تحلیل آنچین ارز دیجیتال ۷ مارس ۲۰۲۲ (۱۰ تا ۱۶ اسفند)
بازار بیت کوین در یک تعادل حساس با تقاضای ورودی محدود، در کنار کاهش روند فروش قرار دارد. در تحلیل آنچین ارز دیجیتال ۷ مارس، به طور ویژه جریان ورودی و خروجی صرافی‌های ارز دیجیتال را برای ارزیابی ویژگی های فروش بیت کوین تجزیه و تحلیل می کنیم.
تحلیل آنچین ارز دیجیتال ۷ مارس ۲۰۲۲
بیت کوین در طول هفته گذشته در محدوده نوسانی معامله شد به طوری که هفته را با قیمت ۳۷٫۳۳۳ دلار آغاز کرد و تا محدوده ۴۵٫۰۳۹ دلاری پیشروی کرد، سپس اکثر سودها را پس داد و در قیمت ۳۹٫۲۲۰ دلار بسته شد. از آنجایی که از نظر کلان و ژئوپلیتیک جهانی همچنان شاهد ایجاد عدم اطمینان در بازارها هستیم، گاوهای بیت کوین تلاش میکنند کف قیمتی قابل اطمینانی را تعیین کنند. گاوها در حال حاضر بیش از دو ماه است که فشار فروش پایین اما مداومی را جذب کرده‌اند که عمدتاً ناشی از فروش هولدرهای کوتاه مدت است.
با کاهش و رنج زدن قیمت در هفته‌های اخیر، تعادل نسبی در بازار برقرار شده است. با این حال، با توجه به حجم محدود تقاضای جدید ورودی، این تعادل شکننده میتواند با هر درجه‌ای از فرسودگی فروشندگان یا برعکس، تقویت مجدد فروشندگان مختل شود.
بنابراین سوالی که باید پاسخ داده شود این است که آیا حمایتی که توسط گاوها ارائه میشود غلبه بر خرس‌ها کافی است یا خیر. به این ترتیب در تحلیل آنچین ارز دیجیتال این هفته، حجم روی آنچین در شرایط فعلی را با تمرکز ویژه بر جریان‌های خالص در صرافی ارزیابی میکنیم. این موضوع به بهترین شکل میتواند نشان دهنده بزرگی فشار سمت فروش و واگذاری سرمایه گذاران باشد.
نمودار تغییرات قیمت بیت کوین در هفته گذشته در آنچین
داستان دو صرافی
نظارت بر فعالیت یک صرافی ارز دیجیتال، یک استراتژی قدرتمند در تجزیه و تحلیل آنچین است، اگرچه باید تغییرپذیری داده‌ها را بپذیریم. ردیابی جریان‌های کل صرافی‌ها، به‌ویژه در دوره‌های زمانی طولانی‌تر (چندین ماه)، بینش مفیدی از تعادل عرضه و تقاضا ارائه میدهد.
برای شروع، نکات ظریف زیر را برای تفسیر معیارهای تراز صرافی در نظر می‌گیریم:
- هادلرهای بیت کوین (در همه اندازه های کیف پول) تمایل شدیدی برای نگه داشتن دارایی در نزد خود هستند بنابراین اولین گروهی خواهند بود که بیت کوین از صرافی‌های برداشت خواهند کرد.
- شرکت‌های جدیدتر در سطح خرد در بازار کمتر احتمال دارد که کوین‌ها را برداشت کنند و ساده بودن راه‌حل‌های نگهداری و آپشن‌های معاملاتی ارائه شده توسط صرافی‌ها را ترجیح میدهند.
- خزانه‌های سازمانی نیز احتمالاً از راه‌حل‌های نگهداری صرافی‌ها یا موارد مشابه بهره می‌برند و تخصص و مدیریت ریسک ارائه شده توسط این شرکت‌ها را ترجیح میدهند. این کوین‌ها همچنین بیشتر از طریق میزهای فرابورس معامله می‌شوند و در قراردادهای تخصصی چند امضایی نگهداری می شوند.
- با گسترش بازارهای مشتقات، واحدهای بیت کوین نیز می توانند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرند و بنابراین جریان های ورودی به صرافی‌ها ممکن است نتیجه ارائه مارجین اضافی باشد.
توجه داشته باشید که ۳ مورد از موارد فوق دارای انحراف به سمت جریان‌های ورودی است. این تا حدی نکته مهمی است که خروجی کل ۵۷۵۸۷۶ بیت کوین از صرافی‌ها (۳.۶۵۵ درصد از کوین در گردش) را از زمان فروش مارس ۲۰۲۰ بسیار چشمگیر می‌کند. همچنین توجه داشته باشید که چگونه از سپتامبر ۲۰۲۱ یک تعادل نسبی برقرار شده است.
نمودار دصد موجودی بیت کوین در صرافی های ارز دیجیتال
در طول رویدادهای کلان و ژئوپلیتیک بسیار پرنوسان چند هفته اخیر، علیرغم افزایش جزئی نسبت به جریان ورودی در این هفته، حجم خالص جریان ورودی و خروجی صرافی‌ها نیز به طور منطقی ثابت است. حدود هزار بیت کوین در روز در جریان خالص ورودی این هفته به صرافی ها واریز میشود که صرافی‌های Bitfinex و FTX سهم بیشتری از آن را دریافت می کنند.
این مقدار از فرض عرضه طرف فروش نسبتاً کم است، به ویژه با توجه به زمینه کلان جهانی.
نمودار حجم خالص ورودی / خروجی صرافی های ارز دیجیتال
به طور ویژه در سال گذشته، صرافی‌ها بر اساس تغییر موجودی‌شان کم و بیش در دو گروه غالب قرار گرفته‌اند: آنهایی که دارای جریان خالص ورودی هستند و آنهایی که دارای مانده‌های ثابت متمایل به جریان خالص خروجی هستند.
به طور خاص صرافی‌های Binance، Bittrex، Bitfinex و FTX رشد قابل توجه در ذخایر بیت کوین خود داشته اند. در مجموع، این صرافی‌ها از پایان ژوئیه ۲۰۲۱ با رشد ۲۴/۳ درصدی، مجموع ۲۰۷ هزار بیت کوین ورودی را شاهد بوده اند.
نمودار موجودی بیت کوین در صرافی‌های Binance, Bittrex, Bitfinex and FTX
گروه دیگر شامل صرافی‌های باقی‌مانده است که از اواخر ژوئیه شاهد خروج کلی ۲۵۳ هزار بیت کوین بوده است. از میان این صرافی ها، Huobi (بنفش) بیشترین کاهش کلی را نشان میدهد که از بیش از ۴۰۰ هزار بیت کوین در ماه مارس ۲۰۲۰ به ۱۲/۳ هزار بیت کوین در حال حاضر کاهش یافته است. بیش از نیمی از این کاهش تراز به دنبال ممنوعیت استخراج بیت کوین توسط دولت چین و اعمال محدودیت‌های بیشتر بر فعالیت سرمایه گذاران در ماه مه سال گذشته اتفاق افتاده است.
نمودار موجودی بیت کوین در سایر صرافی‌های ارز دیجیتال
صرافی‌های FTX و Binance با رشد فوق‌العاده‌ای در تسلط بر سهم بازار (که با موجودی نسبی BTC نگهداری شده، اندازه‌گیری میشود) برجسته هستند. توجه داشته باشید که بایننس و FTX هر دو میزبان طیف متنوعی از محصولات اسپات و مشتقه هستند و بنابراین احتمالاً نسبت معقولی از بیت کوین نگهداری شده به عنوان وثیقه مارجین استفاده میشود.
حجم کل BTC در اختیار FTX در حال حاضر ۱۰۳/۲ هزار بیت کوین تخمین زده میشود که رشد فوق‌العاده ای نسبت به ۳ هزار بیت کوین در مارس ۲۰۲۰ است. این نشان دهنده افزایش موجودی از ۰/۸ درصد در ژوئیه ۲۰۲۱ به ۴/۰ درصد در حال حاضر است.
