افزایش فشار فروش در بازار بیت کوین قیمت را به سطحی رسانده است که آخرین بار ۱۰ روز پیش شاهد آن بودیم. سقوطی سخت و سریع که بیشتر [شبیه به] یک اصلاح روند صعودی چندماهه قیمت است.
نحوه معامله با سایت DailyFX
یک حقیقت عموما شناخته شده این است که بیشتر معاملهگران در فارکس شکست می‌خورند. در واقع تخمین زده می‌شود که 96 درصد از معاملهگران فارکس ضرر کرده و در انتها بازار را ترک میکنند. براساس اظهارات سایت DailyFX ، بیشتر معاملهگران قدیمی عملکرد بهتری دارند ولی این معاملهگران تازه‌کار هستند که هنوز برای دریافت سود از این بازار به سختی می‌توانند زمان‌بندی درست را انجام دهند.
ما در مطلب مقایسه بورس تهران و فارکس مطرح کردیم که برای سود در فارکس باید توانایی شکست‌دادن ماهرترین معاملهگران دنیا را داشته باشید و عاقلانه‌تر این است که بورس تهران را برای معامله‌گری انتخاب کنید. اما اگر واقعا مایلید در آن 4 درصد برنده بازار فارکس باشید، شاید این لیست از دلایل زیان معاملهگران فارکس به شما کمک کند، بنابراین با این مطلب از سایت بورسینس همراه ما باشید.
سعی نکنید بر بازار غلبه کنید
فارکس بازاری نیست که بخواهید آنرا شکست داد، بلکه باید آنرا درک کنید و زمانی که روندی شروع می‌شود به آن ملحق شوید. ضمنا اگر سعی کنید با سرمایه خیلی کوچک، بیش از حد از بازار سود بدست آورید شما را بیرون می‌اندازند. ذهنیت شکست دادن بازار اغلب باعث می‌شود معاملهگران برخلاف روندها دست به معامله بزنند، اینکار برای شروع یک فاجعه کافی است.
1 – سرمایه اولیه پایین
بیشتر معاملهگران ارزها به دنبال راهی هستند تا بدهی خود را تسویه کنند یا اینکه به راحتی پول دربیاورند. معمول است بازاریاب‌ها در فارکس شما را تشویق میکنند تا با سایز لاتهای بالا و اهرم بالا معامله کنید تا بتوانید با یک سرمایه اولیه کوچک، بازدهی بزرگی بدست آورید. برای کسب سود، شما باید مقدار مناسبی سرمایه اولیه داشته باشید. کسب سود عالی با داشتن سرمایه محدود در کوتاه‌مدت مقدور است اما با داشتن مقدار کمی سرمایه و ریسک بیش از حد، شما با هر چرخش بازار دست به اقدامات احساسی خواهید زد و در بدترین زمان‌های ممکن به معامله وارد و خارج میشوید.
توجه: سرمایه‌گذاری در بورس نیازمند آموزش است. قوانین و مفاهیم مهم و نکات بسیار زیادی در بورس وجود دارد.
اگر بدون آموزش دیدن، در بورس سرمایه‌گذاری کنید سرمایه‌تان را به خطر انداخته‌اید.
با توجه به شرایط فعلی، ما دوره‌ی آنلاین ویژه ورود به بورس را به شما پیشنهاد می‌کنیم.
جزییات بیشتر این دوره را اینجا ببینید (با امکان سفارش و دانلود فوری پس از خرید)
راه‌حل: افرادی که در معاملات فارکس هستند هرگز نباید با مقدار کمی سرمایه اولیه شروع به کار کنند. برای کسی که قصد دارد با مبلغی اندک معامله کند، این مشکلی بزرگ است. اگر قصد داشته باشید لاتهای کوچک معامله کنید، مبلغ 1000 دلار یک سرمایه معقول برای شروع معامله در فارکس است. در غیراینصورت، باید خودتان را برای یک فاجعه آماده کنید.
2 – عدم مدیریت ریسک
مدیریت ریسک کلید نجات یافتن شماست. میتوانید یک معامله‌گر بسیار حرفه‌ای باشید ولی به دلیل مدیریت ریسک ضعیف، از بازار محو شوید. اولین وظیفه شما کسب سود نیست، بلکه محافظت از سرمایه‌ای است که الان در اختیار دارید، زیرا وقتی سرمایه شما در حال زوال باشد، توانایی کسب سود شما نیز از بین می‌رود.
راه‌حل: در معامله از توقف‌ها (Stops) استفاده کنید و زمانیکه یک سود معقول بدست آورید آنها را برهمان اساس جابجا کنید. از لا‌ت‌سایزهای معقول که با سرمایه‌تان همخوانی دارد استفاده نمایید و گذشته از همه اینها، وقتی در پشت معامله هیچ منطقی وجود ندارد از آن خارج شوید.
