الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

الگوهای اینگالف، در بازار فارکس، راهی برای معامله‌گران فراهم می‌کنند تا بتوانند با پیش‌بینی تغییر احتمالی روند، وارد معامله شوند. این مقاله توضیح می‌دهد که الگوی اینگالف چیست، محیط معاملاتی که باعث ایجاد این الگو می‌شود را تشریح می‌کند و نحوه معامله با الگوهای اینگالف در بازار فارکس را توضیح می‌‍دهد.

الگو های کندل استیک، از پرکاربردترین الگو ها در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توان حرکات قیمتی در آینده را پیش‌بینی کرد و اقدام به خرید و فروش در موقعیت‌های مناسب نمود.

اینگالفینگ (به انگلیسی: Engulfing) در لغت به‌معنای پوشش دهنده می‌باشد. دلیل نام‌گذاری این کندل‌ها هم خاصیت پوشانندگی آن‌هاست که از بالا و پایین، کل بدنه‌ی کندل قبلی را پوشش می‌دهد به‌طوری که دیگر کندل قبلی دیده نشود. در واقع، الگوی اینگالف زمانی تشکیل می‌شود که بدنه‌ی قیمتی کندل، یک یا چند کندل ماقبل خود را در برگیرد. زمانی‌که کندل‌ اینگالف، کندل‌های بیشتری را در برگیرد، قدرت بیشتری برای ادامه‌ی روند وجود خواهد داشت.

الگوی کندلی اینگالف چیست؟

کندل‌های اینگالف، معمولا معکوس شدن روند فعلی بازار را نشان میدهند. این الگوی خاص، شامل 2 کندل است که کندل دوم، تمام بدنه (بادی) کندل قبلی را می‌بلعد (اینگالف می‌کند). کندل اینگالف شده (کندل اول) بسته به جایی که در روند شکل می‌گیرد، می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. تصویر زیر، کندل اینگالف صعودی را نشان میدهد.

کندل اینگالف صعودی، در پایان روند نزولی در فارکس، می‌تواند نشان‌دهنده احتمال بازگشت قیمت باشد.

دو الگوی کندلی اینگالف وجود دارد: الگوی اینگالف صعودی و الگوی اینگالف نزولی.

1) الگوی اینگالف صعودی

اگر کندل اینگالف صعودی در انتهای روند نزولی شکل بگیرد، قوی‌ترین سیگنال خرید را ارائه می‌دهد، چون نشان‌دهنده افزایش فشار خریداران است. الگوی اینگالف صعودی، اغلب باعث معکوس شدن روند فعلی می‌شود زیرا خریداران بیشتری وارد بازار می‌شوند و قیمت را افزایش می‌دهند. این الگو شامل 2 کندل است که کندل دوم، بادی کندل قبلی را به طور کامل می‌بلعد (در بر می‌گیرد، می‌پوشاند).

تفسیر: زمانی که الگوی صعودی ظاهر می‌شود، پرایس اکشن باید نشان‌دهنده یک روند نزولی واضح باشد. کندل بزرگ صعودی نشان میدهد که خریداران به شدت در حال ورود به بازار هستند و این، سوگیری اولیه برای حرکت صعودی بیشتر فراهم می‌کند. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتورها، سطوح کلیدی حمایتی و مقاومتی و حرکات بعدی قیمت پس از الگوی اینگالف، به دنبال تاییدیه‌ای برای تغییر روند خواهند بود.

2) الگوی اینگالف نزولی

الگوی اینگالف نزولی، کاملا برعکس الگوی صعودی است. هنگامی‌که در قسمت بالایی یک روند صعودی ظاهر می‌شود، قوی‌ترین سیگنال فروش را ارائه می‌دهد، چون نشان دهنده افزایش فشار فروش است. کندل نزولی، معمولا باعث معکوس شدن روند موجود می‌شود زیرا فروشندگان بیشتری وارد بازار می‌شوند و قیمت‌ها را بیشتر پایین می‌آورند. این الگو شامل دو کندل است که کندل دوم کاملا بادی کندل صعودی قبلی را می‌بلعد.

تفسیر: هنگام ظاهر شدن الگوی نزولی، پرایس اکشن باید نشان دهنده یک روند صعودی واضح باشد. کندل بزرگ نزولی نشان می‌دهد که فروشندگان به شدت در حال ورود به بازار هستند و این، سوگیری اولیه را برای حرکت نزولی بیشتر فراهم می‌کند. سپس معامله گران با استفاده از اندیکاتورها، سطوح حمایتی و مقاومتی وحرکات بعدی قیمت پس از الگوی اینگالف، به دنبال تاییدیه‌ای برای تغییر روند خواهند بود.

چرا کندل‌های اینگالف برای معامله گران مهم هستند؟

کندل‌های اینگالف به معامله گران کمک می‌کنند نقاط بازگشتی را تشخیص دهند، روندهای قوی را مشخص کنند و همچنین با دادن سیگنال خروج نیز به آن‌ها کمک می‌کنند.

