استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟

مدیریت و محاسبه پوزیشن در فارکس

یکی از اصطلاحاتی که در بین تریدرها و معامله گران به وفور شنیده می شود اصطلاح پوزیشن می باشد. برای آشنایی با این اصطلاح باید گفت که منظور از پوزیشن در فارکس معامله کردن می باشد که در بازار فارکس دو نوع پوزیشن وجود دارد، پوزیشن خرید و پوزیشن فروش. برای این که یک تریدر یک معامله پرسود داشته باشد باید از دانش و مهارت کافی برای مدیریت پوزیشن برخوردار باشد تا بتواند هم در پوزیشن خرید و هم در پوزیشن فروش بهترین عملکرد را داشته باشد.

مدیریت پوزیشن در فارکس

یکی از اصول اولیه که در رسیدن به موفقیت و کسب سود در بازار فارکس اهمیت زیادی دارد مدیریت پوزیشن استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ می باشد. تریدر حرفه ‌ای با مدیریت درست پوزیشن می تواند به سودهای مناسب و قابل توجهی دست یابد و اگر دچار ضرر هم بشود آن ضرر چندان قابل ملاحظه نخواهد بود. به همین خاطر معمولاً بهتر است تریدرهای تازه کار و تازه ورود به دنیای فارکس توصیه می‌ شود قبل از هر چیز توانایی خود را در زمینه مدیریت پوزیشن بیفزاید تا بتوانند از ضررهای زیاد پیشگیری کنند.

محاسبه پوزیشن سایز در فارکس

پوزیشن سایز در بازار فارکس به معنای حجم سهام اندازه پوزیشنی است که یک تریدر قصد باز کردن آن را دارد. به طور کلی در هر معامله هرچه فاصله نقطه ورود با استاپ لاس بیشتر باشد ریسک بالاتر و هرچه فاصله کمتر باشد ریسک پایین تر می باشد. اما یک تریدر با کمک پوزیشن سایز می ‌تواند بدون در نظر گرفتن فاصله نقطه ورود و استاپ لاس میزان ریسک در هر معامله را به اندازه دلخواه تغییر داد. به عنوان مثال فرض کنید که در یک معامله نقطه استاپ لاس با قیمت کنونی ۴ درصد فاصله داشته باشد و ما می خواهیم که حداکثر ۲ درصد از سرمایه مان را در این تریدر ریسک کنیم در نتیجه با محاسبه پوزیشن سایز به عدد ۵۰۰ دلار رسیده و روزه خود را از ۴ درصد به ۲ درصد کاهش می دهیم.

آموزش پوزیشن در فارکس

آموزش پوزیشن مبحث تقریباً پیچیده و مهم می باشد که به خاطر اهمیت فراوانی که دارد همواره مورد توجه تریدرها قرار می گیرد. بنابراین برای یک ترید تازه کار آموزش مباحث مربوط به پوزیشن و مدیریت ریسک یکی از نکات بسیار ضروری می باشد.

چگونه می توان تمامی پوزیشن های فارکس را بست؟

بسته شدن تمامی پوزیشن های فارکس زمانی اتفاق می ‌افتد که یک تریدر در معاملات خود آن قدر ضرر کرده باشد که موجودی حساب او پایین تر از نرخ مشخص شده بروکر باشد. در چنین حالتی به اصطلاح کال مارجین گفته می ‌شود و بروکر برای حفظ امنیت و جلوگیری از ضرر های بیشتر به طور خودکار تمامی پوزیشن های تریدر را مسدود می کند.

چگونه می توان یک پوزیشن را در فارکس به درستی باز کرد؟

در واقع روش ‌های مختلفی برای باز کردن یک پوزیشن تعریف شده‌اند و یک تریدر بر اساس نوع معامله و محاسبات و تحلیل‌ هایی که انجام داده یک نوع پوزیشن را انتخاب می کند. بطور کلی برای باز کردن یک پوزیشن مناسب بعد از این که وارد پنجره تریدینگ شدید می‌ توانید جفت ارزی را که می‌ خواهید معامله کنید را انتخاب کنید سپس باید بر اساس استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ مدیریت ریسک حد ضرر و حد سود خود را تایید کرده و سپس پوزیشن برای شما باز می شود.

چه زمانی باید یک پوزیشن را ببندید؟

خرید یا فروش ارز به طور خودکار باعث باز شدن پوزیشن معاملاتی می شود برای این که یک تریدر بتواند در معامله سود بدست بیاورد باید پوزیشن را ببندد. در واقع بستن پوزیشن معامله همان عمل عکس باز کردن آن می باشد به عنوان مثال اگر یک تریدر یک لات اونس طلا خریده باشد برای بستن پوزیشن باید یک لات اونس طلا فروخته شود. به این صورت که اگر در یک معامله قیمت های بازار به سطح حد سود یا حد ضرر نزدیک شود پوزیشن معاملاتی به صورت خودکار بسته می شود برای این کار باید قیمت Bid با دستورات حد ضرر یا حد سود برابر باشد و در پوزیشن های فروش هم باید حد ضرر یا حد سود با قیمت Ask یک یکسان باشد.

