نظریه موج الیوت چقدر موفق است؟

نظریه سوشیونومیکس در بازارهای مالی

«رابرت پرچر» فارغ‌التحصیل رشته روانشناسی و مدیر موسسه بین‌المللی امواج الیوت، توسعه‌دهندۀ یک نظریه علیت به نام socionomics است. وی یک نظریه جدید در امور مالی ارائه نموده که باعث افزایش قدرت مدل الیوت در قیمت‌گذاری مالی شده است. Socionomics یک عرصۀ مطالعاتی تحت این فرضیه است که خیزش حالات (خلق‌وخوی) اجتماعی باعث تحریک رفتارهای اجتماعی می‌شود. حالات اجتماعی یک حالت ذهنی مشترک در میان انسان‌ها است که از تعامل اجتماعی ناشی می‌شود. حالات اجتماعی افراد را برای حرکت به سمت احساسات گروهی، باورها و اعمال سوق می‌دهد. این نوسان به‌طور مداوم در یک الگوی فراکتال رخ می‌دهد. این ناخودآگاه، فراموش‌نشدنی و نظمی درون‌زا دارد.

«رابرت پرچر» نظریه علیت رفتار اجتماعی به نام socionomics را برای سرشت روند و رویدادهای مالی، اقتصاد کلان، سیاست، مُد، سرگرمی، جمعیت‌شناسی و جنبه‌های دیگری از تاریخ اجتماعی انسان توسعه داده است. فرضیه socionomic برمبنای حالات اجتماعی است که محرک اصلی کنش اجتماعی است. وی از سال 1970 میلادی در پی این ایده بود و برای اولین بار آن را در مقاله‌ای در سال 1985 منتشر کرد. «رابرت پرچر» نظریه socionomic را در مدرسه اقتصاد لندن، MIT، فن‌آوری گرجستان، SUNY، دانشگاه کمبریج، دانشگاه آکسفورد، کالج ترینیتی دوبلین و اجلاس‌های مختلف دانشگاهی برای مخاطبان تشریح نموده است. محققان از آن زمان این فرضیه را برای توضیح حوادثی ازجمله نتایج انتخابات، روند فرهنگ‌عامه، بیماری‌های همه‌گیر، ظهور جنبش‌های اجتماعی و صعودها و سقوط‌های دنیای مالی مورداستفاده قرار داده‌اند. پرچر در کتاب سوم اش به نام The Socionomic Theory of Finance که نقطه اوج 13 سالۀ کار وی روی این تئوری است به‌صورت مبسوط در مورد این نظریه صحبت کرده است.

«رابرت پرچر» در مثالی چگونگی کارکرد این علیت را توضیح می‌دهد: میلیون‌ها نفر وجود دارند! یک نفر می‌گوید: اکثر مردم فکر می‌کنند که رکود اقتصادی باعث احتیاط در کسب‌وکار می‌شود. Socionomics در مقابل می‌گوید: تجارت محتاط باعث رکود اقتصادی می‌شود؛ بنابراین خلق‌وخو علت است و این رویداد نتیجه است.

چرا این بینش مهم است؟ چه‌کاری می‌تواند برای مردم انجام دهد؟

به مثال بالا توجه کنید. اگر درک کنید که خلق‌وخوی اجتماعی چیزی است که باعث حرکت اقتصاد می‌شود و می‌توانید آن را اندازه‌گیری کنید، پس می‌توانید زمان و جایی که رکود به‌احتمال‌زیاد رخ می‌دهد را شناسایی کنید. socionomics می‌گوید که می‌توانید خلق‌وخوی بازار سهام را اندازه بگیرید. بازار سهام یک معیار سنجش عالی از خلق‌وخوی جامعه است. مردم می‌توانند حالات خود را بلافاصله با خرید یا فروش سهام نشان دهند؛ اما تصمیم‌گیری آن‌ها ممکن است در همان زمان باعث انقباض و انبساط یک کسب‌وکار شود یا تهیه پیش‌نویس پیمان صلح یا اعلام جنگ بر آن اثرگذار باشد؛ بنابراین یک تأخیر وجود دارد. بازار سهام سرشت اخبار را پیش‌بینی می‌کند.

«رابرت پرچر» می‌گوید: من برای دپارتمان «مری لینچ» که یک تحلیل‌گر بازار است کار می‌کردم. من در مورد اصول موجی الیوت، چرخه‌ها و تجزیه‌وتحلیل تکنیکال مطالعه کردم به تماشای سراسیمگی تحلیل‌گران بنیادی در بازار نشستم. برایم آشکار شد که اخبار در روند قیمت وقفه ایجاد می‌کنند نه چیز دیگر؛ بنابراین به این ایده متعهد شدم که حرکت بازار مستقل از چنین رویدادهایی نظیر انتخابات، فدرال رزرو، نرخ بهره، اخبار اقتصادی و رویدادهای اجتماعی است. من متوجه شدم تا آنجا که به بازار سهام مربوط می‌شود، این وقایع هیچ ارزش پیش‌گویانه ندارد (به‌طور مثال در زمان پیروز شدن ترامپ، بازار سهام ایران در ابتدای موج 5 از یک الگوی سه‌گوش خاتمه دهنده بود.