• نقاط بازگشتی: نقاط بازگشتی به معامله گران امکان میدهند در بهترین سطح ممکن وارد یک معامله شوند و تا پایان یک روند، در آن معامله بمانند.
• ادامه روند: معامله گران می‌توانند برای تایید ادامه روند موجود، از الگوی اینگالف استفاده کنند، به عنوان مثال، مشاهده یک الگوی اینگالف صعودی در طول یک روند صعودی، اطمینان بیشتری به تدام روند ایجاد میکند.
• استراتژی خروج: اگر یک روند در حال اتمام باشد و معامله گر هنوز معامله خود در آن روند را نبسته باشد، از الگوی اینگالف می‌توان به عنوان سیگنال خروج از آن معامله استفاده کرد.

محدودیت کندل اینگالف ممکن است زمانی ایجاد شود که الگو بیشتر نشان‌دهنده اصلاح (استراحت قیمت) باشد تا تغییر روند قطعی، اما معامله گران می‌توانند به دنبال حرکات بعدی قیمت برای کاهش احتمال این نتیجه نامطلوب باشند.

استراتژی اینگالف (Engulfing Candle Trading Strategies)

با استفاده از استراتژی بازگشتی کندل اینگالف، معامله گران می‌توانند در انتظار برای تثبیت قیمت (تایید حرکت) با مشاهده حرکات بعدی قیمت، در الگوی اینگالف نزولی، معامله کنند (وارد پوزیشن شوند)، یا قبل از شروع معامله، منتظر پولبک (بازگشت) بمانند.

برای راهنمایی درمورد نحوه ترید با الگوی کندلی اینگالف، عکس زیر رو بررسی کنین، نمودار 4 ساعته GBP/USD.

ورود: به دنبال یک کلوز، پایین‌تر از low کندل اینگالف نزولی باشید. از طرف دیگر، معامله گران می‌توانند قبل از ورود به یک پوزیشن شورت (فروش) به دنبال اصلاح لحظه‌ای (به سمت خط نقطه چین) باشند.

استاپ (حد ضرر): می‌توان استاپ‌ها را در بالای swing high (نتونستم معادل مناسبی براش پیدا کنم)، جایی که الگوی اینگالف نزولی شکل گرفته، قرار داد.

تی‌پی (حد سود): تی‌پی را می‌توان در سطح حمایت قبلی قرار داد (به نسبت ریسک به ریوارد (حد ضرر به حد سود) حتما توجه شود). نسبت ریسک به ریوارد با مستطیل‌های سبز و قرمز نشان داده می‌شوند.

استفاده از کندل اینگالف در هنگام ترند تریدینگ (معامله با خطوط روند)

کندل‌های اینگالف، همیشه نباید در انتهای یک روند ظاهر شوند. وقتی آن‌ها در یک روند قوی ظاهر می‌شوند، معامله‌گران می‌توانند اطلاعاتی را از الگوی کندلی به دست بیاورند که نشان دهنده ادامه حرکت قیمت در جهت روند فعلی است.

به عنوان مثال نمودار زیر یک روند صعودی قوی را در S&P 500 نشان میدهد که با ظهور چندین الگوی اینگالف (در جهت روند) باعث افزایش اعتماد برای معاملات لانگ (خرید) می‌شود. معامله گران می‌توانند پس از مشاهده یک کلوز بالای کندل صعودی، وارد یک معامله لانگ شوند.

علاوه بر این، این مثال شامل یک الگوی اینگالف نزولی (مستطیل قرمز) نیز است که در بالای روند ظاهر شده که سیگنال بالقوه بازگشت قیمت است. با این حال، حرکات بعدی قیمت، این حرکت را تایید نکرده، زیرا کندل‌های متوالی نتوانستند زیر low کندل اینگالف نزولی، بسته شوند (کلوز زیر low کندل اینگالف نزولی) و قیمت افزایش پیدا کرد (بازار به روند صعودی ادامه داد) – که نشان دهنده اهمیت اعتبارسنجی الگو است.

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

الگوی کندلی چکش (Hammer) چیست ؟ چگونه به کمک آن تغییر روند را تشخیص دهیم؟

6 استراتژی معاملاتی سودآوری مبتنی بر Pullback

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی

چگونه با ترکیب پین بار و کندل پوششی معامله کنیم؟

چک لیست معاملات قبل از ورود به هر معامله

تایم فریم‌های مناسب برای انواع سبک‌های معامله‌گری

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )

آزمون خرید یا فروش ( شماره یک )

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

نحوه خواندن کندل استیک ها و الگوهای متداول کندلها چگونه است؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

به NazarEx.ir خوش آمدید
در مورد رمزارزها و ارزهای دیجیتال
راحت بپرسید ، پاسخ دهید و امتیاز کسب کنید و جایزه بگیرید !

تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir

آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

کندل استیک چیست و انواع الگوهای مهم آن کدامند؟ در این مقاله به تعریف الگوهای کندل استیک و آموزش استفاده از آن ها در تحلیل تکنیکال نمودار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.

نمودارهای شمعی یا کندل استیک رایج‌ترین روش ترسیم اطلاعات قیمت‌ در تحلیل تکنیکال هستند. مبحث الگوهای کندل استیک، هنر تشخیص ترکیبات کندل‌های قیمتی و تعریف کردن این ترکیبات است. در این مقاله سعی داریم الگوهای نمودارهای شمعی را آموزش دهیم.

در کندل استیک ها، ترکیبات مختلف بدنه (Body) و سایه (Shadow)، معانی متفاوتی دارند و باید به یاد داشته باشیم که تحلیل کندل استیک، به معنای یادگیری ترکیبات کندل‌ها و شکل بدنه و سایه‌ی آن‌هاست. برای مثال، روزهایی که اختلاف بین قیمت باز شدن و بسته شدن زیاد باشد، روزهای بلند یا روزهای طویل نامیده می‌شود. به همین ترتیب روزهایی که اختلاف بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن کم باشد، روزهای کوتاه یا روزهای کوچک نام دارند. این نام‌گذاری تنها براساس طول بدنه انتخاب شده و اندازه‌ی سایه در این امر دخالتی ندارد.

همان‌طور که در تصویر مشاهده می‌کنید، بسته به اختلاف بین قیمت باز الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک شدن یا Open و قیمت بسته شدن یا Close، کندل معانی مختلفی دارد. اصطلاحات Long Days و Short Day به همین اختلاف بین قیمت باز شدن و بسته شدن اشاره دارند.

کندل بلند صعودی، نشان‌دهنده‌ی فشار بالای خرید، و بدنه‌ی بلند نزولی نشان‌دهنده‌ی فشار بالای فروش در بازار است. برعکس، بدنه‌ی کوچک، فشار خرید و فروش پایین را نشان می‌دهد.

الگوهای کندل استیک: کندل دوکی شکل یا فرفره (Spinning tops)

کندل دوکی شکل دارای بدنه‌ی کوچک و سایه‌های بالایی و پایینی بلندتر از بدنه است. صعودی یا نزولی بودن کندل دوکی اهمیتی ندارد، بلکه این کندل بیان‌گر بلاتکلیف بودن بازار است. به عبارت دیگر، این کندل نشان می‌دهد که خریداران و فروشندگان نسبت به جهت موج بعدی، مردد هستند.

در این کندل نموداری، بدنه‌ی کوتاه نشان‌دهنده‌ی تغییرات محدود بین قیمت بازگشایی و قیمت بسته شدن است. سایه‌های بالایی و پایینی بلند در الگوهای کندل استیک، نشان‌دهنده‌ی این است که خریداران و فروشندگان برای تعیین جهت قیمت با یک‌دیگر در تقابل بوده‌اند؛ اما در آخر هیچ‌یک نتوانسته‌اند روند بازار را تعیین کنند.

اگر این کندل قیمتی در انتهای یک روند رخ دهد، نشانه‌ای برای اتمام احتمالی روند حاکم است. برای مثال اگر کندل دوکی در یک روند صعودی دیده شود، به معنی این است که خریدار زیادی باقی نمانده و احتمال تغییر روند وجود دارد.

الگوی کندل استیک دوجی (Doji)

هرگاه قیمت باز شدن و بسته شدن با هم یک‌سان باشند (یا آن‌قدر به هم نزدیک باشند که بدنه‌ی کندل به صورت یک خط باشد)، شکل به‌وجودآمده، «دوجی» نام دارد. در کندل دوجی، سایه‌ها می‌توانند طول‌های متفاوتی داشته باشند. تنها مشخصه‌ی اصلی کندل دوجی این است که قیمت Open و Close یکسان باشند.

بسته به شکل سایه‌ی این کندل، کندل دوجی چهار شکل کلی دارد:

1. کندل دوجی پایه‌بلند (Long-Legged Doji): این کندل سایه‌های بالا و پایین بلندی داشته و نشان‌دهنده‌ی بلاتکلیفی بازار است.
2. کندل دوجی دراگون‌فلای یا سنجاقک (Dragonfly Doji): این کندل سایه‌ی پایینی بلندی داشته و سایه‌ی بالایی ندارد. سایه‌ی پایینی نشان‌دهنده‌ی بالا بودن فشار خرید و تمایل به صعود در بازار است.
3. کندل دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji): این کندل بر عکس سنجاقک، سایه‌ی بالایی طویلی داشته و سایه‌ی پایینی ندارد. سایه‌ی بالایی بلندتر نشان‌دهنده‌ی فشار فروش بیش‌تر است.
4. کندل دوجی چهار قیمت (Four Price Doji): این کندل که به ندرت مشاهده می‌شود، زمانی در نمودار به‌وجود می‌آید که تمامی معاملات در یک قیمت خاص اتفاق بیافتد.