3 – حرص در فارکس
برخی معاملهگران فکر میکنند باید تا آخرین قطره از یک حرکت قیمت بهره بگیرند. هر روز در بازار فارکس پتانسیل کسب سود وجود دارد. تلاش برای گرفتن آخرین پیپ قبل از چرخش جفت‌ارز، میتواند همان سودی که بدست آورده‌اید را نیز نابود کند.
راه‌حل: واضح است، طمعکار نباشید. هدف گرفتن سودهای معقولانه خوب است اما در نظر بگیرید سودهای زیادی در سایر موقعیت‌ها وجود دارد. ارزها روزانه حرکت میکنند و نیازی به دریافت آخرین پیپ نیست. فرصت بعدی همین نزدیکی‌هاست.
4 – معامله با تردید
گاهی اوقات درگیر پشیمانی بعد از معامله میشوید. این پشیمانی معمولا زمانی رخ می‌دهد که وارد معامله‌ای شده‌اید و آن معامله فورا وارد سود نمی‌شود و به خودتان می‌گویید که در جهت نادرستی وارد شده‌اید. سپس معامله را می‌بندید و در خلاف جهت وارد معامله میشوید ولی در کمال ناباوری می‌بینید بازار در همان جهت که ابتدا وارد آن شده بودید حرکت می‌کند.
راه‌حل: یک جهت معامله را انتخاب کنید و به آن بچسبید. تغییر معاملات در جهات مختلف فقط باعث می‌شود رفته‌رفته ضرر کنید.
5 – تلاش برای معامله در سقف یا کف
بسیاری از معاملهگران تازه‌وارد، تلاش میکنند در نقاط بازگشتی جفت‌ارزها معامله کنند. آنها روی یک جفت‌ارز معامله خود را قرار میدهند و وقتی روند در مسیر مخالف ادامه می‌یابد، به پوزیشن خود می‌افزایند زیرا مطمئن هستند که قیمت برمی‌گردد. اگر به این شیوه معامله کنید، در انتها بیش از حد در معرض ریسک قرار میگیرید
راه‌حل: با روند همراه شوید. اگر فکر میکنید روند در حال تغییر است و میخواهید در روند احتمالی پیش‌رو دست به معامله بزنید، برای تایید تغییر روند منتظر بمانید.
اگر قصد دارید در کف معامله کنید، کف یک موج کوچک در روند صعودی را برای معامله برگزینید و نه کف در روند نزولی.
6 – امتناع از قبول اشتباهات
برخی معاملهگران با توجه به ذات انسان همیشه می‌خواهند تصمیم صحیح را بگیرند ولی گاهی اوقات این امر شدنی نیست. به عنوان یک معامله‌گر، به جای اینکه روی تصمیم خود تعصب داشته باشید و آنرا درست بپندارید، باید وجود اشتباهات را بپذیرید و مسیر را ادامه دهید تا عاقبت به یک حساب خالی ختم نشود.
راه‌حل: مشکل است اما گاهی اوقات باید اقرار کنید که اشتباه کرده‌اید، چه معامله را به دلایل اشتباه انجام داده باشید و چه معامله براساس برنامه شما پیش نرفته باشد. در هر حال، بهترین راه اعتراف به اشتباه، رها کردن معامله و ادامه مسیر برای یافتن موقعیتهای سودآوری دیگر است.
7 – خرید سیستم معامله فارکس
سیستمهای معاملاتی زیادی برای فارکس در اینترنت وجود دارد. برخی معاملهگران به دنبال سیستمی کامل و بدون اشتباه هستند که معاملات را 100 درصد به درستی انجام دهد. آنها به خرید سیستمهای مختلف ادامه میدهند ولی در نهایت به این نتیجه می‌رسند که هیچ راهی برای برد به این طریق وجود ندارد.
راه‌حل: قبول کنید که هیچگاه نمی‌توان در ازای هیچ‌چیز، به چیز با ارزشی دست یافت. برنده شدن در معاملات فارکس همانند بسیاری از کارها نیاز به تلاش و زمان دارد. سیستم خودتان را بسازید و از خرید سیستمهای بی‌ارزش که در اینترنت وجود دارد خودداری کنید.
نتیجه‌گیری
درصد برندگان در فارکس بسیار پایین است و بسیاری از معاملهگران در انتها با حساب خالی، بازار فارکس را ترک میکنند. به همین دلیل است که سایت بورسینس فعالیت در فارکس را پیشنهاد و توصیه نمی‌کند. در این مطلب 7 دلیل زیان افراد در فارکس را با هم بررسی کردیم، قطعا دلایل دیگری نیز باعث زیان در بازار خرید و فروش جفت‌ارزها می‌شود، اگر در این زمینه تجربه دارید برای ما و خوانندگان سایت در بخش دیدگاه بنویسید.
3 انواع تجزیه و تحلیل فارکس
راه های مختلفی برای تجزیه و تحلیل وجود دارد بازار FX در انتظار معاملاتی است. اگرچه دسته های تجزیه و تحلیل ممکن است فراوان باشد، معامله گران باید این تحلیل را به اندازه کافی ساده برای شناسایی فرصت های تجاری خوب نگه دارند.
