کدام تایم فریم برای ترید مناسب است؟

تحلیل مولتی تایم فریم

تایم فریم در تحلیل تکنیکال چیست

تایم فریم یا دوره زمانی نمودار یکی از اجزای اصلی تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. اهمیت مبحث تایم‌فریم‌ها از آن‌جا مشخص می‌شود، که بسیاری از معامله‌گران پیوسته در حال تغییر دوره زمانی نمودار خود بوده و هم‌چنان مردد به فعالیت خود در بازار ادامه می‌دهند. بسیاری از آن‌ها به هنگام بروز ضرر و زیان، مشکل اصلی را انتخاب تایم‌فریم نامناسب می‌پندارند!

به طور کلی، قیمت و زمان دو بعد تشکیل‌دهنده هر نمودار قیمتی می‌باشند و چهارچوب زمانی نمایش داده‌های قیمتی نمودار دارایی‌های مختلف، تایم‌فریم نامیده می‌شود. در واقع می‌توان گفت، به معنی نمایش قیمت بر مبنای مقیاس زمانی مشخصی است. به کدام تایم فریم برای ترید مناسب است؟ طور مثال، هر کندل در نمودار یک‌ساعته نشان‌دهنده برآیند نوسانات قیمتی یک‌ ساعت گذشته بازار، در قالب چهار مؤلفه قیمت باز شدن، بالاترین، کمترین و بسته شدن می‌باشد؛ که در پلتفرم‌های تحلیلی به اختصار OHLC خوانده می‌شوند.

تایم فریم یا قاب زمانی یکی از مفاهیم اولیه در تحلیل تکنیکال و همچنین در تحلیل بنیادی می‌باشد.

تایم فریم قابی از زمان است که بعضی وقتها آن را بازه زمانی یا فاصله زمانی نیز می‌نامیم.

همه تحلیلگران در بازار بورس، قبل از هر چیز باید تعیین کنند که در چه فاصله زمانی می‌خواهند بررسی‌های خود را انجام دهند.

مثلا مشخص کنند که این تحلیل بنیادی مربوط به کوتاه‌مدت، میان‌مدت، یا بلندمدت می‌باشد.

همچنین باید مشخص کنند که ابتدا و انتهای این فاصله زمانی کدام است.

هر بازه زمانی انتخاب شده نیز ممکن است متعلق به گذشته، حال و یا آینده باشد.

پس تایم فریم در واقع برش یا بخشی از زمان است که تحلیلگر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار یا رفتار یک صنعت و یا رفتار یک سهم انتخاب می‌کند.

مثلا انتخاب سه ماهه دوم سال جاری برای یک تحلیل، همان انتخاب تایم فریم می‌باشد.

در تحلیل بنیادی معمولا تایم فریم‌های انتخابی تحلیلگر بلندمدت‌ است اما در تحلیل تکنیکال همه تایم فریم‌ها کاربرد دارند.

تایم فریم معمول و منتخب هر تحلیلگر در تحلیل بنیادی یکساله یا چند ماهه می‌باشد.

اما در تحلیل تکنیکال، تحلیلگران تایم فریم‌های بسیار متنوعی را مورد استفاده قرار می‌دهند.

به کمک نرم‌افزارهائی مثل متاتریدر، تایم فریم‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال از ۱ دقیقه تا ۱ ماهه قابل تنظیم هستند.

انواع تایم فریم

همانطور که در ابتدا گفتیم، تاکید ما در این مطلب از آموزش بورس بحث درباره موضوع تایم فریم در تحلیل تکنیکال است.

تحلیلگران با استفاده از نرم‌افزار متاتریدر، از این تایم فریمها در تحلیل تکنیکال خود، بیشتر استفاده می‌کنند؛

یک دقیقه یا M1 یعنی تغییرات قیمت طی ۱ دقیقه ۵ دقیقه یا M5 یعنی تغییرات قیمت طی ۵ دقیقه ۱۵ دقیقه یا M15 یعنی تغییرات قیمت طی ۱۵ دقیقه ۳۰ دقیقه یا M30 یعنی تغییرات قیمت طی ۳۰ دقیقه ۱ ساعت یا H1 یعنی تغییرات قیمت طی ۱ ساعت ۴ ساعت یا H4 یعنی تغییرات قیمت طی ۴ ساعت ۱ روز یا Daily یعنی تغییرات قیمت طی ۱ روز ۱ هفته یا Weekly یعنی تغییرات قیمت طی ۱ هفته ۱ ماه یا Monthly یعنی تغییرات قیمت طی ۱ ماه

بهترین تایم فریم

در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال نمودار تغییرات قیمت در هر تایم فریم با یک کندل نمایش داده می‌شود.

اما شاید از خود بپرسید بهترین تایم فریم برای بررسی کدام است؟ این سوال اساسی و مهم بسیاری از سرمایه گذاران است.

برای یافتن پاسخ به این سوال نکات متعددی را باید در نظر گرفت اما دو نکته مهم عبارتند از؛

روزانه چقدر زمان برای بررسی بازار یا سهام می‌توانیم صرف کنیم؟
استراتژی ما برای بررسی بازار و سرمایه گذاری چیست؟
در مورد اول باید تعیین کنیم روزانه و یا در هر هفته چقدر وقت داریم تا بازار را بررسی کنیم؟

همچنین با تعیین نوع استراتژی باید برای سرمایه گذاری خود تایم فریم مناسبی را تعیین نمائیم.