انتخاب ترامپ و فشار فروش سنگین بازار تنها یک روز دوام آورد و بازار حرکت اصلی خود را برای تکمیل ریزموج 5 تا 81500 از سر گرفت)؛ اما هنوز این باور باقی‌مانده که فدرال رزرو قدرت کنترل عرضه پول و در نتیجه حرکت بازار را دارد. یک روز متوجه شدم اگر این ایده درست است، پس مدل socionomic به چالش کشیده می‌شود؛ بنابراین به‌جای پرسیدن اینکه چگونه فدرال رزرو بازار را کنترل می‌کند، پرسیدم که چگونه خلق‌وخوی پشت بازار فدرال رزرو را کنترل می‌کند! من کشف کردم که مردم در زمان‌های خاصی در ساختار موجی به بانک‌های مرکزی جهت می‌دهند. من داده‌های نرخ بهره را رسم کردم و متوجه شدم که بانک فدرال فقط دنبال کنندۀ نرخ اوراق قرضۀ کوتاه‌مدت است که آن‌هم توسط بازار و مردم تعیین‌شده است (به‌طور مثال دولت در ایران به دنبال کاهش سود بانکی بود، اما مردم بقیه بازارها را مناسب سرمایه‌گذاری ندیدند و نرخ بهره در بازار غیررسمی در حال بالا رفتن بود! به همین دلیل دولت از کاهش نرخ سود بانکی منصرف شد!).

زمانی که «برایان ویتمر» از socionomics برای پیش‌بینی بحران بدهی یونان و فروپاشی آینده اتحادیه اروپا استفاده نمود، رسانه‌ها گفتند: امکان ندارد. پس از چند ماه بعد زمانی که بحران بدهی یونان رخ‌داده است، آن‌ها کمی دیر واکنش نشان دادند.

Socionomics عمیقاً ضد شهودی است. من از طریق یک فرایند طولانی به ریشه کنی تصورات غلط ذهنی‌ام که در من ریشه دوانده بود دست زدم. نمونۀ اولیۀ این ایده ضربه زدن نرخ بهره به بازار سهام بود. اقتصاددانان گفتند این نظریه درست است. همکارانم متقاعد شده بودند. آن‌ها کاملاً در اشتباه بودند. اگر فردی به شما گفت که در این دوره نرخ بهره بالا می‌رود، شما نمی‌توانید قیمت سهام را پیش‌بینی کنید. بازار سهام بر اساس خیزش حالات اجتماعی حرکت می‌کند.

ذات فرضیۀ socionomic بر این استوار است که نوسانات حالات اجتماعی (امواج خوش‌بینی و بدبینی) نتیجه مشارکت طبیعی انسان و عواقب نظریه موج الیوت چقدر موفق است؟ نظریه موج الیوت چقدر موفق است؟ رفتار اجتماعی است. حالات اجتماعی به‌صورت آگاهانه، منطقی و واکنش‌هایش عینی نیست؛ اما ناخودآگاه، غیرعقلانی بوده و رفتاری درونی دارد. درحالی‌که مردم تقریباً بر این باورند که سرشت رویدادهای اجتماعی مشخص‌کنندۀ حالات اجتماعی است، socionomics علیت معکوس را به رسمیت می‌شناسد: حالات اجتماعی تعیین‌کنندۀ سرشت رفتارهای اجتماعی است. علیت حالات اجتماعی یک‌سویه است؛ هیچ حلقه بازخوردی از حوادث حالات اجتماعی وجود ندارد. رویدادها واکنش‌های احساسی کوتاه را تحریک می‌کنند، اما آن‌ها گذرا هستند و بر حالات اجتماعی تأثیر نمی‌گذارد.

بسیاری از رفتارها در پاسخ به روند حالات اجتماعی است. به‌عنوان‌ مثال کسب‌ و کار مردم ممکن است شامل تصمیماتی بر مبنای حالات اجتماعی است که باعث گسترش عملیات یا توسعه قراردادهای تجاری شود؛ اما مدت‌زمان لازم برای اجرای چنین طرح‌هایی زیاد است، بنابراین تغییرات در فعالیت اقتصاد کلان باعث وقفه و تأخیر در بازار سهام می‌شود. به‌طور مشابه جنبش‌های سیاسی که به‌طورکلی نیاز به یک اجماع بزرگ دارد نیز در نتیجه به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای باعث وقفه در روند حالات اجتماعی می‌شود. به همین دلیل است که سنجش Socionomics مانند میانگین بازار سهام نما گری پیشرو برای روند اقتصاد کلان و جنبش‌های سیاسی است (به‌طور مثال در انتخابات سال 1392، کاندیدای طرفدار حل تحریم‌ها و مشکلات اتمی رأی می‌آورد و نوعی خیزش اجتماعی برای حل این بحران ایجاد می‌شود. این خیزش اجتماعی باعث حس خوش‌بینی به رفع تحریم‌ها و گشایش اقتصادی و باعث ایجاد انتظارات از صعود بازار سهام می‌شود)

Socionomics ادعا می‌کند که خیزش حالات اجتماعی دارای نظمی درون‌ زا هستند و نوسان به‌طرف مثبت (خوش‌بینانه) و پس‌ از آن منفی (بدبینانه) مطابق با الگوهایی است که وابسته به فراکتال هایی است که به نام قواعد موجی الیوت مشهور است و به‌عنوان مدلی در بازار سهام توسط «رالف نلسون الیوت» در 1930 معرفی گردید. امواج انحراف قابل‌توجه اندکی دارند؛ اما به یک‌شکل کلی پایبندند که تحت 5 شکل خاص و تعداد محدودی از تغییرات وجود دارد. ازآنجاکه امواج الیوت الگو محور هستند، آن‌ها احتمالاً قابل پیش‌بینی هستند، در نتیجه سرشت گرایشات اجتماعی احتمالاتی قابل پیش‌بینی است.

مردم یک احساس قدرتمند را در تمام زندگی خود به یاد دارند. برای مثال اگر از آن‌ها بخواهید که چگونه احساس خود را زمانی که کودک خود را به دنیا آورده‌اند یا زمانی که حیوان خانگی موردعلاقه‌اش مرده است را توصیف کند، اغلب آن را به یاد می‌آورند؛ اما اگر از آن‌ها بخواهید که احساس آن‌ها در آخرین قلّۀ بازار چه بوده، در حال حاضر آن را فراموش کرده‌اند و فکر می‌کنند که هر احمقی باید آن را می‌دید. واضح است که مغز انسان هیچ سازوکار ذخیره‌سازی خلق‌وخوی اجتماعی ندارد. این فقط به‌صورت لحظه‌ای وجود دارد و در یک الگوی فراکتال در نوسان است. مردم آن را به‌صورت ناخودآگاه حس می‌کنند؛ به‌طوری‌که آن را به رسمیت نمی‌شناسند، به همین دلیل است که آن را به یاد نمی‌آورند.