هنگام بسته شدن یک پوزیشن فارکس چه اتفاقی می ‌افتد؟

در معاملات فارکس زمانی که یک پوزیشن بسته می شود به این معنا است که ریسک معامله تریدر به حد ضرر یا حد سود از پیش تعیین شده نزدیک شده است. بنابراین در صورتی که به خط سود نزدیک شده باشد با بسته شدن پوزیشن سود مشخصی از معامله نصیب تریدر خواهد شد و در صورتی که به خط ضرر نزدیک شده باشد با بسته شدن پوزیشن تریدر متحمل ضرر خواهد بود.

پوزیشن در دنیای مالی به چه معناست؟

بر اساس نظریه پردازان دنیای اقتصاد به تعداد واحدهای سرمایه گذاری شده در یک اوراق بهادار خاص توسط یک سرمایه گذار یا معامله گر پوزیشن معاملاتی اطلاق می شود که برای مشخص کردن اندازه و حدود پوزیشن معاملاتی عموماً باید اندازه حساب و تحمل ریسک سرمایه ‌گذار در نظر گرفته می شود. بنابراین مدیریت ریسک یک موضوع بسیار مهم است در سرمایه گذاری می باشد چرا که در غیر این صورت ممکن است یک سرمایه گذار خیلی سریع با شکست مواجه شده و متحمل ضرر های قابل توجه می شود. بنابراین تعیین اندازه پوزیشن در سرمایه گذاری های مالی مفهوم بسیار مهم می باشد و تعیین اندازه آن در معاملات از جمله بازار فارکس اهمیت زیادی دارد چرا که با اندازه گیری صحیح پوزیشن اگر سطح قیمتی سهام هم پایین حد ضرر باشد سبب می شود تا سرمایه گذار بیشتر از محدودیت‌ های تعیین شده متحمل ضرر نشود.

اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن

محاسبه اندازه پوزیشن آنقدر اهمیت دارد که معمولاً تریدرهای حرفه ای اولین قدم در هر معامله ای تعیین اندازه ریسک در معامله می‌ داند. برای اندازه ریسک در هر معامله اندازه پوزیشن و فاصله آن تا حد ضرر دو عامل تعیین کننده هستند. معمولاً توصیه می‌ شود که از ریسک یکسانی در همه معاملات استفاده کنید و به همه آن ها فرصت برابر بدهید. معمولاً توصیه می‌ شود که ریسک در معاملات یک تا سه درصد باشد چرا که ریسک بالای نیم درصد در واقع در بازاری که ریسک زیاد می تواند تاثیر جدی بر روی کل سرمایه شما بگذارد. یک نوع قمار محسوب می شود بنابراین در تعیین اندازه پوزیشن باید با دقت و فکر عمل کنید نه از روی احساسات و هیجان چراکه این اندازه گیری ها بر روی کل میزان سرمایه شما تاثیر گذار خواهد بود نه فقط یک معامله.

نحوه تعیین ریسک حساب

مهمترین عامل که در محاسبه و تعیین اندازه ریسک حساب معاملاتی تاثیر گذار و تعیین کننده می باشد این است که یک تریدر یا معامله گر تصمیم دارد چه مقدار از کل موجودی سرمایه خود را برای یک سرمایه گذاری در معامله در بازار های مالی به خطر بیاندازد. تریدرهای حرفه ای و خبره که به دنبال کسب سود زیاد در این بازار هستند گاهی اوقات برای کسب سود بیشتر ریسک زیاد را می پذیرد و درصد بالاتری از سرمایه شان را وارد معامله می کنند که در نتیجه موفقیت آمیز معامله سود کلانی هم نصیبشان می شود.

را هم بخوانید.

قانون دو درصد به چه دلیل است؟

یکی از قانون های اساسی علاوه بر پوزیشن در فارکس که در دنیای فارکس و تریدینگ که به آن تاکید زیادی می شود قانون ۲ درصد است. به این معنا که یک معامله گر نباید بیش از ۲ درصد از کل حساب خود را در یک معامله واحد به خطر بیندازد. به طور کلی قانون دو درصد یکی از استراتژی ‌های مناسب برای سبک های سرمایه گذاری در بلند مدت می باشد و همچنین برای بازار هایی که دارای نوسانات کم هستند نیز مناسب می باشد. اما اگر تازه کار هستید و می خواهید با احتیاط بیشتر و محافظه ‌کارانه تر عمل کنید می‌ توانید به جای دو درصد یک درصد از سرمایه خود را به خطر بیندازید تا در صورتی که در محاسبه خود دچار اشتباه شدید فقط همین یک درصد از کل حساب شما از بین برود.

را در این مورد بخوانید.

تعیین ریسک معامله

در معامله گری کسب سود و همچنین گاهی از دست دادن سرمایه بخش جدایی ناپذیر معامله می باشد. گاهی اوقات شاهد این هستیم که یک تریدر با وجود این که در محاسبات خود دچار اشتباه می‌ شود اما باز هم موفق به کسب سود می شود که این امر به خاطر مدیریت صحیح ریسک، داشتن یک استراتژی معاملاتی و عمل به آن بر می گردد. بنابراین هر ایده و استراتژی معاملاتی باید دارای یک نقطه اعتبار باشد به این معنی که هر فردی بر اساس استراتژی معاملات فردی و تنظیمات استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ خاصی که از آن پیروی می ‌کند باید حد ضرر خود را تعیین کند که این حد ضرر ممکن است برای هر شخص متفاوت باشد و بر اساس عوامل مختلف از جمله نقاط حمایت و مقاومت شکل گرفته باشد. لذا برای تعیین ریسک معامله انتخاب استراتژی مناسب و همچنین تعیین حد ضرر بر اساس آن می باشد.

