«مجموع سود باز بازار آتی / سواپ بیت کوین به 11 میلیارد دلار افزایش یافته است. معامله گران در حال حاضر کمتر از 5 میلیارد دلار سود سالانه برای امتیاز خرید استقراضی پرداخت می کنند.»
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین: نخستین تارگت بیت کوین برای بهبود چیست؟
اگرچه بازار سهام آمریکا در روز گذشته تحرکاتی صعودی داشت و شاخص دلار آمریکا هم در سه روز گذشته ریزش داشته، اما بیت کوین در تثبیت بالای سطح حیاتی 30,000 دلار چندان موفق نبوده است. از این رو، احساس ترس و تردید همچنان بر بازار حاکم است.
نگاهی به تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه بیت کوین
نمودار روزانه قیمت بیت کوین در بازار آتی صرافی بایننس و دفتر سفارشات روزانه آن در تصویر زیر به نمایش درآمده است. با توجه به روندهای قیمت در دو سال اخیر، روند صعودی معمولاً با افزایش دلتای حجم معاملات (Volume Delta) همراه بوده است که نشان دهنده تسلط فشار سفارش خرید (Takers-buy) در کنار افزایش شاخص حرکت جهت‌دار یا ADX (رنگ آبی) است. از سوی دیگر، روندهای نزولی اغلب با واگرایی در شاخص حرکت جهت دار و تسلط فشار سفارش فروش (takers-sell) همراه است.
در طول این هفته، فشار سفارشات فروش به طور تدریجی کاهش یافته است. از طرفی سفارشات خرید نیز وارد بازار شده که البته چندان قابل توجه نیست، گرچه همین اتفاق باعث شد که نمودار هیستوگرام دلتای حجم معاملات به رنگ سبز در بیاید. البته شاخص حرکت جهت دار همچنان در زیر خط قرمز قرار گرفته و این نشان دهنده ضعف روند است.
اگر خریداران بهشدت شروع به خرید کنند و شاخص حرکت جهت‌دار نیز خط قرمز و آبی رنگ را بشکند، بنابر این استراتژی تحلیلی بازگشت روند تایید می شود. در غیر این صورت، احتمالا نمودار قیمت بیت کوین همچنان در روند نزولی خواهد ماند زیرا هیچ نشانه ای از بازگشت روند وجود ندارد.
سطوح حمایت کلیدی: 28700 و 25400 دلار
سطوح مقاومت کلیدی: 31700 دلار و 32900 دلار
نمودار روزانۀ بیت کوین
تحلیل تکنیکال بیت کوین در نمودار 4 ساعته
در تایم فریم 4 ساعته، آخرین موج روند صعودی از خود ضعف نشان داده است. اگر گاوها بتوانند از کف قبلی در سطح 29,000 دلار دفاع کنند و سپس نمودار را به بالای محدوده مقاومت قرمز رنگ برسانند، می توان انتظار داشت که یک لگ صعودی در کوتاه مدت شکل بگیرد. در غیر این صورت، احتمالا دوباره شاهد تست سطوح قیمت پایین تر خواهیم بود.
در حال حاضر، نمودار قیمت بیت کوین با میانگین متحرک 50 کندله در سطح 29,000 دلار دست و پنجه نرم می کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) هم از محدوده منفی به خط میانی نزدیک شده و این نشان دهنده کمبود نیروی محرکه صعودی است.
تحلیل آنچین
جریان خالص صرافی
تعریف: تفاوت بین کوین‌هایی که وارد صرافی شده‌اند و کوین‌هایی که از آن خارج شده‌اند را جریان خالص می گویند. (Inflow – Outflow = Netflow). مقدار مثبت این شاخص نشان دهنده افزایش ذخیره صرافی ها به دلیل جریان ورودی خالص است.
برای معاملات نقدی، مقادیر بالا نشان دهنده افزایش فشار فروش است.