اگر بیت‌کوین نگهداری شده توسط FTX را از شاخص کل موجودی صرافی‌ها حذف کنیم (نتیجه به رنگ صورتی)، می‌توانیم ببینیم که این معیار از موجودی کل صرافی‌های در حال بررسی پایین‌ترین نرخ‌های چند ساله جدید است و نشان‌دهنده ردپای قابل توجهی است که FTX اکنون دارد.
نمودار رشد موجودی بیت کوین در صرافی ftx
هرچند بایننس همچنان دست برتر را برای رشد چشمگیر در تسلط بر سهم بازار دارد و از دامیننس نسبتاً پایدار ۸ درصدی موجودی بیت کوین در سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به بیش از ۲۲/۶ درصد امروز افزایش یافته است. کل موجودی موجود در بایننس از مارس ۲۰۲۰ به میزان ۳۱۵ هزار بیت کوین افزایش یافته است که تنها در دو سال ۱۲۰ درصد افزایش را نشان میدهد.
نمودار رشد موجودی بیت کوین در صرافی بایننس
در کنار رشد موجودی بیت کوین، هر دو بایننس و FTX تسلط خود را بر بازارهای آتی از دسامبر ۲۰۲۰ بیش از دو برابر کرده اند. سهم بایننس از قراردادهای بهره باز (Open Interest) در بازار فیوچرز از ۱۵ به درصد افزایش پیدا کرد و سهم FTX هم از ۶/۷ درصد به ۱۴/۸ درصد افزایش یافت. (افزایش ۲/۲ برابری).
نمودار دامیننس قراردادی بهره باز صرافی‌های بایننس و ftx
افزایش دامیننس حجم معاملات آتی حتی چشمگیرتر است، بایننس اکنون نیمی از حجم معاملات آتی را در اختیار دارد. FTX شاهد افزایش قابل توجهی در تسلط بر حجم بوده است که از دسامبر ۲۰۲۰ تا اکنون ۲/۵ برابر افزایش یافته و حالا ۹/۲ درصد از حجم معاملات آتی را به خود اختصاص داده است.
نمودار دامیننس حجم معاملات فیوجرز صرافی‌های بایننس و ftx
نتایج سطح بالای ما از بررسی فعالیت صرافی‌ها
- خالص جریان ورودی با توجه به مقیاس عدم اطمینان بازار در حال حاضر نسبتاً کوچک باقی می‌ماند و به نظر می‌رسد که موجودی کلی صرافی‌ها در تعادل است.
- با توجه به تغییر موجودی BTC در سال گذشته دو گروه احتمال غلبه خرس ها بر بازار صرافی وجود دارد.
- Binance و FTX نشان دهنده صرافی های برجسته در افزایش سهم بازار طی دو سال گذشته هستند که هر دو افزایش متناظری در تسلط بر بازار آتی دارند.
- این نشان میدهد که سرمایه‌گذاران ترجیح میدهند از مشتقات برای پوشش ریسک، به جای فروش بیت‌کوین در اسپات استفاده کنند. این موضوع گزارش ما را از تحلیل آنچین ۱۴ فوریه تأیید می‌کند.
مشخص کردن حجم ورودی صرافی‌ها
پس از بررسی تعادل نسبی موجودی صرافی‌ها، اکنون می‌توانیم در مورد سرمایه‌گذار کوین‌های ارسال شده به صرافی‌ها بررسی کنیم. برای شروع، ما سه تخمین از مبنای هزینه سرمایه گذار (قیمت های تحقق یافته) را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد تا درک بهتری از احساسات و احتمال فروش داشته باشیم:
- قیمت تحقق یافته هولدرهای کوتاه‌مدت در حال حاضر ۴۶/۴ هزار دلار معامله میشود و در نتیجه در مجموع ۱۵ درصد زیان محقق نشده را حفظ می‌کند. این معیار بازتابی از تمام کوین هایی است که در ۱۵۵ روز گذشته جابجا شده اند.
- قیمت ضمنی هادلرها (HODLer) در حال حاضر در نقطه سربه سر (۳۹/۲ هزار دلار) است و تخمینی از «ارزش منصفانه» را منعکس می کند. این با وزن دادن به قیمت تحقق یافته استاندارد با درجه انباشت و رفتار هادلینگ محاسبه می شود.
- قیمت تحقق یافته در حال حاضر ۲۴/۱ هزار دلار است و میانگین قیمت تمام کوین‌ها است که در آخرین جابجایی آنها در آنچین ارزش گذاری شده است. از لحاظ تاریخی، این یک سطح حمایت از چرخه بسیار مناسب بوده است و نشان میدهد که بازار کل هنوز دارای سود تحقق نیافته ۶۳ درصدی است (به‌شدت توسط سرمایه‌گذاران بلندمدت با هزینه پایین‌تر وزن شده است).
یک نتیجه آشکار از این موضوع این است که:
- هولدرهای کوتاه مدت (STH) بیشترین احتمال فروش را دارند زیرا در وضعیت ضرر قرار دارند
- برعکس، هولدرهای بلندمدت (LTHs) بیشتر در سود هستند و بنابراین احتمال فروش کمتری دارند.
نمودار بعدی میزان سود یا زیان تحقق یافته کوین‌های ارسال شده به صرافی‌ها توسط هولدرهای کوتاه مدت را نشان میدهد. می‌بینیم که زیان‌های روزانه برای بیش از دو ماه، معادل حدود ۰/۵ درصد از ارزش بازار در روز، حفظ شده است. اگرچه قابل توجه است، اما ضرر به این بزرگی به سطح تسلیم شدیدی که در بازار نزولی ۲۰۱۸، مارس ۲۰۲۰، یا در مه ۲۰۲۱ مشاهده شد، قابل مقایسه نیست.
این تا حد زیادی اولین مشاهدات ما را تأیید می کند که هولدرهای کوتاه مدت فشار سمت فروش را ایجاد می کنند، اگرچه میزان آن بسیار کمتر از آن است که در چرخه های خرسی قبلی دیده شده بود.
مودار میزان سود یا زیان تحقق یافته کوین‌های ارسال شده به صرافی‌های توسط هولدرهای کوتاه مدت
به طور مشابه، نمودار زیر سود یا زیان حاصل از ارسال کوین به صرافی‌ها توسط هولدرهای بلند مدت را نشان می دهد. می بینیم که میزان فرپش از ژانویه ۲۰۲۱ کاهش یافته است که مشاهده دوم ما را تأیید می کند که هولدرهای بلند مدت بخش کوچکی از فعالیت های سمت فروش را تشکیل می دهند.
توجه داشته باشید که ما هنوز شاهد یک رویداد بزرگ تسلیم از طرف هولدرهای بلند مدت نیستیم، همانطور که در پایین دوره های قبلی دیده شد.
میزان کم ضررها در هر دو دسته هولدرهای بلند و کوتاه مدت ممکن است نشانه افزایش احتمال فرسودگی کل فروشندگان باشد. با این حال، خطر تسلیم نهایی و کامل هولدرهای بلند و کوتاه مدت همچنان باید در رادار باقی بماند.
مودار میزان سود یا زیان تحقق یافته کوین‌های ارسال شده به صرافی‌های توسط هولدرهای بلندمدت
نسبت حجم آنچین که در سود است نیز نزدیک به پایین‌ترین سطوح از نظر تاریخی است و احتمال غلبه خرس ها بر بازار این هفته به ۴۷/۵ درصد رسیده است. با برگرداندن این مشاهدات، می‌توان نتیجه گرفت که بیش از نیمی (۵۲/۵ درصد) از کل حجم تراکنش در حال حاضر با ضرر فروخته میشود. برای درک بهتر شرایط، مراحل پایانی چرخه‌های خرسی قبلی (که با رنگ قرمز مشخص شده‌اند) با بیش از ۵۵ درصد حجم انتقال در ضرر مشخص شده است (رویداد تسلیم).
نمودار درصد حجم منقل شده در سود
برای نتیجه گیری، ما به تغییر ۳۰ روزه در ارزش تحقق یافته (Realized Cap) نگاه می کنیم. این معیار اندازه کل سود/زیان در سراسر شبکه را نشان می دهد که به عنوان یک انحراف آماری از میانگین بلندمدت (Z-Score) ترسیم شده است.
