازگردد و یا یک روند صعودی به یک روند نزولی تبدیل شود. به‌واقع در الگوی بازگشتی، نقطه عطفی در نمودار به وجود می‌آید که روند بعدی را تحت تأثیر خود می‌گذارد.

انواع الگوهای بازگشتی

درحالی‌که تصور می‌شود الگوهای بازگشتی همگی مشابه هم هستند اما باید گفت این‌گونه نیست و این الگوها دارای انواع بخصوص و مجزایی می‌باشند که در تحلیل تکنیکال به کار می‌روند. در این قسمت به مهم‌ترین الگوهای موجود در مورد الگوهای بازگشتی، می‌پردازیم. این الگوها هرکدام جزو الگوهای قدرتمند هستند که با استفاده از آنها، به درک بهتری از نمودار قیمتی سهام و دارایی‌های مختلف می‌رسیم. این الگوهای بازگشتی، داده‌ها و اطلاعات دقیق و مفیدی به معامله‌گران می‌دهد تا قبل از معامله خود تمامی جوانب نمودار سهام را بسنجند و نسبت به آن تصمیم‌گیری کنند. در مجموع دانستن و آگاهی از این الگوها به شناخت موقعیت سهام و پیداکردن نقاط مهم نمودار برای خرید و یا فروش کمک بسیار زیادی می‌کند. در ادامه به بررسی پنج الگوی مهم از دسته الگوهای بازگشتی می‌پردازیم.

الگوی سر و شانه کف و سقف

قبل از تشکیل یک الگوی بازگشتی، باید یک روند در مسیر قبلی وجود داشته باشد که بتوان برای بازگشت، الگویی متصور شد. الگوی سر و شانه یکی از معروف‌ترین الگوهای کلاسیک بازگشتی محسوب می‌شود. این الگو در انتهای روند رخ می‌دهد و روند صعودی را به نزولی و برعکس، روند نزولی را به صعودی تبدیل می‌کند. این الگو زمانی تشکیل می‌شود که بعد از روند، الگویی بر مبنای چند سقف قیمتی و یا چند کف قیمتی شکل بگیرد.

این الگو زمانی تشکیل می‌شود که بعد از روند، الگویی بر مبنای چند سقف قیمتی و یا چند کف قیمتی شکل بگیرد.

الگوی سر و شانه سقف

در الگوی سر و شانه سقف، همان طور که در شکل زیر ملاحظه می‌شود، بعد از یک روند صعودی تشکیل می‌شود و با پایان الگو، روند صعودی به اتمام می‌رسد. در این الگو، سه سقف تشکیل می‌شود که سقف میانی از دو سقف دیگر بلندتر است. به‌خاطر شکل ظاهری آن، سقف وسط را سر و دو سقف کناری را شانه می‌نامند. پس از تکمیل الگو، مشاهده می‌شود که روند صعودی پایان میابد و به روند نزولی تبدیل می‌شود. این در زمانی اتفاق می‌افتد که خط گردن با حجم بالا و پرقدرت شکسته شود تا بعد از آن، روند نزولی شکل بگیرد. در این موقع، خط حمایتی قبلی، تبدیل به خط مقاومتی برای روند بعدی می‌شود. اگر این الگو تأیید شود، معمولاً یک روند نزول برای سهام متصور می‌شویم.

الگوی سر و شانه کف

در الگوی سر و شانه کف، درست برعکس بحث بالا اتفاق می‌افتد. در این الگو بعد از یک روند نزولی، چند کف قیمتی به وجود می‌آید که کف وسط، نقش سر و دو کف کناری، نقش شانه را بازی می‌کنند. پس از تشکیل این الگو و اتمام آن، روند نزولی تبدیل به روند صعودی می‌شود. اگر این الگو تأیید شود، معمولاً یک روند صعود برای سهام متصور می‌شویم و می‌تواند فرصت مناسبی برای خرید در این نقاط باشد.

الگوی سقف و کف دوقلو

این الگو به‌واقع یکی از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی به شمار می‌رود و باید در استفاده از آن دقت لازم را داشت. کندل‌های بازگشتی در این الگو از اهمیت بالایی برخوردار است.

در الگوی سقف دوقلو، به طور معمول، یک الگوی نزولی بازگشتی تشکیل می‌شود. در این الگو کندل‌های قیمتی، دو قله و یک دره را پدید می‌آورند که در شکل زیر به‌وضوح قابل رویت است. اولین سقف، بالاترین میزان قیمت را ثبت می‌کند و در حکم یک ناحیه مقاومتی عمل می‌نماید. بعد از آن افت قیمت اتفاق می‌افتد تا یک کف جدید ساخته شود و بعد از آن نمودار قیمتی تا سقف قبلی حرکت می‌کند. زمانی که الگوی دوقلو ساخته شد، حال می‌توان در انتظار یک روند نزولی در این الگوی بازگشتی باشیم. همان طور که مشخص است، در طی این روند حمایت به مقاومت تبدیل می‌شود. بهترین استراتژی معامله در این مواقع این است که در زمان افت قیمتی اول خریدار باشیم و در سقف دوم فروشنده باشیم تا در ادامه روند به سمت روند نزولی، متضرر نشویم.

الگوی کف دوقلو، برعکس الگوی سقف عمل می‌کند. مطابق این الگو، بعد از یک روند نزولی، نمودار قیمتی، دو کف و یک قله می‌سازد. برای تشکیل این الگو، حتماً باید یک روند نزولی از قبل وجود داشته باشد در غیر این صورت تشخیص آن چندان اعتباری ندارد. به هر حال اولین کف در نمودار، می‌تواند نشان‌دهنده این موضوع باشد که احتمال زیاد کف دوم هم در همین حوالی شکل خواهد گرفت. بین کف اول و کف دوم، یک افزایش قیمتی خواهیم داشت که قله می‌نامیم. پس از تکمیل الگوی کف دوقلو، طبیعتاً شاهد یک روند صعودی در روند سهام خواهیم بود.

بهترین استراتژی معاملاتی در این الگو، به این صورت می‌باشد که وقتی، کندل بازگشتی از کف دوم به سمت بالا در حرکت باشد، فرصت مناسب برای خرید خواهد بود چراکه یک روند صعودی قدرتمند در آن نقطه به وجود می‌آید.