الگوهای کندل استیک: کندل ماروبوزو (Marubozu)

زمانی که یک کندل هیچ الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک سایه‌ای نداشته باشد، به آن «ماروبوزو» می‌گویند. اگر کندل صعودی باشد، قیمت بسته شدن همان بالاترین قیمتی است که معامله شده، و زمانی که قیمت بسته شدن دقیقاً پایین‌ترین قیمت معاملاتی باشد، آن کندل، نزولی تلقی می‌شود.

در تصویر زیر دو حالت کندل ماروبوزو را مشاهده می‌کنید:

تصویر بالا دو حالت کندل ماروبوزو را نشان می‌دهد. ویژگی اصلی این کندل قیمتی، نداشتن سایه‌ی بالا و پایین است.

این کندل نشان می‌دهد که کنترل بازار به‌طور کامل در دست خریدران و یا فروشندگان است. برای مثال، کندل ماروبوزو صعودی نشان می‌دهد که خریداران کنترل کلی بازار را در اختیار دارند و بازار کاملاً تمایل به روند صعودی دارد. به طور کلی، دیدن این کندل در یک روند صعودی نشان‌دهنده‌ی ادامه‌دار بودن آن روند است.

کندل ماروبوزو نزولی، یک کندل کاملاً کاهشی است که نشان می‌دهد کنترل بازار در اختیار فروشندگان بوده و نشانه‌ای برای ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

تحلیل الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک می‌توانند شامل يک يا ترکيبی از چند کندل باشند. اما به طور معمول تعداد آن‌ها از پنج کندل بيش‌تر نمی‌شود. بيش‌تر اين الگوهای نموداری برای نشان دادن نقاط بازگشتی مورد استفاده قرار می‌گيرند و فقط تعداد بسیار کمی از اين الگوها برای بررسی ادامه‌دار بودن روند به کار می‌روند که در این نوشته از معرفی آن‌ها صرف نظر می‌کنیم.

الگوی شمعی بازگشتی، ترکيبی از کندل‌هایی است که معمولاً بازگشت يک روند را نشان می‌دهند. در اين‌جا نيز همانند الگوهای نموداری، يکی از مهم‌ترين مسائلی که برای تشخيص صعودی يا نزولی بودن الگوی شمعی بازگشتی بايد مورد بررسی قرار بگيرد، نوع روند الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک پيشين است. مثلاً هيچ‌گاه يک الگوی بازگشتی صعودی در ادامه‌ی يک روند صعودی شکل نخواهد گرفت.

در متون تحليلی به حدود ۴۰ الگوی شمعی بازگشتی اشاره شده است. اين الگوها از نوع ساده و متشکل از يک کندل تا الگوی پيچيده دارای ۵ کندل متغير هستند.

الگوی کندل استیک ابر سیاه یا Dark Cloud Cover

اين الگوی شمعی يک الگوی بازگشتی متشکل از دو کندل است. هم‌چنين اين الگوی نموداری، تنها اخطار نزولی شدن روند را می‌دهد. کندل اول يک کندل بلند است که روند صعودی حاکم بر بازار را نشان می‌دهد. در کندل دوم، قيمت باز شدن بالاتر از قيمت بسته شدن کندل اول بوده و در ابتدا صعودی بودن بازار را تأييد می‌کند؛ اما در ادامه، معاملات در قيمت‌های پايين‌تر صورت می‌گيرد به طوری که قيمت بسته شدن کندل دوم، از ميانه‌ی بدنه‌ی کندل اول نيز ‌پايين‌تر است. در اين‌جا تفکر و احساس صعودی بودن بازار زير سؤال رفته و باعث خروج بسياری از معامله‌گران خواهد شد. به دليل آن که کندل دوم يک کندل نزولی است، به اين الگوی شمعی، الگوی ابر سیاه گفته می‌شود. در تصویر زیر این الگو نشان داده شده‌ است.

الگوی شمعی خط نافذ یا Piercing Line

این الگو برعکس الگوی ابر سیاه است. الگوی کندل استیک خط نافذ، اخطار بازگشت روند و صعودی شدن بازار را می‌دهد و در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. متضاد تمام توضیحاتی که در مورد الگوی شمعی ابر سیاه گفته شد، در این الگو صادق است.

این الگو نیز دارای دو کندل است. روند جاری نزولی بوده و کندل اول یک کندل نزولی بلند است که باعث اطمینان معامله‌گران به ادامه‌دار بودن روند نزولی می‌شود. کندل بعد، در زیر قیمت بسته شدن کندل اول باز شده و سپس تمام معاملات در بالای آن انجام می‌شود و در انتها، قیمت بسته شدن کندل دوم در بالای خط میانه‌ی بدنه‌ی روز قبل شکل می‌گیرد، و از نظر روانی تغییر مهمی در تفکر نزولی بودن روند ایجاد می‌کند. در تصویر زیر این الگو نشان داده شده است.

الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی یا Evening Star

این الگوی شمعی ترکیبی از سه کندل است. برای ایجاد این الگو به سه کندل احتیاج داریم که شرایط آن‌ها را در ادامه توضیح خواهیم داد. این الگوی کندل استیک به همراه پترن ستاره صبحگاهی، دو الگوی بازگشتی با عمل‌کرد بسیار عالی بوده و اعتبار زیادی بین تحلیل‌گران دارد.

الگوی ستاره عصرگاهی یک الگوی بازگشتی نزولی است. برای شکل‌گیری آن به سه کندل با شرایط زیر احتیاج داریم:

کندل اول، یک کندل بلند صعودی بوده که روند صعودی بازار را نشان می‌دهد. کندل دوم با یک شکاف قیمتی بالاتر از قیمت بسته شدن کندل اول باز می‌شود. کندل دوم بایستی یک کندل دوجی باشد، معاملات در محدوده‌ي کوچکی انجام شود، و قیمت بسته شدن در نزدیکی‌های قیمت باز شدن قرار گیرد. نکته‌ای که باید به آن دقت کرد این است که بایستی قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن کندل دوم، بالاتر از قیمت بسته شدن کندل اول باشند. به این دلیل که بدنه‌ی کندل دوم کوچک است، به این الگو ستاره گفته می‌شود. سومین و آخرین کندل این الگو با یک شکاف قیمتی در زیر بدنه‌ی کندل دوم باز شده و قیمت بسته شدن آن در زیر خط میانی بدنه‌ی کندل اول قرار گیرد.

این شرایط، ویژگی‌های یک الگوی ستاره عصرگاهی ایده‌آل است، اما در بسیاری از رفرنس‌ها آمده که نیازی نیست تمام جزئیات این الگو دقیقاً وجود داشته باشد. برای مثال ممکن است کندل سوم با یک شکاف قیمتی باز نشود، یا این که قیمت بسته شدن کندل سوم در زیر خط میانه‌ی بدنه‌ی کندل اول قرار نگیرد. در تصویر زیر این الگوی کندل استیک نشان داده شده است.

الگوی ستاره صبحگاهی یا Morning Star

این الگو نیز دقیقاً مشابه الگوی ستاره‌ي عصرگاهی است، با این تفاوت که الگوی ستاره‌ی صبحگاهی در انتهای یک روند نزولی رخ می‌دهد و باعث تغییر روند بازار به یک روند صعودی خواهد شد. در تصویر زیر شرایط این الگوی نموداری نشان داده شده است.

ستاره‌ی صبحگاهی نیز یک الگوی بازگشتی صعودی بوده و در بین الگوهای کندل استیک، از اعتبار بالایی برخوردار است. تصویر بالا یک الگوی ایده‌آل ستاره‌ی صبحگاهی بوده و همان‌طور که در مورد ستاره عصرگاهی گفته شد، احتیاجی نیست تمام موارد عیناً اتفاق بیافتد.

نگاهی به کندل ها و الگوهای کندلی (قسمت اول)

اولین و حیاتی ترین بخش تحلیل تکنیکال، چارت قیمت می باشد. در واقع تنها چارت قیمت است که اطلاعات واقعی و مفید را به ما نشان خواهد داد. البته همین چارت ها انواع و اقسام مختلفی دارند. چارت های خطی، میله ای، کندل استیک (شمعی ژاپنی)، هایکن اشی، رنکو، کاگی، نقطه رقم، لاین بریک و … . هر کدام از این چارت ها به دلایل خاصی بوجود آمده اند و فرمول خاص خود را دارند. اما چارت کندلی یا همان شمعی ژاپنی بهترین چارت حال حاضر دنیاست که تمام اطلاعات قیمتی را به صورت کاملا واضح به شما ارائه خواهد داد.

در این مطلب قصد داریم تا کندل ها و الگوهای کندلی را بررسی کنیم. بدون شک این مطلب برای افرادی که به تازگی وارد دنیای تحلیلگری بازار به سبک تکنیکال شده اند بسیار مفید خواهد بود. پس با طلاچارت همراه باشید…

آشنایی با ساختار یک کندل ساده

در اولین بخش کار ساختار یک کندل صعودی و یک کندل نزولی ساده را بررسی خواهیم کرد تا ببینیم که اصولا یک کندل به ما چه اطلاعاتی را خواهد داد.

کندل صعودی (سبز رنگ)

این کندل صعودی به سادگی چهار نوع اطلاعات را به شما خواهد داد.

حالا یک به یک موارد بالا را بررسی خواهیم کرد. به منظور سادگی و ملموس بودن مثال ها، فرض میکنیم که قصد بررسی یک کندل را در نمودار سهام شرکت “ایران خودرو” داریم.