در این مقاله، سه روش رایج ترین تکنیک های تحلیل فارکس مورد بررسی قرار می گیرد: تجزیه و تحلیل اساسی، فنی و احساسی و نحوه کمک به شکل گیری یک استراتژی تجاری. پس از آن، به یک معامله گر فردی می پردازد تا سعی کند نوع تجزیه و تحلیل هایی را که در آن وجود دارد، مورد استفاده قرار دهد.
3 رایج ترین انواع تحلیل بازار فارکس:
مرکز مبانی فارکس عموما در اطراف نرخ بهره ارز است. این به خاطر این واقعیت است که نرخ بهره تاثیر قابل توجهی در بازار فارکس دارد . سایر عوامل اساسی شامل تولید ناخالص داخلی، تورم، تولید، فعالیت اقتصادی است. با این وجود، آیا این انتشار های اساسی دیگر خوب یا بد است یا نه، اهمیت کمتری نسبت به این که انتشار آن بر نرخ بهره این کشور تأثیر می گذارد.
معامله گران که در بازبینی های اساسی بازبینی می شوند، باید در نظر داشته باشند که چگونه ممکن است بر جنبش آینده تأثیر بگذارد نرخ بهره . هنگامی که سرمایه گذاران در یک حالت ریسک پذیر هستند، پول به دنبال عملکرد (ارزهایی است که نرخ بهره بالاتری را ارائه می دهند)، و نرخ های بالاتر می توانند به معنای سرمایه گذاری بیشتر باشند. هنگامی که سرمایه گذاران در ذهنیت ریسک پذیری قرار دارند، پس از آن، پول را برای انجام عملیات باز می کند ارزهای پناهنده .
وب سایت DailyFX کمک زیادی به شناسایی نحوه انتشار یک بنیاد بر ارزش پول می دهد. اتمام تقویم اقتصادی برای رویدادهای آینده این هفته.
تجزیه و تحلیل فنی فارکس شامل نگاه کردن به الگوهای در تاریخ قیمت برای تعیین زمان و مکان احتمال بیشتر است وارد تجارت شوید و خروج از تجارت . در نتیجه، تجزیه و تحلیل فنی در فارکس یکی از گسترده ترین نوع تجزیه و تحلیل است.
از آنجا که FX یکی از بزرگترین و مایع ترین بازارها ، حرکت بر روی نمودار از عمل قیمت به طور کلی به سرنخ در مورد سطوح پنهان عرضه و تقاضا است. رفتار الگوی دیگر مانند ارزها روند قوی ترین را می توان با بررسی نمودار قیمت به دست آورد. یک مثال از این را می توان در زیر مشاهده کرد GBP / USD نمودار که در آن دلار ایالات متحده در برابر پوند استرلینگ تقویت می شود.
سایر مطالعات فنی می تواند از طریق استفاده از شاخص . بسیاری از معامله گران از شاخص ها ترجیح می دهند، زیرا سیگنال ها به راحتی قابل خواندن هستند و باعث می شود تجارت فارکس ساده تر شود.
تجزیه و تحلیل فنی و فنی در فارکس موضوعی به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است. هیچ پاسخ درستی برای این سوال وجود ندارد که کدام نوع تجزیه و تحلیل بهتر است و معامله گران تمایل دارند در تجزیه و تحلیل خود یک یا ترکیبی از این دو را اتخاذ کنند.
فارکس احساس یکی دیگر از روش های گسترده ای از تجزیه و تحلیل است. هنگامی که شما احساس می کنید که به طور کامل به یک جهت می رسد، این بدان معنی است که اکثریت قریب به اتفاق معامله گران قبلا به این موقعیت متعهد هستند.
شاید این را می توان به عنوان مثال بهتر توضیح داد. بیایید فرض کنیم که تعداد زیادی از معامله گران و سرمایه گذاران صعودی هستند یورو . آنها فکر می کنند که یورو در حال افزایش است. از آنجا که مردم با معاملاتشان رای می دهند، می توانیم از طریق DailyFX (که از احساس مشتری Client استفاده می کند) را ارزیابی می کنیم که EUR / USD احساسات نشان می دهد اکثر معامله گران خریداران در جفت ارز هستند.
از آنجاییکه می دانیم یک استخر بزرگ از معامله گرانی که قبلا فروخته اند وجود دارد، سپس این خریداران به عرضه آینده فروشندگان تبدیل می شوند. ما می دانیم که در نهایت آنها قصد دارند تجارت را کنار بگذارند. این باعث می شود EUR به دلار آمریکا آسیب پذیر به عقب بر گردن تیز، اگر این خریداران به دور گردن و فروش برای بستن آن معاملات.
معامله گران محکم تر احساسات خرده فروشی را در کنار احساسات در سطح سازمانی تحلیل می کنند. تحلیلگر ارشد در DailyFX تایلر یل توضیح می دهد که چگونه معامله گران می توانند گزارش تعهد معاملهگران (CoT) را تجزیه و تحلیل کنید برای سرنخ هایی در مورد چگونگی موقعیت بازار نهاد و نحوه تحقق این تجزیه و تحلیل در تجزیه و تحلیل تجارت خود.