الگوی سقف و کف سه‌قلو

این الگو شباهت بسیار زیادی به مبحث بالا در مورد الگوی دوقلو دارد اما با یک تفاوت در تعیین سقف و کف جدید. زمانی که الگوی سقف و کف دوقلو در شکستن سطوح حمایتی و مقاومتی خود ناکام باشند، فعل‌وانفعالات بازار و کشمکش میان خریداران و فروشندگان سهم باعث می‌شود تا یک کف و یک سقف دیگر به الگو اضافه شود و به عبارتی یک نوسان دیگر در نقطه حمایت و نقطه مقاومت، اتفاق می‌افتد و در این حالت ما با یک الگوی سقف و کف سه‌قلو و در واقع با سه سقف قیمتی مواجه خواهیم شد که در شکل زیر قابل‌مشاهده می‌باشد.

در الگوی سقف سه‌قلو، هرگاه نمودار سهام سقف جدید سوم را لمس کرد، به‌احتمال بسیار زیاد در یک الگوی برگشتی، وارد روند نزولی خواهد شد.

به همین ترتیب در الگوی کف سه‌قلو، زمانی که نمودار قیمتی، کف جدید سوم را لمس کرد، به‌احتمال بسیار زیاد در یک الگوی برگشتی، وارد روند صعودی خواهد شود.

الگوی کنج نزولی (Falling Wedge)

الگوی کنج به طور معمول، خبر از یک توقف در روند و بعد در ادامه، تبدیل‌شدن به یک روند بازگشتی، می‌دهد. در الگوی کنج نزولی پایین رونده، یک الگوی مخروطی شکل به سمت پایین شکل می‌گیرد اما برخلاف ظاهر آن، این روند اصلاً نزولی نیست و پس از اتمام الگو و خروج کندل بازگشتی از کنج، یک روند صعودی در این حالت اتفاق می‌افتد.

در این الگو نیز لازم است قبل از تشکیل کامل الگو، یک روند قبلی در نمودار داشته باشیم. بعد از تغییر روند به سمت الگوی کنج نزولی، معاملات سهام در نوسانات قیمتی و شکل مخروطی قرار می‌گیرد تا زمانی که بتواند از کنج این مخروط خارج شود. در این هنگام، ما شاهد یک روند صعودی در کندل‌های قیمتی خواهیم بود که تحلیلگران با پیداکردن این نقطه فرصت مناسبی را برای خرید به دست می‌آورند چراکه هر لحظه نمودار سهام وارد روند صعودی خود خواهد شد.

به همان نحوی که در تحلیل تکنیکال اغلب به دنبال شکست مقاومت هستیم، در الگوی کنج نزولی نیز باید سطح مقاومتی در کنج، شکسته شود تا بتوان برای آن سیگنال خرید و یا روند صعودی متصور شد.

الگوی کنج بالارونده (Rising Wedge)

طبیعتاً خلاف جهت الگوی کنج پایین رونده، الگوی کنج بالارونده تشکیل می‌شود. در این الگو، نمودار کندلی سهام بعد از یک روندی که از قبل وجود داشته است، وارد نوسانات قیمتی و عرضه و تقاضایی می‌شود که تشکیل یک‌شکل مخروطی به سمت بالا می‌دهد. این مخروط به صورتی است که در طی معاملات روزانه، کف‌ها و سقف‌های جدید به سمت بالا می‌سازد. این نوسانات تا جایی ادامه پیدا می‌کند که چندین بار سقف و کف جدید ساخته باشد. طبق الگوی کنج بالارونده، هرگاه سطوح مقاومتی در مخروط، شکسته شود، هر لحظه امکان دارد، الگو تکمیل شود و شاهد روند نزولی در حرکت بعدی سهام باشیم.

به همان ترتیبی که شکسته شدن حمایت در تحلیل تکنیکال، یک هشدار به معامله‌گر تلقی می‌شود، در الگوی کنج بالارونده نیز با شکست حمایت در کنج مخروط به پایین، هر لحظه این احتمال وجود خواهد داشت تا روند نمودار به سمت روند نزولی حرکت کند و این می‌تواند نمودار قیمتی سهم را تا مدت‌ها وارد فاز افت قیمتی نماید.

بنابراین می‌توان گفت در هر دو الگوی کنج نزولی و کنج بالارونده، کندل قیمتی نمودار، مانند فنری در کنج فشرده می‌شود تا زمانی که با شکست مقاومت و یا شکست حمایت، نمودار سهام با قدرت وارد روند بعدی خود شود. این روند در الگوی کنج نزولی قطعاً صعودی و در الگوی کنج بالارونده، نزولی خواهد بود.

جمع‌بندی

الگوهای بازگشتی از مباحث مهم در تحلیل تکنیکال می‌باشد و در کنار سایر ابزارهای تحلیلی، از قدرت بالایی برخوردار می‌باشند. این الگوها برای تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه حائز اهمیت هستند به طوری که بسیاری از معامله‌گران بازار برای تعیین نقاط خرید و فروش خود از الگوهای بازگشتی استفاده می‌کنند تا درک بهتری از روند آتی سهام خود داشته باشند. الگوهای بازگشتی به پنج دسته مهم تقسیم می‌شوند که هرکدام تشکیل الگویی با اشکال مختلف می‌دهند و بسته به نوع آن، تفسیرهای متفاوتی ارائه می‌شود. در این مقاله سعی بر این داشتیم تا به بررسی انواع الگوهای بازگشتی بپردازیم و طراحی استراتژی خرید یا فروش بر اساس آنها را شرح دهیم.

آن چیزی که مسلم است این نکته خواهد بود که تشخیص الگوهای بازگشتی نیاز به کسب مهارت و تجربه‌های بالا دارد تا به‌راحتی بتوان با آنها کار کرد. از همین رو کارگزاری اقتصاد بیدار با همکاری مشاورین و متخصصین خود خدمات تحلیلی و آموزشی خود را به علاقه‌مندان بازار سرمایه ارائه می‌دهد که کافی است با دفاتر آن در تماس باشید.

تشخیص نقطه بازگشت روند در فارکس

یکی از متداول‌ترین فعالیت‌ها در بین تریدر‌های مبتدی معاملات روند می باشد که یکی از مشکلات این نوع معاملات البته برای معامله گران تازه وارد تعیین و تشخیص نقطه بازگشت روند است که معامله گر باید قبل از آن معامله را ببندد و یا بر عکس بلافاصله در آغاز یک روند جدید وارد بازار شود.

یک معامله گر باید قدرت تشخیص و درک این که این یک بازگشت روند است و اصلاح نیست را داشته باشد و برای گرفتن نتیجه مثبت باید با استفاده از ابزار‌هایی مثل اندیکاتور‌ها و واگرایی‌ها این روندها را تشخیص دهد.

در ادامه مطلب به بررسی اینکه چگونه نقطه بازگشت روند در فارکس را شناسایی کنیم، خواهیم پرداخت.