مثلا استراتژی نوسان گیری در بازارها، بیشتر مبتنی بر تایم فریم‎های کوتاه‌تر است.

همچنین استراتژی نگهداری سهام نیز بیشتر باید مبتنی بر تایم فریم‌های بلندمدت‌تر باشد.

انواع تایم فریم های نموداری

به جهت حساسیت و اهمیت این رکن از نمودار قیمت، امروزه انواع مختلفی از تایم فریم در نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال به چشم می‌خورند و بر حسب نیاز کاربران، دوره‌های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت متفاوتی در قالب نمودارهای دقیقه‌ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه ایجاد شده‌اند. انواع تایم‌فریم‌ها در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، یکسان نیستند؛ اما تایم‌فریم‌های اصلی نموداری به شرح جدول زیر می‌باشند.

عوامل اصلی مرتبط با انتخاب تایم فریم

نحوه انتخاب تایم‌فریم تا حد زیادی به سبک سرمایه‌گذاری فرد بستگی دارد؛ که شامل مؤلفه‌های اصلی نظیر افق زمانی سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک، روش تحلیل و تفکرات شخص می‌باشد. در واقع تا زمانی که معامله‌گران شناخت کاملی از خود نداشته باشند، قادر به تعیین هیچ‌کدام از جزئیات مهم استراتژی معاملاتی خود از جمله تایم‌فریم نمودار نخواهند بود! در ادامه به توضیح مختصر هر یک از عوامل مذکور خواهیم پرداخت.

۱- افق کدام تایم فریم برای ترید مناسب است؟ زمانی سرمایه گذاری

به منظور درک بهتر ارتباط این موضوع با تایم‌فریم نمودار، توجه شما را به دو معامله‌گر فرضی جلب می‌نماییم. شخص «الف» یک نوسان‌گیر کوتاه‌مدتی است، که معاملات دقیقه‌ای تا نهایتاً یک‌ساعتی انجام می‌دهد. در طرف مقابل، سرمایه‌گذار «ب» تمایل به اخذ موقعیت‌های معاملاتی چندهفته‌ای دارد. پر واضح است، که نمودارهای مورد استفاده این افراد یکسان نبوده و بر حسب استراتژی سرمایه‌گذاریشان متفاوت می‌باشد. بنابراین تایم‌فریم نموداری مناسب معامله‌گر «الف» حداکثر یک‌ساعته و شخص دوم، روزانه یا هفتگی است.

۲- مدیریت سرمایه

یکی از مرسوم‌ترین روش‌های تعیین نقاط خروج از معامله (حد سود یا حد ضرر)، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت موجود در نمودار قیمت است. استفاده از تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر، امکان وجود فواصل بیشتر میان نقاط ورود و خروج را افزایش می‌دهد؛ زیرا مقدار تحرکات قیمتی و فواصل کف و سقف‌های بازار در این تایم‌فریم‌ها معمولاً بیشتر بوده و معامله‌گران مجبورند؛ به منظور انتخاب نواحی خروج مطمئن، حد ضررهای بالایی را متقبل شوند.

از طرف دیگر، استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت سبب می‌شود؛ ریسک خطای تحلیل افزایش یافته و احتمالاً معاملات زیان‌ده بیشتری خواهید داشت. در نتیجه باید نکات مربوط به تعیین حجم معاملات و مدیریت سرمایه را به دقت رعایت کنید.

۳- روش تحلیل

یک الگوی قیمتی نموداری نظیر «سر و شانه» را تصور کنید. تشکیل الگوی مذکور در تایم فریم هفتگی، مستلزم گذشت هفته‌های متوالی یا به عبارتی چند ماه است! علاوه بر این مورد ممکن است، پس از مشاهده سرو شانه هفتگی به این نتیجه برسید؛ که الگو در شرایط ایده‌آلی تشکیل نشده و موقعیت مناسبی ارزیابی نمی‌شود. مجموع شرایط فوق بیان‌گر این است، که شما برای ورود به یک معامله مناسب چند ماه زمان صرف خواهید نمود. در طرف مقابل، اگر شخصی بر مبنای یک الگوی شمع ژاپنی در تایم فریم‌های دقیقه‌ای دادوستد کند؛ معمولاً تعداد موقعیت‌های معاملاتی بسیاری زیادی در طول روز نصیب وی می‌گردد.

در صورت ورود به تمامی این فرصت‌های معاملاتی، عملاً امکان مدیریت دارایی وجود نخواهد داشت و ضررهای سنگینی در پیش خواهند بود. در واقع همان‌طور که تعداد معاملات زیاد مناسب نیست، موقعیت‌های معاملاتی بسیار کم، هر چند بازده انفرادی بالایی داشته باشند؛ احتمالاً اهداف درآمدی معامله‌گران را به طور کامل برآورده نمی‌کنند! در نتیجه، حین انتخاب تایم فریم به روش تحلیلی خود توجه کنید؛ تا به واسطه برقراری تعادل میان آن‌ها، از تعداد فرصت‌های معاملاتی معقول پیش‌روی خود اطمینان کافی داشته باشید.

۴- تفکرات شخص

روحیات فردی معامله‌گران بازار بورس، تأثیر به‌سزایی در انتخاب جزئیات مهم استراتژی معاملاتی و بالطبع، موفقیت مالی آن‌ها خواهد داشت. علی‌رغم این‌که مفاهیم مرتبط با معامله‌گری قابل آموزش بوده و در صورت استمرار، به واسطه کسب تجارت به مهارت‌هایی در وجود افراد تبدیل می‌شوند؛ اما تأثیر خصوصیاتی که از دوران کودکی در یک فرد پرورش یافته‌اند، غیرقابل انکار است!

