انواع حرکات قیمت در بازارهای مالی


روش‌های تعیین حد سود و زیان

روش‌های مختلفی برای تعیین حد سود و زیان در بازار سهام وجود دارند و همان‌گونه که در مقاله قبلی توضیح داده شد؛ اکثر معامله‌گران به منظور پیش‌بینی نقاط خروج احتمالی از بازار، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در این مطلب به بیان مهم‌ترین روش‌های تعیین حد سود و ضرر بر مبنای قیمت، با ذکر مثال‌هایی از بازار سهام خواهیم پرداخت.

فواصل قیمتی مشخص نسبت به ناحیه ورود

برخی سرمایه‌گذاران رویکرد تحلیلی خاصی نداشته و بیشتر روی اعداد ثابت تمرکز دارند. معیار اصلی در این روش، میزان فاصله نقاط خروج نسبت به ناحیه ورود است که معمولاً این فواصل بر اساس واحد درصد بیان می‌شوند. این مقادیر بر مبنای شرایط کلی بازار (نظیر محدودیت نوسان مجاز روزانه)، نوسانات ذاتی سهم و سایر موارد تعیین خواهند شد. در نمودار زیر که مربوط به سهام شرکت ایران خودرو است؛ معامله‌گر پس از شکست سطح مقاومتی تصمیم به ورود می‌گیرد و بر اساس یک استراتژی شخصی، مقدار ثابت %۱۰ حد ضرر نسبت به نقطه ورود در نظر گرفته است. با توجه به اینکه نسبت پاداش به ریسک معاملاتش روی عدد ۲ تنظیم شده است؛ حد سود از ناحیه ورود به بازار، %۲۰ فاصله خواهد داشت.

فواصل قیمتی نسبت به ناحیه ورود

اعداد رند

استفاده از اعداد رند در تحلیل تکنیکال کلاسیک و به طور کلی تعیین نقاط بازگشت بازار سهام، بسیار مرسوم است. معامله‌گران کهنه‌کار بازار مالی نیز به این سطوح توجه ویژه‌ای داشته و هنوز هم نسبت به کارایی آن‌ها دیدگاه مثبتی دارند. عموماً رسیدن قیمت به محدوده اعداد رند در نمودار، موجب ایجاد تحرکات خاصی در عرضه و تقاضای بازار می‌شود. برخی معامله‌گران با قرار دادن نقاط خروج خود در این سطوح سعی دارند؛ حد سود و زیان مطمئنی داشته باشند. به منظور درک بهتر مطلب، موقعیت معاملاتی فرضی زیر را در سهم وبصادر در نظر بگیرید. پس از شکست نقطه تلاقی خط روند و سطح مقاومتی، فرد اقدام به ورود نموده است که با نسبت بازده به ریسک برابر ۱، مقادیر ۸۰۰ و ۵۰۰ ریال را به ترتیب به عنوان حد سود و زیان احتمالی این معامله در نظر گرفته است.

اعداد رند

اندیکاتورها

بدون شک یکی از پرطرفدارترین ابزار نموداری در میان معامله‌گران بازار مالی اندیکاتورها هستند که خود به چندین نوع تقسیم می‌شوند. این ابزارها به حدی مورد علاقه سرمایه‌گذاران است که به عناوین مختلفی نظیر تحلیل بازار، نقطه ورود و نواحی خروج از آن‌ها استفاده می‌کنند. مهم ترین دلیل محبوبیت اندیکاتورها در میان معامله‌گران مبتدی، سهولت کاربری آن‌ها است. اندیکاتورها بر اساس ماهیت و دسته بندی موجود در پلتفرم‌های تحلیلی، به چهار نوع کلی روند یاب، مبتنی بر حجم، اسیلاتورها و اندیکاتورهای تدوین شده توسط آقای بیل ویلیامز تقسیم بندی می‌شوند.

میانگین متحرک یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که یکی از موارد استفاده آن تعیین نقاط خروج می‌باشد. میانگین‌ها معمولاً به صورت منفرد یا چندگانه استفاده می‌شوند. در تصویر زیر یک موقعیت معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط ورود و خروج کاملاً بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک شکل گرفته اند.

اگر قیمت بالاتر از میانگین‌ها قرار داشته و یک تقاطع مثبت نیز اتفاق بیفتد(یعنی خط قرمز رنگ که متعلق به میانگین ۴۰ روزه است، میانگین متحرک۶۰ روزه را به سمت بالا بشکند) اقدام به خرید نموده و زمانی که میان قیمت و میانگین متحرک ۴۰ روزه، یک شکست قیمتی نزولی رخ دهد؛ باید از معامله خارج شویم. در واقع یک نقطه خروج غیرثابت انتخاب شده است که به صورت هم‌زمان حد سود و زیان را پوشش می‌دهد.

اندیکاتورها

فیبوناچی

افرادی که سواد ریاضی داشته باشند؛ مطمئناً سری اعداد فیبوناچی را می‌شناسند و داستان معروف آن را نیز شنیده‌اند. مجموعه ابزار فیبوناچی در پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی، یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیلی به شمار می‌آیند که حتی می‌توان صرفاً بر مبنای آن‌ها یک استراتژی معاملاتی کامل تدوین نمود! فیبوناچی بازگشتی یکی از محبوب ترین ابزار تحلیل نموداری فیبوناچی است که معامله‌گران بسیاری از سطوح آن به عنوان نقاط کلیدی ورود و خروج از معامله استفاده می‌کنند. با مشاهده نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران متوجه می‌شویم که معامله‌گر «الف» بر اساس تلاقی خط روند صعودی، سطح حمایتی کلاسیک و ناحیه %۳۸ فیبوناچی بازگشتی در یک نقطه، اقدام به خرید نموده است. حد سود این معامله در سطح صفر درصد فیبوناچی یا همان قله قبلی و حد ضرر آن نیز در ناحیه %۶۱.۸ که درصد طلایی فیبوناچی می‌باشد؛ قرار داده شده است.

فیبوناچی

سطوح حمایت و مقاومت

تعداد کثیری از معامله‌گران قدیمی بازار، به این سطوح ساده اما مهم در نمودار قیمت، توجه خاصی داشته و بخش مهمی از استراتژی معاملاتی آن‌ها را شامل می‌شود. تئوری اصلی در استفاده از حمایت و مقاومت کلاسیک این است که بر اساس روانشناسی جمعی اگر قیمت از یک ناحیه بازگشت داشته باشد؛ ممکن است دفعات بعدی نیز با رسیدن به این نقطه، سرمایه‌گذاران واکنش مشابهی داشته باشند. به همین دلیل استفاده از این سطوح به عنوان نقاط خروج از بازار، کار بسیار عاقلانه‌ای به نظر می‌رسد. زیرا، در صورت شکست این نواحی، هشدار جدی مبنی بر تغییر روند صادر شده و منطقی است که از معامله خارج شویم. در مثال زیر بر اساس نماد تاپیکو، نمونه‌ای از موقعیت‌های معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط حد سود و زیان بر اساس سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند.

سطوح حمایت و مقاومت

خطوط روند

همانند سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک، خط روند نیز یکی از مفاهیم ابتدایی و مهمی است که به تحلیلگران فنی آموزش داده می‌شود. این خطوط که طبق قواعد مشخصی، از اتصال نقاط بازگشت قیمت در نمودار تشکیل می‌شوند، یکی از قدرتمند ترین ابزارهای تحلیلی در بازار مالی به شمار می‌روند. خط روند به صورت انفرادی یا در نقاط تلاقی با سایر ابزار تحلیل، قابلیت استفاده دارد. این خطوط به دلیل اینکه یکی از مبانی اصلی تحلیل تکنیکال تلقی می‌شوند؛ ابزار دیگری نیز بر اساس آن‌ها تدوین یافته‌اند. به عنوان نمونه کانال‌های قیمتی از نمونه ابزار مرسوم در تحلیل نموداری می‌باشند که بر مبنای خطوط روند ترسیم می‌شوند.