برای معاملات مشتقات، مقدار بالا نشان دهنده احتمال نوسانات زیاد است.
میزان جریان ورودی بیت کوین به صرافی کوین بیس(Coinbase) در دو روز گذشته بیش از میزان خروجی آن بوده است. دقیقاً همانطور که خروج 29493 بیت کوین از صرافی کوین بیس(Coinbase) در 14 می(24 اردیبهشت) باعث یک روند صعودی کوتاه مدت شد، باید مراقب این جریان خالص به کوین بیس(Coinbase) نیز بود و با توجه به هر جریان غیر معمول ورودی‌های قابل توجه ریسک کاهش داد.
افزایش شدت خرید بیتکوین توسط نهنگ ها از کریسمس
افزایش شدت خرید بیتکوین توسط نهنگ ها از کریسمس
سرمایه گذاران با ارزش خالص یا نهنگ ها از کریسمس با شدت بیشتری اقدام به خرید بیتکوین کرده اند. داده های زنجیره ای افزایش شدت خرید بیتکوین توسط نهنگ ها از کریسمس را نشان می دهد، نهنگ های بیتکوین (BTC) از کریسمس خرید بیشتری داشته اند. این نشان می دهد سرمایه گذاران با ارزش خالص بالا به استفاده از بیتکوین ادامه می دهند.
تفکیک سرمایه گذاران نهادی از سرمایه گذاران منفرد از طریق داده های موجود در زنجیره تقریباً غیرممکن است. با این حال، این روند نشان می دهد که سرمایه گذاران با سرمایه زیاد علیرغم افزایش بازار، بطور فزاینده ای وارد بازار بیتکوین می شوند.
دارندگان بزرگ عرضه بیتکوین. منبع: سانتیمنت
چرا نهنگ ها به خرید بیتکوین بیشتر ادامه می دهند؟
به گفته تحلیلگران سانتیمنت، حدوداً ۶۴۷ میلیون دلار بیتکوین از آدرس های کوچک به آدرس های بزرگ منتقل شده است. (افزایش شدت خرید بیتکوین توسط نهنگ ها از کریسمس)
آدرس هایی که بیش از ۱۰۰۰ BTC یا بیشتر دارند توسط بسیاری از تحلیلگران نهنگ در نظر گرفته می شوند، زیرا ۱۰۰۰ BTC با قیمت فعلی ۲۷۱۰۰ دلار معادل بیش از ۲۷ میلیون دلار است.
تحلیلگران نوشتند:
” طی ۴۸ ساعت گذشته از زمان کریسمس، آدرسهای #Bitcoin با ۱۰۰۰ دلار یا بیشتر BTC اکنون ۰.۱۳٪ بیشتر از منبع را در اختیار دارند که آدرسهای کوچکتر قبلاً انجام می دادند. این حدود ۲۴,۱۵۸ توکن است که در زمان نوشتن این مقاله به ۶۴۷.۷ میلیون دلار معامله می شود. “
بیتکوین از اواسط سال ۲۰۲۰ تقریباً سه برابر شده است و مسلماً روند صعودی بیتکوین در آینده نزدیک محدود است.
کی یانگ جو ، مدیر عامل شرکت CryptoQuant ، گفت :
” به نظر می رسد که نهنگ های بیتکوین برای فروش خسته شده اند. تعداد کمی از نهنگها در صرافی ها سپرده گذاری می کنند. من فکر می کنم با ادامه خرید سرمایه گذاران نهادی و نسبت نهنگ های مبادله ای زیر ۸۵٪ ، این بازار صعودی (گاو نر) همچنان ادامه خواهد داشت.”
نسبت نهنگ ارز بیتکوین. منبع : CryptoQuant
دو دلیل اصلی وجود دارد که نهنگ ها ممکن است در محدوده قیمت فعلی بیتکوین جمع کنند.