به طور مثال معامله‌گری در تایم‌فریم‌های دقیقه‌ای به دلیل نوسانات شدید میان‌روزی بازار، مستلزم تحمل فشار عصبی زیادی است. نتیجتاً فردی که در تمام امور روزانه خود استرس بالایی را تجربه می‌کند، به احتمال زیاد مناسب انجام این‌گونه معاملات نخواهد بود؛ زیرا فشار روانی ناشی از تحرکات سریع قیمت، سود و زیان‌های پیاپی و…، در عمل امکان تصمیم‌گیری صحیح را از معامله‌گر سلب می‌کند! در نتیجه باید حین انتخاب تایم فریم معاملاتی، به ویژگی‌های فردی خود دقت کنید!

بهترین تایم فریم نموداری کدام است؟

با توجه به عوامل گوناگون دخیل در انتخاب دوره زمانی نمودار، نمی‌توان در مورد بهترین تایم‌فریم معاملاتی به سادگی اظهار نظر نمود. در واقع باید گفت، بهترین تایم‌فریم معاملاتی اصلاً ‌وجود ندارد؛ زیرا انتخاب تایم‌فریم مناسب بر اساس تمایز خصوصیات فردی معامله‌گران، از فرمول واحدی پیروی نخواهد کرد! به عبارت دیگر، تعیین تایم‌فریم در تحلیل تکنیکال یک امر کاملاً فرد محور است. در نتیجه تمامی اشخاص باید با ارزیابی دقیق تمام عوامل تأثیرگذار در فرآیند معاملاتی آن‌ها، اقدام به انتخاب تایم‌فریم نموداری مناسب خویش نمایند.

مولتی تایم فریم یا تحلیل دو چندگانه چیست؟

از جهت اهمیت تایم فریم‌ و تأثیر مستقیم آن‌ در نتایج معاملاتی افراد، پژوهش‌های بسیاری در این زمینه انجام شده و حالات پیشرفته‌ای از نحوه کاربری تایم‌فریم‌های نموداری رواج یافته است. مولتی تایم‌فریم یا تحلیل دوگانه بیان‌گر این است، که برای انجام معاملات خود لزوماً نباید از یک تایم‌فریم استفاده نمایید و دوره زمانی مربوط به تحلیل و تعیین روند می‌تواند، از تایم‌فریم ورود به معامله مستثنی باشد!

ه زبان ساده، زمانی که از تحلیل دوگانه استفاده می‌کنید؛ در نمودار با دوره زمانی بزرگ‌تر اقدام به تعیین روند و سطوح اصلی بازگشت احتمالی قیمت نموده و در یک یا چند تایم‌فریم پایین‌تر، بر اساس موارد مشخص شده در نمودار اصلی و استراتژی معاملاتی خود، در کم‌ریسک‌ترین حالت ممکن دادوستد خواهید کرد.

حتماً برای بسیاری از شما پیش آمده است، که بر اساس وقوع شرایط ایده‌آل در یک تایم‌فریم اقدام به خرید نموده و پس از مدت کوتاهی، سهام مذکور را با ضرر سنگینی به فروش رسانده‌اید و با مراجعه به تایم‌فریم بالاتر مشخص شده است، که دقیقاً در آستانه یک مقاومت اصلی وارد معامله شده‌اید! که مقاومت مذکور در نمودار با دوره زمانی پایین، نامعلوم بوده است. در واقع مزیت اصلی تحلیل مولتی‌ تایم‌فریم، کاهش احتمال غافل‌گیری و ارتکاب به حرکات اشتباه در بازار مالی است.

امروزه برخی معامله‌گران در حالت حرفه‌ای‌تر، از سه یا چند تایم‌فریم معاملاتی استفاده می‌کنند؛ تا در بهترین نقاط ممکن معاملاتشان را انجام دهند. حین انتخاب تایم‌فریم‌های تحلیل و معاملات خود در نظر داشته باشید؛ که باید بر اساس روش کاری و سایر عوامل، بهترین ترکیب زمانی ممکن را انتخاب نمایید. تایم‌فریم‌های نموداری باید به گونه‌ای برگزیده شوند، که دارای فاصله معقولی بوده و فرد بتواند در اسرع وقت واکنش معاملاتی لازم را از خود نشان دهد.

جمع بندی

به طور کلی، مبحث انتخاب تایم‌فریم همواره یکی از چالش‌های مهم تحلیل‌گران تکنیکال بوده است؛ که در این مقاله به طور اختصاصی و مفصل، به شرح موارد مرتبط با آن پرداختیم. فراموش نکنید، که انتخاب بهترین دوره زمانی ممکن برای تحلیل‌های نموداری شما، مستلزم کسب تجربه معامله‌گری در بازار و خودشناسی فردی دقیق می‌باشد.

آموزش انتخاب بهترین تایم فریم و 2 نوع استفاده از آن

اگر شما هم از تحلیل تکنیکال استفاده می کنید حتما این سوال برای شما مطرح می شود که از کدام تایم فریم برای معامله یا ترید در بازار سرمایه یا ارزدیجیتال و فارکس استفاده کنید و همچنین ملاک های انتخاب تایم فریم برای هر فرد چیست؟ چطور باید متوجه شویم که کدام تایم فریم مناسب ما است؟ در این مقاله به طور کامل این موضوع را بررسی می کنیم .