در موقعیت معاملاتی فرضی ذیل مشاهده می‌کنید که پس از ترسیم یک کانال قیمتی صعودی در نمودار روزانه سهم ملی صنایع مس ایران، معامله‌گر «ب» پس از شکست ناحیه مقاومتی کوتاه مدت، اقدام به خرید سهم می‌نمایند. در چنین موقعیت‌هایی معامله‌گران بلندمدتی می‌توانند، از خطوط کف و سقف کانال به ترتیب به عنوان حد زیان و سود بهره ببرند و در صورتی که سرمایه‌گذار افق کوتاه ‌مدتی را مد نظر داشته باشد؛ با رسیدن به خط روند کوتاه مدت(خط قرمز رنگ) جهت جلوگیری از تقبل ریسک تغییر روند، می‌توان از معامله خارج شد.

خطوط روند

الگوهای قیمتی

امروزه تشخیص روند آتی بازار سهام بر اساس الگوهای قیمتی، بسیار رایج است. این الگوها بر اساس حرکات قیمتی پرتکرار و مشابه که پس از وقوع آن‌ها بازار روند مشخصی پیدا کرده است؛ از اطلاعات قیمتی بلند مدت بازارهای مالی، استخراج شده‌اند. الگوهای نموداری انواع و اقسام مختلفی دارند که مهم ترین آن‌ها عبارتند از: سر و شانه، پرچم، مستطیل، سقف و کف‌های چند قلو، کنج.

این الگوها بر اساس شرایط وقوع می‌توانند خاصیت نزولی یا صعودی داشته و یکی از نقاط قوت الگوهای قیمتی این است که یک الگو به تنهایی می‌تواند نواحی حد سود و زیان معاملات را به طور دقیق مشخص کند. به طور مثال به الگوی پرچم و نقاط خروج از معامله در نمودار سهام بانک ملت توجه فرمایید.

بازار مالی چیست و انواع آن کدام است؟

سرخی تابلوی معاملات در اولین روز هفته

یکی از مهم ترین سوال های همه ما اینکه بازار مالی چیست و انواع بازار مالی کدام است؟ بازارهای مالی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی هرکشور هستند که وظیفه اصلی تامین مالی بنگاه های بزرگ را به دوش می کشند. هم چنین به تازگی شاهد شکل گیری بازارهای جدید مالی مانند بازار رمز ارزها هستیم. در آموزش فوق به معرفی بازارهای مالی و کارکرد آن پرداخته و در ادامه خواهیم گفت که انواع بازارهای مالی و سرمایه گذاری کدامند؟

بازار مالی چیست؟

بازار مالی چیست ؟ بازار مالی یا به انگلیسی Financial Market هر بازاری است که در آن معامله دارایی ها صورت می گیرد. به عنوان مثال بازار سهام که درآن سهام شرکت های مختلف داد و ستد می شود، یکی از انواع بازار مالی است. بازار های مالی برای هر اقتصاد روبه رشد و تکشورهای توسعه یافته، یک ابزار حیاتی برای عملکرد مناسب اقتصادی و تامین مالی بنگاه ها محسوب می شود.

اهمیت بازارهای مالی به قدری است که در بحران اقتصادی سال 2008 آمریکا همراه با رکود و سقوط سنگین بازارهای مالی، شاهد ایجاد مشکلات اساسی برای کشور آمریکاو اقتصاد جهانی بودیم.

وظیفه بازار مالی چیست؟

وظیفه اصلی بازار های مالی، تخصیص بهینه منابع مالی برای بنگاه ها و کسب و کارهای اقتصادی است. درواقع این بازار ها تجارت و کسب و کار را برای خریداران، فروشندگان، تولید کنندگان و تامین کنندگان را تسریع و تسهیل خواهد کرد.

بازارهای مالی از ابزارهای متعددی برای خرید و فروش تشکیل شده اند که بازار سهام فقط یکی از آن ها است. بازارهای دیگری مثل فارکس، اوراق مشتقه، کالاها و. از انواع دیگر بازار های مالی هستند.

مهم ترین خصوصیت بازارهای مالی، شفافیت بالای اطلاعاتی و معاملاتی است که آن را از بازارهای دیگر جدا می کند.

برای آشنایی با انواع و بازارهای مالی در ادامه همراه ما باشید.

انواع بازار‌های مالی چه هستند؟

انواع بازار مالی کدام هستند؟ برای درک مفهوم بازارهای مالی باید انواع بازارهای مالی را بشناسیم. همانطور که گفتیم انواع مختلفی از بازارهای مالی به تناسب ابزار و زمان سر رسید داریم که مهم ترین آن ها بازار سرمایه است.

در زیر انواع مختلف بازار های مالی را بررسی خواهیم کرد:

1.بازار سهام (Stock Market)

فراگیرترین بازار مالی، بازار سهام است. در بازار سهام به خرید و فروش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس توسط معامله گران و شرکت های سرمایه گذاری پرداخته می شود. هم چنین از این بازار برای تامین سرمایه شرکت ها از طریق عرضه اولیه بخشی از سهام خودشان نیز استفاده می شود. بعد از عرضه اولیه سهام شرکت ها در بازاری که به نام بازار ثانویه شناخته می شود معامله شده و بین خریداران و فروشندگان دست به دست می شود.

معاملات بازار سهام در بازارهای تعیین شده ای انجام میگیرد که معروف ترین آن ها بورس و فرابورس هستند.

بازار سهام هر کشور از آن جهت حائز اهمیت است که معمولا سهام بزرگترین شرکت های هر اقتصاد در آن معامله شده و صورت های مالی و فاکتورهای بنیادی و عملکردی شرکت ها تحت قوانین بازار سهام منتشر می شود.که این انتشار صورت های مالی در پیش بینی وضعیت کلی اقتصادی کشورها نیز تاثیر گذار است.

2.بازار اوراق قرضه (Bond Market)

اوراق قرضه اوراقی هستند که سرمایه گذاران آن ها را خریده و بعد از مدت معین با بهره ای که از پیش تعیین شده پول خود را دریافت می کنند.

اوراق قرضه را می توان به نوعی یک مدل از وام دانست. که وام گیرنده اصل پول به اضافه بهره آن را در زمان مشخص پرداخت می کند. اصلی ترین نهادهایی که اوراق قرضه را منتشرکرده و از طریق آن ها به تامین مالی برای اجرای طرح ها و اهداف خود می پردازند: شهرداری ها، دولت ها و دیگر ارگان هایی که برای تامین مالی نیاز به انتشار اوراق قرضه دارند.

بازارهای اوراق قرضه همچنین تحت عنوان بازارهای بر پایه بدهی (Debt markets (Credit markets و یا بازارهای درآمد ثابت (Fixed – income markets) نیز شناخته می‌شود.

3.بازار‌های پولی

بازار پول چیست؟ در بازارهای پولی کالاهایی با نقدشوندگی بالا و سر رسیدهای کوتاه (معمولا کمتر از 1 سال) معامله می شوند.به دلیل نقدشوندگی بالا، امنیت سرمایه گذاری در این بازارها بسیار بالا بوده و به تناسب از بازدهی کمتری برخوردار هستند. عموم معاملات در بازار پولی بین نهادها و معامله گران با حجم کلان است.