ابزار های تشخیص روند

معامله در جهت روند می تواند بسیار ساده و سودده باشد، اما در مواقعی تعداد معامله گران طرف غالب و حجم پوزیشن‌های معاملاتی آن‌ها کاهش می‌یابد، در این لحظه وقتی طرف ضعیف‌تر قدرت بیشتری پیدا می‌کند یک بازگشت روند رخ می‌دهد و هدف یک معامله گر پیش بینی و استفاده از این موقعیت ها برای دریافت سود می باشد.

از ابزارهای مهمی که در تشخیص بازگشت روند می تواند به معامله گر کمک کند می توان به موارد زیر اشاره کرد.

سطوح حمایتی و مقاومتی

اساس و پایه معاملات در بازارهای مالی، تشخیص نقاط حمایت و مقاومت قیمت می باشد و معامله گران توسط این سطوح تصمیمات معاملاتی خود را می‌گیرند.

این سطوح در مواقع مختلف از ریزش یا افزایش قیمت جلوگیری میکنند و به همین علت تشخیص ناحیه حمایت و مقاومت جزو اساسی‌ترین و همچنین پر اهمیت‌ ترین نکاتی است که باید معامله‌گران به آن تسلط داشته باشند.

سطوح حمایت، برای خریدارن از اهمیت خاصی برخوردار است و هنگامی که قیمت به این سطوح نزدیک می‌شود، سطوح مقاومتی برای فروشندگان جذابیت دارد، وقتی قیمت به این سطوح می‌رسد معامله‌گران اقدام به فروش شدید می‌کنند، چون انتظار نزولی شدن قیمت در این ناحیه زیاد است.

پیشنهاد مطالعه: نحوه معامله در بازار فارکس

الگو های بازگشتی

الگوهای بازگشتی ( reversal patterns )، هنگامی تشکیل می‌شوند که نمودار قیمتی بعد از طی کردن روند مشخصی در طول یک بازه زمانی، روند آن متوقف و یا خنثی می‌شود.

در الگوی بازگشتی امکان دارد که یک روند نزولی به روند صعودی قبلی بازگردد و یا یک روند صعودی به یک روند نزولی تبدیل شود و معمولا یک الگو، یک شکل اغلب تکراری در تجزیه و تحلیل کندل تکنیکال است که رفتار روند را در آینده پیش ‌بینی می‌کند.

مفهوم اصلی الگو ها وابسته به ثبات شکل گیری شکل اصلی آن ها است، اما باید توجه داشت که بازار آنطور که ما فکر می‌کنیم مرتب نیست، به بیان دیگر باید گفت پیدا کردن یک الگوی کامل، ممکن است در بازار کمتر به وجود آید و برای شناسایی و تشخیص یک الگو باید مهارت زیادی داشته باشید.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

پیوت پوینت

پیوت ها یکی از پر کاربرد ترین ابزار در جهت بررسی وضعیت گذشته و فعلی قیمت می‌باشد و به طور کلی برای تخمین زدن روند بازار در تایم فریم های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد و در جهت تشخیص، برای تغییر روند یک نمودار می‌تواند کمک کند.

پیوت پوینت ها میان سه سطح حمایت و مقاومت قرار گرفته‌اند که در آن ها فضای فارکس دچار تغییر می شود.

اگر قیمت بالای خط P باشد، نشان از تمایل قیمت برای صعود بیشتر و رسیدن به سطح های بالاتر قیمتی است، اگر قیمت در زیر سطح P باشد، نشان از احتمال نزول بیشتر و رساندن خود به سطح های دیگر پیوت می‌باشد.

اندیکاتور ها

اندیکاتور ها خود نیز انواع بسیار زیادی دارند و هرکدام روش خاصی را اعمال می کند به معامله گران کمک می‌کنند اطلاعاتی که شاید از چشم آن‌ها دور باشد را بدست آورده و به کمک آن‌ها تصمیم بهتری بگیرند.

این ابزارها این کار را با استفاده از فرمول ها و محاسبات ریاضی بدست آورده و در اختیار معامله گر قرار میدهند .

اندیکاتور ها را از نظر زمانی می توان به دو نوع اندیکاتورهای پیشرو یا Leading و اندیکاتورهای دنباله رو یا Lagging تقسیم کرد که اندیکاتورهای پیشرو اطلاعات را زودتر از قیمت و اندیکاتورهای دنباله رو با تاخیر اطلاعات را در اختیار معامله گر قرار می‌دهند.

واگرایی ها

واگرایی یا ( Divergence ) در تحلیل تکنیکال به معنای تناقض حرکتی بین اندیکاتور و قیمت می‌باشد.

واگرایی ها را می توان به دو نوع واگرایی مخفی ( Hidden Divergence ) و واگرایی معمولی ( Regular Divergence ) تقسیم کرد.

واگرایی معمولی می تواند در هر دو روند صعودی و نزولی تشکیل شود و هنگام تشکیل آن باید به اندیکاتورها توجه کنیم، هنگامی به وجود می‌آید که قیمت در انتهای یک روند باشد و در آن هنگام جهت حرکتی اندیکاتور خلاف جهت حرکتی نمودار عمل کند .

این نوع واگرایی نشان از برگشت یا استراحت قیمت دارد، اما هیچ چیز صد درصدی در بازار وجود ندارد و ممکن است قیمت بعد از ایجاد واگرایی به حالت خنثی یا رنج در بیاید.

در مقابل آن، در واگرایی مخفی باید به حرکت قیمت توجه کنیم و این نوع واگرایی هم می تواند در هر دو روند صعودی و نزولی به وجود آید که قیمت در حال اصلاح است و با تشکیل شدن واگرایی مخفی، روند قیمتی در جهت روند غالب حرکت می‌کند و نشان‌دهنده قدرت روند غالب و از سرگیری آن هستند.

فیبوناچی

از ابزار فیبوناچی می‌توان روشی برای تحلیل بازگشت یا ادامه روند استفاده کرد و همچنین اغلب تحلیل گران معتقدند با استفاده صحیح از این ابزار می‌توان رفتار بازار را تا 70% مواقع پیش بینی کرد، نحوه تشکیل این اعداد حاصل جمع دو عدد قبلی با یکدیگر می‌باشد.

از ابزار فیبوناچی نیز، می‌توان تغییر روند یا Reversal چیست؟ به عنوان سطوح ایجاد سطوح حمایتی و مقاوتی استفاده کرد.