آنچه که قابل مشاهده اشت ضرر سرمایه گذاران در این بازار نزولی از نظر آماری قابل توجه است و ۱ انحراف استاندارد را زیر میانگین افزایش می دهد. زیان‌های تحقق‌یافته در این اندازه با تمام کاهش‌های قابل توجه بازار نزولی (محلی و جهانی) طی ۵ سال گذشته مطابقت دارد.
نمودار تغییر وضعیت ارزش تحقق یافته (Z-Score)
جمع بندی و نتیجه گیری
در تحلیل آنچین ارز دیجیتال ۷ مارس متوجه شدیم کاهش کنونی از نظر تاریخی در تعدادی از شاخص‌ها و معیارهای آنچین قابل توجه است، علیرغم اینکه از نظر اندازه (کاهش ۵۰ درصدی) نسبت به بازارهای نزولی گذشته (کاهش ۸۵ درصدی) کمتر است. این ویژگی‌هایی را توصیف می‌کند که شبیه به روندهای اخیر بازار نزولی است. با این حال، در حالی که درجه «فروش ناشی از ترس» (panic selling) در آنچین از نظر آماری قابل توجه است، به طور قابل توجهی نسبت به اندازه بازار کمتر است.
سرمایه گذارانی که در حال واگذاری دارایی خود هستند ترجیح می دهند کوین‌هایی را بفروشند که با ضرر نگهداری می شوند، فعالیتی که تحت سلطه هودلدرهای کوتاه مدت بوده است. در همین حال، فروش دارندگان بلندمدت از ژانویه ۲۰۲۱ به کاهش خود ادامه داده است، این در واقع سیگنالی از افزایش اعتقاد در مواجهه با عدم اطمینان کلان بالاست.
با معرفی بازارهای مشتقه، به ویژه FTX و Binance شاهد افزایش قابل توجهی در سهم بازار بوده اند. این یک احتمال غلبه خرس ها بر بازار دلیل آماری دیگر به استفاده بازار از معاملات آتی برای پوشش ریسک، به جای فروش بیت کوین در اسپات برای کاهش ریسک ماندن در ضرر، می افزاید.
برای بدست آوردن دید کامل‌تر نسبت به وضعیت ارزهای دیجیتال، از لینک زیر می‌توانید تحلیل هفته گذشته آکادمی کوین نیک مارکت را هم مطالعه کنید:
- تحلیل آنچین ارز دیجیتال ۲۸ فوریه ۲۰۲۲ (۳ تا ۹ اسفند)
برای خرید مستقیم و بی‌واسطه ارزهای دیجیتال نیز از این لینک وارد کوین نیک مارکت شوید. کوین نیک مارکت یک بازار معاملاتی بی‌واسطه ارزهای دیجیتال است که احراز هویت آن کمتر از ۳۰ دقیقه انجام میشود. همچنین می‌توانید آخرین اخبار دنیای ارزهای دیجیتال را در شبکه‌های اجتماعی ما در تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید.
تحلیل هفتگی ارز دیجیتال ۲۸ خرداد
سقوط شدید ارزهای دیجیتال، کل سرمایه بازار کریپتو را به زیر ۹۰۰ میلیارد دلار رساند. بر اساس CoinGoLive، ۷۲ توکن از ۱۰۰ توکن برتر بیش از ۹۰ درصد از بالاترین رکورد خود کاهش یافته اند. در مقایسه، ۱۰ کوین برتر در طول پاییز عملکرد بهتری داشته اند و به طور متوسط ۷۹ درصد از بالاترین رکورد خود افت کرده اند.
بیت کوین (BTC) بیش از ۷۰ درصد از بالاترین رکورد خود کاهش یافته است، اما گاوها در تلاش برای جلوگیری از کاهش هستند. جورین تیمر، مدیر کلان جهانی Fidelity، تاکید کرد که بیت کوین با توجه به معیار نسبت قیمت به شبکه، که مشابه نسبت قیمت به درآمد مورد استفاده در بازار سهام به ارزش است، میتواند «ارزان‌تر از آنچه به نظر می‌رسد» باشد.
مارک کوبان، سرمایه گذار میلیاردر، در مصاحبه ای با فورچون گفت که پروژه های بدون چشم انداز تجاری معتبر از بین خواهند رفت زیرا بازارهای نزولی اثر پاکسازی بر بازار دارند. با این حال، او افزود که نوآوری در بخش کریپتو احتمالاً در طول رکود بازار ادامه خواهد داشت.
آیا بیت کوین و آلت کوین های اصلی می توانند سطوح پشتیبانی مربوطه خود را حفظ کنند؟ بیایید نمودارهای ۱۰ ارز دیجیتال برتر را مطالعه کنیم تا متوجه شویم.
تحلیل بیت کوین
گاوها تلاش می کنند بیت کوین را بالاتر از حمایت روانی ۲۰۰۰۰ دلار نگه دارند اما با مقاومت قوی در ۲۳۳۶۲ دلار روبرو هستند. این نشان می دهد که خرس ها تسلیم نشده اند و به فروش خود در رالی ادامه می دهند.
هر چه مدت زمان صرف شده نزدیک به ۲۰۰۰۰ دلار بیشتر باشد، احتمال شکست در زیر آن بیشتر می شود. اگر خرس ها قیمت را به زیر ۲۰۰۰۰ دلار کاهش دهند، جفت BTC/USDT می تواند شاهد فروش وحشتناک باشد. این می تواند قیمت را به ۱۷۵۰۰ دلار و سپس به ۱۶۰۰۰ دلار برساند.
یکی از پرتوهای امید برای خریداران این است که شاخص قدرت نسبی (RSI) به سطوح بسیار زیاد فروش رفته است. این نشان می دهد که یک تجمع امدادی در کوتاه مدت امکان پذیر است. اگر گاوها قیمت را به بالای ۲۳۳۶۲ دلار برسانند، این جفت می تواند به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) (26574 دلار) برسد.
تحلیل اتریوم
اتر (ETH) در یک چنگال خرس محکم است. گاوها این قیمت را به ۱۰۱۴ دلار در ۱۵ ژوئن خریدند، همانطور که از دم بلند روی شمعدان روز مشاهده می شود. با این حال، بهبود کوتاه مدت بود زیرا خرس‌ها قیمت را در ۱۶ ژوئن به زیر ۱۱۰۰ دلار رساندند.
اگر خرس‌ها قیمت را به زیر ۱۰۰۰ دلار کاهش دهند، فشار فروش میتواند تسریع شود و جفت ETH/USDT تا ۹۰۰ دلار سقوط کند. اگرچه میانگین‌های متحرک نزولی نشان‌دهنده مزیت برای خرس‌ها است، سطح فروش بیش از حد در RSI نشان میدهد که ممکن است یک رالی تسکین‌دهنده نزدیک باشد.
گاوها باید قیمت را به بالای ۱۲۶۸ دلار فشار دهند و حفظ کنند تا بهبودی پایدار را آغاز کنند. بالاتر از این سطح، این جفت می تواند تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۵۴۷ دلار) صعود کند، جایی که خرس ها ممکن است دوباره مقاومت قوی داشته باشند.
تحلیل بایننس کوین
BNB در نزدیکی حمایت حیاتی ۲۱۱ دلار از ۱۳ ژوئن تثبیت می شود. گاوها در ۱۵ ژوئن بهبودی را آغاز کردند اما در ۱۶ ژوئن به ۲۳۷ دلار رسید.
اگر قیمت به زیر ناحیه حمایتی ۲۱۱ تا ۱۹۸ دلار سقوط کند، جفت BNB/USDT میتواند مرحله بعدی روند نزولی را آغاز کند. سپس این جفت می تواند تا ۱۸۶ دلار کاهش یابد و بعداً به سمت حمایت قوی در ۱۵۰ دلار سقوط کند.
از سوی دیگر، اگر قیمت از حمایت ۲۱۱ دلاری بازگردد، خریداران سعی خواهند کرد این جفت را به بالای ۲۳۷ دلار برسانند. اگر آنها موفق شوند، این جفت می تواند به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۶۵ دلار) برسد. این سطح مهمی است که باید مراقب آن باشید زیرا شکستن و بسته شدن بالاتر از آن نشان می دهد که ممکن است جفت به کف رسیده باشد.