اولا ، علیرغم رالی بیش از حد بیتکوین ، نهنگ ها ممکن است باور کنند که سد روانی ۳۰ هزار دلاری شکسته خواهد شد. در این صورت ، داده های گزینه ها نشان می دهد که ۳۶۰۰۰ دلار می تواند در کوتاه مدت یک هدف احتمالی باشد.
دوما ، هیچ دلیل موجهی برای پیش بینی اصلاح عمده وجود ندارد، جدا از شکاف CME و نرخ بالای بودجه بازار آتی.
اما اگر بیتکوین پس از هر رالی ادغام شود، همانطور که در دو روز گذشته مشاهده شد، احتمالاً نرخ بودجه نرمال می شود. وقتی این اتفاق می افتد، بازار مشتقات بیش از حد گرم می شود و احتمال یک رالی جدید را افزایش می دهد.
یک تاجر نام مستعار معروف به “ژنرال بیزانس” گفت که در حال حاضر بازار سیگنال های متناقضی می دهد. دارندگان قرارداد بلند و کوتاه هر دو تهاجمی عمل می کنند که این امر فشار طولانی و کوتاه را امکان پذیر می کند.
“چنین سیگنالهای متناقضی، کوتاه و بلند، بیش از حد تهاجمی هستند. من احتمالاً باید روی دستانم بنشینم. “
سناریوی احتمالی میان_مدت ثبات بیشتری دارد
به طور معمول ، قیمت بیتکوین در Coinbase بالاتر از باینانس و سایر صرافی های متکی به Tether است. با این حال، در هفته گذشته، بیتکوین در Coinbase با حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار معامله کرد.
اگرچه این شکاف اندک است ، اما نشان می دهد ایالات متحده که در ماه دسامبر روند بیتکوین را به راه انداخته است، ممکن است تقاضای خریدار را کُند کند. اما بازار آسیا و بازار مشتقات شاهد افزایش تقاضای خریدار هستند.
با توجه به اینکه به نظر می رسد تقاضا برای بیتکوین در بازار بورس ایالات متحده در حال سرد شدن است، بیتکوین می تواند برای مدت زمان بیشتری با نوسانات کمتری ادغام شود.
رالی بی نظم؟ با افزایش نرخ بودجه، 3 اخطار برای بیت کوین پدیدار شده است
قیمت بیت کوین (BTC) در روز چهارشنبه افزایش یافت و به رکوردهای جدیدی فراتر از 35000 دلار دست یافت. این در حالی بود که خریداران ایالات متحده در Coinbase به افزایش قیمت دامن می زدند. اما نرخ بودجه بازار آتی بیت کوین نیز در کنار سود باز آتی در حال افزایش است.
ترکیبی از نرخ بودجه بالا، فروش نهنگ ها در آسیا و بالاترین میزان ثبت شده سود باز بازار آتی، احتمال اصلاح کوتاه مدت را افزایش می دهد.
چارت کندل های روزانه BTC/USDT (بایننس)
کدام احتمال بیشتر است، اصلاح یا ادامه رالی بیت کوین؟
در حال حاضر، همانطور که اندرو کانگ از Mechanism Capital اشاره کرد، مجموع سود باز بازار آتی بیت کوین در یک رکورد جدید است. او گفت:
«مجموع سود باز بازار آتی / سواپ بیت کوین به 11 میلیارد دلار افزایش یافته است. معامله گران در حال حاضر کمتر از 5 میلیارد دلار سود سالانه برای امتیاز خرید استقراضی پرداخت می کنند.»
مسئله این است که بازار اشباع استقراض شده است و خرید استقراضی بیت کوین به شدت مورد تقاضا است. اصطلاح خرید استقراضی به معنای خرید بیت کوین با سرمایه قرض گرفته شده در بازار مشتقات است.
نرخ بودجه بیت کوین در بازار افزایش محدوده خرید در Coinbase آتی از 0.15% فراتر رفته است. به طور متوسط، نرخ بودجه بیت کوین در محدوده 0.01% در نوسان است، بنابراین حدود 15 برابر بیشتر از نرخ نرمال است.