در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی فیبوناچی وجود دارد و با استفاده از ابزارهای فیبوناچی می‌توانیم آینده بازار را پیشبینی کنیم که عبارتند از:

جمع بندی نهایی

در تحلیل تکنیکال ابزارهای زیادی برای پیش‌ بینی نقاط بازگشت روند وجود دارد، اما باید در نظر داشت که هیچ گاه نباید توسط یک سیگنال وارد معامله شد.

ما در این مقاله سعی کردیم چند سیگنال مهم برای بازگشت روند را به شما دوستان عزیز بیان کنیم که با تجمع این سیگنال ها در یک ناحیه می توان سیگنال مهمی مبنی بر بازگشت روند دریافت کرد.

شما دوستان عزیز می‌توانید برای اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از ابزارهایی که در این مقاله گفته شد، به مقاله مربوطه آن در وب سایت آموزش ساده بورس مراجعه نمایید.

سوالات متداول

نقطه بازگشت روند چیست؟

در یک روند (صعودی-نزولی) ممکن است چندین فاکتور بازگشتی وجود داشته باشد و هشداری مبنی بر پایان یک روند را دهد که به این سطوح، نقطه بازگشت روند گفته می شود.

از چه ابزار هایی برای تشخیص نقاط بازگشتی می توان استفاده کرد؟

ابزار های مختلفی در تحلیل تکنیکال برای این منظور وجود دارد اما به صورت کلی می توان به سطوح مقاومت و حمایت، فیبوناچی، الگوهای بازگشت روند، پیوت پوینت ها، اندیکاتورهای تکنیکال و واگرایی ها اشاره کرد.

مقدمه ای از استراتژی تغییر نقش حمایت و مقاومت

در این استراتژی با واژه تغییر نقش آشنا می‌شویم. ابتدا به بررسی سطوح حمایت و مقاومت می‌پردازیم و این‌که چگونه تغییر نقش این دو سطوح در تعیین پوزیشن معامله‌گران تأثیر به سزایی می‌تواند داشته باشد.

این استراتژی چیست؟

در ابتدا باید بدانید خطوط حمایت و مقاومت چیست و اگر نمی‌دانید چند تعریف ساده و مثال‌های زیر را مشاهده کنید.

حمایت و مقاومت سطوح روان‌شناختی هستند که قیمت برای شکستن با مشکل روبه‌رو است. بسیاری از روندهای برگشتی در این سطوح روی می‌دهد.

• زمانی که سطح معینی از قیمت برای بالا رفتن با مشکل روبه‌روست، به آن مقاومت می‌گویند.
• زمانی که سطح معینی از قیمت برای پایین آمدن با مشکل روبه‌روست به آن حمایت می‌گویند.

عبور قیمت از این سطوح معین، سخت است و در صورت عبور ممکن است باعث سود‌آوری معامله ‌شود. سطوح حمایت و مقاومت به‌صورت افقی هستند. بسیاری از معامله‌گران هرروز این سطوح را مشاهده می‌کنند و اکثر سفارش‌ها در حول‌وحوش سطوح مقامت و حمایت صورت می‌گیرد. لازم به ذکر است که سطوح حمایت و مقاومت، قیمت دقیقی نیستند بلکه یک زون هستند. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار، سطوح حمایت و مقاومت را به‌عنوان یک قیمت دقیق در نظر می‌گیرند درحالی‌که چنین نیست. معامله‌گر بایستی به سطوح حمایت و مقاومت به‌عنوان حوزه یا زون در نظر بگیرد.

این سطوح احتمالاً مهم‌ترین مفاهیم را برای تجزیه‌وتحلیل تکنیکال دارند. آن‌ها اصلی‌ترین استراتژی در معاملات روزانه به شمار می‌روند.

چگونه با این استراتژی معامله کنیم؟

بهتر است ابتدا تغییر نقش یا (Role Reversal) را معرفی کنم. چگونه می‌توان از آن در استراتژی روزانه استفاده کرد. تغییر نقش یک ایده ساده و قدرتمند است که سطح حمایت به مقاومت ( در روند نزولی) تبدیل می‌شود و همچنین مقاومت به حمایت (در روند صعودی) تبدیل می‌شوند.

ببینیم چگونه بر روند صعودی تأثیر می‌گذارد؟

هنگامی‌که قیمت بالا و بالاتر می‌رود، به آن روند صعودی می‌گوییم. معامله‌گر تکنیکال بایستی بداند که قرار است قیمت بالا رود و بایستی پوزیشن خرید را موردبررسی قرار دهد. زمانی که روند صعودی مشخص شد بعد از پولبک به سطح اقدام به خرید نماید. در روند صعودی قیمت به سطح مقاومت برخورد می‌کند و قبل از آن‌که کندل صعودی بالاتر (یعنی حداکثر قیمت بالاتر از حداکثر کندل قبلی و حداقل قیمت بالاتر از حداقل کندل قبلی) را تشکیل دهد، پولبک می‌کند. این سناریوی “تغییر نقش” برای روند صعودی می‌باشد.

هنگامی‌که سطح مقاومت به سمت بالا شکسته می‌شود، سطح جدیدی از حمایت تبدیل می‌شود.

نقش مقاومت به نقش حمایت تبدیل می‌شوند ازاین‌رو به آن “تغییر نقش” می‌گویند. بعد از بالاتر رفتن قسمت “های” (high) کندل، قیمت در روند بایستی اصلاح گردد و احتمالاً سطح جدیدی از حمایت را ایجاد می‌کند. این تغییر، فرصت عالی خرید را برای گاوها (Bullish) فراهم می‌کند. اما دقیقاً نمی‌دانیم قیمت تا کجا به روند صعودی ادامه می‌دهد. مدیریت ریسک بایستی به کار گرفته شود. معامله‌گر بایستی سطوح حمایت و مقاومت را به‌عنوان ناحیه یا زون مدنظر قرار دهد نه قیمت دقیق.

همین اصول مشابه درروند نزولی نیز به کار گرفته می‌شود . اگر بازار نزولی باشد، قیمت از سطح حمایت عبور می‌کند و “حداقل قیمت” (low) کندل پایین‌تر را تشکیل می‌دهد. حمایت شکسته شده تبدیل به مقاومت جدیدی می‌شود و پوزیشن فروش را پیشنهاد می‌دهد.

گاهی اوقات قیمت کمی بیشتر از حمایت و مقاومت قبلی پولبک خواهند تغییر روند یا Reversal چیست؟ کرد. ممکن است سطوح تکنیکال مهم دیگر را دنبال کند. علاقه‌مندم حرکات دقیق قیمت را با اندیکاتورهای مهم و پیشرفته ترکیب کنم.