امواج الیوت توصیف‌کنندۀ حالات اجتماعی است و قوانین منشعب توصیف‌کنندۀ الگوی درختی است. امواج الیوت احتمالاً حالات اجتماعی را محدود می‌کند و حالات اجتماعی در خارج از الگوهای موجی الیوت حرکت نمی‌کند. واکنش‌های احساسی گذرا باعث می‌شود در حرکت قیمت برای چند ثانیه یا چند دقیقه وقفه ایجاد شود. بازار به‌سرعت به‌جایی که آن را بدون اختلال تنظیم نموده برمی‌گردد. روند بزرگ‌تر کاملاً مستقل از علل برون‌زا هستند. مردم فکر می‌کنند که اخبار باعث حرکت بازار می‌شود. به یاد داشته باشید اخبار بزرگ باعث واکنش تیز یک‌دقیقه‌ای می‌شوند؛ اما آن‌ها نمی‌توانند بر خلق‌وخوی ناخودآگاه که حجم گسترده‌ای از حرکت بازار هدایت را هدایت می‌کند تأثیر بگذارند. پس این را به یاد داشته باشید آن‌ها علیت نیستند.

امواج الیوت

در این مقاله به موج شماری شاخص کل بورس ایران در طی 30 سال گذشته بر اساس تئوری امواج الیوت خواهیم پرداخت. خواهید دید که احتمالا هر گونه موج شماری که تا پیش از این مشاهده کرده‌اید اشتباه بوده است! دلیل این امر عدم توجه به یک نکته ظریف است که …

آموزش اندیکاتور الیگیتور Alligator (اندیکاتور تمساح)

همان طور که میدانید اندیکاتورها یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مثل بورس هستند که افراد زیادی علاقه مند هستند از آنها برای تحلیل روند یک سهم استفاده کنند. در این مقاله میخواهیم شما را با یکی دیگر از اندیکاتور ها معروف …

آموزش روش پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال

پرایس اکشن یکی از روش‌های معروف معاملاتی است که امروزه در بسیاری نظریه موج الیوت چقدر موفق است؟ از بازارهای مالی از جمله بورس سهام کارایی دارد. این روش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و شما برای این که بتوانید به یک معامله‌گر موفق تبدیل شوید و یا به عنوان یک تریدر …

امواج الیوت چیست و چه کاربردهایی دارد

بررسی رفتاری که اکثر مردم در مواجه با تغییرات قیمت بازار از خود نشان می دهند و همچنین تصمیمی که سرمایه گذاران در این مواقع از خود نشان می دهند، می تواند در تحلیل تکنیکال بازار نقش بسیار زیادی داشته باشد. الیوت، با ابداع نظریه امواج الیوت …

آموزش امواج الیوت و الگوهای هارمونیک

نظریه امواج الیوت یکی از پیشروترین و جدیدترین نظریه‌های موجود در بازارهای مالی است که توسط رالف نلسون الیوت در دهه 1930 مطرح شد.

الیوت پس از بازنشستگی به دلیل بیماری، به منظور پر کردن وقت خود شروع به مطالعه نمودارهای ماهانه، هفتگی، روزانه، ساعتی و 30 دقیقه‌ای شاخص‌های مختلف برای 75 سال کرد و پس از انجام تحقیقات بسیار، نظریه خود را ارائه داد.

این نظریه یک روش تحلیل تکنیکال است که به دنبال کشف الگوهای قیمت بلندمدت مربوط به تغییرات احساسات سرمایه‌گذاران و روانشناسی آنان و استفاده از آن جهت پیش‌بینی جهت حرکت قیمتی در بازارهای مالی از جمله بازار سهام و آتی است.

نظریه امواج الیوت هارمونیک در سال 1935 زمانی مشهور شد که الیوت پیش‌بینی اعجاب انگیز خود را درباره اتمام روند نزولی بازار سهام که مخالف با نظر دیگر فعالین بازار بود، اعلام کرد.

پس از آن این نظریه تبدیل به یکی از مهم‌ترین اصول سرمایه‌گذاری برای هزاران مدیر سهام، بازرگان و سرمایه‌گذار خصوصی شده است به طوری که شرکت Elliott Wave International بزرگترین شرکت تجزیه و تحلیل مالی و پیش‌بینی بازار مستقل در جهان است که تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی بازار را بر اساس اندیکاتور امواج الیوت انجام می‌دهد.

الیوت قوانین حاکم بر نمودارهای قیمتی را پیدا کرده و نحوه شناسایی، پیش‌بینی و استفاده از این الگوهای موجی را توصیف کرد. این نتایج در کتاب "R.N. Elliott's Masterworks" ، که در سال 1994 منتشر شده است، پوشش داده شده است. الیوت همچنین یادآوری می‌کند که این الگوها اطمینانی در مورد حرکت قیمت در آینده را ارائه نمی‌دهند، بلکه به منظور کمک به پیش‌بینی احتمالی حرکات بعدی در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این الگوها می‌توانند همراه با سایر اشکال تحلیل تکنیکال، از جمله شاخص‌های تکنیکالی، برای شناسایی فرصت‌های ویژه مورد استفاده قرار گیرند و به همین دلیل است که معامله‌گران ممکن است برداشت‌های متفاوتی از ساختار امواج الیوت هارمونیک بازار در یک زمان مشخص داشته باشند.همچنین باید توجه داشت که مهم‌ترین مزیت الگوهای امواج الیوتی پیش‌بینی دقیق تراز قیمتی در آینده بازار است که به نوعی نقص سیستم‌های تحلیل کلاسیک به شمار می‌آید.