تایم فریم چیست؟

قبل از هر تصمیمی باید بررسی کنیم اصلا تایم فریم چیست؟ برای این پاسخ شما باید اطلاعات کافی در مورد کندل ها داشته باشید اگر هیچ اطلاعی ندارید پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش الگوهای کندل استیک را حتما بررسی کنید .

کندل ها بر اساس آن بازه زمانی که انتخاب می کنید یا همان تایم فریم تشکیل می شوند برای مثال شما اگر تایم فریم خود را بر روی یک دقیقه قرار دهید هر کندل نشان دهنده تغییرات قیمت در آن یک دقیقه است که شامل کمترین قیمت ، بیشترین قیمت ، قیمت باز شدن کندل و قیمت بسته شدن کندل است .

و در نتیجه تغییرات قیمت فقط در 1 دقیقه را نشان می دهد و اگر تایم فریم خود را بر روی 15 دقیقه قرار دهید تغییرات قیمت را در 15 دقیقه نمایش می دهد .

تفاوت تایم فریم ها در چیست؟

تایم فریم ها به طور کلی هیچ تفاوتی با هم ندارند و همه آن ها یک قیمت را نشان می دهند ولی نکته ای که تغییر را ایجاد می کند زمان باز شدن و بسته شدن کندل است .

اگر شما در زمان کوتاهی می خواهید وارد معامله و از خارج شوید نمی توانید منتظر بسته شدن کندل روزانه باشید ! و می توانید از کندل های یک ساعته و یا 30 دقیقه و یا حتی کم تر استفاده کنید در نهایت می توان گفت تایم فریم های کوچک پایه و اساس کندل های بزرگ تر هستند و برای مثال پنج کندل یک دقیقه ای یک کندل پنج دقیقه ای را تشکیل می دهد و 24 کندل یک ساعته یک کندل روزانه را تشکیل می دهد و…

تاثیر نوع بازار مورد معامله در تایم فریم

قطعا میزان نوسان بازار و همچنین زمانی که آن بازار مالی فعالیت می کند تاثیر بسیار زیادی در انتخاب نوع تایم فریم دارد در ادامه چند بازار مالی و نوع تایم فریم ها را بررسی می کنیم.

بهترین تایم فریم در فارکس

بهترین تایم فریم در فارکس

اگر شما در بازار فارکس معامله می کنید بهترین تایم فریم در فارکس بستگی به زمانی دارد که تمایل دارید در معامله بمانید برای مثال بسیاری از معامله گران در فارکس به صورت روزانه ترید یا معامله می کنند به این صورت که معامله خود را در ابتدای روز باز کرده و در نهایت تمام معاملات خود را تا پایان شب می بندند چرا که بازار فارکس به صورت 24 ساعته در دسترس است و قطعا امکان این که بتوانید 24 ساعته بازار را بررسی کنید وجود ندارد.

معامله گران روزانه فارکس معمولا از تایم فریم های حداکثر 4 ساعته و حداقل 5 دقیقه استفاده می کند و استفاده از این تایم فریم دقیقا بستگی به فرد معامله گر و شخصیت آن فرد دارد معامله گرانی در فارکس هستند که نهایت 1 ساعت معامله خود را باز نگه می دارند و برای این افراد استفاده از تایم فریم 1 دقیقه تا 30 دقیقه می تواند مفید باشد .

بهترین تایم فریم در بورس

بهترین تایم فریم در بورس

بازار بورس ایران از 9 صبح الی 12 ظهر حدودا فعالیت دارد همچنین نوسان زیادی ندارد و دامنه نوسان در زمانی که این مقاله نوشته می شود محدود است و همین مورد باعث می شود که دست شما کمی در تحلیل تکنیکال بسته شود و استفاده از تایم فریم های 1 دقیقه ای تا 1 ساعته زیاد کاربردی نباشد بهترین تایم فریم در بورس حداقل تایم فریم های 4 ساعته و روزانه و یا حتی هفتگی است ، ولی قطعا انتخاب تایم فریم بستگی به روش معاملاتی فرد نیز دارد که در ادامه آن را کامل بررسی می کنیم.

بهترین تایم فریم در ارزدیجیتال

بهترین تایم فریم در ارزدیجیتال

همانطور که اطلاع دارید بازار ارزدیجیتال به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته فعالیت دارد و همچنین نقدینگی خوبی را جهت نوسان مانند بازار فارکس دارد ، پس در این بازار هم شما محدودیتی در استفاده از تایم فریم ندارید ولی ممکن است روز های شنبه و یک شنبه که بازار فارکس هم بسته است بازار نوسان زیادی نداشته باشد چرا که اخبار مالی خاصی منتشر نمی شود.

شما می توانید در بازار ارزدیجیتال با اهرم نیز معامله کنید برای مثال اهرم 5 را انتخاب کنید تا هر یک درصد نوسان 5 درصد برای شما سود و زیان به همراه داشته باشد معمولا وقتی با اهرم معامله می کنید می توانید از تایم فریم های یک دقیقه ای تا 5 دقیقه ای استفاده کنید و حتی برای اهرم های بالا تر از تایم فریم های چند ثانیه ای استفاده کنید .

حتما این مورد را در نظر داشته باشید که استفاده از اهرم بالا یا به طور کلی استفاده از اهرم در هر بازار مالی بسیار نیاز به مهارت دارد و اگر تازه معامله گری را شروع کرده اید اصلا پیشنهاد به استفاده از اهرم در هیچ بازاری نمی شود .