بودجه مکانیزمی است که صرافی های آتی از آن برای یافتن تعادل در بازار استفاده می کنند. هر هشت ساعت، صاحبان قراردادهای لانگ یا شورت باید هزینه ای را به یکدیگر بپردازند. در صورت لانگ بودن بازار، صاحبان قراردادهای لانگ این مبلغ را به دارندگان قرارداد شورت پرداخت می کنند و بالعکس.
اگر هزینه بودجه بالای 0.15% باشد، این بدان معنی است که بازار بسیار بی نظم شده و اکثریت قریب به اتفاق بازار در حال خرید استقراضی بیت کوین هستند.
این روند احتمال فشار لانگ را افزایش می دهد، که در آن دارندگان قرارداد لانگ مجبور می شوند پوزیشن های خود را در صورت کاهش قیمت بیت کوین تنظیم کنند.
اگر سود باز بازار در بالاترین حد خود باشد، احتمال فشار لانگ بیشتر، افزایش می یابد.
نهنگ ها در بازار آسیا نیز در هفته گذشته مقادیر زیادی بیت کوین به فروش رسانده اند. داده های CryptoQuant جریان انتقال گسترده بیت کوین به سوی Bithumb که بزرگترین صرافی کره جنوبی است را نشان می دهد.
با این وجود، همچنان بسیاری از عوامل مثبت صعودی از جمله نرخ هش باقی مانده اند. به اعتقاد تحلیلگران در IntoTheBlock، نرخ هش بیت کوین به سوی بالاترین رکورد تاریخی جدید در حال افزایش است. آنها گفتند:
«بیت کوین همچنان در حال ثبت رکوردهای جدید است و برای اولین بار در 5 ژانویه از قیمت 35700 دلار عبور کرد. $ BTC اکنون نسبت به بالاترین قیمت تاریخی قبلی خود در 16 دسامبر 74.9% رشد کرده است. با افزایش قیمت، نرخ هش نیز به سمت رکوردهای جدید افزایش می یابد.»
خروجی های Coinbase را تماشا کنید
در کوتاه مدت، خروجی های Coinbase مهمترین معیار برای ارزیابی احساسات کوتاه مدت نسبت به بیت کوین است.
خروجی های Coinbase Pro
خروجی های Coinbase اغلب نشانه سفارشات خرید نهادی است، زیرا موسسات و سرمایه گذاران ثروتمند ترجیح می دهند دارایی های خود را به دور از پلتفرم های متمرکز ذخیره کنند. کی یانگ جو، مدیر عامل CryptoQuant، گفت:
«جهت اطلاع، خروجی های Coinbase در 2 ژانویه یک رکورد تاریخی را ثبت کرد. به نظر می رسد موسسات $ BTC را در قیمت های بالاتر از 30000 دلار خریداری کرده اند. بازار صعودی $ BTC تمام نشده است.»
اگر میزان خروجی های Coinbase و پرمیوم همچنان بالا باقی بماند، احتمال اصلاح بزرگ در آینده قابل پیش بینی کاهش می یابد.
قیمت بیت کوین با وجود چندین شاخص نزولی 55 هزار دلار است!
قیمت بیت کوین علیرغم چیزی که شاخص ترس و طمع و نمودار نشان می دهد عقب نشینی نمی کند.
در این گزارش تحلیلگران و رسانه های باتجربه از جمله Cointelegraph برخی شاخص هایی که می تواند افزایش قیمت بیت کوین (BTC) را بیش از پیش نشان دهد خاطر نشان می کنند.
یکی از این دیدگاههای نزولی شامل ابزار جان بولینگر ، خالق اندیکاتور بولینگر بندز است که نشانگر خرید پله ای تریدر ها میباشد.