یکی دیگر از روش‌های تحلیلی که در واقع نشات گرفته از سیستم معاملاتی الیوت است، الگوهای هارمونیک می‌باشد. نظریه اصلی الگوهای هارمونیک بر اساس حرکات قیمت-زمان شکل گرفته است که بر پایه روابط نسبت فیبوناچی و تقارن آن در بازارها می‌باشد که با ارائه الگوهای قیمتی بر اساس نسبت‌های فیبوناتچی سعی بر پیش‌بینی اتمام روند اصلاحی بازار دارد.

در این دوره از آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته که نیازمند تسلط بر تحلیل تکنیکال کلاسیک و آموزش حرفه‌ ای ایچیموکو می‌باشد، ابتدا قوانین و اصول پایه‌ای امواج الیوت به صورت مفصل بسط و شرح داده شده و در هر مرحله با بیان مثال‌های مفصل، به تفهیم و آموزش اصول و قوانین امواج الیوت و الگوهای هارمونیک پرداخته شده است.

در این دوره پس از یادگیری اصول و قوانین امواج الیوت، به بررسی و آموزش تمامی الگوهای هارمونیک ساده و پیشرفته به همراه مثال پرداخته می شود و در انتها نیز به منظور جمع‌بندی و ایجاد سیستم معاملاتی مناسب برای معامله‌گران به بررسی چند مثال و ترکیب سیستم معاملاتی الیوت، ایچیموکو و کلاسیک پرداخته شده تا معامله‌گر به خوبی توانایی تنظیم و به کارگیری سیستم‌های معاملاتی مختلف را پیدا کند.

در نهایت به منظور صرفه‌جویی در وقت معامله‌گران برای پیدا کردن سهام مناسب، به بیان اهمیت و آموزش فیلترنویسی در بورس ایران و آموزش بورس پرداخته شده است.بطور کلی در آموزش امواج الیوت مکتب‌خونه به بیان فیلترنویسی امواج الیوت، قوانین امواج الیوت، موج شمار الیوت،اندیکاتور امواج الیوت، الگوهای امواج الیوت، نحوه شمارش امواج الیوت با اندیکاتور و. می‌پردازیم. در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا بیشتر درباره امواج الیوت دانش کسب کنید و با ذهن بازتری دوره آموزشی را شروع کنید.

آموزش امواج اصلاحی در نظریه الیوت

امواج اصلاحی (correcttive wave)امواجی از نظریه الیوت هستند که شامل 3 حرف A B C می شوند.معامله گران می توانند با تشخیص این امواج در نمودار قیمتی حرکات قیمت را در آینده تشخیص دهند.در این مقاله امواج اصلاحی را به شما آموزش می دهیم.

در مقاله دیگری با تاریخچه نظریه الیوت آشنا شدید و دانستید که رالف نلسون الیوت این نظریه را با بررسی الگوهای قیمتی در نمودارهای قیمتی در بازه های زمانی مختلف برای شناسایی حرکات قیمت در آینده ابداع کرد.

همانطور که دانستید امواج الیوت به دو دسته امواج ایمپالس یا محرک و اصلاحی تقسیم بندی می شوند که در مقاله پیش به آموزش امواج ایمپالس پرداختیم که به طور کامل با ریزموج های ایمپالس و قوانین آن آشنا شدید.در این مقاله به آموزش امواج اصلاحی از نظریه الیوت می پردازیم اگر می خواهید با این امواج آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

سرفصل های آموزشی

امواج اصلاحی نظریه الیوت

امواج ایمپالس از 5 ریزموج تشکیل شده است که آنها در مسیر روند اصلی قرار می گیرند زمانی که این ریزموج ها به پایان می رسد امواج اصلاحی آغاز می شوند که برخلاف جهت روند هستند.به عبارتی به نوساناتی که در برابر روند اصلی به وجود می آیند امواج اصلاحی گفته می شود.

امواج اصلاحی که پس از امواج ایمپالس به وجود می آیند برخلاف امواج ایمپالس که با عدد نامگذاری شده اند با حروف نامگذاری می شوند که شامل حروف A B C می شوند.امواج اصلاحی برخلاف امواج ایمپالس از وضوح کمتری برخوردار هستند و شفافیت کم آنها باعث می شود که گاهی شناسایی آنها امکان ناپذیر شود، اما این امواج دارای تنوع بیشتری هستند.

امواج اصلاحی می توانند در بازارهای صعودی و نزولی مشاهده شوند و معمولا در انتهای امواج ایمپالس با 5 ریزموج تشکیل می شوند.امواج اصلاحی دارای 21 الگو است که این الگوها می توانند ساده یا پیچیده باشند.ممکن است الان با خود بگویید به خاطر سپردن 21 الگو بسیار دشوار است اما نگران نباشید همه این الگو از 3 ساختار تشکیل شده اند.

درواقع امواج الیوت دارای سه الگوی اصلی هستند که قیمت ها در این الگو مستلزم یک بازه زمانی طولانی برای ثابت شدن هستند چراکه دائما تغییر می کنند.ممکن است شناسایی امواج الیوت کمی سخت باشد اما همه آنها از قوانین و اصولی در سه ساختار زیگ زاگ،تخت و مثلث پیروی می کنند.

الگوی زیگ زاگ امواج اصلاحی

الگوی زیگ زاگ در امواج اصلاحی نظریه الیوت به دو دسته زیگ زاگ ساده و زیگ زاگ دوگانه تقسیم بندی می شود.الگوی زیگ زاگ ساده همانطور که از نامش پیداست بسیار ساده است و از امواج A B C تشکیل شده است.