اطلاعات بیشتر در مورد تجارت احساسات از طریق DailyFX برای ارائه فرصت های تجاری بر اساس IGCS.
نحوه درخواست تکنیک های فارکس به معاملات شما
معامله گران می توانند ترکیبی از هر سه نوع تجزیه و تحلیل بازار فارکس را استفاده کنند. این را می توان توسط:
- شناسایی روندهای بلند مدت با استفاده از تحلیل بنیادی
- نقاط ورودی ایده آل با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و شاخص های همراه
- استفاده از احساسات مشتری به عنوان آخرین جعبه چک قبل از ورود به تجارت.
خواندن برای نمونه های عمیق از نحوه تحلیل روند بازار فارکس با سه تکنیک تجزیه و تحلیل:
1) از اصول برای کمک به شناسایی یک روند بلندمدت استفاده کنید:
تجزیه و تحلیل a تولید ناخالص داخلی کشور ، نرخ بهره و نرخ تورم بینش نسبت به قدرت اقتصاد آن کشور و همچنین گسترش پول آنها را فراهم می کند. به عنوان مثال، اگر ایالات متحده نرخ چرخه پیاده روی نرخ بهره را آغاز کند، دلار آمریکا جذاب خواهد شد اگر سرمایه گذاران / معامله گران به اندازه کافی دلار آمریکا را خریداری کنند ارزش دلار را بالا می برد.
2) تجزیه و تحلیل فنی فنی را به نقطه ورود به بازار اعمال کنید:
با استفاده از تجزیه و تحلیل فریم زمان چند و یک شاخص مانند MACD or شاخص قدرت نسبی ، معامله گران می توانند نوشته های ایده آل را در بازار بیابند.
3) احساسات مشتری را در نظر بگیرید:
معامله گران می توانند با رعایت تعداد خالص معامله گران، احساسات مشتری را تحلیل کنند طولانی یا کوتاه ، و یا با تجارت در تفاوت در حرکات کوتاه / طولانی خالص. با این حال، خرید اصلی، این است که مشتریان خرده فروشی تمایل به تجارت در برابر روند غالب، به این ترتیب، ایجاد احساسات مشتری یک شاخص مخالف.
مدیریت سرمایه و کنترل ریسک برای معامله گران - قسمت اول
مبحثی که در ادامه قصد داریم به آن بپردازیم یکی از مهمترین مباحثی است که هر تریدری باید بداند و رعایت کند . شاید بتوان گفت دانستن و عمل کردن به این اصول بسیار مهم تر از دانستن و داشتن انواع روشها و متدهای معامله گری است .
مدیریت سرمایه صحیح و اصولی و کنترل ریسک لازمه داشتن تریدهای موفق است . این مبحث بهیچ وجه پیچیده و بغرنج نیست ولی قوانینی دارد که شما میبایست حتما از آنها پیروی کنید .
شما فقط در صورتی نیاز به دانستن و رعایت اصول سرمایه ندارید که صد در صد معاملات شما در هر شرایطی موفقیت آمیز باشد ( میدانیم که چنین چیزی در عمل امکان پذیر نمیباشد ) .
اگر عملکرد شما در زمینه مدیریت سرمایه ضعیف باشد حتی با قوی ترین سیستمهای ترید که در 90 درصد مواقع موفق عمل میکنند نیز نمیتوانید به سوددهی برسید و حساب شما همچنان منفی خواهد ماند . اما اگر شما مدیریت سرمایه قوی ای داشته باشید حتی با یک سیستم معاملاتی معمولی می توانید حساب دلاری تان را افزایش دهید . اهمیت مدیریت سرمایه به حدی زیاد است که میتواند نتیجه معاملات شما را به کلی دگرگون کند
بدون داشتن یک برنامه صحیح برای مدیریت سرمایه محدود کردن ضررها و افزایش سودها ممکن نمیباشد . اکثر معامله گران عادت دارند در مواقعی که جهت بازار بر خلاف پوزیشن آنها در حرکت میباشد برای مدت طولانی در بازار بمانند . در حقیقت آنها انعطاف پذیری لازم برای اینطور مواقع را ندارند . آنها به جای اینکه ضررشان را محدود کنند تمایل بیشتری به اضافه کردن پوزیشنهای زیانده نشان میدهند .
اولین گام برای رعایت اصول مدیریت سرمایه انتخاب سرمایه ای است که برای معاملات اختصاص میدهید . یادآوری میکنم هیچگاه نباید مقدار سپرده ای که برای انجام معاملات در نظر میگیرید تمام سرمایه شما باشد . بهتر است تنها قسمتی از کل سرمایه تان ( مثلا ده یا بیست درصد از کل دارائی) را برای معاملات اختصاص دهید و حتما با تقسیم سرمایه تان یک سبد درست کنید . شما باید بدانید معامله گری یکی از پرریسک ترین تجارتها میباشد که اگرچه موفقیت در آن خیلی خیلی خوب میباشد ولی نباید اجازه بدهید در صورت عدم موفقیت زیان غیر قابل جبرانی را به شما وارد کند . پس نحوه معامله با سایت DailyFX بهیچ وجه تمام پولی را که دارید به حسابی که میخواهید با آن معامله کنید وارد نکنید .