4.بازار مشتقات (Derivative Market)

ابزار مشتقه قراردادهایی بین 2 (یا چند نفر) هستند که ارزش هر ورقه براساس کالای پایه تعیین می شود. کالای پایه می تواند یک کالای فیزیکی مثل زعفران، سهام شرکت ها و صندوق ها و یا بعضا شاخص ها باشد.

این اوراق به تنهایی فاقد ارزش هستند و ارزش ذاتی آن ها نشآت گرفته از ابزارهای مالی مانند اوراق قرضه (Bonds)، کالاها (Commodities)، ارزها (Currencies)، نرخ‌های بهره (Interest rates)، شاخص‌های بازار (Market indexes) و همچنین سهام (Stocks) است که روی آن معامله می شوند. به همین دلیل بجای اینکه معاملات مستقیم روی سهام شکل بگیرد، شاهد قراردادهای اختیار خرید و فروش و اهرمی هستیم.

5.بازار تبادل ارزهای خارجی (Foreign exchange)

بازار فارکس یکی از معروف ترین بازارهای مالی است که در آن مشارکت کنندگان به خرید و فروش و معامله گری روی جفت ارزها می پردازند. منظور از جفت ارز، نسبت دو ارز به همدیگر است.

به عنوان مثال جفت ارز EURUSD بیانگر نسبت ارزش یورو به دلار است. معامله گران در بازار فارکس روی بالا و پایین رفتن این نسبت (نوسان دلار نسبت به یورو) اقدام به معامله می کنند.

به دلیل فراگیری جهانی این بازار، یکی از نقدشونده ترین و بزرگترین بازارهای مالی است که حجم معاملات روزانه آن تا 500 میلیارد دلار نیز می باشد.

بازار فارکس از بانک‌ها (Banks)، شرکت‌های تجاری (Commercial Companies)، بانک‌های مرکزی (Central Banks)، شرکت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری (Investment management firms)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری (Hedge funds)، کارگزاری‌های خرد فارکس (Retail forex brokers) و همچنین سرمایه‌گذاران تشکیل شده است.

6.بازار کالاها (Commodities Market)

بازار کالاها یا درکشور خودمان بورس کالا، بازاری است که تولید کنندگان مواد اولیه و کالا، محصولات خودرا به متقاضیان میفروشند. انواع کالاها از کشاورزی و صنعتی تا نفت و گاز در این بازارها مبادله می شوند.

7.بازار مستقیم (Over – the – counter Markets, OTC)

بازار OTC یا بازار مستقیم، یک بازار غیرمتمرکز بوده به گونه ای که هیچ مکان فیزیکی نداشته و دارایی های کوچک در آن مبادله می شوند.

در این بازار، فعالان اوراق بهادار را مستقیما و بدون حضور کارگزاران معامله می کنند. در برخی مراجع این نوع بازار هارا با نام فرابورس نیز ترجمه کرده اند. بازاری که شرکت های کوچک تر با ریسک مالی بیشتر حضور داشته و معامله کنندگان بدون نیاز به کارگزاران اقدام به خرید و فروش می کنند.

8.بازار رمزارزها (Cryptocurreny Market)

در انواع حرکات قیمت در بازارهای مالی طی چند سال گذشته شاهد ظهور و گسترش بازار جدیدی به نام بازار ارزهای دیجیتال بوده ایم. این بازار که از دارایی های دیجیتال غیرمتمرکز تشکیل شده و بر فناوری بلاک چین سوار است، هدف اصلی خودرا راحت کردن مبادلات و زندگی روزمره و حرکت به سمت نوآوری هایی مانند متاورس قرارداده است. از معروف ترین ارزهای دیجیتالی که درحال حاضر معامله می شوند، بیت کوین، اتریوم و تتر هستند.

بازارهای مالی بر‌اساس زمان واگذاری

بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری به دو دسته‌ی بازار آتی و بازار نقدی تقسیم می‌شوند:

بازار آتی (Future Market)

بازار آتی کالا بازاری است که در آن طبق قرارداد، فروشنده و خریدار یک کالا متعهد می‌شوند در سررسید معین (در آینده)، مقدار مشخصی از آن کالا را با استانداردهای از قبل تعیین‌شده و با قیمت توافق‌شده معامله کنند. به بیان دیگر تمامی توافق‌ها در زمان حال، اما معامله در زمان آینده صورت می‌گیرد.

بازار نقدی (Spot Market)

بازاری که برای انجام فوری معاملات شامل خرید و فروش کالاها و اوراق بهادر ایجاد شده است، بازار نقدی گفته می‌شود. در بازار نقدی، مبادله کالاها و پول بین فروشنده و خریدار در زمان حال صورت می‌گیرد، چنان‌که این امر در مقابل بازار آتی قرار دارد که در آن چنین مبادلاتی در تاریخ مشخصی در آینده رخ می‌دهد. بازار نقدی همچنین به‌عنوان بازار نقطه‌ای شناخته می‌شود، زیرا معاملات “در یک نقطه از زمان” انجام می‌شود.

بازارهای مالی بر اساس ساختار سازمانی

بازارهای مالی از نظر ساختار سازمانی و قانون‌مندی به چهار دسته‌ی زیر تقسیم می شوند:

1- بازارهای رسمی یا همان بورس اوراق بهادار
2- بازارهای خارج از بورس که در قبل توضیح دادیم.
3- بازار سوم:

معمولاً سازمان‌ها و موسسات بزرگ سرمایه‌گذاری به دلیل حق کمیسیون و کارمزد کمتری که در بازار سوم وجود دارد، مشغول به فعالیت در این بازار هستند.

4- بازار چهارم

شرکت‌ها و سازمان‌هایی در این بازار فعال هستند که قصد انجام معاملات عمده و بلوکی را دارند. این شرکت‌ها برای اینکه در معاملات خود کارمزدی پرداخت نکنند، معمولاً به صورت مستقیم و بدون دخالت کارگزار وارد معامله می‌شوند.

بازارهای مالی بر اساس حق مالی

بازارهای مالی بر اساس حق مالی یا همان انواع بازار مالی بر اساس ماهیت مبادلات به دو دسته‌ی بازار بدهی و بازار سهام تقسیم می‌شوند:

بازار بدهی (Debt Market)

بازاری که در آن ابزارهایی مانند اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه دولتی و اوراق مشارکت معامله می‌شود، بازار بدهی می‌گویند. اوراق بدهی خود انواع مختلفی مانند شرکتی، دولتی و بعضا شهری دارند که باتوجه به ماهیت صادر کننده گواهی ها تقسیم بندی می شوند.

بازار سهام (Stock Market)

به بازاری که در آن سهام از طریق بازارهای منسجم و قانون‌مند مانند بورس؛ توزیع و مبادله می‌شود، بازار سهام یا به اصطلاح بازار بورس گفته می‌شود. بازار سهام که خود زیر مجموعه بازار سرمایه نیز محسوب می شود یکی از بزرگترین بازارهای مالی است که سهام شرکت های کوچک و بزرگ پذیرفته شده در بورس مطابق با قوانین و مقررات آ« مورد معامله قرار می گیرد. بازار سهام خود متشکل از گروه ها و صنایع مختلف اقصتادی، معدنی و تولیدی است که دربرگیرنده چرخه اقتصادی یک کشور است.