سوالات متداول در مورد پوزیشن در فارکس

1. چند نوع پوزیشن وجود دارد؟

دو نوع پوزیشن خرید و پوزیشن فروش

مدیریت ریسک معامله

در پوزیشن خرید یا buy و یا پوزیشن long به معنی قرار گرفتن در سمت خرید بازار است.

چگونه در معاملات فیوچرز مدیریت سرمایه داشته باشیم؟

شاید به جرعت بتوان گفت مدیریت سرمایه پیش از آموزش مهمترین امر در هر معامله است و هر تریدر و شخصی که وارد دنیای معاملات می شود باید مدیریت سرمایه داشته باشد در غیر این صورت ممکن است با ضررهای سنگینی رو به رو شود که جبران آن یا زمان بر باشد و یا غیر ممکن. پس توصیه می کنیم پیش از آنکه بخواهید کلیت فیوچرز را بشناسید حتما نکاتی در رابطه با مدیریت سرمایه بدانید زیرا مدیریت سرمایه در هر نوع معامله ای الزامی است چه بسا آن معامله فیوچرز باشد که ریسک و پاداش آن بیشتر است.

برای سود کردن در هر بازاری لازم است 3 نکته را رعایت کنید:

1. آموزش تکنیکال
2. آموزش فاندامنتال و روانشناسی بازار
3. مدیریت سرمایه

آنچه در این مقاله می‌خوانید

مدیریت سرمایه در خرید و فروش

همانطور که گفتیم مدیریت سرمایه مهمترین اصل برای پیشرفت و بقا در هر مارکتی است. پس چه بهتر که هم در خرید مدیریت سرمایه داشته باشیم و هم در فروش زیرا همانقدر که مدیریت سرمایه در خرید کردن و ضرر ندیدن مهمه، در فروش و عقب نماندن از سود و مارکت هم مهمه. طبیعتا هیچکس دوست نداره یک نقطه ای از مارکت خارج بشود ببیند که بازی تازه برای آن سهم یا ارز شروع شده است و در این میان از کلی سود عقب مانده است. زیرا هر سودیم که از دست بدهیم از یک نگاه دیگری هم ضرر کرده ایم زیرا آن سود ماست و نتوانسته ایم کسب کنیم. البته قناعت و طماع نبودن هم مهم است در ادامه بررسی می کنیم کجا طماع باشید و کجا قانع.

روش های مدیریت سرمایه در هنگام خرید:

مباحثی که در اینجا بررسی می کنیم نه تنها برای فیوچرز بایننس مناسب است بلکه برای خرید اسپات نیز مناسب است.

1. وجود دلار در پرتفوی
2. خرید پله ای
3. پخش کردن سرمایه
4. پله فرار
5. استاپ داشتن یا نداشتن
6. گوش به زنگ

همیشه دلار داشته استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ باشید!

هیچ موقع تمام سرمایه خود را خرید نکنید، همیشه در پرتفوی خود دلار داشته باشید و آماده باشید تا هیچ موقع مارکت نتواند شما را زمین گیر و یا شوک زده بکند، معمولا 30 درصد پرتفو باید دلاری باشد، البته به شرایط مارکت بستگی دارد، باید در نظر داشت که هم از سود جا نموند و هم در شرایط خطرناک سوار بر دلار بود.

به صورت پله ای خرید کنید!

تمام خریدتونو تو یک پله و یک قیمت وارد نکنید، آروم آروم و در 3 پله خرید کنید، معمولا از تمام سرمایه ای که برای خرید یک سهم اختصاص می دهید %50 آن پله اول، %25 آن پله دوم و %25 آن پله سوم خرید کنید. البته استراتژی های مختلفی وجود دارد معمولا تمام سرمایه را بخش بر 3 می کنند و هر بخش آن را در یک پله خرید می کنند، اصل موضوع این است که تمام خرید را در یک پله نکنید.

یک مثال ریز بزنیم:

فرض کنید قصد دارید یک پوزیشن لانگ در فیوچرز بایننس باز کنید قصد دارید کلا بر روی این پوزیشن با لوریج 2 حدود 10 دلار خرید کنید. در نظر داشته باشید که باید پشتوانه پول شما بالاتر از 10 دلار باشد تا سطح لیکوئید شدن شما را پایین بیاورد. معمولا 5 تا 10 برابر مبلغی که قصد دارید وارد بازی کنید باید به عنوان پشتوانه باشد البته در فیوچرز چنین است. در مارکت سنتی و اسپات شرایط متفاوت است. می توانید در مارکت اسپات از 100 درصد پولتون 50 درصد آن را وارد بازی کنید، 30 درصد دلاری نگاه دارید و 20 درصد سوار بیت کوین شوید. البته باز هم لازم به گفتن است که با توجه به شرایط مارکت این درصد ها تغییر می کند، مثلا در مارکت دامپ باید 70 درصد سوار دلار باشید و حتی 100 درصد البته 100 درصد تنها در صورتی لازم است که دامپ سنگینی در حال اتفاق باشد.

به ادامه بحث می پردازیم: یک پوزیشن لانگ 10 دلاری با لوریج 2 باز می کنید، از این 10 دلار 50 درصد آن یعنی 5 دلار را در یک پله وارد می شوید، 2.5 دلار دیگر پله بالاتر و 2.5 دلار دیگر پله بالاتر. البته می توان در پله پایین تر هم وارد شد که در مبحث پله فرار صحبت می کنیم.