نقاط پیوت (Pivot) و فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci retracements) موردعلاقه من هستند. بعد از سال‌ها استفاده از این ابزارها، با اطمینان کامل می‌گویم بسیار دقیق هستند. واکنش سریع و پاسخ‌دهی این ابزارها، آن‌ها را محبوب ساخته است.

شما می‌توانید چند سطح ورود به پوزیشن ایجاد کنید. برای مثال:

اگر می‌خواهید بعد از بالا رفتن قیمت، اقدام به خرید نمایید، بایستی منتظر بمانید تا قیمت، “تغییر نقش”، سطح فیبوناچی یا میانگین متحرک را دنبال کند. وقتی شما مطمئن هستید که قیمت بالاتر می‌رود ولی نمی‌دانید قیمت در چه زمانی پولبک خواهد داشت.

تصور کنید یک روز پر نوسانی دارید، قیمت به ۲۰MA (میانگین متحرک) می‌رسد و دوباره برای قیمت جدید، بالا می‌رود. روز بعدی ممکن است قیمت تا ۳۸% فیبوناچی ریتریسمنت تنزل پیدا کند.

شما می‌توانید پوزیشن خود را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید و حد سفارش (Limit Order) را بر اساس منطق بالا به کار برید.

از سه قسمت، یک قسمت را به میانگین متحرک (MA)، قسمت دوم به تغییر نقش سطوح حمایت و مقاومت و قسمت سوم را به ۵۰% فیبوناچی ریتریسمنت اختصاص دهید. این روشی است که ریسک را کاهش می‌دهد و احتمال فرصت بیشتر را فراهم می‌کند.

تکنیک های تشخیص تغییر روند در بازار ارزهای دیجیتال

تکنیک های تشخیص تغییر روند در بازار ارزهای دیجیتال؛ در این ویدیو قصد داریم به آموزش شناسایی نقاط احتمالی برگشت روند بپردازیم. تحلیل خط روند قیمت ارزهای دیجیتال روشی هست که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده معامله گران و تریدرهای بازار کریپتوکارنسی ها قرار می گیره. همچنین تحلیل روند قیمت ارزهای دیجیتال به دنبال پیش تغییر روند یا Reversal چیست؟ بینی قیمت یه ارز دیجیتال در بازه های زمانی دورتر با کمک داده ها و اطلاعات به دست اومده توسط روندهای قبلی در چارت قیمتی ارزهای دیجیتال هست.

ما سعی می کنیم در ویدیوی تکنیک تشخیص تغییر روند، اطلاعاتی در مورد روند قیمت ارز دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی تکنیک تشخیص تغییر روند بپردازیم و نحوه شناسایی نقاط احتمالی برگشت روند رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و با تحلیل و پیش بینی تغییر روند قیمتی ارزهای دیجیتال سود زیادی به دست بیارین. بازار ارزهای دیجیتال نوعی بازار نوپا و نوظهور هست که به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های گذشته داشته، مورد استقبال سرمایه گذاران و معامله گران زیادی قرار گرفته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی با حجم بازار بزرگ تبدیل بشه. همچنین شما نیز می تونین وارد بازار کریپتوکارنسی ها شده و با خرید و فروش ارزهای دیجیتال سود زیادی به دست بیارین.

بازار ارزهای دیجیتال نیز همانند سایر بازارهای مالی نوسانات قیمتی زیادی داره که همین نوسانات قیمتی فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها به وجود میاره. به این ترتیب، شما نیز می تونین از این فرصت ها استفاده کرده و سودهای زیادی از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال با دریافت سیگنال ارز دیجیتال خوب به دست بیارین. البته به شرطی که بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو شناسایی کنین. برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت کلی بازار و ارزهای دیجیتال رو تجزیه و تحلیل کرده و قیمت رمز ارزها رو پیش بینی کنین. همچنین باید سایر عوامل موثر بر قیمت ارزهای دیجیتال رو نیز زیر نظر بگیرین.

ارزهای دیجیتال دارای نمودار قیمتی هستن که باید حرکت های نمودارها رو برای پیش بینی قیمت دنبال کنین. به همین منظور ما سعی می کنیم در ویدیوی تکنیک تشخیص تغییر روند، اطلاعاتی در مورد روند قیمت ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی تکنیک تشخیص تغییر روند بپردازیم و نحوه شناسایی نقاط احتمالی برگشت روند رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و با تحلیل و پیش بینی تغییر روند قیمتی ارزهای دیجیتال سود زیادی به دست بیارین.

آشنایی با روند قیمت ارزهای دیجیتال:

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم مفهوم خط روند رو شنیدین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این مفهوم به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که روند قیمت ارزهای دیجیتال چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که مفهوم خط روند در تحلیل تکنیکال بسیار پرکاربرد هست و برای شناسایی روند حاکم بر بازار یا ارز دیجیتال از روش تحلیل تکنیکال میشه استفاده کرد. همچنین روند در دانش تحلیل تکنیکال به معنی رفتار قیمت هست که همه افزایش و کاهش های قیمت ارزهای دیجیتال رو شامل میشه و شما می تونین با تحلیل خط روند قیمت ارزهای دیجیتال رو پیش بینی کنین.

همونطور که در ویدیوی تکنیک تشخیص تغییر روند نیز گفتیم، روند قیمت ارزهای دیجیتال ساختار قیمت هست که از برایند صعود و نزول های قیمت ساخته میشه. در اصل زمانی که تغییرات افزایش یا کاهش قیمت در یه جهت شکل بگیرن، نظم خاصی در این تغییرات به وجود میاد که روند قیمت رو به وجود میاره. همچنین میشه گفت روندهای قیمت ارزهای دیجیتال در تحلیل تکنیکال نوعی خطوط حمایت و مقاومت هستن که به شکل افقی رسم نمیشن، بلکه با توجه به عرضه و تقاضای ارز دیجیتال در قیمت های مختلف شکل مورب به خودشون می گیرن. خطوط روند هرچقدر افقی تر یا عمودی ناپایدار هستن و هر چه شیب این خطوط به 45 درجه نزدیک تر باشه، به سختی مسیر خود رو تغییر میدن.

جالب اینجاست که بدونین استفاده از تحلیل تکنیکال در نمودارها یکی از بهترین روش ها برای پیش بینی شرایط بازار و تعیین استراتژی ورود یا خروج به اون هست. تحلیل تکنیکال ویژگی های متنوعی داره که یادگیری اون ها می تونه نقش مهمی در سرمایه گذاری ها داشته باشه. همچنین یه روند جهت کلی بازار در دوره زمانی مشخص رو برای معامله گران و تحلیلگران نشون میده که شما می تونین با استفاده از تحلیل تکنیکال و با توجه به تاریخچه روند، جهت بازار رو برای آینده پیش بینی کنین.