بازارهای مالی بر اساس سررسید ابزار مورد معامله

بازارها بر اساس سررسید ابزار مورد معامله به دو دسته‌ی بازار پول و سرمایه تقسیم می‌شوند:

بازار پول (Money Market)
بازار سرمایه (Capital Market)

بازار سرمایه چیست

برای اینکه بدانیم بازار سرمایه چیست؟ باید به تعریف آن دقت کنیم. تعریف بازار سرمایه به طور خلاصه بازاری است که در آن دارایی های بلندمدت (با سررسید بیش از یک سال) معامله می شوند. بطور کلی این بازار فرایند هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را تسهیل می‌کند و خود به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود. که این 2بازار اولیه و ثانویه، تقسیم‌بندی بازار سرمایه به لحاظ مرحله عرضه اوراق بهادار محسوب می شود.

البته بازار سرمایه در ایران با نام بازار بورس نیز شناخته می شود که به دلیل فراگیری آن، تشکیل شده از بازارهای بورس، فرابورس، کالا و انرژی است.

بازارهای سرمایه در کشور های مختلف( از جمله بازار سرمایه ایران) یکی از اصلی ترین اجزای اقتصادی هر کشور هستند که وظیفه تامین مالی و شفاف سازی شرکت ها و بنگاه های بزرگ هر کشور را به دوش می کشد.

تفاوت‌های بازار پول و بازار سرمایه در سررسید ابزارهای داخل آن است که در بازار پول کمتر از یک سال و در بازار سرمایه بیش از یک سال است.

ماجرای سقوط بازارهای مالی در بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸

در بحران اقتصادی که در سال 2008 ایجاد شد، اهمیت و نقش پر رنگ بازارهای مالی در اقتصاد هرکشور به خوبی حس شد. ریشه های این بحران از بازار اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن شکل گرفت و در ادامه با سفته بازی هایی که در حوزه املاک شکل گرفت موجب بدتر شدن وضع شد.

سخن پایانی

در آموزش فوق به معرفی و تعریف بازار مالی که از مهم ترین بازار سرمایه گذاری نیز محسوب می شوند پرداختیم و انواع آن را به صورت کامل بررسی کردیم. هم چنین انواع بازار سرمایه که یکی از مهم ترین عناصر هر اقتصاد است را توضیح داده و کمک کردیم تا درک بازار مالی و مهم‌ترین کارکردهای بازار مالی برای شما راحت تر شود. هم چنین یکی از اصلی ترین کاربرد بازارهای مالی، شفافیت اطلاعاتی اقتصادهاست.

پکیج آموزش بورس بزرگان (فیلم برداری شده از دوره حضوری بزرگان بورس)

اگر در جستجوی یک پکیج آموزش بورس (آموزش صفر تا صد بورس) یا فیلم آموزش بورس با بهترین استاد آموزش بورس در یکی از بهترین و تخصصی ترین مراکز و موسسه های آموزش بورس در ایران هستید،پکیج دوره جامع بزرگان بورس بهترین و کامل ترین گزینه می باشد.

پکیج آموزش بورس بزرگان فیلم برداری شده از دوره حضوری بزرگان بورس می باشد که تا به امروز ۱۳۵ دوره از آن در کانون بورس برگزار شده است و دوره ۱۳۶آن هم اکنون درحال پذیرش می باشد. (اطلاعات بیشتر در مورد دوره حضوری بزرگان بورس) بنابراین با تهیه و تماشای ویدیو و فیلم آموزشی بزرگان بورس حس می کنید که انگار در کلاس حضوری دوره جامع بزرگان بورس نشسته اید.

هزینه پکیج آموزش بورس بزرگان

  • دسترسی به محض ثبت نام
  • نسخه ویژه ۱۴۰۱
  • دسترسی به محض ثبت نام
  • ۴۵ ساعت دوره آموزشی
  • ۴۵ ساعت رفع اشکال در گروه تلگرامی
  • امکان شرکت در دو جلسه کارگاه عملی دوره حضوری

وجه تمایز پکیج آموزش بورس بزرگان با سایر دوره ها:

  • فیلمبرداری با ٢ دوربین با کیفیت بالا. به صورتی که شما:
    اولا: محیط کلاس را مشاهده میکنید. تمام سوال های دانشپذیران و مثال ها و توضیحاتی که مدرس بر روی تخته ارائه میدهد را به طور کامل می بینید.
    دوما: مشاهده لپ تاب مدرس دوره در مواقعی که در حال آموزش نرم افزار، حل تمرین های عملی دانشپذیران و یا خرید و فروش در بازار به صورت آنلاین هستند.
  • تسلط و تجربه و فن بیان بسیار بالای مهندس مهدیار حاجی علی که باعث جذاب شدن بیشتر دوره گردیده است.

کاربردی و جامع بودن دوره و آموزش های عملی در طی دوره ( مانند کار با نرم افزار، نحوه تحلیل سهام، پیش بینی عملی میزان سود سرمایه گذاری در بازار و …)

سرفصل های دقیقا مشابه کلاس حضوری

پکیج آموزش بورس بزرگان (فیلمبرداری شده دوره حضوری بزرگان بورس) آموزش صفر تا صد بورس و بازارهای مالی شامل ( تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، مدیریت سرمایه، روانشناسی بازار، بازار بورس کالا و نرم افزار متاتریدر و کارگاه های عملی تحلیل سهام و …) به صورت کاملا کاربردی می باشد

بعد از تماشا و یادگیری این پکیج آموزش بورس بزرگان به هیچ کلاس دیگری جهت آموزش بورس احتیاج نخواهید داشت و می توانید همچون بزرگان بازار بورس فکر کنید ، تحلیل کنید و در قیمت مناسب به بازار ورود کرده و بهترین قیمت از بازار خروج کنید .

رونمایی از کامل ترین و بهترین پکیج آموزش بورس در ایران

برای موفقیت در بازار فقط کلاس تحلیل تکنیکال یا کلاس تحلیل بنیادی ( فاندامنتال ) کافی نیست و ۷۰درصد موفقیت نهفته در مدیریت ریسک و سرمایه ، روانشناسی معامله گر و روانشناسی بازار است. در کلاس بزرگان بورس همه این موارد به صورت کامل و جامع بابیان شیوای مهندس مهدیار حاجی علی آموزش داده می شود.

امکان شرکت در دو جلسه کارگاه عملی با دانشپذیران دوره حضوری جامع بزرگان بورس

با خرید این محصول می توانید در دو جلسه کارگاههای عملی دوره حضوری بزرگان بورس شرکت کرده و با استاد دوره بصورت حضوری و عملی نیز رفع اشکال نمایید و یا می توانید به جای آن مشاوره تلفنی داشته باشید .