مدیریت سرمایه و کنترل ریسک جزئی از یک برنامه معاملاتی است که به شما میگوید در هر معامله به چه میزان ریسک کنید تا آسیب جدی و غیر قابل جبرانی به حسابتان وارد نشود .
یک برنامه مدیریت سرمایه درست جزئی از سیستم معاملات شماست که نه تنها ضامنی برای بقای شما و مانعی برای انجام معاملات با حجم غیر عاقلانه باشد بلکه میتواند مانعی برای بروز زیانهای ناشی از احساساتی شدن باشد .
به نظر من شما نباید هیچ وقت بیش از دو درصد از کل سرمایه تان را در یک معامله ریسک کنید . با ریسک دودرصد من در تمام معاملاتم خونسرد و آرام هستم . البته شما با توجه به خصوصیات خودتان و همچنین میزان تجربه تان میتوانید این ریسک را تا 5 درصد هم افزایش بدهید .
معنی ریسک دو درصد این است که اگر موجودی حساب شما ده هزار دلار باشد شما نهایتا میتوانید در یک معامله دویست دلار آنرا از دست بدهید . یعنی اگر پوزیشن تان حد ضرر 50 پیپی داشته باشد حداکثر مجاز به استفاده از لات سایز 0.4 هستید و اگر پوزیشن تان حد ضرر بیست پیپی داشته باشد نهایتا میتوانید به میزان یک لات پوزیشن بگیرید .
نکته مهم این است که حتما باید عادت کنید تا حجم هر معامله را با موجودیتان تعیین کنید . بسیاری از معامله گران همیشه با یک لات سایز معین کار میکنند و برایشان هیچ فرقی ندارد که حد ضرر پوزیشن شان کجاست ؟ آنها چه از حساب نحوه معامله با سایت DailyFX اولیه شان در سود باشند یا در ضرر باز هم یک لات سایز را استفاده میکنند و این کاملا اشتباه است . لات سایز مورد استفاده در هر معامله باید بسته به شرایط همان پوزیشن تعیین شود .
حالا ببینیم چه اتفاقی می افتد اگر شما همیشه از یک لات سایز ثابت استفاده کنید ؟ اگر شما بصورت قراردادی یک لات سایز را در نظر بگیرید ، مثلا یک لات برای یک حساب هزار دلاری ، در اینصورت شما با حد سود 20 پیپی و حد ضرر 20 پیپی و بعد از سه معامله سوداور 600 دلار سود خواهید کرد و این یعنی 60% سود نسبت به اصل سرمایه . این بازده اگر چه بسیار با ارزش است ولی به هیچ وجه نمیتواند ایده آل باشد زیرا با چنین حجمی از معاملات ریسک شما به شدت بالا خواهد رفت .
زمانی که شما در یک حساب 1000 دلاری پوزیشنی با حد ضرر 20 پیپس و به میزان یک لات باز میکنید یعنی بیست درصد سرمایه تان را به خطر انداخته اید و این میزان ریسک در یک معامله بسیار بالا میباشد زیرا به خطر انداختن بیست درصد سرمایه در یک پوزیشن میتواند منجر به از دست رفتن تمام سرمایه تان در چند معامله زیانده شود .
شما میبایست تمام محاسبات مربوط به حسابتان را به دقت مکتوب کنید . برای خودتان یک دفترچه یادداشت داشته باشید . اینکار را میتوانید در یک فایل word انجام داده و بر روی سیستم کامپیوتری تان ذخیره کنید . حتما اینکار را انجام دهید و به معاملات تان نظم دهید .
زمانی که شما وارد یک معامله میشوید میبایست یک هدف قیمتی برای برداشت سودتان داشته باشید . شما باید بلافاصله در دفترچه معاملاتی که قبلا برایتان توضیح دادم هدف قیمتی معامله تان را به همراه دلیل ورود به معامله در این قیمت و استدلال کلی تان را از ورود به معامله یادداشت کنید . همچنین حتما میبایست تایم فریم بخصوصی را برای معاملاتتان در نطر داشته باشید . در اینصورت شما تا حدودی میدانید که چند ساعت یا روز یا هفته را باید در انتظار بمانید تا معامله تان به هدف برسد .
همیشه از استاپ لاس استفاده کنید و هرگز بدون گذاشتن حد ضرر معامله نکنید . با گذاشتن استاپ لاس شما مقدار دقیق ریسک خودتان را مشخص میکنید .
برای گذاشتن حد ضرر باید قانون داشته باشید و هرگز در این مورد احساسی عمل نکنید و بهیچ وجه بیش از آنچه اصول تحلیلگری به شما میگوید حد ضرر نگذارید .