تحلیل کاردانو
Cardano (ADA) در ۱۴ ژوئن از ۰.۴۴ دلار جهش کرد و گاوها قیمت را به متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۵۴ دلار) در ۱۵ ژوئن رساندند. خرس ها از این سطح به شدت دفاع کردند و قیمت در ۱۶ ژوئن کاهش یافت.
قیمت بین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و ۰.۴۴ دلار گیر کرده است، اما بعید است که این محدوده معاملاتی برای مدت طولانی ادامه یابد. اگر خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند، جفت ADA/USDT می تواند به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) (0.59 دلار) برسد. شکستن بالاتر از این سطح میتواند درها را برای افزایش احتمالی منطقه بالای سر بین ۰.۶۹ تا ۰.۷۴ دلار باز کند.
از طرف دیگر، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۰.۴۴ دلار سقوط کند، نشان می دهد که خرس ها به بازی بازگشته اند. شکست و بسته شدن احتمال غلبه خرس ها بر بازار به زیر ۰.۴۰ دلار می تواند مرحله بعدی حرکت نزولی را آغاز کند.
تحلیل ریپل
ریپل (XRP) در ۱۴ ژوئن از ۰.۲۹ دلار جهش کرد و در ۱۵ ژوئن به ۰.۳۵ دلار رسید، که مقاومت سختی بود. خریداران دوباره سعی می کنند قیمت را به بالای ۰.۳۵ دلار برسانند.
اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، جفت XRP/USDT می تواند تا سطح شکست ۰.۳۸ دلار افزایش یابد. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود، زیرا یک استراحت و بسته شدن در بالای آن میتواند مسیر رالی احتمالی به SMA 50 روزه (۰.۴۴ دلار) را باز کند. واگرایی مثبت در RSI نشان می دهد که خرس ها ممکن است کنترل خود را از دست بدهند.
برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر ۰.۲۹ دلار سقوط کند، نشان دهنده از سرگیری روند نزولی خواهد بود. حمایت بعدی در جهت نزولی ۰.۲۴ دلار است.
تحلیل سولانا
سولانا (SOL) در ۱۵ ژوئن اقدام به بازیابی کرد که در سطح شکست ۳۵ دلار به مانع رسید. قیمت در ۱۶ ژوئن کاهش یافت اما گاوها در تلاشند تا از سطح ۳۰ دلار دفاع کنند.
خریداران یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای منطقه سربار بین ۳۵ دلار و متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۷ دلار) برسانند. اگر آنها موفق شوند، جفت SOL/USDT می تواند به SMA 50 روزه (۵۲ دلار) برسد.
برعکس، اگر قیمت از ناحیه سربار کاهش یابد، نشان میدهد که خرس‌ها به فروش خود در سطوح مقاومت ادامه میدهند. خرس‌ها سپس سعی خواهند کرد جفت ارز را به زیر ۲۶ دلار کاهش دهند و روند نزولی را از سر بگیرند. حمایت بعدی در جهت نزولی ۲۲ دلار و سپس ۲۰ دلار است.
تحلیل دوج کوین
Dogecoin (DOGE) در یک روند نزولی تثبیت می شود. خریداران از سطح روانشناختی ۰.۰۵ دلار دفاع کردند و در ۱۵ ژوئن تلاش کردند تا یک رالی تسکین دهند، اما نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند. این نشان می دهد که خرس ها به فروش خود در رالی ها ادامه می دهند
خریداران در حال تلاش برای جلوگیری از کاهش نزدیک به ۰.۰۶ دلار در ۱۷ ژوئن هستند. در صورت موفقیت، جفت DOGE/USDT می تواند بهبود خود را از سر بگیرد.
شکستن بالاتر از بالاترین سطح روزانه ۱۵ ژوئن می تواند راه را برای صعود احتمالی به متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۰۷ دلار) باز کند. اگر گاوها بر این مانع غلبه کنند، جفت DOGE/USDT می تواند به SMA 50 روزه (۰.۰۹ دلار) برسد.
برخلاف این فرض، احتمال غلبه خرس ها بر بازار اگر قیمت کاهش یابد و به زیر سطح حمایت بحرانی ۰.۰۵ دلار برسد، شروع مرحله بعدی روند نزولی را نشان می دهد. سپس این جفت می تواند تا ۰.۰۴ دلار کاهش یابد.
تحلیل پولکادوت
پولکادوت (DOT) در ۱۵ ژوئن به شدت افزایش یافت و به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۸.۶۲ دلار) رسید، اما گاوها نتوانستند بر این مقاومت غلبه کنند. این نشان می دهد که خرس ها در سطوح بالاتر فعال هستند.
قیمت در ۱۶ ژوئن به شدت کاهش یافت و در نزدیکی منطقه حمایت بحرانی بین ۷.۳۰ تا ۶.۳۶ دلار کاهش یافت. انتظار می رود خریداران به شدت از این منطقه دفاع کنند زیرا شکست در انجام این کار می تواند روند نزولی را به سمت ۴.۲۳ دلار از سر بگیرد.
اگر قیمت از ناحیه حمایت بازگردد، نشان دهنده انباشت در سطوح پایین تر خواهد بود. سپس خریداران یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، جفت DOT/USDT می تواند به SMA 50 روزه (۱۰.۵۴ دلار) برسد.
تحلیل لئو
UNUS SED LEO (LEO) به تجارت در داخل کانال نزولی ادامه می دهد. خرس‌ها در ۱۵ ژوئن قیمت را به پایین‌تر از میانگین‌های متحرک کشاندند، اما نتوانستند این کاهش را تا خط حمایت گسترش دهند.
خریداران در تلاش هستند تا قیمت را به سمت میانگین متحرک برگردانند. اگر قیمت از این مقاومت کاهش یابد، می تواند چشم انداز آزمایش مجدد خط حمایت کانال را افزایش دهد. شکستن و بسته شدن به زیر این سطح می تواند فروش را تشدید کند.
برعکس، اگر خریداران قیمت را بالاتر از میانگین های متحرک فشار دهند، جفت LEO/USD می تواند تا خط مقاومت افزایش یابد. این یک سطح مهم برای خرس‌ها برای دفاع است، زیرا شکست و بسته شدن بالاتر از آن میتواند شروع یک حرکت صعودی جدید به ۶.۲۵ دلار را نشان دهد.
تحلیل آوالانچ
آوالانچ (AVAX) در یک روند نزولی تثبیت می شود و گاوها در تلاش برای دفاع از حمایت در ۱۴.۵۰ دلار هستند. خریداران سعی کردند قیمت را به سمت سطح شکست ۲۱.۳۵ دلار در ۱۶ ژوئن سوق دهند، اما سطوح بالاتر همچنان فروش را به خود جلب می کند.
اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۱۴.۵۰ دلار برسد، می تواند نشانه شروع مرحله بعدی روند نزولی باشد. جفت AVAX/USDT می تواند به ۱۳ دلار کاهش یابد.
در مقابل، اگر گاوها با موفقیت از حمایت ۱۴.۵۰ دلاری دفاع کنند، جفت می تواند تلاش دیگری برای صعود به ۲۱.۳۵ دلار انجام دهد. این سطح مهمی است که باید مراقب آن باشید، زیرا خرس‌ها سعی میکنند آن را به مقاومت برگردانند و جفت را تا ۱۴.۵۰ دلار پایین بیاورند.
خریداران باید قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۱.۹۴ دلار) فشار داده و حفظ کنند تا نشان دهنده تغییر روند بالقوه باشد.
5 ارز دیجیتال برتر برای قرار گرفتن در واچ لیست سال 2022
بیت کوین با وجود اصلاح قیمت شدید از سقف 69 هزار دلاری در سال 2021 باز هم حدود 60 درصد بالاتر از قیمت متوسط سال 2020 قرار دارد. مقایسه عملکرد بیت کوین در مقایسه با طلا نیز به خوبی نشان میدهد که سرمایه‌گذاران در این ارز دیجیتال نسبت به طلا در یک سال اخیر به مراتب سود بیشتری را کسب کرده‌اند.