سر فصل‌های پکیج آموزش بورس انواع حرکات قیمت در بازارهای مالی بزرگان

آموزش صفر تا بورس ، مسکن ،دلار ، پیش بینی تورم و …

(آموزش کامل مبانی و مفاهیم مقدماتی بازار سرمایه)

بازیگران بازار بورس ،فرابورس،بورس کالا

نحوه اخذ کد سهامداری و انتخاب کارگزار مناسب

روشهای ثبت سفارش خرید و فروش

انواع بازارهای موجود در بورس و فرابورس و بورس کالا و تفاوت آنها

مفاهیم موجود در بازارهای مالی شامل:

نماد ،صف خرید و فروش،انواع قیمت،حجم مبنا و تاثیر آن برقیمت،گره معاملاتی و رفع گره

انواع اوراق (سرمایه گذاری با ریسک صفر)

انواع صندوق های سرمایه گذاری و ریسک موجود در هر کدام

مفاهیم موجود در بازار بورس کالا شامل:

بازار های دوطرفه،وجه تضمین ،ضریب اهرمی،کال مارجین و شرایط کال مارجین،انواع دستورات در بازار های مدرن نظیر:buy in،buy out،sell in،sell out ، اتاق پایاپای

تفاوت بازار های مالی مدرن و سنتی

(آموزش صفر تا صد نحوه کنترل ریسک در معاملات)

انواع ریسک و تشخیص آن

روش های محدود کردن ضررها و بزرگ کردن سودها

قوانین و روشهای چیدمان سبد سهام

مفهوم ریوارد به ریسک و کاربرد آن

روش های سرمایه گذاری با ریسک صفر

انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف

(آموزش صفر تا صد خود کنترلی در سرمایه گذاری ها)

شناسایی کارکرد های ذهن در معاملات

تکنیک های عملی مقابله با کارکردهای منفی ذهن در سرمایه گذاری

تکنیک های عملی کنترل هیجان و استرس در معاملات

شناخت سوگیری های ذهنی و تاثیرات آن بر معاملات

(کاربردی ترین و محبوب ترین نرم افزار تحلیل گری،آموزش صفر تا صد)

آموزش نصب و ایجاد حساب دمو و واقعی در نرم افزار

معرفی و نحوه استفاده از ابزارهای FOLLOW و FORECAST جهت تحلیل نمودارها

آموزش خرید و فروش و اخذ کارنامه های معاملاتی از نرم افزار

روشهای اتومات کردن خرید و فرش ها در نرم افزار

ایجاد تم پلیت ها و تنظیمات دلخواه

مشکلات احتمالی و ارائه راه حل ها

انجام تمرین های عملی

(آموزش صفر تا صد تحلیل تکنیکال فراتر از کاربردی متناسب با بازار بورس ،مسکن،طلا و ارز)

علم تکنیکال چیست؟

شاخه ها و اصول تحلیل تکنیکال

انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال

تئوری بنیادین اقتصاد خرد و مبانی چارت شامل انواع قیمت،انواع نمودار،انواع تایم فریم،شناخت موج و پیوتهای ماژور واهمیت آنها در تحلیل

تحلیل کلاسیک تکنیکال شامل:

سطوح حمایت و مقاوت پیوتی و روانی و نحوه پیش بینی قیمت ارز و مسکن با استفاده از آنها

تکنیکهای تابلو خوانی با استفاده از سطوح روانی

الگوهای کندل استیک و پیش بینی قیمت توسط پرایس اکشن

خطوط روند و انواع آن ،کانال ها و انواع آن ،نظریه گن در مورد کانال ها،چنگال اندروز(ابزار جادویی تحلیل)

ترکیب سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک جهت پیش بینی قدرتمند قیمت

انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف و بررسی تحلیل های دانشجویان و رفع نقاط ضعف هر کدام از آنها

تحلیل هندسی (استفاده از الگوها جهت پیش بینی روندهای قیمت)شامل:

الگوهای معکوس کننده روند شامل : سروشانه،دوقلو،سه قلو،مثلث و کنج معکوس کننده و استراتژی های معاملاتی آنها

الگوهای ادامه دهنده شامل:مثلث ادامه دهنده ، پرچم ها(FLAG) ،کنج های ادامه دهنده ،مستطیل ،

الگوهای هارمونیک متناسب با نیاز بورس ایران

روشهای پیش بینی حرکت های انفجاری و سریع قیمت(بیشترین سود در کمترین زمان )

تشخیص اعتبار الگوها به همراه مثال های فراوان در بورس و بازارهای دیگر

انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف و بررسی تحلیل های دانشجویان و رفع نقاط ضعف هر کدام از آنها

تحلیل اندیکاتوری(تحلیل های حرفه ای بازار با استفاده از اندیکاتورها) شامل:

اندیکاتور مووینگ اوریج(moving average) و کابردهای آن شامل:شناسایی روندها ، شناسایی نقاط چرخشقیمت،سیستم کراسینگ مووینگ اوریج)

اندیکاتور مکدی(MACD): تشخیص قدرت روند با مکدی ، روشهای اخذ سیگنال های خرید و فروش از مکدی شامل: سیگنالهای کلاسیک مکدی ، واگرایی های اشکار و مخفی(regular and hidden divergence)

اعتبار سنجی الکوهای هندسی تکنیکال با استفاده از مکدی

اندیکاتور های CCI – MFI- STOCHASTIC و کابرد های آن

اندیکاتور ایچیموکو(تحلیل به روش ژاپنی ها) و پارابولیک سار(ICHIMOKU AND PARABOLIC )

اندیکاتور ADX – BOLIGER BANDS و کابرهای آن و تشخیص روند های قدرتمند

انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف

بررسی کارنامه های معاملاتی تک تک دانشجویان و ارائه راهکار جهت دانشجویانی که معاملات ضررده دارند.

تحلیل مدرن (تحلیل با استفاده از فیبو ناچی ( معجزه تحلیل گری)):

انواع ابزا های فیبوناچی و کاربردهای آن

استراتژی کلاسترینگ(CLUSTERING) و روشهای معامله با آن

پیدا کرن اهداف قیمت با استفاده از فیبوناچی

کاربردهای فیبوناچی در بازار بورس و بازار های خارجی

نوسان گیری کوتاه مدت با استفاده از فیبوناچی

انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف

بررسی کارنامه های معاملاتی تک تک دانشجویان و ارائه راهکار جهت دانشجویانی که معاملات ضررده دارند.

امواج الیوت(تحلیل بازار با استفاده از امواج شگفت انگیز الیوت):

سیکل های استاندارد الیوت و انواع آن

ساختار ریز موجها در الیوت

الگوریتم شناسایی امواج الیوت

اصلاحی های چند گانه و تشخیص آنها و کسب سود های بزرگ از بازار

کاربردهای الیوت در بورس ایران

تحلیل شاخص کل بازار به صورت لایو با استفاده از الیوت

انجام تمرین های عملی در بازار های مختلف

(شناخت تفکر حاکم بر معامله گران مختلف بازار)

رواشناسی حرکت نمودار

دلایل روانشناسی ایجاد سطوح حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک

روانشناسی الگوی هارمونیک و الگوهای هندسی

اندیکاتورهای مختلف وجود چه تفکری را در بازار به ما میگویند؟

روانشناسی سطوح فیبوناچی

روانشناسی امواج الیوت و علت روانشناسی تشکیل آنها

(آموزش صفر تا صد تحلیل بنیادی کاربردی)

آموزش سایت های TSETMC و کدال

مکانیزم تاثیر نرخ ارز روی سهام ها

مکانیزم تاثیر قیمت نفت روی سهام ها

شناخت صورت های مالی و تشخیص عوامل مهم در کمترین زمان ممکن

درک گزارش پیش بینی شرکت ها

انواع سهامداران ،شناوری و غیر شناوری سهام ها و تاثیرات آن بر قیمت،نقد شوندگی و عوامل موثر

معاملات بلوکی و درک اهمیت آن

افزایش سرمایه و روش های آن و تاثیر آن بر قیمت سهام

روش کنسلیم جهت شناسایی سهام ارزنده

درک تاثیر بودجه کشور بر سهام ها (تشخیص سهام های ارزنده با استفاده از بودجه سالیانه دولت)

(آموزش استراتژی های قدرتمند با ترکیب همه شاخه های تحلیل گری شامل تکنیکال و فاندامنتال)