در الگوی زیگ زاگ ساده امواج اصلاحی نظریه الیوت امواج ABC به 5_3_5 تبدیل خواهند شد.در این الگو موج B از A کوچکتر است اما موج C از موج B بزرگتراست.به عبارتی در الگوی زیگ زاگ ساده امواج A و C امواج ایمپالس هستند که تمایل دارند با یکدیگر برابر باشند و موج B موج اصلاحی یا کارکشن است.

زمانی که در الگوی زیگ زاگ ساده در امواج اصلاحی نظریه امواج الیوت موج C کامل شود معامله گران می توانند بازگشت روند را پیش بینی کنند.

الگوی زیگ زاگ پیچیده در امواج اصلاحی نظریه امواج الیوت نسبت به الگوی زیگ زاگ ساده پیچیده است زیرا در این الگو دو خط که به شکل مارپیچ هستند به سمت یکدیگر حرکت می کنند و یک ساختار نسبتا بزرگ را تشکیل می دهند.در این الگو سه موج وجود دارد که موج اول و سوم هر کدام یک الگوی زیگ زاگ به شمار می روند.

به عبارتی در الگوی زیگ زاگ دوگانه در امواج اصلاحی نظریه الیوت موج اول یک الگوی زیگ زاگ است که دارای سه موج می باشد و موج سوم نیز به همین شکل می باشد اما موج دوم در میان موج 1 و 3 قرار می گیرد که این موج مممکن است یک الگوی زیگ زاگ،تخت یا مثلث باشد.

الگوی زیگ زاگ ممکن است در طی یک روند اصلاحی چندین بار تشکیل شود که در این صورت به شکل چند الگوی زیگ زاگ متصل به یکدیگر نمایش داده می شود.

الگوی تخت در امواج اصلاحی

الگوی تخت به شکل یکنواخت حرکت می کند و با امواج زیگ زاگ متفاوت هستند.به عبارتی الگوی تخت در امواج اصلاحی نظریه الیوت یک الگوی ساده رنج است که در ان امواج با یکدیگر برابر هستند.الگوی تخت از سه ریز موج تشکیل شده است که شامل امواج A B C می شود.

در الگوی تخت موج B برخلاف حرکت موج A است و موج C برخلاف حرکت موج B می باشد که این امواج یکدیگر را خنثی می کنند. در الگوی تخت موج A شامل 3 ریزموج،موج B شامل 3 ریز موج و موج C شامل 5 ریزموج می شود.

الگوی تخت معمولا 50% حرکت قبلی را به عنوان هدف خود در نظر می گیرد.در این الگو موج A و B که شامل 3ریز موج هستند و موج C شامل 5 ریز موج است 3_3_5 را می سازند که موج B در این الگو 90% موج قبلی را اصلاح می کند و موج C در این الگو از نوع ایمپالس است.

الگوی مثلث در امواج اصلاحی

الگوی مثلث شامل 4 نوع صعودی،نزولی،متقارن و گسترشی می شود که هر یک از این الگوها با یکدیگر متفاوت هستند بنابراین پیش بینی در هر نوع از این الگوها متفاوت می باشد.

الگوی مثلث صعودی: همانطور که از نام این الگو پیداست الگوی صعودی در یک روند افزایشی یا صعودی شکل می گیرد و زمانی که در روند شکل می گیرد بدان معناست که روند صعودی ادامه دهنده می باشد.بنابراین این الگو در روندهای صعودی تشکیل می شود اما گاهی ممکن است در انتهای یک روند نزولی کف را تشکیل دهد.

الگوی مثلث نزولی: همانطور که از نام این الگو پیداست،این الگو در یک روند کاهشی یا نزولی شکل می گیرد بنابراین دقیقا برعکس الگوی مثلث صعودی است.زمانی که این الگو در روند تشکیل می شود نشان دهنده ادامه دار بودن روند نزولی است.بنابراین این الگو در یک روند نزولی تشکیل می شود اما ممکن است درانتهای یک روند صعودی سقف را تشکیل دهد.

الگوی مثلث نظریه موج الیوت چقدر موفق است؟ متقارن: الگوی مثلث متقارن شامل 5 موج است و زمانی که تشکیل می شود می توان انتظار پایان روند یا اصلاح روند را داشت.این الگو می تواند به دو شکل صعودی و نزولی باشد.در الگوی مثلث متقارن قیمت به سقف یا کف برخورد می کند و در یک نقطه جمع خواهد شد.

الگوی مثلث منبسط: این الگو نسبتا نادر است و به ندرت تشکیل می شود.شکل این الگو مانند یک مثلث معکوس است و یک شکل مثلث در حال توسعه را تشکیل می دهد.

پیش بینی با امواج الیوت

امواج الیوت ایمپالس و اصلاحی فراکتال هستند و این بدان معناست که هر موج در امواج الیوت از ریزموج های کوچکتر تشکیل شده است.درواقع در امواج الیوت ایمپالس که شامل امواج 1,3,5 می شود هر هر موج از 5 ریزموج محرک تشکیل شده است و در امواج اصلاحی که شامل امواج 2,4 می شود هر موج از موج های کوچکتر تشکیل شده است.

مجموعه امواج الیوت شامل موج های سوپرسیکل بزرگ(چندین قرن)،سوپر سیکل(چند دهه)،سیکل(چندین سال)،موج اولیه(چندماه الی چندسال)،امواج متوسط(چندهفته الی چندماه)،امواج مینور(چندهفته)،امواج مینوت(چندروز)،مینیوت(چند ساعت) و ریز مینیوت(چنددقیقه) می شود.

واضح است که سوپر سیکل بزرگ از چند سوپر سیکل،سوپر سیکل از چند سیکل و سیکل از چند موج اولیه تشکیل شده است و این روند تا آخر به همین صورت ادامه دارد.

البته این دلیلی نمی شود که چون امواج الیوت فراکتال هستند ما بتوانیم به سادگی حرکات قیمت را درآینده پیش بینی کنیم زیرا شما می توانید فراکتال در بسیاری از پدیده ها مشاهده کنید اما نمی توانید به راز همه آنها پی ببرید بنابراین باید در پیش بینی ها خود دقت کنید و از سایر ابزارهای معاملاتی استفاده کنید.