به عنوان مثال در زمانی که بازار حرکت رو به جلو (sideway) دارد حد ضرر شما میبایست بالا یا پایین خطوط حمایت و مقاومت باشد و یا زمانی که بازار دارای روند میباشد میتوانید از میانگین متحرک برای انتخاب حد ضرر استفاده کنید ( در زمان خرید زیر خط میانگین متحرک و در زمان فروش بالای خط میانگین متحرک ) .
مهمترین دلیل گذاشتن استاپ لاس جلوگیری از نابود شدن سرمایه شماست پس هرگز بدون آن معامله نکنید . اگر برای گذاشتن حد ضرر احساسی عمل کنید و آنرا خیلی دور در نظر بگیرید ممکن است باعث شود تا برای جبران زیان به زحمت بیفتید .
از طرف دیگر گذاشتن حد ضررهای نزدیک و بدون تحلیل میتواند موقعیتهای سودده شما را کم کند و باعث شود تا برخی از معاملات شما که پتانسیل سوددهی دارند با ضرر بسته شوند .
حتما قانونی را که از آن برای گذاشتن حد ضرر استفاده میکنید در دفترچه معاملاتی تان مکتوب کنید .
وضعیت بازار: افزایش فشار فروش پس از نهایی‌شدن قانون دریافت مالیات از ارزهای دیجیتال
پس از نهایی‌شدن طرح قانونی مرتبط با دریافت مالیات از کسب‌وکارهای فعال در حوزه ارز دیجیتال، قیمت بیت کوین و سایر ارزها به سطوح پایین‌تر سقوط کرد. کارشناسان معتقدند اصلاح‌های این‌چنینی در جریان چرخه‌های صعودی طبیعی است و اگر قیمت‌ها در ادامه از سطوح فعلی پایین‌تر نرود، می‌توان برای هفته‌های آینده منتظر ازسرگیری روند صعودی بود.
به گزارش کوین دسک، بازار ارز دیجیتال روز گذشته و تحت‌تأثیر نهایی‌شدن قانون سرمایه‌گذاری زیرساختی در آمریکا، عمدتاً نزولی بود. این قانون بحث‌برانگیز شامل بند‌هایی است که کسب‌وکارهای فعال در حوزه ارز دیجیتال را ملزم به ارائه گزارش‌های مالیاتی می‌کند.
این طرح قانونی تمام کسب‌وکارهایی را که به‌عنوان «کارگزار ارز دیجیتال» شناخته شده‌اند، ملزم می‌کند تراکنش‌هایی را که در آنها دخیل بوده‌اند با همان کد مالیاتی فعلی گزارش کنند. طرفداران صنعت ارز دیجیتال پیش‌تر ابزار نگرانی کرده بودند که تعریف کارگزار ارز دیجیتال در این طرح بسیار گسترده است و ماینرها و برخی دیگر از کسب‌وکارهایی را که عملاً نقشی در تسهیل تراکنش‌ها ندارند، درگیر مسائل مالیاتی می‌کند.
هِیدن هیوز (Hayden Hughes)، مدیرعامل پلتفرم آلفا ایمپکت (Alpha Impact)، در خبرنامه روز سه‌شنبه خود نوشته است:
[اخیراً] شاهد امضاشدن لایحه قانونی سرمایه‌گذاری زیرساختی آمریکا بودیم. این اتفاق باعث شد معامله‌گرانی که نگران قانون‌گذاری و مسائل مالیاتی [مربوط به ارزهای دیجیتال] هستند، اقدام به فروش کنند.
وضعیت بازار در arz.watch
قیمت بیت کوین در ۲۴ ساعت گذشته ۲.۲ درصد کاهش یافته است و بازار اکنون مشغول تثبیت قیمت در نزدیکی حمایت ۶۰,۰۰۰ دلاری است. شاخص‌های تکنیکال نشان میدهند که بازار بیت کوین در وضعیت اشباع فروش قرار گرفته است؛ موضوعی که میتواند نشانه‌ای برای جهش کوتاه‌مدت قیمت باشد.
نیکلاس کاولی (Nicholas Cawley)، تحلیلگر دیلی اف‌ایکس (DailyFX)، گفته است:
افزایش فشار فروش در بازار بیت کوین قیمت را به سطحی رسانده است که آخرین بار ۱۰ روز پیش شاهد آن بودیم. سقوطی سخت و سریع که بیشتر [شبیه به] یک اصلاح روند صعودی چندماهه قیمت است.
کاولی میگوید اگر در ادامه سطوح حمایت فعلی حفظ شوند، انتظار دارد قیمت در هفته‌های پیش رو به اوج‌های تاریخی جدیدی برسد.
احساس طمع در بازار فروکش می‌کند
شاخص ترس و طمع بیت کوین که در ماه سپتامبر (شهریور) به اوج خود رسیده بود، به‌تدریج در حال پایین‌آمدن است. این یعنی خوش‌بینی شدیدی که میان سرمایه‌گذاران وجود داشت، به‌مرور کم‌رنگ‌‌تر می‌شود.