پخش کردن سرمایه

هیچوقت تمام سرمایه خود را بر روی یک سهم نگذارید، از قدیم گفتن تمام تخم مرغاتونو داخل یک سبد نگذارید و سرمایتونو پخش کنید، پس بهتره که تمام داراییتونو یک چیز نخرید.

استراتژی پله فرار

پله فرار یکی از بهترین مباحثی است که می توان در نظر داشت. با مثال بررسی می کنیم،

مارکت فیوچرز:

فرض کنید یک پوزیشن لانگ بر روی بیت کوین قیمت 50,000 دلاری باز می کنید، 30 دلار بر روی این پوزیشن می خواهید سرمایه گذاری کنید، در پله اول 5 دلار وارد می شوید و پوزیشن شما باز می شود اما بر خلاف تصور شما قیمت بیت کوین کاهش می یابد و به قیمت 48,000 دلار می رسد. خب شما در ضررید الان اما یک پله فرار می گذارید و یک خرید دیگر در پله 48 هزار دلار به قیمت 10 دلار می کنید، اتفاقی که میفتد این است که میانگین استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ ورود شما پایین تر میاید و نصف کمتر می شود زیرا شما در پله دوم دو برابر پله اول وارد شدید، این بار بیت کوین به قیمت 48700 دلار برسد شما سر به سر می شوید و پس از آن هر چه بالاتر برود سود می کنید، جای اینکه در قیمت 50 هزار دلار که ورود اول شما باشد سر به سر شوید در قیمت 48700 دلار سر به سر می شوید. به این استراتژی استراتژی پله فرار گفته می شود.

مارکت اسپات:

اگر نمی دانید مارکت اسپات چیست حتما مقاله بایننس چیست را مطالعه کنید!

حالت اسپات هم مانند حالت فیوچرز، در یک قیمت وارد می شوید، قیمت پایین تر میاید و اگر تا 30 درصد قیمت ریخت می توانید یکبار دیگر وارد شوید و سطح ورودتان را پایین تر بیاورید. البته در اینجا چیز دیگری هم وجود دارد به نام استاپ لاس که سوال این است از آن استفاده کنیم یا نکنیم!

استاپ داشتن یا نداشتن مسئله این است!؟

بین علما اختلاف است سر استاپ داشتن یا نداشتن، از لحاظ تکنیکالی باید استاپ لاس داشته باشید و هر معامله ای را باز می کنید استاپ لاس بگذارید که اگر از آن سطج بیشتر ریخت معامله شما با ضرر بسته شود اما جلوی ضرر بیشتر گرفته شود، یا اگر معامله شما وارد سود شد سطح استاپتان را بالاتر بیاورید که اگر مارکت ریخت یا اومد پایین معامله شما با سود بسته شود درست است سودتان کمتر می شود اما حداقل وارد ضرر نمی شوید.

استاپ داشتن در مارکت فیوچرز امری الزامی است که باید رعایت شود زیرا بدون استاپ لاس ممکن است لیکوئید شویم و تمام سرمایه ما از بین برود اما در مارکت اسپات می توانید استاپ نگذارید، اگر تکنیکال نگاه کنید باید استاپ داشته باشید که اگر پایین تر رفت ضرر نکنید و در قیمت های کمتر خریداری کنید و سود کنید، اما اگر به نگاه هولدری به قضیه نگاه کنید موضوع فرق می کند و باید به آن به چشم ارزش نگاه کرد و نه دارایی! جمله ای است که میگه استاپ لاس های شما قیمت ورود نهنگ هاست. در برخی موارد با یک خبر فاندا ممکن است مارکت یک دامپ بخورد استاپ لاس های مارکت اسپات شما را فعال کند و دوباره قیمت به بالا برود و شما فقط از بازی جا مونده باشید. مارکت ارزهای دیجیتال در کنار تکنیکال بودن یک مارکت فاندا هم می باشد، با اخبار و توییت ها مارکت دچار نوسان می شود و ممکن است طی این فانداها استاپ لاس های ما فعال شود. از یک سو ممکن است خوب باشد که فعال شود و در قیمت های کمتر بخریم و از سوی دیگر تنها ممکن است بخاطر دلایل و ترس باشد و دوباره به بالا برگردد و در این میان تنها عقب بمانیم، بازهم می گوییم در مارکت فیوچرز استاپ لاس ضروری است اما می توانید در اسپات از استاپ لاس استفاده نکنید البته اگر به چشم هولدری و سرمایه گذاری میان مدتی و بلند مدتی نگاه می کنید و اگر نوسان گیر هستید حتما باید استاپ لاس داشته باشید. درصد استاپ لاس مبحثی است که باید در قسمت آموزش تکنیکال به آن رسیدگی کنیم.

گوش به زنگ باشید

همانطور که گفتیم مارکت ارزهای دیجیتال فاندا هم بسیار زیاد و در برخی جاها بیشتر از تکنیکال تاثیر گذار است. پس باید مواظب اخبار فاندا باشید و گوش به زنگ باشید به طور مثال وقتی بیت کوین در تلاش بود تا سقف قبلی خود و 40 هزار دلار را بشکند پوزیشن های شورت زیادی بر روی قیمت 40 هزار دلار بسته شده بود که ایلان ماسک یک توییت زد و تنها نوشت بیت کوین که ناگهان بیت کوین از 40 هزار دلار به 48 هزار دلار رسید و باعث لیکوئید شدن 387 میلیون دلار شد. تنها با یک کلمه بیت کوین این رقم لیکوئیدی وارد جیب صرافی ها شد. پس گوش به زنگ باشید.