ترکیب تحلیل های کلاسیک ، مدرن ،اندیکاتوری ،هندسی و الیوتی جهت ساخت قدرتمندرین

استراتژی ها مخصوص بورس ،فرابورس و بورس کالا ،مسکن ،طلا و ارز

پل زنی بین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

انجام کار عملی زیر نظر استاد داخل و خارج از کلاس (فضای آموزشی کانون بورس به گونه ای است که امکان کار عملی و کار با نرم افزار را به دانشجویان می دهد)

تحلیل سهام های پیشنهادی دانشجویان در کارگاه های عملی

رسیدن به توانمندی تحلیل و پیش بینی قیمت سهام در ۳۰ ثانیه

اساتید پکیج آموزش بورس بزرگان چه کسانی هستند؟

استاد مهدیار‌ حاج علی

  • تحصیل کرده در کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی(بورسیه شده توسط معاونت ریاست جمهوری)
  • دارای مدرک مدیریت ریسک(risk management) از اکسفورد
  • کارشناس اقتصادی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  • کاندید کارشناسی ارشد ام بی ای مالی
  • دارای مدرک تحلیل گری کیو ای ال انگلستان
  • مبدع سیستم های مدیریت سرمایه حرفه ای در سطح بین المللی
  • مبتکر سیستم معاملاتیES (EVIDENCE SYSTEM)
  • برگزار کننده دوره های بورس در مراکز دانشگاهی اعم از دانشگاه الزهرا و….
  • تنها برگزار کننده دوره های ترید لایو در ایران
  • طراحی کننده دوره های کماندویی و ترید لایو
  • نویسنده کتاب راز بزرگ در بازار های مالی(تنها کتاب مدیریت ریسک و سرمایه گذاری در بازار های مالی مدرن در کشور)
  • مشاور و سبد گردان اشخاص حقیقی و حقوقی
  • مدرس بالای ده هزار دوره اموزشی در زمینه بازار های مالی

استاد حمید رضا ویلایی

  • دارای مدرک مهندسی فناوری اطلاعات – گرایش مالی
  • تحلیگر با سابقه بازارهای سرمایه
  • مدرس دوره های جامع تکنیکال و فاندامنتال
  • مدرس دوره های مدیریت سرمایه حرفه ای متناسب با بازارهای مالی مختلف
  • مشاور اقتصادی رسانه ها و خبرگزاری ها
  • مشاور اقتصادی صنایع مختلف کشور
  • مبتکر سیستم های معاملاتی متناسب با بازارهای مالی داخلی و بین المللی
  • مشاور سرمایه گذاری در بازارهای مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی
  • دارای مدرک مربیگری از سازمان فنی حرفه ای
  • مدرک تحلیل گری حرفه ای از کیو ال انگلستان

اساتید پکیج اموزش بورس بزرگان در مورد دوره چه می گویند؟

در بورس قانون ۲۰ ۸۰ وجود دارد به معنی که ۲۰ درصد از افراد در بازار بورس سود میکنند و ۸۰ درصد ضرر میکنند. سوال این است که ۲۰ درصدی که سود میکنند چه کسانی هستند؟

از این ۲۰ درصد ۱ درصد کسانی هستند که به رانت اخبار و اطلاعات دسترسی دارند و ۱۹ درصد کسانی هستند که به ۴ دانش اصلی موفقیت در بورس مسلط هستند.این ۴ دانش عبارت اند از:مدیریت سرمایه و ریسک،تحلیل گری ،روانشناسی خویشتن،روانشناسی بازار.بنده به این ۴ دانش RS3 میگویم.

دوره بزرگان بورس به خوبی و بطور کامل و کاربردی دانش RS3 را به شما می آموزد.دانش RS3 تنها و تنها راه نجات و کسب سود در بازار بورس است.تا زمانی مراکز اموزش دهنده بورس مقالات و کتاب ها و دیگر منابع آموزشی ،در آموزش بورس به افراد فقط روی دانش تحلیل گری تمرکز دارند نتیجه مطلوب ایجاد نخواهد شد.لذا میبینیم که بسیاری از این افراد حتی با گذراندن دوره های اموزشی طولانی و مطالعات زیاد هنوز در بورس ضرر میکنند.

الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال

ارائه تحلیل در بازار بورس امری جدایی‌ناپذیر است. در این بین تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل در بازار سرمایه به شمار می‌رود. در تحلیل تکنیکال اصطلاحات و مفاهیم مختلفی مورد بحث قرار می‌گیرد. یکی از آن‌ها مفهوم الگوی ادامه‌دهنده می‌باشد. با استفاده از الگوی ادامه‌دهنده، داده‌های مفید و مؤثر در تحلیل سهام و دارایی‌های مختلف، ارائه می‌شود که برای تعیین روند پیش روی سهام و پیش‌بینی آتی آن، نقش بسیار تأثیرگذاری دارد. در این مقاله سعی داریم تا به بررسی بیشتر در مورد الگوی ادامه‌دهنده و آموزش‌های لازم آن بپردازیم و مطالبی که در ادامه بحث خواهیم کرد:

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال

آموزش الگوهای ادامه‌دهنده

انواع الگوهای ادامه‌دهنده

-الگوی مثلث (الگوی مثلث افزایشی، الگوی مثلث کاهشی، الگوی مثلث متقارن)

-الگوی مستطیل (الگوی مستطیل افزایشی،الگوی مستطیل کاهشی)

-الگوی پرچم
-الگوی فنجان و دسته

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال

به طور کلی باید گفت دو نوع الگوی قیمتی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که تحلیلگران از آن‌ها برای پیش‌بینی‌های خود استفاده می‌کنند.

  1. الگوهای بازگشتی ( reversal patterns )
  2. الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)

الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال، نوع دیگری از الگوهای قیمتی کلاسیک است که طبق آن حرکت قیمتی سهام مطابق با روند غالب و در ادامه آن اتفاق می‌افتد. نمودار هر سهم تمایل حرکت قیمتی را نشان می‌دهد که در این الگو می‌توان ادامه روند را تحلیل و پیش‌بینی کرد.

در واقع به تمایل حرکت قیمتی بر اساس داده‌های نموداری گذشته الگوی ادامه‌دهنده می‌گوییم.

طبق آن چیزی که از این دو الگو بر می‌آید، در الگوی بازگشتی شاهد تغییر روند قبلی هستیم و در الگوی ادامه‌دهنده انتظار تکرار روند قبلی را داریم.

آموزش الگوهای ادامه‌دهنده

در الگوی ادامه‌دهنده، عبارت "تاریخ تکرار می‌شود" نمود پیدا می‌کند. طبق این الگو، نمودار قیمتی در گذشته، انواع حرکات قیمت در بازارهای مالی حرکت‌هایی را در خود ثبت کرده که احتمالاً در روند بعدی آن، دوباره تکرار می‌شود.

حال این روند می‌تواند صعودی (بازار گاوی) یا نزولی (بازار خرسی) باشد. آن چیزی که در آموزش الگوی ادامه‌دهنده مهم به نظر می‌رسد، تشخیص الگوها و اشکال شکل‌گرفته در نمودار قیمتی می‌باشد. چرا که هر نمودار بر اساس داده‌های ثبت شده طی روز، تشکیل الگویی را در مدت‌زمان مشخصی می‌دهد. این الگوها دارای قاعده خاص خود است که تشخیص آن‌ها می‌تواند نقش بسیار مؤثری در شناسایی الگوی ادامه‌دهنده داشته باشد.

در ادامه به بررسی و شرح کامل انواع الگوی ادامه‌دهنده می‌پردازیم که هرکدام در تحلیل تکنیکال کاربرد ویژه‌ای دارند.