تحلیل روند چگونه است؟

همونطور که در ویدیوی تکنیک تشخیص تغییر روند نیز گفتیم، تحلیل خط روند قیمت ارزهای دیجیتال روشی هست که در آموزش تحلیل تکنیکال مورد استفاده معامله گران و تریدرهای بازار کریپتوکارنسی ها قرار می گیره. همچنین تحلیل روند قیمت ارزهای دیجیتال به دنبال پیش بینی قیمت یه ارز دیجیتال در بازه های زمانی دورتر با کمک داده ها و اطلاعات به دست اومده توسط روندهای قبلی در چارت قیمتی ارزهای دیجیتال هست. تحلیل روند از داده های گذشته مانند حرکت قیمت و حجم معاملات برای پیش بینی روند بلندمدت احساسات در بازار استفاده می کنه. تحلیل روند تلاش می کنه یه روند مثل روند صعودی بازار رو پیش بینی کرده و اون روند رو تا زمانی که داده ها نشون دهنده معکوس شدن روند باشن، دنبال کرده و از اون ها برای معاملات استفاده کنه.

جالب اینجاست که بدونین تجزیه و تحلیل خط روند به این دلیل اهمیت زیادی داره که حرکت روندهای قیمتی ارزهای دیجیتال در آخر باعث کسب سود برای معامله گران و سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال میشه. همچنین بررسی یه روند قیمت ارزهای دیجیتال با کمک داده های تاریخی ارز دیجیتال مورد نظر آینده قیمتی اون ارز دیجیتال رو برای معامله گران پیش بینی می کنه. ابر ایچی موکو یکی دیگه از ابزارهایی هست که میشه در تحلیل روند قیمت ارزهای دیجیتال ازش استفاده کرد.

تغییر روند چیست؟

بازگشت و یا تغییر روند کلی قیمت ارز دیجیتال زمانی اتفاق می افته که روند نزولی بازار به صورت کلی به روند نزولی تبدیل بشه. به عبارت دیگه، تغییر روند و یا Reversal عبارت هست از تغییرات حرکتی قیمت یه ارز دیجیتال و یا دارایی. تغییر روند می تونه هم در روند نزولی و هم در روند صعودی اتفاق بیفته. حرکت بازگشتی در یه روند صعودی به سمت کاهش قیمت و پایین و حرکت بازگشتی در یه روند نزولی به سمت بالای نمودار خواهد بود.

انواع روش های تشخیص تغییر روند کدامند؟

همونطور که در ویدیوی تکنیک تشخیص تغییر روند نیز گفتیم، شما می تونین با استفاده از تحلیل تکنیکال روند قیمت ارزهای دیجیتال رو شناسایی کرده و با رسم خطوط و نام گذاری اون ها تغییر روند رو تشخیص بدین. به همین منظور ما سعی می کنیم در این قسمت از مقاله روند قیمت ارزهای دیجیتال، انواع روش های تشخیص تغییر روند رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین.

• تشخیص تغییر روند صعودی

یکی از انواع روش های تشخیص تغییر روند قیمت ارزهای دیجیتال، تشخیص تغییر روند صعودی هست. بهتره بدونین در روند صعودی زمانی که خط روندی که دره ها رو به هم وصل کرده از بالا به پایین شکسته بشه، یعنی یا تغییر روند و یا اصطلاح قیمتی پیش رو داریم. بنابراین، برای تشخیص تغییر روند صعودی شما باید دره ها رو به هم وصل کنین و منتظر شکسته شدن این خطوط باشین. به این ترتیب، اگه خطوط به دست اومده از اتصال دره ها به هم توسط کندل قیمتی ارز دیجیتال شکسته بشه، باید منتظر تغییر روند صعودی باشین. در این شرایط قیمت به سمت پایین حرکت کرده و کاهش پیدا می کنه.

• تشخیص تغییر روند نزولی

یکی دیگه از انواع روش های تشخیص تغییر روند قیمت ارزهای دیجیتال این هست که پایان روند نزولی رو تشخیص بدین. این کار نیز دقیقا شبیه پایان روند صعودی هست. در این شرایط باید سقف ها زده شده رو به هم وصل کنین و منتظر شکشته شدن این خط بمونین. به این ترتیب، زمانی که خط روند نزولی این خطوط رو بشکنه، باید منتظر تغییر روند و پایان روند نزولی باشین.

آموزش شناسایی نقاط احتمالی برگشت روند چگونه است؟

بهتره بدونین تشخیص تغییر روند قیمت ارزهای دیجیتال و شناسایی نقاط احتمالی برگشت روند یکی از مباحث بسیار ممهم تحلیل تکنیکال هست که تحلیلگران و معامله گران سعی دارن تا با روش های جدید و بهتری روند برگشتی بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی رو تشخیص بدن. با تشخیص درست انتهای روند صعودی و نزولی میشه سیگنال های معاملاتی و خرید و فروش رو به صورت دقیق تر پیدا کرده و با اطمینان بیشتری وارد معامله شد. بنابراین، اگه شما نیز قصد دارین تا سیگنال خرید و فروش ارز دیجیتال پیدا کنین، ابتدا باید بتونین روند قیمت ارزهای دیجیتال رو تشخیص داده و در جهت روند معامله انجام بدین.

شاید بعد از به دست آوردن اطلاعاتی در مورد روند قیمت ارزهای دیجیتال، شما نیز دوست داشته باشین تا تکنیک تغییر روند رو یاد بگیرین و بتونین نقاط احتمالی برگشت روند رو پیدا کنین. بهتره بدونین برای تشخیص انتهای روند در بازار ارزهای دیجیتال روش های مختلفی داره. به همین منظور ما سعی کردیم در ویدیو و ادامه این مقاله بهترین تکنیک تشخیص تغییر روند رو نحوه شناسایی نقاط احتمالی برگشت روند رو برای شما یاد بدیم تا بتونین با استفاده از این روش انتهای روند نزولی و صعودی رو پیش بینی کنین.

روش اول: بررسی شکست ترند لاین یا خط روند

همونطور که در ویدیوی تکنیک تشخیص تغییر روند نیز گفتیم، شما برای اینکه بتونین ضعف روند قیمت ارزهای دیجیتال یا برگشت روند رو تشخیص بدین، ابتدا وارد وارد نمودار یا چارت قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خودتون بشین و ترند لاین یا خط روند قیمتی رو رسم کنین. برای این کار هم می تونین ترند لاین صعودی و هم ترند لاین نزولی رو رسم کنین. برای رسم ترند لاین صعودی باید کف های قیمتی رو به هم وصل کنین و برای رسم ترند لاین نزولی نیز باید سقف های قیمتی رو به هم وصل کنین.