جمع بندی:

خلاصه مطلب به این شکل است که ورود و خروج های هیجانی نداشته باشید، درگیر فومو و ترس نشوید، هواستان به اتفاقات فاندا باشد، پله پله خرید کنید، راه فرار داشته باشید و حتما تمام سرمایتونو یکجا و بر روی یک چیز وارد نکنید. صبر داشته باشید و آموزش ببینید. تنها در این صورت است که شما نه تنها در این مارکت بلکه هر مارکت دیگری بقا پیدا می کنید.

سوالات متداول

راه های مدیریت سرمایه در مارکت فیوچرز چیست؟

باید هواستان به اتفاقات پیرامون و فانداها باشد، پله ای خرید کنید و راه فرار داشته باشید و حتما سرمایتونو پخش کنید.

آیا استاپ لاس برای سرمایمون قرار دهیم یا خیر؟

اگر به چشم تکنیکال و دارایی نگاه کنید بله حتما اما اگر به چشم ارزش نگاه کنید و هولدر باشید خیر

با استاپ لاس در والکس آسوده‌خاطر معامله کنید

همه ما به دنبال حس رضایتمندی‌ای هستیم که در عرصه مالی به آن «سود» می‌گویند. به‌طورکلی مدیریت سود و ضرر در بازارهای مالی راهکارهای متنوعی دارد. در این مطلب قصد داریم چیزی فراتر از «تنوع‌بخشی سبد سهام» یا «دنبال‌کردن اخبار بیت‌کوین» را به شما معرفی کنیم. اگر با صرافی‌های مطرح جهان آشنایی دارید و با بازارهای معاملاتی آشنایی دارید قطعاً واژه «استاپ لاس» به گوش شما رسیده است. قابلیتی مهم و مؤثر برای معامله‌گران که صرافی ارز دیجیتال والکس هم اخیراً آن را به کاربران خود ارائه داده است.

برای اینکه بیشتر با مفهوم استاپ لاس و کاربرد آن آشنا شوید، با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس (Stop Loss) یک ابزار معاملاتی برای محدودکردن ضرر یک معامله‌گر با خروج خودکار دارایی او پس از رسیدن قیمت به یک عدد مشخص است. با این قابلیت جدید در صورت ریزش بهای رمزارز خود، می‌توانید در قیمتی از پیش تعیین شده آن را نقد کنید. همان‌طور که از واژه استاپ لاس بر می‌آید، این ابزار صرفاً با یک هدف خاص طراحی شده: کاهش ضرر احتمالی خرید ارز دیجیتال، در صورت حرکت مارکت برخلاف انتظار معامله‌گر؛ بنابراین با فعال‌کردن استاپ لاس در والکس، بدون نگرانی از ریزش قیمت، شب‌ها آسوده بخوابید!

چه موقع از استاپ لاس در والکس استفاده کنیم؟

برخلاف تیک پروفیت (Take Profit) که با هدف بستن سود در بازارهای صعودی انجام می‌شود، دستور استاپ لاس هم برای محدودکردن زیان احتمالی در بازارهای نزولی است. این کار نه‌تنها گامی مهم برای حفظ دارایی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، بلکه با کاهش ریسک معاملات، آزادی عمل بیشتری را برای استراتژی‌سازی افراد فراهم می‌کند. هر معامله‌گر پیش از به‌کارگیری استاپ لاس در والکس، باید رفتار بازار را هم پیش‌بینی و حد ضرر خود را مطابق با آن تنظیم کند. در غیر این صورت ممکن است نه‌تنها از ضرر او جلوگیری نشود بلکه آن را چندبرابر کند. احتمالاً می‌پرسید، استاپ لاس چگونه موجب ضرر می‌شود؟ به‌طورکلی ما سه نوع استراتژی برای استاپ لاس داریم که بسته به دید معامله‌گر به بازار اتخاذ می‌شود:

انواع استراتژی‌های حد ضرر در والکس

اکنون که با مفهوم اولیه استاپ لاس آشنا شدید، بیایید به تکنیک‌های مختلف معاملاتی آن بپردازیم. همان‌طور که در بالا گفته شد در مجموع سه نوع سفارش حد ضرر وجود دارد:

تصور کنید شما یک بیت‌کوین در صرافی والکس خریده‌اید، اما نگرانید که فردا (هر زمان دیگر) قیمت آن به زیر نرخ کنونی برسد؛ بنابراین استاپ لاس خود را تنظیم و به صرافی اعلام می‌کنید زمانی که قیمت به زیر مقدار فعلی رسید، به طور خودکار آن را بفروشد. پس با تعیین حد ضرر در والکس، حتی با ریزش ناگهانی بازار دارایی شما نقد می‌شود و دیگر متحمل ضررهای سنگین نخواهید شد. در اینجا تصمیم‌گیری برای استاپ لاس کامل، یک استراتژی مفید و درست از طرف شما بوده است.