در طول سال 2021 نیز ارزش بازار کریپتوکارنسی به بیش از 3 تریلیون دلار افزایش پیدا کرد. در عین حال دامیننس بیت کوین از حدود 70 درصد ابتدای سال به چیزی نزدیک به 40 درصد در پایان سال رسید. این آمار نیز به خوبی نشان میدهد که آلت کوین‌ها نیز سال بسیار عالی را پشت سر گذاشتند.
بر اساس تجزیه و تحلیل‌های فنی انجام شده به لیست 5 مورد از ارزهای دیجیتال رسیدیم که توصیه میکنیم حتما در واچ لیست خود در سال 2022 قرار دهید. توصیه میکنیم که حتما در کنار تحلیل‌های شخصی خود، این 5 ارز دیجیتال را نیز که در ادامه مطرح میکنیم، بررسی نمایید.
فهرست عناوین مقاله
1. بیت کوین (BTC)
بعد از ریزش سنگین بیت کوین از سقف تاریخی 69 هزار دلار، گاوها تلاش کردند که روند صعودی را بار دیگر به این ارز دیجیتال برگردانند. اما هنوز موفق به انجام این کار نشده‌اند. بیت کوین در روزهای ابتدایی سال 2022 در حوالی 46 تا 47 هزار دلار در حال نوسان است. در عین حال خرس‌ها نیز در حال تلاش هستند تا بیت کوین را با افت قیمت مواجه کنند. در صورتی که خرس‌ها موفق شوند، این احتمال وجود دارد که بیت کوین تا حمایت نسبتا قوی 39600 دلار افت پیدا کند. طبیعی است که وقوع چنین سقوط سنگینی در بیت کوین، آغاز هر گونه روند صعودی را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
در مقابل گاوها هم در تلاش هستند که شاخص میانگین متحرک نمایی بیت کوین را ارتقا دهند و در گام اول محدود قیمتی 64000 تا 69000 دلار را پس بگیرند. در صورتی که بیت کوین این سقف تاریخی را به دست بیاورد و خود را بالای آن تثبیت کند، می‌توانیم شاهد رالی صعودی به سمت 100 هزار دلار باشیم.
2. اتریوم (ETH)
اتریوم نیز در وضعیت صعودی بلند مدت قرار دارد. اندیکاتورهای مختلف از جمله RSI در نمودار فعلی این ارز دیجیتال نشان دهنده دست برتر گاوها است. هر چند که خرس‌ها نیز در تلاش هستند تا اتر را به زیر قیمت 3745 دلار برسانند؛ اما تجربه نشان داده است که به محض نزدیک شدن قیمت به این محدوده، خرس‌ها با حجم سنگینی اقدام به خرید میکنند.
هدف گاوها در خصوص اتریوم تلاش برای شکستن سقف 5 هزار دلاری است که مدت‌ها است روند صعودی را از این ارز دیجیتال منع کرده است. در صورت تصاحب این سقف قیمت و تثبیت روی آن احتمالا می‌توانیم شاهد رالی صعودی به سمت 5719 دلار باشیم. اهداف بلند مدت بعدی اتریوم نیز به ترتیب 6566 و 7089 دلار هستند.
در مقابل این روند، امکان سقوط قیمت اتریوم نیز در سال جاری وجود دارد. اگر خرس‌ها موفق شوند ابتکار عمل را به دست بگیرند، می‌توانند قیمت اتریوم را تا سطح حمایت قوی 2652 دلار پایین بیاورند. در صورتی که این حمایت نیز شکسته شود، باید شاهد تداوم روند نزولی تا 1700 دلار باشیم.
3. بایننس کوین (BNB)
بایننس کوین به تازگی از 669 دلار عبور کرد و این مسئله نشان میدهد که در مقطع فعلی خرس‌ها به شدت از سقف تاریخی 691 دلار دفاع میکنند. شاخص‌های میانگین متحرک صعودی هستند و اندیکاتور RSI نیز در وضعیت مثبتی قرار دارد. همه این ها نشان میدهد که خریداران دست بالا را دارند و می‌توانند بار دیگر سقف تاریخی 691 دلار را تصاحب کنند. برای هر گونه سیگنال صعودی بعدی از بایننس کوین باید ابتدا این سقف تصاحب شود و قیمت توکن نیز بالای آن تبیت گردد.
حتی ممکن است که برای چند هفته، قیمت بایننس کوین در حوالی سقف 691 دلار باقی بماند. این اتفاق به هیچ عنوان خبر منفی نیست؛ چرا که نشان میدهد عملا تمایل برای خروج از این توکن در سقف 691 دلاری چندان زیاد نیست. اگر این مهم اتفاق بیفتد، اهداف بعدی بایننس کوین از نظر تحلیل تکنیکال به ترتیب 843 و 1171 دلار خواهند بود. در مقابل اگر خرس‌ها بتوانند احتمال غلبه خرس ها بر بازار ابتکار عمل را در دست بگیرند، احتمالا شاهد سقوط قیمت به حمایت قوی 379 دلار خواهیم بود. در صورتی که این حمایت شکسته شود، هر گونه فرضیه صعود قیمت بایننس کوین حداقل در آینده نزدیک باطل میشود.
4. ارز اولانچ (AVAX)
صعود شدید قیمتی در کوتاه مدت باعث شده است که شاخص RSI برای رمز ارز اولانچ به نزدیک 85 برسد. این عدد نشان میدهد که کاملا در محدود اشباع خرید به سر می‌بریم و حداقل امکان دارد که سرمایه‌گذاران در سقف تاریخی 147 دلار به فکر سیو سود در کوتاه مدت باشند.
بیشتر یاد بگیرید: ارز دیجیتال AVAX
در چند وقت اخیر، خرس‌ها تلاش کردند و برای سه هفته متوالی قیمت اولانچ را به محدود 81 دلار رساندند؛ اما هر بار شاهد بودیم که به یکباره موجی از خرید در این محدوده اتفاق افتاده و روند نزولی را از بین می‌برند. این نشان میدهد که سقف 81 دلاری در حال حاضر به یک حمایت قوی برای این ارز دیجیتال تبدیل شده است. هدف بعدی گاوها این است که قیمت اولانچ را در بالای سقف تاریخی 147 دلار تثبیت کنند. در صورت موفق شدن به انجام این کار، اهداف بعدی در مسیر صعودی این رمز ارز به ترتیب 213 و 260 دلار خواهد بود.
در مقابل اگر قیمت از محدوده 147 دلار عبور نکند و خرس‌ها ابتکار عمل را در دست بگیرند، این احتمال وجود دارد که روند نزولی قیمت اولانچ را تا حمایت‌های 75 و 50 دلار شاهد باشیم.
5. متیک (MATIC)
متیک توکن اختصاصی شبکه پالیگان است که در یک احتمال غلبه خرس ها بر بازار روند صعودی موفق شده است به سقف تاریخی 2.70 دلاری دست پیدا کند. البته خرس‌ها در این عدد مقاومت بالایی از خود نشان دادند و موفق شدند که روند صعودی را به نزولی تغییر دهند. با این وجود هر چه به سمت حمایت 1.62 دلاری حرکت میکنیم، میزان خرید گاوها بیشتر میشود. این مسئله نشان میدهد که هنوز انتظارات صعودی بر این توکن حاکم است.
به نظر می‌رسد که گاوها بار دیگر شانس خود را برای تثبیت در بالای قیمت 2.70 دلار امتحان خواهند کرد. اگر این مهم محقق شود، می‌توان در ادامه مسیر صعودی شاهد دستیابی به قیمت‌های 3.28 و 4.77 دلاری در آینده باشیم. اما در صورت غلبه خرس‌ها بر بازار ممکن است که شاهد روند نزولی تا حمایت بسیار قوی 1.04 دلاری در متیک باشیم.
آنچه در خصوص این 5 ارز دیجیتال در این خبر مطالعه کردید، صرفا نظرات شخصی نویسنده آن است. لذا توصیه میکنیم که مطالب فوق را مبنای تصمیم‌گیری خود در معاملات قرار ندهید. بلکه حتما تحلیل‌های شخصی خود را از بازار داشته باشید و با توجه به استراتژی معاملاتی و مدیریت ریسک شخصی، تصمیم‌گیری نهایی را در بازار داشته باشید.