با این حال ، شایان ذکر است که بولینگر بندز و شاخص ترس و طمع معیارهای عقب گرد هستند. بنابراین ، معمولاً هنگام تجمع هفتگی 30 درصدی وجود داشته باشد بالاترین میزان خرید را نشان می دهد.
حالت "طمع" می تواند هفته ها یا ماهها دوام بیاورد.
درخصوص شاخص ترس و طمع در مثال های زیر نشان شده است که چنین معیاری می تواند سطوح خرید بیش از حد را برای سه یا چهار هفته حفظ کند.
شاخص "ترس و طمع" بیت کوین (تصویر بالا) و قیمت بیت کوین در Bitstamp (تصویر پایین). منبع: btctools.io ، TradingView
به بالای 65% ماندن شاخص ترس و طمع بیت کوین بین 29 ژانویه تا 26 فوریه ، توجه کنید، که نشانگر اعتماد به نفس بیش از حد معامله گران می باشد.
این شاخص از حجم معاملات ، سود معاملات فیوچرز ، معیارهای اجتماعی و داده های جستجو شده میزان هیاهوی بازار استفاده می کند.
بنابراین ، پس از اینکه علامت هشدار دهنده ظاهر شد ، چهار هفته طول کشید تا اصلاح قابل توجهی در قیمت بیت کوین انجام شود. هر کسی که در روزهای اول پس از چشمک زدن نشانگر فروش داشت ، 70 درصد از این سود چشم گیر را از دست داده ست.
یک الگوی مشابه بین 23 جولای و 25 آگوست رخ داد ، در حالی که قیمت بیت کوین همچنان در حال افزایش بود.
بله ، همیشه زمانی اصلاح اتفاق میوفتد، اما چند هفته یا چند ماه بعد؟
شاخص بولینگر بندز کوتاه مدت است
جان بولینگر یک معامله گر باتجربه و مورد احترام است ، اما شاخص او میانگین متحرک بعلاوه انحراف بر اساس نوسانات کنونی است. به طور خلاصه ، یک حرکت 30 درصدی در بیشتر مواقع با توجه به نوسانات معمول روزانه افزایش محدوده خرید در Coinbase افزایش محدوده خرید در Coinbase 4.5 درصدی بیت کوین خارج از این محدوده خواهد بود.
قیمت بیت کوین در Coinbase با استفاده از بولینگر بندز 20 روزه. منبع: TradingView
مطمئناً وقتی بیت کوین محدوده بالای بولینگر را بشکند اصلاح جزئی انجام می شود ، اما این رابطه بین قیمت های دو تا چهار هفته آینده کاملاً صفر است.
نرخ تامین مالی خنثی بوده است
در آخر باید نرخ بودجه هزینه ای را که مشتقات مبادلات برای تعادل ریسک بین خریداران و فروشندگان متغیر است ، تحلیل کرد. مطمئناً هنگامی که خرید و فروش انجام می شود ، شاخص بالا می رود.
نرخ تأمین معاملات آتی بیت کوین 8 ساعته. منبع: Bybt.com
میانگین نرخ فعلی 0.04 در هر 8 ساعت ، یا 0.8 در هفته ،خیلی غیر عادی نیست. به عنوان مثال ، در دسامبر 2020 ، به مدت یک ماه بیش از 1.5 در هفته باقی ماند و همینطور در فوریه 2021.
تا زمانی که خریداران اطمینان داشته باشند که افزایش قیمت ادامه خواهد داشت ، پرداخت 1.5 or یا حتی 3 کارمزد هفتگی مانع خرید آن ها نخواهد شد. به عنوان مثال ، درصورتی که کمبود عرضه بیت کوین در صرافی ها باعث افزایش 56000 دلاری اخیر آن شده است ، ممکن است جایی برای رشد 80،000 دلاری یا بالاتر وجود داشته باشد.