حالا یک شرایط خاص را تصور کنید: زمانی که قیمت پس از یک ریزش مقطعی، بلافاصله افزایشی شدید را تجربه می‌کند. مانند اتفاقی که حداقل بارها در بازار آلت‌کوین‌ها مشاهده کردیم، اما اجازه دهید کماکان این مثال را با بیت‌کوین ادامه دهیم. در این شرایط ریزش اولیه بیت‌کوین موجب فعال‌شدن استاپ لاس و فروش BTC می‌شود. بلافاصله رشد شدید بازار باعث جاماندن معامله‌گر شده و شما در این حالت برای داشتن سرمایه قبلی خود، مجبور به خرید بیت‌کوین در قیمتی بالاتر هستید. پس اینجا دیگر استراتژی استاپ لاس کامل، مؤثر واقع نشده است.

نوع دوم استراتژی حد ضرر، استاپ لاس محدود یا جزئی است. در این روش شما تنها بخشی از دارایی خود را در صورت کاهش قیمت می‌فروشید. اینکه چه بخشی از دارایی‌تان را باید در استاپ لاس قرار دهید کاملاً به تحلیل و نگرش شما از آینده بازار بستگی دارد.

در این روش دارایی فروش رفته، جبران‌گر ضرر ناشی از ریزش بازار و دارایی باقی‌مانده هم تضمین‌کننده سود حاصل از رشد مجدد بازار است؛ بنابراین استاپ لاس محدود، استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ در شرایط پرنوسان که در آن روند بازار قابل پیش‌بینی نیست، یک انتخاب مؤثرتر نسبت به سایر روش‌ها است.

در استاپ لاس متغیر، معامله‌گر حد ضرر خود را همراه با حرکت قیمت تغییر می‌دهد. (برای مثال می‌توان به‌ازای هر ۵ درصد رشد قیمت، حد ضرر را ۵ درصد بالاتر برد). توجه داشته باشید که حد ضرر متغیر فقط در جهت معامله باید حرکت کند؛ بنابراین اگر قیمت ارزی که خریده‌اید شروع به ریزش کرد، نباید حد ضرر را جابه‌جا کنید. به‌عنوان‌مثال فرض کنید بیت‌کوین را در قیمت ۳۵ هزار دلار خریده‌اید و حد ضرر اولیه را روی ۳۲ هزار دلار قرار می‌دهد. سپس با افزایش قیمت تا ۳۸ هزار دلار، حد ضرر را بالا برده و روی ۳۵ هزار دلار می‌گذارید. در ادامه با رشد مجدد قیمت تا ۴۲ هزار دلار، این بار حد ضرر را روی ۳۸ هزار دلار قرار می‌دهید. این روند جابه‌جا کردن حد ضرر تا زمانی که به حد سود خود برسید و از معامله خارج شوید ادامه پیدا می‌کند.

در پایان باید اضافه کنیم هر یک از این سه استراتژی استاپ لاس مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب آنها، کاملاً به نوع رمزارز و تحلیل شما از شرایط بازار بستگی دارد. صرافی والکس هم به‌عنوان یک بازار معاملاتی پیشرو همواره در تلاش است جدیدترین قابلیت‌ها و ابزارهای معاملاتی را برای کاربران خود عرضه کند؛ بنابراین اگر تاکنون در این پلتفرم عضو نشده‌اید، می‌توانید از طریق Wallex.ir و ثبت‌نام در والکس، به دنیای پرهیجان کریپتوکارنسی وارد شوید.

با استاپ لاس در والکس آسوده‌خاطر معامله کنید

همه ما به دنبال حس رضایتمندی‌ای هستیم که در عرصه مالی به آن «سود» می‌گویند. به‌طورکلی مدیریت سود و ضرر در بازارهای مالی راهکارهای متنوعی دارد. در این مطلب قصد داریم چیزی فراتر از «تنوع‌بخشی سبد سهام» یا «دنبال‌کردن اخبار بیت‌کوین» را به شما معرفی کنیم. اگر با صرافی‌های مطرح جهان آشنایی دارید و با بازارهای معاملاتی آشنایی دارید قطعاً واژه «استاپ لاس» به گوش شما رسیده است. قابلیتی مهم و مؤثر برای معامله‌گران که صرافی ارز دیجیتال والکس هم اخیراً آن را به کاربران خود ارائه داده است.

برای اینکه بیشتر با مفهوم استاپ لاس و استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ کاربرد آن آشنا شوید، با ما در ادامه این مقاله همراه باشید.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس (Stop Loss) یک ابزار معاملاتی برای محدودکردن ضرر یک معامله‌گر با خروج خودکار دارایی او پس از رسیدن قیمت به یک عدد مشخص است. با این قابلیت جدید در صورت ریزش بهای رمزارز خود، می‌توانید در قیمتی از پیش تعیین شده آن را نقد کنید. همان‌طور که از واژه استاپ لاس بر می‌آید، این ابزار صرفاً با یک هدف خاص طراحی شده: کاهش ضرر احتمالی خرید ارز دیجیتال، در صورت حرکت مارکت برخلاف انتظار معامله‌گر؛ بنابراین با فعال‌کردن استاپ لاس در والکس، بدون نگرانی از ریزش قیمت، شب‌ها آسوده بخوابید!