تردید بورس در تغییر فاز
دنیای‌اقتصاد : بورس تهران که چند روزی است برای تغییر فاز مردد مانده، در یک ساعت ابتدایی معاملات روز شنبه، موفق شد وارد فاز صعودی یا گاوی شود. براساس تعاریف مالی رفتاری، هر گاه نماگر یک بازار نسبت به کف پیشین خود، با افزایش بیش از ۲۰درصدی همراه شود، از اصطلاح بازار گاوی استفاده میشود. نگاه سرمایه‌گذاران به متغیرهای بنیادی اثرگذار بر وضعیت سودآوری سهام از مهم‌ترین دلایل رشد صبحگاهی نماگرهای بورسی بود؛ جایی که سهام پالایشی پس از اعلام نرخ خوراک، گزارش‌های حسابرسی‌شده سال ۹۹ خود را با تعدیل مثبت سود منتشر کردند و توانیر نیز اعلام کرد صنایع فولادی و سیمانی مجاز هستند از ساعت ۲۴ تا ۸ صبح تا سقف مشخص، نسبت به تولید اقدام کنند. با این حال فعال شدن فروشندگان به‌دلیل غلبه نگاه کوتاه‌مدت به معاملات و پابرجا بودن هراس به‌وجود‌آمده از ریزش طولانی‌مدت قیمت‌ها در ۱۰ ماه ریزشی بورس مانع خروج خرس‌ها در پایان معاملات دیروز شد. تکمیل فاز گاوی شاخص به روز دیگری موکول شد.
محمدامین خدابخش: روند صعودی بازار سهام همچنان تداوم دارد با این حال این روند چندان که باید جان‌دار نیست و همین امر سبب شده تا در روزهای گذشته شاهد بازگشت بورس تهران به مدار گاوی و گذر از بازار خرسی نباشیم. بر این اساس در روز شنبه هر چند در یک ساعت ابتدایی شاخص کل توانسته بود وارد فاز گاوی شود اما در ادامه با فشار عرضه مواجه شد . از این‌رو برآیند تغییرات رخ داده در بازار سرمایه نتوانست بازار را به رشد لازم برای تغییر فاز برساند و بورس نیز مجبور بود این روز را با رشد ۴۴/ ۰ درصدی شاخص کل که بیش از هر چیز مرهون رشد نمادهای پالایشی بعد از تعدیل مثبت سود ۹۹ این شرکت‌ها بود، به اتمام برساند. این در حالی است که در این روز خبر امکان تولید شبانه در صنایع مختلف که به دلیل کمبود برق توان تولید نداشتند، مطرح شد و رشد قیمت شیر نیز زمینه را برای رشد قیمت در سایر کالاهای لبنی هموار کرد. این‌طور که به نظر می‌آید در حال حاضر بورس خلاف روند ماه‌های ابتدای سال، به استقبال عوامل بنیادی رفته و در روزهای پیش رو نیز توجه بیشتری به اخبار اثرگذار بر وضعیت درآمدزایی صنایع خواهد داشت.
بازار سهام همچنان یک قدم با گاوی شدن فاصله دارد و در حالی که بسیاری از سرمایه‌گذاران در آستانه ۲۰ درصدی شدن رشد شاخص بورس از کف آن به انتظار تداوم روزهایی بهتر در این بازار نشسته‌اند، نماگر اصلی تالار شیشه‌ای همچنان در مسیر صعود، بدقلقی می‌کند. بر این اساس روز گذشته نیز برآیند خرید و فروش‌ها در این بازار نتوانست رشدی قابل‌توجه را در میانگین وزنی قیمت‌ها حاصل کند و شاخص کل بورس به همین دلیل رشد چندانی نکرد. در این روز نماگر اصلی بازار سهام تنها ۴۴/ ۰ درصد رشد کرد. به موجب این امر سطح شاخص یاد شده ضمن ثبت رشد ۵ هزار و ۷۰۰ واحدی به سطح یک میلیون و ۳۱۱ هزار واحدی رسید. به این ترتیب حالا شاخص سهام تنها یک رشد ۲۷/ ۰ درصدی می‌خواهد تا فاز صعودی این نماگر قطعی شود.
این‌طور که به نظر می‌آید بازار سهام در مواجهه با شرایط کنونی اقتصاد کشور و تمامی جنبه‌های مشرف بر بازار سرمایه به دنبال دلایل بهتری برای برون‌رفت از این شرایط است. با وجود این همین تعلل در رشد بیشتر تقاضا که میتواند قیمت‌ها را افزایش دهد، موجب شدبورس در ابتدای معاملات روز نخستین هفته شرایط بهتری را شاهد باشد. در ابتدای داد و ستدهای این روز تقاضا در بسیاری از نمادها نسبت به عرضه پیشی گرفت و در حالی که برای مدت‌ها بورس تهران شاهد بیشتر شدن ارزش صفوف خرید در مقابل صفوف فروش نبود، این اتفاق نیز محقق شد.
در حال حاضر دیگر شاید کمتر کسی باشد که در بطن این بازار در حال داد و ستد سهام باشد و به این مساله فکر کند که اوضاع بازار سهام خراب خواهد شد. البته همچنان بسیاری از اشخاص حقیقی فعال در این بازار دست به عصا عمل میکنند. این‌طور که به نظر می‌رسد بر اثر عواملی همچون طولانی شدن مذاکرات احیای برجام و به سبب آن نا‌معلوم بودن اوضاع دلار در آینده بسیاری از سرمایه‌گذاران همچنان نمی‌توانند با اطمینان به آینده بازارهای مالی ایران نگاه کنند. از طرفی دیگر به سبب آنکه رویکرد اقتصادی رئیس‌جمهور بعدی مشخص نشده چندان واضح نیست که آینده بازار سرمایه دقیقا به کدام سو می‌رود. با وجود این کم بودن صف‌های فروش موجود در بازار شنبه حکایت از این واقعیت دارد که دیگر اصرار چندانی به فروش سهام در بازار مربوطه وجود ندارد.
روز گذشته در حالی ارزش صف‌های خرید به حدود ۱۶۲ میلیارد تومان رسید که ارزش صفوف فروش به رغم وزن کمتر نسبت به کل نمادهای معامله شده (۱۰ درصد) به حدود ۲۰۹ میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در پایان معاملات روز شنبه از کل ۳۱۵ نماد معامله شده تنها ۱۳ درصد نمادها صف خرید داشتند. تعداد صفوف فروش این روزها در حالی به ۱۰ درصد از کل نمادهای معامله شده رسیده که تا همین دو ماه قبل وزن این نمادها از کل سهام مجاز به معامله در بورس به بیش از ۸۰ درصد نیز می‌رسید.
با این حال همانطور که در گزارش‌های قبلی نیز اشاره شد نشانه‌های خوش‌بینی به بازار نسبت به گذشته بسیار بیشتر از قبل افزایش یافته است. برای مثال در حالی طی روزهای گذشته انتقال سهام از حقوقی‌ها به حقیقی‌ها کمتر شده که تا همین چندی قبل حقوقی‌ها تقریبا بدون وقفه در حال خرید سهام از سهامداران خرد بودند. این در حالی است که طی روز گذشته به طور خالص ۹۵ میلیارد تومان از سهام تحت تملک حقوقی‌ها به اشخاص حقیقی منتقل شد. از این رو به نظر می‌آید که به رغم تعلل شاخص کل بورس در حال حاضر اوضاع بازار سرمایه نه تنها از گذشته بهتر شده، بلکه همچنان می‌توان به آینده آن امیدوار بود. معاملات روز شنبه در حالی خاتمه یافت که ارزش معاملات خرد در بورس۵ هزار و ۵۳ میلیارد تومان بود که در مقایسه با روزهای قبل در سطح مطلوبی قرار دارد. در واقع از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ارزش معاملات خرد به ثبت رسیده در روز شنبه، از لحاظ رکورد سنجه یاد شده سومین ارزش معاملات خرد به ثبت رسیده از لحاظ مقداری است.