این نکته را به یاد داشته باشید که در بازارهای مالی هیچ ابزاری کامل نیست و با قطعیت نمی توان به آن اطمینان کرد و امواج الیوت نیز از این قائده مستثنا نمی باشد و رالف نلسون الیوت نیز به این موضوع اشاره کرده است که امواج الیوت با قطعیت کامل نمی توانند حرکات قیمت را در آینده پیش بینی کنند.

رالف نلسون الیوت توانست با استفاده از الگوهای امواج پیش بینی های دقیقی را در سهام انجام دهد.امواج ایمپالس در امواج الیوت به دنبال یک موج بزرگتر مشابه حرکت می کنند و ریزموج ها را در الگوی خود نشان می دهند که این امواج در مسیر روند اصلی حرکت خواهند کرد.

همچنین امواج اصلاحی در امواج الیوت برخلاف مسیر اصلی روند حرکت می کند و این امواج در پایان امواج ایمپالس شکل می گیرند.بنابراین براساس نظریه امواج الیوت به این نتیجه خواهیم رسید پس از اینکه یک روند رو به بالا حرکت می کند مطمئنا سپس رو به پایین شروع به حرکت می کند.نظریه موج الیوت چقدر موفق است؟

بنابراین به این نتیجه می رسیم که امواج ایمپالس به ما حرکات اصلی روند را نشان می دهند و امواج اصلاحی به ما حرکات برخلاف روند را نشان خواهند داد.همچنین می توانیم از نسبت های فیبوناچی استفاده کنیم زیرا دنباله های فیبوناچی به ما کمک می کنند تا از تعداد ریزموج های امواج ایمپالس و اصلاحی آگاه شویم.

بنابراین ممکن است در ابتدا امواج الیوت که شامل امواج ایمپالس و امواج اصلاحی می شود دشوار و پیچیده به نظر برسد اما اگر کمی تمرین و تکرار داشته باشید به این نتیجه خواهید رسید که این امواج را می توان به راحتی مشاهده کرد و از آنها برای پیش بینی حرکات قیمت در آینده بهره برد.

در این مقاله از آموزش فارکس با امواج اصلاحی از امواج الیوت که توسط رالف نلسون الیوت ابداع شده است آشنا شدید.در امواج الیوت الگو و روند بسیار مهم هستند و پایه و اساس این امواج را تشکیل می دهند.امواج الیوت از 8 موج تشکیل شده است که 5 موج ایمپالس و 3 موج اصلاحی هستند که هر کدام از این امواج نیز از موج های ریز تشکیل شده است.

از میان 8 موج امواج الیوت موج های 1,3,5 از امواج اصلی در جهت روند قرار گرفته و موج های 2,4 از امواج اصلی و 3 موج اصلاحی که شامل A B C می شود برخلاف جهت روند قرار گرفته اند.

اگر شما جزو معامله گران بازار فارکس هستید و می خواهید از امواج الیوت در معاملات خود استفاده کنید باید در امواج 2 یا 3 وارد معامله شوید و در موج 5 از معامله خارج شوید.در این صورت شما می توانید حرکات قیمت در آینده را با استفاده از امواج الیوت تشخیص دهید.

گاهی شناسایی امواج الیوت دشوار می شود زیرا همانطور که اشاره کردیم امواج الیوت شامل 5 موج اصلی و 3 موج اصلاحی می شود و درون هر یک از آنها ریزموج ها تشکیل می شوند که ممکن است باعث سردرگی معامله گران در شناسایی آنها شود و نتوانند به درستی این امواج را تشخیص دهند.

هرچه معامله گران بیشتر از امواج الیوت استفاده کنند و تمرین و تکرار داشته باشند توانایی آنها در شناسایی امواج الیوت افزایش می یابد و باعث می شود که کمتر دچار خطا شوند.همچنین در بازار فارکس ابزارهای معاملاتی معتددی وجود دارد که معامله گران می توانند از آنها در کنار امواج الیوت برای اطمینان بیشتر استفاده کنند.

در میان تحلیل گران تکنیکال اختلاف نظر زیادی وجود دارد چرا که برخی از آنها با امواج الیوت موافق و برخی مخالف هستند.درکل تحلیل گران باید با توجه به نظر خود از هر ابزاری که می خواهند استفاده کنند و بر روی ابزارهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال تعصب افراطی نداشته باشند.

در کل در بازارهای مالی هیچگونه قعطیتی وجود ندارد و همه چیز براساس احتمالات حرکات می کنند اما به یاد داشته باشید که در همیشه در بازارهای مالی تکرار یک الگو امکان پذیر است و یک قانون نانوشته در تحلیل تکنیکال وجود دارد که می گوید: تاریخ همیشه تمایل به تکرار دارد.

افراد موفق در بازارهای مالی همیشه تلاش می کنند الگوهای بازار را دنبال کنند و بر روی حرکات الگوها در بازه های زمانی مختلف متمرکز می شوند تا از تکرار الگوها آگاهی داشته باشند و با استفاده از آنها حرکات قیمت را در آینده پیش بینی کنند.

بنابراین اگر شما هم در ابتدا برای آموزش امواج الیوت وقت بگذارید و تمرین و تکرار داشته باشید این امواج دیگر برای شما دشوار و پیچیده نخواهند بود و موفق می شوید آنها را به راحتی شناسایی کنید.همچنین تلاش کنید در کنار امواج الیوت از سایز ابزارهای معاملاتی تحلیل تکنیکال استفاده کنید تا نتیجه بهتری بگیرید.