چه موقع از استاپ لاس در والکس استفاده کنیم؟

برخلاف تیک پروفیت (Take Profit) که با هدف بستن سود در بازارهای صعودی انجام می‌شود، دستور استاپ لاس هم برای محدودکردن زیان احتمالی در بازارهای نزولی است. این کار نه‌تنها گامی مهم برای حفظ دارایی سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، بلکه با کاهش ریسک معاملات، آزادی عمل بیشتری را برای استراتژی‌سازی افراد فراهم می‌کند. هر معامله‌گر پیش از به‌کارگیری استاپ لاس در والکس، باید رفتار بازار را هم پیش‌بینی و حد ضرر خود را مطابق با آن تنظیم کند. در غیر این صورت ممکن است نه‌تنها از ضرر او جلوگیری نشود بلکه آن را چندبرابر کند. احتمالاً می‌پرسید، استاپ لاس چگونه موجب ضرر می‌شود؟ به‌طورکلی ما سه نوع استراتژی برای استاپ لاس داریم که بسته به دید معامله‌گر به بازار اتخاذ می‌شود:

انواع استراتژی‌های حد ضرر در والکس

اکنون که با مفهوم اولیه استاپ لاس آشنا شدید، بیایید به تکنیک‌های مختلف معاملاتی آن بپردازیم. همان‌طور که در بالا گفته شد در مجموع سه نوع سفارش حد ضرر وجود دارد:

تصور کنید شما یک بیت‌کوین در صرافی والکس خریده‌اید، اما نگرانید که فردا (هر زمان دیگر) قیمت آن به زیر نرخ کنونی برسد؛ بنابراین استاپ لاس خود را تنظیم و به صرافی اعلام می‌کنید زمانی که قیمت به زیر مقدار فعلی رسید، به طور خودکار آن را بفروشد. پس با تعیین حد ضرر در والکس، حتی با ریزش ناگهانی بازار دارایی شما نقد می‌شود و دیگر متحمل ضررهای سنگین نخواهید شد. در اینجا تصمیم‌گیری برای استاپ لاس کامل، یک استراتژی مفید و درست از طرف شما بوده است.

حالا یک شرایط خاص را تصور کنید: زمانی که قیمت پس از یک ریزش مقطعی، بلافاصله افزایشی شدید را تجربه می‌کند. مانند اتفاقی که حداقل بارها در بازار آلت‌کوین‌ها مشاهده کردیم، اما اجازه دهید کماکان این مثال را با بیت‌کوین ادامه دهیم. در این شرایط ریزش اولیه بیت‌کوین موجب فعال‌شدن استاپ لاس و فروش BTC می‌شود. بلافاصله رشد شدید بازار باعث جاماندن معامله‌گر شده و شما در این حالت برای داشتن سرمایه قبلی خود، مجبور به خرید بیت‌کوین در قیمتی بالاتر هستید. پس اینجا دیگر استراتژی استاپ لاس کامل، مؤثر واقع نشده است.

نوع دوم استراتژی حد ضرر، استاپ لاس محدود یا جزئی است. در این روش شما تنها بخشی از دارایی خود را در صورت کاهش قیمت می‌فروشید. اینکه چه بخشی از دارایی‌تان را باید در استاپ لاس قرار دهید کاملاً به تحلیل و نگرش شما از آینده بازار بستگی دارد.

در این روش دارایی فروش رفته، جبران‌گر ضرر ناشی از ریزش بازار و دارایی باقی‌مانده هم تضمین‌کننده سود حاصل از رشد مجدد بازار است؛ بنابراین استاپ لاس محدود، در شرایط پرنوسان که در آن روند بازار قابل پیش‌بینی نیست، یک انتخاب مؤثرتر نسبت به سایر روش‌ها است.

در استاپ لاس متغیر، معامله‌گر حد ضرر خود را همراه با حرکت قیمت تغییر می‌دهد. (برای مثال می‌توان به‌ازای هر ۵ درصد رشد قیمت، حد ضرر را ۵ درصد بالاتر برد). توجه داشته باشید که حد ضرر متغیر فقط در جهت معامله باید حرکت کند؛ بنابراین اگر قیمت ارزی که خریده‌اید شروع به ریزش کرد، نباید حد ضرر را جابه‌جا کنید. به‌عنوان‌مثال فرض کنید بیت‌کوین را در قیمت ۳۵ هزار دلار خریده‌اید و حد ضرر اولیه را روی ۳۲ هزار دلار قرار می‌دهد. سپس با افزایش قیمت تا ۳۸ هزار دلار، حد ضرر را بالا برده و روی ۳۵ هزار دلار می‌گذارید. در ادامه با رشد مجدد قیمت تا ۴۲ هزار دلار، این بار حد ضرر را روی ۳۸ هزار دلار قرار می‌دهید. این روند جابه‌جا کردن حد ضرر تا زمانی که به حد سود خود برسید و از معامله خارج شوید ادامه پیدا می‌کند.

در پایان باید اضافه کنیم هر یک از این سه استراتژی استاپ لاس مزایا و معایب خاص خود را دارند و انتخاب آنها، کاملاً به نوع رمزارز و تحلیل شما از شرایط بازار بستگی دارد. صرافی والکس هم به‌عنوان یک بازار معاملاتی پیشرو همواره در تلاش است جدیدترین قابلیت‌ها و ابزارهای معاملاتی را برای کاربران خود عرضه کند؛ بنابراین اگر تاکنون در این پلتفرم عضو نشده‌اید، می‌توانید از طریق Wallex.ir و ثبت‌نام در والکس، به دنیای پرهیجان کریپتوکارنسی وارد شوید.

استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟

انواع کندل های دوجی: الگوهایی که همه معامله گران باید با آنها آشنایی داشته باشند

کندل دوجی نشان دهنده تردید در بازار و احتمال تغییر جهت قیمت است. کندل ‌های دوجی میان معامله گران از محبوبیت استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ ویژه ای برخوردار هستند و به طور گسترده در معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند، زیرا یکی از ساده ‌ترین کندل ها برای شناسایی می باشند و سایه های آن ‌ها اطلاعات فوق العاده ای در مورد نقاط اعمال استاپ لاس (حد ضرر) و تیک پرافیت (حد سود) را ارائه می دهند.

در این مقاله نحوه شکل گیری الگوهای دوجی و روش شناسایی پنج نوع از قدرتمندترین و رایج ترین انواع کندل های دوجی را توضیح می دهیم:

• کندل دوجی معمولی (Standard Doji)
• دوجی پا دراز (Long-legged Doji)
• دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)
• کندل دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)
• کندل دوجی 4 قیمت (4-Price Doji)

نحوه شکل گیری الگوهای کندل استیک دوجی

کندل های دوجی زمانی تشکیل می شوند که قیمت یک جفت ارز تقریباً در همان سطح باز شدن در بازه زمانی مورد نظر بسته می شود. حتی اگر قیمت بین سطح باز شدن و سطح بسته شدن کندل حرکت کرده باشد، باز و بسته شدن کندل در یک سطح نشان می دهد که بازار نتوانسته است جهت حرکت (صعودی یا نزولی) جفت ارز را مشخص کند.

به خاطر داشته باشید که معاملات با احتمال سوددهی بیشتر، معاملاتی هستند که در جهت روندهای بلندمدت انجام می شوند. هنگامی که کندل دوجی در انتهای حرکت اصلاحی در روند صعودی یا در اوج حرکت اصلاحی در روند نزولی تشکیل شود، بهترین گزینه برای معامله گر، معامله کردن بر اساس کندل دوجی در جهت روند است. اگر بازار روند صعودی داشته باشد، استاپ لاس را می توان زیر سایه پایینی کندل دوجی و اگر روند نزولی داشته باشد می توان آن را بالای سایه بالایی قرار داد.

پنج نوع برتر الگوهای کندل استیک دوجی

1. کندل دوجی معمولی یا استاندارد

دوجی استاندارد یک کندل جداگانه است که به خودی خود اهمیت زیادی ندارد. برای درک اهمیت این کندل، معامله گران عملکرد قیمت قبلی را تا زمان شکل گیری دوجی بررسی می کنند.

معاملات مبتنی بر الگوهای کندل استیک دوجی را باید از منظر جامع تری بررسی کرد. به عنوان مثال، کندل دوجی معمولی در روند صعودی ممکن است نشان دهنده ادامه روند صعودی فعلی باشد. اما نمودار زیر نشانگر بازگشت روند در استاپ لاس را کجا قرار دهیم؟ جهت صعودی است که اهمیت تایید علایم کندل دوجی توسط اندیکاتورهای مربوطه را بیش از پیش افزایش می دهد.

2. دوجی پا دراز

کندل دوجی پا دراز خطوط عمودی بلندتری در بالا و پایین خط افقی دارد. دلیل بلند بودن این خطوط این است که قیمت در زمان تشکیل کندل دوجی‌ به طور چشمگیری بالا و پایین رفت، اما تقریباً در همان سطح باز شدن بسته شد. این خطوط نشان دهنده تردید میان خریداران و فروشندگان است.

در نقطه ‌ای که دوجی پا دراز تشکیل شد (نمودار زیر را ببینید)، واضح است که قیمت پس از حرکت نسبتاً شدید به سمت پایین، کمی اصلاح شده است. اگر دوجی نمایانگر اوج اصلاح باشد (در زمان شکل گیری کندل از حرکت اصلاحی آگاه نیستیم)، معامله گر به سادگی می تواند تردید بازار و تغییر جهت احتمالی قیمت را درک کند. در چنین حالتی، می بایست بلافاصله وارد معاملات فروش شد. استاپ لاس را باید بالای سایه بالایی دوجی پا دراز قرار داد.

3. دوجی سنجاقک

دوجی سنجاقک را می توان در اوج روند صعودی یا کف روند نزولی یافت. این کندل می تواند نشان دهنده بازگشت احتمالی روند باشد. در این کندل هیچ خطی بالای خط افقی وجود ندارد و ساختار "T" مانندی را ایجاد می کند که نشان می دهد قیمت بالاتر از قیمت باز شدن حرکت نکرده است. سایه پایینی بسیار بلند کندل دوجی سنجاقک در کف حرکت نزولی یک علامت صعودی قوی به شمار می آید.

4. دوجی سنگ قبر

دوجی سنگ قبر برعکس دوجی سنجاقک است. این کندل زمانی شکل می گیرد که قیمت در انتهای پایینی محدوده معاملاتی باز و بسته می شود. پس از باز شدن کندل، خریداران توانستند قیمت را بالا ببرند اما در نهایت نتوانستند حرکت صعودی را حفظ کنند. در بالای حرکت صعودی، این کندل یک علامت نزولی است.

5. دوجی 4 قیمت

دوجی 4 قیمت به سادگی یک خط افقی است که هیچ خط عمودی در بالا یا پایین خط افقی ندارد. در این الگو که نشان‌ دهنده بیشترین میزان تردید در بازار است بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت، قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن همگی یکسان هستند. کندل دوجی 4 قیمت یک الگوی منحصر به ‌فرد است که نشانگر حداکثر تردید یا معاملات آرام می باشد.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.