2-aedameh.jpg

انواع الگوهای ادامه‌دهنده

همان‌طور که تا حدی اشاره کردیم، نمودار قیمتی سهام در طی روند خود معمولاً تشکیل الگو و اشکال مختلفی را می‌دهند. الگوهای ادامه‌دهنده بر اساس اشکالی که به وجود می‌آورد، انواع مختلفی دارد که به صورت زیر تعریف می‌شوند:

1-الگوی مثلث (الگوی مثلث افزایشی، الگوی مثلث کاهشی، الگوی مثلث متقارن):

تشکیل الگوی مثلث زمانی اتفاق می‌افتد که نمودار یک سهم در روند قیمتی خود به سمت متراکم شدن در حرکت باشد. این مثلث می‌تواند یک مثلث افزایشی روبه‌بالا و یا یک مثلث کاهشی رو به پایین و یک مثلث متقارن باشد.

در شکل زیر انواع الگوی مثلث را مشاهده می‌کنیم:

2-bedameh.jpg

طبق آن چیزی که در شکل ملاحظه می‌شود، در الگوی مثلث افزایشی، هرگاه نمودار قیمت، کف‌های بالای خود را ثبت کند و به سمت متراکم شدن در حرکت باشد، به‌نوعی تشکیل یک الگوی ادامه‌دهنده داده است. این روند می‌تواند در حرکت‌های بعدی سهم تکرار شود و معمولاً روند صعودی در پیش می‌گیرد.

در الگوی مثلث کاهشی، انتظار داریم عکس الگوی مثلث افزایش رخ بدهد. در این الگو هر وقت، قیمت سهم به مقاومت نزدیک می‌شود، افت می‌کند. به این شکل که در نمودار قیمتی سهام، در نقاط بازگشتی، سقف‌هایی تشکیل می‌شود که هر کدام پایین‌تر از سقف قبلی خود است و در نهایت این روند، متراکم‌تر می‌شود تا جایی که شبیه شکل مثلثی رو به پایین می‌گردد. در این الگو، می‌توان روند نزولی را برای حرکت بعدی سهام پیش‌بینی کرد تا جایی که از محدوده مثلث خارج شود.

در الگوی مثلث متقارن، ترکیبی از دو الگوی مثلثی قبلی شکل می‌گیرد. بر این‌ اساس که کف‌های قیمتی بالاتر و سقف‌های قیمتی پایین‌تر نسبت انواع حرکات قیمت در بازارهای مالی به هم تشکیل یک مثلث متقارن می‌دهند. در چنین الگویی هم‌زمان، هر دو فاز صعودی و نزولی در شکل‌گیری الگوی مثلثی نقش دارند.

الگوی مثلث تا زمانی که نمودار قیمتی، سقف مقاومتی را در صعود، نشکند و یا کف قیمتی را در نزول، رد نکند ادامه دار خواهد بود و در صورت شکست، باید منتظر روند بعدی شد.

در شکل زیر نمونه ای از الگوی مثلث متقارن را برای نمودار سهم سرمایه گذاری پتروشیمی، مشاهده می کنید.

2-cedameh.jpg

2- الگوی مستطیل (الگوی مستطیل افزایشی، الگوی مستطیل کاهشی):

در تحلیل تکنیکال، معمولاً کف‌های قیمتی و همچنین سقف‌های قیمتی، اهمیت زیادی دارند و برای تحلیل نمودارها، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کف‌ها و سقف‌ها الگوهای خاصی را تشکیل می‌دهند. الگوی مستطیل یکی دیگر از الگوهای ادامه‌دهنده هستند که به‌صورت افزایشی و کاهشی تشکیل می‌شود. برای تشخیص الگوی مستطیل، باید به سقف‌ها و کف‌های شکل‌گرفته در نمودار توجه کرد. در این الگو خط سقف‌های قیمتی با خط کف‌های قیمتی موازی هستند به طوری که تشکیل دو خط موازی از یک مستطیل را می‌دهند.

نوسان قیمتی در طی بازه زمانی، با برخورد به سقف و کف قیمتی، می‌تواند تشکیل یک الگوی مستطیلی بدهد. شکل زیر نمونه‌ای از یک الگوی مستطیلی است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، این روند به شکل نوسانی ادامه پیدا می‌کند و به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده مطرح می‌شود.

3-bedameh.jpg

در الگوی مستطیل افزایشی، نمودار بعد از چند نوسان و متراکم شدن، می‌تواند روند افزایشی قبل را تکرار کند و با عبور از سقف، روند افزایشی به خود بگیرد که معمولا سیگنالی برای خرید صادر می شود. این افزایش قیمت بعضاً با فشرده شدن زیاد، می‌تواند با قدرت بیشتری نیز اتفاق بیفتد.

در الگوی مستطیل کاهشی، برعکس الگوی افزایشی عمل می‌کند. به این صورت که نمودار سهم بعد از افت زیاد قیمتی وارد نوسان می‌شود و در یک محدوده مستطیل شکل متراکم می‌شود. زمانی که نمدار از ناحیه مستطیل خارج شود، می‌توان این انتظار را داشت که سهم به افت قیمتی قبلی خود برگردد و دچار افت قیمتی گردد و گارد نزولی بگیرد.

تراکم در الگوی مستطیل مثل یک فنر عمل می‌کند. به این صورت که هرچقدر تراکم آن بیشتر باشد احتمال شدت روند بعد از عبور از تراکم، قوی‌تر می‌شود.

3- الگوی پرچم

الگوی پرچم یکی از محبوب‌ترین و کارآمدترین الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال می‌باشد. این الگو نیز بر اساس نمودار قیمتی در طول بازه زمانی تشکیل می‌شود و شناسایی آن می‌تواند کمک بسیار زیادی در تعیین سرنوشت بعدی سهام به تحلیلگران بازار کند. الگوی پرچم زمانی رخ می‌دهد که نمودار قیمتی با شیب خاصی در حرکت باشد و بعد از مدتی در یک ناحیه، به تراکم یا نوسان برسد.

شکل زیر نمونه‌ای از الگوی پرچم را نشان می‌دهد. طبق شکل، نمودار، بعد از گذر از یک صعود قیمتی بالا، وارد فاز نوسانی و متراکم می‌شود. این ناحیه متراکم، با شیب خاصی شکل‌گرفته که شبیه یک پرچم به چشم میاید. ناحیه صعود قیمتی هم به‌اصطلاح میله پرچم در نظر گرفته می‌شود.

3-cedameh.jpg

طبق تعریف در الگوی پرچم، بعد از هر فاز صعودی و تشکیل الگوی پرچم، بدون شک باید منتظر فاز صعودی دیگری شبیه به صعود قبلی و به میزان میله پرچم باشیم. به همین خاطر این الگو از مهم‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌رود و در تحلیل تکنیکال کاربرد فراوانی دارد.

به عنوان مثال در نمودار سهم زیر بعد از تشکیل الگوی پرچم، شاهد رشد صعودی قیمت به میزان میله پرچم در روند حرکتی بعدی سهم هستیم. این الگو تا شکست روند می‌تواند ادامه‌دار باشد.

3-dedameh.jpg

4- الگوی فنجان و دسته:

یکی دیگر از الگوهای مورد استفاده در الگو ادامه‌دهنده، الگوی فنجان و دسته است. این الگو همان‌طور که از نام آن انواع حرکات قیمت در بازارهای مالی پیداست، شبیه بدنه فنجان و دسته کناری آن، شکل می‌گیرد. در الگوی فنجان، نمودار سهم، بعد از فاز صعودی، به میزان پرعمق، افت می‌کند و بعد از نوسان قیمتی در آن ناحیه، دوباره وارد فاز صعودی می‌شود.