نفع و ضرر بی‌برقی صنایع
از اعداد و ارقام بازار اگر بگذریم، در معاملات روز گذشته نکاتی بیشتر از تغییر در آمار و ارقام معاملاتی وجود داشت. روز گذشته کمبود ظرفیت تولید برق در کشور مجددا بر قیمت کالاهایی نظیر سیمان اثر گذاشت. همان طور که در گزارش‌های قبل به آن اشاره شد. در روزهای گذشته همزمان با افزایش مصرف در فصل گرم سال بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل نبود برق از مدار تولید خارج شدند. همین امر سبب شد تا در طول این مدت بسیاری از واحدهای تولیدکننده سیمان و برق نیز قادر به تداوم فعالیت خود نباشند؛ عاملی که به کاهش موجودی و متعاقبا افزایش قیمت این کالاها منجر شد.
دقیقا به همین دلیل است که در روزهای گذشته قیمت کالاهایی نظیر سیمان و فولاد در ایران افزایش یافته و بسیاری بر این باور هستند که تداوم این وضعیت به دلیل واسطه‌ای بودن کالاهای یاد شده میتواند اثر مهمی بر بهای سایر کالاها بگذارد. دقیقا به همین دلیل بوده که در روزهای گذشته اخبار متنوعی نظیر خرید برق از کشورهای همسایه و لزوم افزایش ظرفیت به سمع و نظر مردم رسیده و شرایطی نظیر آزاد بودن شیفت شبانه تا ۵۰ درصد دیماند برای صنایع متضرر شده از این وضعیت اعمال شده است. این‌طور که به نظر می‌آید اگر از این روش برای تداوم تولید واحدهای صنعتی استفاده شود، این احتمال می‌رود که با افزایش تولید شاهد تداوم نیافتن روند افزایشی در قیمت کالای یاد شده باشیم. این مساله اگر چه ممکن است در تالار نقره‌ای بورس کالا روندی منفی را به نمایش بگذارد، با وجود این تقریبا به جز سیمانی‌ها برای بسیاری از صنایع بورسی خبری خوب محسوب میشود، چرا که کاهش تولید به دلیل ممنوعیت ناشی از نبود برق در صورت تداوم میتواند ضربه‌ای جدی به درآمدزایی شرکت‌ها در سال مالی جاری وارد کند. بر اساس آنچه در گزارش‌های پیشین نیز به آن اشاره شد در شرایط کنونی با کاهش تولید، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل نبود موجودی انبار در بسیاری از صنایع یا احتیاط فروشندگان در عمل نمی‌توانند برای مدت طولانی به عرضه کالاهای مورد نیاز بازار بپردازند و همین امر سبب خواهد شد تا کمبود در بازار بدون آنکه صنایع را از این بابت با افزایش درآمد روبه‌رو کند، منجر به گرانی کالاها شود. به هر روی قیمت سیمان از جمله آن ارقامی است که میتواند به واسطه کاهش میزان کمبود برق اندکی در بازار کاهش پیدا کند.
بازتاب افزایش نرخ در پالایشی‌ها
در معاملات روز گذشته وزن یک صنعت بسیار پر‌رنگ بود. در حالی که بازار سهام نتوانست در طول این روز از سد خرس‌ها بگذرد و به راحتی وارد فاز گاوی شود، با وجود این صنعت پالایشی که به تازگی افزایش نرخ گرفته است توانست به کمک بازار سهام و نماگر آن بیاید و با توجه به وزن و اهمیتی که در میان صنایع فعال در بازار دارد به سبزپوش شدن شاخص آن کمک کند. بر اساس آنچه در روزهای گذشته روی تارنمای کدال قرار گرفته است، محاسبه نرخ خوراک پالایشی‌ها که پیش از این بر مبنای نرخ فوب خلیج فارس تعیین می‌شد هم اکنون متناسب با نرخ‌های صادراتی تغییر کرده است و از این بابت تمامی پالایشی‌ها شاهد افزایش سود خواهند بود. همین امر سبب شد تا در روزهای اخیر نمادهای فعال در این صنعت اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت کنند و در خلال این افشای انجام شده خبر از افزایش درآمد پیش‌بینی‌شده برای سال مالی قبل بدهند. آن‌طور که در کدال آمده به موجب تغییر ایجاد شده در سود، پالایش نفت تهران با رشد ۳۱ درصدی سود ۱۴۷۷ تومانی خواهد پرداخت و پالایش نفت شیراز به موجب تعدیل مثبت ۴۰ درصدی سود خود را به ۲۱۰۷ تومان افزایش داد. پالایش لاوان که در فرابورس با نماد «شاوان» معامله میشود با افزایش ۹۷ درصدی رقم ۱۷۹۷ تومانی را برای سود سال ۹۹ پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داد.
در روزهای اخیر خبر تعدیل سود پالایشی‌ها به حدی برای بازار سرمایه حائز اهمیت بود و از لحاظ حسابداری اهمیت داشته که دهقان‌دهنوی ریاست سازمان بورس طی نامه‌ای فوری و مهم به بیژن زنگنه، وزیر نفت خواهان رفع مانع عدم امکان برگزاری مجمع سالانه از بابت این تغییر با‌اهمیت شده بود.
تورم به نفع بازار
این روزها اما بازار سهام به جز در نمادهای پالایشی یا سیمانی و فولادی در سایر صنایع نیز اخباری تقریبا مناسب نظاره کرده است. یکی از این موارد رشد قیمت شیر خام به ۶۴۰۰ تومان است که اگر چه برای کلیت اقتصاد کشور خبری دلگرم‌کننده نیست با این حال به سهامداران شرکت‌های لبنی این پیام را میدهد که با افزایش درآمد از این ناحیه احتمالا به زودی سایر محصولات لبنی نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شوند.
با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر بسیاری از مواد مورد نیاز برای پرورش دام با کمبود و افزایش قیمت روبه‌رو بوده‌اند و همچنین کسری بودجه‌ای که بیم پولی شدن (چاپ پول) را به دنبال دارد، این انتظار اصلا بعید نیست که در ماه‌های پیشرو بسیاری از صنایع به سبب عواملی همچون رشد قیمت مواد اولیه یا مسائل داخلی صنعت اقدام به افزایش نرخ محصولات خود کنند. همین امر سبب شده تا در روزهای گذشته شاهد رشد تقاضا برای بسیاری از نمادهای کوچک بازار سرمایه و صنایعی باشیم که به دلیل وزن کم در شاخص کل بورس چندان به چشم نمی‌آیند.
5 ارز دیجیتالی که این هفته باید به آنها توجه ویژه داشته باشید
نهنگ ها قسمتی از بازار هستند که روی آن تاثیر می گذارند اما امروزه بسیاری از شرکت ها هستند که تمایل خود را برای خرید بیت کوین نشان میدهند. در ماه گذشته یک شرکت طراحی لباس بیان کرد که حدود 300.000 دلار بیت کوین خریداری کرده است که تمایل دارد تا آخر ماه آوریل مبلغ سرمایه گذاری خود را به یک میلیون دلار برساند.
این امر نشان میدهد که بسیاری از شرکت های کوچک در صدد تبدیل بخشی از دارایی های فیات خود به ارز های رمزنگاری شده هستند که نشان دهنده آینده این نوع از سرمایه گذاری است.
در ادامه این مطلب قصد داریم تا نمودار 5 ارز دیجیتالی را که در طی هفته آینده میتواند روند صعودی بهتری نسبت به سایر ارز های دیجیتال داشته باشد را بررسی میکنیم.
BTC/USD
BTC/USD
بیت کوین دوباره روند صعودی خود را از 13 مارس از سر گرفته است و به بالا ترین سطح قیمتی خود یعنی 58341 رسیده است. خرس ها سعی دارند تا روند بیت کوین را به زیر منطقه شکست برسانند در حالی که گاو ها در این بازار سعی دارند تا بیت کوین در احتمال غلبه خرس ها بر بازار این قیمت کف بزند و قیمت 58341 تبدیل به یک محدوده حمایتی شود. اگر در این نبرد گاو ها پیروز شوند مقاومت بعدی قیمت بیت کوین می تواند 72112 باشد . اندیکاتور میانگین متحرک نشان میدهد که در این نبرد گاو ها قدرت بیشتری دارند.