تحلیل رشد ارزهای دیجیتال با تئوری منحنی جی

بسیاری از ارزهای دیجیتال الگوی رشد مشابهی دارند. این الگوها به سادگی قابل تشخیص هستند به طوری که بسیاری از مردم نیز به این موضوع پی برده‌اند. من تصمیم به توسعه این تئوری گرفتم چرا که به نظرم تئوری منحنی جی تنها راه پی بردن به چگونگی و چرایی رشد ارزهای دیجیتال می‌تواند باشد.

من یقین دارم که ارزهای دیجیتال کلاس جدیدی از دارایی‌ها هستند که نمی‌توان آن‌ها را با دیگر انواع دارایی‌ها مقایسه کرد. به همین دلیل تئوری‌هایی که برای توضیح دارایی‌های دیجیتالی به کار می‌رود نیز نباید بر اساس روش‌های ارزش گذاری موجود باشد.

ارزش یک دارایی دیجیتال به دو نوع ارزش می‌تواند تقسیم شود:

• ارزش کاربردپذیری (Utility Value)
• ارزش کاربردپذیری مورد انتظار در آینده یا همان ارزش گمانی (Speculative Value)

ارزش گمانی برای یک ارز دیجیتال ممکن است بسیار بالا باشد که منجر به رشد ارزشی بسیار شدیدی نسبت به دلار آمریکا شده و بعد از آن دامپ شدیدی در انتظارش باشد.

درک مرز بین این دو نوع ارزش، در فهمیدن اینکه چرا ارزهای دیجیتال اینگونه رشد می‌کنند، به ما کمک می‌کند.

ارزش کاربردپذیری (Utility Value)، ارزش پایه یک دارایی دیجیتال است و به کاربران فعال یک پلتفرم بستگی دارد. نگه‌دارندگان (Hodlers) با احتکار ارزهای دیجیتال در کیف‌پول‌هایشان عرضه بازار را کاهش داده و سبب افزایش قیمت می‌شوند.

هنگامی که بحث بروز‌رسانی، همکاری‌های جدید و قابلیت‌های جدید درباره یک ارز دیجیتال به میان می‌آید و یا اخبار بزرگی از آن منتشر می‌شود، درباره ارزش آن نیز حدس و گمان پیش می‌آید. این گمانه‌پردازان قیمت را تا جایی که شکست اتفاق بیافتد بالا می‌برند. ارزهای دیجیتال موفق، مشخصه‌ای که دارند این است که بعد از این شکست، ارزش پایه آن‌ها بیشتر از ارزش پایه قبلی خواهد بود و دلیل آن نیز به خاطر افزایش تعداد کاربران فعال در پلتفرم و همچنین افزایش تعداد سرمایه‌گذاران بلند مدت آن ارز دیجیتال و خارج شدن تعدادی واحد از آن از چرخه گردش تجاری است. این یک چرخه کامل رشد است.

با آنالیز بسیاری از دارایی‌های دیجیتالی، الگوهای رشد مشابهی می‌توان یافت. به همین دلیل هم نموداری از چرخه کامل رشد که مربوط به ارز دیجیتال نئو می‌باشد را در زیر نشان داده‌ام. در آن زمان نئو بلاک چین خود را که یک سیستم پولی جدید با نام تحمل خطای بیزانس محول شده (dBFT) بود، با موفقیت پیاده‌سازی کرد. همچنین نئو یک ارز دیجیتال دوکوینی است، به این صورت که دارندگان نئو قادر به دریافت ارز دیجیتال GAS (کوین دوم) خواهند بود (در این مورد بیشتر بخوانید). موفقیت نئو به اندازه‌ای مشهود و عظیم بود که موفق شد در عرض کمتر از یک سال، دو چرخه کامل رشد را طی کند. گفتنی است که نئو با قیمت کمتر از ۱ دلار شروع کرد و تا قیمت ۲۰۰ دلار هم رشد داشت.

یک چرخه کامل رشد قیمت به ۱۲ فاز تقسیم می‌شود. فهمیدن اینکه ارز دیجیتال در کدام فاز قرار دارد، می‌تواند ابزار قدرتمندی جهت کسب سود باشد.

فاز اول: چرخه رشد با افزایش شیب‌دار قیمت آغاز می‌شود. طبیعت دارایی‌های دیجیتال در تکرار این چرخه است، پس رشد شیب‌دار و سهمی‌شکل قیمت معمولا نتیجه رشد چرخه قبلی است. رشد قیمت با نزدیک شدن به حد بالاترین قیمت در این فاز شدت گرفته و به صورت یک سهمی درمی‌آید. (Steep Increase)

فاز دوم: رشد سهمی‌وار قیمت نهایتا منجر به سقوط قیمتی ناگهانی و کوتاه مدتی می‌شود. معمولا این سقوط کوتاه مدت یک روز طول می‌کشد و این دارایی تا ۵۰ درصد ارزش خود را در یک روز می‌تواند از دست بدهد. دلیل سقوط بزرگی که در این برهه اتفاق می‌افتد، کمبود نقدینگی است. سفارش‌های خرید در صرافی‌ها به اندازه کافی نیست تا قیمت را تثبیت کند. بنابراین هنگامی که چند نهنگ‌ تصمیم به فروش می‌گیرند، منجر به افت قیمت‌ و در نتیجه احساس ترس و اضطراب می‌شود و مردم نیز با ترس اینکه ارزش دارایی‌هایشان سقوط کند، شروع به فروش می‌کنند. (Abrupt Price Crash)

فاز سوم: معمولا پس از سقوط کوتاه مدت فاز دوم، قیمت افزایش پیدا می‌کند. این فاز نیز کوتاه مدت است و نهایتا یک یا دو روز طول می‌کشد. دلیل این رشد قیمتی، بازهم به نقدینگی این بازارها برمی‌گردد ولی در این مورد درجهت مخالف فاز دوم است. به دلیل سقوط سنگین، قیمت‌ها دوباره جذاب به نظر می‌رسند و مردم شروع به خرید می‌کنند. پیشنهادهای فروش برای این خریدها قرار داده نمی‌شود و سبب افزایش باشدت بالای قیمت در بازه زمانی کوتاهی می‌شود. (First Rebound)