قیمت آغازین: فرض کنید اکنون ساعت ۹ صبح روز شنبه است و بازار سهام ایران فعالیت خود را آغاز کرده است و اولین معامله ای که روی سهام ایران خودرو انجام شده، رقم ۲۵۰ تومان است. پس قیمت آغازین (Open) کندل امروز سهام ایران خودرو رقم ۲۵۰ تومان خواهد بود. توجه داشته باشید که قیمت آغازین امروز، دیگر به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.

بالاترین قیمت: بازار تقریبا به اوسط وقت کاری خود نزدیک شده است و بالاترین قیمتی که امروز برای سهام ایران خودرو ثبت شده است، رقم ۲۷۴ تومان است. بنابراین بالاترین قیمت (High) سهام ایران خودرو در روز فعلی رقم ۲۷۴ تومان می باشد. البته تا زمانی که بازار بسته نشود، ممکن است بالاترین قیمت دچار تغییر شود.

پایین ترین قیمت: قیمت سهام ایران خودرو شروع به افت کرده و به ۲۴۳ تومان می رسد و دوباره به بالا برگشت می کند. پس پایین ترین قیمت (Low) سهام ایران خودرو در روز فعلی رقم ۲۴۳ تومان است که البته تا زمانی که بازار بسته نشود امکان این وجود دارد که قیمت های پایین تر نیز به ثبت برسند.

قیمت پایانی: بازار به ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه رسیده است که ساعات پایان کار بازار سهام ایران می باشد و آخرین نفر توانسته است معامله خود را روی قیمت ۲۶۸ تومان انجام دهد. پس قیمت پایانی (Close) نیز برابر با ۲۶۸ تومان شد.

اکنون شما یک کندل صعودی دارید! چرا صعودی؟ چون قیمت پایانی (۲۶۸ تومان) از قیمت آغازین (۲۵۰ تومان) بالاتر است و در این حالت یک کندل صعودی با بدنه سبز رنگ در چارت قیمت مشاهده خواهد شد.

نکته: رنگ کندل های صعودی و نزولی بستگی به تنظیمات پلتفرم معاملاتی شما دارد. در برخی از برنامه ها کندل های صعودی سفید رنگ و کندل های نزولی مشکی می باشند که کاملا قابلیت تغییر به رنگ دلخواه کاربر را دارد.

همه این موارد در مورد کندل های نزولی نیز صدق می کنند. با این تفاوت که در یک کندل نزولی، قیمت پایانی از قیمت آغازین کمتر می باشد. دلیل آن نیز واضح است چون که قیمت دچار افت شده است و الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک بدنه کندل نزولی خواهد بود.

بنابراین ساختار یک کندل تشکیل شده از بدنه (Body) و سایه ها (Shadows) می باشد. فاصله بین Open و Close در واقع همان بدنه کندل است و سایه های بالا و پایین کندل نیز به ترتیب High و Low کندل را نمایش می دهند. در اکثر پلتفرم های معاملاتی، هنگامی که نشانگر موس خود را روی کندل ها نگه دارید، در گوشه ای از صفحه اطلاعات Open, High, Low, Close را مشاهده خواهید کرد.

تا اینجا با ساختار یک کندل آشنا شدید و آموختید که از چه اجزایی تشکیل شده و چه اطلاعاتی را به ما می دهد. حالا به سراغ الگوهای کندلی خواهیم رفت. چون اگر کندل ها دارای شکل و حالت خاصی باشند، می توانند در انجام یک ترید موفق به ما کمک کنند و یا حداقل نشانه هایی از برگشت قیمت را به ما بدهند.

تعداد الگوهای کندلی بسیار زیاد است. اما مطمئنا همه آنها کاربردی نیستند. بنابراین سعی کرده ایم تا مفیدترین آنها را به شما نشان دهیم.

مهمترین الگوهای کندلی شامل سه نوع هستند:

الگوهای یک کندلی

این الگوها از یک کندل تشکیل شده اند. در تصویر زیر ۴ نمونه از این الگوهای یک کندلی را مشاهده می کنید.

الگوی Hanging Man الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک یا مرد به دار آویخته شده

این الگو در اواخر یک حرکت صعودی مشاهده می شود و بیشتر به عنوان هشدار تغییر روند از صعودی به نزولی به کار می رود. مشخصه این الگو یک سایه بلند در پایین آن می باشد به شکلی که اندازه سایه پایین سه برابر اندازه بدنه کندل باشد. بدنه کوچک این کندل معمولا نزولی است. در واقع اگر نزولی باشد بسیار بهتر است.

این الگو به ما نشان می دهد که قیمت پس از انجام یک حرکت صعودی، ناگهان فشار فروش را در بازار تجربه کرده است. بنابراین باید در نظر داشته باشیم که شاید فروشندگانی در بازار وجود داشته باشند و در واقع قیمت به ناحیه ای رسیده است که احتمال افت آن زیاد شده است.