شرکت تحقیقاتی آرکان ریسرچ (Arcane Research)، در گزارش روز گذشته خود نوشته است:
پس از سقوط امروز قیمت بیت کوین، شاخص [ترس و طمع] هم احتمالاً ریزش قابل‌توجهی را تجربه خواهد کرد. اما این اتفاق در بازارهای صعودی طبیعی است و لزوماً به معنی پایان این نمایش نخواهد بود.
سقوط قیمت بیت کوین حجم نوسانات روزانه را هم بیشتر از قبل کرده است که نشان می‌دهد خریداران و فروشندگان هر دو درباره مسیر پیش روی قیمت تردید دارند. گفتنی است که قیمت بیت کوین در طول هفت روز گذشته در محدوده بین ۶۹,۰۰۰ تا ۵۷,۰۰۰ دلار در نوسان بوده است.
شاخص ترس و طمع بیت کوین
آیا اشباع خرید دلیل سقوط قیمت‌ها بود؟
سانتیاگو اسپینوزا (Santiago Espinosa)، استراتژیست شرکت سرمایه‌گذاری ام‌آربی پارتنرز (MRB Partners)، میگوید بازار ارز دیجیتال تا حدودی وارد محدوده اشباع خرید شده است. تصویر زیر شاخص شتاب چرخه‌های بازار بیت کوین را نشان می‌دهد و همان طور که پیداست این شاخص در طول چند ماه گذشته از ناحیه اشباع فروش به سمت سطوح بالاتر حرکت کرده است.
اسپینوزا میگوید ریسک‌پذیری میان معاملهگران ارز دیجیتال تحت‌تأثیر سیاست‌های پولی کلان و محرک‌های مالی دولت آمریکا، تشدید شده است. این یعنی ارزهای دیجیتال فضای بیشتری برای رشد دارند و بازار میتواند مجدداً به سطوح اشباع خرید برسد.
استراتژیست ام‌آربی پارتنرز میگوید:
معتقدم تا زمان محدودترشدن نرخ بهره [بانکی در آمریکا]، روند صعودی میتواند در این فضای پر از حدس و گمان ادامه داشته باشد.
شاخص شتاب چرخه‌های بازار بیت کوین
3 انواع تجزیه و تحلیل فارکس
راه های مختلفی برای تجزیه و تحلیل وجود دارد بازار FX در انتظار معاملاتی است. اگرچه دسته های تجزیه و تحلیل ممکن است فراوان باشد، معامله گران باید این تحلیل را به اندازه کافی نحوه معامله با سایت DailyFX ساده برای شناسایی فرصت های تجاری خوب نگه دارند.
در این مقاله، سه روش رایج ترین تکنیک های تحلیل فارکس مورد بررسی قرار می گیرد: تجزیه و تحلیل اساسی، فنی و احساسی و نحوه کمک به شکل گیری یک استراتژی تجاری. پس از آن، به یک معامله گر فردی می پردازد تا سعی کند نوع تجزیه و تحلیل هایی را که در آن وجود دارد، مورد استفاده قرار دهد.
3 رایج ترین انواع تحلیل بازار فارکس:
مرکز مبانی فارکس عموما در اطراف نرخ بهره ارز است. این به خاطر این واقعیت است که نرخ بهره تاثیر قابل توجهی در بازار فارکس دارد . سایر عوامل اساسی شامل تولید ناخالص داخلی، تورم، تولید، فعالیت اقتصادی است. با این وجود، آیا این انتشار های اساسی دیگر خوب یا بد است یا نه، اهمیت کمتری نسبت به این که انتشار آن بر نرخ بهره این کشور تأثیر می گذارد.
معامله گران که در بازبینی های اساسی بازبینی می شوند، باید در نظر داشته باشند که چگونه ممکن است بر جنبش آینده تأثیر بگذارد نرخ بهره . هنگامی که سرمایه گذاران در یک حالت ریسک پذیر هستند، پول به دنبال عملکرد (ارزهایی است که نرخ بهره بالاتری را ارائه می دهند)، و نرخ های بالاتر می توانند به معنای سرمایه گذاری بیشتر باشند. هنگامی که سرمایه گذاران در ذهنیت ریسک پذیری قرار دارند، پس از آن، پول را برای انجام عملیات باز می کند ارزهای پناهنده .
وب سایت DailyFX کمک زیادی به شناسایی نحوه انتشار یک بنیاد بر ارزش پول می دهد. اتمام تقویم اقتصادی برای رویدادهای آینده این هفته.
تجزیه و تحلیل فنی فارکس شامل نگاه کردن به الگوهای در تاریخ قیمت برای تعیین زمان و مکان احتمال بیشتر است وارد تجارت شوید و خروج از تجارت . در نتیجه، تجزیه و تحلیل فنی در فارکس یکی از گسترده ترین نوع تجزیه و تحلیل است.