حال اگر قیمت بیت کوین به زیر 58341 دلار سقوط کند در حالی که اندیکاتور میانگین متحرک 20 روزه روزی 53028 باشد بازهم نشان دهنده تمایل خریدار ها برای خرید بیت کوین و قدرت گاو ها در این بازار است.
با تمام این تفاسیر باز هم احتمال ریزش این قیمت وجود دارد زیرا در اندیکاتور RSI واگرایی منفی مشاهده میشود که باعث تضعیف روند میشود. این احتمال وجود دارد تا در صورت قدرت بالای گاو ها این واگرایی نتواند به درستی عمل کند اما باید جانب احتیاط را رعایت کرد.
اگر میانگین متحرک 20 روزه شکسته شود نشان دهنده بیشتر بودن عرضه از تقاضا است که دارندگان به دنبال سود گیری از این بازار هستند و بیت کوین های خود را میفروشند احتمال غلبه خرس ها بر بازار تا پول دریافت کنند و به دنبال همین قیمت در میانگین متحرک 50 روزه میتواند ابتدا به 46،047 و سپس به 41،959 برسد چنین سقوط شدید قیمتی میتواند باعث کند شدن شدید روند صعودی دوباره بیت کوین شود.
نمودار چهار ساعته نشان میدهد که گاو ها بار ها با افت قیمت در میانگین متحرک 20 بیت کوین خریداری کرده اند و باعث افزایش آن شده اند اگر قیمت در این محدوده به خوبی حمایت شود مقاومت بعدی آن 61،825 است که اگر احتمال غلبه خرس ها بر بازار آن را بشکند می تواند یک روند صعودی را آغاز کند. حال اگر قیمت زیر حمایت میانگین متحرک 20 بسته شود مقاومت بعدی 56000 دلار و عدد میانگین متحرک 50 خواهد بود شکست در زیر این حمایت نشان میدهد که وارد شدن به پوزیشن خرید بعد از شکست در 58341 یک تله قیمتی برای خریداران است.
ETH/USD
اتریوم در ماه مارس در بالای منطقه اصلاحی فیبوناچی 78.6٪ با قیمت 1879 شکسته شد اما گاو ها نتوانستند قیمت را به 2040 دلار برسانند همین امر به خوبی نشان میدهند که خرس ها از محدوده مقاومتی 1879-2040 به خوبی مراقبت میکنند.
ارز دیجیتال اتریوم ممکن است تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1727 دلار) سقوط کند اما همتنطور ه پیش تر گفتیم حمایت گاو ها از این ارز و خریداری کردن این ارز وقتی که قیمت ان گاهش پیدا کرده است میتواند باعث رد شدن قیمت از 2040 و شکست در بالای این محدوده شود.
اگر گاوها بتوانند قیمت خود را بالای 2،040 دلار حفظ کنند ، مرحله بعدی روند صعودی تا 2،614 دلار ممکن است آغاز شود. برعکس ، اگر قیمت به زیر هر دو میانگین متحرک برسد ، عرضه بیش از تقاضا است. این می تواند این جفت را برای چند روز دیگر در محدوده بزرگ بین 1،289 تا 2،040
$ گیر بیاندازد.
نمودار 4 ساعته نشان می دهد که خرس ها قیمت را به زیر 1879 دلار رسانده اند. اکنون این جفت ارز می تواند به خط حمایت کانال صعودی سقوط کند. اگر قیمت از این حمایت بازگردد احتمال غلبه خرس ها بر بازار ، روند کوتاه مدت را به نفع گاوها حفظ می کند. سپس خریداران دوباره سعی می کنند حرکت صعودی را از سر بگیرند.
برعکس ، اگر خرس ها قیمت را به زیر کانال بکشند ، این نشان دهنده تغییر روند احتمالی است. سپس قیمت ممکن است به 1650 دلار و 1450 دلار کاهش یابد.
VET/USD
ارز دیجیتال vet در تاریخ 8 مارس از 0.0345 تا 0.0607 دلار بالاتر رفت. این نشان می دهد که گاوها بر خرس ها غلبه کرده اند. با این حال ، فروشندگان هنوز شکست را نپذیرفته اند ، زیرا آنها تلاش می کنند صعود را در 0.0725 دلار متوقف کنند.
اگر قیمت یک بار دیگر از حمایت 0.0607 دلاراستفاده کند و بالا برود ، سپس این سطح ممکن است به عنوان صفحه پرتاب مرحله بعدی روند صعودی عمل کند که می تواند به 0.0870 دلار و سپس 0.10 دلار برسد.
میانگین متحرک و RSI در نزدیکی منطقه اشباع خرید نشان می دهد که گاوها در راس قدرت هستند.
اگر خرس ها قیمت را به زیر 0.0607 دلار و میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.0564 دلار) برسانند ، این نمای صعودی بی اعتبار خواهد شد. چنین حرکتی نشان خواهد داد که شکست اخیر بالای 0.0607 دلار یک دام احتمالی گاو ها و خریداران بود.
قیمت در نمودار 4 ساعته به زیر 20-EMA رسیده است. خرس ها اکنون سعی می کنند جفت ارز را به زیر سطح شکست 0.0607 دلار برسانند.
در صورت موفقیت ، نشان می دهد که تقاضا در سطوح بالاترکمترمی شود. سپس این جفت ارز می تواند تا 0.050 دلار سقوط کند. سقوط عمیق تر می تواند شروع مرحله بعدی روند صعودی را به تأخیر بیندازد و قیمت را در محدوده ای ثابت نگه دارد.
برعکس ، اگر قیمت از 0.0607 دلار بازگردد ، جفت ارز ممکن است سطح قیمتی 0.0725 دلار را دوباره امتحان کند. شکست این مقاومت می تواند روند صعودی را از سر بگیرد.
XMR/USD
ارز دیجیتال xmr یا مونرو در 13 مارس مقاومت احتمال غلبه خرس ها بر بازار 232.39 دلاری سر راهش را شکست. این مسیر صعود به 288.60 دلار را هموار می کند. با این وجود خرس ها قصد عقب نشینی ندارند. آنها در تلاشند قیمت را به زیر سطح شکست 232.39 دلار برگردانند.
در صورت موفقیت ، جفت ارز XMR / USD ممکن است دوباره به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (220 دلار) سقوط کند. این یک حمایت مهم برایاین ارز است زیرا یک جهش قوی باعث می شود که گاوها خرید خود را در سطوح پایین ادامه دهند.
افزایش تدریجی میانگین متحرک نمایی 20 روزه و RSI بالای 57 نشان دهنده یک مزیت جزئی برای گاوها است. اگر خرس ها جفت ارز را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند ، روند صعودی و مثبت فاقد اعتبار خواهد بود. چنین حرکتی می تواند قیمت را به SMA 50 روزه (197 دلار) کاهش دهد.
FTT/USD
این جفت ارز در 9 مارس مقاومت 35 دلاری را شکست و روند صعودی خود را از سر گرفت. اولین مقاومت می تواند 45 دلار باشد و اگر آن سطح صعود کند ، ممکن است حرکت رو به بالا تا 50 دلار داشته باشد.
افزایش میانگین متحرک و RSI در منطقه اشباع خرید نشان می دهد که قدرت دست گاو ها است . هرگونه ثبت سود در سطح فعلی می تواند قیمت را به 35 دلار برساند.
اگر گاوها بتوانند این سطح تبدیل به محدوده حمایتی کنند ،پس از آن سطح 35 دلار می تواند کف هر افت باشد.
برعکس ، افت در زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (32.93 دلار) پیشنهاد گرفتن سود در سطوح بالاتر را می دهد. جفت ارز FTT / USD می تواند تا 25 دلار کاهش یابد.
هر دو میانگین متحرک در نمودار 4 ساعته شیب دار هستند که نشان می دهد گاوها قدرت بیشتری دارند.
این جفت ارز بدون شکستن حمایت 20-EMA به روند صعودی خود ادامه داده است ، این نشان می دهد که گاوها با عجله سود خود را ثبت نمی کنند زیرا انتظار می رود در آینده سطح بالاتری داشته باشند.
دیدگاه شما