پس از شکل گیری این الگو بهتر است منتظر بمانیم تا کندل بعدی نیز نزولی بسته شود تا بتوانیم قدرت فروشندگان را در بازار مشاهده کنیم. روش دیگر برای ورود به معامله فروش پس از شکل گیری این الگو این است که منتظر بمانیم تا قیمت از کف سایه پایینی الگو پایین تر برود و سپس اقدام به فروش کنیم.

تصویر نمونه الگوی hanging man

الگوی Hammer یا چکش

این الگو یکی از الگوهای بسیار مهم در روش ترید بر اساس کندل استیک ها می باشد و به “پین بار صعودی” نیز معروف است. محل شکل گیری این الگو در پایان یک حرکت نزولی می باشد و پس از آن قیمت شروع به افزایش خواهد کرد. این الگو دارای بدنه صعودی کوچک و سایه ای بلند در پایین است. اندازه سایه معمولا سه برابر اندازه بدنه می باشد.

این الگو به ما نشان می دهد که پس از یک حرکت نزولی، ناگهان خریداران وارد بازار شده و قیمت را به سمت بالا برده اند. پس ممکن است بخواهند حرکت صعودی را ادامه دهند. بعد از مشاهده این الگو می توانید صبر کنید تا قیمت از سقف الگو عبور کرده و بالاتر برود و سپس اقدام به خرید کنید.

تصویر نمونه الگوی hammer

الگوی Shooting Star یا شهاب سنگ

الگوی شوتینگ استار نیز یکی از مهمترین الگوهای کندلی می باشد که با نام “پین بار نزولی” نیز شناخته می شود. این الگو دارای بدنه نزولی کوچک و سایه ای بلند در بالا می باشد که سه برابر اندازه بدنه طول دارد. محل شکل گیری این الگو در اواخر یک حرکت صعودی می باشد و باعث برگشت و تغییر جهت حرکت قیمت می شود.

زمانی که این کندل شکل می گیرد، فروشندگان وارد بازار شده اند و فشار نزولی به قیمت وارد می کنند. پس می توان انتظار نزول بیشتر را داشت. پس از شکل گیری این الگو می توانید منتظر بمانید تا قیمت از کف الگو عبور کرده و سپس وارد پوزیشن فروش شوید.

تصویر نمونه شوتینگ استار

الگوی Inverted Hammer یا چکش معکوس

این الگو نیز بیشتر حالت هشدار دارد تا اینکه یک الگوی قوی باشد. الگوی چکش معکوس از یک بدنه صعودی کوچک و سایه ای بلند در بالا تشکیل شده است که سه برابر بدنه ارتفاع دارد. محل قرار گیری این الگو نیز در اواخر یک حرکت نزولی می باشد و نشان می دهد که خریدارانی وارد بازار شده اند و قیمت را به سمت بالا برده اند. هرچند که در کنترل اوضاع موفق نبوده اند و باز هم فروشندگان وارد بازار شده و قیمت را به سمت پایین کشانده اند. اما بدنه صعودی و سایه بلند در بالا حالت هشدارگونه دارد.

پس از مشاهده این الگو بهتر است صبر کنید تا قیمت از سقف کندل عبور کرده و بالاتر برود. آنگاه وارد پوزیشن خرید شوید.

الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک

الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی (Evening Star) یک الگوی سه کندلی است که نشانگر بازگشت روند در بازار است و معمولاً در معاملات فارکس مورد استفاده قرار می گیرد. تشخیص صحیح بازگشت روند هنگام معامله کردن در بازارهای مالی بسیار مهم می باشد زیرا به معامله گران اجازه می دهد تا در همان ابتدای تغییر جهت روند در سطوح جذابی وارد معاملات شوند.

این مقاله به موضوعات زیر می پردازد:

• الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی چیست؟
• نحوه شناسایی الگوی ستاره شامگاهی در نمودارهای فارکس
• نحوه معامله کردن با الگوی ستاره شامگاهی
• میزان اعتبار الگوی ستاره شامگاهی

الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی چیست؟

الگوی ستاره شامگاهی یک الگوی سه کندلی بازگشت روند در جهت نزولی است که در اوج روند صعودی تشکیل می شود. قبل از اینکه حرکت نزولی شدید پایه و اساس روند نزولی جدید را ایجاد کند، این الگو کاهش سرعت حرکت صعودی روند فعلی بازار (روند صعودی) را نشان می دهد.

نحوه شناسایی الگوی ستاره شامگاهی در نمودارهای فارکس

شناسایی الگوی ستاره شامگاهی در نمودارهای فارکس به دانش فراتر از تشخیص سه کندل اصلی این الگو نیاز دارد. معامله گر باید عملکرد قبلی قیمت و مکان تشکیل الگو در روند موجود را به خوبی بررسی و ارزیابی کند.