سرمایه گذار هستید یا تریدر ؟

اینکه شما سرمایه گذار هستید و یا تریدر بسیار اهمیت دارد چرا که برای یک سرمایه گذار فقط تحلیل تکنیکال اهمیت ندارد و شاید بسیاری از سرمایه گذاران اصلا به تحلیل تکنیکال اهمیت ندهند و ملاک آنها ارزش دارایی و پروژه هایی که آن دارد باشد پس یک سرمایه گذار قطعا از تایم فریم یک ساعته استفاده نمی کند و حداقل تایم فریم روزانه ، هفتگی و ماهانه را بررسی می کند .

ولی برخلاف آن یک تریدر به دنبال ارزش واقعی آن دارایی که خرید و فروش می کند نیست بلکه به دنبال گرفتن یک نوسان و خارج شدن از آن ارز یا سهام است اینکه سهامی که خرید و فروش می کند چه آینده ای دارد اصلا اهمیتی برای یک تریدر ندارد پس از تایم فریم های پایین تر استفاده می کند.

تحلیل مولتی تایم فریم چیست؟

تحلیل مولتی تایم فریم

تحلیل مولتی تایم فریم روش تحلیلی بسیار کاربردی است چرا که باعث می شود قیمت ها را بهتر ببینیم و درست ترین تصمیم را بگیریم برای مثال می توان گفت اگر روند ما در تایم فریم 1 ساعته صعودی باشد و ما فقط بر اساس تایم فریم 5 دقیقه معامله کنیم ، باعث تصمیم اشتباه ما می شود .

چرا که کندل های 5 دقیقه اگر نزولی باشند صرفا یک پولبک یا اصلاح قیمتی بوده اند و اگر می خواهید در تایم فریم های پایین معامله کنید باید با در نظر گرفتن روند اصلی در تایم فریم های 4 ساعته یا یک ساعته بهترین موقعیت را در تایم فریم های پایین برای مثال 30 دقیقه و 5 دقیقه پیدا و وارد معامله شوید .

مولتی تایم فریم خوب یا بد ؟ مسئله اینست !

همانطور که قبلا نیز بارها اشاره کرده ام ، تایم فریم فقط یک مسئله قراردادی و انتخابی است کما اینکه بروکرهای مختلف دارای تایم فریم های مختلفی هستند و در برخی بروکرها تایم فریم های ۱۰ ثانیه – ۱۰ دقیقه و غیره دیده میشود و در برخی دیگر تایم فریم های ۲ ساعته و یا موارد مشابه آن
بنابراین تایم فریم نکته بسیار مهم و حیاتی نبوده و نیست ، خصوصا آنطور که خیلی از دوستان روی آن حساسیت دارند نیز به هیچ عنوان نیست .

از نظر نگارنده تایم فریم همان کار کلید های زوم در متاتریدر را انجام میدهد و نه بیشتر . همانطور که ما برای واضح تر دیده شدن چارت آنرا زوم میکنیم ، برای دیدن ساختار دقیقتر یک موج و واضح دیده شدن امواج درونی آن ، از تایم های پایین تر استفاده میکنیم – این دو کاملا با یکدیگر یکسان است – بنابراین اگر ما روی زوم چارت حساسیتی نداریم ، بهتر است روی تایم فریم نیز تعصبی نداشته باشیم .

بازار چیزی بجز روند و اصلاح نیست و البته هر روند در باطن خود دارای روند های کوچکتر و نیز اصلاح های کوچکتر بوده که اگر در تحلیل نیاز به دیدن آنها داریم از تایم های پایین تر ، و اگر نیاز به دیدن روند های بزرگتر و کلی تر داریم ، از تایم های بالاتر استفاده میکنیم ، همین !
هر تریدر با توجه به وقت و علاقه و میزان سرمایه خود باید انتخاب کند که تریدر کوتاه مدت باشد یا میان مدت و یا بلند مدت . طبیعی است که تریدرهای کوتاه مدت در تایم های مثلا ۵ یا ۱۵ دقیقه به بررسی امواج داخلی خواهند پرداخت ، تریدر های میان مدت در تایم های مثلا ۳۰ دقیقه و یک ساعته تحلیل و ترید میکنند و تریدرهای بلند مدت در تایم های ۴ ساعته و روزانه و شاید هفتگی

(هورزاد اف ایکس دات کام)

حال که تایم فریم را با هم مروری دوباره کردیم به سراغ بحث ترید مولتی تایم میرویم . ترید در تایم های مختلف همانند یک چاقو است که هم میتوان از آن استفاده مفید کرد و هم خدایی ناکرده ممکن است به ما آسیب برساند . استفاده مفید میتواند شامل این شود که ما ابتدا از طریق تایم فریم های بالاتر ، جهت کلی مارکت و ساختار امواج بزرگتر را بررسی کنیم و سپس از طریق تایم های پایینتر به دنبال نقاط ورود دقیق تر و بهتر باشیم (کما اینکه بارها گفته ام خروج از معامله بسیار مهمتر از ورود به یک معامله است و این نکته که همگی ما صرفا به دنبال نقطه ورود خوب هستیم اشکالات فراوانی به همراه دارد)

پس ما با جنبه خوب استفاده از چند تایم فریم در ترید آشنا شدیم / آشنا بودید . حال بپردازیم به جنبه منفی این بحث و مطالبی که متاسفانه کمتر به آن پرداخته میشود .