از آنجا که FX یکی از بزرگترین و مایع ترین بازارها ، حرکت بر روی نمودار از عمل قیمت به طور کلی به سرنخ در مورد سطوح پنهان عرضه و تقاضا است. رفتار الگوی دیگر مانند ارزها روند قوی ترین را می توان با بررسی نمودار قیمت به دست آورد. یک مثال از این را می توان در زیر مشاهده کرد GBP / USD نمودار که در آن دلار ایالات متحده در برابر پوند استرلینگ تقویت می شود.
سایر مطالعات فنی می تواند از طریق استفاده از شاخص . بسیاری از معامله گران از شاخص ها ترجیح می دهند، زیرا سیگنال ها به راحتی قابل خواندن هستند و باعث می شود تجارت فارکس ساده تر شود.
تجزیه و تحلیل فنی و فنی در فارکس موضوعی به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته است. هیچ پاسخ درستی برای این سوال وجود ندارد که کدام نوع تجزیه و تحلیل بهتر است و معامله گران تمایل دارند در تجزیه و تحلیل خود یک یا ترکیبی از این دو را اتخاذ کنند.
فارکس احساس یکی دیگر از روش های گسترده ای از تجزیه و تحلیل است. هنگامی که شما احساس می کنید که به طور کامل به یک جهت می رسد، این بدان معنی است که اکثریت قریب به اتفاق معامله گران قبلا به این موقعیت متعهد هستند.
شاید این را می توان به عنوان مثال بهتر توضیح داد. بیایید فرض کنیم که تعداد زیادی از معامله گران و سرمایه گذاران صعودی هستند یورو . آنها فکر می کنند که یورو در حال افزایش است. از آنجا که مردم با معاملاتشان رای می دهند، می توانیم از طریق DailyFX (که از احساس مشتری Client استفاده می کند) را ارزیابی می کنیم که EUR / USD احساسات نشان می دهد اکثر معامله گران خریداران در جفت ارز هستند.
از آنجاییکه می دانیم یک استخر بزرگ از معامله گرانی که قبلا فروخته اند وجود دارد، سپس این خریداران به عرضه آینده فروشندگان تبدیل می شوند. ما می دانیم که در نهایت آنها قصد دارند تجارت را کنار بگذارند. این باعث می شود EUR به دلار آمریکا آسیب پذیر به عقب بر گردن تیز، اگر این خریداران به دور گردن و فروش برای بستن آن معاملات.
معامله گران محکم تر احساسات خرده فروشی را در کنار احساسات در سطح سازمانی تحلیل می کنند. تحلیلگر ارشد در DailyFX تایلر یل توضیح می دهد که چگونه معامله گران می توانند گزارش تعهد معاملهگران (CoT) را تجزیه و تحلیل کنید برای سرنخ هایی در مورد چگونگی موقعیت بازار نهاد و نحوه تحقق این تجزیه و تحلیل در تجزیه و تحلیل تجارت خود.
اطلاعات بیشتر در مورد تجارت احساسات از طریق DailyFX برای ارائه فرصت های تجاری بر اساس IGCS.
نحوه درخواست تکنیک های فارکس به معاملات شما
معامله گران می توانند ترکیبی از هر سه نوع تجزیه و تحلیل بازار فارکس را استفاده کنند. این را می توان توسط:
- شناسایی روندهای بلند مدت با استفاده از تحلیل بنیادی
- نقاط ورودی ایده آل با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و شاخص های همراه
- استفاده از احساسات مشتری به عنوان آخرین جعبه چک قبل از ورود به تجارت.
خواندن برای نمونه های عمیق از نحوه تحلیل روند بازار فارکس با سه تکنیک تجزیه و تحلیل:
1) از اصول برای کمک به شناسایی یک روند بلندمدت استفاده کنید:
تجزیه و تحلیل a تولید ناخالص داخلی کشور ، نرخ بهره و نرخ تورم بینش نسبت به قدرت اقتصاد آن کشور و همچنین گسترش پول آنها را فراهم می کند. به عنوان مثال، اگر ایالات متحده نرخ چرخه پیاده روی نرخ بهره را آغاز کند، دلار آمریکا جذاب خواهد شد اگر سرمایه گذاران / معامله گران به اندازه کافی دلار آمریکا را خریداری کنند ارزش دلار را بالا می برد.
2) تجزیه و تحلیل فنی فنی را به نقطه ورود به بازار اعمال کنید:
با استفاده از تجزیه و تحلیل فریم زمان چند و یک شاخص مانند MACD or شاخص قدرت نسبی ، معامله گران می توانند نوشته های ایده آل را در بازار بیابند.
3) احساسات مشتری را در نظر بگیرید:
معامله گران می توانند با رعایت تعداد خالص معامله گران، احساسات مشتری را تحلیل کنند طولانی یا کوتاه ، و یا با تجارت در تفاوت در حرکات کوتاه / طولانی خالص. با این حال، خرید اصلی، این است که مشتریان خرده فروشی تمایل به تجارت در برابر روند غالب، به این ترتیب، ایجاد احساسات مشتری یک شاخص مخالف.
دیدگاه شما