فاز چهارم: پس از بازیابی قیمت‌ در فاز قبلی، سقوط واقعی اتفاق می‌افتد. این فاز بیشتر از فازهای قبلی به طول می‌انجامد. (معمولا یک یا دوهفته) در طول این مدت بسیاری از خبرگزاری‌ها و اخبار منفی سبب کاهش قیمت مداوم می‌شوند. تمام اعتماد و هیجانی که از چرخه قبلی نظریه موج الیوت چقدر موفق است؟ وجود داشت جای خود را به شک و فریب خوردگی می‌دهد. (Actual Crash)

فاز پنجم: در یک نقطه قیمت به اندازه‌ای می‌رسد که تمام شاخص‌های نموداری فریاد می‌زنند که این ارز دیجیتال بیش از حد فروخته شده است.(Oversold) این منجر به بازیابی قیمت ثانویه می‌شود. در طول سقوط واقعی که در فاز قبلی اتفاق افتاده، بسیاری از سرمایه‌گذاران و تریدرها منتظر مشاهده کف قیمتی هستند. هنگامی که قیمت از افت کردن دست می‌کشد، این تریدرها سریعا وارد معامله شده و باعث بازیابی قیمت می‌شوند. (Second Rebound)

فاز ششم: هنوز مقداری ارزش گمانی در دارایی دیجیتال باقی مانده است و اخبار مهمی نیز منتشر نمی‌شود. بازیابی قیمت ثانویه به اندازه‌ای نخواهد بود که رشد قیمتی را حفظ کند؛ در واقع قیمت وارد فاز تثبیت‌ می‌شود. این طولانی‌ترین فاز موجود است و در طول آن قیمت به آرامی شروع به کاهش یافتن می‌کند. دیگر نوسان‌های بزرگی نمی‌بینیم و حجم معاملات در کمترین مقدار خود قرار دارد. در طول این فاز قیمت شروع به یافتن خط حمایتی محکمی خواهد کرد. سطح قیمتی در این فاز ارزش کاربردپذیری آن را نشان خواهد داد و تقریبا تمام ارزش گمانی آن از بین خواهد رفت. (Consolidation Phase)

فاز هفتم: اولین شکست جهت خروج از فاز ششم زمانی صورت خواهد گرفت که قیمت چند بار از خط حمایتی برگشته باشد. سرمایه‌گذاران باهوش در این فاز سرمایه‌گذاری را آغاز می‌کنند. افزایش قیمت اول معمولا با حجم بالایی صورت می‌گیرد و اعتماد و اطمینان را به دارایی دیجیتال برمی‌گرداند. (First Break out)

فاز هشتم: اولین شکست رخ داده معمولا بر اساس شایعات شکل می‌گیرد و دلیل بر این می‌شود که افزایش قیمت ادامه نیافته و الگوهای پرچم یا مثلثی شکل دهد. (Flag or Triangle)

فاز نهم: هنگامی که شایعات تایید می‌شوند و اخبار بزرگی بازار را در بر می‌گیرد، قیمت‌ها دوباره شروع به افزایش می‌کنند. افزایش شدید قیمتی آغاز یک روند صعودی جدید را سیگنال می‌دهد. (Lift-off)

فاز دهم: بسیاری از روندهای صعودی در قالب امواج الیوت شکل می‌گیرند. (شاید بتوان گفت همه آن‌ها) امواج الیوت تئوری است که رشد و افت قیمت را در قالب امواج توصیف می‌کند. در روند صعودی سه موج برای رشد قیمت و دو موج برای اصلاح آن دیده می‌شود. (فاز ۴و۶ را می‌توان اصلاح قیمت چرخه قبلی در نظر گرفت) (Bull-run)

فاز یازدهم: موج سوم الیوت و دومین رشد قیمت در این فاز رخ می‌دهد. (Second Stop)

فاز دوازدهم: این نقطه قله‌ی منحنی جی است. این قله نهایتا چند ساعت نگه داشته می‌شود. به همین دلیل هم فروختن در این نقطه حتی برای تریدرهای باتجربه نیز تقریبا غیرممکن است. در این نقطه یک چرخه کامل انجام شده است و یک چرخه جدید می‌تواند شروع شود. چرخه قبلی نسبت به چرخه شکل گرفته کم‌رنگتر خواهد شد و این چرخه‌های منحی جی در ادامه نیز به وجود خواهند آمد. (The Top)

این چرخه تکرار شونده در بسیاری از دارایی‌های دیجیتالی قابل تشخیص است. در ادامه شکل‌هایی از این چرخه را که فازهای مختلف آن مشخص شده، برای مونرو و لایت کوین مشاهده می‌کنید.

منحنی جی لایت کوین

گاهی اوقات برخی از فازهای گفته ممکن است در قالب یک چرخه درون چرخه دیگری تکرار شوند. نمودار اتریوم مثال خوبی برای این مورد است. بعد از چیزی که حدس زده می‌شد فاز نهم چرخه باشد، به طور ناگهانی قیمت سقوط کرده و فازهای ۴تا۹ دوباره تکرار شدند و در نهایت چرخه اصلی از سر گرفته شد.

منحنی جی اتریوم

این چرخه‌ها برای بیت کوین در تایم فریم‌های بالاتری اتفاق افتاده است. در نمودار بیت کوین که در شکل زیر آمده، هر کندل بیانگر یک‌هفته (به جای یک روز) است. فازهای مختلف بر روی شکل قابل تشخیص هستند. البته دوفاز آخر به دلیل افزایش شدید قیمتی که داشتند و نمودار را به هم می‌ریختند در این شکل آورده نشده است ولی در نظر داشته باشید که این چرخه هر ۱۲ فاز را به طور کامل داراست.