اشکال کار از آنجا آغاز میشود که ذهن انسان بیشتر توجیه گر است تا خطا پذیر ! بنابراین از همین مقوله مولتی تایم نیز در جهت توجیه استفاده کرده و همین کار را خراب میکند . به این صورت که تریدر مثلا در تایم ۳۰ دقیقه روندی صعودی را شناسایی میکند ، نقطه ورودی را انتخاب کدام تایم فریم برای ترید مناسب است؟ و ترید را آغاز میکند . طبعا استاپ لاس و تیک پروفیت مناسب نیز لحاظ کرده است (انشاالله) و سپس روند بازار تغییر میکند و نزولی میشود و تریدر داستان ما را غمگین و پریشان میسازد (تریدری که پلن مشخصی ندارد البته)
تریدر محترم به سراغ ذهن توجیه گر (و نه خطا پذیر) خود میرود و این بزرگوار نیز میفرماید : مولتی تایم فریم ! تریدر به سراغ تایم های ۱ و ۴ ساعته میروند و اتفاقا روند آن تایم ها صعودی است و دوباره ذهن بزرگوار ایشان میفرماید : روند دوست ماست ! تریدر با اعتماد به نفس فراوان استاپ لاس را بزرگ میکند چون تایم بالا صعودی است و روند دوست ماست .
(وقتی تریدری استاپ لاس را جابجا میکند مدیریت سرمایه با قلبی شکسته از او خداحافظی میکند)

خب ما تریدینگ پلن و مدیریت سرمایه را داده ایم و مولتی تایم فریم و روند دوست ماست گرفته ایم ! قطعا شکست حق مسلم ماست !!
من به شما میگویم این بدترین نوع استفاده از مولتی تایم بوده و هست و خواهد بود و اگر شما نمیتوانید از آن درست استفاده کنید همان بهتر که فقط در یک تایم بمانید ! جمله روند دوست ماست نیز کاربرد صحیح تری دارد که در مقاله ای دیگر به آن میپردازیم .

کوتاه سخن آنکه استفاده از مولتی تایم جهت تحلیل بهتر مارکت بسیار خوب است اما سوء استفاده از آن جهت توجیه خطاها بسیار بد و آسیب زننده خواهد بود . بهتر است به جای حساسیت روی این مباحث ، به اصول اصلی ترید ، یعنی تریدینگ پلن ، آمار و مدیریت ریسک و سرمایه توجه کنیم .
موفق و پیروز باشید

محمد هورزاد
تریدر و توسعه دهنده سیستم های معاملاتی
فوریه ۲۰۱۹

تایم فریم یا بازه زمانی

احسان حاجی
همان‌طور که گفته کدام تایم فریم برای ترید مناسب است؟ شد اهمیت تشخیص روند بازار و ترسیم خطوط روند در این است که ما در روند صعودی به دلیل تمایل بیشتر به رشد قیمت در بازار صرفا به دنبال انجام معاملات خرید و یافتن نقاط مناسب جهت ورود به موقعیت خرید هستیم.

همان‌طور که گفته شد اهمیت تشخیص روند بازار و ترسیم خطوط روند در این است که ما در روند صعودی به دلیل تمایل بیشتر به رشد قیمت در بازار صرفا به دنبال انجام معاملات خرید و یافتن نقاط مناسب جهت ورود به موقعیت خرید هستیم. همینطور در روند نزولی تنها به دنبال انجام معاملات فروش و یافتن نقاط مناسب جهت ورود به موقعیت فروش خواهیم بود . یعنی در صورت تشخیص روند نزولی‌، موقعیت‌ها و سیگنال‌های خرید در بازار را نادیده گرفته و از باز کردن موقعیت buy خودداری می‌کنیم. دقت کنید یک معامله گر ابتدا باید نوع دید خود به بازارو حضور در یک معامله را مشخص کند. دید یک معامله‌گر از بازار و مدت زمان حضور او در یک معامله شامل سه نوع زیر است:

Short term یا کوتاه مدت: با دید یک ساعت تا یک روز(در بازار ارز)، سه روز تا دو هفته (در بازار سهام)

Mid term یا میان مدت: با دید یک روز تا دو هفته (در بازار ارز)، سه هفته تا سه ماه (در بازار سهام)

Long term یا بلند مدت: با دید دوهفته تا چند ماه (در بازار ارز)، سه ماه تا چند سال(در بازار سهام)

قبل از انجام هر معامله باید انتظار خود را از آن معامله بدانیم‌، همچنین بدانیم که این معامله را برای رسیدن به نتیجه در یک ساعت، یک روز، یا چند ماه انجام می‌دهیم. پس از روشن شدن‌ این موضوع بازه زمانی (time frame) مورد نظر را انتخاب می‌کنیم و شروع به تحلیل و بررسی می‌نماییم. جهت یادآوری اگر می‌خواهیم حرکت بازار را طی ۳۰ روز گذشته بررسی کنیم بازه زمانی daily را جهت بررسی نمودار انتخاب می‌کنیم و طبیعتا در صورت انجام معامله باید انتظار رسیدن به نتیجه در طی چند روز آینده را داشته باشیم. همین‌طور اگر قصد داریم حرکت بازار را طی چند ساعت گذشته بررسی نماییم طبیعتا از نمودار ساعتی(H۱) یا نیم ساعته (M۳۰) استفاده می‌کنیم. در این حالت نیز برای رسیدن به نتیجه تحلیل انجام شده باید به اندازه چند کندل آینده؛ یعنی چند ساعت منتظر بمانیم.