با این حال ، در صورت وقوع برخی حوادث نزولی در آینده نزدیک ، مانند رد درخواستهای صندوقهای مبادله ای یا ممنوعیت شدید ایالات متحده در مورد استیبل کوین ، می تواند باعث افت قیمت بیت کوین شود. در چنین رویدادی ، بیت کوین به بالاترین حد خود نخواهد رسید.
نظرات و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً نظر نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معامله با ریسک همراه است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهید.
نظرات افزایش محدوده خرید در Coinbase و نظرات بیان شده در اینجا صرفاً نظر نویسنده است و لزوماً منعکس کننده نظرات Cointelegraph نیست. هر حرکت سرمایه گذاری و معامله با ریسک همراه است. هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهید.
روزی دیگر با روند صعودی دیگری از راه رسید؛ بیت کوین ۲۴ هزار دلاری
روند صعودی دیگری
بیت کوین بالاترین رکورد خود را در روی ۲۴۲۱۰ دلار ثبت کرده است. این قیمت در بازار Coinbase ثبت شده است. نوسانات آخر هفته در بازار بیت کوین نشان می دهد که حرکت گاوها هنوز تمام نشده است. به نظر می رسد شرایط برای آغاز روند صعودی دیگری است.
بیت کوین رکورد تازه ای را ثبت کرده است. این ارز در تاریخ ۱۹ دسامبر برابر با ۲۹ آذر در حالی روی داد که بازار به روند صعودی خود ادامه داده است.
قیمت بیت کوین به تازگی بالاترین رکورد خود را ثبت کرده است
اطلاعات به دست آمده از بازار Cointelegraph و Tradingview نشان می دهد که جفت ارز بیت کوین و دلار آمریکا بالاترین رکورد خود را در هفته گذشته به ثبت رسانده است.
میزان نوسانات بسیاری زیادی است. آخرین روند صعودی بر قیمت ۲۳۷۷۷ دلار روی داد. این امر سطح مقاومت را برای بار دیگر از میدان به در کرده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده از بازار معاملات به نظر می رسد که فروشندگان در انتظار قیمت ۲۴ هزار دلاری برای فروش دارایی های خود هستند. این بازه قیمتی در حال حاضر در حال ایجاد محدوده روانشناختی برای حمله گاوهاست.
برخی از تحلیل گران پیش از فرارسیدن روزهای آخر هفته افزایش قیمت در این روزها را پیش بینی کرده بودند. ون د پوپ (Van de Poppe) یکی از کسانی که توییتی با این مضمون که بیایید به استقبال ثبت رکورد تازه در روزهای آخر هفته برویم.
معامله گران می دانند که ۱۸۵۰۰ همچنان سطح حمایت است
بسیاری از تحلیل گران بر این باور هستند که روند صعودی دیگر چندان از ثبات برخوردار نیست. هرلحظه باید در انتظار اصلاح قیمت ها باشیم. با این حال پیش بینی این که این اتفاق چه زمانی روی می دهد امکان پذیر نیست. ممکن است بیت کوین با قدرت به سمت ۳۰ هزار دلار پیش برود و در ادامه اصلاح ۳۰ درصدی را تجربه کند. اما باید این نکته را به یاد داشته باشیم که روند صعودی از ۱۸۵۰۰ دلار آغاز شده است. این بازه همچنان سطح حمایت ارزشمندی برای قیمت هاست.
اگر می خواهید بازار خرید و فروش بیت کوین را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید، منتظر کاهش قیمت ها باشید. روند صعودی دیگری آغاز شده است که بیت کوین را با خود به پیش می برد. اخبار بیت کوین را با رمزارز مارکت زیر نظر داشته باشید. برای خرید بیت کوین با ما در تماس باشید و در بهتری فرصت خرید کنید.
محتوانویس و مترجم زبان انگلیس است. از خواندن و نوشتن به وجد می‌آید. پر انرژی است و به‌سادگی خسته نمی‌شود. در وصف او همین بس که شیفته آموختن است.
دیدگاه شما