ما در تصویر بالا ترند لاین صعودی رو رسم کردیم. به این ترتیب، بعد از اینکه خط روند صعودی رو ترسیم کردیم، باید منتظر شکسته شدن این خط روند به سمت پایین باشیم. بهتره بدونین قیمت ارز دیجیتال با برخورد به این نقطه به سمت بالا حرکت می کنه، ولی اگه زمانی که این خط روند شکسته بشه و ارز دیجیتال با کندل قرمز این ترند لاین رو به سمت پایین بشکونه، باید منتظر اصلاح قیمت یا تغییر روند باشیم. در ترند لاین نزولی نیز برای تشخیص ضعف روند یا تغییر روند قیمتی ارز دیجیتال باید منتظر شکسته شدن ترند لاین نزولی به سمت بالا باشیم.

روش دوم: بررسی شکست آخرین کف یا سقف قیمتی

یکی دیگه از روش های تشخیص ضعف روند و پیش بینی تغییر روند این هست که باید شکست آخرین کف یا سقف قیمتی رو در نمودار قیمتی ارز دیجیتال بررسی کنیم. همونطور که در تصویر بالا نیز مشاهده می کنین ما آخرین کف قیمتی ارز دیجیتال رو با استفاده از حاشور مشخص کردیم و می بینین که با شکست این ناحیه، روند تغییر کرده و قیمت ارز دیجیتال وارد روند نزولی شده. به این ترتیب، شما نیز باید در نمودار قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خودتون آخرین کف قیمتی یا سقف قیمتی رو زیر نظر داشته باشین و زمانی که دیدین این ناحیه شکسته شد، منتظر تغییر روند باشین و از این اطلاعات به عنوان سیگنال خرید و فروش استفاده کنین.

روش سوم: بررسی شیب روند

یکی دیگه از تکنیک های تشخیص ضعف روند این هست که باید شیب روند قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خودتون رو زیر نظر قرار بدین. بهتره بدونین اگه روند صعودی یا نزولی در حال جریان باشه و شیبش رفته رفته کمتر بشه، باید منتظر تغییر روند یا برگشت قیمت ارز دیجیتال باشین. البته توجه داشته باشین که شما نمی تونین تنها این فاکتور رو معیاری برای تغییر روند در نظر بگیرین. بلکه باید تکنیک های دیگه رو هم زیر نظر بگیرین.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در ویدیوی تکنیک تشخیص تغییر روند، اطلاعاتی در مورد روند قیمت ارزهای دیجیتال برای شما ارائه کنیم و به بررسی تکنیک تشخیص تغییر روند بپردازیم و نحوه شناسایی نقاط احتمالی برگشت روند رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و با تحلیل و پیش بینی تغییر روند قیمتی ارزهای دیجیتال سود زیادی به دست بیارین. همونطور که گفتیم، بازگشت و یا تغییر روند کلی قیمت ارز دیجیتال زمانی اتفاق می افته که روند نزولی بازار به صورت کلی به روند نزولی تبدیل بشه. همچنین اگه قصد دارین تا اطلاعات بیشتری در مورد تغییر روند به دست بیارین، توصیه می کنیم تا ویدیوی آموزشی رو مشاهده کنین.

نقطه بازگشت روند (Trend reversal) در بازار فارکس

معاملات روند یکی از رایج‌ ترین استراتژی‌ها در بین تریدرهای تازه کار است. مشکل اصلی آن تعیین نقطه بازگشت احتمالی است که قبل از آن تریدر باید پوزیشن معاملاتی را ببندد؛ یا بر عکس بلافاصله در آغاز یک روند جدید وارد بازار شود. یک تریدر باید درک کند که این یک بازگشت روند است، نه یک اصلاح، و می‌توانند از ابزارهایی مانند اندیکاتورهای برگشت، واگرایی، الگوها یا نقاط محوری استفاده کنند. در این مقاله با نحوه استفاده از این ابزارها و مزایا و معایب آنها آشنا می‌شوید.

نحوه پیش ‌بینی بازگشت روند: مروری بر ابزار های تجزیه و تحلیل

معامله با روند بسیار ساده و موثر است؛ اما در عمل مطمئناً با چندین سؤال مواجه خواهید شد:

• چگونه می‌توان فهمید که تغییر قیمت در برابر روند اصلی یک اصلاح است یا نشانی از یک بازگشت روند جدید است؟
• چگونه می‌توان لحظه‌ای را پیش بینی کرد که قدرت روند تمام می‌شود و قیمت معکوس می‌شود؟
• چگونه می‌توان سطوح مقاومت و حمایت را که در آن سیگنال بازگشت روند یا سیگنال ادامه روند مشاهده می‌شود را محاسبه کرد؟

ابزارهای پیش بینی نقطه بازگشت روند

یک روند قوی عبارت است از تسلط قابل توجه فروشندگان (روند رو به رشد) و یا خریداران (روند نزولی) بر بازار. در مقطعی تعداد تریدرهای طرف غالب و حجم پوزیشن‌های معاملاتی آنها کاهش می‌یابد، قیمت تا لحظه تعادل کاهش می‌یابد. در آن لحظه، وقتی طرف ضعیف ‌تر به سمت قوی ‌تر تبدیل می‌شود، یک بازگشت روند اتفاق می‌افتد. هدف تریدر پیش بینی و استفاده از این لحظه برای اهداف خود است.

ابزارهای زیر برای تعیین نقطه برگشت قیمت به تریدر کمک خواهند کرد:

• اندیکاتورهای آنالیز تکنیکال
• واگرایی (Divergence)
• الگوهای بازگشت روند
• سطوح (مقاومت و حمایت، فیبوناچی)
• پیوت پوینت ها (Pivot Points)

اجازه دهید این ابزارها را با جزئیات بیشتری در نظر بگیریم.

اندیکاتورهای آنالیز تکنیکال

صدها اندیکاتور آنالیز تکنیکال معکوس وجود دارد و هر کدام طبق اصل خود عمل می‌کنند.

اسیلاتور ها

اسیلاتور یک ابزار تکنیکال است که از آن می‌توان برای کمک به تعیین اینکه یک بازار در محدوده مورد انتظار یا خارج از محدوده مورد انتظار معامله می‌شود استفاده کرد. اسیلاتورها معمولا برای مشخص کردن شرایط بیش خرید یا بیش فروش در بازار استفاده می‌شوند؛ در حالی که برخی از اسیلاتورها به عنوان اسیلاتور های شناسایی روند استفاده می‌شوند.