سوالی که برای بسیاری از دانشجویان پیش می‌آید این است که به‌طور مثال ما بازار را در بازه زمانی daily در یک روند کلی رو به پایین تشخیص می‌دهیم‌، اما پس از باز کردن تایم فریم (بازه زمانی) و نگاه به بازار در تایم فریم کوچک‌تر مانند H۴‌، سیگنال و شکست رو به بالا را تشخیص می‌دهیم. در این حالت چه باید کرد ؟ buy یا sell‌؟ در این حالت باید به مفهوم بازه‌های زمانی دقت بیشتری داشته باشید‌. این امکان وجود دارد که شما چهار بازه زمانی مختلف را بررسی نمایید و در هر چهار نمودار نتایج مختلف یا کاملا متفاوتی را داشته باشید. یا اگر بخواهیم این مفهوم روشن‌تر شود این سوال را مطرح می‌کنیم: اگر دو معامله‌گر در یک زمان یکسان‌، دو معامله عکس را با هم انجام دهند (یک نفر بخرد و دیگری در همان زمان بفروشد) در نهایت یکی از آنها به سود رسیده و دیگری ضرر خواهد کرد؟

بهترین زمان ترید در فارکس

انتخاب ساعت های طلایی بازار فارکس و نوع انتخاب استراتژی شما متناسب با آن بسیار مهم می باشد، در این مقاله شما کاملا زمان طلایی برای ترید را آموزش خواهید دید تا در بازار فارکس موج سواری کنید.

پادکست صوتی بهترین زمان ترید در فارکس

بهترین ساعت ترید در فارکس چه زمانی است؟ بنظر شما آیا ترید کردن زمان خاصی را دارد؟ چند سال پیش یکی از افرادی که به تازگی در بازارهای مالی و معاملاتی شروع به فعالیت کرده بود بیان می کرد که ترید برای او عادت شده است. عادتی که باید هر زمان موبایل خود را چک کند، بازار جفت ارزها را ببینید و جالبتر از همه که در هر زمان باید ترید کند!

او می گفت در مهمانی ها که کمی زمان آزاد پیدا می کرد سریعا موبایل خود را در آورده و سریعا جفت ارزی را در فارکس مشاهده و همان زمان اقدام به ترید می کرد. اما آیا این شیوه کاری درستی است؟ آیا هر زمان باید در فارکس ترید کنیم و معامله گری کنیم؟

این داستان، داستان خیلی از تریدرهای تازه کار است که نه تنها به آنها سود نمی دهد بلکه کارهای شخصی آنها را هم تحت تاثیر قرار می دهد و ایجاد زدگی در آنها می کند. پس راه حل چیست؟

روزهای کاری فارکس در ایران

بازار فارکس بر خلاف بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته و 7 روز هفته نیست. بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته بوده و شما کل 7 روز هفته را می توانید ترید کنید. در فارکس همانند بازار ایران در روزهای پایان هفته بازارهای مالی هم تعطیل هستند.

روزهای کاری در فارکس به وقت ایران از روز یکشنبه تا جمعه است و بازار جفت ارزها و سهام های شرکتها در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل می باشد. روزهای که برای معامله گران باتجربه روزهای سخت و طاقت فرسایی است چون بازار تعطیل بوده و آنها لذت معامله گری در فارکس را برای 2 روز از دست خواهند داد.

البته که بعد از هر معامله، لذت بردن از زندگی می تواند تمامی خستگی یک ترید را، از روان معامله گر ببرد.

ساعت های کاری در فارکس

ساعت کار فارکس به وقت ایران 24 ساعته بوده اما برای بعضی از سهام ها یا جفت ارزها با توجه به بروکر شما متفاوت است. برای مثال در بازار طلا که آن را با نماد XAU/USD می شناسند و همچنین بازار نقره که آن را با نماد XAG\USD می شناسند در بعضی از بروکرها در 24 ساعت شبانه روز 1 ساعت تعطیلی می باشد. اگر بعنوان مثال شما از بروکر فیبوگروپ استفاده کنید بازار طلا از در شش ماهه اول سال از 30 دقیقه بامداد تا 1:30 بامداد تعطیل است و برای شش ماهه دوم از ساعت 1:30 بامداد تا 2:30 بامداد تعطیل می باشد.

نکته مهم: طبق تجربه کار کردن در زمان هایی قبل از بسته شدن بازار طلا و بعد از بازشدن طلا (به مدت 1 ساعت) منطقی نیست و پیشنهاد میشود که در این بازه در طلا ترید نکنید.

ساعت کاری کشورها در فارکس

با توجه به تغییر ساعت کشورها هر کشور به وقت ایران در زمان متفاوتی باز خواهد شد و معاملات آن فعال کدام تایم فریم برای ترید مناسب است؟ می شود. یکی از پارامترهای بسیار مهم در معامله گری در فارکس و انتخاب زمان طلایی ترید در فارکس زمان باز شدن بازار کشورهای مختلف است. با باز شدن بازار هر کشور نمودار بطور مستقیم عکس العمل نشان می دهد و شما اگر یک تریدر با تجربه باشید می دانید که این تاثیر در تصمیمات شما برای انتخاب استراتژی معاملاتی شما بسیار مهم خواهد بود.