همان‌طور که در شکل زیر دیده می‌شود، روند صعودی قبل، حکم دسته فنجان و روند اصلاح و نوسان، شکل بدنه فنجان را به خود گرفته است. به طور معمول وقتی نمودار به لبه فنجان می‌رسد، با عبور آن به سمت بالا، می‌تواند نقطه مناسبی برای خرید باشد. در این الگو، نمودار سهم بعد از گذشت از روند صعودی، با شیب زیادی افت می‌کند و نوسانات بعدی آن تشکیل یک فنجان می‌دهد؛ بنابراین می‌توان انتظار صعود دوباره سهم و به‌تبع آن نزول دوباره را داشت. این الگو ازآنجاکه جزو الگوی ادامه‌دهنده است تا زمانی که خط روند قبلی را نشکند، ادامه‌دار خواهد بود.

4-a-edameh.jpg

جمع‌بندی

الگوهای تشکیل‌دهنده در نمودار سهام و دارایی‌ها، اطلاعات و داده‌های مهمی را می‌دهند که نقش تأثیرگذاری در پیش‌بینی روند آتی آنها دارند. طبق آن چیزی که در سرفصل‌ها بررسی کردیم، الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی دارد و در این مقاله ما به مبحث الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال پرداختیم. انواع الگوی ادامه‌دهنده که در تحلیل نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد را به شکل کامل شرح دادیم و گفتیم که تشکیل این الگوها چه روندی را می‌تواند برای سهام موردنظر، به همراه داشته باشد.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که تشخیص و شناسایی الگوهای شکل‌گرفته در تحلیل تکنیکال نیازمند آموزش‌های لازم و کسب مهارت‌های لازم می‌باشد. در این زمینه کارگزاری اقتصاد بیدار با در نظر گرفتن شرایط بازار سرمایه، خدمات تحلیلی و آموزشی خود را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد و امید دارد این مطلب مورد توجه شما واقع شده باشد.

اصطلاح بازار رنج یا بازار خنثی چیست

اگر در بازار بورس یا بازار فارکس فعال باشید حتما اصطلاح بازار رنجه یا بازار خنثی هست به گوشتان خورده . بازار خنثی یا رنج به بازاری گفته گفته می شود که در آن قیمت بین یک سقف خاص و یک کف خاص نوسان می کند. قیمت سقف به عنوان یک سطح مقاومت اصلی عمل می کند که به نظر می رسد قیمت نمی تواند از آن رد شود. به همین ترتیب ، قیمت کف به عنوان یک سطح حمایت اصلی عمل می کند که به نظر نمی رسد قیمت آن را نیز بشکند. این حرکت بازار را می توان به عنوان افقی ، ساید یا رنج دسته بندی کرد.

بازار رنج بازار خنثی

همچنین از آن با نام “بازار پر نوسان” یا اصطلاحا “نوسانی” نیز یاد می شود.

یک بازار نوسانی برعکس یک بازار روند دار است. تا حدی مثل امواج متلاطم وسط اقیانوس.

در یک بازار نوسانی ، هیچ جهت مشخصی وجود ندارد و قیمت فقط “به اطراف نوسان انواع حرکات قیمت در بازارهای مالی می کند” یا “بالا و پایین نوسان می کند” و در یک محدوده بسیار تنگ معامله می شود.

بازار رنج چیست

معمولا در بازارهای نوسانی اثری از معامله گران روند نیست.

نوسان و تاب بازی! تاب تاب عباسی خدا منو نندازی!

خوب ، به موضوع بازگردیم. نوسانی.

ADX در یک بازار رنج

یک راه برای تشخیص اینکه بازار رنج هست یا خیر ، استفاده از همان اندیکاتور ADX است که در درس ADX بحث شد.

زمانی که ADX زیر 25 باشد گفته می شود که بازار رنج است.

به یاد داشته باشید ، با کاهش مقدار و ارزش ADX ، روند ضعیف تر است.

بازار خنثی چیست

باند های بولینگر در یک بازار رنج

در اصل ، باند های بولینگر زمانی به هم فشرده می شوند که نوسانات کمتری در بازار وجود داشته باشد و زمانی از هم باز می شوند که تلاطم و نوسانات بیشتری وجود داشته باشد.

به همین دلیل ، باند های بولینگر ابزاری مناسب برای استراتژی های مبتنی بر بریک یا شکست هستند.

وقتی باند ها لاغر و منقبض هستند ، نوسانات کم است و باید کمی حرکت قیمتی در یک جهت بازار وجود داشته باشد.

با این حال ، هنگامی که باند ها شروع به از هم باز شدن می کنند ، نوسانات در حال افزایش است و حرکت بزرگ قیمتی در یک جهت محتمل است.

بازار خنثی در فارکس چیست

به طور کلی ، محیط های معاملاتی رنج دارای باند های نسبتا باریکی هستند و به صورت افقی تشکیل می شوند.

در این مثال ، می توانیم مشاهده کنیم که باند های بولینگر منقبض می شوند ، زیرا قیمت فقط در یک بازه تنگ در حال حرکت کردن است.

ایده اصلی یک استراتژی رنج این است که یک جفت ارز دارای قیمت کف و سقف است که به طور معمول بین آن دو نقطه معامله می شود.

با خرید نزدیک به قیمت کف ، معامله گر فارکس امیدوار است که در محدوده قیمت سقف بفروشد و سود کند.

با فروش نزدیک به قیمت سقف ، معامله گر امیدوار است که در نزدیکی قیمت کف پوزیشن خود را بسته و سود کند.

ابزار محبوب برای استفاده در بازار خنثی یا رنج کانال ها هستند مانند کانالی که در بالا نشان داده شد و نیز باند های بولینگر.

استفاده از اسیلاتورها ، مانند Stochastic یا RSI به شما کمک می کنند تا بتوانید یک نقطه برگشت در یک بازه رنج را پیدا کنید زیرا آنها می توانند شرایط بالقوه بیش فروش و بیش خرید را تشخیص دهند.

در زیر مثالی از GBP / USD ارائه می شود.

بازار خنثی چیست

نکته کلیدی: بهترین جفت ارز ها برای معامله استراتژی های رنج ، ارز های کراس هستند. منظور ما از کراس ، آن جفت ارزهایی است که USD به عنوان یکی از ارزهای جفت ارز در آنها حضور ندارد.

یکی از شناخته شده ترین جفت ارز ها برای معاملات رنج EUR / CHF است.

نرخ های رشد مشابه که توسط اتحادیه اروپا و سوئیس منتشر می شود تقریباً نرخ ارز EUR / CHF را همیشه ثابت نگه می دارد.

جفت ارز دیگر AUD / NZD است.

نتیجه گیری

خواه در حال معامله جفت ارز در یک فضای روند دار باشید و خواه در محیط رنج ، خیال تان راحت باشد و بدانید که باز هم می توانید سود کنید.

ببینید چگونه می توانید سقف ها و کف ها را در هر دو بازار روند دار و رنج انتخاب کنید.

با شناختن یک محیط روند دار و یک محیط رنج و نحوه حرکات آنها و اینکه چه ویژگی هایی دارند ، می توانید برای هر یک استراتژی مخصوص به کار بندید.

بزرگی می گفت: “فقط یک نادان شیرینی های خود را در سس سالسا می زند!”



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.