اندیکاتور های کانال

در تئوری، هدف قیمت رسیدن به مقدار تعادلی خود، یعنی حالت تعادل بین عرضه و تقاضا است. اندیکاتور کانال قیمت به شما کمک می‌کند تا کانال‌های مختلف قیمتی را در چارت‌ها رسم کنید. دامنه نوسانات قیمت یک کانال را تشکیل می‌دهد و اغلب روندهای معکوس‌ در مرزهای این کانال اتفاق می‌افتد.

اندیکاتور های ساده کلاسیک با بازه های زمانی مختلف

در این ادیکاتورها اغلب از میانگین متحرک (ساده، نمایی)، استوکاستیک و غیره استفاده می‌شود. تعیین نقطه محوری اساساً منتظر لحظه‌ای است که همه خطوط با هم همگرا شوند و پس از آن روند معکوس شده و اندیکاتورها از هم جدا می‌شوند.

واگرایی (Divergence)

واگرایی اختلاف بین اندیکاتور تکنیکال و جهت قیمت است. به عبارت دیگر، این اندیکاتور نشان می‌دهد که بازار در شرایط بیش خرید است و از ناحیه سیگنال به سمت پایین حرکت می‌کند؛ در حالی که قیمت، برعکس، همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد. دلیل این مسئله این است که اندیکاتور پیشرو و قیمت بی اثر است، بنابراین بلافاصله پس از اندیکاتور معکوس می‌شود. واگرایی یک سیگنال اضافی اما قوی است که معکوس شدن روند را پیش بینی می‌کند. پنل واگرایی یک پنل اطلاعاتی با سیگنال‌های خرید و فروش برای تمام جفت ارزها و همه بازه‌های زمانی است.

واگرایی برای همه مناسب نیست؛ زیرا بسیاری از تفاوت‌های جزئی باید در نظر گرفته شود، که در غیر این صورت می‌تواند منجر به اشتباه شود. البته لازم به ذکر است که هنگامی باید از این مسئله استفاده کنید که چشم شما به دیدن آن عادت کرده باشد.

ویژگی‌های پنل واگرایی:

• علاوه بر نقاط ورودی، این اندیکاتور توصیه‌هایی را در مورد تنظیم درست استاپ لاس (Stop Loss) و تیک پروفیت (Take Profit) ارائه می‌دهد.
• در پنل اندیکاتور، می‌توانید جفت ارز و بازه زمانی مورد نیاز را در پنجره نمودار تنظیم کنید.
• در نمودار، اندیکاتور خطوط تایید واگرایی را ترسیم می‌کند، منطقه سیگنال را مشخص می‌کند و نقاط ورودی توصیه شده را با فلش نشان می‌دهد.

الگوهای بازگشت روند

یک الگو، یک شکل اغلب تکراری در تجزیه و تحلیل کندل تکنیکال است که رفتار روند را در آینده پیش ‌بینی می‌کند. در ادامه در مورد تعیین سطوح معکوس با استفاده از این روش توضیح خواهیم داد.

مسائل مربوط به کاربرد عملی الگوها:

هنگامی که یک تریدر الگوی شکل گرفته را می‌بیند، گاهی اوقات برای تصمیم گیری خیلی دیر شده است. به عنوان مثال، الگوی کلاسیک سرشانه (Head and Shoulders)، که در آن تریدر باید تا تشکیل نیمه دوم الگو صبر کند تا آن را تشخیص دهد؛ اما لحظه مناسب باز کردن یک موقعیت معاملاتی قبلاً از دست رفته است.

مفهوم الگوها تا حد زیادی وابسته به ثبات شکل گیری شکل اصلی آنها است؛ اما بازار تا این حد مرتب نیست. اینکه یک الگوی کاملاً شکل گرفته را همانطور که در مطالب آموزشی ترسیم شده است بتوانید پیدا کنید تقریبا غیر ممکن است. تقریبا هیچ الگوی کاملی وجود ندارد. زمان زیادی لازم است تا یاد بگیرید سریع یک الگوی خاص را شناسایی کنید.

الگوها بیشتر یک ابزار کمکی برای تکمیل ساخت سطوح و داده‌های اندیکاتورهای تکنیکال هستند.

سطوح مقاومت و پشتیبانی

این احتمالاً یکی از ساده ترین راه‌ها برای شناسایی نقاط معکوس احتمالی است. ساخت سطوح بر اساس روانشناسی و کلیشه‌های موجود بین تریدرها است. به عنوان مثال، بسیاری از تریدرها به دلایلی اعداد رند را دوست دارند. هنگامی که در قیمت خاصی مقدار زیادی از استاپ و تیک پروفیت وجود داشته باشد، یک سطح مقاومت و حمایت قوی ظاهر می‌شود که در آینده دوباره توسط تریدرها به عنوان یک سطح کلیدی در نظر گرفته می‌شود.

پیوت پوینت ها (Pivot Points)

نقاط محوری یا پیوت پوینت‌ها (Pivot Points)، نقاط بازگشت روند کلاسیکی هستند که بین سه سطح مقاومت و حمایت قرار دارند، که در آنها به احتمال زیاد حال و هوای بازار فارکس دستخوش تغییر می‌شود.

پیوت = 3 / ((قیمت بسته شدن) + (کف قیمتی) + (اوج قیمتی))

R1 (مقاومت یا Resistance) = (کف قیمتی – پیوت) + پیوت

R2 = (کف قیمتی – اوج قیمتی) + پیوت

R3 = (کف قیمتی – پیوت) * 2 + اوج قیمتی

S1 (حمایت یا Support) = (پیوت – کف قیمتی) – پیوت

S2 = (کف قیمتی – اوج قیمتی) – پیوت

S3 = (پیوت – اوج قیمتی) * 2 – کف قیمتی

جمع بندی

ابزارهای زیادی برای پیش‌ بینی نقاط بازگشت روند وجود دارد، اما هیچ کدام کامل تغییر روند یا Reversal چیست؟ نیستند. تلاش برای ترکیب آنها با یکدیگر ممکن است شما را بیشتر گیج کند و منجر به نتایج منفی شود. به یاد داشته باشید که رفتار بازارهای مالی را هرگز نمی‌توان به صورت 100 درصدی پیش بینی کرد. اگر اندیکاتورهای فارکس انتظارات شما را برآورده نمی‌کنند، به این معنی است که یا آنها را به درستی طبقه بندی نکرده‌اید یا هنوز یاد نگرفته‌اید که از آنها به درستی استفاده کنید.