در کل 5 بازار مهم مالی و 5 زمان باز شدن کلیدی داریم که شامل موارد زیر است:

1. بازار مالی نیویورک
2. بازار مالی فرانکفورت
3. بازار مالی لندن
4. بازار مالی توکیو
5. بازار مالی سیدنی

هر کدام از این بازارهای در ساعت زیر به وقت تهران (GMT) باز خواهند شد:

1. بازار مالی نیویورک: از ساعت 13 تا 21 شب
2. بازار مالی فرانکفورت: از ساعت 7 صبح تا 15 ظهر
3. بازار مالی لندن: از ساعت 8 صبح تا 16 عصر
4. بازار مالی توکیو: از ساعت 23 شب تا 7 صبح
5. بازار مالی سیدنی: از ساعت 21 شب تا 5 بامداد

سوال مهم: این ساعت ها برای ما چه تاثیری دارد؟ آیا معامله گری که یک تحلیلگر حرفه ای است و دانش تحلیلی و تحلیل تکنیکال بالایی دارد به این ساعت ها نیاز دارد؟

جواب بله است. شما باید با توجه به زمان بازارهای مالی نوع استراتژی خودتان را انتخاب کنید. در ادامه به وابستگی بین زمان و استراتژی معاملاتی شما در فارکس می پردازیم.

بهترین زمان معامله در فارکس

با یک مثال موضوع را پیش می بریم.

شما در نظر بگیرید که قرار است بر روی طلا معامله گری کنید.

نکته مهم: طلا در فارکس دارای نوسانات بالایی است و افت و خیز آن عدد سود و ضرر شما را خیلی جابجا می کند. با توجه به میزان مارجین شما و لاتی که پوزیشن را باز می کنید طلا می تواند سود خیلی خوبی را به شما بدهد.

به طور پیش فرض نوسانات طلا بالاست و شما اگر مخالف روند معامله گری کنید و Free Margin کمی را داشته باشید بی شک زمان زیادی را در پوزیشن طاقت نخواهید آورد و ممکن است با ضرر زیادی از معامله خارج شوید.

به این نکته توجه کنید باز شدن هر یک از بازارهای مالی بر روی طلا تاثیری بی نهایت بالایی را می گذارد. شما در ساعت های 3:30 بامداد تا 12 ظهر در طلا باید با یک استراتژی روند خنثی ترید کنید و در از ساعت 12 ظهر تا 20 شب باید یک استراژی رونددار معامله گری کنید. این نکته بسیار مهم است زیرا باز شدن بازار مالی نیویورک خیلی در هیجان بازار تاثیر گذار است. پس در اینجا ما متوجه خواهیم شد که ساعت کاری بازارهای مالی کشورها در فارکس بسیار مهم است و ما باید زمان مناسب برای ترید را با توجه به استراتژی معاملاتی خودمان پیدا کنیم.

به عنوان نکته مهم بطور کلی ساعت 8 صبح تا 12 ظهر و ساعت 18 تا 23 زمان های مناسبی برای معامله گری بر روی جفت ارزهای مختلف می باشد. اما این مورد را فراموش کنید که تمامی این موضوعات بستگی به نوع استراتژی شما دارد و شما باید زمان مناسب خودتان را پیدا کنید اما در این ساعت حرکت نمودار منطقی بوده و می تواند همراه بسیاری از استراتژی های معاملاتی در فارکس باشد.

• سوالات مهم در خصوص بهترین ساعت و زمان برای معامله گری در بازار فارکس

آیا در فارکس باید در زمان خاصی ترید کنیم؟

بله، زمان و ساعت مناسب برای هر جفت ارز متفاوت بوده و می تواند برای شما نتایج متفاوتی را داشته باشد. شاید استراتژی و نوع ترید شما در فارکس خوب باشد ولی در زمان مناسبی ترید نمی کنید پس موضوع زمان بسیار مهم است.

در بازار فارکس آیا صبح ترید کنیم یا شب؟

این موضوع به سهام یا جفت ارز شما بستگی دارد. با توجه به زمان باز شدن بازارهای مالی در کشور های مختلف اصولا شبها برای جفت ارزهای وابسته به استرالیا و توکیو مناسب است و برای روزهای روی دلار، یورو، طلا و نقره مناسب است.

آیا یک تحلیلگر حرفه ای که دانش تحلیل تکنیکال بالایی دارد هم باید به زمان ترید توجه کدام تایم فریم برای ترید مناسب است؟ کند؟

بی شک بله، شما هر میزان هم که حرفه ای باشید باید با روند بازار ترید کنید. شما نمی توانید مخالف روند موج دریا شنا کنید پس توصیه میکنیم موج سواری کنید و با رعایت ساعت بازار شما حرکت کنید.

روزهای مهم برای ترید در فارکس چه روزهایی است؟

تمامی روزهای باز بودن بازار برای معامله گری خوب است اما توجه کنید ابتدای روز اول شروع بازار و انتهای آخر روز بازار زمان مناسبی برای ترید نیست و ترجیحا ترید نکنید و پوزیشن های خود را بسته نگه دارید مگر اینکه ترید بلندمدتی را انتخاب کردید و تحلیل طولانی مدتی از سهام یا ارز دارید.

بعنوان سوال آخر چه زمانی ترید نکنیم؟

ترید نیاز به تمرکز بالایی دارد اگر فضای شما برای ترید مناسب نیست و دغدغه فکری دارید اصلا ترید نکنید حتی اگر ساعت بازار هم خوب باشد و نمودار شکل خوبی داشته باشد. حتما برای ترید خود زمان و فضا در نظر بگیرید و متعهد باشید که در یک شرایط خاص ترید نکنید و نه هرجای دیگری.