1. روند صعودی موجود را تشخیص دهید: بازار باید قله ها و دره های قیمتی بلندتر داشته باشد.
2. کندل صعودی بزرگ: کندل صعودی بزرگ نتیجه فشار خرید زیاد و ادامه روند صعودی موجود است. در این مرحله معامله گران باید فقط به دنبال معاملات خرید باشند زیرا هنوز شواهدی مبنی بر بازگشت روند وجود ندارد.
3. کندل کوچک صعودی/ نزولی: کندل دوم یک کندل کوچک است (گاهی اوقات کندل دوجی می باشد) که اولین علامت از بین رفتن روند صعودی را نشان می دهد. این کندل معمولا به سمت بالا حرکت کرده و یک قله قیمتی بلند ایجاد می کند. مهم نیست که کندل نزولی یا صعودی باشد؛ نکته اصلی در مورد این کندل این است که بازار تا حدودی مردد بوده و فاقد جهت معین می باشد.
4. کندل نزولی بزرگ: اولین نشانه واقعی فشار فروش در این کندل به وضوح دیده می شود. در بازارهای غیر فارکس، این کندل از سطح بسته شدن کندل قبلی فاصله می گیرد و نشانه شروع یک روند نزولی جدید خواهد بود.
5. عملکرد بعدی قیمت: پس از بازگشت موفقیت آمیز روند، معامله گران قله ها و دره های قیمتی کوتاه تر را مشاهده خواهند کرد؛ اما همیشه باید ریسک حرکت ناموفق را از طریق استفاده از استاپ لاس های (حدود ضرر) مناسب مدیریت کنند.

معامله گران همیشه به دنبال علایم تردید در بازار خواهند بود؛ یعنی زمانی که فشار خرید کاهش می یابد و بازار را تا حدودی ثابت نگه می دارد.

کندل دوجی الگوی ستاره شامگاهی

در زمان ثابت شدن بازار می توان کندل های دوجی را مشاهده کرد؛ در این کندل ها قیمت در سطح یکسانی یا بسیار نزدیک به همان سطح باز و بسته می شود. این تردید مسیر را برای حرکت نزولی هموار می کند زیرا فروشندگان ارزش این سطح را به خوبی می دانند و از خرید بیشتر جلوگیری می کنند. کندل نزولی پس از کندل دوجی حرکت نزولی را تایید می کند.

الگوی ستاره صبحگاهی

نسخه صعودی الگوی ستاره شامگاهی، الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star) است که نشانگر تغییر احتمالی روند در بازار نزولی است (الگوی بازگشت صعودی). تحلیل اعمال شده در معاملات الگوی ستاره شامگاهی را می توان در معاملات ستاره صبحگاهی اعمال کرد، اما در جهت مخالف خواهد بود.

نحوه معامله کردن با الگوی ستاره شامگاهی

الگوی ستاره شامگاهی را می توان در نمودار جفت ارز یورو/پوند زیر مشاهده کرد، که در آن یک روند صعودی مشخص تا تشکیل الگوی ستاره شامگاهی به خوبی قابل مشاهده است.

با نگاهی به نمودار، پس از تکمیل شکل ‌گیری الگو، معامله ‌گران می ‌توانند در سطح باز شدن کندل بعدی وارد معاملات شوند. معامله گران محافظه کار می توانند ورود خود را به تاخیر بیاندازند و منتظر الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک نزول بیشتر قیمت بمانند. اما نکته منفی این موضوع این است که معامله گر ممکن است در سطح بسیار بدتری (به خصوص در بازارهای پرنوسان) وارد معامله شود.

تیک پرافیت (حد سود) را می توان در سطوح قبلی حمایت یا منطقه تثبیت قیمت قبلی قرار داد. استاپ لاس (حد ضرر) را الگوهای کندلی ومعامله با کندل استیک می توان زیر بالاترین سطح اخیر قرار داد، زیرا شکسته شدن این سطح، بازگشت روند را فاقد اعتبار می کند. از آنجایی که هیچ تضمینی در بازار فارکس وجود ندارد، معامله گران باید همیشه مدیریت ریسک درستی داشته باشند و در عین حال نسبت ریسک به ریوارد مثبت خود را حفظ کنند.

هنگامی که در بازارهای فارکس با الگوی ستاره شامگاهی معامله می کنید، به ندرت می بینید که قیمت مانند معاملات سهام دچار شکاف شده است؛ بنابراین، در بازار فارکس کندل های الگوی ستاره شامگاهی معمولاً بسیار نزدیک به سطح بسته شدن کندل قبلی باز می شوند.

میزان اعتبار الگوی ستاره شامگاهی در معاملات فارکس

الگوی ستاره شامگاهی، مانند بسیاری از الگوهای کندل استیک، باید در راستای روند فعلی باشد و اینکه باید اطمینان حاصل کنید که علایم اندیکاتورها نشانه های به دست آمده از این الگو را تایید کنند. مزایا و محدودیت های الگوی ستاره شامگاهی در جدول زیر ذکر شده اند: